依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-264056
招股章程副刊第3號
(至2022年6月6日的招股説明書)
新澤西州阿萊戈
13,799,948股普通股
由Allego N.V.提供
68,132,943股普通股
由出售證券持有人提供
本招股説明書 更新和補充日期為2022年6月6日的招股説明書(招股説明書),構成我們F-1表格(第333-264056號)登記聲明的一部分。現提交本招股説明書補編,以更新和補充招股説明書中的信息,並使用我們於2022年8月22日提交給美國證券交易委員會的表格6-K 中包含的信息(以下簡稱《招股説明書》報告?)。因此,我們已將該報告附在本招股説明書附錄中。
招股説明書及本招股説明書補編涉及本公司發行最多13,799,948股普通股,每股面值為0.12普通股Allego N.V.是一家上市有限責任公司(Naamloze Ven Not Shap)受荷蘭法律管轄(?)阿萊戈),可在行使13,799,948股普通股認股權證後發行 ,這些普通股最初是在斯巴達收購公司III單位的首次公開募股中發行的公開認股權證(在招股説明書中定義) 斯巴達式的A),每單位價格為10.00美元,每單位由一股A類普通股和四分之一份公共認股權證組成。請參見?招股説明書 摘要?近期發展?企業合併在招股説明書中。
此外,招股説明書和本招股説明書 附錄涉及招股説明書(招股説明書)中點名的出售證券持有人不時進行的要約和出售。出售證券持有人最多68,132,943股普通股,或其許可受讓人,其中 包括:(I)13,700,000股普通股,以換取斯巴達創辦人股票,最初的價格約為每股0.002美元,在企業合併結束時購買業務組合 ),(Ii)12,000,000股普通股,於業務合併完成時以每股10.00美元的價格發行予有限數目的合資格機構買家及機構及個人認可投資者,(Iii)41,097,994股普通股,以交換Allego Holding股份(定義見招股章程)予E8投資者(定義見招股章程),作為根據特別費用協議(定義見招股章程)作為補償的發行,按Alleo及其附屬公司每股10.00美元的價值計算,於業務合併完成時及(Iv)按每股11.50美元無現金行使價向AP Spartan Energy Holdings III(PPW),LLC發行1,334,949股普通股,而AP Spartan Energy Holdings III(PPW)行使9,360,000股認股權證以購買普通股,該等認股權證原本為私募認股權證,於業務合併結束時按每股1.50美元價格購買,並於業務合併結束時自動轉換為認股權證。請參見?招股説明書摘要--企業合併的最新發展在招股説明書中。
吾等登記本招股説明書所涵蓋的普通股,並不表示吾等或出售證券持有人將提供或 出售任何適用的普通股。發售證券持有人可以多種不同的方式和不同的價格發行和出售本招股説明書涵蓋的普通股。我們提供了更多有關出售證券持有人如何出售普通股的信息,這一節的標題是?配送計劃在招股説明書中。
您 在投資我們的證券之前,應仔細閲讀本招股説明書以及任何招股説明書補充或修訂。我們的普通股和認股權證在紐約證券交易所上市(紐交所?),分別以ALLG?和ALLG.WS的符號命名。2022年8月19日,我們普通股在紐約證券交易所的最後報告銷售價格為每股4.44美元,我們的權證在紐約證券交易所的最後報告銷售價格為0.41美元。
本招股説明書附錄更新和補充招股説明書中的信息,在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書結合使用,否則不得交付或使用,包括任何後續的修改或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處,您應以本招股説明書附錄中的信息為準。本招股説明書附錄中的信息部分修改和取代了
招股書中的信息。招股説明書中的任何信息如被修改或取代,不應視為招股説明書的一部分,除非被本招股説明書附錄修改或取代。閣下不應假設本招股章程增刊或招股章程所提供的資料在除其各自的日期外的任何日期均屬準確。在任何情況下,本招股説明書附錄、招股説明書或根據本説明書進行的任何交易的交付都不會產生任何暗示,即我們的事務自本招股説明書附錄發佈之日起沒有任何變化,或本招股説明書附錄中包含的信息在該信息發佈之日後的任何時間都是正確的。
根據適用的聯邦證券法,我們是一家新興的成長型公司和一家規模較小的報告公司,並將受到上市公司報告要求的降低。
投資我們的證券涉及高度風險。見標題為?的章節。風險因素?從招股説明書第15頁開始。
美國證券交易委員會或任何其他州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書補編第3號的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年8月22日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2022年8月
