未經審計的簡明綜合中期財務狀況表 | ||||||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合中期損益表 | ||||||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合中期全面收益表 | ||||||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合中期權益變動表 | ||||||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合中期現金流量表 | ||||||||||||||||||||
未經審計簡明綜合中期財務報表附註 |
6月30日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
備註 | (未經審計) | (審計) | |||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 3,4,5 | 867,262 | 1,253,052 | ||||||||||||||
證券,淨值 | 3,4,6 | 1,111,070 | 831,913 | ||||||||||||||
貸款,淨額 | 3,4,7 | 6,749,033 | 5,713,022 | ||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | 3,4 | 149,299 | 201,515 | ||||||||||||||
衍生金融工具--資產 | 3,4,10 | 20,002 | 10,805 | ||||||||||||||
設備和租賃改進,淨值 | 17,176 | 17,779 | |||||||||||||||
無形資產,淨值 | 1,605 | 1,595 | |||||||||||||||
其他資產 | 11 | 9,058 | 8,430 | ||||||||||||||
總資產 | 8,924,505 | 8,038,111 | |||||||||||||||
負債與權益 | |||||||||||||||||
負債: | |||||||||||||||||
活期存款 | 324,237 | 362,356 | |||||||||||||||
定期存款 | 2,785,442 | 2,673,872 | |||||||||||||||
3,4,12 | 3,109,679 | 3,036,228 | |||||||||||||||
應付利息 | 4,963 | 1,229 | |||||||||||||||
總存款 | 3,114,642 | 3,037,457 | |||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 3,4,13 | 687,039 | 427,497 | ||||||||||||||
借款和債務,淨額 | 3,4,14 | 3,861,960 | 3,321,911 | ||||||||||||||
應付利息 | 17,319 | 11,322 | |||||||||||||||
未完成承兑匯票 | 3,4 | 149,299 | 201,515 | ||||||||||||||
衍生金融工具--負債 | 3,4,10 | 41,164 | 28,455 | ||||||||||||||
貸款承諾額和財務擔保合同損失準備 | 3,4 | 2,530 | 3,803 | ||||||||||||||
其他負債 | 15 | 32,015 | 14,361 | ||||||||||||||
總負債 | 7,905,968 | 7,046,321 | |||||||||||||||
股本: | |||||||||||||||||
普通股 | 279,980 | 279,980 | |||||||||||||||
庫存股 | (113,988) | (115,799) | |||||||||||||||
超過普通股分配價值的額外實收資本 | 119,446 | 120,043 | |||||||||||||||
資本儲備 | 21 | 95,210 | 95,210 | ||||||||||||||
監管準備金 | 21 | 136,019 | 136,019 | ||||||||||||||
留存收益 | 503,876 | 487,885 | |||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | (2,006) | (11,548) | |||||||||||||||
總股本 | 1,018,537 | 991,790 | |||||||||||||||
負債和權益總額 | 8,924,505 | 8,038,111 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
利息收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
存款 | 1,756 | 257 | 2,259 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
證券 | 6,338 | 1,925 | 10,631 | 3,562 | |||||||||||||||||||||||||
貸款 | 55,959 | 31,982 | 96,167 | 62,903 | |||||||||||||||||||||||||
利息收入總額 | 18 | 64,053 | 34,164 | 109,057 | 67,082 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
存款 | (8,774) | (3,469) | (12,314) | (6,941) | |||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | (22,580) | (9,697) | (38,323) | (20,248) | |||||||||||||||||||||||||
利息支出總額 | 18 | (31,354) | (13,166) | (50,637) | (27,189) | ||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 32,699 | 20,998 | 58,420 | 39,893 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||
手續費及佣金,淨額 | 17 | 4,269 | 4,271 | 8,218 | 7,311 | ||||||||||||||||||||||||
金融工具淨收益(虧損) | 9 | (74) | 234 | 492 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 24 | 87 | 40 | 184 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入合計,淨額 | 18 | 4,219 | 4,592 | 8,750 | 7,658 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 36,918 | 25,590 | 67,170 | 47,551 | |||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 3,18 | (833) | (1,384) | (8,944) | (1,384) | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
工資和其他員工開支 | (8,246) | (5,363) | (15,691) | (10,811) | |||||||||||||||||||||||||
投資性財產、設備和修繕的折舊 | (515) | (691) | (1,048) | (1,510) | |||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (126) | (253) | (250) | (524) | |||||||||||||||||||||||||
其他費用 | (4,176) | (3,815) | (7,096) | (6,422) | |||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 18 | (13,063) | (10,122) | (24,085) | (19,267) | ||||||||||||||||||||||||
當期利潤 | 23,022 | 14,084 | 34,141 | 26,900 | |||||||||||||||||||||||||
每股數據: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益(美元) | 16 | 0.63 | 0.36 | 0.94 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益(美元) | 16 | 0.63 | 0.36 | 0.94 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||
加權平均基本股份(千股) | 16 | 36,313 | 39,659 | 36,281 | 39,676 | ||||||||||||||||||||||||
加權平均稀釋股份(千股) | 16 | 36,313 | 39,659 | 36,281 | 39,676 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
當期利潤 | 23,022 | 14,084 | 34,141 | 26,900 | |||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
不會在以後重新分類為損益的項目: | |||||||||||||||||||||||
FVOCI權益工具扣除套期保值後的公允價值變動 | — | 111 | — | — | |||||||||||||||||||
隨後重新分類為或可能重新歸類為損益的項目: | |||||||||||||||||||||||
金融債務扣除套期保值後的公允價值變動 | (538) | (4,933) | 9,447 | (9,350) | |||||||||||||||||||
將金融工具的損益重新歸類為損益 | (217) | 457 | 95 | (36) | |||||||||||||||||||
外幣操作折算中的匯差 | — | — | — | 448 | |||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | (755) | (4,365) | 9,542 | (8,938) | |||||||||||||||||||
當期綜合收益合計 | 22,267 | 9,719 | 43,683 | 17,962 |
普通股 | 庫存股 | 額外實收資本 超過指定的價值 換成普通股 | 資本儲備 | 監管部門 儲量 | 留存收益 | 其他綜合性的 收入 | 總股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 | 279,980 | (57,999) | 120,414 | 95,210 | 136,019 | 464,088 | 208 | 1,037,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期利潤 | — | — | — | — | — | 26,900 | — | 26,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | — | — | — | — | — | — | (8,938) | (8,938) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行限制性股票 | — | 1,392 | (1,392) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬成本--股票期權和股票單位計劃 | — | — | 890 | — | — | — | — | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已授予的行權期權和股票單位 | — | 546 | (546) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回購“E類”普通股 | — | (6,203) | — | — | — | — | — | (6,203) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的股息 | — | — | — | — | — | (19,867) | — | (19,867) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 | 279,980 | (62,264) | 119,366 | 95,210 | 136,019 | 471,121 | (8,730) | 1,030,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 | 279,980 | (115,799) | 120,043 | 95,210 | 136,019 | 487,885 | (11,548) | 991,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期利潤 | — | — | — | — | — | 34,141 | — | 34,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) | — | — | — | — | — | — | 9,542 | 9,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行限制性股票 | — | 1,148 | (1,148) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬成本--股票期權和股票單位計劃 | — | — | 1,214 | — | — | — | — | 1,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已授予的行權期權和股票單位 | — | 663 | (663) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的股息 | — | — | — | — | — | (18,150) | — | (18,150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額 | 279,980 | (113,988) | 119,446 | 95,210 | 136,019 | 503,876 | (2,006) | 1,018,537 |
備註 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
經營活動的現金流 | ||||||||||||||
當期利潤 | 34,141 | 26,900 | ||||||||||||
對本年度利潤與經營活動中使用的現金淨額進行調整: | ||||||||||||||
投資性房地產、設備和租賃改進折舊 | 1,048 | 1,510 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 250 | 524 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 3 | 8,944 | 1,384 | |||||||||||
FVTPL金融工具的未實現虧損(收益) | 9 | 101 | (113) | |||||||||||
在FVOCI出售金融資產的淨收益 | — | (14) | ||||||||||||
薪酬成本--按份額支付 | 1,214 | 890 | ||||||||||||
套期保值頭寸和外匯淨變動 | (6,299) | (2,446) | ||||||||||||
設備處置損失和租賃改進 | — | 256 | ||||||||||||
利息收入 | (109,057) | (67,082) | ||||||||||||
利息支出 | 50,637 | 27,189 | ||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | ||||||||||||||
受限存款 | (25,400) | (7,098) | ||||||||||||
貸款 | (1,029,219) | (310,398) | ||||||||||||
其他資產 | (614) | 284 | ||||||||||||
由於儲户 | 73,451 | 207,289 | ||||||||||||
其他負債 | 17,636 | (4,662) | ||||||||||||
經營活動中使用的現金流量 | (983,167) | (125,587) | ||||||||||||
收到的利息 | 103,561 | 78,347 | ||||||||||||
支付的利息 | (40,689) | (28,550) | ||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (920,295) | (75,790) | ||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||
設備購置和租賃改進 | (443) | (252) | ||||||||||||
無形資產的收購 | (260) | (96) | ||||||||||||
在FVOCI出售證券的收益 | — | 23,506 | ||||||||||||
在FVOCI贖回證券所得款項 | 45,600 | — | ||||||||||||
按攤銷成本贖回證券所得款項 | 71,397 | 65,831 | ||||||||||||
以攤銷成本購買證券 | (406,161) | (221,986) | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (289,867) | (132,997) | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
