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思科報告第四季度和2022財年收益

新聞摘要：

思科在2022財年結束時，第四季度營收為131億美元，同比持平，財年營收為516億美元，同比增長3%

需求強勁，全年產品訂單和積壓訂單創歷史新高

商業模式轉型取得進展，2022財年第四季度的年化經常性收入(ARR)總額為229億美元，同比增長8%

2022財年第四季度業績：

收入：131億美元

與去年同期持平

每股收益：公認會計準則：0.68美元；非公認會計準則：0.83美元

GAAP每股收益同比下降(4%)

非GAAP每股收益同比下降(1%)

2022財年業績：

收入：516億美元

同比增長3%

每股收益：公認會計準則：2.82美元；非公認會計準則：3.36美元

GAAP每股收益同比增長13%

非GAAP每股收益同比增長4%

2023財年第一季度指導：

收入：同比增長2%至4%

每股收益：公認會計準則：0.64美元至0.68美元；非公認會計準則：0.82美元至0.84美元

2023財年指導：

收入：同比增長4%至6%

每股收益：公認會計準則：2.77美元至2.88美元；非公認會計準則：3.49美元至3.56美元

加利福尼亞州聖何塞2022年8月17日：思科今天公佈了截至2022年7月30日的第四季度和財年業績。思科公佈第四季度營收為131億美元，按公認會計原則(GAAP)計算的淨收益為28億美元，合每股0.68美元，非GAAP淨收益為34億美元，合每股0.83美元。

得益於我們第四季度的表現，我們在本財年取得了強勁的收官表現。思科董事長兼首席執行官查克·羅賓斯表示：我們的團隊在一個令人難以置信的動態環境中表現出色，創造了公司歷史上最高的全年非GAAP每股收益。？全年產品訂單和積壓均創歷史新高，反映出我們繼續看到對我們的創新的強勁需求，以及我們在客户加速數字化轉型過程中為他們帶來的整體價值。

思科首席財務官Scott Herren表示，由於我們強有力的執行力以及我們為減少全球供應形勢的影響而採取的眾多舉措，第四季度的總收入超出了我們的預期。？我們的運營紀律反映在我們健康的運營利潤率和強勁的現金流產生上，使我們能夠在第四季度向股東返還近40億美元。我們繼續在業務模式轉型方面取得良好進展，RPO超過310億美元，再加上我們創紀錄的積壓，使我們對未來的收入有了很大的可見性和信心。

第四季度GAAP結果


	Q4 FY 2022		Q4 FY 2021		Vs. Q4 FY 2021
收入	$	131億	$	131億			%
淨收入	$	28億	$	30億		(6	)%
稀釋後每股收益(EPS)	$	0.68	$	0.71		(4	)%

第四季度非GAAP結果


	Q4 FY 2022		Q4 FY 2021		Vs. Q4 FY 2021
淨收入	$	34億	$	36億		(3	)%
易辦事	$	0.83	$	0.84		(1	)%

會計年度GAAP結果


	FY 2022		FY 2021		Vs. FY 2021
收入	$	516億	$	498億		3	%
淨收入	$	118億	$	106億		12	%
易辦事	$	2.82	$	2.50		13	%

財政年度非公認會計準則結果


	FY 2022		FY 2021		Vs. FY 2021
淨收入	$	141億	$	136億		3	%
易辦事	$	3.36	$	3.22		4	%

在GAAP和非GAAP基礎上的淨收入、每股收益和其他計量之間的對賬載於標題為？GAAP與非GAAP計量的調整？的表格。

財務摘要

除非另有説明，所有比較百分比都是按年計算的。

2022財年第四季度亮點

收入損失 總收入持平於131億美元，產品收入和服務收入同比持平。按地域劃分的收入分別為：美洲地區下降3%，歐洲、中東和非洲地區上升8%，亞太地區下降2%。產品收入表現由以下方面的增長引領：端到端安全性提高了20%，優化的應用體驗提高了8%，協作提高了2%。安全、敏捷網絡下降了1%，互聯網未來下降了10%。

