| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簡明綜合業務報表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月 6月30日， | 截至六個月 6月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| (以千為單位，每股普通股除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 861,027 | $ | 1,219,243 | $ | 1,813,181 | $ | 2,426,838 | ||||||||||||||||||
| 運營成本 | (895,250) | (1,091,754) | (1,797,059) | (2,188,894) | ||||||||||||||||||||||
| 毛利(虧損) | (34,223) | 127,489 | 16,122 | 237,944 | ||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | (56,331) | (58,736) | (116,583) | (119,487) | ||||||||||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | (90,554) | 68,753 | (100,461) | 118,457 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 1,020 | 1,431 | 4,717 | 1,606 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (16,204) | (17,938) | (32,696) | (35,748) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入(虧損) | (105,738) | 52,246 | (128,440) | 84,315 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税(費用)福利 | 43,718 | (10,635) | 47,607 | (17,599) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | (62,020) | 41,611 | (80,833) | 66,716 | ||||||||||||||||||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | 983 | 10,446 | 3,804 | 19,517 | ||||||||||||||||||||||
| 可歸因於Tutor Perini公司的淨收益(虧損) | $ | (63,003) | $ | 31,165 | $ | (84,637) | $ | 47,199 | ||||||||||||||||||
| 普通股基本收益(虧損) | $ | (1.23) | $ | 0.61 | $ | (1.65) | $ | 0.93 | ||||||||||||||||||
| 稀釋後每股普通股收益(虧損) | $ | (1.23) | $ | 0.61 | $ | (1.65) | $ | 0.92 | ||||||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本型 | 51,276 | 50,999 | 51,192 | 50,956 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 51,276 | 51,375 | 51,192 | 51,362 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 細分市場信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 民事 | 建房 | 專業 承包商 | 總計 | 公司 | 已整合 總計 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 453,215 | $ | 262,556 | $ | 190,464 | $ | 906,235 | $ | — | $ | 906,235 | ||||||||||||||
| 消除部門間收入 | (49,593) | 4,385 | — | (45,208) | — | (45,208) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 403,622 | $ | 266,941 | $ | 190,464 | $ | 861,027 | $ | — | $ | 861,027 | ||||||||||||||
| 施工作業損失 | $ | (9,767) | $ | (67) | $ | (66,731) | $ | (76,565) | (a) | $ | (13,989) | (b) | $ | (90,554) | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 15,656 | $ | 50 | $ | 816 | $ | 16,522 | $ | 295 | $ | 16,817 | ||||||||||||||
折舊和攤銷(C) | $ | 15,025 | $ | 390 | $ | 508 | $ | 15,923 | $ | 2,360 | $ | 18,283 | ||||||||||||||
| 截至2021年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 643,055 | $ | 415,801 | $ | 281,370 | $ | 1,340,226 | $ | — | $ | 1,340,226 | ||||||||||||||
| 消除部門間收入 | (87,703) | (33,141) | (139) | (120,983) | — | (120,983) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 555,352 | $ | 382,660 | $ | 281,231 | $ | 1,219,243 | $ | — | $ | 1,219,243 | ||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | $ | 75,073 | $ | (2,488) | $ | 9,960 | $ | 82,545 | (d) | $ | (13,792) | (b) | $ | 68,753 | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 8,616 | $ | 51 | $ | 19 | $ | 8,686 | $ | 339 | $ | 9,025 | ||||||||||||||
