美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13A-16或15D-16條提交的報告
2022年8月
委託公文編號：001-38502
歐羅得有限公司 |
(註冊人姓名英文譯本) |
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4 Messogiou&Evropis街 |
151 24馬魯西，希臘 |
(主要行政辦公室地址) |
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F[X] Form 40-F []
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質形式提交了表格6-K：[].
注：S-T規則第101(B)(1)條只允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙質形式提交表格6-K。
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質形式提交表格6-K：[].
注：規則S-T規則101(B)(7)只允許以書面形式提交表格6-K，只要該報告或其他文件不是新聞稿，不需要也沒有分發給註冊人的證券持有人，註冊人的外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立、住所或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的“母國”)或註冊人的證券交易所在國的規則提供和公佈該報告或其他文件，並且，如果討論重大事件，已經是Form 6-K提交的主題或委員會在Edga上提交的其他文件。
1
此表格6-K報告中包含的信息
本報告附件6-K表作為附件1是EuroDry有限公司於2022年8月8日發佈的新聞稿的副本：EuroDry有限公司報告截至2022年6月30日的6個月期間和季度的業績，並宣佈股票回購計劃。
除了以阿里斯蒂德·皮塔斯開頭的那一段外，這份6-K表格報告，EuroDry董事長兼首席執行官評論説：以及接下來的兩段，通過引用將其併入該公司於2020年5月13日提交給美國證券交易委員會的F-3表格註冊聲明(文件編號333-238235)中。
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| 歐羅得有限公司 |
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日期：2022年8月9日 | 發信人： | /s/阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 姓名： | 阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 標題： | 總裁 |
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附件1
![[https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786122000043/f80922edry6k001.jpg]](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786122000043/f80922edry6k001.jpg)
EuroDry Ltd.
報告截至2022年6月30日的六個月期間和季度的業績，並宣佈股票回購計劃
希臘雅典，2022年8月8日，幹散貨船船東和運營商以及海運幹散貨供應商EuroDry有限公司(納斯達克股票代碼：EDY)今天公佈了截至2022年6月30日的三個月和六個月的業績。
2022年第二季度亮點：
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該季度的總淨收入為2100萬美元。
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普通股股東應佔淨收益為1,060萬美元，或每股基本收益和稀釋後收益分別為3.66美元和3.61美元。
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調整後普通股股東應佔淨收益1 本季度為990萬美元，即調整後的每股基本收益和稀釋後收益分別為3.43美元和3.38美元，未實現衍生品收益。
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調整後的EBITDA1該季度的收入為1370萬美元。
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2022年第二季度，平均擁有和運營了10.79艘船舶，平均定期租船費率為每天23,490美元。
