|
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
|
|
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
|
|
|
|
|
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
|
|
(國税局僱主
證件號)
|
|
|
|
|
||
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||
(主要行政辦公室地址,郵政編碼)
|
每個班級的標題
|
交易品種
|
註冊的每個交易所的名稱
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|
|
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☒
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加速過濾器
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☐
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非加速過濾器
|
☐
|
規模較小的申報公司
|
|
新興成長型公司
|
☐
|
第一部分財務信息 | F-1 |
項目 1.財務報表 | F-1 |
簡明合併資產負債表 | F-1 |
簡明合併損益表 | F-3 |
簡明綜合收益表 | F-4 |
股東權益變動簡明合併報表 | F-5 |
簡明合併現金流量表 | F-7 |
簡明合併財務報表附註(未經審計) | F-9 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 3 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。 | 16 |
第 4 項。控制和程序 | 17 |
第二部分。其他信息。 | 18 |
第 1 項。法律訴訟。 | 18 |
第 1A 項。風險因素 | 18 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。 | 18 |
第 3 項。優先證券違約 | 18 |
第 4 項。礦山安全披露 | 18 |
第 5 項。其他信息。 | 18 |
第 6 項。展品 | 19 |
展品索引。 | 19 |
6月30日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
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現金和現金等價物
|
$
|
|
$
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有價證券
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|
|
||||||
貿易應收賬款,扣除美元備抵額
|
|
|
||||||
庫存,淨額
|
|
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預付費用和其他流動資產
|
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|
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總計流動資產
|
|
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長期資產:
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有價證券
|
|
|
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遞延所得税資產,淨額
|
|
|
||||||
不動產、廠房和設備,淨額
|
|
|
||||||
經營租賃使用權資產,淨額
|
|
|
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無形資產,淨額
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|
||||||
善意
|
|
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其他長期資產
|
|
|
||||||
總計長期資產
|
|
|
||||||
總計資產
|
$
|
|
$
|
|
F - 1
6月30日
2022
|
十二月三十一日
2021 |
|||||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款,淨額
|
$
|
|
$
|
|
||||
員工和應計工資
|
|
|
||||||
保修義務
|
|
|
||||||
遞延收入和客户預付款
|
|
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
|
|
||||||
總計流動負債
|
|
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換優先票據,淨額
|
|
|
||||||
保修義務
|
|
|
||||||
遞延收入
|
|
|
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融資租賃負債
|
|
|
||||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
其他長期負債
|
|
|
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總計長期負債
|
|
|
||||||
承付款和或有負債
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
普通股 $
2022 年和 2021 年 12 月 31 日;已發行和待定:
分別截至2022年6月30日和2021年12月31日的股票
|
|
|
||||||
額外的實收資本
|
|
|
||||||
累計其他綜合虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
留存收益
|
|
|
||||||
總計股東權益
|
|
|
||||||
總計負債和股東權益
|
$
|
|
$
|
|
F - 2
三個月已結束
6月30日 |
六個月已結束
6月30日 |
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
|
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毛利
|
|
|
|
|
||||||||||||
運營費用:
|
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研究和開發
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|
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銷售和營銷
|
|
|
|
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一般和行政
|
|
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其他運營支出(收入),淨額
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||
總計運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
營業收入
|
|
|
|
|
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財務費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
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所得税前收入
|
|
|
|
