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Holdings成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：HolistaCollTechLimitedMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：HolistaCollTechLimitedMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：美國總理分鐘成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：美國總理分鐘成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：TruePartnerCapitalHoldingLimitedMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：TruePartnerCapitalHoldingLimitedMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：ValueExchangeInterationalIncMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：ValueExchangeInterationalIncMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：TradingStock Member美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：TradingStock Member美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：NervotecPteLtd.成員2021-12-310001750106AEI：NervotecPteLtd.成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：現代全球成員2021-12-310001750106AEI：現代全球成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：UBeautyLimitedMember2021-12-310001750106AEI：UBeautyLimitedMember2021-01-012021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員Us-gaap:MeasurementInputExpectedDividendRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001750106AEI：共享服務增量成員Us-gaap:MeasurementInputExpectedDividendRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員美國公認會計原則：衡量投入價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001750106AEI：共享服務增量成員美國公認會計原則：衡量投入價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001750106AEI：共享服務增量成員Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-01-012022-06-300001750106AEI：共享服務增量成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員美國-公認會計準則：衡量投入練習價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001750106AEI：共享服務增量成員美國-公認會計準則：衡量投入練習價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2022-06-300001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：衡量投入練習價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：衡量投入練習價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001750106美國公認會計準則：保修成員Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國公認會計原則：衡量投入價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001750106美國公認會計準則：保修成員美國公認會計原則：衡量投入價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2021-12-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2022-01-012022-03-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2022-03-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2022-04-012022-06-300001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2022-06-300001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2020-12-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2021-01-012021-03-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2021-03-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2021-04-012021-06-300001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2021-06-300001750106AEI：LotsSalesAgreement成員AEI：SeDMaryland DevelopmentLLCM成員AEI：BallengerRunMember2015-11-222015-11-230001750106AEI：LotsSalesAgreement成員AEI：SeDMaryland DevelopmentLLCM成員AEI：BallengerRunMember2015-11-230001750106AEI：LotsSalesAgreement成員AEI：RBG FamilyLLCM成員AEI：BallengerRunMember2014-05-272014-05-280001750106AEI：LotsSalesAgreement成員AEI：RBG FamilyLLCM成員AEI：BallengerRunMember2014-05-280001750106AEI：彩票購買協議成員2018-12-302018-12-310001750106AEI：彩票購買協議成員2022-04-012022-06-300001750106AEI：彩票購買協議成員2021-04-012021-06-300001750106AEI：彩票購買協議成員2022-01-012022-06-300001750106AEI：彩票購買協議成員2021-01-012021-06-300001750106AEI：彩票購買協議OneMember2022-04-012022-06-300001750106AEI：彩票購買協議OneMember2021-01-012021-12-310001750106國家/地區：南加州2021-01-012021-12-310001750106AEI：SGFandBMember2021-01-012021-12-310001750106國家：香港2021-01-012021-12-310001750106AEI：KRWMembers2021-01-012021-12-310001750106AEI：TXMembers2021-01-012021-12-310001750106STPR：MD2021-01-012021-12-310001750106AEI：獎勵補償計劃成員2022-06-3000017501062021-01-012021-12-310001750106美國公認會計準則：可轉換債務成員美國公認會計準則：次要事件成員AEI：文檔安全系統IncMember2022-07-120001750106美國公認會計準則：可轉換債務成員美國公認會計準則：次要事件成員AEI：文檔安全系統IncMember2022-07-102022-07-12ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：純ISO 4217：SGDUtr：英畝AEI：整型Utr：SQFT

 

 

 

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格 10-Q

 

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

 

對於 結束的季度期間6月30日，2022

 

或

 

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

 

對於 ，過渡期從_

 

001-39732

佣金 文件編號

 

Alset Ehome International Inc.

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

 

特拉華州   83-1079861
國家或公司或組織的其他司法管轄區   (I.R.S. 僱主身分證號碼)

 

蒙哥馬利街4800 , 套房210,
貝塞斯達, 馬裏蘭州		   20814
(主要執行辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

301-971-3940

註冊人的電話號碼，包括區號

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題   交易 個符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元   AEI   納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

 

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

 

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

大型 加速文件服務器 ☐ 加速的 文件管理器 ☐
非加速 文件服務器 ☒ 較小的報告公司 ☒
    新興的 成長型公司 ☒

 

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是的☐不是 ☒

 

截至2022年8月15日，有148,507,188註冊人的普通股，每股面值0.001美元，已發行和已發行。

 

 

 

 

 

 

目錄表

 

第一部分財務信息 F-1
   
項目1.財務報表(未經審計) F-1
   
簡明綜合資產負債表-2022年6月30日和2021年12月31日 F-1
   
簡明合併經營報表和其他全面虧損--截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月 F-2
   
股東權益簡明合併報表--截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月 F-3
   
現金流量表簡明表--截至2022年和2021年6月30日止六個月 F-5
   
簡明合併財務報表附註 F-6 – F-38
   
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 3
   
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 11
   
項目4.控制和程序 11
   
第二部分其他資料 12
   
項目1.法律訴訟 12
   
第1A項。風險因素 12
   
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 12
   
項目3.高級證券違約 12
   
項目4.礦山安全信息披露 12
   
項目5.其他信息 12
   
項目6.展品 13
   
簽名 14

 

 

 

 

第 部分：財務信息

 

項目1.財務報表。

 

Alset 易居國際公司及其子公司

壓縮的 合併資產負債表

(未經審計)

 

   June 30, 2022   2021年12月31日  
資產：          
流動資產：          
現金  $41,326,946   $56,061,309 
受限現金   669,321    4,740,870 
應收賬款，淨額   169,725    39,622 
其他應收款   415,012    334,788 
票據與應收賬款相關的 方   

14,285,929

    12,792,671 
預付費用   528,179    1,202,451 
庫存   38,742    47,290 
按公允價值投資證券    

21,218,774

    36,337,023 
按成本計算的證券投資    99,216    99,216 
按權益法投資證券    52,510,133    30,801,129 
存款   298,147    275,204 
流動資產總額   

131,560,124

    142,731,573 
           
房地產          
出租物業   25,831,478    24,820,253 
正在開發的物業   17,309,061    15,695,127 
經營性租賃使用權資產   479,528    659,620 
存款   39,653    39,653 
財產和設備， 淨額   851,476    263,917 
總資產   $

176,071,320

   $184,210,143 
           
負債和股東權益：          
流動負債：          
應付賬款和應計費用   $2,841,530   $11,341,789 
遞延收入   89,880    728,343 
建築商存款   -    31,553 
經營租賃負債   180,524    283,989 
應付票據   77,308    317,671 
票據 應付關聯方   412,848    833,658 
流動負債總額   3,602,090    13,537,003 
           
長期負債：          
經營租賃負債    304,158    383,354 
總負債   3,906,248    13,920,357 
           
股東權益：          
優先股，$0.001 面值；25,000,000授權股份，無已發行和未償還   -    - 
普通股，$0.001 票面價值；250,000,000 授權股份；148,507,188 和87,368,446 分別於2022年6月30日和2021年12月31日發行和發行的股票    148,507    87,368 
額外實收資本   322,302,515    296,181,977 
累計赤字   (163,688,118)   (148,233,473)
累計 其他綜合收益   

558,045

    341,646 
合計Alset Ehome國際公司股東權益   

159,320,949

    148,377,518 
非控股權益    12,844,123    21,912,268 
股東權益合計    

172,165,072

    170,289,786 
           
總負債和股東權益  $

176,071,320

   $184,210,143 

 

見簡明綜合未經審計財務報表附註。

 

F-1

 

 

Alset 易居國際公司及其子公司

精簡 合併經營報表和其他全面虧損

截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月

(未經審計)

 

   2022   2021   2022   2021 
   截至6月30日的三個月，   截至6月30日的6個月， 
   2022   2021   2022   2021 
                 
收入                    
租賃  $403,900   $21,947   $636,482   $21,947 
屬性   246,910   4,562,595    1,288,434   8,456,726 
生物健康   132,222    1,958,890    749,693    3,671,673 
數字化轉型 技術相關方   7,701    -    7,701    - 
其他   135,607    -    196,267    - 
總收入   926,340    6,543,432    2,878,577    12,150,346 
運營費用                    
銷售成本   550,677    2,607,950    1,665,227    6,305,804 
常規 和管理   2,029,925    8,611,512    4,521,153    10,926,830 
總運營費用   2,580,602    11,219,462    6,186,380    17,232,634 
                     
運營的運營虧損   (1,654,262)   (4,676,030)   (3,307,803)   (5,082,288)
                     
其他收入(費用)                    
利息收入   196,639    25,656    369,039    56,288 
利息支出   -    (262,703)   -    (316,285)
外匯交易 收益   2,077,709    958,334    2,485,804    2,421,031 
證券投資未實現虧損    (6,867,375)   (21,168,905)   (10,766,390)   (30,703,914)
證券投資已實現虧損(收益)   (2,918,668)   555,206    (6,355,451)   296,961 
權益法證券投資損失    (79,670)   (77,459)   (216,050)   (102,306)
融資成本   (2,879)   (50,261,203)   (450,887)   (50,844,071)
其他 (費用)收入   (734,355)   19,044    550,538    30,300 
其他費用合計(淨額)   (8,328,599)   (70,212,030)   (14,383,397)   (79,161,996)
                     
所得税前淨虧損收入   (9,982,861)   (74,888,060)   (17,691,200)   (84,244,284)
                     
所得税費用   -    (1,264)   (222,114)   (452,601)
                     
淨虧損   (9,982,861)   (74,889,324)   (17,913,314)   (84,696,885)
                     
非控股權益應佔淨虧損   (995,502)   (8,238,460)   (2,458,669)   (11,807,572)
                     
普通股股東應佔淨虧損   $(8,987,359)  $(66,650,864)  $(15,454,645)  $(72,889,313)
                     
其他全面虧損，淨額                    
證券投資未實現虧損    (591)   (35,922)   (9,714)   (37,909)
外幣折算調整    (3,514,595)   (1,070,191)   (4,163,735)   (2,839,631)
綜合損失   (13,498,047)   (75,995,437)   (22,086,763)   (87,574,425)
                     
非控股權益應佔綜合損失    (2,286,174)   (8,584,838)   (3,371,569)   (12,913,762)
                     
普通股股東應佔綜合虧損   $(11,211,873)  $(67,410,599)  $(18,715,194)  $(74,660,663)
                     
每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損  $(0.07)  $(6.03)  $(0.14)  $(7.42)
                     
加權平均普通股 流通股-基本和稀釋   122,891,000    11,056,534    111,728,663    9,824,059 

 

見簡明綜合未經審計財務報表附註。

 

F-2

 

 

Alset 易居國際公司及其子公司

精簡 股東權益合併報表

截至2022年6月30日的三個月和六個月

(未經審計)

 

                                                 
   系列 A優先股   B系列優先股   普通股 股票                         
   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   額外的 實收資本   累計 其他綜合收益   累計赤字    Alset Ehome國際股東權益總額    非控股權益    股東權益合計  
2022年1月1日的餘額    -   $-    -   $-    87,368,446   $87,368   $296,181,977   $341,646   $(148,233,473)  $148,377,518   $21,912,268   $170,289,786 
                                                             
通過行權證發行股票    -    -    -    -    15,819,452    15,820    (11,925)   -    -    3,895    -    3,895 
                                                             
將 關聯方票據轉換為普通股   -    -    -    -    10,000,000    10,000    6,203,000    -    -    6,213,000    -    6,213,000 
                                                             
取消合併 Alset Capital收購   -    -    -    -    -    -    17,160,800    -    -    17,160,800    2,227,744    19,388,544 
                                                             
購買DSS股票的收益    -    -    -    -    -    -    737,572    -    -    737,572    -    737,572 
                                                             
有益的 轉換功能內在價值、淨值   -    -    -    -    -    -    450,000    -    -    450,000    -    450,000 
                                                             
變更非控股權益    -    -    -    -    -    -    (316,459)   459,069    -    142,610    (142,610)   - 
                                                             
更改投資未實現損失    -    -    -    -    -    -    -    (7,027)   -    (7,027)   (2,096)   (9,123)
                                                             
外幣折算    -    -    -    -    -    -    -    (499,967)   -    (499,967)   (149,173)   (649,140)
                                                             
淨虧損    -    -    -    -    -    -    -    -    (6,467,286)   (6,467,286)   (1,463,167)   (7,930,453)
                                                             
2022年3月31日的餘額    -   $-    -   $-    113,187,898   $113,188   $320,404,965   $293,721   $(154,700,759)  $166,111,115   $22,382,966   $188,494,081 
                                                             
普通股發行                        35,319,290   $35,319   $(35,319)   -    -    -    -    - 
                                                             
投資估值變更    -    -    -    -    -    -    (2,624,585)   -    -    (2,624,585)   (206,377)   (2,830,962)
                                                             
變更非控股權益    -    -    -    -    -    -    4,557,454    

3,266,996

    -    

7,824,450

    (7,824,450)   - 
                                                             
更改投資未實現損失    -    -    -    -    -    -    -    (505)   -    (505)   (86)   (591)
                                                             
外幣折算    -    -    -    -    -    -    -    (3,002,167)   -    (3,002,167)   (512,428)   (3,514,595)
                                                             
淨虧損    -    -    -    -    -    -    -    -    (8,987,359)   (8,987,359)   (995,502)   (9,982,861)
                                                             
2022年6月30日的餘額    -   $-    -   $-    148,507,188   $148,507   $322,302,515   $558,045   $(163,688,118)  $159,320,949   $

12,844,123

   $

172,165,072

 

 

F-3

 

 

Alset 易居國際公司及其子公司

精簡 股東權益合併報表

截至2021年6月30日的三個月和六個月

(未經審計)

 

   系列 A優先股   B系列優先股   普通股 股票                         
   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   額外的 實收資本   累計 其他綜合收益   累計赤字    Alset Ehome國際股東權益總額    非控股權益    股東權益合計  
2021年1月1日的餘額 (合併後)   -   $-    -   $-    8,570,000   $8,570   $102,729,944   $2,143,338   $(44,910,297)  $59,971,555   $38,023,260   $97,994,815 
                                                             
發行服務股票    -    -    -    -    10,000    10    60,890    -    -    60,900    -    60,900 
                                                             
受共同控制的交易記錄    -    -    -    -    -    -    (57,190,499)   -    -    (57,190,499)   -    (57,190,499)
                                                             
將Vival銷售給關聯方    -    -    -    -    -    -    2,279,872    -    -    2,279,872    -    2,279,872 
                                                             
從關聯方購買 真正合作夥伴的股票   -    -    -    -    -    -    3,274,060    -    -    3,274,060    -    3,274,060 
                                                             
有益的 轉換功能內在價值、淨值   -    -    -    -    -    -    50,770,192    -    -    50,770,192    -    50,770,192 
                                                             
子公司股票發行情況    -    -    -    -    -    -    46,099    -    -    46,099    34,677    80,776 
                                                             
出售子公司股權的收益    -    -    -    -    -    -    142,675.00    -    -    142,675    107,325    250,000 
                                                             
非控股權益變更    -    -    -    -    -    -    76,412    (39,067)   -    37,345    (37,345)   - 
                                                             
更改投資未實現損失    -    -    -    -    -    -    -    (1,135)   -    (1,135)   (852)   (1,987)
                                                             
外幣折算    -    -    -    -    -    -    -    (1,010,527)   -    (1,010,527)   (758,913)   (1,769,440)
                                                             
向非控股股東分配    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (82,250)   (82,250)
                                                             
淨虧損    -    -    -    -    -    -    -    -    (6,238,449)   (6,238,449)   (3,569,112)   (9,807,561)
                                                             
2021年3月31日的餘額    -    -    -    -    8,580,000    8,580    102,189,645    1,092,609    (51,148,746)   52,142,088    33,716,790    85,858,878 
                                                             
普通股發行                        8,389,324    8,389    39,260,191    -    -    39,268,580    0    39,268,580 
                                                             
將 普通股改為A系列優先股   6,380    6    -    -    (6,380,000)   (6,380)   6,374    -    -    -    0    - 
                                                             
發行B系列優先股              2,132    2    -    -    12,999,998    -    -    13,000,000    0    13,000,000 
                                                             
將 優先股系列A和B轉換為普通股   (6,380)   (6)   (2,132)   (2)   8,512,000    8,512    (8,503)   -    -    -    0    - 
                                                             
非控股權益變更    -    -    -    -              (2,885,117)   (343,225)   -    (3,228,342)   3,228,342    - 
                                                             
可轉換 備註到股票   -    -    -    -    9,163,965    9,164    51,217,402    -    -    51,226,566    -    51,226,566 
                                                             
子公司股票發行情況    -    -    -    -    -    -    1,961,349    -    -    1,961,349    784,100    2,745,449 
                                                             
出售子公司股權的收益    -    -    -    -    -    -    21,432    -    -    21,432    8,568    30,000 
                                                             
更改投資未實現損失    -    -    -    -    -    -    -    (25,663)   -    (25,663)   (10,259)   (35,922)
                                                             
外幣折算    -    -    -    -    -    -    -    (764,544)   -    (764,544)   (305,647)   (1,070,191)
                                                             
向非控股股東分配    -    -    -    -    -    -    -    -              (1,069,250)   (1,069,250)
                                                             
淨虧損    -    -    -    -    -    -    -    -   $(66,650,864)  $(66,650,864)   (8,238,460)   (74,889,324)
                                                             
2021年6月30日的餘額    -   $-    -   $-    28,265,289   $28,265   $204,762,770   $(40,823)  $(117,799,610)  $86,950,602   $28,114,184   $115,064,786 

 

見簡明綜合未經審計財務報表附註。

 

F-4

 

 

Alset 易居國際公司及其子公司

精簡 現金流量表合併報表

截至2022年和2021年6月30日的六個月

(未經審計)

 

   2022   2021 
         
經營活動的現金流          
運營淨虧損   $(17,913,314)  $(84,696,885)
調整以調節 淨虧損與經營活動中使用的現金淨額：          
折舊   349,403    34,164 
攤銷使用權資產    180,092    259,691 
債務貼現攤銷   450,000    50,813,099 
共享薪酬 費用(&F)   -    133,983 
外匯交易 收益   (2,485,804)   (2,421,031)
證券投資未實現虧損    

10,766,390

    30,703,914 
證券投資已實現虧損    6,355,451    - 
投資互換損失 證券   852,061    - 
PPP貸款豁免   (68,502)   - 
董事薪酬調整   (1,185,251)   - 
權益損失法投資   216,050    102,306 
營業資產和負債的變化           
房地產   (2,274,959)   (2,584,817)
應收賬款   (160,327)   (6,503)
預付費用   515,568    (1,480,203)
證券交易   1,072,263    (952,509)
庫存   7,470    33,236 
應付賬款和應計費用    (9,398,591)   173,892 
與應收賬款相關的其他方    (2,551,127)     
應計利息相關方    -    73,903 
遞延收入   (638,463)   52,057 
經營租賃負債   (182,661)   (167,161)
建築商 存款   (31,553)   (720,987)
淨額 經營活動中使用的現金   (16,125,804)   (10,649,851)
           
