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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末July 31, 2022
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
For the transition period from ___________________________________ to ________________________________________
委託文件編號：1-2402
霍梅爾食品公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 41-0319970 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
霍梅爾廣場1號
奧斯汀, 錳 55912
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(507) 437-5611
(註冊人的電話號碼，包括區號)
無
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股 | $0.01465 | 面值 | | HRL | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☒ 是 ☐不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。☒ 是 ☐不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是☒不是
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
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| 班級 | | 截至2022年8月28日的未償還債務 | |
| 普通股 | | $.01465 | 面值 | 546,197,604 | | |
| 普通股無投票權 | | $.01 | 面值 | 0 | | |
目錄
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第一部分-財務信息 |
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第1項。 | 財務報表 |
| 合併業務報表 |
| 綜合全面收益表 |
| 合併簡明財務狀況表 |
| 合併股東投資變動表 |
| 現金流量表合併簡明報表 |
| 合併財務報表附註 |
|
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| 經營成果 |
| | 概述 |
| | 合併結果 |
| | 細分結果 |
| | 關聯方交易 |
| 流動性與資本資源 |
| 關鍵會計估計 |
| 前瞻性陳述 |
|
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 |
| | |
第二部分--其他資料 |
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第1項。 | 法律訴訟 |
| | |
第1A項。 | 風險因素 |
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第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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第六項。 | 陳列品 |
|
簽名 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
霍梅爾食品公司
合併業務報表
以千為單位，每股除外
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 | | |
| | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 3,034,414 | | | $ | 2,863,670 | | | $ | 9,175,331 | | | $ | 7,931,438 | | | | | |
| 產品銷售成本 | 2,528,364 | | | 2,440,322 | | | 7,577,062 | | | 6,581,613 | | | | | |
| 毛利 | 506,049 | | | 423,348 | | | 1,598,269 | | | 1,349,825 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政 | 222,147 | | | 226,284 | | | 672,777 | | | 622,630 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
關聯公司收益中的權益 | 7,138 | | | 10,420 | | | 19,951 | | | 37,722 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | 291,040 | | | 207,484 | | | 945,443 | | | 764,917 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 利息和投資收入 | 14,411 | | | 8,457 | | | 20,078 | | | 36,740 | | | | | |
| 利息支出 | 15,615 | | | 11,703 | | | 44,913 | | | 27,718 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税前收益 | 289,836 | | | 204,238 | | | 920,608 | | | 773,940 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税撥備 | 71,010 | | | 27,164 | | | 200,393 | | | 146,549 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收益 | 218,826 | | | 177,074 | | | 720,215 | | | 627,390 | | | | | |
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | (89) | | | 157 | | | 112 | | | 290 | | | | | |
荷美爾食品公司的淨收益 | $ | 218,915 | | | $ | 176,917 | | | $ | 720,103 | | | $ | 627,101 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股淨收益 | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.40 | | | $ | 0.33 | | | $ | 1.32 | | | $ | 1.16 | | | | | |
| 稀釋 | $ | 0.40 | | | $ | 0.32 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
加權平均流通股 | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | 546,077 | | | 541,746 | | | 544,486 | | | 540,618 | | | | | |
| 稀釋 | 550,167 | | | 548,072 | | | 549,377 | | | 547,684 | | | | | |
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霍梅爾食品公司
綜合全面收益表
以千計
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 | | |
| | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | | | |
| 淨收益 | $ | 218,826 | | | $ | 177,074 | | | $ | 720,215 | | | $ | 627,390 | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算 | (29,228) | | | 12,626 | | | (14,233) | | | 23,489 | | | | | |
| 退休金及其他福利 | 2,505 | | | 4,199 | | | 7,643 | | | 12,598 | | | | | |
| 延期套期保值 | (35,138) | | | (8,612) | | | 967 | | | 42,016 | | | | | |
其他全面收益(虧損)合計 | (61,861) | | | 8,213 | | | (5,623) | | | 78,103 | | | | | |
| 綜合收益 | 156,965 | | | 185,287 | | | 714,592 | | | 705,493 | | | | | |
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | (540) | | | 270 | | | (206) | | | 671 | | | | | |
霍梅爾食品公司的全面收入 | $ | 157,505 | | | $ | 185,017 | | | $ | 714,798 | | | $ | 704,822 | | | | | |
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綜合簡明財務狀況表
以千為單位，不包括每股和每股金額
未經審計
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| July 31, 2022 | | 2021年10月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 850,344 | | | $ | 613,530 | |
| 短期有價證券 | 18,314 | | | 21,162 | |
應收賬款(扣除壞賬準備的淨額 $3,500 at July 31, 2022, and $4,0332021年10月31日) | 802,850 | | | 895,719 | |
| 盤存 | 1,679,179 | | | 1,369,198 | |
| 應收税金 | 7,733 | | | 8,293 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 45,063 | | | 39,914 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 3,403,484 | | | 2,947,816 | |
| | | |
| | | |
| | | |
商譽 | 4,929,337 | | | 4,929,102 | |
| | | |
其他無形資產 | 1,808,235 | | | 1,822,273 | |
| | | |
養老金資產 | 311,157 | | | 289,096 | |
| | | |
| 關聯公司的投資和應收賬款 | 277,727 | | | 299,019 | |
| | | |
其他資產 | 292,412 | | | 299,907 | |
| | | |
物業、廠房及設備 | | | |
| 土地 | 74,274 | | | 72,133 | |
| 建築物 | 1,392,584 | | | 1,332,881 | |
| 裝備 | 2,554,146 | | | 2,415,063 | |
| 在建工程 | 238,690 | | | 316,455 | |
| 減去：折舊準備 | (2,141,628) | | | (2,027,414) | |
| 淨財產、廠房和設備 | 2,118,067 | | | 2,109,117 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 13,140,418 | | | $ | 12,696,329 | |
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霍梅爾食品公司
綜合簡明財務狀況表
以千為單位，不包括每股和每股金額
未經審計
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| July 31, 2022 | | 2021年10月31日 |
| 負債與股東投資 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款和應計費用 | $ | 799,202 | | | $ | 844,502 | |
| | | |
| | | |
| 應計營銷費用 | 131,495 | | | 114,746 | |
| 員工相關費用 | 248,551 | | | 269,327 | |
| 應付利息和股息 | 167,534 | | | 154,803 | |
| 應繳税金 | 64,311 | | | 23,520 | |
| 長期債務當期到期日 | 8,807 | | | 8,756 | |
| 流動負債總額 | 1,419,899 | | | 1,415,654 | |
| | | |
| 長期債務減去當前到期日 | 3,294,287 | | | 3,315,147 | |
| | | |
| 養卹金和退休後福利 | 551,458 | | | 546,362 | |
| | | |
| 其他長期負債 | 153,773 | | | 162,623 | |
| | | |
| 遞延所得税 | 354,053 | | | 278,183 | |
| | | |
| 股東投資 | | | |
優先股，面值$0.01一股-- | — | | | — | |
授權160,000,000股份：已發行-無 | | | |
普通股，無投票權，面值$0.01一股-- | — | | | — | |
授權400,000,000股份：已發行-無 | | | |
普通股，面值$0.01465一股-- | 8,001 | | | 7,946 | |
授權1,600,000,000份額： | | | |
截至2022年7月31日發行的股票：546,155,583 | | | |
截至2021年10月31日發行的股票：542,412,403 | | | |
| 額外實收資本 | 459,272 | | | 360,336 | |
| 累計其他綜合損失 | (282,574) | | | (277,269) | |
| 留存收益 | 7,176,977 | | | 6,881,870 | |
| 霍梅爾食品公司股東投資 | 7,361,676 | | | 6,972,883 | |
| 非控股權益 | 5,272 | | | 5,478 | |
| 股東總投資 | 7,366,948 | | | 6,978,360 | |
| | | |
| 總負債與股東投資 | $ | 13,140,418 | | | $ | 12,696,329 | |
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霍梅爾食品公司
合併股東投資變動表
以千為單位，每股除外
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年7月25日的季度 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普普通通 庫存 | | 財務處 庫存 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 保留 收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 非- 控管 利息 | | 總計
股東的
投資 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | |
