附件99.1
立即釋放
LightPath Technologies報告以下公司的財務業績
2022財年和第四季度
新的專有技術提供進一步的增長機會
佛羅裏達州奧蘭多-2022年9月14日-光路技術公司(納斯達克：LPTH)(以下簡稱光路、公司或WE)是一家為全球光電子行業提供工程解決方案的垂直整合供應商，該公司今天公佈了截至2022年6月30日的第四季度和整個財年的財務業績。
管理評論
LightPath的總裁和首席執行官Sam Rubin表示：“2022財年是LightPath Technologies的過渡之年，我們開始着手我們的新戰略方向，專注於提供高價值的光纖解決方案。與去年同期相比，我們第四季度的收入和毛利率有所改善。我們確實預計，由於烏克蘭衝突導致的能源成本上升，以及2022年日曆年剩餘時間中國市場的衰退逆風，利潤率將面臨短期壓力。
今年早些時候，我們明確了一個新的戰略方向，即從光學元件製造商轉變為完整的光學系統供應商。我們相信，由LightPath獨家擁有的關鍵技術將加速這一轉變。我們在8月下旬宣佈的積壓已經超過了我們在2020年創下的紀錄積壓。我們目前的積壓包括在組裝和國防方面質量顯著提高的銷售，以及在中國的銷售顯著減少。我們相信，我們正走在發展公司、擴大機會和提高總盈利能力的正確道路上。
我們從海軍研究實驗室(NRL)獲得許可的獨家多光譜紅外玻璃，加上用我們的精密成型工藝生產的透鏡，將使LightPath能夠設計和生產比當前系統需要更少相機的系統，以實現同樣的結果。我們認為這是一個關鍵的差異化因素，我們預計在未來幾個月內開始發佈使用這些材料的新產品。我們的BD6材料在國內生產，為我們的合作伙伴提供了更大的供應鏈彈性，減少了對俄羅斯和中國供應商提供鍺材料的依賴。我們相信，對於LightPath和更廣泛的行業來説，這是一個改變遊戲規則的發展。“
*本新聞稿包括對非GAAP財務指標的引用。有關更完整的解釋，請參閲下文標題“非公認會計準則財務措施的使用”。
| 1 |
2022財年全年和第四季度亮點：
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| · | 2022財年第四季度的收入為890萬美元；整個財年的收入為3560萬美元 |
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| · | 截至2022年6月30日的總積壓金額為1,780萬美元 |
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| · | 2022財年第四季度淨虧損為140萬美元；整個財年淨虧損為350萬美元 |
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| · | *2022財年第四季度的EBITDA為10.7萬美元；整個財年的EBITDA為120萬美元 |
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| · | 微芯憑藉Seek熱技術榮獲2022年最佳傳感器獎，採用LightPath的光學組件 |
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| · | QuantLR和LightPath Technologies宣佈合作開發自由空間量子加密系統 |
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| · | 獲得BD6 DLC鏡片的軍事資質 |
2022財年第四季度財務業績
2022財年第四季度的收入約為890萬美元，而上一財年同期為830萬美元。2022年第四季度，我們產品組的收入如下：
| 產品組收入(百萬美元)* |
| 2022財年第四季度 |
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| 2021財年第四季度 |
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| 更改百分比 |
| |||
| 紅外線(IR)產品 |
| $ | 5.0 |
|
| $ | 5.0 |
|
|
| 1 | % |
| 精密模壓光學(PMO)產品 |
| $ | 3.4 |
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| $ | 2.9 |
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| 16 | % |
| 特產 |
| $ | 0.5 |
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| $ | 0.4 |
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| 8 | % |
