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2178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員AE：當前責任成員2021-12-310000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國公認會計準則：其他責任成員2021-12-310000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-美國公認會計準則：銷售成員2022-04-012022-06-300000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-美國公認會計準則：銷售成員2021-04-012021-06-300000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-美國公認會計準則：銷售成員2022-01-012022-06-300000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-美國公認會計準則：銷售成員2021-01-012021-06-300000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：銷售成本成員2022-04-012022-06-300000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：銷售成本成員2021-04-012021-06-300000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-06-300000002178美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-06-300000002178美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-06-300000002178美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-06-300000002178美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300000002178美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-06-300000002178美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310000002178美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310000002178美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310000002178美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000002178AE：2018LTIP成員2022-05-012022-05-310000002178AE：2018LTIP成員2022-05-310000002178AE：2018LTIP成員2022-06-300000002178AE：2018LTIP成員2022-04-012022-06-300000002178AE：2018LTIP成員2021-04-012021-06-300000002178AE：2018LTIP成員2022-01-012022-06-300000002178AE：2018LTIP成員2021-01-012021-06-300000002178AE：2018LTIP成員2021-12-310000002178美國-GAAP：受限股票單位RSU成員AE：2018LTIP成員2021-12-310000002178美國-GAAP：受限股票單位RSU成員AE：2018LTIP成員2022-01-012022-06-300000002178美國-GAAP：受限股票單位RSU成員AE：2018LTIP成員2022-06-300000002178美國-GAAP：受限股票單位RSU成員SRT：最小成員數AE：2018LTIP成員2022-01-012022-06-300000002178美國-GAAP：受限股票單位RSU成員AE：2018LTIP成員SRT：最大成員數2022-01-012022-06-300000002178美國公認會計準則：績效共享成員AE：2018LTIP成員2021-12-310000002178美國公認會計準則：績效共享成員AE：2018LTIP成員2022-01-012022-06-300000002178美國公認會計準則：績效共享成員AE：2018LTIP成員2022-06-300000002178US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2022-08-11
目錄表


美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q
(標記一)

☑根據《條例》第13或15(D)條提交季度報告
1934年《證券交易法》

截至本季度末June 30, 2022

或

☐根據《公約》第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《證券交易法》

由_至_的過渡期。

委託文件編號：1-07908

亞當斯資源能源公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
74-1753147
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
(税務局僱主
識別號碼)
南荊棘中空巷17號, 100套房
休斯敦, 德克薩斯州77027
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(713) 881-3600
(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.10美元聲發射紐約證券交易所美國公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ 不是o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 þ 不是¨

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☐
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☑
規模較小的報告公司
☑
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是þ
總計4,378,316普通股於2022年8月1日發行。

目錄表


亞當斯資源能源公司。及附屬公司
目錄

頁碼
第一部分財務信息
第1項。
財務報表
未經審計的簡明綜合資產負債表
2
未經審計的簡明合併經營報表
3
未經審計的現金流量表簡明合併報表
4
未經審計的股東權益簡明合併報表
5
未經審計的簡明合併財務報表附註
6
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
26
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
36
第四項。
控制和程序
37
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
37
第1A項。
風險因素
37
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
37
第三項。
高級證券違約
38
第四項。
煤礦安全信息披露
38
第五項。
其他信息
38
第六項。
陳列品
38
簽名
39



1
目錄表


第一部分財務信息
第1項。財務報表
亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位：千，共享數據除外)
6月30日，十二月三十一日，
20222021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$67,728 $97,825 
受限現金7,853 9,492 
應收賬款，扣除壞賬準備後的淨額
帳目：$100及$108，分別
267,634 137,789 
應收賬款關聯方2 2 
庫存61,281 18,942 
衍生資產1,501 347 
應收所得税— 6,424 
預付款和其他流動資產2,007 2,389 
流動資產總額408,006 273,210 
財產和設備，淨額84,528 88,036 
經營性租賃使用權資產淨額6,437 7,113 
無形資產，淨額2,938 3,317 
其他資產2,714 3,027 
總資產$504,623 $374,703 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$289,381 $168,224 
衍生負債848 324 
融資租賃債務的當期部分4,308 3,663 
經營租賃負債的當期部分2,228 2,178 
其他流動負債14,207 11,622 
流動負債總額310,972 186,011 
其他長期負債：
資產報廢債務2,406 2,376 
融資租賃義務8,609 9,672 
經營租賃負債4,205 4,938 
遞延税金和其他負債10,979 11,320 
總負債337,171 214,317 
承付款和或有事項(附註14)
股東權益：
優先股--$1.00面值，960,000股票
授權，無傑出的
— — 
普通股--$0.10面值，7,500,000股票
授權，4,378,316和4,355,001分別發行流通股
436 433 
實繳資本17,541 16,913 
留存收益149,475 143,040 
股東權益總額167,452 160,386 
總負債和股東權益$504,623 $374,703 

請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註。
2
目錄表


亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
收入：
營銷$962,516 $463,092 $1,710,071 $767,115 
交通運輸29,534 23,497 56,224 44,732 
管道和存儲— 155 — 388 
總收入992,050 486,744 1,766,295 812,235 
成本和支出：
營銷955,511 453,081 1,691,158 748,288 
交通運輸23,674 19,078 44,539 36,538 
管道和存儲606 488 1,160 1,032 
一般和行政4,211 2,961 8,229 6,337 
折舊及攤銷5,088 4,801 10,101 9,854 
總成本和費用989,090 480,409 1,755,187 802,049 
營業收益2,960 6,335 11,108 10,186 
其他收入(支出)：
利息和其他收入303 62 327 196 
利息支出(136)(204)(250)(424)
其他收入(費用)合計，淨額167 (142)77 (228)
所得税前收益3,127 6,193 11,185 9,958 
所得税撥備(651)(1,484)(2,619)(2,441)
淨收益$2,476 $4,709 $8,566 $7,517 
每股收益：
基本每股普通股淨收益$0.57 $1.11 $1.96 $1.77 
稀釋後每股普通股淨收益$0.56 $1.10 $1.95 $1.76 
每股普通股股息$0.24 $0.24 $0.48 $0.48 


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3
目錄表


亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(單位：千)
截至六個月
6月30日，
20222021
經營活動：
淨收益$8,566 $7,517 
將淨收益與淨現金進行調整
(用於)由經營活動提供的：
折舊及攤銷10,101 9,854 
出售物業的收益(938)(265)
壞賬準備(8)(2)
基於股票的薪酬費用458 417 
遞延所得税(332)(1,636)
公允價值合同淨變動(630)(25)
資產和負債變動情況：
應收賬款(129,837)(26,109)
應收賬款/應付賬款，附屬公司— (4)
盤存(42,339)(10,376)
應收所得税6,424 7,442 
預付款和其他流動資產382 842 
應付帳款121,144 63,831 
應計負債2,614 1,235 
其他217 (614)
經營活動提供的現金淨額(用於)(24,178)52,107 
投資活動：
物業和設備附加費(4,783)(3,602)
物業銷售收益1,374 1,316 
用於投資活動的現金淨額(3,409)(2,286)
融資活動：
信貸協議項下的借款30,000 8,000 
信貸協議項下的還款(30,000)— 
融資租賃債務的本金償還(2,306)(2,123)
為收購VEX的融資部分付款— (10,000)
出售股權所得淨收益283 — 
普通股支付的股息(2,126)(2,062)
用於融資活動的現金淨額(4,149)(6,185)
(減少)現金和現金等價物增加，包括受限現金(31,736)43,636 
期初的現金和現金等價物，包括受限現金107,317 52,065 
期末現金和現金等價物，包括受限現金$75,581 $95,701 


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4
目錄表


亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的股東權益簡明綜合報表
(單位為千，每股數據除外)
總計
普普通通投稿保留股東的
庫存資本收益權益
餘額，2022年1月1日
$433 $16,913 $143,040 $160,386 
淨收益— — 6,090 6,090 
基於股票的薪酬費用— 195 — 195 
有限制裁決的歸屬2 (2)— — 
取消扣留的股份以支付
有限制裁決歸屬時的税項— (86)— (86)
宣佈的股息：
普通股，$0.24/共享
— — (1,048)(1,048)
LTIP下的獎勵，$0.24/共享
— — (16)(16)
平衡，2022年3月31日
435 17,020 148,066 165,521 
淨收益— — 2,476 2,476 
基於股票的薪酬費用— 263 — 263 
取消扣留的股份以支付
有限制裁決歸屬時的税項— (24)— (24)
在市場上出售的股票1 282 — 283 
宣佈的股息：
普通股，$0.24/共享
— — (1,049)(1,049)
LTIP下的獎勵，$0.24/共享
— — (18)(18)
平衡，2022年6月30日
$436 $17,541 $149,475 $167,452 
總計
普普通通投稿保留股東的
庫存資本收益權益
餘額，2021年1月1日
$423 $13,340 $135,329 $149,092 
淨收益— — 2,808 2,808 
基於股票的薪酬費用— 185 — 185 
取消扣留的股份以支付
有限制裁決歸屬時的税項— (31)— (31)
宣佈的股息：
普通股，$0.24/共享
— — (1,019)(1,019)
LTIP下的獎勵，$0.24/共享
— — (18)(18)
平衡，2021年3月31日
423 13,494 137,100 151,017 
淨收益— — 4,709 4,709 
基於股票的薪酬費用— 232 — 232 
有限制裁決的歸屬1 (1)— — 
取消扣留的股份以支付
有限制裁決歸屬時的税項— (70)— (70)
宣佈的股息：
普通股，$0.24/共享
— — (1,021)(1,021)
LTIP下的獎勵，$0.24/共享
— — (16)(16)
平衡，2021年6月30日
$424 $13,655 $140,772 $154,851 

