附件99.1

 

聯繫人：Jeff·A·戴維斯

Tel: 703 876 3483

電子郵件：Press@GeneralDynamics.com

通用動力公司報告2022年第三季度財務業績

2022年10月26日

·收入100億美元，同比增長4.3%

·淨收益9.02億美元，同比增長4.9%

·稀釋每股收益為3.26美元，同比增長6.2%

弗吉尼亞州雷斯頓-通用動力公司(紐約證券交易所代碼：GD)今天公佈，2022年第三季度淨收益為9.02億美元，營收為100億美元。稀釋後每股收益(EPS)為3.26美元，比去年同期增長6.2%。

該公司董事長兼首席執行官菲貝·諾瓦科維奇表示：“本季度我們看到需求持續強勁，特別是在航空航天、作戰系統和海洋系統領域。”我們的業務提供了穩健的經營業績和現金流，儘管它們設法克服了通脹和供應鏈限制的挑戰。“

現金

該季度經營活動提供的淨現金總額為13億美元，佔淨收益的142%。在2.55億美元的資本支出之後，該公司產生了10億美元的自由現金流，佔淨收益的114%。

積壓

整個公司的訂單仍然強勁，本季度的綜合賬簿與賬單比率為1.1：1，尤其是航空航天和戰鬥系統部門。除了全公司888億美元的積壓外，估計的潛在合同價值為370億美元，這是管理層對無資金不確定交付、不確定數量(IDIQ)合同和未行使期權的額外價值的估計。截至本季度末，總估計合同價值，即所有積壓部分的總和，為1258億美元。

該季度航空航天積壓增長至191億美元，環比增長1.4%，同比增長29.7%。

三個國防部門在本季度的重大獎勵包括：美國海軍額外建造一艘遠徵海上基地輔助支援艦和兩艘約翰·劉易斯級(T-AO-205)艦隊補給加油器的14億美元；一份價值高達11億美元的合同，為波蘭生產系統增強包版本3(SEPv3)中的艾布拉姆斯主戰坦克；一份潛在價值最高為9.1億美元的IDIQ合同，根據全歐洲信息技術和企業網絡計劃為美國駐歐洲空軍提供信息技術基礎設施和現代化支持服務；從海軍獲得的7億美元，用於洛杉磯級潛艇USS Hartford的維護和現代化工作；3.7億美元用於各種彈藥和彈藥；一份潛在價值最高為2.75億美元的海軍合同，用於支持哥倫比亞級和無畏級彈道導彈潛艇的火控系統的開發、生產和安裝；以及3.15億美元的幾份關鍵機密合同。

關於通用動力學

通用動力公司總部設在弗吉尼亞州萊斯頓，是一家全球航空航天和防務公司，在商務航空、艦船建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，2021年創造了385億美元的收入。欲瞭解更多信息，請訪問www.gd.com。

本新聞稿中的某些陳述，包括關於公司未來經營和財務表現的任何陳述，都可能構成1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“預計”、“計劃”、“相信”、“預測”、“預定”、“展望”、“估計”、“應該”等詞語以及這些詞語的變體和類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及難以預測的風險和不確定因素。因此，由於各種因素，未來的實際結果和趨勢可能與前瞻性陳述中的預測大不相同。有關這些因素的更多信息包含在該公司提交給證券交易委員會的文件中，包括其Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及目前的Form 8-K報告。所有前瞻性陳述僅在發表之日起發表。公司不承擔任何義務更新或公開發布對任何前瞻性陳述的修訂，以反映本新聞稿發佈後的事件、情況或預期的變化。

網絡直播信息：通用動力公司將於上午9點網絡直播其2022年第三季度財務業績電話會議。美國東部夏令時2022年10月26日星期三網絡直播將在www.gd.com上提供僅供收聽的音頻活動。網絡直播的點播將在通話結束一小時後通過電話重播，並於2022年11月2日結束，國際電話：+44204-525-0658；密碼為273572。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公司宣佈其財務業績有關的圖表可在www.gd.com上查閲。