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所得税
|
|
|
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淨收入
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$
|
|
$
|
|
$
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|
$
|
|
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普通股每股淨基本收益
|
$
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$
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|
$
|
|
$
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|
||||||||
普通股攤薄後每股淨收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
計算普通股每股淨基本收益時使用的加權平均股票數量
|
|
|
|
|
||||||||||||
計算普通股攤薄後每股淨收益時使用的加權平均股數
|
|
|
|
|
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
F - 3
三個月已結束
6月30日 |
六個月已結束
6月30日 |
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損):
|
||||||||||||||||
與可供出售證券相關的淨變動
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
與現金流套期保值相關的淨變動
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
對具有長期投資性質的實體內部交易進行外幣折算調整
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
外幣折算調整,淨額
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
其他綜合收益總額(虧損)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
綜合收益(虧損)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
所附附附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
F - 4
普通股 |
額外 |
累積的
其他
|
||||||||||||||||||||||
數字
|
金額
|
已支付
資本
|
綜合的
損失
|
已保留
收入
|
總計
|
|||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票獎勵後發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
股票薪酬支出
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
在二次公開募股中發行普通股,扣除承銷商的折扣和佣金
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他綜合損失調整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票獎勵後發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
股票薪酬支出
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他綜合損失調整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
F - 5
普通股 |
額外 |
累積的
其他
|
||||||||||||||||||||||
數字
|
金額
|
已支付
資本
|
綜合的
收入(虧損)
|
已保留
收入
|
總計
|
|||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||
採用亞利桑那州立大學 2020-06 的累積影響
|
-
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
行使股票獎勵後發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
股票薪酬支出
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他綜合損失調整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至 2021 年 3 月 31 日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票獎勵後發行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
股票薪酬支出
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他綜合收益調整
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
截至 2021 年 6 月 30 日的餘額
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
F - 6
SOLAREDGE TECHNOLOG
(以千計,每股數據除外)
六個月已結束
6月30日 |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
為將淨收益與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整:
|
||||||||
不動產、廠房和設備的折舊
|
|
|
||||||
無形資產的攤銷
|
|
|
||||||
債務折扣和債務發行成本的攤銷
|
|
|
||||||
可供出售有價證券的溢價攤銷和折扣的增加,淨額
|
|
|
||||||
商譽和無形資產減值
|
|
|
||||||
股票薪酬支出
|
|
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
出售和處置資產造成的損失
|
|
|
||||||
匯率波動和其他項目,淨額
|
|
|
||||||
資產和負債的變化:
|
||||||||
庫存,淨額
|
(
|
)
|
|
|||||
預付費用和其他資產
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
貿易應收賬款,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
貿易應付賬款,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
員工和應計工資
|
|
|
||||||
保修義務
|
|
|
||||||
遞延收入和客户預付款
|
|
|
||||||
其他負債,淨額
|
|
|
||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金
|
(
|
)
|
|
|||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
從可供出售的有價證券的銷售和到期日扣除
|
|
|
||||||
購買不動產、廠房和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
投資可供出售的有價證券
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
從銀行存款中提款,淨額
|
|
|
||||||
其他投資活動
|
|
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F - 7
六個月已結束