折舊和攤銷(C) | $ | 31,178 | $ | 424 | $ | 892 | $ | 32,494 | $ | 2,767 | $ | 35,261 | ||||||||||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 細分市場信息(續) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 民事 | 建房 | 專業 承包商 | 總計 | 公司 | 已整合 總計 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 913,957 | $ | 618,534 | $ | 421,328 | $ | 1,953,819 | $ | — | $ | 1,953,819 | ||||||||||||||
| 消除部門間收入 | (119,540) | (20,945) | (153) | (140,638) | — | (140,638) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 794,417 | $ | 597,589 | $ | 421,175 | $ | 1,813,181 | $ | — | $ | 1,813,181 | ||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | $ | (10,734) | $ | 9,397 | $ | (70,625) | $ | (71,962) | (a) | $ | (28,499) | (b) | $ | (100,461) | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 26,831 | $ | 52 | $ | 1,454 | $ | 28,337 | $ | 508 | $ | 28,845 | ||||||||||||||
折舊和攤銷(C) | $ | 32,025 | $ | 791 | $ | 1,010 | $ | 33,826 | $ | 4,695 | $ | 38,521 | ||||||||||||||
| 截至2021年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,226,199 | $ | 872,971 | $ | 606,318 | $ | 2,705,488 | $ | — | $ | 2,705,488 | ||||||||||||||
| 消除部門間收入 | (195,272) | (83,078) | (300) | (278,650) | — | (278,650) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,030,927 | $ | 789,893 | $ | 606,018 | $ | 2,426,838 | $ | — | $ | 2,426,838 | ||||||||||||||
| 建築業務收入(虧損) | $ | 125,178 | $ | 8,728 | $ | 11,284 | $ | 145,190 | (d) | $ | (26,733) | (b) | $ | 118,457 | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 18,180 | $ | 124 | $ | 164 | $ | 18,468 | $ | 392 | $ | 18,860 | ||||||||||||||
折舊和攤銷(C) | $ | 53,891 | $ | 856 | $ | 1,851 | $ | 56,598 | $ | 5,537 | $ | 62,135 | ||||||||||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||
| 簡明綜合資產負債表 | ||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||
| (單位為千，不包括每股和每股金額) | 截至6月30日， 2022 | 截至12月31日， 2021 | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物(與可變利息實體有關的169,266美元和102,679美元) | $ | 309,267 | $ | 202,197 | ||||||||||
| 受限現金 | 4,485 | 9,199 | ||||||||||||
| 限制性投資 | 84,498 | 84,355 | ||||||||||||
| 應收賬款(99,872美元和116,415美元與VIE有關) | 1,337,017 | 1,454,319 | ||||||||||||
| 應收留存款項(178 575美元和162 259美元與VIE有關) | 552,695 | 568,881 | ||||||||||||
| 超出賬單的成本和估計收益(67874美元和143105美元與VIE有關) | 1,372,640 | 1,356,768 | ||||||||||||
| 其他流動資產(42844美元和43718美元與VIE有關) | 207,881 | 186,773 | ||||||||||||
| 流動資產總額 | 3,868,483 | 3,862,492 | ||||||||||||
財產和設備(“P&E”)，扣除累計折舊507,400美元和483,417美元(與VIE相關的P&E淨額13,905美元和2,203美元) | 427,894 | 429,645 | ||||||||||||
| 商譽 | 205,143 | 205,143 | ||||||||||||
| 無形資產，淨額 | 74,891 | 85,068 | ||||||||||||
| 其他資產 | 143,272 | 142,550 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 4,719,683 | $ | 4,724,898 | ||||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||||
| 長期債務當期到期日 | $ | 30,565 | $ | 24,406 | ||||||||||
| 應付帳款(與VIE有關的66 971美元和96 097美元) | 555,365 | 512,056 | ||||||||||||
| 應付留用(39580美元和37007美元與VIE有關) | 227,725 | 268,945 | ||||||||||||
| 超出成本和估計收益的賬單(與VIE相關的458,713美元和355,270美元) | 956,735 | 761,689 | ||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債(10880美元和8566美元與可變收入企業有關) | 192,931 | 210,017 | ||||||||||||
| 流動負債總額 | 1,963,321 | 1,777,113 | ||||||||||||
長期債務，減去當期到期日，扣除未攤銷貼現和債務發行成本，共計15,575美元和17,109美元 | 937,743 | 969,248 | ||||||||||||
| 遞延所得税 | 6,836 | 70,989 | ||||||||||||
| 其他長期負債 | 243,837 | 233,828 | ||||||||||||
| 總負債 | 3,151,737 | 3,051,178 | ||||||||||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||||||||
