伊頓·萬斯

税收管理的全球多元化股票收益基金

July 31, 2022

投資組合(未經審計)

普通股-101.4%

安全	共享		值
航空航天和國防-1.3%
賽峯集團		307,940	$ 33,847,388
			$ 33,847,388
航空貨運和物流-0.8%
GXO物流公司⁽¹⁾⁽²⁾		420,495	$ 20,183,760
			$ 20,183,760
汽車-0.8%
Stellantis NV		1,533,171	$ 22,016,722
			$ 22,016,722
Banks — 6.2%
桑坦德銀行		10,766,687	$ 26,936,855
花旗集團。⁽²⁾		528,975	27,453,802
法國農業信貸銀行		2,348,761	21,641,083
HDFC銀行有限公司		1,332,926	24,377,982
M&T銀行公司⁽²⁾		176,526	31,324,539
渣打集團		2,919,813	20,125,362
多倫多道明銀行(The)		185,481	12,048,190
			$ 163,907,813
飲料-4.2%
可口可樂(Coca-Cola Co.)⁽²⁾		1,033,254	$ 66,303,909
帝亞吉歐⁽²⁾		922,581	43,704,375
			$ 110,008,284
生物技術-1.4%
CSL有限公司		175,792	$ 35,794,236
			$ 35,794,236
建築產品-1.3%
阿薩·阿布利AB，B級⁽²⁾		918,669	$ 21,704,493
Kingspan Group PLC		195,636	12,663,142
			$ 34,367,635
資本市場-2.0%
道富銀行。⁽²⁾		560,401	$ 39,810,887
Stifel Financial Corp.		236,357	14,136,512
			$ 53,947,399

安全	共享		值
多元化金融服務-0.7%
倫敦證券交易所集團有限公司		187,977	$ 18,345,179
			$ 18,345,179
電力公司-2.2%
Iberdrola S.A.		2,958,911	$ 31,596,652
Iberdrola S.A.		82,191	876,154
NextEra能源公司⁽²⁾		311,926	26,354,628
			$ 58,827,434
電氣設備-2.2%
Ametek，Inc.⁽²⁾		270,106	$ 33,358,091
施耐德電氣SE		184,436	25,508,205
			$ 58,866,296
電子設備、儀器和部件-5.0%
CDW公司⁽²⁾		250,127	$ 45,405,554
Halma PLC		814,999	22,952,717
Keyence Corp.		50,091	19,853,172
Keysight技術公司⁽¹⁾		97,037	15,778,216
TE連接有限公司⁽²⁾		215,207	28,779,632
			$ 132,769,291
娛樂-2.0%
華特迪士尼公司(The)⁽¹⁾⁽²⁾		509,811	$ 54,090,947
			$ 54,090,947
股權房地產投資信託基金(REITs)-1.1%
Healthak Properties，Inc.⁽²⁾		1,029,154	$ 28,435,525
			$ 28,435,525
食品-4.2%
億滋國際公司，A類⁽²⁾		722,033	$ 46,238,994
雀巢公司⁽²⁾		529,139	64,833,958
			$ 111,072,952
醫療保健設備和用品-4.0%
Alcon，Inc.		218,444	$ 17,192,434
波士頓科學公司⁽¹⁾⁽²⁾		1,116,109	45,816,275
直覺外科公司股份有限公司⁽¹⁾⁽²⁾		113,514	26,127,517
斯圖爾特蘭控股股份公司		116,355	15,737,071
			$ 104,873,297
醫療保健提供者和服務-0.9%
Elevance Health，Inc.		50,402	$ 24,046,794
			$ 24,046,794

