根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
|
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
無 |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 |
||||
部分I--財務信息 |
||||
項目1.財務報表 |
||||
中期簡明綜合業務和全面收益報表(虧損) |
F-4 |
|||
中期簡明合併股東(虧損)權益變動表 |
F-5 |
|||
TPCO Holding Corp.中期簡明綜合現金流量表 |
F-7 |
|||
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
27 |
|||
第3項關於市場風險的定量和定性披露。 |
52 |
|||
項目4.控制和程序 |
52 |
|||
部分II--其他信息 |
53 |
|||
項目1.法律訴訟 |
53 |
|||
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。 |
53 |
|||
第3項高級證券違約 |
53 |
|||
第4項礦山安全信息披露 |
53 |
|||
第5項其他資料 |
53 |
|||
項目6.展品。 |
54 |
|||
簽名 |
56 |
頁面 |
||||
中期簡明綜合資產負債表 |
F-3 |
|||
中期簡明綜合經營報表和綜合(虧損)收益 |
F-4 |
|||
中期簡明合併股東(虧損)權益變動表 |
F-5 |
|||
中期簡明合併現金流量表 |
F-7 |
|||
中期簡明綜合財務報表附註 |
F-8 |
截至 |
注意事項 | June 30, 2022 |
2021年12月31日 | |||||||
資產 |
||||||||||
當前 現金 |
$ |
$ | ||||||||
受限現金和受限現金等價物 |
||||||||||
應收賬款淨額 |
27 | |||||||||
應收所得税 |
||||||||||
庫存 |
5 | |||||||||
票據和其他應收款,淨額 |
6 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 |
4 | |||||||||
持有待售資產 |
13 | |||||||||
流動資產總額 |
||||||||||
投資 |
7 | |||||||||
證券保證金 |
||||||||||
預付費用和其他資產 |
||||||||||
財產和設備 |
8 | |||||||||
使用權 |
12 | |||||||||
使用權 |
12 | |||||||||
無形資產 |
9 | |||||||||
商譽 |
9 | |||||||||
總資產 |
$ |
$ | ||||||||
負債 |
||||||||||
當前 |
||||||||||
應付賬款和應計負債 |
11 | $ |
$ | |||||||
應付對價--本期部分 |
||||||||||
經營租賃負債--本期部分 |
12 | |||||||||
融資租賃負債--本期部分 |
12 | |||||||||
現金結算的股份支付方式 |
16 | |||||||||
其他流動負債 |
15 | |||||||||
應付票據 |
12 | |||||||||
或有對價 |
27 | |||||||||
為出售而持有的負債 |
13 | — |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||||
經營租賃負債 |
12 | |||||||||
融資租賃負債 |
12 | |||||||||
應付代價 |
||||||||||
遞延納税責任 s |
21 | |||||||||
總負債 |
||||||||||
夾層股權 |
||||||||||
可贖回 非控制性 利息 |
15 | |||||||||
夾層總股本 |
||||||||||
股東權益 |
||||||||||
普通股, |
17 | |||||||||
額外實收資本 |
||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東權益總額 |
||||||||||
總負債、夾層權益和股東權益 |
$ |
$ | ||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||||
注意事項 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
||||||||||||||
扣除折扣後的淨銷售額 |
14 | $ |
$ | $ |
$ | |||||||||||||
銷售成本 |
||||||||||||||||||
毛利 |
||||||||||||||||||
減值損失 |
13 | |||||||||||||||||
運營費用 |
22 | |||||||||||||||||
運營虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他收入(費用) |
||||||||||||||||||
利息支出 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
債務減免帶來的收益 |
||||||||||||||||||
資產處置損失 s |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
按公允價值計入利潤損失的投資的公允價值變動 |
28 | ( |
) |
( |
) |
|||||||||||||
或有對價的公允價值變動 n |
27 | |||||||||||||||||
其他收入 |
||||||||||||||||||
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
||||||||||||
所得税退還(費用) |
21 | ( |
) |
|||||||||||||||
淨(虧損)收益和綜合(虧損)收益 |
$ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ | ||||||||||
歸屬於公司股東的(虧損)收益和綜合(虧損)收益 |
$ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ | ||||||||||
可贖回非控股權益造成的損失和綜合損失 |
15 | ( |
) |
( |
) |
|||||||||||||
(虧損)收益和綜合(虧損)收益 |
$ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ | ||||||||||
每股收益(虧損)收益 |
||||||||||||||||||
基本信息 |
20 | $ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ | |||||||||
稀釋 |
20 | $ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ | |||||||||
普通股加權平均數 |
||||||||||||||||||
基本信息 |
20 | |||||||||||||||||
稀釋 |
20 |
數量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
普普通通 股票 |
認股權證 |
B類 股票 |
普普通通 股份須為 已發佈 |
額外支付 在《資本論》 |
累計 赤字 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額2021年12月31日 |
— |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
為長期戰略合同發行的股票 |
16 |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
為解決或有對價而發行的股票 |
17 |
— |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||
為歸屬的RSU發行的股份 |
17, 19 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
與RSU關聯的税務結算 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
餘額2022年3月31日 |
— |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
為長期戰略合同發行的股票 |
16 |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
為歸屬的RSU發行的股份 |
