投資組合(未經審計)
截至2022年7月31日
ABRDN全球動態紅利基金
  共享 值
普通股-97.8%  
澳大利亞-0.5%
材料-0.5%      
力拓公司，ADR     12,100 $     738,463
巴西-2.0%
工業類股-1.2%      
CCR SA    687,700    1,726,527
材料-0.8%      
淡水河谷 SA，ADR     83,900    1,129,294
總計 巴西   2,855,821
加拿大-2.4%
能源-1.5%      
Enbridge， Inc.     47,500    2,134,175
材料-0.9%      
巴里克 黃金公司     80,300    1,263,922
總計 加拿大   3,398,097
中國-2.8%
通信 服務-0.8%      
騰訊控股 控股有限公司   30,900 1,194,248
金融類股-1.0%      
中國平安保險集團股份有限公司H股   231,900 1,362,885
房地產 -1.0%      
中國萬科股份有限公司H股   728,900 1,386,424
中國總數   3,943,557
丹麥-1.2%
金融類股-1.2%      
嘗試 A/S   73,500 1,675,899
芬蘭-1.8%
金融類股-1.0%      
北歐銀行總部基地   139,200 1,372,507
信息 技術-0.8%      
諾基亞 Oyj   214,106 1,115,188
總計 芬蘭   2,487,695
法國-5.5%
消費者 可自由支配-1.2%      
LVMH 酩悦軒尼詩·路易威登SE   2,300 1,597,014
消費者 史泰博-1.0%      
達能 SA   25,800 1,422,590
能源-1.4%      
TotalEnergy SE、ADR   37,200 1,899,432
健康 護理-1.1%      
賽諾菲   16,042 1,594,150
工業類股-0.8%      
阿爾斯通 SA   48,379 1,149,761
總計 法國   7,662,947
德國-2.6%
金融類股-1.3%      
德意志交易所股份公司   10,100 1,763,110
公用事業-1.3%      
萊茵 AG   45,700 1,880,004
總計 德國   3,643,114
  共享 值
香港-0.8%
金融類股-0.8%      
香港交易及結算所有限公司。     23,700 $    1,087,603
意大利-1.5%
公用事業-1.5%      
Enel spa    421,900    2,126,909
日本-2.0%
金融類股-0.9%      
三菱UFJ金融集團    231,200    1,302,695
房地產-1.1%      
GLP J-REIT      1,100    1,446,669
總計 日本   2,749,364
荷蘭-3.2%
消費者 史泰博-1.3%      
喜力(NV)     18,000    1,774,563
信息 技術-1.9%      
ASML 控股NV      2,400    1,379,419
BE半導體工業公司   24,900 1,336,675
      2,716,094
總計 荷蘭   4,490,657
挪威-1.0%
通信 服務-1.0%      
Telenor ASA   117,800 1,430,581
新加坡-1.2%
金融類股-1.2%      
華僑銀行(Br)有限公司   194,582 1,649,024
韓國-1.1%
材料-1.1%      
LG化學有限公司   3,300 1,536,990
西班牙-1.3%
工業類股-1.3%      
費羅維奧 SA   68,141 1,824,688
瑞典-0.5%
工業類股-0.5%      
阿特拉斯 Copco AB，A股   55,600 649,928
瑞士-2.2%
消費者 史泰博-1.1%      
雀巢 SA   12,300 1,507,086
金融類股-1.1%      
蘇黎世 保險集團   3,500 1,527,849
總計 瑞士   3,034,935
臺灣-1.1%
信息 技術-1.1%      
臺灣半導體制造有限公司，ADR   91,200 1,564,040
英國-5.8%
通信 服務-1.1%      
沃達豐 集團PLC，ADR   108,400 1,599,984
金融類股-0.5%      
AllFunds 集團PLC   90,000 759,464
請參閲 投資組合的附註。
投資組合(未經審計)(續)
截至2022年7月31日
ABRDN全球動態紅利基金
  共享 值
普通股 股票(續)  
英國 英國(續)
健康 保健-2.1%      
阿斯利康 PLC，ADR     26,700 $    1,768,341
Dechra 製藥公司     24,900    1,120,566
      2,888,907
工業類股-1.0%      
Melrose Industries PLC    698,300    1,374,575
材料-1.1%      
林德 PLC      5,000    1,514,179
總計 英國   8,137,109
美國 -57.3%
通信 服務-2.0%      
Alphabet， 公司，C類(a)     22,200    2,589,408
Cineworld 集團PLC(a)    536,100      151,288
      2,740,696
消費者 可自由支配-8.1%      
應用程序 PLC(a)     12,800    1,342,592
正品 零件公司   11,000 1,681,570
HanesBrands Inc.   76,600 856,388
拉斯維加斯金沙公司。(a)   50,900 1,918,421
Lowe‘s Cos，Inc.   9,500 1,819,535
目標 公司。   12,000 1,960,560
TJX Cos，Inc.(The)   28,400 1,736,944
      11,316,010
消費者 史泰博-4.0%      
可口可樂公司(The Coca-Cola)   33,300 2,136,861
卡夫 亨氏公司(The)   39,000 1,436,370
億滋 國際公司，A類   31,300 2,004,452
