附件99.1
Dada宣佈2022年第二季度未經審計的財務業績
中國上海,2022年8月22日(環球社) --中國領先的本地按需配送和零售平臺達達集團(納斯達克:達達,“達達”或“公司”)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。
2022年第二季度亮點
l | 第二季度淨收入總額為22.811億元人民幣。 |
l | 截至2022年6月30日止十二個月的商品銷售總額(“GMV”) 為人民幣546億元,較2021年同期的人民幣323億元同比增長68.9%。 |
l | 截至2022年6月30日的12個月,活躍消費者數量為7280萬,而2021年同期為5130萬。 |
“憑藉合作伙伴的信任和強大的數字化能力,達達在不斷變化的消費環境中獨樹一幟,”達達董事長兼首席執行官郭永平先生表示。多虧了我們員工、客户和戰略合作伙伴的寶貴支持,我們為能在宏觀不確定因素中取得堅實的業績而感到自豪。乘着按需購物的消費趨勢,並利用我們由JDDJ和Dada Now組成的雙引擎業務 ,我們已做好充分準備,邁向更光明的未來。“
即將上任的達達總裁表示:“本地按需零售和送貨服務 代表着這個時代最大的機遇之一。與京東集團-SW攜手,我們將利用各自的優勢引領行業增長,同時探索創新模式,為整個零售行業提高效率和客户體驗。
達達的首席財務官Beck Chen先生説:“令人振奮的是,我們看到了令人印象深刻的收入增長和盈利方面的重大進步。”在第二季度,DADA繼續實現強勁的營收增長,營收同比增長55%。與此同時,我們的淨利潤率 同比提高了18個百分點,標誌着我們在盈利道路上的一個非凡的里程碑。展望未來,我們將繼續 致力於以可持續的方式增強合作伙伴的能力、簡化運營並推動我們的業務增長。
2022年第二季度財務業績
總淨收入為人民幣22.811億元。
截至6月30日的三個月, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
(人民幣千元) | ||||||||
淨收入 | ||||||||
Dada Now | ||||||||
服務 | 576,712 | 793,844 | ||||||
貨物銷售 | 16,792 | 21,791 | ||||||
小計 | 593,504 | 815,635 | ||||||
JDDJ | ||||||||
服務注(1) | 881,090 | 1,460,612 | ||||||
貨物銷售 | — | 4,845 | ||||||
小計 | 881,090 | 1,465,457 | ||||||
總計 | 1,474,594 | 2,281,092 |
注:
(1)包括(I)佣金及廣告及營銷服務於截至2021年、2021年及2022年6月30日止三個月分別為人民幣510,417元及人民幣897,223元;(B)於截至2021年及2022年6月30日止三個月分別為人民幣370,673元及人民幣563,389元。
l | 達達現在產生的淨收入從2021年第二季度的人民幣5.935億元增加到2022年第二季度的人民幣8.156億元,增長了37.4%,這主要是由於向連鎖商家提供的同城送貨服務 的訂單量增加。 |
l | JDDJ產生的淨收入從2021年第二季度的人民幣8.811億元增長至2022年第二季度的人民幣14.655億元,增幅為66.3%,這主要是由於活躍消費者數量和平均訂單規模的增加導致GMV較去年同期增加。由於品牌所有者和零售商開展越來越多的促銷活動, 在線營銷服務收入增加,也促進了JDDJ產生的淨收入 的增加。 |
總成本和支出為人民幣29.093億元,而2021年同期為人民幣22.058億元。
l | 運營和支持成本為人民幣14.313億元,而2021年同期為人民幣11.365億元。增長主要是由於向Dada Now平臺上的各種連鎖店和JDDJ平臺上的零售商提供的市內送貨服務的訂單量增加,導致乘客成本增加。 |
l | 銷售和營銷費用為人民幣11.902億元,而2021年同期為人民幣8.242億元。增加的主要原因是(I)對JDDJ消費者的激勵措施不斷增加,(Ii)廣告和營銷費用增加 以吸引新消費者使用JDDJ平臺,以及(Iii)與京東集團-SW於2022年2月的股份認購交易有關的業務合作協議(“BCA”)攤銷。 |
l | 一般和行政費用為人民幣9990萬元,而2021年同季度為人民幣1.01億元。這一措施持平,主要是因為有效的費用控制措施。 |
l | 研發費用為人民幣1.6億元,而2021年同期為人民幣1.323億元。這一增長主要是由於公司繼續加強其技術能力而增加了研發人員成本。 |
運營虧損為人民幣6.087億元,而2021年同期為人民幣6.658億元。
