伊頓·萬斯

税收優惠股利收益基金

July 31, 2022

投資組合(未經審計)

普通股-97.2%

安全	共享		值
航空航天和國防-3.0%
Hexel Corp.		357,373	$ 21,624,640
亨廷頓英格斯工業公司		159,156	34,511,387
			$ 56,136,027
空運和物流-1.4%
C.H.Robinson Worldwide，Inc.		239,086	$ 26,466,820
			$ 26,466,820
Banks — 6.4%
美國銀行。⁽¹⁾		435,675	$ 14,730,172
摩根大通。⁽¹⁾		528,940	61,018,518
KeyCorp		336,749	6,162,507
Truist Financial Corp.		606,336	30,601,778
富國銀行。		145,704	6,392,034
			$ 118,905,009
飲料-1.5%
星座品牌公司，A類		110,615	$ 27,245,581
			$ 27,245,581
生物技術-3.1%
AbbVie，Inc.		226,997	$ 32,576,339
Neurocrine Biosciences，Inc.⁽²⁾		270,982	25,507,536
			$ 58,083,875
建築產品-1.5%
江森自控國際公司		514,662	$ 27,745,429
			$ 27,745,429
資本市場-6.5%
嘉信理財(Charles Schwab Corp.)⁽¹⁾		414,903	$ 28,649,052
高盛股份有限公司(The)⁽¹⁾		104,489	34,835,588
標普全球公司		49,025	18,478,993
道富銀行		291,243	20,689,903
Stifel Financial Corp.		322,786	19,305,831
			$ 121,959,367
化學品-0.8%
林德PLC		47,346	$ 14,298,492
			$ 14,298,492

安全	共享		值
通信設備-1.6%
思科股份有限公司		662,822	$ 30,072,234
			$ 30,072,234
集裝箱和包裝-1.7%
Ball Corp.		178,956	$ 13,138,950
美國包裝公司		130,023	18,282,534
			$ 31,421,484
多元化電信服務--2.3%
Verizon Communications，Inc.⁽¹⁾		909,291	$ 42,000,151
			$ 42,000,151
電力公用事業-3.7%
愛迪生國際公司		291,093	$ 19,727,372
NextEra能源公司⁽¹⁾		591,334	49,961,810
			$ 69,689,182
電氣設備-1.6%
伊頓公司(Eaton Corp.PLC)		202,956	$ 30,116,641
			$ 30,116,641
娛樂-1.7%
華特迪士尼公司(The)⁽¹⁾⁽²⁾		298,943	$ 31,717,852
			$ 31,717,852
股權房地產投資信託基金(REITs)-4.4%
CubeSmart		423,209	$ 19,412,597
東方集團地產股份有限公司		120,793	20,600,038
邀請之家，Inc.		183,056	7,144,676
中美公寓社區公司		192,694	35,789,056
			$ 82,946,367
食品和主食零售業-2.2%
北京百貨批發俱樂部控股有限公司⁽²⁾		466,555	$ 31,585,773
績效食品集團有限公司。⁽²⁾		193,673	9,627,485
			$ 41,213,258
食品-1.5%
好時公司(The)		49,952	$ 11,387,058
億滋國際公司，A類		257,389	16,483,192
			$ 27,870,250
醫療保健設備和用品-2.8%
雅培		181,772	$ 19,784,065