6月30日 |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||
扣除發行成本後的二次公開募股收益
|
$
|
|
$
|
|
||||
償還銀行貸款
|
|
(
|
)
|
|||||
行使股票獎勵的收益
|
|
|
||||||
與股票獎勵相關的預扣税,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他籌資活動
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
|
(
|
)
|
|||||
現金和現金等價物的增加(減少)
|
|
(
|
)
|
|||||
期初的現金和現金等價物
|
|
|
||||||
匯率差異對現金和現金等價物的影響
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
||||
非現金活動的補充披露:
|
||||||||
使用權資產與相應的租賃負債一起確認
|
$
|
|
$
|
|
F - 8
a. |
SolarEdge Technologies, Inc.(“公司”)及其子公司設計、開發和銷售智能逆變器解決方案,旨在最大限度地提高單個光伏(“PV”)模塊層面的發電量,同時降低太陽能光伏系統產生的能源成本,並提供全面和先進的安全功能。該公司的產品主要包括(i)功率優化器,旨在通過持續跟蹤每個模塊單獨的最大功率點來最大限度地提高每個模塊的能量吞吐量;(ii)將光伏模塊的直流電(DC)反轉為交流電(AC)的逆變器,包括公司未來就緒的能源中心逆變器,該逆變器支持連接直流耦合電池以提供備用功能;(iii)基於雲的遠程監控平臺,用於收集和處理來自功率優化器的信息,以及逆變器,使客户和系統所有者能夠監控和管理太陽能光伏系統(iv)一種住宅存儲和備用解決方案,其中包括一家公司設計和製造的鋰離子直流耦合電池,用於提高能源獨立性並最大限度地提高包括電池在內的房主的自我消耗,以及(v)其他智能能源管理解決方案。
|
b. |
該公司已通過有機方式和收購將其活動擴展到智能能源技術的其他領域。該公司現在提供各種能源解決方案,包括鋰離子電池、電池和儲能系統(“儲能”)、用於電動汽車或電動汽車(“電動汽車”)的完整動力總成套件、不間斷電源解決方案或UPS(“關鍵電源”),以及工業用途的自動化機器(“自動化機器”)。
|
c. |
演示基礎:
|
d. |
估計值的使用:
|
F - 9
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
e. |
供應風險集中:
|
f. |
尚未通過的新會計公告:
|
g. |
最近發佈和通過的聲明:
|
F - 10
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
攤銷成本
|
未實現總額
收益
|
未實現總額
損失
|
公允價值
|
|||||||||||||
可供出售 — 在一年內到期:
|
||||||||||||||||
公司債券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供出售 — 一年後到期:
|
||||||||||||||||
公司債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
攤銷成本
|
未實現總額
收益
|
未實現總額
損失
|
公允價值
|
|||||||||||||
可供出售 — 在一年內到期:
|
||||||||||||||||
公司債券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供出售 — 一年後到期:
|
||||||||||||||||
公司債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府債券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
F - 11
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
6月30日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
原材料
|
$
|
|
$
|
|
||||
工作正在進行中
|
|
|
||||||
成品
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F - 12
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
F - 13
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
截至的公允價值衡量標準
|
||||||||||
描述
|
公允價值層次結構
|
6月30日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
資產:
|
||||||||||
現金等價物:
|
||||||||||
貨幣市場共同基金
|
第 1 級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
衍生工具資產:
|
||||||||||
被指定為對衝工具的遠期合約
|
第 2 級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
未被指定為對衝工具的期權和遠期合約
|
第 2 級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
短期有價證券:
|
||||||||||
公司債券
|
第 2 級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
政府債券
|
第 2 級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
長期有價證券:
|
||||||||||
公司債券
|
第 2 級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
政府債券
|
第 2 級
|
$
|
|
$
|
|
|||||
負債
|
||||||||||
衍生工具責任:
|
||||||||||
被指定為對衝工具的期權和遠期合約
|
第 2 級
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
未被指定為對衝工具的遠期合約
|
第 2 級
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本的增加和調整
|
|
|
|
|
||||||||||||
使用和當前保修費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
期末餘額
|
|
|
|
|
||||||||||||
減少當前部分
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
長期部分
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
F - 14
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
確認的收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
遞延收入和客户增長的增加
|
|
|
|
|
||||||||||||
期末餘額
|
|
|
|
|
||||||||||||
減少當前部分
|
(
|
)
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(
|
)
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(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
長期部分
|
$
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|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此後
|
|
|||
遞延收入總額
|
$
|
|
6月30日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