非公認會計準則運營損失1 為人民幣4.242億元,而2021年同季度為人民幣5.733億元。
淨虧損為人民幣5.788億元,而2021年同期為人民幣6.404億元。
非公認會計準則淨虧損2 為人民幣3.956億元,而2021年同期為人民幣5.492億元。
達達普通股股東應佔淨虧損為人民幣5.788億元,而2021年同期為人民幣6.404億元。
達達普通股股東應佔非公認會計準則淨虧損 3為人民幣3.956億元,而2021年同期為人民幣5.492億元。
基本及攤薄後每股淨虧損為人民幣0.60元,而2021年第二季度則為人民幣0.67元。
非公認會計準則基本和稀釋後每股淨虧損4 為0.41元人民幣,而2021年第二季度為0.58元人民幣。
截至2022年6月30日,公司擁有現金、現金等價物、限制性現金和短期投資人民幣43.502億元,較截至2021年12月31日的人民幣17.648億元有所增加。
根據我們於2022年3月宣佈的7,000萬美元股份回購計劃,截至2022年6月30日,我們已根據該回購計劃回購了約3,270萬美元的美國存託憑證 。
環境、社會責任與公司治理
該公司繼續以堅定和積極的方式執行其ESG戰略 :
l | 6月底,該公司發佈了第一份ESG報告,此前該公司進行了重大研究,以確定對其利益相關者最重要的ESG問題。該公司詳細介紹了其ESG在治理、人力資源開發、優質產品和服務、合作伙伴賦權、環境友好倡議和社會關懷承諾等領域的努力和業績。同時,公司將繼續致力於實施可持續發展戰略。 |
l | 第二季度,公司積極與上海、北京等受新冠肺炎熱潮影響的城市政府部門合作,保持生活必需品的供應,利用其作為按需零售和送貨平臺的優勢,全面承擔社會責任。6月份,公司收到了上海市商務委員會的感謝信,信中肯定了公司為抗擊新冠肺炎在上海的復興所做出的重大貢獻。 |
l | 今年7月,該公司啟動了2022年“夏季降温計劃”,標誌着連續第六年為騎手開展夏季護理計劃。根據該計劃,該公司向騎手提供了包括 快乾衣服、冰袖和水瓶在內的中暑預防材料,並在全國範圍內開展了騎手反饋和 經驗分享的線下小組討論。此外,公司還參與了上海市總工會推出的“新業態職工互助保障計劃”,為騎手免費提供一定的保險保障。 |
l | 本公司繼續幫助老年人和殘疾人等特殊羣體享受醫療保健等領域數字技術帶來的便捷服務。繼通過工信部今年早些時候啟動的防老無障礙評估後,JDDJ App在2022年5月中國信息與通信技術研究院發佈的《信息無障礙白皮書(2022)》中被重點列為防老無障礙案例研究。 |
業務展望
達達預計,2022年第三季度總收入將在23.5億元至24.5億元人民幣之間,同比增長39%至45%。本展望基於截至本新聞稿發佈之日可獲得的信息,反映了該公司的當前和初步預期, 這些預期可能會因各種不確定性而變化,包括與正在發生的新冠肺炎疫情相關的不確定性。
1 非GAAP運營虧損是指不包括基於股份的薪酬支出和因業務收購而產生的無形資產攤銷影響的運營虧損。
2非公認會計原則淨虧損指不包括基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷和該等無形資產攤銷所產生的税收利益的淨虧損 。
3非美國通用會計準則 達達普通股股東應佔淨虧損是指達達普通股股東應佔淨虧損,不包括基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷以及該等無形資產攤銷帶來的税收利益的影響 。
4非GAAP每股淨虧損 等於DADA普通股股東應佔非GAAP淨虧損除以用於計算每股淨虧損的加權平均股數。
電話會議
公司將於晚上9:30召開電話會議,討論收益情況。東部時間2022年8月22日(星期一)(上午9:30北京時間2022年8月23日(星期二)。
請在會議前使用下面提供的鏈接進行註冊,並在通話前10分鐘撥打電話。
預註冊鏈接:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10024407-sdmfs22.html
註冊後,每個參與者都將收到會議的詳細信息,包括撥入號碼、電話會議密碼和唯一的訪問PIN。要加入會議,請撥打提供的號碼, 輸入密碼,然後輸入您的個人識別碼,您就可以加入會議。
電話會議將在電話會議結束後至2022年8月29日期間進行電話重播。
重播的撥入號碼如下:
美國/加拿大 | 1-855-883-1031 |
中國大陸 | 400-1209-216 |
香港 | 800-930-639 |
重播PIN | 10024407 |
電話會議的現場和存檔網絡直播將在DADA網站的投資者關係部分進行,網址為:https://ir.imdada.cn/.