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5
目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註

注1。陳述的組織和基礎

組織

亞當斯資源能源公司是特拉華州的一家上市公司，成立於1973年，其普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司上市，股票代碼為“AE”。通過子公司，我們主要從事下游各種原油和天然氣盆地的原油銷售、運輸、碼頭和儲存。48美利堅合眾國(“美國”)。我們還主要在美國較低的48個州進行液體化學品、加壓氣體、瀝青和幹散貨的油罐車運輸，向加拿大和墨西哥交付貨物，並在美國各地擁有19個碼頭。除非上下文另有要求，否則所指的“我們”、“我們”、“我們”或“公司”意指亞當斯資源和能源公司及其合併子公司的業務和運營。

我們負責運營和報告三業務部門：(I)原油銷售、運輸和儲存；(Ii)液體化學品、加壓氣體、瀝青和幹散貨的油罐車運輸；以及(Iii)原油的管道運輸、終端和儲存。有關我們業務部門的更多信息，請參見附註7。

陳述的基礎

我們截至2022年6月30日的三個月和六個月的運營結果不一定表明2022年全年的預期結果。管理層認為，隨附的未經審計簡明綜合財務報表反映了由正常經常性應計項目組成的所有調整，這些調整是公允列報所必需的。簡明綜合財務報表及附註乃根據美國中期財務報表公認會計原則(“公認會計原則”)及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)規則編制。由於遺漏了美國通用會計準則對完成年度財務報表所要求的某些信息和腳註披露，因此，這些中期財務報表應與我們於2022年3月9日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)中包括的經審計的合併財務報表一起閲讀。所有重大的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。

預算的使用

根據公認會計原則編制我們的財務報表時，管理層需要使用影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內收入和支出的報告金額的估計和假設。我們的估計和判斷是基於歷史經驗以及我們認為在當時情況下合理的各種其他假設和信息。對未來事件及其影響的估計和假設不能確定，因此，隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及隨着經營環境的變化，這些估計可能會發生變化。雖然我們認為編制這些簡明綜合財務報表時使用的估計和假設是適當的，但實際結果可能與這些估計不同。


6
目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
注2.重要會計政策摘要

現金、現金等價物和限制性現金

下表提供了未經審計的簡明綜合資產負債表中報告的現金和現金等價物以及限制性現金的對賬情況，合計金額為未經審計的簡明綜合現金流量表所示日期的金額(以千計)：

6月30日，十二月三十一日，
20222021
現金和現金等價物$67,728 $97,825 
受限現金：
專屬自保保險子公司(1)
7,853 9,492 
現金、現金等價物和限制性現金合計
未經審計的現金流量表簡明綜合報表$75,581 $107,317 
_____________
(1)$1.5受限制的現金餘額中有100萬美元與我們於2020年底成立的專屬自保保險公司的初始資本化有關，其餘部分是向我們的專屬自保保險公司支付的保險費。

未償還普通股

下表核對了所示期間我們的已發行普通股：

普普通通
股票
餘額，2022年1月1日
4,355,001 
限制性股票單位獎勵的歸屬(見附註11)
15,966 
用於支付歸屬限制性股票單位獎勵時的税款的預扣股份(3,101)
平衡，2022年3月31日
4,367,866 
限制性股票單位獎勵的歸屬(見附註11)
2,953 
用於支付歸屬限制性股票單位獎勵時的税款的預扣股份(705)
在市場上出售的股票8,202 
平衡，2022年6月30日
4,378,316 

信貸協議

在2022年6月30日，我們有不是未償還的借款低於我們的美元40.0與富國銀行、國家協會簽訂的百萬美元信貸協議(“信貸協議”)和美元5.7根據信用證協議開立的百萬份信用證，費用為1.75每年的百分比。截至2022年6月30日，我們遵守了信貸協議下的所有財務契約。然而，截至2022年6月30日，我們獲得了一項與違反非金融契約有關的豁免，這與我們未能及時通知貸款人成立新的控股公司子公司有關。


7
目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
每股收益

每股基本收益的計算方法是將我們的淨收益除以期內已發行普通股的加權平均數。稀釋後每股收益的計算方法是考慮所有潛在的已發行普通股，包括與非既得限制性股票單位獎勵相關的我們的股票。根據經修訂和重述的亞當斯資源和能源公司2018年長期激勵計劃(“2018年長期激勵計劃”)授予的未歸屬限制性股票單位獎勵不被視為參與證券，因為在我們宣佈普通股股息的情況下，這些股票的持有人沒有不可沒收的股息權利(見附註11以進行進一步討論)。

對所列各期基本每股收益和稀釋後每股收益計算的對賬如下(除每股數據外，以千計)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
每股收益-分子：
淨收益$2,476 $4,709 $8,566 $7,517 
分母：
基本加權平均流通股數4,371 4,254 4,365 4,250 
基本每股收益$0.57 $1.11 $1.96 $1.77 
稀釋後每股收益：
稀釋加權平均流通股數量：
普通股4,371 4,254 4,365 4,250 
限制性股票單位獎21 13 22 15 
業績份額單位獎 (1)
12 6 12 7 
稀釋後股份總數4,404 4,273 4,399 4,272 
稀釋後每股收益$0.56 $1.10 $1.95 $1.76 
_______________
(1)當業績股份獎勵的業績條件已達到時，業績股份獎勵的稀釋效應計入每股攤薄收益的計算中。

市場上的股票發行

在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們收到的淨收益約為$0.3百萬美元(扣除B.Riley Securities，Inc.的發售成本淨額$14千美元)出售8,202以每股平均價格約為1美元出售我們的普通股37.38根據我們於2020年12月23日與B.Riley Securities，Inc.簽訂的在市場發行銷售協議，在市場上進行發行。

公允價值計量

由於該等金融工具的即時或短期到期日，未經審核的簡明綜合資產負債表所報告的現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款的賬面值接近公允價值。有價證券以交易活躍的流動性市場的市場報價為基礎，按公允價值記錄。

8
目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
已經建立了一個三級層次結構，根據用於估計這些公允價值的投入的可觀測性，對財務報表中確認的公允價值金額進行分類。該層次結構認為以可觀察到的投入為基礎的公允價值數額(第1級和第2級)比主要基於不可觀察的投入的公允價值數額(第3級)更可靠和可預測。在每個資產負債表報告日期，我們使用此層次結構對我們的金融資產和負債進行分類。

公允價值合約由衍生金融工具組成，按公允價值計量的資產或負債入賬。公允價值的變動立即在收益中確認，除非衍生品符合現金流量對衝會計的條件，而我們選擇了現金流量對衝會計。我們有不是在任何當前報告期內指定用於對衝會計的合同(詳情見附註10)。

所得税

所得税採用資產負債法核算。根據這一方法，遞延税項資產和負債是根據這些項目的財務報表賬面金額與其各自的計税基礎之間的差額而產生的預期未來税務後果確認的。

2020年3月27日，為應對新冠肺炎大流行，制定並簽署了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)。除其他事項外，CARE法案允許2018、2019和2020納税年度發生的淨營業虧損(NOL)抵消100%的應税收入，並追溯到之前五個納税年度的每一年，以退還之前繳納的所得税。我們將2020財年的NOL結轉到2015財年和2016財年，並在2022年6月收到了約1美元的現金退款6.8百萬美元。

庫存

庫存包括儲存在儲油罐和第三方管道中的原油，這是我們原油營銷以及管道和儲存業務的一部分。原油庫存以成本或可變現淨值中較低者為準。在每個報告期結束時，我們評估庫存的賬面價值，並進行必要的調整，以將賬面價值降至適用的可變現淨值。由此產生的任何調整都是我們綜合經營報表上的營銷成本和費用或管道和存儲費用的組成部分。不是在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內確認了費用。

財產和設備

財產和設備按成本入賬。財產和設備的增加、改善和其他改進的支出被資本化，而不延長資產壽命或增值的小規模更換、維護和維修在發生時計入費用。當物業和設備資產報廢或以其他方式處置時，相關成本和累計折舊將從賬目中扣除，由此產生的任何收益或虧損將計入各自期間的運營成本和支出的經營結果。除土地外的財產和設備在估計的平均使用年限內採用直線折舊，折舊範圍為二至三十九年.