根據回購協議出售的證券增加 | 259,541 | 101,825 | ||||||||||||
短期借款和債務淨增長 | 14 | 228,057 | 169,127 | |||||||||||
來自長期借款和債務的收益 | 14 | 511,321 | 86,498 | |||||||||||
償還長期借款和債務 | 14 | (181,329) | (169,511) | |||||||||||
支付租賃負債 | 14 | (494) | (599) | |||||||||||
已支付的股息 | (18,125) | (19,767) | ||||||||||||
普通股回購 | — | (6,203) | ||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 798,971 | 161,370 | ||||||||||||
現金和現金等價物淨額減少 | (411,191) | (47,417) | ||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 1,211,001 | 846,008 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物 | 5 | 799,810 | 798,591 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
PD範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 3,348,119 | — | — | 3,348,119 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 3,111,633 | 54,327 | — | 3,165,960 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 170,370 | 73,572 | 10,593 | 254,535 | ||||||||||||||||||||||||
6,630,122 | 127,899 | 10,593 | 6,768,614 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (29,971) | (15,294) | (5,319) | (50,584) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 6,600,151 | 112,605 | 5,274 | 6,718,030 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
PD範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 3,016,938 | — | — | 3,016,938 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 2,466,348 | 57,799 | — | 2,524,147 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 99,807 | 83,120 | 10,593 | 193,520 | ||||||||||||||||||||||||
5,583,093 | 140,919 | 10,593 | 5,734,605 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (20,115) | (16,175) | (5,186) | (41,476) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 5,562,978 | 124,744 | 5,407 | 5,693,129 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 331,461 | — | — | 331,461 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 143,216 | 29,700 | — | 172,916 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 160,960 | — | — | 160,960 | ||||||||||||||||||||||||
635,637 | 29,700 | — | 665,337 | ||||||||||||||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 117,561 | — | — | 117,561 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 12,475 | — | — | 12,475 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 19,263 | — | — | 19,263 | ||||||||||||||||||||||||
149,299 | — | — | 149,299 | ||||||||||||||||||||||||||
784,936 | 29,700 | — | 814,636 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (2,273) | (255) | — | (2,528) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 782,663 | 29,445 | — | 812,108 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 257,831 | — | — | 257,831 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 172,993 | 21,400 | — | 194,393 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 151,535 | — | — | 151,535 | ||||||||||||||||||||||||
582,359 | 21,400 | — | 603,759 | ||||||||||||||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 54,185 | — | — | 54,185 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 6,903 | — | — | 6,903 | ||||||||||||||||||||||||
7-8年級 | 3.81 - 34.51 | 140,427 | — | — | 140,427 | ||||||||||||||||||||||||
201,515 | — | — | 201,515 | ||||||||||||||||||||||||||
783,874 | 21,400 | — | 805,274 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (3,472) | (331) | — | (3,803) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 780,402 | 21,069 | — | 801,471 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月DP 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 743,663 | — | — | 743,663 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 208,426 | 4,992 | — | 213,418 | ||||||||||||||||||||||||
952,089 | 4,992 | — | 957,081 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (2,541) | (366) | — | (2,907) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 949,548 | 4,626 | — | 954,174 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 453,627 | — | — | 453,627 | ||||||||||||||||||||||||
5-6年級 | 0.75 - 3.80 | 177,496 | — | — | 177,496 | ||||||||||||||||||||||||
631,123 | — | — | 631,123 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (1,790) | — | — | (1,790) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 629,333 | — | — | 629,333 |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 145,072 | — | — | 145,072 | ||||||||||||||||||||||||
145,072 | — | — | 145,072 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (20) | — | — | (20) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 145,052 | — | — | 145,052 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
12個月PD 範圍 | 階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
1-4級 | 0.03 - 0.74 | 193,488 | — | — | 193,488 | ||||||||||||||||||||||||
193,488 | — | — | 193,488 | ||||||||||||||||||||||||||
損失津貼 | (26) | — | — | (26) | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 193,462 | — | — | 193,462 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||
名義價值 美元 | 導數 金融 儀器- 公允價值資產 | 導數 金融 儀器- 公允價值 負債 | |||||||||||||||
利率互換 | 125,131 | 531 | (5) | ||||||||||||||
交叉貨幣互換 | 1,085,206 | 19,471 | (41,159) | ||||||||||||||
總計 | 1,210,337 | 20,002 | (41,164) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
名義價值 美元 | 導數 金融 儀器- 公允價值資產 | 導數 金融 儀器- 公允價值 負債 | |||||||||||||||
利率互換 | 60,000 | 1,282 | (538) | ||||||||||||||
交叉貨幣互換 | 883,931 | 9,523 | (27,917) | ||||||||||||||
總計 | 943,931 | 10,805 | (28,455) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 20,115 | 16,175 | 5,186 | 41,476 | |||||||||||||||||||
轉移至終身預期信貸損失 | (130) | 130 | — | — | |||||||||||||||||||
轉移至12個月預期信貸損失 | 498 | (498) | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (1,612) | (398) | 133 | (1,877) | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (8,025) | (115) | — | (8,140) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 19,125 | — | — | 19,125 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的預期信貸損失準備金 | 29,971 | 15,294 | 5,319 | 50,584 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的預期信貸損失撥備 | 16,661 | 19,916 | 4,588 | 41,165 | |||||||||||||||||||
轉移至終身預期信貸損失 | (158) | 158 | — | — | |||||||||||||||||||
轉移至12個月預期信貸損失 | 243 | (243) | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (874) | (2,041) | 438 | (2,477) | |||||||||||||||||||
年內已取消確認的金融工具 | (13,100) | (1,615) | — | (14,715) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 17,343 | — | — | 17,343 | |||||||||||||||||||
復甦 | — | — | 160 | 160 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 20,115 | 16,175 | 5,186 | 41,476 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 3,472 | 331 | — | 3,803 | |||||||||||||||||||
轉移至12個月預期信貸損失 | 133 | (133) | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失準備金變動的淨影響 | (386) | 57 | — | (329) | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (2,569) | — | — | (2,569) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 1,623 | — | — | 1,623 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的預期信貸損失準備金 | 2,273 | 255 | — | 2,528 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的預期信貸損失撥備 | 2,426 | 478 | — | 2,904 | |||||||||||||||||||
轉移至終身預期信貸損失 | (53) | 53 | — | — | |||||||||||||||||||
轉移至12個月預期信貸損失 | 87 | (87) | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失準備金變動的淨影響 | (96) | 42 | — | (54) | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (1,793) | (155) | — | (1,948) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 2,901 | — | — | 2,901 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 3,472 | 331 | — | 3,803 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 1,790 | — | — | 1,790 | |||||||||||||||||||
轉移至終身預期信貸損失 | (33) | 33 | — | — | |||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | 104 | 333 | — | 437 | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (255) | — | — | (255) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 935 | — | — | 935 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的預期信貸損失準備金 | 2,541 | 366 | — | 2,907 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的預期信貸損失撥備 | 462 | 33 | — | 495 | |||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (20) | — | — | (20) | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (160) | (33) | — | (193) | |||||||||||||||||||
