附件99.1
Nanox宣佈2022年第二季度財務業績和
提供業務最新消息
報告全球供應鏈發展的進展
截至2022年第二季度,現金、現金等價物和有價證券為1.267億美元
管理層將於2022年8月16日美國東部時間今天上午8:30主持電話會議和網絡直播
以色列內維伊蘭-2022年8月16日-創新醫學成像技術公司NanOX成像有限公司(納斯達克代碼:NNOX)(以下簡稱“Nanox”或“公司”)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度業績,並提供了業務最新情況。
2022年第二季度的亮點和最新發展:
● | 2022年第二季度創造了220萬美元的收入,而2022年第一季度為180萬美元。 |
● | 作為2022年羅素指數年度重組的一部分,該公司被納入羅素2000®和羅素3000®指數,於2022年6月27日美國股市開盤後生效。 |
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開始準備在尼日利亞部署Nanox.ARC 與當地的先遣小組繼續討論,以獲得當地監管部門的批准。
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● | 與位於西雅圖的非政府組織Global Health的Bio Ventures達成協議,在尼日利亞開發和實施醫學成像培訓計劃。 |
● | 最近在紐約最大的醫療保健提供商Northwell Health和總部位於密歇根州的大型綜合醫療系統Spectrum Health推出了Nanox AI的FDA認證解決方案 。 |
首席執行官埃雷茲·梅爾策説:“我對我們自5月份的上一次財報電話會議以來在商業化方面繼續取得的進展感到高興,我們預計我們的下一步將是向FDA提交510(K)計劃,以獲得多源Nanox.ARC系統。”我們高度重視在美國獲得許可,並將同時推進其他商業化計劃,如在尼日利亞部署系統、追求CE標誌以及加速我們的人工智能和遠程放射業務的增長。所有這些活動都將提供關鍵的現實反饋,並幫助我們向大規模部署邁進 。
截至2022年6月30日的三個月財務 業績
在截至2022年6月30日的三個月中,該公司報告的收入為220萬美元,而截至2021年6月30日的三個月的收入為零(被稱為“可比 期間”)。在截至2022年6月30日的三個月內,該公司通過銷售放射服務和銷售人工智能解決方案 創造了收入。在截至2022年6月30日的三個月中,公司按公認會計原則計算的總虧損為180萬美元。 截至2022年6月30日的三個月,公司來自遠程放射服務的收入為210萬美元,毛利潤 為30萬美元。該公司收入的增長意味着其放射服務銷售額比上一季度增長了15%以上,這歸因於客户基礎的增加和費率的提高。截至2022年6月30日的三個月,該公司的人工智能解決方案收入為10萬美元,總虧損為210萬美元。截至2022年6月30日的三個月,公司遠程放射服務的非GAAP收入成本為120萬美元,而同期為零,導致截至2022年6月30日的三個月的非GAAP毛利為90萬美元,在非GAAP基礎上的毛利率約為43%。截至2022年6月30日的三個月,公司人工智能解決方案的非公認會計準則總虧損為10萬美元。總體而言,截至2022年6月30日的三個月的非GAAP收入成本為140萬美元,而同期為零,導致截至2022年6月30日的三個月的非GAAP毛利為80萬美元, 在非GAAP基礎上的毛利率約為37%。
在截至2022年6月30日的三個月內,公司報告淨虧損1,960萬美元,而同期淨虧損為1,360萬美元,主要原因是與2021年11月收購MDWEB市場平臺有關的費用 ,自2021年第四季度以來Nanox.AI和USARAD與公司的合併 ,公司研發費用的增加,商譽減值以及公司一般和行政費用的增加。這是由於公司銷售和營銷費用的減少以及或有盈利負債減少了1,220萬美元。
截至2022年6月30日的三個月的研發費用為650萬美元,而同期為430萬美元。220萬美元的增長主要是由於自2021年第四季度以來Nanox.AI與本公司的合併,以及由於開發多來源的Nanox.ARC和Nanox.CLOUD和基於股份的薪酬而產生的餘額。
截至2022年6月30日的三個月的銷售和營銷費用為110萬美元,而同期為180萬美元。減少70萬美元主要是由於以股份為基礎的薪酬減少約60萬美元。
截至2022年6月30日的三個月的一般和行政費用為1110萬美元,而同期為740萬美元。370萬美元的增長主要是由於2021年11月收購了MDWEB的市場平臺,自2021年第四季度以來Nanox.AI和USARAD與公司的整合 ,公司員工人數和整體組織基礎設施的增加,以及公司法律費用的增加 如公司在2022年5月2日提交的截至2021年12月31日的20-F表格中所述。
由於本公司或有盈利負債減少,與收購有關的負債變動為1,260萬美元,而同期則為零。
由於與Nanox.AI報告單位相關的商譽減值,截至2022年6月30日的三個月的商譽減值為1,430萬美元。這主要是由於 貼現率增加和管理層估計的變化。
