附件
99.1
Enlivex
治療有限公司
精簡的
合併財務報表
截至2022年6月30日和2021年12月31日
以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間
Enlivex
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精簡的
合併財務報表
截至2022年6月30日和2021年12月31日
以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間
合併財務報表索引
|
頁面 |
簡明綜合資產負債表 |
F-2 |
簡明合併經營報表和全面虧損 |
F-3 |
簡明合併股東權益變動表 |
F-4 |
簡明合併現金流量表 |
F-5 |
簡明合併財務報表附註 |
F-6 |
;
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精簡的
合併資產負債表(未經審計)
以千美元為單位的美元(共享數據除外)
| |
6月30日, | | |
12月31日, | |
| |
2022 | | |
2021 | |
資產 | |
| | |
| |
流動資產 | |
| | |
| |
現金和現金等價物 | |
$ | 20,151 | | |
$ | 11,202 | |
短期存款 | |
| 42,334 | | |
| 10,004 | |
有價證券 | |
| - | | |
| 62,924 | |
預付費用和其他應收款 | |
| 2,453 | | |
| 2,199 | |
根據CVR協議持有的現金
| |
| 113 | | |
| 113 | |
流動資產合計
| |
| 65,051 | | |
| 86,442 | |
| |
| | | |
| | |
非流動資產 | |
| | | |
| | |
財產和設備,淨額 | |
| 6,517 | | |
| 2,530 | |
其他資產 | |
| 5,773 | | |
| 6,174 | |
非流動資產合計
| |
| 12,290 | | |
| 8,704 | |
總資產
| |
$ | 77,341 | | |
$ | 95,146 | |
| |
| | | |
| | |
負債和股東權益
| |
| | | |
| | |
流動負債 | |
| | | |
| | |
應付賬款貿易 | |
$ | 667 | | |
$ | 878 | |
應計費用和其他負債 | |
| 3,433 | | |
| 3,727 | |
CVR固定器 | |
| 113 | | |
| 113 | |
流動負債合計
| |
| 4,213 | | |
| 4,718 | |
| |
| | | |
| | |
非流動負債 | |
| | | |
| | |
其他長期負債 | |
| 4,642 | | |
| 5,389 | |
非流動負債合計
| |
| 4,642 | | |
| 5,389 | |
| |
| | | |
| | |
承諾
和或有負債 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
總負債
| |
| 8,855 | | |
| 10,107 | |
| |
| | | |
| | |
股東權益 | |
| | | |
| | |
NIS的普通股0.4面值:授權:45,000,000截至2022年6月30日和2021年12月31日的股票;已發行和已發行股票:18,381,052和18,331,507截至2021年6月30日和12月31日; | |
| 2,113 | | |
| 2,107 | |
額外實收資本 | |
| 135,375 | | |
| 133,796 | |
外幣折算調整 | |
| 1,101 | | |
| 1,101 | |
累計赤字 | |
| (70,103 | ) | |
| (51,965 | ) |
股東權益合計
| |
| 68,486 | | |
| 85,039 | |
總負債和股東權益 | |
$ | 77,341 | | |
$ | 95,146 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
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精簡
合併經營報表和全面虧損(未經審計)
美元(以千元為單位)(不包括每股和每股數據)
| |
截至以下三個月 | | |
六個月來
告一段落 | |
| |
6月30日, | | |
6月30日, | |
| |
2022 | | |
2021 | | |
2022 | | |
2021 | |
收入 | |
$ |
- | | |
$ |
- | | |
$ |
- | | |
$ |
- | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
運營費用: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
研發費用 | |
| 4,110 | | |
| 2,539 | | |
| 8,792 | | |
| 5,036 | |
一般和行政費用 | |
| 1,761 | | |
| 1,269 | | |
| 3,483 | | |
| 2,574 | |
| |
| 5,871 | | |
| 3,808 | | |
| 12,275 | | |
| 7,610 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
營業虧損 | |
| (5,871 | ) | |
| (3,808 | ) | |
| (12,275 | ) | |
| (7,610 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
其他收入/(支出),淨額 | |
| (4,042 | ) | |
| 700 | | |
| (5,863 | ) | |
| 1,302 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
淨額(虧損) | |
| (9,913 | ) | |
| (3,108 | ) | |
| (18,138 | ) | |
| (6,308 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
其他全面收益(虧損) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
將財務報表從本位幣轉換為列報貨幣所產生的匯兑差異 | |
| - | | |
| 2,055 | | |
| - | | |
| (733 | ) |
其他全面收益(虧損)合計 | |
| - | | |
| 2,055 | | |
| - | | |
| (733 | ) |
全面(虧損)總額 | |
$ | (9,913 | ) | |
$ | (1,053 | ) | |
$ | (18,138 | ) | |
$ | (7,041 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
每股基本及攤薄(虧損) | |
$ | (0.54 | ) | |
$ | (0.17 | ) | |
$ | (0.99 | ) | |
$ | (0.36 | ) |
加權平均流通股數 | |
| 18,375,206 | | |
| 18,305,882 | | |
| 18,372,521 | | |
| 17,397,860 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
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簡明
合併股東權益變動表(未經審計)
以千美元為單位的美元(共享數據除外)
