目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 |
(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼，包括區號)(
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
|
交易代碼 |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
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☒ |
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加速文件管理器 |
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非加速文件服務器 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
在2022年8月26日，註冊人擁有
目錄表
美德電子股份有限公司
工業前任
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頁面 |
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第一部分： |
財務信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
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簡明綜合損益表(未經審計)--截至2022年7月30日和2021年7月31日的三個月 |
2 |
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簡明綜合全面收益表(未經審計)--截至2022年7月30日和2021年7月31日止三個月 |
3 |
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截至2022年7月30日(未經審計)和2022年4月30日的簡明綜合資產負債表 |
4 |
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簡明股東權益綜合報表(未經審計)--截至2022年7月30日和2021年7月31日的三個月 |
5 |
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簡明合併現金流量表(未經審計)--截至2022年7月30日和2021年7月31日的三個月 |
6 |
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簡明合併財務報表附註 |
7 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
20 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
27 |
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第四項。 |
控制和程序 |
27 |
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第二部分。 |
其他信息 |
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第1A項。 |
風險因素 |
28 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
28 |
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第六項。 |
陳列品 |
28 |
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簽名 |
29 |
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目錄表
第一部分融資AL信息
項目1.融資ALI報表
美德電子股份有限公司及附屬公司
濃縮固態化收入支出(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
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截至三個月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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淨銷售額 |
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產品銷售成本 |
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毛利 |
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銷售和管理費用 |
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無形資產攤銷 |
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營業收入 |
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利息支出，淨額 |
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其他收入，淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税費用 |
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淨收入 |
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每股基本收益和稀釋後收益： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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每股現金股息 |
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$ |
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見簡明合併財務報表附註。
2
目錄表
美德電子股份有限公司及附屬公司
精簡合併報表OF綜合收益(未經審計)
(單位：百萬)
|
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截至三個月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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淨收入 |
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$ |
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其他綜合收益(虧損)，税後淨額： |
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外幣折算調整 |
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衍生金融工具 |
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綜合收益總額 |
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$ |
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見簡明合併財務報表附註。
3
目錄表
美德電子股份有限公司及附屬公司
濃縮Consolida泰德資產負債表
(單位：百萬，不包括每股和每股數據)
|
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款淨額 |
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盤存 |
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應收所得税 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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長期資產： |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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商譽 |
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其他無形資產，淨額 |
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經營性租賃使用權資產淨額 |
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遞延税項資產 |
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生產前成本 |
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其他長期資產 |
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長期資產總額 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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應計員工負債 |
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其他應計負債 |
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短期經營租賃負債 |
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短期債務 |
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應付所得税 |
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流動負債總額 |
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長期負債： |
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長期債務 |
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長期經營租賃負債 |
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長期應繳所得税 |
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其他長期負債 |
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遞延税項負債 |
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長期負債總額 |
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總負債 |
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股東權益： |
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普通股，$ |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合損失 |
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國庫股， |
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( |
) |
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( |
) |
留存收益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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$ |
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||
見簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
美德電子股份有限公司及附屬公司
(單位：百萬，共享數據除外)
|
|
截至2022年7月30日的三個月 |
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普普通通 |
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|
普普通通 |
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其他內容 |
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累計 |
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財務處 |
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保留 |
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總計 |
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截至2022年4月30日的餘額 |
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( |
) |
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發行限制性股票，扣除預提税金後的淨額 |
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( |
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購買普通股 |
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( |
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基於股票的薪酬費用 |
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其他綜合損失 |
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淨收入 |
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普通股股息 |
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截至2022年7月30日的餘額 |
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( |
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$ |
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截至2021年7月31日的三個月 |
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|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
其他內容 |
|
|
累計 |
|
|
財務處 |
|
|
保留 |
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總計 |
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截至2021年5月1日的餘額 |
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發行限制性股票，扣除預提税金後的淨額 |
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( |
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股票期權的行使 |
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— |
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購買普通股 |
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基於股票的薪酬費用 |
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其他綜合收益 |
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淨收入 |
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普通股股息 |
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截至2021年7月31日的餘額 |
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見簡明合併財務報表附註。
5
目錄表
美德電子股份有限公司及附屬公司
濃縮合並狀態現金流淨額(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
截至三個月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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經營活動： |
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淨收入 |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
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基於股票的薪酬費用 |
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人壽保險的現金退保價值變動 |
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債務發行成本攤銷 |
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出售財產、廠房和設備的收益 |
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— |
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) |
遞延所得税的變動 |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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經營性資產和負債變動情況： |
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應收賬款 |
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盤存 |
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( |
) |
預付費用和其他資產 |
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( |
) |
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) |
應付帳款 |
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( |
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其他負債 |
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( |
) |
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( |
) |
經營活動提供的淨現金 |
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投資活動： |
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購買房產、廠房和設備 |
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( |
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出售財產、廠房和設備 |
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— |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
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融資活動： |
|
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與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款 |
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) |
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( |
) |
融資租賃的償還 |
|
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( |
) |
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( |
) |
行使股票期權所得收益 |
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— |
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購買普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
現金股利 |
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( |
) |
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( |
) |
償還借款 |
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( |
) |
|
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( |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
外幣匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
現金和現金等價物減少 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
期初的現金和現金等價物 |
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期末現金和現金等價物 |
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補充現金流信息： |
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期內支付的現金： |
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利息 |
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所得税，扣除退款的淨額 |
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經營租賃義務 |
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見簡明合併財務報表附註。
6
目錄表
美德電子股份有限公司及附屬公司
關於濃縮合並的註記財務報表(未經審計)
注1。 業務説明和重要會計政策摘要
業務説明
方法電子公司(以下簡稱“公司”或“方法”)是定製工程解決方案的全球領先供應商，在北美、歐洲、中東和亞洲設有銷售、工程和製造基地。該公司利用其在用户界面、發光二極管(LED)照明系統、配電和傳感器應用方面的廣泛技術，為原始設備製造商(“OEM”)設計、設計和生產機電產品。
該公司的解決方案可在運輸(包括汽車、商用車、電動自行車、航空航天、巴士和鐵路)、雲計算基礎設施、建築設備、消費電器和醫療設備等終端市場找到。
新冠肺炎疫情和供應鏈中斷的影響
新冠肺炎大流行和正在採取的減少其傳播的措施對全球經濟產生了負面影響，擾亂了消費者和客户需求以及全球供應鏈，並由於全球運力限制導致製造效率低下和貨運成本上升。由於病毒在中國捲土重來，以及相應的政府禁售令，新冠肺炎疫情在截至2022年7月30日的三個月內對公司的中國業務產生了負面影響。新冠肺炎病毒或其變種在其他地區的進一步捲土重來，包括相應的封鎖或類似的政府命令，也可能影響公司的運營業績。
政府已經制定了各種計劃，為受新冠肺炎疫情影響的企業提供援助。該公司獲得的援助金額為#美元。
該公司繼續經歷材料和物流成本增加、勞動力短缺，最重要的是，受到全球半導體供應短缺的影響。半導體供應短缺的部分原因是，包括汽車行業在內的多個行業的需求增加，導致它們的生產計劃放緩。半導體供應短缺也影響到該公司的供應鏈及其滿足一些非汽車客户需求的能力。
俄羅斯和烏克蘭的軍事衝突對該公司的歐洲客户和供應商產生了負面影響。雖然該公司在俄羅斯沒有任何業務，但國際社會實施的經濟制裁進一步增加了現有的供應鏈、物流和通脹挑戰。
陳述的基礎
本公司未經審計之簡明綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)之規則及規定編制。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以精簡或遺漏。該等中期簡明綜合財務報表包括管理層認為為公平列報中期內本公司的經營業績、財務狀況及現金流量所需的所有調整(包括正常經常性調整，但另有披露者除外)。這些財務報表應與公司於2022年6月23日提交給美國證券交易委員會的截至2022年4月30日的10-K表格中包含的合併財務報表一併閲讀。由於季節性以外的原因，每個季度的結果可能會有所不同。
財務報告期
該公司以52周或53周的財政年度為基礎，在最接近4月30日的星期六結束財務記錄。這個
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。
7
目錄表
重要會計政策摘要
公司的重要會計政策在公司截至2022年4月30日的10-K報表中的合併財務報表的附註1“業務説明和重要會計政策摘要”中進行了説明。截至2022年7月30日止三個月內，重大會計政策並無重大變動.