截至2022年6月30日止三個月,適用於普通股的非GAAP淨虧損為820萬美元,而同期為860萬美元,這主要是由於2021年11月收購MDWEB市場平臺產生的費用,以及自2021年第四季度以來Nanox.AI和USARAD與公司合併產生的費用,以及公司研發費用和一般費用以及行政費用的增加。截至2022年6月30日的三個月的非公認會計準則研發費用為530萬美元,而同期為340萬美元。截至2022年6月30日的三個月,非公認會計準則的銷售和營銷費用為80萬美元,而同期為100萬美元。截至2022年6月30日的三個月的非公認會計準則一般和行政費用為550萬美元,而同期為410萬美元。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間,公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的對賬是在本新聞稿的財務業績中提供的。 上述公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的差異主要歸因於無形資產的攤銷、基於股份的薪酬、二次發售費用、商譽減值、與收購相關的債務變化,以及與集體訴訟和美國證券交易委員會調查相關的法律費用。
2
流動性與資本資源
截至2022年第二季度,該公司的現金、現金等價物和有價證券總額為1.267億美元。截至2022年6月30日,該公司擁有8,660萬美元現金、現金等價物和短期有價證券,以及4,010萬美元長期有價證券。截至2022年6月30日,公司 的流動資產總額為8980萬美元,流動負債總額為4060萬美元,營運資本為4920萬美元。
截至2021年12月31日,公司擁有現金、現金等價物和短期有價證券8,870萬美元,長期有價證券6,780萬美元,現金和有價證券總額156.6美元。截至2021年12月31日,該公司的流動資產總額為9490萬美元,流動負債總額為5280萬美元,營運資本為4210萬美元。
在截至2022年6月30日的6個月期間,公司的現金、現金等價物和有價證券減少2,990萬美元,主要是由於在截至2022年6月30日的6個月期間,來自運營的負現金流為2,230萬美元,以及用於投資活動的現金為680萬美元。於截至2022年6月30日止六個月期間用於投資活動的現金 主要由於為本公司在韓國的製造廠購買機器及設備所致。
其他資產
截至2022年6月30日,該公司擁有財產和設備,淨資產為4290萬美元,而截至2021年12月31日的淨資產為3740萬美元。這一增長主要是由於完成了公司在韓國的製造設施的建設,以及購買了機器和設備。
截至2022年6月30日,該公司的無形資產和商譽為1.405億美元,而截至2021年12月31日的無形資產和商譽為1.601億美元。這一減少歸因於無形資產的定期攤銷和商譽減值。
股東權益
截至2022年6月30日,該公司約有5220萬股流通股,而截至2021年12月31日的流通股為5180萬股。增加的主要原因是 行使了192,927份認股權證和行使了141,067份期權。公司行使該等期權及認股權證所得的總收益約為50萬美元。
此外,於截至2022年6月30日止六個月期間,本公司向Nanox.AI的前股東發行了89,286股股份,這是由於根據經修訂的於2021年8月9日訂立的協議及合併計劃的條款,本公司與Nanox.AI及Perrilion Ltd.作為Nanox.AI的股東的代表 達成了一項里程碑。
電話會議和網絡廣播詳細信息
2022年8月16日星期二東部時間上午8:30
有興趣收聽電話會議的個人可以通過參加Nanox網站上活動和演示下的投資者部分的現場網絡直播來收聽會議。或者, 個人可以在線註冊以獲得撥入號碼和個性化PIN以參與通話。活動後將提供 活動的存檔網絡直播以供重播。
3
關於Nanox:
納米科技(納斯達克代碼:NNOX)專注於應用其專有的醫療成像技術和解決方案,使全球更容易獲得和負擔得起診斷醫學。Nanox的願景是提高基於X射線的醫學圖像技術可發現的醫療狀況的早期檢測,Nanox認為這是增加早期預防和治療、改善健康結果並最終拯救生命的關鍵。 Nanox正在開發一種整體成像解決方案,其中包括使用其新型MEMS X射線源技術的Nanox系統和與AI解決方案和遠程放射學服務相集成的Nanox.ARC。欲瞭解更多信息,請訪問www.nanox.vision。
4
前瞻性陳述:
本新聞稿可能包含受風險和不確定性影響的前瞻性 陳述。本新聞稿中包含的所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於與公司在其X射線源技術和Nanox.Arc方面的研發、製造和商業化活動的啟動、時間、進展和結果、實現其最近收購的預期收益的能力以及公司和被收購公司的預期業務前景有關的任何陳述。在某些情況下,您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述: “可以”、“可能”、“相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“應該”、“計劃”、“應該”、“可能”、“預期”、“預測”、“可能”或這些術語的否定或其他類似表述。前瞻性表述基於公司在作出這些表述時所掌握的信息,或者當時管理層對未來事件的真誠信念, 會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際業績或結果與前瞻性表述中所表達的或 所暗示的大不相同。可能導致實際結果與目前預期的結果大相徑庭的因素包括:與(I)Nanox完成Nanox系統開發的能力有關的風險;(Ii)Nanox成功地證明其技術用於商業應用的可行性的能力;(Iii)Nanox對其技術申請、接收和維護監管許可或批准的時間的預期。, 來自全球監管機構的Nanox.Arc和Nanox.CLOUD 及其持續遵守適用的質量標準和監管要求的能力;(Iv)Nanox實現最近收購的預期收益的能力,這可能受競爭、品牌認知度、被收購公司以盈利方式增長和管理增長並留住其關鍵員工的能力的影響;(V)Nanox 與第三方製造商和供應商達成並保持商業合理安排的能力,以生產Nanox.Arc;(Vi)Nanox系統和擬議的按掃描付費業務模式的市場接受度;(Vii)Nanox對與第三方合作的期望及其潛在利益;(Viii)Nanox在全球開展業務的能力; (Ix)全球、政治、經濟、商業、競爭、市場和監管力量的變化;(X)新冠肺炎疫情或類似的公共衞生危機等導致的業務中斷風險。