**因四捨五入而產生差異
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| · | 在2022財年第四季度和2021財年，IR產品的收入均為500萬美元。IR收入的構成略有變化，工業市場對客户的紅外產品銷售較多，商業市場對客户的銷售較低。 |
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| · | 來自PMO產品的收入為340萬美元，而上一財年同期為290萬美元。這一增長是由工業和國防市場以及電信市場的客户銷售額推動的，電信市場在2021財年第四季度處於峯值低點。 |
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| · | 來自特殊產品的收入為44.9萬美元，而上一財年同期為41.5萬美元。這一增長主要是由於2022財年第四季度為工業市場客户提供的非經常性工程(NRE)項目。 |
與上一財年同期的210萬美元相比，2022財年第四季度的毛利率為280萬美元，增長了36%。2022財年第四季度，毛利率佔收入的比例為32%，而上一財年同期為25%。毛利率佔收入的百分比的增加是由於收入的增加，以及毛利率較高的PMO產品產生的銷售額份額的增加。2021財年第四季度受到新投產產品產量和效率下降的負面影響，這些產品在2022財年有所改善。
| 2 |
2022財年第四季度的運營費用為360萬美元，與上一財年同期的480萬美元相比，減少了120萬美元，降幅為25%。與上一財年同期相比，銷售、一般和行政(“SG&A”)成本減少120萬美元，或30%；與上一財年同期相比，新產品開發成本減少2.9萬美元，或5%。SG&A成本的減少主要是由於與公司中國子公司之前披露的事件相關的費用減少了100萬美元，包括法律和諮詢費以及前員工的應計遣散費。截至2022年6月30日，約43萬美元的遣散費仍未支付，因為公司的子公司仍在尋求所有法律補救措施。
2022財年第四季度淨虧損為140萬美元，或每股基本虧損和稀釋虧損0.05美元，而2021財年第四季度淨虧損為290萬美元，或每股基本虧損和稀釋虧損0.11美元。與上一財年同期相比，2022財年第四季度的淨虧損減少，主要是由於收入和毛利率增加，以及沒有120萬美元的非經常性SG&A和與我們中國子公司事件相關的其他費用。與上一財政年度同期相比，所得税準備金增加了約584,000美元，部分抵消了這些有利項目。
所得税支出主要與我們在中國業務的所得税有關，包括與LightPath光學儀器(鎮江)有限公司(“LPOIZ”)宣佈的公司間股息相關的估計中國預扣税，並作為美國的母公司支付給LightPath。與上一財年同期相比，2022財年第四季度的所得税支出增加，主要是由於固定資產的賬面和納税基礎之間存在時間差異，LPOIZ應記錄約541,000美元的遞延淨税負。在美國，LightPath的淨營業虧損(“NOL”)結轉收益約為5300萬美元，可用於在合併基礎上報告的應税收入。
2022財年第四季度的EBITDA為10.7萬美元，而上一財年同期的EBITDA虧損200萬美元。如上文所述，2022財年第四季度EBITDA的增長主要是由於收入和毛利率的增加，加上SG&A和與我們之前披露的中國子公司發生的事件相關的其他費用的減少。此外，匯兑損益也出現了約6.8萬美元的有利差額。
2022財年財務業績
2022財年的收入為3560萬美元，與上一財年同期的3850萬美元相比，減少了290萬美元，降幅為8%。我們產品組在2022財年的收入如下：
| 產品組收入(百萬美元)* |
| 2022財年 |
|
| 2021財年 |
|
| 更改百分比 |
| |||
| 紅外線產品 |
| $ | 18.7 |
|
| $ | 21.0 |
|
|
| -11 | % |
| PMO產品 |
| $ | 15.0 |
|
| $ | 15.9 |
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| -5 | % |
| 特產 |
| $ | 1.8 |
|
| $ | 1.6 |
|
|
| 12 | % |
**因四捨五入而產生差異
| 3 |
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| · | 投資者關係產品在2022財年產生的收入為1870萬美元，與上一財年的2100萬美元相比下降了11%。收入的下降主要是由工業市場對客户的銷售推動的。 |
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| · | 2022財年，PMO產品產生的收入為1500萬美元，與上一財年的1590萬美元相比，下降了5%。收入下降的主要原因是中國電信市場的一個主要客户的訂單減少，原因是該客户的市場份額下降。通過我們的目錄和分銷渠道的銷售額增加，以及對工業和醫療行業客户的銷售額增加，部分抵消了這一下降。 |
|
| · | 2022財年，特種產品產生的收入為180萬美元，增長12%，而上一財年為160萬美元。這一增長主要是由於國防、工業和醫療市場客户的NRE項目增加所致。 |