17, 19 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
與RSU關聯的税務結算 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
餘額2022年6月30日 |
— |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
數量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
普普通通 股票 |
認股權證 |
B類 股票 |
普普通通 股份須為 已發佈 |
額外支付 在《資本論》 |
累計 赤字 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額2020年12月31日 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
轉換為B類股 |
— |
( |
) |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
創始人的股份被沒收 |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||
定向增發發行的股票 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
A類有限制表決權股份的轉換 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
為長期戰略合同發行的股票 |
16 |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
在企業收購中發行的股票 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
為清償企業收購中的負債而發行的股票 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
在企業收購中將發行的或有股份 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
在企業收購中發佈的替換期權 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
餘額2021年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||||||||
發行將發行的股份 |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
將發行的股份從或有對價中重新分類 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
為行使期權而發行的股份 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
19 |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
餘額2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月 |
||||||||||
注意事項 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
||||||||
提供的現金(用於) |
||||||||||
經營活動 |
||||||||||
淨(虧損)收益 |
$ |
( |
) |
$ | ||||||
對不涉及現金的項目的調整 |
||||||||||
減值損失 |
13 | |||||||||
利息支出 |
||||||||||
利息收入 |
( |
) |
||||||||
資產處置損失 |
||||||||||
租賃終止損失 |
12 | |||||||||
應收賬款和應收票據準備 |
||||||||||
債務減免帶來的收益 |
( |
) | ||||||||
投資公允價值變動 |
7 | ( |
) | |||||||
折舊及攤銷 |
22 | |||||||||
為長期戰略合同發行的股票 |
||||||||||
基於股份的薪酬費用,扣除預扣税結算 |
||||||||||
非現金 營銷費用 |
16 | |||||||||
非現金 經營租賃費用 |
12 | |||||||||
或有對價的公允價值變動 |
27 | ( |
) |
( |
) | |||||
遞延所得税追回 |
21 | ( |
) |
( |
) | |||||
償還經營租賃負債 |
( |
) |
( |
) | ||||||
淨變動率 非現金 營運資金項目 |
23 | ( |
) |
( |
) | |||||
|
|
|
|
|||||||
總經營活動 |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||||
融資活動 |
||||||||||
收到應收票據的付款 |
||||||||||
償還應付代價 |
( |
) |
( |
) | ||||||
償還融資租賃負債 |
( |
) |
( |
) | ||||||
私募收益 |
||||||||||
贖回A類有限制投票權股份 |
( |
) | ||||||||
行使期權所得收益 |
||||||||||
償還信貸額度 |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
融資總額 |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||||
投資活動 |
||||||||||
在符合資格的交易中支付的現金淨額 |
( |
) | ||||||||
購置財產和設備 |
8 | ( |
) |
( |
) | |||||
應收票據預付款 |
( |
) | ||||||||
投資的取得 |
7 | ( |
) |
( |
) | |||||
出售財產和設備所得的收益,扣除銷售成本 |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||
總投資活動 |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
期內現金淨變動 |
( |
) |
( |
) | ||||||
現金、限制性現金和限制性現金等價物 |
| |||||||||
期初 |
$ |
$ | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
期末 |
$ |
$ | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
現金 |
||||||||||
受限現金和受限現金等價物 |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||
現金、限制性現金和限制性現金等價物 |
$ |
$ | ||||||||
|
|
|
|
1. |
業務性質 |
2. |
陳述的基礎 |
i) |
鞏固的基礎 |
Ii) |
預算的使用 |
2. |
陳述的基礎 |
Iii) |
新興成長型公司 |
3. |
重大會計政策 |
(i) |
賣回租約 |
(Ii) |
帳號 英 採用的標準 |
六月 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
預付費用 |
$ |
$ | ||||||
預付保險 |
||||||||
預付庫存 |
||||||||
預付租金 |
||||||||
其他預付資產 |
||||||||
賠付資產 |
||||||||
$ |
$ | |||||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
包裝用品 |
$ |
$ | ||||||
生物資產 |
||||||||
原料 |
||||||||
正在進行的工作 |
||||||||
成品 |
||||||||
$ |
$ | |||||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
預付款 |
$ |
$ | ||||||
應收本票 |
||||||||
其他應收賬款 |
||||||||
應收票據總額 |
||||||||
信用損失撥備減少 s |
( |
) |
( |
) | ||||
應收票據 |
$ |
$ | ||||||
適銷對路 證券 |
非- 適銷對路 證券 |
可用 待售 證券 |
其他 |
總計 |
||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ |
|||||||||||||||
在該期間內收購的 |
||||||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||||
公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
