sbux-20220703
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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-Q
 
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度July 3, 2022
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
對於從到的過渡期。
委託文件編號：000-20322
星巴克公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/829224/000082922422000039/sbux-20220703_g1.jpg
華盛頓91-1325671
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
(美國國税局僱主
識別號碼)
猶他州大道南2401號, 西雅圖, 華盛頓98134
(主要執行辦公室地址)
(206) 447-1575
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.001美元SBUX納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是  x No ¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x No ¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器x加速文件管理器¨非加速文件服務器¨規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)：是☐ 不是x 
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
截至2022年7月27日的未償還股票
1,147.4百萬

目錄表
星巴克公司
表格10-Q
截至2022年7月3日的季度報告
目錄表
 
  
第一部分財務信息
項目1
財務報表(未經審計)
3
合併損益表
3
綜合全面收益表
4
合併資產負債表
5
合併現金流量表
6
合併權益表
7
合併財務報表附註索引
9
合併財務報表附註
10
項目2
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
30
第3項
關於市場風險的定量和定性披露
42
項目4
控制和程序
42
第二部分：其他信息
項目1
法律訴訟
44
第1A項
風險因素
44
項目2
未登記的股權證券銷售和收益的使用
44
第3項
高級證券違約
44
項目4
煤礦安全信息披露
44
第5項
其他信息
44
項目6
陳列品
45
簽名
46

 

目錄表
第一部分-財務信息
第1項。財務報表
星巴克公司
合併損益表
(單位：百萬，不包括每股數據)
(未經審計)
 截至的季度三個季度結束
7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021
淨收入：
公司經營的商店$6,675.5 $6,363.1 $19,674.7 $17,742.8 
領有牌照的商店956.8 680.2 2,657.0 1,889.0 
其他517.8 453.2 1,504.4 1,282.1 
淨收入合計8,150.1 7,496.5 23,836.1 20,913.9 
產品和分銷成本2,613.6 2,206.0 7,606.4 6,247.5 
門店運營費用3,302.5 2,966.9 10,017.1 8,657.6 
其他運營費用135.1 71.4 338.4 250.8 
折舊及攤銷費用356.8 354.3 1,090.5 1,087.0 
一般和行政費用486.7 494.9 1,494.0 1,431.4 
重組和減值14.0 19.8 10.9 115.0 
總運營費用6,908.7 6,113.3 20,557.3 17,789.3 
股權被投資人收入54.1 105.5 143.5 265.3 
營業收入1,295.5 1,488.7 3,422.3 3,389.9 
利息收入和其他淨額19.8 36.0 66.0 68.6 
利息支出(123.1)(113.4)(357.6)(349.2)
所得税前收益1,192.2 1,411.3 3,130.7 3,109.3 
所得税費用278.5 257.1 725.9 673.6 
包括非控股權益在內的淨收益913.7 1,154.2 2,404.8 2,435.7 
可歸因於非控股權益的淨收益0.8 0.8 1.5 0.8 
星巴克的淨收益$912.9 $1,153.4 $2,403.3 $2,434.9 
每股收益-基本$0.80 $0.98 $2.08 $2.07 
稀釋後每股收益$0.79 $0.97 $2.07 $2.06 
加權平均流通股：
基本信息1,147.0 1,178.5 1,155.3 1,177.0 
稀釋1,151.0 1,186.2 1,160.5 1,184.7 

請參閲合併財務報表附註。
3
目錄表
星巴克公司
綜合全面收益表
(單位：百萬，未經審計)
截至的季度三個季度結束
7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021
包括非控股權益在內的淨收益$913.7 $1,154.2 $2,404.8 $2,435.7 
其他綜合收益/(虧損)，税後淨額：
可供出售債務證券的未實現持有收益/(虧損)(2.1)(0.1)(16.0)(3.1)
税金(費用)/福利0.5 — 3.9 0.6 
現金流對衝工具的未實現收益/(虧損)54.4 34.0 210.3 138.9 
税金(費用)/福利(13.4)(1.1)(39.5)(27.9)
淨投資對衝工具的未實現收益/(虧損)109.2 32.4 188.8 49.9 
税金(費用)/福利(27.6)(8.2)(47.7)(12.7)
翻譯調整及其他(396.9)40.2 (421.2)195.5 
税金(費用)/福利— — — 2.2 
對可供出售債務證券、套期保值工具和換算調整在淨收益中實現的淨收益/虧損進行重新分類調整(59.2)(1.6)(109.5)(13.1)
税費/(福利)9.8 1.0 18.7 4.6 
其他綜合收益/(虧損)(325.3)96.6 (212.2)334.9 
包括非控股權益在內的綜合收益588.4 1,250.8 2,192.6 2,770.6 
可歸屬於非控股權益的全面收益0.8 0.8 1.5 0.8 
星巴克的綜合收入$587.6 $1,250.0 $2,191.1 $2,769.8 

請參閲合併財務報表附註。
4
目錄表
星巴克公司
合併資產負債表
(單位：百萬，不包括每股數據)
(未經審計)
7月3日，
2022		10月3日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$3,177.5 $6,455.7 
短期投資76.9 162.2 
應收賬款淨額1,146.1 940.0 
盤存2,132.9 1,603.9 
預付費用和其他流動資產534.1 594.6 
流動資產總額7,067.5 9,756.4 
長期投資292.5 281.7 
股權投資302.7 268.5 
財產、廠房和設備、淨值6,408.2 6,369.5 
經營性租賃、使用權資產8,037.1 8,236.0 
遞延所得税，淨額1,752.9 1,874.8 
其他長期資產640.7 578.5 
其他無形資產203.4 349.9 
商譽3,451.2 3,677.3 
總資產$28,156.2 $31,392.6 
負債和股東權益/(虧損)
流動負債：
應付帳款$1,489.8 $1,211.6 
應計負債2,068.9 2,321.2 
應計薪資和福利706.8 772.3 
經營租賃負債的當期部分1,214.8 1,251.3 
儲值卡負債和遞延收入的當期部分1,723.0 1,596.1 
短期債務200.0 — 
長期債務的當期部分999.1 998.9 
流動負債總額8,402.4 8,151.4 
長期債務13,930.8 13,616.9 
經營租賃負債7,554.4 7,738.0 
遞延收入6,333.1 6,463.0 
其他長期負債594.4 737.8 
總負債36,815.1 36,707.1 
股東赤字：
普通股($0.001面值)-授權，2,400.0已發行和已發行的股票，1,146.9和1,180.0分別為股票
1.1 1.2 
額外實收資本117.1 846.1 
留存赤字(8,719.7)(6,315.7)
累計其他綜合收益/(虧損)(65.0)147.2 
股東虧損總額(8,666.5)(5,321.2)
非控制性權益7.6 6.7 
總赤字(8,658.9)(5,314.5)
總負債和股東權益/(虧損)$28,156.2 $31,392.6 


請參閲合併財務報表附註。
5
目錄表
星巴克公司
合併現金流量表
(單位：百萬，未經審計)
 三個季度結束
7月3日，
2022		6月27日，
2021
經營活動：
包括非控股權益在內的淨收益$2,404.8 $2,435.7 
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷1,169.0 1,146.2 
遞延所得税，淨額35.0 (113.2)
權益法被投資人獲得的收入(175.0)(238.3)
從權益法被投資人收到的分配145.9 226.7 
基於股票的薪酬206.6 255.3 
非現金租賃成本1,090.4 931.7 
資產報廢和減值損失89.6 204.7 
其他(44.7)(6.8)
營運資產和負債變動所提供/(用於)的現金：
應收賬款(245.5)(13.1)
盤存(557.3)8.4 
應付帳款341.7 108.2 
遞延收入32.7 52.4 
經營租賃負債(1,201.4)(1,029.8)
其他經營性資產和負債5.8 500.3 
經營活動提供的淨現金3,297.6 4,468.4 
投資活動：
購買投資(117.3)(367.3)
出售投資72.6 130.4 
投資的到期日和催繳59.5 298.7 
物業、廠房和設備的附加費(1,295.4)(985.7)
其他(95.7)(62.3)
用於投資活動的現金淨額(1,376.3)(986.2)
融資活動：
發行商業票據的淨收益/(付款)200.0 (296.5)
發行短期債務的淨收益38.9 215.6 
償還短期債務(38.9)(346.2)
發行長期債券所得收益1,498.1 — 
償還長期債務(1,000.0)(1,250.0)
發行普通股所得款項75.5 191.6 
支付的現金股利(1,701.1)(1,588.2)
普通股回購(4,013.0)— 
股票獎勵的最低預扣税額(123.5)(94.2)
其他(9.2)— 
用於融資活動的現金淨額(5,073.2)(3,167.9)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(126.3)87.9 
現金和現金等價物淨增加/(減少)(3,278.2)402.2 
現金和現金等價物：
期初6,455.7 4,350.9 
期末$3,177.5 $4,753.1 
補充披露現金流量信息：
期內支付的現金：
扣除資本化利息後的利息淨額$344.9 $373.6 
所得税$911.2 $407.9 
請參閲合併財務報表附註。
6
目錄表
星巴克公司
合併權益表
截至2022年7月3日和2021年6月27日的季度
(以百萬美元計，不包括每股數據，未經審計)
普通股額外實收資本保留
收益/(赤字)		累計
其他
全面
收入/(虧損)		股東的
權益/(赤字)		非控制性
利益		總計
 股票金額
平衡，2022年4月3日
1,146.9$1.1 $41.1 $(9,070.5)$260.3 $(8,768.0)$6.8 $(8,761.2)
淨收益—— — 912.9 — 912.9 0.8 913.7 
其他綜合損失—— — — (325.3)(325.3)— (325.3)
基於股票的薪酬費用—— 58.2 — — 58.2 — 58.2 
股票期權的行使/RSU的歸屬0.2— 5.8 — — 5.8 — 5.8 
出售普通股0.2— 12.0 — — 12.0 — 12.0 
宣佈的現金股息，$0.49每股
—— — (562.1)— (562.1)— (562.1)
平衡，2022年7月3日
1,147.3$1.1 $117.1 $(8,719.7)$(65.0)$(8,666.5)$7.6 $(8,658.9)
平衡，2021年3月28日
1,177.9$1.2 $595.4 $(8,124.3)$(126.3)$(7,654.0)$5.7 $(7,648.3)
淨收益—— — 1,153.4 — 1,153.4 0.8 1,154.2 
其他綜合收益—— — — 96.6 96.6 — 96.6 
基於股票的薪酬費用—— 80.9 — — 80.9 — 80.9 
股票期權的行使/RSU的歸屬1.0— 41.7 — — 41.7 — 41.7 
出售普通股0.1— 11.3 — — 11.3 — 11.3 
宣佈的現金股息，$0.45每股
—— — (530.7)— (530.7)— (530.7)
平衡，2021年6月27日
1,179.0$1.2 $729.3 $(7,501.6)$(29.7)$(6,800.8)$6.5 $(6,794.3)

請參閲合併財務報表附註。





7
目錄表
星巴克公司
合併權益表
截至2022年7月3日和2021年6月27日的三個季度
(以百萬美元計，不包括每股數據，未經審計)
普通股額外實收資本保留
收益/(赤字)		累計
其他
全面
收入/(虧損)		股東的
權益/(赤字)		非控制性
利益		總計
 股票金額
平衡，2021年10月3日
1,180.0$1.2 $846.1 $(6,315.7)$147.2 $(5,321.2)$6.7 $(5,314.5)
淨收益—— — 2,403.3 — 2,403.3 1.5 2,404.8 
其他綜合損失—— — — (212.2)(212.2)— (212.2)
基於股票的薪酬費用—— 209.7 — — 209.7 — 209.7 
股票期權的行使/RSU的歸屬3.2(0.1)(82.7)— — (82.8)— (82.8)
出售普通股0.4— 34.8 — — 34.8 — 34.8 
普通股回購(36.3)— (890.8)(3,122.2)— (4,013.0)— (4,013.0)
宣佈的現金股息，$1.47每股
—— — (1,685.1)— (1,685.1)— (1,685.1)
對非控股權益的淨分配—— — — — — (0.6)(0.6)
平衡，2022年7月3日
1,147.3$1.1 $117.1 $(8,719.7)$(65.0)$(8,666.5)$7.6 $(8,658.9)
平衡，2020年9月27日
1,173.3$1.2 $373.9 $(7,815.6)$(364.6)$(7,805.1)$5.7 $(7,799.4)
採用新會計準則的累積效應—— — (2.2)— (2.2)— (2.2)
淨收益—— — 2,434.9 — 2,434.9 0.8 2,435.7 
其他綜合收益——— — 334.9 334.9 — 334.9 
基於股票的薪酬費用—— 258.1 — — 258.1 — 258.1 
股票期權的行使/RSU的歸屬5.4— 65.7 — — 65.7 — 65.7 
出售普通股0.3— 31.6 — — 31.6 — 31.6 
宣佈的現金股息，$1.80每股
—— — (2,118.7)— (2,118.7)— (2,118.7)
平衡，2021年6月27日
1,179.0$1.2 $729.3 $(7,501.6)$(29.7)$(6,800.8)$6.5 $(6,794.3)

請參閲合併財務報表附註。


8
目錄表
星巴克公司
合併財務報表附註索引
注1
主要會計政策和估算摘要
10
注2
衍生金融工具
12
注3
公允價值計量
16
注4
盤存
18
注5
補充資產負債表和損益表資料
18
注6
其他無形資產和商譽
19
注7
債務
21
注8
租契
23
注9
遞延收入
24
注10
權益
25
注11
員工股票計劃
26
注12
所得税
27
注13
每股收益
27
附註14
承付款和或有事項
27
注15
細分市場報告
28