與上一財年的1340萬美元相比，2022財年的毛利率為1180萬美元，下降了12%。2022財年，毛利率佔收入的比例為33%，而上一財年為35%。毛利率受到收入下降8%的不利影響，這導致一些地區的產能未得到充分利用。IR產品利潤率還反映了公司位於拉脱維亞裏加的工廠塗料部門完工帶來的成本增加，該部門在2022財年第四季度開始改善，我們預計隨着時間的推移，該工廠將繼續改善，因為該工廠正在進行更多產品的資格認證階段，並開始以更高的產量生產。在2022財年下半年，原材料成本的通脹壓力也對利潤率產生了負面影響，能源成本大幅上升，特別是在拉脱維亞。
營業費用為1440萬美元，與上一財年的1530萬美元相比，減少了84.8萬美元，降幅為6%。與上一財年同期相比，SG&A成本減少了768,000美元，降幅為6%，而新產品開發成本減少了80,000美元，降幅為4%。2022財年SG&A的減少主要是由於與我們之前披露的中國子公司發生的事件相關的費用減少了800,000美元。這一減少被差旅和貿易展會費用的增加，以及我們的一家中國子公司在2022財年確認並結算的某些“增值税”(“增值税”)和相關税款的支出部分抵消。這些增加被沒有發生在2021財年的下列非經常性費用所抵消：(I)如之前在2020年11月18日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中披露的那樣，向我們的前首席執行官支付約400,000美元的額外薪酬，以及(Ii)在兩名董事退休後記錄為某些RSU的約150,000美元的額外股票薪酬。
2022財年的淨虧損為350萬美元，或每股基本和稀釋虧損0.13美元，而2021財年的淨虧損為320萬美元，或每股基本和稀釋虧損0.12美元。與2021財年相比，2022財年淨虧損增加的主要原因是毛利率下降導致營業虧損增加785,000美元，但營業費用的減少部分抵消了這一增加。非營業項目包括420,000美元的有利差額，用於之前披露的應計項目，以及隨後與我們中國子公司被解僱員工的行動相關的潛在負債的沖銷。
2022財年的EBITDA*為120萬美元，而2021財年為150萬美元。2022財年EBITDA的下降主要是由於收入和毛利率的下降，但被SG&A和其他費用的減少部分抵消，這是由於與我們之前披露的發生在中國子公司的事件以及上文討論的2021財年發生的某些高管、董事和人事事務相關的費用減少。
| 4 |
流動性與資本資源
2022財年，經營活動提供的現金為150萬美元，而上一財年為470萬美元。2022財政年度業務現金流減少的原因是，淨虧損增加，應付賬款和應計負債減少，應收賬款增加，但被庫存減少部分抵消。2022財年的資本支出為160萬美元，而上一財年為320萬美元。2022財政年度的大部分資本支出與繼續擴大紅外線塗層能力以及增加鑽石加工透鏡能力以滿足當前和預測的需求有關。
銷售積壓
截至2022年6月30日，LightPath的總積壓金額為1780萬美元，與截至2021年6月30日的2130萬美元相比減少了17%。2022財政年度積壓減少的主要原因是年度和多年期合同的時間安排。這些續訂可能會在收到訂單時大幅增加積壓數量，隨後在根據這些訂單發貨時，積壓數量將會減少。我們的年度和多年合同預計將在未來幾個季度續簽。例如，2022年8月，我們宣佈了一項價值400萬美元的PMO供應協議，該協議是與精密運動控制系統和OEM組件的長期歐洲客户達成的。新的供應協議將於2023財年下半年生效，預計有效期為12至18個月。
投資者電話會議和網絡直播詳情
LightPath將於2022年9月14日星期三下午5：00主持一次音頻電話會議和網絡直播。ET討論其2022財年第四季度和全年的財務和運營業績。
日期：2022年9月14日(星期三)
時間：美國東部時間下午5：00
Dial-in Number: 1-877-317-2514
國際撥入號碼：1-412-317-2514
網絡直播：第四季度和全年財務業績網絡直播鏈接
建議參賽者在活動開始前約10分鐘撥打或登錄。電話會議將在通話結束後約一小時至2022年9月28日重播。要收聽重播，請撥打1-877-344-7529(國內)或1-412-317-0088(國際)，並輸入會議ID#2160358。
*使用非公認會計準則財務衡量標準
為了向投資者提供有關財務結果的更多信息，本新聞稿包括對EBITDA的引用，這是一種非公認會計準則的財務衡量標準。有關這一非GAAP財務指標與根據GAAP計算的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲本新聞稿中提供的表格。
| 5 |
“非公認會計原則財務計量”通常被定義為對公司歷史或未來業績的數字計量，不包括或包括金額，或需要進行調整，以不同於根據公認會計準則計算和列報的最直接可比計量。公司管理層認為，這一非GAAP財務衡量標準與GAAP財務衡量標準一起考慮時，提供的信息有助於投資者瞭解不同時期的經營業績，以及那些可能或可能對任何特定時期的業績產生不成比例的正面或負面影響的項目。管理層還認為，這一非GAAP財務衡量標準增強了投資者分析基本業務運營和了解業績的能力。此外，管理層可以利用這種非公認會計準則的財務指標作為預測、預算和規劃的指南。非公認會計原則財務措施應被視為根據公認會計原則提出的財務措施的補充，而不是替代或優於這些財務措施。