平衡,2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
租賃權 改進 |
生產 裝備 |
傢俱和 固定裝置 |
車輛 |
辦公室 裝備 |
建房 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
總賬面金額 |
||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
|||||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||||||||||
處置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
平衡,2022年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
|||||||||||||||||||||
折舊 |
||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
|||||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||||||||||
處置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
平衡,202年6月30日 2 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
|||||||||||||||||||||
賬面金額2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
賬面金額2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
無形資產 |
||||||||||||||||||||||||
商譽 |
許可證 |
栽培 網絡 |
品牌 |
客户 關係 |
總計 |
|||||||||||||||||||
總賬面金額 |
||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
||||||||||||||||||
加法 |
— | |||||||||||||||||||||||
轉移至持有待售資產前的減值 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
轉移至持有以待出售的資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
平衡,2022年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
||||||||||||||||||
攤銷 |
||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ |
|||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||||||
轉移至持有以待出售的資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
平衡,2022年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ |
|||||||||||||||||||
賬面金額2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
賬面金額2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
估計攤銷 |
||||
2022年剩餘時間 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
$ |
||||
(Iii) |
凱斯的旅程 |
(Iv) |
火星快遞 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
貿易應付款 |
$ |
$ | ||||||
其他應計費用 |
||||||||
應計工資單費用 |
||||||||
應計遣散費 |
||||||||
應計所得税和其他税項 |
||||||||
已收到但尚未開票的貨物 |
||||||||
$ |
$ | |||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
經營租賃成本 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
短期租賃費 |
||||||||||||||||
租賃費 |
||||||||||||||||
融資租賃成本: |
||||||||||||||||
租賃資產攤銷 |
||||||||||||||||
租賃負債利息 |
||||||||||||||||
融資租賃成本 |
||||||||||||||||
總租賃成本 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
經營租賃 |
融資租賃 |
|||||||
2022年剩餘時間 |
$ |
$ |
||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此後 |
||||||||
未貼現租賃負債總額 |
||||||||
租賃負債利息 |
||||||||
最低租賃付款現值總額 |
||||||||
租賃負債--本期部分 |
||||||||
租賃責任 |
$ |
$ |
||||||
經營租賃 |
融資租賃 |
|||||||
總賬面金額 |
||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | ||||||
新增內容(一) |
||||||||
減值(附註13) |
( |
) | ||||||
轉移至持有以供出售的資產(附註13) |
( |
) | ||||||
租賃終止(二) |
( |
) | ||||||
平衡,2022年6月30日 |
$ | $ | ||||||
折舊 |
||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | ||||||
加法 |
||||||||
平衡,2022年6月30日 |
$ | $ | ||||||
賬面金額2021年12月31日 |
$ |
$ |
||||||
賬面金額2022年6月30日 |
$ |
$ |
||||||
銷售價格 |
$ |
|||
銷售成本 |
( |
) | ||
建築物的賬面價值 g |
( |
) | ||
資產處置損失 |
$ |
( |
) | |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
使用權 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
持有待售資產(二) |
||||||||||||||||
非THC 商業(三) |
||||||||||||||||
$ |
$ | $ |
$ | |||||||||||||
June 30, 2022 |
||||
無形資產 |
$ | |||
使用權 |
||||
$ |
||||
June 30, 2022 |
||||
租賃負債 |
$ | |||
$ |
||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
全渠道零售 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
批發 |
||||||||||||||||
$ |
$ | $ |
$ | |||||||||||||
海岸控股(A) |
瓦爾達公司(Varda Inc.)(B) |
卡爾瑪(Calma) |
總計 |
|||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ |
||||||||||||
淨(虧損)收入可歸因於 可贖回 非控制性 利息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
重新分類為負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
平衡,2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
a) | 該公司有義務收購 |
b) | 公司有義務收購剩餘的股份 |
c) | 本公司有義務在獲得監管機構批准轉讓許可證時收購Calma的A類股票。Calma NCI將贖回數量可變的股票,價值為$ |
a) |
授權 |
b ) |
已發行普通股 |
普通股數量 |
||||
平衡,2021年12月31日 |
||||
(I)為解決或有代價而發行的股份 |
||||
(Ii)為解決或有代價而發行的股份 |
||||
為市場推廣安排而發行的股份(附註16) |
||||