投資活動產生的現金流          
應收借款相關 方   (111,112)   - 
固定資產購置   (210,319)   (87,044)
購買房地產 房產   (722,817)   - 
房地產改善   (602,161)   - 
購買投資證券 證券   (6,662,017)   (758,208)
向關聯方出售投資證券    -    2,480,000 
發放應收借款 關聯方   -    (240,129)
應收借款關聯方收益    -    840,000 
投資活動提供的現金淨額    (8,308,426)   2,234,619 
           
融資活動產生的現金流          
普通股發行收益    6,213,000    39,268,580 
行使附屬認股權證的收益    -    2,753,203 
出售子公司股份所得款項    -    280,000 
子公司支付的股息 優先股   -    (73,750)
從PPP貸款中借款   -    68,502 
向非控股股東分配 權益   -    (1,151,500)
償還應付票據   (171,861)   (690,035)
應付票據收益 關聯方   -    5,545,495 
償還應付票據關聯方的款項    -    (2,102,400)
淨額 融資活動提供的現金   6,041,139    43,898,095 
           
現金淨(減)增和限制現金    (18,393,091)   35,482,863 
外匯匯率對現金的影響   (412,821)   (293,205)
現金和受限 現金-期初   60,802,179    31,735,479 
現金和受限 現金-期末  $41,996,267   $66,925,137 
           
補充現金流信息          
支付利息的現金   $1,524   $14,454 
繳納税款的現金   $-   $451,410 
           
補充披露非現金投資和融資活動          
投資未實現收益(虧損)   $727,858   $(37,909)
初始 確認ROU/租賃責任  $-   $256,928 
收購 真正的合作伙伴股票  $-   $10,003,689 
將Viviitas的投資出售給關聯方  $-   $2,279,872 
取消合併 Alset Capital收購  $16,557,582   $- 
BCF的內在價值  $(450,000)  $(50,770,192)
通過行權證發行股票   $3,895   $- 
受共同控制的交易記錄   $-   $57,190,499 
將 應付關聯方票據轉換為普通股  $-   $64,226,566 

 

見簡明綜合未經審計財務報表附註。

 

F-5

 

 

Alset 易居國際公司及其子公司

簡明合併財務報表附註

截至2022年和2021年6月30日的六個月

(未經審計)

 

1. 業務性質和重要會計政策摘要

 

運營性質

 

Alset Ehome International Inc.(前身為HF Enterprise Inc.)於2018年3月7日在特拉華州註冊成立，並1,000向本公司創辦人、主席兼行政總裁陳恆輝發行普通股。AEI是一家多元化控股公司，主要通過其子公司從事Ehome社區和其他房地產、金融服務、數字轉型技術、生物健康活動和消費產品的開發 ，業務遍及美國、新加坡、香港、澳大利亞和韓國。本公司主要透過其附屬公司Alset International Limited(“Alset International”，簡稱“Alset International”)管理其主要業務。新加坡電子發展有限公司)， 一家在新加坡證券交易所上市的公司。

 

根據我們提供的產品和服務，公司有四個運營部門，其中包括我們的三個主要業務-房地產、數字轉型技術和生物健康-以及由某些其他業務 活動組成的第四個類別。

 

2. 重要會計政策摘要

 

列報依據和合並原則

 

本公司的簡明綜合財務報表乃根據美國公認會計原則 及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的中期報告要求 編制。該等中期財務報表與本公司年度財務報表按相同基準編制，管理層認為該等中期財務報表反映所有調整，只包括正常經常性調整，而這些調整是公平陳述本公司財務信息所必需的 。這些中期業績不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何其他中期或任何其他未來年度的預期業績。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與本公司經審計的綜合財務報表及其附註一起閲讀，該附註包括在公司於2022年3月31日提交的截至2021年12月31日的10-K表格中。

 

簡明綜合財務報表包括本公司及其控股和控股子公司的所有賬目。 公司合併其擁有的實體超過50%的有投票權的普通股並控制操作。所有公司間往來和合並子公司之間的餘額均已註銷。

 

F-6

 

 

公司的簡明合併財務報表包括以下實體截至2022年6月30日和2021年12月31日的財務狀況、經營成果和現金流，如下：

 

      可歸屬的 截至， 
根據AEI合併的子公司名稱   國家或公司或組織的其他司法管轄區  June 30, 2022   2021年12月31日  
       %    % 
阿爾賽特全球私人有限公司。LTD.  新加坡   100    100 
Alset Business Development Pte.LTD.  新加坡   100    100 
環球電子健康有限公司  香港   100    100 
阿爾賽特國際有限公司  新加坡   85.4    76.8 
新加坡建設發展私人有限公司 有限公司  新加坡   85.4    76.8 
藝術埃斯圖亞特私人。LTD.  新加坡   43.6*   39.2*
新加坡建設私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
全球生物醫學私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
阿爾塞特創新私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
健康財富幸福私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
SED Capital Pte.LTD.  新加坡   85.4    76.8 
LiquidValue資產管理私人有限公司LTD.  新加坡   85.4    76.8 
阿爾賽特太陽能有限公司  香港   85.4    76.8 
Alset F&B One Pte.有限責任公司  新加坡   76.9    69.2 
私人基金的全球科技基金。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
新加坡eChainLogistic私人有限公司LTD.  新加坡   85.4    76.8 
BMI Capital Partners International Limited。  香港   85.4    76.8 
西德·珀斯·帕蒂。LTD.  澳大利亞   85.4    76.8 
SED智能家居公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 
LiquidValue開發公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 
Alset Ehome Inc.  美利堅合眾國   85.4    76.8 
SED USA，LLC  美利堅合眾國   85.4    76.8 
150 Black Oak GP，Inc.  美利堅合眾國   85.4    76.8 
SED開發美國公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 
150 CCM黑橡樹有限公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 
得克薩斯之家有限責任公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 
Sed Ballenger，LLC  美利堅合眾國   85.4    76.8 
SED馬裏蘭發展有限責任公司  美利堅合眾國   71.4    64.2 
SED開發管理有限責任公司  美利堅合眾國   72.6    65.3 
SED Builder，LLC  美利堅合眾國   85.4    76.8 
GigWorld Inc.  美利堅合眾國   85.2    76.6 
HotApp區塊鏈私人有限公司LTD.  新加坡   85.2    76.6 
HotApp國際有限公司  香港   85.2    76.6 
HWH國際公司(特拉華州)  美利堅合眾國   85.4    76.8 
健康財富和幸福公司。  美利堅合眾國   85.4    76.8 
HWH多策略投資公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 

 

F-7

 

 

SED REIT Inc.  美利堅合眾國   85.4    76.8 
GIG Sablecoin Inc.  美利堅合眾國   85.2    76.6 
HWH World Inc.(特拉華州)  美利堅合眾國   85.2    76.6 
HWH World Pte.LTD.  新加坡   85.4    76.6 
UBeauty Limited  香港   85.4    76.8 
WeBeauty韓國公司  韓國   85.4    76.8 
和記黃埔世界有限公司  香港   85.4    76.8 
HWH World Inc.  韓國   85.4    76.8 
阿爾塞特生物健康公司。LTD.  新加坡   -    76.8 
阿爾塞特能源私人有限公司LTD.  新加坡   -    76.8 
Alset Payment Inc.(現為GDC REIT Inc.)  美利堅合眾國   85.4    76.8 
阿爾塞特世界私人有限公司。LTD.  新加坡   -    76.8 
生物健康水務公司。  美利堅合眾國   85.4    76.8 
影響生物健康私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
美國家庭房地產投資信託基金公司。  美利堅合眾國   85.4    76.8 
阿爾賽特太陽能公司。  美利堅合眾國   68.3    61.5 
HWH KOR Inc.  美利堅合眾國   85.4    76.8 
Open House Inc.  美利堅合眾國   85.4    76.8 
Open Rental Inc.  美利堅合眾國   85.4    76.8 
Hapi咖啡館公司(內華達州)  美利堅合眾國   85.4    76.8 
全球太陽能房地產投資信託基金公司。  美利堅合眾國   85.4    76.8 
OpenBiz Inc.  美利堅合眾國   85.4    76.8 
Hapi咖啡館公司(德克薩斯州)  美利堅合眾國   85.6    100 
HWH(S)私人住宅LTD.  新加坡   85.4    76.8 
真合夥人國際有限公司  香港   -    100 
LiquidValue Development Pte.LTD.  新加坡   100    100 
LiquidValue發展有限公司  香港   100    100 
EPowerTech Inc.  美利堅合眾國   100    100 
Alset ePower Inc.  美利堅合眾國   100    100 
AHR資產管理公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 
HWH World Inc.(內華達州)  美利堅合眾國   85.4    76.8 
阿爾賽特餐飲集團私人有限公司LTD.  新加坡   85.4    76.8 
Credas Capital Pte.LTD.  新加坡   42.7*   38.4*
Credas資本有限公司  瑞士   42.7*   38.4*
智滙快遞有限公司  香港   42.6*   38.3*
合作伙伴HWH Pte.LTD.  新加坡   -    76.8 
AHR德克薩斯兩家有限責任公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 
AHR黑橡樹一號有限責任公司  美利堅合眾國   85.4    76.8 
Hapi Air Inc.  美利堅合眾國   92.7    88.4 
AHR Texas Three，LLC  美利堅合眾國   85.4    76.8 
阿爾塞特資本私人有限公司。LTD.  新加坡   100    100 
Hapi Cafe韓國公司  韓國   85.6    100 
綠色能源公司  美利堅合眾國   100    100 
綠色能源管理公司。  美利堅合眾國   100    100 
阿爾賽特元宇宙公司  美利堅合眾國   97.2    95.6 
Alset Management Group Inc.  美利堅合眾國   83.4    88.2 
Alset收購贊助商，LLC  美利堅合眾國   83.4    79.6 
阿爾塞特資本收購公司  美利堅合眾國   23.4    79.6 
Alset Spac Group Inc.  美利堅合眾國   83.4    79.6 
阿爾塞特礦業公司。LTD.  新加坡   85.4    - 
Alset Inc.  美利堅合眾國   100    - 
哈皮旅行社。LTD.  新加坡   85.4    - 
哈皮WealthBuilder Pte.LTD.  新加坡   85.4    - 
HWH Marketplace Pte.LTD.  新加坡   85.4    - 
HWH國際公司(內華達州)  美利堅合眾國   85.4    - 
Hapi Cafe SG Pte.LTD.  新加坡   85.4    - 

 

* 儘管本公司間接持有這些實體的股份比例低於50%，但本公司的子公司直接持有這些實體50%以上的股份，因此，它們仍併入本公司。

 

F-8

 

 

使用預估的

 

根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告金額。管理層作出的重大估計包括但不限於壞賬準備、房地產資產估值、已售出地塊的開發成本和資本化利息的分配、投資的公允價值、遞延税項的估值準備和或有事項。實際結果可能與這些估計不同。

 

在我們的房地產開發業務中，徵地成本是根據面積法分配到每個地塊上的，地塊的大小與項目中所有地塊的總面積相比。開發成本和資本化利息根據已完成項目的預期開發和利息成本總額分配給已售出地塊，並根據已售出地塊相對於項目中所有地塊的預期銷售價值的銷售價格分配這些成本的一個百分比。

 

如果根據預測和相對預期銷售價值分配開發成本和資本化利息是不可行的， 也可以根據面積法分配這些成本，即地塊大小與項目所有地塊總面積的比較。

 

受共同控制的實體之間的交易

 

於2021年3月12日，本公司與本公司創始人、主席兼行政總裁陳恆輝訂立證券購買協議(“SPA”)，擬進行四項交易，包括(I)購買若干認股權證(“認股權證”) 1,500,000,000Alset International Limited的股票，估值為$28,363,966；(Ii)購買LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)的全部已發行股票和已發行股票，價值為#美元173,395(Iii)購買62,122,908 True Partners Capital Holding Limited(HKG：8657)(“True Partners”)普通股，價值$6,729,629；和 (四)購買4,775,523美國太平洋銀行(APB)普通股，價值$28,653,138。 上述四筆交易的總金額為$63,920,129根據Alset CPN的條款和條件以及公司股東的批准， 可轉換為公司普通股(“AEI普通股”)的股份，面值為$。0.001每股，以AEI股票市場價格的轉換價格 計算。AEI的股票市場價格為$5.59每股收購價，相當於彭博資訊引述的AEI普通股於2021年1月4日前五個收市價的平均值 。上述四宗向陳恆輝收購的交易均為共同控制下的實體之間的交易。

 

2020年10月15日，American Pacific Bancorp(後來成為本公司的多數股權子公司)簽訂了收購協議 收購3,500,001恆豐財務有限公司(“恆豐財務”)普通股，100HFL普通股 的%，代價為$1,500,000，以發行和分配的方式償付250,000美國太平洋銀行A類普通股的股份 。HFL是在香港註冊成立的有限責任公司。HFL的主要業務是放貸、證券交易和投資。這筆交易於2021年4月21日完成。本公司與恆輝之間的交易 由恆輝共同控制。

 

共同控制交易產生了以下財務報告期的會計基礎：

 

  ● 截至2021年3月12日，認股權證和真實合作伙伴股票的收購已按預期入賬，並不代表報告實體發生變化。
  ● 對LVD、APB和HFL的收購處於共同控制之下，並根據ASC 850-50進行了整合。綜合財務報表已就收購LVD、APB及HFL以及LVD、APB及HFL截至2020年1月1日的經營業績進行追溯調整，以作比較。

 

AEI的股價為$10.032021年3月12日，承諾日。受益轉換功能(“bcf”)內在價值 為$50,770,192這四張可轉換本票的債務折價在這些交易後被記為可轉換票據的債務折價。 可歸屬於BCF的債務折價在債務發行至債務可轉換之日使用 實際利息法攤銷。如果債務被轉換，折扣立即攤銷為全額融資成本。2021年5月13日 和2021年6月14日所有Alset CPN為$63,920,128及應累算利息$306,438被轉換成了2,123B系列優先股 股票和9,163,965本公司普通股。

 

F-9

 

 

現金 和現金等價物

 

公司將收購日到期日為三個月或以下的所有高流動性投資視為現金等價物。 現金和現金等價物包括手頭和銀行的現金以及金融機構的短期存款，這些存款可隨時轉換為已知金額的現金，並受價值變化的微不足道的風險影響。有幾個不是截至2022年6月30日和2021年12月31日的現金等價物。

 

受限 現金

 

作為與製造商和貿易商信託公司(“M&T銀行”)簽訂的貸款協議的一個條件，該公司被要求 維持至少$2,600,000在貸款人開立的計息賬户中，作為貸款的額外擔保。在全部還清貸款並終止貸款協議之前， 資金被要求保留作為貸款的抵押品。2022年3月15日，大約$2,300,000從抵押品中解脱出來，剩下大約$300,000作為未償還信用證的抵押品。該公司還在M&T銀行有一個託管賬户，用於存入從批量銷售中獲得的部分現金收益。託管賬户中的資金將專門用於支付M&T銀行的貸款。在貸款協議終止之前，資金必須留在用於支付貸款的代管賬户中。2022年5月，該託管賬户的資金被釋放 ，賬户關閉。截至2022年6月30日和2021年12月31日，這兩個賬户的總餘額為#美元309,137及$4,399,984，分別為 。

 

作為與澳大利亞國民銀行有限公司簽訂的與澳大利亞房地產開發項目珀斯項目有關的貸款協議的一個條件，該公司必須維持澳元50,000，在一個不計息的賬户中。截至2022年6月30日和2021年12月31日，賬户餘額為$34,445及$36,316，分別為。這些資金將一直作為貸款的抵押品，直到全部付清為止。

 

該公司將資金存入專門用於股權投資的經紀賬户。截至2022年6月30日和2021年12月31日，這些經紀賬户中的現金餘額 為$325,738及$304,570，分別為。

 

應收賬款和壞賬準備

 

應收賬款是指買家、承包商和所有第三方的應收賬款，扣除壞賬準備後的應收賬款。截至2022年6月30日和2021年12月31日，應收賬款餘額為美元169,725及$39,622，分別為。大約$0和 $2,500截至2022年6月30日和2021年12月31日的應收賬款中，來自DSS的應收賬款分別來自DSS和商户協議，根據該協議，本公司使用DSS信用卡平臺從我們的直銷中收取資金。

 

該公司每月監測其應收賬款餘額，以確保它們是可收回的。本公司 每季度根據其歷史經驗估算其壞賬準備。本公司的可疑賬款準備是根據具體確定的賬户和非特定的 金額，在確定適當的情況下，對預計將發生的損失的估計。一般來説，津貼的數額主要取決於部門管理層的歷史經驗、拖欠趨勢、清算率、應收賬款的賬齡、信用質量指標和特定客户的財務狀況 。截至2022年6月30日和2021年12月31日，津貼為#美元。0.

 

盤存

 

存貨 按成本或可變現淨值中較低者列報。成本採用先進先出的方法確定，包括將庫存移至當前位置和狀況的所有成本。可變現淨值是在正常業務過程中的估計銷售價格減去進行銷售所需的估計成本。截至2021年12月31日，庫存包括來自HWH World Inc.的成品 。截至2022年6月30日，庫存包括來自HWH World Inc.和Hapi Cafe Korea Inc.的成品。該公司 不斷評估是否需要為陳舊儲備和可能的價格優惠，以將庫存減記至可變現淨值 。

 

F-10

 

 

投資證券 證券

 

按公允價值投資證券

 

本公司按報告期末上市股價計算的公允價值記錄所有股權投資，公允價值可隨時確定。Amarantus BioScience Holdings(“AMBS”)和True Partner Capital Holding Limited(“True Partner”)是上市公司。公司對AMBS和True Partner沒有重大影響，因為公司 是大約4.3持有AMBS普通股的百分比，截至2021年12月31日15.5真正合作夥伴的百分比。2022年5月17日，公司將其在True Partner的投資出售給DSS Inc.。這些證券的公允價值由參考股票報價確定。

 

2021年4月12日，該公司收購了6,500,000場外上市公司Value Exchange International，Inc.(“Value Exchange International”)的普通股，認購價合計為$650,000。 交易完成後，公司擁有約18Value Exchange International的% ，對其沒有重大影響。股票的公允價值參考 報價確定。

 

在截至2021年12月31日的年度內，本公司的子公司建立了交易證券組合。其目標是從市場價格的短期差異中獲得利潤。本公司對我們投資組合中的任何交易證券沒有重大影響 ，這些交易證券的公允價值是參考股票報價確定的。

 

公司已為下列權益證券選擇了公允價值選項，否則這些證券將按照權益會計方法入賬。Holista CollTech Limited(“Holista”)、DSS，Inc.(“DSS”)和American Premium Mining Corporation(“APM”，前身為American Premium Water Corp.)均為上市公司，該等證券的公允價值 參考股票報價確定。本公司對該等投資有重大影響但並無控股權，因此，本公司的投資可按權益會計法或按公允價值會計入賬。

 

  ● 公司對DSS有重大影響。截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司擁有約45.18% and 24.9分別佔DSS普通股的百分比。我們的首席執行官是DSS的股東和董事會主席。陳恆輝的兒子、聯席首席執行官陳同摩也是董事的一員。吳威廉是該公司的董事之一，也是數字安全服務公司的董事成員。
     
  ● 該公司對Holista具有重大影響，因為該公司及其首席執行官是大約15.8Holista和我們的首席執行官在2021年6月之前一直擔任Holista董事會的成員。
     
  ● 該公司對APM具有重大影響，因為該公司是大約0.83%的APM普通股 和一名公司高管在APM董事會中擔任董事職位。

 

於2020年3月2日及2021年10月29日，本公司接獲認股權證購買關聯方私人公司美國醫療房地產投資信託基金公司(“AMRE”)的股份，連同本公司借出兩張200,000美元的本票。有關此交易的更多詳細信息，請參閲注8關聯方交易，關聯方應收票據。截至2022年6月30日和2021年12月31日，AMRE是一傢俬人公司。根據管理層的分析，AMRE認股權證的公允價值為#美元。0截至2021年12月31日。2022年3月，這兩筆貸款以及認股權證被轉換為AMRE的普通股。轉換後，公司擁有約 15.8佔AMRE的百分比。

 

公司持有股票期權購買250,000Vival itas普通股的價格為$1在Vivisitas公開發售日期之前的任何時間的每股收益。截至2020年12月31日，Vival itas是一傢俬人公司。根據管理層的分析，Vival itas股票期權的公允價值為$0截至2020年12月31日。2021年3月18日，公司將持有Vival itas所有權和股票期權的子公司出售給DSS的一家間接子公司。有關此交易的更多詳細信息，請參閲注8關聯方交易 ，將Vivisitas的投資出售給DSS.