該公司通過調整淨收入來計算EBITDA，其中不包括淨利息支出、所得税支出或福利、折舊和攤銷。
關於LightPath技術
光路技術公司(納斯達克代碼：LPTH)是一家為工業、商業、國防、電信和醫療行業提供光學、光子學和紅外解決方案的全球領先垂直集成供應商。LightPath設計和製造專有光學和紅外組件，包括模壓玻璃非球面透鏡和組件、定製模壓玻璃自由形狀透鏡、紅外線透鏡和熱成像組件、熔融光纖準直器和專有黑鑽石TM(“BD6”)硫化物基玻璃透鏡。LightPath還提供定製光學組件，包括全面的工程設計支持。該公司總部設在佛羅裏達州奧蘭多，在拉脱維亞和中國設有製造和銷售辦事處。
LightPath的全資子公司isp光學公司生產各種紅外產品，包括高性能的MWIR和LWIR透鏡和透鏡組件。Isp的紅外透鏡組裝產品線包括用於製冷和非製冷熱成像相機的非熱透鏡系統。製造是在內部進行的，以提供精密的光學部件，包括球面、非球面和衍射鍍膜紅外透鏡。Isp的光學工藝使其能夠用所有重要類型的紅外材料和晶體制造產品。製造工藝包括數控磨削和數控拋光、鑽石車削、連續和常規拋光、光學接觸和先進的塗層技術。
欲瞭解有關LightPath公司及其業務的更多信息，請訪問www.lightpath.com。
| 6 |
前瞻性陳述
本新聞稿包括根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用諸如“預測”、“指導”、“計劃”、“估計”、“將”、“將”、“計劃”、“維持”、“打算”、“預期”、“預期”、“展望”、“戰略”、“未來”、“可能”、“應該”、“相信”、“繼續”、“機會，“潛在的”，以及其他預測或指示未來事件或趨勢的類似表述，或不是對歷史事件的表述，包括，例如，與新冠肺炎疫情對公司業務的預期影響有關的表述。這些前瞻性陳述基於作出陳述時可獲得的信息和/或管理層當時對未來事件的誠意，受風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或建議的結果大不相同。可能導致或導致這些差異的因素包括但不限於，新冠肺炎疫情的持續時間和範圍以及對該公司產品需求的影響；該公司從其供應商那裏獲得所需原材料和組件的能力；政府、企業和個人應對這一大流行的行動, 包括對現場商業互動的限制；疫情和針對疫情對全球和區域經濟及經濟活動採取的行動的影響；新冠肺炎大流行消退後的復甦速度；全球主要市場的普遍經濟不確定性以及全球經濟狀況惡化或經濟增長水平低；公司可能採取的降低運營成本的措施的影響；公司無法保持盈利的銷售增長、將庫存轉換為現金或降低成本以保持其產品的競爭力價格；可能使公司無法實施或實現其當前和計劃的業務計劃的預期收益或增加成本的情況或事態發展；以及LightPath Technologies，Inc.在提交給美國證券交易委員會的公開文件中詳細説明的那些因素，包括其10-K表格年度報告和10-Q季度報告。如果這些風險、不確定性或事實中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文中包含的前瞻性陳述所表明或預期的大不相同。因此，告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了它們作出之日的情況。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定準確地説明將在什麼時候或由什麼時候實現這種業績或結果。除非聯邦證券法和證券交易委員會的規則和條例要求，我們沒有任何意圖或義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
聯繫方式：
布萊恩·M·普雷諾沃，CFA
MZ集團-MZ北美
郵箱：lpth@mzgroup.us
+561 489 5315
| 7 |
光路技術公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
|
|
| 6月30日， |
|
| 6月30日， |
| ||
| 資產 |
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
| 流動資產： |
|
|
|
|
|
| ||
| 現金和現金等價物 |
| $ | 5,507,891 |
|
| $ | 6,774,694 |
|
| 應收貿易賬款，扣除36 313美元和45 643美元的備抵 |
|
| 5,211,292 |
|
|
| 4,656,354 |
|
| 庫存，淨額 |
|
| 6,985,427 |
|
|
| 8,659,587 |
|
| 其他應收賬款 |
|
| — |
|
|
| 137,103 |
|
| 預付費用和其他資產 |
|
| 464,804 |
|
|
| 475,364 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 18,169,414 |
|
|
