北歐美洲油輪有限公司
|
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(註冊人)
|
||
日期:2022年9月30日
|
發信人:
|
/S/HERBJ?RN Hansson
|
赫爾比約恩·漢森
|
||
創始人、董事長兼首席執行官
|
船舶
|
碼場
|
已建成
|
北歐月亮(1)
|
三星
|
2002
|
北歐阿波羅
|
三星
|
2003
|
北歐宇宙
|
三星
|
2003
|
北歐Pollux
|
普適
|
2003
|
北歐人露娜
|
普適
|
2004
|
北歐卡斯特
|
普適
|
2004
|
北歐自由
|
大宇
|
2005
|
北歐短跑
|
現代
|
2005
|
北歐滑雪運動員
|
現代
|
2005
|
北歐織女星
|
渤海
|
2010
|
北歐之光
|
三星
|
2010
|
北歐十字架
|
三星
|
2010
|
北歐微風
|
三星
|
2011
|
北歐天頂
|
三星
|
2011
|
北歐之星
|
宋洞
|
2016
|
北歐空間
|
宋洞
|
2017
|
北歐寶瓶座
|
三星
|
2018
|
北歐天鵝座
|
三星
|
2018
|
北歐Tellus
|
三星
|
2018
|
北歐獵人
|
三星
|
2022
|
北歐隼
|
三星
|
2022
|
(1) |
截至2022年6月30日作為持有待售,並於2022年7月交付給新所有者。
|
所有數字以美元‘000為單位
|
截至6月30日的六個月,
|
|||||||||||
2022
|
2021
|
方差
|
||||||||||
航次收入
|
124,179
|
100,393
|
23.69
|
%
|
||||||||
航程費用
|
(73,908
|
)
|
(64,835
|
)
|
13.99
|
%
|
||||||
船舶營運費用
|
(33,383
|
)
|
(34,053
|
)
|
(1.97
|
)%
|
||||||
船舶處置減值和損失
|
(1,146
|
)
|
-
|
不適用
|
||||||||
折舊費用
|
(25,389
|
)
|
(34,479
|
)
|
(26.36
|
)%
|
||||||
一般和行政費用
|
(9,355
|
)
|
(7,168
|
)
|
30.51
|
%
|
||||||
淨營業收入(虧損)
|
(19,002
|
)
|
(40,142
|
)
|
(52.66
|
)%
|
||||||
利息支出
|
(11,713
|
)
|
(13,321
|
)
|
(12.07
|
)%
|
||||||
其他財務收入(費用)
|
(225
|
)
|
(255
|
)
|
(11.76
|
)%
|
||||||
淨收益(虧損)
|
(30,940
|
)
|
(53,718
|
)
|
(42.40
|
)%
|
除TCE每日費率外,所有數字均以美元為單位
|
截至6月30日的六個月,
|
|||||||||||
2022
|
2021
|
方差
|
||||||||||
航次收入
|
124,179
|
100,393
|
23.69
|
%
|
||||||||
更少的航海費用
|
(73,908
|
)
|
(64,835
|
)
|
13.99
|
%
|
||||||
航次淨收入(1)
|
50,271
|
35,558
|
41.38
|
%
|
||||||||
船舶日曆日(2)
|
3,712
|
4,163
|
(10.83
|
)%
|
||||||||
停工天數減少(3)
|
(139
|
)
|
(109
|
)
|
27.32
|
%
|
||||||
總TCE天數
|
3,573
|
4,054
|
(11.85
|
)%
|
||||||||
TCE每日費率 (1)
|
14,068
|
8,771
|
60.39
|
%
|
(1) |
管理層認為,航程淨收入是一種非公認會計準則財務指標,它提供了額外的有意義的信息,因為它使我們能夠比較我們在光船租賃、現貨相關定期租賃和現貨租賃下僱用的船舶的盈利能力。淨航程收入除以TCE總天數,得出每天的等值定期租船費率。淨航程收入和TCE費率被油輪航運行業的投資者和分析師廣泛使用,用於比較公司的財務業績和計算行業平均水平。我們相信,我們計算淨航次收入的方法符合行業標準。
|
(2) |
船舶日曆天數是船舶在我們船隊的總天數。
|
(3) |
截至2022年6月30日的6個月,計劃停租的天數為139天中的52天,截至2021年6月30日的6個月的109天中,計劃停租天數為21天。
|
總計
|
2022*
|
|
2023 -
2024
|
2025 -
2026
|
此後
|
|||||||||||||||
2019年高級擔保信貸安排(1)
|
172,137
|
6,209
|
165,928
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
利息支付(2)
|
22,368
|
7,353
|
15,015
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
2018年建造的船舶融資(3)
|
100,195
|
4,245
|
17,849
|
19,508
|
58,593
|
|||||||||||||||
2018年建造的船舶的利息支付(4)
|
31,559
|
3,277
|
12,515
|
9,828
|
5,939
|
|||||||||||||||
經營租賃負債(5)
|
1,708
|
364
|
1,344
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
2022年新建築融資(6)
|
87,623
|
2,772
|
11,015
|
11,000
|
62,836
|
|||||||||||||||
利息支付2022年新大樓(7)
|
41,993
|
2,983
|
11,157
|
9,600
|
18,253
|
|||||||||||||||
總計
|
457,583
|
27,203
|
234,823
|
49,936
|
145,621
|
(1) |
指我們有義務償還2019年高級擔保信貸安排下的未償債務,包括截至2022年6月30日的手風琴貸款。這些安排包含貸款人可自由支配的超額現金攤銷機制,相當於抵押品血管淨收益的50%,減去資本支出撥備和固定攤銷。
|
(2) |
指截至2022年6月30日,2019年高級擔保信貸機制(包括手風琴貸款)在未償債務期限內的估計利息支付。估計基於截至2022年8月31日的適用利率、商定的攤銷和截至2022年6月30日的未償還金額。
|
(3) |
指的是三艘2018年建造的船舶截至2022年6月30日的未償債務的償還義務。
|
(4) |
指在截至2022年6月30日的未償債務期限內為三艘2018年建造的船舶融資而支付的估計利息。根據截至2022年8月31日的適用利率進行估計。利率中包含的倫敦銀行同業拆借利率部分每年進行調整,並在財政年度第三季度和第四季度的週年紀念時進行。
|
(5) |
指截至2022年6月30日的未來義務,以名義價值支付經營租賃負債。
|
(6) |
指的是截至2022年6月30日的兩棟2022年新建築的未償債務的償還義務。
|
(7) |