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董事會已經批准了一項股票回購計劃，回購總額高達1000萬美元的公司普通股。董事會將在12個月後審查該計劃。股票回購將不時在公開市場交易中以當時的市價進行現金回購，或在私下協商的交易中進行。該計劃下的購買時間和金額將由管理層根據市場狀況和其他因素決定。該計劃不要求公司購買任何特定數量或數量的股票，並可在公司酌情決定的情況下隨時暫停或恢復交易，而無需通知。
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該公司亦宣佈已完成《2021年可持續發展報告》，該報告可於其網站(http://www.eurodry.gr/company/sustainability.html)
1調整後EBITDA、調整後淨收益和調整後每股收益不是美國公認會計原則(GAAP)下的公認計量，不應單獨使用或替代EuroDry按照公認會計原則列報的財務業績。有關這些計量的定義和與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務計量的協調，請參閲新聞稿的後續部分。
2022年上半年亮點：
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總淨收入為3930萬美元。
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普通股股東應佔淨收益為2,110萬美元，即每股基本收益和稀釋後收益分別為7.35美元和7.25美元。
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調整後普通股股東應佔淨收益1 這一時期的基本和稀釋後每股收益分別為1,940萬美元，或6.77美元和6.68美元，未計入衍生產品的未實現收益。
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調整後的EBITDA12640萬美元。
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2022年上半年，平均擁有和運營了10.17艘船舶，平均定期租船費率為每天24,025美元。
EuroDry董事長兼首席執行官阿里斯蒂斯·皮塔斯評論道：
？我們非常高興地報告又一個季度收益非常好，是EuroDry成立以來最高的季度之一。但值得注意的是，在2022年第二季度後期和7月份，幹散貨市場開始反映更廣泛的經濟和地緣政治環境中存在的波動性和不確定性，與5月下旬的水平相比，租船費率下降了近40%，儘管仍處於盈利範圍內。在第三季度，我們還將有3個幹船塢，因此我們預計我們的盈利能力將會下降，但仍將保持可觀的水平。
在全球舞臺上，高能源價格，主要是由於烏克蘭-俄羅斯衝突，導致了高通脹，而通脹壓力是由於抗擊COVID的刺激措施而積累起來的。這反過來又放大了央行通過提高利率來對抗它的反應，從而增加了發生大範圍經濟衰退的可能性，這將影響對幹散貨貿易的需求。此外，持續的COVID疫情及其地區性突發事件促使一些國家，主要是中國，實施了地區性封鎖，這也對幹散貨需求產生了負面影響。對該行業來説，好消息繼續來自供應方面，訂單佔船隊的比例仍在7%左右，接近歷史最低水平。隨之而來的是未來2-3年船舶交貨量的減少，只要需求不確定性消退，平均經濟增長恢復，市場就會迅速復甦。
在這種環境下，我們繼續尋找為股東增加價值的方法。由於我們的股票交易價格比我們的資產淨值有很大的折讓，我們的董事會認為購買我們自己的股票對我們來説是一項非常有吸引力的投資，並批准了一項股票回購計劃。與此同時，我們正在對自己的流動性進行定位，以利用更傳統的投資機會，並在此類機會出現時獲得符合我們投資標準的船隻。
EURODry首席財務官Tasos Aslidis評論説：與2021年第二季度相比，2022年第二季度的淨收入大幅增長，這是因為與去年同期相比，該季度擁有和運營的平均船舶數量增加。此外，我們的船舶在2022年第二季度賺取的定期租賃等值費率比2021年第二季度的定期租賃等值費率平均高出3.9%。
2022年第二季度，包括管理費、一般和行政費用在內的船舶運營總費用平均為每艘船每天6,562美元，而去年同期為每艘船每天6,467美元；2022年上半年每艘船每天6,584美元，而2021年同期為每艘船每天6,518美元。這一增長主要是由於與2021年相比，2022年的船員成本和保險增加。
2022年第二季度調整後的EBITDA為1370萬美元，而去年第二季度為920萬美元。截至2022年6月30日，我們的未償債務(不包括未攤銷貸款費用)為7180萬美元，而非限制性和限制性現金為850萬美元。截至同一日期，我們計劃在未來12個月償還的債務總額約為2320萬美元(不包括未攤銷的貸款費用)，我們所有的貸款契約都得到了履行。