| 2021年4月25日的餘額 | 540,411 | | | $ | 7,917 | | | — | | | $ | — | | | $ | 319,048 | | | $ | 6,699,336 | | | $ | (325,629) | | | $ | 5,178 | | | $ | 6,705,851 | |
淨收益 | | | | | | | | | | | 176,917 | | | | | 157 | | | 177,074 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | 8,100 | | | 113 | | | 8,213 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | | | | | 4,479 | | | | | | | | | 4,479 | |
行使股票期權/限制性股份 | 2,125 | | | 31 | | | | | | | 30,635 | | | | | | | | | 30,666 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已宣佈的現金股息-$0.2450每股 | | | | | | | | | | | (132,551) | | | | | | | (132,551) | |
| 2021年7月25日的餘額 | 542,536 | | | $ | 7,948 | | | — | | | $ | — | | | $ | 354,162 | | | $ | 6,743,701 | | | $ | (317,528) | | | $ | 5,448 | | | $ | 6,793,732 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月31日的季度 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 非-
控管
利息 | | 總計
股東的
投資 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | |
| 2022年5月1日的餘額 | 546,053 | | | $ | 8,000 | | | — | | | $ | — | | | $ | 451,836 | | | $ | 7,100,730 | | | $ | (221,164) | | | $ | 5,812 | | | $ | 7,345,214 | |
淨收益 | | | | | | | | | | | 218,915 | | | | | (89) | | | 218,826 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | (61,410) | | | (451) | | | (61,861) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | | | | | 4,566 | | | | | | | | | 4,566 | |
行使股票期權/限制性股份 | 103 | | | 2 | | | | | | | 2,870 | | | | | | | | | 2,872 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已宣佈的現金股息-$0.2600每股 | | | | | | | | | | | (142,668) | | | | | | | (142,668) | |
| 2022年7月31日的餘額 | 546,156 | | | $ | 8,001 | | | — | | | $ | — | | | $ | 459,272 | | | $ | 7,176,977 | | | $ | (282,574) | | | $ | 5,272 | | | $ | 7,366,948 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年7月25日的9個月 |
| 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 非-
控管
利息 | | 總計
股東的
投資 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | |
| 2020年10月25日餘額 | 539,887 | | | $ | 7,909 | | | — | | | $ | — | | | $ | 289,554 | | | $ | 6,523,335 | | | $ | (395,250) | | | $ | 4,778 | | | $ | 6,430,326 | |
| 淨收益 | | | | | | | | | | | 627,101 | | | | | 290 | | | 627,390 | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | 77,722 | | | 381 | | | 78,103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買普通股 | | | | | (217) | | | (9,653) | | | | | | | | | | | (9,653) | |
| 基於股票的薪酬費用 | 38 | | 1 | | | | | | | 20,313 | | | | | | | | | 20,313 | |
| 行使股票期權/限制性股份 | 2,828 | | | 41 | | | | | | | 44,416 | | | | | | | | | 44,457 | |
| 停用的股票 | (217) | | | (3) | | | 217 | | | 9,653 | | | (120) | | | (9,530) | | | | | | | — | |
已宣佈的現金股息-$0.7350每股 | | | | | | | | | | | (397,204) | | | | | | | (397,204) | |
| 2021年7月25日的餘額 | 542,536 | | | $ | 7,948 | | | — | | | $ | — | | | $ | 354,162 | | | $ | 6,743,701 | | | $ | (317,528) | | | $ | 5,448 | | | $ | 6,793,732 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月31日的9個月 |
| 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 非-
控管
利息 | | 總計
股東的
投資 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | |
| 2021年10月31日的餘額 | 542,412 | | | $ | 7,946 | | | — | | | $ | — | | | $ | 360,336 | | | $ | 6,881,870 | | | $ | (277,269) | | | $ | 5,478 | | | $ | 6,978,360 | |
| 淨收益 | | | | | | | | | | | 720,103 | | | | | 112 | | | 720,215 | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | (5,305) | | | (318) | | | (5,623) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | 37 | | | 1 | | | | | | | 20,933 | | | | | | | | | 20,933 | |
| 行使股票期權/限制性股份 | 3,706 | | | 54 | | | | | | | 78,003 | | | | | | | | | 78,058 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已宣佈的現金股息-$0.7800每股 | | | | | | | | | | | (424,996) | | | | | | | (424,996) | |
| 2022年7月31日的餘額 | 546,156 | | | $ | 8,001 | | | — | | | $ | — | | | $ | 459,272 | | | $ | 7,176,977 | | | $ | (282,574) | | | $ | 5,272 | | | $ | 7,366,948 | |
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霍梅爾食品公司
合併簡明現金流量表
以千計
未經審計
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 經營活動 | | | |
| 淨收益 | $ | 720,215 | | | $ | 627,390 | |
| 對由經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 191,568 | | | 162,490 | |
| | | |
| | | |
| 關聯公司收益中的權益 | (19,951) | | | (37,722) | |
| 從權益法被投資人收到的分配 | 30,539 | | | 33,749 | |
| 遞延所得税撥備 | 71,427 | | | 2,375 | |
| 物業/設備銷售和工廠設施的虧損(收益) | 5,098 | | | 1,596 | |
| | | |
| | | |
| 非現金投資活動 | 13,610 | | | (21,802) | |
| 基於股票的薪酬費用 | 20,933 | | | 20,313 | |
| 經營性資產和負債的變動，扣除收購： | | | |
| 應收賬款減少(增加) | 96,674 | | | (191,783) | |
| 庫存的減少(增加) | (311,312) | | | (202,217) | |
| 預付費用和其他流動資產的減少(增加) | (3,666) | | | 47,553 | |
| 養老金和退休後福利的增加(減少) | (6,906) | | | 3,629 | |
| 增加(減少)應付帳款和應計費用 | (84,384) | | | (30,187) | |
| 應繳所得税淨額增加(減少) | 39,312 | | | 22,403 | |
| 經營活動提供(使用)的現金淨額 | 763,157 | | | 437,786 | |
| | | |
| 投資活動 | | | |
| 證券淨賣出(買入) | 1,296 | | | (1,304) | |
| | | |
| 收購企業/無形資產 | — | | | (3,396,246) | |
| 購置財產和設備 | (189,184) | | | (139,361) | |
| 出售財產和設備所得收益 | 1,044 | | | 1,910 | |
| 投資、附屬公司股權和其他資產的減少(增加) | 8,275 | | | 668 | |
| 公司擁有的人壽保險收益 | 6,742 | | | 4,015 | |
| | | |
| 由投資活動提供(用於)的現金淨額 | (171,827) | | | (3,530,320) | |
| | | |
| 融資活動 | | | |
| | | |
| 長期債務收益 | — | | | 2,276,292 | |
| 償還長期債務和融資租賃 | (6,498) | | | (256,535) | |
| 普通股派息 | (415,923) | | | (390,206) | |
| 股份回購 | — | | | (9,653) | |
| 行使股票期權所得款項 | 77,958 | | | 44,007 | |
| | | |
| 由融資活動提供(用於)的現金淨額 | (344,463) | | | 1,663,905 | |
| | | |
| 匯率變動對現金的影響 | (10,054) | | | 5,683 | |
| 增加(減少)現金和現金等價物 | 236,814 | | | (1,422,946) | |
| 年初現金及現金等價物 | 613,530 | | | 1,714,309 | |
| 季度末現金和現金等價物 | $ | 850,344 | | | $ | 291,363 | |
請參閲合併財務報表附註
霍梅爾食品公司
合併財務報表附註
未經審計
附註A-重要會計政策摘要
陳述依據：隨附的Hormel Foods Corporation(本公司)未經審核綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則及表格10-Q及S-X規則第10-01條的指示編制。因此，它們不包括美國公認會計原則(GAAP)對全面財務報表所要求的某些信息和腳註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性調整)都已包括在內。中期的經營業績和現金流並不一定代表全年的預期業績。
這些報表應與公司截至2021年10月31日會計年度的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起審查。編制這些中期合併財務報表所使用的主要會計政策與附註A-綜合財務報表的主要會計政策摘要(2022財政年度第一季度採用的新要求除外)中所述的政策一致。該公司已確定，在截至2021年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的公司的重大會計政策，包括估計和假設，沒有發生重大變化。
財政年度：本公司的財政年度將於10月的最後一個星期日結束。2022財年由52周組成。2021財年包括53周，額外的一週發生在第四季度。
舍入：由於四捨五入，合併財務報表和相關附註中的某些金額可能沒有計入。所有百分比都是使用未四捨五入的金額計算的。
重新分類：對以前報告的數額進行了某些重新分類，以符合本年度的列報方式。
會計變更和最近的會計公告：
本會計年度採用的新會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2019-12，所得税--簡化所得税的會計核算(主題740)。更新的指南通過刪除專題740中的某些例外並澄清和修正現有指南，簡化了所得税的核算。這些修正案從2020年12月15日之後的財年開始生效，並允許提前採用。該公司於2022財年初採用了這一新會計準則的規定，該準則的採用並未對其合併財務報表產生實質性影響。
尚未採用的新會計公告
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考利率改革-促進參考匯率改革對財務報告的影響(專題848)。該指南提供了可選的權宜之計和例外，以考慮參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將被終止的另一參考利率的合同、對衝關係和其他交易。該可選指南的適用日期為2020年3月12日至2022年12月31日。該公司目前持有以LIBOR為基準利率的利率掉期。當LIBOR於2023年6月停止公佈時，掉期基準利率將改為有擔保隔夜融資利率(SOFR)加利差調整。本公司預計採用ASU 2020-04不會對其綜合財務報表產生重大影響。
最近發佈的會計準則或未披露的聲明已被排除在外，因為它們目前與公司無關。
附註B-收購和資產剝離
收購：2021年6月7日，公司收購了播種者® 卡夫亨氏公司的零食堅果業務。此次收購包括播種者®, 堅果-Rition®，以及玉米堅果® 品牌。包括營運資金調整在內的最終收購價為#美元。3.4十億美元。這筆交易的資金來自公司手頭的現金和發行的長期債務。
播種者® 是一個標誌性的零食品牌，此次收購大大擴大了公司的存在，並應擴大未來的收購範圍，在不斷增長的零食領域。此次收購的經營結果從收購之日起就已包含在公司的綜合經營報表中，並反映在食品雜貨、冷藏食品以及國際和其他部門。這筆收購貢獻了美元243.1百萬美元和美元753.92022財年第三季度和九個月的淨銷售額分別為100萬美元。這筆收購貢獻了美元141.32021財年可比期間的淨銷售額為100萬美元。由於收購已經整合到公司的現有業務中，收購後的淨收益無法辨別。
與收購相關的成本為$27.5百萬美元和美元30.3截至2021年7月25日的第三季度和九個月分別為100萬美元，在合併運營報表中反映為銷售、一般和行政。與所購存貨重估有關的額外一次性調整#美元12.9在截至2021年7月25日的第三季度和九個月的綜合運營報表中確認了100萬美元的產品銷售成本。這些一次性購置費用和會計調整的綜合影響為#美元。40.4百萬美元和美元43.2截至2021年7月25日的第三季度和九個月分別為100萬美元。