指在截至2022年6月30日的未償債務期限內為兩座2022年新建築提供資金而支付的估計利息。根據截至2022年8月31日的適用利率進行估計。利率中包含的LIBOR元素按季度進行調整。
|
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月的簡明綜合業務報表(未經審計)
|
除每股和每股金額外,所有數字均以美元為單位
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
航次收入
|
|
|
||||||
航程費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶營運費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
折舊費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶處置減值和損失 |
( |
) | ||||||
一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨營業虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
利息支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他財務支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他費用合計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
所得税前淨虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
所得税費用
|
|
|
||||||
淨虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
每股基本虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
稀釋每股虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
已發行普通股基本加權平均數
|
|
|
||||||
已發行普通股攤薄加權平均數
|
|
|
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明綜合全面收益(虧損)報表(未經審計)
|
所有數字以美元‘000為單位
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
淨虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他全面收益(虧損)
|
||||||||
翻譯差異
|
(
|
)
|
|
|||||
其他全面收益(虧損)合計
|
(
|
)
|
|
|||||
全面虧損總額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表
(未經審計)
|
除每股和每股金額外,所有數字均以美元為單位
|
June 30, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
|
|
||||||
受限現金
|
|
|
||||||
應收賬款淨額
|
|
|
||||||
預付費用
|
|
|
||||||
庫存
|
|
|
||||||
進行中的航程
|
|
|
||||||
其他流動資產
|
|
|
||||||
Vessels 被擱置出售 | ||||||||
流動資產總額
|
|
|
||||||
非流動資產
|
||||||||
船舶,淨網
|
|
|
||||||
V正在建設中的Essels | ||||||||
使用權資產
|
|
|
||||||
其他非流動資產
|
|
|
||||||
非流動資產總額
|
|
|
||||||
總資產
|
|
|
||||||
負債與股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應付帳款
|
|
|
||||||
應計航程費用
|
|
|
||||||
其他流動負債
|
|
|
||||||
應付股息 | ||||||||
長期債務的當期部分
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
長期債務
|
|
|
||||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
其他非流動負債
|
|
|
||||||
非流動負債總額
|
|
|
||||||
承付款和或有事項
|
||||||||
股東權益
|
||||||||
普通股,面值$
|
|
|
||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||
繳款盈餘
|
|
|
||||||
累計其他綜合損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
累計赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股東權益總額
|
|
|
||||||
總負債與股東權益
|
|
|
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月的簡明現金流量表
(未經審計)
|
所有數字以美元‘000為單位
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動的現金流
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行對賬
|
||||||||
折舊費用
|
|
|
||||||
船舶處置的減值和損益
|
|
|
||||||
幹船塢支出
|
(
|
)
|
|
|||||
遞延融資成本的攤銷
|
|
|
||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
||||||
其他,淨額
|
|
|
||||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||||||
應收帳款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
庫存
|
(
|
)
|
|
|||||
預付費用和其他流動資產
|
(
|
)
|
|
|||||
應付賬款和應計負債
|
|
|
||||||
進行中的航程
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
經營活動中使用的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
投資活動產生的現金流
|
||||||||
船舶投資
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他固定資產投資 | ( |
) | ||||||
對在建船舶的投資 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售船隻所得收益