新的
2021年11月，財務會計準則委員會發布了《會計準則更新(ASU)2021-10》，政府援助(話題832)“它要求在一個實體接受政府援助時每年披露信息。本指導意見旨在通過要求披露：(1)接受的政府援助的類型；(2)這種援助的核算；(3)援助對登記人財務報表的影響，從而提高接受政府援助的透明度。該公司將從2023年4月29日起採用這一標準，並預計該標準只會影響年度財務報表腳註披露。
注2. 收入
該公司通過為多元化全球市場的客户製造產品而獲得收入。該公司的大部分收入是在某個時間點確認的。該公司已確定，除寄售交易外，根據合同運輸條款，產品控制權已轉移到客户手中的最明確證據是實物發貨或交付。寄售交易是指公司將產品轉移到客户所在地，但保留對該產品的所有權和控制權，直到客户使用為止。寄售安排的收入根據客户的使用情況進行確認。
與公司認為沒有替代用途的產品(如高度定製的部件)相關的收入，以及公司有權強制執行付款的產品的收入，將在一段時間的基礎上確認。收入是根據迄今的進展確認的，這通常是通過將控制權轉移給客户而在整個生產過程中確認的。
有時，客户可能會就年度降價進行談判。管理層已經對這些降價進行了評估，並確定在某些情況下，這些降價會帶來實質性的權利。在存在物權的情況下，交易價格的一部分分配給物權，並在合同有效期內予以確認。
在所有產品中，確認的收入金額對應於相關的採購訂單，並根據不同的對價(如折扣)進行調整。與創收活動同時徵收的銷售税和其他税項不包括在收入中。
該公司的履約義務通常是短期性質的。因此，本公司選擇了實際的權宜之計，對最初預期期限為一年或更短的合同的剩餘履約義務信息的披露要求提供豁免。
合同餘額
合同資產是實體向客户轉讓的商品或服務的對價權利。當實體已收到對價，或在收入確認之前客户應支付的金額時，合同責任就存在。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三個月合同資產和合同負債餘額的淨變化不是實質性的。
收入分類信息
下表按細分和地理位置對與客户的合同收入進行了分類。淨銷售額歸因於基於生產地點的地區。雖然收入確認模式和合同大體上是一致的，但由於地理和經濟因素，收入和現金流的金額、時間和不確定性在每個報告部門可能會有所不同。
8
目錄表
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截至2022年7月30日的三個月 |
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(單位：百萬) |
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汽車 |
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工業 |
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接口 |
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醫療 |
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總計 |
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地區淨銷售額： |
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北美 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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亞洲 |
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總淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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收入確認時間： |
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在某一時間點轉移的貨物 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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隨時間轉移的貨物 |
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— |
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— |
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— |
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總淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|||||
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截至2021年7月31日的三個月 |
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|||||||||||||||||
(單位：百萬) |
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汽車 |
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|
工業 |
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接口 |
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醫療 |
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總計 |
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地區淨銷售額： |
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北美 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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— |
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亞洲 |
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總淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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收入確認時間： |
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在某一時間點轉移的貨物 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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隨時間轉移的貨物 |
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— |
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— |
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— |
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總淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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注3. 所得税
中期所得税撥備是基於適用於年初至今普通收益或虧損的估計年度有效所得税税率。估計年度有效所得税率乃撇除不尋常或重大一次性項目的影響而釐定，該等不尋常或重大一次性項目是在扣除發生期間的相關税務影響後呈報的。此外，制定税法或税率變化的任何重大影響，以及本公司利用各種税收資產的能力，都在發生變化的期間確認。
在計算每一中期的估計年度有效所得税率時，需要若干估計及假設，包括但不限於按司法管轄區劃分的本年度預期税前收入(或虧損)、若干賬面至税項調整，以及本年度產生的遞延税項資產變現的可能性。用於計算所得税撥備或收益的估計可能會隨着新事件的發生、獲得更多信息或公司税務環境的變化而發生變化。
本公司年度所得税支出及實際税率截至2022年7月30日和2021年7月31日的三個月如下：
|
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截至三個月 |
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(百萬美元) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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所得税前收入 |
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$ |
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$ |
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所得税費用 |
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$ |
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$ |
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實際税率 |
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% |
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% |
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截至2022年7月30日的三個月的有效税率低於美國法定税率，主要是來自外國業務的應得收入，較低的法定税率被不可扣除的費用部分抵消。截至2021年7月31日的三個月的有效税率低於美國法定税率，主要是由於來自海外業務的收入的法定税率較低。
該公司未確認的所得税優惠總額為$
9
目錄表
2022年8月16日，美國頒佈了《2022年降低通脹法案》(簡稱《IR法案》)。《投資者關係法》規定
附註4.資產負債表的組成部分
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括現金和三個月或以下到期日的高流動性投資。流動性高的投資包括被歸類在公允價值等級第一級的貨幣市場基金。截至2022年7月30日和2022年4月30日，公司的餘額為#美元。
應收賬款和壞賬準備
應收賬款是在正常貿易條件下到期的客户債務，並在扣除壞賬準備後列報。本公司根據當前預計信用損失減值模型建立壞賬準備。本公司對賬齡類別採用基於歷史沖銷的歷史損失率。歷史損失率根據當前情況以及對未來虧損的合理和可支持的預測(如有必要)進行調整。當公司瞭解到客户的具體情況時，例如在客户申請破產或客户的經營業績或財務狀況惡化的情況下，公司也可以為個人賬户記錄特定的準備金。壞賬準備餘額為#美元。
盤存
(單位：百萬) |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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成品 |
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$ |
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$ |
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Oracle Work in Process |
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原料 |