毛利率為 在公認會計原則的基礎上，總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為61.3%、59.1%和67.5%，而2021財年第四季度分別為63.6%、62.7%和66.2%。

在非GAAP基礎上，總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為63.3%、61.3%和69.0%，而2021財年第四季度分別為65.6%、65.0%和67.4%。

按地區劃分的總毛利率為：美洲為62.6%，歐洲、中東和非洲地區為64.4%，亞太地區為63.6%。

運營費用為在公認會計原則的基礎上，運營費用為46億美元，下降了4%，佔收入的35.0%。非GAAP運營支出為41億美元，下降4%，佔收入的30.9%。

營業收入 =GAAP營業收入為34億美元，下降4%，GAAP營業利潤率為26.2%。非GAAP營業收入為42億美元，下降4%，非GAAP營業利潤率為32.4%。

所得税撥備：美國通用會計準則的税收撥備率為17.6%。非公認會計準則的税收撥備率為18.5%。

淨利潤和每股收益在公認會計準則基礎上，淨收入為28億美元，減少6%，每股收益為0.68美元，減少4%。在非GAAP基礎上，淨收入為34億美元，減少3%，每股收益為0.83美元，減少1%。

來自經營活動的現金流2022財年第四季度為37億美元，與2021財年第四季度的45億美元相比下降了18%。

2022財年亮點

營收環境總收入516億美元，增長3%。

淨利潤和每股收益在公認會計準則基礎上，淨收入為118億美元，增長12%，每股收益為2.82美元，增長13%。在非公認會計準則的基礎上，淨收入為141億美元，比2021財年增長3%，每股收益為3.36美元，增長4%。

來自經營活動的現金流2022財年為132億美元，比2021財年減少14%。

資產負債表和其他財務亮點

現金和現金等價物及投資2022財年第四季度末為193億美元，而2022財年第三季度末為201億美元，2021財年末為245億美元。

剩餘履約義務(RPO) 315億美元，總計增長2%，其中54%將在未來12個月確認為收入。產品RPO上升了6%，服務RPO下降了1%。

遞延收入：233億美元，總計增長5%，其中遞延產品收入增長11%。遞延服務收入增長了1%。

資本配置在2022財年第四季度，我們通過股票回購和股息向股東返還了40億美元。我們宣佈並支付了每股普通股0.38美元的現金股息，或16億美元，並根據我們的股票回購計劃，以每股44.02美元的平均價格回購了約5400萬股普通股，總購買價格為24億美元。根據該計劃，剩餘的股票回購授權金額為152億美元，沒有終止日期。

導向

思科預計在2023財年第一季度實現以下業績：


Q1 FY 2023
收入		同比增長2%-4%
非公認會計準則毛利率		63% - 64%
非GAAP營業利潤率		31.5% - 32.5%
非GAAP每股收益		$0.82 - $0.84

思科預計，2023財年第一季度的GAAP每股收益將為0.64美元至0.68美元。

思科預計在2023財年實現以下結果：


FY 2023
收入		同比增長4%-6%
非GAAP每股收益		$3.49 - $3.56

思科預計，2023財年GAAP每股收益將在2.77美元至2.88美元之間。

我們的2023財年第一季度和2023財年指導假設GAAP和非GAAP結果的有效税收撥備率為19%。

關於公認會計原則和非公認會計原則的指南，在題為《調整公認會計原則與非公認會計原則措施》一節中題為《公認會計原則與非公認會計原則指南》的表格中提供了對賬。

編者按：

2022財年第四季度討論思科業績及其指導的電話會議將於2022年8月17日(星期三)下午1：30舉行。太平洋時間。電話會議號碼是1-888-848-6507(美國)或1-212-519-0847(國際)。

電話會議重播將從下午4：00開始。太平洋時間，2022年8月17日至下午4點太平洋時間，2022年08月24日1-866-517-3736(美國)或 1-203-369-2047(國際)。重播還將通過思科投資者關係網站 https://investor.cisco.com.上的網絡直播進行觀看