委託公文編號:001-41329
新澤西州阿萊戈
(註冊人姓名英文譯本)
Westvoortsidijk 73 KB
6827阿納姆,荷蘭
(主要執行辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
本表格6-K報表中包含的信息
隨函提供以下展品:
證物編號: |
描述 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2022年8月22日 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2022年8月22日 | 新澤西州阿萊戈 | |||||
發信人: | /s/Mathieu Bonnet | |||||
姓名: | 馬蒂厄引擎蓋 | |||||
標題: | 首席執行官 |
附件99.1
Allego報告2022年上半年業績;創建新的科技驅動的電動汽車基礎設施
| 2022年上半年售出的總能源為71.8千兆瓦時(GWh),比2021年上半年增長105%;利用100%的綠色能源。 |
| 與2021年同期相比,2022年上半年的總收入增長了148.3%,達到5,070萬澳元;收費收入增加了一倍多,服務收入增加了近三倍。 |
| 充電收入得益於收購Mega-E Assets (截至2022年3月17日整合),增加了100多個站點和近770個充電端口,主要快速和超快,與公司的 戰略重點一致。 |
| 2022年上半年,充電會話總數增長了74.2%,達到440萬次,而2021年同期為260萬次。 |
| 2022年上半年,平均利用率1 從2021年同期的4.3%幾乎翻了一番,達到8.3%。7月份繼續保持這一勢頭,利用率為11.5%,而去年同期為6.1%。 |
| 積壓的網站增加到1100個,與去年同期相比增加了120%。 |
| 收購研發軟件平臺MOMA,以進一步鞏固Allego的技術優勢,全面控制公司的全套專有技術,加強能源管理。 |
| 與藍籌股客户建立了幾個里程碑式的合作伙伴關係,進一步加強了公司在15個歐洲國家/地區的足跡。 |
| 在現有5000萬歐元的信貸安排下,成功地演練了手風琴,將貸款總額增加到1.7億歐元,並保持了靈活性。 |
領先的泛歐洲公共電動汽車快速充電網絡公司Allego N.V.(紐約證券交易所股票代碼:ALLG)今天公佈了截至2022年6月30日的六個月業績。
與2021年上半年的2,040萬歐元相比,2022年上半年的收入增長了148.3%,達到5,070萬歐元。充電收入同比增長118.0%,達到2,400萬澳元,這是由於充電會話數量增加了74.2%,達到440萬歐元,以及價格上漲。Allego在歐洲的廣闊足跡,以及該公司利用其專有技術的戰略位置阿拉莫TM工具幫助推動了這一增長。Allego繼續受益於電動汽車(EV)銷量的增長,2022年上半年,歐洲的滲透率同比增長500個基點(Bps),達到21.5%,是美國市場的三倍2,推動利用率高達8.3% ,而2021年同期為4.3%。
2022年上半年售出的總能源為100%綠色能源,與2021年上半年的35.0GWh相比,2022年上半年增長了約105%,達到71.8GWh,這是由於我們在整個歐洲不斷擴大的運營足跡的利用率更高,該地區由34,000多個公共和非公共充電端口組成。
1 | 利用率是一項關鍵性能指標,其定義為每個充電點每天的充電會話數除以每個充電器每天的最大充電會話數50(對於超快充電杆)。 |
2 | BNEF,2022年8月18日 |
由於家樂福項目於2021年11月投入使用,總服務收入增長了183.7%。家樂福項目需要在法國全國200多個地點部署2,000多個快速和超快電動汽車充電站,運營和維護合同期限超過12年。該公司預計,與今年上半年相比,下半年來自該合同的收入將更高。
2022年上半年淨虧損總額為246.6澳元,而2021年上半年為143.8澳元,主要原因是非現金一次性項目。運營EBITDA為150萬澳元,而2021年上半年為380萬澳元。運營改善的EBITDA受到能源成本增加710萬歐元的影響,但部分被銷售碳信用證書產生的更高收入所抵消。Allego預計將在2022年下半年通過可再生能源的新安排緩解這些成本壓力,並從2022年9月1日起在大多數市場平均提價10%。
CEO和CFO的評論和展望
首席執行官Mathieu Bonnet 表示,儘管今年的地緣政治事件引發了通脹逆風,但Allego的長期收入目標仍在軌道上。我們超快充電器使用率的提高突出了我們的制勝戰略。預計將於2022年下半年開始的購電協議(PPA)旨在穩定我們的能源供應結構,並減輕未來大宗商品價格波動的影響。