 

F-11

 

 

根據ASU編號2015-07， 公司對其在基金中的某些投資進行了會計核算，但公允價值並不容易確定。公允價值計量(主題820)：計算每股資產淨值(或其等價物)的某些實體的投資披露(“2015-07”)。在2022年的前六個月，該公司投資了$100,000 Novum Alpha Global Opportunity Digital Asset Fund I SP的A類股票，Novum Alpha SPC(“Novum Alpha Fund”)的獨立投資組合。該基金投資於多空數字資產。本公司認購可贖回且無投票權的參與股份。

 

按成本價投資證券

 

對公允價值不容易確定的股權證券的投資 以成本減去減值計量，減值由同一發行人的相同或類似投資的有序交易中的可見價格變化調整。當發生可能產生重大不利影響的事件或環境變化時，這些投資按公允價值按非經常性基礎計量。減值損失 在簡明綜合全面收益表中確認，等同於賬面價值超過投資公允價值的金額。

 

該公司持有Vival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)的股權，這是一家目前未在交易所上市的私人公司。我們以成本減去任何減值，加上或減去同一發行人相同或相似投資的有序 交易中可觀察到的價格變化所導致的變化來衡量Vival itas。我們在Vival itas的所有權於2021年3月18日以$的價格出售給DSS 2,480,000。美元的差額2,279,872銷售價格與我們的原始投資成本之間的差額計入考慮關聯方交易的額外實收資本。有關此交易的更多詳細信息，請參閲注8-關聯方交易， 將Vivisitas的投資出售給DSS.

 

2020年9月8日，該公司收購了1,666股票，大約1.45%的所有權，出自私人公司Nervotec Pte Ltd(“Nervotec”)，收購價為$37,826。本公司應用ASC 321，並按成本減去任何減值，加上或減去因同一發行人的相同或類似投資的有序交易中可見的價格變動而產生的變化而計量Nervotec。

 

2020年9月30日，公司收購了3,800股票，大約19%所有權，來自HWH World Company Limited(F.k.a.Hyten Global (泰國)有限公司)(“HWH World Co.”)，一傢俬人公司，收購價格為#美元。42,562.

 

在2021年期間，公司投資了$19,609在K美容研究實驗室有限公司(“K美容”)18%所有權。K Beauty成立 是為了採購、開發和生產各種韓國製造的美容產品以及來自韓國的美容產品，目的是 向HWH的會員分銷渠道分銷。

 

並無跡象顯示類似證券及投資的交易導致減值或可見價格變動，而投資仍按成本入賬。

 

權益 方法投資

 

公司在權益法會計下對具有重大影響的實體的股權投資進行會計處理。根據這一方法， 集團應佔投資收益(虧損)的比例在簡明綜合綜合損益表中確認。收到的股息減少了投資的賬面價值。當公司在權益法被投資人中的虧損份額等於或超過其在該實體的投資的賬面價值時，如果公司對被投資人的義務負有責任，或者在被投資人即將恢復盈利運營的情況下 似乎得到保證，權益法投資可以根據損失降至零以下。否則，本公司不確認其應佔權益 方法虧損超過其投資的賬面金額，但在腳註中披露虧損。通過評估投資市值低於賬面價值是否是暫時的，對權益法投資進行減值審查。 在作出這一決定時，在確定是否應確認價值損失時對因素進行了評估。該等因素包括考慮本集團持有投資的意向及能力，以及被投資人維持盈利能力的能力，以證明投資的賬面價值。當價值下降被視為非暫時性時，減值損失在其他費用中確認。

 

F-12

 

 

美國醫療房地產投資信託基金公司

 

LiquidValue 資產管理公司本公司的附屬公司LiquidValue擁有15.8% 截至2022年6月30日，美國醫療房地產投資信託基金公司(“AMRE”)，一家專注於醫療房地產的公司。AMRE 收購最先進的、專門建造的醫療設施，並以安全的三重淨租賃方式將其出租給市場佔有率佔主導地位的領先臨牀運營商。AMRE的目標是醫院(關鍵通道和專科外科)、醫師小組、門診外科中心和其他獲得許可的醫療機構。我們的董事長兼首席執行官陳恆輝是AMRE的 執行主席兼董事。DSS擁有AMRE 80.8%的股份，我們持有該公司45.2%的股份，對其有重大影響。 因此，本公司對AMRE具有重大影響。

 

與Novum合資

 

2021年4月20日，公司的間接子公司之一SED Capital Pte。與數字資產管理公司Novum Alpha Pte Ltd(“Novum”)簽訂了合資協議。根據本協議，SED Capital將擁有50合資公司Credas Capital Pte已發行和實繳資本的%。LTD(“Credas”)和剩餘的 50Novum持有%的股權。在簡明綜合資產負債表中，Credas按比例計提的虧損沒有記為負債，因為本公司不承擔Credas的債務，也沒有承諾提供額外的財務支持。

 

美國太平洋銀行股份有限公司

 

根據自2021年3月12日起的證券購買協議，本公司購買了4,775,523持有美國太平洋Bancorp Inc.(“APB”)普通股，並獲得該實體的多數股權。APB在共同控制下併入本公司 會計(詳見共同控制下的實體間交易)。2021年9月8日，APB售出6,666,700系列股票 A普通股至DSS，Inc.為$40,000,200現金。由於發行新股，本公司對APB的持股比例降至50%以下至41.3%，並根據ASC 810-10將該實體解除合併。 解除合併後，由於本公司仍保留重大影響力，本公司選擇採用權益法會計。作為解除合併的結果，公司確認收益約為#美元28.2百萬美元。收益代表保留權益法投資的公允價值$之間的差額。30.8百萬美元和美元2.6百萬美元，公司的投資佔APB淨資產的百分比為$2.9百萬美元。考慮到交易是關聯方之間的交易，本公司將收益 計入其權益中的額外實收資本。從2021年9月8日至12月31日，投資損失為美元51,999。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，投資收益為$18,678及$160,021，分別為。截至2022年6月30日和2021年12月31日，APB的投資為$30,961,150及$30,801,129，分別為。

 

Alset 資本收購公司

 

2022年2月3日，由本公司及其部分關聯公司發起的特殊目的收購公司(SPAC)Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)完成了首次公開募股(IPO)7,500,000單位 ，$10.00每個 個單位(“優惠”)。同時行使承銷商的超額配售選擇權1,125,000單位 已關閉。本公司是Alset收購保薦人LLC的多數股權所有者，也是Alset Capital的保薦人(“保薦人”)。 保薦人於2022年2月3日購買了473,750單位 根據私募，收購價為$4,737,500。 之前，贊助商已經購買了2,156,250根據私募發行的B類普通股 股票，收購價為$25,000。 在公司舉行發售後23.4% 的Alset Capital。公司董事長兼首席執行官陳恆輝是阿爾塞特資本的首席執行官兼首席執行官。2022年6月， 公司調整了$2,830,961 額外實繳資本和Alset Capital投資的公允價值，並扭轉了之前記錄的未實現虧損 $237,578， 因B類普通股和公司所持單位投資的估值方法發生變化。最初，公司使用A類普通股和單位的市場交易價格來計算這些投資證券的公允價值，並記錄了$237,578 截至2022年3月31日的三個月內，安全投資的未實現虧損。2022年6月，考慮到與本公司持有的B類普通股和單位相關的一些限制和風險，本公司使用看跌期權模型和蒙特卡洛模擬確定了B類普通股和單位的公允價值 。截至2022年6月30日止六個月內，本公司錄得投資虧損 $32,427按權益法 。對Alset Capital的投資為$20,806,612 截至2022年6月30日。

 

F-13

 

 

Ketomei 私人有限公司

 

2021年6月10日，公司的間接子公司Hapi Cafe Inc.(“Hapi Cafe”)借出了$76,723Ketomei Pte Ltd(“Ketomei”)。 2022年3月21日，Hapi Cafe簽訂了一項協議，根據該協議，貸款本金連同應計利息將 轉換為對Ketomei的投資。與此同時，Hapi Cafe又投資了美元179,595在Ketomei。轉換和基金投資後，公司持有28%的酮美酮。Ketomei的業務是銷售熟食和飲料。在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，投資損失為$29,786及$33,059，分別為。對Ketomei的投資為$223,259 at June 30, 2022.

 

投資債務證券

 

債務證券按公允價值報告，未實現損益(減值損失除外)在累計其他 綜合收益或虧損中確認。債務證券的已實現損益在簡明綜合全面收益表的淨收益中確認。本公司會考慮多項因素，包括(但不限於)當前的經濟及市場狀況、公司的經營表現(包括目前的盈利趨勢)及其他特定公司的信息，以監控非暫時性減值的投資。

 

該公司投資了$50,000在共享服務全球公司的可轉換本票(“共享服務可轉換票據”)中，該公司在美國場外交易市場上市。可轉換票據的價值由管理層使用布萊克-斯科爾斯估值模型進行估計。票據的公允價值為$。85及$9,799分別於2022年6月30日和2021年12月31日。

 

在2021年2月26日，該公司投資了大約$88,599在VectorCom Co.，Ltd.(“VectorCom”)的可轉換票據中， 是一家韓國私人公司。利率是2年利率和到期日為兩年。折算價格約為 $21.26每股向量通訊的普通股。截至2022年6月30日，管理層估計票據的公允價值為#美元。88,599，初始 成交價。

 

可變 利息主體

 

根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)810，整固， 如果報告實體是可變利益實體(VIE)的主要受益人，如 ASC 810所定義，則VIE必須合併到報告實體的財務報表中。要確定哪一個所有者是VIE的主要受益人，管理層需要對VIE中每個利益持有人的權利、義務和經濟利益作出重大估計和判斷。

 

公司持續評估其在VIE中的權益，併合並其擁有控股權並被視為主要受益人的任何VIE。控股財務權益具有以下兩個特徵：(I)有權指導VIE的活動，從而對其經濟表現產生最大影響；以及(Ii)有義務承擔VIE可能對其產生重大影響的損失，或有權從VIE獲得可能對VIE產生重大影響的利益。

 

HWH 世界有限公司

 

HWH World Co.是泰國的直銷公司。公司擁有一家19所有權百分比和借出美元187,500在零利息和按需到期的情況下， 向HWH World Co.出售。HWH World Co.目前的股本水平不足以確定HWH World Co.是否可以在沒有額外從屬財務支持的情況下獨立運營 。本公司在HWH World Co.擁有可變權益，但本公司不被視為吸收可能對HWH World Co.Ltd.產生重大影響的損失或收益。本公司對可能影響VIE經濟業績的活動也沒有 最終權力，例如制定公司預算或監督 並控制管理層。指導活動的權力由泰國的經理持有，他擁有51%的股份。因此，本公司不是該VIE的主要受益者，也不會對其進行合併。2022年6月30日和2021年12月31日 未合併VIE中的應收浮動利息和金額為$236,699及$236,699分別代表本公司因非合併VIE而產生的最大虧損風險。本公司應用ASC 321，並按成本減去任何減值，加上或減去因同一發行人的相同或類似投資的有序交易中可見的價格變動而導致的變化，來計量HWH World Co.的投資。

 

F-14

 

 

美國醫療房地產投資信託基金公司

 

公司擁有3.4% 的AMRE併發放了一筆金額為$的貸款8,350,000給 Amre，以及兩筆#美元的貸款200,000每個， 都有8年利率為% 。$中的一個200,000貸款 應於2022年3月3日到期，另一筆貸款應於2024年10月29日到期。這一美元8,350,000貸款 將於2023年11月29日到期。該公司在AMRE擁有可變權益。然而，本公司不被視為吸收虧損或 獲得可能對AMRE產生重大影響的利益。對於可能影響VIE經濟業績的活動，如制定公司預算或監督和控制 管理層，公司也沒有最終權力。指導這些活動的權力由AMRE的最大股東持有，該股東擁有約80.8AMRE和AMRE管理團隊的% 。因此，本公司不是該VIE的主要受益人，也不對其進行合併 。2022年3月，該公司將這兩筆美元200,000貸款和應計利息，以及附帶的AMRE普通股認股權證。轉換後，公司擁有15.8AMRE的% 。在……上面June 30, 2022 and 2021年12月31日非合併VIE中的可變利息和應收金額 為$8,802,959及$8,901,285， ，分別代表本公司非綜合VIE的最大虧損風險。

 

房地產資產

 

房地產資產按成本入賬，除非房地產資產符合財務會計準則委員會(“FASB”)ASC 805-“企業合併”，哪些收購資產按公允價值入賬。與項目直接相關的利息、物業税、保險和其他增量成本(包括工資) 在主要設施和土地改善的建設期間資本化。資本化期 從開發地塊的活動開始時開始，到構建的資產完成時結束。資本化成本作為與其相關的資產的一部分進行記錄，並在成批出售時減少。

 

該公司資本化的建築成本約為$2.6百萬美元和美元0.2截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為100萬歐元 。該公司資本化的建築成本約為$3百萬美元和美元1.4截至2022年和2021年6月30日止六個月分別為百萬元。

 

公司的政策是為美國的每個主要項目獲取獨立的第三方估價，作為我們確定潛在減值觸發事件的評估的一部分。管理層可以使用市場比較法對其他相對較小的項目進行估值，如澳大利亞珀斯的項目。除了根據ASC 360對潛在觸發事件進行年度評估外-物業廠房及設備(“ASC 360”)，本公司每年對賬面淨值資產進行基於公允價值的減值測試，如果某些事件或情況表明可能已發生減值損失，則臨時採用公允價值減值測試。

 

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內，該公司的任何項目都沒有記錄減值。

 

正在開發中的物業

 

正在開發的物業 是為在正常業務過程中出售而建造的物業，而不是為公司 自用、租金或資本增值而持有的物業。

 

租賃 物業

 

租賃 收購物業的目的是出租給租户。在截至2022年6月30日的六個月和截至2021年12月31日的年度內，本公司簽署了多份購買協議，分別購買了3套和109套住房。截至2022年6月30日，112套住房中的所有 都已關閉，總購買成本為$25,663,582。 這些房屋位於德克薩斯州的蒙哥馬利和哈里斯縣。所有這些購買的房屋都是我們租賃業務的財產。

 

F-15

 

 

獨户住宅物業投資

 

公司將其對獨棟住宅物業的投資作為資產收購進行會計處理，並按其購買價格記錄這些收購。購買價格根據收購日的相對 公允價值在土地、建築、改善和現有租賃之間分配。此分配的收購價包括購置費，而購置費通常包括法律費用、業權費用、物業檢驗和估價費用以及其他成交費用。

 

建築物 改進和建築物折舊的估計使用壽命約為10至27.5年，分別使用直線 方法。

 

當事件或商業環境的變化顯示資產的賬面價值可能無法完全收回時，本公司會評估其於單户住宅物業的投資以計提減值。當此類事件發生時，管理層通過比較資產的賬面價值及其公允價值來確定是否存在減值。如果存在減值，則將資產減記至其估計公允價值。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間，公司沒有確認任何減值損失。

 

收入 確認和收入成本

 

ASC 606 - 與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)，確立了報告有關實體向客户提供商品或服務合同產生的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性的信息的原則 。本公司於2018年1月1日採用本新標準，採用修改後的追溯法。採用這一新準則並未對我們的財務報表產生實質性影響。

 

根據ASC 606，收入在客户獲得對承諾的商品或服務的控制權時確認。已確認的收入金額 反映了公司預期有權獲得的這些商品或服務的對價。ASC 606的規定 包括一個五步程序，通過該程序確定收入確認，描述了向客户轉移貨物或服務的金額，反映了公司預期有權獲得的支付，以換取這些貨物或服務。ASC 606要求公司執行以下步驟：

 

(1) 確定與客户的合同；(2)確定合同中的履約義務；(3)確定交易價格； (4)將交易價格分配到合同中的履約義務；以及(5)在履行義務時確認收入 。

 

以下 按部門表示本公司的收入確認政策：

 

房地產 房地產

 

物業銷售

 

公司的主營業務是土地開發。該公司購買土地並將其開發為住宅社區。 已開發的地塊出售給建築商(客户)，用於建造新房。建築商在拿下地塊之前與該公司簽訂銷售合同。價格和時間表在合同中確定和商定。建築商在購買地塊之前進行檢查，以確保滿足合同中的所有條件和要求。Ballenger項目收入確認的五個步驟流程的詳細細目 ，大約代表42%和70在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中，公司收入的百分比分別如下：

 

  ● 確定 與客户的合同。

 

公司已經與建築商簽署了開發生地的協議，準備建造地塊。合同約定了價格、時間表和所提供內容的規格。

 

  ● 確定合同中的履約義務。

 

履行 公司的義務包括向客户交付開發的批次，這些批次需要滿足合同中概述的特定規格。客户在接受所有權之前檢查所有批次，以確保符合所有規格。

 

F-16

 

 

  ● 確定 交易價格。

 

每批 交易價格是固定的，並在合同中規定。任何後續的更改單或價格更改都需要雙方批准 。

 

  ● 將交易價格分配給合同中的履約義務。

 

每個 批次或一組批次被視為單獨的履約義務，合同中的指定價格將分配給 。

 

  ● 當(或作為)實體履行業績義務時確認 收入。

 

建築商在取得地塊所有權之前進行檢查，以確保滿足所有條件/要求。公司在所有權轉讓的時間點確認收入 。所有權轉讓後，公司不再承擔進一步的履約義務或繼續參與。

 

租金 收入

 

根據ASC 842租賃(“ASC 842”)，公司根據主要歸類為經營性租賃的租約將房地產出租給其租户。房地產租金收入由最低基本租金和收取租賃終止費的收入 組成。

 