非公認會計準則財務計量的使用
該公司還使用某些非GAAP財務指標來評估其業務。例如,公司使用非GAAP運營收入/(虧損)、非GAAP營業利潤率、 非GAAP淨收益/(虧損)、非GAAP淨利潤率、非GAAP淨收益/(虧損)和非GAAP每股淨收益/(虧損)作為補充指標,以審查和評估其財務 和經營業績。這些非GAAP財務指標的列報並不是孤立地考慮,也不是作為根據美國GAAP編制和列報的財務信息的替代。非公認會計準則營運收入/(虧損) 指不包括股權薪酬開支及因業務收購而產生的無形資產攤銷影響的營運收益/(虧損)。非GAAP營業利潤率是指來自運營的非GAAP收入/(虧損)佔總淨收入的百分比。 非GAAP淨收益/(虧損)是不包括基於股份的薪酬費用、業務收購產生的無形資產攤銷和此類無形資產攤銷所產生的税收利益的影響的淨收益/(虧損)。非GAAP淨利潤率為非GAAP 淨收益/(虧損)佔總淨收入的百分比。DADA普通股股東應佔非公認會計準則淨收益/(虧損)為DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損),不包括基於股份的薪酬支出的影響, 因業務收購而產生的無形資產攤銷和此類無形資產攤銷所產生的税收優惠。每股DADA普通股股東應佔非GAAP淨收益/(虧損) 等於DADA普通股股東應佔非GAAP淨收入/(虧損)除以用於計算每股淨收益/(虧損)的加權平均股數。
本公司採用非公認會計原則財務指標 ,因為公司管理層使用這些財務指標來評估公司的財務和經營業績,並制定業務計劃。非GAAP運營收入/(虧損)和非GAAP淨收益/(虧損)使公司管理層能夠評估公司的財務和運營業績,而不考慮基於股票的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷 以及該等無形資產攤銷所產生的税收利益的影響。本公司亦 相信非公認會計準則的使用有助投資者評估本公司的財務及經營表現。
非GAAP財務指標未根據美國GAAP定義 ,也未根據美國GAAP列報。非GAAP財務指標作為分析工具有侷限性。 使用非GAAP運營收入/(虧損)、非GAAP淨收益/(虧損)、歸屬於DADA普通股東的非GAAP淨收益/(虧損)以及歸屬於DADA普通股東的非GAAP淨收益/(虧損)的主要侷限性之一是,它們 沒有反映影響公司運營的所有收入和支出項目。基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷 以及該等無形資產攤銷產生的税項收益已經並可能繼續在本公司業務中產生,不會反映在運營的非GAAP收益/(虧損)、非GAAP淨收益/(虧損)、歸屬於DADA普通股東的非GAAP淨收益/(虧損)以及歸屬於DADA每股普通股東的非GAAP淨收益/(虧損) 。此外,非GAAP計量可能不同於其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP計量,這可能會限制它們的財務結果與公司財務結果的可比性。鑑於上述限制,非GAAP運營收入/(虧損)、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨收益/(虧損)、非GAAP淨利潤率、非GAAP 當期DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損)和當期每股DADA普通股股東應佔非GAAP淨收益/(虧損)不應與運營收益/(虧損)分開考慮,也不應作為運營收益/(虧損)的替代方案來考慮。, 每股DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損)和DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損),或根據美國公認會計準則編制的其他財務指標。
公司通過將非GAAP財務指標與最近的美國GAAP業績指標進行協調來彌補這些限制 在評估公司業績時應考慮這一點。有關這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,請參閲所附表格中標題為“GAAP和非GAAP結果的調整”的章節。
前瞻性陳述
本新聞稿包含根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款可能構成“前瞻性”陳述的陳述。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預期”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能”以及類似的表述來識別。除其他事項外,本公告中的引語包含 個前瞻性陳述。DADA還可以在提交給美國證券交易委員會(SEC)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料中,以及在其高級管理人員、董事或員工向第三方作出的口頭陳述中, 作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括有關達達的信念、計劃和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同,包括但不限於以下內容:達達的戰略;達達的未來業務發展, 財務狀況和經營結果;達達與主要戰略投資者保持關係的能力;提供高效的按需送貨服務和提供優質按需零售體驗的能力;維持和提升其品牌認知度和美譽度的能力 ;全球和中國的總體經濟和商業狀況,以及潛在或與前述任何一項相關的假設。 有關這些和其他風險的更多信息包含在達達提交給美國證券交易委員會的文件中。本新聞稿中提供的所有信息都是截至本新聞稿發佈之日的信息,除適用法律要求外,DADA不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
關於達達
達達是中國領先的本地按需零售和送貨平臺。它運營着JDDJ和Dada Now,前者是中國最大的本地按需零售平臺之一,面向零售商和品牌所有者 ,後者是領先的本地按需配送平臺,向各行業和 產品類別的商家和個人發送者開放。該公司的兩個平臺相互連接,互惠互利。Dada Now平臺通過其易於訪問的履行解決方案和強大的按需交付 基礎設施,為JDDJ平臺上的參與者提供了更好的交付體驗。同時,來自JDDJ平臺的海量按需交付訂單增加了Dada Now平臺的訂單量和密度。
