展品(99.1)

市場風險敏感性-截至2022年9月30日

我們在外幣匯率和利率方面存在市場風險。市場風險是由於這些利率的不利變化而產生的潛在損失，如下所述。

外幣匯率風險

我們在世界各地都有製造工廠和銷售交易，因此受到外匯風險的影響。這一風險既包括折算外幣財務報表的潛在損失，也包括重新計量外幣交易的損失。為了管理這一風險，我們定期簽訂遠期外匯合約，以對衝外國投資的淨資產，或為未來現金流提供經濟對衝。受潛在損失影響的非美國業務和以非功能性貨幣計價的長期公司間貸款的淨資產總額約為6.531億美元。假設外幣報價匯率出現10%的不利變動，可能造成的公允價值損失達6,530萬美元。此外，與外幣交易有關，我們有總計1.335億美元的各種非功能性貨幣餘額敞口。這一數額按絕對值計算包括以本地實體功能貨幣以外的貨幣持有的資產和負債的風險敞口。在淨值的基礎上，截至2022年9月30日，我們擁有1.117億美元的外幣資產。隨着匯率的變化，這些不起作用的貨幣餘額會重新估值，相應的調整會記錄在損益表中。假設匯率變化10%，可能會導致損益表調整約1120萬美元。實際結果可能會有所不同。

利率風險

我們的浮動利率債務可能會受到利率波動的影響，這取決於總體經濟狀況。

2022年9月30日，我們有以下可變利率債務：

假設借款未償還一整年，加權平均利率每提高一個百分點，利息支出將增加100萬美元。為了管理利率風險，我們可能會定期簽訂利率互換協議，在一段時間內將浮動債務的利率有效地固定在特定利率。(見合併財務報表第1項附註13，併入本文作為參考)。