附件A

綜合收益表--(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

 

			截至三個月												方差
			2022年10月2日						2021年10月3日						$						%
收入			$	9,975					$	9,568					$	407					4.3		%
營運成本及開支			(8,877)						(8,488)						(389)
營業收益			1,098						1,080						18						1.7		%
其他，淨額			41						34						7
利息，淨額			(86)						(99)						13
所得税前收益			1,053						1,015						38						3.7		%
所得税準備，淨額			(151)						(155)						4
淨收益			$	902					$	860					$	42					4.9		%
每股收益-基本			$	3.29					$	3.09					$	0.20					6.5		%
基本加權平均流通股			273.9						278.6
稀釋後每股收益			$	3.26					$	3.07					$	0.19					6.2		%
稀釋加權平均流通股			276.4						280.4

附件B

綜合收益表--(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

 

			九個月結束												方差
			2022年10月2日						2021年10月3日						$						%
收入			$	28,556					$	28,177					$	379					1.3		%
營運成本及開支			(25,572)						(25,200)						(372)
營業收益			2,984						2,977						7						0.2		%
其他，淨額			120						95						25
利息，淨額			(279)						(331)						52
所得税前收益			2,825						2,741						84						3.1		%
所得税準備，淨額			(427)						(436)						9
淨收益			$	2,398					$	2,305					$	93					4.0		%
每股收益-基本			$	8.70					$	8.20					$	0.50					6.1		%
基本加權平均流通股			275.8						281.1
稀釋後每股收益			$	8.61					$	8.16					$	0.45					5.5		%
稀釋加權平均流通股			278.4						282.4

附件C

按部門劃分的收入和營業收益-(未經審計)

百萬美元

 

			截至三個月												方差
			2022年10月2日						2021年10月3日						$						%
收入：
航空航天			$	2,347					$	2,066					$	281					13.6		%
海洋系統			2,769						2,637						132						5.0		%
作戰系統			1,788						1,745						43						2.5		%
技術			3,071						3,120						(49)						(1.6)		%
總計			$	9,975					$	9,568					$	407					4.3		%
營業收益：
航空航天			$	312					$	262					$	50					19.1		%
海洋系統			238						229						9						3.9		%
作戰系統			271						276						(5)						(1.8)		%
技術			285						327						(42)						(12.8)		%
公司			(8)						(14)						6						42.9		%
總計			$	1,098					$	1,080					$	18					1.7		%
營業利潤率：
航空航天			13.3		%				12.7		%
海洋系統			8.6		%				8.7		%
作戰系統			15.2		%				15.8		%
技術			9.3		%				10.5		%
總計			11.0		%				11.3		%

附件D

按部門劃分的收入和營業收益-(未經審計)

百萬美元

 

			九個月結束												方差
			2022年10月2日						2021年10月3日						$						%
收入：
航空航天			$	6,117					$	5,575					$	542					9.7		%
海洋系統			8,071						7,656						415						5.4		%
作戰系統			5,129						5,464						(335)						(6.1)		%
技術			9,239						9,482						(243)						(2.6)		%
總計			$	28,556					$	28,177					$	379					1.3		%
營業收益：
航空航天			$	793					$	677					$	116					17.1		%
海洋系統			660						639						21						3.3		%
作戰系統			743						786						(43)						(5.5)		%
技術			887						941						(54)						(5.7)		%
公司			(99)						(66)						(33)						(50.0)		%
總計			$	2,984					$	2,977					$	7					0.2		%
營業利潤率：
航空航天			13.0		%				12.1		%
海洋系統			8.2		%				8.3		%
作戰系統			14.5		%				14.4		%
技術			9.6		%				9.9		%
總計			10.4		%				10.6		%

附件E

合併資產負債表

百萬美元

 

