公司最近發佈的10-K表年度報告中確定的合同和其他現金需求沒有重大變化。
現金流
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| | 九個月已結束 | |
| | 2022年7月31日 | | 2021年8月1日 | |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 418 | | $ | 4,314 | |
用於投資活動的淨現金 | | | (4,430) | | | (3,102) | |
由（用於）融資活動提供的淨現金 | | | 515 | | | (851) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | | (143) | | | 106 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | | $ | (3,640) | | $ | 467 | |
2022年前九個月來自經營活動的現金流入為4.18億美元。這主要來自經非現金準備金調整後的淨收入，但部分被營運資金變動和對美國運營業務運營計劃的10億美元自願捐款所抵消。2022年前九個月，投資活動的現金流出量為44.3億美元。主要驅動因素是零售客户應收賬款組合的增長；不動產和設備的購買；收購企業（扣除收購的現金）；以及衍生品抵押品的變化（淨額）。2022年前九個月，來自融資活動的現金流入為5.15億美元，其中39.7億美元的外部借款增加主要被普通股回購和支付的股息所抵消。如前所述，由於公司降低了目標現金餘額，現金、現金等價物和限制性現金在今年前九個月減少了36.4億美元。
外國子公司持有的現金和有價證券。截至2022年7月31日、2021年10月31日和2021年8月1日，外國子公司持有的現金和現金等價物以及有價證券總額分別為27.13億美元、58.17億美元和56.9億美元。在2022年的前九個月中，該公司的外國子公司向美國返還了44.6億美元的現金和現金等價物。
交易賬户和應收票據。貿易賬户和應收票據主要來自向經銷商銷售貨物。2022年前九個月，貿易應收賬款增加了24.88億美元，這主要是由於季節性增長和總體需求增加，但部分被外幣折算的影響所抵消。與去年同期相比，這些應收賬款增加了14.28億美元，這主要是由於外幣折算的影響部分抵消了總體需求的增加。截至2022年7月31日，超過12個月的全球未償還貿易應收賬款總額的百分比為1％，截至2021年10月31日為1％，截至2021年8月1日為2％。
通過經營租賃為應收賬款和設備融資。這些應收賬款和租賃主要包括與新設備和二手設備融資有關的零售票據、經營租賃、循環借記賬户、銷售類和直接融資租賃以及批發票據。2022年前九個月，經營租賃中的應收賬款和設備融資增加了13.05億美元，在過去12個月中增加了29.19億美元，這主要是由於設備銷售的增加。2022年前九個月的經營租賃融資應收賬款和設備的收購總量與去年同期相比增長了2％，原因是循環借記賬户、零售票據和經營租賃的交易量增加，而融資租賃和批發票據的數量較低。
庫存。2022年前九個月的庫存增加了23.4億美元，與去年同期相比增加了27.11億美元。這兩個時期的較高水平是由於總體需求增加和供應鏈中斷的影響，但部分被外幣折算所抵消。
財產和設備。2022年前九個月的不動產和設備現金支出為5.96億美元，而去年同期為4.92億美元。據估計，2022年的資本支出約為11億美元。
借款。外部借款總額的變化通常與應收賬款和租賃組合以及現金和現金等價物的水平相對應。
美國金融服務子公司約翰迪爾資本公司（Capital Corporation）擁有循環倉庫設施，可利用銀行管道設施對零售票據進行證券化（見附註9）。該融資機制於2021年11月續期，並於2022年11月到期，並將總產能或 “融資限額” 從20億美元降至10億美元。由於產能減少，資本公司於2021年11月回購了5.11億美元的未償還短期證券化借款，此外還回購了零售票據上收取的正常還款。截至2022年7月31日，該融資機制下未償還的證券化借款為8.91億美元。在合同循環期結束時，除非銀行和資本公司同意續約，否則資本公司將在收取零售票據付款後隨着時間的推移對有擔保借款進行清算。