此次收購被視為使用收購方法的業務合併。本公司採用獨立評估方法確定收購日期及收購資產的公允價值。該公司在2021財年第四季度完成了採購會計分配。
以下未經審計的備考財務信息顯示了業務的綜合結果，就好像收購播種者®零食堅果生意發生在2019年10月27日。這些未經審計的預計結果不一定反映如果收購發生在該日期將實現的經營實際結果，也不一定表明未來的經營結果。
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| 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 25, 2021 | | | | July 25, 2021 | | |
| 預計淨銷售額 | $ | 2,981,630 | | | | | $ | 8,606,935 | | | |
| 荷美爾食品公司預計淨收益 | 215,983 | | | | | 704,143 | | | |
預計結果包括收購資產的折舊和攤銷費用、為收購融資而發行的債務的利息支出以及相關的所得税。截至2021年7月25日的第三季度和九個月的預計結果包括一項調整，以計入在此期間發生的交易成本和收購的庫存重估，以及相關的所得税影響。
注C-商譽和無形資產
商譽：截至2022年7月31日的9個月商譽賬面值變動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 雜貨
產品 | | 冷藏
食物 | | 珍妮-O
土耳其小店 | | 國際
其他(&O) | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2021年10月31日的餘額 | $ | 2,398,354 | | | $ | 2,094,421 | | | $ | 176,628 | | | $ | 259,699 | | | $ | 4,929,102 | |
| | | | | | | | | |
| 外幣折算 | — | | | — | | | — | | | 235 | | | 235 | |
2022年7月31日的餘額 | $ | 2,398,354 | | | $ | 2,094,421 | | | $ | 176,628 | | | $ | 259,935 | | | $ | 4,929,337 | |
無形資產：活着的無限無形資產的賬面價值為：
| | | | | | | | | | | |
| 以千計 | July 31, 2022 | | 2021年10月31日 |
| 品牌/商號/商標 | $ | 1,665,190 | | | $ | 1,665,190 | |
| 其他無形資產 | 184 | | | 184 | |
| 外幣折算 | (6,318) | | | (6,646) | |
| 總計 | $ | 1,659,056 | | | $ | 1,658,728 | |
固定期限無形資產的賬面價值總額和累計攤銷額為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | July 31, 2022 | | | | 2021年10月31日 |
| 以千計 | 總運載量 金額 | | 累計 攤銷 | | | | 總運載量 金額 | | 累計 攤銷 | | |
| 客户列表/關係 | $ | 168,239 | | | $ | (66,558) | | | | | $ | 168,239 | | | $ | (56,882) | | | |
| 其他無形資產 | 59,241 | | | (10,544) | | | | | 60,241 | | | (8,356) | | | |
| 商號/商標 | 10,536 | | | (7,308) | | | | | 10,536 | | | (5,700) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 外幣折算 | — | | | (4,426) | | | | | — | | | (4,534) | | | |
| 總計 | $ | 238,016 | | | $ | (88,836) | | | | | $ | 239,016 | | | $ | (75,471) | | | |
攤銷費用為$4.8百萬美元和美元14.5截至2022年7月31日的季度和9個月分別為100萬美元，而4.4百萬美元和美元12.3截至2021年7月25日的季度和9個月為100萬美元。
2021年10月31日之後五個財政年度的年度攤銷費用估計數如下：
| | | | | |
| 以千計 | 攤銷費用 |
| 2022 | $ | 19,244 | |
| 2023 | 18,351 | |
| 2024 | 16,352 | |
| 2025 | 14,627 | |
| 2026 | 14,170 | |
附註D-對關聯公司的投資和應收賬款
根據合併方法，本公司對其多數股權業務進行會計處理。本公司擁有少數股權且沒有其他控制指標的投資按權益法入賬。該等投資連同來自聯屬公司的任何相關應收款項，作為聯屬公司的投資及應收賬款計入綜合財務狀況簡明報表。
對關聯公司的投資和應收賬款包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 細分市場 | %擁有 | July 31, 2022 | | 2021年10月31日 |
| MegaMex食品有限責任公司 | 食品雜貨 | 50% | $ | 188,746 | | | $ | 205,413 | |
| 其他合資企業 | 國際和其他 | 各種(20-50%) | 88,981 | | | 93,606 | |
| 總計 | | | $ | 277,727 | | | $ | 299,019 | |
附屬公司收益中的股本包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | 細分市場 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| MegaMex食品有限責任公司 | 食品雜貨 | $ | 4,555 | | | $ | 7,529 | | | $ | 14,562 | | | $ | 29,625 | |
| 其他合資企業 | 國際和其他 | 2,582 | | | 2,891 | | | 5,390 | | | 8,097 | |
| 總計 | | $ | 7,138 | | | $ | 10,420 | | | $ | 19,951 | | | $ | 37,722 | |
截至2022年7月31日的季度和9個月，美元0.0百萬美元和美元30.5從附屬公司收到了100萬美元的股息，相比之下，11.2百萬美元和美元33.7截至2021年7月25日的季度和9個月收到的股息為100萬美元。
公司確認的基差為#美元。21.3與MegaMex Foods，LLC的成立有關的百萬美元，其中10.4截至2022年7月31日，仍有100萬美元。這一差額通過附屬公司收益中的權益攤銷。
注E-庫存
庫存的主要組成部分是：
| | | | | | | | | | | |
| 以千計 | July 31, 2022 | | 2021年10月31日 |
| 成品 | $ | 945,454 | | | $ | 725,115 | |
| 原材料和在製品 | 431,005 | | | 395,403 | |
| 運營用品 | 207,504 | | | 163,416 | |
| 維修材料和部件 | 95,216 | | | 85,264 | |
| 總計 | $ | 1,679,179 | | | $ | 1,369,198 | |
附註F-衍生工具和套期保值
該公司使用套期保值計劃來管理與商品購買和利率相關的價格風險。這些計劃利用期貨、掉期和期權合約來管理公司在市場波動中的風險敞口。本公司已確定其指定的套期保值計劃在抵消被套期保值項目產生的公允價值或現金流量變化方面非常有效。有效性測試每季度進行一次，以確定現金流和公允價值對衝計劃的高水平有效性。如果不再滿足對衝會計的要求，對衝會計將立即停止，未來對公允價值的任何變化將直接通過收益記錄。
現金流商品對衝：該公司將用於抵消公司未來直接購買穀物和生豬的價格波動的穀物和瘦肉豬期貨、掉期和期權指定為現金流對衝。與該等現金流量對衝有關的有效收益或虧損於累計其他全面虧損(AOCL)中列報，並於對衝交易影響收益的期間重新分類為收益(透過出售產品的成本)。該公司通常不會對其下一年之後的糧食敞口進行對衝二即將到來的財年及其在下一財年之後的重大風險敞口。
公允價值商品對衝：該公司將其使用的期貨指定為公允價值套期保值，用於將固定遠期定價合同提供給公司的商品供應商時承擔的價格風險降至最低。該計劃的目的是使遠期定價的大宗商品在交割之日的成本幾乎與現貨市場購買的價格相同。期貨合約的公允價值變動，連同對衝購買承諾的收益或虧損，按市價計價，並分別作為流動資產和流動負債在綜合簡明財務狀況表中記錄。與該等公允價值對衝有關的有效收益或虧損，於對衝交易影響收益期間的產品銷售成本中確認。
現金流利率對衝：在2021財年第二季度，公司指定二單獨的利率鎖定作為現金流對衝，以管理與收購所需的預期債務交易相關的利率風險播種者®零食堅果生意。該公司鎖的名義總額為#美元。1.25十億美元。在2021財年第三季度，相關無擔保優先票據的發行期限為七和三十年這兩個鎖都被解除了(見附註J--長期債務和其他借款安排)。這些工具的按市值計價的損益作為AOCL的組成部分遞延。由此產生的AOCL收益在對衝交易影響收益的期間重新歸類為利息支出。
公允價值利率對衝：在2022財年第一季度，公司簽訂了一項利率互換協議，以保護之前發行的部分優先無擔保票據的公允價值因基準利率的變化而發生變化。套期保值具體指定最後一美元4502024年6月到期的債券(下稱“2024年債券”)。掉期每季度複利一次，每半年結算一次，收益和虧損通過利息支出在收益中確認。該掉期包括SOFR加上利差調整，作為2023年6月LIBOR停止發佈時使用的備用利率。利率互換和對衝債務的公允價值按市值計算的變化也被確認為利息支出。
其他衍生工具：該公司持有某些期貨合約頭寸，作為商品銷售計劃的一部分，並管理公司在大宗商品市場波動中的風險敞口。本公司並未將對衝會計應用於該等倉位。與未被指定為套期保值的衍生工具有關的活動對綜合財務報表並不重要。
體積： 該公司與其商品套期保值計劃相關的未履行合同包括：
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| | 卷 |
| 商品合同 | July 31, 2022 | | 2021年10月31日 |
| 玉米 | 34.9百萬蒲式耳 | | 33.1百萬蒲式耳 |
| 瘦肉型豬 | 165.0百萬英鎊 | | 120.0百萬英鎊 |
衍生工具的公允價值： 公司指定為套期保值的衍生工具的公允價值為：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 總公允價值 |
| 以千計 | 合併簡明財務狀況表的定位 | 7月31日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 被指定為對衝的衍生品： | | | | |
商品合同(1) | 其他流動資產 | $ | 19,058 | | | $ | 21,798 | |
| 利率合約 | 應付利息和股息 | (17,473) | | | — | |
| | | | |
(1) 金額代表商品衍生資產和負債的公允價值總額。當公司與衍生品合同的交易對手之間存在主淨額結算安排時，公司為其每個套期保值計劃的衍生品資產和負債進行淨額結算，包括現金抵押品。現金抵押品餘額的數額或時間可能會影響綜合財務狀況簡表中商品衍生工具的分類。截至2022年7月31日的總資產狀況被返還淨現金抵押品#美元的義務所抵消。4.8百萬美元，包含在總淨額結算安排中。截至2021年10月31日的總資產狀況被返還淨現金抵押品#美元的義務抵銷。10.8百萬美元。關於合併財務狀況簡明報表中報告的這些淨額的討論，見附註一--公允價值計量。
公允價值對衝--資產(負債)： 公司公允價值套期保值資產(負債)的賬面價值為：
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| | 套期保值賬面金額
資產/(負債) |
| 以千計 | 合併簡明財務狀況表的定位 | 7月31日，
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 公允價值對衝： | | | | |
商品合同 | 應付帳款(1) | $ | (2,126) | | | $ | 3,432 | |
| 利率合約 | 長期無債務當期到期日(2) | (432,527) | | | — | |
(1) 指公允價值對衝資產及負債的賬面值，該等資產及負債由上述主要淨額結算安排所包括的其他資產抵銷。
(2)代表《2024年票據》對衝部分的賬面金額。截至2022年7月31日，累計基數調整為$17.5百萬美元已包括在賬面金額中。
累計其他全面虧損影響：截至2022年7月31日，公司計入AOCL套期保值收益(税前)$34.0大宗商品合同金額為100萬美元，13.7百萬美元與利率相關的結清頭寸。該公司預計將在未來12個月內確認大宗商品合同的大部分收益。利率合約的收益抵消了債務工具期限上的對衝利息支付。
AOCL對與公司衍生工具有關的收益或虧損(税前)的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 得/(失) 公認的 在AOCL(1) | 得/(失) 重新分類，從 AOCL轉為盈利(1) | 位置在 已整合 陳述 運營部 |
| | 截至的季度 | 截至的季度 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 現金流對衝： | | | | | | | |
| 商品合同 | $ | (24,312) | | | $ | 5,467 | | $ | 21,216 | | | $ | 14,261 | | 產品銷售成本 |
排除的零部件(2) | (576) | | | 1,261 | | — | | | — | | |
利率合約 | — | | | (3,675) | | 247 | | | 152 | | 利息支出 |
| | | | | | | |
| 得/(失) 公認的 在AOCL(1) | 得/(失) 重新分類，從 AOCL轉為盈利(1) | 位置在 已整合 陳述 運營部 |
| 九個月結束 | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 現金流對衝： | | | | | | | |
| 商品合同 | $ | 46,299 | | | $ | 58,129 | | $ | 40,231 | | | $ | 18,723 | | 產品銷售成本 |
排除的零部件(2) | (4,020) | | | 1,261 | | — | | | — | | |
利率合約 | — | | | 14,864 | | 741 | | | 152 | | 利息支出 |
(1) 有關這些收益或虧損對淨收益的税後影響，請參閲附註H-累計其他全面虧損。
(2) 表示被排除在有效性評估之外的玉米期權的時間價值，其公允價值變化和定期攤銷之間的差額記錄在AOCL中。
合併運營報表的影響：與公司衍生工具有關的綜合營業損益(税前)報表的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併運營報表的影響 |
| 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 荷美爾食品公司的淨收益 | $ | 218,915 | | | $ | 176,917 | | | $ | 720,103 | | | $ | 627,101 | |
| | | | | | | |
| 現金流對衝--大宗商品合同 | | | | | | | |
| 從AOCL重新分類的損益 | 21,216 | | | 14,261 | | | 38,561 | | | 18,723 | |
| 從期權中排除的部分攤銷 | (1,145) | | | (1,543) | | | (3,089) | | | (1,543) | |
因現金流套期終止而產生的收益(損失)(1) | — | | | — | | | 1,620 | | | — | |
| | | | | | | |
| 公允價值對衝-商品合同 | | | | | | | |
商品期貨的收益(虧損)(2) | (6,758) | | | (11,739) | | | (20,165) | | | (26,010) | |
| | | | | | | |