2022年第二季度業績：
2022年第二季度，公司報告總淨收入為2100萬美元，比2021年第二季度1410萬美元的總淨收入增長48.9%，這是由於我們的船舶在2022年第二季度賺取的定期租賃費與2021年同期相比略有上升，以及2022年第二季度擁有和運營的平均船舶數量與2021年同期相比有所增加。該公司公佈的同期淨收益和普通股股東應佔淨收益為1060萬美元，而2021年同期的淨收益為220萬美元，普通股股東應佔淨收益為190萬美元。
2022年第二季度的業績包括五份利率互換合同的未實現收益20萬美元和遠期運費協議(FFA)合同的未實現收益50萬美元，而2021年第二季度，三份利率互換合同的未實現收益為30萬美元，FFA合同的未實現虧損為310萬美元。
2022年第二季度，航程費用淨額為10萬美元，涉及商業停租期間發生的航程費用和M/V Pantelis P.在2021年同期，燃料庫的收益導致了10萬美元的正航程費用。2022年第二季度的船舶運營費用為500萬美元，而2021年第二季度為320萬美元。這一增長主要是由於與2021年同期相比，2022年第二季度擁有和運營的平均船舶數量有所增加。2022年第二季度的折舊費用為290萬美元，而2021年同期為180萬美元。這一增長是由於與2021年同期相比，2022年第二季度運營的船舶數量增加。2022年第二季度的一般和行政費用為70萬美元，略高於2021年第二季度的60萬美元。這一增長主要歸因於我們股票激勵計劃成本的增加。2022年第二季度，我們的一艘船完成了特別調查，總成本為80萬美元，而2021年第二季度沒有船隻進行乾塢。
2022年第二季度的利息和其他融資成本為80萬美元，而2021年同期為50萬美元。2022年第二季度的利息支出較高，主要是因為與去年同期相比，這一時期的債務數額有所增加。
2022年第二季度，平均擁有和運營了10.79艘船舶，平均定期租船費率為每天23,490美元，而2021年同期為7.37艘，平均每天收入22,614美元。
2022年第二季度調整後的EBITDA為1370萬美元，而2021年第二季度為920萬美元。
2022年第二季度普通股股東應佔基本收益和稀釋後每股收益分別為3.66美元(按基本收益2,898,557股計算)和3.61美元(按2,942,123股稀釋後加權平均流通股計算)，而2021年第二季度每股收益為0.83美元(按2,353,364股基本收益計算)和0.81美元(按2021年第二季度2,401,192股稀釋後加權平均流通股計算)。
剔除衍生品未實現收益對普通股股東應佔收益的影響，截至2022年6月30日的季度，普通股股東應佔調整後收益分別為基本每股3.43美元和稀釋後每股3.38美元。在截至2021年6月30日的季度，不包括衍生品未實現虧損和債務清償虧損，調整後的普通股股東應佔收益分別為基本每股2.81美元和稀釋後每股2.76美元。通常，證券分析師不會在他們公佈的每股收益估計中包括上述項目。
2022年上半年業績：
2022年上半年，公司報告總淨收入為3930萬美元，比2021年上半年2270萬美元的總淨收入增長73.2%，這是由於我們的船舶在2022年上半年賺取了更高的定期租賃費，以及與2021年同期相比，擁有和運營的船舶平均數量增加。該公司公佈了2,110萬美元的淨收益和普通股股東應佔淨收益，而2021年上半年的淨收益為310萬美元，普通股股東應佔淨收益為240萬美元。
2022年上半年，燃料庫的收益帶來了90萬美元的正航程費用，而2021年同期的正航程費用為40萬美元。2022年上半年的船舶運營費用為920萬美元，而2021年上半年為620萬美元。這一增長主要是由於與2021年同期相比，2022年上半年擁有和運營的平均船舶數量有所增加。2022年上半年的折舊費用為530萬美元，而2021年同期為340萬美元，主要是由於同期運營的船舶數量較多。2022年上半年的一般和行政費用為140萬美元，高於去年同期的110萬美元。這一增長主要歸因於我們股票激勵計劃成本的增加。2022年上半年，我們有兩艘船完成了乾塢專項調查，總費用為170萬美元，而2021年上半年沒有任何船舶進行乾塢。
2022年上半年的利息和其他融資費用為140萬美元，而2021年同期為110萬美元。這一增長主要是因為與2021年同期相比，本期債務數額有所增加。在截至2022年6月30日的六個月中，該公司確認了2022年第二季度簽訂的五份利率互換合同的100萬美元收益和50萬美元的FFA合同未實現收益，而2021年第二季度簽訂的三份利率互換合同的收益為10萬美元，FFA合同的未實現虧損為410萬美元和130萬美元。
2022年上半年，平均擁有和運營了10.17艘船舶，平均定期租船費率為每天24,025美元，而2021年同期為7.19艘，平均每天收入為18,879美元。
2022年上半年調整後的EBITDA為2640萬美元，而2021年上半年的EBITDA為1320萬美元。