每當有證據顯示我們的長期資產的賬面價值可能無法收回時，我們就審查這些資產的減值。任何已確認的損害都是永久性的，可能無法恢復。財產和設備以可識別的現金流的最低水平進行審查。對於需要減值的財產和設備，公允價值是根據未來現金流量的內部貼現現金流量模型估計的。

有關我們的物業和設備的更多信息，請參見附註5。


9
目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
基於股票的薪酬

我們使用基於公允價值的方法衡量所有基於股票的薪酬獎勵，包括向員工和董事會成員發放限制性股票單位獎勵和績效股票單位獎勵。從僱員和非僱員董事會成員獲得的用於交換股權工具獎勵的服務成本在綜合經營報表中根據授予日這些獎勵的估計公允價值確認，並在必要的服務期內按直線攤銷。限制性股票單位獎勵和業績股單位獎勵的公允價值以我們普通股在授予日的收盤價為基礎。我們會在罰沒發生時對其進行核算。有關2018 LTIP的更多信息，請參見注釋11。


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目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
注3.收入確認

收入分解

下表按細分市場和主要來源分列了所示期間的收入(以千為單位)：

報告細分市場
原油營銷交通運輸管道和存儲總計
截至2022年6月30日的三個月
與客户簽訂合同的收入$952,325 $29,534 $— $981,859 
其他(1)
10,191 — — 10,191 
總收入$962,516 $29,534 $— $992,050 
收入確認時間：
在某一時間點轉移的貨物$952,325 $— $— $952,325 
隨時間推移而轉移的服務— 29,534 — 29,534 
與客户簽訂合同的總收入$952,325 $29,534 $— $981,859 
截至2021年6月30日的三個月
與客户簽訂合同的收入$452,820 $23,497 $155 $476,472 
其他(1)
10,272 — — 10,272 
總收入$463,092 $23,497 $155 $486,744 
收入確認時間：
在某一時間點轉移的貨物$452,820 $— $— $452,820 
隨時間推移而轉移的服務— 23,497 155 23,652 
與客户簽訂合同的總收入$452,820 $23,497 $155 $476,472 
截至2022年6月30日的六個月
與客户簽訂合同的收入$1,698,550 $56,224 $— $1,754,774 
其他(1)
11,521 — — 11,521 
總收入$1,710,071 $56,224 $— $1,766,295 
收入確認時間：
在某一時間點轉移的貨物$1,698,550 $— $— $1,698,550 
隨時間推移而轉移的服務— 56,224 — 56,224 
與客户簽訂合同的總收入$1,698,550 $56,224 $— $1,754,774 
截至2021年6月30日的六個月
與客户簽訂合同的收入$750,295 $44,732 $388 $795,415 
其他(1)
16,820 — — 16,820 
總收入$767,115 $44,732 $388 $812,235 
收入確認時間：
在某一時間點轉移的貨物$750,295 $— $— $750,295 
隨時間推移而轉移的服務— 44,732 388 45,120 
與客户簽訂合同的總收入$750,295 $44,732 $388 $795,415 
_______________
(1)其他原油銷售收入根據會計準則編纂(“ASC”)815確認，衍生工具和套期保值，和ASC 845，非貨幣性交易--與同一交易對手買賣存貨.
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目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
其他原油銷售收入

我們的原油營銷業務使用的某些商品買賣合同符合衍生品工具的資格，某些具體確定的合同也被指定為交易活動。從合同簽訂之日起，這些合同按市價計價，並在所附合並財務報表中按淨收入記錄。

我們的某些原油合同可能是與單一交易對手簽訂的，以規定在不同地點買賣類似數量的原油。簽訂這些合同的原因多種多樣，包括影響商品的運輸、將信貸風險降至最低和/或滿足客户的競爭需求。這些買入/賣出安排以淨收入為基礎在所附綜合財務報表中反映。.

在毛收入的基礎上報告這些原油合同將增加我們報告的收入，如下所示(以千為單位)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
收入總額$419,081 $189,512 $726,467 $324,378 


注4.預付款和其他流動資產

預付款和其他流動資產的構成如下(以千計)：

6月30日，十二月三十一日，
20222021
保險費$724 $641 
供應商預付款— 602 
租金、執照和其他1,283 1,146 
預付款和其他流動資產總額$2,007 $2,389 


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目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
注5.財產和設備

我們的財產和設備以及相關累計折舊和攤銷餘額的歷史成本如下(以千計)：
估計數
使用壽命6月30日，十二月三十一日，
以年為單位20222021
拖拉機和拖車
5 – 6
$109,390 $106,558 
野戰裝備
2 – 5
22,959 22,851 
融資租賃ROU資產(1)
3 – 6
20,929 22,349 
管道及相關設施
20 – 25
20,408 20,336 
管線填充氣和基礎氣(2)
不適用3,922 3,922 
建築物
5 – 39
16,163 16,163 
辦公設備
2 – 5
2,888 2,060 
土地不適用2,008 2,008 
在建工程不適用1,507 3,396 
總計200,174 199,643 
減去累計折舊和攤銷(115,646)(111,607)
財產和設備，淨額$84,528 $88,036 
_______________
(1)我們的融資租賃使用權(“ROU)”資產來自對各類標的資產使用權的租賃安排，包括拖拉機、拖車、油罐儲存和吞吐量安排以及辦公設備(詳情見附註13)。列示為“融資租賃ROU資產”的資產累計攤銷為#美元。8.9百萬美元和美元9.8分別為2022年6月30日和2021年12月31日。
(2)管線填充物和基礎氣代表我們擁有的VEX管道和儲罐中的原油，原油按歷史成本入賬。

所示期間的折舊和攤銷費用構成如下(以千計)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
折舊和攤銷，不包括融資租賃項下的金額$3,827 $3,591 $7,632 $7,504 
融資租賃項下的財產和設備攤銷1,261 1,210 2,469 2,350 
折舊及攤銷總額$5,088 $4,801 $10,101 $9,854 


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亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
注6.其他資產

其他資產的構成如下所示日期(以千計)：

6月30日，十二月三十一日，
20222021
與責任保險計劃相關的金額：
保險抵押品存款$375 $721 
超額虧損基金622 622 
累計利息收入515 489 
其他金額：
國家抵押品存款36 36 
材料和用品652 574 
發債成本229 292 
其他285 293 
其他資產總額$2,714 $3,027 

我們已經建立了一定的存款，以支持參加我們的責任保險計劃，並匯款國家原油遣散税和其他國家抵押品存款。保險抵押品存款由保險公司持有，用於支付過去或潛在的未平倉索賠，根據我們的保單，按最高評估的百分比計算。保險保證金的投資由我們的保險公司自行決定。我們損失基金中的超額金額是指超過迄今發生的索賠的保費支付，隨着索賠期限的結束，我們可能有權通過和解或減刑來追回。利息收入是從保險公司持有的大部分金額中賺取的，並將在保單年度結算時支付給我們。


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目錄表

亞當斯資源能源公司。及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
注7.細分市場報告

我們負責運營和報告三業務部門：(I)原油銷售、運輸和儲存；(Ii)液體化學品、加壓氣體、瀝青和幹散貨的油罐車運輸；以及(Iii)原油的管道運輸、終端和儲存。

按報告分部分列的所示期間財務信息如下(以千計)：

報告細分市場
原油營銷交通運輸管道和存儲其他總計
截至2022年6月30日的三個月
細分市場收入(1)
$962,516 $29,621 $2,060 $— $994,197 
減去：部門間收入(1)
— (87)(2,060)— (2,147)
收入$962,516 $29,534 $— $— $992,050 
分部營業收益(虧損)(2)
5,111 2,937 (877)— 7,171 
折舊及攤銷1,894 2,923 271 — 5,088 
物業和設備附加費(3) (4)
884 159 46 — 1,089 
截至2021年6月30日的三個月
細分市場收入(1)
$463,092 $23,535 $651 $— $487,278 
減去：部門間收入(1)
— (38)(496)— (534)
收入$463,092 $23,497 $155 $— $486,744 
分部營業收益(虧損)(2)
8,370 1,482 (556)— 9,296 
折舊及攤銷1,641 2,937 223 — 4,801 
物業和設備附加費(3) (4)
492 2,761 179 — 3,432 
截至2022年6月30日的六個月
細分市場收入(1)
$1,710,071 $56,398 $4,120 $— $1,770,589 
減去：部門間收入(1)
— (174)(4,120)— (4,294)
收入$1,710,071 $56,224 $— $— $1,766,295 
分部營業收益(虧損)(2)
15,231 5,805 (1,699)— 19,337 
折舊及攤銷3,682 5,880 539 — 10,101 
物業和設備附加費(3) (4)
4,008 694 73 8 4,783 
截至2021年6月30日的六個月
細分市場收入(1)
$767,115 $44,803 $1,070 $— $812,988 
減去：部門間收入(1)
— (71)(682)— (753)
收入$767,115 $44,732 $388 $— $812,235 
分部營業收益(虧損)(2)
15,388 2,256 (1,121)— 16,523 
折舊及攤銷3,439 5,938 477 — 9,854 
物業和設備附加費(3) (4) (5)
702 2,703 189 8 3,602 
_______________
(1)分部收入包括由於我們未經審計的簡明綜合經營報表中的運營成本和費用的合併而沖銷的部門間金額。部門間活動按公佈的税率(如適用)進行，或以與向第三方收取的費率相似的費率或我們認為與協議簽署時的市場大致相同的費率進行。

