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Plex宣佈第四財季和2022財年的財務業績

威斯康星州尼納-2022年10月26日-納斯達克公司(PLXS)今天宣佈了截至2022年10月1日的第四財季和財年的財務業績，以及截至2022年12月31日的2023財年第一季度的指導。

·報告顯示，2022財年第四季度創紀錄的收入為11.2億美元，GAAP營業利潤率為5.5%，GAAP稀釋後每股收益為1.78美元，其中包括0.18美元的股票薪酬支出

·報告顯示，2022財年創紀錄的收入為38.1億美元，GAAP營業利潤率為4.7%，GAAP稀釋後每股收益為4.86美元，其中包括0.82美元的股票薪酬支出

·啟動2023財年第一季度收入指引為1.08億至11.3億美元，GAAP稀釋後每股收益為1.40至1.58美元，包括0.20美元的基於股票的薪酬支出

截至三個月

Oct 1, 2022

Dec 31, 2022

Q4F22結果

Q4F22指南

Q1F23指南

GAAP項目彙總

收入(單位：百萬)

$1,124

$980 to $1,020

$1,080 to $1,130

營業利潤率

5.5

4.7% to 5.2%

5.0% to 5.5%

稀釋每股收益(1)

$1.78

$1.19 to $1.35

$1.40 to $1.58

非公認會計準則項目摘要(2)

投資回報率(ROIC)

13.0

經濟回報

3.7

(1)

包括基於股票的薪酬支出，22季度業績為0.18美元，22季度業績為0.22美元，23季度業績為0.20美元。

(2)

請參閲表1和表2中的非GAAP補充信息，瞭解非GAAP財務計量以及與可比GAAP計量的對賬。

2022財年第四季度信息

·在本季度贏得了32個製造項目，全面投產後年化收入為2.14億美元

·當全面投產時，落後的四個季度製造業贏得了10億美元的年化收入

·根據我們的股票回購計劃，以每股90.63美元的平均價格購買了350萬美元的股票，剩下目前5000萬美元授權中的4650萬美元

2022財年信息

·公認會計準則稀釋後每股收益為4.86美元

·ROIC為13.0%，比我們9.3%的加權平均資本成本高出370個基點

·根據我們的股票回購計劃，以每股83.55美元的平均價格購買了5040萬美元的股票

首席執行官託德·凱爾西評論説：“隨着我們2022財年的推進，Plexus近25,000名敬業的團隊成員對卓越運營的堅定不移的承諾加快了勢頭，最終實現了創紀錄的季度收入和營業利潤。有了進入2023財年的強大基礎，得益於大量未滿足的需求、份額增長和對長期增長市場的參與，我們看到了持續增長的機會，同時承認宏觀經濟前景和地緣政治環境中持續存在的不確定性。”

凱爾西先生繼續説道：“我們第四財季的收入為11.2億美元，同比增長33%，GAAP營業利潤率為5.5%，GAAP每股收益為1.78美元，超出了我們的預期。我們進一步成功地緩解了零部件供應受限帶來的挑戰，帶來了強勁的季度收入增長，推動了出色的盈利能力。”

凱爾西進一步評論説：“我們合格的製造機會保持在創紀錄的34億美元，而季度新的製造項目贏得的機會總計2.14億美元。這些贏得的機會包括一個令人興奮的機會，它將在汽車、卡車和公共汽車電氣化領域的新客户的基礎上，建立在我們在這個長期增長的市場上的現有存在。”

總裁執行副總裁兼首席財務官帕特里克·傑曼表示：“我們第四財季100天的現金週期與預期一致。該季度包括對營運資本的戰略投資，以支持第四財季實現的可觀收入和預計的未來增長。我很高興我們有能力穩步改善經營業績和管理營運資本，以推動我們在整個財年的ROIC連續改善。2022財年13%的ROIC相當於370個基點的經濟回報，創造了可觀的股東價值。雖然營運資本投資將繼續支持我們客户的強勁需求，但我們預計隨着2023財年的進展，我們的現金週期將有所改善。“