商品合同總收益(虧損) (3) | $ | 13,313 | | | $ | 979 | | | $ | 16,927 | | | $ | (8,830) | |
| | | | | | | |
| 現金流對衝-利率鎖定 | | | | | | | |
| 利率鎖定收益攤銷 | 247 | | | 152 | | | 741 | | | 152 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公允價值對衝--利率互換 | | | | | | | |
| 利率互換收益(虧損) | (222) | | | — | | | 1,270 | | | — | |
| | | | | | | |
利率合約的總收益(虧損)(4) | $ | 25 | | | $ | 152 | | | $ | 2,011 | | | $ | 152 | |
| | | | | | | |
| 在收益中確認的全部收益(虧損) | $ | 13,338 | | | $ | 1,131 | | | $ | 18,938 | | | $ | (8,678) | |
(1) 在2022財年第二季度，本公司停止了對衝會計0.6被認為不再可能發生的百萬蒲式耳玉米使用量。
(2) 金額是指在截至2022年7月31日的季度和9個月內完成的被指定為公允價值對衝的大宗商品合約的收益或虧損，這些收益或虧損被基礎對衝購買承諾的相應收益或虧損所抵消。與未平倉商品合約公允價值變動相關的額外收益或虧損，以及對衝購買承諾的抵銷收益或虧損，也通過收益按市價計價，不影響淨額。
(3) 商品合同的全部收益(損失)通過銷售產品的成本在收益中確認。
(4) 利率合同的全部收益(損失)通過利息支出在收益中確認。
注G-養卹金和其他退休後福利
養卹金和其他退休後福利計劃的定期福利淨費用包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 服務成本 | $ | 10,019 | | | $ | 9,107 | | | $ | 30,057 | | | $ | 27,321 | |
| 利息成本 | 12,639 | | | 12,362 | | | 37,919 | | | 37,086 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (27,062) | | | (25,189) | | | (81,186) | | | (75,567) | |
| 前期服務成本攤銷 | (374) | | | (367) | | | (1,122) | | | (1,101) | |
| 已確認的精算損失 | 3,132 | | | 5,578 | | | 9,397 | | | 16,735 | |
| | | | | | | |
| 淨定期成本 | $ | (1,645) | | | $ | 1,491 | | | $ | (4,936) | | | $ | 4,474 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 退休後福利 |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 服務成本 | $ | 118 | | | $ | 131 | | | $ | 351 | | | $ | 392 | |
| 利息成本 | 1,923 | | | 1,948 | | | 5,763 | | | 5,844 | |
| 前期服務成本攤銷 | 2 | | | (164) | | | 6 | | | (492) | |
| 已確認的精算損失 | 610 | | | 495 | | | 1,829 | | | 1,486 | |
| | | | | | | |
| 淨定期成本 | $ | 2,652 | | | $ | 2,410 | | | $ | 7,950 | | | $ | 7,230 | |
退休金淨額和退休後福利成本中的非服務成本部分在綜合經營報表的利息和投資收入中列示。
注H-累計其他綜合損失
累計其他全面損失的組成部分包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 外國
貨幣
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其他
優勢 | | 衍生品和
對衝 | | 累計
其他
全面
損失 |
| 2022年5月1日的餘額 | $ | (36,319) | | | $ | (256,073) | | | | $ | 71,228 | | | | $ | (221,164) | |
| 未確認的收益(損失) | | | | | | | | | |
| 毛收入 | (28,777) | | | (39) | | | | (24,888) | | | | (53,703) | |
| 税收效應 | — | | | — | | | | 5,999 | | | | 5,999 | |
| 重新分類為淨收益 | | | | | | | | | |
| 毛收入 | — | | | 3,370 | | (1) | | (21,463) | | (2) | | (18,093) | |
| 税收效應 | — | | | (827) | | | | 5,214 | | | | 4,387 | |
| 税額淨額 | (28,777) | | | 2,505 | | | | (35,138) | | | | (61,410) | |
2022年7月31日的餘額 | $ | (65,096) | | | $ | (253,568) | | | | $ | 36,090 | | | | $ | (282,574) | |
| | | | | | | | | |
2021年10月31日的餘額 | $ | (51,181) | | | $ | (261,211) | | | | $ | 35,123 | | | | $ | (277,269) | |
| 未確認的收益(損失) | | | | | | | | | |
| 毛收入 | (13,915) | | | 12 | | | | 42,279 | | | | 28,377 | |
| 税收效應 | — | | | — | | | | (10,285) | | | | (10,285) | |
| 重新分類為淨收益 | | | | | | | | | |
| 毛收入 | — | | | 10,110 | | (1) | | (40,972) | | (2) | | (30,862) | |
| 税收效應 | — | | | (2,480) | | | | 9,944 | | | | 7,465 | |
| 税額淨額 | (13,915) | | | 7,643 | | | | 967 | | | | (5,305) | |
2022年7月31日的餘額 | $ | (65,096) | | | $ | (253,568) | | | | $ | 36,090 | | | | $ | (282,574) | |
(1) 包括在計算定期淨成本中。更多信息見附註G--養卹金和其他退休後福利。
(2) 在合併經營報表中計入產品銷售成本和利息支出。有關更多信息，請參閲附註F-衍生品和對衝。
注：我-公允價值計量
會計準則確立了公允價值等級，要求按公允價值計量的資產和負債根據估值中使用的投入，歸類為以下三個等級之一。
1級：基於相同資產或負債的活躍市場報價(未經調整)的可觀察投入。
第2級：以活躍市場中類似資產和負債的報價或非活躍市場中相同資產和負債的報價為基礎的可觀察到的投入，但不包括在級別1中的投入。
第3級：不可觀察的投入反映了一個實體自己的假設，即市場參與者在根據當時可獲得的最佳信息為資產或負債定價時將使用什麼投入。
本公司截至2022年7月31日和2021年10月31日按公允價值經常性列賬的金融資產和負債及其在公允價值層次中的水平如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年7月31日的公允價值計量 |
| 以千計 | 總公平 價值 | | 報價 處於活動狀態 市場： 相同的資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
| 按公允價值計算的資產 | | | | | | | |
現金和現金等價物(1) | $ | 850,344 | | | $ | 850,015 | | | $ | 328 | | | $ | — | |
短期有價證券(2) | 18,314 | | | 9,395 | | | 8,919 | | | — | |
其他交易性證券(3) | 190,962 | | | — | | | 190,962 | | | — | |
商品衍生品(4) | 14,719 | | | 12,678 | | | 2,042 | | | — | |
| 按公允價值計算的總資產 | $ | 1,074,339 | | | $ | 872,088 | | | $ | 202,251 | | | $ | — | |
| 按公允價值計算的負債 | | | | | | | |
遞延補償(3) | $ | 60,977 | | | $ | — | | | $ | 60,977 | | | $ | — | |
利率衍生品(5) | 17,473 | | | — | | | 17,473 | | | — | |
| 按公允價值計算的總負債 | $ | 78,450 | | | $ | — | | | $ | 78,450 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月31日的公允價值計量 |
| 以千計 | 總公平 價值 | | 報價 處於活動狀態 市場： 相同的資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
| 按公允價值計算的資產 | | | | | | | |
現金和現金等價物(1) | $ | 613,530 | | | $ | 611,111 | | | $ | 2,419 | | | $ | — | |
短期有價證券(2) | 21,162 | | | 8,790 | | | 12,372 | | | — | |
其他交易性證券(3) | 203,020 | | | — | | | 203,020 | | | — | |
商品衍生品(4) | 13,522 | | | 8,104 | | | 5,418 | | | — | |
| 按公允價值計算的總資產 | $ | 851,234 | | | $ | 628,005 | | | $ | 223,229 | | | $ | — | |
| 按公允價值計算的負債 | | | | | | | |
遞延補償(3) | $ | 70,466 | | | $ | — | | | $ | 70,466 | | | $ | — | |
| 按公允價值計算的總負債 | $ | 70,466 | | | $ | — | | | $ | 70,466 | | | $ | — | |
使用下列方法和假設估計上述金融資產和負債的公允價值：
(1)該公司被視為一級的現金等價物主要由銀行存款、評級為AAA的貨幣市場基金或其他高流動性投資賬户組成，到期日為三個月或更短。2級現金等價物是指持有機構債券或按攤銷成本確認的證券的基金。
(2)公司持有證券，作為維持投資組合的一部分，以產生投資收入，並在必要時為公司的運營提供現金。該投資組合由負責日常交易活動的第三方管理，投資組合內的所有資產都具有很高的流動性。該投資組合持有的現金、美國政府證券和評級為AAA的貨幣市場基金被歸類為1級。目前的投資組合還包括公司債券和其他有活躍報價市場的資產支持證券。市場價格是從各種行業提供商、大型金融機構和其他第三方來源獲得的，以計算具有代表性的每日市場價值，因此，這些證券被歸類為二級。
(3)該公司維持拉比信託基金，為某些補充高管退休計劃和遞延薪酬計劃提供資金。拉比信託中持有的大部分資金與補充高管退休計劃有關，主要投資於由第三方管理的固定收益基金。這些基金的申報利率是根據一個公式確定的，該公式使用支持基金的一般賬户投資組合的收益率，並根據費用和其他費用進行調整。該税率的保證期為一年，並可在每年的政策週年紀念日重新設定，但須受保證的最低税率的限制。由於價值是基於調整後的市場利率，固定利率只按年重置，因此這些基金被歸類為2級。
根據本公司的遞延補償計劃，參與者可延遲某些類型的補償，並選擇根據各種投資選擇的公允價值變動而收取回報，這些投資選擇包括股票證券、貨幣市場賬户、債券基金或其他有活躍報價市場的投資組合。該公司還向參與者提供固定利率的投資選擇。這些投資所賺取的税率每年根據國税局適用的聯邦税率的特定百分比進行調整。這些負債被歸類為2級。公司在拉比信託基金中維持資金，通常反映遞延補償計劃中的選擇。這些基金由第三方保險單管理，第三方保險單的價值代表基於賬户基礎投資的公允價值的現金退還價值。這些政策被歸類為級別2。
拉比信託包括在綜合財務狀況簡明報表的其他長期負債中的其他資產和遞延補償負債中。拉比信託持有的證券被歸類為交易證券。與這些投資相關的未實現收益和虧損包括在公司的收益中。在截至2022年7月31日的季度和9個月中，拉比信託持有的證券產生了1美元的損失0.1百萬美元和美元12.1分別為100萬美元，而收益為美元1.5百萬美元和美元18.6截至2021年7月25日的季度和9個月為100萬美元。
(4)該公司的商品衍生品是指在其套期保值或其他計劃中使用的期貨、掉期和期權合約，以抵消與購買玉米和生豬有關的價格波動，並將向公司的大宗商品供應商提供遠期定價合同時承擔的價格風險降至最低。該公司的玉米期貨合約在芝加哥期貨交易所交易，而瘦肉豬期貨合約在芝加哥商品交易所交易。這些是有報價的活躍市場，這些合約被歸類為一級。該公司的玉米期貨期權合約是歸類為二級的場外工具，其價值是使用Black-Scholes定價模型計算的，玉米期貨價格來自芝加哥期貨交易所的報價，以及對活躍市場中可觀察到的投入的其他調整。對所有衍生品進行審查，以確定是否存在潛在的信用風險和不良貸款風險。每個方案的淨餘額酌情計入合併財務狀況簡明報表中的其他流動資產或應付帳款。截至2022年7月31日，公司已確認有義務返還淨現金抵押品#美元4.8來自各交易對手的百萬美元(包括#美元現金24.9百萬美元減去20.1已實現收益百萬美元)。截至2021年10月31日，公司已確認有義務返還淨現金抵押品#美元10.8來自各交易對手的百萬美元(包括#美元現金45.6百萬美元減去34.8已實現收益百萬美元)。
(5)本公司持有利率對衝頭寸，以將與未來利率變化相關的風險降至最低。未償還利率對衝協議的公允價值基於可觀察基準利率(LIBOR)，因此被歸類為第2級。利率衍生工具計入綜合財務狀況綜合報表中的應付利息和股息。
本公司的金融資產和負債包括賬面價值接近公允價值的應收賬款、應付賬款和其他負債。本公司在其綜合財務狀況表中沒有按公允價值計入長期債務。長期債務的公允價值，利用貼現現金流(第2級)為#美元。3.0截至2022年7月31日3.3截至2021年10月31日。更多信息見附註J--長期債務和其他借款安排。
本公司按公允價值計量某些非金融資產和負債，這些資產和負債是按非經常性基礎確認或披露的(例如商譽、無形資產以及財產、廠房和設備)。在截至2022年7月31日和2021年7月25日的季度和9個月內，在初始確認後，沒有按公允價值對資產或負債進行重大的非經常性重新計量。
注J-長期債務和其他借款安排
長期債務包括：
| | | | | | | | | | | |
| 以千計 | July 31, 2022 | | 2021年10月31日 |
優先無抵押票據，利率為3.050% 利息每半年到期一次，至2051年6月到期日 | $ | 600,000 | | | $ | 600,000 | |
優先無抵押票據，利率為1.800% 利息每半年到期一次，至2030年6月到期 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
優先無抵押票據，利率為1.700% 利息每半年到期一次，至2028年6月到期日 | 750,000 | | | 750,000 | |
優先無抵押票據，利率為0.650% 利息每半年到期一次，至2024年6月到期日 | 950,000 | | | 950,000 | |
| | | |
| 優先債券的未攤銷折扣 | (7,934) | | | (8,484) | |
| 未攤銷債務發行成本 | (20,751) | | | (23,435) | |
| 利率互換 | (17,473) | | | — | |
| 融資租賃負債 | 46,723 | | | 52,999 | |
| 其他融資安排 | 2,529 | | | 2,823 | |
| 總計 | $ | 3,303,094 | | | $ | 3,323,903 | |
| 減去：長期債務的當前到期日 | 8,807 | | | 8,756 | |
