中東歐基金公司。
| 投資明細表 | 截至2022年7月31日(未經審計) |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 波蘭49.6% | ||
| 普通股 | ||
| 銀行10.4% | ||
| Polska Kasa Opieki SA銀行 | 110,000 | 1,736,730 |
| Powszechna Kasa Oszcednosci Bank Polski SA | 275,000 | 1,553,448 |
| 桑坦德銀行Polska SA | 20,000 | 1,012,876 |
| 4,303,054 | ||
| 建造業0.7% | ||
| Budimex SA† | 5,000 | 272,847 |
| 多元化電信服務2.7% | ||
| 橙色波爾斯卡公司 | 853,511 | 1,106,032 |
| 娛樂業1.5% | ||
| CD項目SA | 31,000 | 607,189 |
| 食品與史泰博零售業6.0% | ||
| Dino Polska SA 144A* | 22,500 | 1,754,362 |
| Euroash SA*† | 276,733 | 685,222 |
| 2,439,584 | ||
| 保險業5.1% | ||
| Powszechny Zaklad Ubezpichen SA | 320,000 | 2,089,942 |
| 互聯網和直銷零售業4.1% | ||
| Allegro.eu SA 144A*† | 310,000 | 1,673,932 |
| 媒體1.9% | ||
| CyFrowy Polsat SA | 185,000 | 797,252 |
| 金屬與礦業2.7% | ||
| KGHM Polska Miedz SA | 45,000 | 1,120,559 |
| 石油、天然氣和消耗性燃料10.6% | ||
| Polski Koncern Nafowy Orlen SA | 200,000 | 3,257,770 |
| 波爾斯基·戈爾尼克·納夫託·I GazowNicTwo SA* | 750,000 | 1,119,104 |
| 4,376,874 | ||
| 紡織品、服裝和奢侈品3.9% | ||
| LPP SA | 750 | 1,599,066 |
| 波蘭總價(26,463,641美元) | 20,386,331 | |
| 匈牙利18.2% | ||
| 普通股 | ||
| 銀行5.1% | ||
| OTP銀行紐約 | 101,478 | 2,083,284 |
| 多元化電信服務0.8% | ||
| Magyar Telekom電信公司(ADR) | 390,433 | 308,473 |
| 石油、天然氣和消耗性燃料7.2% | ||
| 匈牙利莫爾石油天然氣公司 | 405,985 | 2,982,814 |
| 藥品5.1% | ||
| 裏希特·吉迪恩·尼爾特 | 103,475 | 2,112,509 |
| 匈牙利總價(8,551,567美元) | 7,487,080 | |
| 捷克11.9% | ||
| 普通股 | ||
| 銀行4.5% | ||
| Moneta Money Bank AS 144A | 553,432 | 1,838,584 |
| 電力公用事業7.4% | ||
| CEZ AS | 67,861 | 3,072,452 |
| 捷克共和國總計(4,754,341美元) | 4,911,036 | |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 摩爾多瓦3.7% | ||
| 普通股 | ||
| 飲料3.7% | ||
| 普爾卡里酒莊公司(註冊)(成本1,777,432美元) | 797,597 | 1,529,909 |
| 法國3.2% | ||
| 普通股 | ||
| 石油、天然氣和消耗性燃料3.2% | ||
| 道達爾(成本1,286,009美元) | 26,000 | 1,319,376 |
| 奧地利3.1% | ||
| 普通股 | ||
| 石油、天然氣和消耗性燃料3.1% | ||
| OMV AG (Cost $1,382,735) | 30,500 | 1,288,324 |
| 英國1.7% | ||
| 普通股 | ||
| 多線零售1.7% | ||
| 百事可樂集團NV 144A*(成本1,015,841美元) | 95,000 | 695,037 |
| 俄羅斯0.9% | ||
| 普通股 | ||
| 銀行0.0% | ||
| 俄羅斯聯邦儲蓄銀行*(A) | 3,600,000 | 0 |
| TCS Group Holding PLC(GDR)(註冊)*(A) | 87,331 | 0 |