2022年上半年普通股股東應佔基本和攤薄每股收益分別為7.35美元(按2,872,966股基本和7.25美元)和7.25美元(按2,911,737股稀釋後加權平均流通股計算)和1.03美元(按2,322,588股基本和攤薄後每股收益計算)和1.01美元(按2,364,879股攤薄加權平均流通股數計算)。
剔除衍生品未實現收益對上半年普通股股東應佔收益的影響，截至2022年6月30日的6個月期間，調整後普通股股東應佔收益將分別為每股基本收益6.77美元和稀釋後每股6.68美元。在截至2021年6月30日的6個月期間，不包括衍生品未實現虧損和債務清償虧損，調整後的普通股股東應佔收益將為每股基本收益3.40美元和3.33美元。如前所述，證券分析師通常不會在公佈的每股收益預估中計入上述項目。
4
機隊配置文件：
EuroDry Ltd.的機隊概況如下：
名字 | 類型 | DWT | 建成年份 | 就業(*) |
TCE費率(美元/天) |
幹散貨船 |
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埃卡特里尼 | 卡姆薩麥克斯 | 82,000 | 2018 | TC至2月23日 | 租用平均波羅的海Kamsarmax P5TC(*)指數的105% |
蒼耳子 | 卡姆薩麥克斯 | 82,000 | 2016 | TC至3月24日 | 僱傭105%的員工 |
Alexandros P. | 超極大 | 63,500 | 2017 | 在幹船塢通過一項特別調查 |
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善良的心 | 超極大 | 62,996 | 2014 | TC至10月22日 | $25,000 |
莫利沃斯的運氣 | 超大極大 | 57,924 | 2014 | TC至3月23日 | $25,750 |
埃里尼·P | 巴拿馬型 | 76,466 | 2004 | TC至8月22日 | $14,000 |
聖克魯茲 | 巴拿馬型 | 76,440 | 2005 | TC至8月22日 | $11,500 |
星光 | 巴拿馬型 | 75,845 | 2004 | TC至10月22日 | 僱傭98.5% |
塔索斯 | 巴拿馬型 | 75,100 | 2000 | 在幹船塢通過一項特別調查 |
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潘特里斯 | 巴拿馬型 | 74,020 | 2000 | TC至9月22日 | $13,000 |
祝你好運 | 巴拿馬型 | 76,704 | 2004 | TC至8月22日 | $15,750 |
幹散貨船總數 |
11 | 802,995 |
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注：
(*)
表示最早的退貨日期。
(**)
BPI代表波羅的海巴拿馬型船運價指數；平均BPI 4TC是基於四條定期包機航線的指數。自2022年1月以來，BPI 4TC變得過時，取而代之的是P5TC Kamsarmax波羅的海指數，折扣1,336美元。
(***)
波羅的海平均Kamsarmax P5TC指數是基於五條巴拿馬型定期包機航線的指數。
5
艦隊彙總數據：
| 3個月，已結束 June 30, 2021 | 3個月，已結束 June 30, 2022 | 6個月，結束 June 30, 2021 | 6個月，結束 June 30, 2022 |
機隊數據 |
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平均船隻數(1) | 7.37 | 10.79 | 7.19 | 10.17 |
船隊歷日(2) | 670.9 | 982.0 | 1,300.9 | 1,841.0 |
計劃停工天數包括閒置(3) | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 49.7 |
機隊可用天數(4)=(2)-(3) | 670.9 | 959.3 | 1,300.9 | 1,791.3 |
商業停工天數(5) | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 6.1 |
運營停工天數(6) | 3.8 | 9.8 | 3.8 | 12.7 |
船隊航程天數(7)=(4)-(5)-(6) | 667.1 | 943.4 | 1,297.1 | 1,772.5 |
車隊使用率(8)=(7)/(4) | 99.4% | 98.3% | 99.7% | 99.0% |
商業機隊使用率(9)=((4)-(5))/(4) | 100.0% | 99.4% | 100.0% | 99.7% |