應計費用
|
$
|
|
$
|
|
||||
政府當局
|
|
|
||||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
法律索賠規定
|
|
|
||||||
銷售激勵的應計金額
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F - 15
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
6月30日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
責任:
|
||||||||
校長
|
$
|
|
$
|
|
||||
未攤銷的發行成本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
淨賬面金額
|
$
|
|
$
|
|
F - 16
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
F - 17
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
行使激勵性股票期權可發行的最大普通股總數為
的數量
選項
|
加權平均行使價
|
剩餘合同的加權平均值
以年為單位的期限
|
聚合
內在價值
|
|||||||||||||
截至 2021 年 12 月 31 日未兑現
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已鍛鍊
|
(
|
)
|
|
- |
|
|||||||||||
被沒收或已過期
|
(
|
)
|
|
- |
- |
|||||||||||
截至 2022 年 6 月 30 日未兑現
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已歸屬,預計將於 2022 年 6 月 30 日歸屬
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
自 2022 年 6 月 30 日起可行使
|
|
$
|
|
|
$
|
|
的數量
RSU
|
加權
平均補助金
日期公允價值
|
|||||||
截至 2021 年 12 月 31 日,尚未歸屬
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
被沒收
|
(
|
)
|
|
|||||
截至 2022 年 6 月 30 日尚未歸屬
|
|
$
|
|
的數量
PSU
|
加權
平均補助金
日期公允價值
|
|||||||
截至 2021 年 12 月 31 日,尚未歸屬
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
截至 2022 年 6 月 30 日尚未歸屬
|
|
$
|
|
F - 18
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
研究和開發
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
股票薪酬支出總額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
F - 19
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
F - 20
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
可供出售有價證券的未實現收益(虧損)
|
||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
重估
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
重估税
|
|
|
|
|
||||||||||||
重新分類前的其他綜合損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
重新分類
|
|
|
|
|
||||||||||||
重新分類税
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
從累計其他綜合收益中重新歸類的虧損
|
|
|
|
|
||||||||||||
本期其他綜合虧損淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
期末餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
現金流套期保值的未實現收益(虧損)
|
||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||
重估
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
重估税
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
重新分類前的其他綜合損失
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
重新分類
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
重新分類税
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
從累計其他綜合損失中重新歸類的損失
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
本期其他綜合虧損淨額
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
期末餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
對具有長期投資性質的實體內部交易進行外幣折算調整
|
||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
重估
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
期末餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
外幣折算的未實現收益(虧損)
|
||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
重估
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
期末餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
總計
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F - 21
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
累計其他綜合虧損組成部分的詳細信息
|
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
損益表中受影響的細列項目
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
可供出售有價證券的未實現虧損
|
|||||||||||||||||
$
|
|
$
|
|
$
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(
|
)
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$
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|
財務費用,淨額
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|
所得税
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$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
扣除所得税後的總額
|
||||||||
現金流套期保值的未實現虧損,淨額
|
