NPort-P:文件管理器信息

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系列ID

NPort-P:A部分:一般信息

項目A.1。關於註冊人的信息。

A.註冊人姓名
貝萊德應税市政債券信託基金
B.註冊人的投資公司法文件編號:(例如,811-_)
811-22426
C.註冊人的CIK編號
0001493683
D.註冊人的雷
SNYX4R2CEK5Q5D25DZ39

E.註冊人的地址和電話號碼。
街道地址1
貝爾維尤大道100號
街道地址2
城市
威爾明頓
述明(如適用的話)
特拉華州
外國(如適用)
美利堅合眾國
郵編/郵政編碼
19809
電話號碼
800-441-7762

項目A.2。有關該系列的信息。

A.系列名稱。
貝萊德應税市政債券信託基金
B.EDGAR系列標識符(如果有)。
C.系列賽的雷。
SNYX4R2CEK5Q5D25DZ39

項目A.3.報告期。

A.會計年度結束日期。
2022-12-31
B.報告信息的日期。
2022-06-30

第A.4項。最終備案

基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請?Yes is not checked Yes No is checked No

Nport-P:B部分:關於基金的資料

報告基金及其合併子公司的下列信息。

項目B.1。資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.總資產,包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。
1776182474.26
B.總負債。
598646812.68
C.淨資產。
1177535661.58

項目B.2。某些資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。
0.00000000
B.投資於受控外國公司的資產,目的是投資於某些類型的工具,如但不限於大宗商品。
0.00000000

C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(a)].

一年內應付的款項。
銀行或其他金融機構借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支機構。
0.00000000
其他。
0.00000000
一年後應支付的金額。
銀行或其他金融機構借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支機構。
0.00000000
其他。
0.00000000

D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上,或(Ii)備用承諾基礎上。

(I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上:
4653910.00000000
(2)備用承諾:
0.00000000
E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。
0.00000000
F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。
12781880.51000000

項目B.3.投資組合級別的風險度量。

如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多,應提供:

貨幣指標:1
ISO幣種代碼
美元

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
1764.87000000
1年。
25455.46000000
5年。
212691.30000000
10年。
601963.32000000
30年。
518514.60000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
209821.54000000
1年。
2895776.56000000
5年。
32162656.17000000
10年。
78676872.44000000
30年。
58229790.07000000

C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ,該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ,期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。

投資級。
成熟期。
3個月。
33.71000000
1年。
2908.28000000
5年。
109755.52000000
10年。
697352.50000000
30年。
816928.97000000
非投資級。
成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
1270.94000000
5年。
26833.96000000
10年。
49852.24000000
30年。
27619.13000000

就第B.3項而言,按以下各項的絕對值之和計算價值:
(一)每種債務證券的價值,
(2)每個掉期的名義價值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其標的參考資產為債務證券或利率;
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。

對於基金沒有風險敞口的到期日,報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口,使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口,包括最近期限的風險敞口。


項目B.4.證券借貸。

A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息:

是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品?Radio button not checked Yes Radio button checked No

項目B.5.返回信息。

A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金,則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。

月度總退貨記錄: 1
基金前三個月的每月總回報--1個月。
-8.23000000
基金前三個月的每月總回報--2個月。
-2.27000000
基金前三個月的每月總申報表-3個月。
-0.44000000
B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。

C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別: 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息:遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。

資產類別。
利率合約
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
3759304.41000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
14045835.36000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
21018691.55000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
-21478284.02000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
919673.30000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
2255711.74000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
3759304.41000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
14045835.36000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
21018691.55000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
-21478284.02000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
919673.30000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
2255711.74000000

前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化 (或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應 報告為負數。
1個月


月度已實現淨收益(虧損)-1個月
-9099491.41000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
-124395647.84000000
第二個月
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
-11390920.80000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
-21649455.42000000
3個月
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
-1988329.41000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
-12629813.85000000

項目B.6.信息流。

提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的, 為了計算基金的銷售、贖回和 回購,應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後,以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購,在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票,並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。
1個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
0.00000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
0.00000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0.00000000
2個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
18848077.71000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
0.00000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0.00000000
3個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
3727515.31000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
174737.56000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0.00000000

第B.7項。高流動性的最低投資額信息。

A.如果適用,提供基金目前高流動性的最低投資額。
B.如適用,提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。
C.在報告所述期間,基金高流動性的最低投資額是否發生了變化? Yes is not checked Yes No is not checked No N/A is not checked N/A

項目B.8。衍生品交易。

對於不限成員名額管理投資公司的證券投資,提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22e-4]:

(1)流動性適度的投資
(2)流動性較差的投資
(3)非流動性投資

就項目B.8而言,在計算所需百分比時,分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。

分類

項目B.9.為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。

如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(c)(4)],提供 以下信息:

A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(a)]),按基金資產淨值的百分比報告。
B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定,對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]在本報告所述期間,基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。

項目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息,以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗,至少每個工作日一次:

A.報告所述期間每日VaR的中位數,以基金資產淨值的百分比報告。
B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金,提供:
I.如適用,基金指定指數的名稱,或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。
二、如適用,基金指定指數的指數識別符。
三、報告所述期間的VaR中值比率,以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。
C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]在報告期間 。

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP伊利諾伊州州立大學
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LL4
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-15037500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-15037500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.27703138772

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.90000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
15037500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
15082967.55000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
佛羅裏達發展金融公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300HC854CNBLMWC48
C.發行名稱或投資説明。
佛羅裏達州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
34061UGY8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US34061 UGY82

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
735000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
722496.18000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.061356628386

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿靈頓高等教育金融公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
阿靈頓TX HGR EDU FIN公司EDU收入
D.CUSIP(如果有)。
041806F47

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US041806F478

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1355000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1298179.43000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.110245444987

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-08-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP灣區至
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LE0
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-20055000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-20055000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.70313313255

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
20055000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
20112463.15000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP芝加哥病
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0M74
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-4615000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-4615000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.39192018981

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
4615000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
4628223.26000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
奧蘭治縣地方交通局銷售税收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
橙色CNTY CA本地TRANSPRTN身份驗證銷售税收入
D.CUSIP(如果有)。
684273HC2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US684273HC26

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6060480.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.514674858497

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-02-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.91000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
貝萊德流動資金
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493007YVNX55LTRQ706
C.發行名稱或投資説明。
貝萊德流動性基金:T基金、機構股
D.CUSIP(如果有)。
09248U718

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09248U7182

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6326588.61000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6326588.61000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.537273631399

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
註冊基金

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
金州煙草證券化公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
金ST煙草證券化公司CA煙草結算
D.CUSIP(如果有)。
38122NB68

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US38122NB686

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11170000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9052380.23000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.768756354933

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.29000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP俄克拉荷馬街
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWR236Q4
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-4760000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-4760000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.40423404193

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
4760000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
4783634.72000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
1V8Y6QCX6YMJ2OELII46
C.發行名稱或投資説明。
RRP衞斯理聯合國
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRY09ENN8
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-11618750.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-11618750.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.98670047787

