關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
Cohen&Steers房地產投資信託基金和優先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：RNP)(基金)根據從美國證券交易委員會收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期現金分配給其股東的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2022年1月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 |
除股息日期 |
記錄日期 |
應付日期 | |||
| $0.136 | 2022年1月11日 | 2022年1月12日 | 2022年1月31日 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均按普通股 股計算。
| 分佈估計 | 2022年1月 | 年初至今(年初至今) 2022年1月31日* | ||||||
| 來源 | 每股 金額 |
電流的百分比 分佈 |
每股 金額 |
% of 2022 分配 | ||||
| 淨投資 收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 已實現淨收益 短期資本收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 已實現淨收益 長期資本收益 |
$0.1360 | 100.00% | $0.1360 | 100.00% | ||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
總電流分佈 |
$0.1360 | 100.00% | $0.1360 | 100.00% | ||||
您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。 分配金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
*基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些 分配以用於聯邦所得税目的。
該基金的價值 年初至今2021財年(2021年1月1日至2021年12月31日)的累計總回報如下。股東應注意這兩家公司之間的關係年初至今2021年基金累計分配率的累計總回報。此外，基金截至2021年12月31日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與基金2021年當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是根據基金的每股資產淨值計算的。基金資產淨值的計算方法為基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以流通股總數。雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的個別投資的價值。股東在基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場的股份供求情況而釐定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金業績和分銷率信息：
| 年初至今2021年1月1日至2021年12月31日 |
| |||
| 年初至今累計總回報1 |
31.10% | |||
| 累計分配率 2 |
0.47% | |||
| 截至2021年12月31日的五年期 |
||||
| 年平均總報税額 3 |
13.77% | |||
| 當前年化分配率 4 |
5.58% | |||
| 1. | 年初至今累計總回報 是基金資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金當前財政期(2022年1月1日至2022年1月31日)的累計分配率，以年初至今截至2021年12月31日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2021年12月31日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2021年12月31日，本財政期間的年化分配率佔基金資產淨值的 百分比。 |
本基金有管理分銷政策， 尋求通過以每股固定利率申報的定期月度分銷來實現基金的長期總回報潛力。分派可從淨投資收益、已實現資本收益和通過返還資本或其組合支付部分或全部。然而，股東應注意，如果基金的總投資淨收入和已實現資本淨收益低於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東在基金中所持股份的納税基礎。 基金董事會可隨時修訂、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金份額的市場價格產生不利影響。
股東不應在擬備報税表時使用所提供的資料。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
Cohen&Steers房地產投資信託基金和優先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：RNP)(基金)根據從美國證券交易委員會收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期現金分配給其股東的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2022年2月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 |
除息日期 |
記錄日期 |
應付日期 | |||
| $0.136 | 2022年2月15日 | 2022年2月16日 | 2022年2月28日 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 | 2022年2月 | 年初至今(YTD) 2022年2月28日* | ||||||
| 來源 | 每股 金額 |
電流的百分比 分佈 |
每股 金額 |
% of 2022 分配 | ||||
|
淨投資收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已實現短期資本利得淨額 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已實現長期資本利得淨額 |
$0.1360 | 100.00% | $0.2720 | 100.00% | ||||
| 資本回報 (或其他資本來源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
總電流分佈 |
$0.1360 | 100.00% | $0.2720 | 100.00% | ||||
您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。 分配金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
*基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些 分配以用於聯邦所得税目的。