| |
普通股
股 | | |
額外繳入的
| | |
貨幣
翻譯 | | |
累計 | | |
| |
| |
股票 | | |
金額 | | |
資本 | | |
保留 | | |
赤字 | | |
總計 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
截至2021年12月31日的餘額 | |
| 18,331,507 | | |
$ | 2,107 | | |
$ | 133,796 | | |
$ | 1,101 | | |
$ | (51,965 | ) | |
$ | 85,039 | |
截至2022年3月31日的三個月內的變化
: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
已授予受限的
個庫存單位 | |
| 34,295 | | |
| 4 | | |
| (4 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
期權的行使 | |
| 7,625 | | |
| 1 | | |
| 49 | | |
| - | | |
| - | | |
| 50 | |
基於股票
的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| 788 | | |
| - | | |
| - | | |
| 788 | |
淨虧損
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (8,225 | ) | |
| (8,225 | ) |
截至2022年3月31日的餘額
(未經審計) | |
| 18,373,427 | | |
| 2,112 | | |
| 134,629 | | |
| 1,101 | | |
| (60,190 | ) | |
| 77,652 | |
截至2022年6月30日的三個月內的變化
: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
期權的行使 | |
| 7,625 | | |
| 1 | | |
| 49 | | |
| - | | |
| - | | |
| 50 | |
基於股票
的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| 697 | | |
| - | | |
| - | | |
| 697 | |
淨虧損
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,913 | ) | |
| (9,913 | ) |
截至2022年6月30日的餘額
(未經審計) | |
| 18,381,052 | | |
| 2,113 | | |
| 135,375 | | |
| 1,101 | | |
| (70,103 | ) | |
| 68,486 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至2020年12月31日的餘額
| |
| 14,587,934 | | |
$ | 1,646 | | |
$ | 70,361 | | |
$ | 977 | | |
$ | (37,497 | ) | |
$ | 35,487 | |
截至2021年3月31日的三個月內的變化
: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
發行股份及認股權證,現金代價為$57,629淨額:$4,455發行成本 | |
| 2,848,629 | | |
| 352 | | |
| 52,822 | | |
| - | | |
| - | | |
| 53,174 | |
期權的行使 | |
| 13,435 | | |
| 2 | | |
| 38 | | |
| - | | |
| - | | |
| 40 | |
認股權證的行使 | |
| 855,813 | | |
| 104 | | |
| 7,598 | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,702 | |
基於股票
的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| 190 | | |
| - | | |
| - | | |
| 190 | |
其他
全面虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,788 | ) | |
| - | | |
| (2,788 | ) |
淨虧損
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,200 | ) | |
| (3,200 | ) |
截至2021年3月31日的餘額
(未經審計) | |
| 18,305,811 | | |
| 2,104 | | |
| 131,009 | | |
| (1,811 | ) | |
| (40,697 | ) | |
| 90,605 | |
截至2021年6月30日的三個月內的變化
: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
期權的行使 | |
| 375 | | |
| * | | |
| 2 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2 | |
基於股票
的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| 652 | | |
| - | | |
| - | | |
| 652 | |
其他
全面虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,055 | | |
| - | | |
| 2,055 | |
淨虧損
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,108 | ) | |
| (3,108 | ) |
截至2021年6月30日的餘額
(未經審計) | |
| 18,306,186 | | |
$ | 2,104 | | |
$ | 131,663 | | |
$ | 244 | | |
$ | (43,805 | ) | |
$ | 90,206 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
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精簡
合併現金流量表(未經審計)
美元(以千為單位)
| |
截至6月30日的六個月, | |
| |
2022 | | |
2021 | |
經營活動的現金流
| |
| | | |
| | |
淨額(虧損) | |
$ | (18,138 | ) | |
$ | (6,308 | ) |
反映經營活動中使用的現金淨額所需的調整: | |
| | | |
| | |
不涉及現金流的收入和支出: | |
| | | |
| | |
折舊 | |
| 364 | | |
| 239 | |
非現金經營租賃費用 | |
| 411 | | |
| 107 | |
基於股份的薪酬 | |
| 1,485 | | |
| 842 | |
有價證券和短期銀行存款的損失(收益) | |
| 4,886 | | |
| (1,583 | ) |
經營性資產負債項目變動情況: | |
| | | |
| | |
預付費用和其他應收款減少 | |
| (205 | ) | |
| (195 | ) |
應付賬款貿易增加(減少) | |
| (211 | ) | |
| 101 | |
應計費用和其他負債增加(減少)
| |
| (307 | ) | |
| 153 | |
經營租賃負債 | |