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總庫存 |
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$ |
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$ |
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財產、廠房和設備
(單位：百萬) |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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土地 |
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$ |
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$ |
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建築和建築改進 |
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機器和設備 |
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在建工程 |
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財產、廠房和設備合計(毛額) |
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減去：累計折舊 |
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( |
) |
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( |
) |
財產、廠房和設備、淨值 |
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$ |
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$ |
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折舊費用為$
10
目錄表
與長期供應安排有關的投產前工裝成本
該公司根據長期供應安排為客户生產的產品產生與生產前工裝相關的費用。在設計和開發生產部件過程中發生的工程、測試和其他費用按發生的費用計入費用，除非這些費用可由客户報銷。截至2022年7月30日和2022年4月30日，該公司擁有
根據本公司擁有所有權的長期供應安排為其客户生產的產品所使用的模具、模具和其他工具的成本在物業、廠房和設備中資本化，並在安排壽命較短或資產的估計使用壽命較短的時間內攤銷。截至2022年7月30日和2022年4月30日，公司擁有的工裝是$
注5. 商譽及其他無形資產
商譽
商譽是指購買價格超過在企業合併中收購的有形和可識別無形資產淨值的公允價值。
(單位：百萬) |
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汽車 |
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工業 |
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總計 |
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截至2022年4月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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外幣折算 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
截至2022年7月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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該公司在每個會計年度第四季度初對商譽和無限期無形資產進行年度減值測試。此外，公司持續監測可能對確定公允價值時使用的關鍵假設產生負面影響的事件和情況，因此需要進行中期商譽減值測試，包括長期收入增長預測、盈利能力、折扣率、公司市值的波動性以及一般行業、市場和宏觀經濟狀況。
其他無形資產，淨額
可識別無形資產的詳細情況如下：
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截至2022年7月30日 |
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(單位：百萬) |
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毛收入 |
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累計 |
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網絡 |
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加權 |
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攤銷無形資產： |
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客户關係和協議 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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商號、專利和技術許可證 |
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( |
) |
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已攤銷無形資產總額 |
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( |
) |
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未攤銷商品名稱 |
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其他無形資產總額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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截至2022年4月30日 |
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(單位：百萬) |
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毛收入 |
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累計 |
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網絡 |
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加權 |
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攤銷無形資產： |
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客户關係和協議 |
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$ |
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( |
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$ |
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商號、專利和技術許可證 |
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( |
) |
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已攤銷無形資產總額 |
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( |
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未攤銷商品名稱 |
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— |
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其他無形資產總額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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11
目錄表
根據應攤銷的無形資產的當期金額，在接下來的五個會計年度及以後每年的估計攤銷費用總額如下：
(單位：百萬) |
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財政年度： |
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2023年剩餘時間 |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後 |
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總計 |
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$ |
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注6. 衍生工具和套期保值活動
本公司面臨各種市場風險，包括但不限於外幣匯率和市場利率。本公司致力透過我們的正常經營活動及在適當情況下使用衍生金融工具，控制其在這些風險下的風險敞口。衍生金融工具按公允價值按經常性基礎計量。
對於指定現金流量對衝，衍生金融工具公允價值變動的有效部分計入簡明綜合資產負債表的累計其他全面收益(“AOCI”)。當基礎對衝交易實現時，先前計入AOCI的收益或虧損在收益中記錄，並在簡明綜合收益表中與對衝風險應佔的對衝項目的收益或虧損在同一行反映。與未被指定為套期的衍生工具的公允價值變動相關的損益立即在簡明綜合收益表中與相關風險記入同一行。就指定淨投資對衝而言，衍生金融工具公允價值變動的有效部分在簡明綜合資產負債表中記為AOCI累計換算調整。
淨投資對衝
該公司有一種可變利率的交叉貨幣掉期，於
根據現貨對現貨的方法，在套期保值關係開始時評估套期保值的有效性，之後每季度評估一次。本公司確認衍生工具的公允價值(代表交叉貨幣掉期的利差)的所有其他變動的影響，透過利息開支。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三個月，公司錄得收益$
利率互換
該公司有利率掉期，於
套期保值有效性在套期保值關係開始時評估，之後每季度評估一次。公允價值定期變動的有效部分在AOCI確認。隨後，在AOCI中記錄的累計損益被重新歸類為對衝現金流影響收益期間的收入，預計在未來12個月內這將是無關緊要的。在截至2022年7月30日或2021年7月31日的三個月中，沒有發現無效。
未被指定為對衝的衍生品
該公司使用短期外幣遠期合約，以減少匯率波動對非功能性貨幣資產負債表風險的收益影響。這些遠期合約並未被指定為對衝工具。這些遠期合約的損益在簡明綜合損益表的其他收入、淨額以及貨幣資產和負債的外幣損益中確認。
截至2022年7月30日和2022年4月30日，公司持有名義價值為#美元的外幣遠期合同。
12
目錄表
資產負債表內衍生工具的公允價值
衍生工具的公允價值在公允價值層次中被歸類為第二級，並在資產負債表中記錄如下：
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資產/(負債) |
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(單位：百萬) |
