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Brookdale宣佈2022年第二季度業績

田納西州納什維爾，2022年8月8日-Brookdale High Living Inc.(紐約證券交易所股票代碼：BKD)(以下簡稱“Brookdale”或“公司”)公佈了截至2022年6月30日的季度業績。

高光

·第二季度每可用單位綜合收入(RevPAR)同比增長10.3%。

·第二季度合併加權平均入住率同比增長410個基點。

·因此，淨招聘人數增加了2.5倍以上，使用合同工的人數減少了。

·本公司於2022年8月5日接受了約6000萬美元的第四階段提供者救濟基金贈款。

Brookdale首席執行官兼首席執行官露辛達·拜爾(音)表示：“第二季度，我們很高興在連續入住率增長方面跑贏了行業。”憑藉我們強勁的入住率表現，我們繼續在加快復甦方面取得重大進展，即使我們繼續駕馭充滿挑戰的勞動力環境。為此，我也對我們在淨招聘計劃方面取得的進展感到高興，自今年年初以來，該計劃已使我們的員工人數增加了10%。我們最近收到了第四階段提供者救濟基金的贈款，並更新了我們的指導，以反映這一收入和我們的勞動力預期。我要感謝我們的團隊成員，他們為幫助我們的居民過上最好的生活做出了非凡的努力和奉獻。隨着更大的人口需求和更少的新供應，我對Brookdale令人信服的增長軌跡感到非常興奮。

第二季度業績摘要

同一社區老年住房(獨立生活(IL)、輔助生活和記憶護理(AL/MC)和CCRC)

下表彙總了該公司的同一社區老年住房投資組合的經營結果和指標。(1)

(1)同一社區老年住房組合包括633個社區的經營結果和數據，這些社區在兩個比較年的整個期間合併並投入運營。被排除在同一社區組合之外的合併社區包括自上一年年初以來被收購或處置的社區、被歸類為待售資產的社區、計劃處置的某些社區、已經或正在經歷擴大、重新開發和重新定位項目的某些社區、以及經歷了嚴重影響其業務的傷亡事件的某些社區。為了增強可比性，相同的社區經營結果不包括自然災害費用。

·住宿費。

•2Q 2022 vs 2Q 2021:

◦同一社區居民的費用由於入住率和平均年利率的增加而增加。

◦入住率的增加主要反映了該公司的執行對重建因新冠肺炎疫情而失去的入住率的關鍵舉措的影響。

◦REVPOR值的增加主要是就地比率增加的結果。

•2Q 2022 vs 1Q 2022:

◦同一社區居民費用因入住率增加而增加，但因折扣和居民敏鋭度降低而導致的平均年利率下降部分抵消了這一增長。

◦同一社區的加權平均入住率增加了120個基點，這是該公司十多年來第二季度最好的連續入住率增長。

·設施運營費用。

•2Q 2022 vs 2Q 2021:

◦增加的主要原因是勞動力支出增加，主要原因是合同工和加班費的使用增加，以及績效和市場工資率調整。

◦在此期間，由於入住率增加和價格上漲導致食品成本增加，以及維修和維護費用增加，也導致同一社區設施運營費用增加。

•2Q 2022 vs 1Q 2022:

◦同一社區設施運營費用的增加主要是由於期內入住率增加和價格上漲導致食品成本增加，以及季節性支出導致營銷成本增加。

◦同一社區勞動力支出環比幾乎持平，這是因為2022年第二季度員工工作時間、最近的工資率調整和額外一天支出帶來的成本增加被合同勞動力使用的減少和新冠肺炎相關勞動力成本的緩和所抵消。

·該公司的同一個社區老年住房投資組合在2022年第二季度、2022年第一季度和2021年第二季度分別產生了190萬美元、1000萬美元和830萬美元的增量直接成本，以應對新冠肺炎疫情。

已整合

下表彙總了合併後的經營結果。

(2)本公司於2021年7月1日出售其醫療保健服務部門80%的股權(“出售健康護理服務”)。從2021年7月1日開始，保健服務部門的業績和財務狀況從公司的綜合財務報表中分離出來。