伊頓·萬斯

税收優惠股利收益基金

July 31, 2022

投資組合 (未經審計)-續

安全	共享		值
醫療設備和用品(續)
Teleflex，Inc.		65,000	$ 15,629,900
齊默爾生物科技控股公司		144,665	15,969,569
			$ 51,383,534
酒店、餐館和休閒-0.7%
約翰爸爸國際公司		141,451	$ 13,563,736
			$ 13,563,736
保險-4.6%
好事達公司(AllState Corp.)⁽¹⁾		97,897	$ 11,451,012
美國國際集團有限公司⁽¹⁾		627,891	32,505,917
Arch Capital Group，Ltd.⁽²⁾		270,708	12,019,435
美國再保險集團有限公司		113,823	13,178,427
Travelers Cos，Inc.(The)		105,607	16,759,831
			$ 85,914,622
互動媒體和服務-2.8%
Alphabet，C類⁽¹⁾⁽²⁾		443,060	$ 51,678,518
			$ 51,678,518
IT服務-2.3%
Euronet全球公司⁽²⁾		86,264	$ 8,477,163
富達國家信息服務公司。⁽¹⁾		338,560	34,587,290
			$ 43,064,453
生命科學工具與服務-3.9%
Thermo Fisher Science，Inc.⁽¹⁾		76,036	$ 45,500,703
沃特斯公司⁽²⁾		74,452	27,102,761
			$ 72,603,464
機械-2.6%
英格索爾·蘭德公司		206,888	$ 10,303,022
派克-漢尼芬公司		28,254	8,167,949
西屋空氣制動技術公司		322,784	30,170,621
			$ 48,641,592
Media — 0.9%
福克斯公司，A類		510,076	$ 16,888,616
			$ 16,888,616
金屬和礦業-0.7%
鋼鐵動力公司		157,754	$ 12,285,882
			$ 12,285,882

安全	共享		值
多線零售-1.4%
美元樹公司⁽²⁾		163,768	$ 27,080,677
			$ 27,080,677
多用途-2.6%
CMS能源公司		286,019	$ 19,658,086
森普拉能源		179,252	29,719,982
			$ 49,378,068
石油、天然氣和消耗性燃料-8.3%
雪佛龍公司⁽¹⁾		325,792	$ 53,358,214
康菲石油		532,771	51,907,878
EOG Resources，Inc.		229,926	25,572,370
EQT Corp.		546,156	24,047,249
			$ 154,885,711
個人產品-0.9%
雅詩蘭黛公司(The)，A類		60,964	$ 16,649,268
			$ 16,649,268
藥品-9.0%
百時美施貴寶公司		373,399	$ 27,549,378
強生⁽¹⁾		360,368	62,891,424
Royalty Pharma PLC，A類		274,827	11,952,226
賽諾菲		319,201	31,720,127
Zoetis，Inc.		181,489	33,130,817
			$ 167,243,972
公路和鐵路-0.7%
CSX Corp.		393,549	$ 12,723,439
			$ 12,723,439
半導體和半導體設備-3.6%
美光科技股份有限公司⁽¹⁾		401,403	$ 24,830,790
高通公司		74,970	10,875,148
德州儀器公司		172,078	30,783,033
			$ 66,488,971
軟件-1.5%
VMware，Inc.，A類		244,347	$ 28,393,121
			$ 28,393,121
專業零售-2.0%
Lithia Motors，Inc.		64,290	$ 17,054,851

伊頓·萬斯

税收優惠股利收益基金

July 31, 2022

投資組合 (未經審計)-續

安全	共享		值
專業零售(續)
Lowe‘s Cos，Inc.		59,081	$ 11,315,784
TJX Cos，Inc.(The)⁽¹⁾		145,581	8,903,734
			$ 37,274,369
技術硬件、存儲和外圍設備-1.0%
蘋果公司⁽¹⁾		59,265	$ 9,631,155
惠普公司		264,165	8,820,470
			$ 18,451,625
普通股總庫存 (確定成本為1,342,995,194美元)			$1,812,481,657