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
交易對手的雷(如果有)。
1V8Y6QCX6YMJ2OELII46
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.80000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
11618750.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
11649233.08000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
倫斯勒第一理工學院
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300THCXCGLZPZEL90
C.發行名稱或投資説明。
倫斯勒理工學院
D.CUSIP(如果有)。
76009XAB4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US76009XAB47

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18190000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
18634335.68000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.582485888792

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2048-09-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬薩諸塞州教育財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493007K5OP7V6CL0Y88
C.發行名稱或投資説明。
馬薩諸塞州聖EDUCTNL Fing Auth
D.CUSIP(如果有)。
57563RRE1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US57563RRE17

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10585000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9372625.86000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.795952612375

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2036-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.61000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬薩諸塞州高等教育學院
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
馬薩諸塞州高等教育援助公司
D.CUSIP(如果有)。
575674AA4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US575674AA46

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4373653.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.371424313734

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.67000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
山麓-東部運輸走廊局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
山麓ESTRN TRANSPRTN走廊AGY CA收費公路收入
D.CUSIP(如果有)。
345105JG6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US345105JG63

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7202000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6252365.89000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.530970406587

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2053-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.92000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加州州立大學
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加州理工大學的收入
D.CUSIP(如果有)。
13077DQQ8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US13077DQQ87

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1175856.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.099857357901

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2036-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.42000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州河濱縣
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900CB5HEOBAVTY629
C.發行名稱或投資説明。
Riverside CNTY CA PENSN OBLG
D.CUSIP(如果有)。
76913CBF5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US76913CBF59

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11450000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10683101.90000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.907242323826

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-02-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.82000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大都會運輸局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000TKYODLXADQD60
C.發行名稱或投資説明。
滿足TRANSPRTN身份驗證紐約收入
D.CUSIP(如果有)。
59259YBY4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59259 YBY41

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2220000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2690131.62000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.228454365143

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-11-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.67000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
區域交通區
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
註冊交通部CO警察
D.CUSIP(如果有)。
75913TGJ7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75913TGJ79

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
23000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
29289488.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.487354647136

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.67000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
華盛頓大都會機場管理局杜勒斯收費公路收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7HERAVJLN8J1DZ6AZ19
C.發行名稱或投資説明。
滿足華盛頓特區ARPTS Auth Dulles收費公路收入
D.CUSIP(如果有)。
592643BN9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US592643BN92

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10750000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
14507673.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.232036848084

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2047-10-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
紐約州宿舍局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300C8XO7EXTX2XU71
C.發行名稱或投資説明。
紐約大學宿舍及個人所得税收入
D.CUSIP(如果有)。
6499022F9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6499022F94

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
16460280.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.397858301625

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-03-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.39000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
博蒙特港航區
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300G8PKBXALUKJY33
C.發行名稱或投資説明。
德克薩斯州博蒙特港NAV DIST FAC收入
D.CUSIP(如果有)。
73360DAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US73360DAA00

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1085000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1097083.65000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.093167764322

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
科羅拉多州衞生設施管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493002JB6DRFRZPEQ21
C.發行名稱或投資説明。
科羅拉多州聖HLTH FACS身份驗證Hosp收入
D.CUSIP(如果有)。
19648FRZ9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US19648FRZ98

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9485000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8364887.90000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.710372362631

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.48000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP猶他州運輸A
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWQQQ2R1
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-26900000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-26900000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-2.28443187562

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
26900000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
27060578.06000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬薩諸塞州教育財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493007K5OP7V6CL0Y88
C.發行名稱或投資説明。
馬薩諸塞州聖EDUCTNL Fing Auth
D.CUSIP(如果有)。
57563RSU4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US57563RSU40

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17295000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
17271790.11000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.466774270498

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.95000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP MASSACHUSET
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LG5
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-5975000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-5975000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.50741563036

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
5975000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
5992120.03000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
波多黎各銷售税融資公司銷售税收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
波多黎各銷售税Fing公司銷售税收入
D.CUSIP(如果有)。
74529JRH0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74529JRH04

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4663515.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.396040234887

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.33000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加州大學
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加州大學CA分校收入
D.CUSIP(如果有)。
91412GDZ5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US91412GDZ54

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
24000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
27586440.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.342726500782

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-05-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.95000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密歇根州金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930022O46HOX5J1D14
C.發行名稱或投資説明。
密歇根ST FIN Auth收入
D.CUSIP(如果有)。
59447TSQ7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59447TSQ75

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7517887.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.638442447671

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2043-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.02000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
紐約市過渡財政局未來税收擔保收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493003476LG35QAKM08
C.發行名稱或投資説明。
紐約市過渡性金融認證收入
D.CUSIP(如果有)。
64971M5L2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US64971M5L27

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
19000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
20980028.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.781689394599

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.57000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
奧克斯納診所基金會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300SN4RK0THHUAC05
C.發行名稱或投資説明。
奧克斯納診所基金會
D.CUSIP(如果有)。
675553AA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US675553AA99

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5505577.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.467550799490

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-05-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.90000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP芝加哥病
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWR236M3
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-12125000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-12125000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.02969280639

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
12125000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
12185321.88000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
波多黎各銷售税融資公司銷售税收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
波多黎各銷售税Fing公司銷售税收入
D.CUSIP(如果有)。
74529JPW9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74529JPW98

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3465000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3313440.90000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.281387732712

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2053-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥教育委員會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930099NR6T9V7LVB43
C.發行名稱或投資説明。
伊杜大學芝加哥IL BRD分校
D.CUSIP(如果有)。
167505KH8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US167505KH89

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2085000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2176118.67000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.184802782709

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.14000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
華盛頓州會議中心公共設施區
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
華盛頓會議中心公共FACS區
D.CUSIP(如果有)。
93976AAH5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US93976AAH59

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20170000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
22267659.83000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.891039104507

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.79000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加州大學
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加州大學CA分校收入
D.CUSIP(如果有)。
91412GEA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US91412GEA94

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
27010000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
29893803.68000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.538675018970

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2050-05-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.30000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新澤西州交通信託基金管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 YUVD5TEXR6L889
C.發行名稱或投資説明。
新澤西聖TRANSPRTN信託基金AUTH
D.CUSIP(如果有)。
6461366S5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6461366S51

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
29355000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
26228457.66000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.227402406208

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.13000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
美國市政電力公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
EARKGGZJEMVD66XQ486
C.發行名稱或投資説明。
美國市政PWR-俄亥俄州公司OH收入
D.CUSIP(如果有)。
02765UCY8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US02765UCY82

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
12196510.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.035765658564

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2044-02-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.45000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
邁阿密-戴德縣教育設施管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
邁阿密-戴德CNTY FL EDUCTNL FACS身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
59333AMC2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59333AMC26

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12250000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
12215479.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.037376607652

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2050-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.07000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州河濱市
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300FG48YQF1N4C302
C.發行名稱或投資説明。
Riverside CA PENSN OBLG
D.CUSIP(如果有)。
769036BT0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US769036BT04

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8265000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7401621.57000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.628568782372

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.86000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
煙草結算金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
煙草結算FIN身份驗證WV資產支持
D.CUSIP(如果有)。
88880LAU7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US88880LAU70

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
15728480.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.335711563834