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財務報表標題 |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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指定為對衝工具的衍生工具： |
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淨投資對衝 |
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其他長期資產 |
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$ |
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利率互換 |
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其他長期資產 |
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$ |
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$ |
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未被指定為對衝工具的衍生工具： |
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外幣遠期合約 |
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預付費用和其他流動資產 |
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$ |
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$ |
— |
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外幣遠期合約 |
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其他應計負債 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
衍生工具對綜合收益(虧損)的影響
在其他全面收益(虧損)中記錄的總額如下：
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截至三個月 |
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(單位：百萬) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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淨投資對衝 |
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$ |
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|
$ |
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||
利率互換 |
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— |
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— |
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總計 |
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$ |
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|
$ |
|
||
注7.債務
債務摘要如下所示：
(單位：百萬) |
|
July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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定期貸款 |
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$ |
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$ |
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其他債務 |
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未攤銷債務發行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
債務總額 |
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減：當前到期日 |
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( |
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( |
) |
長期債務總額 |
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$ |
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$ |
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循環信貸安排/定期貸款
本公司與美國銀行(北卡羅來納州)及富國銀行(北卡羅來納州富國銀行)簽訂經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)。該信貸協議於
於2021年12月10日，本公司訂立信貸協議第一修正案(“第一修正案”)。《第一修正案》修訂並重述信貸協議，以規定(其中包括)在發生某些事件時，利率計算方法一般會由倫敦銀行同業拆息(LIBOR)過渡至另一參考利率，包括美元貸款的有抵押隔夜融資利率(SOFR)。
信貸協議項下的未償還借款根據借款類型及本公司債務與EBITDA財務比率(定義見信貸協議)按浮動利率計息。信貸協議項下未償還借款的加權平均利率約為
13
目錄表
其他債務
該公司的一家歐洲子公司的債務包括
注8. 股東權益
股票回購計劃
2021年3月31日，董事會授權購買高達美元的
下表彙總了公司在該股票回購計劃下的股票回購活動：
|
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截至三個月 |
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(以百萬為單位，不包括每股和每股數據) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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購入的股份 |
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每股平均價格 |
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$ |
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$ |
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總成本 |
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$ |
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|
$ |
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截至2022年7月30日，共有
分紅
公司支付的股息總額為#美元。
累計其他綜合收益(虧損)
綜合收益(虧損)被定義為企業在一段時期內因非所有者來源的交易和其他事件和情況而發生的權益變化。
|
|
截至2022年7月30日的三個月 |
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|||||||||
(單位：百萬) |
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貨幣折算調整 |
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衍生工具 |
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總計 |
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期初餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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其他全面收益(虧損) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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税收(費用)優惠 |
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- |
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( |
) |
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|
( |
) |
其他綜合收益(虧損)淨額 |
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( |
) |
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|
|
|
|
( |
) |
|
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
截至2021年7月31日的三個月 |
|
|||||||||
(單位：百萬) |
|
貨幣折算調整 |
|
|
衍生工具 |
|
|
總計 |
|
|||
期初餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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||
其他全面收益(虧損) |
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( |
) |
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|
|
( |
) |
|
税收(費用)優惠 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他綜合收益(虧損)淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
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|
( |
) |
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期末餘額 |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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14
目錄表
基於股票的薪酬
2022年6月16日，公司董事會根據薪酬委員會的建議，通過了《2022年綜合激勵計劃》(以下簡稱《2022年激勵計劃》)，並經公司股東批准。2022年激勵計劃規定向員工和董事酌情授予股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位和業績獎勵。
2022年激勵計劃規定，在2022年激勵計劃經本公司股東批准後，不再根據美德電子股份有限公司2014年綜合激勵計劃(“2014計劃”)授予其他獎勵。如果2022年激勵計劃獲得批准，則根據2022年激勵計劃和2022年激勵計劃的份額計算規定進行調整，