9
目錄表
星巴克公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注1：主要會計政策和估算摘要
財務報表編制
截至2022年7月3日以及截至2022年7月3日和2021年6月27日的季度和三個季度的未經審計的合併財務報表由星巴克公司根據美國證券交易委員會(簡稱：美國證券交易委員會)的規則和規定編制。管理層認為，截至2022年7月3日和2021年6月27日的季度和三個季度的財務信息反映了為公平列報中期財務狀況、經營成果和現金流量所需的所有正常經常性調整和應計項目。在這份10-Q表格季度報告(“10-Q”)中，星巴克公司被稱為“星巴克”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”。
分部信息的編制與我們管理層為運營決策目的審查財務信息的基礎相同。在2021財年第四季度，我們的管理團隊發生了某些變化，我們的運營部門報告結構也因此進行了調整。我們將完全許可的拉丁美洲和加勒比市場從美洲運營部門調整到國際運營部門。我們將美洲運營部門重命名為北美運營部門，因為它由我們在美國和加拿大的公司運營和許可的商店組成。我們還在我們的國際運營部門與公司和其他部門之間進行了一些其他非實質性的變化。我們北美和國際運營部門以及我們的公司和其他可報告部門的某些前期信息已重新分類，以符合本年度的列報。這些變化對合並淨收入、總運營費用、運營收入或每股淨收益沒有影響。
合併資產負債表和合並現金流量表上的某些前期信息已重新分類，以符合當前的列報方式。
截至2021年10月3日的財務信息來自我們截至2021年10月3日的財政年度(“2021財年”)經審計的綜合財務報表和附註，包括在2021財年年報10-K表格(“10-K”)第8項中。閲讀本10-Q表中的信息時，應結合腳註以及管理層對10-K表合併財務報表的討論和分析。
截至2022年7月3日的季度和三個季度的運營結果不一定表明截至2022年10月2日的整個財年(“2022財年”)可能實現的運營結果。我們的財政年度在離9月30日最近的那個星期天結束。我們的2022財年包括52周，而我們的2021財年包括53周，第53周落在2021財年第四季度。
這種被稱為全球新冠肺炎大流行的新型冠狀病毒於2019年12月首次被發現，然後蔓延到我們擁有公司運營或許可商店的市場。自那以後，我們已經建立了安全運營所需的協議，我們的業務在從新冠肺炎疫情中恢復之後顯示出強大的勢頭。某些市場，主要是中國，繼續經歷與疫情相關的限制，影響銷售，因為它們正在與新冠肺炎死灰復燃作鬥爭，並度過長時間的封鎖。我們繼續監測新冠肺炎疫情及其對我們的業務和運營業績的影響；但是，我們無法預測新冠肺炎疫情的持續時間、範圍或嚴重程度，或其未來對我們的業務、運營業績、現金流和財務狀況的影響。
政府補貼
為了應對新冠肺炎疫情，某些國家的政府向企業提供了補貼和援助。其中最實質性的是美國冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)和加拿大緊急工資補貼(“CEW”)，這些法案在2021財年末不再適用。在截至2021年6月27日的季度和三個季度，合格工資單和其他信用額度減少了我們門店的運營費用56.4百萬美元和美元173.7在我們的合併損益表上分別為100萬美元。在將合格的信用證從我們的應付賬款中扣除後，應收賬款為#美元。81.2百萬美元和美元172.4截至2022年7月3日和2021年10月3日，100萬美元分別包括在預付費用和其他流動資產中。截至2022年7月3日，延期支付的工資税為116.4百萬美元包括在我們綜合資產負債表的應計負債中。截至2021年10月3日，延期支付的工資税為116.4在我們的綜合資產負債表上，應計負債和其他長期負債中都包括了100萬歐元。
重組
在2022財年第三季度，我們宣佈了一項重塑星巴克以提高效率的計劃，使我們能夠無縫地應對美國門店日益增長的需求，並提升合作伙伴和客户體驗。截至2022年7月3日，根據我們的美國再創造重組計劃，我們確定了由於安全考慮而關閉的非實質性數量的門店；由此產生的重組和減值成本對我們的綜合收益表並不重要。我們預測未來
10
目錄表
可歸因於我們的重塑計劃的重組成本約為15百萬至美元20百萬美元。未來的重組成本預計將在接下來的一年裏發生三至九月份。
在2021財年，我們基本完成了重新定位北美門店組合的計劃，主要是在人口稠密的大都市市場，通過戰略性關閉門店和專注於更好地迎合不斷變化的客户品味和偏好的新門店模式。因此，我們記錄了大約$19.8百萬美元和美元115.0在截至2021年6月27日的季度和三個季度，我們的合併收益表的重組和減值為100萬美元。在這些總額中，$7.8百萬美元和美元59.0與商店資產減值相關的百萬美元，其中觸發事件發生，資產被確定為不可追回，或商店被永久關閉。在截至2021年6月27日的季度和三個季度，額外增加了12.2百萬美元和美元56.2百萬美元分別與加速攤銷使用權(“ROU”)租賃資產和其他租賃成本有關，原因是在合同租賃期限結束前計劃關閉門店。由於該重組計劃在2021財年基本完成，在截至2022年7月3日的季度和三個季度內，我們沒有確認與該計劃相關的任何重大重組和減值金額。
截至2022年7月3日和2021年10月3日，我們的綜合資產負債表上沒有重大重組相關應計負債。
最近採用的會計公告
在2022財年第一季度，我們通過了財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的有關參考利率改革的指導意見。該公告為當前關於合同修改和對衝會計的指導提供了臨時的可選權宜之計和例外情況，以減輕與預期的市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。該指導意見自發布之日起生效，一般適用於截至2022年12月31日的適用合同修改。採用新的指導方針並未對我們的財務報表產生實質性影響。
2016年6月，財務會計準則委員會發布指導意見，用反映金融資產(包括應收賬款和可供出售證券)當前預期信貸損失的新方法取代已發生損失減值方法。新的方法要求各實體在每個報告期估計和確認預期的信貸損失。該指導意見是在2021財年第一季度根據修改後的追溯法通過的，併產生了$2.2對期初股東在綜合權益表上的留存赤字進行了百萬歐元的過渡調整。

11
目錄表
注2：衍生金融工具
利率
本公司不時訂立指定現金流量對衝合約，以管理因基準利率變動而導致的現金流量變動。我們簽訂利率互換協議和國庫鎖定協議，這是根據商定的國庫率與結算時的現行國庫率之間的差額，以現金結算的美國國債的合成遠期銷售。這些協議是在相關債務定價時結算的現金。每項衍生協議的損益計入累計其他全面收益(“AOCI”)，其後重新分類為相關債務存續期的利息開支。
為了對衝固定利率債務公允價值變動的風險敞口，我們簽訂了利率互換協議，這些協議被指定為公允價值對衝。該等衍生工具的公允價值變動及相關基準利率變動所引致的相關對衝債務公允價值的抵銷變動，計入利息開支。參考注7債務，以獲取有關我們長期債務的更多信息。
外幣
為了減少外幣波動帶來的現金流波動，我們簽訂遠期和掉期合同，以對衝預期的公司間特許權使用費支付、庫存購買以及公司間借款和借貸活動的部分現金流。當對衝風險影響淨收益時，這些衍生工具產生的收益和虧損被計入AOCI，隨後分別重新分類為收入、產品和分銷成本或利息收入和其他淨額。
我們可能不時訂立金融工具，包括但不限於遠期及掉期合約或以外幣計價的債務，以對衝我們在某些國際業務中淨投資的貨幣風險。這些衍生工具產生的損益在AOCI中入賬，當對衝的淨投資被出售或大量清算時，隨後被重新分類為淨收益。
未被指定為對衝工具的外幣遠期合約和掉期合約用於緩解某些其他資產負債表項目的外匯風險。這些衍生工具的收益和虧損大部分被換算外幣計價的應收賬款和應收賬款的財務影響所抵消，這些收益和虧損計入利息收入和其他淨額。
商品
根據市場情況，我們可能會簽訂咖啡遠期合約、期貨合約和套圈合約，以對衝我們的固定價格綠咖啡合約下的預期現金流，這些合約將在注4，庫存，或我們預測的較長期咖啡需求，其中基礎固定價格和待固定價格合約尚未提供。由此產生的收益和損失在AOCI中記錄，當對衝風險影響淨收益時，隨後重新分類為產品和分銷成本。
視市場情況而定，我們亦可能訂立乳品遠期合約及期貨合約，以對衝我們的乳品採購合約及預測乳品需求項下的部分預期現金流。由此產生的收益或損失在AOCI中記錄，當對衝風險影響淨收益時，隨後重新分類為產品和分銷成本。
與預期交易相關的現金流對衝在每個對衝開始時被指定並記錄在案。套期保值交易產生的現金流與相應套期保值項目的現金流歸入同一類別。對於基礎交易不再可能發生的去指定現金流量對衝，相關的累計衍生收益或虧損在利息收入和其他收益中確認，並在我們的綜合收益表中確認。由於持續的全球供應鏈中斷，某些咖啡現金流對衝已提前取消指定，導致截至2022年7月3日的季度和三個季度的收益中確認的金額微不足道。這些衍生品在到期、重新指定為新的對衝關係或提前終止之前，可能會被視為非指定衍生品。我們仍然相信，與我們其他指定現金流對衝相關的交易可能會發生。
為了減輕我們未來購買的部分商品(包括柴油和其他大宗商品)的價格不確定性，我們簽訂了不被指定為對衝工具的掉期合約、期貨和套圈。由此產生的收益和損失計入利息收入和其他淨額，以幫助抵消飲料、食品、包裝和運輸成本的價格波動，這些成本包括在我們綜合收益表的產品和分銷成本中。
12
目錄表
衍生品合約和指定為對衝工具的外幣計價債務的損益包括在AOCI中，預計將在12個月內重新分類為收益，扣除税後(以百萬計):
淨收益/(虧損)
包括在AOCI中
淨收益/(虧損)預計在12個月內從AOCI重新歸類為收益
未償合同/剩餘債務到期
(月)
Jul 3, 2022Oct 3, 2021
現金流對衝：
咖啡$214.6 $197.8 $214.4 6
交叉貨幣互換(0.7)4.4 — 29
乳品(0.6)(0.4)(0.6)14
外幣--其他35.9 1.3 18.9 33
利率(3.2)(44.8)0.3 124
淨投資對衝：
交叉貨幣互換68.4 37.9 — 87
外幣16.0 16.0 — 0
外幣債務97.4 (5.3)— 21
13
目錄表
衍生工具合約和外幣計價長期債務的税前損益，指定為其他全面收益(“保監處”)確認的對衝工具，並由保監處重新分類為盈利(以百萬計):
截至的季度
確認的收益/(損失)
重新評定類別前的保監處
損益重新歸類自
Aoci對收益的影響
損益位置
Jul 3, 2022Jun 27, 2021Jul 3, 2022Jun 27, 2021
現金流對衝：
咖啡$(19.3)$62.8 $32.2 $(2.5)產品和分銷成本
交叉貨幣互換12.9 3.1 (2.1)0.2 利息支出
16.0 3.4 利息收入和其他淨額
乳品(1.4)(1.7)4.4 0.5 產品和分銷成本
外幣--其他43.4 (5.1)6.6 — 特許經營商店的收入
(0.9)(3.1)產品和分銷成本
利率18.8 (25.1)(0.6)(0.3)利息支出
淨投資對衝：
交叉貨幣互換37.0 20.6 3.8 3.3 利息支出
外幣債務72.2 11.8 — — 
三個季度結束
確認的收益/(損失)
重新評定類別前的保監處		損益重新歸類自
Aoci對收益的影響		損益位置
Jul 3, 2022Jun 27, 2021Jul 3, 2022Jun 27, 2021
現金流對衝：
咖啡$76.1 $80.5 $56.6 $(5.2)產品和分銷成本
交叉貨幣互換22.3 13.5 (3.7)1.8 利息支出
32.3 12.1 利息收入和其他淨額
乳品6.6 (0.1)6.8 2.5 產品和分銷成本
外幣--其他51.1 (23.9)11.0 0.2 特許經營商店的收入
(2.5)(5.0)產品和分銷成本
利率54.2 68.9 (1.5)(1.4)利息支出
— (3.6)利息收入和其他淨額
淨投資對衝：
交叉貨幣互換51.2 10.2 10.7 9.9 利息支出
外幣債務137.6 39.7 — — 
非指定衍生品和指定公允價值對衝工具及相關公允價值對衝工具的税前損益(以百萬計):
在收益中確認的收益/(虧損)
 在收益中確認的收益/(虧損)位置截至的季度三個季度結束
 Jul 3, 2022Jun 27, 2021Jul 3, 2022Jun 27, 2021
非指定衍生工具：
乳品利息收入和其他淨額$0.1 $— $0.2 $— 
外幣--其他利息收入和其他淨額6.4 4.5 28.2 2.8 
咖啡利息收入和其他淨額(0.2)— 9.1 — 
柴油和其他商品利息收入和其他淨額3.3 0.7 4.0 2.7 
公允價值對衝：
利率互換利息支出(11.6)(0.3)(37.7)(1.4)
長期債務(套期項目)利息支出14.5 3.6 47.5 11.3 
14
目錄表
未平倉衍生工具合約的名義金額(單位：百萬):
Jul 3, 2022Oct 3, 2021
咖啡$717 $481 
交叉貨幣互換757 806 
乳品59 53 
柴油和其他商品12 10 
外幣--其他1,158 1,009 
利率互換1,600 1,250 
未平倉衍生工具合約的公允價值(以百萬計)包括資產和/或負債在綜合資產負債表中的位置：
衍生資產
資產負債表位置Jul 3, 2022Oct 3, 2021
指定衍生工具：
交叉貨幣互換其他長期資產$114.0 $54.7 
咖啡預付費用和其他流動資產— 130.5 
乳品預付費用和其他流動資產1.0 0.8 
外幣--其他預付費用和其他流動資產26.5 8.9 
其他長期資產22.8 6.9 
利率互換其他長期資產54.5 22.7 
非指定衍生工具：
柴油和其他商品預付費用和其他流動資產2.2 0.1 
外幣預付費用和其他流動資產17.4 7.3 
衍生負債
資產負債表位置Jul 3, 2022Oct 3, 2021
指定衍生工具：
交叉貨幣互換其他長期負債$— $3.3 
乳品應計負債1.0 0.9 
外幣--其他應計負債2.6 7.4 
其他長期負債0.4 3.6 
利率互換其他長期負債17.4 1.3 
非指定衍生工具：
乳品應計負債— 0.2 
外幣應計負債0.5 0.1 
與公允價值對衝關係中指定的固定利率到浮動利率互換有關的綜合資產負債表記錄了以下金額：
套期保值項目的賬面價值計入賬面金額的公允價值套期保值調整累計金額
Jul 3, 2022Oct 3, 2021Jul 3, 2022Oct 3, 2021
資產負債表上的位置
長期債務$1,074.1 $771.7 $(25.9)$21.7 
與AOCI中包含的現金流損益相關的其他披露，以及隨後對收益的重新分類，包括在注10、公平。
15
目錄表