| 長期債務減去當前到期日 | $ | 3,294,287 | | | $ | 3,315,147 | |
優先無擔保票據：本公司於2020年6月11日發行本金總額為美元的優先票據1.010億美元，2030年6月11日到期。這些票據的固定息率為1.800自2020年12月11日起，每半年支付一次利息，每年6月11日和12月11日付息一次。票據可隨時按招股説明書附錄所載的適用贖回價格全部或部分贖回。如果發生控制權變更觸發事件，公司必須提出以相當於以下價格的收購價格購買票據101本金的%，另加到購買之日為止的應計利息和未付利息。
2021年6月3日，該公司發行了美元950.0百萬美元ITS本金總額0.6502024年到期的債券百分比(“2024年債券”)，$750.0百萬美元ITS本金總額1.7002028年到期的債券百分比(“2028年債券”)和$600.0百萬美元ITS本金總額3.0502051年到期的債券百分比(“2051年債券”)。債券的利息將按規定年息計算，每半年派息一次，由2021年12月3日開始，每半年派息一次。利率風險是利用2028年和2051年債券的利率鎖定進行對衝的。該公司在發行這些票據的同時解除了對衝。2024年發行的債券可全部或部分贖回一年發行後，不會因提前部分付款或全部贖回而受到懲罰。2028年發行的債券及2051年發行的債券可隨時按適用的贖回價格全部或部分贖回。如果發生控制權變更觸發事件，公司必須提出以相當於以下價格的收購價格購買票據101本金的%，另加到購買之日為止的應計利息和未付利息。
在2022財年第一季度，該公司簽訂了一項名義金額總計為1美元的利率互換450.0百萬美元，有效地將部分2024年債券從固定利率轉換為浮動利率。利率互換被指定為基礎債務的公允價值對衝。有關更多細節，請參閲附註F-衍生工具和對衝。
無擔保循環信貸安排：2021年5月6日，公司與作為行政代理的富國銀行、作為行政代理的國民協會、Swingline貸款人和發行貸款人、作為銀團代理的美國銀行全國協會、摩根大通銀行和美國銀行證券公司簽訂了一項無擔保循環信貸協議。就訂立循環信貸協議而言，本公司終止其於2015年6月24日訂立的現有信貸安排。循環信貸協議提供一項無抵押循環信貸安排，在任何時候本金承諾總額最高可達#美元。750.0百萬美元，並有一個額外的未承諾增加選項375.0在滿足某些條件的情況下，一百萬美元。無擔保循環信貸額度的利息由本公司選擇，按基本利率加保證金0.0%至0.150%或歐洲貨幣匯率加利潤率0.575%至1.150%，浮動費用為0.050%至0.100按此信用額度的可獲得性支付%。該貸款項下的信貸展期可採取循環貸款、互換額度貸款和信用證的形式。該協議下的貸款承諾定於2026年5月6日到期，屆時該公司將被要求全額償還當時未償還的所有債務。截至2022年7月31日和2021年10月31日，公司擁有不是從這個設施中抽出了出色的資金。
債務契約：根據債務協議中的某些條款，公司必須維持特定水平的財務比率和財務狀況。截至2022年7月31日，公司遵守了所有這些公約。
注：K-所得税
該公司的税收撥備是根據估計的年度有效税率確定的，並根據本季度可能發生的個別應税事件進行了調整。税收立法的效果在法律頒佈期間得到確認。遞延税項資產及負債按制定税率重新計量，預計適用於相關暫時性差異預計將逆轉的年度的應納税所得額。
截至2022年7月31日的季度和9個月，公司的有效税率為24.5百分比和21.8百分比與13.3百分比和18.9一年前同期的百分比。本季度實際税率較高的主要原因是股票期權的税收優惠減少。
未確認的税收優惠金額，包括利息和罰款，記錄在其他長期負債中。如果在2022年7月31日和2021年7月25日確認，則為19.5百萬美元和美元24.5100萬歐元將分別影響公司的實際税率。本公司包括所得税支出中與不確定税收狀況相關的應計利息和罰金。在截至2022年7月31日和2021年7月25日的季度裏，所得税支出中包括的利息和罰款並不重要。截至2022年7月31日和2021年7月25日，與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款金額為$4.8百萬美元和美元7.5分別為100萬美元。
該公司定期接受聯邦和州税務機關的審計。美國國税局(IRS)2021財年第二季度結束了對2019財年的審查。該公司已選擇參加截至2023財年的合規保證流程(CAP)。CAP的目標是同時與國税局合作，實現聯邦税收合規，並在提交納税申報單之前解決所有或大部分問題。本公司可選擇在未來納税年度繼續參加CAP；本公司可隨時退出該計劃。
早在2015年，該公司就在不同的財政年度受到多個州税務機關的不同階段的審計。雖然其中一項或多項審計可能於未來12個月內完成，而相關的未確認税務優惠可能會改變，但根據審查情況，無法合理估計任何數額的此類改變對先前記錄的不確定税務狀況的影響。
季度結束後，2022年通脹削減法案簽署成為法律。這項立法包括提供税收優惠的條款，以及對某些公司的賬面收入徵收15%的最低税率，以及對
某些股票回購。該公司正在評估這些將於2023和2024財年生效的新法律可能對我們的合併財務報表產生的影響。
注L-每股收益數據
報告的公司應佔淨收益在計算基本每股收益和稀釋後每股收益時使用。下表列出了用作這些計算的分母的份額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 基本加權平均流通股 | 546,077 | | | 541,746 | | | 544,486 | | | 540,618 | |
| 稀釋性潛在普通股 | 4,090 | | | 6,326 | | | 4,891 | | | 7,066 | |
| 攤薄加權平均流通股 | 550,167 | | | 548,072 | | | 549,377 | | | 547,684 | |
| | | | | | | |
| 反稀釋潛在普通股 | 1,787 | | | 2,350 | | | 2,026 | | | 2,305 | |
注：M-細分市場報告
該公司在不同的市場開發、加工和分銷各種食品。該公司在以下方面報告其結果四細分市場：雜貨產品，冷藏食品，珍妮-O土耳其商店，以及國際和其他。
雜貨產品部門主要包括主要在零售市場銷售的貨架穩定食品的加工、營銷和銷售，以及向零售、食品服務和工業客户銷售營養和自有品牌的貨架穩定產品。這一部分還包括該公司的MegaMex Foods，LLC合資企業的業績。
冷藏食品部門主要包括為零售、食品服務、熟食店、便利店和商業客户加工、營銷和銷售品牌和非品牌豬肉、牛肉和家禽產品。
珍妮-O土耳其專賣店主要包括為零售、餐飲服務和商業客户加工、營銷和銷售品牌和非品牌土耳其產品。
國際和其他部門包括霍梅爾食品國際公司，該公司在國際上製造、營銷和銷售公司的產品。這部分還包括該公司的國際合資企業和特許權使用費安排的結果。
部門間銷售在合併經營報表中被剔除。在衡量業績時，公司不會將遞延薪酬、投資收入、利息支出或利息收入分配給其部門。該公司還保留公司層面的各種其他收入和支出。關聯公司收益中的權益計入分部利潤，但不包括本公司非控股權益應佔收益。這些項目在調整到所得税前收益時，作為未分配費用淨額和非控制權益包括在下文中。
公司每個可報告部門的銷售額和部門利潤以及與所得税前收益的對賬如下所述。該公司是一家綜合性企業，其特點是部門間的大量合作、成本分攤和資產共享。因此，本公司並不表示，如果這些部門獨立運營，將報告利潤和以下所示的其他財務信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 對非關聯客户的銷售 | | | | | | | |
| 食品雜貨 | $ | 869,802 | | | $ | 698,584 | | | $ | 2,598,964 | | | $ | 1,904,415 | |
| 冷藏食品 | 1,660,257 | | | 1,624,641 | | | 4,932,070 | | | 4,445,099 | |
| 珍妮-O土耳其店 | 323,796 | | | 350,897 | | | 1,115,554 | | | 1,035,397 | |
| 國際和其他 | 180,559 | | | 189,548 | | | 528,743 | | | 546,528 | |
| 總計 | $ | 3,034,414 | | | $ | 2,863,670 | | | $ | 9,175,331 | | | $ | 7,931,438 | |
| | | | | | | |
| 細分市場銷售 | | | | | | | |
| 食品雜貨 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 冷藏食品 | 4,645 | | | 7,636 | | | 18,825 | | | 19,527 | |
| 珍妮-O土耳其店 | 66,803 | | | 30,581 | | | 167,256 | | | 89,715 | |
| 國際和其他 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 總計 | 71,449 | | | 38,217 | | | 186,080 | | | 109,242 | |
| 部門間淘汰 | (71,449) | | | (38,217) | | | (186,080) | | | (109,242) | |
| 總計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 淨銷售額 | | | | | | | |
| 食品雜貨 | $ | 869,802 | | | $ | 698,584 | | | $ | 2,598,964 | | | $ | 1,904,415 | |
| 冷藏食品 | 1,664,902 | | | 1,632,277 | | | 4,950,895 | | | 4,464,626 | |
| 珍妮-O土耳其店 | 390,599 | | | 381,478 | | | 1,282,810 | | | 1,125,112 | |
| 國際和其他 | 180,559 | | | 189,548 | | | 528,743 | | | 546,528 | |
| 部門間淘汰 | (71,449) | | | (38,217) | | | (186,080) | | | (109,242) | |
| 總計 | $ | 3,034,414 | | | $ | 2,863,670 | | | $ | 9,175,331 | | | $ | 7,931,438 | |
| | | | | | | |
| 分部利潤 | | | | | | | |
| 食品雜貨 | $ | 76,478 | | | $ | 80,791 | | | $ | 265,263 | | | $ | 270,963 | |
| 冷藏食品 | 177,109 | | | 153,216 | | | 517,993 | | | 467,740 | |
| 珍妮-O土耳其店 | 37,433 | | | 5,874 | | | 142,969 | | | 45,514 | |
| 國際和其他 | 25,334 | | | 27,915 | | | 75,071 | | | 84,600 | |
| 部門利潤總額 | 316,354 | | | 267,796 | | | 1,001,295 | | | 868,817 | |
| 未分配費用淨額 | 26,429 | | | 63,715 | | | 80,799 | | | 95,166 | |
| | | | | | | |
| 非控股權益 | (89) | | | 157 | | | 112 | | | 290 | |
| 所得税前收益 | $ | 289,836 | | | $ | 204,238 | | | $ | 920,608 | | | $ | 773,940 | |
收入已分為以下類別，以顯示銷售渠道如何影響收入和現金流的性質、金額、時機和不確定性。銷售渠道貢獻的總收入為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 | |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | | | |
| 美國零售業 | $ | 1,866,971 | | | $ | 1,786,871 | | | $ | 5,771,835 | | | $ | 5,142,389 | | | | | |
| 美國食品服務公司 | 971,201 | | | 851,897 | | | 2,816,733 | | | 2,162,481 | | | | | |
| 國際 | 196,242 | | | 224,902 | | | 586,763 | | | 626,568 | | | | | |
| 總計 | $ | 3,034,414 | | | $ | 2,863,670 | | | $ | 9,175,331 | | | $ | 7,931,438 | | | | | |
從2022財年第一季度開始，該公司更新了按銷售渠道分列的收入分類，結合了美國熟食店和美國零售業，因為市場狀況發生了變化，提供了渠道之間的許多相似之處。對上一年的列報進行了更新，以符合本期的列報。
該公司的產品主要包括肉類和其他食品。各類類似產品貢獻的總收入為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 | |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | | | |
| 易腐爛 | $ | 1,813,513 | | | $ | 1,610,378 | | | $ | 5,369,888 | | | $ | 4,440,347 | | | | | |
| 貨架穩定 | 649,853 | | | 670,446 | | | 1,914,496 | | | 1,761,883 | | | | | |
| 家禽 | 470,207 | | | 500,121 | | | 1,572,342 | | | 1,468,957 | | | | | |
| 雜類 | 100,841 | | | 82,726 | | | 318,606 | | | 260,251 | | | | | |
| 總計 | $ | 3,034,414 | | | $ | 2,863,670 | | | $ | 9,175,331 | | | $ | 7,931,438 | | | | | |
易腐食品包括鮮肉、冷凍物品、冷凍餐溶液、培根、香腸、火腿和鱷梨調味醬(不包括珍妮-O土耳其商店的產品)。貨架穩定包括午餐肉罐頭、堅果黃油、小吃堅果、辣椒、穩定貨架的微波餐、土豆泥、燉肉、玉米餅、薩爾薩、玉米餅薯片，以及其他不需要冷藏的物品。家禽品類主要由珍妮-O土耳其商店的產品組成。其他類別主要包括營養食品和補充劑、甜點和飲料混合物以及工業明膠產品。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
行動的結果
概述
該公司是一家全球性的品牌食品製造商和營銷商。它以四個可報告的部門運作，如本10-Q表格季度報告的綜合財務報表附註中的附註M-部門報告所述。
該公司公佈，2022財年第三季度稀釋後每股淨收益為0.40美元，比去年增長25%。影響本季度的重要因素包括：
•第三季度的淨銷售額創歷史新高，原因是播種者®零食堅果業務，公司餐飲服務業務的增長，以及食品雜貨產品中堅果黃油、墨西哥和簡單膳食產品組合的強勁需求。淨銷售額也受益於整個投資組合的定價行動。
•該季度的部門利潤增長了18%。珍妮-O土耳其店、冷藏食品的強勁業績，以及播種者®零食堅果業務是增長的關鍵貢獻者。
•與上一年相比，該季度的所得税前收益增長了42%。去年業績受到一次性收購成本和與收購有關的會計調整的影響播種者®零食堅果業務4000萬美元。
•由於商品價格和餐飲服務銷售額的上漲，珍妮-O土耳其門店部門的利潤大幅增長。
•冷藏食品部門的利潤增長是由增值業務的強勁業績推動的，這足以抵消運營和物流成本上升以及大宗商品盈利能力下降的影響。
•本季度國際和其他部門的利潤下降。中國的利潤增長，主要是由於豬肉投入成本下降，但並未抵消出口銷售下降的影響。
•由於持續的通脹壓力和MegaMex業績下降的影響，食品雜貨部門的利潤下降。
•今年到目前為止，來自運營的現金流為7.63億美元，比上年增長74%。
•第四季度和全年的比較將與2021財年的業績進行比較，其中包括第四季度的額外一週。
•2022年8月9日，該公司宣佈了新的戰略運營模式，並將過渡到三個運營部門-零售、食品服務和國際。該公司將於2022年10月31日在2023財年初開始在新模式下運營。收益將首先在這一結構下報告2023財年第一季度。
合併結果
銷量、淨銷售額、收益和稀釋後每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千為單位，每股除外 | 7月31日，