公司已根據2014年計劃、2010年股票計劃、2007年股票計劃和2004年股票計劃，向員工和非員工董事授予股票期權、限制性股票獎勵(RSA)、業績單位(PU)、限制性股票單位(RSU)和股票獎勵。本公司不能再按2010年計劃、2007年計劃和2004年計劃發放贈款。根據2014年計劃原授權的普通股股數為
限制性股票獎勵和業績單位
截至2022年7月30日，該公司擁有
RSA的公允價值基於授予日的收盤價，RSA在歸屬期間賺取股息等價物，如果RSA不歸屬，則可沒收股息等價物。當很可能達到最低門檻業績標準時，確認特別服務協議的補償費用。當可能超過目標業績標準時，將確認PU的補償費用。本公司在每個資產負債表日評估歸屬的可能性，並根據概率評估調整補償成本。現金結算的PU代表非股權單位，其轉換價值等於公司普通股股份在歸屬日期的公平市場價值。由於現金結算的特點，PU被歸類為負債獎勵，並在每個資產負債表日期重新計量。根據會計準則彙編718，根據對公司當前業務組合的預測，到目前為止，由於業績條件不可能得到滿足，沒有未確認的RSA或PU的補償費用。目標績效水平的未確認股票薪酬支出為$
限制性股票單位
在一段預定的時間內，根據2014年計劃授予的RSU，最多為
下表彙總了2014年計劃下的RSU活動：
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限制性股票 |
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加權 |
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2022年4月30日未歸屬 |
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獲獎 |
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既得 |
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被沒收 |
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2022年7月30日未歸屬 |
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$ |
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根據各種股票計劃，某些高管持有的既有RSU的普通股將在公司終止僱傭或控制權變更之前不會交付。截至2022年7月30日，將交付給這些高管的普通股總計
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目錄表
董事大獎
公司向非僱員董事發放股票獎勵，作為其薪酬的一部分。股票獎勵在授予時立即授予。非僱員董事可選擇延遲收取其在本公司無保留遞延薪酬計劃下的股份。在截至2022年7月30日的三個月中，公司批准
股票期權
下表彙總了2010年計劃下的綜合股票期權活動：
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股票 |
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加權平均行權價 |
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加權的- |
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集料 |
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截至2022年4月30日未償還和可行使 |
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$ |
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已鍛鍊 |
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被沒收 |
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未償還並可於2022年7月30日行使 |
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總的內在價值代表總的税前內在價值(公司在該期間最後一個交易日的收盤價與行權價格之間的差額乘以現金期權的數量)，如果所有期權持有人在該日行使他們的期權，期權持有人將收到這些價值。
基於股票的薪酬費用
所有給予僱員及非僱員董事的股票獎勵，均在簡明綜合損益表的銷售及行政開支中確認。接受分級歸屬的獎勵在必要的服務期限內使用加速確認方法進行認可。
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截至三個月 |
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(單位：百萬) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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RSU |
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$ |
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董事頒獎典禮推遲舉行 |
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董事大獎 |
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基於股票的薪酬總支出 |
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$ |
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$ |
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目錄表
注9.每股收益
每股基本收益以淨收益除以適用期間已發行普通股的加權平均數計算，但不包括尚未解決或有事項的任何或有發行的股份。計算每股攤薄收益時所使用的普通股加權平均數是採用庫存股方法確定的，該方法包括了期內所有潛在稀釋性普通股的影響。
下表列出了每股基本收入和攤薄收入的計算方法：
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截至三個月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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分子： |
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淨收入(單位：百萬) |
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分母： |
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基本每股收益的分母--加權平均流通股和既得/未發行限制性股票單位 |
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稀釋性潛在普通股 |
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稀釋後每股收益的分母 |
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每股基本收益和稀釋後收益： |
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每股基本收益 |
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稀釋後每股收益 |
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被排除在已發行稀釋普通股之外的反攤薄潛在可發行股票數量 |
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注10.細分市場信息
營運分部被定義為從事業務活動的企業組成部分，該企業可能從中賺取收入及產生開支，而首席營運決策者(“CODM”)在決定如何分配資源時，會定期評估有關該等獨立財務資料。首席執行官是公司的總裁兼首席執行官(“首席執行官”)。該公司有四個報告部門，如下所述。
汽車部門直接或通過其分級供應商向汽車原始設備製造商提供電子和機電設備及相關產品。產品包括集成的中控臺、隱藏開關、符合人體工程學的開關、傳輸引線框架、基於LED的照明和傳感器，它們結合了磁彈性傳感和其他監控組件或系統的操作或狀態的技術。
工業部門生產外部照明解決方案、工業安全無線電遙控器、編織柔性電纜、載流疊層母線和器件、定製電源產品組件(例如PowerRail®解決方案)、大電流低壓柔性電力佈線系統和粉末塗裝母線，這些產品和產品應用於各種市場和應用，包括航空航天、計算機、工業、電力轉換、軍事、電信和交通運輸。
接口部門為家電、商業食品服務、建築、消費、材料搬運、銷售點和電信市場提供各種銅纜和光纖接口和接口解決方案。解決方案包括銅收發器和固態場效應消費者觸摸屏。
醫療部分由該公司的醫療設備業務Dabir Surface組成，其表面支持技術旨在防止壓力傷害。方法已經開發了這項技術，供固定或有壓力損傷風險的患者使用，包括接受長期外科手術的患者。
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目錄表
下表提供了有關該公司可報告部門的信息：
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截至2022年7月30日的三個月 |
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(單位：百萬) |
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汽車 |
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工業 |
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接口 |
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醫療 |
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淘汰 |
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已整合 |
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淨銷售額 |
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數據段之間的傳輸 |
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對非關聯客户的淨銷售額 |
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營業收入(虧損) |
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利息支出，淨額 |
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其他收入，淨額 |
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所得税前收入 |
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$ |
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截至2021年7月31日的三個月 |
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(單位：百萬) |
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汽車 |
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工業 |
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接口 |
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醫療 |