| 20,703,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財產和設備，淨額 |
|
| 11,640,463 |
|
|
| 13,279,867 |
|
| 經營性租賃使用權資產 |
|
| 10,420,604 |
|
|
| 9,015,498 |
|
| 無形資產，淨額 |
|
| 4,457,798 |
|
|
| 5,582,881 |
|
| 商譽 |
|
| 5,854,905 |
|
|
| 5,854,905 |
|
| 遞延税項資產，淨額 |
|
| 143,000 |
|
|
| 147,000 |
|
| 其他資產 |
|
| 27,737 |
|
|
| 27,737 |
|
| 總資產 |
| $ | 50,713,921 |
|
| $ | 54,610,990 |
|
| 負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付帳款 |
| $ | 3,073,933 |
|
| $ | 2,924,333 |
|
| 應計負債 |
|
| 558,750 |
|
|
| 1,067,265 |
|
| 應計薪資和福利 |
|
| 2,081,212 |
|
|
| 2,810,043 |
|
| 經營租賃負債，流動 |
|
| 965,622 |
|
|
| 799,507 |
|
| 應付貸款，本期部分 |
|
| 998,692 |
|
|
| 634,846 |
|
| 融資租賃債務，本期部分 |
|
| 55,348 |
|
|
| 212,212 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 7,733,557 |
|
|
| 8,448,206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遞延税項負債，淨額 |
|
| 541,015 |
|
|
| — |
|
| 融資租賃債務，較少的流動部分 |
|
| 11,454 |
|
|
| 66,801 |
|
| 非流動經營租賃負債 |
|
| 9,478,077 |
|
|
| 8,461,133 |
|
| 應付貸款，減去當期部分 |
|
| 3,218,580 |
|
|
| 4,057,365 |
|
| 總負債 |
|
| 20,982,683 |
|
|
| 21,033,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 優先股：D系列，面值0.01美元，有投票權； |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 授權發行500,000股；未發行和已發行股票 |
|
| — |
|
|
| — |
|
| 普通股：A類，面值0.01美元，有投票權； |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44,500,000股授權股份；27,046,790股和26,985,913股已發行和已發行 |
|
| 270,468 |
|
|
| 269,859 |
|
| 額外實收資本 |
|
| 232,315,003 |
|
|
| 231,438,651 |
|
| 累計其他綜合收益 |
|
| 935,125 |
|
|
| 2,116,152 |
|
| 累計赤字 |
|
| (203,789,358 | ) |
|
| (200,247,177 | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 29,731,238 |
|
|
| 33,577,485 |
|
| 總負債和股東權益 |
| $ | 50,713,921 |
|
| $ | 54,610,990 |
|
| 8 |
光路技術公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
|
|
| 截至三個月 |
|
| 截至的年度 |
| ||||||||||
|
|
| 6月30日， |
|
| 6月30日 |
| ||||||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
| 收入，淨額 |
| $ | 8,907,231 |
|
| $ | 8,332,316 |
|
| $ | 35,559,160 |
|
| $ | 38,464,821 |
|
| 銷售成本 |
|
| 6,098,627 |
|
|
| 6,268,831 |
|
|
| 23,744,524 |
|
|
| 25,017,051 |
|
| 毛利率 |
|
| 2,808,604 |
|
|
| 2,063,485 |
|
|
| 11,814,636 |
|
|
| 13,447,770 |
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 銷售、一般和行政 |