發起或購買的新工具 | 1,508 | — | — | 1,508 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 1,790 | — | — | 1,790 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 26 | — | — | 26 | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (6) | — | — | (6) | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的預期信貸損失準備金 | 20 | — | — | 20 |
階段1 | 第二階段 | 階段3 | 總計 | ||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的預期信貸損失撥備 | 43 | — | — | 43 | |||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (17) | — | — | (17) | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的預期信貸損失準備金 | 26 | — | — | 26 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | 已攤銷貸款 成本 | 貸款承諾 和財務 擔保合同 | 以攤銷成本計算 | FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (1,877) | (329) | 437 | — | (1,769) | |||||||||||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (8,140) | (2,569) | (255) | (6) | (10,970) | |||||||||||||||||||||||||||
新發或新購金融資產 | 19,125 | 1,623 | 935 | — | 21,683 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 9,108 | (1,275) | 1,117 | (6) | 8,944 |
證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | 已攤銷貸款 成本 | 貸款承諾 和財務 擔保合同 | 以攤銷成本計算 | FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||
預期信貸損失撥備變動的淨影響 | (1,009) | 18 | 19 | — | (972) | |||||||||||||||||||||||||||
在此期間被取消確認的金融工具 | (8,497) | (1,196) | (180) | — | (9,873) | |||||||||||||||||||||||||||
新發或新購金融資產 | 9,625 | 2,064 | 555 | (15) | 12,229 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 119 | 886 | 394 | (15) | 1,384 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
期初信用減值貸款和墊款 | 5,186 | 4,588 | |||||||||
預期信貸損失撥備變動 | — | 191 | |||||||||
追討以前撇賬的款額 | — | 160 | |||||||||
利息收入 | 133 | 247 | |||||||||
信用減值貸款和期末墊款 | 5,319 | 5,186 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | 貸款承諾和 財務擔保合同 | 以攤銷成本計算 | FVOCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額-本金 | 6,768,614 | 5,734,605 | 149,299 | 201,515 | 957,081 | 631,123 | 145,072 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承諾/擔保金額 | — | — | 665,337 | 603,759 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各行業集中度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 2,458,131 | 1,934,056 | 439,364 | 336,181 | 549,731 | 362,085 | 39,151 | 59,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有 | 1,360,551 | 1,085,211 | 30,153 | 47,144 | 51,778 | 43,266 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 2,246,644 | 2,123,881 | 80,041 | 140,289 | 244,374 | 127,690 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有 | 553,182 | 567,847 | 265,078 | 281,660 | 51,512 | 46,496 | 105,921 | 134,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 | 150,106 | 23,610 | — | — | 59,686 | 51,586 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 6,768,614 | 5,734,605 | 814,636 | 805,274 | 957,081 | 631,123 | 145,072 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行業劃分的集中度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機構 | 2,799,825 | 2,691,728 | 345,119 | 421,949 | 295,886 | 174,186 | 105,921 | 134,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業 | 1,412,514 | 1,122,325 | 305,396 | 193,169 | 337,096 | 180,088 | 24,934 | 44,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油及石油衍生產品 | 1,504,898 | 1,091,264 | 33,181 | 62,208 | 78,259 | 74,954 | 14,217 | 14,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農耕 | 244,055 | 267,382 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 217,648 | 220,942 | 55,705 | 55,612 | 65,397 | 66,609 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採礦 | 154,162 | 95,364 | — | — | 24,675 | 9,912 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 | 150,106 | 23,610 | — | — | 59,686 | 51,586 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 285,406 | 221,990 | 75,235 | 72,336 | 96,082 | 73,788 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 6,768,614 | 5,734,605 | 814,636 | 805,274 | 957,081 | 631,123 | 145,072 | 193,488 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | 貸款承諾和 財務擔保合同 | 以攤銷成本計算 | FVOCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額-本金 | 6,768,614 | 5,734,605 | 149,299 | 201,515 | 957,081 | 631,123 | 145,072 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承諾/擔保金額 | — | — | 665,337 | 603,759 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | 3,348,119 | 3,016,938 | 449,022 | 312,016 | 743,663 | 453,627 | 145,072 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 3,165,960 | 2,524,147 | 185,391 | 201,296 | 213,418 | 177,496 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 | 254,535 | 193,520 | 180,223 | 291,962 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 6,768,614 | 5,734,605 | 814,636 | 805,274 | 957,081 | 631,123 | 145,072 | 193,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按國家/地區劃分的集中度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 70,582 | 74,252 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亞 | — | — | — | — | 9,764 | 9,900 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利時 | 18,802 | 17,374 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻利維亞 | 3,000 | 3,000 | 3,140 | 2,983 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 1,196,241 | 1,101,999 | — | — | 94,228 | 99,082 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 13,644 | 13,786 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 636,839 | 625,119 | 39,560 | 41,932 | 113,104 | 105,730 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 797,664 | 795,467 | 26,457 | 50,630 | 54,811 | 38,038 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯達黎加 | 236,047 | 180,480 | 57,801 | 89,442 | 9,936 | 1,984 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多米尼加共和國 | 326,360 | 275,423 | 20,596 | 16,499 | 4,888 | 4,947 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厄瓜多爾 | 111,713 | 37,446 | 210,015 | 281,075 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩爾瓦多 | 120,048 | 73,500 | 100 | 6,867 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法國 | 141,179 | 179,491 | 87,825 | 62,172 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國 | — | — | 7,000 | 7,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 560,454 | 431,543 | 71,031 | 58,145 | — | 3,051 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪都拉斯 | 258,294 | 32,192 | 3,685 | 18,286 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 5,200 | 17,600 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以色列 | — | — | — | — | 4,924 | 4,968 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙買加 | 5,945 | 5,215 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 16,049 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧森堡 | 89,418 | 117,700 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 760,516 | 726,922 | 54,000 | 4,000 | 100,081 | 55,620 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿馬 | 289,924 | 203,115 | 65,961 | 66,973 | 24,110 | 22,807 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拉圭 | 111,493 | 98,112 | 8,230 | 9,430 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祕魯 | 472,953 | 343,485 | 124,106 | 65,091 | 70,567 | 64,134 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 | 149,230 | 58,117 | 10,181 | 10,750 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特立尼達和多巴哥 | 135,867 | 140,537 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 45,897 | 19,000 | — | — | 457,024 | 207,076 | 67,744 | 88,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國 | 45,943 | 42,700 | 19,990 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 162,956 | 134,816 | 4,958 | 13,999 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多邊 | — | — | — | — | — | — | 77,328 | 105,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 6,768,614 | 5,734,605 | 814,636 | 805,274 | 957,081 | 631,123 | 145,072 | 193,488 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 的偏移量 已整合 的聲明 金融 職位 | 淨額 已提交的資產 在 已整合 的聲明 金融 職位 | 未抵銷的總金額 的合併報表 財務狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛收入 數額: 資產 | 金融 儀器 | 現金抵押品 收到 | 網絡 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用於套期保值的衍生金融工具 | 20,002 | — | 20,002 | — | (13,080) | 6,922 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 20,002 | — | 20,002 | — | (13,080) | 6,922 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 的偏移量 已整合 的聲明 金融 職位 | 淨額 已提交的資產 在 已整合 的聲明 金融 職位 | 未抵銷的總金額 的合併報表 財務狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛收入 數額: 資產 | 金融 儀器 | 現金抵押品 收到 | 網絡 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用於套期保值的衍生金融工具 | 10,805 | — | 10,805 | — | (5,030) | 5,775 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 10,805 | — | 10,805 | — | (5,030) | 5,775 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 的偏移量 已整合 的聲明 金融 職位 | 淨額 已提交的資產 在 已整合 的聲明 金融 職位 | 未抵銷的總金額 的合併報表 財務狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛收入 數額: 資產 | 金融 儀器 | 現金抵押品 收到 | 網絡 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (687,039) | — | (687,039) | 791,956 | 22,470 | 127,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用於套期保值的衍生金融工具 | (41,164) | — | (41,164) | — | 34,982 | (6,182) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (728,203) | — | (728,203) | 791,956 | 57,452 | 121,205 |