Bonnet補充説,2022年6月29日,歐洲議會投票批准了一項從2035年開始禁止銷售內燃機(ICE)汽車的禁令。這一非常重要的立法一旦實施,再加上歐洲需要強調能源獨立和積極的碳減排目標,我們相信 將繼續推動電動汽車普及率大幅提高,並推動我們的利用率。我們預計,在可預見的未來,對充電基礎設施的投資將推動Allego在整個歐洲的增長,利用我們的專有技術平臺,為我們所有的利益相關者創造充足的價值。
Allego的首席財務官ton Louwers評論説,我們正在加強我們的資產負債表,以支持1100個優質網站的安全積壓,相當於大約兩個半 多年的部署活動。我們正在積極管理供應鏈,由於我們與歐洲生產基地建立了廣泛和強大的供應商合作伙伴關係,到目前為止,中斷是最小的。隨着新的信貸安排和 進一步擴大的信貸安排預計將於初秋關閉,以及歐洲綠色基礎設施融資的充裕供應,我們有信心有能力為我們未來的增長提供資金。
戰略性業務增加和重要客户贏得
| 於2022年6月收購了MODERLIZATION,MESURES et Applications S.A.(MOMA?),這是一個研發技術平臺,為公司專有的電動汽車雲平臺提供支持。此次收購使Allego能夠接觸到一支由40多名工程師、開發人員和博士組成的團隊,以進一步增強公司的知識產權和技術領先地位,例如在提升客户體驗的同時,在充電器監控或能源管理方面。 |
| 行使了收購Mega-E的選擇權,增加了100多個站點, 近770個充電端口(主要快速和超快)以及8800萬歐元的充電資產(2022年6月),與公司的戰略重點一致。 |
| 擴大了與德國領先的汽車維修服務提供商ATU的戰略合作伙伴關係, 為另外400個ATU分支機構配備了電子充電站(2022年5月)。 |
| 與比利時加油站市場最大的獨立參與者G&V Energy Group合作, 在比利時各地的100個G&V加油站安裝超高速電動汽車充電站,這些加油站有望成為能源中心(2022年5月)。 |
財務和運營摘要:
以下是2022年上半年的財務和運營重點摘要:
| 總收入:5070萬歐元 |
| 毛利潤:990萬歐元 |
| 淨虧損:澳元(246.6)百萬 |
| 運營EBITDA:(150萬) |
| 運營現金流:(9490萬) |
關鍵指標
截至6月的6個月 30, | ||||||||||||
量度(1) |
2022 | 2021 | 更改百分比 | |||||||||
平均使用率 |
8.3 | % | 4.3 | % | 90.0 | % | ||||||
公共充電端口(2) |
29,698 | 25,767 | 15.3 | % | ||||||||
#快速和超快充電 個站點(2) |
903 | 748 | 20.7 | % | ||||||||
#快速和超快充電 端口(2) |
1,293 | 1,018 | 27.0 | % | ||||||||
定期用户% |
80.1 | % | 81.5 | % | -1.8 | % | ||||||
自有公共充電端口(2) |
24,255 | 20,868 | 16.2 | % | ||||||||
第三方公共充電口(2) |
5,443 | 4,899 | 11.1 | % | ||||||||
總計#次會議($000) |
4,444 | 2,551 | 74.2 | % | ||||||||
售出總能源(GWh) |
71.8 | 35.0 | 105.1 | % | ||||||||
安全積壓(站點) (2) |
1,100 | 500 | 120.0 | % |
(1) | 包括所有期間的Mega-E。 |
(2) | 分別截至2022年6月30日和2021年6月30日。 |
2022年7月更新
7月份售出的總能源為12.3GWh,同比增長80%,利用率提高540個基點至11.5%。經常性客户比率穩定在80%左右。與此同時,更高的電力成本繼續構成挑戰。我們獲得了長期的固定價格供應協議,宣佈從2022年9月1日起在大多數市場平均提價10%,並正在積極關注市場以採取進一步行動。
指導意見:
2022年全年指導範圍:
| 總收入:1.35億歐元;1.55億歐元 |
| 售出能源:150GWh/160GWh |
| 運營EBITDA:積極 |
電話會議信息
該公司將於美國東部時間今天(2022年8月22日,星期一)上午8:30召開投資者電話會議,討論2022年上半年業績。參與者可以通過以下方式訪問電話會議1-877-407-9716;國際呼叫者可以使用1-201-493-6779並請求加入 Allego收益電話會議。還將在https://ir.allego.eu/events-publications.上觀看網絡直播。