|
| 2,786,553 |
|
|
| 3,980,113 |
|
|
| 11,221,866 |
|
|
| 11,989,597 |
|
| 新產品開發 |
|
| 516,310 |
|
|
| 545,024 |
|
|
| 2,085,686 |
|
|
| 2,165,951 |
|
| 無形資產攤銷 |
|
| 281,271 |
|
|
| 281,271 |
|
|
| 1,125,083 |
|
|
| 1,125,083 |
|
| 財產和設備處置損失 |
|
| 8,898 |
|
|
| — |
|
|
| 9,235 |
|
|
| 8,951 |
|
| 總運營費用 |
|
| 3,593,032 |
|
|
| 4,806,408 |
|
|
| 14,441,870 |
|
|
| 15,289,582 |
|
| 營業虧損 |
|
| (784,428 | ) |
|
| (2,742,923 | ) |
|
| (2,627,234 | ) |
|
| (1,841,812 | ) |
| 其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出，淨額 |
|
| (78,411 | ) |
|
| (48,863 | ) |
|
| (229,475 | ) |
|
| (215,354 | ) |
| 其他收入(費用)，淨額 |
|
| 37,628 |
|
|
| (171,095 | ) |
|
| 177,435 |
|
|
| (194,170 | ) |
| 其他收入(費用)合計，淨額 |
|
| (40,783 | ) |
|
| (219,958 | ) |
|
| (52,040 | ) |
|
| (409,524 | ) |
| 所得税前虧損 |
|
| (825,211 | ) |
|
| (2,962,881 | ) |
|
| (2,679,274 | ) |
|
| (2,251,336 | ) |
| 所得税撥備 |
|
| 534,579 |
|
|
| (49,671 | ) |
|
| 862,907 |
|
|
| 933,915 |
|
| 淨虧損 |
| $ | (1,359,790 | ) |
| $ | (2,913,210 | ) |
| $ | (3,542,181 | ) |
| $ | (3,185,251 | ) |
| 外幣折算調整 |
|
| (1,018,399 | ) |
|
| 300,670 |
|
|
| (1,181,027 | ) |
|
| 1,380,260 |
|
| 綜合收益(虧損) |
| $ | (2,378,189 | ) |
| $ | (2,612,540 | ) |
| $ | (4,723,208 | ) |
| $ | (1,804,991 | ) |
| 普通股每股虧損(基本) |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.11 | ) |
| $ | (0.13 | ) |
| $ | (0.12 | ) |
| 每股計算中使用的股份數(基本) |
|
| 27,042,388 |
|
|
| 26,796,326 |
|
|
| 27,019,534 |
|
|
| 26,314,025 |
|
| 普通股每股虧損(稀釋後) |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.11 | ) |
| $ | (0.13 | ) |
| $ | (0.12 | ) |
| 每股計算中使用的股份數量(稀釋) |
|
| 27,042,388 |
|
|
| 26,796,326 |
|
|
| 27,019,534 |
|
|
| 26,314,025 |
|
| 9 |
光路技術公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 累計 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| A類 |
|
|
|
|
| 其他內容 |
|
| 其他 |
|
|
|
|
| 總計 |
| ||||||
|
|
| 普通股 |
|
|
|
|
| 已繳費 |
|
| 綜合性的 |
|
| 累計 |
|
| 股東的 |
| ||||||
|
|
| 股票 |
|
| 金額 |
|
| 資本 |
|
| 收入 |
|
| 赤字 |
|
| 權益 |
| ||||||
| 2020年6月30日的餘額 |
|
| 25,891,885 |
|
| $ | 258,919 |
|
| $ | 230,634,056 |
|
| $ | 735,892 |
|
| $ | (197,061,926 | ) |
| $ | 34,566,941 |
|
| 發行普通股，用於： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 員工購股計劃 |