| (827 | ) | |
| (106 | ) |
經營活動提供的現金淨額(用於) | |
| (12,542 | ) | |
| (6,750 | ) |
| |
| | | |
| | |
投資活動產生的現金流
| |
| | | |
| | |
購置財產和設備 | |
| (4,351 | ) | |
| (472 | ) |
釋放(投資)銀行短期存款 | |
| (35,234 | ) | |
| 19,563 | |
購買有價證券 | |
| (1,608 | ) | |
| (85,695 | ) |
出售有價證券的收益
| |
| 62,549 | | |
| 19,217 | |
淨額
投資活動提供的(用於)現金 | |
| 21,356 | | |
| (47,387 | ) |
| |
| | | |
| | |
為活動融資產生的現金流
| |
| | | |
| | |
發行股份及認股權證所得款項淨額為$4,455發行費用 | |
| - | | |
| 53,174 | |
行使認股權證所得收益 | |
| - | | |
| 7,702 | |
行使期權所得收益 | |
| 100 | | |
| 42 | |
淨額
融資活動提供的現金 | |
| 100 | | |
| 60,918 | |
| |
| | | |
| | |
增加(減少)現金
和現金等價物 | |
| 8,914 | | |
| 6,781 | |
現金和現金等價物
-期初 | |
| 11,636 | | |
| 7,012 | |
現金和現金等價物的匯率差異 | |
| - | | |
| (210 | ) |
現金
和現金等價物-期末 | |
$ | 20,550 | | |
$ | 13,583 | |
非現金交易: | |
| | |
| |
為結算向配售代理的發行成本而發行的權證
| |
$ | - | | |
$ | 2,095 | |
補充
現金流信息披露: | |
| | | |
| | |
繳納税款的現金 | |
$ | - | | |
$ | - | |
為
利息支付(收到)的現金淨額 | |
$ | 45 | | |
$ | 62 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
注
1-一般信息
| a. | Enlivex
Therapeutics Ltd. (the “父級並且,包括其合併的子公司,
我們”, “我們”, “我們的” or the “公司“)
是一家臨牀階段的巨噬細胞重編程免疫治療公司,最初於2012年1月22日根據以色列國的法律註冊成立。 |
Enlivex治療研發有限公司(“Enlivex R&D”)於2005年9月根據以色列國法律註冊成立。
2019年3月26日,母公司與Enlivex R&D完成合並交易後,Enlivex R&D成為本公司的全資子公司。
2015年1月,Enlivex治療公司作為母公司的全資子公司在特拉華州註冊成立。
2021年6月21日,Enlivex Treateutics RDO Ltd.作為母公司的全資子公司在以色列註冊成立。
該公司是一家臨牀階段的巨噬細胞再編程免疫治療公司,開發AllocetraTM,這是一種通用的現成細胞療法,旨在將巨噬細胞重新編程為自身平衡狀態。將非穩態巨噬細胞重新設置為穩態狀態對於免疫系統再平衡和解決危及生命的疾病至關重要。非穩態巨噬細胞對某些疾病的嚴重程度有重要影響,包括實體瘤、膿毒症和其他疾病。
AllocetraTM
是基於Dror Mevorach教授在其位於以色列國的哈大沙大學醫院的實驗室中的發現,他是一位研究免疫活性、巨噬細胞激活和清除死亡(凋亡)細胞的專家
。
公司的普通股,每股0.40新謝克爾(“普通股”),在納斯達克資本市場和特拉維夫證券交易所交易,代碼為“ENLV”
。
公司將所有精力投入研發活動並籌集資金以支持此類活動。
公司的活動面臨重大風險和不確定因素,包括未能在公司實現可持續收入和運營利潤之前獲得額外資金。
自公司成立以來,研究和開發活動一直需要大量資本投資。該公司預計,其業務將需要額外的現金投資,以開展公司的研發活動,包括臨牀前研究、配方開發、臨牀試驗和相關藥物製造。公司未產生任何收入或產品銷售,也未實現盈利運營或運營帶來的正現金流。本公司自成立以來出現淨虧損,截至2022年6月30日,累計虧損70,103,000美元。
公司預計至少在未來幾年將繼續虧損,公司將需要籌集額外的債務或
股權融資或建立合作伙伴關係為其發展提供資金。如果公司無法達到其資金要求,
可能需要減少可自由支配的支出,可能無法繼續開發候選產品,或者可能需要
推遲開發計劃,這可能會對公司實現其
預期業務目標的能力產生重大不利影響。不能保證將獲得額外的融資,或者如果獲得融資,將以優惠的條款
。公司能否在較長期內實現盈利取決於開發產品和產品收入以支持其支出。
公司管理層和董事會(“董事會”)認為,公司目前的
財務資源將足以繼續開發公司的候選產品至少12個月
自這些財務報表以表格6-K提交之日起計。然而,本公司可決定在董事會認為審慎的
期間籌集額外資本。公司管理層計劃通過發行公司股權證券來為其運營提供資金,從長遠來看,還將通過收入來籌集資金。然而,不能保證該公司將成功獲得其長期發展所需的融資。公司能否繼續長期運營取決於額外的財務支持。
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
注
2--重要的會計政策
演示基礎
該等未經審核的簡明綜合財務報表包括本公司的賬目,並已根據美國中期財務信息公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。因此,按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被精簡或省略。
管理層認為,為實現公允列報,所有必要的調整(包括正常經常性調整)都已作出。
這些未經審計的簡明合併財務報表應與公司經審計的年度財務報表及其附註一併閲讀,這些報表和附註包括在公司於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的2021年年報20-F表中。
這些過渡期的經營業績不一定指示任何未來時期的經營業績。2021年12月31日的財務信息來源於公司經審計的財務報表。
使用預估的
根據美國公認會計原則編制中期財務報表要求管理層作出影響合併資產負債表和經營報表中報告金額的某些估計、判斷和假設,同時還要求管理層在應用本公司的會計政策時行使其判斷。管理層持續評估其估計數,包括與基於股票的薪酬支出相關的估計數和新租賃負債的隱含利率。這些中期財務報表中的重大估計
包括應計研發費用和基於股票的薪酬費用的估計
。
本位幣和報告幣種的折算
本公司的功能貨幣為美元,因為美元是本公司運營並預計在可預見的未來繼續運營的主要經濟環境的貨幣。
直到2021年9月30日,Enlivex研發的本位幣都是新以色列謝克爾(“NIS”)。
與非貨幣性資產和負債相關的餘額
基於截至變更日期的折算金額,2021年9月30日之後獲得的非貨幣性資產和產生的負債按交易日期
的大約匯率折算。截至2022年6月30日止三個月及六個月期間的損益表內的交易按交易發生時的大約匯率折算
。截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的損益表中包含的交易按適用期間的平均匯率折算。截至2021年6月30日的三個月和六個月期間因換算調整而產生的收益或虧損在其他綜合
收益(虧損)中列報。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,1美元=3.50新謝克爾和3.11新謝克爾。
在截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月期間,美元對新謝克爾的升值(貶值)分別為10.20%、12.54%、2.22%和1.4%。
對上一年的報告重新分類
某些
上一年的金額已重新分類,以與本年度的列報方式保持一致。這些改敍對報告的業務結果沒有影響。
最近
