貝萊德浮動利率收益信託基金
Cusip: 091941104
股票代碼：BGT
| 記錄日期 |
June 15, 2022 | |||||
| 支付日期 |
June 30, 2022 | |||||
| 每股分派金額 |
$ 0.064700 | |||||
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | %明細 當前的 分佈 |
累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
%明細： 累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
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| 淨收入 |
$ | 0.058929 | 91% | $ | 0.306504 | 95% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.005771 | 9% | $ | 0.016996 | 5% | ||||||||||
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| 總計(每股普通股) |
$ | 0.064700 | 100% | $ | 0.323500 | 100% | ||||||||||
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| 截至2022年5月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
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3.59% | ||||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
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6.16% | ||||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
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-4.16% | ||||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
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2.05% | ||||||||||||||
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您不應從此分銷的金額或信託管理分銷計劃的條款 中得出任何關於信託的投資業績的結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，您的分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報不一定反映基金的投資業績 ，不應與收益率或收入混淆。
當分配超過總回報業績時，差額將減少 基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的 。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。基金將向您 發送該日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些分配以便繳納聯邦所得税。
聯繫電話：800-882-0052