			(未經審計)
			2022年10月2日						2021年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物			$	2,496					$	1,603
應收賬款			2,794						3,041
未開票應收賬款			8,111						8,498
盤存			6,257						5,340
其他流動資產			1,347						1,505
流動資產總額			21,005						19,987
非流動資產：
財產、廠房和設備、淨值			5,565						5,417
無形資產，淨額			1,921						1,978
商譽			20,155						20,098
其他資產			2,470						2,593
非流動資產總額			30,111						30,086
總資產			$	51,116					$	50,073
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的當期部分			$	2,252					$	1,005
應付帳款			3,106						3,167
客户預付款和定金			6,661						6,266
其他流動負債			3,640						3,540
流動負債總額			15,659						13,978
非流動負債：
長期債務			9,239						10,490
其他負債			8,567						7,964
非流動負債總額			17,806						18,454
股東權益：
普通股			482						482
盈餘			3,511						3,278
留存收益			36,774						35,420
庫存股			(20,638)						(19,619)
累計其他綜合損失			(2,478)						(1,920)
股東權益總額			17,651						17,641
總負債和股東權益			$	51,116					$	50,073

 

附件F

合併現金流量表--(未經審計)

百萬美元

 

			九個月結束
			2022年10月2日						2021年10月3日
經營活動的現金流--持續經營：
淨收益			$	2,398					$	2,305
將淨收益與經營活動的現金淨額進行調整：
財產、廠房和設備折舊			420						408
無形資產和融資租賃使用權資產攤銷			224						242
基於股權的薪酬費用			140						96
遞延所得税優惠			(132)						(38)
(增加)資產減少，扣除業務收購的影響：
應收賬款			259						133
未開票應收賬款			422						(252)
盤存			(915)						94
負債增加(減少)，扣除企業收購的影響：
應付帳款			(68)						(291)
客户預付款和定金			1,598						228
其他負債			(309)						(455)
其他，淨額			(127)						119
經營活動提供的淨現金			3,910						2,589
投資活動產生的現金流：
資本支出			(620)						(502)
其他，淨額			(378)						1
投資活動使用的現金淨額			(998)						(501)
融資活動的現金流：
購買普通股			(1,119)						(1,491)
已支付的股息			(1,024)						(983)
償還固定利率票據			—						(2,500)
商業票據收益，毛數(到期日超過3個月)			—						1,997
固定利率票據的收益			—						1,497
償還浮動利率票據			—						(500)
其他，淨額			103						223
融資活動使用的現金淨額			(2,040)						(1,757)
非持續經營提供(使用)的現金淨額			21						(16)
現金及現金等價物淨增			893						315
期初現金及現金等價物			1,603						2,824
期末現金及現金等價物			$	2,496					$	3,139

附件G

其他財務信息-(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

(A)債務與權益比率的計算方法是債務總額除以截至期末的權益總額。

(B)每股賬面價值的計算方法為總股本除以截至期末的已發行股份總數。

(C)包括獨立研究和開發以及航空航天產品開發費用。

(D)銷售回報的計算方法是淨收益除以收入。

(E)我們將自由現金流量定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力，用於償還債務、為企業收購提供資金、回購我們的普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並將其作為評估管理層的關鍵業績指標。

(F)我們將淨債務定義為短期和長期債務(總債務)減去現金和等價物。我們相信，淨債務對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨債務作為衡量流動性和財務狀況的重要指標。

附件H

積壓-(未經審計)

百萬美元

 

						資金支持						無資金支持						總計 積壓						估計數 潛力 合同價值*						總計 估計數 合同價值
2022年第三季度：
航空航天						$	18,536					$	516					$	19,052					$	773					$	19,825
海洋系統						26,966						15,273						42,239						3,263						45,502
作戰系統						13,305						534						13,839						5,754						19,593
技術						10,130						3,573						13,703						27,162						40,865
總計						$	68,937					$	19,896					$	88,833					$	36,952					$	125,785
2022年第二季度：
航空航天						$	18,237					$	549					$	18,786					$	877					$	19,663
海洋系統						26,965						14,873						41,838						3,904						45,742
作戰系統						13,236						202						13,438						6,939						20,377
技術						9,448						4,120						13,568						27,028						40,596
總計						$	67,886					$	19,744					$	87,630					$	38,748					$	126,378
2021年第三季度：
航空航天						$	14,312					$	378					$	14,690					$	1,974					$	16,664
海洋系統						24,639						21,684						46,323						5,127						51,450
作戰系統						13,040						308						13,348						7,594						20,942
技術						9,619						4,118						13,737						26,784						40,521
總計						$	61,610					$	26,488					$	88,098					$	41,479					$	129,577