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2049-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.31000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥教育委員會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930099NR6T9V7LVB43
C.發行名稱或投資説明。
伊杜大學芝加哥IL BRD分校
D.CUSIP(如果有)。
167505NG7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US167505NG79

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9465000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10087569.84000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.856667884390

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.32000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
和平健康義務GR
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
和平健康義務小組
D.CUSIP(如果有)。
70462GAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US70462GAA67

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5065000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5031669.92000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.427305098619

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2048-11-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.79000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
洛杉磯社區學院學區/加州
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
洛杉磯,CA Cmnty CLG Dist
D.CUSIP(如果有)。
54438CNZ1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US54438CNZ13

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
12798870.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.086919947955

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-08-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.60000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP會見政府NA
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0Q70
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-8317500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-8317500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.70634803440

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.90000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
8317500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
8342648.89000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
佐治亞州市政電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
JA0WNILDDF2KUPS83B16
C.發行名稱或投資説明。
佐治亞州的Muni Elec Auth
D.CUSIP(如果有)。
626207YM0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US626207YM09

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
24090000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
28554623.79000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.424947687077

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2057-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.66000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州索諾馬縣
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Sonoma CNTY CA PENSN OBLG
D.CUSIP(如果有)。
835574CB8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US835574CB83

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12415000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13294838.64000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.129039151320

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
伊利諾伊州RRP街
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWR3CU52
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-23925000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-23925000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-2.03178559941

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.90000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
23925000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
24054759.90000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大橋住房公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
大橋住房公司
D.CUSIP(如果有)。
10806CAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US10806CAA62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9020000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7961221.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.676091744798

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-07-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德克薩斯州私人活動債券表面運輸公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
德克薩斯ST PRIV活動債券表面TRANSPRTN公司收入
D.CUSIP(如果有)。
882667AZ1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US882667AZ12

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13164810.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.117996713775

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2049-12-31

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.92000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州公共工程委員會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加利福尼亞州ST公共WKS BRD租賃收入
D.CUSIP(如果有)。
130685WB2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US130685WB24

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18145000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
24054282.15000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.042764642705

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-10-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.36000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
煙草結算融資公司/退伍軍人事務部
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
煙草結算公司弗吉尼亞州
D.CUSIP(如果有)。
88880NAT6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US88880NAT63

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
30285000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
28577804.27000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.426916245717

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2046-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.71000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
1V8Y6QCX6YMJ2OELII46
C.發行名稱或投資説明。
RRP和平健康
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRY09EPB2
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-5533512.50000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-5533512.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.46992313528

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
交易對手的雷(如果有)。
1V8Y6QCX6YMJ2OELII46
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.80000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
5533512.50000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
5548030.28000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP芝加哥病
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LB6
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1037837.50000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1037837.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.08813639653

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1037837.50000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1040811.19000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
資本信託代理公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300F49UWS7X0OGQ59
C.發行名稱或投資説明。
資本信託AGY FL收入
D.CUSIP(如果有)。
14052WDU8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14052WDU80

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
525000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
515624.03000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.043788400370

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥期貨交易所
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300EX04Q2QBFQTQ27
C.發行名稱或投資説明。
美國長期債券(CBT)SEP22
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
USU220221
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1551.00000000
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3329026.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.282711331691

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is not checked Short N/A is checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生利率
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
導數

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
未來

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
芝加哥期貨交易所
交易對手的雷(如果有)。
549300EX04Q2QBFQTQ27

D.對於期貨和遠期(遠期外幣合同除外),規定:

I.支付配置文件,可選(長、短)。
短的

二、參考儀器的描述,如C.11.C.III分項所要求。

2.如果參考工具是指數籃子或定製籃子,如果指數籃子或定製籃子的組成部分在網站上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則確定指數並提供指數識別符(如果有的話)。如果指數或自定義 籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的,並且衍生工具的名義金額代表 基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性描述。如果指數或定製籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的,並且衍生工具的名義金額代表基金資產淨值的5%以上,則提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)截至交易日的股份數量或名義 金額或合同價值(對於空頭頭寸,所有這些都將被報告為負值),以及(Iv)指數或定製籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或定製籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN 不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識,請註明使用的標識類型。

如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%, 但5%或更少,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可能僅報告(I)指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
索引或定製籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上更新的頻率不低於季度。

索引名稱。
CBOT美國長期債券期貨
索引標識符(如果有)。
USM2標準

如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。

敍述性描述。
三、過期日期。
2022-09-21
四、在交易日合計名義金額或合同價值。
-217512433.00000000
ISO幣種代碼。
美元
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
3329026.75000000

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿靈頓高等教育金融公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
阿靈頓TX HGR EDU FIN公司EDU收入
D.CUSIP(如果有)。
0418066W5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0418066W54

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
492555.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.041829348874

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
波多黎各銷售税融資公司銷售税收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
波多黎各銷售税Fing公司銷售税收入
D.CUSIP(如果有)。
74529JQY4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74529JQY46

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14899000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13600820.33000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.155024070502

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.55000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥教育委員會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930099NR6T9V7LVB43
C.發行名稱或投資説明。
伊杜大學芝加哥IL BRD分校
D.CUSIP(如果有)。
167505NH5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US167505NH52

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9745000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10333159.48000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.877524122380

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.52000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密蘇裏大學館長/
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G0G4PRB87K0V5MXIV248
C.發行名稱或投資説明。
密蘇裏大學館長MOSYSFACS收入
D.CUSIP(如果有)。
231266GC5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US231266GC59

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8293740.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.704330261121

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.79000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
緬因州健康與高等教育設施局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
緬因州HLTH和HGR EDUCTNL FACS身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
56042RK68

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56042RK685

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
770133.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.065402095675

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.64000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新澤西州收費公路管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493005YN67D71KSMI84
C.發行名稱或投資説明。
新澤西州聖收費公路Auth收費公路收入
D.CUSIP(如果有)。
646139W35

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US646139W353

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6790000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9015775.58000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.765647773919

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.41000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密歇根州金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930022O46HOX5J1D14
C.發行名稱或投資説明。
密歇根ST FIN Auth有限公司的收入
D.CUSIP(如果有)。
594479HR1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US594479HR14

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
974195.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.082731676991

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2033-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.38000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
路易斯安那州RRP L
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LD2
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-3660000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-3660000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.31081861207

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
3660000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
3670486.92000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
東點商業及工業發展局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
東方PT GA業務和INDL DEV授權收入
D.CUSIP(如果有)。
274502AB9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US274502AB92

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
860000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
865605.48000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.073509916365

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
紐約和新澤西港務局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930006MR4KZ4W74Z83
C.發行名稱或投資説明。
紐約和新澤西的奧特港
D.CUSIP(如果有)。
73358WCX0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US73358WCX02

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2750000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3104015.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.263602695975

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.65000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新漢普郡商業金融管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
National FIN Auth NH聯邦租賃收入
D.CUSIP(如果有)。
63607VAD8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US63607VAD82

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8008130.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.680075369373

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2036-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.78000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密蘇裏州市政電力公用事業聯合委員會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
密蘇裏州JT市政電力公用事業委員會PWR項目收入
D.CUSIP(如果有)。
606092EF7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US606092EF77

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
14607461.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.240511134957