採用的會計準則
2020年8月,財務會計準則委員會發布了ASU 2020-06、可轉換債務和其他期權(分主題470-20)和衍生品和對衝:實體自有股權合同(分主題815-40)(“ASU 2020-06”)。ASU 2020-06通過刪除將嵌入的轉換特徵與可轉換工具的主機合同分開的某些會計模型,簡化了將GAAP應用於具有負債和權益特徵的某些金融工具的複雜性。標準
還加強了每股收益計算的一致性,要求一個實體使用IF轉換方法,並要求
稀釋後的每股收益計算中包括潛在的股票結算的影響。ASU 2020-06在2021年12月15日之後的財政年度和這些財政年度內的過渡期內生效。本公司對ASU 2020-06年度進行了評估,並確定其採用不會對本公司的簡明綜合財務報表和相關披露產生影響。
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
最近
發佈了尚未採用的會計公告
公司已評估最近發佈的其他會計聲明,目前不認為這些聲明中的任何一項將對其簡明綜合財務報表和相關披露產生重大影響。
重要的會計政策
本公司於截至2021年12月31日止年度的年報
20-F中披露的重大會計政策並無重大變動。
有價證券。
公司有一項投資政策,其中包括可接受的投資證券、最低信用質量、期限參數、以及集中度和多元化的指導方針。本公司將其多餘現金主要投資於共同基金,這些共同基金根據其標的證券的性質及其在當前業務中的可獲得性進行分類。本公司的有價證券
按公允價值計量,損益在其他收入/(費用)淨額中確認。
截至2022年及2021年6月30日止三個月及六個月期間,於權益證券上確認的淨(虧損)收入分別為0美元、1,982美元、1,195
及1,583,000美元,其中0、0、950及1,342,000美元分別未實現。
附註
3--現金、現金等價物和限制性現金
| |
6月30日, | | |
十二月三十一日, | |
(單位:千) | |
2022 | | |
2021 | |
存放在銀行的現金 | |
$ | 2,133 | | |
$ | 1,199 | |
銀行存款美元(年平均利率3.02%和0.1%) | |
| 18,018 | | |
| 10,003 | |
現金和現金等價物合計 | |
| 20,151 | | |
| 11,202 | |
根據CVR協議持有的現金 | |
| 113 | | |
| 113 | |
受限現金-
非流動-其他資產 | |
| 286 | | |
| 321 | |
現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金 | |
$ | 20,550 | | |
$ | 11,636 | |
附註
4--短期存款
| |
6月30日, | | |
十二月三十一日, | |
(單位:千) | |
2022 | | |
2021 | |
美元和NIS(平均年利率)的銀行存款0.7%和0.6%) | |
$ | 42,334 | | |
$ | 10,004 | |
短期存款總額 | |
$ | 42,334 | | |
$ | 10,004 | |
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
附註
5--財產和設備
財產和設備,淨額由下列各項組成: | |
| | |
| |
| |
6月30日, | | |
十二月三十一日, | |
(單位:千) | |
2022 | | |
2021 | |
成本: | |
| | | |
| | |
實驗室設備 | |
$ | 2,253 | | |
$ | 1,891 | |
電腦 | |
| 276 | | |
| 256 | |
辦公傢俱和設備 | |
| 218 | | |
| 192 | |
租賃權改進 | |
| 5,464 | | |
| 1,521 | |
| |
| 8,211 | | |
| 3,860 | |
累計折舊: | |
| | | |
| | |
實驗室設備 | |
| 1,176 | | |
| 960 | |
電腦 | |
| 170 | | |
| 138 | |
辦公傢俱和設備 | |
| 22 | | |
| 15 | |
租賃權改進 | |
| 326 | | |
| 217 | |
| |
| 1,694 | | |
| 1,330 | |
折舊成本 | |
$ | 6,517 | | |
$ | 2,530 | |
折舊
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間的折舊費用分別為176美元、364美元、122美元和23.9萬美元。
附註
6-其他資產
| |
6月30日, | | |
十二月三十一日, | |
(單位:千) | |
2022 | | |
2021 | |
受限現金 | |
$ | 286 | | |
$ | 321 | |
長期預付費用 | |
| 118 | | |
| 164 | |
使用權資產,淨額 | |
| 5,369 | | |
| 5,689 | |
| |
$ | 5,773 | | |
$ | 6,174 | |
附註
7--應計費用和其他負債
| |
6月30日, | | |
十二月三十一日, | |
(單位:千) | |
2022 | | |
2021 | |
假期、療養和應計獎金 | |
$ | 528 | | |
$ | 1,068 | |
員工和薪資相關 | |
| 639 | | |
| 519 | |
短期經營租賃負債 | |
| 629 | | |
| 617 | |
應計費用及其他 | |
| 1,637 | | |
| 1,523 | |
| |
$ | 3,433 | | |
$ | 3,727 | |
附註
8-租約
該公司是其公司辦公室、實驗室空間和車輛的運營租賃的一方。該公司的房地產租約的剩餘租期最長為3.25年,其中一些租約包括延長租期長達五年的選項。
| |
截至6月30日的六個月, | |
(單位:千) | |
2022 | | |
2021 | |
租賃費用的構成如下: | |
| | | |
| | |
經營租賃費用 | |
$ | 517 | | |
$ | 139 | |
與經營租賃有關的補充綜合現金流量信息如下: | |
| | | |
| | |
用於經營活動的現金 | |
$ | 478 | | |
$ | 135 | |
非現金活動: | |
| | | |
| | |
用新的經營租賃負債換取的使用權資產 | |
$ | 91 | | |
$ | 29 | |
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
| |
6月30日, | | |
十二月三十一日, | |
(單位:千) | |
2022 | | |
2021 | |
與經營租賃有關的補充資料,包括在所附合並資產負債表中報告的數額的位置,如下: | |
| | | |
| | |
其他資產--使用權資產 | |
$ | 6,420 | | |
$ | 6,329 | |
累計攤銷 | |
| 1,051 | | |
| 640 | |
經營性租賃使用權資產淨額 | |
$ | 5,369 | | |
$ | 5,689 | |
租賃負債--應付賬款和應計負債 | |
$ | 629 | | |
$ | 617 | |
租賃負債--非流動負債 | |
| 4,642 | | |
| 5,389 | |
經營租賃負債總額 | |
$ | 5,271 | | |
$ | 6,006 | |
加權平均剩餘租賃年限(年) | |
| 8.1 | | |
| 8.6 | |
加權平均年貼現率 | |
| 3.6 | % | |
| 3.6 | % |
截至2022年6月30日的經營租賃負債到期日如下: | |
| |
2022年(6月30日後) | |
$ | 386 | |
2023 | |
| 786 | |
2024 | |
| 679 | |
2025 | |
| 714 | |
2026年及以後 | |
| 3,497 | |
未貼現租賃負債總額 | |