注3：公允價值計量
按公允價值經常性計量的資產和負債(單位：百萬):
  報告日的公允價值計量使用
 餘額為
July 3, 2022		相同資產在活躍市場的報價
(1級)		重要的其他可觀察到的投入
(2級)		無法觀察到的重要輸入
(3級)
資產：
現金和現金等價物$3,177.5 $3,177.5 $— $— 
短期投資：
可供出售的債務證券
商業票據0.2 — 0.2 — 
公司債務證券14.7 — 14.7 — 
美國政府國債0.2 0.2 — — 
可供出售的債務證券總額15.1 0.2 14.9 — 
有價證券61.8 61.8 — — 
短期投資總額76.9 62.0 14.9 — 
預付費用和其他流動資產：
衍生資產47.1 — 47.1 — 
長期投資：
可供出售的債務證券
公司債務證券145.0 — 145.0 — 
外國政府的義務3.8 — 3.8 — 
抵押貸款和其他資產擔保證券56.8 — 56.8 — 
州和地方政府的義務1.4 — 1.4 — 
美國政府國債85.5 85.5 — — 
長期投資總額292.5 85.5 207.0 — 
其他長期資產：
衍生資產191.3 — 191.3 — 
結構性存款29.9 — 29.9 — 
總資產$3,815.2 $3,325.0 $490.2 $— 
負債：
應計負債：
衍生負債$4.1 $— $4.1 $— 
其他長期負債：
衍生負債17.8 — 17.8 — 
總負債$21.9 $— $21.9 $— 
16
目錄表
  報告日的公允價值計量使用
 餘額為
2021年10月3日		相同資產在活躍市場的報價
(1級)		重要的其他可觀察到的投入
(2級)
意義重大
不可觀測的輸入
(3級)
資產：
現金和現金等價物$6,455.7 $6,455.7 $— $— 
短期投資：
可供出售的債務證券
商業票據63.0 — 63.0 — 
公司債務證券24.7 — 24.7 — 
抵押貸款和其他資產擔保證券0.1 — 0.1 — 
可供出售的債務證券總額87.8 — 87.8 — 
有價證券74.4 74.4 — — 
短期投資總額162.2 74.4 87.8 — 
預付費用和其他流動資產：
衍生資產147.6 131.1 16.5 — 
長期投資：
可供出售的債務證券
拍賣利率證券6.0 — — 6.0 
公司債務證券162.0 — 162.0 — 
外國政府的義務4.0 — 4.0 — 
抵押貸款和其他資產擔保證券31.9 — 31.9 — 
州和地方政府的義務1.5 — 1.5 — 
美國政府國債76.3 76.3 — — 
長期投資總額281.7 76.3 199.4 6.0 
其他長期資產：
衍生資產84.3 — 84.3 — 
總資產$7,131.5 $6,737.5 $388.0 $6.0 
負債：
應計負債：
衍生負債$8.6 $0.3 $8.3 $— 
其他長期負債：
衍生負債8.2 — 8.2 — 
總負債$16.8 $0.3 $16.5 $— 
在本報告所述期間，各級之間沒有物質轉移，三級文書內也沒有重大活動。上述任何金融工具的公允價值不包括在存在可依法強制執行的總淨額結算協議的情況下淨額結算資產和負債的影響。
截至2022年7月3日和2021年10月3日，可供出售債務證券和可交易股權證券的未實現持有損益總額並不重要。
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
在非經常性基礎上按公允價值在合併財務報表上確認或披露的資產和負債包括財產、廠房和設備、淨資產、商譽和其他無形資產以及其他資產等項目。如果這些資產被確定為減值，則按公允價值計量。
17
目錄表
我們長期債務的估計公允價值基於報價市場價格(第2級)，包括在注7，債務。在截至2022年7月3日和2021年6月27日的三個季度內，沒有進行重大公允價值調整。
注4：盤存(單位：百萬):
Jul 3, 2022Oct 3, 2021
咖啡：
未烘焙的$1,046.7 $670.3 
烘烤295.4 233.5 
其他待售商品373.6 329.3 
包裝和其他用品417.2 370.8 
總計$2,132.9 $1,603.9 
其他待售商品包括餐具、食品和茶葉等。庫存水平因季節性、大宗商品市場供應和價格波動而有所不同。
截至2022年7月3日，我們已承諾購買綠色咖啡，總額為483固定價格合同下的100萬美元和估計為1.210億美元的固定價格合同。我們的部分固定價格合約實際上是通過使用期貨來固定的。看見注2、衍生品金融工具，供進一步討論。固定價格合同是採購承諾，其中商定了質量、數量、交貨期和其他談判條件，但“C”咖啡商品基本價格部分的固定日期和價格尚未確定。對於大多數合同，星巴克或賣家都可以選擇在交貨日之前“固定”基本的“C”咖啡商品價格。對於其他合同，星巴克和賣家可能會就定價參數達成一致，這些參數由基本的C級咖啡商品價格確定。在價格確定之前，我們估計這些採購承諾的總成本。我們相信，基於與我們的供應商建立的關係和持續的監測，無法履行這些採購承諾的風險微乎其微。

注5：補充資產負債表和損益表資料 (單位：百萬):
預付費用和其他流動資產
Jul 3, 2022Oct 3, 2021
應收所得税$73.1 $20.7 
應收政府補貼81.2 172.4 
其他預付費用和流動資產379.8 401.5 
預付費用和流動資產總額$534.1 $594.6 

18
目錄表
財產、廠房和設備、淨值
Jul 3, 2022Oct 3, 2021
土地$46.1 $46.2 
建築物562.8 587.6 
租賃權改進8,882.1 8,637.6 
倉儲設備2,953.6 2,934.1 
焙燒設備892.2 857.2 
傢俱、固定裝置和其他1,464.3 1,392.0 
正在進行的工作578.9 374.1 
財產、廠房和設備，毛額15,380.0 14,828.8 
累計折舊(8,971.8)(8,459.3)
財產、廠房和設備、淨值$6,408.2 $6,369.5 
應計負債
Jul 3, 2022Oct 3, 2021
應計入住費$86.3 $107.1 
應計應付股息562.1 578.1 
應計資本和其他業務支出867.1 840.7 
自保準備金229.1 229.3 
應付所得税148.2 348.0 
應計營業税176.1 218.0 
應計負債總額$2,068.9 $2,321.2 
門店運營費用
截至的季度三個季度結束
Jul 3, 2022Jun 27, 2021Jul 3, 2022Jun 27, 2021
工資和福利$1,983.0 $1,750.7 $6,012.0 $5,021.8 
入住費652.9 628.7 1,983.1 1,883.0 
其他費用666.6 587.5 2,022.0 1,752.8 
總門店運營費用$3,302.5 $2,966.9 $10,017.1 $8,657.6 