電話會議的電話重播將在電話會議結束後不久至2022年9月5日提供。參賽者可在 收看重播1-844-512-2921;國際呼叫者可以使用1-412-317-6671並輸入訪問代碼13732265。此次電話會議的存檔重播還將在阿萊戈公司網站的投資者部分獲得,網址為https://ir.allego.eu/。
關於阿萊戈
Allego為消費者、企業和城市提供電動汽車、馬達、公交車和卡車的充電解決方案。阿萊戈·阿迪斯端到端充電解決方案使企業和城市更容易提供司機所需的基礎設施,而我們解決方案的可擴展性使我們成為未來的合作伙伴。Allego成立於2013年,是充電解決方案的領導者,擁有一個由大約34,000個公共充電端口組成的國際充電網絡,這些公共充電端口在整個泛歐洲市場運營,而且還在不斷擴大。我們的充電解決方案連接到我們的專有平臺EV-Cloud,這為我們的客户和我們提供了全面的功能和服務組合,以滿足並超越市場需求。我們致力於提供獨立、可靠和安全的充電解決方案,不受車型或網絡附屬關係的影響。在Allego,我們每天都在努力讓所有人都能更輕鬆、更方便、更享受電動汽車的充電。
前瞻性陳述
本新聞稿中除有關歷史事實的陳述外,其他所有陳述均為前瞻性陳述。Allego打算將這類前瞻性陳述納入1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港條款。前瞻性陳述一般可以通過使用預測或指示未來事件或趨勢或者不是歷史事件陳述的詞語來識別,例如:相信、可能、將、、將、這些前瞻性陳述包括但不限於Allego對未來業績的期望。這些前瞻性表述涉及重大風險和不確定因素,可能導致實際結果與前瞻性表述中明示或暗示的結果大相徑庭,甚至可能產生不利影響。這些因素中的大多數都不在阿萊戈的控制之下,很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於:(I)對Allego的業務產生不利影響的變化;(Ii)易受行業衰退和地區性或全國性衰退影響的風險;(Iii)Allego的收入和運營的波動
結果,(Iv)資本和信貸市場的不利條件或進一步中斷,(V)Allego的產生現金的能力,服務債務併產生額外的 債務,(Vi)來自現有和新競爭對手的競爭,(Vii)電動汽車市場的增長,(Vii)Allego®整合其可能收購的任何業務的能力,(Ix)Allego®招聘和留住有經驗的人員的能力,(X)與法律訴訟或索賠有關的風險,包括責任索賠,(Xi)Allego®依賴第三方承包商提供各種服務,(Xii)阿萊高以商業合理的條款獲得額外資本的能力,(Xiii)新冠肺炎的影響,包括與新冠肺炎相關的供應鏈中斷和費用增加, (Xiv)一般經濟或政治條件,包括烏克蘭的武裝衝突,以及(Xv)在阿萊高提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的20-F表格年度報告和其他文件中題為第3.d項的風險因素一節中詳細介紹的其他因素。上述因素清單並不是排他性的。如果這些風險中的任何一項成為現實,或者Allego的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述中暗示的結果大不相同。可能存在Allego目前不知道的或Allego目前認為 無關緊要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日,Allego對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。阿萊戈預計,後續的事件和發展將導致阿萊戈的評估發生變化。然而,, 雖然Allego可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性聲明,但除非適用法律要求,否則Allego 明確表示不承擔任何義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Allego在本新聞稿發佈日期之後的任何日期的評估。 因此,不應過度依賴前瞻性陳述。
財務信息;非《國際財務報告準則》財務計量
本新聞稿中包含的部分財務信息和數據,如EBITDA和運營EBITDA,沒有按照荷蘭公認會計原則、美國公認會計原則或國際財務報告準則(IFRS)編制。 我們定義(I)EBITDA為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益,(Ii)運營EBITDA為根據重組成本、某些業務優化成本、租賃收購和交易成本進行進一步調整的EBITDA。阿萊戈認為,使用這些非國際財務報告準則的財務結果衡量標準為管理層和投資者提供了有關與阿萊戈的財務狀況和經營結果有關的某些財務和業務趨勢的有用信息。Allego管理層使用這些非國際財務報告準則計量進行趨勢分析,以確定管理層獎勵薪酬,並用於預算編制和規劃目的。