2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 的偏移量 已整合 的聲明 金融 職位 | 淨額 已提交的資產 在 已整合 的聲明 金融 職位 | 未抵銷的總金額 的合併報表 財務狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛收入 數額: 資產 | 金融 儀器 | 現金抵押品 收到 | 網絡 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (427,497) | — | (427,497) | 498,274 | 3,110 | 73,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用於套期保值的衍生金融工具 | (28,455) | — | (28,455) | — | 28,942 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (455,952) | — | (455,952) | 498,274 | 32,052 | 74,374 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
在期末 | 137.55 | % | 199.19 | % | |||||||
期間平均值 | 136.80 | % | 122.80 | % | |||||||
期間的最大值 | 276.86 | % | 306.82 | % | |||||||
該期間的最低值 | 88.36 | % | 66.43 | % |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) | 現金和到期日期 銀行 | 證券FVOCI | 總計 | 現金和到期日期 銀行 | 證券FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | 759 | 68 | 827 | 1,203 | 89 | 1,292 | |||||||||||||||||||||||||||||
拉丁美洲 | 16 | — | 16 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
多邊 | 25 | 77 | 102 | — | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 800 | 145 | 945 | 1,211 | 194 | 1,405 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(單位:百萬美元) | |||||||||||
活期存款和“隔夜”存款 | 456 | 362 | |||||||||
活期存款和“隔夜”存款佔總存款的比例 | 14.66 | % | 11.92 | % |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(單位:百萬美元) | |||||||||||
流動資產總額 | 945 | 1,404 | |||||||||
總資產與總負債之比 | 30.38 | % | 46.26 | % | |||||||
聯邦儲備銀行的流動資產總額 美利堅合眾國儲備金 | 78.66 | % | 85.52 | % |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(單位:百萬美元) | |||||||||||
按攤銷成本計算的貸款組合和按原條款不超過1年的投資組合 | 4,000 | 3,426 | |||||||||
平均期限(天) | 177 | 191 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(單位:百萬美元) | |||||||||||
按攤銷成本計算的貸款組合和按原條款計算大於或等於1年的投資組合 | 3,871 | 3,134 | |||||||||
平均期限(天) | 1,373 | 1,365 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多3個 月份 | 3至6個月 | 6個月到%1 年 | 1至5年 | 多於5個 年份 | 總流入 (流出) | 攜帶 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 867,262 | — | — | — | — | 867,262 | 867,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產,淨額 | 78,895 | 65,743 | 225,386 | 797,339 | 10,567 | 1,177,930 | 1,111,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款,淨額 | 2,278,878 | 1,438,589 | 1,074,192 | 2,284,363 | 158,727 | 7,234,749 | 6,749,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--資產 | 3,297 | 58 | 754 | 15,893 | — | 20,002 | 20,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,228,332 | 1,504,390 | 1,300,332 | 3,097,595 | 169,294 | 9,299,943 | 8,747,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款 | (2,556,537) | (210,255) | (355,757) | (2,126) | — | (3,124,675) | (3,114,642) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (361,803) | (49,504) | (117,931) | (168,710) | — | (697,948) | (687,039) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務,淨額 | (750,691) | (959,996) | (639,455) | (1,716,467) | (25,692) | (4,092,301) | (3,879,279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--負債 | (3,884) | (1,183) | (4,034) | (29,326) | (2,737) | (41,164) | (41,164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (3,672,915) | (1,220,938) | (1,117,177) | (1,916,629) | (28,429) | (7,956,088) | (7,722,124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
或有事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保兑信用證 | 206,593 | 78,729 | 715 | — | — | 286,037 | 286,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備用信用證和保函 | 27,951 | 21,404 | 197,371 | 7,010 | — | 253,736 | 253,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸承諾 | 45,000 | 50,000 | 3,231 | 27,333 | — | 125,564 | 125,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 279,544 | 150,133 | 201,317 | 34,343 | — | 665,337 | 665,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨頭寸 | (724,127) | 133,319 | (18,162) | 1,146,623 | 140,865 | 678,518 | 359,906 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多3個 月份 | 3 to 6 月份 | 6個月到%1 年 | 1至5年 | 多於5個 年份 | 總流入 (流出) | 攜帶 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 1,253,052 | — | — | — | — | 1,253,052 | 1,253,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產,淨額 | 36,984 | 44,743 | 179,219 | 599,397 | — | 860,343 | 831,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款,淨額 | 1,936,018 | 1,040,765 | 1,349,286 | 1,568,311 | 151,529 | 6,045,909 | 5,713,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--資產 | 2,791 | 3,592 | — | 4,422 | — | 10,805 | 10,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,228,845 | 1,089,100 | 1,528,505 | 2,172,130 | 151,529 | 8,170,109 | 7,808,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款 | (2,641,995) | (310,326) | (79,034) | (8,090) | — | (3,039,445) | (3,037,457) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (333,031) | (60,218) | — | (35,515) | — | (428,764) | (427,497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務,淨額 | (583,283) | (726,715) | (802,911) | (1,348,323) | (16,536) | (3,477,768) | (3,333,233) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--負債 | — | (4,821) | (7,773) | (15,145) | (716) | (28,455) | (28,455) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (3,558,309) | (1,102,080) | (889,718) | (1,407,073) | (17,252) | (6,974,432) | (6,826,642) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
或有事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保兑信用證 | 149,672 | 62,123 | 2,435 | — | — | 214,230 | 214,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備用信用證和保函 | 75,245 | 118,287 | 54,375 | 20,289 | — | 268,196 | 268,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸承諾 | 35,000 | — | 45,000 | 41,333 | — | 121,333 | 121,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 259,917 | 180,410 | 101,810 | 61,622 | — | 603,759 | 603,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨頭寸 | (589,381) | (193,390) | 536,977 | 703,435 | 134,277 | 591,918 | 378,391 |
金融工具的類型 | 編制數額所依據的基礎 | ||||
金融資產負債 | 未貼現現金流,包括估計的利息支付。 | ||||
出具財務擔保合同和貸款承諾 | 合同最早到期日。對於已出具的財務擔保合同,擔保的最高金額分配給可以調用擔保的最早期間。 | ||||
衍生金融資產和金融負債 | 合同未貼現現金流。顯示的金額是同時結算總額或淨額的衍生品的名義流入和流出總額。 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||
金額 | 公允價值 | 金額 | 公允價值 | ||||||||||||||||||||
與美國聯邦儲備委員會的餘額 美國的狀況 | 743,205 | 743,205 | 1,201,101 | 1,201,101 | |||||||||||||||||||
現金和在其他銀行的餘額(1) | 56,605 | 56,605 | 9,900 | 9,900 | |||||||||||||||||||
總流動資金儲備 | 799,810 | 799,810 | 1,211,001 | 1,211,001 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||
有保證的 | 可用作抵押品 | 有保證的 | 可用作抵押品 | ||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 67,452 | 799,810 | 42,051 | 1,211,001 | |||||||||||||||||||
投資證券的名義 | 764,451 | 309,600 | 447,588 | 343,319 | |||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | — | 6,768,615 | — | 5,734,605 | |||||||||||||||||||
總資產 | 831,903 | 7,878,025 | 489,639 | 7,288,925 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多3個 月份 | 3 to 6 月份 | 6個月到 1年 | 1至5年 | 多於5個 年份 | 不計利息 利率風險 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 849,881 | — | — | — | — | 17,381 | 867,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產 | 70,282 | 30,591 | 231,385 | 761,925 | 7,970 | — | 1,102,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 4,063,880 | 1,729,056 | 615,519 | 327,125 | 38,319 | — | 6,773,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 4,984,043 | 1,759,647 | 846,904 | 1,089,050 | 46,289 | 17,381 | 8,743,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活期存款和定期存款 | (2,548,751) | (208,309) | (349,272) | (2,000) | — | (1,347) | (3,109,679) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (361,218) | (49,067) | (115,132) | (161,622) | — | — | (687,039) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | (1,683,394) | (827,881) | (450,628) | (857,725) | (42,332) | — | (3,861,960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總負債 | (4,593,363) | (1,085,257) | (915,032) | (1,021,347) | (42,332) | (1,347) | (7,658,678) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