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.73000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
浸信會健康OBLGRP
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
浸信會健康義務團體
D.CUSIP(如果有)。
06684NAL3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06684NAL38

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6300000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5417715.05000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.460089254768

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2049-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.10000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加利福尼亞州街
D.CUSIP(如果有)。
13063BJC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US13063BJC72

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
20789280.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.765490479677

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.60000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
金州煙草證券化公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
金ST煙草證券化公司CA煙草結算
D.CUSIP(如果有)。
38122ND66

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US38122ND666

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
35775000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
28468886.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.417666600585

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2050-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.21000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Sumter Landing社區開發區
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Sumter登陸FL CDD娛樂收入
D.CUSIP(如果有)。
86657MBK1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US86657MBK18

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2575000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2291103.68000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.194567668288

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2047-10-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.17000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥教育委員會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930099NR6T9V7LVB43
C.發行名稱或投資説明。
伊杜大學芝加哥IL BRD分校
D.CUSIP(如果有)。
167505KG0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US167505KG07

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12935000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13435636.24000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.140996122526

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.04000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP館長聯合國
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LC4
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-8566250.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-8566250.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.72747266002

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
8566250.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
8590794.69000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥交通局銷售和轉讓税收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300CB8XLRGIPN3E12
C.發行名稱或投資説明。
芝加哥伊利諾伊州運輸認證銷售和轉讓税收入
D.CUSIP(如果有)。
167725AF7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US167725AF79

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4900000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5880230.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.499367491945

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.90000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
公共財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004S6D3NA627K012
C.發行名稱或投資説明。
公共FIN Auth WI HLTHCARE FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
74444KAM6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74444KAM62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3580000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3186096.18000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.270573222022

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2024-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密歇根州立大學
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
密歇根大學的收入
D.CUSIP(如果有)。
594712UF6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US594712UF67

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14575000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
14121892.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.199275135417

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2048-08-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿拉米達縣聯合權力機構
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Alameda CNTY CA JT PWRS身份驗證租賃收入
D.CUSIP(如果有)。
010831BE4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US010831BE49

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
14298108.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.214239913618

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2044-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.05000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密歇根州金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930022O46HOX5J1D14
C.發行名稱或投資説明。
密歇根ST FIN Auth收入
D.CUSIP(如果有)。
59447TH97

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59447TH974

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8420010.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.715053503237

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.27000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
富蘭克林縣會議設施管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Franklin CNTY OH約定FACS身份驗證
D.CUSIP(如果有)。
353174FX8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US353174FX82

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
30575000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
34763469.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.952222203050

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.64000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬裏蘭州經濟發展公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300JJ16DDBSZWSN94
C.發行名稱或投資説明。
馬裏蘭州St econ DEV公司FED租賃收入
D.CUSIP(如果有)。
57422LAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US57422LAA17

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10495000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9062715.87000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.769634089708

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
公共財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004S6D3NA627K012
C.發行名稱或投資説明。
公共FIN身份驗證WI收入
D.CUSIP(如果有)。
74442PRP2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74442PRP26

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1335000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1267220.72000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.107616334803

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
波多黎各銷售税融資公司銷售税收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
波多黎各銷售税Fing公司銷售税收入
D.CUSIP(如果有)。
74529JRL1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74529 JRL16

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12447000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
11875184.82000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.008477722370

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2058-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.78000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
康涅狄格州衞生和教育設施管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300ZOQJ5U8YBS5Q35
C.發行名稱或投資説明。
康涅狄格州ST HLTH和EDUCTNL FACS身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
20775DEM0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US20775DEM02

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5055000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4932128.12000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.418851698587

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP大學
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0Q05
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-29970000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-29970000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-2.54514584804

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
29970000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
30065362.88000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
孟菲斯-謝爾比縣工業發展委員會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
孟菲斯-謝爾比CNTN INDL DEV BRD經濟增長引擎T
D.CUSIP(如果有)。
58611YAG9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US58611YAG98

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5875000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4616669.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.392061926498

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.45000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
衞斯理大學
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
MR0KVN5WYB7MX4TE2T37
C.發行名稱或投資説明。
衞斯理大學
D.CUSIP(如果有)。
95101VAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US95101 VAA70

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10000637.90000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.849285352987

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2116-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.78000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
明尼蘇達州南部市政電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
明尼蘇達州STHRN St muni PWR AGY PWR SPLY系統收入
D.CUSIP(如果有)。
843375ZL3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US843375ZL30

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9241408.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.784809182560

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2043-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.93000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
佛羅裏達發展金融公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300HC854CNBLMWC48
C.發行名稱或投資説明。
佛羅裏達州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
34061UHU5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US34061UHU51

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
285000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
276045.02000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.023442603821

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
紐約市住房開發公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300SQWVHKBRF8D702
C.發行名稱或投資説明。
紐約市NY HSG DEV Corp MF HSG收入
D.CUSIP(如果有)。
64972ERA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US64972ERA90

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1310000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
981082.58000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.083316591761

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.10000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
佐治亞州市政電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
JA0WNILDDF2KUPS83B16
C.發行名稱或投資説明。
佐治亞州的Muni Elec Auth
D.CUSIP(如果有)。
626207YS7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US626207YS78

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9645000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10979453.27000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.932409406205

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2057-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.06000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
資本信託代理公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300F49UWS7X0OGQ59
C.發行名稱或投資説明。
資本信託AGY FL EDUCTNL FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
14054CEJ4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14054CEJ45

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
445000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
425434.69000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.036129240402

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
愛達荷州住房與金融協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493002WM3NYB1LQB744
C.發行名稱或投資説明。
愛達荷州ST HSG&FIN ASSN非營利性FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
45129GGD1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US45129GGD16

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
235000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
215779.12000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.018324635681

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
村中心社區發展區
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
VLG Center FL CDD娛樂收入
D.CUSIP(如果有)。
92706NDD2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US92706NDD21

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13928436.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.182846214721

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2036-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.02000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP猶他州運輸A
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWNVBGB5
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-7461825.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-7461825.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.63368144536

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.80000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
7461825.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
7498066.67000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬裏蘭州衞生與高等教育設施局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
馬裏蘭州ST HLTH和HGR EDUCTNL FACS身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
5742186P3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5742186P31

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
953994.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.081016145083

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-03-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
博蒙特港工業發展局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
博蒙特發射機接口設備身份驗證
D.CUSIP(如果有)。
73358SAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US7358 SAA15

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9307588.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.790429436974

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.10000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
公共財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004S6D3NA627K012
C.發行名稱或投資説明。
公共FIN AUTH WI CHRT SCH收入
D.CUSIP(如果有)。
744396HG0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US744396HG00

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
180000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
174217.14000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.014795062747

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大峽谷大學
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
大峽谷大學
D.CUSIP(如果有)。
38528UAE6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US38528UAE64

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9377000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8751460.33000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.743201298740

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-10-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.13000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
瑞本CTRY美國證券交易委員會有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
雷伯恩鄉村證券化有限責任公司
D.CUSIP(如果有)。
75458JAC1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75458JAC18

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8403844.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.713680661588

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2049-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.35000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
建議書新澤西州ST EDA P
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWR236G6
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-21327500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-21327500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.81119780027