公司債券-15.9%

安全	本金金額 (000個省略)		值
Banks — 9.0%
澳大利亞和新西蘭銀行集團，Ltd.，6.75%至6/15/26^(3)(4)(5)	$	1,110	$ 1,133,127
畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷銀行，6.125%至27年11月16日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,600	4,918,082
Banco Davivienda S.A.，6.65%至4/22/31^(3)(4)(5)		1,800	1,358,907
北歐商業銀行/大開曼羣島：
7.50% to 6/27/29^(3)(4)(5)		4,421	3,979,674
7.625% to 1/10/28^(3)(4)(5)		2,101	1,978,070
8.375% to 10/14/30^(3)(4)(5)		2,300	2,188,784
美國銀行TT系列，6.125%至27年4月27日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		12,096	12,186,720
巴克萊銀行股價上漲6.125%，至25年12月15日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,000	4,827,750
法國巴黎銀行股價上漲4.625%，至31/2/25^(3)(4)(5)		6,987	5,644,206
花旗集團，M系列，6.30%至5/15/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,050	8,777,858
瑞士信貸集團：
5.25% to 2/11/27^(3)(4)(5)		2,350	1,944,625
7.50% to 7/17/23^(3)(4)(5)		3,250	3,028,350
9.75% to 6/23/27^(3)(4)(5)		6,445	6,860,702
德克薩斯州農業信貸銀行，系列3，6.20%至6/15/28^(3)(4)(5)		5,827	5,461,327
滙豐控股：
4.60% to 12/17/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		6,367	5,331,089
6.00% to 5/22/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,200	5,001,524
亨廷頓銀行股份有限公司，F系列，5.625%至7/15/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,549	5,521,255
ING Groep NV，6.50%至4/16/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		4,900	4,832,723
摩根大通：
Series KK, 3.65% to 6/1/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,140	1,963,878
Series X, 6.10% to 10/1/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,409	9,420,526

安全	本金金額 (000個省略)		值
銀行(續)
勞埃德銀行集團股價下跌7.50%至6/27/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,145	$ 11,273,930
NatWest Group PLC：
4.60% to 6/28/31⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,477	1,168,768
6.00% to 12/29/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		3,129	3,060,569
8.00% to 8/10/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		8,348	8,631,206
PNC金融服務集團(The)，U系列，6.00%至5/15/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,000	5,043,750
法國興業銀行：
4.75% to 5/26/26^(3)(4)(5)		6,471	5,660,416
5.375% to 11/18/30^(3)(4)(5)		6,741	5,673,317
渣打集團：
4.75% to 1/14/31^(3)(4)(5)		4,440	3,566,919
6.00% to 7/26/25^(3)(4)(5)		5,938	5,906,104
SVB金融集團，C系列，4.00%至5/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,774	2,252,213
Truist Financial Corp.，系列Q，5.10%至3/1/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,848	1,776,856
UBS Group AG, 4.875% to 2/12/27^(3)(4)(5)		5,500	4,914,980
UniCredit SpA, 7.296% to 4/2/29, 4/2/34⁽³⁾⁽⁵⁾		7,295	6,769,007
富國銀行，BB系列賽，3.90%至3.15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,770	2,567,444
Zion Bancorp NA，5.80%至6/15/23⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,743	2,639,069
			$ 167,263,725
資本市場-1.2%
AerCap Holdings NV, 5.875% to 10/10/24, 10/10/79⁽⁵⁾	$	6,430	$ 5,716,013
嘉信理財(The)，第一季，4.00%至6/1/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		12,298	11,198,805
瑞銀集團：
4.375% to 2/10/31^(3)(4)(5)		1,499	1,208,569
6.875% to 8/7/25^(4)(5)(6)		4,298	4,403,395
			$ 22,526,782
多元化金融服務-0.6%
美國農業信貸公司，系列QIB，5.25%至6/15/26^(3)(4)(5)	$	9,955	$ 9,146,156
高盛股份有限公司(The)，系列V，4.125%至11/10/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,007	1,768,238
Unifin Financiera SAB de CV，7.375%，2/12/26⁽³⁾		2,410	1,285,338
			$ 12,199,732
電力公用事業-0.6%
Dominion Energy，Inc.，C系列，4.35%至1/15/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	1,933	$ 1,768,686
愛迪生國際，B系列，5.00%至12/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,455	1,231,051