(3)經調整的EBITDA是一項財務計量，不是按照公認會計準則計算的。參見“非GAAP財務衡量標準的調整”，瞭解公司對此類衡量標準的定義、與最具可比性的GAAP財務衡量標準的對賬，以及有關公司非GAAP財務衡量標準使用情況的其他重要信息。

·老年住房居住費收入。

·老年住房居民費用收入的變化主要是由於上文討論的相同社區經營結果。

·自2021年第二季度開始以來，通過出售擁有的社區和終止租賃處置了9個社區，導致2022年第二季度的居民費用比2021年第二季度減少了580萬美元。

·自2022年第一季度開始對五個社區進行處置後，與2022年第一季度相比，2022年第二季度的居民費用減少了180萬美元。

下表列出了該公司最近的綜合入住率趨勢。

·其他營業收入。2022年第二季度，該公司將840萬美元的政府撥款和員工留任積分確認為其他運營收入，而2022年第一季度的政府撥款為40萬美元，2021年第二季度的政府撥款和信貸為130萬美元。

·老年住房設施運營費用。

·老年住房設施運營費用的變化主要是由於上文討論的相同社區運營結果。

·2022年第二季度，9個社區的處置導致設施運營費用比2021年第二季度減少了580萬美元。

·與2022年第一季度相比，2022年第二季度對五個社區的處置導致設施運營費用減少了180萬美元。

·淨收益(虧損)。

·2022年第二季度與2021年第二季度：淨虧損增加的主要原因是與上年同期相比，未合併企業的收益中的股本減少。這一增長被一般和行政費用的減少部分抵消，這主要是由於與出售HCS有關的公司員工人數減少、與上一年同期相比估計的獎勵補償成本以及收入、其他運營收入和設施運營費用因素的淨影響導致薪酬成本下降所致。

·2022年第二季度與2022年第一季度：淨虧損減少主要是由於收入、其他運營收入和設施運營費用的淨影響，以及資產減值費用以及一般和行政費用的減少，這是由於估計的激勵薪酬成本與上一季度相比有所下降。

·調整後的EBITDA。

·2022年第二季度與2021年第二季度：調整後EBITDA的增長主要是由於老年住房居民費用收入和其他運營收入的增加，以及一般和行政費用的下降，這主要是由於與出售HCS相關的公司員工人數減少以及估計的激勵薪酬成本與上年同期相比，薪酬成本下降所致。這些項目被老年住房設施運營費用的增加部分抵消。

·2022年第二季度與2022年第一季度：調整後EBITDA的增長主要是由於其他運營收入和居民手續費收入的增加以及一般和行政費用的減少，但被設施運營費用的增加部分抵消。

流動性

下表彙總了公司由經營活動、非開發資本支出、淨現金和調整後自由現金流量提供(用於)的現金淨額。

(4)調整後自由現金流量是不按照公認會計準則計算的財務指標。請參閲“非GAAP財務措施的調整”，瞭解公司對此類措施的定義、與最具可比性的GAAP財務措施的調整以及有關公司非GAAP財務措施使用的其他重要信息。

·由經營活動提供(用於)的現金淨額。

·2022年第二季度與2021年第二季度：經營活動提供的淨現金增加，主要是由於與前一年同期相比，同一社區收入增加，一般和行政費用減少。與上一年同期相比，相同社區設施運營費用的增加和未合併企業的分配減少，部分抵消了這些變化。

·2022年第二季度與2022年第一季度：經營活動提供(用於)淨現金的變化主要是由於年度支付時間導致保險費支付減少，同一社區收入增加，以及與前一時期相比，收到的政府補助金增加。

·非發展資本支出，淨額。非開發資本支出淨額增加的主要原因是，隨着公司增加遷入和日常維護支出，單位升級增加了對公司社區的投資。

·調整後的自由現金流。

·2022年第二季度與2021年第二季度：調整後自由現金流620萬美元的變化主要是由於經營活動提供的淨現金增加，不包括與去年同期相比來自未合併企業的分配減少。與上年同期相比，非發展資本支出淨額增加，部分抵消了這一變化。

·2022年第二季度與2022年第一季度：調整後自由現金流500萬美元的變化主要是由於經營活動提供(用於)的淨現金變化，不包括由應付票據融資的預付保險費變化2200萬美元。與上一期間相比，非發展資本支出淨額增加部分抵消了這一變化。