有關思科財務狀況的其他信息以及電話會議的網絡直播將於下午1：30提供，其中包含旨在指導與會者完成電話會議的視頻。太平洋時間，2022年8月17日。電話會議準備好的發言稿將在電話會議結束後24小時內提供。網絡直播將包括準備好的評論和問答會議。此信息以及公認會計準則到非公認會計準則的對賬信息將在思科投資者關係網站https://investor.cisco.com.上提供

思科股份有限公司

合併業務報表

(單位：百萬，每股除外)

(未經審計)


	截至三個月						財政年度結束
	July 30,2022			7月31日， 2021			7月30日， 2022			7月31日， 2021
收入：
產品	$	9,688		$	9,716		$	38,018		$	36,014
服務		3,414			3,410			13,539			13,804

總收入		13,102			13,126			51,557			49,818

銷售成本：
產品		3,966			3,628			14,814			13,300
服務		1,111			1,154			4,495			4,624

銷售總成本		5,077			4,782			19,309			17,924

毛利率		8,025			8,344			32,248			31,894
運營費用：
研發		1,682			1,713			6,774			6,549
銷售和市場營銷		2,349			2,448			9,085			9,259
一般和行政		489			521			2,101			2,152
購入無形資產攤銷		73			79			313			215
重組和其他費用		(2	)		8			6			886

總運營費用		4,591			4,769			18,279			19,061

營業收入		3,434			3,575			13,969			12,833
利息收入		129			130			476			618
利息支出		(93	)		(98	)		(360	)		(434	)
其他收入(虧損)，淨額		(54	)		128			392			245

利息和其他收入(虧損)，淨額		(18	)		160			508			429

未計提所得税準備的收入		3,416			3,735			14,477			13,262
所得税撥備		601			726			2,665			2,671

淨收入	$	2,815		$	3,009		$	11,812		$	10,591

每股淨收益：
基本信息	$	0.68		$	0.71		$	2.83		$	2.51

稀釋	$	0.68		$	0.71		$	2.82		$	2.50

每股計算中使用的股份：
基本信息		4,128			4,216			4,170			4,222

稀釋		4,137			4,238			4,192			4,236

思科股份有限公司

按細分市場劃分的收入

(單位為百萬，百分比除外)


	July 30, 2022
	截至三個月					財政年度結束
	金額		Y/Y%			金額		Y/Y%
收入：
美洲	$	7,470		(3	)%	$	29,814		2	%
歐洲、中東和非洲地區		3,577		8	%		13,715		6	%
APJC		2,055		(2	)%		8,027		4	%

總計	$	13,102			%	$	51,557		3	%

由於四捨五入，金額可能不會相加，百分比可能不會重新計算。

思科股份有限公司

按部門劃分的毛利率百分比

(以百分比表示)


	July 30, 2022
	截至三個月		財政年度結束
毛利率百分比：
美洲		62.6%		64.1%
歐洲、中東和非洲地區		64.4%		65.4%
APJC		63.6%		65.3%

思科股份有限公司

同類產品和服務組合的收入

(單位：百萬，百分比除外)


	July 30, 2022
	截至三個月					財政年度結束
	金額		Y/Y%			金額		Y/Y%
收入：
安全、靈活的網絡	$	6,094		(1	)%	$	23,829		5	%
面向未來的互聯網		1,257		(10	)%		5,278		17	%
協作		1,164		2	%		4,472		(5	)%
端到端安全		984		20	%		3,699		9	%
優化的應用體驗		185		8	%		729		11	%
其他產品		3		(22	)%		11		(29	)%

總產品		9,688			%		38,018		6	%
服務		3,414			%		13,539		(2	)%

總計	$	13,102			%	$	51,557		3	%

由於四捨五入，金額可能不會相加，百分比可能不會重新計算。

思科股份有限公司

簡明合併資產負債表

(單位：百萬)

(未經審計)


	July 30,2022		7月31日， 2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	7,079	$	9,175
投資		12,188		15,343
應收賬款，2022年7月30日的應收賬款淨額為83美元，2021年7月31日的應收賬款淨額為109美元。		6,622		5,766
盤存		2,568		1,559
融資應收賬款淨額		3,905		4,380
其他流動資產		4,355		2,889