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淘汰 |
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已整合 |
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淨銷售額 |
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數據段之間的傳輸 |
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對非關聯客户的淨銷售額 |
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營業收入(虧損) |
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利息支出，淨額 |
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其他收入，淨額 |
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所得税前收入 |
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$ |
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(單位：百萬) |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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可識別資產： |
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汽車 |
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$ |
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工業 |
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接口 |
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醫療 |
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淘汰/公司 |
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可確認資產總額 |
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$ |
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$ |
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目錄表
附註11.或有事項
在正常業務過程中出現的某些訴訟正在對我們進行審理。公司不時會受到與我們業務相關的各種法律訴訟和索賠的影響，包括因所謂的缺陷、違約、僱傭相關事項、環境事項和知識產權事項而引起的訴訟和索賠。在確定未決訴訟和索賠所需的應計費用時，公司會考慮保險覆蓋範圍和第三方賠償。雖然不能確定潛在法律行動和索賠的結果，但根據現有信息，公司認為它有足夠的準備金來支付這些債務。
Hetronic德國-GmbH很重要
多年來，Hetronic德國有限公司和Hydronic-Steuersystem-GmbH(富克斯公司)一直是我們在德國、奧地利和其他中東歐國家的分銷商，根據各自的知識產權許可和分銷和組裝協議。本公司意識到，富克斯公司及其管理董事的阿爾伯特·富克斯嚴重違反了這些協議。因此，該公司 終止了與Fuchs公司的所有協議。2014年6月20日，該公司在俄克拉何馬州西區聯邦地區法院對Fuchs公司提起訴訟，指控其實質性違反分銷和組裝協議並尋求損害賠償，以及各種形式的禁令救濟。被告提起反訴，指控他們違反合同、幹擾商業關係和商業誹謗。2015年4月2日，該公司修改了對Fuchs公司的起訴書，增加了額外的不正當競爭和蘭漢姆法案索賠，並增加了額外的關聯方。
有關此事的審判於2020年2月開始。在審判期間，被告以偏見駁回了他們剩下的一項反訴。2020年3月2日，陪審團做出了有利於公司的裁決。判決金額約為美元。
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目錄表
項目2.管理層的討論和分析財務狀況及經營業績
在此使用的“我們”、“公司”或“方法”是指方法電子公司及其子公司。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
這份Form 10-Q季度報告(“季度報告”)包括1995年私人證券訴訟改革法所指的前瞻性陳述，這些陳述在發表時反映了我們對當前事件和財務表現的看法。此類前瞻性陳述會受到與我們的運營和業務環境有關的許多風險、不確定性和因素的影響，這些風險、不確定性和因素可能會導致我們的實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果大不相同。所有涉及未來經營、財務或業務表現或我們的戰略或預期的陳述都是前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“展望”或“繼續”等前瞻性詞彙來識別這些陳述。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素包括但不限於：
更多細節和因素在截至2022年4月30日的10-K表格年度報告第1部分第1A項“風險因素”的標題下討論。新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測這些事件或它們可能對我們產生的影響。我們所作的任何前瞻性陳述僅限於發表之日。無論是由於新信息、後續事件或其他原因，我們沒有義務更新或改變我們的前瞻性陳述，也沒有明確表示不承擔任何義務。
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目錄表
概述
我們是全球領先的定製工程解決方案供應商，在北美、歐洲、中東和亞洲設有銷售、工程和製造基地。我們為原始設備製造商(“OEM”)設計、設計和生產機電產品，利用我們在用户界面、發光二極管(“LED”)照明系統、配電和傳感器應用方面的廣泛技術。
我們的解決方案廣泛應用於交通運輸(包括汽車、商用車、電動自行車、航空航天、巴士和鐵路)、雲計算基礎設施、建築設備、消費電器和醫療設備等終端市場。我們的業務是以細分為基礎進行管理的，這些細分是汽車、工業、接口和醫療。
新冠肺炎大流行的影響
新冠肺炎大流行和正在採取的減少其傳播的措施對全球經濟產生了負面影響，擾亂了消費者和客户需求以及全球供應鏈，並由於全球運力限制導致製造效率低下和貨運成本上升。從2022財年第四季度末開始，一直持續到2023財年第一季度，中國多個地區，包括我們和我們客户有業務的地區，都受到政府當局的封鎖，以減緩新冠肺炎在這些地區的傳播。由此導致的全行業生產中斷對我們截至2022年7月30日的三個月的運營業績產生了不利影響。
新冠肺炎未來的任何復甦及其相關影響都可能對我們的業務和未來的運營業績產生負面影響。影響的程度將取決於許多不斷變化的不確定因素，包括新冠肺炎(及其變體)的持續時間和傳播情況、疫苗接種率、政府當局為進一步限制企業運營和社會活動以及實施旅行限制而採取的行動、消費者需求的變化、我們的供應鏈及時以具有成本效益的方式交付產品的能力、我們的員工和製造設施高效運營的能力、我們的客户和供應商持續的生存能力與財務穩定、以及未來獲得資金的途徑。我們繼續把重點放在在全球範圍內有效管理這一大流行病前所未有的挑戰和不確定性上。
全球供應鏈中斷
我們繼續經歷業務中斷，包括客户關閉、材料和物流成本增加、勞動力短缺，以及最重要的是，來自全球半導體供應短缺的影響。半導體供應短缺的部分原因是，包括汽車行業在內的多個行業的需求增加，導致它們的生產計劃放緩。半導體供應短缺也影響了我們的供應鏈，以及我們滿足一些非汽車客户需求的能力。我們預計，半導體短缺將對我們2023財年剩餘時間的經營業績和財務狀況產生持續影響。
宏觀經濟和地緣政治條件的影響
不利的宏觀經濟條件，包括但不限於通脹、增長放緩或衰退、新的或增加的關税、財政和貨幣政策的變化、更高的利率、工資和大宗商品通脹以及貨幣波動，都可能對我們的產品需求產生不利影響。此外，除其他外，俄羅斯/烏克蘭衝突導致國際社會實施經濟制裁，影響了全球經濟，並引發了潛在的全球安全問題，可能對國際商業和經濟狀況產生不利影響。儘管我們在俄羅斯或烏克蘭沒有業務，但我們的某些客户和供應商受到了這些事件的負面影響，這反過來又影響了我們開展業務的市場，包括歐洲和亞洲。對俄羅斯的經濟制裁進一步增加了現有的全球供應鏈、物流和通脹挑戰。例如，作為對西方國家對俄羅斯實施制裁的迴應，俄羅斯減少了向歐洲國家輸送的天然氣數量，這已經並可能繼續導致我們EMEA業務的能源成本增加。如果俄羅斯進一步減少或切斷對歐洲的能源供應，我們的歐洲、中東和非洲地區的業務可能會受到不利影響。
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目錄表
綜合經營成果
下表比較了截至2022年7月30日的三個月和截至2021年7月31日的三個月的運營結果：
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截至三個月 |
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(單位：百萬) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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淨銷售額 |
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$ |
282.4 |
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|
$ |
287.8 |
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產品銷售成本 |
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220.6 |
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216.1 |
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毛利 |
|
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61.8 |
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71.7 |
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銷售和管理費用 |
|
|
35.3 |
|
|
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32.8 |
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無形資產攤銷 |
|
|
4.7 |
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4.8 |
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利息支出，淨額 |
|
|
- |
|
|
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1.1 |
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其他收入，淨額 |
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(4.1 |
) |
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|
(1.8 |
) |
所得税費用 |
|
|
4.4 |
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5.7 |
|
淨收入 |
|
$ |
21.5 |
|
|
$ |
29.1 |
|
淨銷售額
在截至2022年7月30日的三個月裏，淨銷售額下降了540萬美元，降幅為1.9%，降至2.824億美元，而截至2021年7月31日的三個月的淨銷售額為2.78億美元。下降的主要原因是汽車部門的銷售額下降，但工業部門的銷售額增加部分抵消了這一下降。淨銷售額受到1,420萬美元外幣換算的不利影響，這主要是由於美元相對於歐元和人民幣走強。這部分被因購買現貨材料而收回的客户成本和1110萬美元的溢價運費所抵消。剔除外幣兑換和客户成本回收的影響，淨銷售額減少230萬美元，降幅為0.8%。