注6：其他無形資產和商譽
無限期-活着的無形資產
(單位：百萬)Jul 3, 2022Oct 3, 2021
商號、商標和專利$97.1 $96.4 

19
目錄表
有限壽命無形資產
Jul 3, 2022Oct 3, 2021
(單位：百萬)總賬面金額累計攤銷賬面淨額總賬面金額累計攤銷賬面淨額
已獲得和重新獲得的權利$1,054.3 $(1,013.5)$40.8 $1,141.5 $(971.9)$169.6 
獲得的商業祕密和流程27.6 (26.8)0.8 27.6 (24.8)2.8 
商號、商標和專利128.0 (66.8)61.2 126.3 (51.9)74.4 
許可協議18.0 (14.5)3.5 18.8 (13.5)5.3 
其他壽命有限的無形資產23.2 (23.2)— 24.0 (22.6)1.4 
有限壽命無形資產總額$1,251.1 $(1,144.8)$106.3 $1,338.2 $(1,084.7)$253.5 
有限年限無形資產的攤銷費用為#美元。47.6百萬美元和美元147.0截至2022年7月3日的季度和三個季度分別為百萬美元和50.0百萬美元和美元173.4截至2021年6月27日的季度和三個季度分別為100萬美元。
截至2022年7月3日的預計未來攤銷費用(以百萬計):
財政年度總計
2022年(不包括截至2022年7月3日的三個季度)
$46.5 
202320.8 
202420.3 
202514.4 
20261.5 
此後2.8 
預計未來攤銷費用總額$106.3 
商譽
按應報告經營分部劃分的商譽賬面值變動(單位：百萬):
北美國際渠道開發公司和其他總計
2021年10月3日的商譽餘額
$493.2 $3,148.3 $34.7 $1.1 $3,677.3 
其他(1)
(0.4)(225.7)— — (226.1)
2022年7月3日的商譽餘額
$492.8 $2,922.6 $34.7 $1.1 $3,451.2 
(1)“其他”包括因外幣換算而引起的商譽餘額的變化。
20
目錄表
注7：債務
循環信貸安排
我們的美元310億美元的五年期無擔保循環信貸安排(“2021年信貸安排”)，其中150百萬元可用於簽發信用證，目前將於2026年9月16日。2021年的信貸安排可用於營運資本、資本支出和其他企業目的，包括收購和股票回購。在與有關銀行磋商及達成協議後，我們可選擇將最高承擔額額外增加$。1十億美元。
2021年信貸安排下的借款將根據倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)按浮動利率計息，在某些情況下，對於以美元計價的貸款，將按照基本利率(如2021年信貸安排中的定義)計息，每種情況下都加適用的保證金。適用的保證金是基於穆迪和標準普爾評級機構對公司的長期信用評級。2021年的信貸安排包含替代利率條款，指定在倫敦銀行間同業拆借利率因參考利率改革而不再作為基準時使用的利率計算。基本利率“是(I)聯邦基金利率(如2021年信貸安排所界定)加0.050%，(Ii)美國銀行的最優惠利率，以及(Iii)歐洲貨幣利率(如2021年信貸安排所定義)加1.000%.
2021年的信貸安排包含一些條款，要求我們保持遵守某些公約，包括最低固定費用覆蓋率，該比率衡量我們支付融資費用的能力。截至2022年7月3日，我們遵守了所有適用的公約。不是截至2022年7月3日或2021年10月3日，我們2021年信貸安排下的未償還金額。
短期債務
根據我們的商業票據計劃，我們可以在任何時間發行最高總額為$的無擔保商業票據。3十億美元，各個期限可能不同，但不會超過397自簽發之日起計天數。商業票據計劃下的未償還金額需要得到我們2021年信貸安排下的可用承諾的支持。根據我們的商業票據計劃，借款所得可用於營運資金需求、資本支出和其他公司目的，包括但不限於業務擴張、支付普通股現金股息和股票回購。截至2022年7月3日，我們擁有200根據該計劃，未償還的借款為100萬美元。截至2021年10月3日，我們在該計劃下沒有未償還的借款。
此外，我們持有以下以日元計價的信貸安排，以滿足我們日本市場的營運資金需求和資本支出：
•A ¥5十億美元，或美元36.8100萬，信貸安排目前將於2022年12月31日。此類信貸安排下的借款須遵守該安排內規定的條款，並將以東京銀行同業拆息(“Tibor”)加適用保證金為基礎的浮動利率計息。0.400%.
•A ¥10十億美元，或美元73.7100萬，信貸安排目前將於March 27, 2023。此類信貸安排下的借款須遵守該安排中定義的條款，並將以Tibor加適用保證金為基礎按浮動利率計息。0.350%.
截至2022年7月3日和2021年10月3日，我們有不是這些以日元計價的信貸安排下的未償還借款。
21
目錄表
長期債務
長期債務的組成部分，包括按日曆到期日分列的相關利率和相關估計公允價值((單位：百萬，不包括利率):
Jul 3, 2022Oct 3, 2021規定利率
實際利率(1)
發行金額估計公允價值金額估計公允價值
2022年5月發行的票據$— $— $500.0 $503.1 1.300 %1.334 %
2022年6月發行的票據— — 500.0 506.7 2.700 %2.819 %
2023年3月票據1,000.0 1,001.7 1,000.0 1,035.9 3.100 %3.107 %
2023年10月票據(2)
750.0 755.4 750.0 794.8 3.850 %2.859 %
2024年2月發行的票據(3)
500.0 497.1 — — 1.504 %1.735 %
2024年3月發行的票據(4)
626.3 615.9 763.8 761.0 0.372 %0.462 %
2025年8月票據1,250.0 1,253.4 1,250.0 1,371.5 3.800 %3.721 %
2026年6月發行的票據500.0 477.0 500.0 526.4 2.450 %2.511 %
2027年3月發行的票據500.0 457.9 500.0 513.0 2.000 %2.058 %
2028年3月發行的票據600.0 580.8 600.0 663.2 3.500 %3.529 %
2028年11月發行的票據750.0 738.5 750.0 855.9 4.000 %3.958 %
2029年8月票據(2)
1,000.0 946.8 1,000.0 1,109.9 3.550 %3.840 %
2030年3月發行的票據750.0 640.2 750.0 758.6 2.250 %3.084 %
2030年11月發行的票據1,250.0 1,073.7 1,250.0 1,286.9 2.550 %2.582 %
2032年2月發行的票據1,000.0 878.0 — — 3.000 %3.155 %
2045年6月發行的票據350.0 310.7 350.0 414.1 4.300 %4.348 %
2047年12月發行的票據500.0 408.3 500.0 556.5 3.750 %3.765 %
2048年11月發行的票據1,000.0 912.8 1,000.0 1,248.6 4.500 %4.504 %
2049年8月票據1,000.0 909.0 1,000.0 1,241.0 4.450 %4.447 %
2050年3月發行的票據500.0 379.9 500.0 527.5 3.350 %3.362 %
2050年11月發行的票據1,250.0 987.1 1,250.0 1,339.5 3.500 %3.528 %
總計15,076.3 13,824.2 14,713.8 16,014.1 
總債務發行成本和未攤銷溢價/(折價)，淨額(120.5)(119.7)
套期會計公允價值調整(2)
(25.9)21.7 
總計$14,929.9 $14,615.8 
(1)包括任何溢價或折價攤銷的影響，以及在債券發行前用於對衝利率風險的相關國庫鎖或遠期利率掉期結算時的任何損益。
(2)金額包括因對衝我們2023年10月票據和美元的基準利率變化而導致的公允價值變動。350我們2029年8月的百萬張鈔票。參考注2，瞭解有關我們被指定為公允價值對衝的利率掉期的更多信息。
(3)浮動利率票據，利率等於複利SOFR(定義見2024年2月票據)加0.420%，因此在2022年7月3日的聲明利率為1.504%。
(4)以日元計價的長期債務。
22
目錄表
下表按財年彙總了截至2022年7月3日的長期債務到期日(以百萬計):
財政年度總計
2023$1,000.0 
20241,876.3 
20251,250.0 
2026500.0 
此後10,450.0 
總計$15,076.3 
注8：租契
租賃成本的構成(單位：百萬):
截至的季度三個季度結束
Jul 3, 2022Jun 27, 2021Jul 3, 2022Jun 27, 2021
經營租賃成本(1)
$386.5 $386.9 $1,166.0 $1,185.6 
可變租賃成本221.5 224.6 687.1 671.3 
短期租賃成本6.9 7.4 21.1 23.7 
總租賃成本$614.9 $618.9 $1,874.2 $1,880.6 
(1)包括非實質金額的轉租收入及租金優惠。
下表包括補充信息(單位：百萬):
三個季度結束
Jul 3, 2022Jun 27, 2021
與經營租賃負債相關的已支付現金$1,248.7 $1,200.6 
取得ROU資產所產生的經營租賃負債1,121.6 1,030.7 
Jul 3, 2022Jun 27, 2021
加權平均剩餘經營租賃期8.5年份8.6年份
加權平均經營租賃貼現率2.5 %2.5 %
融資租賃資產計入物業、廠房和設備，淨額與相應的租賃負債計入應計負債和綜合資產負債表中的其他長期負債。截至2022年7月3日和2021年10月3日，沒有實質性融資租賃。
經營租賃負債的最低未來到期日(單位：百萬):
財政年度總計
2022年(不包括截至2022年7月3日的三個季度)
$369.6 
20231,467.7 
20241,400.5 
20251,259.3 
20261,109.5 
此後4,244.9 
租賃付款總額9,851.5 
扣除計入的利息(1,082.3)
總計$8,769.2 
截至2022年7月3日，我們已經簽訂了尚未開始的運營租賃，金額為$1.110億美元，主要與房地產租賃有關。這些租約將在2022財年至2028財年之間開始，租期從十至二十好幾年了。
23
目錄表
注9：遞延收入
我們的遞延收入主要包括雀巢的預付特許權使用費，我們有持續的業績義務來支持全球咖啡聯盟、我們的未兑換儲值卡負債和與我們的忠誠度計劃相關的未兑換忠誠度積分(“STAR”)。
截至2022年7月3日，與雀巢相關的當期和長期遞延收入為美元177.0百萬美元和美元6.2分別為10億美元。截至2021年10月3日，與雀巢預付款相關的當期和長期遞延收入為#美元177.0百萬美元和美元6.4分別為10億美元。在截至2022年7月3日的季度和三個季度，我們確認了44.1百萬美元和美元132.5與雀巢相關的預付版税收入分別為100萬美元。在截至2021年6月27日的季度和三個季度，我們確認了44.2百萬美元和美元132.5與雀巢相關的預付版税收入分別為100萬美元。
與儲值卡和忠誠度計劃相關的遞延收入餘額的變化(單位：百萬):
截至2022年7月3日的季度
總計
2022年4月3日的儲值卡和忠誠度計劃
$1,645.2 
遞延收入-卡激活、卡重新加載和賺取的明星3,282.6 
已確認收入-卡和星級兑換和折價(3,312.3)
其他(1)
(21.7)
2022年7月3日的儲值卡和忠誠度計劃(2)
$1,593.8 
截至2021年6月27日的季度
總計
2021年3月28日的儲值卡和忠誠度計劃
$1,475.2 
遞延收入-卡激活、卡重新加載和賺取的明星3,170.7 
已確認收入-卡和星級兑換和折價(3,160.0)
其他(1)
2.1 
2021年6月27日的儲值卡和忠誠度計劃(2)
$1,488.0 
截至2022年7月3日的三個季度
總計
2021年10月3日的儲值卡和忠誠度計劃
$1,448.5 
遞延收入-卡激活、卡重新加載和賺取的明星10,324.1 
已確認收入-卡和星級兑換和折價(10,149.4)
其他(1)
(29.4)
2022年7月3日的儲值卡和忠誠度計劃(2)
$1,593.8 
截至2021年6月27日的三個季度
總計
2020年9月27日的儲值卡和忠誠度計劃
$1,280.5 
遞延收入-卡激活、卡重新加載和賺取的明星9,317.8 
已確認收入-卡和星級兑換和折價(9,118.0)
其他(1)
7.7 
2021年6月27日的儲值卡和忠誠度計劃(2)
$1,488.0 
(1)“其他”主要包括儲值卡和忠誠度計劃餘額因外幣換算而發生的變化。
(2)截至2022年7月3日和2021年6月27日，大約1.510億美元1.4其中10億美元分別是當期的。
24
目錄表
Note 10: 權益
按構成部分、税後淨額分列的AOCI變化(單位：百萬):
截至的季度可供出售的債務證券現金流對衝淨投資對衝翻譯調整和其他總計
July 3, 2022
期初AOCI淨收益/(虧損)$(9.0)$251.7 $103.0 $(85.4)$260.3 
在重新分類前在保監處確認的淨收益/(損失)(1.6)41.0 81.6 (396.9)(275.9)
淨收益/虧損從AOCI重新分類為收益0.1 (46.7)(2.8)— (49.4)
可歸因於星巴克的其他全面收益/(虧損)(1.5)(5.7)78.8 (396.9)(325.3)
AOCI淨收益/(虧損)，期末$(10.5)$246.0 $181.8 $(482.3)$(65.0)
June 27, 2021
期初AOCI淨收益/(虧損)$2.0 $(5.7)$19.6 $(142.2)$(126.3)
在重新分類前在保監處確認的淨收益/(損失)(0.1)32.9 24.2 40.2 97.2 
淨收益/虧損從AOCI重新分類為收益(0.2)2.1 (2.5)— (0.6)
可歸因於星巴克的其他全面收益/(虧損)(0.3)35.0 21.7 40.2 96.6 
AOCI淨收益/(虧損)，期末$1.7 $29.3 $41.3 $(102.0)$(29.7)
三個季度結束可供出售的債務證券現金流對衝淨投資對衝翻譯調整和其他總計
July 3, 2022
期初AOCI淨收益/(虧損)$1.5 $158.3 $48.6 $(61.2)$147.2 
在重新分類前在保監處確認的淨收益/(損失)(12.1)170.8 141.1 (421.2)(121.4)
淨收益/虧損從AOCI重新分類為收益0.1 (83.1)(7.9)0.1 (90.8)
可歸因於星巴克的其他全面收益/(虧損)(12.0)87.7 133.2 (421.1)(212.2)
AOCI淨收益/(虧損)，期末$(10.5)$246.0 $181.8 $(482.3)$(65.0)
June 27, 2021
期初AOCI淨收益/(虧損)$5.7 $(82.1)$11.5 $(299.7)$(364.6)
在重新分類前在保監處確認的淨收益/(損失)(2.5)111.0 37.2 197.7 343.4 
淨收益/虧損從AOCI重新分類為收益(1.5)0.4 (7.4)— (8.5)
可歸因於星巴克的其他全面收益/(虧損)(4.0)111.4 29.8 197.7 334.9 
AOCI淨收益/(虧損)，期末$1.7 $29.3 $41.3 $(102.0)$(29.7)
25
目錄表
從AOCI重新分類對合並損益表的影響(單位：百萬):
截至的季度
AOCI
組件		從AOCI重新分類的金額中受影響的行項目
損益表
Jul 3, 2022Jun 27, 2021
可供出售債務證券的損益$(0.2)$0.1 利息收入和其他淨額
現金流套期保值的損益55.6 (1.8)
請參閲注2，派生金融工具，以瞭解更多信息。
淨投資套期收益/(虧損)3.8 3.3 利息支出
59.2 1.6 税前合計
(9.8)(1.0)税費支出
$49.4 $0.6 税後淨額
三個季度結束
AOCI
組件		從AOCI重新分類的金額中受影響的行項目
損益表
Jul 3, 2022Jun 27, 2021
可供出售債務證券的損益$(0.2)$1.8 利息收入和其他淨額
現金流套期保值的損益99.0 1.4 
請參閲注2，派生金融工具，以瞭解更多信息。
淨投資套期收益/(虧損)10.7 9.9 利息支出
109.5 13.1 税前合計
(18.7)(4.6)税費支出
$90.8 $8.5 税後淨額
除了……之外2.4億股法定普通股，面值為0.001每股面值，公司已授權7.5百萬股優先股，無其中截至2022年7月3日的未償還債務。
在截至2022年7月3日的三個季度內，我們回購了36.3百萬股普通股，價格為$4.0十億美元。2022年3月15日，我們宣佈，我們的董事會授權回購至多一個額外的40根據我們正在進行的股票回購計劃，將有100萬股。2022年4月4日，我們宣佈暫停股票回購計劃，以允許我們增加對商店和合作夥伴的投資。根據該計劃進行的上一次回購是在2022年4月1日。截至2022年7月3日，52.6根據目前的授權，仍有100萬股可供回購。
在2022財年第三季度，我們的董事會批准了向股東派發季度現金股息$0.49每股將於2022年8月26日支付給2022年8月12日收盤時登記在冊的股東。
注11：員工股票計劃
截至2022年7月3日，有99.6根據未來基於股權的薪酬獎勵，可供發行的普通股數量為100萬股10.9根據我們的員工股票購買計劃，可供發行的股票為100萬股。
合併損益表中確認的基於股票的薪酬費用(單位：百萬):
 截至的季度三個季度結束
 Jul 3, 2022Jun 27, 2021Jul 3, 2022Jun 27, 2021
限制性股票單位(“RSU”)$57.4 $79.8 $207.2 $253.3 
選項(0.1)0.2 (0.6)2.0 
基於股票的薪酬總支出$57.3 $80.0 $206.6 $255.3 
26
目錄表
2021年10月3日至2022年7月3日的股票期權和RSU交易(以百萬計):
股票期權RSU
未償還期權/未歸屬RSU，2021年10月3日
5.2 7.7 
授與— 4.0 
已行使期權/已授予RSU(0.8)(3.5)
沒收/過期— (1.0)
未償還期權/未歸屬RSU，2022年7月3日
4.4 7.2 
截至2022年7月3日，未確認的基於股票的薪酬支出總額，扣除估計的沒收
$0.0 $196.3 
注12：所得税
截至2022年7月3日的季度的實際税率為23.4百分比與18.22021財年同一季度的增長率為1%。增加的主要原因是，由於頒佈的外國公司税率變化(約510個基點)，對遞延税項資產的重新計量與上一年重疊。
截至2022年7月3日的前三個季度的實際税率為23.2百分比與21.72021財年同期為%。增加的主要原因是由於頒佈的外國公司税率變化(約230個基點)導致對遞延税項資產的重新計量與上一年重疊。
注13：每股收益
計算每股普通股淨收益(“EPS”)--基本收益和攤薄收益(以百萬美元計，不包括每股收益):
 截至的季度三個季度結束
 Jul 3, 2022Jun 27, 2021Jul 3, 2022Jun 27, 2021
星巴克的淨收益$912.9 $1,153.4 $2,403.3 $2,434.9 
加權平均已發行普通股(用於基本計算)1,147.0 1,178.5 1,155.3 1,177.0 
未償還普通股期權和RSU的稀釋效應4.0 7.7 5.2 7.7 
已發行普通股和等值普通股加權平均(稀釋計算)1,151.0 1,186.2 1,160.5 1,184.7 
EPS-基礎版$0.80 $0.98 $2.08 $2.07 
EPS-稀釋$0.79 $0.97 $2.07 $2.06 
潛在稀釋股包括行使已發行股票期權(既得和非既得股票期權)時可發行的增發普通股和未既得股票單位，按庫存股方法計算。在計算已發行稀釋性股票時，將不包括現金外股票期權(即此類期權的行權價格高於同期我們普通股的平均市場價格)，因為它們的納入將是反攤薄的。截至2022年7月3日，我們擁有數量不多的反稀釋股票期權和反稀釋未授權RSU。截至2021年6月27日，我們沒有反稀釋股票期權和大量反稀釋未授權RSU.
注14：承付款和或有事項
法律訴訟
2010年4月13日，一個名為有毒物質教育和研究委員會(以下簡稱“原告”)的組織向洛杉磯縣加利福尼亞州高等法院提起訴訟，指控該公司和其他製造、包裝、分銷或銷售煮好咖啡的被告。訴訟的標題是有毒物質教育和研究委員會訴星巴克公司等人案。2011年5月9日，原告又向洛杉磯縣加利福尼亞州高等法院提起訴訟，起訴本公司和其他製造、包裝、分銷或銷售包裝咖啡的被告。訴訟的標題是毒物教育和研究理事會訴Brad Barry LLC等人。自那以後，這兩起案件都進行了合併，現在包括近80名被告，他們構成了加州咖啡業的大多數。原告聲稱，該公司和其他被告沒有按照加州健康和安全法規25249.5節、1986年《加州安全飲用水和有毒物質執行法》(更廣為人知的65號提案)的要求，為其咖啡產品提供暴露於化學丙烯酰胺的警告。原告尋求公平救濟，包括向咖啡產品的消費者提供警告，以及對涉嫌違反第65號提案的行為處以每天2,500美元的法定最高民事罰款。原告聲稱，在沒有遵守警告的情況下，每喝一杯咖啡，就等於違反了第65號提案。
27
目錄表
作為一個聯合辯護小組的一部分，該公司對原告的主張提出異議。丙烯酰胺不添加到咖啡中，但以少量(十億分之一)存在於所有咖啡中，作為咖啡豆烘焙過程的副產品。該公司提出了多項積極抗辯。該案第一階段(“第一階段”)的審判於2014年9月8日開始，僅限於所有被告共有的三項正面抗辯。2015年9月1日，初審法院在所有第一階段防禦措施上做出了對被告不利的最終裁決。該案第二階段(“第二階段”)的審判於2017年秋季開始。2018年5月7日，初審法院就第二階段抗辯做出了對被告不利的裁決，這是公司最後剩下的責任抗辯。2018年6月22日，加州環境健康危險評估辦公室(OEHHA)提出了一項新規定，澄清65號提案下的咖啡不需要癌症警告。該案定於2018年10月15日就損害賠償、補救措施和律師費進行第三階段審判(“第三階段”)。然而，2018年10月12日，加州上訴法院批准了被告暫停第三階段審判的請求。