|||||||||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
收入成本
|
|||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
研究和開發
|
|||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
銷售和營銷
|
|||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
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一般和行政
|
|||||||||||
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
所得税前總計
|
|||||||
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
所得税
|
|||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
扣除所得税後的總額
|
|||||||||||
該期間的改敍總數
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
商譽和無形資產減值 (1)
|
$
|
|
$
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|
$
|
|
$
|
|
||||||||
註銷不動產、廠場和設備
|
|
|
|
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||||||||||||
Kokam 購買託管 (2)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
其他業務支出總額(收入)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
F - 22
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
F - 23
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
基本每股收益:
|
||||||||||||||||
分子:
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淨收入
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$
|
|
$
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|
$
|
|
$
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|
||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
用於計算普通股淨每股收益的股票,基本
|
|
|
|
|
||||||||||||
攤薄每股收益:
|
||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
歸屬於普通股的淨收益,基本
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
2025 年到期的票據
|
|
|
|
|
||||||||||||
歸屬於普通股的淨收益,攤薄
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
用於計算普通股淨每股收益的股票,基本
|
|
|
|
|
||||||||||||
2025 年到期的票據
|
|
|
|
|
||||||||||||
股票獎勵的影響
|
|
|
|
|
||||||||||||
用於計算攤薄後普通股淨每股收益的股份
|
|
|
|
|
||||||||||||
股票因其抗攤薄效應而被排除在攤薄後每股收益的計算範圍之外
|
|
|
|
|
F - 24
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
三個月已結束
2022年6月30日 |
六個月已結束
2022年6月30日 |
|||||||||||||||
太陽能
|
所有其他
|
太陽能
|
所有其他
|
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收入
|
$
|
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收入成本
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毛利
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研究和開發
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銷售和營銷
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一般和行政
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分部利潤(虧損)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
F - 25
SOLAREDGE TECHNOLOG
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
三個月已結束
2021年6月30日 |
六個月已結束
2021年6月30日 |
|||||||||||||||
太陽能
|
所有其他
|
太陽能
|
所有其他
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
毛利
|
|
|
|
|
||||||||||||
研究和開發
|
$
|
|
$
|
|
$ |
|
$ |
|
||||||||
銷售和營銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
分部利潤(虧損)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
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太陽能收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
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所有其他收入
|
|
|
|
|
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來自財務部分的收入
|
|
|
|
|
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合併收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
太陽能板塊的利潤
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
所有其他分段損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
分部營業利潤
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配給分部的金額:
|
||||||||||||||||
股票薪酬支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
商譽和無形資產減值
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
處置與關鍵電源相關的資產
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
其他未分配費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
合併營業收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
a. | 2022年7月20日,該公司完成了對AutoGrid投資的出售,並收到了金額為美元的付款 |