| 0 | ||
| 化學品0.0% | ||
| Phosagro PJSC(德意志民主共和國)*(A) | 576 | 0 |
| Phosagro PJSC(GDR)(註冊)(A) | 89,424 | 0 |
| 0 | ||
| 食品與史泰博零售業0.0% | ||
| Magnit PJSC(GDR)(註冊)(A) | 319,550 | 0 |
| X5零售集團NV(GDR)(註冊)(A) | 137,884 | 0 |
| 0 | ||
| 互動媒體和服務0.0% | ||
| Yandex NV‘’A‘’*(A) | 188,000 | 0 |
| 互聯網和直銷零售0.0% | ||
| Ozon Holdings PLC(ADR)*(A) | 60,000 | 0 |
| 金屬和礦業0.9% | ||
| Alrosa PJSC(A) | 1,670,000 | 0 |
| 馬格尼託戈爾斯克鋼鐵廠(GDR)(註冊)(A) | 74,569 | 0 |
| MMC諾裏爾斯克鎳業公司(ADR)(A) | 50,000 | 0 |
| 多金屬國際PLC | 150,000 | 356,031 |
| Polyus PJSC(GDR)(註冊)(A) | 20,000 | 0 |
| 356,031 | ||
| 多線零售0.0% | ||
| 固定價格集團有限公司(GDR)(註冊)(A) | 125,000 | 0 |
| 石油、天然氣和消耗性燃料0.0% | ||
| 俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom PJSC)*(A) | 2,500,000 | 0 |
| 盧克石油(Lukoil PJSC)(ADR)(A) | 209,500 | 0 |
| 諾瓦泰克PJSC(德意志民主共和國)(註冊)(A) | 37,500 | 0 |
| Tatneft PJSC(ADR)† (a) | 100,000 | 0 |
| 0 | ||
| 無線電信服務0.0% | ||
| 移動電話系統公司PJSC(ADR)(A) | 250,000 | 0 |
| 俄羅斯總價(67218,466美元) | 356,031 | |
| 證券借貸抵押品3.5% | ||
| DWS政府和機構證券投資組合“DWS政府現金機構股”，1.55%(成本為1,436,017美元)(B)(C) | 1,436,017 | 1,436,017 |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 現金等價物6.3% | ||
| DWS中央現金管理政府基金，1.62%(成本為2,598,560美元)(C) | 2,598,562 | 2,598,560 |
| 淨額的百分比 | ||
| 資產 | 價值(美元) | |
| 總投資組合(成本為116,484,609美元) | 102.1 | 42,007,701 |
| 其他資產和負債，淨額 | (2.1) | (861,962) |
| 淨資產 | 100.0 | 41,145,739 |
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有關基金關於投資估值和其他重要會計政策的政策的信息， 請參閲基金最近的半年度或年度財務報表。
| ||||||||
| 基金在2022年7月31日終了期間的附屬投資交易摘要如下： | ||||||||
| Value ($) at 10/31/2021 | 採購成本 ($) |
銷售收益 ($) |
網絡 實現 收益/ (虧損) ($) |
網絡 更改 未實現 感謝/ (折舊) ($) |
收入 ($) |
資本 收益 分發 ($) |
數 個股份 在 7/31/2022 |
價值(美元) 在 7/31/2022 |
| 證券借貸抵押品3.5% | ||||||||
| DWS政府和機構證券投資組合“DWS政府現金機構股”，1.55%(B)(C) | ||||||||
| 12,146,440 | - | 10,710,423 (d) | – | – | 15,285 | – | 1,436,017 | 1,436,017 |
| 現金等價物6.3% | ||||||||
| DWS中央現金管理政府基金，1.62%(C) | ||||||||
| 2,928,418 | 38,160,229 | 38,490,087 | – | – | 6,265 | – | 2,598,562 | 2,598,560 |
| 15,074,858 | 38,160,229 | 49,200,510 | – | – | 21,550 | – | 4,034,579 | 4,034,577 |
| * | 非創收證券。 | |