2019年6月3日，加州行政法辦公室(OAL)批准了咖啡豁免條例。該規定於2019年10月1日起施行。2019年6月24日，加利福尼亞州上訴法院解除了訴訟的擱置。在2020年8月25日的狀態發佈會上，主審法官批准了被告的即決判決動議，裁定咖啡免責規定是對原告申訴的完全抗辯。法院的登錄判決通知書於2020年10月6日送達，原告於2020年11月20日提交上訴通知書，並於2021年4月9日提交上訴程序的開庭摘要。被告於2021年8月27日提交了答辯狀，原告於2021年11月15日提交了答辯狀。星巴克認為，該公司最終因這起訴訟而蒙受重大損失的可能性低於合理的可能性。因此，截至2022年7月3日，沒有關於此事的或有損失記錄。
星巴克是在正常業務過程中出現的各種其他法律程序的當事人，包括某些已被證明為集體或集體訴訟的僱傭訴訟案件，但除上文所述外，星巴克目前並未參與管理層認為可能對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的任何法律程序。
注15：細分市場報告
部門信息的編制與我們的臨時首席執行官(我們的首席運營決策者)管理部門、評估財務結果和做出關鍵運營決策的基礎相同。
按產品類型劃分的綜合收入組合(以百萬計):
截至的季度三個季度結束
Jul 3, 2022Jun 27, 2021Jul 3, 2022Jun 27, 2021
飲料(1)
$4,944.6 61 %$4,753.1 63 %$14,442.9 61 %$13,222.6 63 %
食物(2)
1,472.0 18 %1,311.2 18 %4,271.5 18 %3,578.2 17 %
其他(3)
1,733.5 21 %1,432.2 19 %5,121.7 21 %4,113.1 20 %
總計$8,150.1 100 %$7,496.5 100 %$23,836.1 100 %$20,913.9 100 %
(1)飲料代表我們公司經營的商店內的銷售。
(2)食品包括我們公司經營的商店內的銷售額。
(3)其他主要包括包裝和單一服務的咖啡和茶、特許權使用費和許可收入、服務器皿、飲料相關配料和即飲飲料等項目。
28
目錄表
下表提供了我們可報告的運營部門以及公司和其他部門的財務信息(單位：百萬):
截至的季度
北美(1)
國際(1)
渠道開發
公司和其他(1)
總計
July 3, 2022
淨收入合計$6,058.4 $1,584.7 $479.7 $27.3 $8,150.1 
折舊及攤銷費用201.2 125.0 — 30.6 356.8 
股權被投資人收入— 0.4 53.7 — 54.1 
營業收入/(虧損)1,330.1 135.3 191.7 (361.6)1,295.5 
June 27, 2021
淨收入合計$5,370.7 $1,688.0 $414.0 $23.8 $7,496.5 
折舊及攤銷費用188.9 129.7 0.2 35.5 354.3 
股權被投資人收入— 42.0 63.5 — 105.5 
營業收入/(虧損)1,304.3 327.3 216.0 (358.9)1,488.7 
三個季度結束
北美(1)
國際(1)
渠道開發
公司和其他(1)
總計
July 3, 2022
淨收入合計$17,236.4 $5,163.1 $1,359.9 $76.7 $23,836.1 
折舊及攤銷費用603.2 391.4 0.1 95.8 1,090.5 
股權被投資人收入— 1.6 141.9 — 143.5 
營業收入/(虧損)3,344.8 615.7 572.7 (1,110.9)3,422.3 
June 27, 2021
淨收入合計$14,684.9 $5,006.9 $1,155.3 $66.8 $20,913.9 
折舊及攤銷費用563.9 413.1 0.9 109.1 1,087.0 
股權被投資人收入— 95.0 170.3 — 265.3 
營業收入/(虧損)3,003.5 868.3 569.3 (1,051.2)3,389.9 
(1)截至2021年6月27日的季度和三個季度的北美和國際總淨收入和營業收入以及公司和其他營業虧損已重述，以符合本期列報.
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目錄表
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的警示聲明
本文中包含的某些陳述屬於適用的證券法律法規所指的“前瞻性”陳述。一般説來，這些陳述可以通過使用以下詞語來識別，例如：“目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“感覺”、“預測”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“應該”、“將”、“將”、“以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。這些陳述包括與我們現有和任何未來計劃、戰略、投資和計劃的影響的趨勢或預期有關的陳述，包括我們的改造計劃，以及我們的財務結果和長期增長模式和驅動力的趨勢或預期；我們在美國和中國的業務；我們的環境、社會和治理努力；我們的合作伙伴；經濟和消費趨勢，包括通脹壓力的影響；外幣兑換的影響；戰略定價行動；某些市場運營向完全許可模式的轉換；我們精簡業務的計劃，包括開設門店、關閉門店和改變門店形式和模式；擴大我們對消費包裝商品和食品服務業務的許可，以及它對我們渠道開發部門業績的影響；税率；商機和擴張；戰略收購；我們的股息計劃；商品成本和我們的緩解戰略；我們的流動性、運營現金流、投資, 借款能力和收益的使用；繼續遵守我們在信貸安排和商業票據計劃下的契約；現金匯回美國；額外發行債務的可能性和適用的利率；新冠肺炎疫情對我們財務業績的持續影響以及未來政府對新冠肺炎或其他公共衞生活動的補貼的可用性；我們的首席執行官換屆；我們的股票回購計劃；我們對現金和現金的需求；新會計聲明的預期影響以及美國税法變化的估計影響，包括對税率、由這些變化資助的投資和潛在結果的影響；以及法律程序的效力。此類陳述基於目前可獲得的經營、財務和競爭信息，並受到各種風險和不確定因素的影響。未來的實際結果和趨勢可能會因各種因素的影響而大不相同，這些因素包括但不限於：新冠肺炎對我們業務的持續影響；可能出臺的限制新冠肺炎傳播的監管措施或自願行動，包括對業務運營或社會距離要求的限制，以及此類限制的持續時間和效力；新冠肺炎感染的死灰復燃和新冠肺炎新變體的流通；美國和國際經濟和貨幣的波動；我們保存、發展和利用我們品牌的能力；我們的業務合作伙伴和第三方供應商履行其責任和承諾的能力；涉及食品或飲料傳播的疾病、篡改、摻假等事件的潛在負面影響, 污染或貼錯標籤；我們的信息技術系統遭受重大破壞的潛在負面影響；我們的信息技術系統發生重大故障；與公司計劃和計劃相關的成本以及公司計劃的成功執行；新的計劃和計劃或對現有計劃或計劃的修訂；我們以可接受的條款獲得融資的能力；我們的客户對公司產品的接受程度、不斷變化的消費者偏好和品味以及消費者消費行為的變化；合作伙伴投資、勞動力供應和成本的變化，包括任何工會組織努力以及我們對此類努力的反應；未能吸引或留住關鍵的高管或員工人才，或未能成功過渡高管；物流成本大幅上升；通脹壓力；競爭的影響；經營全球業務的內在風險，包括因俄羅斯入侵烏克蘭而產生的任何潛在負面影響；咖啡、乳製品和其他原材料的價格和可獲得性；法律訴訟的影響；以及可能實施的税法和相關指導方針和法規的變化的影響，以及我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的其他風險，包括第一部分項目IA“風險因素”在10-K比賽中
前瞻性陳述既不是對未來事件或情況的預測，也不是對未來事件或情況的保證，這些未來事件或情況可能不會發生。您不應過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本報告日期的情況。我們沒有義務更新或改變任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
本信息應與本10-Q第一部分第1項中包含的綜合財務報表和附註，以及2021年11月19日提交給美國證券交易委員會的10-K文件中包含的經審計的綜合財務報表和附註，以及管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)一併閲讀。
簡介和概述
星巴克是世界上首屈一指的特色咖啡烘焙商、營銷商和零售商，在83個市場開展業務。截至2022年7月3日，星巴克擁有超過34,900家公司運營和特許經營的門店，比前一年增長了5%。此外，我們銷售各種消費包裝商品，主要是通過與雀巢建立的全球咖啡聯盟以及其他合作伙伴和合資企業。在截至2022年7月3日的季度裏，我們的全球可比門店銷售額增長了3%，主要是美國市場增長了9%，但中國的新冠肺炎疫情相關限制措施部分抵消了這一影響，導致中國可比門店銷售額下降了44%。
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目錄表
我們有三個可報告的運營部門：1)北美，包括美國和加拿大；2)國際，包括中國、日本、亞太地區、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲和加勒比地區；以及3)渠道開發。不可報告的經營部門，如演進、新鮮和未分配的公司費用，在公司和其他部門報告。
我們相信，我們的財務業績和長期增長模式將繼續受到新店開張、可比門店銷售增長和運營利潤率管理的推動，並得到紀律嚴明的資本配置的支持。我們相信這些關鍵的運營指標對投資者很有用，因為管理層使用這些指標來評估我們業務的增長以及我們營銷和運營戰略的有效性。在整個MD&A中，我們通常討論以下關鍵運營指標：
•新開業門店和門店數量
•可比門店銷售額增長
•營業利潤率
可比門店銷售額增長是指開業13個月或更長時間的公司經營的門店在一個時期內的銷售額與上年同期相比的百分比變化，不包括外幣換算的影響。我們在不變貨幣的基礎上分析可比門店銷售增長，因為這有助於識別潛在的業務趨勢，而不會因匯率變動的影響而扭曲。由於新冠肺炎疫情而暫時關閉或營業時間減少的門店仍保持在可比門店銷售額中，而被確定為永久關閉的門店已被移除。
我們的財政年度在離9月30日最近的那個星期天結束。我們的2022財年包括52周，而我們的2021財年包括53周，第53周落在2021財年第四季度。除非另有説明，所有對門店數量的引用，包括新開門店的數據，都是在門店關閉後淨報告的。
星巴克在2022財年第三季度的業績證明瞭我們品牌的整體實力和韌性，儘管我們的中國市場持續受到新冠肺炎疫情的幹擾，全球通脹也是如此。與2021財年第三季度的75億美元相比，2022財年第三季度的綜合淨收入增長了9%，達到82億美元，這主要是由於我們美國業務的強勁表現以及我們不包括中國的國際部門的增長，但與新冠肺炎疫情相關的中國中斷限制了客户的移動性，部分抵消了這一增長。綜合營業利潤率較上年下降400個基點至15.9%，主要受通脹壓力、零售店鋪合夥人工資的投資和增長，以及與新冠肺炎疫情相關的影響在中國市場的銷售去槓桿化所推動。這些下降被北美的戰略定價和中國以外市場的銷售槓桿部分抵消。
對於北美和美國市場，2022財年第三季度的可比門店銷售額增長了9%，而2021財年第三季度北美和美國市場的可比門店銷售額分別增長了84%和83%。北美和美國市場的平均門票增長了8%，主要是受戰略定價和美國市場對食品需求增加的推動。該細分市場還經歷了更高的成本，主要與通脹壓力導致的供應鏈成本增加、零售商店合作伙伴工資的提高以及新合作伙伴培訓和支持成本的增加有關。
對於國際部分，2022財年第三季度的可比門店銷售額下降了18%，原因是我們中國市場的可比門店銷售額下降了44%。我們的中國市場在多個城市經歷了前所未有的新冠肺炎疫情相關限制，嚴重影響了客户的移動性。在中國以外，在產品創新和數字能力增加的推動下，我們的主要國際市場在第三季度繼續強勁增長，部分抵消了我們中國市場的不利影響。
與2021財年第三季度相比，我們渠道開發部門的淨收入增加了6600萬美元，增幅為16%。這是由於全球咖啡聯盟的產品銷售額和特許權使用費收入增加，以及我們的即飲業務增長所致。
儘管新冠肺炎持續導致業務中斷，特別是在我們的中國市場，但我們看到了我們品牌的實力和韌性，以及我們投資組合中強勁的客户需求。然而，鑑於中國與新冠肺炎疫情相關的長時間封鎖限制了第三季度客户的流動性，減緩了市場復甦，以及全球新冠肺炎病例的增加，我們預計我們的業務將繼續受到影響。此外，我們的業務預計通脹壓力帶來的壓力將繼續存在，以及由於勞動力市場狀況以及對我們的合作伙伴、技術和數字能力的增量投資而增加的支出。雖然我們預計這些將對我們本財年剩餘時間的營業利潤率產生不利影響，但我們相信，我們的戰略，包括我們在美國市場的重塑計劃，將提升合作伙伴和客户體驗，從長期來看加速增長。
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目錄表
經營成果(單位：百萬)
收入
 截至的季度三個季度結束
7月3日，
2022		6月27日，
2021		$
變化
%
變化
7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
%
變化
公司經營的商店$6,675.5 $6,363.1 $312.4 4.9 %$19,674.7 $17,742.8 $1,931.9 10.9 %
領有牌照的商店956.8 680.2 276.6 40.7 2,657.0 1,889.0 768.0 40.7 
其他517.8 453.2 64.6 14.3 1,504.4 1,282.1 222.3 17.3 
淨收入合計$8,150.1 $7,496.5 $653.6 8.7 %$23,836.1 $20,913.9 $2,922.2 14.0 %
截至2022年7月3日的季度與截至2021年6月27日的季度相比
2022財年第三季度的總淨收入增加了6.54億美元，主要是由於公司運營的商店收入增加(3.12億美元)。公司經營的門店收入的增長是由894家新星巴克淨收入的增長推動的® 公司經營的商店，在過去12個月中增長了5%(2.58億美元)。收入增加的另一個原因是可比門店銷售額增長了3%(1.83億美元)，這是由於平均門票增加了6%，但可比交易減少了3%。部分抵消了這些增長的是不利的外幣兑換(1.36億美元)。
特許商店收入增加了2.77億美元，對總淨收入的增長做出了貢獻，這是由於對我們被許可人的產品和設備銷售以及來自我們被許可人的特許權使用費收入的增加(2.37億美元)，以及我們的韓國市場在2021財年第四季度從合資企業轉變為完全許可市場(6400萬美元)。部分抵消了這些增長的是不利的外幣兑換(2700萬美元)。
其他收入增加了6500萬美元，主要是由於全球咖啡聯盟的產品銷售和特許權使用費收入增加以及我們的即飲業務的增長。
截至2022年7月3日的三個季度與截至2021年6月27日的三個季度
2022財年前三個季度的總淨收入增加了29億美元，主要是由於公司運營的商店收入增加(19億美元)。公司運營門店收入的增長是由可比門店銷售額(13億美元)增長8%推動的，這歸因於平均門票增長4%和可比交易增長3%。促進增長的還有星巴克894淨收入的增加。® 公司經營的商店，在過去12個月中增長了5%(7.61億美元)。部分抵消了這些增長的是不利的外幣兑換(1.75億美元)。
特許商店的收入增加了7.68億美元，這主要是由於對我們被許可人的產品和設備銷售以及來自我們被許可人的特許權使用費收入的增加(6.71億美元)，以及我們的韓國市場在2021財年第四季度從合資企業轉變為完全許可市場(1.43億美元)。部分抵消了這些增長的是不利的外幣兑換(4600萬美元)。
其他收入增加了2.22億美元，主要是由於全球咖啡聯盟的產品銷售和特許權使用費收入增加以及我們的即飲業務的增長。
32
目錄表
運營費用
 截至的季度三個季度結束
7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021		$
變化		7月3日，
2022		6月27日，
2021
   佔總數的百分比
淨收入		佔總數的百分比
淨收入
產品和分銷成本$2,613.6 $2,206.0 $407.6 32.1 %29.4 %$7,606.4 $6,247.5 $1,358.9 31.9 %29.9 %
門店運營費用3,302.5 2,966.9 335.6 40.5 39.6 10,017.1 8,657.6 1,359.5 42.0 41.4 
其他運營費用135.1 71.4 63.7 1.7 1.0 338.4 250.8 87.6 1.4 1.2 
折舊及攤銷費用356.8 354.3 2.5 4.4 4.7 1,090.5 1,087.0 3.5 4.6 5.2 
一般和行政費用486.7 494.9 (8.2)6.0 6.6 1,494.0 1,431.4 62.6 6.3 6.8 
重組和減值14.0 19.8 (5.8)0.2 0.3 10.9 115.0 (104.1)— 0.5 
總運營費用6,908.7 6,113.3 795.4 84.8 81.5 20,557.3 17,789.3 2,768.0 86.2 85.1 
股權被投資人收入54.1 105.5 (51.4)0.7 1.4 143.5 265.3 (121.8)0.6 1.3 
營業收入$1,295.5 $1,488.7 $(193.2)15.9 %19.9 %$3,422.3 $3,389.9 $32.4 14.4 %16.2 %
門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比49.5 %46.6 %50.9 %48.8 %
截至2022年7月3日的季度與截至2021年6月27日的季度相比
2022財年第三季度，產品和分銷成本佔總淨收入的百分比增加了270個基點，主要是由於通脹壓力推動的供應鏈成本上升。
2022財年第三季度，門店運營費用佔總淨收入的百分比增加了90個基點。門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比增加了290個基點，主要是由於零售門店合作伙伴工資的提高。
2022財年第三季度的其他運營費用增加了6400萬美元，主要是因為與交易成本應計費用(2300萬美元)、與我們在俄羅斯市場退出相關的交易成本(2000萬美元)以及我們北美特許門店的支持成本(400萬美元)相關的估計變化。
折舊和攤銷費用佔總淨收入的百分比下降了30個基點，主要是由於銷售槓桿。
一般和行政費用減少800萬美元，主要原因是基於績效的薪酬較低(4700萬美元)，但被合作伙伴工資增加(2200萬美元)和技術增量投資(1500萬美元)部分抵消。
重組和減值支出減少600萬美元，主要是由於上一年與北美門店組合優化相關的重組活動減少，特別是加快租賃使用權資產攤銷成本(1100萬美元)和資產減值費用(400萬美元)的減少，部分被上一年對遣散費的有益調整(900萬美元)所抵消。
來自股權投資的收入減少了5100萬美元，這主要是由於我們的韓國市場在2021財年第四季度從合資企業轉變為完全許可的市場(4500萬美元)。
這些變化加在一起，導致2022財年第三季度的整體營業利潤率下降了400個基點。
截至2022年7月3日的三個季度與截至2021年6月27日的三個季度
產品和分銷成本佔總淨收入的百分比在2022財年前三個季度增加了200個基點，主要是由於通脹壓力導致供應鏈成本上升。
33
目錄表
2022財年前三個季度，門店運營費用佔總淨收入的百分比增加了60個基點。門店運營費用佔公司經營門店收入的百分比增加了210個基點，主要是由於零售門店合作伙伴工資和福利的提高(約280個基點)，新合作伙伴培訓和支持成本的支出增加(約80個基點)，以及前一年臨時政府補貼減少(約80個基點)，但部分被銷售槓桿抵消。
2022財年前三個季度的其他運營費用增加了8800萬美元，主要是因為與交易成本應計(2300萬美元)、與我們在俄羅斯市場退出相關的交易成本(2000萬美元)、我們不斷增長的北美和國際特許商店的支持成本增加(1800萬美元)以及對技術和其他計劃的戰略投資(700萬美元)有關的估計變化。
折舊和攤銷費用佔總淨收入的百分比下降了60個基點，主要是由於銷售槓桿。
一般和行政費用增加了6,300萬美元，主要是由於對技術的增量投資(6,700萬美元)、合作伙伴工資增加(5,900萬美元)以及為應對勞動力市場狀況而增加的支持成本(2,300萬美元)。按業績計算的薪酬減少(8800萬美元)部分抵消了這些增長。
重組和減值支出減少1.04億美元，主要是由於前一年與北美門店組合優化相關的重組活動減少，特別是加速租賃使用權資產攤銷成本(6300萬美元)和資產減值費用(5100萬美元)減少。這些減少被上一年公司運營的某些門店關閉的與遣散費相關的較低費用(900萬美元)部分抵消。
來自股權投資的收入減少了1.22億美元，主要是由於我們的韓國市場在2021財年第四季度從合資企業轉變為完全許可的市場(9900萬美元)，以及我們北美Coffee Partnership合資企業的收入下降(2800萬美元)。
這些變化加在一起，導致2022財年前三個季度的營業利潤率總體下降190個基點。
其他收入和支出 
 截至的季度三個季度結束
7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021		$
變化		7月3日，
2022		6月27日，
2021
佔總數的百分比
淨收入		佔總數的百分比
淨收入
營業收入$1,295.5 $1,488.7 $(193.2)15.9 %19.9 %$3,422.3 $3,389.9 $32.4 14.4 %16.2 %
利息收入和其他淨額19.8 36.0 (16.2)0.2 0.5 66.0 68.6 (2.6)0.3 0.3 
利息支出(123.1)(113.4)(9.7)(1.5)(1.5)(357.6)(349.2)(8.4)(1.5)(1.7)
所得税前收益1,192.2 1,411.3 (219.1)14.6 18.8 3,130.7 3,109.3 21.4 13.1 14.9 
所得税費用278.5 257.1 21.4 3.4 3.4 725.9 673.6 52.3 3.0 3.2 
包括非控股權益在內的淨收益913.7 1,154.2 (240.5)11.2 15.4 2,404.8 2,435.7 (30.9)10.1 11.6 
可歸因於非控股權益的淨收益0.8 0.8 — — — 1.5 0.8 0.7 — — 
星巴克的淨收益$912.9 $1,153.4 $(240.5)11.2 %15.4 %$2,403.3 $2,434.9 $(31.6)10.1 %11.6 %
包含非控制性利益的實際税率23.4 %18.2 %23.2 %21.7 %

