ABRDN Gold ETF Trust S-3
附件 107
備案費表計算
S-3
(表格 類型)
Abrdn貴金屬籃子ETF信託基金
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1-新登記及結轉證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或結轉規則 |
金額 已註冊 |
建議 最大 產品 單價 單位 |
極大值 聚合 產品 價格 |
費用 費率 | 金額
註冊 費用 |
結轉 單據類型 | 結轉 前轉檔號 | 結轉 初始生效日期 | 備案 以前支付的與未售出證券相關的費用將結轉 | |
| 新註冊證券 | ||||||||||||
| 需要支付的費用 | 交易所交易的車輛證券 | Abrdon 實物貴金屬籃子股票ETF | 457(u)1 | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 | ||||
| 之前支付的費用 | ||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||
| 產品總金額 | —1 | —1 | ||||||||||
| 以前支付的總費用 | ||||||||||||
| 費用補償合計 | $465.98 | |||||||||||
| 應繳淨額 費用 | —1 | |||||||||||
| 1. | 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第456(D)條的第(Br)條，實物貴金屬籃子股份ETF(“信託”)登記信託基金(“信託”)中不時以不確定價格提供的零碎不可分割實益權益及所有權的單位數目不定。註冊人 將根據證券法規則456(D)和457(U)計算註冊費(如果有)。根據證券法規則456(D)，註冊人將推遲支付這些註冊費，並將不遲於每個財政年度結束後90天按年淨額支付這些註冊費。 |
表 2--費用抵銷索賠和來源
| 註冊人 或申請者名稱 | 表格 或歸檔類型 | 文件編號： | 初始申請日期 | 提交日期 | 索賠費用 抵銷 | 與索賠的費用抵銷關聯的安全類型 | 與索賠的費用抵銷關聯的安全 標題 | 未售出與費用抵銷索賠相關的證券 | 未售出 與申請的費用抵銷相關的產品總金額 | 使用費用抵銷來源支付的費用 | |
| Rules 457(b) and 0–11(a)(2) | |||||||||||
| 費用 抵銷索賠 | |||||||||||
| 費用 抵銷來源 | |||||||||||
| Rule 457(p) | |||||||||||
| 費用 抵銷索賠 | Abrdn貴金屬籃子ETF信託基金 | S-3 | 333-234723 | Nov. 27, 2019 | $465.98 | 交易所交易的車輛證券 | Abrdon 實物貴金屬籃子股票ETF | 50,0001 | $3,590,000 | ||
| 費用 抵銷來源 | Abrdn貴金屬籃子ETF信託基金 | S-3 | 333-234723 | Nov. 27, 2019 | $65,227.15 | ||||||
| 1. | 註冊人已終止 或完成了包括與先前註冊聲明中聲稱的抵銷相關聯的未售出證券的任何發售。 |