凱爾西先生總結説：“我們預計第一財季的收入為10.8億美元至11.3億美元，GAAP營業利潤率為5.0%至5.5%，GAAP每股收益為1.40美元至1.58美元。我們的指引反映了正在進行的新計劃升級和強勁的客户需求的好處，並考慮到供應鏈挑戰和宏觀經濟的不確定性。我們還預計，由於沒有匯兑收益以及利息和所得税支出比上一季度更多，GAAP每股收益將受到影響。”


季度和年度比較	截至三個月									截至12個月
(單位為千，不包括每股收益)	Oct 1, 2022			Jul 2, 2022			Oct 2, 2021			Oct 1, 2022			Oct 2, 2021
收入	$	1,123,848		$	981,341		$	843,238		$	3,811,368		$	3,368,865
毛利	107,105			93,618			78,967			347,229			323,296
營業收入	62,314			49,561			42,342			178,185			176,268
淨收入	50,457			37,494			33,341			138,243			138,912
稀釋每股收益	$	1.78		$	1.33		$	1.16		$	4.86		$	4.76

毛利率	9.5		%	9.5		%	9.4		%	9.1		%	9.6		%
營業利潤率	5.5		%	5.1		%	5.0		%	4.7		%	5.2		%

ROIC(1)	13.0		%	11.5		%	15.4		%	13.0		%	15.4		%
經濟回報(1)	3.7		%	2.2		%	7.3		%	3.7		%	7.3		%

(1)關於本新聞稿中討論和/或披露的非GAAP財務指標，請參閲表1和表2中的非GAAP補充信息，例如調整後的營業利潤率、調整後的淨收入、調整後的稀釋每股收益、ROIC和經濟回報，以及這些指標與其可比GAAP指標的協調情況。

業務部門和市場部門收入

Plexus衡量運營業績，並在地理細分的基礎上分配資源。Plexus還根據下表所列的市場細分報告收入，這反映了Plexus專注於市場領域的戰略。2022財年第四季度，排名前10位的客户佔收入的58%。這比2022財年第三季度和2021財年第四季度分別上升了兩個百分點。在2022財年，排名前10位的客户佔收入的56%，比2021財年上升了一個百分點。


業務細分(百萬美元)	截至三個月						截至12個月
	Oct 1, 2022		Jul 2, 2022		Oct 2, 2021		Oct 1, 2022		Oct 2, 2021
美洲	$	380	$	343	$	307	$	1,311	$	1,318
亞太	689		586		494		2,300		1,851
歐洲、中東和非洲	85		84		74		316		313
消除部門間銷售	(30)		(32)		(32)		(116)		(113)
總收入	$	1,124	$	981	$	843	$	3,811	$	3,369


市場板塊(百萬美元)	截至三個月												截至12個月
	Oct 1, 2022				Jul 2, 2022				Oct 2, 2021				Oct 1, 2022				Oct 2, 2021
工業	$	520	46	%	$	454	46	%	$	392	46	%	$	1,753	46	%	$	1,549	46	%
醫療保健/生命科學	467		42	%	401		41	%	333		40	%	1,565		41	%	1,327		39	%
航空航天/國防	137		12	%	126		13	%	118		14	%	493		13	%	493		15	%
總收入	$	1,124			$	981			$	843			$	3,811			$	3,369

非GAAP補充信息

PLUXUS提供非GAAP補充信息，如ROIC、經濟回報和自由現金流，因為這些衡量標準用於內部管理目標和決策，也因為它們為管理層和投資者提供了對財務業績的額外洞察。此外，管理層使用這些和其他非公認會計準則衡量標準，如調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的稀釋每股收益，以便更好地瞭解核心業績，以便進行期間間的比較。Plexus認為，這些措施對投資者也很有用，因為它們通過消除不能反映持續運營的非經常性項目的影響，提供了進一步的洞察力。有關非GAAP衡量標準與可比GAAP衡量標準的完全對賬，請參閲所附的非GAAP補充信息表。

ROIC與經濟回報

2022財年的ROIC為13.0%。PLUXUS將ROIC定義為受税收影響的年化調整後營業收入除以本財年五個季度期間的平均投資資本。投資資本的定義是股本加上債務和經營租賃債務，減去現金和現金等價物。2022財年，Plexus的加權平均資本成本為9.3%。2022財年ROIC減去Plexus加權平均資本成本，經濟回報率為3.7%。