*估計的潛在合同價值包括授予的無資金無限交付、不確定數量(IDIQ)合同和與現有確定合同相關的未行使選擇權，包括與現有客户購買新飛機和飛機服務的選擇權和其他協議。當客户行使期權並確定訂單時，我們會確認積壓的期權。對於IDIQ合同，我們評估我們預計將獲得的資金金額，並將此金額計入我們估計的潛在合同價值。未來收到的實際資金可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。

 

 

附件H-1

積壓-(未經審計)

百萬美元

證物H-2

按細分市場劃分的積壓-(未經審計)

百萬美元

證物一

2022年第三季度重大訂單-(未經審計)

百萬美元

我們在2022年第三季度獲得了以下重要合同：

海洋系統：

·從美國海軍獲得14億美元，用於建造一艘額外的遠徵海基地(ESB)輔助支援艦和兩艘額外的約翰·劉易斯級(T-AO-205)艦隊補給加油器，此前在2022年第二季度授予了長鉛材料的訂單。該獎勵還包括715美元的選擇權，用於購買額外的T-AO-205加油器。

·海軍提供700美元，用於洛杉磯級潛艇哈特福德號(USS Hartford)的維護和現代化工作。

·從海軍獲得2.35億美元，用於為作戰戰略潛艇和攻擊潛艇提供工程、技術、設計和規劃堆場支持服務。

·從海軍獲得45美元，用於維吉尼亞級潛艇的先導場服務、開發研究和設計工作。

作戰系統：

·一份價值高達11億美元的合同，為波蘭生產系統增強包版本3(SEPv3)配置的艾布拉姆斯主戰坦克。

·各種彈藥和軍械370美元。

·斥資165美元，為加拿大政府額外生產39輛輕型裝甲車。

·從美國陸軍獲得1.25億美元，為艾布拉姆斯主戰坦克提供系統和維持技術支持服務。

·從陸軍獲得80美元，用於生產九頭蛇-70火箭。

·從美國國防後勤局(DLA)獲得40美元，為艾布拉姆斯主戰坦克提供備件。

技術：

·一份IDIQ合同，根據全歐洲信息技術和企業網絡(EITEN)計劃，為美國駐歐洲空軍提供信息技術(IT)基礎設施和現代化支持服務。該合同的最高潛在價值為910美元。

·幾份關鍵的機密合同315美元。

·一份來自海軍的合同，支持為哥倫比亞級和無畏級彈道導彈潛艇開發、生產和安裝火控系統。這份合同的最高潛在價值為275美元。

·60美元，為陸軍國民警衞隊提供一個綜合網絡和安全行動中心。這份合同的最高潛在價值為265美元。

·從美國國務院(DoS)獲得160美元，用於提供海外領事服務，以支持美國駐世界各地大使館和領事館根據全球支持戰略(GSS)計劃提出的簽證申請和發放。

·95美元，用於為陸軍提供IT網絡運營和維護服務。

·從陸軍獲得85美元，用於購買通用硬件系統-5計劃下的計算和通信設備。

·從陸軍獲得70美元，用於提供硬件、軟件和後勤保障支持。

·從美國空軍獲得55美元，用於戰場信息收集和利用系統(BICES)計劃，以提供情報信息共享能力。

·從國防信息系統局(DISA)獲得50美元，用於提供企業網絡和電信服務。

附件J

航空航天補充數據--(未經審計)

*不包括客户違約、違約金、取消、外匯波動和其他積壓調整。