·總流動資金。

截至2022年6月30日，總流動資金為4.117億美元，其中包括2.388億美元的無限制現金和現金等價物、1.655億美元的有價證券和740萬美元的公司擔保信貸安排。截至2022年6月30日的總流動資金比2022年3月31日減少6420萬美元，主要原因是調整後自由現金流為負4850萬美元，抵押貸款債務支付960萬美元，以及為收購以前租賃的社區支付的600萬美元現金。

·2022年8月5日，公司接受了由美國衞生與公眾服務部(HHS)管理的公共衞生和社會服務緊急基金(“提供者救助基金”)總體分銷的第四階段贈款中的約6,000萬美元，根據該基金，已向符合條件的醫療保健提供者提供贈款，用於支付與醫療保健相關的費用或因新冠肺炎而損失的收入。該公司預計將在2022年第三季度確認第四階段贈款的收入。

2022年展望

該公司更新了2022年全年調整後的EBITDA指導方針，將2022年8月5日接受的第四階段提供者救濟基金贈款中的約6000萬美元包括在內，預計將在2022年第三季度的收入中確認，並納入今年迄今的業績和對2022年剩餘時間的修訂預期。該公司維持其2022年RevPAR全年增長指導。

本指引不包括任何未來收購或處置活動的潛在影響。由於預測調整後EBITDA與公司淨收入(虧損)所需項目的時間或金額的內在困難，如果沒有不合理的努力，就無法將前述指導中包括的非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標進行協調。調整計量所需項目的時間或數量的變化可能會對公司未來的GAAP結果產生重大影響。

補充信息

公司將在其網站www.brookdaleinvestors.com上公佈有關公司2022年第二季度業績的補充信息、最新的投資者介紹和本收益新聞稿的副本。補充信息和本收益新聞稿的副本也將在提交給美國證券交易委員會的8-K表格中提供。

收益電話會議

Brookdale的管理層將於2022年8月9日美國東部時間上午9：00召開電話會議，討論2022年第二季度的財務業績。可以通過撥打(844)200-6205(在美國國內)收聽電話會議。或(929)526-1599(美國境外)在預定開始前10分鐘，並引用訪問代碼“332634”。

電話會議的網絡直播將在www.brookdaleinvestors.com上以只聽的方式向公眾提供。請在通話前留出額外的時間下載收聽互聯網廣播所需的軟件。電話會議後，將通過該網站重播網絡直播。

對於那些無法收聽現場通話的人，網絡直播將在美國東部時間2022年8月16日晚上11：59之前通過撥打(866)813-9403(在美國國內)進行重播。或+44(204)525-0658(美國境外)並引用接入碼“027713”。

關於Brookdale High Living

Brookdale High Living Inc.是美國首屈一指的老年生活社區運營商。該公司致力於以同情、尊重、卓越和正直來豐富其所服務的人民的生活。該公司經營獨立生活、輔助生活、記憶護理和持續護理退休社區。通過其全面的網絡，Brookdale幫助在一個有家的感覺的環境中為老年人提供護理和服務。該公司在醫療保健、酒店和房地產方面的專業知識為居民提供了改善健康、追求激情和與朋友和親人保持聯繫的機會。截至2022年6月30日，Brookdale在41個州運營和管理674個社區，有能力為超過6萬名居民提供服務。Brookdale的股票在紐約證券交易所交易，股票代碼為BKD。欲瞭解更多信息，請訪問brookdale.com，或在 臉書(facebook.com/brookdaleseniorlive)或推特(twitter.com/brookdaleliving)上與布魯克代爾聯繫。

REVPAR和REVPOR的定義

RevPAR，即每個可用單位的每月平均老年住房居民費用收入，由公司定義為該期間相應投資組合的居民費用收入(不包括來自前醫療保健服務部門的收入，向居住在公司社區以外的老年人提供的私人值班服務收入，以及入場費攤銷)除以該期間相應投資組合中可用單位的加權平均數量除以該期間的月數。