| 股權 | ||||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||||
| 優先股-授權1,000,000股(面值1美元)，未發行 | — | — | ||||||||||||
| 普通股-授權112,500,000股(面值1美元)，已發行和已發行51,357,691股和51,095,706股 | 51,358 | 51,096 | ||||||||||||
| 額外實收資本 | 1,137,966 | 1,133,150 | ||||||||||||
| 留存收益 | 429,673 | 514,310 | ||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (48,963) | (43,635) | ||||||||||||
| 股東權益總額 | 1,570,034 | 1,654,921 | ||||||||||||
| 非控制性權益 | (2,088) | 18,799 | ||||||||||||
| 總股本 | 1,567,946 | 1,673,720 | ||||||||||||
| 負債和權益總額 | $ | 4,719,683 | $ | 4,724,898 | ||||||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | |||||||||||
| 現金流量表簡明合併報表 | |||||||||||
| 未經審計 | |||||||||||
| 截至6月30日的六個月， | |||||||||||
| (單位：千) | 2022 | 2021 | |||||||||
| 經營活動的現金流： | |||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | (80,833) | $ | 66,716 | |||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | |||||||||||
| 折舊 | 28,344 | 44,821 | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 10,177 | 17,314 | |||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 4,814 | 5,033 | |||||||||
| 債務貼現和遞延債務發行成本的變化 | 1,817 | 3,868 | |||||||||
| 遞延所得税 | (61,145) | 2,213 | |||||||||
| (收益)出售財產和設備的損失 | (168) | 360 | |||||||||
| 營運資本其他組成部分的變動 | 269,104 | (278,943) | |||||||||
| 其他長期負債 | 7,885 | 6,801 | |||||||||
| 其他，淨額 | (1,297) | 515 | |||||||||
| 經營活動提供(使用)的現金淨額 | 178,698 | (131,302) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流： | |||||||||||
| 購置財產和設備 | (28,845) | (18,860) | |||||||||
| 出售財產和設備所得收益 | 6,420 | 3,623 | |||||||||
| 證券投資 | (10,409) | (18,096) | |||||||||
| 證券投資到期和出售所得收益 | 4,919 | 10,497 | |||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (27,915) | (22,836) | |||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||
| 債務收益 | 412,357 | 308,181 | |||||||||
| 償還債務 | (439,236) | (367,007) | |||||||||
| 與股票薪酬相關的現金支付 | (1,009) | (1,625) | |||||||||
| 支付給非控股權益的分配 | (24,500) | (7,250) | |||||||||
| 非控制性權益的貢獻 | 3,961 | 4,000 | |||||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (48,427) | (63,701) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 102,356 | (217,839) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 211,396 | 451,852 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 313,752 | $ | 234,013 | |||||||
| 家庭教師佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積壓信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 積壓時間為 March 31, 2022 | 世界上最新的獎項 截至三個月 June 30, 2022(a) | 本年度確認的收入 截至三個月 June 30, 2022 | 積壓時間為 June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 民事 | $ | 4,609.6 | $ | 720.6 | $ | (403.6) | $ | 4,926.6 | ||||||||||||||||||
| 建房 | 2,303.5 | 206.6 | (266.9) | 2,243.2 | ||||||||||||||||||||||
| 專業承包商 | 1,366.7 | 190.1 | (190.5) | 1,366.3 | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 8,279.8 | $ | 1,117.3 | $ | (861.0) | $ | 8,536.1 | ||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 積壓時間為 2021年12月31日 | 世界上最新的獎項 截至六個月 June 30, 2022(a) | 本年度確認的收入 截至六個月 June 30, 2022 | 積壓時間為 June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 民事 | $ | 4,553.5 | $ | 1,167.5 | $ | (794.4) | $ | 4,926.6 | ||||||||||||||||||
| 建房 | 2,308.9 | 531.9 | (597.6) | 2,243.2 | ||||||||||||||||||||||
| 專業承包商 | 1,373.2 | 414.3 | (421.2) | 1,366.3 | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 8,235.6 | $ | 2,113.7 | $ | (1,813.2) | $ | 8,536.1 | ||||||||||||||||||