為管理利率風險而持有的衍生金融工具的淨影響 | (587) | (1,125) | (3,279) | (14,326) | (1,845) | — | (21,162) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利率敏感度 | 390,093 | 673,265 | (71,407) | 53,377 | 2,112 | 16,034 | 1,063,474 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多3個 月份 | 3 to 6 月份 | 6個月到 1年 | 1至5年 | 多於5個 年份 | 不計利息 利率風險 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 1,249,545 | — | — | — | — | 3,507 | 1,253,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產 | 26,693 | 28,906 | 121,834 | 647,178 | — | — | 824,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,510,544 | 1,593,471 | 1,378,589 | 246,721 | 10,593 | — | 5,739,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 3,786,782 | 1,622,377 | 1,500,423 | 893,899 | 10,593 | 3,507 | 7,817,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活期存款和定期存款 | (2,634,776) | (309,601) | (78,439) | (8,000) | — | (5,412) | (3,036,228) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | (332,417) | (60,052) | — | (35,028) | — | — | (427,497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | (1,265,779) | (653,454) | (452,621) | (933,671) | (16,386) | — | (3,321,911) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總負債 | (4,232,972) | (1,023,107) | (531,060) | (976,699) | (16,386) | (5,412) | (6,785,636) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
為管理利率風險而持有的衍生金融工具的淨影響 | 2,791 | (1,230) | (7,773) | (10,722) | (716) | — | (17,650) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利率敏感度 | (443,399) | 598,040 | 961,590 | (93,522) | (6,509) | (1,905) | 1,014,295 |
更改中 利率 | 對…的影響 損益 | 對…的影響 股權 | |||||||||||||||
June 30, 2022 | +50 bps | 3,069 | 925 | ||||||||||||||
-50 bps | (3,804) | 1,196 | |||||||||||||||
2021年12月31日 | +50 bps | (45) | 17,232 | ||||||||||||||
-50 bps | (2,297) | 10,772 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 2022年12月31日 | 6月30日, 2023 | |||||||||||||||
(名義單位:千美元) | |||||||||||||||||
非衍生金融資產 | |||||||||||||||||
貸款 | 1,877,140 | 1,455,727 | 1,257,812 | ||||||||||||||
非衍生金融負債 | |||||||||||||||||
借款 | 87,500 | 62,500 | 12,500 | ||||||||||||||
貸款承諾 | 27,333 | 27,333 | 27,333 |
6月30日, 2022 | 2022年12月31日 | 6月30日, 2023 | |||||||||||||||
(名義上為數千美元) | |||||||||||||||||
為風險管理而持有的衍生品 | |||||||||||||||||
衍生金融工具--資產 | 2,472 | 1,937 | — | ||||||||||||||
衍生金融工具--負債 | 291,480 | 88,768 | 68,768 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西人 真實 | 歐洲人 歐元 | 日語 日元 | 哥倫比亞語 比索 | 墨西哥人 比索 | 其他 貨幣 (1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機率 | 5.25 | 1.05 | 135.74 | 4,149.38 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | — | 34 | 0 | 24 | 9,095 | 18 | 9,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | — | — | — | — | 214,712 | — | 214,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | — | 34 | 0 | 24 | 223,807 | 18 | 223,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | — | — | — | (223,681) | — | (223,681) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總負債 | — | — | — | — | (223,681) | — | (223,681) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨貨幣頭寸 | — | 34 | 0 | 24 | 126 | 18 | 202 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西人 真實 | 歐洲歐元 | 日語 日元 | 哥倫比亞語 比索 | 墨西哥人 比索 | 其他 貨幣 (1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機率 | 5.57 | 1.14 | 115.15 | 4,072.94 | 20.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | — | 7 | 1 | 21 | 1,531 | 34 | 1,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | — | — | — | — | 222,747 | — | 222,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | — | 7 | 1 | 21 | 224,278 | 34 | 224,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | — | — | — | (224,384) | — | (224,384) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總負債 | — | — | — | — | (224,384) | — | (224,384) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨貨幣頭寸 | — | 7 | 1 | 21 | (106) | 34 | (43) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產: | |||||||||||||||||||||||
FVOCI的證券-公司債務 | — | 145,072 | — | 145,072 | |||||||||||||||||||
FVTPL的貸款 | — | — | 5,285 | 5,285 | |||||||||||||||||||
證券和其他金融資產總額 | — | 145,072 | 5,285 | 150,357 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具--資產: | |||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 531 | — | 531 | |||||||||||||||||||
交叉貨幣互換 | — | 19,471 | — | 19,471 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具資產總額 | — | 20,002 | — | 20,002 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的總資產 | — | 165,074 | 5,285 | 170,359 | |||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--負債: | |||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||
交叉貨幣互換 | — | 41,159 | — | 41,159 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具總額--負債 | — | 41,164 | — | 41,164 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的負債總額 | — | 41,164 | — | 41,164 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||
證券和其他金融資產: | |||||||||||||||||||||||
FVOCI的證券-公司債務 | — | 193,488 | — | 193,488 | |||||||||||||||||||
FVTPL的貸款 | — | — | 5,313 | 5,313 | |||||||||||||||||||
證券和其他金融資產總額 | — | 193,488 | 5,313 | 198,801 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具--資產: | |||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 1,282 | — | 1,282 | |||||||||||||||||||
交叉貨幣互換 | — | 9,523 | — | 9,523 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具資產總額 | — | 10,805 | — | 10,805 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的總資產 | — | 204,293 | 5,313 | 209,606 | |||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||
衍生金融工具--負債: | |||||||||||||||||||||||
利率互換 | — | 538 | — | 538 | |||||||||||||||||||
交叉貨幣互換 | — | 27,917 | — | 27,917 | |||||||||||||||||||
衍生金融工具總額--負債 | — | 28,455 | — | 28,455 | |||||||||||||||||||
按公允價值計算的負債總額 | — | 28,455 | — | 28,455 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
攜帶 價值 | 公平 價值 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
銀行的現金和存款 | 867,262 | 867,262 | — | 867,262 | — | ||||||||||||||||||||||||
以攤銷成本計算的證券(1) | 965,254 | 908,604 | — | 907,486 | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本計算的貸款淨額(2) | 6,743,748 | 6,764,320 | — | 6,764,320 | — | ||||||||||||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | 149,299 | 149,299 | — | 149,299 | — | ||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款 | 3,114,642 | 3,114,642 | — | 3,114,642 | — | ||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 687,039 | 687,039 | — | 687,039 | — | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務,淨額(3) | 3,844,721 | 3,795,209 | — | 3,795,209 | — | ||||||||||||||||||||||||
未完成承兑匯票 | 149,299 | 149,299 | — | 149,299 | — |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
攜帶 價值 | 公平 價值 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
銀行的現金和存款 | 1,253,052 | 1,253,052 | — | 1,253,052 | — | ||||||||||||||||||||||||
以攤銷成本計算的證券(1) | 637,422 | 632,848 | — | 628,284 | 4,564 | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本計算的貸款淨額(2) | 5,707,709 | 5,806,915 | — | 5,806,915 | — | ||||||||||||||||||||||||
承兑匯票項下客户的負債 | 201,515 | 201,515 | — | 201,515 | — | ||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款 | 3,037,457 | 3,037,457 | — | 3,037,457 | — | ||||||||||||||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 427,497 | 427,497 | — | 427,497 | — | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務,淨額(3) | 3,304,178 | 3,294,135 | — | 3,294,135 | — | ||||||||||||||||||||||||
未完成承兑匯票 | 201,515 | 201,515 | — | 201,515 | — |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
按公允價值計入損益的貸款 | |||||
2020年12月31日 | 4,949 | ||||
公允價值淨變動(1) | 364 | ||||
2021年12月31日 | 5,313 | ||||
公允價值淨變動(1) | (28) | ||||
At June 30, 2022 | 5,285 |
可觀測輸入 | 不可觀測的輸入 | |||||||
-遠期利率參考1200萬美元Libor | -信用風險與國家風險溢價調整後的分析工具類似的浮動利率債券“美元/美國綜合B+”的貼現率或貼現率。 |
公允價值計量對不可觀察投入的敏感度.貼現率 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
波動性的顯著增加將導致較低的公允價值 | 7.26% to 12.15% | 6.86% to 7.84% |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
FVTPL的貸款 | 對利潤的影響 或損失 | |||||||
對可觀測和不可觀測輸入的+100 bps | (82.4) | |||||||
-100 bps至可觀察和不可觀察的輸入 | 83.7 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