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目錄表

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未經審計的簡明合併財務報表附註
(2)我們原油營銷部門的運營收益包括庫存估值損失#美元。1.5百萬美元和庫存清算收益3.7截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為100萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月，我們原油營銷部門的營業收益包括庫存清算收益$7.2百萬美元和美元10.6分別為100萬美元。
(3)我們的分部財產和設備增加不包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間根據融資租賃獲得的資產。有關詳細信息，請參閲附註13。
(4)其他項目的物業及設備增加額為公司總部的電腦設備增加額，並未計入或分配至我們的任何報告分部。
(5)在截至2021年3月31日的三個月內，我們收到了大約$0.3我們以前在運輸部門的支出為100萬美元，這反映為財產和設備增加的減少。

分部營業收益反映的是扣除營業成本、折舊和攤銷費用後的收入，並與所得税前收益對賬，如下所示期間(以千計)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
分部營業收益$7,171 $9,296 $19,337 $16,523 
一般和行政(4,211)(2,961)(8,229)(6,337)
營業收益2,960 6,335 11,108 10,186 
利息和其他收入303 62 327 196 
利息支出(136)(204)(250)(424)
所得税前收益$3,127 $6,193 $11,185 $9,958 

按業務部門分列的可確認資產如下所示日期(以千計)：

6月30日，十二月三十一日，
20222021
報告部分：
原油營銷$332,711 $162,770 
交通運輸66,138 67,167 
管道和存儲25,067 25,569 
現金和其他(1)
80,707 119,197 
總資產$504,623 $374,703 
_______________
(1)其他可識別資產主要是公司現金、公司應收賬款、財產和未與我們業務的任何特定部門識別的經營租賃使用權資產。

可報告部門之間交易的會計政策與本文披露的適用會計政策一致。


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目錄表

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未經審計的簡明合併財務報表附註
注8.與關聯公司的交易

我們在正常業務過程中與關聯實體進行某些交易，包括向關聯實體KSA Industries，Inc.(“KSA”)支付共享電話和行政服務的直接成本補償。我們在KSA附屬公司17 South Briar Hollow Lane，LLC運營的一棟建築中租賃了我們的公司辦公空間。

在所示期間，與附屬公司的活動情況如下(以千計)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
給我們的關聯帳單$— $— $6 $12 
比林斯到附屬公司5 5 10 6 
支付給附屬公司的租金138 143 252 317 

在截至2022年6月30日的六個月中，我們向KSA的附屬公司西點別克GMC支付了總計約美元0.1百萬美元(扣除折價價值後)用於購買二皮卡車。在截至2021年6月30日的六個月中，我們向KSA的附屬公司西點別克GMC支付了總計約美元0.4百萬美元(扣除折價價值後)用於購買八皮卡車。


注9.其他流動負債

其他流動負債的構成如下所示日期(以千計)：

6月30日，十二月三十一日，
20222021
工資、福利和獎金的應計項目$5,317 $5,210 
應計汽車和工人索賠4,075 4,127 
應計醫療索賠1,618 1,100 
應計税2,488 534 
其他709 651 
其他流動負債總額$14,207 $11,622 


注10.衍生工具與公允價值計量

衍生工具

在我們的正常運營過程中，我們的原油營銷部門負責購買和銷售原油。我們通過在生產時採購商品，然後將材料交付給最終用户或中間用途市場來尋求利潤。與行業的典型情況一樣，這些交易是根據遠期月份商品購買和/或銷售合同的條款進行的。其中一些合約符合衍生工具的定義，因此，除非適用一般買賣例外情況，否則我們按公允價值對這些合約進行會計處理。這些類型的基礎合同是該行業的標準合同，也是我們原油營銷部門的管理文件。我們的衍生工具均未被指定為對衝工具。


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目錄表

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未經審計的簡明合併財務報表附註
在2022年6月30日，我們已經就位八具有公允價值的商品買賣合同，因為原油的合同價格不在協議規定的價格範圍之內。這些商品買賣合同包括大約3242022年7月至2022年12月期間的原油日產量，還包括2022年5月簽訂的額外300,0002022年7月的原油產量。
在2021年12月31日，我們已經就位四商品買賣合同，其中二由於原油的合同價格超出了協議規定的價格範圍，因此有一個與之相關的公允價值。這些商品買賣合同包括大約3242022年1月至2022年12月期間的原油日產量。
未經審計的簡明綜合資產負債表所反映的遠期月份商品合約(衍生工具)的估計公允價值如下(以千計)：

資產負債表的位置和金額
當前其他當前其他
資產資產負債負債
June 30, 2022
資產衍生品：
公允價值遠期碳氫化合物商品
按總估值計算的合同$1,501 $— $— $— 
負債衍生品：
公允價值遠期碳氫化合物商品
按總估值計算的合同— — 848 — 
減少交易對手抵銷— — — — 
如報告的公允價值合同$1,501 $— $848 $— 
2021年12月31日
資產衍生品：
公允價值遠期碳氫化合物商品
按總估值計算的合同$347 $— $— $— 
負債衍生品：
公允價值遠期碳氫化合物商品
按總估值計算的合同— — 324 — 
減少交易對手抵銷— — — — 
如報告的公允價值合同$347 $— $324 $— 

我們只與信譽良好的交易對手簽訂大宗商品合同，並持續評估我們對重要交易對手的風險敞口。於2022年6月30日及2021年12月31日，我們並無持有或張貼任何抵押品以支持我們的遠期月份公允價值衍生產品活動。我們不會受到任何與信用風險相關的觸發事件的影響。我們沒有其他金融投資安排來抵消我們的衍生品合同。


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目錄表

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未經審計的簡明合併財務報表附註
所附未經審計的簡明綜合業務報表所反映的遠期商品合約(衍生品)如下(以千計)：

得(損)利
截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
收入--市場營銷$(14)$5 $5 $25 
成本和費用--市場營銷625 — 625 — 

公允價值計量

下表按第1、2和3級公允價值等級列出了我們的金融資產和負債在所示日期的賬面價值(以千為單位)：

公允價值計量使用
報價
處於活動狀態意義重大
市場：其他意義重大
相同的資產可觀察到的看不見
和負債輸入量輸入量交易對手
(1級)(2級)(3級)偏移總計
June 30, 2022
衍生品：
流動資產$— $1,501 $— $— $1,501 
流動負債— (848)— — (848)
淨值$— $653 $— $— $653 
2021年12月31日
衍生品：
流動資產$— $347 $— $— $347 
流動負債— (324)— — (324)
淨值$— $23 $— $— $23 

這些資產和負債按經常性基礎計量，並根據用於估計其公允價值的最低投入水平進行分類。我們對這些投入的相對重要性的評估需要判斷。

在確定公允價值計量時，我們進行信用估值調整，以反映我們自己的不履行風險和交易對手的不履行風險。在調整衍生產品合約的公允價值以計入非履行風險的影響時，我們會考慮淨額結算和任何適用的信用提升的影響。信用估值調整利用信用評分等第三級輸入來評估我們或我們的交易對手違約的可能性。在2022年6月30日和2021年12月31日，信用估值調整對我們公允價值合同的整體估值並不重要。因此，適用的公允價值資產和負債全部計入公允價值層次結構。


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注11.基於股票的薪酬計劃

我們有一個長期激勵計劃，任何向我們提供服務的員工或非員工董事都有資格參與。2018年LTIP由我們董事會的薪酬委員會監督，規定授予各種類型的股權獎勵，其中包括限制性股票單位獎勵和基於業績的薪酬獎勵。2022年5月，我們的股東批准了2018年LTIP的修訂和重述，其中2018年LTIP授權發行的最高股票數量增加了150,000股份總數增加到300,0002018年LTIP的生效日期延長至2032年2月23日。在實施根據2018年長期投資促進計劃授予的獎勵和沒收的款項後，並假設在2022年6月30日之前可能實現業績因素的最高金額，總共154,975股票可供發行。

與基於股權的獎勵有關的已確認薪酬支出如下所示期間(以千計)：
截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
補償費用$263 $232 $458 $417 

在2022年6月30日和2021年12月31日，我們有91,200及$82,500根據2018年長期投資促進計劃授予的獎勵的應計股息金額。

限制性股票單位獎

下表列出了所示期間的限制性股票單位獎勵活動：
加權的-
平均補助金
數量日期公允價值
股票
每股(1)
2022年1月1日的限制性股票單位獎勵
38,265 $28.78 
授與(2)
26,796 $31.83 
既得(18,919)$29.11 
被沒收(1,673)$30.64 
2022年6月30日的限制性股票單位獎勵
44,469 $30.41 
_______________
(1)通過將獎勵的總授予日期的公允價值除以發放的獎勵數量來確定。
(2)2022年期間發出的限制性股票單位獎勵的總授予日期公允價值為$0.9百萬美元，基於授予日我們普通股的市場價格，從$31.80至$37.42每股。

與限制性股票單位獎勵相關的未確認補償成本約為#美元。0.92022年6月30日為100萬人。由於這些獎勵的分級歸屬條款，我們預計將在加權平均期間確認這些獎勵的剩餘補償成本1.5好幾年了。