2022 | | 7月25日，
2021 | | % 變化 | | 7月31日，
2022 | | 7月25日，
2021 | | % 變化 |
| 音量(磅) | 1,074,609 | | | 1,180,634 | | | (9.0) | | | 3,443,679 | | | 3,553,288 | | | (3.1) | |
有機體積(1) | 1,049,277 | | | 1,180,634 | | | (11.1) | | | 3,279,862 | | | 3,553,288 | | | (7.7) | |
| 淨銷售額 | $ | 3,034,414 | | | $ | 2,863,670 | | | 6.0 | | | $ | 9,175,331 | | | $ | 7,931,438 | | | 15.7 | |
有機淨銷售額(1) | 2,939,687 | | | 2,863,670 | | | 2.7 | | | 8,569,765 | | | 7,931,438 | | | 8.0 | |
| 所得税前收益 | 289,836 | | | 204,238 | | | 41.9 | | | 920,608 | | | 773,940 | | | 19.0 | |
| 荷美爾食品公司的淨收益 | 218,915 | | | 176,917 | | | 23.7 | | | 720,103 | | | 627,101 | | | 14.8 | |
| 稀釋後每股收益 | 0.40 | | | 0.32 | | | 25.0 | | | 1.31 | | | 1.15 | | | 13.9 | |
調整後稀釋每股收益(1) | 0.40 | | | 0.39 | | | 2.6 | | | 1.31 | | | 1.21 | | | 8.3 | |
| | | | | | | | | | | |
(1)請參閲下文“非GAAP財務措施”一節，瞭解公司使用非GAAP定義的措施的情況。
淨銷售額
今年第三季度和前九個月創紀錄的淨銷售額主要是由於播種者®快餐堅果業務和公司餐飲服務業務的增長。所有細分市場都受益於今年前9個月為抵消通脹壓力而採取的定價行動。第三季度標誌着銷售額連續第七個季度創紀錄。
產品銷售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 |
| 產品銷售成本 | $ | 2,528,364 | | | $ | 2,440,322 | | | 3.6 | | | $ | 7,577,062 | | | $ | 6,581,613 | | | 15.1 | |
由於原材料、包裝、運費、勞動力和許多其他投入帶來的通脹壓力，2022財年第三季度和前九個月銷售產品的成本上升。包括播種者®零食堅果業務也是成本上升的一個驅動因素。
由於基礎廣泛的通貨膨脹的持續影響，預計成本仍將居高不下。總體而言，豬肉、牛肉、土耳其、雞肉和飼料的原材料投入成本預計將保持在歷史水平之上。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 | | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 |
| 毛利 | $ | 506,049 | | | $ | 423,348 | | | 19.5 | | | | $ | 1,598,269 | | | $ | 1,349,825 | | | 18.4 | |
| 淨銷售額百分比 | 16.7 | % | | 14.8 | % | | | | | 17.4 | % | | 17.0 | % | | |
2022財年第三季度和前九個月的毛利潤佔淨銷售額的百分比有所增加，主要是由於珍妮-O土耳其商店部門盈利能力的改善，包括播種者®零食堅果業務，以及有助於緩解所有細分市場通脹壓力的定價行動。毛利潤佔淨銷售額的百分比也受益於本公司新的豬肉供應協議導致的較低利潤率商品銷售的減少。
與上年同期相比，珍妮-O土耳其商店、冷藏食品和國際及其他部門第三季度的毛利潤佔淨銷售額的百分比增加，而雜貨產品的毛利潤下降。在2022財年的前9個月，珍妮-O土耳其商店和國際及其他細分市場的毛利潤增加，冷藏食品持平，食品雜貨下降。
展望2022財年第四季度，該公司預計毛利潤佔淨銷售額的百分比將比2022財年第三季度有所改善。投入成本通脹的淨影響對這一假設構成最大風險。
銷售、一般和行政(SG&A)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 |
| SG&A | $ | 222,147 | | | $ | 226,284 | | | (1.8) | | | $ | 672,777 | | | $ | 622,630 | | | 8.1 | |
| 淨銷售額百分比 | 7.3 | % | | 7.9 | % | | | | 7.3 | % | | 7.9 | % | | |
第三季度，SG&A費用下降，因為去年同期包括與收購相關的一次性成本播種者®零食堅果生意。前九個月的SG&A費用增加，因為增加了播種者®零食堅果業務和更高的營銷和廣告投資。在創紀錄的銷售額和紀律嚴明的成本管理的推動下，前九個月的SG&A費用佔淨銷售額的百分比有所下降。
第三季度的廣告投資為3700萬美元，而去年同期為3100萬美元。在2022財年的前九個月，廣告投資比上一年增加了2800萬美元，增幅為29%。該公司計劃繼續投資於其領先品牌。
關聯公司收益中的權益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 |
| 關聯公司收益中的權益 | $ | 7,138 | | | $ | 10,420 | | | (31.5) | | | $ | 19,951 | | | $ | 37,722 | | | (47.1) | |
由於MegaMex業績下降，2022財年第三季度和前九個月附屬公司的收益股本大幅下降。MegaMex的業績受到通脹壓力的負面影響，包括鱷梨成本的大幅上漲。
實際税率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 實際税率 | 24.5 | % | | 13.3 | % | | 21.8 | % | | 18.9 | % |
第三季度的實際税率有所增加，因為去年的税率反映了股票期權的行使利益和一次性的外國税收優惠。2022財年的有效税率預計在20.5%至22.5%之間。有關更多信息，請參閲附註K-所得税。
細分結果
本公司各應報告分部的淨銷售額和分部利潤如下。該公司是一家綜合性企業，其特點是部門間的大量合作、成本分攤和資產共享。因此，本公司並不表示，如果這些部門獨立運營，將報告利潤和以下所示的其他財務信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | 更改百分比 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | 更改百分比 |
| 淨銷售額 | | | | | | | | | | | |
食品雜貨 | $ | 869,802 | | | $ | 698,584 | | | 24.5 | | | $ | 2,598,964 | | | $ | 1,904,415 | | | 36.5 | |
冷藏食品 | 1,660,257 | | | 1,624,641 | | | 2.2 | | | 4,932,070 | | | 4,445,099 | | | 11.0 | |
珍妮-O土耳其店 | 323,796 | | | 350,897 | | | (7.7) | | | 1,115,554 | | | 1,035,397 | | | 7.7 | |
國際和其他 | 180,559 | | | 189,548 | | | (4.7) | | | 528,743 | | | 546,528 | | | (3.3) | |
| 總計 | $ | 3,034,414 | | | $ | 2,863,670 | | | 6.0 | | | $ | 9,175,331 | | | $ | 7,931,438 | | | 15.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| 分部利潤 | | | | | | | | | | | |
食品雜貨 | $ | 76,478 | | | $ | 80,791 | | | (5.3) | | | $ | 265,263 | | | $ | 270,963 | | | (2.1) | |
冷藏食品 | 177,109 | | | 153,216 | | | 15.6 | | | 517,993 | | | 467,740 | | | 10.7 | |
珍妮-O土耳其店 | 37,433 | | | 5,874 | | | 537.3 | | | 142,969 | | | 45,514 | | | 214.1 | |
國際和其他 | 25,334 | | | 27,915 | | | (9.2) | | | 75,071 | | | 84,600 | | | (11.3) | |
部門利潤總額 | 316,354 | | | 267,796 | | | 18.1 | | | 1,001,295 | | | 868,817 | | | 15.2 | |
未分配費用淨額 | 26,429 | | | 63,715 | | | (58.5) | | | 80,799 | | | 95,166 | | | (15.1) | |
非控股權益 | (89) | | | 157 | | | (156.7) | | | 112 | | | 290 | | | (61.4) | |
所得税前收益 | $ | 289,836 | | | $ | 204,238 | | | 41.9 | | | $ | 920,608 | | | $ | 773,940 | | | 19.0 | |
|
食品雜貨
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 |
| 音量(磅) | 366,609 | | | 319,216 | | | 14.8 | | | 1,111,288 | | | 937,345 | | | 18.6 | |
| 淨銷售額 | $ | 869,802 | | | $ | 698,584 | | | 24.5 | | | $ | 2,598,964 | | | $ | 1,904,415 | | | 36.5 | |
| 分部利潤 | 76,478 | | | 80,791 | | | (5.3) | | | 265,263 | | | 270,963 | | | (2.1) | |
第三季度銷量和銷售額大幅增長，主要是由於堅果黃油、墨西哥和簡單膳食產品組合的強勁需求，以及納入播種者®零食堅果生意。第三季度有機淨銷售額增長主要是由以下產品帶動的跳躍®價差，全部®鱷梨醬,霍梅爾®辣椒,丁蒂·摩爾® 燉牛肉和瑪麗·基奇®哈希，除了戰略定價行動。在2022財年的前9個月，銷售額的增長主要是由於納入了播種者®零食堅果生意。
本年度第三季及首九個月的分部溢利下降，原因是播種者®零食堅果業務和有機淨銷售額的增長被通脹壓力和MegaMex業績下降所抵消。
展望第四季度，雜貨產品公司預計，由於整個業務的強勁需求以及第四季度初生效的定價行動，與2022財年第三季度相比，業績將有所改善。盈利風險包括比預期更高的彈性，影響銷售量，以及關鍵產品線的生產挑戰。
冷藏食品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 |
| 音量(磅) | 484,271 | | | 591,143 | | | (18.1) | | | 1,574,499 | | | 1,779,729 | | | (11.5) | |
| 淨銷售額 | $ | 1,660,257 | | | $ | 1,624,641 | | | 2.2 | | | $ | 4,932,070 | | | $ | 4,445,099 | | | 11.0 | |
| 分部利潤 | 177,109 | | | 153,216 | | | 15.6 | | | 517,993 | | | 467,740 | | | 10.7 | |
第三季度，淨銷售額增加，原因是餐飲服務業務持續強勁的業績、許多零售產品的增長、整個投資組合的戰略定價行動以及納入播種者®方便頻道的零食堅果生意。在2022財年的前9個月，由於餐飲服務業務的強勁業績、整個產品組合的戰略定價行動以及納入播種者®零食堅果生意。與公司更好地將資源與增值增長相結合的長期戰略一致，2022財年第三季度和前九個月銷量的整體下降主要是由於公司新的豬肉供應協議導致商品銷售下降。
第三季度的分部利潤增長是由增值業務的強勁業績推動的，抵消了運營和物流成本上升以及大宗商品盈利能力下降的影響。在2022財年的前9個月，部門利潤增長主要是由餐飲服務業務的強勁業績推動的，抵消了運營和物流成本的上升。
對於第四季度，冷藏食品公司預計利潤將比去年同期下降，因為食品服務業務的持續強勁和對其零售產品的強勁需求被更高的原材料、運營和物流成本所抵消。
珍妮-O土耳其店
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 |
| 音量(磅) | 149,931 | | | 187,220 | | | (19.9) | | | 540,039 | | | 583,413 | | | (7.4) | |
| 淨銷售額 | $ | 323,796 | | | $ | 350,897 | | | (7.7) | | | $ | 1,115,554 | | | $ | 1,035,397 | | | 7.7 | |
| 分部利潤 | 37,433 | | | 5,874 | | | 537.3 | | | 142,969 | | | 45,514 | | | 214.1 | |
正如預期的那樣，由於高致病性禽流感(HPAI)對公司垂直整合供應鏈的供應影響，2022財年第三季度的銷量和淨銷售額都有所下降。在本季度，由於有利的定價，餐飲服務和全鳥銷售增加，部分抵消了大宗商品和零售銷售的下降。在2022財年的前9個月，由於優惠的定價，更高的餐飲服務和全鳥銷售額推動了整體銷售額的增長。
今年第三季度和前九個月，大宗商品價格和餐飲服務銷售額的上漲推動了分部利潤的大幅改善。
珍妮-O土耳其店全年利潤仍有望超過預期，第四季度利潤增長顯著。預計第四季度的銷售量將下降約30%，原因是其垂直整合的供應鏈持續存在供應缺口，整個鳥牌的銷售提前到第三季度。前景面臨的風險包括垂直整合供應鏈中HPAI對產量和銷售量的實質性影響。
國際和其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | % 變化 |
| 音量(磅) | 73,797 | | | 83,055 | | | (11.1) | | | 217,853 | | | 252,801 | | | (13.8) | |
| 淨銷售額 | $ | 180,559 | | | $ | 189,548 | | | (4.7) | | | $ | 528,743 | | | $ | 546,528 | | | (3.3) | |
| 分部利潤 | 25,334 | | | 27,915 | | | (9.2) | | | 75,071 | | | 84,600 | | | (11.3) | |
銷量和銷售額在第三季度有所下降，原因是垃圾郵件® 午餐肉和巴西業績的改善未能克服出口銷售的整體下降和中國銷售額的下降。出口量下降的原因是目前的出口物流挑戰，以及公司新的豬肉供應協議導致商品銷售下降。在中國的銷售
受到與COVID相關的限制和工廠臨時關閉的負面影響。卷UME和銷售額在由於本公司新的豬肉供應協議和持續的出口物流挑戰導致商品銷售下降，導致今年前九個月的商品銷售下降。
2022財年第三季度和前九個月的部門利潤下降，主要原因是出口業務業績下降，這一業務受到物流挑戰和運費大幅上升的負面影響。
國際及其他部門預計，在品牌出口和中國盈利能力改善的推動下，第四季度將出現增長。持續的發貨中斷對出口銷售和利潤增長構成風險，而中國與COVID相關的額外限制可能會對國內業績造成壓力。
未分配收入和費用
本公司在衡量業績時不將遞延薪酬、投資收入、利息支出或利息收入分配給其部門。該公司還保留公司層面的各種其他收入和未分配費用。關聯公司收益中的權益計入分部利潤，但不包括本公司非控股權益應佔收益。這些項目包括在段表中，目的是將分段結果與所得税前收益進行核對。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的季度 | | 九個月結束 |
| 以千計 | July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | July 31, 2022 | | July 25, 2021 |