有關其他 風險和不確定因素以及其他重要因素的討論,請參閲Nanox截至2021年12月31日的20-F年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中題為“風險因素”的章節。讀者不應過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
除法律另有要求外,Nanox沒有義務在本報告發布之日後公開更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述與實際結果或公司預期的變化保持一致。
非GAAP財務指標
本新聞稿包括有關 未按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的某些財務指標的信息, 包括普通股應佔非GAAP淨虧損、非GAAP收入成本、非GAAP研發費用、非GAAP銷售和營銷費用以及非GAAP一般和行政費用。這些非GAAP衡量標準不基於GAAP規定的任何標準化方法,不一定與其他公司提出的類似衡量標準相比較。非公認會計原則淨虧損 應佔普通股、非公認會計原則收入成本、非公認會計原則研發費用、非公認會計原則銷售和營銷費用、 非公認會計準則一般和行政費用對無形資產攤銷、股票補償 費用、二次發售費用、商譽減值、與收購有關的債務變動以及與集體訴訟和美國證券交易委員會調查有關的法律費用進行(視適用情況而定)調整。公司管理層和董事會使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司的業績。公司向投資者提供這些關於公司業績的非GAAP衡量標準,是因為管理層認為,這些非GAAP財務衡量標準與根據GAAP的公司業績和相應的對賬一起,有助於識別持續經營的潛在趨勢。然而,可歸因於普通股的非GAAP淨虧損、非GAAP收入成本、非GAAP研發費用、非GAAP銷售和營銷費用以及非GAAP一般和行政費用不是根據GAAP衡量財務業績的指標,因此, 不應將其視為作為經營業績指標的GAAP衡量標準的替代指標。此外,應佔普通股的非GAAP淨虧損、非GAAP收入成本、非GAAP研發費用、非GAAP銷售和營銷費用以及非GAAP一般和行政費用不應被視為衡量公司流動性的指標。本新聞稿中的表格中提供了某些GAAP與非GAAP財務指標的對賬 。
5
Nano-X成像有限公司。
未經審計的簡明綜合資產負債表
(除股票和每股數據外,美元以千為單位)
June 30, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 51,676 | $ | 66,645 | ||||
有價證券--短期 | 34,958 | 22,066 | ||||||
截至2022年6月30日和2021年12月31日,扣除信貸損失準備金後的應收賬款分別為1.35萬美元和13.7萬美元。 | 1,203 | 1,051 | ||||||
預付費用 | 804 | 3,129 | ||||||
其他流動資產 | 1,125 | 1,966 | ||||||
流動資產總額 | 89,766 | 94,857 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
受限現金 | 124 | 127 | ||||||
財產和設備,淨額 | 42,899 | 37,435 | ||||||
經營性租賃使用權資產 | 1,557 | 1,725 | ||||||
有價證券--長期 | 40,067 | 67,845 | ||||||
無形資產 | 96,521 | 101,826 | ||||||
商譽 | 43,960 | 58,298 | ||||||
其他非流動資產 | 2,830 | 1,057 | ||||||
非流動資產總額 | 227,958 | 268,313 | ||||||
總資產 | 317,724 | 363,170 | ||||||
負債與股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付帳款 | 1,858 | 3,134 | ||||||
應計費用 | 3,037 | 3,611 | ||||||
來自政府機構的貸款 | 145 | 145 | ||||||
遞延收入 | 298 | 247 | ||||||
或有短期收益負債 | 29,876 | 42,471 | ||||||
經營租賃的當期到期日 | 764 | 881 | ||||||
其他流動負債 | 4,634 | 2,262 | ||||||
流動負債總額 | 40,612 | 52,751 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
非流動經營租賃負債 | 774 | 950 | ||||||
長期貸款 | 3,481 | 3,796 | ||||||
非當期遞延收入 | 350 | 415 | ||||||