$ | 6,062 | |
減去:推定利息 | |
$ | (791 | ) |
租賃負債現值 | |
$ | 5,271 | |
附註
9--承付款和或有負債
公司必須向以色列國(由以色列創新局(“IIA”)代表)支付特許權使用費,
根據IIA贈款支持其開發的產品的銷售或許可收益計算。這些特許權使用費
通常是銷售額的3%-5%,直到公司按LIBOR利率償還100%的贈款(與美元掛鈎)加上年息
。
截至2022年6月30日,本公司從IIA收到的贈款總額(包括應計利息)約為890萬美元。
截至2022年6月30日,本公司尚未向IIA支付任何特許權使用費。
2022年1月,該公司向IIA提交了新的撥款申請,批准從2022年1月1日開始至2022年12月31日止的預防膿毒症相關細胞因子風暴和器官功能障礙的臨牀開發計劃的480萬美元的支出(“2022年膿毒症撥款申請”)。2020年5月,IIA選擇了這一計劃,以獲得約100萬美元的非稀釋性贈款,用於與公司正在進行的膿毒症臨牀第二階段試驗相關的費用。
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
附註
10-權益
所有
公司認股權證均被歸類為股東權益的一部分,因為此類認股權證是可依法拆卸、可單獨行使的獨立金融工具,不體現本公司回購自己股份的義務,並允許
持有人在行使時獲得固定數量的普通股,需要實物結算,且不提供任何價值或回報擔保
。
| |
數 共
份認股權證 | | |
加權 平均值 行權
價格 | |
未償還債務2022年1月1日 | |
| 704,355 | | |
$ | 13.18 | |
沒收和過期 | |
| (502,104 | ) | |
$ | 9.50 | |
2022年6月30日未償還和可行使 | |
| 202,251 | | |
$ | 23.31 | |
由
組成,如下:
手令的數目 | | |
演練
價格 每股
| | |
發行
日期 | |
期滿
日期 |
| 22,750 | | |
$ | 10 | | |
2020年2月26日 | |
2025年2月24日 |
| 160,727 | | |
$ | 25 | | |
2021年2月12日 | |
2026年2月9日 |
| 18,774 | | |
$ | 25 | | |
2021年2月17日 | |
2026年2月9日 |
| 202,251 | | |
| | | |
| |
|
注:
11-基於股份的薪酬
| a) | As of June 30, 2022, 4,150,704根據2019年股權激勵計劃授權向員工、董事和顧問發行普通股,其中1,189,363股票可以用於未來的授予。 |
| b) | 下表包含有關根據現有股權激勵計劃授予的期權的信息
: |
| |
截至6月30日的三個月, | |
| |
2022 | | |
2021 | |
| |
選項數量為
個 | | |
加權
平均值
鍛鍊
價格 | | |
第
個
選項 | | |
加權
平均值
鍛鍊
價格 | |
期初未清償債務 | |
| 2,399,622 | | |
$ | 5.95 | | |
| 1,870,485 | | |
$ | 5.54 | |
授與 | |
| - | | |
$ | - | | |
| 310,500 | | |
$ | 12.57 | |
沒收和過期 | |
| (3,000 | ) | |
$ | 5.34 | | |
| (2,685 | ) | |
$ | 7.38 | |
已鍛鍊 | |
| (7,625 | ) | |
$ | 6.49 | | |
| (375 | ) | |
$ | 4.68 | |
期末未清償債務 | |
| 2,388,997 | | |
$ | 5.95 | | |
| 2,177,925 | | |
$ | 6.54 | |
可在期限結束時行使 | |
| 1,728,623 | | |
$ | 5.10 | | |
| 1,404,809 | | |
$ | 5.50 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
期初未歸屬 | |
| 722,749 | | |
$ | 7.67 | | |
| 544,163 | | |
$ | 6.04 | |
授與 | |
| - | | |
$ | - | | |
| 310,500 | | |
$ | 12.57 | |
既得 | |
| (59,375 | ) | |
$ | (8.78) | | |
| (78,862 | ) | |
$ | 13.15 | |
被沒收) | |
| (3,000 | ) | |
$ | (5.34) | | |
| (2,685 | ) | |
$ | 7.38 | |
期末未歸屬
| |
| 660,374 | | |
$ | 7.59 | | |
| 773,116 | | |
$ | 8.19 | |
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
| |
截至6月30日的六個月, | |
| |
2022 | | |
2021 | |
| |
選項數量
| | |
加權
平均值
鍛鍊
價格 | | |
數量
選項 | | |
加權
平均值
鍛鍊
價格 | |
期初未清償債務 | |
| 2,142,547 | | |
$ | 6.02 | | |
| 1,884,420 | | |
$ | 5.52 | |
授與 | |
| 264,700 | | |
$ | 5.48 | | |
| 310,500 | | |
$ | 12.57 | |
沒收和過期 | |
| (3,000 | ) | |
$ | 5.34 | | |
| (3,185 | ) | |
$ | 6.96 | |
已鍛鍊 | |
| (15,250 | ) | |
$ | 6.49 | | |
| (13,810 | ) | |
$ | 2.99 | |
期末未清償債務 | |
| 2,388,997 | | |
$ | 5.95 | | |
| 2,177,925 | | |
$ | 6.54 | |
可在期限結束時行使 | |
| 1,728,623 | | |
$ | 5.10 | | |
| 1,404,809 | | |
$ | 5.50 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
期初未歸屬 | |
| 529,082 | | |
$ | 8.69 | | |
| 601,227 | | |
$ | 5.93 | |
授與 | |
| 264,700 | | |
$ | 5.48 | | |
| 310,500 | | |
$ | 12.57 | |
沒收和過期 | |
| (3,000 | ) | |
$ | 5.34 | | |
| (135,426 | ) | |
$ | 8.22 | |
既得 | |
| (130,408 | ) | |
$ | 7.82 | | |
| (3,185 | ) | |
$ | 6.96 | |
期末未清償債務 | |
| 660,374 | | |
$ | 7.59 | | |
| 773,116 | | |
$ | 8.19 | |
在截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月期間,公司分別確認了與股票期權相關的509美元、1,074美元、603美元和778,000美元的基於股票的薪酬支出
。截至2022年6月30日,與未償還非既得股票期權相關的未確認估計補償成本總額為1,78萬美元,預計將在1.5年的加權平均期間內確認。
| c) | 以下是關於2022年6月30日所有未償還期權的行權價格範圍和剩餘合同期限的數據: |
行權價格 | | |
數 共
個選項 傑出的 | | |
剩餘
合同
壽命(以年為單位) | | |
固有的
值 共
個選項
突出 | | |
不是的。選項的數量