營運車隊使用率(10)=((4)-(6))/(4) | 99.4% | 99.0% | 99.7% | 99.3% |
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日均成績 |
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定期租船等值費率(11) | 22,614 | 23,490 | 18,879 | 24,025 |
船舶營運費用(不包括)幹船塢費用(12美元) | 5,575 | 5,867 | 5,633 | 5,806 |
一般和行政費用(13) | 892 | 695 | 885 | 778 |
船舶運營費用總額(14) | 6,467 | 6,562 | 6,518 | 6,584 |
幹船塢費用(15英鎊) | 73 | 798 | 44 | 916 |
(1)平均船隻數指有關期間內組成本公司船隊的船隻數目，以每艘船隻在該期間作為本公司船隊一部分的日曆日數除以該期間的日曆日數之和計算。
(2)歷日。我們將日曆天數定義為我們船隊中的每艘船隻由我們擁有的期間內的總天數，包括與大修、幹船塢或特殊或中間檢驗相關的停租天數或船隻閒置的天數。日曆天數是一段時間內我們艦隊規模的一個指標，它影響着我們在這段時間內記錄的收入和費用。
(3)包括船隻擱置在內的預定停租日，是指與定期修理、幹船塢或特別或中期檢驗有關的日子，或船隻擱置的日子。
(4)可用天數。我們將可用天數定義為一段時間內扣除計劃停聘天數後的日曆天數。躺在牀上。我們使用可用天數來衡量一段時間內船舶可用來產生收入的天數。
(5)商業停租天數。我們將商業停租天數定義為船舶閒置而沒有就業的天數。
(6)營運停工天數。我們將運營停租天數定義為與計劃外維修相關的天數或與船舶運營相關的其他停租時間。
(7)航行天數。我們將航行天數定義為我們船隊中的每一艘船在我們擁有期間內扣除商業和運營停租天數後的總天數。我們使用航行天數來衡量船舶在一段時間內實際產生收入或出於重新定位目的航行的天數。
(8)艦隊利用率。我們通過將一段時間內的航行天數除以這段時間內的可用天數來計算機隊利用率。我們使用船隊利用率來衡量一家公司為其船隻找到合適工作的效率，並將其船隻因計劃外維修或等待找到工作的天數等原因而停租的天數降至最低。
(9)艦隊利用率，商業性。我們通過將一段時間內的可用天數除以該期間內的可用天數來計算商業機隊利用率。
(10)艦隊利用率，可操作。我們通過將一段時間內的可用天數除以該期間的可用天數來計算運營機隊利用率。
(11)定期租賃等值費率，或TCE，是衡量我們船隻平均每日淨收入表現的指標。我們計算TCE的方法是將定期租船收入和航次租船收入除以相關時間段的航程天數，再除以航次費用。航程費用主要包括特定航程所特有的港口、運河和燃料費用，否則這些費用將由承租人根據定期租船合同支付，或者與為下一次租船重新定位船舶有關。TCE是一項標準的航運業業績衡量標準，主要用於比較航運公司業績在不同時期的變化，儘管在不同時期之間租用船隻的租船類型組合(即現貨航次租賃、定期租賃、聯營協議和光船租賃)發生了變化。我們對TCE的定義可能無法與航運業其他公司使用的定義相比較。
(12)每日船隻營運開支，包括船員成本、供應費、甲板及引擎物料、潤滑油、保險、保養及維修及關聯方管理費，計算方法為將船隻營運開支及關聯方管理費除以有關期間的船隊日曆日。幹船塢費用單獨報告。
(13)每日總務和行政費用的計算方法是將總務和行政費用除以有關時間段的船隊歷日。
(14)船隻營運總開支，或TVOE，是我們與船隻營運有關的總開支的量度。TVOE是指船舶營運費用、關聯方管理費和一般管理費的總和，不包括船塢費用。每日TVOE的計算方法是將TVOE除以相關時間段的船隊歷日。
(15)幹船塢費用包括根據延遲法本應資本化和攤銷的幹船塢費用除以有關期間的船隊歷日。不同時期的幹船塢費用可能有很大差異，這取決於在此期間有多少船隻進行了幹船塢。公司支出已發生的幹船塢費用。
6
電話會議和網絡廣播：
明天，2022年8月9日上午10點。東部時間，公司管理層將主持電話會議和網絡直播，討論結果。
電話會議詳細信息：
與會者應在預定時間前10分鐘撥打電話：866-682-6100或+1 404-267-0373。請引用“EuroDry”或引用ID號[13732109]給接線員。
音頻網絡廣播-幻燈片演示：
電話會議將進行現場直播，然後存檔網絡直播和相應的幻燈片，可通過公司網站獲得。要收聽存檔的音頻文件，請訪問我們的網站http://www.eurodry.gr，然後單擊我們的投資者關係頁面下的公司演示文稿。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。
截至2022年6月30日的第二季度的幻燈片演示文稿也將在電話會議和網絡直播前10分鐘以PDF格式提供，可在該公司的網站(www.Eurodry.gr)的網絡直播頁面上查閲。網絡直播的參與者可以下載PDF演示文稿。
EuroDry Ltd.