美國聯邦儲備銀行不受限制的存款 | 743,205 | 1,201,101 | |||||||||
其他銀行的現金和無息存款 | 17,381 | 3,507 | |||||||||
其他銀行的現金及有息存款(一) | 106,676 | 48,444 | |||||||||
銀行現金和應付款項合計 | 867,262 | 1,253,052 | |||||||||
更少: | |||||||||||
原存續期90天以上的定期存款及其他限制性存款(一) | 67,452 | 42,051 | |||||||||
合併現金流量表中的現金總額和應付銀行款項 | 799,810 | 1,211,001 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
瑞士 | 17,087 | 9,787 | |||||||||
西班牙 | 13,919 | 4,011 | |||||||||
日本 | 13,190 | 3,790 | |||||||||
美利堅合眾國(1) | 12,478 | 12,615 | |||||||||
德國 | 4,308 | 449 | |||||||||
英國 | 3,610 | 309 | |||||||||
荷蘭 | 1,600 | 3,870 | |||||||||
墨西哥 | 1,260 | 2,430 | |||||||||
法國 | — | 4,790 | |||||||||
總計 | 67,452 | 42,051 |
At June 30, 2022 | 攤銷成本 | 在FVOCI | 總計 | ||||||||||||||
本金 | 957,081 | 145,072 | 1,102,153 | ||||||||||||||
應收利息 | 11,080 | 744 | 11,824 | ||||||||||||||
津貼(1) | (2,907) | — | (2,907) | ||||||||||||||
965,254 | 145,816 | 1,111,070 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2021年12月31日 | 攤銷成本 | 在FVOCI | 總計 | ||||||||||||||
本金 | 631,123 | 193,488 | 824,611 | ||||||||||||||
應收利息 | 8,089 | 1,003 | 9,092 | ||||||||||||||
津貼(1) | (1,790) | — | (1,790) | ||||||||||||||
637,422 | 194,491 | 831,913 |
At June 30, 2022 | 攤銷成本 | 在FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||
在1年內到期 | 187,186 | 145,072 | 332,258 | |||||||||||||||||
1年後但在5年內 | 761,925 | — | 761,925 | |||||||||||||||||
5年後但在10年內 | 7,970 | — | 7,970 | |||||||||||||||||
餘額-本金 | 957,081 | 145,072 | 1,102,153 |
2021年12月31日 | 攤銷成本 | 在FVOCI | 總計 | |||||||||||||||||
在1年內到期 | 63,640 | 113,792 | 177,432 | |||||||||||||||||
1年後但在5年內 | 567,483 | 79,696 | 647,179 | |||||||||||||||||
餘額-本金 | 631,123 | 193,488 | 824,611 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
以攤銷成本質押以確保回購交易的證券 | 791,956 | 498,274 | |||||||||
根據回購協議出售的證券 | (687,039) | (427,497) |
6月30日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
貸款,未償還餘額 | 6,768,614 | 5,734,605 | |||||||||
應收利息 | 37,029 | 23,308 | |||||||||
損失免税額 | (50,584) | (41,476) | |||||||||
未賺取利息和遞延費用 | (11,311) | (8,728) | |||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | 6,743,748 | 5,707,709 | |||||||||
FVTPL的貸款 | 5,285 | 5,313 | |||||||||
貸款,淨額 | 6,749,033 | 5,713,022 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
固定利率 | 4,157,007 | 3,327,310 | |||||||||
浮動利率 | 2,616,892 | 2,412,608 | |||||||||
總計 | 6,773,899 | 5,739,918 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
A類和B類股東貸款 | 507,000 | 467,000 | |||||||||
發放給A類和B類股東的貸款佔總貸款組合的百分比 | 4 | % | 8 | % | |||||||
A類和B類股東貸款超過A類和B類股東的百分比 | 11 | % | 10 | % |
12月31日 2021 | |||||
修改前的賬面毛數 | 65,000 | ||||
修改前的允許損失(1) | (12,739) | ||||
修改前的攤銷淨成本 | 52,261 | ||||
修改後的賬面毛數 | 65,000 | ||||
修正後的允許損失(2) | (12,699) | ||||
修改後的攤餘淨成本 | 52,301 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
跟單信用證 | 286,037 | 214,230 | |||||||||
備用信用證和保函.商業風險 | 253,736 | 268,196 | |||||||||
信貸承諾 | 125,564 | 121,333 | |||||||||
總計 | 665,337 | 603,759 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
最長1年 | 636,929 | 542,137 | |||||||||
從1歲到2歲 | 24,408 | 57,622 | |||||||||
超過2至5年 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
總計 | 665,337 | 603,759 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
衍生金融工具的損益 和外幣兑換,淨額 | (192) | 681 | 593 | 1,319 | |||||||||||||||||||
金融工具的未實現收益(虧損) 在FVTPL | 118 | (393) | (101) | (337) | |||||||||||||||||||
金融工具未實現虧損 在FVTPL | — | (68) | — | (833) | |||||||||||||||||||
FVOCI金融工具的已實現收益 | — | 14 | — | 14 | |||||||||||||||||||
總計 | (74) | 234 | 492 | 163 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||
名義上的 金額 | 套期保值賬面金額 儀器 | ||||||||||||||||
資產(1) | 責任(2) | ||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||
公允價值對衝 | 105,131 | 531 | — | ||||||||||||||
現金流對衝 | 20,000 | — | (5) | ||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||
公允價值對衝 | 358,599 | 1,994 | (19,933) | ||||||||||||||
現金流對衝 | 726,607 | 17,477 | (21,226) | ||||||||||||||
1,210,337 | 20,002 | (41,164) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
名義上的 金額 | 套期保值賬面金額 儀器 | ||||||||||||||||
資產(1) | 責任(2) | ||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||
公允價值對衝 | 40,000 | 1,282 | — | ||||||||||||||
現金流對衝 | 20,000 | — | (538) | ||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||
公允價值對衝 | 428,067 | 783 | (20,908) | ||||||||||||||
現金流對衝 | 455,864 | 8,740 | (7,009) | ||||||||||||||
943,931 | 10,805 | (28,455) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
名義金額 | 賬面金額 套期保值工具 | 公平的變化 用於以下目的的值 計算對衝 效率低下(3) | 效率低下 認可於 損益(三) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(1) | 責任(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 105,131 | 531 | — | 657 | (55) | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,471 | 223 | — | (110) | (69) | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 356,128 | 1,771 | (19,933) | (687) | 526 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 463,730 | 2,525 | (19,933) | (140) | 402 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
名義金額 | 賬面金額 套期保值工具 | 公平的變化 用於以下目的的值 計算對衝 效率低下(3) | 效率低下 認可於 損益(三) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(1) | 責任(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 40,000 | 1,282 | — | (19) | 22 | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 3,006 | 333 | — | (23) | (119) | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 425,061 | 450 | (20,908) | (18,614) | (1,283) | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 468,067 | 2,065 | (20,908) | (18,656) | (1,380) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值項目 | 中的行 已整合 財務報表 該職位包括 賬面價值 的 套期保值項目 | 累計金額 公允價值對衝 包括的調整 的賬面價值 套期保值項目 | 公允價值變動 使用的套期保值項目 計算對衝的步驟 效率低下(1) | ||||||||||||||||||||||||||
資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 104,893 | — | 貸款,淨額 | (686) | (712) | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,274 | — | 貸款,淨額 | (710) | 41 | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (339,607) | 借款和債務,淨額 | 15,448 | 1,213 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 107,167 | (339,607) | 14,052 | 542 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值項目 | 中的行 已整合 財務報表 該職位包括 賬面價值 的 套期保值項目 | 累計金額 公允價值對衝 包括的調整 的賬面價值 套期保值項目 | 公允價值變動 使用的套期保值項目 計算對衝的步驟 效率低下(1) | ||||||||||||||||||||||||||
資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (41,315) | 借款和債務,淨額 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 2,717 | — | 貸款,淨額 | (751) | (96) | ||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (406,724) | 借款和債務,淨額 | 18,919 | 17,331 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,717 | (448,039) | 18,168 | 17,276 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||
利息 率 掉期 | 交叉貨幣互換 | 總計 | |||||||||||||||
不到1年 | 105,131 | 205,185 | 310,316 | ||||||||||||||
超過1至2年 | — | 68,768 | 68,768 | ||||||||||||||
超過2至5年 | — | 84,646 | 84,646 | ||||||||||||||
總計 | 105,131 | 358,599 | 463,730 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
利息 率 掉期 | 交叉貨幣互換 | 總計 | |||||||||||||||
不到1年 | 40,000 | 271,646 | 311,646 | ||||||||||||||
超過1至2年 | — | 3,006 | 3,006 | ||||||||||||||
超過2至5年 | — | 153,415 | 153,415 | ||||||||||||||
總計 | 40,000 | 428,067 | 468,067 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值工具 | 公平的變化 用於以下項目的值 算出 樹籬 效率低下 | 的變化 公允價值 對衝 儀器 認可於 保監處(3) | 效率低下 認可於 損益(四) | 金額 重新分類 從樹籬上 留存到利潤 或損失(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名義上的 金額 | 資產(1) | 責任(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 20,000 | — | (5) | 493 | 494 | 1 | 4,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 726,607 | 17,477 | (21,226) | (147) | (1,244) | (1,097) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 746,607 | 17,477 | (21,231) | 346 | (750) | (1,096) | 4,914 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值工具 | 公平的變化 用於以下項目的值 算出 樹籬 效率低下 | 的變化 公允價值 對衝 儀器 認可於 保監處(3) | 效率低下 認可於 損益(四) | 金額 重新分類 從樹籬上 留存到利潤 或損失(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名義上的 金額 | 資產(1) | 責任(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 20,000 | — | (538) | 562 | 560 | (2) | (423) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | 455,864 | 8,740 | (7,009) | (21,267) | (20,920) | 347 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | — | — | — | — | — | — | (3,589) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 475,864 | 8,740 | (7,547) | (20,705) | (20,360) | 345 | (4,012) |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值項目 | 中的行 已整合 財務報表 該職位包括 隨身攜帶 金額 被套期保值項目 | 公允價值變動 所使用的套期保值項目 計算樹籬的步驟 效率低下 | 現金流 對衝準備金 | ||||||||||||||||||||||||||