或有長期收益負債 | 5,200 | 5,814 | ||||||
遞延税項負債 | 4,767 | 7,063 | ||||||
其他長期負債 | 264 | 233 | ||||||
非流動負債總額 | 14,836 | 18,271 | ||||||
總負債 | 55,448 | 71,022 | ||||||
股東權益: | ||||||||
普通股,每股面值0.01新謝克爾,於2022年6月30日和2021年12月31日授權發行100,000,000股,2022年6月30日和2021年12月31日分別發行和發行52,214,721股和51,791,441股 | 150 | 149 | ||||||
額外實收資本 | 451,825 | 438,820 | ||||||
累計其他綜合赤字 | (2,205 | ) | (607 | ) | ||||
累計赤字 | (187,494 | ) | (146,214 | ) | ||||
股東權益總額 | 262,276 | 292,148 | ||||||
總負債和股東權益 | 317,724 | 363,170 |
附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分
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未經審計的經營和綜合損失簡明合併報表
(除每股和每股數據外,美元以千為單位)
截至6月30日的六個月, | 截至三個月 6月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | 4,008 | - | 2,200 | - | ||||||||||||
收入成本 | 7,682 | - | 3,955 | - | ||||||||||||
毛損 | (3,674 | ) | - | (1,755 | ) | - | ||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研發 | 13,323 | 7,052 | 6,493 | 4,343 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 | 2,184 | 3,564 | 1,078 | 1,816 | ||||||||||||
一般和行政 | 22,439 | 15,552 | 11,150 | 7,358 | ||||||||||||
商譽減值 | 14,338 | - | 14,338 | - | ||||||||||||
與收購有關的債務變更 | (12,256 | ) | - | (12,631 | ) | - | ||||||||||
其他費用 | 423 | - | - | - | ||||||||||||
總運營費用 | 40,451 | 26,168 | 20,428 | 13,517 | ||||||||||||
營業虧損 | (44,125 | ) | (26,168 | ) | (22,183 | ) | (13,517 | ) | ||||||||
財務收入(費用),淨額 | 597 | (126 | ) | 471 | (60 | ) | ||||||||||
所得税前營業虧損 | (43,528 | ) | (26,294 | ) | (21,712 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
所得税優惠 | 2,248 | - | 2,098 | - | ||||||||||||
淨虧損 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | (19,614 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
每股基本虧損和攤薄虧損 | (0.79 | ) | (0.56 | ) | (0.38 | ) | (0.28 | ) | ||||||||
已發行普通股的基本和稀釋後的加權平均數(千) | 52,137 | 47,300 | 52,192 | 47,756 | ||||||||||||
綜合損失: | ||||||||||||||||
淨虧損 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | (19,614 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
其他全面虧損: | ||||||||||||||||
可供出售證券的未實現虧損 | (1,598 | ) | (116 | ) | (237 | ) | (116 | ) | ||||||||
全面損失總額 | (42,878 | ) | (26,410 | ) | (19,851 | ) | (13,693 | ) |
7
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未經審計的股東權益變動表
(美元以千為單位,不包括股票和每股數據)