自由現金流

Plexus將自由現金流定義為運營提供的現金流減去資本支出。在截至2022年10月1日的三個月中，運營中使用的現金流為40萬美元，減去資本支出1670萬美元，導致自由現金流為負1710萬美元。在截至2022年10月1日的財年，運營中使用的現金流為2630萬美元，減去1.016億美元的資本支出，導致自由現金流為負1.279億美元。


現金週期天數	截至三個月
	Oct 1, 2022	Jul 2, 2022	Oct 2, 2021
應收賬款天數	60	57	56
合同資產天數	11	12	13
庫存天數	144	160	116
應付帳款天數	(72)	(87)	(76)
現金存款天數	(43)	(40)	(24)
年化現金週期*	100	102	85
*我們計算現金週期為應收賬款天數、合同資產天數和庫存天數、應付賬款天數和現金存款天數的總和。

電話會議和網絡廣播信息


待售房產：			2022財年第四季度收益電話會議和網絡直播
何時：			2022年10月27日星期四上午8：30東部時間
在哪裏：			我們鼓勵與會者參加Plexus.com Plexus.com網站投資者關係部分的網絡直播。參與者還可以使用以下鏈接加入：音頻會議鏈接： Https://register.vevent.com/register/BI0fdf9621f40541699b8a6ce0d8aa8fa8 網絡直播鏈接： Https://edge.media-server.com/mmc/p/w4wswspi
重播：			網絡直播將在Pllex網站上存檔，並將在12個月內按需提供

投資者和媒體聯繫方式

肖恩·哈里森

+1.920.969.6325

郵箱：shawn.harrison@plexus.com

關於Plexus

自1979年以來，Plexus一直與公司合作，創造出建設更美好世界的產品。我們是一支近25,000人的團隊，致力於提供設計和開發、供應鏈解決方案、新產品介紹、製造和支持服務。Plexus是一家全球領先企業，專門為具有高度複雜產品和苛刻監管環境的行業的客户提供服務。通過在產品的整個生命週期中提供創新、全面的解決方案，PLUXUS為領先的公司提供卓越的客户服務。欲瞭解更多有關Plexus的信息，請訪問我們的網站：www.plexus.com。

安全港和公平披露聲明

本新聞稿中包含的指導性或非歷史事實的陳述(如未來時態的陳述，以及包括相信、預期、打算、計劃、預期、目標、目標和類似術語和概念的陳述)，包括對尚未完成的時期的所有討論，均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定因素。這些風險和不確定性包括新冠肺炎對我們的員工、客户、供應商和物流提供商不斷演變的影響，這種影響可能會加劇，包括政府正在採取的遏制病毒傳播的行動的影響。其他風險和不確定性包括但不限於：通脹壓力對我們的生產成本、盈利能力和我們市場的經濟前景的影響；由於經濟週期、自然災害或其他原因導致的零部件短缺和延誤的影響；正在進行的和新的計劃中客户延誤、更改、取消或預測不準確的風險；未來訂單的可見性不足，特別是在經濟狀況不斷變化的情況下；我們服務的行業、部門和客户的經濟表現；關税、貿易爭端、貿易協議和其他貿易保護措施的影響；某些部門或計劃的收入在特定時期對我們利潤率的影響；我們獲得新客户、保持現有客户基礎並及時交付產品的能力；為某些客户集中工作的風險；與新客户或最近的客户、計劃或服務相關的特殊風險，其中包括客户和其他延遲、啟動成本、潛在的無法執行、建立適當的協議條款, 以及缺乏訂單量和時間的跟蹤記錄；新計劃和設施的啟動成本或與設施關閉或整合相關的成本的影響；過渡計劃中可能出現的意外成本和運營中斷，包括公司設施之間的過渡；新計劃獲勝和/或客户需求可能無法帶來預期收入或盈利的風險；客户訂單可能不會導致長期關係的事實；我們成功管理和執行復雜業務模式的能力，其特點是產品組合高，質量、法規和其他要求苛刻；與庫存過剩和陳舊相關的風險，包括代表客户購買的庫存可能無法被客户消耗或以其他方式支付，從而導致庫存註銷的風險；與信息技術系統和數據安全相關的風險；通過重組或類似行動實現預期節省的能力，以及相關費用與實際支出相比是否足夠；監管和合規要求的增加；美國税制改革的影響，美國總統行政當局更迭導致的税法變化，以及相關外國司法管轄區税收發展的影響；由於其他國家採取的行動或其他原因，目前或未來可能存在的將資金匯回美國境外的障礙；管轄權結果對我們的税收、税率的潛在影響, 和我們使用遞延税項資產和淨營業虧損的能力；全球經濟領域的疲軟；產品定價和利潤率變化的影響；原材料和零部件成本波動；我們進行交易的貨幣價值波動的潛在影響；美國和我們開展業務的其他國家的經濟狀況、政治條件和税務事項變化的影響；其他世界或當地事件或我們無法控制的其他事件(如俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、能源價格變化、恐怖主義、全球衞生流行病和天氣事件)的潛在影響；這些風險包括：競爭加劇的影響；無法成功管理人力資本；財務會計準則的變化；以及在本文和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中詳細説明的其他風險，特別是在我們提交給美國證券交易委員會的2021財年10-K表格中包含的風險因素，以及隨後提交給我們的10-Q表格季度報告中的風險。