該基金的價值 年初至今2022財年(2022年1月1日至2022年1月31日)的累計總回報如下。股東應注意這兩家公司之間的關係年初至今2022年基金累計分配率的累計總回報。此外，基金截至2022年1月31日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與基金2022年當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是根據基金的每股資產淨值計算的。基金資產淨值的計算方法為基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以流通股總數。雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的個別投資的價值。股東在基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場的股份供求情況而釐定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金業績和分銷率信息：
| 年初至今2022年1月1日至2022年1月31日 | ||
| 年初至今累計總回報1 | -6.09% | |
| 累計分發率2 | 1.00% | |
| 截至2022年1月31日的五年期 | ||
| 平均年總報税額3 | 12.11% | |
|
當前年化分配率4 |
5.97% | |
| 1. | 年初至今累計總回報 是基金資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金本財政期間(2022年1月1日至2022年2月28日)的累計分配率，以年初至今截至2022年1月31日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2022年1月31日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2022年1月31日，本財政期間的年化分配率佔基金資產淨值的 百分比。 |
本基金擁有受管分銷政策，尋求通過以每股固定費率申報的定期月度分銷來實現基金的長期總回報潛力。分派可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合的方式支付。然而，股東應注意，如果基金的總投資淨收入和已實現淨資本收益低於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東在基金中所持股份的納税基礎。基金董事會可隨時修訂、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金股份的市價產生不利影響。
股東不應在擬備報税表時使用所提供的資料。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
Cohen&Steers房地產投資信託基金和優先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：RNP)(基金)根據從美國證券交易委員會收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期現金分配給其股東的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2022年3月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 |
除息日期 |
記錄日期 |
應付日期 | |||
| $0.136 | March 15, 2022 | March 16, 2022 | March 31, 2022 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 | 2022年3月 | 年初至今(年初至今) March 31, 2022* | ||||||
| 來源 | 每股 金額 |
電流的百分比 分佈 |
每股 金額 |
% of 2022 分配 | ||||
|
淨投資收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已實現短期資本利得淨額 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已實現長期資本利得淨額 |
$0.1360 | 100.00% | $0.4080 | 100.00% | ||||
| 資本回報 (或其他資本來源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
總電流分佈 |
$0.1360 | 100.00% | $0.4080 | 100.00% | ||||
您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。 分配金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
*基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些 分配以用於聯邦所得税目的。
該基金的價值 年初至今2022財年(2022年1月1日至2022年2月28日)的累計總回報如下。股東應注意這兩家公司之間的關係年初至今2022年基金累計分配率的累計總回報。此外，基金截至2022年2月28日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與基金2022年當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是根據基金的每股資產淨值計算的。基金資產淨值的計算方法為基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以流通股總數。雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的個別投資的價值。股東在基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場的股份供求情況而釐定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金業績和分銷率信息：
| 年初至今2022年1月1日至2022年2月28日 | ||
| 年初至今累計總回報1 | -11.10% | |
| 累計分發率2 | 1.59% | |
| 截至2022年2月28日的五年期間 | ||
| 平均年總報税額3 | 10.06% | |
|
當前年化分配率4 |
6.35% | |
| 1. | 年初至今累計總回報 是基金資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金當前財政期(2022年1月1日至2022年3月31日)的累計分配率，以年初至今截至2022年2月28日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2022年2月28日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2022年2月28日，本財政期間的年化分配率佔基金資產淨值的 百分比。 |
本基金實行受管分銷政策，尋求通過以每股固定利率申報的定期月度分銷來實現基金的長期總回報潛力。分派可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合的方式支付。然而，股東應注意，如果基金的總投資淨收入和已實現淨資本收益低於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東在基金中所持股份的納税基礎。基金董事會可隨時修訂、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金股份的市價產生不利影響。
股東不應在擬備報税表時使用所提供的資料。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