b. |
2022年7月28日,公司收到通知,Ampt LLC已向美國國際貿易委員會和特拉華特區地方法院對SolarEdge Technologies Inc和SolarEdge Technologies Ltd提起訴訟,指控其專利侵權。該公司預計將對這些新行動進行有力的辯護。 |
• | 對Covid-19的現有和未來應對措施和影響; |
• | 未來對可再生能源的需求,包括太陽能解決方案; |
• | 改變淨計量政策或減少、取消或到期政府對併網太陽能應用的補貼和經濟激勵措施; |
• | 美國貿易環境的變化,包括徵收進口關税; |
• | 管理電力公用事業行業與太陽能相關的聯邦、州和地方法規; |
• | 來自公用事業電網或替代能源的電力的零售價格; |
• | 全球金融市場,特別是太陽能市場的利率和資本供應; |
• | 競爭,包括我們的競爭對手推出功率優化器、逆變器和太陽能光伏(“PV”)系統監控產品; |
• | 替代技術的發展或分佈式太陽能發電的改進; |
• | 太陽能產業的歷史週期性和週期性衰退; |
• | 我們產品的缺陷或性能問題; |
• | 我們準確預測產品需求並使生產與需求相匹配的能力; |
• | 我們依賴海運以具有成本效益的方式及時交付我們的產品; |
• | 我們依賴少數外部合同製造商和有限或單一來源的供應商; |
• | 我們的合同製造商的產能限制、交付時間表、製造產量和成本以及組件的可用性; |
• | 製造中的延遲、中斷和質量控制問題; |
• | 短缺、延誤、價格變動或停止運營或生產,影響我們的關鍵零部件供應商; |
• | 我們的原材料供應商的商業慣例和監管合規性; |
• | 分銷商和大型安裝商在銷售我們的產品方面的表現; |
• | 俄羅斯和烏克蘭之間的衝突導致我們的全球供應鏈中斷以及石油和原材料價格的上漲可能會對我們的業務產生不利影響;我們客户的財務穩定、信譽和債務槓桿率; |
• | 我們留住關鍵人員和吸引更多合格人員的能力; |
• | 我們有效設計、推出、營銷和銷售新一代產品和服務的能力; |
• | 我們維護品牌以及保護和捍衞我們的知識產權的能力; |
• | 我們留住主要客户的能力以及影響主要客户的活動; |
• | 我們有效管理組織發展和向新市場擴張的能力; |
• | 我們整合收購業務的能力; |
• | 全球貨幣匯率的波動; |
• | 以色列的動亂、恐怖主義或武裝衝突; |
• | 我們國內和國際市場的總體經濟狀況; |
• | 整合我們的客户和分銷商之間的太陽能行業; |
• | 我們償還債務的能力;以及 |
• | “第 1A 項” 中列出的其他因素。風險因素” 在我們截至2021年12月31日的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表報告中以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中,這些文件披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。 |
三個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
逆變器已發貨 | 228,389 | 179,546 | 439,503 | 361,451 | ||||||||||||
功率優化器已發貨 | 5,215,074 | 5,011,290 | 10,939,205 | 8,746,080 | ||||||||||||
出貨兆瓦1 | 2,516 | 1,643 | 4,646 | 3,334 | ||||||||||||
家用電池已發貨 | 29,437 | - | 39,422 | - |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||
收入 | $ | 727,774 | $ | 480,057 | $ | 1,382,854 | $ | 885,546 | ||||||||
收入成本 | 545,132 | 323,865 | 1,021,254 | 589,280 | ||||||||||||
毛利 | 182,642 | 156,192 | 361,600 | 296,266 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研究和開發 | 74,847 | 52,664 | 141,196 | 99,641 | ||||||||||||
銷售和營銷 | 38,975 | 29,458 | 74,291 | 56,369 | ||||||||||||
一般和行政 | 28,121 | 19,370 | 54,550 | 39,219 | ||||||||||||
其他運營支出(收入),淨額 | 4,687 | (859 | ) | 4,687 | 1,350 | |||||||||||
運營費用總額 | 146,630 | 100,633 | 274,724 | 196,579 | ||||||||||||
營業收入 | 36,012 | 55,559 | 86,876 | 99,687 | ||||||||||||
財務費用,淨額 | (14,311 | ) | (1,743 | ) | (19,760 | ) | (7,840 | ) | ||||||||
所得税前收入 | 21,701 | 53,816 | 67,116 | 91,847 | ||||||||||||
所得税 | 6,617 | 8,724 | 18,909 | 16,679 | ||||||||||||
淨收入 | 15,084 | 45,092 | 48,207 | 75,168 |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 727,774 | 480,057 | 247,717 | 51.6 | % | 1,382,854 | 885,546 | 497,308 | 56.2 | % |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 545,132 | 323,865 | 221,267 | 68.3 | % | 1,021,254 | 589,280 | 431,974 | 73.3 | % | ||||||||||||||||||||||
毛利潤 | 182,642 | 156,192 | 26,450 | 16.9 | % | 361,600 | 296,266 | 65,334 | 22.1 | % |
• | 產品銷售量增加,用於製造我們產品的組件的單位成本增加; |
• | 運輸和物流費用大幅增加,共計3,800萬美元,原因是:(i) 裝運率上升;(ii) 裝運量增加; |
• | 保修費用和應計保修額增加了2330萬美元,這主要與我們的安裝基礎中產品數量的增加以及與保修費用不同部分(包括產品成本、運費和其他相關費用)相關的成本增加有關; |
• | 關税增加了420萬美元,這歸因於銷售量增加以及我們在中國為美國生產的更多產品所導致的關税增加; |
• | 其他生產成本增加了2,210萬美元,這主要歸因於我們的合同製造商因製造中斷而產生的費用,與全球供應限制、運輸中斷導致的物流成本增加以及在我們不同的製造基地之間調動部件以及與墨西哥新合同製造基地相關的成本增加;以及 |
• | 應計庫存增加了750萬美元,這主要歸因於與製造量相關的庫存估值的變化、原材料的預期未來使用以及一般庫存註銷,包括與停止我們的UPS相關活動相關的庫存註銷。 |
• | 人事相關成本增加了600萬美元,這與我們的生產、運營和支持人員人數的擴大有關,這與我們在全球的安裝基礎不斷增長的同時,與SolarEdge電動汽車部門製造的動力總成單元的生產相關的成本增加有關。 |
• | 產品銷售量增加,用於製造我們產品的組件的單位成本增加; |
• | 運輸和後勤費用大幅增加,共計6,740萬美元,原因是:(i) 裝運率上升;(ii) 裝運量增加; |
• | 保修費用和應計保修額增加了4,120萬美元,這主要與我們的安裝基礎中產品數量的增加以及與保修費用不同部分(包括產品成本、運費和其他相關費用)相關的成本增加有關; |
• | 關税增加了1,430萬美元,這歸因於銷售量增加以及我們在中國為美國生產的產品的比例增加,導致關税增加; |
• | 其他生產成本增加了3,700萬美元,這主要歸因於我們的合同製造商因生產中斷而產生的費用,與全球供應限制、運輸中斷和不同製造基地之間部件調動導致的物流成本增加以及與我們在墨西哥的新合同製造基地相關的成本增加;以及 |