| † | 所有或部分這些證券都是借出的。截至2022年7月31日，借出的所有證券的價值為1,178,892美元，佔淨資產的2.9%。 | |
| (a) | 使用不可觀察到的重大投入對投資進行估值。 | |
| (b) | 指與證券借貸有關而持有的現金抵押品。基金賺取的收入是扣除借款人回扣後的淨額。 | |
| (c) | 由DWS投資管理美洲公司管理的附屬基金。顯示的利率是期末的年化七天收益率。 | |
| (d) | 代表截至2022年7月31日期間投資於現金抵押品的金額的淨增加(購買成本)或減少(銷售收益)。 |
| 144A: | 根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。 | |
| 不良反應： | 美國存託憑證 | |
| 東德： | 全球存託憑證 | |
| PJSC： | 上市股份公司 | |
|
為實行行業集中政策，基金按行業分組對投資組合證券的發行人進行分類。上述投資明細表中的某些類別由多個行業分組或 工業。
對基金的投資涉及風險。基金的其他風險 與國際投資有關，如貨幣波動、貨幣和資本管制、政治和經濟變化、市場風險、政府法規和流動性差異，這些可能會增加您投資的波動性。外國證券市場通常表現出比美國市場更大的價格波動性和更低的流動性。此外，基金將其投資重點放在某些地理區域，從而增加了其易受該區域事態發展影響的脆弱性，並可能使基金的股票面臨更大的價格波動。一些基金的風險比其他基金更大。這包括基金等基金，這些基金允許在某些部門、地理區域、證券類型、市值或外國證券(例如政治或經濟不穩定，這在新興市場國家可能會加劇)有敞口或以其他方式集中投資。
戰爭、恐怖主義、制裁、經濟不確定性、貿易爭端、公共衞生危機和相關的地緣政治事件已經導致並在未來可能導致美國和世界經濟和市場的重大破壞，這可能導致市場波動性增加，並可能對基金及其投資產生重大不利影響。就基金而言，俄羅斯入侵烏克蘭已經並可能繼續對基金投資組合的價值和流動性產生重大不利影響。 |
| 公允價值計量 | ||||||||
| 在確定基金投資的價值時使用了各種投入。這些投入概括在三個大的層面上。第1級包括相同證券在活躍市場上的報價。第2級包括其他重要的可觀察到的投入(包括類似證券的報價、利率、提前還款速度和信用風險)。第3級包括無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險的指標。 | ||||||||
| 以下是截至2022年7月31日在評估基金投資時使用的投入摘要。 | ||||||||
| 資產 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||
| 普通股(E) | ||||||||
| 波蘭 | $ | 20,386,331 | $ | — | $ | — | $ | 20,386,331 |
| 匈牙利 | 7,487,080 | — | — | 7,487,080 | ||||
| 捷克共和國 | 4,911,036 | — | — | 4,911,036 | ||||
| 摩爾多瓦 | 1,529,909 | — | — | 1,529,909 | ||||
| 法國 | 1,319,376 | — | — | 1,319,376 | ||||
| 奧地利 | 1,288,324 | — | — | 1,288,324 | ||||
| 英國 | 695,037 | — | — | 695,037 | ||||
| 俄羅斯 | 356,031 | — | 0 | 356,031 | ||||
| 短期工具(E) | 4,034,577 | — | — | 4,034,577 | ||||
| 總計 | $ | 42,007,701 | $ | — | $ | 0 | $ | 42,007,701 |
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(E)關於更多的詳細分類，見《投資明細表》。
在截至2022年7月31日期間，第1級和第3級之間的轉賬金額為130,828,365美元。由於市場活躍度下降，缺乏可觀察到的市場數據，投資從1級轉移到3級。
價格水平之間的轉移在報告期開始時確認。 | ||||||||
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封閉式基金 封閉式基金與開放式基金不同，它不是連續提供的。封閉式基金是一次性公開發行的，一旦發行，封閉式基金的股票就會通過證券交易所在公開市場上出售。 封閉式基金的股票經常以低於資產淨值的價格交易。該基金股票的價格由一系列因素決定，其中幾個因素超出了該基金的控制範圍。因此，該基金無法預測其股票的交易價格是低於、低於還是高於資產淨值。
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