未經審計的綜合簡明經營報表
(除股份數目外，所有以美元表示的款額)
| 截至三個月 | 截至三個月 | 截至六個月 | 截至六個月 |
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
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收入 |
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定期包機收入 | 14,949,407 | 22,266,855 | 24,045,594 | 41,688,577 |
佣金 | (857,202) | (1,293,178) | (1,379,688) | (2,436,200) |
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淨收入 |
14,092,205 |
20,973,677 | 22,665,906 | 39,252,377 |
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營業費用/(收入) |
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航程費用淨額 | (137,173) | 106,536 | (443,075) | (895,290) |
船舶營運費用 | 3,180,888 | 4,996,367 | 6,241,943 | 9,225,158 |
幹船塢費用 | 49,253 | 783,776 | 57,174 | 1,685,985 |
船舶折舊 | 1,760,605 | 2,867,388 | 3,412,475 | 5,325,634 |
關聯方管理費 | 559,425 | 764,989 | 1,085,825 | 1,464,064 |
一般和行政費用 | 598,628 | 682,557 | 1,151,151 | 1,432,236 |
總運營費用 | 6,011,626 | 10,201,613 | 11,505,493 | 18,237,787 |
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營業收入 | 8,080,579 | 10,772,064 | 11,160,413 | 21,014,590 |
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其他收入/(支出) |
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利息和其他融資成本 | (525,355) | (757,304) | (1,121,172) | (1,405,623) |
債務清償損失 | (1,647,654) | - | (1,647,654) | - |
(虧損)/衍生工具收益，淨額 | (3,694,061) | 580,130 | (5,314,405) | 1,475,799 |
外匯(虧損)/收益 | (2,440) | 22,491 | (4,912) | 27,376 |
利息收入 | 7,084 | 214 | 10,409 | 386 |
其他(費用)/收入，淨額 | (5,862,426) | (154,469) | (8,077,734) | 97,938 |
淨收入 | 2,218,153 | 10,617,595 | 3,082,679 | 21,112,528 |
分紅B系列優先股 | (271,355) | - | (570,925) | - |
優先等值股息 | - | - | (120,000) | - |
普通股股東應佔淨收益 | 1,946,798 | 10,617,595 | 2,391,754 | 21,112,528 |
基本每股收益 | 0.83 | 3.66 | 1.03 | 7.35 |
加權平均股數，基本 | 2,353,364 | 2,898,557 | 2,322,588 | 2,872,966 |
稀釋後每股收益 | 0.81 | 3.61 | 1.01 | 7.25 |
加權平均股數，稀釋後 | 2,401,192 | 2,942,123 | 2,364,879 | 2,911,737 |
7
EuroDry Ltd.
未經審計的綜合資產負債表
(除股份數目外，所有以美元表示的款額)
| 十二月三十一日， | 6月30日， 2022 | |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 | 26,847,426 | 5,159,611 | |
應收貿易賬款淨額 | 775,035 | 3,199,787 | |
其他應收賬款 | 1,242,803 | 783,889 | |
盤存 | 770,342 | 796,166 | |
受限現金 | 459,940 | 1,271,849 | |
衍生品 | - | 949,201 | |
關聯公司應收賬款 | - | 1,923,892 | |
預付費用 | 314,397 | 234,015 | |
流動資產總額 | 30,409,943 | 14,318,410 | |
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固定資產： |
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船舶，淨網 | 128,492,819 | 160,220,613 | |
長期資產： |
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衍生品 | 210,113 | 640,630 | |
受限現金 | 2,220,000 | 2,020,000 | |
總資產 | 161,332,875 | 177,199,653 | |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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長期銀行貸款，本期部分 | 13,949,720 | 23,054,627 | |
應付貿易帳款 | 855,825 | 1,432,615 | |
應計費用 | 852,442 | 749,462 | |
衍生品 | 289,430 | - | |
遞延收入 | 1,514,543 | 752,883 | |
因關聯公司 | 244,587 | - | |
流動負債總額 | 17,706,547 | 25,989,587 | |
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長期負債： |
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| |
長期銀行貸款，扣除當期部分 | 64,702,947 | 48,123,176 | |
長期負債總額 | 64,702,947 | 48,123,176 | |
總負債 | 82,409,494 | 74,112,763 | |
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股東權益： |
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普通股(面值0.01美元，授權發行2億股，已發行和已發行股票分別為2,919,191股和2,984,321股) |
29,192 | 29,843 |
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額外實收資本 | 67,963,707 | 71,014,037 |
|
留存收益 | 10,930,482 | 32,043,010 | |
股東權益總額 | 78,923,381 | 103,086,890 |
|
總負債和股東權益 | 161,332,875 | 177,199,653 | |
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8
EuroDry Ltd.