租户的租金 在租約的初始期限內根據每份租賃協議的條款以直線方式記錄。 租金收入確認從租户控制空間開始，並持續到相關租約的期限。一般而言，在租期結束時，本公司會向租户提供一年的續期選擇，包括與初始租期提供的條款和條件基本相同的條款和條件 ，但租金會有所增加。

 

公司將從租户那裏收到的租賃付款相關的租金收入提前推遲。這些金額在公司簡明綜合資產負債表的遞延收入和其他應付賬款中列報。

 

租金收入取決於幾個因素的可收入性評估，包括支付歷史、租户和任何擔保人的財務實力、物業的歷史運營和運營趨勢以及當前的經濟狀況。如果我們對這些因素的評估表明，我們不可能收回基本上所有應收賬款，租金收入將被限制為 直線確認的租金收入(視情況而定)或從承租人那裏收取的租賃付款中較小的一個。已確認的租金收入與租賃協議下的合同到期金額之間的差額將 計入或計入直線應收租金或直線租金負債(視情況而定)。截至2022年6月30日止六個月，本公司並無確認任何遞延收入，並收取所有到期租金。

 

銷售前腳福利評估

 

我們 已經對所有NVR地塊建立了前腳效益(FFB)評估。這是弗雷德裏克縣允許的一項為期30年的年度評估 ，它要求房主向地塊償還開發商安裝公共水和下水道的費用。 這些評估在房屋結算後生效，屆時我們可以將收集權出售給投資者，他們將一次性支付 ，使我們能夠更快地實現收入。售價從1美元到1美元不等3,000至$4,500每個家庭取決於家庭的類型。我們從前腳福利評估中獲得的總收入約為100萬美元。要確認FFB評估的收入，我們和NVR都必須履行履約義務。我們的履約義務在我們 完成給水和下水道設施的建設並與NVR完成批次銷售後完成，NVR在完成批次銷售之前對這些給水和下水道設施進行檢查，以確保滿足所有規格。NVR的履約義務是將他們建造的房屋出售給房主。 我們的FFB收入在NVR完成向房主銷售房屋後按季度確認。與這些FFB投資者的協議 不受監管機構的修改，因此我們來自FFB評估的收入也不受影響。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月內，我們確認的收入為37,725及$141,575分別來自FFB的評估。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內，我們確認的收入為116,088及$248,646分別來自FFB的評估。

 

F-17

 

 

收入成本

 

房地產 房地產

 

  ● 房地產銷售成本

 

所有的房地產銷售成本都來自我們的土地開發業務。土地徵用成本根據面積法分配到每個地塊，即地塊的大小與項目中所有地塊的總大小的比較。開發成本和資本化利息根據已完成項目的總預期開發成本和利息成本分配給已售出地塊，並根據已售出地塊的銷售價格與項目中所有地塊的預期銷售價值相比分配這些成本的一個百分比。

 

如果根據預測和相對預期銷售價值分配開發成本和資本化利息是不可行的， 也可以根據面積法來分配這些成本，即地塊大小與項目所有地塊總面積的比較。

 

  ● 租金收入成本

 

租金收入成本 主要包括與我們管理公司的管理和租賃費用、維修和維護、折舊和其他相關管理成本相關的成本。公用事業費用由租户直接支付。

 

生物健康

 

  ● 產品 直銷

 

公司的淨銷售額包括產品銷售額。本公司的履約義務是將其產品轉讓給其第三方 獨立分銷商(“分銷商”)。該公司通常在產品發貨給其經銷商時確認收入。

 

公司的總代理商可以獲得總代理商津貼，其中包括折扣、回扣和公司支付的批發佣金 。本公司向其經銷商銷售其產品所產生的經銷商折扣計入 淨銷售額，因為經銷商折扣代表建議零售價的折扣。

 

除總代理商津貼外，公司還為銷售主管總代理商提供與其銷售組織的發展、保留和管理相關的服務，並給予領導獎勵。領導力獎勵是根據已實現的銷售額 支付的，並在一般和管理費用中記錄。該公司在發貨時確認收入。公司 在銷售點收到現金或信用卡付款的銷售淨價。

 

如果總代理商及時將產品退回公司，他/她可以從公司獲得此類退回產品的更換產品。 此外，公司還維持一項回購計劃，根據該計劃，公司將回購出售給已決定退出業務的分銷商的產品。主要與公司的回購計劃相關的產品退貨折扣 在記錄銷售時提供。這一應計額是根據每個國家/地區的歷史回報率和相關的回報模式計算的，該模式反映了最初出售後最多12個月的預期回報。

 

  ● 年度會員資格

 

公司向其經銷商收取年度會員費。費用是固定的，在加入會員時全額支付 ，不退還。會員資格允許會員以折扣價格購買產品，獲得某些後臺服務， 獲得註冊新會員的佣金，並參加公司活動。本公司在會員期間確認與會員相關的收入 。在會員費被確認為收入之前，它被記錄為遞延收入。與會員有關的遞延收入 為$89,880及$728,343分別於2022年6月30日和2021年12月31日。2021年期間，該公司因專注於開發新市場戰略而暫停出售其會員資格。

 

F-18

 

 

其他 業務

 

  ● Killiney[br]Koptiam的專營權

 

通過Alset F&B One Pte.Alset F&B)於2021年底獲得餐廳特許經營許可證，並已開始運營。這一牌照將允許Alset F&B在新加坡經營Killiney Kopitiam餐廳。Killiney Kopitiam是一家總部位於新加坡的連鎖大眾市場，傳統的Kopitiam風格的服務咖啡館，出售吐司產品、軟煮雞蛋 和咖啡。

 

  ● 剩餘的 履約義務

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日，沒有剩餘的履約義務或持續參與，因為其他業務活動部門內的所有服務義務 都已完成。

 

基於股票的薪酬

 

公司根據ASC 718《薪酬-股票補償》對員工的股票薪酬進行會計處理。 ASC 718要求公司根據授予日期和獎勵的公允價值來衡量為換取股權工具(包括股票期權)而獲得的員工服務的成本，並在要求員工提供服務以換取獎勵的期間(通常為授權期)將其確認為薪酬支出。股票期權沒收在員工離職之日確認。自2019年1月1日起，公司採用ASU 2018-07對授予非員工的商品和服務的股份付款進行會計處理。於截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及六個月內，本公司錄得0和 $73,292作為基於股票的薪酬費用。

 

外幣

 

本位幣 和報告幣種

 

本公司各實體的財務報表中包括的項目 採用該實體經營所處的主要經濟環境的貨幣(“本位幣”)計量。本公司的財務報表以美元(“報告貨幣”)列報。

 

本公司的職能貨幣和報告貨幣為美元。公司位於新加坡、香港、澳大利亞和韓國的子公司的財務記錄均以當地貨幣保存，其中新加坡元(新元)、港幣(港幣)、澳元(“澳元”)和韓元(“韓元”)也是這些實體的功能貨幣。

 

外幣交易

 

期間內以本位幣以外的貨幣進行的交易 按交易發生時適用的匯率 折算為本位幣。交易損益在經營報表中確認。

 

本公司的大部分外幣交易損益來自匯率變動對新加坡實體和美國實體之間的公司間貸款的影響。該公司錄得外匯收益#美元。2,077,709及$958,334 分別於2022年、2022年和2021年6月30日止三個月內。該公司錄得外匯收益#美元。2,485,804及$2,421,031 分別於2022年6月30日及2021年6月30日止六個月內。外幣交易損益在業務中入賬

 

F-19

 

 

合併實體財務報表折算

 

貨幣 以本位幣以外的貨幣計價的資產和負債按資產負債表日的匯率折算為本位幣。公司的實體使用功能貨幣新元、港幣、澳元和韓元，將其經營業績和財務狀況換算為美元，即公司的報告貨幣。資產和負債 按資產負債表日的有效匯率折算。收入、費用、損益使用 當年的平均比率換算。折算調整報告為累計折算調整，並顯示為全面收益(虧損)的單獨 組成部分。

 

公司還錄得其他綜合虧損#美元。3,514,595來自截至2022年6月30日的三個月的外幣折算和 美元1,070,191截至2021年6月30日止三個月之累計其他綜合虧損。本公司錄得其他綜合虧損 $4,163,735截至2022年6月30日的六個月外幣折算和美元2,839,631截至2021年6月30日止六個月之累計其他綜合虧損。

 

非控股權益

 

非控股權益 指附屬公司中非直接或間接歸屬於本公司所有者的權益，並於簡明綜合經營報表及全面收益表中分別列報，並於簡明綜合資產負債表中列示於權益內，與本公司所有者應佔權益分開列示。

 

於2022年6月30日及2021年12月31日，本公司的非控股權益合計為$12,844,123及$21,912,268，分別為。

 

資本化 融資成本

 

融資成本，如貸款發放費、管理費、利息和其他相關融資成本，如果這些融資活動與房地產開發直接相關，應資本化並計入資產負債表。

 

資本化的 融資成本根據已完成項目的總預期開發和利息成本分配給已售出地塊，並根據已售出地塊的銷售價格與項目中所有地塊的預期銷售價值相比分配這些成本的一個百分比。 如果根據預測和相對預期銷售價值分配資本化融資成本是不可行的，則這些成本 也可以基於面積法進行分配，該方法使用地塊相對於項目總面積的大小，並根據地塊的大小分配成本 。

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日，資本化融資成本為$3,247,739.

 

有益的 轉換功能

 

公司評估轉換功能是否有益，如ASC 470-30所述。可轉換應付票據固有的有利轉換特徵的內在價值，不與可轉換應付票據分開核算，也不能在轉換時以現金結算，視為對可轉換應付票據的折讓。此貼現 使用有效利息法在票據發行之日至票據到期之日這段時間內攤銷。如果應付票據 在合同期限結束前註銷，未攤銷折價將在報廢期間計入利息支出。 一般而言，在考慮融資交易中包含的可拆卸票據的相對 公允價值(如果有的話)後，通過比較有效的轉換價格來衡量受益轉換特徵，以及在轉換時收到的承諾日的 普通股的公允價值。

 

F-20

 

 

最近 會計聲明

 

採用會計 公告

 

2021年10月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2021-08號《企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債》。ASU 2021-08要求收購企業合併中獲得的合同資產和合同負債的公司應按照ASC 606《與客户簽訂合同的收入》進行確認和計量。 在收購之日，收購業務的公司應按發起合同的方式記錄相關收入。在 更新之前，收購公司按公允價值確認這些金額。此更新中的修訂適用於2022年12月15日之後的 財年，包括這些財年內的過渡期。對於任何尚未發佈的財務報表，允許及早採用，包括在過渡期採用。本公司計劃前瞻性地採用這些要求，從2023年的第一天起生效。

 

會計 公告尚未採用

 

2016年6月，財務會計準則委員會發布了ASU第2016-13號，“金融工具--信貸損失(專題326)：金融工具信貸損失的計量”(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13要求以攤銷成本計量的金融資產以預期收取的淨額列報 。預期信貸損失的計量基於過去事件的相關信息，包括歷史經驗、當前狀況以及影響報告金額可收回性的合理和可支持的預測。實體在確定適合其情況的相關信息和估算方法時必須使用判斷。 ASU 2016-13年度對2019年12月15日之後開始的年度報告期有效，包括該會計年度 年內的過渡期，需要採用修改後的追溯方法，對截至指引生效的第一個報告期開始的留存收益進行累計影響調整。2019年11月，FASB發佈了ASU 2019-10，將較小報告公司的ASU 2016-13財年的實施推遲到2022年12月15日之後的財年。本公司目前正在 評估ASU 2016-13年度對其未來合併財務報表的影響。

 

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進財務報告參考匯率改革。 本更新中的修訂提供了可選的權宜之計和例外，用於將公認會計原則(GAAP) 應用於受參考匯率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易，前提是滿足某些標準。本次更新中的修訂 僅適用於引用LIBOR或其他參考利率的合同、套期保值關係和其他交易 預計將因參考利率改革而終止。公司的信貸額度協議規定了在LIBOR不可用的情況下確定替代利率或替代利率的程序。本次更新中的修訂自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體生效。本公司目前正在評估ASU 2020-04對其未來合併財務報表的影響 。

 

2020年8月，財務會計準則委員會發布了ASU 2020-06，可轉換債務和其他選擇(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益合同(分主題815-40)這簡化了可轉換工具的會計處理。該指導意見刪除了將嵌入的轉換功能與可轉換工具的主機合同分開的某些會計模型。 允許採用修改後的追溯過渡方法或完全追溯過渡方法。 第2020-06號更新適用於2023年12月15日之後的較小報告公司的會計年度，包括該會計年度內的臨時 期間。允許提前採用不早於2020年12月15日後開始的財年。公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其未來合併財務報表的影響。

 

3. 濃度

 

該公司在不同國家/地區的不同金融機構維護現金餘額。這些餘額通常由中央銀行的保險公司擔保。有時，這些餘額可能會超過保險限額。截至2022年6月30日和2021年12月31日， 未保險現金和受限現金餘額為$38,856,265及$57,905,303，分別為。

 

在截至2022年6月30日的三個月中，兩個客户約佔85%，以及15公司房地產開發收入的% 。在截至2021年6月30日的三個月中，兩個客户約佔97%，以及3公司房地產開發收入的% 。在截至2022年6月30日的六個月中，三個客户約佔42%, 49%，以及9公司房地產開發收入的%。在截至2021年6月30日的六個月中，兩個客户約佔97%，以及3公司房地產開發收入的%。

 

F-21

 

 

4. 細分市場

 

運營部門被定義為企業的組成部分，其獨立的財務信息由首席運營決策者或決策小組定期進行評估，以決定如何分配資源和評估業績。 公司的首席運營決策者是首席執行官。該公司經營並報告了四個業務部門：房地產、數字轉型技術、生物健康和其他業務活動。該公司的可報告部門是根據他們提供的服務和銷售的產品確定的，而不是根據他們運營的地理區域確定的。公司首席運營決策者根據部門收入評估部門業績。從税前收入(虧損)中剔除並列為“其他”的成本包括公司一般和行政活動，這些活動不能分配到四個可報告的部門 。

 

下表彙總了以下資產負債表日期以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的公司部門信息：

 

                          
   房地產 房地產   數字化轉型技術    生物健康 業務   其他   總計 
                     
截至2022年6月30日的六個月                         
收入  $1,924,916   $7,701   $749,693   $196,267   $2,878,577 
銷售成本   (1,625,942)   (2,792)   (11,985)   (24,508)   (1,665,227)
毛利率   298,974    4,909    737,708    171,759    1,213,350 
運營費用   (1,320,957)   (159,976)   (910,246)   (2,129,974)   (4,521,153)
營業虧損   (1,021,983)   (155,067)   (172,538)   (1,958,215)   (3,307,803)
其他收入(費用)   209    (764,968)   (3,039,097)   (10,579,541)   (14,383,397)
所得税前淨虧損   (1,021,774)   (920,035)   (3,211,635)   (12,537,756)   (17,691,200)

 

                          
   房地產 房地產   數字化轉型技術    生物健康 業務   其他   總計 
                     
截至2021年6月30日的六個月                         
收入  $8,478,673   $-   $3,671,673   $-   $12,150,346 
銷售成本   (6,125,201)   -    (180,603)   -    (6,305,804)
毛利率   2,353,472    -    3,491,070    -    5,844,542 
運營費用   (625,555)   (69,375)   (1,910,582)   (8,321,318)   (10,926,830)
營業(虧損)收入   1,727,917    (69,375)   1,580,488    (8,321,318)   (5,082,288)
其他費用   (9,177)   617,562    (28,743,495)   (51,026,886)   (79,161,996)
所得税前淨虧損   1,718,740    548,187    (27,163,007)   (59,348,204)   (84,244,284)
                          
June 30, 2022                         
現金和受限現金  $3,007,823   $214,976   $2,442,236   $36,331,232   $41,996,267 
總資產   47,101,961    1,475,948    7,025,365    120,468,046    176,071,320 
                          
                          
2021年12月31日                         
現金和受限現金  $7,493,921   $245,780   $2,629,464   $50,433,014   $60,802,179 
總資產   55,465,600    2,199,466    11,056,779    115,488,298    184,210,143 

 

F-22

 

 

5. 房地產資產

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日，房地產資產包括：

 

           
   June 30, 2022   2021年12月31日  
         
在建工程  $9,365,935   $8,597,023 
持有土地作發展用途   7,943,126    7,098,104 
租賃物業， 淨額   25,831,478    24,820,253 
房地產資產總額   $43,140,539   $40,515,380 

 

單户住宅物業

 

截至2022年6月30日及2021年12月31日，本公司分別擁有112及109個單户住宅物業(“SFR”)。該公司在這些SFR上的總投資為#美元25.7百萬美元。折舊費用 為$173,119及$15,222分別在截至2022年和2021年6月30日的三個月中。折舊費用為$318,743及$15,222 分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。這些房屋位於德克薩斯州的蒙哥馬利和哈里斯縣。

 

下表顯示了截至2022年6月30日我們的SRF摘要：

 

  

Number of

住家

   累計投資    平均每户投資  
SFR   112   $25,663,582   $229,139 

 

6. 建築商存款

 

2015年11月，SED馬裏蘭開發有限責任公司(“SED馬裏蘭”)與NVR，Inc.(“NVR”) 就在Ballenger Run項目中向NVR出售獨棟住宅和聯排住宅地塊簽訂了地塊購買協議。此後，採購協議修改了三次 。根據協議，NVR有權購買479成交價約為$64,000,000，它 升級32018年6月1日之後的年利率。

 

作為協議的一部分，NVR被要求支付#美元的押金。5,600,000。在將地塊出售給NVR後，9.9購買價格的%作為押金的返還。NVR違反協議將導致NVR沒收押金。2019年1月3日和2020年4月28日，NVR又向馬裏蘭州SED支付了兩筆存款，金額為$100,000及$220,000分別基於《批次購買協議第三修正案》。2022年6月30日和2021年12月31日，0及$31,553分別以存款形式持有。

 

7. 應付票據

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日，應付票據包括以下內容：

 

           
   June 30, 2022   2021年12月31日  
購買力平價貸款   -    68,502 
澳大利亞貸款   -    162,696 
分期付款購買   77,308    86,473 
應付票據總額  $77,308   $317,671 

 

F-23

 

 

M&T 銀行貸款

 

2019年4月17日，SED馬裏蘭發展有限責任公司與製造商和貿易商信託公司(“M&T銀行”)簽訂了一項開發貸款協議，本金金額在任何時候都不超過未償還的美元。8,000,000，累計墊款金額為$ 18,500,000。信貸額度的利率為倫敦銀行同業拆借利率加375個基點。SED馬裏蘭發展有限責任公司還獲得了總金額高達$的信用證(“L/C”)融資。900,000。信用證佣金將是1.5信用證面額的年利率 如果信用證被支取，將收取其他標準貸款費。該貸款為循環授信額度 。信用證貸款不是循環貸款，預付和償還的金額不能再借。償還貸款協議 的擔保為$2,600,000抵押基金和向貸款人簽發的馬裏蘭州SED擁有的財產的信託契約。截至2022年6月30日，循環貸款的未償還餘額為0美元。。作為交易的一部分，公司產生了貸款發放費和結算費，金額為#美元。381,823並將其轉化為正在進行的建設。2022年3月15日，大約1美元2,300,000從抵押品中解脱出來，剩下大約$300,000作為未償信用證的抵押品。

 

2020年6月18日，LiquidValue Development Inc.的全資子公司Alset Ehome Inc.(“Alset Ehome”)與製造商和貿易商信託公司(“貸款人”)簽訂了一項貸款協議。

 

根據貸款協議，貸款人向Alset Ehome提供了一筆總額高達#美元的非循環貸款。2,990,000(“貸款”)。 貸款額度的利率為LIBOR加375個基點。貸款的償還由Alset E home的某些子公司擁有的財產上的一份向貸款人簽發的信託契約擔保。這筆貸款的到期日是July 1, 2022。LiquidValue 發展有限公司及其一家子公司是這筆貸款的擔保人。擔保人必須在貸款期限內保持合計最低淨資產，總金額不低於$20,000,000.