伊頓·萬斯

税收優惠股利收益基金

July 31, 2022

投資組合 (未經審計)-續

安全	本金金額 (000個省略)		值
電力設施(續)
Emera, Inc., Series 16-A, 6.75% to 6/15/26, 6/15/76⁽⁵⁾	$	5,475	$ 5,461,571
南加州愛迪生公司，E系列，6.981%，(3個月。美元倫敦銀行同業拆息+4.199%)， 9/12/22⁽⁷⁾		3,225	2,975,624
			$ 11,436,932
食品-0.6%
蘭德·奧萊克斯公司，8.00%⁽³⁾⁽⁴⁾	$	11,397	$ 11,566,075
			$ 11,566,075
燃氣公用事業-0.4%
NiSource，Inc.，5.65%至6/15/23⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	9,015	$ 8,260,628
			$ 8,260,628
獨立電力和可再生電力生產商-0.3%
阿爾岡昆電力和公用事業公司股價下跌4.75%，至2012年1月18日。⁽⁵⁾	$	5,554	$ 4,911,402
			$ 4,911,402
保險-0.8%
Liberty Mutual Group，Inc.，4.125%，至1951年9月15日⁽³⁾⁽⁵⁾	$	5,580	$ 4,647,968
保誠金融，Inc.，5.125%至11/28/31，3/1/52⁽⁵⁾		2,904	2,779,522
QBE保險集團有限公司，5.875%至5/12/25^(3)(4)(5)		7,054	6,884,704
			$ 14,312,194
多用途-0.6%
CenterPoint Energy，Inc.，A系列，6.125%至23年9月1日⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,713	$ 10,578,036
			$ 10,578,036
石油、天然氣和消耗性燃料-1.5%
副署長中流，L.P.，系列A，7.375%至12/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,560	$ 10,520,578
Enlink Midstream Partners，L.P.，C系列，6.00%至12/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,365	6,534,007
普萊恩斯全美管道公司，L.P.，B系列，6.125%至11/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		14,630	11,247,937
			$ 28,302,522

安全	本金金額 (000個省略)		值
管道-0.3%
能源轉移，L.P.，B系列，6.625%至28年2月15日⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	6,395	$ 4,885,782
			$ 4,885,782
公司債券總額 (確定成本為322,327,780美元)			$ 296,243,810

交易所交易基金-2.6%

安全	共享		值
股票基金-2.6%
Global X美國首選ETF		1,030,400	$ 23,080,960
IShares優先收益證券ETF		720,806	25,062,425
交易所買賣基金總額 (確定成本為49,219,672美元)			$ 48,143,385

優先股-7.1%

安全	共享		值
Banks — 2.2%
農業銀行FCB，6.875%至1/1/24⁽⁵⁾		92,513	$ 9,482,582
CoBank ACB，F系列，6.25%至10/1/22⁽⁵⁾		78,033	7,861,825
德克薩斯州農業信貸銀行，6.75%至9/15/23⁽³⁾⁽⁵⁾		13,800	1,417,950
第一共和國銀行：
M系列，4.00%		313,300	5,752,188
系列N，4.50%		115,013	2,338,214
摩根大通：
JJ系列，4.55%		90,400	1,911,960
系列LL，4.625%		212,000	4,555,880
Truist Financial Corp.，5.25%		79,793	1,941,364
富國銀行。L系列，7.50%(可轉換)		4,925	6,249,825
			$ 41,511,788
資本市場-0.6%
關聯經理集團，Inc.，4.75%		204,750	$ 4,291,560
Stifel Financial Corp.，D系列，4.50%		362,000	7,095,200
			$ 11,386,760
電力公用事業-1.3%
Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.625%		338,000	$ 6,232,720
SCE Trust III，H系列，5.75%至3/15/24⁽⁵⁾		133,767	2,949,562
姐妹四信託基金，J輯，5.375%至25年9月15日⁽⁵⁾		70,515	1,434,980
SCE信託V，K系列，5.45%至3/15/26⁽⁵⁾		130,020	3,045,069

