投資組合(未經審計)
截至2022年7月31日
日本股票基金公司
  共享 值
普通股 -111.8%  
JAPAN—111.8%
通信 服務-7.8%      
Direct 市場營銷組合公司     52,800 $      821,993
KDDI 公司(a)    110,400    3,539,680
沖繩移動電話公司。     26,500    1,078,929
ValueCommerce 有限公司     63,000    1,310,963
Z 控股公司    151,800      536,497
      7,288,062
消費者 可自由支配-18.1%      
電裝 公司     34,700    1,897,919
小藤 製造有限公司(a)     15,600      512,798
Nitori 控股有限公司      9,100      962,767
ResortTrust， Inc.    129,000    2,120,824
滾動 公司    146,700      979,433
鞋業 有限公司     40,500    1,739,223
索尼 集團。(a)     39,600    3,359,185
豐田汽車公司(a)    255,300    4,143,780
工人 有限公司   5,600 269,040
雅馬哈 公司。   19,500 831,754
      16,816,723
消費者 史泰博-12.4%      
味之素公司   100,700 2,650,019
朝日集團控股有限公司。(a)   95,300 3,313,232
Milbon 有限公司   35,100 1,415,588
7 &i控股有限公司。   20,200 823,356
資生堂 有限公司。   17,000 699,265
韋爾西亞 控股有限公司   116,700 2,606,483
      11,507,943
金融類股-11.2%      
日本交易所集團公司   47,100 748,925
東京海上控股公司(a)   97,600 5,713,496
東京
世紀公司(a)		   44,000 1,556,064
WealthNavi， Inc.(b)   53,100 845,699
Zenkoku Hosho Co.Ltd.   45,500 1,547,955
      10,412,139
醫療保健-14.1%      
作為One Corp.   17,100 811,345
朝日信息技術有限公司(a)   50,800 939,801
阿斯特拉斯 製藥公司   126,700 1,984,297
中外製藥有限公司。(a)   113,000 3,174,485
第一三共株式會社   28,200 747,715
Hoya 公司(a)   16,600 1,663,181
JEOL 有限公司   18,700 850,199
美尼康 有限公司   31,900 804,393
奧林巴斯 公司   77,800 1,665,088
Takara生物公司   29,900 483,215
      13,123,719
工業類股-17.6%      
AGC， 公司   29,200 1,064,434
Amada 有限公司(a)   121,400 979,905
大金實業有限公司(a)   16,300 2,858,665
發那科 公司(a)   4,700 810,564
真田 公司(a)   29,200 713,603
  共享 值
Misumi 集團公司(a)    107,000 $    2,661,978
NABTESCO Corp.     26,200 $      627,913
日本併購中心控股公司     81,900    1,095,989
招聘 控股有限公司。(a)     48,100    1,797,643
Sho-Bond 控股有限公司     74,700    3,305,064
Takuma 有限公司。     49,300      521,580
      16,437,338
信息 技術-17.5%      
Advantest 公司(a)     13,900      826,730
Appier 集團公司(b)    114,000      749,777
ELECOM 有限公司    104,600    1,338,657
福井電腦控股有限公司     30,400      803,615
Ibiden 有限公司     13,800      407,259
加賀電子有限公司。     33,000      804,093
Keyence 公司(a)      6,400    2,536,589
Khoku[br]Kogyo Co.Ltd.     17,200      955,692
NEC 公司   33,900 1,251,399
NEC 網絡與系統集成公司   89,200 1,231,254
Net 保護控股公司(b)   70,300 332,008
野村 研究所有限公司   43,700 1,312,936
大冢株式會社。   33,400 1,041,602
三三， Inc.(b)   36,800 370,101
東京 電子有限公司   4,000 1,376,774
祖肯， Inc.   36,700 936,844
      16,275,330
材料-7.2%      
關西塗料有限公司。(a)   67,600 972,097
日本塗料控股有限公司。(a)   240,200 1,836,131
日本三胞集團(Sanso Holdings Corp.)(a)   79,600 1,342,269
信越化工股份有限公司(a)   20,200 2,587,503
      6,738,000
房地產-5.9%      
黑河房地產有限公司。(a)   17,500 526,872
Katitas 有限公司。   42,600 1,072,464
東京 復旦控股公司(a)   722,900 3,917,358
      5,516,694
總計 日本   104,115,948
普通股合計   104,115,948
短期投資 -0.1%  
道富機構美國政府貨幣市場基金，Premier Class，1.88%(c)   79,456 79,456
短期投資總額   79,456
總投資
(Cost $112,528,211)—111.9% 		104,195,404
負債超過其他資產 -(11.9%) (11,044,859)
淨資產 -100.0% $ 93,150,545
(a) 全部或部分擔保已被指定為信用額度的抵押品。
(b) 非收入生產 安全。
(c) 註冊投資公司，由道富環球顧問公司提供諮詢。顯示的利率是截至2022年7月31日的7天收益率。
請參閲 投資組合的附註。
投資組合須知
2022年7月31日(未經審計)
1.重要會計政策摘要
A.證券 估值：
基金按當前市值或公允價值對其證券進行估值，符合監管要求。“公允價值”在基金的估值和流動性程序中被定義為在有意願的市場參與者之間有序地 交易中出售資產或支付轉移負債而無需在計量日期進行交易的價格。
在交易所交易的股權證券按交易證券的主要交易所在“估值時間”的最後報價進行估值 ，但須視乎適用下一段所述估值因素而定。在正常情況下，估值時間為紐約證券交易所(“NYSE”)常規交易結束時(通常為下午4：00)。東部時間)。在沒有銷售價格的情況下，證券以證券交易所在的主要交易所收盤時的買入/賣出價格的平均值進行估值。在納斯達克交易的證券以納斯達克官方收盤價估值。封閉式基金和交易所買賣基金(“ETF”)按證券估值時的市價估值。使用這些定價方法中的任何一種的證券被確定為一級投資。
如上所述，在估值時間之前關閉的在外國交易所交易的外國股權證券，通過將估值因素應用於最後銷售價格或平均價格來進行估值。估值因素由董事會批准的獨立定價服務提供商提供。在對基金的投資組合持有量進行定價時，使用這些估值係數來估計外國市場收盤和基金對外國證券進行估值之間的市場走勢。
短期投資由現金和現金等價物組成，這些現金和現金等價物投資於可每日贖回的短期投資基金。該基金將可用現金注入道富機構美國政府貨幣市場基金，根據1940年《投資公司法》第2a-7條，該基金已被選為“政府貨幣市場基金”，目標是保持每股1.00美元的資產淨值。一般來説，這些投資類型被歸類為1級投資。
如果證券的市場報價不是現成的或被認為不可靠(原因不是因為其交易的外匯在估值時間之前關閉)，則該證券的估值由定價委員會根據董事會批准的估值政策和程序在考慮相關因素和周圍情況後確定的公允價值進行。已被基金定價委員會公允估值的證券可根據投入的性質分為2級或3級。
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