截至2022年7月3日的季度與截至2021年6月27日的季度相比
利息收入和其他淨收益減少1600萬美元，主要是由於某些投資的淨收益減少。
34
目錄表
利息支出增加1000萬美元，主要是由於2022年2月發行的長期債務產生的額外利息。
截至2022年7月3日的季度，有效税率為23.4%，而2021財年同期為18.2%。增加的主要原因是，由於頒佈的外國公司税率變化(約510個基點)，對遞延税項資產的重新計量與上一年重疊。
截至2022年7月3日的三個季度比較截至2021年6月27日的三個季度
利息收入和其他淨收益減少了300萬美元，主要是由於某些投資的淨收益減少。
利息支出增加800萬美元，主要是由於2022年2月發行的長期債務產生的額外利息。
截至2022年7月3日的前三個季度的有效税率為23.2%，而2021財年同期為21.7%。增加的主要原因是由於頒佈的外國公司税率變化(約230個基點)導致對遞延税項資產的重新計量與上一年重疊。
細分市場信息
按部門劃分的運營結果(單位：百萬):
北美(1)    
 截至的季度三個季度結束
7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021		$
變化		7月3日，
2022		6月27日，
2021
作為百分比
北美
淨收入合計		佔北美的百分比
淨收入合計
淨收入：
公司經營的商店$5,513.2 $4,929.8 $583.4 91.0 %91.8 %$15,663.6 $13,483.1 $2,180.5 90.9 %91.8 %
領有牌照的商店544.2 439.0 105.2 9.0 8.2 1,567.1 1,195.6 371.5 9.1 8.1 
其他1.0 1.9 (0.9)— — 5.7 6.2 (0.5)— — 
淨收入合計6,058.4 5,370.7 687.7 100.0 100.0 17,236.4 14,684.9 2,551.5 100.0 100.0 
產品和分銷成本1,713.2 1,399.9 313.3 28.3 26.1 4,906.5 3,873.4 1,033.1 28.5 26.4 
門店運營費用2,670.0 2,346.8 323.2 44.1 43.7 7,997.8 6,788.8 1,209.0 46.4 46.2 
其他運營費用55.4 38.0 17.4 0.9 0.7 150.7 118.7 32.0 0.9 0.8 
折舊及攤銷費用201.2 188.9 12.3 3.3 3.5 603.2 563.9 39.3 3.5 3.8 
一般和行政費用76.5 73.0 3.5 1.3 1.4 224.5 221.6 2.9 1.3 1.5 
重組和減值12.0 19.8 (7.8)0.2 0.4 8.9 115.0 (106.1)0.1 0.8 
總運營費用4,728.3 4,066.4 661.9 78.0 75.7 13,891.6 11,681.4 2,210.2 80.6 79.5 
營業收入$1,330.1 $1,304.3 $25.8 22.0 %24.3 %$3,344.8 $3,003.5 $341.3 19.4 %20.5 %
門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比48.4 %47.6 %51.1 %50.4 %
(1)本季度北美特許門店收入、總淨收入、產品和分銷成本、其他運營費用、總運營費用和運營收入四分之三截至2021年6月27日，已重述，以符合本期列報。