伊頓·萬斯

税收優惠股利收益基金

July 31, 2022

投資組合 (未經審計)-續

安全	共享		值
電力設施(續)
SCE信託VI，5.00%		10,556	$ 210,592
美國南方公司。(The)，4.95%		430,000	10,053,400
			$ 23,926,323
股權房地產投資信託基金(REITs)-0.2%
Site Center Corp.，A系列，6.375%		164,660	$ 4,246,581
			$ 4,246,581
食品-0.3%
海洋噴霧小紅莓公司，A系列，6.25%⁽³⁾		57,835	$ 5,790,729
			$ 5,790,729
保險-0.4%
美國股權投資人壽控股公司，B系列，6.625%至25年9月1日⁽⁵⁾		266,832	$ 6,854,914
			$ 6,854,914
石油、天然氣和消耗性燃料-0.7%
NuSTAR Energy，L.P.，B系列，7.673%，(3個月美元倫敦銀行同業拆息+5.643%)⁽⁷⁾		653,604	$ 13,693,004
			$ 13,693,004
管道-0.4%
能量轉移，L.P.：
Series C, 7.375% to 5/15/23⁽⁵⁾		210,000	$ 4,769,100
Series E, 7.60% to 5/15/24⁽⁵⁾		108,840	2,579,508
			$ 7,348,608
房地產管理與開發-0.5%
Brookfield Property Partners，L.P.：
系列A-1，6.50%		185,075	$ 4,158,636
A2系列，6.375%		242,352	5,169,368
			$ 9,328,004
電信-0.5%
美國蜂窩公司，5.50%		396,000	$ 8,276,400
			$ 8,276,400
優先股總數 (確定成本為144,189,726美元)			$ 132,363,111

短期投資-1.2%

安全	共享		值
摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合，機構類，1.60%⁽⁸⁾		21,213,022	$ 21,213,022
短期投資總額 (確定成本為21,213,022美元)			$ 21,213,022
總投資-124.0%⁽⁹⁾ (確定成本為1,879,945,394美元)			$2,310,444,985
其他資產減去負債-(24.0)%			$ (446,564,524)
淨資產-100.0%			$1,863,880,461

投資組合中每個投資類別顯示的百分比以淨資產為基礎。
⁽¹⁾	根據流動資金協議，該證券的全部或部分於2022年7月31日借出。截至2022年7月31日，借出證券的總市值為341,600,765美元，道富銀行和信託公司收到的抵押品總市值為344,478,750美元，其中包括現金。
⁽²⁾	非創收證券。
⁽³⁾	根據修訂後的1933年《證券法》第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在某些交易中出售，條件是免除註冊(通常賣給合格的機構買家)。截至2022年7月31日，這些證券的總價值為108,016,004美元，佔基金淨資產的5.8%。
⁽⁴⁾	永久證券，沒有規定的到期日，但可能會受到發行人的要求。
⁽⁵⁾	在指定的固定利率息票期限後，證券轉換為可變利率。
⁽⁶⁾	證券豁免根據修訂後的1933年證券法S規則進行註冊，該規則免除在美國境外發行和銷售的證券的註冊。除非符合1933年修訂後的證券法的註冊要求，否則不得在美國發行或銷售證券。截至2022年7月31日，這些證券的總價值為4,403,395美元，佔基金淨資產的0.2%。
⁽⁷⁾	可變利率證券。所述利率為2022年7月31日的有效利率。
⁽⁸⁾	可被視為關聯投資公司。顯示的利率是截至2022年7月31日的7天期國債年化收益率。
⁽⁹⁾	除非另有質押，基金已授予與流動資金協議有關的基金所有投資的擔保權益。

伊頓·萬斯

税收優惠股利收益基金

July 31, 2022

投資組合 (未經審計)-續

投資組合的國家/地區集中度
國家/地區	百分比總投資	值
美國	87.2%	$2,015,010,636
愛爾蘭	2.8	63,578,083
英國	2.6	60,720,085
法國	2.1	48,698,066
瑞士	1.0	22,360,621
加拿大	0.7	16,605,693
墨西哥	0.4	9,431,866
澳大利亞	0.3	8,017,831
意大利	0.3	6,769,007
西班牙	0.2	4,918,082
荷蘭	0.2	4,832,723
哥倫比亞	0.1	1,358,907
交易所交易基金	2.1	48,143,385
總投資	100.0%	$2,310,444,985

遠期外匯合約(場外交易)
購買幣種		售出幣種		交易對手	安置點日期	未實現欣賞	未實現 (折舊)
美元	2,217,172	歐元	2,060,677	美國銀行，N.A.	8/31/22	$106,851	$ —
美元	560,036	歐元	520,000	瑞銀集團	8/31/22	27,509	—
美元	7,751,261	英鎊	6,148,246	瑞銀集團	8/31/22	259,007	—
						$393,367	$ —

