美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格10-Q

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☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末：June 30, 2022

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由以下日期起的過渡期：_

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格倫伍德大道1號, 1001套房, 羅利NC27603

(主要行政辦公室地址)(郵編)

(919) 481-4000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站上(如果有)，根據S-T條例第405條規定必須提交和張貼的每個互動數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)是☐ No ☒

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量3,611,010普通股於2022年8月4日發行併發行。

根據該法第12(B)條登記的證券：

目錄

第一部分-財務信息

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

發行人直屬公司及其附屬公司

合併資產負債表

(單位為千，不包括每股和每股金額)

附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。

發行人直屬公司及其附屬公司

合併業務報表

(未經審計)

(單位為千，不包括每股和每股金額)

附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。

發行人直屬公司及其附屬公司

綜合全面收益表

(未經審計)

(單位：千)

附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。

發行人直屬公司及其附屬公司

合併股東權益報表

(未經審計)

(單位為千，不包括每股和每股金額)

附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。

發行人直屬公司及其附屬公司

合併現金流量表

(未經審計)

(單位：千)

附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。

發行人直屬公司及其附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

下文對公司財務狀況和經營結果的討論應與本表格10-Q中其他部分包括的合併財務報表和相關附註一起閲讀。本Form10-Q表包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。本Form10-Q表中包含的非純粹歷史性的陳述屬於《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。當在本表格10-Q中使用時，或在通過引用併入本表格10-Q中的文件中使用時，“預期”、“相信”、“估計”、“打算”和“預期”以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關公司戰略、未來銷售、未來開支、未來流動資金和資本資源的陳述。本Form10-Q表中的所有前瞻性陳述均基於公司在本Form10-Q表發佈之日獲得的信息，公司不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。由於許多原因，包括新冠肺炎疫情的影響，該公司的實際業績可能與本10-Q報表中討論的結果大不相同。可能導致或導致這種差異的因素(“警示聲明”)包括但不限於，在第1項.業務--“風險因素”和公司截至2021年12月31日的Form10-K年度報告中的其他部分討論的因素，這些因素通過引用併入本10-Q表格中。可歸因於公司或代表公司行事的所有後續書面和口頭前瞻性陳述，其全部內容均明確受告誡聲明的限制。

概述

除非另有説明，否則發行人直接公司及其子公司在下文中統稱為“發行人直接公司”、“公司”、“我們”或“我們的”。我們的公司總部位於北卡羅來納州羅利市格倫伍德大道一號1001室，郵編：27603。

我們通過我們的投資者關係網站、美國證券交易委員會備案文件、投資者活動、新聞和收益發布、公開電話會議、網絡廣播和社交媒體向投資者發佈重要的財務信息。我們使用這些渠道與我們的投資者和公眾就我們的公司、我們的產品和服務以及其他相關事宜進行溝通。我們在其中一些渠道上發佈的信息可能被視為重要信息。因此，我們鼓勵投資者、媒體和其他對Issuer Direct感興趣的人審查我們向所有渠道發佈的信息，包括我們的社交媒體帳户。

我們是通信和合規技術解決方案的主要提供商，旨在幫助組織在全球講述他們的故事。我們的主要平臺，平臺身份證。™，通過深思熟慮地集成最相關的工具、技術和產品來增強用户的能力，從而消除了與製作和分發他們的業務通信和財務信息相關的複雜性。站臺身份證。當我們的客户尋求將他們的報文分發給全球的主要參與者、投資者、市場和監管系統時，我們可以高效、有效地幫助客户管理他們的活動。站臺身份證。由幾個相關但不同的通信和合規模塊組成，公司每季度都會使用這些模塊。

我們在以下兩個主要類別披露我們的收入：(I)通信和(Ii)合規。下面是一個信息圖，描述了我們今天提供的這兩個主要類別中的每一個產品：

在接下來的幾年裏，我們預計我們業務的通信部分將增加，無論是在總體收入方面還是與我們業務的合規部分相比都是如此。因此，我們計劃繼續投資於我們的平臺身份證。我們打算將通信產品以及其他產品整合到我們的通信產品系列中。在我們的大多數目標市場中，客户需要幾個單獨的服務和/或軟件提供商來滿足他們的投資者關係和通信需求。我們相信站臺身份證。可以在單一、安全、基於雲的平臺中滿足所有這些需求，該平臺提供客户控制、提高效率、展示明確的價值，最重要的是，從一個集中平臺提供一致且合規的報文傳送。

