展品107

備案費表計算

F-1

(表格 類型)

中國地衣有限公司

(註冊人在其章程中明確規定的姓名)

表 1:新登記結轉證券

安防
類型
安防

標題
收費
計算
或進位
轉發
規則
金額
已註冊
建議
最大
供奉
單價
單位
極大值
聚合
供奉
價格
收費
費率
金額
註冊
收費
攜帶
前進
表格
類型
攜帶
前進
檔案
攜帶
前進
首字母
有效
日期
申請費
先前
已繳入
連接
未售出
證券轉至
被抬着
轉發
新註冊證券
費用 為
已支付
權益 A類普通股,每股票面價值0.00004美元(1) 457(o) 7,187,500 $4.00 $ 28,750,000 $

0.0000927

$

2,666

費用 為
已支付
權益 代表令(2) 其他
費用 為
已支付
權益 A類普通股,每股票面價值0.00004美元,標的代表 認股權證(2) 457(o) 71,875 $4.80 $345,000 $0.0000927 $

32

費用
先前
已支付
權益 -- -- -- -- -- --
結轉證券
攜帶
轉發
證券
發售總金額 $29,095,000
以前支付的總費用 $2,700
費用補償合計 $0
應繳淨額 費用 $0

(1)證券註冊費是根據證券的建議最高總髮行價估計而釐定,並假設 A類普通股以最高預期發行價出售,而該估計僅為根據規則第457(O)條計算註冊費的目的。根據規則416(A),註冊人還登記了數量不定的額外A類普通股 ,根據規則416可發行,以防止因股份拆分、股份股息或類似交易而導致的攤薄。

(2)註冊人將向Univest Securities,LLC(“承銷商”)發行認股權證,以購買數量相當於此次發行中出售的普通股(“承銷商認股權證”)總數百分之一(1%)的A類普通股 。承銷商認股權證的行權價格相當於本次發行的A類普通股發行價的120%。承銷商 認股權證的有效期為五年,自本次發售開始銷售之日起計,並於本次發售開始發售之日起五週年終止。