阿萊戈認為,這些非國際財務報告準則財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具,用於評估預計的經營結果和趨勢,並將阿萊戈的財務指標與其他類似公司進行比較,其中許多公司向投資者提出了類似的非國際財務準則財務指標。管理層並不孤立地考慮這些非國際財務報告準則的措施,或將其作為根據國際財務報告準則確定的財務措施的替代辦法。這些非《國際財務報告準則》財務措施的主要侷限性是,它們不包括《國際財務報告準則》要求在阿萊戈財務報表中記錄的重大支出和收入。此外, 它們受到固有限制,因為它們反映了管理層在確定這些非《國際財務報告準則》財務計量時對排除或包括哪些費用和收入作出的判斷。為了彌補這些侷限性,管理層提出了與《國際財務報告準則》結果相關的非《國際財務報告準則》財務計量,並在本新聞稿中提供了與最直接可比的《國際財務報告準則》計量的對賬。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的中期簡明綜合損益表(未經審計)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
與客户簽訂合同的收入 |
||||||||
充電會話 |
23,994 | 11,006 | ||||||
銷售充電設備的服務收入 |
18,442 | 4,326 | ||||||
安裝服務的服務收入 |
5,964 | 3,693 | ||||||
充電設備運維服務收入 |
1,822 | 1,393 | ||||||
諮詢服務的服務收入 |
470 | | ||||||
與客户簽訂合同的總收入 |
50,692 | 20,418 | ||||||
銷售成本(不包括折舊和攤銷費用) |
(40,778 | ) | (13,705 | ) | ||||
毛利 |
9,914 | 6,713 | ||||||
其他收入 |
8,987 | 2,552 | ||||||
銷售和分銷費用 |
(1,697 | ) | (1,142 | ) | ||||
一般和行政費用 |
(278,826 | ) | (144,021 | ) | ||||
營業虧損 |
(261,622 | ) | (135,898 | ) | ||||
融資成本 |
15,173 | (7,261 | ) | |||||
所得税前虧損 |
(246,449 | ) | (143,159 | ) | ||||
所得税 |
(161 | ) | (597 | ) | ||||
半年虧損 |
(246,610 | ) | (143,756 | ) | ||||
歸因於: |
||||||||
本公司的股權持有人 |
(246,448 | ) | (143,756 | ) | ||||
非控制性權益 |
(162 | ) | |
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的中期簡明綜合財務狀況表
(in 000) |
June 30, 2022 | 2021年12月31日3 | ||||||
資產 |
||||||||
非流動資產 |
||||||||
財產、廠房和設備 |
140,268 | 41,544 | ||||||
無形資產 |
23,129 | 8,333 | ||||||
使用權 資產 |
33,955 | 30,353 | ||||||
遞延税項資產 |
571 | 570 | ||||||
其他金融資產 |
65,131 | 19,582 | ||||||
非流動資產總額 |
263,054 | 100,382 | ||||||
流動資產 |
||||||||
盤存 |
16,515 | 9,231 | ||||||
預付款和其他資產 |
20,703 | 11,432 | ||||||
貿易和其他應收款 |
33,801 | 42,077 | ||||||
合同資產 |
789 | 1,226 | ||||||
其他金融資產 |
| 30,400 | ||||||
現金和現金等價物 |
29,775 | 24,652 | ||||||
流動資產總額 |
101,583 | 119,018 | ||||||
總資產 |
364,637 | 219,400 | ||||||
(in 000) | June 30, 2022 | 2021年12月31日4 | ||||||
權益 |
||||||||
股本 |
32,061 | 1 | ||||||
股票溢價 |
369,851 | 61,888 | ||||||
儲量 |
4,500 | 4,195 | ||||||
留存收益 |
(309,536 | ) | (142,736 | ) | ||||
本公司股東應佔權益 |
96,876 | (76,652 | ) | |||||