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
21327500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
21433396.96000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
鹽河工程農改電區
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
SHB8HO6GKXJ83RX5OV39
C.發行名稱或投資説明。
鹽河AZ農業工程及壓水堆核電站
D.CUSIP(如果有)。
79575DE63

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US79575DE631

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
24545000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
25973887.18000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.205783487282

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.84000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
俄克拉荷馬市電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930074Q1M8747DCS20
C.發行名稱或投資説明。
俄克拉荷馬州聖穆尼PWR身份驗證
D.CUSIP(如果有)。
67910HMT4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67910HMT40

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4273223.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.362895463757

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.44000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新澤西州交通信託基金管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 YUVD5TEXR6L889
C.發行名稱或投資説明。
新澤西聖TRANSPRTN信託基金AUTH
D.CUSIP(如果有)。
646136XS5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US646136XS57

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4720680.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.400894864930

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-12-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥期貨交易所
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300EX04Q2QBFQTQ27
C.發行名稱或投資説明。
美國10年期票據(CBT)SEP22
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
TYU220220
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1122.00000000
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2060258.72000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.174963594498

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is not checked Short N/A is checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生利率
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
導數

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
未來

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
芝加哥期貨交易所
交易對手的雷(如果有)。
549300EX04Q2QBFQTQ27

D.對於期貨和遠期(遠期外幣合同除外),規定:

I.支付配置文件,可選(長、短)。
短的

二、參考儀器的描述,如C.11.C.III分項所要求。

2.如果參考工具是指數籃子或定製籃子,如果指數籃子或定製籃子的組成部分在網站上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則確定指數並提供指數識別符(如果有的話)。如果指數或自定義 籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的,並且衍生工具的名義金額代表 基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性描述。如果指數或定製籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的,並且衍生工具的名義金額代表基金資產淨值的5%以上,則提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)截至交易日的股份數量或名義 金額或合同價值(對於空頭頭寸,所有這些都將被報告為負值),以及(Iv)指數或定製籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或定製籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN 不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識,請註明使用的標識類型。

如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%, 但5%或更少,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可能僅報告(I)指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
索引或定製籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上更新的頻率不低於季度。

索引名稱。
芝加哥期貨交易所10年期美國國債
索引標識符(如果有)。
TYM2座標

如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。

敍述性描述。
三、過期日期。
2022-09-21
四、在交易日合計名義金額或合同價值。
-134859477.47000000
ISO幣種代碼。
美元
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
2060258.72000000

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
煙草結算金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
煙草結算FIN身份驗證WV資產支持
D.CUSIP(如果有)。
88880LAW3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US88880LAW37

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12175000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10935329.33000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.928662263640

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2049-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.88000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥交通局銷售税收據基金
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300CB8XLRGIPN3E12
C.發行名稱或投資説明。
芝加哥伊利諾伊州過境身份驗證銷售税收入
D.CUSIP(如果有)。
16772PAQ9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US16772 PAQ90

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16015000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
18312880.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.555186891361

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.20000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
山麓-東部運輸走廊局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
山麓ESTRN TRANSPRTN走廊AGY CA收費公路收入
D.CUSIP(如果有)。
345105JE1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US345105JE16

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
24340000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
21012868.04000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.784478273193

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2049-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.09000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大都會運輸局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000TKYODLXADQD60
C.發行名稱或投資説明。
滿足TRANSPRTN身份驗證紐約收入
D.CUSIP(如果有)。
59261AG76

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59261AG765

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4370000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4566894.72000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.387834939442

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2049-11-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.18000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬薩諸塞州聯邦運輸基金收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493001N1YCXNI1O7K10
C.發行名稱或投資説明。
馬薩諸塞州聖TRANSPRTN基金收入
D.CUSIP(如果有)。
57604TAD8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US57604TAD81

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5655305.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.480266134140

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.73000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
猶他州交通局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
猶他州ST運輸中心銷售税收入
D.CUSIP(如果有)。
917565LK7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US917565LK70

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
26405000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
29161919.65000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.476521145089

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.71000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
公共財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004S6D3NA627K012
C.發行名稱或投資説明。
公共FIN AUTH WI EDU收入
D.CUSIP(如果有)。
74442EGE4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74442EGE41

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
735000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
717001.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.060889987742

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP舊金山
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0Q39
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-27551793.75000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-27551793.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-2.33978423320

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
27551793.75000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
27639462.03000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP Franklin CN
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0QB1
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-36680000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-36680000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-3.11497997018

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
36680000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
36796713.72000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊利諾伊市電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
伊利諾伊州聖穆尼電力公司電源SPLY
D.CUSIP(如果有)。
452024HH8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US452024HH82

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
17615745.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.495983992226

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-02-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.29000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
英聯邦金融管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CMWLTH FING身份驗證PA
D.CUSIP(如果有)。
20281PKW1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US20281PKW13

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4920000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4284503.28000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.363853377845

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.81000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州亨廷頓市海灘
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加利福尼亞州賓夕法尼亞州亨廷頓海灘
D.CUSIP(如果有)。
446201AR6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US446201AR68

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4711422.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.400108646703

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.28000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP地區樹
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWR253L3
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-13837500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-13837500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.17512364605

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
13837500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
13906207.03000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊利諾伊州
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930048FV8RWPR02D67
C.發行名稱或投資説明。
伊利諾伊街
D.CUSIP(如果有)。
452152FA4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US452152FA44

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6320000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6734554.08000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.571919331170

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.73000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
內陸帝國煙草證券化公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
內地帝國CA煙草證券化Auth TOB結算
D.CUSIP(如果有)。
45734TAJ3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US45734TAJ34

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7270000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6412030.95000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.544529661326

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.68000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加利福尼亞州街
D.CUSIP(如果有)。
13063A5G5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US13063A5G50

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9035000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
12281880.85000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.043015617337

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.55000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
英聯邦金融管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CMWLTH FING身份驗證PA
D.CUSIP(如果有)。
20281PNE8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US20281PNE87

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11285000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9040673.06000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.767762145553

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.99000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP灣區至
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWR236L5
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-13287500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-13287500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.12841593112

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
13287500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
13353605.31000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥交通局銷售和轉讓税收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300CB8XLRGIPN3E12
C.發行名稱或投資説明。
芝加哥伊利諾伊州運輸認證銷售和轉讓税收入
D.CUSIP(如果有)。
167725AC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US167725AC49

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4075000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4832000.53000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.410348551441

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.90000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
佛羅裏達發展金融公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300HC854CNBLMWC48
C.發行名稱或投資説明。
佛羅裏達州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
34061UJH2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US34061UJH23

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
650000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
620542.65000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.052698416722

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-12-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
南卡羅來納州RRP
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWWJW1W3
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-17979325.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-17979325.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.52686033948

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
17979325.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
18055187.76000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
佐治亞州市政電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
JA0WNILDDF2KUPS83B16
C.發行名稱或投資説明。
佐治亞州的Muni Elec Auth
D.CUSIP(如果有)。
626207YF5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US626207YF57

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
26065000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
30686115.98000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.605960649958

