展品107
C計算 的 R排泄 FEES PURSUANT 至 RULE 457(U)
|
1.發行人的 名稱和地址： |
景順DB美元指數看漲基金
C/o景順資本管理公司
萊西路3500號，700號套房
唐納斯格羅夫，伊利諾伊州60515
| |
|
2. 證券名稱：
|
共同受益單位
| |
|
3. 證券法文件編號：
|
333-257258-01
| |
|
4. 本招股説明書提交的財政年度的最後一天：2021年12月31日1
| ||
| 1 | 本文列出的購買和贖回合計價格反映了2021年8月26日(基金在當前註冊表上開始出售股票的第一天)至2021年12月31日(基金的財政年度結束)之間的時間段。 |
|
5. |
註冊費的計算：
(I)根據第456(D)條在會計年度內出售的證券的 銷售總價 ： |
$ | 352,467,224.42 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| (Ii)財政年度內贖回或回購的證券的 總價 ： |
$ | 118,166,261.32 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| (Iii)在任何期間贖回或回購的證券的 總價之前的 不早於2021年8月1日結束的財政年度，以前未用於減少應向委員會支付的註冊費： |
$ | 0 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| (Iv) 可用贖回積分總額[增加第5(Ii)和第5(III)項]: |
$ | (118,166,261.32 | ) | |||||||
|
|
|
|||||||||
| (V)如第5(I)項大於第5(Iv)項，則為 淨銷售額 |
||||||||||
| [從第5(1)項中減去第5(4)項]: |
$ | 234,300,963.10 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| (6)如果第5(I)項少於第5(Iv)項，則可在未來 年內使用 贖回積分[從第5(1)項中減去第5(4)項]: |
$ | 0 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| (Vii)確定註冊費的倍數： | x 0.0000927 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| (Viii)應繳註冊費[將第5(V)項乘以第5(Vii)項]: | $ | 21,719.70 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
|
6. |
以前支付的註冊費的積分：
(I) 根據《證券法》第457(P)條，當根據第456(D)條規定的註冊費到期時，股票的註冊費將被基金於2020年5月12日提交的S-3表格(文件編號333-238191-01)中與未售出證券相關的註冊費部分抵消(優先註冊表)。已支付430,043.33美元的登記費，與根據預先登記聲明登記的123,600,000股有關，其中76,800,000股截至2021年8月25日收盤時仍未售出，此前已就未售出的股份支付了267,211.39美元的備案費。因此，以下金額將用於根據規則456(D)到期的備案費用到期時對其進行部分抵銷： |
$ | 267,211.39 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| (2)如果第6(I)項大於第5(Viii)項， 以前支付的註冊費積分可供今後使用 [從6(I)中減去5(Viii)]: |
$ | 245,491.69 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 7. |
根據規則456(D)(5)規定到期的利息，如果本附錄是在發行人的財政年度結束後90天以上提交的： | +$ | 0 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 8. |
應繳註冊費加任何到期利息的總額： | =$ | 0 | |||||||
|
|
|
|||||||||