PlexusCorp.及附屬公司
簡明合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)

	截至三個月				截至12個月
	10月1日，		10月2日，		10月1日，		10月2日，
	2022		2021		2022		2021
淨銷售額	$	1,123,848	$	843,238	$	3,811,368	$	3,368,865
銷售成本	1,016,743		764,271		3,464,139		3,045,569
毛利	107,105		78,967		347,229		323,296
運營費用：
銷售和管理費用	44,791		36,625		167,023		143,761
重組和減值費用	—		—		2,021		3,267
營業收入	62,314		42,342		178,185		176,268
其他收入(支出)：
利息支出	(5,544)		(3,159)		(15,858)		(14,253)
利息收入	454		300		1,305		1,372
雜項，淨額	(282)		(54)		(5,329)		(2,976)
所得税前收入	56,942		39,429		158,303		160,411
所得税費用	6,485		6,088		20,060		21,499
淨收入	$	50,457	$	33,341	$	138,243	$	138,912
每股收益：
基本信息	$	1.82	$	1.18	$	4.96	$	4.86
稀釋	$	1.78	$	1.16	$	4.86	$	4.76
加權平均流通股：
基本信息	27,710		28,179		27,862		28,575
稀釋	28,293		28,775		28,439		29,167


PlexusCorp.及附屬公司
簡明合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)

	10月1日，		10月2日，
	2022		2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	274,805	$	270,172
受限現金	665		341
應收賬款	737,696		519,684
合同資產	138,540		115,283
盤存	1,602,783		972,312
預付費用和其他	61,633		53,094
流動資產總額	2,816,122		1,930,886
財產、廠房和設備、淨值	444,705		395,094
經營性租賃使用權資產	65,134		72,087
遞延所得税	39,075		27,385
其他資產	28,189		36,441
非流動資產總額	577,103		531,007
總資產	$	3,393,225	$	2,461,893

負債和股東權益
流動負債：
長期債務和融資租賃債務的當期部分	$	273,971	$	66,313
應付帳款	805,583		634,969
客户存款	480,486		204,985
應計薪金和工資	88,876		75,394
其他應計負債	357,273		147,042
流動負債總額	2,006,189		1,128,703
長期債務和融資租賃債務，扣除當期部分	187,776		187,033
應計應繳所得税	42,019		47,974
長期經營租賃負債	33,628		37,970
遞延所得税	6,327		5,677
其他負債	21,555		26,304
非流動負債總額	291,305		304,958
總負債	2,297,494		1,433,661
股東權益：
普通股，面值0.01美元，授權發行20萬股，
分別發行54,084股和53,849股，
和27,679股和28,047股流通股	541		538
追加實收資本	652,467		639,778
國庫持有的普通股，按成本計算，分別為26,405股和25,802股	(1,093,483)		(1,043,091)
留存收益	1,572,234		1,433,991
累計其他綜合損失	(36,028)		(2,984)
股東權益總額	1,095,731		1,028,232
總負債和股東權益	$	3,393,225	$	2,461,893


PlexusCorp.及附屬公司
非公認會計準則補充信息表1
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)