35
目錄表
截至2022年7月3日的季度與截至2021年6月27日的季度相比
收入
北美地區2022財年第三季度的總淨收入增加了6.88億美元，增幅為13%，這主要是由於可比門店銷售額(4.21億美元)增長了9%，這是由平均門票增長8%和交易量增長1%推動的。此外，過去12個月公司新開門店淨額的表現(1.68億美元)以及向我們的特許經營商銷售的產品和設備以及更高的版税收入(1.03億美元)也對這些增長起到了推動作用。
營業利潤率
與2021財年第三季度的13.04億美元相比，2022財年第三季度北美地區的營業收入增長了2%，達到13.3億美元。營業利潤率下降230個基點至22.0%，主要是由於大宗商品和我們供應鏈的通脹壓力(約400個基點)，勞動力投資，包括零售店合作伙伴工資的提高(約220個基點)，以及新合作伙伴培訓和支持成本的支出增加(約80個基點)。這些部分被戰略定價(約450個基點)和銷售槓桿所抵消。
截至2022年7月3日的三個季度與截至2021年6月27日的三個季度
收入
2022財年前三個季度，北美地區的總淨收入增加了26億美元，增幅為17%，這主要是由於平均門票增加了7%，交易量增加了6%，可比門店銷售額(17億美元)增長了13%。此外，過去12個月公司新開門店淨額的表現(4.55億美元)以及對我們被許可方的產品和設備銷售額以及特許權使用費收入的增加(3.72億美元)，主要是由於業務從新冠肺炎疫情的影響中復甦所致。
營業利潤率
2022財年前三個季度的北美運營收入增長了11%，達到33億美元，而2021財年同期為30億美元。營業利潤率下降110個基點至19.4%，主要是由於勞動力投資，包括零售店合作伙伴工資的提高(約250個基點)，以及合作伙伴培訓和支持成本的支出增加(約100個基點)，商品和我們供應鏈的通脹壓力(約340個基點)，以及CARE法案和CEW提供的臨時補貼(約70個基點)。這些部分被戰略定價(約350個基點)、較低的重組活動(約70個基點)和銷售槓桿所抵消。
36
目錄表
國際(1)
 截至的季度三個季度結束
 7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
7月3日，
2022		6月27日，
2021
作為國際市場的百分比
淨收入合計		作為國際市場的百分比
淨收入合計
淨收入：
公司經營的商店$1,162.3 $1,433.3 $(271.0)73.3 %84.9 %$4,011.1 $4,259.7 $(248.6)77.7 %85.1 %
領有牌照的商店412.6 241.2 171.4 26.0 14.3 1,089.9 693.4 396.5 21.1 13.8 
其他9.8 13.5 (3.7)0.6 0.8 62.1 53.8 8.3 1.2 1.1 
淨收入合計1,584.7 1,688.0 (103.3)100.0 100.0 5,163.1 5,006.9 156.2 100.0 100.0 
產品和分銷成本550.3 518.0 32.3 34.7 30.7 1,746.8 1,582.2 164.6 33.8 31.6 
門店運營費用632.5 620.1 12.4 39.9 36.7 2,019.3 1,868.8 150.5 39.1 37.3 
其他運營費用60.2 40.0 20.2 3.8 2.4 138.8 107.5 31.3 2.7 2.1 
折舊及攤銷費用125.0 129.7 (4.7)7.9 7.7 391.4 413.1 (21.7)7.6 8.3 
一般和行政費用81.8 94.9 (13.1)5.2 5.6 252.7 262.0 (9.3)4.9 5.2 
總運營費用1,449.8 1,402.7 47.1 91.5 83.1 4,549.0 4,233.6 315.4 88.1 84.6 
股權被投資人收入0.4 42.0 (41.6)— 2.5 1.6 95.0 (93.4)— 1.9 
營業收入$135.3 $327.3 $(192.0)8.5 %19.4 %$615.7 $868.3 $(252.6)11.9 %17.3 %
門店運營費用佔公司運營門店收入的百分比54.4 %43.3 %50.3 %43.9 %
(1)本季度國際特許門店收入、總淨收入、產品和分銷成本、其他運營費用、一般和管理費用、總運營費用和運營收入四分之三 截至2021年6月27日，已重述，以符合本期列報。
截至2022年7月3日的季度與截至2021年6月27日的季度相比
收入
2022財年第三季度國際總淨收入減少1.03億美元，降幅為6%，主要原因是可比門店銷售額下降18%(2.38億美元)，客户交易減少15%，平均門票減少4%，主要原因是中國與新冠肺炎相關的限制以及不利的外匯兑換(1.48億美元)。這些減少額被以下因素部分抵消：面向被許可方的產品銷售額和特許權使用費收入增加(1.34億美元)、過去12個月公司新開門店淨額704家(增長10%)(9000萬美元)，以及我們的韓國市場在2021財年第四季度從合資企業轉變為完全許可市場(6400萬美元)。
營業利潤率
與2021財年第三季度的3.27億美元相比，2022財年第三季度的國際運營收入下降了59%，降至1.35億美元。營業利潤率下降1,090個基點至8.5%，主要是由於我們中國市場與新冠肺炎疫情相關的影響進行了銷售去槓桿化(約910個基點)，通脹壓力導致商品和供應鏈成本上升(約220個基點)，政府臨時補貼減少(約170個基點)，以及零售商店合作伙伴工資和福利的投資和增長(約130個基點)。這些下降被中國以外市場的銷售槓桿部分抵消。

37
目錄表
截至2022年7月3日的三個季度與截至2021年6月27日的三個季度
收入
2022財年前三個季度的國際總淨收入增加了1.56億美元，增幅為3%，主要歸功於704個新的星巴克淨收入® 公司經營的商店，在過去12個月中增長了10%(3.07億美元)。此外，我們授權廠商的產品銷售額和特許權使用費收入也有所增加(2.74億美元)，這主要是由於我們的授權廠商從新冠肺炎疫情中獲得的持續改善。增長的另一個原因是我們的韓國市場在2021財年第四季度從合資企業轉變為完全許可的市場(1.43億美元)。這些增長被可比門店銷售額下降10%(3.89億美元)部分抵消，這是由於客户交易量下降6%和平均門票下降4%，主要是由於中國的新冠肺炎相關限制和去年在中國的增值税優惠重疊以及不利的外匯兑換(2.18億美元)。
營業利潤率
與2021財年同期的8.68億美元相比，2022財年前三個季度的國際運營收入下降了29%，至6.16億美元。營業利潤率下降540個基點至11.9%，主要是由於我們中國市場與新冠肺炎疫情影響有關的銷售去槓桿化(約450個基點)、零售商店合作伙伴工資和福利的投資和增長(約130個基點)、由於通脹壓力(約110個基點)導致商品和供應鏈成本上升(約110個基點)、戰略舉措(約100個基點)以及投資組合轉移影響(約90個基點)。這些下降被中國以外市場的銷售槓桿部分抵消。
渠道開發
截至的季度三個季度結束
 7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021		$
變化		7月3日，
2022		6月27日，
2021
作為渠道開發的百分比
淨收入合計		作為渠道開發的百分比
淨收入合計
淨收入$479.7 $414.0 $65.7 $1,359.9 $1,155.3 $204.6 
產品和分銷成本325.8 268.3 57.5 67.9 %64.8 %885.2 733.8 151.4 65.1 %63.5 %
其他運營費用13.6 (9.9)23.5 2.8 (2.4)35.7 14.2 21.5 2.6 1.2 
折舊及攤銷費用— 0.2 (0.2)— — 0.1 0.9 (0.8)— 0.1 
一般和行政費用2.3 2.9 (0.6)0.5 0.7 8.1 7.4 0.7 0.6 0.6 
總運營費用341.7 261.5 80.2 71.2 63.2 929.1 756.3 172.8 68.3 65.5 
股權被投資人收入53.7 63.5 (9.8)11.2 15.3 141.9 170.3 (28.4)10.4 14.7 
營業收入$191.7 $216.0 $(24.3)40.0 %52.2 %$572.7 $569.3 $3.4 42.1 %49.3 %
截至2022年7月3日的季度與截至2021年6月27日的季度相比
收入
渠道開發2022財年第三季度的總淨收入增加了6600萬美元，增幅為16%，這主要是由於全球咖啡聯盟產品銷售額和特許權使用費收入的增加(5400萬美元)以及我們的即飲業務的增長(1800萬美元)。
營業利潤率
與2021財年第三季度的2.16億美元相比，2022財年第三季度渠道開發的運營收入下降了11%，降至1.92億美元。營業利潤率下降1,220個基點至40.0%，主要是由於與交易成本應計相關的估計變化(約550個基點)、我們的北美Coffee Partnership合資企業收入因通脹壓力和供應鏈限制而下降(約430個基點)以及業務組合轉變(約230個基點)。