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目錄表

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業績分享單位獎

下表顯示了所示期間的績效份額單位獎勵活動：
加權的-
平均補助金
數量日期公允價值
股票
每股(1)
2022年1月1日的業績份額單位獎勵
21,492 $26.64 
授與(2)
13,458 $31.80 
既得— $— 
被沒收(756)$31.42 
2022年6月30日的業績份額單位獎勵
34,194 $28.57 
_______________
(1)通過將獎勵的總授予日期的公允價值除以發放的獎勵數量來確定。
(2)於2022年發出的業績單位獎勵的授予日期公允價值合計為$0.4百萬美元，基於授予日我們普通股的市場價格為$31.80每股，並假設業績因數為100百分比。

與績效共享單位獎勵相關的未確認薪酬成本約為$0.62022年6月30日為100萬人。我們預計將在加權平均期內確認這些賠償的剩餘補償成本2.2好幾年了。


注12.補充現金流信息

所示期間的補充現金流量和非現金交易如下(以千計)：
截至六個月
6月30日，
20222021
支付利息的現金$250 $424 
繳納聯邦和州所得税的現金1,313 258 
根據CARE法案對NOL結轉的現金退款6,907 3,712 
非現金交易：
與增加財產和設備有關的應付帳款變動— (1,238)
根據融資租賃購得的財產和設備1,888 2,083 

有關與租賃有關的其他非現金交易的資料，請參閲附註13。


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注13.租契

下表列出了所示期間的租賃費用構成(以千為單位)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
融資租賃成本：
ROU資產的攤銷$1,261 $1,210 $2,469 $2,350 
租賃負債利息78 110 158 220 
經營租賃成本676 623 1,349 1,247 
短期租賃成本3,802 3,448 7,583 6,698 
可變租賃成本4 1 10 2 
租賃總費用$5,821 $5,392 $11,569 $10,517 

下表提供了所示期間的補充現金流和與租賃有關的其他信息(以千計)：
截至六個月
6月30日，
20222021
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流(1)
$1,347 $1,244 
融資租賃的營運現金流139 187 
融資租賃產生的現金流2,306 2,123 
為換取新的租賃負債而獲得的淨資產：
融資租賃1,888 2,083 
經營租約549 285 
______________
(1)金額計入未經審計的簡明綜合現金流量表的其他經營活動。

下表列出了所示期間的租賃條款和折扣率：

截至六個月
6月30日，
20222021
加權-平均剩餘租賃年限(年)：
融資租賃3.163.92
經營租約3.534.13
加權平均貼現率：
融資租賃2.5%2.7%
經營租約3.7%4.2%


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目錄表

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未經審計的簡明合併財務報表附註
下表提供了與所示日期的租賃有關的補充資產負債表信息(以千計)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
資產
融資租賃ROU資產(1)
$12,012 $12,590 
經營租賃ROU資產6,437 7,113 
負債
當前
融資租賃負債4,308 3,663 
經營租賃負債2,228 2,178 
非電流
融資租賃負債8,609 9,672 
經營租賃負債4,205 4,938 
______________
(1)金額計入未經審計的簡明綜合資產負債表中的財產和設備淨額。

下表提供了截至2022年6月30日的未貼現租賃負債到期日(單位：千)：

金融運營中
租賃租賃
2022年剩餘時間$2,429 $1,298 
20233,691 2,176 
20242,450 1,996 
20253,873 458 
2026903 387 
此後154 478 
租賃付款總額13,500 6,793 
減去：利息(583)(360)
租賃負債現值12,917 6,433 
減去：租賃債務的當前部分(4,308)(2,228)
長期租賃債務總額$8,609 $4,205 


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目錄表

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未經審計的簡明合併財務報表附註
下表提供了截至2021年12月31日的未貼現租賃負債到期日(單位：千)：
金融運營中
租賃租賃
2022$3,941 $2,399 
20233,143 2,080 
20242,348 1,911 
20253,771 394 
2026801 333 
此後— 455 
租賃付款總額14,004 7,572 
減去：利息(669)(456)
租賃負債現值13,335 7,116 
減去：租賃債務的當前部分(3,663)(2,178)
長期租賃債務總額$9,672 $4,938 


注14.承付款和或有事項

保險

我們根據索賠準備金加上損失發展和已發生但未報告的索賠的估計數，對估計的工人賠償金和其他傷亡索賠產生了應計負債。我們為與工人賠償、一般責任和汽車責任有關的預期損失的很大一部分進行自我保險，並保留#美元的自我保險準備金。1.0百萬美元。購買保險的目的是為了減少我們在災難性事件中的風險。對工人賠償、汽車和一般責任索賠以及已發生但未報告的索賠的潛在和已發生的未償債務的估計數進行了記錄。估計是基於理算師的估計、歷史經驗和保險行業內常用的統計方法，我們認為這些方法是可靠的。我們還聘請了第三方精算師對我們對這些索賠的應計負債以及我們專屬自保保險公司的潛在資金損失進行審查。保險估計包括關於索賠的頻率和嚴重性、索賠發展和結算做法以及在使用不同方法得出的估計中選擇估計損失的某些假設和管理層判斷。這些因素的意外變化可能會產生在這些計劃下報告的實質性不同的費用金額。

2020年10月1日，我們選擇使用全資自保保險，為我們的工傷賠償、一般責任和汽車責任保險項目提供自保保留保險。 與2017年10月1日至本期相關的所有應計負債均轉移到被捕者手中。

我們與第三方保險公司保持超額財產和意外傷害計劃，以努力限制這些計劃涵蓋的重大事件的財務影響。我們的運營子公司向超額和再保險承保人以及我們的專屬公司支付保費，以彌補基於外部精算分析的估計損失。由我們全資擁有的自保公司持有的這些保費目前在一個受限賬户中持有，導致風險從我們的運營子公司轉移到自保公司。

我們還堅持一種自我保險計劃，用於管理超過員工免賠額的員工醫療索賠。當索賠得到支付時，責任就免除了。 我們也為超過某一最低限額的個人醫療索賠維持第三方保險的止損保險。。此外，我們還維持$1.2每年醫療索賠總額超過約美元的傘式保險覆蓋範圍為100萬美元11.5百萬美元。

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目錄表

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未經審計的簡明合併財務報表附註
我們對汽車、工傷賠償和醫療索賠的應計費用如下(以千計)：

6月30日，十二月三十一日，
20222021
已發生但未報告的損失的預付保費$95 $50 
應計汽車和工人索賠4,075 4,127 
應計醫療索賠1,618 1,100 

訴訟

作為我們業務的附帶，我們可能會不時捲入各種訴訟和/或糾紛。主要作為一家龐大的卡車運輸車隊的運營商，我們是機動車事故、工人賠償索賠和其他一般責任項目的當事人，這在該行業是典型的。我們目前不知道有任何針對我們的索賠超出了保險範圍或可能超過保險範圍，並可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。


注15.後續事件

2022年8月11日，我們簽訂了一項信貸協議修正案(“信貸協議修正案”)。根據信用證協議修正案的條款，我們現在可以借入或簽發信用證，總額最高可達$60.0百萬美元。信貸協議修正案還將貸款的到期日延長至2025年8月11日。
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目錄表
項目2.    管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下信息應與我們的未經審計的綜合財務報表和附註一起閲讀，這些信息包括在本季度報告中的Form 10-Q和經審計的綜合財務報表和相關附註，以及我們在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)中對財務狀況和經營結果的討論和分析，該報告於2022年3月9日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。我們的財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。


關於前瞻性信息的警示聲明

這份10-Q表格季度報告包含各種前瞻性陳述，符合1933年證券法(經修訂)第27A條和1934年證券交易法(經修訂)第21E條的含義，以及基於我們的信念、我們所做的假設和我們目前掌握的信息。本文件中使用的“預期”、“項目”、“預期”、“計劃”、“尋求”、“目標”、“估計”、“預測”、“打算”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“相信”、“可能”、“可能”等詞語以及關於我們未來業務的計劃和目標的類似表述和陳述旨在識別前瞻性表述。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映的我們的期望是合理的，但我們不能保證這種期望將被證明是正確的。前瞻性陳述會受到各種風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定因素和假設在我們的2021年10-K表格第I部分第1A項中有更詳細的描述。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果基本假設被證明是不正確的，我們的實際結果可能與預期、估計、預測或預期的結果大不相同。您不應過度依賴任何前瞻性陳述。本季度報告中的前瞻性陳述僅代表截至本季度報告的日期。除非聯邦和州證券法要求，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或任何其他原因。


業務概述

亞當斯資源能源公司成立於1973年，是特拉華州的一家公司，其子公司主要從事美國下48個州各種原油和天然氣盆地的原油營銷、運輸、終端和儲存。我們還主要在美國較低的48個州進行液體化學品、加壓氣體、瀝青和幹散貨的油罐車運輸，運往加拿大和墨西哥，並在美國各地擁有19個碼頭。除非上下文另有要求，否則所指的“我們”、“我們”或“公司”意指亞當斯資源和能源公司及其合併子公司的業務和運營。

