June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 46,130 | $ | 60,813 | ||||||||||
定期存款 | 7,823 | — | ||||||||||||
應收賬款淨額 | 131,941 | 129,215 | ||||||||||||
合同資產 | 5,834 | 5,012 | ||||||||||||
盤存 | 147,394 | 134,469 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 6,795 | 7,289 | ||||||||||||
應收所得税 | 2,608 | 348 | ||||||||||||
流動資產總額 | 348,525 | 337,146 | ||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 67,867 | 74,647 | ||||||||||||
商譽 | 49,044 | 48,463 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 23,080 | 20,169 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 19,048 | 19,847 | ||||||||||||
遞延所得税 | 6,487 | 7,729 | ||||||||||||
其他資產 | 2,093 | 2,347 | ||||||||||||
總資產 | $ | 516,144 | $ | 510,348 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 84,054 | $ | 92,707 | ||||||||||
信用額度 | 88,000 | 56,000 | ||||||||||||
應計補償 | 21,608 | 24,217 | ||||||||||||
累計銷售折扣、回扣和特許權使用費 | 5,602 | 9,286 | ||||||||||||
應計所得税 | 5,075 | 3,737 | ||||||||||||
其他應計負債 | 29,099 | 30,840 | ||||||||||||
流動負債總額 | 233,438 | 216,787 | ||||||||||||
長期負債: | ||||||||||||||
經營租賃義務 | 13,078 | 14,266 | ||||||||||||
遞延所得税 | 2,708 | 2,394 | ||||||||||||
應付所得税 | 939 | 939 | ||||||||||||
其他長期負債 | 867 | 13 | ||||||||||||
總負債 | 251,030 | 234,399 | ||||||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.01美元,授權股票5,000,000股;未發行或未發行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授權發行50,000,000股;分別於2022年6月30日和2021年12月31日發行24,861,624股和24,678,942股 | 249 | 247 | ||||||||||||
實收資本 | 319,854 | 314,094 | ||||||||||||
庫存股,按成本計算,分別為2022年6月30日和2021年12月31日的12,215,756股和11,861,198股 | (366,370) | (355,159) | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (18,988) | (13,524) | ||||||||||||
留存收益 | 330,369 | 330,291 | ||||||||||||
股東權益總額 | 265,114 | 275,949 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 516,144 | $ | 510,348 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 139,101 | $ | 150,491 | $ | 271,511 | $ | 301,033 | |||||||||||||||
銷售成本 | 99,730 | 105,829 | 195,872 | 209,972 | |||||||||||||||||||
毛利 | 39,371 | 44,662 | 75,639 | 91,061 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 8,637 | 7,676 | 16,443 | 15,618 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 25,237 | 27,965 | 54,260 | 57,811 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 5,497 | 9,021 | 4,936 | 17,632 | |||||||||||||||||||
利息收入(費用),淨額 | (183) | (127) | (479) | (235) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (694) | (17) | (334) | 6 | |||||||||||||||||||
未計提所得税準備的收入 | 4,620 | 8,877 | 4,123 | 17,403 | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 1,632 | 3,284 | 4,045 | 4,817 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,988 | $ | 5,593 | $ | 78 | $ | 12,586 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.24 | $ | 0.41 | $ | 0.01 | $ | 0.92 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.23 | $ | 0.40 | $ | 0.01 | $ | 0.89 | |||||||||||||||
用於計算每股收益的股票: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 12,659 | 13,672 | 12,736 | 13,737 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 12,715 | 13,926 | 12,847 | 14,062 |
截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 78 | $ | 12,586 | ||||||||||
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 12,155 | 13,128 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | (204) | 1 | ||||||||||||
遞延所得税 | 1,227 | 1,637 | ||||||||||||
為員工福利計劃發行的股票 | 626 | 681 | ||||||||||||
員工和董事的股票薪酬 | 5,136 | 5,044 | ||||||||||||
基於業績的普通股認股權證 | — | 274 | ||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | ||||||||||||||
應收賬款和合同資產 | (5,195) | (6,241) | ||||||||||||
盤存 | (16,287) | (1,076) | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | 1,329 | 625 | ||||||||||||
應付賬款和應計負債 | (15,001) | (7,338) | ||||||||||||
應計所得税 | (948) | (2,837) | ||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | (17,084) | 16,484 | ||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||
定期存款 | (7,487) | — | ||||||||||||
收購Qterics,Inc.的淨資產 | (939) | — | ||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (5,482) | (6,206) | ||||||||||||
無形資產的收購 | (3,019) | (1,907) | ||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (16,927) | (8,113) | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
信貸額度下的借款 | 62,000 | 41,000 | ||||||||||||
按信用額度償還貸款 | (30,000) | (15,000) | ||||||||||||
行使股票期權所得收益 | — | 991 | ||||||||||||
購買的庫存股 | (11,211) | (26,684) | ||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 20,789 | 307 | ||||||||||||
外幣匯率對現金及現金等價物的影響 | (1,461) | 1,859 | ||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | (14,683) | 10,537 | ||||||||||||
期初現金及現金等價物 | 60,813 | 57,153 | ||||||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 46,130 | $ | 67,690 | ||||||||||