為既有RSU和PSU發行的股票(附註19) |
||||
平衡,2022年6月30日 |
||||
(i) | 截至2022年3月31日及 這個 是的 截至的月份x J 3UNE 0 ,2022年,本公司發行 |
(Ii) | 在截至2022年3月31日的三個月內 六 截至的月份J UNE0 ,2022年,本公司發行 |
手令的數目 |
加權平均行權價 |
|||||||
餘額,2021年12月31日和2022年6月30日 |
$ | |||||||
June 30, 2022 |
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數量 選項 |
加權 平均值 行權價格$ |
加權 平均值 剩餘 合同條款 |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
未清償,期初 |
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過期 |
( |
) | ||||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
未清償,期末 |
||||||||||||||||
已歸屬並預計將在未來歸屬 |
||||||||||||||||
可操練 |
||||||||||||||||
June 30, 2022 |
||||||||||||||||
RSU數量 |
加權 平均補助金 日期公允價值$ |
PSU數量 |
加權 平均補助金 日期公允價值$ |
|||||||||||||
未清償,期初 |
||||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
既得 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未清償,期末 |
||||||||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
替代選項 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
股權結算的RSU和PSU |
||||||||||||||||
現金結算的RSU |
||||||||||||||||
或有對價的權利 |
||||||||||||||||
$ |
$ | $ |
$ | |||||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
普通股股東可獲得的(虧損)收入 |
$ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ | ||||||||
對利潤或虧損的後果性影響 現金結算的假設折算 基於股份的支付 |
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|
|
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(虧損)普通股股東可獲得的經攤薄影響調整後的收入 |
$ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ | ||||||||
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|
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|
|
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加權平均股數,基本 |
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稀釋性證券-RSU |
— |
— |
||||||||||||||
稀釋證券--其他以股份為基礎的支付 |
— |
— |
||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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加權平均股數,稀釋後 |
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每股基本(虧損)收益 |
$ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ | ||||||||
稀釋(虧損)每股收益 |
$ |
( |
) |
$ | $ |
( |
) |
$ |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | $ |
( |
) |
$ | ||||||
所得税退還(費用) |
$ |
$ | $ |
( |
) |
$ |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
一般和行政 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
應收賬款和應收賬款準備 應收票據 |
( |
) | ||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
||||||||||||||||
薪金和福利 |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(附註19) |
||||||||||||||||
租賃費(附註12) |
||||||||||||||||
財產和設備折舊 和攤銷 使用權 |
||||||||||||||||
無形資產攤銷(附註9) |
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|
|
|
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|
|
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$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
截至六個月 |
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June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
營運資金變動 |
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應收賬款 |
$ |
$ | ( |
) | ||||
應收所得税 |
||||||||
票據和其他應收款,淨額 |
( |
) | ||||||
庫存 |
( |
) | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
( |
) | ||||||
證券保證金 |
( |
) |
( |
) | ||||
預付費用和其他資產 |
( |
) |
||||||
應付賬款和應計負債 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | |||
|
|
|
|
|||||
截至六個月 |
||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
非現金 交易記錄 |
||||||||
已繳納的所得税 |
$ |
$ | ||||||
|
|
|
|
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
租賃付款--利息和本金(一) |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
行政費用和其他費用 |
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|
|
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$ |
$ | $ |
$ | |||||||||||||
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(i) | 董事是R&C Brown Associates,LP(“R&C”)所有者的近親家族成員。公司有2個經營性租賃和1個R&C融資租賃,計入租賃負債和 使用權 |
(i) | 附註16所述營銷協議的交易對手(“交易對手”)於2021年5月其行政總裁加入本公司董事會時成為關聯方。2022年4月27日,該個人辭去了公司董事會的職務,當時交易對手不再是關聯方。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,公司支出了$ |
a) |
加州營業執照 |
b) |
其他法律事項 |
或有對價 |
||||||||||||
交易價格 對價(一) |
其他(二) |