| 未分配費用淨額 | $ | 26,429 | | | $ | 63,715 | | | $ | 80,799 | | | $ | 95,166 | |
| 非控股權益 | (89) | | | 157 | | | 112 | | | 290 | |
2022財年第三季度和前九個月，未分配支出淨額減少，原因是與收購有關的一次性購置成本和會計調整分別為4000萬美元和4300萬美元播種者®上一年的零食堅果業務。較高的利息支出和較低的投資收入(扣除遞延薪酬)是今年迄今支出較高的主要驅動因素。
非公認會計準則財務指標
非公認會計準則調整後每股攤薄收益的財務計量是為了向投資者提供更多信息，以便於比較過去和現在的經營情況。經調整稀釋後每股收益不包括與收購有關的開支及與收購有關的會計調整的影響播種者®零食堅果生意。税收影響是使用發生費用和會計調整的季度的有效税率計算的。
提出有機淨銷售額和有機數量的非公認會計準則調整財務計量是為了向投資者提供更多信息，以便於比較過去和現在的業務。有機淨銷售額和有機銷量被定義為淨銷售額和銷量，不包括收購和資產剝離的影響。有機淨銷售額和有機銷量不包括收購播種者®零食堅果業務(2021年6月)在食品雜貨、冷藏食品和國際及其他領域。
該公司認為，這些非GAAP財務指標為投資者提供了有用的信息，因為它們是用於在可比年度基礎上評估業績的指標。在分析財務業績時，非GAAP衡量標準並不打算取代GAAP衡量標準。這些非GAAP計量不符合公認的會計原則，可能與其他公司使用的非GAAP計量不同。
下表顯示了從GAAP衡量標準到非GAAP調整後衡量標準的計算結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非公認會計準則計量的對賬 |
| 以千為單位，每股除外 |
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| 調整後稀釋後每股收益(非公認會計準則) |
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| 截至的季度 |
| July 31, 2022 | | | July 25, 2021 | |
| 已報告
公認會計原則 | | | | | 已報告
公認會計原則 | 購置成本和調整 | 非公認會計原則 | | 非公認會計原則
更改百分比 |
| 淨銷售額 | $ | 3,034,414 | | | | | | $ | 2,863,670 | | $ | — | | $ | 2,863,670 | | | 6.0 | |
| 產品銷售成本 | 2,528,364 | | | | | | 2,440,322 | | (12,900) | | 2,427,422 | | | 4.2 | |
| 毛利 | 506,049 | | | | | | 423,348 | | 12,900 | | 436,248 | | | 16.0 | |
| 銷售、一般和行政 | 222,147 | | | | | | 226,284 | | (27,462) | | 198,822 | | | 11.7 | |
| 關聯公司收益中的權益 | 7,138 | | | | | | 10,420 | | — | | 10,420 | | | (31.5) | |
| 營業收入 | 291,040 | | | | | | 207,484 | | 40,362 | | 247,846 | | | 17.4 | |
| 利息和投資收入(費用) | 14,411 | | | | | | 8,457 | | — | | 8,457 | | | 70.4 | |
| 利息支出 | 15,615 | | | | | | 11,703 | | — | | 11,703 | | | 33.4 | |
| 所得税前收益 | 289,836 | | | | | | 204,238 | | 40,362 | | 244,600 | | | 18.5 | |
| 所得税撥備 | 71,010 | | | | | | 27,164 | | 5,368 | | 32,532 | | | 118.3 | |
| 淨收益 | 218,826 | | | | | | 177,074 | | 34,994 | | 212,068 | | | 3.2 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益 | (89) | | | | | | 157 | | — | | 157 | | | (156.6) | |
| 荷美爾食品公司的淨收益 | $ | 218,915 | | | | | | $ | 176,917 | | $ | 34,994 | | $ | 211,911 | | | 3.3 | |
| | | | | | | | | | |
| 稀釋後每股淨收益 | $ | 0.40 | | | | | | $ | 0.32 | | $ | 0.06 | | $ | 0.39 | | | 2.6 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| July 31, 2022 | | | July 25, 2021 | |
| 已報告
公認會計原則 | | | | | 已報告
公認會計原則 | 購置成本和調整 | 非公認會計原則 | | 非公認會計原則
更改百分比 |
| 淨銷售額 | $ | 9,175,331 | | | | | | $ | 7,931,438 | | $ | — | | $ | 7,931,438 | | | 15.7 | |
| 產品銷售成本 | 7,577,062 | | | | | | 6,581,613 | | (12,900) | | 6,568,713 | | | 15.4 | |
| 毛利 | 1,598,269 | | | | | | 1,349,825 | | 12,900 | | 1,362,725 | | | 17.3 | |
| 銷售、一般和行政 | 672,777 | | | | | | 622,630 | | (30,303) | | 592,327 | | | 13.6 | |
| 關聯公司收益中的權益 | 19,951 | | | | | | 37,722 | | — | | 37,722 | | | (47.1) | |
| 營業收入 | 945,443 | | | | | | 764,917 | | 43,203 | | 808,120 | | | 17.0 | |
| 利息和投資收入(費用) | 20,078 | | | | | | 36,740 | | — | | 36,740 | | | (45.3) | |
| 利息支出 | 44,913 | | | | | | 27,718 | | — | | 27,718 | | | 62.0 | |
| 所得税前收益 | 920,608 | | | | | | 773,940 | | 43,203 | | 817,143 | | | 12.7 | |
| 所得税撥備 | 200,393 | | | | | | 146,549 | | 5,975 | | 152,524 | | | 31.4 | |
| 淨收益 | 720,215 | | | | | | 627,390 | | 37,228 | | 664,618 | | | 8.4 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益 | 112 | | | | | | 290 | | — | | 290 | | | (61.4) | |
| 荷美爾食品公司的淨收益 | $ | 720,103 | | | | | | $ | 627,101 | | $ | 37,228 | | $ | 664,329 | | | 8.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 稀釋後每股淨收益 | $ | 1.31 | | | | | | $ | 1.15 | | $ | 0.06 | | $ | 1.21 | | | 8.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| 有機銷量和淨銷售額(非GAAP) |
| | | | | | | | | |
| 截至的季度 |
| July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | |
| 已報告
公認會計原則 | 收購 | 有機食品
(非公認會計準則) | | 已報告
公認會計原則 | | | | 有機食品
更改百分比 |
| 音量(磅) | | | | | | | | | |
| 食品雜貨 | 366,609 | | (20,825) | | 345,785 | | | 319,216 | | | | | 8.3 | |
| 冷藏食品 | 484,271 | | (3,946) | | 480,325 | | | 591,143 | | | | | (18.7) | |
| 珍妮-O土耳其店 | 149,931 | | — | | 149,931 | | | 187,220 | | | | | (19.9) | |
| 國際和其他 | 73,797 | | (561) | | 73,236 | | | 83,055 | | | | | (11.8) | |
| 總音量 | 1,074,609 | | (25,332) | | 1,049,277 | | | 1,180,634 | | | | | (11.1) | |
| | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | | | | | | | | |
| 食品雜貨 | $ | 869,802 | | $ | (78,202) | | $ | 791,600 | | | $ | 698,584 | | | | | 13.3 | |
| 冷藏食品 | 1,660,257 | | (14,968) | | 1,645,289 | | | 1,624,641 | | | | | 1.3 | |
| 珍妮-O土耳其店 | 323,796 | | — | | 323,796 | | | 350,897 | | | | | (7.7) | |
| 國際和其他 | 180,559 | | (1,557) | | 179,002 | | | 189,548 | | | | | (5.6) | |
| 總淨銷售額 | $ | 3,034,414 | | $ | (94,727) | | $ | 2,939,687 | | | $ | 2,863,670 | | | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| July 31, 2022 | | July 25, 2021 | | |
| 已報告
公認會計原則 | 收購 | 有機食品
(非公認會計準則) | | 已報告
公認會計原則 | | | | 有機食品
更改百分比 |
| 音量(磅) | | | | | | | | | |
| 食品雜貨 | 1,111,288 | | (138,187) | | 973,101 | | | 937,345 | | | | | 3.8 | |
| 冷藏食品 | 1,574,499 | | (22,128) | | 1,552,372 | | | 1,779,729 | | | | | (12.8) | |
| 珍妮-O土耳其店 | 540,039 | | — | | 540,039 | | | 583,413 | | | | | (7.4) | |
| 國際和其他 | 217,853 | | (3,503) | | 214,350 | | | 252,801 | | | | | (15.2) | |
| 總音量 | 3,443,679 | | (163,817) | | 3,279,862 | | | 3,553,288 | | | | | (7.7) | |
| | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | | | | | | | | |
| 食品雜貨 | $ | 2,598,964 | | $ | (514,709) | | $ | 2,084,256 | | | $ | 1,904,415 | | | | | 9.4 | |
| 冷藏食品 | 4,932,070 | | (80,980) | | 4,851,090 | | | 4,445,099 | | | | | 9.1 | |
| 珍妮-O土耳其店 | 1,115,554 | | — | | 1,115,554 | | | 1,035,397 | | | | | 7.7 | |
| 國際和其他 | 528,743 | | (9,877) | | 518,865 | | | 546,528 | | | | | (5.1) | |
| 總淨銷售額 | $ | 9,175,331 | | $ | (605,565) | | $ | 8,569,765 | | | $ | 7,931,438 | | | | | 8.0 | |
關聯方交易
本公司在截至2021年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的有關關聯方交易的信息沒有重大變化。
流動資金和資本資源
在評估流動資金和資本資源時，公司評估現金和現金等價物、短期和長期投資、運營收入和借款能力。
現金流亮點
| | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 以百萬計 | July 31, 2022 | July 25, 2021 |
| 現金和現金等價物 | $ | 850 | | $ | 291 | |
| 經營活動提供(用於)的現金 | 763 | | 438 | |
| 由投資活動提供(用於)的現金 | (172) | | (3,530) | |
| 由融資活動提供(用於)的現金 | (344) | | 1,664 | |
在截至2022年7月31日的9個月中，現金和現金等價物增加了2.37億美元，因為來自經營活動的現金足以支付股息支付和資本支出。使用現金為收購播種者®零食堅果業務是前一年現金和現金等價物下降的主要驅動因素。與現金流的重要驅動因素有關的其他細節如下。
經營活動提供(用於)的現金
•來自經營活動的現金流受益於收益，而截至2022年7月31日的9個月的經營資產和負債的變化總體上是不利的。
–與上年的2.02億美元相比，庫存增加了3.11億美元。2022財年較高的庫存價值主要是由於庫存量的恢復和原材料成本的持續上漲。2021財政年度庫存水平的增加是由於原材料和供應的通貨膨脹以及#年的額外庫存活動。播種者®零食堅果業務自被收購以來。
–由於銷售和收回的時機，在截至2022年7月31日的9個月中，應收賬款減少了9700萬美元。相比之下，在截至2021年7月25日的9個月中，應收賬款增加了1.92億美元，原因是播種者®零食堅果業務自被收購以來。
–在截至2022年7月31日和2021年7月25日的9個月中，應付賬款和應計費用分別減少了8400萬美元和3000萬美元，這主要是由於發票付款的時間安排。
由投資活動提供(用於)的現金
•在截至2022年7月31日和2021年7月25日的9個月中，資本支出分別為1.89億美元和1.39億美元。該公司2022財年的資本支出目標為3.1億美元。這兩年最大的支出與內布拉斯加州奧馬哈的產能擴張有關。其他項目包括一條新的生產線，用於垃圾郵件®2022財年在愛荷華州迪布克推出系列產品，2021財年推出獵户座項目。在本財年的剩餘時間裏，公司將優先考慮增加增值生產能力、改善基礎設施、節省成本和利用自動化的項目。
•於截至2021年7月25日止九個月內，本公司收購播種者®以34億美元收購零食堅果業務。有關更多信息，請參閲附註B-收購和資產剝離。
由融資活動提供(用於)的現金
•向公司股東支付的現金股息仍然是公司的一項持續融資活動，在截至2022年7月31日的9個月中，支付總額為4.16億美元，而2021財年同期為3.9億美元。在2022財年，年度股息率增加了6%，達到每股1.04美元，這是連續第56次增加年度股息。該公司已連續376個季度支付股息。
•在截至2022年7月31日的9個月裏，行使股票期權的收益為7800萬美元，而2021財年同期為4400萬美元。收益的增加是由於行使的期權數量增加，2022財年發行了370萬股，而2021財年為280萬股。
•公司發行本金總額23億美元的無抵押優先票據，為收購播種者®截至2021年7月25日的9個月的零食堅果業務。更多信息見附註J--長期債務和其他借款安排。
•該公司在2021年4月到期時償還了2.5億美元的優先無擔保票據。
現金的來源和用途
該公司相信，其平衡的商業模式，以及原材料投入、渠道和類別的多樣化，在不斷變化的經濟環境中提供了穩定性。公司採用瀑布方法進行資本資源分配，首先關注所需的現金使用，如維護設施的資本支出、股息回報