流動資產總額		36,717		39,112
財產和設備，淨額		1,997		2,338
融資應收賬款淨額		4,009		4,884
商譽		38,304		38,168
購入的無形資產，淨額		2,569		3,619
遞延税項資產		4,449		4,360
其他資產		5,957		5,016

總資產	$	94,002	$	97,497

負債和權益
流動負債：
短期債務	$	1,099	$	2,508
應付帳款		2,281		2,362
應付所得税		961		801
應計補償		3,316		3,818
遞延收入		12,784		12,148
其他流動負債		5,199		4,620

流動負債總額		25,640		26,257
長期債務		8,416		9,018
應付所得税		7,725		8,538
遞延收入		10,480		10,016
其他長期負債		1,968		2,393

總負債		54,229		56,222

總股本		39,773		41,275

負債和權益總額	$	94,002	$	97,497

思科股份有限公司

合併現金流量表

(單位：百萬)

(未經審計)


	財政年度結束
	July 30,2022			7月31日， 2021
經營活動的現金流：
淨收入	$	11,812		$	10,591
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊、攤銷及其他		1,957			1,862
基於股份的薪酬費用		1,886			1,761
應收賬款撥備(收益)		55			(6	)
遞延所得税		(309	)		(384	)
(收益)資產剝離、投資和其他損失，淨額		(453	)		(354	)
扣除收購和資產剝離影響後的營業資產和負債變動：
應收賬款		(1,009	)		(107	)
盤存		(1,030	)		(244	)
融資應收賬款		1,241			1,577
其他資產		(1,615	)		(797	)
應付帳款		(55	)		(53	)
所得税，淨額		(690	)		(549	)
應計補償		(427	)		643
遞延收入		1,328			1,560
其他負債		535			(46	)

經營活動提供的淨現金		13,226			15,454

投資活動產生的現金流：
購買投資		(6,070	)		(9,328	)
出售投資所得收益		2,660			3,373
投資到期所得收益		5,686			8,409
收購，扣除收購的現金和現金等價物和資產剝離後的淨額		(373	)		(7,038	)
購買非上市公司的投資		(186	)		(175	)
對私人持股公司的投資回報		237			194
購置財產和設備		(477	)		(692	)
出售財產和設備所得收益		91			28
其他		(15	)		(56	)

投資活動提供(用於)的現金淨額		1,553			(5,285	)

融資活動的現金流：
普通股發行		660			643
普通股回購--回購計劃		(7,689	)		(2,877	)
限制性股票單位歸屬時回購的股份代扣代繳税款		(692	)		(636	)
原始期限為90天或更短的短期借款，淨額		606			(5	)
債務的發行		1,049
償還債務		(3,550	)		(3,000	)
已支付的股息		(6,224	)		(6,163	)
其他		(302	)		(1	)

用於融資活動的現金淨額		(16,142	)		(12,039	)

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物淨減少		(1,363	)		(1,870	)
現金、現金等價物、受限現金和受限現金等價物，財政年度開始		9,942			11,812

現金、現金等價物、受限現金和受限現金等價物，財政年度結束	$	8,579		$	9,942

補充現金流信息：
支付利息的現金	$	355		$	438
繳納所得税的現金，淨額	$	3,663		$	3,604

思科股份有限公司

剩餘履約義務

(單位：百萬，百分比除外)


	July 30, 2022					April 30, 2022					July 31, 2021
	金額		Y/Y%			金額		Y/Y%			金額		Y/Y%
產品	$	14,090		6	%	$	13,416		13	%	$	13,270		18	%
服務		17,449		(1	)%		16,789		3	%		17,623		3	%

總計	$	31,539		2	%	$	30,205		7	%	$	30,893		9	%

我們預計，截至2022年7月30日，總RPO的54%將在未來12個月內確認為收入。

思科股份有限公司

遞延收入

(單位：百萬)


	July 30,2022		4月30日， 2022		7月31日， 2021
遞延收入：
產品	$	10,427	$	9,835	$	9,416
服務		12,837		12,458		12,748