產品銷售成本
截至2022年7月30日的三個月，產品銷售成本增加了450萬美元，增幅為2.1%，達到2.206億美元(佔淨銷售額的78.1%)，而截至2021年7月31日的三個月，銷售成本為2.161億美元(佔淨銷售額的75.1%)。不包括外幣換算，銷售產品的成本增加了1480萬美元。增加的主要原因是通貨膨脹壓力和與材料現貨購買有關的費用導致材料成本增加1330萬美元。
毛利率
截至2022年7月30日的三個月，毛利率佔淨銷售額的21.9%，而截至2021年7月31日的三個月，毛利率佔淨銷售額的24.9%。下降的原因是與供應鏈中斷和銷售量下降相關的材料和其他成本上升。
銷售和管理費用
在截至2022年7月30日的三個月中，銷售和管理費用增加了250萬美元，即7.6%，達到3530萬美元(佔淨銷售額的12.5%)，而截至2021年7月31日的三個月為3280萬美元(佔淨銷售額的11.4%)。不包括外幣換算，銷售和行政費用增加了360萬美元。增加的主要原因是工資費用、差旅費用和其他一般行政費用增加。
無形資產攤銷
在截至2022年7月30日的三個月中，無形資產的攤銷為470萬美元，而截至2021年7月31日的三個月分別為480萬美元。
利息支出，淨額
截至2022年7月30日的三個月，淨利息支出為零，而截至2021年7月31日的三個月，淨利息支出為110萬美元。
減少的原因是當期利息收入增加了70萬美元，而利息支出減少了40萬美元。利息收入的增加主要來自我們的現金持有量，這是利率上升的結果。利息支出減少是由於平均借款減少所致。
其他收入，淨額
截至2022年7月30日的三個月，其他收入淨額為410萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為180萬美元。在截至2022年7月30日的三個月裏，我們收到了410萬美元的國際政府援助，以應對新冠肺炎疫情，而截至2021年7月31日的三個月，我們收到了190萬美元。
22
目錄表
所得税費用
截至2022年7月30日的三個月，所得税支出為440萬美元(實際税率為17.0%)，而截至2021年7月31日的三個月為570萬美元(實際税率為16.4%)。截至2022年7月30日的三個月的有效税率低於美國法定税率，主要是來自外國業務的應得收入，較低的法定税率被不可扣除的費用部分抵消。截至2021年7月31日的三個月的有效税率低於美國法定税率，主要是由於來自海外業務的收入的法定税率較低。
淨收入
在截至2022年7月30日的三個月中，淨收入下降了760萬美元，降幅為26.1%，降至2150萬美元，而截至2021年7月31日的三個月的淨收入為2910萬美元。淨收入受到290萬美元外幣換算的不利影響。不包括外幣換算，由於上述原因，淨收入減少了470萬美元。
運營細分市場
汽車
|
|
截至三個月 |
|
|||||
(百萬美元) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
||
北美 |
|
$ |
94.7 |
|
|
$ |
99.1 |
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
$ |
52.1 |
|
|
$ |
57.8 |
|
亞洲 |
|
$ |
29.8 |
|
|
$ |
38.9 |
|
淨銷售額 |
|
$ |
176.6 |
|
|
$ |
195.8 |
|
毛利 |
|
$ |
29.4 |
|
|
$ |
41.7 |
|
佔淨銷售額的百分比 |
|
|
16.6 |
% |
|
|
21.3 |
% |
營業收入 |
|
$ |
14.7 |
|
|
$ |
27.3 |
|
佔淨銷售額的百分比 |
|
|
8.3 |
% |
|
|
13.9 |
% |
淨銷售額
在截至2022年7月30日的三個月裏，汽車部門的淨銷售額下降了1920萬美元，降幅為9.8%，降至1.766億美元，而截至2021年7月31日的三個月的淨銷售額為1.958億美元。淨銷售額受到890萬美元外幣換算的不利影響。這部分被從現貨材料購買中收回的客户成本和910萬美元(主要在北美)的溢價運費所抵消。不包括外幣換算和客户成本回收，淨銷售額下降了1940萬美元，降幅為9.9%。
截至2022年7月30日的三個月，北美的淨銷售額減少了440萬美元，降至9470萬美元，而截至2021年7月31日的三個月，淨銷售額為9910萬美元。北美的淨銷售額受益於客户從材料現貨購買中收回的成本以及790萬美元的溢價運費。不包括客户成本回收，淨銷售額減少了1230萬美元，這主要是由於主要計劃的推出，但部分被汽車照明產品銷售額的增加所抵消。在截至2022年7月30日的三個月裏，EMEA的淨銷售額減少了570萬美元，降至5210萬美元，而截至2021年7月31日的三個月的淨銷售額為5780萬美元。歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額受益於客户從現貨材料購買中收回的成本和120萬美元的溢價運費。然而，歐元相對於美元的疲軟導致歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額減少了770萬美元。不包括客户成本回收和外幣換算的影響，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額增加了80萬美元。在截至2022年7月30日的三個月裏，亞洲的淨銷售額減少了910萬美元，降至2980萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為3890萬美元。由於人民幣兑美元匯率走弱，蘋果在亞洲的淨銷售額減少了130萬美元。剔除外幣兑換的影響，亞洲淨銷售額減少780萬美元，主要是由於新冠肺炎在中國的關閉。
毛利
在截至2022年7月30日的三個月裏，汽車部門的毛利潤下降了1230萬美元，降幅29.5%，降至2940萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為4170萬美元。不包括外幣換算的影響，毛利潤減少1020萬美元。截至2022年7月30日的三個月，毛利率降至16.6%，而截至2021年7月31日的三個月毛利率為21.3%。毛利率下降是由於銷售量下降、通脹壓力和與材料現貨購買相關的成本以及產品組合的影響所致。
營業收入
在截至2022年7月30日的三個月裏，汽車部門的運營收入減少了1,260萬美元，降幅為46.2%，降至1,470萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為2,730萬美元。不包括外幣換算的影響，營業收入減少了1140萬美元。下降的主要原因是毛利潤下降以及銷售和管理費用增加。由於工資上漲導致工資支出增加，銷售和行政費用增加。
23
目錄表
工業
|
|
截至三個月 |
|
|||||
(百萬美元) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
淨銷售額 |
|
$ |
92.1 |
|
|
$ |
78.5 |
|
毛利 |
|
$ |
30.4 |
|
|
$ |
28.5 |
|
佔淨銷售額的百分比 |
|
|
33.0 |
% |
|
|
36.3 |
% |
營業收入 |
|
$ |
22.4 |
|
|
$ |
20.2 |
|
佔淨銷售額的百分比 |
|
|
24.3 |
% |
|
|
25.7 |
% |
淨銷售額
在截至2022年7月30日的三個月裏，工業部門的淨銷售額增加了1360萬美元，增幅17.3%，達到9210萬美元，而截至2021年7月31日的三個月的淨銷售額為7850萬美元。淨銷售額受到520萬美元外幣換算的不利影響。這部分被從現貨材料購買中收回的客户成本和140萬美元的溢價運費所抵消。剔除外幣兑換和收回客户成本的影響，淨銷售額增加1,740萬美元，增幅為22.2%，這主要是由於工業部門所有產品類別的銷售量增加。
毛利
在截至2022年7月30日的三個月裏，工業部門的毛利潤增加了190萬美元，增幅為6.7%，達到3040萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為2850萬美元。不包括外幣換算的影響，毛利潤增加了370萬美元。截至2022年7月30日的三個月，毛利率降至33.0%，而截至2021年7月31日的三個月毛利率為36.3%。毛利率下降是由於供應鏈中斷導致材料成本上升。
營業收入
在截至2022年7月30日的三個月裏，工業部門的運營收入增加了220萬美元，增幅10.9%，達到2240萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為2020萬美元。不包括外幣換算的影響，營業收入增加了370萬美元。這一增長主要是由於毛利潤增加。銷售和管理費用相對保持不變。
接口
|
|
截至三個月 |
|
|||||
(百萬美元) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
淨銷售額 |
|
$ |
13.0 |
|
|
$ |
12.7 |
|
毛利 |
|
$ |
2.2 |
|
|
$ |
1.7 |
|
佔淨銷售額的百分比 |
|
|
16.9 |
% |
|
|
13.4 |
% |
營業收入 |
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
1.1 |
|
佔淨銷售額的百分比 |
|
|
12.3 |
% |
|
|
8.7 |
% |
淨銷售額
在截至2022年7月30日的三個月中，接口部門的淨銷售額增加了30萬美元，增幅為2.4%，達到1300萬美元，而截至2021年7月31日的三個月的淨銷售額為1270萬美元。這一增長主要是由於數據解決方案產品的銷售增加，原因是客户收回了材料的現貨購買成本。這部分被家電產品銷售量下降所抵銷，這些產品受到半導體芯片短缺的負面影響。
毛利
在截至2022年7月30日的三個月中，接口部門的毛利潤增加了50萬美元，增幅29.4%，達到220萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為170萬美元。截至2022年7月30日的三個月，毛利率增至16.9%，而截至2021年7月31日的三個月毛利率為13.4%。毛利率的增長主要是由於產品結構的影響。
營業收入
在截至2022年7月30日的三個月中，來自運營的接口部門收入增加了50萬美元，增幅為45.5%，達到160萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為110萬美元。這一增長是由於毛利潤增加所致。
24
目錄表
醫療
|
|
截至三個月 |
|
|||||
(單位：百萬) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
淨銷售額 |
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
0.8 |
|
毛利 |
|
$ |
(0.2 |
) |
|
$ |
— |
|
運營虧損 |
|
$ |
(1.5 |
) |
|
$ |
(1.2 |
) |
淨銷售額
在截至2022年7月30日的三個月裏，醫療部門的淨銷售額減少了10萬美元，降至70萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為80萬美元。
毛利
在截至2022年7月30日的三個月裏，醫療部門的毛利潤虧損了20萬美元，而截至2021年7月31日的三個月則實現了盈虧平衡。在截至2022年7月30日的三個月中，毛利潤受到運營成本上升和淨銷售額下降的影響。
運營虧損
在截至2022年7月30日的三個月裏，醫療部門的運營虧損增加了30萬美元，達到150萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為120萬美元。虧損增加的主要原因是毛利下降。
財務狀況、流動性與資本來源
我們的流動性要求主要是為我們的業務運營提供資金，包括資本支出和營運資本要求，以及為償債要求、股息和股票回購提供資金。我們的主要流動性來源是運營現金流、現有現金餘額和我們優先無擔保信貸協議下的借款。我們相信，我們的流動資金狀況將足以為我們現有的業務和至少未來12個月的當前承諾提供資金。然而，如果由於新冠肺炎疫情、供應鏈中斷、通脹壓力或其他地緣政治風險(包括俄烏戰爭)，經濟狀況受到的影響持續時間長於我們的預期，我們的流動性狀況可能會受到嚴重影響。
截至2022年7月30日，我們擁有1.524億美元的現金和現金等價物，其中1.047億美元存放在美國以外的子公司。這些子公司持有的現金用於為運營活動提供資金，可以匯回國內，主要是通過支付股息和償還公司間貸款，而不會產生實質性的額外所得税支出。
股票回購計劃
