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Casey‘s宣佈第一季度業績

亞利桑那州安凱尼，2022年9月7日-美國領先的便利店連鎖店凱西百貨公司(以下簡稱凱西百貨)(納斯達克：凱西)今天公佈了截至2022年7月31日的三個月的財務業績。

第一季度主要亮點

·稀釋後每股收益為4.09美元，較去年同期增長28%。

·內部同店銷售額同比增長6.3%，利潤率為39.8%。內部毛利總額較上年同期增長8.8%至5.043億美元。

·與前一年相比，燃料加侖在同店基礎上下降了2.3%，燃料利潤率為每加侖44.7美分。總燃料毛利同比增長31.4%，達到3.082億美元。

·不包括信用卡費用的同店運營費用上升了2.6%，受到同店工作時間減少2%的有利影響。

凱西公司首席執行官兼首席執行官達倫·雷貝雷斯表示：“由於強勁的內部銷售和強勁的燃油利潤率，凱西公司為股東帶來了又一個強勁的季度業績。”在同一家店的銷售額主要來自熟食和飲料，尤其是披薩片、我們新鮮的早餐菜單，以及冷飲。酒精飲料銷售保持強勁，因為我們的團隊繼續利用我們在整個門店基地獲得的大約1,500個酒類許可證。燃料利潤率環境在本季度下半年尤其有利，因為批發成本從創紀錄的高位下降。我們差異化的業務模式使我們能夠在各種經濟條件下表現良好，我們對執行我們的長期戰略計劃的能力充滿信心。“

收益

淨收入、稀釋每股收益和調整後的EBITDA(在文件後面對賬)與去年同期相比有所上升，原因是店內和燃料方面的更高盈利能力被因新開74家門店而增加的運營費用以及因燃料零售價格創紀錄高位而增加的信用卡費用部分抵消。

裏邊

本季度內部總銷售額增長10.7%，這是由於熟食產品表現強勁，包括披薩片、熱早餐三明治和墨西哥捲餅，以及不含酒精和酒精的飲料、鹹味零食以及雜貨和一般商品類別的糖果。與去年同期相比，內部利潤率下降了70個基點。食品雜貨和一般商品利潤率受到與供應商合作伙伴的聯合業務規劃和戰略性零售價格調整的積極影響，但被更高的預製食品和飲料配料成本(尤其是奶酪)所抵消。

燃料1

由於門店數量增加，總加侖比前一年增加了3.3%，而由於高零售燃料價格的影響，同店銷售的加侖比前一年下降了2.3%。考慮到批發成本下降帶來的有利環境，該公司的總燃料毛利比上一季度增長了31.4%。該公司第一季度銷售了1770萬美元的可再生燃料信用(RIN)，比去年同期減少了100萬美元。

運營費用

第一季度的運營費用增長了13.4%。大約4%的增長是由於比前一年多經營了74家門店。大約3%的變化是由於零售燃料價格上漲導致同店信用卡費用增加，2%是由於更高的長期激勵薪酬。不包括信用卡費用的同店運營費用上升了2.6%，這在一定程度上得益於同店工作時間減少了2%。

1燃料類別不包括批發燃料活動，而批發燃料活動包括在其他類別中。

擴展

流動性

截至2022年7月31日，公司擁有約7.81億美元的可用流動資金，其中包括手頭約3.12億美元的現金和現金等價物，以及4.69億美元的現有信貸額度上未提取的借款能力。

股份回購

根據現有的股份回購授權，該公司還有4億美元的剩餘資金。第一季度沒有針對該授權進行回購。

分紅

在8月份的會議上，董事會投票決定支付每股0.38美元的季度股息。紅利將於2022年11月15日支付給2022年11月1日登記在冊的股東。

2023財年展望

該公司此前披露的2023財年展望保持不變。該公司預計同店內部銷售額將增長4%至6%，並保持約40%的內部利潤率。該公司預計，同店燃油加侖將持平至上漲2%。預計總運營費用將增加約9%至10%。該公司預計在2023財年增加約80家門店，並預計將超過我們所述的345家門店的三年承諾。利息支出預計約為5500萬美元。折舊和攤銷預計約為3.2億美元，購買物業、廠房和設備預計約為4.5億至5億美元，其中包括最近收購的商店的一次性商店改造成本約1.35億美元。預計本年度的税率約為24%至26%。

凱西百貨公司及其子公司

簡明綜合損益表

(千美元，不包括每股和每股金額)

(未經審計)

凱西百貨公司及其子公司

簡明綜合資產負債表

(千美元)

(未經審計)

 

凱西百貨公司及其子公司

現金流量表簡明合併報表

(千美元)