 

在截至2020年12月31日的年度內，Alset Ehome借入了$664,810從M&T銀行，同時產生$的貸款發放費 61,679這些貸款已在貸款期限內攤銷。截至2020年12月31日，剩餘的未攤銷債務貼現為美元42,906。 金額為$的貸款664,810，連同所有應累算利息$25,225，於2021年5月28日還清。貸款已於2021年6月結清。此外，債務貼現#美元。42,907於截至2021年12月31日止年度內悉數攤銷。

 

工資支票 保障計劃貸款

 

本公司於2021年2月11日與M&T銀行簽訂了本金為美元的五年期票據。68,502根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(《關愛法案》)下的Paycheck 保護計劃(“PPP定期票據”)。 PPP貸款由本票證明。購買力平價定期票據的固定年利率為1.00%，前16個月的本金和利息推遲到我們申請貸款減免。PPP條款票據在發生違約事件時會加速 。

 

購買力平價定期票據是無擔保的，由美國小企業管理局擔保。公司向M&T銀行申請免除PPP定期票據，可免除的金額至少等於60公司產生的工資成本和其他符合條件的付款的百分比 ，根據CARE法案的條款計算。2022年4月，公司收到確認： 購買力平價貸款已完全免除。

 

澳大利亞貸款

 

於2017年1月7日，SED Perth Pty Ltd(“SED Perth”)與澳大利亞國民銀行有限公司(National Australian Bank Limited)簽訂貸款協議(“澳大利亞貸款”)，為土地開發提供資金。該貸款安排為SED Perth提供了高達約$的資金 460,000並在2018年12月31日。澳大利亞的貸款以正在開發的土地和#美元的質押保證金作為擔保。36,059。這筆貸款以澳元計價。個人擔保金額約為$500,000由我們的首席執行官陳恆輝和Holista CollTech首席執行官兼iGalen Inc.聯合創始人Rajen Manicka提供。澳大利亞貸款的利率基於貸款協議中定義的適用於每個業務市場融資組成部分的加權平均利率，範圍為4.12%至4.86截至2021年6月30日止六個月的年利率。2017年9月7日，對澳大利亞貸款進行了修改，將最高借款能力降至約1美元。179,000。在2020年期間，修改了澳大利亞貸款的條款，以反映延長的到期日April 30, 2022。這被歸因於債務修改。本公司並無就修改貸款協議向澳大利亞國民銀行有限公司支付 費用。2022年2月，塞德·珀斯償還了貸款。

 

F-24

 

 

新加坡 汽車貸款

 

2021年5月17日，阿爾賽特國際有限公司與康亮財務有限公司達成協議，購買一輛用於商業的汽車。這輛車的總購買價格，包括相關費用，大約為$184,596。阿爾賽特國際支付了$的初始押金 78,640，每月分期付款約為$1,300，包括以下權益1.88年利率，以84月份。

 

8. 關聯方交易

 

董事的個人擔保

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司旗下董事提供的個人擔保金額約為$0和 $500,000分別為AEI和合並實體從金融機構獲得外部貸款。

 

從APM購買 股票和權證

 

2020年7月17日，公司購買了122,039,000股票，大約9.99%所有權，以及1,220,390,000行權價為$的權證 0.0001每股，從APM，購買總價為$122,039。我們重視APM 3級類別下的權證(通過Black Scholes期權定價模型)和權證的公允價值APM 是$860,342截至2020年7月17日，購買日期為$507,062截至2022年6月30日和美元1,009,854分別截至2021年12月31日。 美元的差額945,769股票和認股權證的公允價值，總計$1,067,808而購買價格為$122,039，在2021年12月31日被記錄為額外的實繳資本，因為這是一筆關聯方交易。

 

將Vivisitas的投資出售給DSS

 

2021年3月18日，該公司出售了其在美國生物製藥公司Vival itas的股權投資，包括2,480,000 普通股和購買選擇權250,000Vival itas普通股的價格為$1在公開招股日期 之前的任何時間，向DSS的一家附屬公司以$2,480,000。陳恆輝，我們的董事長、首席執行官和創始人，擔任VIVAITAS的董事 和DSS的執行主席。在這筆交易之後，我們不再擁有對Vival itas的任何投資。Vival itas的普通股和股票期權的原始成本為$200,128。我們在這筆交易中沒有確認收益或損失。美元的差額2,279,872 銷售價格與我們原始投資成本之間的差額被記錄為額外的實收資本，反映這是一筆關聯交易 。

 

購買和出售True Partners Capital Holding Limited的股份

 

2021年3月12日，該公司購買了62,122,908 True Partners Capital Holding Limited普通股，價格為$6,729,629來自關聯方的 。該等股份於收購日的公平市值為$。10,003,689。 購買價格與公平市場價值之間的差額為$3,274,060 於2021年12月31日被記錄為公司簡明綜合股東權益表上的股權交易。根據自2022年2月起的股票購買協議，本公司出售62,122,908 True Partner的股份給DSS Inc.(通過轉讓子公司和其他方式)，收購價為17,570,948 DSS普通股。DSS股東於2022年5月17日(被視為本次交易的生效日期)批准了股票購買協議。1美元的交易損失446,104， ，即協議生效日期的真實合作伙伴股票的公允價值與DSS股票的公允價值之間的差額，在公司的運營報表中記為其他費用。

 

應付票據

 

恆輝向LiquidValue Development Pte提供了一筆免息、按需預付款。LiquidValue Development Limited及其附屬公司LiquidValue Development Limited負責該等實體的一般業務。截至2022年6月30日和2021年12月31日，未償還餘額約為 美元0、和$820,113，分別為。

 

F-25

 

 

恆輝向Alset Ehome International提供了一筆按需支付的免息預付款，用於公司的一般運營。預付款已在截至2021年12月31日的年度內償還，截至2022年6月30日和2021年12月31日，未償還餘額為 美元0.

 

陳 恆輝向SED Perth Pty提供了一筆免息、按需預付款。有限公司的一般業務。截至2022年6月30日和2021年12月31日，未償還餘額為$12,848及$13,546，分別為。

 

2020年8月20日，公司收購了30,000,000陳恆輝的普通股，以換取一張兩年期的無息票據 $1,333,429。於截至2021年12月31日止年度內，本公司已償還所有1,333,429截至2022年6月30日和2021年12月31日，未償還金額為$0.

 

於2021年3月12日，本公司與本公司創始人、主席兼行政總裁陳恆輝訂立證券購買協議(“SPA”)，擬進行四項交易，包括(I)購買若干認股權證(“認股權證”) 1,500,000,000Alset International Limited的股票，估值為$28,363,966；(Ii)購買LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)的全部已發行股票和已發行股票，價值為#美元173,395(Iii)購買62,122,908 True Partners Capital Holding Limited(HKG：8657)(“True Partners”)普通股，價值$6,729,629；和 (四)購買4,775,523美國太平洋銀行(APB)普通股，價值$28,653,138。 上述四筆交易的總金額為$63,920,129根據Alset CPN的條款和條件以及公司股東的批准，可轉換為公司普通股(“AEI普通股”)的股份(“AEI普通股”)，面值為#美元。0.001每股，以AEI股票市場價格的換算價計算。AEI的股票市場價格為$5.59每股，相當於彭博社引用的AEI普通股在2021年1月4日之前每股收盤價的平均值 AEI的股票價格為$10.032021年3月12日，承諾日。受益轉換功能(“BCF”)的內在價值為$50,770,192 為四張可轉換本票，並在交易後記為可轉換票據的債務貼現。2021年5月13日和 6月14日，所有Alset CPN為$63,920,128及應累算利息$306,438被轉換成了2,123B系列優先股 股票和9,163,965本公司普通股。

 

2021年5月14日，該公司借入新元7,395,472新加坡元(約等於$5,545,495美元)。 貸款的未付本金將於2022年5月14日到期並支付，貸款無利息。貸款已在2021年全額償還，未償還餘額為#美元。0截至2022年6月30日和2021年12月31日。

 

管理費

 

Mackenzie Equity Partners，LLC是本公司首席發展官Charles MacKenzie擁有的實體，自2015年以來一直與本公司的一家持有多數股權的子公司簽訂諮詢協議。根據2018年1月1日修訂的協議條款， 公司的子公司每月支付$20,000提供諮詢服務。根據2022年6月達成的一項協議，公司子公司已支付$25,000每月提供諮詢服務，自2022年1月起生效。

 

此外，MacKenzie Equity Partners將獲得一定的獎金，包括(I)於2022年6月30日獲得50,000美元；(Ii)美國住房房地產投資信託基金公司與一家非SED Development Management有限責任公司(本公司的子公司)擁有的100套住房成功融資後獲得50,000美元 ；以及(Iii)成功租賃黑橡樹開發項目Alset中的30套住房後獲得50,000美元。

 

公司產生的費用為$60,000及$180,000分別在截至2021年6月30日的三個月和六個月，以及140,000及$200,000 在截至2022年6月30日的三個月和六個月，在資產負債表上作為房地產的一部分資本化的服務 與物業和項目管理相關的服務。2021年，MacKenzie Equity Partners獲得了1美元的獎金120,000。2022年6月，MacKenzie Equity Partners額外積累了50,000獎金支付(如上所述)。於2022年6月30日及2021年12月31日 本公司欠該關聯方$100,000及$80,000，分別為。

 

F-26

 

 

關聯方應收票據

 

2020年3月2日和2021年10月29日，LiquidValue資產管理公司。LiquidValue)收到兩美元200,000本票，2021年10月29日，阿爾塞特國際收到$8,350,000美國醫療房地產投資信託基金公司(“AMRE”)的本票15.8截至2022年6月30日，LiquidValue擁有% 。陳恆輝和陳東默是美國醫療房地產投資信託基金公司的董事。這些票據的利率為8% 和分兩期支付 ，三年零二十五個月， 。LiquidValue還收到了以每股5.00美元的行使價購買Amre股票的認股權證。認股權證的金額等於票據本金除以行權價格。如果AMRE未來要進行IPO，且IPO價格 低於每股10.00美元，則將行權價格下調至IPO價格的50%。 2022年3月，該公司將兩美元200,000貸款， 連同相關的認股權證167,938普通股，並將其在AMRE的所有權從3.4% 至15.8%。 截至2021年12月31日，認股權證的公平市場價值為$0。 公司應計$334,000及$130,000截至2022年6月30日和2021年12月31日的利息收入。

 

2017年1月24日，SED Capital Pte Ltd，a100阿爾賽特國際控股的子公司借出了$350,000致iGalen Inc.貸款期限為兩年，第一年年利率3%，第二年年利率5%。到期期限在兩年後按需續期，年利率為5%。截至2020年12月31日，未償還本金為$350,000 和應計利息$61,555。2021年12月31日，公司管理層對iGalen的財務和經營業績進行了評估，得出結論：償還這筆貸款的可能性不大，本金和應計利息共計$412,754被 記為壞賬支出。

 

截至2022年6月30日，該公司為運營提供了預付款$236,699給HWH World Co.，這是一家泰國的直銷公司，該公司持有該公司約19%所有權。

 

於2021年10月13日，BMI Capital Partners International Limited(“BMI”)與DSS的附屬公司Liquid Value Asset Management(“LVAML”)訂立貸款協議，據此，BMI同意借出$3,000,000敬LVAML。貸款利率浮動，2022年10月12日到期。截至2022年6月30日和2021年12月31日，LVAML欠美元2,986,811及$2,987,039，分別為。

 

在2022年第一季度，公司的一家子公司進行了一筆無息墊款，金額為#美元。476,250代表Alset Investment Pte。有限公司，一家公司100% 由我們的一名董事擁有。這一進展與其保薦人、Alset收購保薦人有限責任公司對Alset Capital Acquisition Corp.的私募有關。阿爾塞特投資私人有限公司。有限公司同意在2022年9月底之前全額償還未償還的款項。

 

2022年6月，公司的子公司Alset International Limited與我們的一名董事簽訂了一項股票購買協議，並支付了$1,746,279 作為購買Value Exchange International股票的對價，我們的一名董事。此後，根據雙方的協議，本次交易終止。董事同意全額退還美元1,746,279 或在2022年第三季度與該公司達成新的股票銷售協議。

 

公司為公司持有的特殊目的收購公司Alset Capital Acquisition Corp.支付了部分運營費用23.4%。預付款是免息的，沒有固定的還款條款。在2022年6月30日和2021年12月31日，這些預付款餘額為$0.

 

向員工提供貸款

 

2020年11月24日，美國太平洋銀行。Inc.借出了$560,000致本公司其中一間附屬公司的高級人員、本公司主席兼行政總裁陳恆輝的兒子陳同墨，並於6%，到期日為2023年11月23日. 這筆貸款以阿爾賽特易居國際80,000股的不可撤銷指示函為抵押。2020年11月24日，美國太平洋銀行。Inc.借出了$280,000致本公司其中一間附屬公司的僱員林勝漢，利息為6%，到期日為2023年11月23日. 這筆貸款由阿爾賽特易居國際40,000股 的一份不可撤銷的指示函擔保。在發放這些貸款後，該公司收購了美國太平洋銀行的大部分已發行和已發行普通股。截至2021年12月31日止年度內，本金及利息均為$840,000及$28,031，陳東默和林聖鴻的兩筆貸款都得到了全額還清。

 

F-27

 

 

9. 股權

 

於2021年6月14日，本公司提交經修訂的第三份經修訂及重訂的公司註冊證書的修訂(下稱“修訂”)，以增加本公司的法定股本。修正案將公司的法定股本增加到250,000,000普通股和25,000,000優先股，來自20,000,000普通股和5,000,000分別為優先股。

 

該公司已指定6,380優先股作為A系列優先股和2,132作為B系列優先股。

 

A系列優先股的持有者 有權獲得與公司普通股實際支付的股息等同的股息，其形式與實際支付的股息相同，面值為$0.001每股(“普通股”)當按普通股支付時， A系列已發行優先股的每位持有人有權投票，投票權等於A系列優先股的每股可轉換為普通股的全部普通股數量。A系列優先股的持有人有權在公司清算時獲得與A系列優先股持有人在將A系列優先股全部轉換為普通股的情況下獲得的相同金額。

 

B系列優先股的持有者 應有權獲得與公司普通股面值股份實際支付的股息相等的股息，其形式與實際支付的股息相同。0.001每股(“普通股”)，如果按普通股支付，則為 。已發行B系列優先股的每位持有人有權投票，投票權等於B系列優先股的每股可轉換為的普通股總股數。B系列優先股的持有人有權在公司清算時獲得與B系列優先股持有人在將B系列優先股全部轉換為普通股的情況下獲得的相同金額。

 

公司根據ASC 815-15“衍生品和套期保值”分析了優先股和衍生會計對價的嵌入轉換期權，並確定轉換選項應歸類為股權。

 

2021年1月19日，公司發佈10,000作為公共關係服務補償的普通股，公允價值為$ 60,900.

 

於2021年5月3日，本公司與其行政總裁陳恆輝訂立借貸及交換協議，據此，陳恆輝以交換方式借出其持有的本公司普通股股份予本公司6,380,000他持有的普通股，總計 股6,380公司新指定的A系列可轉換優先股的股份。自修正案於2021年6月提交後，本公司發行了由陳恆輝擁有的實體6,380,000自動轉換後的普通股股份 6,380公司A系列可轉換優先股的流通股。

 

於2021年5月12日，本公司與陳恆輝訂立交換協議，據此，陳恆輝將美元13,000,000應付票據數量： 2,132公司新指定的B系列優先股的股份。自《修正案》於2021年6月備案後生效 公司發佈陳恆輝2,132,000普通股在所有股票自動轉換時的股份2,132公司B系列可轉換優先股的流通股

 

於2021年5月10日，本公司與Aegis Capital Corp.訂立承銷協議，作為承銷商(“承銷商”)的唯一簿記管理人及代表 ，涉及(I)的包銷公開發售(“五月發售”) 。4,700,637共同單位(“共同單位”)，對公眾的價格為#美元。5.07每個公共單位，每個公共單位 由(A)一股普通股，面值$0.001每股(“普通股”)，(B)一份A系列認股權證(“A系列認股權證”，統稱為“A系列認股權證”)，以購買一股普通股，初始行權價為$。5.07(C)一份B系列認股權證(“B系列認股權證”，統稱為“B系列認股權證”，連同A系列認股權證) 購買普通股的一半股份，初始行權價為#美元。6.59每股整股，可行使至發行日期五週年 及(Ii)1,611,000預先出資的單位(“預先出資的單位”)，向公眾公佈的價格為$5.06每個預籌資金單位，每個預籌資金單位包括(A)購買一股普通股的預資資權證(“預資金權證”和統稱為“預資金權證”)，(B)一份A系列權證和一份B系列權證。 普通股、預資金權證和認股權證一起發售，但普通股和預資金權證所包含的證券是分開發行的。在5月份的發行之後，所有投資者都行使了他們的預融資單位 和另外一個1,611,000發行了普通股以及A系列和B系列權證。

 

F-28

 

 

公司還授予承銷商45天的超額配售選擇權，以購買最多808,363最多可持有普通股和/或 的額外股份808,363要購買的額外首輪認股權證808,363普通股，和/或最多808,363額外的B系列認股權證 購買404,181普通股股份。5月發行，包括部分行使承銷商的超額配售選擇權 808,363首輪認股權證及808,363B系列權證，於2021年5月13日關閉。在2021年6月期間，宙斯盾 行使了購買額外808,363普通股，價格為$5.07每股普通股，截至2022年6月30日仍持有 808,363B系列認股權證。到2022年6月30日，投資者行使1,364,025A系列認股權證和6,598B系列認股權證。 由於5月份的發售以及隨後收到的預籌資金單位和認股權證的行使通知，本公司發行了8,487,324 普通股。由於5月份的發售和隨後收到的預籌資金單位和認股權證的行使通知，本公司的淨收益為$39,765,440.