總計	$	23,264	$	22,293	$	22,164

報告為：
當前	$	12,784	$	12,249	$	12,148
非電流		10,480		10,044		10,016

總計	$	23,264	$	22,293	$	22,164

思科股份有限公司

支付的股息和普通股回購

(單位：百萬，每股除外)


	分紅				股票回購計劃						共計
截至的季度	每股		金額		股票		加權平均價格每股		金額		金額
2022財年
July 30, 2022	$	0.38	$	1,567		54	$	44.02	$	2,402	$	3,969
April 30, 2022	$	0.38	$	1,555		5	$	54.20	$	252	$	1,807
2022年1月29日	$	0.37	$	1,541		82	$	58.36	$	4,824	$	6,365
2021年10月30日	$	0.37	$	1,561		5	$	56.49	$	256	$	1,817
2021財年
July 31, 2021	$	0.37	$	1,562		15	$	53.30	$	791	$	2,353
May 1, 2021	$	0.37	$	1,560		10	$	48.71	$	510	$	2,070
2021年1月23日	$	0.36	$	1,521		19	$	42.82	$	801	$	2,322
2020年10月24日	$	0.36	$	1,520		20	$	40.44	$	800	$	2,320

思科股份有限公司

公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬

GAAP對非GAAP淨收入的比率

(單位：百萬)


	截至三個月						財政年度結束
	July 30,2022			7月31日， 2021			7月30日， 2022			7月31日， 2021
公認會計準則淨收益	$	2,815		$	3,009		$	11,812		$	10,591
對銷售成本的調整：
基於股份的薪酬費用		78			67			311			275
與收購相關的無形資產攤銷		162			199			733			698
收購相關成本/資產剝離成本		24			1			27			4
俄烏戰爭代價高昂		2						7
法律和賠償和解/指控											43

對GAAP銷售成本的總調整		266			267			1,078			1,020

對業務費用的調整：
基於股份的薪酬費用		401			357			1,574			1,460
與收購相關的無形資產攤銷		73			79			328			215
收購相關成本/資產剝離成本		45			109			306			288
俄烏戰爭代價高昂		22						84
重大資產減值和重組		(2	)		8			6			886

對GAAP營業費用的總調整		539			553			2,298			2,849

對利息和其他收入(虧損)的調整，淨額：
收購相關成本/資產剝離成本											4
股權投資的(收益)和虧損					(154	)		(478	)		(285	)

對GAAP利息和其他收入(虧損)的調整總額，淨額					(154	)		(478	)		(281	)

未計提所得税準備金前的公認會計原則收入調整總額		805			666			2,898			3,588

非公認會計原則調整對所得税的影響		(181	)		(199	)		(616	)		(702	)
重大税務事項					76						159

對公認會計準則所得税撥備的調整總額		(181	)		(123	)		(616	)		(543	)

非公認會計準則淨收益	$	3,439		$	3,552		$	14,094		$	13,636

思科股份有限公司

公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬

將GAAP轉換為非GAAP每股收益


	截至三個月						財政年度結束
	July 30,2022			7月31日， 2021			7月30日， 2022			7月31日， 2021
GAAP每股收益	$	0.68		$	0.71		$	2.82		$	2.50
對GAAP的調整：
基於股份的薪酬費用		0.12			0.10			0.45			0.41
與收購相關的無形資產攤銷		0.06			0.07			0.25			0.22
收購相關成本/資產剝離成本		0.02			0.03			0.08			0.07
俄烏戰爭代價高昂		0.01						0.02
法律和賠償和解/指控											0.01
重大資產減值和重組											0.21
股權投資的(收益)和虧損					(0.04	)		(0.11	)		(0.07	)
非公認會計原則調整對所得税的影響		(0.04	)		(0.05	)		(0.15	)		(0.17	)
重大税務事項					0.02						0.04

非GAAP每股收益	$	0.83		$	0.84		$	3.36		$	3.22

由於四捨五入，金額可能不會相加。

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公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬

毛利率、營業費用、營業利潤率、利息和其他收入(虧損)、淨額、

和淨收入

(單位為百萬，百分比除外)