		截至三個月									截至12個月
		10月1日，			七月二日，			10月2日，			10月1日，			10月2日，
		2022			2022			2021			2022			2021
營業收入，如報告		$	62,314		$	49,561		$	42,342		$	178,185		$	176,268
營業利潤率，如報告		5.5		%	5.1		%	5.0		%	4.7		%	5.2		%

非GAAP調整：
重組和減值費用(1)		—			—			—			2,021			3,267
調整後的營業收入		$	62,314		$	49,561		$	42,342		$	180,206		$	179,535
調整後的營業利潤率		5.5		%	5.1		%	5.0		%	4.7		%	5.3		%

淨收益，如報告		$	50,457		$	37,494		$	33,341		$	138,243		$	138,912

非GAAP調整：
重組和減值費用，税後淨額(1)		—			—			—			1,809			2,924
調整後淨收益		$	50,457		$	37,494		$	33,341		$	140,052		$	141,836

稀釋後每股收益，如報告所示		$	1.78		$	1.33		$	1.16		$	4.86		$	4.76

非GAAP每股調整：
重組和減值費用，税後淨額(1)		—			—			—			0.06			0.10
調整後稀釋後每股收益		$	1.78		$	1.33		$	1.16		$	4.92		$	4.86

(1)	在截至2022年10月1日的12個月中，重組和減值費用200萬美元，或税後淨額180萬美元，主要用於與公司亞太地區設施過渡相關的員工遣散費。在截至2021年10月2日的12個月中，重組和減值費用為330萬美元，或税後淨額290萬美元，用於與公司裁員相關的員工遣散費，主要是在歐洲、中東和非洲和美國地區。


PlexusCorp.及附屬公司
非公認會計準則補充信息表2
(單位：千)
(未經審計)

ROIC與經濟回報計算	截至12個月				九個月結束				截至12個月
	10月1日，				七月二日，				10月2日，
	2022				2022				2021
營業收入，如報告		$	178,185			$	115,871			$	176,268
重組和減值費用	+	2,021			+	2,021			+	3,267
調整後的營業收入		$	180,206			$	117,892			$	179,535
					÷	3
						$	39,297
					x	4
調整後的年化營業收入		$	180,206			$	157,188			$	179,535
調整後的實際税率	x	13		%	x	14		%	x	13		%
税收影響		23,427				22,006				23,340
調整後的營業收入(含税)		$	156,779			$	135,182			$	156,195

平均投資資本	÷	$	1,207,357		÷	$	1,178,134		÷	$	1,014,742
ROIC		13.0		%		11.5		%		15.4		%
加權平均資金成本	-	9.3		%	-	9.3		%	-	8.1		%
經濟回報		3.7		%		2.2		%		7.3		%


	截至三個月
平均投資資本計算	10月1日，		七月二日，		4月2日，		1月1日，		10月2日，
	2022		2022		2022		2022		2021
權益	$	1,095,731	$	1,058,190	$	1,040,591	$	1,044,095	$	1,028,232
另外：
債務和融資租賃債務--流動債務	273,971		250,012		222,393		151,417		66,313
經營租賃債務--當期(1)	7,948		8,640		9,266		9,507		9,877
債務和融資租賃義務--長期	187,776		184,707		186,069		187,075		187,033
經營租賃債務--長期	33,628		32,270		34,347		36,343		37,970
更少：
現金和現金等價物	(274,805)		(276,608)		(307,964)		(217,067)		(270,172)
	$	1,324,249	$	1,257,211	$	1,184,702	$	1,211,370	$	1,059,253


	截至三個月
平均投資資本計算	7月3日，		4月3日，		1月2日，		10月3日，
	2021		2021		2021		2020
權益	$	1,020,450	$	1,013,952	$	1,006,959	$	977,480
另外：
債務和融資租賃債務--流動債務	60,468		50,229		148,408		146,829
經營租賃債務--當期(1)	9,130		9,314		9,351		7,724
債務和融資租賃義務--長期	187,690		188,730		188,148		187,975
經營租賃債務--長期	33,193		34,751		37,052		36,779
更少：
現金和現金等價物	(303,255)		(294,370)		(356,724)		(385,807)
	$	1,007,676	$	1,002,606	$	1,033,194	$	970,980

(1)

包括在簡明綜合資產負債表的其他應計負債內。