RevPOR，或平均每月入住單位的老年住房居民費用收入，由公司定義為該期間相應投資組合的居民費用收入(不包括來自前醫療保健服務部門的收入，向居住在公司社區以外的老年人提供的私人值班服務收入，以及入場費攤銷)除以該期間相應投資組合中的加權平均入住費數量，再除以該期間的月數。

安全港

本新聞稿和相關的收益電話會議中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述會受到各種風險和不確定因素的影響，包括所有非歷史事實陳述以及與公司意圖、信念或預期有關的陳述。前瞻性表述一般可以通過使用前瞻性術語來識別，如“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“可能”、“打算”、“預期”、“努力”、“尋求”、“預期”、“估計”、“相信”、“項目”、“預測”、“繼續”、“計劃”、“目標”或其他類似的詞語或表述。這些前瞻性陳述是基於某些假設和預期，公司預測未來計劃或戰略的結果或實際效果的能力本質上是不確定的。儘管該公司認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設，但它不能保證其假設或預期一定會實現，實際結果和業績可能與預期的大不相同。可能對公司的運營和未來前景產生重大不利影響或導致事件或情況與前瞻性陳述不同的因素包括但不限於新冠肺炎疫情的影響，包括聯邦、州和地方政府當局、企業、個人和公司對公司業務、運營結果、現金流、收入、費用、流動性和戰略舉措的應對努力，以及戰略舉措，包括未來增長計劃，這些因素將取決於許多因素，其中一些因素是無法預見的。包括持續時間、嚴重程度, 大流行的範圍和廣度，以及疾病的任何復發和變異，新冠肺炎對國家經濟、債務和股票市場以及公司所在市場的當地經濟的影響，新冠肺炎測試、治療劑和疫苗的發展、可獲得性、利用率和有效性以及企業和人口羣體對這些資源的優先排序，企業和個人可能獲得的政府財政和監管救濟努力，包括公司有資格獲得和滿足財政救濟條款和條件的能力，對大流行期間和之後老年生活社區安全的看法，對老年生活社區需求的變化以及公司調整銷售和營銷努力以滿足需求的能力，新冠肺炎對公司居民及其家庭支付居民費用能力的影響，包括由於新冠肺炎引起的失業率、消費者信心、住房市場和股票市場的變化，公司新居民視力水平的變化，新冠肺炎對一般老年人和居住在公司社區的老年人的不成比例的影響，公司應對措施的持續時間和成本，包括增加設備，用品、人工、訴訟、檢測、疫苗接種診所、健康計劃和其他費用，由於新冠肺炎和一般勞動力市場條件，可能更多地使用合同工和加班，新冠肺炎對公司完成各種資產的融資和再融資或其他交易或產生足夠現金流的能力的影響，以支付所需的債務、利息和租賃付款，並滿足其債務和租賃文件中的財務和其他契約，增加的監管要求，包括無資金支持的成本, 對居民和同夥進行強制性檢測並向公司的健康計劃參與者提供檢測試劑盒；新冠肺炎導致的執法行動增加；可能限制公司對拖欠賬户的收繳或清償努力的政府行動；由於新冠肺炎或公司的應對努力可能引起的法律行動和責任索賠的頻率和規模；對老年人支付住院費用的能力產生不利影響的事件，包括經濟、房地產市場、消費者信心或股市低迷和居民家庭成員的失業；政府報銷計劃(包括聯邦醫療保險和醫療補助計劃)下報銷費率、方法或時間的變化；老年住房建設和開發、行業入住率下降(包括由於疫情)和競爭加劇的影響；住房市場狀況、監管變化、自然行為和公司集中地理區域的氣候變化的影響；公司居民協議的終止和租用居住空間的空置，包括由於疫情；未能維護公司信息系統的安全和功能，未能防止網絡安全攻擊或入侵，或未能遵守適用的隱私和消費者保護法，包括HIPAA；公司按照其計劃完成資本支出的能力；公司識別和尋求開發、投資和收購機會的能力及其成功整合收購的能力；收購資產的競爭；公司按照商定的條款或根本完成未決或預期的處置、收購或其他交易的能力，包括滿足完成交易條件的能力, 未獲得監管批准或受到意想不到的條件的影響的風險，以及關閉時間的不確定性，以及公司在未來發現和尋求任何此類機會的能力；與公司戰略實施有關的風險，包括為執行公司的戰略優先事項而採取的舉措及其對業績的影響；公司利用淨營業虧損結轉減少未來納税的能力限制；獲得監管批准的延遲；金融市場中斷或公司社區的評估價值或業績下降，影響公司獲得融資或債務到期時延期或再融資的能力，以及公司的融資成本；公司產生足夠現金流以支付所需利息、本金和長期租賃付款的能力，以及為其計劃的資本項目提供資金的能力；公司不遵守其任何債務或租賃協議(包括其中所載的財務契諾)的影響，包括在公司不遵守任何此類協議時貸款人或出租人宣佈交叉違約的風險，以及公司財產因任何租賃終止和喪失抵押品贖回權行動而獲得租賃和債務的風險；公司債務和長期租賃對公司流動資金及其經營能力的影響；市場利率上升，增加公司債務義務的成本；公司以其可以接受的條件獲得額外資本的能力；主要官員的離職和管理層變動可能造成的幹擾；對員工的競爭加劇或短缺(包括由於大流行或一般勞動力市場狀況), 由於競爭加劇、低失業率、最低工資增加和加班法的變化以及工會活動而產生的工資壓力；公司任何社區的環境污染；不遵守現有環境法；對針對公司的投訴做出不利裁決或解決，包括推定的集體訴訟投訴；