普通股 | 其他內容 | 累計其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股票 | 金額 | 已繳費 資本 | 全面 赤字 | 累計 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千為單位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 | 51,791,441 | 149 | 438,820 | (607 | ) | (146,214 | ) | 292,148 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據員工持股計劃行使購股權時發行普通股 | 141,067 | * | 155 | - | - | 155 | ||||||||||||||||||
其他綜合損失 | - | - | - | (1,598 | ) | - | (1,598 | ) | ||||||||||||||||
達到里程碑時發行普通股 | 89,286 | * | 953 | - | - | 953 | ||||||||||||||||||
在行使認股權證時發行普通股 | 192,927 | 1 | 369 | - | - | 370 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 11,528 | - | - | 11,528 | ||||||||||||||||||
當期淨虧損 | - | - | - | - | (41,280 | ) | (41,280 | ) | ||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 |
* | 不到1美元。 |
普通股 | 其他內容 | 累計 其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股票 | 金額 | 已繳費 資本 | 全面 赤字 | 累計 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千為單位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2022年4月1日的餘額 | 52,080,400 | 150 | 446,696 | (1,968 | ) | (167,880 | ) | 276,998 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據員工持股計劃行使購股權時發行普通股 | 134,321 | - | 138 | - | - | 138 | ||||||||||||||||||
其他綜合損失 | - | - | - | (237 | ) | - | (237 | ) | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 4,991 | - | - | 4,991 | ||||||||||||||||||
當期淨虧損 | - | - | - | - | (19,614 | ) | (19,614 | ) | ||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 |
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Nano-X成像有限公司。
未經審計的股東權益變動表
(未經審計)
(美元以千為單位,不包括股票和每股數據)
普通股 | 其他內容 | 累計其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股票 | 金額 | 已繳費 資本 | 全面 赤字 | 累計 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千為單位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 | 46,100,173 | 131 | 315,031 | - | (84,416 | ) | 230,746 | |||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據員工持股計劃行使購股權時發行普通股 | 1,065,673 | 3 | 3,226 | - | - | 3,229 | ||||||||||||||||||
在行使認股權證時發行普通股 | 668,611 | 2 | 71 | - | - | 73 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 9,526 | - | 9,526 | |||||||||||||||||||
其他綜合收益 | - | - | - | (116 | ) | - | (116 | ) | ||||||||||||||||
當期淨虧損 | - | - | - | - | (26,294 | ) | (26,294 | ) | ||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 | 47,834,457 | 136 | 327,854 | (116 | ) | (110,710 | ) | 217,164 |
* | 不到1美元。 |
普通股 | 其他內容 | 累計 其他 | ||||||||||||||||||||||
數量 股票 | 金額 | 已繳費 資本 | 全面 赤字 | 累計 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
