根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
收購的可贖回認股權證 一半 一股A類普通股,一項取得權十分之一 一股A類普通股 |
||||
權利: 十分之一 一股A類普通股 |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第一部分金融信息 |
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項目1.財務報表 |
1 |
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簡明資產負債表 |
1 |
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業務簡明報表(未經審計) |
2 |
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簡明股東權益變動表(虧損)(未經審計) |
3 |
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現金流量表簡明表(未經審計) |
4 |
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未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
20 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
24 |
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項目4.控制和程序 |
24 |
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第二部分:其他信息 |
25 |
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項目1.法律訴訟 |
25 |
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第1A項。風險因素 |
25 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
25 |
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項目3.高級證券違約 |
25 |
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項目4.礦山安全信息披露 |
25 |
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項目5.其他信息 |
25 |
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項目6.展品 |
26 |
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簽名 |
27 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) | ||||||||
資產 |
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流動資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用-當期 |
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流動資產總額 |
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非當前 資產 |
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信託賬户中持有的現金和有價證券 |
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預付費用- 非當前 |
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遞延發售成本 |
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總計 非當前 資產 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
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負債和股東權益(赤字) |
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流動負債 |
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應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
應計發售成本 |
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本票關聯方 |
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流動負債總額 |
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非當前 負債 |
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認股權證法律責任 |
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應付遞延承保費 |
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總計 非當前 負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註8) |
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可能贖回的A類普通股;$ 和 |
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股東權益(虧損) |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ 未償債務(不包括 |
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B類普通股,$ 未償還日期分別為2022年6月30日和2021年12月31日 |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股東權益合計(虧損) |
( |
) | ||||||
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總負債和股東(虧損)權益 |
$ | $ | ||||||
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對於 截至三個月 6月30日, 2022 |
對於 截至六個月 6月30日, 2022 |
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組建和運營成本 |
$ | $ | ||||||
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入: |
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認股權證負債的公允價值變動 |
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超額配售責任消滅的收益 |
— |
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信託賬户持有的有價證券的股息收入 |
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其他收入,淨額 |
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淨收入 |
$ |
$ |
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基本和稀釋後加權平均流通股,A類普通股,可能需要贖回 |
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每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,可能需要贖回 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
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基本和稀釋後的加權平均流通股, 不可贖回 普通股 |
||||||||
基本和稀釋後每股淨收益,不可贖回普通股 |
$ |
$ |
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|
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A類 |
總計 |
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受以下條件限制的普通股 |
A類 |
B類 |
其他內容 |
股東的 |
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可能的贖回 |
普通股 |
普通股 |
已繳費 |
累計 |
權益 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
(赤字) |
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餘額-2022年1月1日 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行A類普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
A類普通股對贖回價值的重新計量 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
沒收已發行予保薦人的B類股份 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
發行代表股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位的基本權利 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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餘額--2022年3月31日(未經審計) |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A類普通股對贖回價值的重新計量 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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餘額-2022年6月30日(未經審計) |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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經營活動的現金流: |
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淨收入 |
$ | |||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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認股權證負債的遞延發售成本分配 |
||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
|||
終止營業執照責任所得收益 |