	截至三個月
	July 30, 2022
	生產總值保證金			服務毛收入保證金			總計毛收入保證金			運營中費用			是/是			運營中收入			是/是			利息和其他收入 (損失)，網絡			網絡收入			是/是
GAAP金額	$	5,722		$	2,303		$	8,025		$	4,591			(4	)%	$	3,434			(4	)%	$	(18	)	$	2,815			(6	)%
佔收入的百分比		59.1	%		67.5	%		61.3	%		35.0	%					26.2	%					(0.1	)%		21.5	%
對GAAP金額的調整：
基於股份的薪酬費用		28			50			78			401						479									479
與收購相關的無形資產攤銷		162						162			73						235									235
與收購/剝離相關的成本		24						24			45						69									69
俄烏戰爭代價高昂					2			2			22						24									24
重大資產減值和重組											(2	)					(2	)								(2	)
股權投資的(收益)和虧損
所得税效應/重大税務事項																										(181	)

非GAAP金額	$	5,936		$	2,355		$	8,291		$	4,052			(4	)%	$	4,239			(4	)%	$	(18	)	$	3,439			(3	)%

佔收入的百分比		61.3	%		69.0	%		63.3	%		30.9	%					32.4	%					(0.1	)%		26.2	%


	截至三個月
	July 31, 2021
	產品毛收入保證金			服務毛收入保證金			總計毛收入保證金			運營中費用			運營中收入			利息及其他收入 (損失)，淨額			網絡收入
GAAP金額	$	6,088		$	2,256		$	8,344		$	4,769		$	3,575		$	160		$	3,009
佔收入的百分比		62.7	%		66.2	%		63.6	%		36.3	%		27.2	%		1.2	%		22.9	%
對GAAP金額的調整：
基於股份的薪酬費用		24			43			67			357			424						424
與收購相關的無形資產攤銷		199						199			79			278						278
與收購/剝離相關的成本		1						1			109			110						110
重大資產減值和重組											8			8						8
股權投資的(收益)和虧損																	(154	)		(154	)
所得税效應/重大税務事項																				(123	)

非GAAP金額	$	6,312		$	2,299		$	8,611		$	4,216		$	4,395		$	6		$	3,552

佔收入的百分比		65.0	%		67.4	%		65.6	%		32.1	%		33.5	%			%		27.1	%

由於四捨五入，金額可能不會相加，百分比可能不會重新計算。

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公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬

毛利率、營業費用、營業利潤率、利息和其他收入(虧損)、淨額、

和淨收入

(單位為百萬，百分比除外)


	財政年度結束
	July 30, 2022
	生產總值保證金			服務毛收入保證金			總計毛收入保證金			運營中費用			是/是			運營中收入			是/是			利息和其他收入 (損失)，網絡			網絡收入			是/是
GAAP金額	$	23,204		$	9,044		$	32,248		$	18,279			(4	)%	$	13,969			9	%	$	508		$	11,812			12	%
佔收入的百分比		61.0	%		66.8	%		62.5	%		35.5	%					27.1	%					1.0	%		22.9	%
對GAAP金額的調整：
基於股份的薪酬費用		112			199			311			1,574						1,885									1,885
與收購相關的無形資產攤銷		733						733			328						1,061									1,061
與收購/剝離相關的成本		27						27			306						333									333
俄烏戰爭代價高昂		4			3			7			84						91									91
重大資產減值和重組											6						6									6
股權投資的(收益)和虧損																							(478	)		(478	)
所得税效應/重大税務事項																										(616	)

非GAAP金額	$	24,080		$	9,246		$	33,326		$	15,981			(1	)%	$	17,345			4	%	$	30		$	14,094			3	%

佔收入的百分比		63.3	%		68.3	%		64.6	%		31.0	%					33.6	%					0.1	%		27.3	%


	財政年度結束
	July 31, 2021
	產品毛收入保證金			服務毛收入保證金			總計毛收入保證金			運營中費用			運營中收入			利息及其他收入 (損失)，淨額			網絡收入
GAAP金額	$	22,714		$	9,180		$	31,894		$	19,061		$	12,833		$	429		$	10,591
佔收入的百分比		63.1	%		66.5	%		64.0	%		38.3	%		25.8	%		0.9	%		21.3	%
對GAAP金額的調整：
基於股份的薪酬費用		99			176			275			1,460			1,735						1,735
與收購相關的無形資產攤銷		698						698			215			913						913
與收購/剝離相關的成本		3			1			4			288			292			4			296
法律和賠償和解/指控		43						43						43						43
重大資產減值和重組											886			886						886
股權投資的(收益)和虧損																	(285	)		(285	)
所得税效應/重大税務事項																				(543	)