我們經營和報告三個業務部門：(I)原油銷售、運輸和儲存；(Ii)液體化學品、加壓氣體、瀝青和幹散貨的油罐車運輸；以及(Iii)原油的管道運輸、終端和儲存。有關我們業務部門的更多信息，請參閲未經審計的簡明綜合財務報表附註7。

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目錄表
經營成果

原油營銷

我們的原油營銷部門的收入、運營收益和選定的成本如下(以千計)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
20222021
變化(1)
20222021
變化(1)
收入$962,516 $463,092 108 %$1,710,071 $767,115 123 %
營業收益(2)
5,111 8,370 (39 %)15,231 15,388 (1 %)
折舊及攤銷1,894 1,641 15 %3,682 3,439 7 %
駕駛員補償4,616 4,296 7 %9,242 8,686 6 %
保險1,674 1,869 (10 %)3,408 3,846 (11 %)
燃料3,458 1,971 75 %6,004 3,712 62 %
_______________
(1)表示較上年同期增加(減少)的百分比。
(2)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月，營業收益分別包括150萬美元的庫存估值虧損和370萬美元的庫存清算收益。在截至2022年和2021年6月30日的六個月中，營業收益分別包括720萬美元和1060萬美元的庫存清算收益，如下文進一步討論的那樣。

所示期間的數量和價格信息如下：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
現場採購量-每天 (1)
原油.桶94,876 89,585 92,643 86,254 
平均購入價格
原油--每桶$107.28 $63.27 $100.21 $59.28 
_______________
(1)反映在外地業務一級從第三方購買的數量。

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月. 在截至2022年6月30日的三個月中，原油營銷收入比截至2021年6月30日的三個月增加了4.994億美元，這主要是由於原油市場價格的上漲，使收入增加了約4.457億美元，以及原油總銷量增加，使收入增加了約5370萬美元。在截至2021年6月30日的三個月裏，收到的平均原油價格為63.27美元，而在截至2022年6月30日的三個月裏，這一價格上升到了107.28美元。傳統業務量的收入主要基於我們墨西哥灣沿岸市場地區的市場價格。原油市場價格在2022年繼續上漲，就像整個2021年一樣，到2022年6月底超過每桶100美元。許多美國生產商一直在遵守資本紀律，不顧原油價格維持石油生產計劃，並一直將資本集中在股票回購和可再生能源上，儘管鑽井平臺的數量一直在緩慢增加。導致價格波動的原因包括歐洲的戰爭，以及中國新冠肺炎的爆發，供應鏈問題和勞動力短缺，給需求增長帶來了不確定性。歐佩克+也保持了有紀律的做法，只允許適度增產。
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目錄表
與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月，我們的原油營銷運營收益減少了330萬美元，這主要是由於燃料成本上升、司機薪酬增加和庫存估值變化(見下表)，但被原油價格和交易量上升部分抵消。

在截至2022年6月30日的三個月裏，與2021年同期相比，司機薪酬增加了30萬美元，這主要是因為2022年期間的運輸量比2021年同期有所增加。

與2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三個月中，保險成本減少了20萬美元，部分原因是我們在前一年的安全表現，以及2022年期間司機總數的減少。在截至2022年6月30日的三個月中，與2021年同期相比，燃料成本增加了150萬美元，這與本期原油數量的增加和燃料價格的上漲一致。

在截至2022年6月30日的三個月中，與2021年同期相比，折舊和攤銷增加了30萬美元，這主要是由於2021年至2022年期間拖拉機和其他實地設備的購買和退役時間。

截至2022年6月30日的六個月與截至2021年6月30日的六個月. 在截至2022年6月30日的6個月中，原油營銷收入比截至2021年6月30日的6個月增加了9.43億美元，這主要是由於原油市場價格的上漲，使收入增加了約8.25億美元，以及原油總銷量增加，使收入增加了約1.18億美元。截至2021年6月30日的6個月裏，平均收到的原油價格為59.28美元，而在截至2022年6月30日的6個月裏，這一價格上升到了100.21美元。

在截至2022年6月30日的六個月內，我們的原油營銷運營收益與2022年同期相比減少了20萬美元，主要是由於庫存估值變化(如下表所示)、燃料成本上升和司機薪酬增加，但原油價格和銷量的上升部分抵消了這一影響。

在截至2022年6月30日的6個月中，司機薪酬與2021年同期相比增加了60萬美元，這主要是由於2022年期間的運輸量與2021年同期相比有所增加。

與2021年同期相比，在截至2022年6月30日的6個月中，保險成本減少了40萬美元，部分原因是我們在前一年的安全表現，以及2022年期間司機總數的減少。在截至2022年6月30日的6個月中，與2021年同期相比，燃料成本增加了230萬美元，這與本期原油數量的增加和燃料價格的上漲一致。

在截至2022年6月30日的6個月中，折舊和攤銷費用比2021年同期增加了20萬美元，這主要是由於2021年至2022年期間拖拉機和其他現場設備的購買和退役的時間安排。

實地運營收益(非公認會計準則財務衡量標準). 庫存估值和遠期商品合約(衍生品或按市值計價)估值是影響可比較原油營銷部門營業收益(虧損)的兩個因素，其中庫存估值最重要。作為原油的採購商和發貨商，我們在儲油罐和第三方管道中持有庫存。在原油價格上漲期間，我們確認庫存清算收益，而在價格下跌期間，我們確認庫存清算和估值損失。


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目錄表
原油營銷營業收益(虧損)可能會受到遠期月商品合約(衍生工具)估值的影響(如果有重大影響)。這些非現金估值是根據截至該日期的相關數據在每個期末計算和記錄的。我們一般將這些衍生品合約作為基於井口(油田)原油購買的定價策略的一部分。期末衍生工具的估值要求確認非現金“按市價計價”的損益。

庫存清算、估值和衍生產品估值對我們原油營銷部門運營收益的影響彙總在以下非GAAP財務衡量標準的對賬中，併為管理層提供了一種在沒有庫存估值和清算調整影響的情況下衡量業務部門業績的指標，所示期間(以千為單位)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
如報告的部門營業收益(1)
$5,111 $8,370 $15,231 $15,388 
加(減)：
庫存清算收益— (3,650)(7,184)(10,593)
存貨計價損失1,533 — — — 
衍生產品估值(收益)損失(2)
(611)(4)(630)(25)
現場級運營收益 (3)
$6,033 $4,716 $7,417 $4,770 
_______________
(1)在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月，我們的原油營銷部門的運營收益分別包括150萬美元的庫存估值虧損和370萬美元的庫存清算收益。截至2022年和2021年6月30日的六個月，營業收益分別包括720萬美元和1060萬美元的庫存清算收益。
(2)2022年第二季度，我們簽訂了30萬桶原油的大宗商品購銷合同，這些合同於2022年6月30日調整為公允價值。
(3)實地運營收益的使用對我們來説是獨一無二的，不能替代公認會計準則的衡量標準，而且可能無法與行業參與者開發的任何類似衡量標準相比較。我們利用這些數據來評估我們業務的盈利能力。

現場級運營收益和現場級採購量描述了我們在井口獲取原油、運輸產品並將產品交付給市場銷售點的日常運營。在截至2022年6月30日的三個月中，與2021年同期相比，油田層面的運營收益有所增加，這主要是由於2022年期間原油價格和產量上升，但燃料成本上升和司機薪酬增加部分抵消了這一影響。在截至2022年6月30日的6個月中，與2021年同期相比，油田層面的運營收益有所增加，主要原因是2022年期間原油價格和產量上升，但燃料成本上升和司機薪酬增加部分抵消了這一影響。

我們在所示日期(以桶為單位)以加權平均綜合價格持有原油庫存如下：
June 30, 20222021年12月31日
平均值平均值
桶價格桶價格
原油庫存(1)
573,036 $101.69 259,489 $71.86 
_______________
(1)截至2022年6月30日，原油庫存包括約159,000桶，其中我們與客户簽訂了按2022年6月定價出售的合同。這些桶於2022年7月初交付。

收到的原油價格一直波動不定，不可預測，預計價格波動將繼續下去。見“第一部分，第1A項。風險因素” in our 2021 Form 10-K.
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目錄表
交通運輸

我們的運輸部門收入、運營收益和選定的成本如下(以千為單位)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
20222021
變化(1)
20222021
變化(1)
收入$29,534 $23,497 26 %$56,224 $44,732 26 %
營業收益$2,937 $1,482 98 %$5,805 $2,256 157 %
折舊及攤銷$2,923 $2,937 — %$5,880 $5,938 (1 %)
司機佣金$3,724 $3,875 (4 %)$7,489 $7,471 — %
保險$2,164 $2,164 — %$4,313 $4,312 — %
燃料$3,709 $2,105 76 %$6,511 $3,980 64 %
維護費$1,270 $1,061 20 %$2,518 $1,974 28 %
里程數(2000)6,863 7,246 (5 %)13,661 14,178 (4 %)
_______________
(1)表示較上年同期增加(減少)的百分比。

我們的收入率結構包括燃料成本的組成部分，其中燃料成本的波動主要轉嫁給客户。扣除燃料費用後的收入如下(以千計)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
運輸總收入$29,534 $23,497 $56,224 $44,732 
柴油成本(3,709)(2,105)(6,511)(3,980)
扣除燃料成本後的收入 (1)
$25,825 $21,392 $49,713 $40,752 
_______________
(1)扣除燃料成本後的收入是非公認會計準則財務指標，用於對我們運輸部門的結果進行內部分析。