遵守不斷增加和不斷變化的法規的成本和困難；對政府審查、審計和調查作出反應的成本和不利決定；與就業有關的法律和法規的變化或不遵守；遵守立法或法規發展的意外成本；與當前全球經濟狀況和一般經濟因素相關的風險，如通貨膨脹、消費者價格指數、商品成本、燃料和其他能源成本、勞動力市場競爭、工資、工資、福利和保險成本、利率和税率；季節性傳染性疾病或新冠肺炎或其他傳染性疾病在公司運營所在市場的爆發的影響；維權股東的行動，包括委託書競爭；以及其他在公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳細列出的其他風險，包括公司提交給美國證券交易委員會的年度報告和10-Q表格季度報告中列出的風險。在考慮前瞻性陳述時，您應該牢記美國證券交易委員會備案文件中的風險因素和其他警示性聲明。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一種，這些前瞻性陳述反映了截至本新聞稿和/或相關收益電話會議之日管理層的觀點。公司不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就，除法律要求外，公司明確不承擔公開發布對本新聞稿和/或相關收益電話會議中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務，以反映公司對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

簡明綜合業務報表

簡明綜合資產負債表

現金流量表簡明合併報表

非公認會計準則財務指標

這篇收益新聞稿包含財務指標調整後EBITDA和調整後自由現金流量，它們不是按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算的。介紹這些非公認會計準則財務指標的目的是幫助投資者更好地瞭解影響公司業績和流動性的因素和趨勢。然而，投資者不應將這些非GAAP財務指標視為根據GAAP確定的財務指標的替代品，這些財務指標包括淨收益(虧損)、經營收益(虧損)或經營活動提供(用於)的淨現金。公司告誡投資者，根據公司對這些非GAAP財務衡量標準的定義提出的金額可能無法與其他公司披露的類似衡量標準相比較，因為並非所有公司都以相同的方式計算非GAAP衡量標準。該公司敦促投資者審查這些非GAAP財務指標與根據GAAP確定的最具可比性的財務指標的以下對賬。

調整後的EBITDA

調整後的EBITDA是一項非GAAP業績衡量標準，公司將其定義為淨收益(虧損)，不包括所得税、非營業收入/支出項目以及折舊和攤銷的收益/準備金；並進一步調整，不包括與非現金、非運營、交易、成本降低或組織重組項目相關的收入/支出，管理層不認為這些項目是公司基本核心經營業績的一部分，管理層認為這些項目會影響不同時期業績的可比性。在本報告所列期間，其他項目包括非現金減值費用、設施運營租賃終止損益、運營租賃費用調整、基於非現金股票的補償費用以及交易和組織重組成本。交易成本包括與收購、處置、融資和租賃活動直接相關的成本，主要包括法律、財務、諮詢、專業費用和其他第三方成本。組織重組成本包括與公司努力減少一般和行政費用以及高層領導變動(包括遣散費)有關的成本。