我們與多元化的客户羣合作，其中不僅包括公司發行人和私人公司，還包括投資銀行、專業公司，如投資者關係和公關公司，以及會計和法律界。我們的客户及其服務提供商利用平臺ID.以及從文件創建到傳播到監管機構、新聞媒體、金融平臺和客户股東的相關解決方案。私營公司主要使用我們的新聞發佈和網絡廣播產品和服務在全球傳播他們的信息。站臺身份證。的智能訂閲平臺引導數以千計的客户通過向廣大受眾傳達信息的過程。

我們還與幾家精選證券交易所合作，根據協議提供我們平臺的某些部分，以將我們的產品整合到他們的產品中。我們相信，這樣的合作關係將繼續增加對目標客户羣的敞口，這可能會影響我們的收入和市場上的整體品牌。

通信

我們的交流平臺由我們的ACCESSWIRE品牌新聞專線、我們的網絡廣播和活動業務、專業會議和活動軟件以及我們的投資者關係網站技術組成。這些產品作為我們平臺的主導部分進行銷售身份證。訂閲，以及單獨向全球客户發送，並在下文中進一步説明。

ACCESSWIRE

我們的新聞稿產品，以ACCESSWIRE品牌銷售,是一項新聞傳播和媒體外展服務。ACCESSWIRE產品側重於為全球私人和上市公司發佈新聞稿。我們相信，ACCESSWIRE正在成為新聞業具有競爭力的替代方案，因為我們已經能夠利用我們的技術進步來允許客户自行編輯新聞稿或根據需要使用我們的編輯人員來編輯新聞稿。我們繼續擴大我們的分銷點，改進我們的目標，並增強我們的分析報告。我們還為我們的ACCESSWIRE產品提供了電子商務元素，客户可以自行選擇他們的分發，註冊，然後在幾分鐘內上傳他們的新聞稿供編輯審查。我們相信，與前一年相比，這些改進幫助導致了ACCESSWIRE每年的收入和客户數量的增加，我們預計這一趨勢將在未來幾年繼續下去。我們還能夠保持較高的毛利率，同時為我們的客户提供靈活的定價，可以選擇按發行付費或為指定的發行套餐輸入較長期的訂閲。

與全球其他通訊社一樣，ACCESSWIRE的新聞發佈依賴於幾個關鍵合作伙伴。我們任何合作伙伴關係的中斷都可能對ACCESSWIRE和我們的整體業務產生實質性的不利影響。

新聞編輯室

ACCESSWIRE和投資者關係網站業務的自然擴展是企業新聞室，我們從去年開始開發，並於2021年第三季度中期投放市場。此產品可以是任何客户訪問或平臺的附加服務身份證。帳户。新聞編輯室套件包括一個定製的新聞編輯室頁面生成器、一個品牌資產管理器和聯繫管理器。

我們的新聞編輯室套房滿足了希望與媒體、記者、客户以及投資界建立聯繫的客户的需求。根據TekGroup的一項調查，大多數記者和媒體專業人士表示，包括數字媒體、新聞工具包和視頻在內的新聞編輯室的重要性。我們相信，我們的新聞編輯室套件通過包括以下三個組件來實現這一點：

新聞編輯部頁面-為客户定製的URL自助發佈系統，自動將ACCESSWIRE新聞添加到他們的新聞編輯室，並允許他們將互聯網上的任何其他提及、文章或帖子添加到他們的新聞編輯室。客户可以自行管理此平臺，以自定義顏色、字體、徽標、圖像、社交整合以及聯繫人和客户URL。

品牌資產經理-一個可定製的圖片、視頻和新聞工具包的庫，可以私下和公開共享，也可以集成到ACCESSWIRE編輯器中，以便輕鬆訪問客户的高分辨率圖像。所有資產都加了標籤，以便為我們的客户提供查看和下載分析。此功能的後續版本將允許在與我們客户的資產接觸時進行更好的分析。

聯繫經理-一種技術，允許我們的客户為其受眾提供快速訂閲特定品牌的警報或通知的能力。客户將能夠自動或基於時間交付他們的故事。客户還可以直接從他們的控制面板獲取接洽和交付報告。