      5,577,683
能源-1.5%      
威廉姆斯(Br)公司(The)   62,900 2,144,261
金融類股-6.3%      
美國銀行(Bank of America Corp.)   42,900 1,450,449
Blackstone， Inc.，A類   14,400 1,469,808
高盛 高盛集團(The)   4,800 1,600,272
亨廷頓銀行股份有限公司   114,600 1,523,034
洲際交易所公司   14,500 1,478,855
摩根大通大通公司。   10,800 1,245,888
      8,768,306
健康 保健-9.9%      
AbbVie， 公司   13,800 1,980,438
巴克斯特國際公司   22,000 1,290,520
百時美施貴寶公司   22,500 1,660,050
CVS Health Corp.   15,100 1,444,768
禮來公司。   5,400 1,780,326
美敦力 PLC   15,600 1,443,312
默克公司   10,500 938,070
羅氏控股股份公司   4,900 1,626,822
UnitedHealth 集團公司   3,000 1,627,020
      13,791,326
  共享 值
工業類股-4.2%      
聯邦快遞 公司。      7,800 $    1,818,102
諾福克 南方公司      5,500    1,381,435
施耐德電氣SE     11,100    1,535,172
斯坦利 百德律師事務所     12,000    1,167,960
      5,902,669
信息 技術-13.1%      
Amdocs Ltd.     16,100    1,401,666
ADI 設備公司      9,600    1,650,816
蘋果， Inc.     29,800    4,842,798
Avast PLC(b)    219,900    1,245,243
博通， Inc.      3,300    1,767,084
思科 系統公司     33,300    1,510,821
Fidelity 國家信息服務公司     19,900    2,032,984
微軟 公司     13,800    3,874,212
      18,325,624
材料-0.8%      
AIR 產品和化學品公司   4,200 1,042,566
房地產-3.2%      
美國塔公司，房地產投資信託基金   5,700 1,543,731
遊戲 和休閒地產公司，房地產投資信託基金   28,400 1,476,516
醫療保健 房地產信託公司，A類，房地產投資信託基金   56,100 1,472,625
      4,492,872
公用事業-4.2%      
Clearway 能源公司   40,800 1,408,824
CMS 能源公司。   20,000 1,374,600
FirstEnergy 公司   38,200 1,570,020
NextEra 能源公司   18,600 1,571,514
      5,924,958
美國總數   80,026,971
普通股合計   136,714,392
優先股 -1.3%  
韓國-1.3%
信息 技術-1.3%      
三星 電子有限公司   40,400 1,775,565
合計 優先股   1,775,565
總投資
(Cost $119,469,580)—99.1% 		138,489,957
超過負債的其他 資產-0.9% 1,242,659
淨資產 -100.0% $ 139,732,616
(a) 非收入 生產安全。
(b) 指根據條例S或規則第144A條簽發的證券。
ADR 美國存託憑證
歐元 歐元 貨幣
PLC 上市 有限公司
房地產投資信託基金 房地產投資信託基金
美元 美元 美元
見隨附的投資組合附註。
投資組合(未經審計)(已完成)
截至2022年7月31日
ABRDN全球動態紅利基金
截至2022年7月31日，基金持有以下遠期外幣合同：
銷售合同
結算日		 交易對手 金額
購得		 金額
售出		 公允價值 未實現
欣賞/
(折舊)
美元/歐元 美元  
10/18/2022 州立銀行和信託公司 USD 2,767,056 EUR 2,700,000 $2,774,632 $(7,576)
請參閲 投資組合附註。
投資組合須知
2022年7月31日(未經審計)
1.重要會計政策摘要
A.證券 估值：
基金按照當前市場價值或公允價值對其證券進行估值，符合監管要求。公允價值“在基金的估值和流動資金程序中被定義為在有意願的市場參與者之間有序交易時可收到的出售資產的價格或轉移負債的價格 ，而不會強制在計量日期進行交易。
在交易所交易的股權證券按交易證券的主要交易所在“估值時間”的最後報價進行估值 ，但須視乎適用下一段所述估值因素而定。在正常情況下，估值時間為紐約證券交易所(“NYSE”)常規交易結束時(通常為下午4：00)。東部時間)。在沒有銷售價格的情況下，證券以證券交易所在的主要交易所收盤時的買入/賣出價格的平均值進行估值。在納斯達克交易的證券以納斯達克官方收盤價估值。封閉式基金和交易所買賣基金(“ETF”)按證券估值時的市價估值。使用這些定價方法中的任何一種的證券被確定為一級投資。
如上所述，在估值時間之前關閉的在外國交易所交易的外國股權證券，通過將估值因素應用於最後銷售價格或平均價格來進行估值。估值因素由董事會批准的獨立定價服務提供商提供。在對基金的投資組合持有量進行定價時，使用這些估值係數來估計外國市場收盤和基金對外國證券進行估值之間的市場走勢。
短期投資由現金和現金等價物組成，這些現金和現金等價物投資於可每日贖回的短期投資基金。該基金將可用現金注入道富機構美國政府貨幣市場基金，該基金已根據修訂後的1940年《投資公司法》(下稱《1940年法案》)第2a-7條選擇符合“政府貨幣市場基金”的資格，並有一個不受保證的目標，即維持每股1.00美元的資產淨值(“NAV”)。通常，這些投資類型被 歸類為1級投資。
如果 某證券的市場報價無法隨時獲得或被認為不可靠(原因不包括其交易的外匯在估值時間之前關閉)，則該證券按基金定價委員會根據董事會批准的估值政策和程序釐定的公允價值進行估值。在正常情況下，估值時間為紐約證券交易所常規交易收盤時(通常為下午4：00)。東部時間)。經基金定價委員會公允估值的證券可根據投入的性質分為2級或3級。
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