資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (20,079) | 借款和債務,淨額 | (494) | (40) | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (726,166) | 借款和債務,淨額 | 1,244 | 262 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | — | (746,245) | 750 | 222 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
賬面金額 套期保值項目 | 中的行 已整合 財務報表 該職位包括 隨身攜帶 金額 被套期保值項目 | 公允價值變動 所使用的套期保值項目 計算樹籬的步驟 效率低下 | 現金流 對衝準備金 | ||||||||||||||||||||||||||
資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
利率風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (20,041) | 借款和債務,淨額 | (560) | — | ||||||||||||||||||||||||
利率和外匯風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
借款和債務 | — | (470,181) | 借款和債務,淨額 | 20,920 | 10,756 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | — | (490,222) | 20,360 | 10,756 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||
利息 率 掉期 | 交叉貨幣互換 | 總計 | |||||||||||||||
不到1年 | 20,000 | 262,602 | 282,602 | ||||||||||||||
超過1至2年 | — | 19,090 | 19,090 | ||||||||||||||
超過2至5年 | — | 415,611 | 415,611 | ||||||||||||||
5年以上 | — | 29,304 | 29,304 | ||||||||||||||
總計 | 20,000 | 726,607 | 746,607 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
利息 率 掉期 | 交叉貨幣互換 | 總計 | |||||||||||||||
不到1年 | — | 108,779 | 108,779 | ||||||||||||||
超過1至2年 | 20,000 | 30,332 | 50,332 | ||||||||||||||
超過2至5年 | — | 299,684 | 299,684 | ||||||||||||||
5年以上 | — | 17,069 | 17,069 | ||||||||||||||
總計 | 20,000 | 455,864 | 475,864 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
應收賬款 | 905 | 1,389 | |||||||||
預付費用 | 3,415 | 3,485 | |||||||||
預付費用和佣金 | 524 | 349 | |||||||||
應收利息--存款 | 83 | 12 | |||||||||
IT項目正在開發中 | 938 | 510 | |||||||||
正在進行的改善工程 | 538 | — | |||||||||
遣散費基金 | 2,001 | 1,981 | |||||||||
其他 | 654 | 704 | |||||||||
總計 | 9,058 | 8,430 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
需求 | 324,237 | 362,356 | |||||||||
最多1個月 | 807,680 | 842,472 | |||||||||
由1個月至3個月 | 1,087,200 | 926,902 | |||||||||
由3個月至6個月 | 374,666 | 641,526 | |||||||||
從6個月到1年 | 483,904 | 233,081 | |||||||||
從一年到兩年 | 31,992 | 29,891 | |||||||||
總計 | 3,109,679 | 3,036,228 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
總金額為100,000美元或以上 | 3,109,253 | 3,035,906 | |||||||||
在紐約辦事處的存款總額 | 619,298 | 515,852 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
在紐約辦事處存款的利息支出 | 2,136 | 1,254 | 3,221 | 2,818 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期 | 長期的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款 | 債務 | 租賃負債 | 借款 | 債務 | 租賃負債 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金 | 1,755,156 | 59,688 | 993 | 552,500 | 1,485,119 | 16,246 | 3,869,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本 | (670) | (21) | — | (2,021) | (5,030) | — | (7,742) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,754,486 | 59,667 | 993 | 550,479 | 1,480,089 | 16,246 | 3,861,960 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期 | 長期的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款 | 債務 | 租賃負債 | 借款 | 債務 | 租賃負債 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金 | 1,547,845 | 34,213 | 996 | 329,888 | 1,398,223 | 16,737 | 3,327,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本 | — | — | — | (498) | (5,493) | — | (5,991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,547,845 | 34,213 | 996 | 329,390 | 1,392,730 | 16,737 | 3,321,911 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
短期借款: | |||||||||||
以固定利率計算 | 1,539,682 | 1,102,621 | |||||||||
以浮動利率計算 | 215,474 | 445,224 | |||||||||
本金 | 1,755,156 | 1,547,845 | |||||||||
減去:交易成本 | (670) | — | |||||||||
短期借款總額,淨額 | 1,754,486 | 1,547,845 | |||||||||
短期債務: | |||||||||||
以浮動利率計算 | 59,688 | 34,213 | |||||||||
本金 | 59,688 | 34,213 | |||||||||
減去:交易成本 | (21) | — | |||||||||
短期債務總額,淨額 | 59,667 | 34,213 | |||||||||
短期借款和債務總額,淨額 | 1,814,153 | 1,582,058 | |||||||||
以美元計的借款和債務的固定利率範圍 | 0.60% to 2.97% | 0.50% to 2.02% | |||||||||
美元借款浮動利率區間 | — | 0.35% to 0.81% | |||||||||
以墨西哥比索為單位的借款和債務浮動利率範圍 | 7.36% to 8.90% | 5.39% to 6.56% |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
美元 | 1,539,682 | 1,401,122 | |||||||||
墨西哥比索 | 275,162 | 180,936 | |||||||||
賬面金額-本金 | 1,814,844 | 1,582,058 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
長期借款: | |||||||||||
固定利率,到期日為2023年5月至2023年9月 | 75,000 | 115,043 | |||||||||
浮動利率,到期日期為2023年8月至2026年3月 | 477,500 | 214,845 | |||||||||
本金 | 552,500 | 329,888 | |||||||||
減去:交易成本 | (2,021) | — | |||||||||
長期借款總額,淨額 | 550,479 | 329,888 | |||||||||
長期債務: | |||||||||||
固定利率,到期日為2024年4月至2025年9月 | 867,545 | 927,550 | |||||||||
浮動利率,到期日期為2023年1月至2023年6月 | 617,574 | 470,673 | |||||||||
本金 | 1,485,119 | 1,398,223 | |||||||||
減去:交易成本 | (5,030) | (5,991) | |||||||||
長期債務總額,淨額 | 1,480,089 | 1,392,232 | |||||||||
長期借款和債務總額,淨額 | 2,030,568 | 1,722,120 | |||||||||
以美元計的借款和債務的固定利率範圍 | 0.80% to 2.38% | 0.80% to 2.38% | |||||||||
以美元計的借款和債務浮動利率範圍 | 2.23% to 3.38% | 0.97% to 1.80% | |||||||||
墨西哥比索借款的固定利率範圍 | 6.50% to 6.97% | 6.50% to 9.09% | |||||||||
以墨西哥比索為單位的借款和債務浮動利率範圍 | 7.42% to 8.61% | 5.43% to 6.87% | |||||||||
以日元計價的債務固定利率區間 | 0.40% to 1.27% | 0.4% to 0.95% | |||||||||
歐元債務的固定利率範圍 | 0.23% to 3.75% | 0.23% to 3.75% | |||||||||
以澳元為單位的債務固定利率範圍 | 1.41 | % | 1.41 | % | |||||||
以英鎊為單位的債務固定利率範圍 | 1.50 | % | 1.50 | % | |||||||
以瑞士法郎計的債務固定利率範圍 | 0.35 | % | 0.35 | % |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
美元 | 1,027,501 | 812,496 | |||||||||
墨西哥比索 | 801,520 | 643,490 | |||||||||
歐元 | 109,910 | 121,443 | |||||||||
日元 | 66,450 | 116,518 | |||||||||
澳元 | 17,260 | 18,174 | |||||||||
瑞士法郎 | 10,472 | 10,979 | |||||||||
英鎊 | 4,506 | 5,011 | |||||||||
賬面金額-本金 | 2,037,619 | 1,728,111 |
傑出的 | |||||
2022 | 248,650 | ||||
2023 | 309,220 | ||||
2024 | 457,865 | ||||
2025 | 921,574 | ||||
2026 | 70,587 | ||||
2027 | 14,989 | ||||
2029 | 14,734 | ||||
賬面金額-本金 | 2,037,619 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
2022 | 2021 | ||||||||||
截至1月1日的本金, | 3,321,911 | 1,985,070 | |||||||||
短期借款和債務淨增(減) | 228,057 | 169,127 | |||||||||
來自長期借款和債務的收益 | 511,321 | 86,498 | |||||||||
償還長期借款和債務 | (181,329) | (169,511) | |||||||||
支付租賃債務 | (494) | (599) | |||||||||
外幣變動 | (13,486) | (11,185) | |||||||||
套期保值會計關係的公允價值調整 | (2,229) | (1,083) | |||||||||
其他調整 | (1,791) | 1,692 | |||||||||
截至6月30日的本金, | 3,861,960 | 2,060,009 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
在1年內到期 | 1,556 | 1,574 | |||||||||
1年後但在5年內 | 7,215 | 7,262 | |||||||||
5年後但在10年內 | 13,050 | 13,771 | |||||||||
未貼現租賃負債總額 | 21,821 | 22,607 | |||||||||
短期 | 993 | 996 | |||||||||
長期的 | 16,246 | 16,737 | |||||||||
簡明綜合中期財務狀況表所載租賃負債總額 | 17,239 | 17,733 |
6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||
支付租賃負債 | 494 | 599 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
租賃負債利息 | (146) | (205) | (294) | (413) | |||||||||||||||||||
分租使用權資產的收入 | — | 66 | — | 133 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
應計項目和其他累計費用 | 11,496 | 9,266 | |||||||||
應付帳款 | 17,684 | 2,311 | |||||||||
其他 | 2,835 | 2,784 | |||||||||
總計 | 32,015 | 14,361 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
當期利潤 | 23,022 | 14,084 | 34,141 | 26,900 | |||||||||||||||||||
(美元) | |||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | 0.63 | 0.36 | 0.94 | 0.68 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股收益 | 0.63 | 0.36 | 0.94 | 0.68 | |||||||||||||||||||
(千股) | |||||||||||||||||||||||
適用於基本每股收益的已發行普通股加權平均值 | 36,313 | 39,659 | 36,281 | 39,676 | |||||||||||||||||||
適用於稀釋後每股收益的已發行普通股加權平均值 | 36,313 | 39,659 | 36,281 | 39,676 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
辛迪加 | 紀錄片和備用文件 信用證 | 其他佣金, 網絡 | 總計 | ||||||||||||||||||||
開盤和確認 | — | 2,799 | 129 | 2,928 | |||||||||||||||||||
談判和驗收 | — | 119 | — | 119 | |||||||||||||||||||
修正案 | 253 | 533 | — | 786 | |||||||||||||||||||
組織結構 | 343 | — | 296 | 639 | |||||||||||||||||||
其他 | — | 40 | (243) | (203) | |||||||||||||||||||
596 | 3,491 | 182 | 4,269 |
截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
辛迪加 | 紀錄片和備用文件 信用證 | 其他佣金, 網絡 | 總計 | ||||||||||||||||||||
開盤和確認 | — | 5,360 | 251 | 5,611 | |||||||||||||||||||
談判和驗收 | — | 212 | — | 212 | |||||||||||||||||||
修正案 | 253 | 1,167 | — | 1,420 | |||||||||||||||||||
組織結構 | 773 | — | 559 | 1,332 | |||||||||||||||||||
其他 | — | 81 | (438) | (357) | |||||||||||||||||||
1,026 | 6,820 | 372 | 8,218 |