以千為單位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2021年4月1日的餘額 | 47,595,031 | 135 | 322,276 | - | (97,133 | ) | 225,278 | |||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據員工持股計劃行使購股權時發行普通股 | 175,720 | 1 | 678 | - | - | 679 | ||||||||||||||||||
在行使認股權證時發行普通股 | 63,706 | * | 13 | - | - | 13 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 4,887 | - | 4,887 | |||||||||||||||||||
其他綜合收益 | - | - | - | (116 | ) | - | (116 | ) | ||||||||||||||||
當期淨虧損 | - | - | - | - | (13,577 | ) | (13,577 | ) | ||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 | 47,834,457 | 136 | 327,854 | (116 | ) | (110,710 | ) | 217,164 |
* | 不到1美元。 |
9
Nano-X成像有限公司。
未經審計的現金流量簡明合併報表
(千美元)
截至6月30日的六個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
當期淨虧損 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | ||||
將淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行核對所需的調整: | ||||||||
基於股份的薪酬 | 11,528 | 9,526 | ||||||
無形資產攤銷 | 5,305 | - | ||||||
商譽減值 | 14,338 | - | ||||||
折舊 | 404 | 243 | ||||||
長期貸款的利息收入 | (315 | ) | - | |||||
遞延所得税 | (2,296 | ) | - | |||||
利息收入扣除有價證券溢價攤銷後的淨額 | (269 | ) | (26 | ) | ||||
財產和設備減值 | 133 | 174 | ||||||
經營性資產和負債變動情況: | ||||||||
應收賬款 | (152 | ) | - | |||||
預付費用和其他流動資產 | 3,166 | 4,589 | ||||||
其他非流動資產 | (763 | ) | 5 | |||||
應付帳款 | (1,517 | ) | (107 | ) | ||||
經營租賃資產和負債 | (125 | ) | (20 | ) | ||||
應計費用和其他負債 | 1,798 | 69 | ||||||
或有收益負債的變動 | (12,256 | ) | - | |||||
遞延收入 | (14 | ) | - | |||||
其他長期負債 | 31 | 95 | ||||||
用於經營活動的現金淨額 | (22,284 | ) | (11,746 | ) | ||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||
購置財產和設備 | (5,760 | ) | (12,427 | ) | ||||
有價證券投資 | - | (76,651 | ) | |||||
股權證券投資 | (1,010 | ) | - | |||||
用於投資活動的現金淨額 | (6,770 | ) | (89,078 | ) | ||||
融資活動的現金流: | ||||||||
發行普通股和認股權證所得款項,扣除發行成本 | - | 3,225 | ||||||
行使認股權證時發行普通股所得款項 | 370 | 60 | ||||||
行使購股權時發行普通股所得款項 | 155 | - | ||||||
出售有價證券所得收益 | 13,557 | - | ||||||
退還因員工行使期權而扣繳的税款 | - | 613 | ||||||
融資活動提供的現金淨額 | 14,082 | 3,898 | ||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨變化 | (14,972 | ) | (96,926 | ) | ||||
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 66,772 | 213,784 | ||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金 | 51,800 | 116,858 | ||||||
關於不涉及現金流的活動的補充資料- | ||||||||
購置財產和設備,尚未付款 | 241 | 153 | ||||||
取得經營權資產所產生的經營租賃負債 | - | 25 | ||||||
因行使認股權證而發行的普通股 | - | 17 |
10
未經審計的GAAP和非GAAP結果的重組
(美元(千美元)(每股數據除外))
非公認會計準則財務計量的使用