網絡直播和活動

我們的網絡廣播和活動業務由我們的收益電話會議網絡廣播解決方案和我們的虛擬會議和活動軟件(如年度會議、交易/非交易路演、分析師日和股東日)組成。2020年，我們對這些帶有虛擬組件的產品的需求達到了歷史最高水平，這在很大程度上要歸功於新冠肺炎的流行。整個行業已經開始看到虛擬活動的數量減少，特別是年度會議和交易/非交易路演，因為客户依賴內部企業解決方案或迴歸大流行前的旅行和麪對面會議，從而減少了對虛擬組件的需求。

傳統的財報電話會議和網絡直播是一個競爭激烈的市場，大部分業務來自投資者關係和通訊公司的從業者。我們估計，北美每季度大約有5,000家公司舉辦財報活動，其中包括電話會議、網絡直播或兩者兼而有之。站臺身份證。還納入了財報活動的其他元素，包括財報日期/電話會議公告、財報新聞稿和美國證券交易委員會Form 8-K文件。目前，我們有幾個競爭對手可以提供這種集成的全方位服務解決方案，但我們相信，我們的實時事件設置和集成方法提供了一種更有效的流程管理方式。

此外，為了擴大我們網絡廣播平臺的覆蓋範圍，我們在我們的股東外聯模塊中直播了更多公司的收益活動，無論這些活動是否在我們的平臺上進行，這有助於吸引新的受眾，並使公司能夠查看他們對每個活動的分析和參與度。在2021年上半年，我們向訂閲平臺的客户發佈了此實時互動和分析儀錶板的第一個版本身份證。

我們的VisualWebcaster平臺(“VWP”)是一個領先的基於雲的網絡廣播、網絡研討會和虛擬會議平臺，為各種規模的觀眾提供實時和點播流的活動。VWP允許客户創建、製作和提供活動，我們認為這顯著增強了我們的網絡直播產品和平臺身份證。獻祭。VWP技術使我們能夠每年舉辦數千場網絡廣播，使我們的網絡廣播業務從歷史上以收益為基礎的活動擴展和多樣化，包括任何類型的虛擬活動。隨着我們擴展我們的平臺，對我們來説至關重要的是，我們的解決方案既要服務於我們的核心上市公司，也要服務於越來越多的私人客户。

專業會議和活動軟件

我們的專業會議和活動軟件是我們目前授權給投資者會議組織者的訂閲產品，我們認為在2020年前，他們總共舉辦了1,000多場活動。這一數字在2020年大幅下降，預計在不久的將來將保持在下降的水平，可能還會因為新冠肺炎的存在而長期下降。這款軟件也可以作為本地移動應用程序使用，為組織者、發行者和投資者提供註冊、請求和批准一對一會議、管理日程、執行活動推廣和贊助、打印與會者徽章和管理住宿的能力。這款基於雲的產品可以在虛擬或面對面的會議環境中使用，並集成在平臺中身份證。以增強我們的通訊模塊訂閲服務，包括新聞通訊社、新聞編輯室、網絡廣播和股東目標定位。我們相信，這種整合為我們為專業會議組織者提供了市場上其他地方無法提供的獨特服務。我們相信這個軟件可以幫助我們建立一個平臺身份證。投資銀行、發行人和投資者的首選平臺。

投資者關係網站

我們的投資者關係內容網絡是平臺的另一個組成部分身份證。，用於創建公司網站的投資者關係標籤。這個投資者關係內容網絡是一系列強大的數據饋送，包括新聞饋送、股票饋送、基本面、監管申報、公司治理和許多其他組成部分，這些數據來自世界各地的大多數主要交易所和新聞發佈機構。客户可以訂閲其中的一個或多個數據饋送，或作為為尋求在其公司網站上展示我們的內容的首次公開募股前公司、美國證券交易委員會報告公司和合作夥伴而設計和託管的網站的組成部分。我們的投資者關係內容網絡的明顯好處是它集成到了平臺中身份證。因此，公司可以製作公開分發的內容，這些內容會自動鏈接到他們的公司網站，分發給目標羣體，並放置到我們的數據饋送合作伙伴中。

合規性

我們的合規產品包括我們的財務報告披露軟件、股票轉讓服務以及相關的年度會議、印刷和股東分配服務。其中一些產品作為平臺的一部分進行銷售身份證。訂閲以及單獨發送給全球客户。