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投資組合 (未經審計)-續

安全	共享		值
酒店、餐館和休閒-2.7%
指南針集團PLC		2,251,305	$ 52,762,561
洲際酒店集團有限公司		308,301	18,274,567
			$ 71,037,128
工業集團-1.1%
西門子股份公司		263,090	$ 29,346,101
			$ 29,346,101
保險-1.5%
友邦保險股份有限公司		1,999,031	$ 20,083,552
好事達公司(The)		171,574	20,069,011
			$ 40,152,563
互動媒體和服務-4.3%
Alphabet，C類⁽¹⁾⁽²⁾		974,480	$ 113,663,347
			$ 113,663,347
互聯網和直銷零售-3.2%
亞馬遜，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		624,520	$ 84,278,974
			$ 84,278,974
IT服務-4.8%
Amadeus IT Group S.A.⁽¹⁾		379,740	$ 22,142,716
富達國家信息服務公司。⁽²⁾		404,857	41,360,191
Global Payments，Inc.		160,053	19,577,683
Visa，Inc.，A類⁽²⁾		202,030	42,852,583
			$ 125,933,173
休閒產品-1.0%
雅馬哈公司⁽²⁾		634,722	$ 27,073,463
			$ 27,073,463
生命科學工具與服務-1.3%
Danaher Corp.		114,574	$ 33,394,884
			$ 33,394,884
機械-2.4%
Graco，Inc.		306,153	$ 20,561,236
英格索爾·蘭德公司⁽²⁾		552,746	27,526,751
SMC公司		32,332	15,934,382
			$ 64,022,369
金屬和礦業-1.4%
英美資源集團		571,238	$ 20,647,311

安全	共享		值
金屬與採礦(續)
力拓股份有限公司⁽²⁾		220,767	$ 15,295,742
			$ 35,943,053
多用途-0.5%
CMS能源公司⁽²⁾		211,039	$ 14,504,710
			$ 14,504,710
石油、天然氣和消耗性燃料-3.7%
康菲石油⁽²⁾		523,267	$ 50,981,904
EOG資源公司⁽²⁾		408,955	45,483,975
			$ 96,465,879
個人產品-0.4%
科斯公司		120,508	$ 10,756,772
			$ 10,756,772
藥品-8.9%
阿斯利康		316,926	$ 41,688,829
禮來公司⁽²⁾		133,533	44,024,495
諾和諾德A/S，B類		301,000	35,058,600
羅氏控股公司PC⁽²⁾		125,656	41,718,359
賽諾菲		417,133	41,451,974
Zoetis公司⁽²⁾		176,649	32,247,275
			$ 236,189,532
專業服務-3.0%
新鋭控股有限公司		527,418	$ 19,711,209
RELX PLC		1,258,067	37,250,660
Verisk分析公司⁽²⁾		114,370	21,758,893
			$ 78,720,762
半導體和半導體設備-4.6%
阿斯麥⁽²⁾		74,166	$ 42,627,493
英飛凌科技股份公司		933,043	25,588,205
美光科技股份有限公司⁽²⁾		466,807	28,876,681
臺積電股份有限公司不良反應⁽²⁾		266,396	23,570,718
			$ 120,663,097
軟件-6.7%
Adobe，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		74,290	$ 30,467,815
Intuit，Inc.		56,269	25,668,230
微軟(Microsoft Corp.)⁽²⁾		429,034	120,447,005
			$ 176,583,050

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投資組合 (未經審計)-續

安全	共享		值
專業零售-2.1%
勞氏公司⁽²⁾		114,557	$ 21,941,102
TJX Cos，Inc.(The)⁽²⁾		533,235	32,612,653
			$ 54,553,755
技術硬件、存儲和外圍設備-3.0%
蘋果公司⁽²⁾		490,726	$ 79,747,882
			$ 79,747,882
紡織品、服裝和奢侈品-2.3%
阿迪達斯公司⁽²⁾		198,656	$ 34,365,794
Louis Vuitton MH		38,225	26,541,682
			$ 60,907,476
貿易公司和經銷商-0.9%
阿什泰德集團PLC		440,960	$ 24,821,510
			$ 24,821,510
無線電信服務--1.3%
沃達豐集團PLC		23,927,270	$ 35,260,593
			$ 35,260,593
普通股總庫存 (確定成本為2,026,567,693美元)			$2,679,421,025