非GAAP金額	$	23,557		$	9,357		$	32,914		$	16,212		$	16,702		$	148		$	13,636

佔收入的百分比		65.4	%		67.8	%		66.1	%		32.5	%		33.5	%		0.3	%		27.4	%

由於四捨五入，金額可能不會相加，百分比可能不會重新計算。

思科股份有限公司

公認會計原則與非公認會計原則計量的對賬

實際税率

(以百分比表示)


	截至三個月						財政年度結束
	July 30,2022			7月31日， 2021			7月30日， 2022			7月31日， 2021
公認會計原則有效税率		17.6	%		19.4	%		18.4	%		20.1	%
對公認會計準則所得税撥備的調整總額		0.9	%		(0.1	)%		0.5	%		(1.0	)%

非公認會計原則有效税率		18.5	%		19.3	%		18.9	%		19.1	%

GAAP對非GAAP的指導


Q1 FY 2023	總邊際比率	營業利潤率費率	每股收益分享⁽¹⁾
公認會計原則	61% - 62%	25.5% - 26.5%	$0.64 - $0.68
估計的調整數：
基於股份的薪酬費用	1.0%	4.0%	$0.10 - $0.11
與收購相關的無形資產攤銷和與收購/剝離相關的成本	1.0%	2.0%	$0.06 - $0.07

非公認會計原則	63% - 64%	31.5% - 32.5%	$0.82 - $0.84


FY 2023		每股收益分享⁽¹⁾
公認會計原則		$2.77 - $2.88
估計的調整數：
基於股份的薪酬費用		$0.46 - $0.48
與收購相關的無形資產攤銷和與收購/剝離相關的成本		$0.22 - $0.24

非公認會計原則		$3.49 - $3.56

⁽¹⁾	對GAAP每股收益的估計調整是在所得税影響後顯示的。

除上文所述外，本指導不包括任何未來收購/資產剝離、資產減值、俄羅斯-烏克蘭戰爭成本、重組、(收益)和股權投資損失以及重大税務事項或其他事件的影響，除非特別説明，否則這些影響可能重大，也可能不重大。