縮寫：
Libor	- 倫敦銀行間同業拆借利率
場外交易	- 非處方藥

幣種縮寫：
歐元	- 歐元
英鎊	- 英鎊/英鎊
美元	- 美元

截至2022年7月31日，基金有足夠的現金及/或證券支付未平倉衍生工具合約下的承諾。

該基金在實現其投資目標的正常過程中面臨外匯風險。基金訂立遠期外幣兑換合約，以對衝貨幣匯率的波動。

伊頓·萬斯

税收優惠股利收益基金

July 31, 2022

投資組合 (未經審計)-續

關聯投資

截至2022年7月31日，基金對摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合(流動性基金)和伊頓萬達現金儲備基金有限責任公司(現金儲備基金)的投資價值為21,213,022美元，佔基金淨資產的1.2%。基金在2022年7月31日終了的財政年度的附屬基金往來如下：

姓名	價值，開始期間的	採購量	銷售額收益	網絡實現得(損)	更改中未實現欣賞 (折舊)	值，結束期間的	分紅收入	單位/份額，期末
短期投資
現金儲備基金	$10,376,085	$210,063,023	$(220,438,954)	$(154)	$ —	$ —	$10,417	—
流動資金	—	174,289,850	(153,076,828)	—	—	21,213,022	56,081	21,213,022
合計				$(154)	$ —	$21,213,022	$66,498

公允價值計量

根據公認的公允價值計量會計原則，在計量公允價值的估值技術中使用三級層次結構來確定假設的優先順序，稱為投入。投入的三級層次結構在下面列出的三個主要級別中進行了總結。

•	級別1-相同投資的活躍市場報價
•	第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
•	第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)

如果用於計量公允價值的投入落在公允價值層次的不同水平，則披露的水平是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。用於評估證券的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。

截至2022年7月31日，對基金的投資和按價值列賬的未平倉衍生工具進行估值所使用的投入等級如下：

資產描述	1級	2級	3級	總
普通股：
通信服務	$ 142,285,137	$ —	$ —	$ 142,285,137
消費者可自由支配	77,918,782	—	—	77,918,782
消費者必需品	112,978,357	—	—	112,978,357
能源	154,885,711	—	—	154,885,711
金融類股	326,778,998	—	—	326,778,998
醫療保健	317,594,718	31,720,127	—	349,314,845
工業類股	201,829,948	—	—	201,829,948
信息技術	186,470,404	—	—	186,470,404
材料	58,005,858	—	—	58,005,858
房地產	82,946,367	—	—	82,946,367
實用程序	119,067,250	—	—	119,067,250
普通股總庫存	$1,780,761,530	$31,720,127*	$ —	$1,812,481,657
公司債券	$ —	$296,243,810	$ —	$ 296,243,810
交易所交易基金	48,143,385	—	—	48,143,385
優先股：
通信服務	8,276,400	—	—	8,276,400
消費者必需品	—	5,790,729	—	5,790,729

伊頓·萬斯

税收優惠股利收益基金

July 31, 2022

投資組合 (未經審計)-續

資產描述 (續)	1級	2級	3級	總
能源	$ 21,041,612	$ —	$ —	$ 21,041,612
金融類股	40,991,105	18,762,357	—	59,753,462
房地產	13,574,585	—	—	13,574,585
實用程序	23,926,323	—	—	23,926,323
優先股合計	$ 107,810,025	$ 24,553,086	$ —	$ 132,363,111
短期投資	$ 21,213,022	$ —	$ —	$ 21,213,022
總投資	$1,957,927,962	$352,517,023	$ —	$2,310,444,985
遠期外匯合約	$ —	$ 393,367	$ —	$ 393,367
合計	$1,957,927,962	$352,910,390	$ —	$2,310,838,352

*	包括其價值經過調整的外國股權證券，以反映在其適用的外國市場交易結束後發生的可比證券或其他相關工具的市場交易。

有關基金關於投資估值的政策和其他重要會計政策的信息，請參閲基金提交給股東的半年度或年度報告中的最新財務報表。