欲瞭解更多信息,請訪問網址:https://ir.imdada.cn/.。
如有投資者查詢,請聯繫:
達達集團
董嘉玲女士
電郵:ir@imdada.cn
克里斯滕森
在中國
Rene Vanguestaine先生
Phone: +86-178-1749 0483
電子郵件:rvanguestaine@christensenir.com
在美國
琳達·博格坎普女士
Phone: +1-480-614-3004
電子郵件:lbergkamp@christensenir.com
如有媒體查詢,請聯繫:
達達集團
電郵:pr@imdada.cn
附錄I
Dada Nexus Limited
未經審計的 精簡合併資產負債表
(除共享數據和 另有説明外,金額以千為單位)
截至12月31日, | 截至6月30日, | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | 512,830 | 614,224 | ||||||
受限現金 | 58,020 | 99,793 | ||||||
短期投資 | 1,193,909 | 3,636,142 | ||||||
應收賬款 | 352,324 | 329,329 | ||||||
庫存,淨額 | 6,344 | 8,526 | ||||||
關聯方應得款項 | 840,667 | 1,271,856 | ||||||
預付款和其他流動資產 | 479,017 | 575,833 | ||||||
流動資產總額 | 3,443,111 | 6,535,703 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
財產和設備,淨額 | 37,555 | 26,205 | ||||||
商譽 | 957,605 | 957,605 | ||||||
無形資產,淨額 | 332,317 | 1,846,033 | ||||||
經營性租賃使用權資產 | 76,811 | 57,663 | ||||||
非活期定期存款 | 400,000 | 400,000 | ||||||
其他非流動資產 | 33,181 | 40,341 | ||||||
非流動資產總額 | 1,837,469 | 3,327,847 | ||||||
總資產 | 5,280,580 | 9,863,550 | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
短期貸款 | 100,000 | 100,000 | ||||||
應付帳款 | 9,800 | 17,923 | ||||||
應付票據 | — | 500,000 | ||||||
支付給乘客和司機 | 580,983 | 609,470 | ||||||
應付關聯方的款項 | 71,760 | 134,113 | ||||||
應計費用和其他流動負債 | 620,406 | 657,318 | ||||||
經營租賃負債 | 35,759 | 29,865 | ||||||
流動負債總額 | 1,418,708 | 2,048,689 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
遞延税項負債 | 27,000 | 24,494 | ||||||
非流動經營租賃負債 | 46,243 | 32,121 | ||||||
非流動負債總額 | 73,243 | 56,615 | ||||||
總負債 | 1,491,951 | 2,105,304 |
截至12月31日, | 截至6月30日, | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
股東權益 | ||||||||
普通股(截至2021年12月31日和2022年6月30日,分別為面值0.0001美元、授權2,000,000,000股和2,000,000,000股,已發行955,876,116股和1,079,498,378股,已發行927,776,552股和1,035,214,226股) | 633 | 640 | ||||||
額外實收資本 | 15,714,015 | 20,677,836 | ||||||
累計赤字 | (11,816,229 | ) | (12,999,316 | ) | ||||
累計其他綜合損失 | (109,790 | ) | 79,086 | |||||
股東權益總額 | 3,788,629 | 7,758,246 | ||||||
總負債和股東權益 | 5,280,580 | 9,863,550 |
達達集團
未經審計的經營和綜合損失簡明合併報表
(金額以千為單位,不包括份額和每個 份額數據,並另有説明)
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
淨收入 | 1,474,594 | 2,281,092 | 3,147,357 | 4,306,413 | ||||||||||||
成本和開支 | ||||||||||||||||
運營和支持 | (1,136,482 | ) | (1,431,286 | ) | (2,531,473 | ) | (2,701,559 | ) | ||||||||
銷售和市場營銷 | (824,170 | ) | (1,190,244 | ) | (1,614,888 | ) | (2,304,708 | ) | ||||||||
一般和行政 | (100,106 | ) | (99,942 | ) | (202,843 | ) | (200,751 | ) | ||||||||
研發 | (132,330 | ) | (160,038 | ) | (256,528 | ) | (324,711 | ) | ||||||||
其他運營費用 | (12,742 | ) | (27,764 | ) | (25,349 | ) | (41,802 | ) | ||||||||
總成本和費用 | (2,205,830 | ) | (2,909,274 | ) | (4,631,081 | ) | (5,573,531 | ) | ||||||||
其他營業收入 | 65,468 | 19,462 | 76,510 | 32,710 | ||||||||||||