 

公司產生了大約$88,848與5月發行和隨後的權證演習相關的費用，包括美國證券交易委員會費用、FINRA費用、審計師費用和備案費用。

 

下表列出了截至2022年6月30日從5月發行收到的淨資金和行使的認股權證。

 

   股票   面值    收到金額  
供奉   4,700,637   $4,701   $29,145,056 
預付資金單位的行使   1,611,000   $1,611   $16,110 
行使承銷商的首輪認股權證   808,363   $808   $3,755,774 
行使A系列及B系列認股權證   1,367,324   $1,367   $6,937,347 
報銷費用   -   $-   $(88,848)
總計   8,487,324   $8,487   $39,765,439 

 

於2021年7月27日，本公司與Aegis Capital Corp.訂立另一項承銷協議，Aegis Capital Corp.為其中所指名承銷商(“承銷商”)的唯一簿記管理人及代表(“承銷商”)，涉及(I)的包銷公開發行(“7月 發行”)。5,324,139普通股，面值$0.001每股(“普通股”)，向 公眾支付$2.12每股普通股及(Ii)9,770,200預資權證(“預資權證”)購買 9,770,200普通股，向公眾公佈的價格為$2.11每一份預付資金授權書。此次發行於2021年7月30日結束。由於於七月發售及其後收到預籌資認股權證行使通知，本公司所得款項淨額為 $33,392,444.

 

公司授予承銷商45天的超額配售選擇權，最多可購買2,264,150普通股的額外股份。公司 還向承銷商支付了相當於7.0發行總收益的%和一筆非申報費用 費用等於1.5發行總收益的%。此外，公司同意向代表人發行認股權證(“代表權證”)，以購買相當於3.0%發行中出售的股份總數(包括預融資權證相關的 股)，或可購買的認股權證總數520,754股票， 假設承銷商全面行使其超額配售選擇權。代表的認股權證的行使價等於125公開發行價的%，或$2.65每股，行使期為24從發行之日起數月。2021年9月9日，承銷商行使了超額配售選擇權，並獲得發行2,264,150我們普通股的股份。2021年9月9日，承銷商 行使了期權，公司收到了$4,386,998從這項活動中獲得的收益。

 

預籌資權證已售予買方，若買方在發售中購買普通股，將導致 買方及其關聯公司和某些關聯方在完成發售後立即實益擁有超過4.99%(或經買方選擇，9.99%)的公司已發行普通股，否則買方的實益所有權將超過公司已發行普通股的4.99%(或，經買方選擇，超過4.99%)。9.99%)。每一份預籌資金認股權證可按每股0.01美元的行使價行使一股普通股。預資權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預資權證全部行使為止。所有預先出資的認股權證都是在2021年期間行使的。

 

F-29

 

 

公司產生了大約$49,553在與7月份發行和隨後的權證演習相關的費用中，包括美國證券交易委員會費用、FINRA費用、審計師費用和備案費用。

 

下表列出了截至2022年6月30日從7月發行收到的淨資金和行使的認股權證。

 

                
   股票   面值    收到金額  
供奉   5,324,139   $5,324   $28,957,297 
預付資金單位的行使   9,770,200   $9,770   $97,702 
行使承銷商的超額配售選擇權   2,264,150   $2,264   $4,386,998 
報銷費用   -   $-   $(49,553)
總計   17,358,489   $17,358   $33,392,444 

 

於2021年12月5日，本公司與Aegis Capital Corp.訂立承銷協議(“承銷協議”)，作為承銷商(“承銷商”)的唯一簿記管理人及代表，有關(I)的 承銷公開發售(“12月發行”)。18,076,666普通股，面值$0.001每股 (“普通股”)，向公眾公佈的價格為$0.60每股普通股及(Ii)31,076,666預融資權證 (“預融資權證”)購買31,076,666普通股，向公眾公佈的價格為$0.599根據預付資金的 保證書。12月的股票發行於2021年12月8日結束。由於12月份的發售及其後收到預籌資權證的行使通知，本公司所得款項淨額為$27,231,875.

 

公司授予承銷商45天的超額配售選擇權，最多可購買7,500,000普通股的額外股份。公司 還向承銷商支付了相當於7發行總收益的%，以及相當於以下金額的非可申報費用1發行總收益的%。2021年12月14日，公司完成了對這些產品的銷售7,500,000 普通股股份，代表15%在本次發行中出售的普通股和預融資權證的標的股份中， 受承銷商以美元價格超額配售選擇權的限制。0.60每股，產生淨收益$4,115,000.

 

公司授予承銷商45天的超額配售選擇權，最多可購買7,500,000普通股的額外股份。公司 還向承銷商支付了相當於7發行總收益的%，以及相當於以下金額的非可申報費用1發行總收益的%。2021年12月14日，公司完成了對這些產品的銷售7,500,000 普通股股份，代表15%在本次發行中出售的普通股和預融資權證的標的股份中， 受承銷商以美元價格超額配售選擇權的限制。0.60每股，產生淨收益$4,115,000.

 

預籌資權證已向買方發售及出售，若買方在發售中購買普通股，將導致 買方連同其聯屬公司及若干關聯方於發售完成後立即實益擁有本公司已發行普通股逾4.99%(或經 買方選擇，則為9.99%)。每一份預先出資的認股權證可按每股0.001美元的行使價行使一股普通股。預資權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預資權證全部行使為止。截至2022年6月30日，已行使認股權證31,076,666 ，其中一些為無現金行權交易。

 

公司產生了大約$40,621與12月發行和後續認股權證演習相關的費用，包括美國證券交易委員會費用、FINRA費用、審計師費用和備案費用。

 

F-30

 

 

下表顯示截至2022年6月30日從12月發行中收到的淨資金和已行使的認股權證。

 

                
   股票   面值   

金額

收到

 
供奉   18,923,334   $18,923   $27,263,673 
預付資金單位的行使   15,223,333   $15,223   $8,823 
行使承銷商的超額配售選擇權   7,500,000   $7,500   $4,115,000 
報銷費用   -   $-   $(40,621)
總計   41,646,667   $41,647   $31,346,875 

 

2022年6月30日，有148,507,188已發行和已發行的普通股。

 

下表彙總了截至2022年6月30日的六個月的權證活動。

 

  

Warrant for

普普通通

股票

  

加權

平均值

Exercise Price

  

Remaining Contractual

Term

(年)

  

集料

固有的

價值

 
截至2021年12月31日的未償還認股權證   28,533,147   $1.79    1.88   $                   - 
於2021年12月31日授予並可行使的認股權證    28,533,147   $1.79    1.88   $- 
授與   -    -           
已鍛鍊   (15,843,378)   0.001           
沒收、 取消、過期   -    -           
截至2022年6月30日的未償還認股權證   12,689,769   $4.02    3.74   $- 
於2022年6月30日授予並可行使的認股權證    12,689,769   $4.02    3.74   $- 

 

GigWorld Inc.出售股份

 

在截至2021年6月30日的六個月內，公司銷售280,000GigWorld向國際投資者出售的股票，金額為#美元280,000， 入賬為追加實收資本。該公司持有505,381,376總流通股中的股份506,898,576在銷售前 。出售後，公司仍擁有約99佔GigWorld總流通股的比例。

 

在截至2021年6月30日的六個月內，GigWorld的股份銷售與其流通股相比微不足道，並未 改變少數股權。

 

向少數股東分配

 

在截至2021年6月30日的六個月中，SED馬裏蘭發展有限責任公司董事會批准了向成員支付的付款分配計劃，並支付了$1,151,500 分配給小股東。

 

更改Alset International的所有權

 

在截至2021年12月31日的年度中，阿爾賽特國際公司發佈了1,721,303,416普通股通過認股權證行使，行權價約為$0.04每股，並收到$60,300,464現金，其中包括大約$58從Alset Ehome International 獲得100萬歐元，以行使其認股權證購買Alset International普通股。Alset Ehome International與Alset International之間的認股權證行使交易為公司間交易，僅影響簡明綜合股東權益表上非控股權益的變動。在截至2021年12月31日的年度內，Alset International的股票薪酬支出為$73,292隨着《紐約時報》的發行1,500,000把股份分給一個軍官。在截至2022年6月30日的六個月內，公司購買了6,137,900阿爾賽特國際的股票 已上市。

 

F-31

 

 

於2022年1月17日，本公司與陳恆輝訂立證券購買協議，據此，本公司同意向陳恆輝購買證券。293,428,200阿爾賽特國際的普通股，收購價為29,468,977新發行的 股公司普通股。於2022年2月28日，本公司與陳恆輝就本證券購買協議訂立修正案，根據該協議，本公司將購買該等證券。293,428,200Alset International普通股 ，收購價為35,319,290新發行的公司普通股。與陳恆輝的這筆交易的完成有待納斯達克和本公司股東的批准。這些293,428,200Alset International的普通股約佔8.4%的用户3,492,713,362阿爾賽特國際的已發行和流通股總數。 公司於2022年6月6日召開股東特別會議，投票表決本次交易的批准。

 

由於這些交易，公司對Alset International的所有權從76.8截至2021年12月31日的百分比85.4截至2022年6月30日的百分比。

 

本票轉股 票據

 

於2021年12月13日，本公司與陳恆輝訂立證券購買協議，發行及出售以陳恆輝為受益人的可轉換本票，本金為$。6,250,000。這張鈔票上有……的利息3年息%，於2024年12月31日或陳恆輝宣佈到期並須支付時(以較早者為準)。票據可部分或全部轉換為本公司的普通股，轉換價格為$0.625或者換成現金。在滿足所有成交條件後，貸款於2022年1月26日成交。陳恆輝選擇將此類票據的全部金額轉換為10,000,000公司普通股，即於2022年1月27日發行的普通股。

 

表格S-3上的註冊聲明

 

2022年4月11日，該公司使用“擱置”註冊或持續提供流程在S-3表格中提交了註冊聲明。根據此擱置登記程序，本公司可不時出售已提交招股説明書中所述證券(普通股、優先股、認股權證、權利、單位)的任何組合，以一項或多項發售形式發售，總髮售價格最高可達$。75,000,000.

 

10. 租賃收入

 

公司通常根據租賃協議租用其SFR，租期為一年或一年兩年。在每個日曆年的2022年6月30日至租期結束時，根據我們物業的現有租約，未來的最低租金收入如下：

 

      
2022  $871,824 
2023   531,550 
2024   7,450 
未來收入合計   $1,410,824 

 

物業 管理協議

 

公司已與物業經理簽訂物業管理協議，物業經理一般會監督 ，並指導我們投資組合中物業的租賃、管理和廣告，包括收取租金和充當與租户的聯絡 。本公司每月向物業經理支付每個物業單位的物業管理費及租賃費。 截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月，物業管理人產生的物業管理費為$20,990及$2,740，分別為 。截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月，物業管理人產生的物業管理費為$32,015 和$2,740，分別為。截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月，物業管理人產生的租賃費為$。87,035 和$14,475，分別為。截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月，物業管理人產生的租賃費為$。112,825 和$14,475，分別為。

 

F-32

 

 

11. 累計其他綜合收益

 

以下是累計其他綜合收益扣除税後餘額變動情況的摘要：

 

                     
   證券投資未實現損益    外幣折算    更改少數股權中的    總計 
2022年1月1日的餘額  $(90,031)  $(367,895)  $799,572   $341,646 
                     
其他綜合收入    (7,027)   (499,967)   459,069    (47,925)
                     
2022年3月31日的餘額  $(97,058)  $(867,862)  $1,258,641   $293,721 
                     
其他全面收入   (505)   (3,002,167)   3,266,996    264,324 
                     
2022年6月30日的餘額  $(97,563)  $(3,870,029)  $

4,525,637

   $

558,045

 

 

   證券投資未實現損益    外幣折算    更改少數股權中的    總計 
2021年1月1日的餘額  $(48,758)  $2,258,017   $(65,921)  $2,143,338 
                     
其他綜合收入    (1,135)   (1,010,527)   (39,067)   (1,050,729)
                     
2021年3月31日的餘額  $(49,893)  $1,247,490   $(104,988)  $1,092,609 
                     
其他全面收入   (25,663)   (764,544)   (343,225)   (1,133,432)
                     
2021年6月30日的餘額  $(75,556)  $482,946   $(448,213)  $(40,823)

 

12. 按公允價值計量的投資

 

按公允價值經常性計量的財務資產彙總如下，並在簡明綜合資產負債表中披露為2022年6月30日和2021年12月31日的 ：

 

   金額 為   公允價值計量使用   金額 為 
   成本   級別 1   級別 2   第 3級   公允價值  
June 30, 2022                         
資產                         
投資證券--公允價值  $76,264,051   $17,132,071   $         -   $           -   $17,132,071 
投資證券--交易   2,387,149    3,466,845    -    -    3,466,845 
可轉換應收票據   138,599    -    -    88,684    88,684 
認股權證-美國溢價採礦    -    -    -    507,062    507,062 
                          
總計  $78,789,799   $20,598,916   $-   $595,746   $21,194,662 
                          
投資證券 -公允價值資產淨值為實際權宜之計                       24,112 
                          
按公允價值計算的證券總投資                       21,218,774 

 

F-33

 

 

   金額 為   公允價值計量使用   金額 為 
   成本   級別 1   級別 2   第 3級   公允價值  
2021年12月31日                         
資產                         
投資證券--公允價值  $72,000,301   $25,320,694   $          -   $-   $25,320,694 
投資證券--交易   9,809,778    9,908,077    -    -    9,908,077 
可轉換應收票據   138,599    -    -    98,398    98,398 
認股權證-美國溢價採礦   696,791    -    -    1,009,854    1,009,854 
認股權證-AMRE   -    -    -    -    - 
                          
按公允價值計算的證券總投資  $82,645,469   $35,228,771   $-   $1,108,252   $36,337,023 

 

截至2022年6月30日的六個月的投資證券已實現虧損為$6,355,451截至2021年6月30日的6個月，投資證券的已實現收益為$296,961。證券投資的未實現虧損為$。10,766,390及$30,703,914在分別截至2022年和2021年6月30日的六個月內。這些損益直接計入淨收益(虧損)。截至2022年和2021年6月30日止六個月的應收可轉換票據的公允價值變動為$9,714及$37,909分別記入簡明綜合股東權益表中。

 

對於美國交易的股票，我們使用彭博市場股票價格作為股價來計算公允價值。對於海外股票，我們使用當地證券交易所的 股票價格來計算公允價值。下圖分別顯示了股權證券投資在2022年6月30日和2021年12月31日的公允價值詳情。

 

   股價        市場價值     
   6/30/2022   股票   6/30/2022   估值
                
DSS(相關 方)  $0.351    41,446,087   $14,547,577   按公允價值投資證券
                   
AMBS(關聯方)  $0.002    20,000,000   $48,000   按公允價值投資證券
                   
Holista(關聯方)  $0.021    43,596,621   $931,552   按公允價值投資證券
                   
美國優質礦業 (關聯方)  $0.001    354,039,000   $389,443   按公允價值投資證券
                   
價值交換  $0.187    6,500,000   $1,215,500   按公允價值投資證券
                   
交易股票            $3,466,845   按公允價值投資證券
                   
合計 一級股權證券   $20,598,917    
                   
Nervotech   不適用    1,666   $37,045   以成本 的價格投資證券
Hyten 全球   不適用    3,800   $42,562   以成本 的價格投資證券
UBeauty   不適用    3,600   $19,609   按成本價投資證券
    Total Equity Securities   $20,698,133    

 

F-34

 

 

    股價           市場價值      
    12/31/2021     股票     12/31/2021     估值
                       
DSS (關聯方)   $ 0.672       19,888,262     $ 13,364,912     按公允價值投資證券
                             
AMBS (關聯方)   $ 0.016       20,000,000     $ 328,000     按公允價值投資證券
                             
Holista (關聯方)   $ 0.034       43,626,621     $ 1,489,179     按公允價值投資證券
                             
美國 優質礦業(關聯方)   $ 0.002       354,039,000     $ 778,886     按公允價值投資證券
                             
真正的 合作伙伴   $ 0.119       62,122,908     $ 7,409,717     按公允價值投資證券
                             
價值 交換   $ 0.300       6,500,000     $ 1,950,000     按公允價值投資證券
                             
交易股票                   $ 9,908,077     按公允價值投資證券
                             
  合計 一級股權證券     $ 35,228,771      
                       
Nervotech     不適用       1,666     $ 37,045      按成本價投資證券
Hyten 全球     不適用       3,800     $ 42,562      按成本價投資證券
UBeauty     不適用       3,600     $ 19,609      按成本價投資證券
      股票證券合計     $ 35,327,987      

 

DSS 可轉換優先股

 

在截至2021年6月30日的6個月內，Global Biopedical Pte Ltd.42,575DSS的優先股進入6,570,170 DSS的普通股。

 

共享 服務可轉換票據

 

共享服務可轉換票據截至2022年6月30日和2021年12月31日的3級類別下的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯估值模型計算的，估值採用以下加權平均假設：

 

  

June 30,

2022

  

December 31,

2021

 
         
股息率   0.00%   0.00%
預期波動率   126.23%   138.85%
無風險利率   3.25%   3.25%
合同期限(年)   0.51    0.76 
行權價格  $0.15   $0.15 

 

F-35

 

 

我們 假設股息率為0.00%在共享服務中。波動性基於共享服務的普通股的歷史波動性。無風險利率是從適用期間的美國國債利率中獲得的。

 

可見投入價值的變動 可能會導致本公司第3級金融工具的公允價值發生重大變化。 這種可能性的顯著增加(減少)將導致公允價值計量增加(減少)。

 

下表彙總了在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間，計入其他全面收益(虧損)的公允價值變動，包括使用重大不可觀察到的投入(第三級)經常性地以公允價值計量的所有金融資產的淨轉賬 ：

 

   總計 
2022年1月1日的餘額  $1,108,252 
總虧損   (203,463)
2022年3月31日的餘額  $904,789 
總虧損   (591)
2022年6月30日的餘額  $904,198 

 

   總計 
2021年1月1日的餘額  $66,978 
總虧損   (1,987)
2021年3月31日的餘額  $64,991 
總虧損   (35,922)
2021年6月30日的餘額  $29,069 

 

向量可轉換債券

 

在2021年2月26日，該公司投資了大約$88,599在向量通信有限公司(“向量通信”)的可轉換債券中， 是韓國的一傢俬人公司。利率是2年利率和到期日為兩年。折算價格約為 $21.26，每股向量通訊的普通股。截至2022年6月30日，管理層估計，該票據的公允價值與最初的收購價保持不變。

 

認股權證

 

於2020年3月2日及2021年10月29日，本公司收到一家關聯方私人公司Amre的認股權證，連同本公司借出的兩元。200,000本票。有關此交易的更多詳細信息，請參閲注8-關聯方交易， 關聯方應收票據。截至2022年6月30日和2021年12月31日，AMRE是一傢俬人公司。根據管理層的分析，認股權證的公允價值為#美元。0截至2021年12月31日。所有認股權證於2022年3月轉換為普通股 。

 

2020年7月17日，公司購買了122,039,000股票，大約9.99%所有權，以及1,220,390,000行權價為$的權證 0.0001每股，從APM，合計購入價為$122,039。在2021年間， 公司行使232,000,000要購買的認股權證232,000,000的股份APM 總代價為$232,000，剩餘的未償還認股權證餘額為988,390,0002021年12月31日。本公司於截至2022年6月30日止六個月內並無行使任何認股權證。我們通過Black Scholes期權定價模型對3級類別下的APB權證進行估值，權證的公允價值來自APM是$507,062截至2022年6月30日和$1,009,854截至2021年12月31日。