(未經審計)

			截至7月31日的三個月，
			2022						2021
經營活動的現金流：
淨收入			$	152,932					$	119,159
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷			76,295						75,888
債務發行成本攤銷			345						359
基於股份的薪酬			16,185						8,623
處置資產損失(收益)及減值費用			230						(1,770)
遞延所得税			24,727						33,460
資產和負債變動情況：
應收賬款			(37,859)						(18,511)
盤存			(2,899)						(26,624)
預付費用			(6,504)						(5,264)
應付帳款			34,799						65,727
應計費用			(7,865)						(12,035)
所得税			23,953						1,531
其他，淨額			1,867						1,016
經營活動提供的淨現金			276,206						241,559
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備			(82,070)						(45,045)
收購業務的付款，扣除收購的現金			(1,065)						(617,291)
出售資產所得收益			5,019						18,001
用於投資活動的現金淨額			(78,116)						(644,335)
融資活動的現金流：
長期債務收益			—						300,000
償還長期債務			(15,998)						(4,867)
債務發行成本的支付			—						(249)
行使股票期權所得收益			—						133
現金股利的支付			(13,128)						(12,609)
員工股票獎勵的預扣税款			(15,478)						(17,249)
融資活動提供的現金淨額(用於)			(44,604)						265,159

現金及現金等價物淨增(減)			153,486						(137,617)
期初的現金和現金等價物			158,878						336,545
期末現金和現金等價物			$	312,364					$	198,928

現金流量信息的補充披露

			截至7月31日的三個月，
			2022						2021
期內支付的現金：
扣除資本化金額後的利息淨額			$	8,689					$	7,914
所得税，淨額			—						—
非現金投資和融資活動：
應付賬款中的購進財產和設備			42,008						22,007
以新的融資租賃負債換取的使用權資產			736						47,775
以新的經營租賃負債換取的使用權資產			—						39,021

 

淨收益與EBITDA和調整後EBITDA的對賬

我們將EBITDA定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。經調整的EBITDA進一步調整EBITDA，剔除出售資產的收益或虧損以及減值費用。EBITDA和調整後的EBITDA都不被視為GAAP衡量標準，不應被視為淨收益、經營活動現金流量或其他收益或現金流量表數據的替代品。這些措施作為分析工具有其侷限性，不應孤立地考慮，也不應作為根據公認會計原則報告的我們結果分析的替代品。我們強烈鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務衡量標準。

我們相信EBITDA和調整後的EBITDA對投資者評估我們的經營業績是有用的，因為證券分析師和其他相關方使用這種計算作為財務業績和償債能力的衡量標準，公司經常將這些計算用於內部目的，包括我們的資本預算過程、評估收購目標、評估業績和授予激勵性薪酬。

由於非GAAP財務指標不是標準化的，我們定義的EBITDA和調整後的EBITDA可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相比較。因此，可能無法將我們使用的這些非公認會計準則財務指標與其他公司使用的財務指標進行比較。

下表包含截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月的淨收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬：

備註：

·毛利的定義是銷售貨物的收入減去成本(不包括折舊和攤銷)

·Inside定義為雜貨和一般商品以及熟食和飲料的組合

本新聞稿包含的陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括與對未來時期的預期、可能或假設的未來經營結果、財務狀況、流動性和相關來源或需求、業務和/或整合戰略、計劃和協同效應、供應鏈、增長機會、我們門店的業績有關的陳述。有許多已知和未知的風險、不確定因素和其他因素可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性聲明中明示或暗示的任何結果大不相同，這些因素包括但不限於我們戰略計劃的執行、所收購商店的整合和財務業績、批發燃料、庫存和配料成本、分銷挑戰和中斷、新冠肺炎和相關政府行動的影響和持續時間、烏克蘭衝突或其他地緣政治中斷的影響和持續時間，以及其他風險。這些不確定性和因素在公司最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中描述，這些報告已提交給美國證券交易委員會，並可在我們的網站上查閲。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述代表我們截至本新聞稿發佈之日對未來事件的當前看法，Casey‘s不打算或義務更新或修改新聞稿中的任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

公司信息可在以下網站上獲得：https://www.caseys.com.收益將在2022年9月8日的電話會議上公佈。電話會議將於上午7：30通過互聯網進行現場直播。Cst.要訪問電話會議，請訪問我們網站的活動和演示文稿部分，網址為https://investor.caseys.com/events-and-presentations/default.aspx.不需要訪問代碼。電話會議的網絡直播重播將在電話會議結束後一年內以存檔格式在我們網站https://investor.caseys.com/events-and-presentations/default.aspx的活動和演示部分提供。