• | 人事相關成本增加了1,020萬美元,這與我們的生產、運營和支持人員人數的擴大有關,這與我們在全球的安裝基礎不斷增長的同時,與SolaRedge電動汽車部門製造的動力總成單元的生產相關的成本增加有關。 |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 74,847 | 52,664 | 22,183 | 42.1 | % | 141,196 | 99,641 | 41,555 | 41.7 | % |
• | 人事相關成本增加了1,760萬美元,這要歸因於我們的研發員工人數以及與年度績效增長和基於員工權益的薪酬相關的工資支出。員工人數的增加反映了我們對改進現有產品的持續投資以及與將新產品推向市場相關的研發費用; |
• | 與SolaRedge電動汽車開展的研發活動相關的費用報銷額減少了180萬美元; |
• | 與其他間接費用相關的支出增加了150萬美元;以及 |
• | 財產和設備的折舊費用增加了130萬美元。 |
• | 與顧問和分包商有關的支出減少了100萬美元。 |
• | 人事相關成本增加了3,320萬美元,這是由於我們的研發員工人數以及與年度績效增長和基於員工權益的薪酬相關的工資支出。員工人數的增加反映了我們對改進現有產品的持續投資以及與將新產品推向市場相關的研發費用; |
• | 與SolaRedge電動汽車開展的研發活動有關的費用報銷額減少了440萬美元; |
• | 財產和設備的折舊費用增加了250萬美元; |
• | 與其他間接費用相關的支出增加了180萬美元;以及 |
• | 在我們的開發過程中,與原型製造的材料消耗相關的費用增加了140萬美元。 |
• | 與顧問和分包商有關的支出減少了330萬美元。 |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 38,975 | 29,458 | 9,517 | 32.3 | % | 74,291 | 56,369 | 17,922 | 31.8 | % |
• | 人事相關成本增加了570萬美元,這是由於支持我們在所有地區增長的員工人數的增加,以及與年度績效增長和基於員工權益的薪酬相關的工資支出; |
• | 與營銷活動相關的支出增加了160萬美元,這是由於Covid-19的限制,營銷活動、展覽和展覽在2020年和2021年上半年被取消或推遲;以及 |
• | 與差旅有關的支出增加了100萬美元。 |
• | 人事相關成本增加了1140萬美元,這是由於支持我們在所有地區增長的員工人數的增加,以及與年度績效增長和基於員工權益的薪酬相關的工資支出; |
• | 與營銷活動相關的支出增加了280萬美元,這是由於Covid-19的限制,營銷活動、展覽和展覽在2020年和2021年上半年被取消或推遲;以及 |
• | 與差旅有關的支出增加了130萬美元。 |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 28,121 | 19,370 | 8,751 | 45.2 | % | 54,550 | 39,219 | 15,331 | 39.1 | % |
• | 由於我們的一般和管理人員人數增加,以及與年度績效增長相關的工資支出和基於員工權益的薪酬增加,人事相關成本增加了570萬美元; |
• | 與顧問和分包商有關的支出增加了100萬美元;以及 |
• | 與可疑債務有關的支出增加了100萬美元。 |
• | 由於我們的一般和管理人員人數增加,以及與年度績效增長和基於員工權益的薪酬相關的工資支出,人事相關成本增加了1,250萬美元; |
• | 與顧問和分包商有關的支出增加了330萬美元; |
• | 與可疑債務相關的支出增加了100萬美元;以及 |
• | 與間接費用有關的支出增加了100萬美元; |
• | 減少了350萬美元, 這與法律索賠準備金有關。 |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營支出(收入),淨額 | 4,687 | (859 | ) | 5,546 | (645.6 | )% | 4,687 | 1,350 | 3,337 | 247.2 | % |
• | 與註銷與終止UPS相關活動相關的商譽和無形資產相關的支出增加了400萬美元; |
• | 與註銷不動產、廠房和設備有關的支出增加了70萬美元;以及 |
• | 收入減少了90萬美元,這與從託管賬户向我們支付的款項有關,這筆款項涉及與收購Kokam有關的營運資本調整。 |
• | 與註銷與終止UPS相關活動相關的商譽和無形資產相關的支出增加了400萬美元;以及 |
• | 收入減少了90萬美元,這與從託管賬户向我們支付的款項有關,這筆款項涉及與收購Kokam有關的營運資本調整。 |
• | 與註銷不動產、廠房和設備有關的支出減少了160萬美元。 |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務費用,淨額 | (14,311 | ) | (1,743 | ) | (12,568 | ) | (721.1 | )% | (19,760 | ) | (7,840 | ) | (11,920 | ) | (152.0 | )% |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 6,617 | 8,724 | (2,107 | ) | (24.2 | )% | 18,909 | 16,679 | 2,230 | 13.4 | % |
截至2022年6月30日到2021年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日到2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 15,084 | 45,092 | (30,008 | ) | (66.5 | )% | 48,207 | 75,168 | (26,961 | ) | (35.9 | )% |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 77,415 | 38,685 | (85,574 | ) | 62,768 | |||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (310,799 | ) | (182,416 | ) | (325,933 | ) | (335,998 | ) | ||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (3,929 | ) | (19,144 | ) | 648,406 | (21,206 | ) | |||||||||
現金和現金等價物的增加(減少) | (237,313 | ) | (162,875 | ) | 236,899 | (294,436 | ) |
展覽 沒有。 | 描述 | 以引用方式納入 | ||
31.1 | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證 | 與這份報告一起歸檔。 | ||
31.2 | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證 | 與這份報告一起歸檔。 | ||
32.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證 | 與這份報告一起歸檔。 | ||
32.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證 | 與這份報告一起歸檔。 | ||
101 | 公司截至2022年3月31日的季度10-Q表季度報告中的以下財務報表,格式為Inline XBRL:(i)簡明合併資產負債表,(ii)簡明合併收益表,(iii)簡明合併綜合收益表,(iv)簡明合併現金流量表,(vi)簡明合併財務報表附註 | 與這份報告一起歸檔。 | ||
104 | 公司截至2022年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面採用Inline XBRL格式 | 包含在附錄 101 中 |
/s/Zvi Lando 茲維·蘭多 首席執行官 (首席執行官) |
//Ronen Faier Ronen Faier 首席財務官 (首席財務官) |
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