公司認為，將調整後的EBITDA作為業績衡量標準對投資者是有用的，因為(I)它是公司管理層用於預算編制和其他規劃目的的衡量標準之一，用於審查公司歷史和預期的核心經營業績，並作出日常經營決策；(Ii)通過剔除與公司融資和資本結構有關的項目，以及管理層不認為影響公司基本核心經營業績的其他項目，以及管理層認為影響不同時期業績可比性的其他項目，對管理層可能在短期內影響的運營因素，即收入和組織的可控成本結構進行評估；(Iii)公司認為，研究分析師和投資者使用這一衡量標準來評估公司的運營結果，並對其行業中的公司進行估值。

調整後的EBITDA作為業績衡量標準具有重大侷限性，包括：(I)在公司當前的融資和資本結構下，不計利息和所得税是經營公司業務所必需的；(Ii)不計折舊、攤銷和減值費用可能代表公司社區、商譽和其他資產的損耗和/或價值下降，並可能預示未來對資本支出的需求；及(Iii)本公司可能產生與作出調整時相若的收入/開支，例如出售資產收益/虧損、終止設施營運租賃或債務修改及清償、非現金股票補償開支及交易及其他成本，而該等收入/開支可能會對本公司的經營業績產生重大影響。

下表對公司的調整後EBITDA與淨收益(虧損)進行了核對。

(5)調整後的EBITDA包括截至2022年6月30日、2022年3月31日和2021年6月30日的三個月以及截至2022年6月30日的六個月在其他營業收入中確認的政府贈款和信貸的840萬美元、40萬美元、130萬美元和880萬美元的福利。

調整後自由現金流

調整後的自由現金流量是一項非公認會計準則的流動資金衡量指標，公司將其定義為以前經營活動提供(用於)的現金淨額：未合併企業從累計淨收益份額中獲得的分配、用應付票據融資的預付保險費的變化、租賃終止的經營租賃資產和負債的變化、設施經營租賃終止的損益支付/收到的現金以及經營租賃項下的出租人資本支出報銷；加上：財產保險收益和可退還入場費收益，扣除退款；減去：非開發資本支出和融資租賃債務的支付。非開發資本支出包括公司和社區層面的資本支出，包括與公司社區的維護、翻新、升級和其他主要建築基礎設施項目有關的支出，並在扣除出租人補償後列報。非發展資本支出不包括用於社區擴建、重大社區重建和重新定位項目以及開發新社區的資本支出。

公司認為，將調整後的自由現金流量作為一種流動資金衡量標準對投資者是有用的，因為(I)它是公司管理層用於預算和其他規劃目的的衡量標準之一，用於審查公司歷史和預期的經營流動資金來源，並審查公司償還未償債務、向股東支付股息、進行股票回購和進行資本支出(包括開發資本支出)的能力；以及(Ii)它為管理層提供了一個指標，以確定是否需要調整當前的支出決定。

調整後的自由現金流量作為一種流動性衡量指標有很大的侷限性，包括：(1)它不代表可用於分紅、股票回購或可自由支配支出的現金，因為某些非可自由支配支出，包括強制性債務本金支付，沒有反映在這一衡量標準中；(2)與設施租賃終止的損益相關的非經常性費用中的現金部分通常代表可能對公司流動性產生重大影響的費用/收益；(3)現金支出時間的影響，包括非開發資本支出的時間安排，限制了該衡量標準在短期比較中的作用。

下表核對了由經營活動提供(用於)的現金淨額中的調整後自由現金流量。

(6)調整後自由現金流量包括：

·截至2022年6月30日、2022年3月31日和2021年6月30日的三個月，分別有460萬美元、80萬美元和40萬美元的福利來自政府贈款和信貸。

·截至2022年6月30日、2022年3月31日和2021年6月30日的三個月，分別退還120萬美元、180萬美元和1430萬美元的加速/預付聯邦醫療保險付款。

聯繫方式：

凱西·麥克唐納

高級副總裁投資者關係

(615) 505-1968

郵箱：kathy.macDonald@brookdale.com