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月。在截至2022年6月30日的三個月中，運輸收入比截至2021年6月30日的三個月增加了600萬美元。在截至2022年6月30日的三個月裏，扣除燃料成本的運輸收入比去年同期增加了440萬美元。運輸收入的增加主要是由於2022年期間通過繼續與客户談判提高運費而提高了運費。此外，由於客户需求，我們在2021年下半年新開設了四個航站樓。這些碼頭位於西孟菲斯、阿肯色州、查爾斯頓、西弗吉尼亞州、佐治亞州奧古斯塔和伊利諾伊州喬利特，2022年第二季度收入增加了約250萬美元。

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月，我們的運輸運營收益增加了150萬美元，這主要是由於運輸費率增加和來自新航站樓的收入增加，但部分被燃料成本和維護費用增加所抵消。

在截至2022年6月30日的三個月中，司機佣金比截至2021年6月30日的三個月減少了20萬美元，這主要是由於2022年期間里程數減少，但司機工資的增加部分抵消了這一影響。
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目錄表
與2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三個月中，燃料成本增加了160萬美元，這主要是由於2022年期間燃料價格的上漲。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月的保險成本保持不變，這主要是由於2021年和2022年期間的保險費保持一致。在截至2022年6月30日的三個月中，與2021年同期相比，維護費用增加了20萬美元，主要是由於我們車隊中較舊的拖拉機和拖車的維修和維護。

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月的折舊和攤銷費用相對一致，這主要是由於2021年和2022年購買新拖拉機和拖車的時間安排所致。

截至2022年6月30日的六個月與截至2021年6月30日的六個月. 在截至2022年6月30日的6個月中，運輸收入比截至2021年6月30日的6個月增加了1150萬美元。在截至2022年6月30日的6個月中，扣除燃料成本的運輸收入比去年同期增加了900萬美元。運輸收入的增加主要是由於2022年期間通過繼續與客户談判提高運費而提高了運費。此外，由於客户需求，我們在2021年下半年新開設了四個航站樓。這些碼頭位於西孟菲斯、阿肯色州、查爾斯頓、西弗吉尼亞州、佐治亞州奧古斯塔和伊利諾伊州喬利特，2022年上半年收入增加了約450萬美元。2021年2月，一場嚴重的冬季風暴和隨之而來的停電影響了德克薩斯州，導致運輸服務在一週多的時間裏大幅下降，並在2021年期間暫時失去了收入。

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的六個月，我們的運輸運營收益增加了350萬美元，這主要是由於運輸費率增加和來自新航站樓的收入增加，但部分被燃料成本和維護費用增加所抵消。

截至2022年6月30日的六個月，司機佣金與2021年同期持平，2022年期間的里程數較低，但被司機工資的增加所抵消。

與2021年同期相比，在截至2022年6月30日的6個月中，燃料成本增加了250萬美元，這主要是由於2022年期間燃料價格上漲所致。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的6個月的保險成本保持不變，這主要是由於2021年和2022年期間的保費保持一致。在截至2022年6月30日的6個月中，與2021年同期相比，維護費用增加了50萬美元，主要是由於我們車隊中較舊的拖拉機和拖車的維修和維護。

在截至2022年6月30日的6個月中，折舊和攤銷費用與2021年同期相比減少了10萬美元，這主要是由於2021年和2022年購買新拖拉機和拖車的時間安排所致。


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目錄表
管道和存儲

我們的管道和存儲部門的收入、運營虧損和選定的成本如下(以千為單位)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
20222021
變化(1)
20222021
變化(1)
細分市場收入(2)
$2,060 $651 216 %$4,120 $1,070 285% 
減去：部門間收入(2)
(2,060)(496)315 %(4,120)(682)504% 
收入$— $155 (100 %)$— $388 (100%)
營業虧損(877)(556)58 %(1,699)(1,121)52% 
折舊及攤銷271 223 22 %539 477 13% 
保險200 148 35 %400 358 12% 
_______________
(1)表示較上年同期增加(減少)的百分比。
(2)部門收入包括來自原油營銷部門的部門間收入，這些收入由於我們未經審計的精簡綜合經營報表中的合併而被沖銷。

所示期間的數量信息如下(以桶/天為單位)：

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
管道吞吐量13,281 7,876 11,891 5,430 
終止13,704 8,106 12,334 6,518 

在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，所有管道和存儲部門的收入都來自關聯託運人，而在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，管道和存儲收入包括根據收購管道和相關碼頭資產時已經生效的合同從第三方託運人獲得的收入，該合同隨後已終止。從關聯託運人獲得的收入由於合併而被抵消，抵銷了我們未經審計的簡明綜合經營報表中的營銷成本和費用。

我們繼續專注於通過與現有客户和新客户確定增加產量的機會來提高我們的管道和存儲容量利用率。此外，我們正在為管道上下游的管道系統探索新的連接方式，以增加該系統的原油供應和輸送能力。

一般和行政費用

在截至2022年6月30日的三個月中，與2021年同期相比，一般和行政費用增加了130萬美元，這主要是由於工資和工資以及相關人員成本、保險成本、外部服務成本、審計費用和法律費用的增加，但部分被較低的特許經營權和其他税收所抵消。

在截至2022年6月30日的6個月中，與2021年同期相比，一般和行政費用增加了190萬美元，這主要是由於工資和工資以及相關人員成本、外部服務成本、審計費用和法律費用的增加，但部分被特許經營權和其他税收的減少所抵消。


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目錄表
所得税

所得税撥備(受益)以聯邦和州税率為基礎，金額變動與各自會計期間的應納税所得額(虧損)一致。

2020年3月27日，為應對新冠肺炎大流行，制定並簽署了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)。除其他事項外，CARE法案允許2018、2019和2020納税年度發生的淨營業虧損(NOL)抵消100%的應税收入，並追溯到之前五個納税年度的每一年，以退還之前繳納的所得税。我們將2020財年的NOL提前到2015財年和2016財年，2022年6月，我們收到了大約680萬美元的現金退款。


流動性與資本資源

流動性

我們的主要流動資金來源是(I)我們的現金餘額，(Ii)經營活動的現金流量，(Iii)我們4,000,000美元信貸協議(“信貸協議”)下的借款，以及(Iv)出售股權證券所得的資金。我們的主要現金需求包括但不限於：(I)正常業務用途，例如支付與購買原油有關的款項及其他開支；(Ii)投資於業務的可自由支配資本開支；及(Iii)向股東派發股息。我們相信，通過我們目前的現金餘額、我們的信貸協議下的可用性、未來業務產生的預期現金以及通過租賃安排(如有需要)輕鬆融資增加拖拉機和拖車，我們將擁有充足的流動性，以滿足我們在合理可預見的未來的短期和長期流動性需求。我們的現金餘額和經營活動的現金流取決於未來業務的成功。如果我們的現金流入減少或轉為負值，我們將相應地評估我們的投資計劃，並保持靈活性。

我們維護現金餘額，以滿足日常現金需求的時間安排。現金和現金等價物(不包括限制性現金)和週轉資本，即流動資產與流動負債的差額，在所示日期如下(以千計)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
現金和現金等價物$67,728 $97,825 
營運資本97,034 87,199 

我們在2022年6月30日的現金餘額比2021年12月31日減少了31%，如下所述。

截至2022年6月30日，我們在信貸協議下沒有未償還的借款，根據信貸協議簽發了570萬美元的信用證，年費為1.75%。有關詳情，請參閲未經審計簡明綜合財務報表附註2。在2022年第二季度，由於原油價格大幅上漲，我們根據信貸協議借款3,000萬美元用於營運資金，並在不久後全額償還。截至2022年6月30日，我們遵守了信貸協議下的所有財務契約。然而，截至2022年6月30日，我們獲得了一項與違反非金融契約有關的豁免，這與我們未能及時通知貸款人成立新的控股公司子公司有關。
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目錄表
我們與B.Riley Securities，Inc.作為代理人(“代理人”)簽訂了一份在市場上發行的銷售協議(“ATM協議”)，根據該協議，我們可以不時地通過代理人或向代理人出售普通股股票以換取現金。在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，我們通過根據本協議以每股平均價格約37.38美元的價格出售8202股普通股，獲得了約30萬美元的淨收益(扣除向B.Riley證券公司的發行成本1.4萬美元)。

我們利用運營所得現金對我們的原油營銷、運輸、管道和儲存業務進行可自由支配的投資。除主要與儲油罐碼頭安排、租賃辦公空間、拖拉機、拖拉機、拖車及其他設備有關的營運及融資租賃承擔，以及信貸協議項下的未償還借款外，倘若營運現金流減少，吾等未來的承擔及計劃投資可隨時減少。有關我們的經營和融資租賃義務的信息，請參閲下面的“材料現金要求”。

對未來流動性增加或減少影響最大的項目是運營收益，而這些收益取決於未來運營的成功。見“第一部分，第1A項。風險因素” in our 2021 Form 10-K.