|
| 8,145 |
|
|
| 81 |
|
|
| 29,897 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 29,978 |
|
| 股票期權的行使&淨額減持股 |
|
| 1,085,883 |
|
|
| 10,859 |
|
|
| 131,833 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 142,692 |
|
| 股票期權的股票薪酬&RSU |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 642,865 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 642,865 |
|
| 外幣折算調整 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 1,380,260 |
|
|
| — |
|
|
| 1,380,260 |
|
| 淨虧損 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (3,185,251 | ) |
|
| (3,185,251 | ) |
| 2021年6月30日的餘額 |
|
| 26,985,913 |
|
| $ | 269,859 |
|
| $ | 231,438,651 |
|
| $ | 2,116,152 |
|
| $ | (200,247,177 | ) |
| $ | 33,577,485 |
|
| 發行普通股，用於： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 員工購股計劃 |
|
| 21,012 |
|
|
| 210 |
|
|
| 51,501 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 51,711 |
|
| 股票期權的行使&淨額減持股 |
|
| 39,865 |
|
|
| 399 |
|
|
| (399 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
| 股票期權的股票薪酬&RSU |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 825,250 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 825,250 |
|
| 外幣折算調整 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (1,181,027 | ) |
|
| — |
|
|
| (1,181,027 | ) |
| 淨虧損 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (3,542,181 | ) |
|
| (3,542,181 | ) |
| 2022年6月30日的餘額 |
|
| 27,046,790 |
|
| $ | 270,468 |
|
| $ | 232,315,003 |
|
| $ | 935,125 |
|
| $ | (203,789,358 | ) |
| $ | 29,731,238 |
|
| 10 |
光路技術公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
|
|
| 截至六月三十日止年度， |
| |||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
| 經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
| ||
| 淨虧損 |
| $ | (3,542,181 | ) |
| $ | (3,185,251 | ) |
| 將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊及攤銷 |
|
| 3,617,743 |
|
|
| 3,509,436 |
|
| 債務成本攤銷利息 |
|
| 51,974 |
|
|
| 18,572 |
|
| 財產和設備處置損失 |
|
| 9,235 |
|
|
| 8,951 |
|
| 股票期權的股票薪酬&RSU，淨額 |
|
| 825,250 |
|
|
| 642,865 |
|
| 應收賬款壞賬準備 |
|
| 7,713 |
|
|
| (35,799 | ) |
| 經營租賃資產和負債變動 |
|
| (222,047 | ) |
|
| (187,616 | ) |
| 存貨核銷至備抵 |
|
| 456,538 |
|
|
| 157,399 |
|
| 遞延税金 |
|
| 545,015 |
|
|
| 512,000 |
|