2021年3月31日，董事會批准購買高達1億美元的我們的普通股。2022年6月16日，董事會批准將現有的股票回購計劃額外增加1.00億美元，並將到期時間從2023年3月31日延長至2024年6月14日。此類購買可在公開市場、私下交易或根據旨在遵守1934年《證券交易法》第10b5-1條的購買計劃進行。自股票回購計劃啟動以來，截至2022年7月30日，共有1,910,774股股票被回購，總成本為8,310萬美元。截至2022年7月30日，根據該股票回購計劃，仍可購買的股票的美元價值為1.169億美元。
信貸協議
我們的優先無擔保信貸協議規定了2億美元的循環信貸安排和2.5億美元的定期貸款。截至2022年7月30日，循環信貸安排下沒有未償還本金，循環信貸安排下我們有1.999億美元的可用資金。截至2022年7月30日，定期貸款項下未償還本金2.031億美元。這筆定期貸款將於2023年9月到期，需要在五年期內每季度支付310萬美元的本金，剩餘餘額在到期時到期。截至2022年7月30日，我們遵守了高級無擔保信貸協議下的所有契約。有關進一步資料，請參閲本季度報告所載簡明綜合財務報表附註7“債務”。
於2021年12月10日，吾等對優先無抵押信貸協議作出修訂，其中包括規定在發生某些事件時，利率計算方法一般會由倫敦銀行同業拆息(LIBOR)過渡至另一參考利率，包括美元貸款的有擔保隔夜融資利率(SOFR)。倫敦銀行間同業拆借利率終止的後果無法完全預測，但可能會導致我們的借貸成本上升。
25
目錄表
我們的優先無擔保信貸協議提供了一個選項，根據慣例條件和提供新承諾的貸款人的批准，將我們的循環信貸安排和定期貸款的規模額外增加2億美元。在當前情況下，不能保證貸款人會批准額外的承諾。由於新冠肺炎疫情的影響，我們可能需要籌集更多資金，我們獲得融資的機會和成本將取決於全球經濟狀況、全球融資市場狀況、是否有足夠數量的融資以及我們的未來前景。
現金流
|
|
截至三個月 |
|
|||||
(單位：百萬) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
21.5 |
|
|
$ |
29.1 |
|
非現金項目 |
|
|
14.9 |
|
|
|
16.0 |
|
經營性資產和負債的變動 |
|
|
(23.7 |
) |
|
|
(35.4 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
12.7 |
|
|
|
9.7 |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(15.4 |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(20.8 |
) |
|
|
(18.3 |
) |
外幣匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
現金和現金等價物減少 |
|
|
(19.6 |
) |
|
|
(25.3 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
172.0 |
|
|
|
233.2 |
|
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
152.4 |
|
|
$ |
207.9 |
|
經營活動
在截至2022年7月30日的三個月中，運營活動提供的淨現金增加了300萬美元，達到1270萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為970萬美元。增加的原因是與經營資產和負債變化有關的現金流出減少，但被經非現金項目調整的淨收入減少部分抵消。在截至2022年7月30日的三個月中，運營資產和負債的現金流出2370萬美元，主要是由於應收賬款和庫存增加(全球供應鏈和物流中斷的結果)，但部分被更高的應付賬款所抵消。
投資活動
截至2022年7月30日的三個月，用於投資活動的淨現金為960萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為1540萬美元。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三個月，資本支出分別為960萬美元和1590萬美元。在截至2021年7月31日的三個月裏，我們從出售房地產、廠房和設備中獲得了50萬美元的現金。
融資活動
截至2022年7月30日的三個月，用於融資活動的淨現金為2080萬美元，而截至2021年7月31日的三個月為1830萬美元。在截至2022年7月30日的三個月中，我們根據股票回購計劃使用了1190萬美元的現金購買股票，而截至2021年7月31日的三個月為840萬美元。在截至2022年7月30日的三個月裏，我們支付了500萬美元的現金股息，而截至2021年7月31日的三個月，我們支付了520萬美元。在截至2022年7月30日的三個月中，我們支付了50萬美元與股權獎勵的淨股份結算相關的税款，而截至2021年7月31日的三個月為30萬美元。在截至2022年7月30日的三個月中，我們償還了330萬美元的借款，而截至2021年7月31日的三個月為470萬美元。
近期會計公告
見項目1所列簡明合併財務報表附註1，“業務説明和主要會計政策摘要”。
表外安排
我們沒有任何美國證券交易委員會規則定義的表外安排。
26
目錄表
法律事務
多年來，Hetronic德國有限公司和Hydronic-Steuersystem-GmbH(富克斯公司)一直是我們在德國、奧地利和其他中東歐國家的分銷商，根據各自的知識產權許可和分銷和組裝協議。我們意識到，富克斯公司和他們管理董事的阿爾伯特·富克斯嚴重違反了這些協議。因此，我們終止了與Fuchs公司的所有協議。2014年6月20日，我們在俄克拉何馬州西區聯邦地區法院對Fuchs公司提起訴訟，指控他們實質性違反分銷和組裝協議並尋求損害賠償，以及各種形式的禁令救濟。被告提起反訴，指控他們違反合同、幹擾商業關係和商業誹謗。2015年4月2日，我們修改了針對Fuchs公司的起訴書，增加了額外的不正當競爭和蘭漢姆法案的索賠，並增加了額外的關聯方。
有關此事的審判於2020年2月開始。在審判期間，被告以偏見駁回了他們剩下的一項反訴。2020年3月2日，陪審團做出了有利於公司的裁決。判決包括大約1.02億美元的補償性損害賠償和1100萬美元的懲罰性損害賠償。2020年4月22日，法院發佈了一項永久禁令，禁止被告銷售侵權產品，並命令他們返還Hetronic的機密信息。被告對永久禁令的生效提出上訴。2020年5月29日，法院以藐視法庭罪裁定被告違反永久禁令，並進入終審判決。被告也對最終金錢判決的錄入提出上訴。對永久禁令的上訴和對最終判決的上訴被合併為向美國第十巡迴上訴法院提出的單一上訴。2021年8月24日，第十巡迴法院發佈了一項裁決，確認了下級法院的裁決，但它指示地區法院將禁令從整個世界修改到Hetronic銷售其產品的所有國家。2022年4月20日和21日，地區法院根據第十巡迴法院的意見舉行了與修改禁制令有關的聽證會，當事人目前正在準備聽證後簡報。被告還向美國最高法院提交了調取移審令的請願書，尋求對《拉納姆法案》在本案中的域外適用提出進一步上訴。Hetronic反對這份請願書。最高法院已徵求總檢察長對移送申請的意見。與任何判決，特別是涉及美國境外被告的任何判決一樣，不能保證公司能夠收集全部或任何部分判決。
在截至2022年7月30日和2021年7月31日的三個月內，我們分別產生了80萬美元和70萬美元的Hetronic相關法律費用。這些金額包括在工業部門的銷售和管理費用中。
項目3.定量和合格IVE關於市場風險的披露
我們面臨外匯匯率、利率和大宗商品價格的市場風險，這些風險可能會影響我們的經營業績、財務狀況和現金流。根據我們的政策，我們通過使用衍生金融工具來管理部分風險。我們不會為投機或交易目的而訂立衍生金融工具。
在截至2022年7月30日的三個月裏，我們對市場風險的敞口沒有重大變化。有關我們對市場風險敞口的討論，請參閲我們截至2022年4月30日的10-K表格年度報告中的第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”。
項目4.控制和程序
截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，我們在公司管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的“披露控制和程序”(根據1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定)進行了評估。公司的披露控制和程序旨在確保我們根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求公司披露的信息在證券交易委員會的適用規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。作為這次評估的結果，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序是有效的。
在截至2022年7月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
27
目錄表
第二部分：其他信息
第1A項。國際扶輪SK因素
我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流都會受到各種風險的影響，這些風險可能會導致實際結果與最近的結果或預期的未來結果不同。之前披露的截至2022年4月30日的年度的10-K表格第I部分第1A項“風險因素”中披露的風險因素沒有實質性變化。
第二項。註銷股權證券的銷售和收益的使用
2021年3月31日，董事會授權在2023年3月31日之前購買最多1.00億美元的公司已發行普通股。2022年6月16日，董事會批准將股票回購計劃額外增加1.00億美元，並將到期時間從2023年3月31日延長至2024年6月14日。此類購買可在公開市場、私下交易或根據旨在遵守1934年《證券交易法》第10b5-1條的購買計劃進行。截至2022年7月30日，自股票回購計劃開始以來，我們購買和註銷了價值8310萬美元的普通股。
下表提供了截至2022年7月30日的三個月內我們購買的股權證券的信息：
期間 |
|
購買的股份總數 |
|
|
每股平均支付價格 |
|
|
作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 |
|
|
根據該計劃可能購買的股票的大約美元價值(以百萬為單位) |
|
||||
May 1, 2022 through May 28, 2022 (1) |
|
|
10,679 |
|
|
$ |
44.61 |
|
|
|
- |
|
|
$ |
28.8 |
|
2022年5月29日至2022年7月2日 |
|
|
134,991 |
|
|
$ |
37.84 |
|
|
|
134,991 |
|
|
$ |
123.7 |
|
2022年7月3日至2022年7月30日 |
|
|
182,644 |
|
|
$ |
37.13 |
|
|
|
182,644 |
|
|
$ |
116.9 |
|
(1)代表員工為履行與歸屬限制性股票單位相關的預扣税款義務而交出的普通股股份。 |
|
|||||||||||||||
第六項。陳列品
展品 數 |
|
描述 |
|
|
|
31.1 |
|
細則13a-14(A)/15d-14(A)特等執行幹事的證書 |
31.2 |
|
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明 |
32* |
|
依據《美國法典》第18編第1350條對定期財務報告的證明 |
101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔 |
101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義文檔 |
101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104 |
|
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
|
|
|
|
|
|
* |
|
表明展品是隨本報告提供的，而不是作為報告的一部分提交的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
目錄表
登錄解決方案
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
|
|
|
|
美德電子股份有限公司 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發信人： |
|
羅納德·L·G·圖馬斯 |
|
|
|
|
|
|
羅納德·L·G·圖馬斯 |
|
|
|
|
|
|
首席財務官 |
|
|
|
|
|
|
(首席財務官) |
|
|
|
|
|
|
|
日期： |
|
2022年9月1日 |
|
|
|
|
29