Cohen&Steers房地產投資信託基金和優先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：RNP)(基金)根據從美國證券交易委員會收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期現金分配給其股東的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2022年4月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 |
除息日期 |
記錄日期 |
應付日期 | |||
| $0.136 | April 12, 2022 | April 13, 2022 | April 29, 2022 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 | 2022年4月 | 年初至今(年初至今) April 30, 2022* | ||||||
| 來源 | 每股 金額 |
電流的百分比 分佈 |
每股 金額 |
% of 2022 分配 | ||||
|
淨投資收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已實現短期資本利得淨額 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已實現長期資本利得淨額 |
$0.1360 | 100.00% | $0.5440 | 100.00% | ||||
| 資本回報 (或其他資本來源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
總電流分佈 |
$0.1360 | 100.00% | $0.5440 | 100.00% | ||||
您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。 分配金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
*基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些 分配以用於聯邦所得税目的。
該基金的價值 年初至今2022財年(2022年1月1日至2022年3月31日)的累計總回報如下。股東應注意這兩家公司之間的關係年初至今2022年基金累計分配率的累計總回報。此外，基金截至2022年3月31日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與基金2022年當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是根據基金的每股資產淨值計算的。基金資產淨值的計算方法為基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以流通股總數。雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的個別投資的價值。股東在基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場的股份供求情況而釐定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金業績和分銷率信息：
| 年初至今2022年1月1日至2022年3月31日 |
| |||
| 年初至今累計總回報1 |
-6.42 | % | ||
| 累計分配率 2 |
2.02 | % | ||
|
截至2022年3月31日的五年期 |
| |||
| 年平均總報税額 3 |
11.49 | % | ||
| 當前年化分配率 4 |
6.06 | % | ||
| 1. | 年初至今累計總回報 是基金資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金當前財政期(2022年1月1日至2022年4月30日)的累計分配率，以年初至今截至2022年3月31日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2022年3月31日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2022年3月31日，本財政期間的年化分配率佔基金資產淨值的 百分比。 |
本基金擁有受管分銷政策，尋求通過以每股固定費率申報的定期月度分銷來實現基金的長期總回報潛力。分派可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合的方式支付。然而，股東應注意，如果基金的總投資淨收入和已實現淨資本收益低於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東在基金中所持股份的納税基礎。基金董事會可隨時修訂、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金股份的市價產生不利影響。
股東不應在擬備報税表時使用所提供的資料。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
Cohen&Steers房地產投資信託基金和優先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：RNP)(基金)根據從美國證券交易委員會收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期現金分配給其股東的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2022年5月的每月每股分配。請查看以下信息 和下面列出的重要信息。
| 分發量 |
除股息日期 |
記錄日期 |
應付日期 | |||
| $0.136 | May 10, 2022 | May 11, 2022 | May 31, 2022 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均為每股普通股。
| 分佈估計 | May 2022 | 年初至今(年初至今) May 31, 2022* | ||||||
| 來源 | 每股 金額 |
電流的百分比 分佈 |
每股 金額 |
% of 2022 分配 | ||||
|
淨投資收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已實現短期資本利得淨額 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已實現長期資本利得淨額 |
$0.1360 | 100.00% | $0.6800 | 100.00% | ||||
|
資本回報(或其他資本來源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
總電流分佈 |
$0.1360 | 100.00% | $0.6800 | 100.00% | ||||
您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。 分配金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
*基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些 分配以用於聯邦所得税目的。