( |
|||
信託賬户持有的有價證券的股息收入 |
( |
|||
經營性資產和負債變動情況: |
||||
預付費用 |
( |
) | ||
應付賬款和應計費用 |
||||
|
|
|||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||
|
|
|||
投資活動產生的現金流: |
||||
信託賬户中現金的投資 |
||||
|
|
|||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
|||
|
|
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融資活動的現金流: |
||||
向保薦人發行A類普通股所得款項 |
||||
承銷費的繳付 |
( |
|||
出售私募認股權證所得收益 |
||||
本票的付款 |
( |
|||
支付要約費用 |
( |
) | ||
|
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨變化 |
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現金期初 |
||||
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現金結賬 |
$ |
|||
|
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非現金 投資和融資活動: |
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可能贖回的A類普通股的初始計量 |
$ | |||
公開認股權證及私募認股權證的初步量度 |
$ | |||
應付遞延承銷費 |
$ | |||
可能贖回的A類普通股的重新計量 |
$ | |||
沒收方正股份 |
$ | ( |
||
發行代表股 |
$ | |||
遞延發售成本計入應計發售成本 |
$ |
首次公開募股的總收益 |
$ | |||
更少: |
||||
分配給公有權證的收益 |
( |
) | ||
分配給可能贖回的A類普通股的發售成本 |
( |
) | ||
分配給權利的公允價值 |
( |
) | ||
另外: |
||||
分配給私人認股權證的收益 |
||||
重新測量 可能贖回的A類普通股 |
||||
|
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|||
可能贖回的A類普通股,2022年6月30日 |
$ | |||
|
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三個月 告一段落 June 30, 2022 |
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可能贖回的A類普通股 |
||||
分子:可能贖回的A類普通股應佔收入 |
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淨收入 |
$ | |||
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可歸因於A類普通股的淨收益,可能需要贖回 |
$ | |||
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分母:加權平均A類普通股,可能贖回 |
||||
基本和稀釋後加權平均流通股,A類普通股,可能需要贖回 |
||||
|
|
|||
每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,可能需要贖回 |
$ | |||
|
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不可贖回 普通股 |
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分子:淨收入 |
||||
淨收入 |
$ | |||
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可歸因於 不可贖回 A類和B類普通股 |
$ | |||
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分母:加權平均 不可贖回 普通股 |
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基本和稀釋後的加權平均流通股, 不可贖回 普通股 |
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基本和稀釋後每股淨收益, 不可贖回 普通股 |
$ | |||
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六個月 告一段落 6月30日, 2022 |
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可能贖回的A類普通股 |
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分子:可能贖回的A類普通股應佔收入 |
||||
淨收入 |
$ | |||
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可歸因於A類普通股的淨收益,可能需要贖回 |
$ | |||
|
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分母:加權平均A類普通股,可能贖回 |
||||
基本和稀釋後加權平均流通股,A類普通股,可能需要贖回 |
||||
|
|
|||
每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,可能需要贖回 |
$ | |||
|
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不可贖回 普通股 |
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分子:淨收入 |
||||
淨收入 |
$ | |||
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可歸因於 不可贖回 A類和B類普通股 |
$ | |||
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分母:加權平均 不可贖回 普通股 |
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基本和稀釋後的加權平均流通股, 不可贖回 普通股 |
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|||
基本和稀釋後每股淨收益, 不可贖回 普通股 |
$ | |||
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• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 對不少於 |
• | 如果且僅當我們普通股的最後售價等於或超過$ 分部, 分享股息、重組、資本重組等) |
公眾 認股權證 |
私 安放 認股權證 |
搜查令 負債 |
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截至2021年12月31日的衍生權證負債 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
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發行公開及私人配售認股權證時的初始公允價值 |
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公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
將公有權證轉移到第1級計量 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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截至2022年3月31日的3級衍生權證負債 |
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公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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截至2022年6月30日的3級衍生權證負債 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
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(1級) | (2級) | (3級) | ||||||||||
資產 |
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信託賬户持有的現金和有價證券 |
$ |
$ |
$ |
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負債 |
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公開認股權證 |
$ |
$ |
$ |
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私募認股權證 |
$ | $ | $ |
公眾 認股權證 |
私 安放 認股權證 |
總計 導數 搜查令 負債 |
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公允價值於2021年8月6日(開始) |
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截至2021年12月31日的衍生權證負債 |
$ | $ | $ | |||||||||
發行時的初始公允價值 |
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公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的衍生權證負債 |
$ | $ | $ | |||||||||
公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年6月30日的衍生權證負債 |
$ | $ | $ |
輸入 |
私 安放 認股權證 6月30日, 2022 |
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普通股價格 |
$ | |||
行權價格 |
$ | |||
無風險利率 |
% | |||
波動率 |
% | |||
術語 |
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購買一股的認股權證(未考慮解散的可能性) |
$ | |||
股息率 |
% |
不是的。 |
展品説明 | |
31.1* | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
31.2* | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
32.1* | 依據《美國法典》第18編第1350條對主要行政人員的證明,該條是根據《美國法典》第906條通過的。薩班斯-奧克斯利法案2002年法案 | |
32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 現提交本局。 |
奧羅拉技術收購公司。 | ||||||
日期:2022年8月15日 | 發信人: | /s/Zachary Wang | ||||
姓名: | 扎卡里·王 | |||||
標題: | 首席執行官 | |||||
日期:2022年8月15日 | 發信人: | /s/高亦達 | ||||
姓名: | 高亦達 | |||||
標題: | 首席財務官 |