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2057-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.64000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
美國市政電力公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
EARKGGZJEMVD66XQ486
C.發行名稱或投資説明。
美國市政PWR-俄亥俄州公司OH收入
D.CUSIP(如果有)。
02765UEJ9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US02765 UEJ97

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13435640.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.140996441837

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-02-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.83000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州埃爾卡洪市
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加利福尼亞州埃爾卡洪
D.CUSIP(如果有)。
282659BK6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US282659BK60

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2605000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2075757.78000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.176279823000

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2043-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.28000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新希望高等教育財務公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
新希望TX HGR EDU FIN公司EDU收入
D.CUSIP(如果有)。
645438AC6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US645438AC67

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
390000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
367544.58000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.031213031757

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP印第安納街
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LA8
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-9796000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-9796000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.83190686444

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
9796000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
9824068.26000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新漢普郡商業金融管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
National FIN Auth NH聯邦租賃收入
D.CUSIP(如果有)。
63607VAF3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US63607VAF31

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11895000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9880522.28000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.839084760009

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.30000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密歇根州金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930022O46HOX5J1D14
C.發行名稱或投資説明。
密歇根ST FIN Auth收入
D.CUSIP(如果有)。
59447TJ20

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59447TJ202

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
50000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10398150.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.883043319983

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
0.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP地區樹
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWR236S0
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-17972500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-17972500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.52628073920

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
17972500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
18061738.45000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP達拉斯TX A
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LF7
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-2796875.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-2796875.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.23751934580

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
2796875.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
2804888.82000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
公共財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004S6D3NA627K012
C.發行名稱或投資説明。
公共FIN身份驗證WI收入
D.CUSIP(如果有)。
74442PMV4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74442 PMV49

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1470000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1426651.17000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.121155665730

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2049-10-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.13000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
納什維爾市政府和戴維森縣會議中心奧特
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
大都會政府納什維爾和戴維森CNTY TN會議中心認證
D.CUSIP(如果有)。
592125AA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US592125AA61

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
35105000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
43594371.94000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.702169994707

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2043-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.43000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新漢普郡商業金融管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
National FIN Auth NH聯邦租賃收入
D.CUSIP(如果有)。
63607VAA4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US63607VAA44

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4955000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3885170.91000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.329940827846

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.87000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州朱拉維斯塔市
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Chula Vista CA PENSN OBLG
D.CUSIP(如果有)。
17131RBE5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US17131RBE53

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1275000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
941961.08000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.079994271998

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2036-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.40000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新澤西州收費公路管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493005YN67D71KSMI84
C.發行名稱或投資説明。
新澤西州聖收費公路Auth收費公路收入
D.CUSIP(如果有)。
646139X83

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US646139X831

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
34000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
43953670.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.732682706273

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.10000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州舊金山市公用事業委員會水收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300RA28ZEFOB6M782
C.發行名稱或投資説明。
舊金山市和CNTY加州公用事業委員會WTR
D.CUSIP(如果有)。
79765RTK5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US79765RTK58

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
21255000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
24355573.13000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.068351212167

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
花園格羅夫聯合學區
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493003B67I0BLYG4P22
C.發行名稱或投資説明。
加州大學園林區
D.CUSIP(如果有)。
365298L97

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US365298L979

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6851274.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.581831550715

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-08-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.03000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
印第安納州市政電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
AX0ZCCVOQ71Z4RXBL233
C.發行名稱或投資説明。
印第安納州聖穆尼PWR AGY
D.CUSIP(如果有)。
454898QY6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US454898QY63

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
11168520.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.948465542437

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.59000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加州基礎設施和經濟發展銀行
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300C1OG9RDIM8ET06
C.發行名稱或投資説明。
加利福尼亞州ST基礎設施和經濟發展銀行收入
D.CUSIP(如果有)。
13034AQ94

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US13034AQ943

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4618635.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.392228885348

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP大都市
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWWJW277
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-18476562.50000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-18476562.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.56908729840

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
18476562.50000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
18554523.33000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德克薩斯州聖安東尼奧市客户設施收費收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
聖安東尼奧TX客户FAC收取收入
D.CUSIP(如果有)。
796246AP1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US796246AP16

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7775542.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.660323313653

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.87000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
新澤西州RRP
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0Q13
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-45900000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-45900000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-3.89797111863

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
45900000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
46046051.25000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加利福尼亞州街
D.CUSIP(如果有)。
13063BFR8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US13063BFR87

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8950000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
12084952.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.026291830838

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-03-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.63000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大都會運輸局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000TKYODLXADQD60
C.發行名稱或投資説明。
MET TRANSPRTN AUTH NY專用税收基金
D.CUSIP(如果有)。
59259NZH9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59259 NZH96

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13245000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
17854233.51000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.516237180115

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-11-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.34000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
西部退伍軍人健康協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
西弗吉尼亞聯合衞生系統義務小組
D.CUSIP(如果有)。
956708AA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US956708AA97

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
19367677.80000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.644763588222

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2048-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.92000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
南卡羅來納州公共服務局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
EMBXY64GWKA9MZGFUD26
C.發行名稱或投資説明。
南卡羅來納州ST公共服務身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
837151SW0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US837151SW04

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5409750.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.459412837887

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.74000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
邁阿密-戴德縣工業發展局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300RM19LZY32DAU30
C.發行名稱或投資説明。
邁阿密-戴德控制FL INDL DEV AUTH
D.CUSIP(如果有)。
59333EEL3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59333EEL39

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
180000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
177746.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.015094809083

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥伊利諾伊州自來水廠收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
芝加哥IL WTR收入
D.CUSIP(如果有)。
167736YU5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US167736YU53

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15250000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
18488825.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.570128710598

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.74000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
弗吉尼亞州住房發展局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LW3QBOVLQBP895
C.發行名稱或投資説明。
弗吉尼亞州聖HSG DEV Auth
D.CUSIP(如果有)。
92812VD78

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US92812VD783

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8435000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7292504.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.619302225651

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.64000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
灣區收費局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493001FUZGUQMIP5D78
C.發行名稱或投資説明。
灣區CA Toll Auth收費大橋收入
D.CUSIP(如果有)。
072024NU2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US072024NU26

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13700000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
17287961.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.468147595360

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.92000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
灣區收費局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493001FUZGUQMIP5D78
C.發行名稱或投資説明。
灣區CA Toll Auth收費大橋收入
D.CUSIP(如果有)。
072024PY2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US072024PY20

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
19488210.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.654999558472

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2050-10-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.91000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
公共財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004S6D3NA627K012
C.發行名稱或投資説明。
公共FIN AUTH WI EDU收入
D.CUSIP(如果有)。
74442EFB1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74442EFB11

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
300000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
293288.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.024906965416

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2024-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新漢普郡商業金融管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
National FIN Auth NH聯邦租賃收入
D.CUSIP(如果有)。
63607VAH9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US63607VAH96

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13424145.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.140020250595

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
北拉斯維加斯,內華達州
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
北拉斯維加斯,內華達州
D.CUSIP(如果有)。
660393L80

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US660393L806

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1420000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1604760.46000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.136281261991