投資者，以及強制償還債務。接下來，公司將着眼於支持收購和創新投資等增長舉措的戰略項目，隨後是包括遞增償還債務和股票回購在內的機會性用途。該公司相信，在當前的信貸安排下，其預期的運營收入、手頭現金和借款能力將足以滿足所有短期和長期承諾。該公司通過發行債務利用其資產負債表的能力提供了靈活性，以利用可能需要額外資金的戰略機會。
公司在截至2021年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的有關公司未來合同財務義務的信息沒有發生重大變化。
根據債務協議中的某些條款，公司必須維持特定水平的財務比率和財務狀況。截至2022年7月31日，該公司遵守了所有這些債務契約，並預計將保持這種遵守。
商標
本報告中提到的公司品牌或產品的斜體字代表霍梅爾食品公司、有限責任公司或霍梅爾食品公司的其他子公司擁有或許可的有價值的商標。
關鍵會計估計
對財務狀況和經營結果的討論和分析基於公司的綜合財務報表，這些報表是根據公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時，公司需要做出可能對合並財務報表的報告產生重大影響的估計、判斷和假設。編制這些合併財務報表時使用的重要會計政策與附註A-綜合財務報表10-K格式的重要會計政策摘要中描述的政策一致，但2022財年第一季度採用的新要求除外。
關鍵會計估計被定義為反映重大判斷、估計和不確定性的估計，這些判斷、估計和不確定性在不同的假設和條件下可能導致重大不同的結果。該公司在截至2021年10月31日的財政年度的10-K表格年度報告中披露的關鍵會計估計沒有發生重大變化。
前瞻性陳述
這份報告包含聯邦證券法所指的“前瞻性”信息。“前瞻性”信息可能包括有關公司對未來的展望的陳述，以及其他關於信念、未來計劃、戰略或預期事件的陳述，以及與非歷史事實有關的類似表述。
《1995年私人證券訴訟改革法》(《改革法》)為前瞻性陳述提供了“避風港”，鼓勵公司提供前瞻性信息。本公司就《改革法案》提交了這份警示聲明。當用於本季度報告中的Form 10-Q、公司向股東提交的年度報告、公司向美國證券交易委員會提交的其他文件、公司的新聞稿以及公司代表所作的口頭聲明時，“應導致”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預期”、“目標”、“將繼續”、“將近似”、“預計”、“預計”、“估計”、“項目”等詞語或短語。“或類似的表述旨在確定改革法案含義內的前瞻性陳述。這類陳述會受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與歷史收益以及預期或預測的結果大相徑庭。
關於改革法案中的“安全港”條款，公司正在確定可能影響財務業績並導致公司實際結果與對未來時期發表的意見或陳述大不相同的風險因素。在公司最新的年度報告Form 10-K和本季度報告Form 10-Q的第二部分第1A項中，關於風險因素的討論包含了關於公司業務的某些警示性聲明，投資者和其他人應該考慮這些聲明。這些風險因素應與公司或其代表對經營或結果的任何討論一起考慮，包括任何前瞻性討論，以及新聞稿、對證券分析師或投資者的演示或公司的其他通信中包含的評論。
在發表這些聲明時，公司並未承諾、也明確拒絕承擔在未來提交或更新有關公司業務或業績的文件或通訊中的每個或任何因素的任何義務，也不承諾解決這些因素如何可能導致先前文件或通訊中包含的討論或信息發生變化的問題。儘管本公司試圖全面列出這些重要的警示風險因素，但本公司希望提醒投資者和其他人，未來其他因素可能被證明是影響本公司業務或經營結果的重要因素。
該公司告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述代表了截至發表日期的當前觀點。前瞻性聲明固有地會受到國內和全球經濟環境變化的風險，這些風險包括但不限於與經濟狀況惡化有關的風險；新冠肺炎大流行；與收購和資產剝離相關的風險；包括聯合制造商、供應商、物流提供商、客户或其他第三方服務提供商在內的業務可能中斷的風險；失去重要合同的風險；公司未能保護信息技術系統免受網絡攻擊或安全破壞的風險；勞動關係惡化、勞動力可獲得性或勞動力成本上升；食品行業的總體風險，包括食品污染；這些風險包括：畜禽羣疾病爆發的風險；大宗商品價格和原材料及其他投入的波動；市場對公司產品需求的波動；訴訟風險；政府監管產生的潛在制裁和合規成本；嚴格環境監管的合規性和潛在的環境訴訟；以及公司海外業務產生的風險。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
作為其持續業務實踐的一部分，該公司面臨各種形式的市場風險。該公司利用衍生工具來緩解因市場波動而引起的收益波動。
大宗商品價格風險：本公司主要通過穀物和生豬市場受到商品價格風險的影響。為了減少這些風險並抵消市場狀況變化造成的波動，該公司採用了套期保值計劃。這些計劃利用期貨、掉期和期權，並被計入現金流對衝。截至2022年7月31日，公司現金流量商品合同的公允價值為2690萬美元，而截至2021年10月31日的公允價值為2520萬美元。該公司使用敏感性分析來衡量其現金流商品合同的市場風險敞口，該分析考慮了假設的10%的市場價格變化。市場價格下降10%將對公司截至2022年7月31日的現金流商品合同的公允價值造成2930萬美元的負面影響，這反過來又將使公司未來購買商品的成本降低類似的金額。
利率風險：本公司面臨的利率風險主要來自長期固定利率債務的公允價值變化。截至2022年7月31日，該公司的長期債務公允價值為30億美元，而截至2021年10月31日的公允價值為33億美元。該公司使用敏感性分析來衡量其長期固定利率債務的市場風險敞口，該分析考慮了10%的利率變化。利率下降10%將對該公司截至2022年7月31日的長期債務的公允價值產生積極影響，減少8010萬美元。10%的增長將對長期債務產生7550萬美元的負面影響。
為降低長期債務公允價值變動的風險，本公司已就部分接受固定利率和支付浮動利率的債務進行利率互換。該公司的利率互換名義金額為4.5億美元。本公司使用敏感性分析來衡量其利率合約的市場風險敞口，該分析考慮基礎基準利率25個基點的假設變化。利率互換增加25個基點將對公司利率互換的公允價值產生180萬美元的負面影響，而減少25個基點將對價值產生類似程度的積極影響。
外幣匯率風險：某些公司資產的公允價值受外幣匯率波動的影響。截至2022年7月31日，該公司的外幣淨資產頭寸為6.671億美元，而截至2021年10月31日的淨資產頭寸為6.572億美元，其中大部分敞口是人民幣和巴西雷亞爾。本公司目前不使用市場風險敏感型工具來管理這一風險。
投資風險：該公司擁有公司所有的人壽保險，被歸類為交易證券，作為拉比信託的一部分，為某些補充的高管退休計劃和遞延收入計劃提供資金。截至2022年7月31日，這些證券的餘額總計1.91億美元，而截至2021年10月31日的餘額為2.03億美元。拉比信託基金主要投資於固定收益基金。由於剩餘投資的價值波動，公司面臨市場風險，因為與這些證券相關的未實現收益和損失是按市價計入公司淨收益的。不在固定收益基金中持有的投資價值下降10%將對公司大約810萬美元的税前收益產生負面影響，而價值增加10%將產生同樣數額的積極影響。
項目4.控制和程序
(a) 披露控制和程序。
截至本報告所述期間結束時(評估日期)，公司在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對其披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法第13a-15(E)條所界定的)的設計和運作的有效性進行了評估。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。基於這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日期，公司的披露控制和程序有效，可提供合理保證，即公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
(b) 內部控制。
在2022財年第三季度，公司財務報告內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
本公司是與其業務持續經營有關的各種法律程序的一方，包括由本公司提出和針對本公司提出的索賠。在任何時候，這類訴訟通常涉及與產品責任、標籤、合同、反壟斷法規、知識產權、競爭法、僱傭慣例有關的索賠，或員工、客户、消費者、競爭對手或供應商提起的其他訴訟。本公司視情況為其潛在風險建立應計項目，以便在損失變得可能並可合理估計時對本公司提出索賠。然而，未來的發展或和解是不確定的，可能需要公司改變這些應計項目作為訴訟進展。任何目前已知的問題的解決，無論是單獨的還是總體的，預計都不會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生實質性影響。
該公司是三起廣泛針對豬肉和土耳其行業的反壟斷訴訟的被告。這些案件都不涉及操縱投標或其他犯罪行為的指控。該公司沒有建立準備金，因為它認為在任何這些情況下，它都不會承擔責任。
第1A項。風險因素
公司的業務、運營和財務狀況受到各種風險和不確定因素的影響。以前在第一部分第1A項中披露的風險因素沒有發生實質性變化。公司在截至2021年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中的風險因素，但如下所示：
業務和運營風險
經濟狀況惡化可能會損害公司的業務。本公司的業務可能受到國內或全球經濟狀況變化的不利影響，包括通貨膨脹、利率、税率、資本可獲得性、能源可獲得性和成本(包括燃料附加費)、政治事態發展、內亂以及政府管理經濟狀況的舉措的影響。消費者消費率的下降和消費者產品偏好的變化也可能對公司產生負面影響。
金融市場的波動以及國內和全球經濟狀況的惡化可能會對公司的運營產生如下影響：
▪我們的客户和供應商的財務穩定性可能會受到影響，這可能會導致公司出現額外的壞賬或供應商無法履行職責。
▪我們對債務和股權證券的投資價值可能會下降，其中最重要的包括本公司作為拉比信託的一部分持有的交易證券，以為補充的高管退休計劃和遞延收入計劃提供資金，以及本公司以養老金計劃持有的資產。
▪未來資本和信貸市場的波動或中斷可能會損害公司的流動性或增加借貸成本。
▪公司可能被要求改變運營現金流的方向或探索替代戰略，如處置資產，以履行其債務的本金和利息支付。
儘管該公司在俄羅斯或烏克蘭沒有業務，但由於衝突對全球經濟的影響，燃料成本上漲以及供應鏈短缺和延誤已經發生。與軍事衝突相關的進一步升級，包括增加貿易壁壘或對全球貿易的限制，可能導致更多供應鏈中斷、石油和其他大宗商品價格上漲、資本市場和匯率波動、利率上升或網絡安全風險加劇，其中任何一項都可能對公司的業務產生不利影響。此外，持續衝突的影響可能會增加公司在截至2021年10月31日的會計年度的10-K表格年度報告第I部分第1A項“風險因素”中所描述的許多其他風險因素。
該公司利用套期保值計劃來管理其對各種市場風險的敞口，如大宗商品價格和利率，這些風險符合用於財務報告目的的對衝會計。市場狀況的波動可能會導致這些工具失效，這可能要求與這些工具相關的任何收益或虧損在公司每個時期的收益中報告。如果大宗商品價格和/或利率變得比根據公司的對衝計劃獲得的更有利，這些工具可能會限制公司從市場收益中獲益的能力。
本公司的商譽和無限期已記賬無形資產最初按公允價值入賬，不攤銷，但每年或在出現減值指標時更頻繁地審查減值。減值測試需要圍繞估計和假設進行判斷，並受收入增長率、營業利潤率、税率、特許權使用費和貼現率等因素的影響。這些因素的不利變化可能會導致商譽和/或無形資產的減值。
此外，如果美國再次爆發高致病性人類疾病，可能會對國家經濟、對公司產品的需求和/或公司的勞動力供應產生負面影響，公司的財務業績可能會受到影響。該公司已經制定了應急計劃，以應對傳染病情景及其對其運營的潛在影響，並將在必要時繼續更新這些計劃。然而，不能保證這些計劃將有效地消除任何此類疾病對公司經營業績的負面影響。
勞動關係惡化、勞動力可獲得性或勞動力成本增加可能會損害公司的業務。截至2022年7月31日，該公司在全球擁有20,000多名員工，其中約20%由工會代表，主要是美國食品和商業工人聯合會。公司的任何工廠或聯合制造工廠的勞動力成本大幅增加或勞資關係惡化，導致工作放緩或停工，可能會損害公司的財務業績。勞動力和熟練勞動力供應方面的挑戰可能會繼續對公司的業務產生不利影響。所有工會合同目前都有效，沒有一份合同將在2022財年剩餘時間到期。
烘焙、糖果、煙草工人和穀物磨坊國際工會代表了公司加利福尼亞州弗雷斯諾製造工廠的大約50名工人，他們是由於公司收購玉米堅果®品牌。自收購以來，有關簽訂第一份勞動合同的討論一直在進行。第三季度結束後，工會呼籲舉行罷工，導致工廠停工。到目前為止，該公司在罷工期間繼續以減少的產能運營該設施，並將繼續努力達成勞動合同和解決罷工問題。
行業風險
在畜禽羣中爆發疾病可能會損害公司的收入和營業利潤率。
該公司面臨與豬肉、牛肉牲畜和家禽羣疾病爆發相關的風險，包括非洲豬瘟(ASF)、牛海綿狀腦病(BSE)、肺炎病毒、豬圓環病毒2(PCV2)、豬繁殖與呼吸綜合徵(PRRS)、口蹄疫(FMD)、豬流行性腹瀉病毒(PEDv)和高致病性禽流感(HPAI)。此類疾病的爆發可能會對公司的原材料供應造成不利影響，增加生產成本，降低公司收穫設施的利用率，並降低營業利潤率。此外，疾病的爆發可能會阻礙該公司在國內和國際上營銷和銷售產品的能力。
近年來，ASF的爆發影響了中國、亞洲、歐洲和加勒比海地區的豬羣。如果ASF在美國爆發，該公司的生豬和豬肉供應可能會受到重大影響。
2022年在美國境內檢測到高致病性禽流感，並在公司的珍妮-O土耳其店供應鏈中得到確認。高PAI的影響已經減少，並將繼續減少公司土耳其設施的生產量，至少在2023財年第一季度。該公司正在繼續監測情況，並將採取適當行動，以保護整個供應鏈的火雞的健康。
該公司已經為各種疾病情景制定了業務連續性計劃，並將在必要時繼續更新這些計劃。然而，不能保證這些計劃將有效地消除任何此類疾病對公司經營業績的負面影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
在截至2022年7月31日的季度裏，沒有發行人購買股權證券。截至2022年7月31日，根據這些計劃或計劃可能購買的最大股票數量為3987,494股。2013年1月29日，公司董事會批准回購1000萬股無到期日的普通股。2016年1月26日，董事會批准了對公司普通股的二合一拆分，自2016年1月27日起生效。作為股票拆分決議的一部分，按比例調整了有待回購的剩餘股份數量。
項目6.展品
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31.1 | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條規定的認證要求 |
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31.2 | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條規定的認證要求 |
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32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典第18編第1350條》的認證 |
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| 101 | 以下財務報表摘自公司截至2022年7月31日的季度報告Form 10-Q，格式為內聯XBRL：(I)綜合經營報表，(Ii)綜合全面收益表，(Iii)綜合財務狀況表，(Iv)綜合股東投資變動表，(V)綜合現金流量表，(Vi)綜合財務報表附註。 |
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| 104 | 公司截至2022年7月31日的季度報告10-Q表的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | 霍梅爾食品公司 |
| | | (註冊人) |
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| 日期：2022年9月1日 | 通過 | /s/傑辛斯·C·斯邁利 |
| | | 傑辛斯·C·斯邁利 |
| | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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| 日期：2022年9月1日 | 通過 | /s/Paul R.KUEHNEMAN |
| | | 保羅·R·誇赫內曼 |
| | | 總裁副主計長 |
| | | (首席會計主任) |