 

F-36

 

 

的公允價值APM截至2022年6月30日和2021年12月31日的3級類別下的權證是使用布萊克-斯科爾斯估值模型計算的，估值為以下加權平均假設：

 

           
  

June 30,

2022

  

December 31,

2021

 
         
股價  $0.0011   $0.0022 
行權價格   0.001    0.001 
無風險利率   1.46%   1.48%
年化波動率   155.6%   186.5%
離到期日還有一年   8.07    8.58 

 

13. 承付款和或有事項

 

批次 銷售協議

 

2015年11月23日，SED Marland Development LLC完成了15,700,000收購Ballenger Run，a197位於馬裏蘭州弗雷德裏克縣的英畝土地分區 開發。此前，2014年5月28日，RBG Family，LLC達成了一項15,000,000與NVR簽訂可轉讓的房地產銷售合同，根據該合同，RBG Family，LLC將促進197巴倫格的英畝土地一直延伸到NVR。2014年12月10日，NVR通過執行轉讓和假設協議將本合同轉讓給SED Marland Development，LLC，並簽訂了一系列地塊購買協議，根據這些協議，NVR將從SED Marland Development，LLC購買443個細分住宅地塊。2018年12月31日，SED馬裏蘭州與NVR就Ballenger Run簽訂了地塊購買協議第三修正案。根據第三修正案，SED馬裏蘭州將把5.9英畝的CCRC地塊轉換為36個地塊(28英尺寬的別墅地塊)，並出售給NVR。馬裏蘭州尋求所需的分區批准，將此類地塊的數量從85個更改為121個，並於2019年7月獲得批准。隨後， 馬裏蘭州開發公司簽署了地塊購買協議第四修正案，根據該協議，NVR同意購買所有新的 121個地塊。

 

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月內，NVR購買了0和31分別是地段。在截至2022年和2021年6月30日的六個月內，NVR購買了3和58分別是地段。截至2022年6月30日和2021年12月31日，NVR總共購買了3 和476分別是地段。

 

向NVR出售可建地塊的某些安排要求公司將相當於一年FFB評估的金額計入NVR的貸方。 根據ASC 606，NVR的貸方不能換取獨特的商品或服務，因此，貸方的金額被確認為收入減少 。截至2022年6月30日和2021年12月31日，NVR的應計餘額為#美元。189,475 及$188,125，分別為。

 

租契

 

該公司通過租賃空間租賃位於馬裏蘭州、新加坡、白玉蘭、德克薩斯州、香港和韓國的辦公室，總面積約為 15,811根據2022年8月至2024年3月不同日期到期的租約，面積為2平方英尺。這些租約的租金從 $2,300至$21,500每個月。根據這些寫字樓租約，我們的租金總支出為$156,470及$140,271分別在截至 30、2022和2021年6月的三個月內。根據這些寫字樓租約，我們的租金總支出為$312,940及$272,985分別於截至 30、2022及2021年6月的六個月內。下表概述了租賃條款的詳細內容：

 

辦公室 位置   租期 截至2021年12月31日
新加坡 -人工智能   June 2022 to May 2023
新加坡 -餐飲   2021年10月至2024年10月
香港 香港   2020年10月至2022年10月
韓國(Br)   2020年8月至2022年8月
美國得克薩斯州木蘭花   2022年5月-按月計算
美國馬裏蘭州貝塞斯達   2021年1月至2024年3月

 

F-37

 

 

公司通過了ASU編號2016-02，租賃(主題842)(“ASU 2016-02”)，以確認所有租期超過12個月的租約的使用權資產和租賃負債。我們選擇了實際的權宜之計，不承認期限少於12個月的租賃協議的經營租賃使用權資產和經營租賃負債。經營性租賃使用權資產和經營性租賃負債按開始日期 租賃期內未來最低租賃付款的現值確認。由於我們的租賃不提供易於確定的隱含利率，我們根據租賃開始時提供的信息，估計我們的遞增借款利率以貼現 租賃付款。我們在2022年和2021年的增量借款利率為3.9%， 用作貼現率。截至2022年6月30日的經營租賃使用權資產和經營租賃負債餘額為#美元 479,528及$484,682分別為。截至2021年12月31日的經營租賃使用權資產和經營租賃負債餘額為#美元。659,620及$667,343，分別為。

 

下表彙總了截至2022年6月30日根據這些租賃到期的未來付款。

 

截至6月30日的年度：

 

      
     
2023   320,414 
2024   162,852 
2025   18,199 
最低租賃付款總額   501,465 
減去：折扣的影響   (16,783)
未來最低租賃付款的現值   484,682 
減去：租賃項下的當前債務    (180,524)
長期租賃義務  $304,158 

 

14. 董事及僱員福利

 

股票 期權計劃AEI

 

之前預留的 公司500,000激勵薪酬計劃下的普通股，適用於為本公司或其相關實體提供服務的高素質高管和其他 員工、高管、董事、顧問和其他人員。本計劃旨在讓該等人士收購或增加本公司的所有權權益，以加強該等人士與本公司股東之間的利益互補性，併為該等人士提供業績激勵，以擴大其在創造股東價值方面的最大努力。截至2022年6月30日和2021年12月31日，尚未授予任何期權。 激勵性薪酬計劃下的股票預留於2021年5月取消。

 

Alset 國際股票期權計劃

 

2013年11月20日，阿爾賽特國際公司批准了一項股票期權計劃(“2013計劃”)。員工、執行董事和 非執行董事(包括獨立董事)有資格參加2013年計劃。

 

以下表格彙總了截至2022年6月30日的2013年計劃下的股票期權活動：

 

   普通股期權    演練 價格   剩餘 合同期限(年)   聚合 內在價值 
截至2021年1月1日的未償還款項   1,061,333   $0.09    3.00   $             - 
於2021年1月1日歸屬並可行使   1,061,333   $0.09    3.00   $- 
授與   -    -           
已鍛鍊   -    -           
沒收、取消、 過期   -    -           
截至2021年12月31日的未償還債務   1,061,333   $0.09    2.00   $- 
於2021年12月31日歸屬並可行使   1,061,333   $0.09    2.00   $- 
授與   -    -           
已鍛鍊   -    -           
沒收、取消、過期   -    -           
截至2022年6月30日未償還   1,061,333   $0.09    1.50   $- 
於2022年6月30日歸屬並可行使   1,061,333   $0.09    1.50   $- 

 

15. 後續事件

 

2022年7月12日，Alset International Limited(“AIL”)與DSS，Inc.(“DSS”)簽訂了最初於2022年2月25日簽訂的轉讓和假設協議(“假設協議”)的第1號修正案(“第一修正案”)。根據假設協議，DSS同意購買面值為#美元的可轉換本票。8,350,000連同來自AIL(“票據”)的應計利息，買入價為21,366,177DSS 普通股的股票，如果交易在2022年5月15日之後完成，可能會進行調整。該票據由美國醫療房地產投資信託公司(“AMRE”)根據AIL和AMRE之間日期為2021年10月29日的認購協議發行。第一修正案 修訂了假設協議，刪除了調整條款。2022年7月12日，假設 協議和第一修正案所設想的交易完成，所有人將票據分配給DSS，DSS發佈給AIL21,366,177DSS 普通股的股份。

 

F-38

 

 

第 項2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

 

前瞻性陳述

 

本《10-Q表格》包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的某些前瞻性陳述。為此目的，本10-Q表中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在不限制前述規定的情況下，“可能”、“將”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”或“繼續”或類似術語旨在識別前瞻性表述。這些陳述本質上涉及大量風險和不確定性，實際結果可能因各種因素而大不相同，其中許多因素不在我們的控制範圍之內。這些因素包括不限於一般的經濟條件和我們可能參與的行業，我們選擇的行業內的競爭，包括來自規模更大的競爭對手的競爭， 技術進步和未能成功發展業務關係。

 

業務 概述

 

我們 是一家多元化控股公司，主要通過我們的子公司從事Ehome社區和其他房地產、金融服務、數字轉型技術、生物健康活動和消費產品的開發，業務遍及美國、新加坡、香港、澳大利亞和韓國。我們主要通過我們85.4%持股的子公司--在新加坡證券交易所上市的Alset International Limited來管理我們的主要業務。通過這家子公司(以及間接地，通過美國和亞洲的其他公共和私人子公司)，我們正在積極開發德克薩斯州休斯頓附近和馬裏蘭州弗雷德裏克的房地產項目。最近，該公司將其房地產投資組合擴展到單户租賃住房，我們目前擁有112套已出租或可供租賃的住房。我們在我們的數字轉型技術業務部門為美國和亞洲的企業消息傳遞和電子商務軟件平臺設計了應用程序。我們的生物健康部門包括消費品的銷售。

 

截至2022年6月30日，我們直接或間接持有的其他權益包括在American Pacific Bancorp Inc.的41.3%股權、Holista CollTech Limited 15.8%的股權、DSS Inc.(“DSS”)45.2%的股權、Value Exchange International，Inc.18%的股權、美國溢價礦業公司0.8%的股權以及Alset Capital收購公司(“Alset Capital”)的權益。美國太平洋銀行是一家金融網絡控股公司。Holista CollTech Limited是一家澳大利亞上市公司，生產天然食品配料(澳大利亞證券交易所代碼：HCT)。DSS是一家跨國公司，在九個部門經營業務：產品包裝、生物技術、直銷、商業貸款、證券和投資管理、替代交易、數字轉型、安全生活和替代能源。DSS Inc.在紐約證券交易所美國交易所(NYSE：DSS)上市。Value Exchange International，Inc.是一家為企業提供信息技術服務的公司，在OTCQB(OTCQB： VEII)交易。美國溢價礦業公司是一家從事密碼挖掘(OTCPK：HIPH)的上市公司。阿爾賽特資本 是為與一項或多項業務進行合併、股本置換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併而組建的新組建的空白支票公司，於納斯達克(香港交易所代碼：ACAXU、ACAX、ACAXW、ACAXR)上市。

 

最近的發展

 

出售True Partner Limited的證券

 

於2022年1月18日，本公司與DSS，Inc.訂立購股協議，據此，本公司同意以轉讓附屬公司及其他方式出售True Partners Capital Holding Limited 62,122,908股股份，以換取DSS的11,397,080股普通股。於2022年2月28日，本公司與DSS，Inc.訂立經修訂購股協議，據此，本公司已同意以一項新協議取代於2022年1月18日的協議，以出售一間持有True Partners Capital Holding Limited 44,808,908股股份及額外17,314,000股True Partners Capital Holding Limited股份(合共62,122,908股，相當於本公司於該實體全部股份)的 附屬公司以交換17,570,948股DSS普通股(“DSS股份”)。DSS股票的發行須獲得紐約證券交易所美國證券交易所(DSS普通股在其上市)和DSS股東的批准。DSS 的股東於2022年5月17日批准了這筆交易，交易隨後完成。

 

3

 

 

購買DSS股份

 

2022年1月25日，本公司同意以每股0.3810美元的收購價購買44,619,423股DSS普通股，總收購價為17,000,000美元。2022年2月28日，本公司與DSS同意修訂本次股票購買協議。 本公司同意購買的DSS普通股數量減至3,986,877股，總收購價為1,519,000美元。對DSS股份的此類收購於2022年3月9日完成。

 

向DSS銷售票據

 

2022年2月25日，Alset International與DSS簽訂了一項分配和假設協議 ( 《假設協議》)，根據該協議，DSS同意從Alset International購買可轉換本票。 票據本金為8,350,000美元，截至2022年5月15日已累計但未支付利息367,400美元。該票據由美國醫療房地產投資信託基金公司發行。為該票據支付的對價為21,366,177股DSS普通股。作為代價而發行的直接供股股份數目 的計算方法是，將本金金額和票據項下應計但未付利息的總和$8,717,400除以每股0.408美元。上述假設協議的完成及DSS股份的發行須經紐約證券交易所美國證券交易所及DSS股東批准。DSS的股東於2022年5月17日批准了這筆交易。 2022年7月12日，Alset International簽署了假設協議的第1號修正案。 第1號修正案對假設協議進行了修訂，刪除了一項調整條款。於2022年7月12日，假設協議及第1號修正案擬進行的交易已完成，Alset International將票據轉讓予DSS，而DSS則向Alset International發行21,366,177股DSS普通股。

 

購買阿爾賽特國際公司的股票

 

於2022年1月17日，本公司與恆恆輝訂立證券購買協議，據此，本公司同意以29,468,977股本公司普通股新發行股份的收購價，向恆恆輝購買293,428,200股Alset International普通股。於2022年2月28日，本公司與陳恆輝訂立修訂本證券 購買協議，據此，本公司將以35,319,290股本公司普通股新發行股份的價格購買阿爾賽特國際的293,428,200股普通股。與Mr.Chan的交易是否完成還需得到納斯達克和本公司股東的批准。這293,428,200股阿爾賽特國際普通股約佔阿爾賽特國際已發行和已發行股份總數3,492,713,362股的8.4%。本公司於2022年6月6日召開股東特別會議，投票表決批准這項交易。

 

Alset Capital Acquisition Corp.首次公開募股。

 

2022年2月3日，Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)，一家由本公司及其某些關聯公司發起的特殊目的收購公司，以每股10美元的價格完成了其7,500,000股的首次公開募股。每個單位包括一股Alset Capital的A類普通股，一份可贖回認股權證的一半，以及一項在完成初始業務合併時獲得十分之一A類普通股的權利。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。只有完整的認股權證才能行使。承銷商於2022年2月1日全面行使了超額配售選擇權，獲得額外1,125,000個單位的超額配售選擇權，並於發售結束時結束。 因此，包括超額配售在內，本次發售的總收益為86,250,000美元，扣除承銷 折扣、佣金和其他發售費用。

 

2022年2月3日，在Alset Capital完成首次公開募股的同時，Alset Capital完成了向保薦人定向增發473,750個單位(“私募單位”)，金額包括保薦人就承銷商全面行使超額配售選擇權而購買的33,750個私募單位，價格為每個私募單位10.00美元，產生約470萬美元的總收益(“私募”)，其收益 存入信託賬户。私募並無支付承銷折扣或佣金。 私募單位與首次公開發售的單位相同，不同之處在於：(A)私募單位及其組成部分證券在Alset Capital的初始業務組合完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售，但準許受讓人除外；及(B)作為私募單位組成部分的認股權證及權利，只要由保薦人或其準許受讓人持有，將分別享有登記權。

 

4

 

 

公司及其控股子公司Alset International分別擁有Alset收購發起人LLC(Alset Capital的發起人)45%的股份，其餘10%的發起人由Alset Investment Pte擁有。由本公司主席、行政總裁兼最大股東陳恆輝擁有的公司。

 

名稱 更改

 

在2022年6月6日的股東特別會議上，股東們批准了公司在德克薩斯州的重新註冊，並將公司名稱更改為“Alset Inc.”。管理層相信，這樣的新名稱將更全面地反映其目前的商業模式。

 

新冠肺炎疫情對金融的影響

 

房地產項目

 

新冠肺炎疫情對我們業務的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，無法 預測。新冠肺炎疫情對全球經濟的深遠影響可能會對我們業務的各個方面產生負面影響，包括房地產需求。從2020年3月到2022年第二季度，我們繼續在我們的Ballenger Run項目(馬裏蘭州)向NVR出售地塊，用於建造獨棟住宅。目前，Ballenger Run的所有地塊都已 出售給NVR，但我們仍在根據與NVR的協議完成我們的開發要求。我們預計新冠肺炎疫情不會對我們完成剩餘任務的時間產生實質性影響。

 

我們 收到了強烈的跡象表明，全國各地的買家和租房者都表示有興趣從人口更稠密的城市地區搬到郊區。我們相信，如果這種趨勢繼續下去，將鼓勵人們對我們的黑橡樹湖項目的興趣，這是一個Alset Ehome社區。

 

新冠肺炎疫情可能會影響我們員工和承包商繼續工作的能力，以及我們迅速有效地開展業務的能力 。2020年，我們經歷了巴倫格跑道項目俱樂部會所建設的放緩，該項目落後於計劃完成。我們認為，造成這一延誤的部分原因是，政策要求在室內空間工作的承包商數量較少。黑橡樹項目以及其他計劃中的項目的基礎設施設計、工程和施工，未來可能會受到新冠肺炎疫情的影響。此外，我們認為新冠肺炎疫情未來可能會繼續對供應鏈和大宗商品產生影響，這可能會導致成本增加和項目 持續時間延長，從而影響我們的房地產業務。

 

新冠肺炎疫情可能會對地方政府在批准所需審批方面的及時性產生不利影響。相應地，新冠肺炎疫情可能會導致我們房地產項目的重要階段推遲完工。

 

其他 業務活動

 

新冠肺炎疫情可能會對我們以難以評估或預測的方式擴展業務活動的潛力產生不利影響。 新冠肺炎疫情仍在繼續發展。新冠肺炎疫情已經並可能繼續影響某些 商品和服務的全球供應，這可能會影響我們或我們可能投資或合作的公司將嘗試生產的產品向消費者銷售。新冠肺炎疫情可能會阻止我們追求其他有吸引力的機會。

 

新冠肺炎疫情影響了我們在韓國的運營；自疫情爆發以來，韓國政府已在不同時期對商務會議實施了一定的限制，以減少新冠肺炎的傳播。這些限制影響了我們招聘 潛在代銷商銷售人員以及向更多受眾介紹產品的能力。

 

5

 

 

對員工的影響

 

我們的大部分美國員工都在我們位於馬裏蘭州貝塞斯達的辦公室工作。

 

自2020年3月以來，我們的美國員工已轉向主要在家工作，但到目前為止，這對我們的運營影響微乎其微。我們在新加坡和香港的員工能夠在需要時在家工作，對我們的運營影響最小，但我們的員工在香港和新加坡辦事處之間以及美國和非美國辦事處之間的旅行能力在今年早些時候之前一直受到很大限制。新冠肺炎疫情也影響了我們管理層在2020年和2021年前往黑橡樹項目的頻率；然而，我們在德克薩斯州有一名承包商負責監督該項目。管理層繼續定期監督Ballenger Run項目。我們管理層和員工的流動性限制可能會減慢我們 進行新交易和擴展現有項目的能力。

 

我們 沒有裁減與新冠肺炎疫情有關的員工。到目前為止，我們不必在與新冠肺炎疫情相關的員工健康和安全事務上花費大量資源。然而，我們的員工人數很少，如果有相當數量的員工因生病或家人生病而無法工作，可能會對我們的運營造成不利影響。

 

我們的房屋租賃業務最近的業務發展

 

最近，該公司將其房地產投資組合擴大到單户租賃房屋。2021年至2022年初，該公司通過其子公司在德克薩斯州蒙哥馬利縣和哈里斯縣收購了112套住房。

 