總計 |
||||||||||
平衡,2020年12月31日 |
$ | $ | $ | |||||||||
加法 |
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公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
轉股權 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
餘額2021年6月30日 |
$ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
公允價值變動 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
轉股權 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
平衡,2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
按鍵輸入 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
June 30, 2021 |
|||||||||
無法觀察到的關鍵輸入 |
||||||||||||
預期波動率 |
% | % | % | |||||||||
可觀察到的關鍵輸入 |
||||||||||||
股價 |
$ | $ | $ | |||||||||
無風險利率 |
% | % | % | |||||||||
股息率 |
% | % | % | |||||||||
股份數量 |
波動性的變化 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
June 30, 2021 |
|||||||||
+15% |
$ | $ | ||||||||||
-15% |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ( |
) |
毛收入 |
津貼 |
網絡 |
||||||||||
現金 |
$ | $ | $ | |||||||||
受限現金和受限現金等價物 |
||||||||||||
應收賬款(一) |
( |
) | ||||||||||
證券保證金 |
||||||||||||
應收票據(二) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||
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|
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June 30, 2022 |
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0 - 30 days |
$ |
|||
31 - 60 days |
||||
61 - 90 days |
||||
91 – 120 days |
||||
超過120天 |
||||
|
|
|||
應收賬款毛額 |
||||
減計提壞賬準備 |
( |
) | ||
|
|
|||
$ |
||||
|
|
攜帶 金額 |
公允價值 |
1級 |
3級 |
收益 (虧損) |
||||||||||||||||
股權證券 |
$ | $ | $ | $ | $ |
( |
) | |||||||||||||
債務證券 |
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|
|
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|
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總投資 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | |||||||||||||
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|
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或有對價--交易價格對價 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
或有對價--其他 |
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
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或有對價總額(附註27) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
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|
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June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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資產 |
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流動資產 |
||||||||
現金 |
$ |
$ | ||||||
受限現金 |
||||||||
應收賬款淨額 |
||||||||
應收所得税 |
||||||||
庫存 |
||||||||
預付費用和其他流動資產 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
財產和設備,淨額 |
||||||||
商譽 |
||||||||
無形資產 |
||||||||
使用權 |
||||||||
總資產 |
$ |
$ | ||||||
負債 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
$ |
$ | ||||||
應付對價--本期部分 |
||||||||
經營租賃負債--本期部分 |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||
經營租賃負債 |
||||||||
遞延税項負債 |
||||||||
應付代價 |
||||||||
總負債 |
$ |
$ | ||||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
• | 公司的業務和運營情況; |
• | 公司對收入、支出、流動性和預期現金需求的預期,包括公司增加收入和實現長期盈利的能力; |
• | 公司降低運營費用和現金消耗率的能力; |
• | 公司完成未來戰略聯盟的能力及其預期影響; |
• | 預期未來的資金來源; |
• | 公司未來業務的預期戰略、競爭優勢、目標、擴張和增長,包括運營和計劃、新的收入來源以及培育和許可資產; |
• | 公司分銷平臺的實施和成效,包括; |
• | 該公司同意將其批發分銷業務轉移到納比斯的預期影響; |
• | 對未來生產成本的預期; |
• | 預計該公司將使用哪些方法分發大麻; |
• | 該行業的競爭狀況; |
• | 適用於企業的法律、法規及其任何修正案及其影響; |
• | 公司的競爭優勢和經營戰略; |
• | 申請追加許可、發放許可或者續展已申請的現有許可; |
• | 公司未來的產品供應; |
• | 公司未來業務的預期毛利率; |
• | 該公司在美國採購和運營設施的能力; |
• | 公司尋找精選投資機會並完成未來目標收購的能力、為任何此類收購融資的能力及其預期影響; |
• | 向更多的美國和國際市場擴張; |
• | 對美國和公司經營或計劃未來經營的州的市場規模和增長的預期; |
• | 對總體上與大麻行業有關的監管和/或競爭因素的預期;以及 |
• | 總的經濟趨勢。 |
1) | 全渠道零售(零售、提貨和送貨):該公司目前運營着11個全渠道零售點(3個在加利福尼亞州北部,3個在加利福尼亞州中部,5個在加利福尼亞州南部)和4個消費者配送中心。 |
2) | 批發:本公司直接銷售甲方(即生產的 內部) 通過與加州領先的大麻批發平臺Nabis的合作,該公司將大麻產品銷往加州各地約500家藥房。額外的批發收入來自銷售來源的散裝花卉和生產的油在公司內部。 低利潤率的大宗花卉和油料生產業務正在戰略性地縮減規模,以優先考慮利潤率較高的活動,降低複雜性並節省現金。 |
• | 產品/零售重點領域 |
• | 利用供應商關係提高對消費者的速度和產品成本 |
• | 通過全渠道將商店和配送整合到一個位置-通過消除獨立配送倉庫來降低固定成本和庫存管理複雜性,除非此類倉庫達到盈利所需的數量指標 |
• | 物流整合 |
• | 配送中心整合-降低固定成本和庫存管理複雜性 |