可行使 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (單位:千) | | |
| | |
$ | 2.69 | | |
| 649,883 | | |
| 2.92 | | |
| 1,189,284 | | |
| 649,883 | |
$ | 3.66 | | |
| 250,000 | | |
| 7.84 | | |
| 214,250 | | |
| 180,556 | |
$ | 4.68 | | |
| 55,500 | | |
| 7.75 | | |
| - | | |
| 27,750 | |
$ | 5.35 | | |
| 231,200 | | |
| 9.75 | | |
| - | | |
| | |
$ | 6.22 | | |
| 634,177 | | |
| 5.00 | | |
| - | | |
| 620,879 | |
$ | 6.49 | | |
| 15,250 | | |
| 0.03 | | |
| - | | |
| - | |
$ | 8.19 | | |
| 150,000 | | |
| 7.38 | | |
| - | | |
| 75,000 | |
$ | 8.23 | | |
| 20,000 | | |
| 9.39 | | |
| - | | |
| - | |
$ | 8.30 | | |
| 15,000 | | |
| 9.10 | | |
| - | | |
| - | |
$ | 9.02 | | |
| 40,500 | | |
| 8.38 | | |
| - | | |
| 10,125 | |
$ | 10.12 | | |
| 12,126 | | |
| 6.43 | | |
| - | | |
| 9,700 | |
$ | 12.21 | | |
| 2,421 | | |
| 6.74 | | |
| - | | |
| 1,816 | |
$ | 12.23 | | |
| 250,000 | | |
| 8.91 | | |
| - | | |
| 111,111 | |
$ | 14.00 | | |
| 60,500 | | |
| 8.82 | | |
| - | | |
| 40,333 | |
$ | 21.40 | | |
| 1,940 | | |
| 7.07 | | |
| - | | |
| 970 | |
$ | 90.16 | | |
| 500 | | |
| 2.42 | | |
| - | | |
| 500 | |
| | | |
| 2,388,997 | | |
| | | |
$ | 1,403,534 | | |
| 1,728,623 | |
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
| d) | 下表包含有關根據
現有股權激勵計劃授予的限制性股票單位的信息: |
| |
截至6月30日的三個月, | |
| |
2022 | | |
2021 | |
| |
共享數量:
| | |
加權
平均值
授予日期
公允價值 | | |
數量
個共享 | | |
加權
平均值
授予日期
公允價值 | |
期初未歸屬 | |
| 184,787 | | |
$ | 10.02 | | |
| 48,375 | | |
$ | 14.67 | |
授與 | |
| - | | |
$ | - | | |
| 13,750 | | |
$ | 10.28 | |
既得 | |
| (3,437 | ) | |
$ | 10.28 | | |
| - | | |
$ | - | |
被沒收 | |
| - | | |
| - | | |
| (2,000 | ) | |
$ | 14.67 | |
期末未歸屬 | |
| 181,350 | | |
$ | 10.02 | | |
| 60,125 | | |
$ | 13.67 | |
| |
截至6月30日的六個月, | |
| |
2022 | | |
2021 | |
| |
數量
個共享 | | |
加權
平均值
授予日期
公允價值 | | |
數量
個共享 | | |
加權
平均值
授予日期
公允價值 | |
期初未歸屬 | |
| 229,331 | | |
$ | 10.08 | | |
| - | | |
$ | - | |
授與 | |
| - | | |
$ | - | | |
| 62,125 | | |
$ | 13.7 | |
既得 | |
| (47,981 | ) | |
$ | 10.29 | | |
| - | | |
$ | - | |
被沒收 | |
| - | | |
$ | - | | |
| (2,000 | ) | |
$ | 14.67 | |
期末未歸屬 | |
| 181,350 | | |
$ | 10.02 | | |
| 60,125 | | |
$ | 13.67 | |
本公司根據普通股於授出日的收市價(或如無出售報告,則為收市價)估計限制性股票單位的公允價值。於截至2022年及2021年6月30日止三個月及六個月期間,本公司分別確認188美元、411美元、49美元及64,000美元與限制性股票單位有關的股份薪酬開支。截至2022年6月30日,與尚未確認的限制性股票單位相關的基於股票的薪酬支出總額為88.9萬美元,
預計將在1.5年的加權平均期間內確認。
| e) | 下表彙總了與經營報表中包括的現有股權激勵計劃下的贈款有關的基於股份的薪酬支出: |
| |
截至
6月30日的三個月, | | |
截至六個月
6月30日, | |
(單位:千) | |
2022 | | |
2021 | | |
2022 | | |
2021 | |
研究與開發 | |
$ | 119 | | |
$ | 358 | | |
$ | 509 | | |
$ | 446 | |
一般和行政事務 | |
| 578 | | |
| 294 | | |
| 976 | | |
| 396 | |
總計 | |
$ | 697 | | |
$ | 652 | | |
$ | 1,485 | | |
$ | 842 | |
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簡明合併財務報表附註
2022年6月30日(未經審計)
附註
12-公允價值計量
截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債包括以下類型的工具:
| |
June 30, 2022 | |
(單位:千) | |
總計 | | |
1級 | | |
2級 | | |
3級 | |
現金和現金等價物 | |
$ | 20,550 | | |
$ | 20,550 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
短期存款 | |
| 42,334 | | |
| 42,334 | | |
| - | | |
| - | |
根據CVR協議持有的現金 | |
| 113 | | |
| 113 | | |
| - | | |
| - | |
受限現金 | |
| 286 | | |
| 286 | | |
| - | | |
| - | |
金融資產總額 | |
$ | 63,283 | | |
$ | 63,283 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| |
2021年12月31日 | |
(單位:千) | |
總計 | | |
1級 | | |
2級 | | |
3級 | |
現金和現金等價物 | |
$ | 11,202 | | |
$ | 11,202 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
短期存款 | |
| 10,004 | | |
| 10,004 | | |
| - | | |
| - | |
根據CVR協議持有的現金 | |
| 113 | | |
| 113 | | |