前瞻性陳述、非GAAP信息和其他信息

本新聞稿可能被視為含有前瞻性陳述，受《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款約束。這些前瞻性陳述包括，有關未來事件的陳述(例如，我們在極具活力的環境中執行的能力，我們為減少全球供應形勢的影響而採取的眾多舉措的成功，我們戰略的成功和對我們長期增長的信心，我們整個業務的基本驅動因素是強勁的，對我們的創新和解決方案的強勁需求，我們為客户加速數字化轉型導致創紀錄的積壓，我們在商業模式轉型轉向更多軟件和訂閲方面的持續進展，以及我們承諾將多餘資本返還給我們的股東和對我們持續現金流的信心)，以及思科未來的財務業績(包括2023財年第一季度和2023財年全年的指導)，涉及風險和不確定性。提醒讀者，這些前瞻性表述只是預測，可能由於各種因素而與未來實際事件或結果大不相同，這些因素包括：新冠肺炎疫情及相關公共衞生措施的影響；網絡行業、我們的客户市場和不同地理區域的商業和經濟狀況及增長趨勢；全球經濟狀況和地緣政治環境的不確定性；整體信息技術支出；互聯網的增長和發展以及基於互聯網的系統的資本支出水平；客户對產品和服務的需求變化，包括對服務提供商市場和其他客户市場的銷售；我們在某些優先事項、關鍵增長領域的投資回報, 在某些地理位置，以及在安全、敏捷的網絡和服務方面保持領先地位；訂單和製造的時間以及客户交付期；重大供應限制；客户訂單模式或客户組合的變化；庫存不足、過剩或過時；組件成本的變化；銷售渠道、產品成本或銷售產品組合的變化；我們成功收購業務和技術併成功整合和運營這些收購的業務和技術的能力；我們實現合作伙伴關係預期收益的能力；我們的產品和服務市場，包括數據中心市場的競爭加劇；依賴於新產品和標準的推出和市場接受度；快速的技術和市場變化；製造和採購風險；產品缺陷和退貨；涉及專利、其他知識產權、反壟斷、股東和其他事項的訴訟，以及政府調查；我們實現重組的好處以及可能改變相關費用規模和時間的能力；網絡攻擊、數據泄露或惡意軟件；漏洞和關鍵安全缺陷；恐怖主義；自然災害事件(包括全球氣候變化造成的)；任何其他流行病或流行病；我們從銷售、工程、服務、營銷和製造活動的投資中獲得預期收益的能力；我們招聘和留住關鍵人員的能力；我們管理財務風險和在經濟衰退期間管理費用的能力；與我們業務的全球性質有關的風險，包括我們在新興市場的業務；貨幣波動和其他國際因素；所得税撥備的變化, 包括税收法律法規的變化或因審查我們的所得税申報單而產生的不利結果；經營業績的潛在波動性；以及思科分別於2022年5月25日和2021年9月9日提交的最新Form 10-Q和10-K報告中列出的其他因素。本新聞稿中包含的財務信息應與思科最新的10-Q和10-K報表中包含的合併財務報表和附註一起閲讀，這些報表可能會不時修改。思科在截至2022年7月30日的三個月和年度的運營業績不一定代表思科在未來任何時期的運營業績。本新聞稿中的任何預測都基於思科當前可用的有限信息，這些信息可能會發生變化。儘管任何此類預測及其影響因素可能會發生變化，但思科不一定會更新信息，因為思科只會在年內的某些時間點提供指導。此類信息僅能説明本新聞稿的發佈日期。

本新聞稿包括非GAAP淨收益、非GAAP毛利、非GAAP運營費用、非GAAP運營收入和利潤率、非GAAP有效税率、非GAAP利息和其他收入(虧損)、淨和非GAAP每股淨收益數據。它還包括非公認會計原則基礎上的毛利率、營業利潤率、税收撥備率和每股收益的未來估計範圍。

這些非GAAP計量不符合或替代根據公認會計原則編制的計量，可能與其他公司使用的非GAAP計量不同。此外，這些非GAAP衡量標準並不基於任何一套全面的會計規則或原則。思科認為，非GAAP衡量標準具有侷限性，因為它們不能反映與根據GAAP確定的思科運營結果相關聯的所有金額，並且這些衡量標準只能與相應的GAAP衡量標準一起用於評估思科的運營結果。

思科認為，當非GAAP指標與相應的GAAP指標一起顯示時，可為投資者和管理層提供有關其財務狀況及其歷史和預期運營結果的財務和業務趨勢的有用信息。

在內部預算流程中，思科管理層使用的財務報表不包括(如果適用)基於股份的薪酬支出、與收購相關的無形資產攤銷、與收購相關的/資產剝離成本、重大資產減值和重組、重大訴訟和解和其他意外情況、俄羅斯-烏克蘭戰爭成本、股權投資的損益、上述因素對所得税的影響以及重大税務事項。

除相應的GAAP衡量標準外，思科管理層還使用前述非GAAP衡量標準來審核思科的財務業績。在之前的幾個時期中，思科已經排除了在其非GAAP財務指標中不再排除的其他項目。未來，思科可能會在其內部預算流程和審查其財務結果時，將其他項目排除在外。有關思科排除在其一個或多個非GAAP財務指標之外的項目的其他信息，請參閲今天提交給美國證券交易委員會的有關本新聞稿的8-K表格。

年化經常性收入是指報告期結束時活躍訂閲、定期許可證和維護合同的年化收入運行率，扣除對客户和合作夥伴的返點以及某些其他收入調整。既包括按比率確認的收入，也包括按年率預先確認的收入。

關於思科

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