• | 將物流外包給行業領先的平臺-通過利用他們的銷售平臺接觸批發領域更多的企業對企業客户,降低複雜性並增加收入,正如我們最近達成的協議所表明的那樣,我們將批發分銷業務轉移到加州領先的大麻批發平臺Nabis。預計這將立即減少年度工資支出,並通過降低業務複雜性和費用協同效應實現進一步節省。批發協議包括該公司的整個批發產品組合,並將利用一個多渠道銷售平臺接觸其現有和潛在客户,並向該公司提供更多數據,以便更好地為其客户服務。 |
• | 房地產優化 |
• | 該公司已經重新談判了幾個長期租約,並轉租了多餘的房地產 |
• | 正如之前宣佈的那樣,該公司完成了其位於加利福尼亞州聖何塞普爾曼大道的物業的出售和回租。簽署後,公司立即收到了600萬美元的現金,並在五年內收到了500,000美元的應收期票。該公司將空間租回,租期為十年,有權在五年後提前終止,並有兩個五年期選項,以552,500美元的基本租金延長租期 |
• | 新的交互式顯示器改善了零售櫃枱體驗;增加了貨架,將現場產品拉到銷售大廳,使商家與客户保持互動 |
• | “先聞後買”體驗,增加花蕾吊球台,創造互動的客户體驗與花卉品種 |
• | 添加了火焰吧體驗 |
• | 母公司-Pure Beauty合作推出大麻預告片,廣告牌廣告由説唱歌手兼詞曲作者Timbaland主演 |
• | 專注於通過“每日特惠”在所有地點推廣利潤率更高的TPCO第一方產品銷售。 |
三個月結束 |
六個月 告一段落 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
扣除折扣後的淨銷售額 |
$ |
27,378,430 |
$ | 54,203,157 | $ |
60,609,621 |
$ | 94,120,545 | ||||||||
銷售成本 |
20,828,391 |
49,422,133 | 45,875,200 |
82,296,401 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利 |
6,550,039 |
4,781,024 | 14,734,421 |
11,824,144 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
減值損失 |
2,429,530 |
16,868,720 | 2,429,530 |
74,899,107 | ||||||||||||
運營費用 |
34,119,119 |
43,016,086 | 74,734,562 |
105,987,920 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
運營虧損 |
(29,998,610 |
) |
(55,103,782 | ) | (62,429,671 |
) |
(169,062,883 | ) | ||||||||
其他收入(費用) |
||||||||||||||||
利息支出 |
(1,260,262 |
) |
(1,421,363 | ) | (2,510,830 |
) |
(2,595,235 | ) | ||||||||
債務減免帶來的收益 |
— |
3,358,686 | — |
3,358,686 | ||||||||||||
資產處置損失 |
(63,314 |
) |
(3,519,665 | ) | (317,787 |
) |
(3,519,665 | ) | ||||||||
投資公允價值變動 |
(330,960 |
) |
349,212 | (33,096 |
) |
349,212 | ||||||||||
或有對價的公允價值變動 |
249,973 |
51,724,912 | 638,595 |
182,818,766 | ||||||||||||
其他收入 |
789,209 |
2,783,425 | 1,097,165 |
2,673,176 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(615,354 |
) |
53,275,207 | (1,125,953 |
) |
183,084,940 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前虧損 |
(30,613,964 |
) |
(1,828,575 | ) | (63,555,624 |
) |
14,022,057 | |||||||||
所得税費用 |
131,279 |
7,653,074 | (463,593 |
) |
10,863,696 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
損失和綜合損失 |
$ |
(30,482,685 |
) |
$ | 5,824,499 | (64,019,217 |
) |
$ | 24,885,753 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
可歸因於控制的損失和綜合損失 |
(30,123,075 |
) |
5,824,499 | (63,814,952 |
) |
24,885,753 | ||||||||||
可歸因於以下各項的損失和綜合損失 非CON |
(359,610 |
) |
— | (204,265 |
) |
— | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(30,482,685 |
) |
5,824,499 | (64,019,217 |
) |
24,885,753 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
全渠道零售 |
18,951,671 |
11,880,358 | 38,039,008 |
21,578,471 | ||||||||||||
批發 |
8,426,759 |
42,322,799 | 22,570,613 |
72,542,074 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
27,378,430 |
54,203,157 | 60,609,621 |
94,120,545 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
• | 秈稻:轉基因、Hibachi |
• | 混合:噴泉薄荷糖,JawBreaker |
• | Savva:菠蘿快遞、德班毒藥、夏威夷芬達 |
• | 在收購的Coastal藥房中實施一致的定價,以便在公司的藥房網絡中實現平價; |
• | 如果產品不能通過銷售渠道銷售,與品牌合作清理陳舊庫存; |
• | 根據客户需求驅動的市場設計精選菜單,以提供最佳產品組合;以及 |
• | 與供應商合作,為沒有達到公司毛利目標的產品尋求更低的價格,和/或在供應商讓步無法實現的情況下提高此類產品的價格。 |
三個月結束 |
六個月結束 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
一般和行政 |
$ |
9,113,932 |
$ | 11,144,063 | 22,744,814 |
$ | 20,504,895 | |||||||||
壞賬準備 |
411,440 |
(87,494 | ) | 2,661,146 |
86,617 | |||||||||||
銷售和市場營銷 |
3,725,562 |
6,517,245 | 7,141,299 |
35,512,990 | ||||||||||||
薪金和福利 |
10,538,278 |
10,404,165 | 21,243,781 |
18,221,282 | ||||||||||||
股票補償費用 |
1,461,093 |
5,710,385 | 3,703,170 |
13,838,164 | ||||||||||||
租賃費 |
2,204,325 |
1,149,681 | 4,102,152 |
2,318,668 | ||||||||||||
ROU的折舊和攤銷 |
997,434 |
929,281 | 2,096,633 |
1,923,202 | ||||||||||||
無形資產攤銷 |
5,667,055 |
7,248,760 | 11,041,567 |
13,582,102 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$34,119,119 |
$ |
43,016,086 |
74,734,562 |
$ |
105,987,920 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月結束 |
六個月 告一段落 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||
淨虧損和綜合虧損 |
$ |
(30,482,685 |
) |
$ | 5,824,499 | $ |
(64,019,217 |
) |