| - | | |
| - | |
有價證券 | |
| 62,924 | | |
| 62,924 | | |
| - | | |
| - | |
受限現金 | |
| 321 | | |
| 321 | | |
| - | | |
| - | |
金融資產總額 | |
$ | 84,564 | | |
$ | 84,564 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
附註
13-資產負債表日期之後的事項
公司評估了在資產負債表日期之後和這些
未經審計的簡明合併財務報表發佈日期之前發生的所有事件和交易,並確定沒有需要披露的事件:
0.170.360.540.99錯誤--12-31Q22022-06-30000159681200015968122022-01-012022-06-3000015968122022-06-3000015968122021-12-3100015968122022-04-012022-06-3000015968122021-04-012021-06-3000015968122021-01-012021-06-300001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2021-12-310001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2021-12-310001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-12-310001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-01-012022-03-310001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2022-01-012022-03-310001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-01-012022-03-3100015968122022-01-012022-03-310001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-03-310001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2022-03-310001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-03-3100015968122022-03-310001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-04-012022-06-300001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2022-04-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-04-012022-06-300001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-06-300001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-06-300001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2020-12-310001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2020-12-310001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2020-12-3100015968122020-12-310001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2021-01-012021-03-310001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2021-01-012021-03-310001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-01-012021-03-3100015968122021-01-012021-03-310001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2021-03-310001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2021-03-310001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-03-3100015968122021-03-310001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2021-04-012021-06-300001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2021-04-012021-06-300001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-04-012021-06-300001596812美國-美國公認會計準則:普通股成員2021-06-300001596812US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001596812Enlv:CurrencyTranslationReserve成員2021-06-300001596812美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-06-3000015968122021-06-300001596812環境:NISMembers2022-06-300001596812環境:NISMembers2021-12-310001596812環境:NISMembers2022-04-012022-06-300001596812環境:NISMembers2022-01-012022-06-300001596812環境:NISMembers2021-04-012021-06-300001596812環境:NISMembers2021-01-012021-06-300001596812美國-公認會計準則:股權證券成員2022-04-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股權證券成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股權證券成員2021-04-012021-06-300001596812美國-公認會計準則:股權證券成員2021-01-012021-06-3000015968122021-01-012021-12-310001596812Enlv:實驗室設備成員2022-06-300001596812Enlv:實驗室設備成員2021-12-310001596812US-GAAP:ComputerEquipmentMembers2022-06-300001596812US-GAAP:ComputerEquipmentMembers2021-12-310001596812美國-GAAP:OfficeEquipmentMembers2022-06-300001596812美國-GAAP:OfficeEquipmentMembers2021-12-310001596812美國-公認會計準則:租賃改進成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