2020 2nd Qtr Results (00022559).DOCX

附件99.1

聯繫方式：佈雷特·D·赫夫斯

763/520-8500

立即釋放

WINMARK公司宣佈

第三季度業績

明尼阿波利斯，明尼蘇達州(2022年10月12日)-Winmark公司(納斯達克：WINA)今天宣佈，截至2022年9月24日的季度淨收益為10,368,600美元，稀釋後每股收益為2.93美元，而2021年淨收益為10,082,500美元，稀釋後每股收益為2.67美元。在截至2022年9月24日的9個月中，淨收益為29,248,300美元，或每股稀釋後收益為8.11美元，而去年同期的淨收益為28,330,900美元，或每股稀釋後收益為7.40美元。

公司董事長兼首席執行官佈雷特·D·赫夫斯表示：“我們第三季度的業績反映了開學季的強勁表現。”

温馬克-轉售公司®，是一家國家認可的特許經營企業，專注於可持續發展和小企業的形成。我們支持和指導有興趣經營我們獲獎的轉售特許經營權的企業家：柏拉圖的壁櫥®、曾經的一個孩子®、再次播放它體育®、Style Encore®和音樂Go Go®。截至2022年9月24日，共有1,291個特許經營權在運營，可用的地區超過2800個。另有54家特許經營權已經授予，但尚未開放。

本新聞稿包含符合1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節安全港條款的前瞻性陳述，涉及公司未來的事件或未來的財務表現。此類前瞻性陳述僅是受風險和不確定因素影響的預測或意向陳述，實際事件或結果可能與預期的大不相同。由於實際結果可能不同，告誡股東和潛在投資者不要過度依賴此類前瞻性陳述。

温馬克公司

簡明資產負債表

(未經審計)


	2022年9月24日		2021年12月25日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	16,986,000	$	11,407,000
受限現金		55,000		30,000
應收賬款淨額		1,633,600		1,103,400
租賃淨投資--當前		839,900		2,890,600
應收所得税		43,400		667,500
盤存		637,900		325,200
預付費用		1,006,100		1,008,600
流動資產總額		21,201,900		17,432,300

租賃淨投資--長期投資		63,600		229,300
財產和設備，淨額		1,740,700		1,976,900
經營性租賃使用權資產		2,796,300		2,982,000
無形資產，淨額		3,436,700		—
商譽		607,500		607,500
其他資產		416,300		418,300
遞延所得税		3,467,400		3,252,700
	$	33,730,400	$	26,899,000

負債和股東權益(赤字)
流動負債：
應付票據，淨額	$	4,217,900	$	4,232,600
應付帳款		1,909,900		2,099,000
應計負債		3,870,000		2,001,000
遞延收入		1,647,000		1,645,000
流動負債總額		11,644,800		9,977,600
長期負債：
信用額度/定期貸款		30,000,000		—
應付票據，淨額		40,121,200		43,376,400
遞延收入		7,026,200		6,863,500
經營租賃負債		4,432,800		4,810,100
其他負債		940,500		954,800
長期負債總額		82,520,700		56,004,800
股東權益(赤字)：
普通股，無面值，授權發行1,000,000股，已發行和已發行3,439,832股和3,635,806股		382,100		—
留存收益(累計虧損)		(60,817,200)		(39,083,400)
股東權益合計(虧損)		(60,435,100)		(39,083,400)
	$	33,730,400	$	26,899,000

Winmark公司

業務簡明報表

(未經審計)


	截至的季度				九個月結束
	2022年9月24日		2021年9月25日		2022年9月24日		2021年9月25日
收入：
版税	$	17,859,000	$	16,375,900	$	49,230,400	$	45,141,200
租賃收入		1,762,100		2,266,200		5,845,800		8,351,800
商品銷售		746,000		704,800		2,687,500		1,980,300
特許經營費		348,100		383,400		1,160,200		1,101,300
其他		449,300		423,100		1,361,200		1,267,300
總收入		21,164,500		20,153,400		60,285,100		57,841,900
商品銷售成本		717,600		681,100		2,552,300		1,887,700
租賃費		376,300		358,900		891,900		1,410,800
信貸損失準備金		(22,000)		(55,900)		(46,600)		(167,300)
銷售、一般和行政費用		5,671,500		5,380,100		16,673,100		16,287,600
營業收入		14,421,100		13,789,200		40,214,400		38,423,100
利息支出		(820,500)		(323,200)		(2,045,600)		(945,600)
利息和其他收入(費用)		21,700		(18,800)		7,000		(7,100)
所得税前收入		13,622,300		13,447,200		38,175,800		37,470,400
所得税撥備		(3,253,700)		(3,364,700)		(8,927,500)		(9,139,500)
淨收入	$	10,368,600	$	10,082,500	$	29,248,300	$	28,330,900
每股收益-基本	$	3.01	$	2.77	$	8.36	$	7.68
稀釋後每股收益	$	2.93	$	2.67	$	8.11	$	7.40
加權平均流通股-基本		3,439,417		3,635,055		3,500,411		3,688,419
加權平均流通股-稀釋		3,540,779		3,782,873		3,605,445		3,829,322

Winmark公司

簡明現金流量表

(未經審計)


	九個月結束
	2022年9月24日		2021年9月25日
經營活動：
淨收入	$	29,248,300	$	28,330,900
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷		409,500		328,800
信貸損失準備金		(46,600)		(167,300)
與股票期權相關的薪酬費用		1,203,800		1,074,200
遞延所得税		(214,700)		(1,365,500)
遞延初始直接成本		—		(2,100)
遞延初始直接成本攤銷		—		18,800
經營性租賃使用權資產攤銷		185,700		167,000
行使股票期權的税收優惠		429,500		249,200
營業資產和負債變動：
應收賬款		(530,200)		187,000
租賃應收賬款本金收取		2,819,200		7,452,200
應收/應付所得税		194,600		(216,200)
盤存		(312,700)		(302,000)
預付費用		2,500		36,500
其他資產		2,000		19,000
應付帳款		(189,100)		219,000
應計負債和其他負債		1,395,000		(94,100)
預收租金和保證金		(556,200)		(674,500)
遞延收入		164,700		(214,800)
經營活動提供的淨現金		34,205,300		35,046,100
投資活動：
購置財產和設備		(70,000)		(51,800)
重新獲得特許經營權		(3,540,000)		—
為租賃合同購買設備		—		(78,200)
用於投資活動的現金淨額		(3,610,000)		(130,000)
融資活動：
信貸額度借款所得收益		33,700,000		—
按信用額度付款		(3,700,000)		—
應付票據借款收益		—		30,000,000
應付票據的付款		(3,187,500)		(3,187,500)
普通股回購		(48,281,200)		(27,892,900)
行使股票期權所得收益		2,937,100		1,299,300
已支付的股息		(6,459,700)		(4,234,900)
用於籌資活動的現金淨額		(24,991,300)		(4,016,000)
現金、現金等價物和限制性現金淨增長		5,604,000		30,900,100
期初現金、現金等價物和限制性現金		11,437,000		6,684,000
現金、現金等價物和受限現金，期末	$	17,041,000	$	37,584,100
補充披露：
支付利息的現金	$	1,925,400	$	884,100
繳納所得税的現金	$	8,518,100	$	10,472,000

下表對簡明資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金與上文所示相同數額的總額進行了核對：
	九個月結束
	2022年9月24日		2021年9月25日
現金和現金等價物	$	16,986,000	$	37,569,100
受限現金		55,000		15,000
現金總額、現金等價物和限制性現金	$	17,041,000	$	37,584,100