經營、投資和融資活動的現金流

我們的經營、投資和融資活動的綜合現金流如下(以千計)：
截至六個月
6月30日，
20222021
現金提供方(使用於)：
經營活動$(24,178)$52,107 
投資活動(3,409)(2,286)
融資活動(4,149)(6,185)

經營活動。截至2022年6月30日的6個月，經營活動使用的淨現金流量為2,420萬美元，而截至2021年6月30日的6個月，經營活動提供的淨現金流量為5,210萬美元。來自經營活動的淨現金流減少7630萬美元，主要是由於我們的營運資本賬户發生變化，包括2022年6月30日原油庫存增加4230萬美元。庫存增加的主要原因是我們的原油庫存價格上漲，從2021年12月31日的71.86美元增加到2022年6月30日的101.69美元，庫存數量增加了121%。截至2022年6月30日，原油庫存包括按2022年6月定價的約15.9萬桶預售庫存。這些桶於2022年7月初交付。

在每個月的不同時間，我們可能會在正常到期日之前向我們原油營銷業務中的某些原油供應商支付現金預付款和/或提前付款。當供應商將產品交付給我們時，原油供應預付款將逐月收回和預付。此外，為了確保原油供應，我們還可以在正常的付款到期日之前，即生產當月的第二個月的20日，提前向供應商“提前付款”。這些“提前付款”減少了截至資產負債表日的現金和應付賬款。

我們還要求某些客户提前支付類似的款項或向我們提供現金抵押品，以支持他們從我們這裏購買。從客户收到的早期付款和現金抵押品增加了現金，減少了截至資產負債表日的應收賬款。


34
目錄表
在所示日期從客户收到的早期付款和對供應商的預付款如下(以千計)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
收到的提早付款$54,434 $52,841 
向供應商預付款項30,903 5,732 

我們在很大程度上依賴於我們從供應商那裏獲得開通貿易信貸的能力，特別是在我們的原油營銷業務方面。在2021年12月至2022年6月期間，我們在原油營銷業務中收到了某些客户的預付款，如上表所示。截至2022年6月30日，我們的現金餘額與截至2021年12月31日的年度相比減少了約3010萬美元，這主要是由於收到這些早期付款的時間安排以及由於原油價格和營銷活動的增加而在每個時期向供應商支付的預付款。

投資活動。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的6個月投資活動中使用的淨現金流增加了110萬美元。這一增加是由於用於財產和設備的資本支出增加了120萬美元(見下表)，但被出售資產的現金收益增加10萬美元部分抵銷。

所示期間的資本支出如下(以千計)：

截至六個月
6月30日，
20222021
原油營銷(1)
$4,008 $702 
交通運輸(2)
694 2,703 
管道和存儲(3)
73 189 
其他(4)
8 8 
資本支出$4,783 $3,602 
_______________
(1)2022年的經費用於購買20台拖拉機和其他實地設備，2021年的經費主要用於購置實地設備。
(2)2022年的經費用於購買3輛拖拉機、1輛拖車和其他實地設備，2021年的經費用於購買52輛拖車，其中50輛在2021年第三季度投入使用，以及計算機軟件和設備。
(3)2022年和2021年的數額與購買實地設備有關。
(4)2022年用於購買一臺複印機，2021年用於購買計算機軟件和設備。

融資活動。與2021年同期相比，在截至2022年6月30日的6個月中，用於融資活動的淨現金減少了200萬美元。這一用於融資活動的現金淨額的減少主要是由於我們在每個期間根據我們的信貸協議進行的借款和償還。於二零二二年期間，由於原油價格大幅上升，吾等根據信貸協議借入3,000萬美元作營運資金用途，並於其後不久償還3,000萬美元，而於二零二一年期間，吾等根據信貸協議借入8,000萬美元，主要用於償還與2020年10月購買VEX管道系統有關的1,000萬美元未償還款項。這一減幅被融資租賃債務本金償還增加20萬美元部分抵消(有關融資租賃債務的信息，請參閲下文“重大現金需求”)。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中，我們支付了每股普通股0.48美元的現金股息，總計210萬美元。在截至2022年6月30日的六個月內，我們根據自動櫃員機協議出售我們的8,202股普通股，獲得約30萬美元的淨收益。
35
目錄表
材料現金需求

下表彙總了截至2022年6月30日我們的合同義務和大量現金需求(以千為單位)：

按期間到期的付款
合同義務總計不到1年1-3年3-5年5年以上
融資租賃義務(1)
$13,500 $4,572 $5,204 $3,724 $— 
經營租賃義務(2)
6,793 2,410 3,295 741 347 
購買義務 (3)
15,499 15,499 — — — 
合同債務總額$35,792 $22,481 $8,499 $4,465 $347 
_______________
(1)金額為我們在若干拖拉機、拖車、油罐儲存及吞吐量安排及其他設備的融資租賃項下未償還的主要合約承擔，包括利息。
(2)金額為不可撤銷經營租約及超過一年期限的碼頭安排項下的租金責任。
(3)金額代表承諾在我們的運輸業務中購買35輛新拖拉機和40輛新拖車，在我們的原油營銷業務中購買35輛新拖拉機和兩輛新拖車。

有關本公司財務及經營租賃的進一步資料，請參閲未經審計簡明綜合財務報表附註13。

表外安排

我們沒有表外安排對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大的當前或未來影響，或有合理的預期。

近期會計公告  

有關最近會計聲明的信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註2。

與關聯公司的交易

關於截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月與我們聯屬公司的交易的更多信息，請參閲未經審計的合併財務報表附註8。


關鍵會計政策和估算的使用

我們的關鍵會計政策和估計的討論包含在我們的2021年Form 10-K中。其中某些會計政策要求使用估計數。自我們的2021年Form 10-K披露以來，我們的會計政策沒有發生實質性變化。


第三項。關於市場風險的定量和定性披露

自我們的2021年10-K表格中提供的披露以來，我們的“關於市場風險的定量和定性披露”沒有發生其他重大變化。

36
目錄表
第四項。控制和程序

截至本季度報告所述期間結束時，我們的管理層根據《交易所法案》第13a-15和15d-15(E)條，在首席執行官和首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這一評估，截至本季度報告所涉期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官得出結論：

(i)我們的披露控制和程序旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息經過積累並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和財務官，以便及時做出關於所需披露的決定；以及

(Ii)我們的披露控制和程序是有效的。


財務報告內部控制的變化

在截至2022年6月30日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《外匯法案》規則13a-15(F)和15d-15(E)的定義)沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。


第二部分：其他信息

第1項。 法律訴訟

作為我們業務的附帶，我們可能會不時捲入各種訴訟和/或糾紛。主要作為一家龐大的卡車運輸車隊的運營商，我們是機動車事故、工人賠償索賠和其他一般責任項目的當事人，這在該行業是典型的。我們目前不知道有任何針對我們的索賠超出了保險覆蓋範圍或可能超過保險覆蓋範圍，並可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響。


第1A項。風險因素

除了本季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮“第1A項”標題下所述的風險因素和其他警示聲明。風險因素包括在我們的2021年Form 10-K中，以及我們在提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的風險因素和其他警示聲明，這些可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。與我們於2022年5月9日提交的Form 8-K或我們的其他美國證券交易委員會備案文件中更新的2021年Form 10-K表第1A項中披露的風險因素相比，我們的風險因素沒有實質性變化。


第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用

沒有。


37
目錄表
第三項。高級證券違約

沒有。


第四項。煤礦安全信息披露

不適用。


第五項。其他信息

沒有。


第六項。陳列品

展品
數
展品
3.1
經修訂的亞當斯資源和能源公司的公司註冊證書(通過引用附件3.1併入到截至2019年12月31日的財政年度的10-K表中)。
3.2
經修訂的亞當斯資源和能源公司章程(通過引用附件3(B)合併到截至2012年12月31日的年度表格10-K)。
10.1+
亞當斯資源和能源公司修訂和重新制定了2018年長期激勵計劃，自2022年5月10日起生效(合併內容參考2022年5月10日提交的當前報告8-K表的附件10.1)。
31.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條，《薩班斯-奧克斯利法案》第302條規定的執行主席證書。
31.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條，根據《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席財務官證書。
32.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國聯邦法典》第1350條，根據《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的執行主席證書。
32.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國聯邦法典》第1350條，根據《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的首席財務官證書。
101.CAL*
內聯XBRL計算鏈接庫文檔
101.DEF*
內聯XBRL定義Linkbase文檔
101.INS*
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.LAB*
內聯XBRL標籤Linkbase文檔
101.PRE*
內聯XBRL演示文稿Linkbase文檔
101.SCH*
內聯XBRL架構文檔
104*封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
____________
*與本報告一併提交或提交(如屬證物32.1及32.2)。
+管理層補償計劃或安排。
38
目錄表
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

亞當斯資源能源公司。
(註冊人)
日期：2022年8月11日發信人：//凱文·J·羅伊克拉夫特
凱文·J·羅伊克拉夫特
首席執行官
(首席行政主任)
發信人：/s/特蕾西·E·奧馬特
特蕾西·E·奧馬特
首席財務官
(首席財務官和負責人
會計主任)

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