運營虧損 | (665,768 | ) | (608,720 | ) | (1,407,214 | ) | (1,234,408 | ) | ||||||||
其他收入/(支出) | ||||||||||||||||
利息支出 | (4,007 | ) | (1,388 | ) | (9,406 | ) | (2,210 | ) | ||||||||
其他,網絡 | 28,113 | 30,008 | 63,435 | 51,025 | ||||||||||||
其他收入合計 | 24,106 | 28,620 | 54,029 | 48,815 | ||||||||||||
所得税優惠前虧損 | (641,662 | ) | (580,100 | ) | (1,353,185 | ) | (1,185,593 | ) | ||||||||
所得税優惠 | 1,253 | 1,253 | 2,506 | 2,506 | ||||||||||||
淨虧損 | (640,409 | ) | (578,847 | ) | (1,350,679 | ) | (1,183,087 | ) | ||||||||
可轉換可贖回優先股的增加 | — | — | — | — | ||||||||||||
達達普通股股東應佔淨虧損 | (640,409 | ) | (578,847 | ) | (1,350,679 | ) | (1,183,087 | ) | ||||||||
每股淨虧損 | ||||||||||||||||
基本信息 | (0.67 | ) | (0.60 | ) | (1.42 | ) | (1.18 | ) | ||||||||
稀釋 | (0.67 | ) | (0.60 | ) | (1.42 | ) | (1.18 | ) | ||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股份 | ||||||||||||||||
基本信息 | 951,437,694 | 968,860,766 | 953,812,426 | 1,005,163,182 | ||||||||||||
稀釋 | 951,437,694 | 968,860,766 | 953,812,426 | 1,005,163,182 | ||||||||||||
淨虧損 | (640,409 | ) | (578,847 | ) | (1,350,679 | ) | (1,183,087 | ) | ||||||||
其他綜合收益/(虧損) | ||||||||||||||||
外幣折算調整 | (15,387 | ) | 192,576 | (30,561 | ) | 188,876 | ||||||||||
全面損失總額 | (655,796 | ) | (386,271 | ) | (1,381,240 | ) | (994,211 | ) |
達達集團
對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對
(金額以千為單位,不包括份額和每個 份額數據,並另有説明)
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
運營虧損 | (665,768 | ) | (608,720 | ) | (1,407,214 | ) | (1,234,408 | ) | ||||||||
添加: | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 49,561 | 55,720 | 99,664 | 110,732 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 42,887 | 128,753 | 86,165 | 198,066 | ||||||||||||
非公認會計準則運營損失 | (573,320 | ) | (424,247 | ) | (1,221,385 | ) | (925,610 | ) | ||||||||
淨虧損 | (640,409 | ) | (578,847 | ) | (1,350,679 | ) | (1,183,087 | ) | ||||||||
添加: | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 49,561 | 55,720 | 99,664 | 110,732 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 42,887 | 128,753 | 86,165 | 198,066 | ||||||||||||
所得税優惠 | (1,253 | ) | (1,253 | ) | (2,506 | ) | (2,506 | ) | ||||||||
非公認會計準則淨虧損 | (549,214 | ) | (395,627 | ) | (1,167,356 | ) | (876,795 | ) | ||||||||
可轉換可贖回優先股的增加 | — | — | — | — | ||||||||||||
達達普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損 | (549,214 | ) | (395,627 | ) | (1,167,356 | ) | (876,795 | ) | ||||||||
非公認會計準則每股淨虧損 | ||||||||||||||||
基本信息 | (0.58 | ) | (0.41 | ) | (1.22 | ) | (0.87 | ) | ||||||||
稀釋 | (0.58 | ) | (0.41 | ) | (1.22 | ) | (0.87 | ) | ||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股份 | ||||||||||||||||
基本信息 | 951,437,694 | 968,860,766 | 953,812,426 | 1,005,163,182 | ||||||||||||
稀釋 | 951,437,694 | 968,860,766 | 953,812,426 | 1,005,163,182 |