|
|
|
||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動產生的現金流
|
||||||||
發行普通股所得款項
|
|
|
||||||
償還借款貸款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶融資收益 |
||||||||
償還船舶融資
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資交易成本
|
|
(
|
)
|
|||||
分配的股息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動提供的現金淨額
|
|
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加/(減少)
|
|
(
|
)
|
|||||
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
現金流量信息的補充披露
|
||||||||
現金和現金等價物
|
|
|
||||||
受限現金
|
|
|
||||||
現金流量表顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
為利息支付的現金,扣除資本化金額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
截至2022年、2022年和2021年6月30日止六個月股東權益簡明綜合報表(未經審計)
|
除股數外,所有數字均以美元為單位
|
|
股份數量
|
普通股
|
額外實收資本
|
繳款盈餘
|
累計其他
綜合損失
|
累計赤字
|
股東權益總額
|
|||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||||||||||
淨虧損
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
已發行普通股,淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
基於份額的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
其他綜合收益
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
已支付的股息
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額
|
|
|
|
|
( |
) |
(
|
)
|
|
|
股份數量
|
普通股
|
額外實收資本
|
繳款盈餘
|
累計其他
綜合損失
|
累計赤字
|
股東權益總額
|
|||||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||
淨虧損
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
已發行普通股,淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
基於份額的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
其他綜合收益
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
已支付和宣佈的股息
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額
|
|
|
|
|
( |
) |
(
|
)
|
|
所有金額均為美元‘000
|
2022
|
2021
|
||||||
現貨租船收入
|
|
|
||||||
定期包機收入
|
|
|
||||||
航次總收入
|
|
|
所有金額均為美元‘000
|
金額
|
|||
2022
|
|
|||
2023
|
|
|||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 | ||||
此後 |
||||
未來最低收入
|
|
2000美元的債務償還情況
|
總計
|
2022*
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
此後
|
|||||||||||||||||||
2019年高級擔保信貸安排
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2018年建造的船舶的融資
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
為2022年的新建築融資 |
||||||||||||||||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
|
|
|
所有數字以美元‘000為單位
|
6月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
||||||
船隻和幹船塢費用
|
|
|
||||||
減去累計折舊
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
減去船舶累計減值損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
賬面淨值容器 |
||||||||
留作出售的船隻 |
全數字 in USD ‘000
|
6月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
||||||
應計費用
|
|
|
||||||
其他負債 | ||||||||
遞延收入
|
|
|
||||||
截止日期合計
|
|
|
截至6月30日的六個月,
|
||||||||
除每股和每股金額外,所有數字均以美元為單位
|
2022
|
2021
|
||||||
分子
|
||||||||
淨虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
分母
|
||||||||
基本加權平均流通股
|
|
|
||||||
稀釋加權平均未償還普通股
|
|
|
||||||
普通股每股虧損
|
||||||||
基本信息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
稀釋
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
授權股份
|
|
|
已發佈,並
流通股
|
|
|
普通股
|
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截至2021年12月31日的餘額
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截至2022年6月30日的餘額
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