:租賃改進成員2021-12-310001596812Pf0:最小成員數2022-01-012022-06-300001596812Pf0:最大成員數2022-01-012022-06-300001596812美國公認會計準則:保修成員2021-12-310001596812美國公認會計準則:保修成員2022-01-012022-06-300001596812美國公認會計準則:保修成員2022-06-300001596812Enlv:ExercisePriceOneZeroMember2022-06-300001596812Enlv:ExercisePriceOneZeroMember2022-01-012022-06-300001596812Enlv:ExercisePrice25成員2022-06-300001596812Enlv:ExercisePrice25成員2022-01-012022-06-300001596812Enlv:ExercisePriceTwoFiveMembers2022-06-300001596812Enlv:ExercisePriceTwoFiveMembers2022-01-012022-06-300001596812Enlv:TwentyThirteenNineteenIncentivePlanMember2022-06-300001596812美國-公認會計準則:員工斯托克成員2021-01-012021-06-300001596812美國-公認會計準則:受限的股票成員2022-04-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:受限的股票成員2021-04-012021-06-300001596812美國-公認會計準則:受限的股票成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:受限的股票成員2021-01-012021-06-300001596812Enlv:諮詢公司股票選項成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceOneMember2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceOneMember2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceTwo成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceTwo成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceThree成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceThree成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePrice4成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePrice4成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格5個成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格5個成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceSixMember2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceSixMember2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePrice7成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePrice7成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePrice8成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePrice8成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePrice9成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePrice9成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceTenMember2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceTenMember2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceElevenMember2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:ExercisePriceElevenMember2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格12個成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格12個成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格13歲成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格13歲成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格14歲成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格14歲成員2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格15月15日2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格15月15日2022-01-012022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格16個成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:股票期權成員Enlv:練習價格16個成員2022-01-012022-06-300001596812Enlv:研究開發成員2022-04-012022-06-300001596812Enlv:研究開發成員2021-04-012021-06-300001596812Enlv:研究開發成員2022-01-012022-06-300001596812Enlv:研究開發成員2021-01-012021-06-300001596812Enlv:一般管理成員2022-04-012022-06-300001596812Enlv:一般管理成員2021-04-012021-06-300001596812Enlv:一般管理成員2022-01-012022-06-300001596812Enlv:一般管理成員2021-01-012021-06-300001596812美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員2022-06-300001596812美國-公認會計準則:公允價值輸入級別1成員2021-12-310001596812美國-公認會計準則:公允價值輸入級別2成員2021-12-310001596812美國-公認會計準則:公允價值投入級別3成員2021-12-31ISO 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