非控制性權益 |
1,179 | | ||||||
總股本 |
98,055 | (76,652 | ) | |||||
非流動負債 |
||||||||
準備金及其他法律責任 |
1,330 | 133 | ||||||
借款 |
114,556 | 213,128 | ||||||
租賃負債 |
30,402 | 26,097 | ||||||
遞延税項負債 |
1,272 | | ||||||
非流動負債總額 |
147,560 | 239,358 | ||||||
流動負債 |
||||||||
貿易和其他應付款 |
35,695 | 29,333 | ||||||
合同責任 |
6,061 | 21,192 | ||||||
流動税項負債 |
243 | 401 | ||||||
租賃負債 |
6,224 | 5,520 | ||||||
準備金及其他法律責任 |
1,226 | 248 | ||||||
借款 |
23,404 | | ||||||
認股權證負債 |
6,713 | | ||||||
其他財務負債 |
39,456 | | ||||||
流動負債總額 |
119,022 | 56,694 | ||||||
總負債 |
266,582 | 296,052 | ||||||
權益和負債總額 |
364,637 | 219,400 |
3 | 經審計的截至2021年12月31日的綜合財務狀況報表。 |
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月中期簡明綜合現金流量表(未經審計)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
經營活動的現金流 |
||||||||
經營產生的現金[用於經營] |
(91,071 | ) | (13,209 | ) | ||||
支付的利息 |
(3,494 | ) | (2,680 | ) | ||||
已繳納的所得税 |
(320 | ) | (220 | ) | ||||
經營活動產生的(用於)現金流量淨額 |
(94,885 | ) | (16,109 | ) | ||||
投資活動產生的現金流 |
||||||||
收購Mega-E,扣除收購的現金 |
874 | | ||||||
收購MOMA,扣除收購的現金 |
(28,733 | ) | | |||||
購置房產、廠房和設備 |
(13,492 | ) | (10,071 | ) | ||||
出售財產、廠房和設備所得收益 |
97 | 412 | ||||||
購買無形資產 |
(1,355 | ) | (40 | ) | ||||
投資贈款收益 |
234 | 2,275 | ||||||
購買期權衍生工具保費的支付 |
| (1,500 | ) | |||||
投資活動產生的淨現金流 |
(42,375 | ) | (8,924 | ) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
借款收益 |
| 24,202 | ||||||
支付租賃負債的主要部分 |
(2,819 | ) | (907 | ) | ||||
支付交易費用 |
(925 | ) | (532 | ) | ||||
發行股權工具的收益(斯巴達股東) |
10,079 | | ||||||
發行股權工具的收益(PIPE融資) |
136,048 | | ||||||
融資活動產生的(用於)現金流量淨額 |
142,383 | 22,763 | ||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) |
5,123 | (2,270 | ) | |||||
半年初的現金和現金等價物 |
24,652 | 8,274 | ||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
| 6 | ||||||
半年末現金及現金等價物 |
29,775 | 6,010 |
2022年上半年虧損與EBITDA和業務EBITDA的對賬(未經審計)
(以?毫米為單位) | 1H2022 | 1H2021 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
當期虧損 |
-246.6 | -143.8 | -319.4 | -43.4 | -43.1 | |||||||||||||||
所得税 |
0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | |||||||||||||||
融資成本 |
-15.1 | 7.3 | 15.4 | 11.3 | 5.9 | |||||||||||||||