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.57000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊利諾伊州北部市政電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
VWCV6ROJUT9NS55JU583
C.發行名稱或投資説明。
NTHRN IL muni PWR AGY PWR項目收入
D.CUSIP(如果有)。
665250BY1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US665250BY14

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6163175.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.523396038106

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.82000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP鹽河
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0Q21
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-29269912.50000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-29269912.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-2.48569223463

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
29269912.50000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
29363047.74000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
明尼蘇達州西部市政電力局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LFJK9CQSN2NJ11
C.發行名稱或投資説明。
WSTRN MN市政電源AGY
D.CUSIP(如果有)。
958697HP2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US958697HP27

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6287325.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.533939243212

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2046-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.77000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密西西比州開發銀行
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300122LOI8CB50V38
C.發行名稱或投資説明。
密西西比州聖戴夫銀行SPL OBLG
D.CUSIP(如果有)。
60534RTM1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US60534RTM15

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5926330.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.503282422211

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.41000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加州奧蘭治市
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
橙色加州養老金封閉式
D.CUSIP(如果有)。
684100AT7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US684100AT72

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1427706.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.121245245183

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2044-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.12000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新澤西州教育設施管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300UTOO4X537XXG70
C.發行名稱或投資説明。
新澤西州ST EDUCTNL FACS身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
6460667K0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6460667K08

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
16653160.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.414238272635

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.51000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊利諾伊州
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930048FV8RWPR02D67
C.發行名稱或投資説明。
伊利諾伊街
D.CUSIP(如果有)。
452152GS4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US452152GS43

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
35855000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
39349822.71000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.341709639366

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.35000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
俄克拉荷馬州發展金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300PXGPHUWC32DJ91
C.發行名稱或投資説明。
俄克拉荷馬州聖迭戈金融管理局
D.CUSIP(如果有)。
6789083X0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6789083X01

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3247686.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.275803621577

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-09-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
11.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州朱拉維斯塔市
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Chula Vista CA PENSN OBLG
D.CUSIP(如果有)。
17131RBH8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US17131RBH84

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9185000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6327252.58000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.537330017802

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.91000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
洛杉磯新奧爾良市污水處理服務收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
新奧爾良洛杉磯污水處理服務收入
D.CUSIP(如果有)。
647719QM8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US647719QM89

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3840000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2806671.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.238351283241

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.84000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新奧爾良市洛杉磯供水系統收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
新奧爾良洛杉磯WTR收入
D.CUSIP(如果有)。
647753MN9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US647753MN97

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3180000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2289320.16000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.194416206208

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.89000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
丹佛市縣學區第一名
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
丹佛CO公共SCHS警察
D.CUSIP(如果有)。
249218AK4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US249218AK49

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7286868.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.618823551400

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2037-12-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.02000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德克薩斯州奧斯汀市租車特別設施收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
IW10PQVTU7HKS3JMW253
C.發行名稱或投資説明。
奧斯汀TX租車SPL FAC收入
D.CUSIP(如果有)。
052451AQ4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US052451AQ47

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5058760.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.429605672681

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-11-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
紐約州宿舍局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300C8XO7EXTX2XU71
C.發行名稱或投資説明。
紐約ST宿舍收入非ST支持債務
D.CUSIP(如果有)。
649907P30

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US649907P305

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6010000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6016635.04000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.510951407783

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
西密歇根大學
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
WSTRN MI大學
D.CUSIP(如果有)。
958638ZP6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US958638ZP68

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1120800.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.095181830713

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2043-11-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.88000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
愛達荷州住房與金融協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493002WM3NYB1LQB744
C.發行名稱或投資説明。
愛達荷州ST HSG&FIN ASSN非營利性FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
45129GDN2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US45129GDN25

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
625000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
566343.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.048095677139

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.15000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大都會運輸局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000TKYODLXADQD60
C.發行名稱或投資説明。
滿足TRANSPRTN身份驗證紐約收入
D.CUSIP(如果有)。
59259YDC0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US59259 YDC03

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
15217735.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.292337505904

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-11-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.69000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
洛杉磯新奧爾良市污水處理服務收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
新奧爾良洛杉磯污水處理服務收入
D.CUSIP(如果有)。
647719QN6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US647719QN62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2803728.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.238101323932

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.94000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP橙色控制
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0QC9
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-6693750.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-6693750.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.56845412146

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
6693750.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
6715049.14000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP紐約街
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LH3
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-17212500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-17212500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.46173916948

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
17212500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
17261818.59000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
英聯邦金融管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CMWLTH FING身份驗證PA
D.CUSIP(如果有)。
20281PKG6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US20281PKG62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6200000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6031874.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.512245598736

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.14000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP大都市
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWR236K7
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-12612500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-12612500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.07109282644

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
12612500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
12675247.19000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
印第安納州金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300PS0PAS7NDSSI20
C.發行名稱或投資説明。
印第安納州ST FIN Auth收入
D.CUSIP(如果有)。
455057SV2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US455057SV27

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7900000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9595719.20000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.814898394425

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-02-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.60000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
緬因州健康與高等教育設施局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
緬因州HLTH和HGR EDUCTNL FACS身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
56042RK84

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56042RK842

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2590000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1980285.51000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.168172020144

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2043-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.12000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
紐約州紐約市
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300ABYZD2SFD5JB29
C.發行名稱或投資説明。
紐約,紐約
D.CUSIP(如果有)。
64966QLS7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US64966QLS74

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2297118.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.195078423095

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.12000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密歇根戰略基金
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
密歇根ST戰略基金有限公司OBLG收入
D.CUSIP(如果有)。
594698SG8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US594698SG84

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1800000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1454122.80000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.123488642207

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-09-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.58000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
華盛頓大都會機場管理局杜勒斯收費公路收入
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7HERAVJLN8J1DZ6AZ19
C.發行名稱或投資説明。
滿足華盛頓特區ARPTS Auth Dulles收費公路收入
D.CUSIP(如果有)。
592643AA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US592643AA80

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9235000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
11997955.01000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.018903749709

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2046-10-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.46000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
密歇根州立大學
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
密歇根大學的收入
D.CUSIP(如果有)。
594712PP0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US594712PP05

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6145771.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.521918078621

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2050-02-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.17000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP弗吉尼亞街
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWQQQ2P5
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-8582612.50000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-8582612.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.72886221454

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
8582612.50000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
8633845.93000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
南卡羅來納州公共服務局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
EMBXY64GWKA9MZGFUD26
C.發行名稱或投資説明。
南卡羅來納州ST公共服務身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
837151NP0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US837151NP08

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10085000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10062691.98000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.854555178948

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.77000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加利福尼亞州亨廷頓市海灘
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加利福尼亞州賓夕法尼亞州亨廷頓海灘
D.CUSIP(如果有)。
446201AS4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US446201AS42

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3853660.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.327264823116

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2044-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.38000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
南卡羅來納州助學貸款公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 PIO3ZMSROGFF38
C.發行名稱或投資説明。
南卡羅來納州ST助學貸款公司EDU收入
D.CUSIP(如果有)。
83715AAY5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國83715AAY55

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6285000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5445399.42000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.462440297790

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.59000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
聖地亞哥縣地區機場管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
聖迭戈控制CA註冊ARPT身份驗證
D.CUSIP(如果有)。
79742GAF8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US79742GAF81