補充現金流信息: | ||||||||||||||
已繳納的所得税 | $ | 3,466 | $ | 5,663 | ||||||||||
支付的利息 | $ | 623 | $ | 202 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-GAAP | $ | 139,101 | $ | 150,491 | $ | 271,511 | $ | 301,033 | ||||||||||||||||||
基於業績的權證的股票薪酬 | — | 131 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP淨銷售額 | $ | 139,101 | $ | 150,622 | $ | 271,511 | $ | 301,307 | ||||||||||||||||||
銷售成本: | ||||||||||||||||||||||||||
銷售成本-GAAP | $ | 99,730 | $ | 105,829 | $ | 195,872 | $ | 209,972 | ||||||||||||||||||
超額製造費用和工廠過渡成本(1) | (1,026) | (976) | (2,934) | (2,221) | ||||||||||||||||||||||
從俄亥俄州呼叫中心租賃義務擔保中獲得釋放收益(2) | — | — | — | 542 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | (40) | (40) | (79) | (77) | ||||||||||||||||||||||
對已取得有形資產的調整(3) | (60) | (64) | (121) | (129) | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則銷售成本 | 98,604 | 104,749 | 192,738 | 208,087 | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則毛利 | $ | 40,497 | $ | 45,873 | $ | 78,773 | $ | 93,220 | ||||||||||||||||||
毛利率: | ||||||||||||||||||||||||||
毛利率-GAAP | 28.3 | % | 29.7 | % | 27.9 | % | 30.2 | % | ||||||||||||||||||
基於業績的權證的股票薪酬 | — | % | 0.2 | % | — | % | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
超額製造費用和工廠過渡成本(1) | 0.7 | % | 0.6 | % | 1.1 | % | 0.7 | % | ||||||||||||||||||
從俄亥俄州呼叫中心租賃義務擔保中獲得釋放收益(2) | — | % | — | % | — | % | (0.2) | % | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
對已取得有形資產的調整(3) | 0.1 | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
與員工相關的重組 | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則毛利率 | 29.1 | % | 30.5 | % | 29.0 | % | 30.9 | % | ||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
運營費用-GAAP | $ | 33,874 | $ | 35,641 | $ | 70,703 | $ | 73,429 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | (2,596) | (2,404) | (5,056) | (4,967) | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | (301) | (277) | (576) | (553) | ||||||||||||||||||||||
或有對價的變動 | — | — | — | 193 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用(4) | (605) | (2,908) | (4,264) | (6,477) | ||||||||||||||||||||||
與員工相關的重組和其他成本 | — | — | — | 111 | ||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP運營費用 | $ | 30,372 | $ | 30,052 | $ | 60,807 | $ | 61,736 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
營業收入: | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入-GAAP | $ | 5,497 | $ | 9,021 | $ | 4,936 | $ | 17,632 | ||||||||||||||||||
基於業績的權證的股票薪酬 | — | 131 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||
超額製造費用和工廠過渡成本(1) | 1,026 | 976 | 2,934 | 2,221 | ||||||||||||||||||||||
從俄亥俄州呼叫中心租賃義務擔保中獲得釋放收益(2) | — | — | — | (542) | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 2,636 | 2,444 | 5,135 | 5,044 | ||||||||||||||||||||||
對已取得有形資產的調整(3) | 60 | 64 | 121 | 129 | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 301 | 277 | 576 | 553 | ||||||||||||||||||||||
或有對價的變動 | — | — | — | (193) | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用(4) | 605 | 2,908 | 4,264 | 6,477 | ||||||||||||||||||||||
與員工相關的重組和其他成本 | — | — | — | (111) | ||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP營業收入 | $ | 10,125 | $ | 15,821 | $ | 17,966 | $ | 31,484 | ||||||||||||||||||
調整後的預計營業收入佔淨銷售額的百分比 | 7.3 | % | 10.5 | % | 6.6 | % | 10.4 | % | ||||||||||||||||||
淨收入: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入-GAAP | $ | 2,988 | $ | 5,593 | $ | 78 | $ | 12,586 | ||||||||||||||||||
基於業績的權證的股票薪酬 | — | 131 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||
超額製造費用和工廠過渡成本(1) | 1,026 | 976 | 2,934 | 2,221 | ||||||||||||||||||||||
從俄亥俄州呼叫中心租賃義務擔保中獲得釋放收益(2) | — | — | — | (542) | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 2,636 | 2,444 | 5,135 | 5,044 | ||||||||||||||||||||||
對已取得有形資產的調整(3) | 60 | 64 | 121 | 129 | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 301 | 277 | 576 | 553 | ||||||||||||||||||||||
或有對價的變動 | — | — | — | (193) | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用(4) | 605 | 2,908 | 4,264 | 6,477 | ||||||||||||||||||||||
與員工相關的重組和其他成本 | — | — | — | (111) | ||||||||||||||||||||||
外幣淨額(損益) | 279 | 480 | (58) | 589 | ||||||||||||||||||||||
所得税調整準備金 | 506 | 733 | 1,414 | (800) | ||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP淨收益 | $ | 8,401 | $ | 13,606 | $ | 14,464 | $ | 26,227 | ||||||||||||||||||
用於計算每股收益的稀釋後股份: | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則 | 12,715 | 13,926 | 12,847 | 14,062 | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計原則 | 12,715 | 13,926 | 12,847 | 14,062 | ||||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益(簡寫為GAAP) | $ | 0.23 | $ | 0.40 | $ | 0.01 | $ | 0.89 | ||||||||||||||||||
調整總額 | $ | 0.43 | $ | 0.58 | $ | 1.12 | $ | 0.97 | ||||||||||||||||||
調整後非公認會計準則稀釋後每股收益 | $ | 0.66 | $ | 0.98 | $ | 1.13 | $ | 1.87 |