未經審計的簡明綜合財務信息是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。 本公司採用普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損。非公認會計準則普通股東應佔淨虧損是指不包括與收購有關的債務變動、商譽減值、無形資產攤銷 、股份補償費用、與集體訴訟和美國證券交易委員會查詢相關的法律費用以及 二次發售費用在內的普通股東應佔淨虧損 。本公司認為,單獨分析和排除上述 調節項目的一次性或非現金影響(視情況而定)可使其業績的構成部分更加清晰。公司審查這些非GAAP財務指標以及GAAP財務指標,以更好地瞭解其經營業績。它使用非GAAP財務指標 進行規劃、預測並根據預測衡量結果。本公司認為,非公認會計準則財務指標 是投資者和分析師評估其經營業績的有用補充信息。
截至六個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公認會計準則普通股應佔淨虧損 | 41,280 | 26,294 | 19,614 | 13,577 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
減少:集體訴訟和美國證券交易委員會調查 | 2,583 | 61 | 2,066 | 18 | ||||||||||||
減去:無形資產攤銷 | 5,305 | - | 2,652 | - | ||||||||||||
減去:商譽減值 | 14,338 | - | 14,338 | - | ||||||||||||
增訂:與收購有關的債務變更 | 12,256 | - | 12,631 | - | ||||||||||||
減去:二次發售費用 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
減去:基於股份的薪酬 | 11,528 | 9,526 | 4,991 | 4,887 | ||||||||||||
非公認會計準則普通股應佔淨虧損 | 19,782 | 15,726 | 8,198 | 8,672 | ||||||||||||
每股基本虧損和攤薄虧損 | 0.38 | 0.33 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||
普通股加權平均數(千股) | 52,137 | 47,300 | 52,192 | 47,756 |
GAAP收入成本與非GAAP收入成本的對賬 (以千美元為單位)
公認會計準則收入成本 | 7,682 | - | 3,955 | - | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 5,111 | - | 2,555 | - | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 56 | - | 21 | - | ||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | 2,515 | - | 1,379 | - |
GAAP研發費用與非GAAP研發費用的對賬(以千美元為單位)
公認會計準則研究和開發費用 | 13,323 | 7,052 | 6,493 | 4,343 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 2,786 | 1,555 | 1,237 | 925 | ||||||||||||
非公認會計準則的研發費用 | 10,537 | 5,497 | 5,256 | 3,418 |
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GAAP銷售和營銷費用與非GAAP銷售和營銷費用的對賬 營銷費用(美元千元)
公認會計準則銷售和營銷費用 | 2,184 | 3,564 | 1,078 | 1,816 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 194 | - | 97 | - | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 434 | 1,408 | 180 | 821 | ||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 | 1,556 | 2,156 | 801 | 995 |
將GAAP一般和行政費用 與非GAAP一般和行政費用對賬(以千美元為單位)
公認會計準則一般費用和行政費用 | 22,439 | 15,552 | 11,150 | 7,358 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
集體訴訟與美國證券交易委員會問詢 | 2,583 | 61 | 2,066 | 18 | ||||||||||||
二次發售費用 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 8,252 | 6,563 | 3,553 | 3,141 | ||||||||||||
非公認會計準則一般費用和行政費用 | 11,604 | 7,947 | 5,531 | 4,199 |
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