38
目錄表
截至2022年7月3日的三個季度與截至2021年6月27日的三個季度
收入
渠道發展2022財年前三個季度的總淨收入增加了2.05億美元，增幅為18%，這主要是由於全球咖啡聯盟產品銷售額和特許權使用費收入的增加(1.61億美元)以及我們即飲業務的增長(5200萬美元)。
營業利潤率
2022財年前三個季度的渠道開發運營收入增長了1%，達到5.73億美元，而2021財年同期為5.69億美元。營業利潤率下降720個基點至42.1%，主要是由於通脹壓力和供應鏈限制導致我們的北美Coffee Partnership合資企業收入下降(約440個基點)，與交易成本應計(約200個基點)和業務組合變化(約160個基點)有關的估計變化重疊。
公司和其他(1)    
 截至的季度三個季度結束
 7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
%
變化
7月3日，
2022		6月27日，
2021
$
變化
%
變化
淨收入：
其他$27.3 $23.8 $3.5 14.7 %$76.7 $66.8 $9.9 14.8 %
淨收入合計27.3 23.8 3.5 14.7 76.7 66.8 9.9 14.8 
產品和分銷成本24.3 19.8 4.5 22.7 67.9 58.1 9.8 16.9 
其他運營費用5.9 3.3 2.6 78.8 13.2 10.4 2.8 26.9 
折舊及攤銷費用30.6 35.5 (4.9)(13.8)95.8 109.1 (13.3)(12.2)
一般和行政費用326.1 324.1 2.0 0.6 1,008.7 940.4 68.3 7.3 
重組和減值2.0 — 2.0 NM2.0 — 2.0 NM
總運營費用388.9 382.7 6.2 1.6 1,187.6 1,118.0 69.6 6.2 
營業虧損$(361.6)$(358.9)$(2.7)0.8 %$(1,110.9)$(1,051.2)$(59.7)5.7 %
(1)本季度公司及其他一般及行政開支、總營運開支及營運虧損四分之三 截至2021年6月27日，已重述，以符合本期列報。
公司和其他主要包括我們未分配的公司費用，以及Evolution Fresh。未分配公司開支包括支持經營分部但並非具體歸屬於任何分部或由任何分部管理的公司行政職能，亦不包括在營運分部的報告財務業績內。
2022年5月，該公司宣佈達成最終協議，出售我們的Evolution Fresh品牌和業務。這筆交易於8月1日完成。我們預計不會對我們未來的財務業績產生實質性影響。
截至2022年7月3日的季度與截至2021年6月27日的季度相比
2022財年第三季度，公司和其他運營虧損增至3.62億美元，增幅為1%，而2021財年第三季度為3.59億美元。這一增長主要是由於對技術的增量投資(1700萬美元)、合作伙伴工資和福利的增加(1100萬美元)以及為應對勞動力市場狀況而增加的支持成本(1100萬美元)。按業績計算的薪酬減少(3100萬美元)部分抵消了這些增長。
截至2022年7月3日的三個季度與截至2021年6月27日的三個季度
2022財年前三個季度，公司和其他運營虧損增至11.11億美元，增幅為6%，而2021財年同期為10.51億美元。這一增長主要是由於對技術的增量投資(6200萬美元)、合作伙伴工資和福利的增加(3200萬美元)以及為應對勞動力市場狀況而增加的支持成本(2300萬美元)。按業績計算的薪酬減少(5500萬美元)部分抵消了這些增長。
39
目錄表
季度門店數據
我們在這幾個時期的商店數據如下：
 在此期間開設/(關閉)和轉移的淨門店  
 截至的季度三個季度結束商店開業日期為
7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021		7月3日，
2022		6月27日，
2021
北美
公司經營的商店96 40 189 (249)10,050 9,860 
領有牌照的商店28 11 35 61 7,000 6,892 
北美地區總數(1)
124 51 224 (188)17,050 16,752 
國際
公司經營的商店130 177 445 485 7,717 7,013 
領有牌照的商店64 124 446 338 10,181 9,530 
國際合計(1)
194 301 891 823 17,898 16,543 
公司總數318 352 1,115 635 34,948 33,295 
(1)由於我們2021財年運營部門報告結構的重新調整，截至2021年6月27日的北美和國際許可門店已經進行了重塑。
財務狀況、流動性與資本來源
投資概述
截至2022年7月3日，我們的現金和投資總額為35億美元，截至2021年10月3日，我們的現金和投資總額為69億美元。我們積極管理我們的現金和投資，以便為內部運營需求提供資金，為我們的借款支付預定的利息和本金，進行收購，並通過普通股現金股息支付和股票回購向股東返還現金。我們的投資組合主要包括高流動性可供出售的證券，包括公司債務證券和政府國債(國內外)。截至2022年7月3日，海外子公司持有的現金約為28億美元。
借款能力
循環信貸安排
我們的30億美元五年期無擔保循環信貸安排(“2021年信貸安排”)，其中1.5億美元可用於簽發信用證，目前將於2026年9月16日到期。2021年的信貸安排可用於營運資本、資本支出和其他企業目的，包括收購和股票回購。在與有關銀行磋商和達成協議後，我們可以選擇將最高承擔額額外增加10億美元。
2021年信貸安排下的借款將根據倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)按浮動利率計息，在某些情況下，對於以美元計價的貸款，將按照基本利率(如2021年信貸安排中的定義)計息，每種情況下都加適用的保證金。適用的保證金是基於穆迪和標準普爾評級機構對公司的長期信用評級。2021年的信貸安排包含替代利率條款，指定在倫敦銀行間同業拆借利率因參考利率改革而不再作為基準時使用的利率計算。基本利率“是(I)聯邦基金利率(定義見2021年信貸安排)加0.050%，(Ii)美國銀行的最優惠利率及(Iii)歐洲貨幣利率(定義見2021年信貸安排)加1.000%中的最高者。
2021年的信貸安排包含一些條款，要求我們保持遵守某些公約，包括最低固定費用覆蓋率，該比率衡量我們支付融資費用的能力。截至2022年7月3日，我們遵守了所有適用的公約。截至2022年7月3日或2021年10月3日，我們的2021年信貸安排下沒有未償還的金額。
商業票據
根據我們的商業票據計劃，我們可以在任何時候發行總額不超過30億美元的無擔保商業票據，每個票據的到期日可能不同，但不超過自發行之日起的397天。商業票據計劃下的未償還金額需要得到上文討論的2021年信貸安排下的可用承諾的支持。根據我們的商業票據計劃，借款所得可用於營運資金需求、資本支出和其他公司目的，包括但不限於業務擴張、支付普通股現金股息和股票回購。截至2022年7月3日，我們有2億美元的借款
40
目錄表
在我們的商業票據計劃下表現出色。截至2021年10月3日，我們在該計劃下沒有未償還的借款。截至2022財年第三季度末，我們用於一般企業用途的總合同借款能力為28億美元。
日本的信貸安排
此外，我們持有日元計價的信貸安排，供我們的日本子公司使用。這些資金可用於滿足我們日本市場的營運資金需求和資本支出。
•50億元人民幣(約合3680萬美元)的信貸安排目前將於2022年12月31日到期。該等信貸安排下的借款須受該安排所界定的條款所規限，並將以倫敦銀行同業拆息加0.400%的適用保證金為基準，以浮動利率計息。
•100億元人民幣(約合7370萬美元)的信貸安排目前將於2023年3月27日到期。該等信貸安排下的借款須受該安排所界定的條款所規限，並將以倫敦銀行同業拆息加0.350%的適用保證金為基準，以浮動利率計息。
截至2022年7月3日和2021年10月3日，我們在這些以日元計價的信貸安排下沒有未償還的借款。
看見注7，關於我們長期債務組成部分的詳細情況，請參閲本10-Q號文件第一部分第1項所列的合併財務報表。
我們是否有能力產生新的留置權，以及就某些重大物業進行出售和回租交易，必須遵守發行長期票據的契約條款。截至2022年7月3日，我們遵守了所有適用的公約。
現金的使用
我們預計將使用我們的可用現金和投資，包括但不限於，信貸安排、商業票據計劃和發行債務下的額外潛在未來借款，以支持和投資於我們的核心業務，包括投資於新的方式來服務我們的客户和支持我們的商店合作伙伴，償還到期債務，以及通過普通股現金股息支付和可自由支配的股票回購向股東返還現金，以及投資於與我們的核心業務和發展中業務相關的新商業機會。此外，我們可以使用我們可用的現金資源來按比例向我們的被投資人出資。我們還可能尋求戰略收購，以利用現有能力，進一步發展我們的業務。收購可能包括增加我們在被投資人中的所有權權益。任何增加此類所有權權益的決定都將受到估值的驅動，並符合我們的所有權戰略。
我們相信，來自國內和國際的運營和現有現金和投資產生的未來淨現金流，再加上我們通過發行債務來利用我們的資產負債表的能力，將足以為我們的核心業務以及至少未來12個月的股東分配提供資本需求。我們目前不瞭解任何趨勢或需求、承諾、事件或不確定因素，這些趨勢或要求、承諾、事件或不確定性將導致或可能導致我們的流動性以任何實質性方式增加或減少，從而影響我們在未來12個月或之後的資本需求。我們已經借入了資金，並仍然相信我們有能力以合理的利率這樣做；然而，額外的借款將導致未來利息支出增加。在這方面，作為我們為資本計劃提供資金的計劃的一部分，我們可能會在目標水平內產生額外的債務，包括通過未來股息和可自由支配的股票回購向股東提供現金回報，以及投資於新的商業機會。如有需要，我們可能會尋求更多融資來源，包括短期和長期借款和債務發行。
我們定期審查我們的現金狀況和對外匯收益進行無限期再投資的決心。如果我們確定所有或部分此類海外收益不再無限期再投資，我們可能需要繳納額外的外國預扣税和美國州所得税，這可能是實質性的。我們預計不需要匯回美國的資金來滿足國內的流動性需求。
在2022財年第三季度，我們的董事會批准向股東支付季度現金股息，每股0.49美元，將於2022年8月26日支付給2022年8月12日收盤時登記在冊的股東。
在2022財年第一季度，我們恢復了於2020年3月暫停的股票回購計劃。在截至2022年7月3日的三個季度裏，我們以40億美元的價格回購了3630萬股普通股。2022年3月15日，我們宣佈，根據我們正在進行的股票回購計劃，我們的董事會授權額外回購至多4000萬股。2022年4月4日，我們宣佈暫停股票回購計劃，以允許我們增加對商店和合作夥伴的投資。根據該計劃進行的上一次回購是在2022年4月1日。截至2022年7月3日，根據當前授權，仍有5260萬股可供回購。
41
目錄表
除正常運營費用外，預計2022財年剩餘時間的現金需求主要包括投資於我們的新店和現有門店、供應鏈和公司設施的資本支出。預計2022財年的總資本支出約為20億美元。
在包括在10-K中的MD&A中，我們披露，截至2021年10月3日，我們有337億美元的當前和長期現金需求。在我們正常業務過程之外的10-Q期間，我們的物質現金需求沒有實質性變化。
現金流
2022財年前三個季度，運營活動提供的現金為33億美元，而2021財年同期為45億美元。這一變化主要是由於其他經營資產和負債的變化導致庫存和現金淨額增加。
2022財年前三個季度用於投資活動的現金總額14億美元，相比之下，2021財年同期用於投資活動的現金為10億美元。這一變化主要是由於資本支出增加所致。
2022財年前三季度用於融資活動的現金總計D$51億相比之下，2021財年同期用於融資活動的現金為32億美元。這一增長主要是由於我們恢復了股票回購計劃，但部分被髮行長期債券的淨收益所抵消。
商品價格、可獲得性和一般風險條件
大宗商品價格風險是我們的主要市場風險，由我們購買青咖啡和乳製品以及其他商品產生。我們購買、烘焙和銷售高質量的阿拉比卡咖啡及相關產品的風險源於綠色咖啡的價格波動。除了咖啡，我們還購買大量的乳製品，以滿足我們公司經營的商店的需求。這些商品的價格和可獲得性直接影響我們的經營業績，我們預計大宗商品價格，特別是咖啡價格，將影響未來的經營業績。更多細節見10-K第1項中的產品供應，以及10-K中第1A項中的風險因素。
季節性和季度業績
我們的業務受到温和的季節性波動的影響，其中我們的第二財季收入和運營收入通常較低。然而，新冠肺炎疫情可能會對消費者行為和客户流量產生影響，導致我們業務的季節性波動發生變化。此外，由於我們的儲值卡是在假日期間向客户發行和裝入的，因此我們在本財年第一季度的運營現金流往往會更高。然而，由於我們儲值卡的收入是在贖回時確認的，而不是在裝入現金時確認的，季節性波動對綜合收益表的影響要小得多。由於温和的季節性波動，任何季度的結果都不一定表明整個財政年度可能取得的結果。
最近的會計聲明
看見注1關於最近的會計聲明的詳細説明，請參閲本10-Q表第一部分第1項所列合併財務報表，《重要會計政策和估計摘要》。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
10-K項目7A中討論的商品價格風險、外匯兑換風險、股權擔保價格風險或利率風險沒有實質性變化。
第四項。控制和程序
我們維持披露控制和程序，旨在確保我們根據1934年證券交易法(“交易法”)提交或提交的定期報告中要求披露的重大信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制和程序也旨在確保積累我們根據《交易所法案》提交或提交的報告中要求披露的信息，並將其傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於要求披露的決定。
在2022財年第三季度，我們在包括臨時首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規定的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。
42
目錄表
基於這一評估，我們的臨時首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時(2022年7月3日)，我們的披露控制和程序是有效的。
在我們最近完成的會計季度內，我們對財務報告的內部控制(如交易法第13a-15(F)和15d-15(F)規則所定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
43
目錄表
第二部分--其他資料
第1項。法律訴訟
看見附註14關於本10-Q表第一部分第1項所列合併財務報表中的承付款和或有事項，請提供我們所涉某些法律程序的資料。
第1A項。風險因素
除了本10-Q中列出的其他信息外，您還應仔細考慮第一部分第1A項中討論的風險和不確定性。我們的10-K和第二部分第1A項中的風險因素。我們2022年第一季度的風險因素會形成10-Q表，這可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。我們披露的風險因素沒有實質性變化，我們的10-K表和2022年第一季度的10-Q表。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
根據我們正在進行的股票回購計劃，股票可以在公開市場交易中回購，包括根據交易法規則10b5-1通過的交易計劃，或通過私下協商的交易。回購的時間、方式、價格和金額將由吾等酌情決定，股份回購計劃可隨時因任何原因暫停、終止或修改。2022年4月4日，我們宣佈暫停股票回購計劃，以允許我們增加對商店和合作夥伴的投資。在截至2022年7月3日的第三財季，沒有股票回購活動。
第三項。高級證券違約
沒有。
第四項。煤礦安全信息披露
不適用。
第五項。其他信息
沒有。
44
目錄表
第六項。陳列品
  以引用方式併入 
展品
不是的。
展品説明表格文件編號
日期
歸檔
展品編號
已歸檔
特此聲明
3.1
重述星巴克公司的註冊章程
10-Q000-2032204/28/20153.1
3.2
修訂和重新制定的《星巴克公司章程》(修訂和重申至2021年3月17日)
8-K000-2032203/19/20213.1
31.1
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條頒發的首席執行官證書
————X
31.2
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的認證
————X
32*
根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官和首席財務官的證書
—————
101
以下是公司截至2022年7月3日的財政季度的10-Q報表，以iXBRL格式編制：(I)合併收益表，(Ii)合併全面收益表，(Iii)合併資產負債表，(Iv)合併現金流量表，(V)合併權益表和(Vi)合併財務報表附註
————X
104封面交互數據文件(格式為iXBRL，包含在附件101中)————X

*隨信提供。


45
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
2022年8月2日
 
星巴克公司
發信人：/s/Rachel Ruggeri
雷切爾·魯格里
執行副總裁首席財務官總裁
代表註冊人簽署，並作為
首席財務官

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