無形資產攤銷及減值 |
1.7 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||
折舊和減值 使用權資產 |
2.9 | 0.9 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | |||||||||||||||
財產、廠房和設備的折舊、減值和減值沖銷 |
5.9 | 3.5 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | |||||||||||||||
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EBITDA |
-251.0 | -130.2 | -292.2 | -22.5 | -28.6 | |||||||||||||||
衍生工具(購買選擇權)的公允價值收益/(損失) |
-3.8 | -0.2 | -2.9 | | | |||||||||||||||
基於股份的支付費用 |
241.3 | 121.9 | 291.8 | 7.1 | | |||||||||||||||
交易成本 |
9.1 | 4.6 | 11.8 | | | |||||||||||||||
向顧問支付獎金 |
| | 0.6 | | | |||||||||||||||
租賃買斷 |
| | | 0.1 | | |||||||||||||||
業務優化成本 |
2.9 | | | 1.8 | 0.8 | |||||||||||||||
重組與分流 |
| | 0.1 | 3.8 | | |||||||||||||||
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運營EBITDA |
-1.5 | -3.9 | 9.2 | -9.7 | -27.8 |
歷史關鍵指標(1)
2020 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 2021 | 1Q22 | 2Q22 | |||||||||||||||||||||||||
平均使用率 |
3.5 | % | 4.1 | % | 4.6 | % | 6.3 | % | 7.0 | % | 5.5 | % | 7.5 | % | 9.0 | % | ||||||||||||||||
公共充電端口(2) |
21,922 | 23,384 | 25,767 | 26,837 | 27,982 | 27,982 | 28,838 | 29,698 | ||||||||||||||||||||||||
#快速和超快充電 個站點(2) |
710 | 731 | 748 | 755 | 831 | 831 | 872 | 903 | ||||||||||||||||||||||||
#快速和超快充電端口 (2) |
943 | 967 | 1,018 | 1,057 | 1,215 | 1,215 | 1,225 | 1,293 | ||||||||||||||||||||||||
定期用户% |
82.0 | % | 82.2 | % | 81 | % | 77.9 | % | 78.4 | % | 80 | % | 80.1 | % | 80 | % | ||||||||||||||||
自有公共充電端口(2) |
18,006 | 18,945 | 20,868 | 21,743 | 22,716 | 22,716 | 23,469 | 24,255 | ||||||||||||||||||||||||
第三方公共充電端口 (2) |
3,916 | 4,439 | 4,899 | 5,094 | 5,266 | 5,266 | 5,369 | 5,443 | ||||||||||||||||||||||||
會話總數(單位:000) |
3,701 | 1,162 | 1,389 | 1,589 | 1,980 | 6,120 | 2,139 | 2,305 | ||||||||||||||||||||||||
售出總能源(GWh) |
48.0 | 16.5 | 18.5 | 21.8 | 30.5 | 87.3 | 34.4 | 37.4 | ||||||||||||||||||||||||
安全積壓(站點)(2) |
北美 | 北美 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1,100 |
(1) | 包括所有期間的Mega-E。 |
(2) | 截至本報告所述期間結束時。 |
聯繫方式:
投資者
曼尼什·A·索邁亞
郵箱:Investors@allego.eu
媒體
郵箱:allegoPR@icrinc.com