未經審計的現金流量表合併簡明報表
(所有金額均以美元表示)
截至6月30日的六個月， | 截至6月30日的六個月， | ||
2021 | 2022 | ||
| |||
經營活動的現金流： |
| ||
淨收入 | 3,082,679 | 21,112,528 | |
將淨收入調整為淨現金(用於)/由經營活動提供： | |||
船舶折舊 | 3,412,475 | 5,325,634 | |
遞延費用攤銷 | 201,073 | 95,137 | |
基於股份的薪酬 | 107,972 | 365,379 | |
衍生工具的未實現虧損/(收益) | 3,848,652 | (1,669,148) | |
債務清償損失 | 1,647,654 | - | |
經營性資產和負債的變動 | (2,337,212) | (3,953,538) | |
經營活動提供的淨現金 | 9,963,293 | 21,275,992 | |
| |||
投資活動產生的現金流： | |||
為船舶支付的現金資本化費用 | (34,163) | (486,035) | |
購買船舶所支付的現金 | (7,126,713) | (36,968,387) | |
用於投資活動的現金淨額 | (7,160,876) | (37,454,422) | |
| |||
融資活動的現金流： | |||
優先股的贖回 | (3,000,000) | - | |
發行普通股所得款項，扣除已支付的佣金 | 2,956,594 | 2,684,951 | |
提供已支付的費用 | - | (12,427) | |
已支付貸款安排費用 | (400,000) | - | |
關聯方貸款收益 | 6,000,000 | - | |
長期債務收益 | 31,700,000 | - | |
償還長期債務 | (28,777,000) | (7,570,000) | |
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 | 8,479,594 | (4,897,476) | |
| |||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加/(減少) | 11,282,011 | (21,075,906) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 4,606,318 | 29,527,366 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 15,888,329 | 8,451,460 | |
現金明細
現金和現金等價物 | 8,498,873 | 5,159,611 |
流動受限現金 | 5,489,456 | 1,271,849 |
受限現金，長期使用 | 1,900,000 | 2,020,000 |
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
15,888,329 |
8,451,460 |
9
EuroDry Ltd.
將調整後的EBITDA調整為
淨收入
(所有金額均以美元表示)
| 截至三個月 June 30, 2021 | 截至三個月 June 30, 2022 | 截至六個月 June 30, 2021 | 截至六個月 June 30, 2022 |
淨收入 | 2,218,153 | 10,617,595 | 3,082,679 | 21,112,528 |
利息和其他融資成本，淨額(包括債務清償利息收入和損失) | 2,165,925 | 757,090 | 2,758,417 | 1,405,238 |
船舶折舊 | 1,760,605 | 2,867,388 | 3,412,475 | 5,325,634 |
遠期運費協議衍生品未實現虧損/(收益) | 3,060,681 | (482,670) | 4,130,661 | (482,670) |
利率互換衍生品的虧損/(收益) | 39,667 | (97,460) | (134,846) | (993,129) |
調整後的EBITDA | 9,245,031 | 13,661,943 | 13,249,386 | 26,367,601 |
調整後的EBITDA對賬：
EuroDry Ltd.認為，調整後的EBITDA代表扣除利息、所得税、折舊、債務清償損失、遠期運費協議衍生品的未實現虧損/(收益)和利率掉期衍生品的虧損/(收益)前的淨收益。調整後的EBITDA不代表也不應被視為美國公認會計原則或GAAP確定的淨收入的替代方案。調整後的EBITDA之所以包括在這裏，是因為它是公司評估其財務業績的基礎，因為公司認為，這一非GAAP財務指標通過排除財務成本、債務清償損失、FFA的未實現損失/(收益)、利率掉期衍生品的損失/(收益)和折舊等期間之間潛在的不同影響，提高了我們的管理層和投資者的業績可比性。本公司對調整後EBITDA的定義可能與航運或其他行業的其他公司使用的定義不同。
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EuroDry Ltd.