該基金的價值 年初至今2022財年(2022年1月1日至2022年4月30日)的累計總回報如下。股東應注意這兩家公司之間的關係年初至今2022年基金累計分配率的累計總回報。此外，基金截至2022年4月30日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與基金2022年當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是根據基金的每股資產淨值計算的。基金資產淨值的計算方法為基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以流通股總數。雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的個別投資的價值。股東在基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場的股份供求情況而釐定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金業績和分銷率信息：
|
年初至今2022年1月1日至 2022年4月30日 |
| |||
| 年初至今累計總回報1 |
-9.66 | % | ||
|
累計分發率2 |
2.63 | % | ||
|
截至2022年4月30日的五年期 |
| |||
|
平均年總報税額3 |
10.41 | % | ||
|
當前年化分配率4 |
6.31 | % | ||
| 1. | 年初至今累計總回報 是基金資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金當前財政期(2022年1月1日至2022年5月31日)的累計分配率，以年初至今截至2022年4月30日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2022年4月30日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2022年4月30日，本財政期間的年化分配率佔基金資產淨值的 百分比。 |
本基金擁有受管分銷政策，尋求通過以每股固定費率申報的定期月度分銷來實現基金的長期總回報潛力。分派可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合的方式支付。然而，股東應注意，如果基金的總投資淨收入和已實現淨資本收益低於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東在基金中所持股份的納税基礎。基金董事會可隨時修訂、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金股份的市價產生不利影響。
股東不應在擬備報税表時使用所提供的資料。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。
關於分銷來源的通知
根據1940年《投資公司法》第19(A)條
Cohen&Steers房地產投資信託基金和優先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：RNP)(基金)根據從美國證券交易委員會收到的豁免命令並經其董事會批准，採取了管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為每月定期現金分配給其股東的一部分。這項政策將使基金在實現長期資本收益和按月定期分配這些收益方面有更大的靈活性。
基金董事會宣佈了2022年6月的每月每股分配。請查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分發量 |
除股息日期 |
記錄日期 |
應付日期 | |||
| $0.136 | June 14, 2022 | June 15, 2022 | June 30, 2022 |
下表列出了本財年支付的當前分配和累計分配的估計金額年初至今來自表中所示的來源。所有金額均按普通股計算。
| 分佈估計 | 2022年6月 | 年初至今(年初至今) June 30, 2022* | ||||||
| 來源 | 每股 金額 |
電流的百分比 分佈 |
每股 金額 |
% of 2022 分配 | ||||
| 淨投資 收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 已實現淨收益 短期資本收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 已實現淨收益 長期資本收益 |
$0.1360 | 100.00% | $0.8160 | 100.00% | ||||
| 資本回報 (或其他資本來源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 總電流分佈 |
$0.1360 | 100.00% | $0.8160 | 100.00% | ||||
您不應從本次分配的金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於納税申報目的。用於會計和税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。 分配金額和來源年初至今可能會有額外的調整。
*基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些 分配以用於聯邦所得税目的。
該基金的價值 年初至今2022財年(2022年1月1日至2022年5月31日)的累計總回報如下。股東應注意這兩家公司之間的關係年初至今2022年基金累計分配率的累計總回報。此外，基金截至2022年5月31日的五年期間的平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報與基金2022年當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和分配率信息是根據基金的每股資產淨值計算的。基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以流通股總數。雖然資產淨值業績可以反映基金的投資業績，但它並不衡量股東對基金的個人投資的價值。股東在基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場的股票供求情況而定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金業績和分銷率信息：
| 年初至今 January 1, 2022 to May 31, 2022 |
| |||
|
年初至今累計總回報1 |
-13.14% | |||
| 累計分發率2 |
3.30% | |||
| 截至2022年5月31日的五年期間 |
| |||
| 年平均總報税額 3 |
9.27% | |||
| 當前年化分配率 4 |
6.60% | |||
| 1. | 年初至今累計總回報 是基金資產淨值在年初至今包括已支付分配和假定這些分配的再投資的時間段。 |
| 2. | 基金當前財政期(2022年1月1日至2022年6月30日)的累計分配率，以年初至今截至2022年5月31日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年度總回報是指截至2022年5月31日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指截至2022年5月31日，本財政期間的年化分配率佔基金資產淨值的 百分比。 |
本基金擁有受管分銷政策，尋求通過以每股固定費率申報的定期月度分銷來實現基金的長期總回報潛力。分派可部分或全部從淨投資收入、已實現資本收益和返還資本或其組合的方式支付。然而，股東應注意，如果基金的總投資淨收入和已實現淨資本收益低於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。資本返還不應納税；相反，它降低了股東在基金中所持股份的納税基礎。基金董事會可隨時修訂、終止或暫停管理分銷政策，這可能會對基金股份的市價產生不利影響。
股東不應在擬備報税表時使用所提供的資料。股東將收到日曆年度的1099-DIV表格，説明如何報告聯邦所得税用途的資金分配。