截至2021年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
辛迪加 | 紀錄片和備用文件 信用證 | 其他佣金, 網絡 | 總計 | ||||||||||||||||||||
開盤和確認 | — | 3,013 | 646 | 3,659 | |||||||||||||||||||
談判和驗收 | — | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||
修正案 | — | 372 | (16) | 356 | |||||||||||||||||||
組織結構 | 400 | — | — | 400 | |||||||||||||||||||
其他 | — | 3 | (160) | (157) | |||||||||||||||||||
400 | 3,401 | 470 | 4,271 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
辛迪加 | 紀錄片和備用文件 信用證 | 其他佣金, 網絡 | 總計 | ||||||||||||||||||||
開盤和確認 | — | 5,257 | 1,200 | 6,457 | |||||||||||||||||||
談判和驗收 | — | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||
修正案 | — | 626 | (16) | 610 | |||||||||||||||||||
組織結構 | 501 | — | — | 501 | |||||||||||||||||||
其他 | — | 30 | (316) | (286) | |||||||||||||||||||
501 | 5,942 | 868 | 7,311 |
6月30日, 2022 | |||||
最長1年 | 2,406 | ||||
從1歲到2歲 | 51 | ||||
兩年以上 | 294 | ||||
總計 | 2,751 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至2022年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業廣告 | 財務處 | 總計 | 商業廣告 | 財務處 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 55,959 | 8,094 | 64,053 | 96,167 | 12,890 | 109,057 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (117) | (31,237) | (31,354) | (235) | (50,402) | (50,637) | |||||||||||||||||||||||||||||
部門間淨利息收入 | (27,151) | 27,151 | — | (41,987) | 41,987 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 28,691 | 4,008 | 32,699 | 53,945 | 4,475 | 58,420 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 4,504 | (285) | 4,219 | 8,637 | 113 | 8,750 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 33,195 | 3,723 | 36,918 | 62,582 | 4,588 | 67,170 | |||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | (472) | (361) | (833) | (7,834) | (1,110) | (8,944) | |||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | (10,283) | (2,780) | (13,063) | (19,083) | (5,002) | (24,085) | |||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤(虧損) | 22,440 | 582 | 23,022 | 35,665 | (1,524) | 34,141 | |||||||||||||||||||||||||||||
細分資產 | 6,914,479 | 2,001,050 | 8,915,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分部負債 | 165,620 | 7,708,333 | 7,873,953 |
截至2021年6月30日的三個月 | 截至2021年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業廣告 | 財務處 | 總計 | 商業廣告 | 財務處 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 31,982 | 2,182 | 34,164 | 62,903 | 4,179 | 67,082 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (164) | (13,002) | (13,166) | (330) | (26,859) | (27,189) | |||||||||||||||||||||||||||||
部門間淨利息收入 | (11,339) | 11,339 | — | (23,361) | 23,361 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 20,479 | 519 | 20,998 | 39,212 | 681 | 39,893 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 4,479 | 113 | 4,592 | 7,735 | (77) | 7,658 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 24,958 | 632 | 25,590 | 46,947 | 604 | 47,551 | |||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | (1,042) | (342) | (1,384) | (1,005) | (379) | (1,384) | |||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | (7,880) | (2,242) | (10,122) | (15,028) | (4,239) | (19,267) | |||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤(虧損) | 16,036 | (1,952) | 14,084 | 30,914 | (4,014) | 26,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
細分資產 | 5,349,392 | 1,367,318 | 6,716,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分部負債 | 147,752 | 5,530,625 | 5,678,377 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
當期利潤 | 23,022 | 14,084 | 34,141 | 26,900 | |||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||
來自可報告細分市場的資產 | 8,915,529 | 6,716,710 | |||||||||||||||||||||
其他資產--未分配 | 8,976 | 6,522 | |||||||||||||||||||||
總資產 | 8,924,505 | 6,723,232 | |||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||
來自可報告部門的負債 | 7,873,953 | 5,678,377 | |||||||||||||||||||||
其他負債--未分配 | 32,015 | 14,153 | |||||||||||||||||||||
總負債 | 7,905,968 | 5,692,530 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
活期存款 | 4,529 | 2,680 | |||||||||
貸款,淨額 | 172,669 | 29,857 | |||||||||
證券 | 15,016 | — | |||||||||
總資產 | 192,214 | 32,537 | |||||||||
負債 | |||||||||||
定期存款 | 641,500 | 150,000 | |||||||||
總負債 | 641,500 | 150,000 | |||||||||
或有事件 | |||||||||||
“備用”信用證 | 8,150 | 9,130 | |||||||||
損失津貼 | (34) | (37) | |||||||||
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||||||||
貸款 | 673 | 60 | 1,057 | 161 | |||||||||||||||||||
證券 | 119 | — | 221 | — | |||||||||||||||||||
利息收入總額 | 792 | 60 | 1,278 | 161 | |||||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||||||||
存款 | (2,327) | (637) | (3,280) | (1,260) | |||||||||||||||||||
淨利息收入(費用) | (1,535) | (577) | (2,002) | (1,099) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用) | |||||||||||||||||||||||
手續費及佣金,淨額 | 43 | 59 | 81 | 118 | |||||||||||||||||||
金融工具損失,淨額 | 92 | — | 54 | — | |||||||||||||||||||
其他收入合計,淨額 | 135 | 59 | 135 | 118 | |||||||||||||||||||
關聯方淨收益 | (1,400) | (518) | (1,867) | (981) |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
費用 | |||||||||||||||||||||||
董事的薪酬費用 | 499 | 466 | 722 | 706 | |||||||||||||||||||
高管的薪酬成本 | 786 | 687 | 2,488 | 2,289 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
6月30日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資本金 | 1,029,721 | 1,013,796 | |||||||||
風險加權資產 | 7,972,748 | 6,513,267 | |||||||||
資本充足率指數 | 12.92% | 15.57% |
6月30日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
普通資本 | 893,702 | 877,777 | |||||||||
非風險加權資產 | 9,062,774 | 8,107,810 | |||||||||
槓桿率 | 9.86% | 10.83% |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 特別提及 | 不合標準 | 值得懷疑 | 不可挽回 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人團體 | 3,742,998 | 65,091 | 10,593 | — | — | 3,818,682 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 2,246,644 | — | — | — | — | 2,246,644 | |||||||||||||||||||||||||||||
國有 | 553,182 | — | — | — | — | 553,182 | |||||||||||||||||||||||||||||
2,799,826 | — | — | — | — | 2,799,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 | 150,106 | — | — | — | — | 150,106 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 6,692,930 | 65,091 | 10,593 | — | — | 6,768,614 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款免税額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際財務報告準則(*)項下的虧損: | 32,808 | 12,457 | 5,319 | — | — | 50,584 | |||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 5,285 | — | — | — | — | 5,285 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款總額 | 6,698,215 | 65,091 | 10,593 | — | — | 6,773,899 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 特別提及 | 不合標準 | 值得懷疑 | 不可挽回 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人團體 | 2,943,125 | 68,668 | 10,593 | — | — | 3,022,386 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 2,120,762 | — | — | — | — | 2,120,762 | |||||||||||||||||||||||||||||
國有 | 567,847 | — | — | — | — | 567,847 | |||||||||||||||||||||||||||||
2,688,609 | — | — | — | — | 2,688,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 | 23,610 | — | — | — | — | 23,610 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 5,655,344 | 68,668 | 10,593 | — | — | 5,734,605 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款免税額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失國際財務報告準則(*): | 22,713 | 13,577 | 5,186 | — | — | 41,476 | |||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 | 5,313 | — | — | — | — | 5,313 | |||||||||||||||||||||||||||||
貸款總額 | 5,660,657 | 68,668 | 10,593 | — | — | 5,739,918 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 特別提及 | 不合標準 | 值得懷疑 | 不可挽回 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值貸款 | — | — | 10,593 | — | — | 10,593 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | — | — | 10,593 | — | — | 10,593 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 特別提及 | 不合標準 | 值得懷疑 | 不可挽回 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷成本發放的貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值貸款 | — | — | 10,593 | — | — | 10,593 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | — | — | 10,593 | — | — | 10,593 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
非應計貸款: | |||||||||||
私營企業 | 10,593 | 10,593 | |||||||||
非應計貸款總額 | 10,593 | 10,593 | |||||||||
如果貸款被歸類為非應計貸款,將被沖銷的利息 | 731 | 598 | |||||||||
收取的非應計貸款利息收入 | — | — |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
動態撥備 | 136,019 | 136,019 |
(除非另有説明,否則以千美元為單位) |