短期投資-0.5%

安全	共享		值
摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合，機構類，1.60%⁽³⁾		13,282,751	$ 13,282,751
短期投資總額 (確定成本為13,282,751美元)			$ 13,282,751
總投資-101.9% (確定成本為2,039,850,444美元)			$2,692,703,776
書面看漲期權總額-(1.8%) (收到18,117,998美元保費)			$ (48,252,608)
其他資產減去負債-(0.1%)			$ (2,972,688)
淨資產-100.0%			$2,641,478,480

投資組合中每個投資類別顯示的百分比以淨資產為基礎。
⁽¹⁾	非創收證券。
⁽²⁾	證券(或其中一部分)已被質押，作為書面期權的抵押品。
⁽³⁾	可被視為關聯投資公司。顯示的利率是截至2022年7月31日的7天期國債年化收益率。

投資組合的國家/地區集中度
國家/地區	百分比總投資	值
美國	56.1%	$1,510,195,981
英國	12.5	335,833,664
瑞士	6.3	168,261,454
法國	5.5	148,990,332
日本	3.5	93,328,998
德國	3.3	89,300,100
西班牙	3.0	81,552,377
荷蘭	2.4	64,644,215
澳大利亞	1.9	51,089,978
丹麥	1.3	35,058,600
印度	0.9	24,377,982
臺灣	0.9	23,570,718
瑞典	0.8	21,704,493
香港	0.7	20,083,552
愛爾蘭	0.5	12,663,142
加拿大	0.4	12,048,190
總投資	100.0%	$2,692,703,776

書面看漲期權(在交易所交易)-(1.8%)
説明	數量合同	概念上的金額		鍛鍊價格		期滿日期	值
道瓊斯Euro STOXX 50指數	1,410	歐元	52,284,210	歐元	3,600	8/5/22	$ (1,636,205)

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投資組合 (未經審計)-續

書面看漲期權(交易所交易) (續)
説明	數量合同	概念上的金額		鍛鍊價格		期滿日期	值
道瓊斯Euro STOXX 50指數	1,430	歐元	53,025,830	歐元	3,550	8/12/22	$ (2,446,074)
道瓊斯Euro STOXX 50指數	1,390	歐元	51,542,590	歐元	3,700	8/19/22	(978,302)
道瓊斯Euro STOXX 50指數	1,400	歐元	51,913,400	歐元	3,750	8/26/22	(673,792)
富時100指數	600	英鎊	44,540,580	英鎊	7,275	8/19/22	(1,243,017)
日經225指數	180	日元	5,004,295,200	日元	27,375	8/5/22	(706,559)
日經225指數	180	日元	5,004,295,200	日元	27,500	8/12/22	(702,966)
日經225指數	170	日元	4,726,278,800	日元	28,500	8/19/22	(181,830)
日經225指數	170	日元	4,726,278,800	日元	28,500	8/26/22	(344,685)
標準普爾500指數	174	美元	71,867,046	美元	3,830	8/1/22	(5,268,720)
標準普爾500指數	172	美元	71,040,988	美元	3,900	8/3/22	(3,989,540)
標準普爾500指數	173	美元	71,454,017	美元	3,950	8/5/22	(3,199,635)
標準普爾500指數	174	美元	71,867,046	美元	3,930	8/8/22	(3,576,570)
標準普爾500指數	175	美元	72,280,075	美元	3,870	8/10/22	(4,655,000)
標準普爾500指數	172	美元	71,040,988	美元	3,900	8/12/22	(4,114,240)
標準普爾500指數	171	美元	70,627,959	美元	3,950	8/15/22	(3,372,120)
標準普爾500指數	173	美元	71,454,017	美元	4,000	8/17/22	(2,735,130)
標準普爾500指數	171	美元	70,627,959	美元	4,065	8/19/22	(1,956,240)
標準普爾500指數	172	美元	71,040,988	美元	4,025	8/22/22	(2,503,460)
標準普爾500指數	173	美元	71,454,017	美元	4,025	8/24/22	(2,589,810)
標準普爾500指數	171	美元	70,627,959	美元	4,100	8/26/22	(1,378,713)
合計							$(48,252,608)