淨收益與調整後淨收益的對賬
(除股份數據和股份數目外，所有以美元表示的金額)
| 截至三個月 June 30, 2021 |
截至三個月 June 30, 2022 |
截至六個月 June 30, 2021 |
截至六個月 June 30, 2022 |
淨收入 | 2,218,153 | 10,617,595 | 3,082,679 | 21,112,528 |
衍生工具的未實現虧損/(收益) | 3,026,851 | (670,959) | 3,848,652 | (1,669,148) |
債務清償損失 | 1,647,654 | - | 1,647,654 | - |
調整後淨收益 | 6,892,658 | 9,946,636 | 8,578,985 | 19,443,380 |
優先股息 | (271,355) | - | (570,925) | - |
優先等值股息 | - | - | (120,000) | - |
|
調整後普通股股東應佔淨收益 | 6,621,303 | 9,946,636 | 7,880,060 | 19,443,380 |
|
調整後每股收益，基本 | 2.81 | 3.43 | 3.40 | 6.77 |
加權平均股數，基本 | 2,353,364 | 2,898,557 | 2,322,588 | 2,872,966 |
調整後每股收益，稀釋後 | 2.76 | 3.38 | 3.33 | 6.68 |
加權平均股數，稀釋後 | 2,401,192 | 2,942,123 | 2,364,879 | 2,911,737 |
調整後淨收益和調整後每股收益對賬：
EuroDry有限公司認為，調整後的淨收入代表未實現(收益)/衍生工具虧損(包括固定收益和利率互換)以及債務清償損失之前的淨收益。調整後淨收益和調整後每股收益包括在此，因為我們相信，它通過排除衍生品未實現(收益)/虧損和債務清償損失期間之間可能存在的不同影響，提高公司各時期基本業績的可比性，從而幫助我們的管理層和投資者，這些影響可能會顯著影響不同時期的經營業績。調整後淨收益和調整後每股收益不代表也不應被視為由公認會計準則確定的淨收益或每股收益的替代方案。該公司對調整後淨收入和調整後每股收益的定義可能與航運或其他行業的其他公司使用的定義不同。
關於EuroDry Ltd.
EuroDry Ltd.是根據馬紹爾羣島共和國的法律於2018年1月8日成立的，目的是將EuroSea有限公司的幹散貨船隊合併為一家獨立的上市上市公司。EuroDry於2018年5月30日從EuroSea Ltd.剝離出來；它在納斯達克資本市場上市，股票代碼為Ery。
EuroDry在乾貨、幹散貨航運市場運營。EuroBulk公司的業務由EuroBulk有限公司和EuroBulk(遠東)有限公司管理，後者是一家獲得ISO9001：2008和ISO 14001：2004認證的附屬船舶管理公司，負責船舶的日常商業和技術管理和運營。EuroDry以現貨和定期租船的方式，並根據聯營協議使用其船隻。
公司擁有11艘船舶，包括6艘Panamax幹散貨船、2艘超大型幹散貨船、2艘Kamsarmax幹散貨船和1艘Superramax幹散貨船。EuroDry的11艘幹散貨船的總載貨能力為802,995載重噸。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含有關未來事件和公司的增長戰略以及實施這些戰略的措施的前瞻性陳述(根據修訂後的1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的定義)；包括預期的船隻收購和簽訂更多的定期租賃。諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。儘管公司認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知的風險，並基於一些假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和意外情況的影響，其中許多不是公司所能控制的。實際結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果大不相同的因素包括但不限於幹散貨船需求的變化、公司經營所在市場的競爭因素、與美國境外業務相關的風險以及公司不時提交給證券交易委員會的文件中列出的其他因素。公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。
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塔索斯·阿斯利迪斯 首席財務官 EuroDry Ltd. 坎特伯雷街11號， 郵編：NJ07069，Watchung Tel. (908) 301-9091 電子郵件：aha@urodry.gr | 尼古拉斯·博爾諾齊斯 馬凱拉·卡拉 Capital Link，Inc. 公園大道230號，1540套房 紐約，紐約10169號 Tel. (212) 661-7566 電子郵件：Eurory@capallink.com |
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