| 經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收貿易賬款 |
|
| (562,651 | ) |
|
| 1,568,171 |
|
| 其他應收賬款 |
|
| 137,103 |
|
|
| (5,052 | ) |
| 盤存 |
|
| 1,217,622 |
|
|
| 167,496 |
|
| 預付費用和其他資產 |
|
| 10,560 |
|
|
| 137,810 |
|
| 應付賬款和應計負債 |
|
| (1,087,746 | ) |
|
| 1,423,042 |
|
| 經營活動提供的淨現金 |
|
| 1,464,128 |
|
|
| 4,732,024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 購置財產和設備 |
|
| (1,626,614 | ) |
|
| (3,158,784 | ) |
| 用於投資活動的現金淨額 |
|
| (1,626,614 | ) |
|
| (3,158,784 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行使股票期權所得收益 |
|
| — |
|
|
| 142,692 |
|
| 從員工購股計劃中出售普通股的收益 |
|
| 51,711 |
|
|
| 29,978 |
|
| 貸款成本 |
|
| (61,223 | ) |
|
| — |
|
| 應付貸款的借款 |
|
| 266,850 |
|
|
| 275,377 |
|
| 應付貸款的償付 |
|
| (681,301 | ) |
|
| (1,013,014 | ) |
| 償還融資租賃債務 |
|
| (212,211 | ) |
|
| (278,462 | ) |
| 用於融資活動的現金淨額 |
|
| (636,174 | ) |
|
| (843,429 | ) |
| 匯率對現金及現金等價物的影響 |
|
| (468,143 | ) |
|
| 657,495 |
|
| 現金及現金等價物的變動 |
|
| (1,266,803 | ) |
|
| 1,387,306 |
|
| 期初現金及現金等價物 |
|
| 6,774,694 |
|
|
| 5,387,388 |
|
| 期末現金和現金等價物 |
| $ | 5,507,891 |
|
| $ | 6,774,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 補充披露現金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金支付的利息 |
| $ | 157,407 |
|
| $ | 199,524 |
|
| 已繳納的所得税 |
| $ | 267,585 |
|
| $ | 1,054,232 |
|
| 11 |
為了補充我們根據美國公認會計原則提出的綜合財務報表，我們提供了額外的非公認會計原則財務指標。我們的管理層相信，當這些非GAAP財務指標與GAAP財務指標一起考慮時，提供的信息對投資者瞭解逐期經營業績是有用的，除了可能或可能對任何特定時期的業績產生不成比例的積極或負面影響的項目。我們的管理層還認為，這些非GAAP財務指標增強了投資者分析我們的基本業務運營和了解我們的業績的能力。此外，我們的管理層可以利用這些非GAAP財務指標作為預測、預算和規劃的指南。對非公認會計準則財務計量的任何分析都應與根據公認會計準則提出的結果結合使用。下表列出了這些非公認會計準則財務計量與根據公認會計準則計算的最直接可比財務計量的對賬情況。
光路技術公司
非公認會計準則財務指標與G規則披露的對賬
(未經審計)
|
|
| 截至6月30日的季度， |
|
| 截至六月三十日止年度， |
| ||||||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
| 淨虧損 |
| $ | (1,359,790 | ) |
| $ | (2,913,210 | ) |
| $ | (3,542,181 | ) |
| $ | (3,185,251 | ) |
| 折舊及攤銷 |
|
| 854,123 |
|
|
| 900,964 |
|
|
| 3,617,743 |
|
|
| 3,509,436 |
|
| 所得税撥備(福利) |
|
| 534,579 |
|
|
| (49,671 | ) |
|
| 862,907 |
|
|
| 933,915 |
|
| 利息支出 |
|
| 78,411 |
|
|
| 48,863 |
|
|
| 229,475 |
|
|
| 215,354 |
|
| EBITDA |
| $ | 107,323 |
|
| $ | (2,013,054 | ) |
| $ | 1,167,944 |
|
| $ | 1,473,454 |
|
| 佔收入的百分比 |
|
| 1 | % |
|
| -24 | % |
|
| 3 | % |
|
| 4 | % |
###
| 12 |