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3900000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3970859.10000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.337217736121

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2043-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.59000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
英聯邦金融管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CMWLTH FING身份驗證PA
D.CUSIP(如果有)。
20281PKT8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US20281PKT83

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2210000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2106123.37000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.178858563584

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.86000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
路易斯安那州地方政府環境設施和社區發展認證
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004WIZ1HV87IVF85
C.發行名稱或投資説明。
路易斯安那州地方政府EVRNMNTL FACS和Cmnty DEV Auth Reve
D.CUSIP(如果有)。
54628CMW9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US54628CMW90

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4800000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3536169.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.300302548396

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2043-02-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
2.59000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新澤西州經濟發展局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493006JS6QWDVU4R678
C.發行名稱或投資説明。
新澤西ST ECON DEV AUTH租賃收入
D.CUSIP(如果有)。
645913AA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US645913AA22

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20974000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
23636859.04000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.007315770656

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-02-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.43000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
印第安納州金融局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300PS0PAS7NDSSI20
C.發行名稱或投資説明。
印第安納州ST FIN Auth收入
D.CUSIP(如果有)。
45506EDG5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US45506EDG52

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4180000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3138348.18000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.266518312981

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2051-03-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.31000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
1V8Y6QCX6YMJ2OELII46
C.發行名稱或投資説明。
RRP Ochsner CLI
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRY09EP06
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-5962500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-5962500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.50635409139

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
交易對手的雷(如果有)。
1V8Y6QCX6YMJ2OELII46
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.80000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
5962500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
5978143.28000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
南卡羅來納州公共服務局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
EMBXY64GWKA9MZGFUD26
C.發行名稱或投資説明。
南卡羅來納州ST公共服務身份驗證收入
D.CUSIP(如果有)。
837151SV2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US837151SV21

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11290000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13459249.31000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.143001418058

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2050-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.45000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Excelsior Academy Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
佛羅裏達州精益求精CHRT學院
D.CUSIP(如果有)。
300716AA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US300716AA56

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
490000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
483801.99000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.041085973511

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-11-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
達拉斯地區快速交通系統
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
75YWM81F2R6UQGJIEW47
C.發行名稱或投資説明。
達拉斯德克薩斯州地區快速交通銷售税收入
D.CUSIP(如果有)。
235241LW4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US235241LW42

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2726857.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.231573241386

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2048-12-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.02000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
賓夕法尼亞州經濟開發區收入
D.CUSIP(如果有)。
70869PFT9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US70869PFT93

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
23050000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
27071810.10000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.299022525031

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.53000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP會見政府NA
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0PY2
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-6931250.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-6931250.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.58862336200

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
6931250.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
6953304.85000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
芝加哥奧黑爾國際機場
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
芝加哥IL O‘Hare國際ARPT收入
D.CUSIP(如果有)。
167593AN2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US167593AN29

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1796974.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.152604677601

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.40000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
佛羅裏達發展金融公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300HC854CNBLMWC48
C.發行名稱或投資説明。
佛羅裏達州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
34061ULE6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US34061 ULE63

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
690000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
696330.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.059134578486

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-12-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
公共財政管理局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004S6D3NA627K012
C.發行名稱或投資説明。
公共FIN AUTH WI EDU收入
D.CUSIP(如果有)。
74442EHE3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74442EHE32

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
400000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
381424.80000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.032391783318

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.38000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
RRP大都市
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LK6
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-14871512.50000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-14871512.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.26293521166

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.90000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
14871512.50000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
14916478.17000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
西部集團住房有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
西部集團住房有限責任公司
D.CUSIP(如果有)。
95829TAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US95829TAA34

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2425460.05000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2836114.69000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.240851702630

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2057-03-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
克拉克縣航空局
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LDD8NZB2EOVG83
C.發行名稱或投資説明。
Clark CNTY NV ARPT收入
D.CUSIP(如果有)。
18085PMT8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US18085PMT83

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2559976.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.217401144060

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2045-07-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.82000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
佛羅裏達發展金融公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300HC854CNBLMWC48
C.發行名稱或投資説明。
佛羅裏達州ST DEV FIN公司EDUCTNL FACS收入
D.CUSIP(如果有)。
34061UEQ7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US34061UEQ76

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
12979830.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.102287635398

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2050-04-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.11000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
新澤西州RRP
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD21Y4
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-18225000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-18225000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.54772382651

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
交易對手的雷(如果有)。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.95000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
18225000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
18282990.94000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
韋斯特瓦科公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
威斯威科公司紐約
D.CUSIP(如果有)。
961548AR5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US961548AR50

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13800000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
15031249.80000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.276500601249

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
市政

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.67000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.發行名稱或投資説明。
建議零售價紐約北部
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0LJ9
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-21137500.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-21137500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.79506240784

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是根據它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

交易對手名稱。
巴克萊銀行PLC
交易對手的雷(如果有)。
G5GSEF7VJP5I7OUK5573
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.85000000
E.到期日。
2049-12-31

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
21137500.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
21198064.81000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LCO2FLSSVFFR64
C.發行名稱或投資説明。
RRP會見政府NA
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRWZD0PZ9
其他唯一標識符的描述。
貝萊德標識

項目C.2。每筆投資的金額。

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
-33270000.00000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
-33270000.00000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
-2.82539213762

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Repurchase agreement
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

Name of counterparty.
RBC CAPITAL MARKETS LLC
LEI (if any) of counterparty.
549300LCO2FLSSVFFR64
c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is checked No
d. Repurchase rate.
1.95000000
e. Maturity date.
2049-12-31

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

i. Principal amount.
33270000.00000000
ISO Currency Code
United States Dollar
ii. Value of collateral.
33375863.29000000
ISO Currency Code
United States Dollar
iii. Category of investments that most closely represents the collateral, selected from among the following (asset-backed securities; agency collateralized mortgage obligations; agency debentures and agency strips; agency mortgage-backed securities; private label collateralized mortgage obligations; corporate debt securities; equities; money market; U.S. Treasuries (including strips); other instrument). If "other instrument," include a brief description, including, if applicable, whether it is a collateralized debt obligation, municipal debt, whole loan, or international debt.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Ohio University
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
549300P1K3IH2L5SFY61
c. Title of the issue or description of the investment.
OHIO UNIV GEN RECPTS ATHENS
d. CUSIP (if any).
677704A65

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US677704A659

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
10100000.00000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
9952711.70000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.845215310646

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Municipal

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2114-12-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
5.59000000
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Tobacco Settlement Finance Authority
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV ASSET BACKED
d. CUSIP (if any).
88880LAB9

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US88880LAB99

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
1600000.00000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
131897.60000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.011201155455

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Municipal

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2047-06-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
None
ii. Annualized rate.
0.00000000
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION REVENUE
d. CUSIP (if any).
167727SW7

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US167727SW76

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
36000000.00000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
41951376.00000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
3.562641656534

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Municipal

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2040-01-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
6.90000000
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.
Note Item
B.5.a
Explanatory Notes
Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
By(Signature):
Ann Frechette
Name:
Ann Frechette
Title:
Assistant Treasurer
Date:
2022-07-29