縮寫：
ADR	- 美國存託憑證
PC	- 參與證書

幣種縮寫：
歐元	- 歐元
英鎊	- 英鎊/英鎊
日元	- 日元
美元	- 美元

截至2022年7月31日，基金有足夠的現金及/或證券支付未平倉衍生工具合約下的承諾。

該基金在追求其投資目標的正常過程中面臨股權價格風險。該基金在指數現值之上買入指數看漲期權，以產生保費收入。在撰寫指數看漲期權時，基金實際上是以高於行權價格的適用指數價值出售潛在增值，以換取收到的期權溢價。如果標的指數的價值下降，基金保留損失風險，減去收到的保費。

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投資組合 (未經審計)-續

關聯投資

該基金投資於可能被視為與摩根士丹利有關聯的發行人。截至2022年7月31日，基金對關聯發行人和基金的投資價值為13 282 751美元，佔基金淨資產的0.5%。截至2022年7月31日的財政年度，基金在關聯發行人和基金中的交易情況如下：

姓名	價值，開始期間的	採購量	銷售額收益	網絡實現得(損)	更改中未實現欣賞 (折舊)	值，結束期間的	分紅收入	單位/份額，期末
普通股
三菱日聯金融集團有限公司	$19,687,725	$ —	$(21,114,821)	$4,088,023	$(2,660,927)	$ —	$ —	—
短期投資
伊頓·萬斯現金儲備基金有限責任公司	—	247,795,400	(247,792,192)	(3,208)	—	—	7,358	—
流動資金，機構類⁽¹⁾	—	132,826,345	(119,543,594)	—	—	13,282,751	60,538	13,282,751
合計				$4,084,815	$(2,660,927)	$13,282,751	$67,896

⁽¹⁾	代表對摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合的投資。

公允價值計量

根據公認的公允價值計量會計原則，在計量公允價值的估值技術中使用三級層次結構來確定假設的優先順序，稱為投入。投入的三級層次結構在下面列出的三個主要級別中進行了總結。

•	級別1-相同投資的活躍市場報價
•	第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
•	第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)

如果用於計量公允價值的投入落在公允價值層次的不同水平，則披露的水平是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。用於評估證券的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。

截至2022年7月31日，對基金的投資和按價值列賬的未平倉衍生工具進行估值所使用的投入等級如下：

資產描述	1級	2級	3級	合計
普通股：
通信服務	$ 167,754,294	$ 35,260,593	$ —	$ 203,014,887
消費者可自由支配	138,832,729	181,034,789	—	319,867,518
消費者必需品	112,542,903	119,295,105	—	231,838,008
能源	96,465,879	—	—	96,465,879
金融類股	144,842,941	131,510,013	—	276,352,954
醫療保健	205,657,240	228,641,503	—	434,298,743
工業類股	123,388,731	220,787,090	—	344,175,821
信息技術	502,532,190	133,164,303	—	635,696,493
材料	—	35,943,053	—	35,943,053
房地產	28,435,525	—	—	28,435,525
實用程序	40,859,338	32,472,806	—	73,332,144
普通股總庫存	$1,561,311,770	$1,118,109,255*	$ —	$2,679,421,025

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投資組合 (未經審計)-續

資產描述 (續)	1級	2級	3級	合計
短期投資	$ 13,282,751	$ —	$ —	$ 13,282,751
總投資	$1,574,594,521	$1,118,109,255	$ —	$2,692,703,776
責任説明
書面看漲期權	$ (39,339,178)	$ (8,913,430)	$ —	$ (48,252,608)
合計	$ (39,339,178)	$ (8,913,430)	$ —	$ (48,252,608)

*	包括其價值經過調整的外國股權證券，以反映在其適用的外國市場交易結束後發生的可比證券或其他相關工具的市場交易。

有關基金關於投資估值的政策和其他重要會計政策的信息，請參閲基金提交給股東的半年度或年度報告中的最新財務報表。