信息披露軟件和服務

站臺身份證。的披露報告模塊是一個文件轉換、編輯和歸檔服務，專為尋求將文件起草、編輯和歸檔過程外包給美國證券交易委員會的EDGAR系統的報告公司和專業人士而設計。我們的披露業務還為公司提供了使用我們的內部員工來協助轉換、標記和歸檔其文件的能力。我們從披露軟件和服務中獲得收入，在大多數情況下，客户在年度協議中同時擁有這兩個組成部分，而其他人則在服務完成時支付服務費用。

我們的內聯XBRL(內聯可擴展商業報告語言或“iXBRL”)產品現在包括滿足去年生效的強制美國證券交易委員會披露要求的升級。這些要求從2021年6月15日開始影響我們的大多數客户，然而，我們之前有一些客户使用我們的iXBRL升級提交了申請。

舉報人熱線

我們的舉報熱線是平臺內的附加產品身份證。該系統提供安全通知和基本事件工作流管理流程，與公司的公司治理告密者政策保持一致。作為紐約證券交易所(“NYSE”)發行的支持和補貼捆綁產品，我們被介紹給在紐約證券交易所上市的新IPO客户和其他大盤股客户。自2014年以來，我們一直是紐約證交所這一舉報人解決方案的指定補貼提供商。2020年，紐約證券交易所續簽並延長了最初的補貼期限，從兩年延長到四年，根據這一期限，前兩年是在補貼下提供的，增加的兩年是按照我們的標準認購率提供的。

轉庫模塊

我們平臺中的增值訂閲附加組件身份證。我們的服務是讓我們的客户能夠獲得有關其股東、股票分類賬和報告的實時信息，並通過我們基於雲的股票轉移模塊發行新股。管理上市公司或上市前公司的資本表是公司治理和透明度的基石，因此公司和社區銀行選擇我們來幫助他們滿足股票轉讓需求，包括債券發行和股息管理。這是一個整體收入下降的行業，因為它受到了用數字證書取代紙質證書的影響。然而，我們一直專注於銷售我們平臺的股票轉讓組件的訂閲，允許客户訪問我們的基於雲的系統，以便移動股票或查詢股東，我們相信這為我們的客户和我們帶來了更高效的流程。

年會/代理投票平臺

我們的代理模塊是作為我們的客户及其登記在冊的股東的完全集成的實時投票平臺進行營銷的。此模塊用於我們為客户管理的每個年度會議或特別會議，並提供全套郵寄和互聯網可用性通知選項。

此模塊已整合到我們的網絡廣播產品中，使我們的客户能夠面對面或完全虛擬地舉行年度會議，這在新冠肺炎疫情爆發後經常被要求。我們的解決方案結合了股東和嘉賓登記、投票集成、出席情況的實時統計、音頻、視頻和演示功能，以及全面管理的會議經理和選舉檢查員。儘管我們認為，年度會議的虛擬組成部分既有利於所有股東，也有利於公司治理，但不能保證這一產品在市場上長盛不衰。

股東分配

在過去的幾年裏，我們一直致力於完善我們的客户向投資界和其他地方傳遞信息的數字分發模式。這是通過將我們的股東外聯模塊投資者網絡集成到Platform中並與其一起實現的身份證。目前訂閲此模塊的大多數客户都是PrecisionIR-年報服務(ARS)的歷史用户，以及購買整個平臺的新客户身份證。訂閲。我們將一些客户從傳統的ARS業務轉移到了這項新的數字訂閲業務中，但是，我們繼續運營這一傳統紙質硬拷貝交付年報和招股説明書的一部分，以供選擇利用它的客户使用。我們繼續看到，訂閲作為獨立產品的報告的電子分發和實體分發的客户會繼續流失。

經營成果

截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月經營業績比較：

收入

在截至2022年6月30日的三個月裏，總收入增加了8.7萬美元，增幅為2%，達到580.7萬美元，而2021年同期為572萬美元。在截至2022年6月30日的六個月裏，總收入增加了395,000美元，增幅為4%，達到11,095,000美元，而2021年同期為10,700,000美元。增長主要是由於我們的通信收入流收入增加所致。