$ | 24,885,753 | ||||||
所得税 |
(131,279 |
) |
(7,653,074 | ) | 463,593 |
(10,863,696 | ) | |||||||||
折舊及攤銷 |
6,664,489 |
8,178,041 | 13,138,200 |
15,505,304 | ||||||||||||
利息支出 |
1,260,262 |
1,421,363 | 2,510,830 |
2,595,235 | ||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||
EBITDA |
(22,689,213 |
) |
7,770,829 | (47,906,594 |
) |
32,122,596 | ||||||||||
|
|
|
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|
|
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|||||||||
調整: |
||||||||||||||||
基於份額的薪酬費用 |
1,461,093 |
5,710,385 | 3,703,170 |
13,838,164 | ||||||||||||
其他 非複發性 物品: |
||||||||||||||||
或有對價的公允價值變動 |
(249,973 |
) |
(51,724,912 | ) | (638,595 |
) |
(182,818,766 | ) | ||||||||
FVPL投資公允價值變動 |
330,960 |
(349,212 | ) | 33,096 |
(349,212 | ) | ||||||||||
資產處置損失 |
317,787 |
3,519,665 | 317,787 |
3,519,665 | ||||||||||||
減值損失 |
2,429,530 |
16,868,720 | 2,429,530 |
74,899,107 | ||||||||||||
其他税種 |
— |
2,243,441 | — |
2,243,441 | ||||||||||||
取消空格 費用 |
— |
1,003,567 | 2,178,536 |
3,621,807 | ||||||||||||
重組成本 |
— |
1,834,166 | — |
2,378,782 | ||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
— |
— | — |
28,610,675 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ |
(18,399,816 |
) |
$ | (13,123,351 | ) | $ |
(39,883,070 |
) |
$ | (21,933,741 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
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|
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||||||||
經營租賃成本 |
$ |
2,014,895 |
$ | 1,070,432 | $ |
3,838,973 |
$ | 2,188,520 | ||||||||
短期租賃費 |
189,430 |
79,249 | 263,179 |
130,148 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
租賃費 |
2,204,325 |
1,149,681 | 4,102,152 |
2,318,668 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資租賃成本: |
||||||||||||||||
租賃資產攤銷 |
392,190 |
603,148 | 785,724 |
1,059,711 | ||||||||||||
租賃負債利息 |
1,116,715 |
1,333,974 | 2,221,316 |
2,265,053 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資租賃成本 |
1,508,905 |
1,937,122 | 3,007,040 |
3,324,764 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總租賃成本 |
$ |
3,713,230 |
$ | 3,086,803 | $ |
7,109,192 |
$ | 5,643,432 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
經營租賃 |
融資租賃 |
|||||||
2022年剩餘時間 |
$ |
2,510,807 |
$ |
2,261,935 |
||||
2023 |
5,541,232 |
4,625,156 |
||||||
2024 |
5,189,434 |
4,763,910 |
||||||
2025 |
4,980,290 |
4,906,828 |
||||||
2026 |
4,768,404 |
5,054,033 |
||||||
此後 |
24,012,148 |
64,884,896 |
||||||
|
|
|
|
|||||
未貼現租賃負債總額 |
47,002,315 |
86,496,758 |
||||||
租賃負債利息 |
18,694,106 |
49,718,527 |
||||||
|
|
|
|
|||||
最低租賃付款現值總額 |
28,308,209 |
36,778,231 |
||||||
租賃負債--本期部分 |
1,644,812 |
47,656 |
||||||
|
|
|
|
|||||
租賃責任 |
$ |
26,663,397 |
$ |
36,730,575 |
||||
|
|
|
|
六個月 告一段落 |
||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
提供的現金(用於) |
||||||||
經營活動 |
||||||||
淨(虧損)收益 |
$ |
(64,019,217 |
) |
$ | 24,885,753 | |||
對不涉及現金的項目的調整 |
||||||||
減值損失 |
2,429,530 |
74,899,107 | ||||||
投資公允價值變動 |
33,096 |
(349,212 | ) | |||||
利息支出 |
2,510,830 |
2,595,235 | ||||||
利息收入 |
(48,417 |
) |
— | |||||
應收賬款和票據準備 |
2,478,142 |
119,193 | ||||||
租賃終止損失 |
41,074 |
— | ||||||
資產處置損失 |
317,787 |
3,519,665 | ||||||
債務減免帶來的收益 |
— |
(3,358,686 | ) | |||||
折舊及攤銷 |
13,138,200 |
15,505,304 | ||||||
為長期戰略合同發行的股票 |
— |
25,000,000 | ||||||
股票補償費用 |
3,282,923 |
13,838,164 | ||||||
非現金 營銷費用 |
2,727,272 |
2,439,394 | ||||||
非現金 經營租賃費用 |
3,838,973 |
2,188,250 | ||||||
或有對價的公允價值變動 |
(638,595 |
) |
(182,818,766 | ) | ||||
遞延税金 |
(1,971,875 |
) |
(14,445,626 | ) | ||||
償還租賃債務 |
(4,611,772 |
) |
(2,638,885 | ) | ||||
淨變動率 非現金 營運資金項目 |
(3,978,891 |
) |
(43,371,911 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
總營運量 |
(44,470,940 |
) |
(81,993,021 |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動 |
||||||||
應收票據收益 |
1,572,712 |
— | ||||||
私募收益 |
— |
51,635,000 | ||||||
行使期權所得收益 |
— |
12,972 | ||||||
贖回A類股 |
— |
(264,318,686 | ) | |||||
償還融資租賃負債 |
(2,228,507 |
) |
(1,288,164 | ) | ||||
償還應付代價 |
(766,666 |
) |
(872,021 | ) | ||||
償還信貸額度 |
— |