作為我們推進智能健康可持續生活承諾的一部分，在已收購的112套出租房屋中，有44套安裝了特斯拉光伏太陽能電池板和電源牆。我們正在審查在可行的情況下，在獨棟出租房屋的剩餘部分增加太陽能電池板和相關技術的計劃。此外，我們還在許多單户出租房屋中添加了技術，例如(I)智能太陽能、恆温器和能源使用控制；(Ii)智能照明控制；(Iii)智能鎖和安全；以及(Iv)智能家居自動化設備。我們相信這些和其他技術將對租房者具有吸引力，我們將繼續建立和追求 戰略和技術合作夥伴關係，這將有助於我們擴大房地產業務，包括建造出租房屋和 建造未來出售的房屋。

 

公司已與物業經理簽訂物業管理協議，物業經理一般會監督 ，並指導我們投資組合中物業的租賃、管理和廣告，包括收取租金和充當與租户的聯絡 。公司向物業經理支付每個物業單位的每月物業管理費和租賃費。

 

可能或目前正在影響我們業務的事項

 

除上述事項外，可能影響或正在影響我們的財務業績的主要挑戰和趨勢包括：

 

● 我們有能力通過不同公司之間的交叉銷售和收入分享安排來提高我們的收入；

 

● 我們有能力確定要收購的補充業務，在需要時為這些收購獲得額外融資 並將它們整合到我們現有的業務中；

 

● 我們有能力以可接受的薪酬水平為我們的每一項業務吸引稱職、熟練的技術和銷售人員 以管理我們的管理費用；以及

 

● 我們能夠在擴展每項業務以及產品和服務時控制運營費用。

 

6

 

 

運營結果

 

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月營業報表摘要

 

    三個月結束     六個月結束  
   

6月30日，

2022

    

6月30日，

2021

    

6月30日，

2022

    

6月30日，

2021

  
收入   $ 926,340     $ 6,543,432     $ 2,878,577     $ 12,150,346  
運營費用   $ 2,580,602     $ 11,219,462     $ 6,186,380     $ 17,232,634  
其他費用   $ 8,328,599     $ 70,212,030     $ 14,383,397     $ 79,161,996  
淨虧損   $ 9,982,861     $ 74,889,324     $ 17,913,314     $ 84,696,885  

  

收入

 

下表列出了我們每個報告部門收入的期間變化：

 

  

Three Months Ended

June 30,

   變化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地產  $650,810   $4,584,542   $(3,933,732)   -86%
生物健康   132,222    1,958,890    (1,826,668)   -93%
數字化轉型技術   7,701    -    7,701    100%
其他   135,607    -    135,607    100%
總收入  $926,340   $6,543,432   $(5,617,092)   -86%

 

  

Six Months Ended

June 30,

   變化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地產  $1,924,916   $8,478,673   $(6,553,757)   -77%
生物健康   749,693    3,671,673    (2,921,980)   -80%
數字化轉型技術   7,701    -    7,701    100%
其他   196,267    -    196,267    100%
總收入  $2,878,577   $12,150,346   $(9,271,769)   -76%

 

截至2022年和2021年6月30日的三個月，收入分別為926,340美元和6,543,543美元。截至2022年和2021年6月30日的6個月，收入分別為2,878,577美元和12,150,346美元。2022年前六個月，來自Ballenger項目的物業銷售和我們的間接子公司HWH World的直接銷售 減少，導致同期收入下降。在2022年的前六個月，Ballenger Project的最後三套住房已經售出。在該項目中，建築商必須根據其適用的銷售協議購買最少數量的地塊。我們從向建築商出售地塊中獲得收入。我們目前沒有參與房屋的建設。

 

銷售按Ballenger項目地塊評估的前腳福利(FFBs)的收入 從截至2021年6月30日的三個月的141,575美元降至截至2022年6月30日的三個月的37,725美元。銷售FFBs的收入從截至2021年6月30日的6個月的248,646美元下降到截至2022年6月30日的6個月的116,088美元。這一下降是由於2022年向購房者出售的房產減少所致。

 

在2021年第二季度，該公司開始向租户出租房屋。在截至2022年和2021年6月30日的三個月裏，這項租賃業務的收入分別為403,900美元和21,947美元。在截至2022年和2021年6月30日的六個月中，租賃業務的收入分別為636,482美元和21,947美元。隨着我們收購更多出租房屋併成功出租，該公司預計這項業務的收入將繼續增加。

 

7

 

 

近年來，該公司通過Health Wealth Happness Pte的一家子公司將其生物健康部門擴展到韓國市場。HWH World Inc.(“HWH World”)。HWH World以直銷保健品的模式運營。HWH World在截至2022年和2021年6月30日的三個月中分別確認了132,222美元和1,958,890美元的收入。HWH World在截至2022年和2021年6月30日的六個月中分別確認了749,693美元和3,671,673美元的收入。HWH World的收入下降主要是由於管理層正在重組其在韓國的業務模式，導致年度會員銷售額下降。

 

2022年6月，公司的子公司GigWorld Inc.在我們的數字轉型技術部門下運營，開始為其香港客户提供服務，截至2022年6月30日，收入為7,701美元。

 

被描述為“其他”的類別包括公司和金融服務以及新的風險投資業務。“其他”包括 未分配給可報告分部的某些成本，主要包括未分配的公司間接費用，包括 未從全球職能費用中分配給應報告分部的行政職能。

 

金融服務和新的風險投資業務規模小且多樣化，因此它們不是作為一個獨立的 類別單獨處理的。於截至2022年及2021年6月30日止三個月內，來自其他業務的收入分別為143,308美元及0美元，分別由本公司一間附屬公司經營的新加坡咖啡店所產生。在截至2022年和2021年6月30日的6個月中，這家新加坡咖啡店從其他業務中獲得的收入分別為203,968美元和0美元。

 

運營費用

 

下表列出了我們每個報告部門收入成本的期間變化：

 

  

Three Months Ended

June 30,

   變化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地產  $532,233   $2,510,369   $(1,978,136)   -79%
生物健康   53    97,581    (97,528)   -100%
數字化轉型技術   2,792    -    2,792    100%
其他   15,705    -    15,705    100%
收入總成本  $550,677   $2,607,950   $(2,057,273)   -77%

 

  

Six Months Ended

June 30,

   變化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地產  $1,625,942   $6,125,201   $(4,499,259)   -73%
生物健康   11,985    180,603    (168,618)   -93%
數字化轉型技術   2,792    -    2,792    100%
其他   24,508    -    24,508    100%
收入總成本  $1,665,227   $6,305,804   $(4,640,577)   -74%

 

收入成本從截至2021年6月30日的三個月的2,607,950美元降至截至2022年6月30日的三個月的550,677美元。收入成本從截至2021年6月30日的6,305,804美元降至截至2022年6月30日的6,665,227美元。下降 是Ballenger Run項目銷售額和HWH World銷售額下降的結果。資本化的建築費用、財務成本和土地成本分配給銷售。我們預計，隨着收入的增加，收入的總成本也會增加。

 

截至2021年和2022年6月30日的三個月，毛利率分別從3,935,482美元降至375,663美元。截至2021年和2022年6月30日止六個月的毛利率分別由5,844,542美元降至1,213,350美元。毛利率下降是由於Ballenger Run項目銷售額和HWH World銷售額下降所致。

 

8

 

 

下表列出了我們每個報告部門的運營費用的期間變化。

 

  

Three Months Ended

June 30,

   變化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地產  $784,192   $266,066   $518,126    195%
生物健康   289,904    1,064,102    (774,198)   -73%
數字化轉型技術   45,713    39,247    6,466    16%
其他   910,116    7,242,097    (6,331,981)   -87%
總運營費用  $2,029,925   $8,611,512   $(6,581,587)   -76%

 

  

Six Months Ended

June 30,

   變化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地產  $1,320,957   $625,555   $695,402    111%
生物健康   910,246    1,910,582    (1,000,336)   -52%
數字化轉型技術   159,976    69,375    90,601    131%
其他   2,129,974    8,321,318    (6,191,344)   -74%
總運營費用  $4,521,153   $10,926,830   $(6,405,677)   -59%

 

2022年房地產運營費用較2021年增加 主要是由於銷售和租賃相關費用的增加 。我們生物健康業務的費用減少是由於支付給我們分銷商的佣金減少，這與銷售額下降有關。

 

其他 收入(費用)

 

在截至2022年6月30日的三個月內，公司的其他支出為8,328,599美元，而截至2021年6月30日的三個月的其他支出為70,212,030美元。 在截至2022年6月30日的六個月中，公司的其他支出為14,383,397美元，而截至2021年6月30日的六個月的其他支出為79,161,996美元。證券投資的已實現和未實現虧損以及融資成本的變化是這兩個時期波動的主要原因 。截至2022年6月30日的三個月，證券投資未實現虧損為6,867,375美元 ，而截至2021年6月30日的三個月為虧損21,168,905美元。截至2022年6月30日的6個月，證券投資的未實現虧損為10,766,390美元，而截至2021年6月30日的6個月為虧損30,703,914美元。截至2022年6月30日的三個月，安全投資的已實現虧損為2,918,668美元，而截至2021年6月30日的三個月的收益為555,206美元。截至2022年6月30日的六個月中，安全投資的已實現虧損為6,355,451美元，而截至2021年6月30日的六個月的收益為296,961美元。截至2022年6月30日的三個月的融資成本為2,879美元，而截至2021年6月30日的三個月的融資成本為50,261,203美元。截至2022年6月30日的6個月的財務成本為450,887美元，而截至2021年6月30日的6個月的財務成本為50,844,071美元。

 

淨虧損

 

在截至2022年6月30日的三個月中，公司淨虧損為9,982,861美元，而截至2021年6月30日的三個月淨虧損為74,889,324美元。在截至2022年6月30日的六個月中，公司淨虧損17,913,314美元，而截至2021年6月30日的六個月淨虧損為84,696,885美元。

 

流動性 與資本資源

 

截至2022年6月30日，我們的房地產資產從截至2021年12月31日的40,515,380美元增加到43,140,539美元。這一增長主要反映了我們在2022年上半年購買的額外租賃物業。在截至2022年6月30日的六個月中，我們購買了三套住房，這些住房將用於公司的租賃業務。截至2022年6月30日，我們的租賃物業資產為25,831,478美元。 在2022年前六個月，該公司的一家子公司出售了其在澳大利亞擁有的兩塊土地( 原計劃作為SED Perth項目的一部分)。

 

9

 

 

我們的現金從截至2021年12月31日的56,061,309美元 減少到截至2022年6月30日的41,326,946美元。我們的負債從2021年12月31日的13,920,357美元減少到2022年6月30日的3,906,248美元 。由於現金減少，我們的總資產從2021年12月31日的184,210,143美元減少到2022年6月30日的176,071,320美元。

 

管理層相信，銀行賬户中的可用現金和來自房地產項目的有利現金收入至少足以為我們未來12個月的運營提供資金。

 

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月現金流量摘要

 

    截至6月30日的六個月，  
    2022     2021  
用於經營活動的現金淨額   $ (16,125,804 )   $ (10,649,851 )
投資活動提供的現金淨額(用於)   $ (8,308,426 )   $ 2,234,619  
融資活動提供的現金淨額   $ 6,041,139     $ 43,898,095  

 

經營活動的現金流

 

2022年上半年，用於經營活動的現金淨額為16,125,804美元，而2021年同期的淨現金為10,649,851美元。應對董事支付的應計獎金3,614,749美元導致2022年前六個月經營活動現金減少。

 

投資活動的現金流

 

2022年上半年，用於投資活動的現金淨額為8,308,426美元，而2021年同期投資活動提供的現金淨額為2,234,619美元 。在截至2022年6月30日的六個月中，我們投資了6,662,017美元用於有價證券，722,817美元用於購買房地產 ，602,161美元用於房地產改善。在截至2021年6月30日的六個月中，我們在有價證券上投資了758,208美元 ，我們從將Vival itas Oncology出售給關聯方中獲得了大約250萬美元。

 

融資活動的現金流

 

截至2022年6月30日的6個月，融資活動提供的現金淨額為6,041,139美元，而截至2021年6月30日的6個月提供的現金淨額為43,898,095美元 。2022年前六個月融資活動提供的現金增加主要是由股票發行收益6,213,000美元造成的。此外，該公司償還了171,861美元的應付貸款。在截至2021年6月30日的六個月內，我們從股票發行中獲得現金收益39,268,580美元，從行使附屬認股權證中獲得2,753,203美元，從向個人投資者出售我們的GigWorld股票中獲得280,000美元 ，從關聯方貸款中獲得5,545,495美元。本公司還向一名少數股權投資者分發了1,151,500美元 ，並償還了關聯方持有的本票2,102,400美元。

 

表外安排 表內安排

 

我們 沒有任何合理地可能對我們的財務狀況、收入、運營結果、流動性或資本支出產生當前或未來影響的表外安排。

 

通貨膨脹的影響

 

我們 認為，在截至2022年6月30日的六個月或截至2021年12月31日的年度內，通貨膨脹並未對我們的經營業績產生實質性影響。由於最近的通貨膨脹，我們房地產和其他業務線的當前和預期成本都有所增加， 包括預計的材料和工資成本，隨着我們從事更多業務，這種增長可能會很大。我們 不能向您保證未來的通貨膨脹不會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。

 

10

 

 

匯率的影響

 

外匯匯率變化對公司間貸款(根據ASC 830)的影響 主要是從新加坡到美國的貸款，2022年6月30日和2021年12月31日分別約為4,300萬美元和4,300萬美元，是合併經營簡表和其他全面虧損外幣交易損益大幅波動的 原因。由於新加坡和美國之間的公司間貸款餘額明年將保持在約4,300萬美元，我們預計這種匯率波動仍將對2022年的運營結果產生重大影響 ，特別是考慮到外匯匯率可能並預計將會波動。如果未來降低同業拆借金額 ，效果也會降低。然而，目前我們預計不會在短期內償還公司間貸款。

 

新興的 成長型公司狀態

 

根據《就業法案》的定義，我們 是一家“新興成長型公司”，我們可以利用適用於非“新興成長型公司”的其他上市公司的各種 報告要求的某些豁免。JOBS法案第107條 規定，“新興成長型公司”可以利用證券法第7(A)(2)(B)條規定的延長過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。換句話説，“新興成長型公司”可以推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於非上市公司。 我們已經選擇利用這些豁免，直到我們不再是新興成長型公司，或者直到我們肯定地和 不可撤銷地選擇退出這一豁免。

 

季節性

 

房地產業務受成本季節性變化的影響，因為某些工作更有可能在一年中的特定時間進行。 這可能會不時影響Alset Ehome Inc.的費用。此外，如果我們開始建造房屋，當我們在特定地點開始銷售流程時，我們可能會 經歷週期性的銷售高峯。

 

第 項3.關於市場風險的定量和定性披露

 

作為S-K法規第10(F)(1)項所界定的“較小的報告公司”，本公司不需要提供本項所要求的信息。

 

第 項4.控制和程序

 

(A) 對披露控制和程序的評價

 

截至本報告所述期間結束時，在我們的 管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的設計和運作的有效性進行了評估。基於該評估，我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，得出結論，我們的披露控制和程序截至2022年6月30日沒有生效，以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在 美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息被累積並傳達給我們的管理層。 包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時決定所需披露的信息。

 

(B) 公司財務報告內部控制的變化

 

在截至2022年6月30日的季度期間，我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)和15(D)-15(F)條的定義)沒有 發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化 。

 

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第二部分：其他信息

 

第 項1.法律程序

 

2019年9月27日，當時是我們控股子公司之一的iGalen International Inc.及其全資子公司iGalen Inc.向加利福尼亞州聖地亞哥縣中央分部加利福尼亞州高等法院提起訴訟，起訴Gara集團、特拉華州一家公司以及某些關聯或相關實體，包括Gara集團首席執行官(在此統稱為Gara集團)。2019年10月24日修訂的起訴書列舉了因違反合同、違反誠信和公平交易契約以及故意幹預經濟關係而採取行動的原因。

 

2019年10月10日，Gara集團向加利福尼亞州聖地亞哥縣高等法院中央分部 起訴iGalen International Inc.、iGalen Inc.、Alset International Limited、Chan Heng Fai、Rajen Manicka博士和iGalen Inc.高管David Price。Gara集團於2020年3月13日提交了修訂後的訴狀。

 

IGalen國際公司於2020年12月30日被公司的一家子公司出售。

 

2022年4月13日，這些訴訟的各方達成和解協議，解決了這些問題。

 

第 1a項。風險因素

 

不適用於較小的報告公司。

 

第 項2.股權證券的未登記銷售和收益的使用

 

於2022年1月17日，本公司與本公司主席、行政總裁兼最大股東陳恆輝訂立證券購買協議，據此，本公司同意以29,468,977股新發行的本公司普通股向陳恆輝購買Alset International的293,428,200股普通股。於2022年2月28日，本公司與陳恆輝訂立對本證券購買協議的修訂，據此，本公司同意以35,319,290股本公司普通股 新發行股份的收購價購買Alset International的該等293,428,200股普通股。這項交易的完成還有待納斯達克和本公司股東的批准。這些293,428,200股阿爾賽特國際普通股約佔阿爾賽特國際已發行和流通股總數的8.4%。

 

本公司於2022年6月6日召開股東特別大會(“股東特別大會”)。在特別大會上，股東根據納斯達克上市規則第5635(A)條，批准發行35,319,290股新發行的本公司普通股，以購買阿爾賽特國際有限公司的293,428,200股普通股。交易於2022年7月18日完成。在這些證券的發行方面，對於不涉及公開發行的交易，本公司依據修訂後的1933年《證券法》第(Br)4(A)(2)節規定的註冊豁免。

 

第 項3.高級證券違約

 

沒有。

 

第 項4.礦山安全信息披露

 

不適用 。

 

第 項5.其他信息

 

沒有。

 

12

 

 

物品 6.展示

 

以下文件作為本報告的一部分進行了歸檔：

 

證物編號  

 

描述

10.1*   諮詢協議，日期為2022年6月23日，由SED Development Management LLC和MacKenzie Equity Partners，LLC簽署。
10.2   阿爾賽特國際有限公司和DSS，Inc.之間於2022年7月12日簽署的轉讓和承擔協議的第1號修正案，通過引用附件10.3併入其中，以形成8-K表格，該表格於2022年7月14日提交給美國證券交易委員會。
31.1a*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。
31.1b*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證聯席首席執行官。
31.2a*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證聯席首席財務官。
31.2b*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證聯席首席財務官。
32.1**   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官和首席財務官證書。
101.INS   內聯 XBRL實例文檔
101.SCH   內聯 XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL   內聯 XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF   內聯 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB   內聯 XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE   內聯 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104   封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

* 隨函存檔。
** 隨函提供。

 

13

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

 

  Alset Ehome國際公司。
     
August 15, 2022 By: /s/ 陳恆輝
   

Chan Heng Fai

董事會主席和

首席執行官

    (首席執行官 )
     
August 15, 2022 By: /s/ 陳東默
    陳東默
    聯席首席執行官
    (首席執行官 )
     
August 15, 2022 By: /s/ 榮國偉
   

Rongguo Wei

聯席首席財務官

    (首席財務會計官 )
     
August 15, 2022 By: /s/ 呂偉良艾倫
   

Lui Wai Leung Alan

聯席首席財務官

    (首席財務會計官 )

 

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