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，通信收入分別增加了181,000美元和377,000美元，增幅分別為5%和6%。收入的增加主要是由於我們的ACCESSWIRE新聞品牌的收入增加。截至2022年6月30日的三個月和六個月，ACCESSWIRE的收入與去年同期相比增長了約16%。我們還從投資者關係網站和新聞訂閲產品線中獲得了更多收入。這些增長部分被我們的活動和網絡廣播業務收入的減少所抵消，這是由於與上一年相比對活動的需求減少以及電話會議收入的減少。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，通信收入佔總收入的比例增至64%，而去年同期分別為61%和63%。

與2021年同期相比，合規收入在截至2022年6月30日的三個月期間下降了94,000美元，降幅為4%，而在截至2022年6月30日的六個月期間保持不變。收入的減少主要與我們的轉會代理服務的收入減少有關，因為在此期間，公司行動和指令減少。由於客户流失，我們來自披露服務以及我們傳統的ARS業務的收入也出現了下降。由於與年度會議和特別交易有關的項目增加，印刷和代理履行服務收入增加，部分抵消了這些減少額。在截至2022年6月30日的六個月期間，印刷和代理履行服務收入的增長部分被我們前面提到的轉賬代理和傳統ARS服務的下降所抵消。

在截至2022年6月30日或2021年6月30日的三個月和六個月期間，沒有客户佔收入的10%以上。

遞延收入

截至2022年6月30日，我們的遞延收入餘額為3,481,000美元，我們預計將在未來12個月確認這一餘額，而2021年12月31日為3,086,000美元，增長13%。遞延收入主要包括訂閲我們的基於雲的產品和我們的新聞發佈產品的預付費套餐的預付費賬單，以及年度服務合同的預付費賬單。

收入成本

收入的通信成本主要包括直接人工成本、新聞通訊社分發成本、電話會議成本和第三方許可成本。收入的合規成本主要包括與我們的披露軟件相關的直接勞動力成本、倉儲、物流、印刷生產材料、郵費和資本化軟件成本的攤銷。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，總收入成本分別下降了11.6萬美元和27.8萬美元，降幅為8%和10%。截至2022年6月30日的三個月及六個月期間，整體毛利較上年同期分別增加203,000美元或5%及673,000美元或9%。截至2022年6月30日的三個月和六個月，總毛利率百分比分別增至77%，而2022年同期分別為74%和73%。

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，與通信收入相關的收入成本分別下降了120,000美元或14%和232,000美元或13%。減少的主要原因是電話會議成本降低，以及與我們的新聞發佈業務相關的分發成本降低。在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，通信收入的毛利率百分比分別為80%和79%，而2021年同期分別為75%和74%。毛利率百分比的增加與上述成本下降以及ACCESSWIRE收入佔通信總收入的百分比增加有關。

在截至2022年6月30日的三個月期間，與我們的合規收入相關的收入成本與2021年同期持平，與2021年同期相比，在截至2022年6月30日的六個月期間減少了4.7萬美元，降幅為4%。在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，我們合規收入的毛利率分別為71%和73%，而2021年同期為72%。在截至2022年6月30日的三個月期間，毛利率百分比的下降是由於我們較低利潤率的印刷和代理履行服務在收入中所佔比例較高。

運營費用

一般和行政費用

一般及行政開支主要包括薪金、獎金、股票薪酬、保險、專業服務費、一般公司開支(包括壞賬開支)及設施及設備開支。截至2022年6月30日的三個月及六個月內，一般及行政開支分別為1,563,000元及3,246,000元，較2021年同期分別增加302,000元或24%及581,000元或22%。這一增長是由股票薪酬支出以及與未來增長投資相關的更高的公司成本推動的。此外，在截至2022年6月30日的六個月期間，增加的原因是一次性高管招聘費用。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，一般和行政費用佔收入的百分比分別為27%和29%，而2021年同期分別為22%和25%。

銷售和營銷費用

銷售和營銷費用主要包括工資、股票薪酬、銷售佣金、廣告費、展銷費和其他營銷費用。截至2022年6月30日的三個月和六個月的銷售和營銷費用分別為1,371,000美元和2,635,000美元，與截至2021年6月30日的同期相比分別增加161,000美元或13%和351,000美元或15%。這些增長與我們在銷售和營銷計劃上的投資直接相關，員工人數、廣告和數字營銷支出都有所增加。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，銷售和營銷費用佔收入的百分比分別為24%，而去年同期為21%。