(1,000,000 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
融資總額 |
(1,422,461 |
) |
$ |
(215,830,899 |
) | |||
|
|
|
|
|||||
投資活動 |
||||||||
投資預付款 |
(150,000 |
) |
— | |||||
在企業合併中支付的現金淨額 |
— |
(28,143,886 | ) | |||||
非應收賬款預付款 |
— |
(5,650,000 | ) | |||||
FVPL的投資預付款 |
— |
(900,000 | ) | |||||
出售財產和設備所得收益 |
6,176,473 |
10,818,537 | ||||||
購置財產和設備 |
(2,314,113 |
) |
(1,278,834 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
總投資 |
3,712,360 |
(25,154,183 |
) | |||||
年內現金淨變動 |
(42,181,041 |
) |
(322,978,103 |
) | ||||
現金、限制性現金和現金等價物 |
||||||||
期初 |
$ |
174,892,298 |
$ | 582,622,025 | ||||
|
|
|
|
|||||
期末 |
$ |
132,711,257 |
$ |
259,643,922 |
||||
|
|
|
|
• | 確保有足夠的財務靈活性,以實現持續的業務目標,包括未來的增長機會和追求增值收購;以及 |
• | 通過提升股票價值實現股東回報最大化。 |
• | 限制18歲及以上的醫用大麻患者進入店面零售場所,21歲及以上的成年人保持全面運作的安全警報系統; |
• | 經專業認證的保安服務合同; |
• | 保持一套全天24小時不間斷記錄的視頻監控系統; |
• | 確保設施的室外場所有足夠的照明; |
• | 不得在允許的營業時間以外從其辦公場所分發; |
• | 限制每天分發給個人顧客的大麻商品的數量,以防止轉移; |
• | 在許可證發放過程中,僅在向加利福尼亞州提交併經其批准的房舍示意圖所示區域儲存大麻和大麻產品; |
• | 將所有大麻和大麻產品儲存在安全、上鎖的房間或保險庫;在發現大麻被盜、轉移或丟失後24小時內向當地執法部門和禁毒委員會報告;以及 |
• | 確保大麻和大麻產品在獲得許可的設施之間的安全運輸,維護送貨清單和 二維碼 任何運輸大麻和大麻產品的車輛上的可掃描國家許可證。只有在DCC登記的符合DCC分銷要求的車輛才可用於運輸大麻和大麻產品。 |
• | 所有大麻貨物的送貨必須由直接受僱於持牌零售商的送貨僱員(21歲以上)進行。 |
• | 所有大麻貨物的運送必須親自送到非公有土地上的實際地址或公共機構租用的建築物。 |
• | 在向送貨客户提供大麻貨物之前,送貨員工必須確認送貨客户的身份和年齡(如果客户是在實體零售店購買產品,則必須確認),並確保出售的所有大麻貨物符合監管要求。 |
• | 允許大麻許可實體按照下列所有規定與提供技術平臺以便利大麻貨物銷售和交付的服務簽訂合同:(1)許可大麻實體不允許技術平臺服務提供商交付大麻貨物;(2)許可實體不與技術平臺服務提供商分享大麻貨物銷售利潤,或者以其他方式向技術平臺服務提供商提供大麻貨物銷售的一定比例或部分;(3)持牌大麻實體不與技術平臺服務提供商一起在技術平臺之外宣傳或銷售大麻商品,並確保技術平臺服務提供商不在主要推廣技術平臺服務的任何廣告或營銷中使用持有許可證的大麻實體的許可證號碼或合法業務名稱;及(4)向客户提供有關交付大麻商品來源的各種披露。 |
通過引用結合於 |
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證物編號: |
文件的標題 |
表格 |
提交日期 |
展品 數 |
已歸檔 特此聲明 |
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2.1* | 最終交易協議,日期為2020年11月24日,由顛覆性資本收購公司、Caliva、TPCO CMG Merge Sub,Inc.和GRHP Management簽署。有限責任公司。作為卡利瓦公司股東的股東代表 | 10-12G |
9/30/2021 | 2.1 | ||||||||||||||
2.2* | 最終協議。日期為11月24日。2020年前,顛覆性資本收購公司。左岸風險投資公司。Inc.TPCO LCV合併子公司和股東代表服務有限責任公司。作為LCV股東的股東代表 | 10-12G |
9/30/2021 | 2.2 | ||||||||||||||
2.3* | 11月24日的合併協議和計劃。到2020年,在左海岸風險投資公司中。Inc.LCV控股公司710.有限責任公司。Sisu萃取物。LLC和約翰·菲格雷多 | 10-12G |
9/30/2021 | 2.3 | ||||||||||||||
2.4* | 收購協議。日期為11月24日。2020年在顛覆性資本收購公司中。卡利瓦。OG企業。SC品牌。有限責任公司和SC船舶1.有限責任公司 | 10-12G |
9/30/2021 | 2.4 | ||||||||||||||
2.5*† | 單位採購協議。日期為2021年10月1日,由海岸L收購公司和其中之一。TPCO Holding Corp.海岸控股有限責任公司的成員。在其簽名頁上標識的。朱利安·米哈洛夫斯基,作為股東代表和海岸控股公司,LLC。 | 10-12G/A |
10/27/2021 | 2.5 | ||||||||||||||
3.1 | 關於顛覆性資本收購公司章程的通知。日期:2019年7月15日 | 10-12G |
9/30/2021 | 3.1 | ||||||||||||||
3.2 | 顛覆性資本收購公司的文章,日期為2019年7月15日 | 10-12G/A |
10/01/2021 | 3.2 | ||||||||||||||
3.3 | 更名證明。日期為2021年1月15日,由顛覆性資本收購公司。 | 10-12G |
9/30/2021 | 3.3 | ||||||||||||||
4.1 | 普通股證書樣本 | 10-12G |
9/30/2021 | 4.1 | ||||||||||||||
4.2 | 本公司與奧德賽信託公司於2019年7月16日簽訂的認股權證代理協議 | 10-12G |
9/30/2021 | 4.2 | ||||||||||||||
31.1 | 第302條首席行政人員的證明 | — | — | — | X | |||||||||||||
31.2 | 第302條首席財務主任的證明 | — | — | — | X | |||||||||||||
32.1 | 第1350條首席行政人員的證書 | — | — | — | X | |||||||||||||
32.2 | 第1350條首席財務主任的證明 | — | — | — | X | |||||||||||||
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | — | — | — | X | |||||||||||||
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | — | — | — | X | |||||||||||||
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | — | — | — | X |
通過引用結合於 |
||||||||||||||||||
證物編號: |
文件的標題 |
表格 |
提交日期 |
展品 數 |
已歸檔 特此聲明 |
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101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | — | — | — | X | |||||||||||||
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | — | — | — | X | |||||||||||||
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | — | — | — | X |
* | 根據規例第601(B)(2)項略去的本展品的附表及證物 S-K 公司同意應要求補充提供美國證券交易委員會任何遺漏的時間表或展品的副本。 |
† | 根據規則第601(B)(2)項,本展品的某些部分已被省略 S-K |
TPCO Holding Corp. | ||||||
日期:2022年8月15日 |
發信人: |
/s/特洛伊數據採集器 | ||||
特洛伊·達切爾 | ||||||
首席執行官 | ||||||
(首席行政主任) | ||||||
日期:2022年8月15日 |
發信人: |
/s/Mike·貝託索爾 | ||||
Mike·貝託索爾 | ||||||
首席財務官 | ||||||
(首席財務官) |