產品開發費用

產品開發費用主要包括工資、基於股票的薪酬、獎金和開發新產品和技術以補充和/或增強平臺的許可證ID。與2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，產品開發費用分別下降了42,000美元和16,000美元，降幅為16%和3%。減少的原因是在截至2022年6月30日的三個月期間，用於發展項目的顧問減少。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，我們將與開發我們的新聞編輯部產品相關的成本資本化了161,000美元，該產品於2021年7月推出。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，沒有成本資本化。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，產品開發費用佔收入的百分比分別為4%和5%，而2021年同期分別為4%和5%。

折舊及攤銷

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，折舊和攤銷費用分別減少了5,000美元和11,000美元，降幅分別為3%和4%。

利息收入

利息收入是指存款和貨幣市場賬户的利息收入。與上年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的利息收入增加，這是由於與存款和貨幣市場賬户相關的利率上升所致。

所得税費用

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，我們確認的所得税支出分別為327,000美元和501,000美元，而2021年同期分別為256,000美元和419,000美元。期內所得税支出增加是由於我們提高了2022年的估計有效税率。在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，該公司的有效税率與美國法定税率21%之間的差異主要是由於州所得税和與全球無形低税收入納入有關的費用，但被外國税收抵免部分抵消。

流動性與資本資源

截至2022年6月30日，我們擁有21,458,000美元的現金和現金等價物，以及3,484,000美元的應收賬款淨額。截至2022年6月30日，流動負債總額為6,048,000美元，包括我們的應付賬款、遞延收入、應計工資負債、應付所得税、租賃負債的當前部分和其他應計費用。截至2022年6月30日，我們的流動資產比流動負債高出2001.7萬美元。

自2021年10月3日起，公司續訂了無擔保信貸額度，將利率由LIBOR加1.75%改為SOFR(有擔保隔夜融資利率)加1.75%。可供借款的資金數額仍為300萬美元，期限仍為兩年。截至2022年6月30日，利率為2.84%，公司在信用額度上不欠任何金額。

展望

本文件中其他部分所作的以下陳述和某些陳述是基於當前的預期。這些陳述是前瞻性的，受可能導致實際結果與此處建議的結果大不相同的因素的影響，這些因素包括但不限於對我們服務的需求和接受、新的發展、競爭以及總體經濟或市場狀況，特別是國內和國際資本市場的情況。另請參閲關於本報告所載前瞻性陳述的警示聲明。

雖然目前尚不清楚新冠肺炎大流行導致的當前狀況會持續多久，包括全球範圍內會否發生疫情，病毒的變種是否會變得更具效力，或者疫苗是否會完全有效，但我們可能會經歷員工和業務嚴重中斷，收入下降，資產縮水，客户羣惡化，以及客户無法為所提供的訂閲或服務付費等情況。到目前為止，我們對我們的業務既有積極的影響，也有消極的影響，然而，我們通過虛擬產品轉移和增強產品供應的能力在過去兩年中創造了更多收入。儘管收入在短期內有所增加，但我們的客户羣集中在中小市值客户中，如果其中很大一部分客户被迫縮減或停止運營，我們有可能很容易受到與新冠肺炎疫情相關的近期負面影響的風險。我們正在密切關注新冠肺炎疫情對我們業務方方面面的影響，目前無法預測由於眾多不確定性，新冠肺炎在未來一段時間內將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生持續影響。

總體而言，儘管市場上關於經濟前景和新冠肺炎疫情的未來存在許多不確定性，但在我們服務的大部分細分市場中，對我們平臺和服務的需求繼續保持穩定。我們的通信產品的成功是由我們的ACCESSWIRE品牌新聞專線引領的，我們相信，在整個2022年及以後，我們將繼續看到需求穩定增長。儘管我們經歷了2020年以來對我們的網絡廣播和活動業務的需求下降，但我們相信，我們有能力利用我們的會議軟件和網絡廣播產品舉辦面對面和虛擬的活動，因此我們在這個市場上處於有利地位。我們相信，這不僅使我們能夠向市場提供有吸引力的解決方案，還可能在這個不斷變化和具有挑戰性的環境中引領我們進入新的機遇。新冠肺炎疫情已經導致對這些產品的需求發生轉變，目前我們不確定這種轉變是否會繼續下去，目前無法保證我們的產品將被客户長期接受。

向平臺訂閲模式的過渡一直是並將繼續是我們長期可持續增長的關鍵。在2022年剩餘時間內，我們還將繼續重點實施以下關鍵戰略舉措：