![]() | 新聞稿 | ||||||||||
聯繫人: | 格雷格·皮昂泰克 高級副總裁總裁兼首席財務官 紐帕克資源公司 郵箱:gpotek@newpark.com 281-362-6800 | ||||||||||
立即釋放 |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | 6月30日, 2022 | March 31, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 194,144 | $ | 176,438 | $ | 142,249 | $ | 370,582 | $ | 283,421 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 168,206 | 150,988 | 124,106 | 319,194 | 244,097 | ||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 24,330 | 24,433 | 22,980 | 48,763 | 43,891 | ||||||||||||||||||||||||
其他營業(收入)虧損,淨額 | (80) | 50 | (1,590) | (30) | (1,864) | ||||||||||||||||||||||||
減損 | 7,905 | — | — | 7,905 | — | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | (6,217) | 967 | (3,247) | (5,250) | (2,703) | ||||||||||||||||||||||||
外幣匯兑(收益)損失 | (583) | 64 | 224 | (519) | (108) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 1,638 | 1,206 | 2,164 | 2,844 | 4,572 | ||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | — | — | 790 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (7,272) | (303) | (5,635) | (7,575) | (7,957) | ||||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利) | 480 | (2,824) | 363 | (2,344) | 3,403 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (7,752) | $ | 2,521 | $ | (5,998) | $ | (5,231) | $ | (11,360) | |||||||||||||||||||
EPS的計算: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)--基本和攤薄 | $ | (7,752) | $ | 2,521 | $ | (5,998) | $ | (5,231) | $ | (11,360) | |||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股-基本 | 92,657 | 92,118 | 91,145 | 92,389 | 90,924 | ||||||||||||||||||||||||
股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應 | — | 1,821 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股-稀釋後 | 92,657 | 93,939 | 91,145 | 92,389 | 90,924 | ||||||||||||||||||||||||
每股普通股淨收益(虧損)-基本: | $ | (0.08) | $ | 0.03 | $ | (0.07) | $ | (0.06) | $ | (0.12) | |||||||||||||||||||
每股普通股淨收益(虧損)-稀釋後: | $ | (0.08) | $ | 0.03 | $ | (0.07) | $ | (0.06) | $ | (0.12) |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 6月30日, 2022 | March 31, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
流體系統 | $ | 145,261 | $ | 141,014 | $ | 97,093 | $ | 286,275 | $ | 184,942 | |||||||||||||||||||
工業解決方案 | 48,883 | 35,424 | 43,287 | 84,307 | 92,057 | ||||||||||||||||||||||||
工業配料 | — | — | 1,869 | — | 6,422 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 194,144 | $ | 176,438 | $ | 142,249 | $ | 370,582 | $ | 283,421 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
流體系統 | $ | 425 | $ | 3,374 | $ | (6,531) | $ | 3,799 | $ | (13,298) | |||||||||||||||||||
工業解決方案 | 9,754 | 6,358 | 11,298 | 16,112 | 24,478 | ||||||||||||||||||||||||
工業配料(1) | (8,912) | (886) | (1,155) | (9,798) | (1,205) | ||||||||||||||||||||||||
公司辦公室 | (7,484) | (7,879) | (6,859) | (15,363) | (12,678) | ||||||||||||||||||||||||
營業總收入(虧損) | $ | (6,217) | $ | 967 | $ | (3,247) | $ | (5,250) | $ | (2,703) | |||||||||||||||||||
分部營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||
流體系統 | 0.3 | % | 2.4 | % | (6.7) | % | 1.3 | % | (7.2) | % | |||||||||||||||||||
工業解決方案 | 20.0 | % | 17.9 | % | 26.1 | % | 19.1 | % | 26.6 | % | |||||||||||||||||||
工業配料 | NM | NM | (61.8) | % | NM | (18.8) | % |
(單位:千,共享數據除外) | 6月30日, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 20,159 | $ | 24,088 | |||||||
應收賬款淨額 | 192,801 | 194,296 | |||||||||
盤存 | 190,171 | 155,341 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 17,800 | 14,787 | |||||||||
流動資產總額 | 420,931 | 388,512 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 242,062 | 260,256 | |||||||||
經營性租賃資產 | 25,500 | 27,569 | |||||||||
商譽 | 47,132 | 47,283 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 22,006 | 24,959 | |||||||||
遞延税項資產 | 5,403 | 2,316 | |||||||||
其他資產 | 2,890 | 1,991 | |||||||||
總資產 | $ | 765,924 | $ | 752,886 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動債務 | $ | 22,484 | $ | 19,210 | |||||||
應付帳款 | 94,587 | 84,585 | |||||||||
應計負債 | 39,194 | 46,597 | |||||||||
流動負債總額 | 156,265 | 150,392 | |||||||||
長期債務,減少流動部分 | 121,975 | 95,593 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 20,488 | 22,352 | |||||||||
遞延税項負債 | 7,143 | 11,819 | |||||||||
其他非流動負債 | 9,302 | 10,344 | |||||||||
總負債 | 315,173 | 290,500 | |||||||||
普通股,面值0.01美元(授權發行200,000,000股,發行分別為111,287,933股和109,330,733股) | 1,113 | 1,093 | |||||||||
實收資本 | 637,293 | 634,929 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (68,801) | (61,480) | |||||||||
留存收益 | 18,091 | 24,345 | |||||||||
庫存股,按成本計算(分別為17,288,261股和16,981,147股) | (136,945) | (136,501) | |||||||||
股東權益總額 | 450,751 | 462,386 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 765,924 | $ | 752,886 |
截至6月30日的六個月, | |||||||||||
(單位:千) | 2022 | 2021 | |||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (5,231) | $ | (11,360) | |||||||
對淨虧損與業務提供(用於)現金淨額的調整: | |||||||||||
減損 | 7,905 | — | |||||||||
折舊及攤銷 | 20,563 | 21,493 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 3,198 | 3,273 | |||||||||
遞延所得税準備金 | (6,918) | 402 | |||||||||
信用損失費用 | 447 | 230 | |||||||||
出售資產的收益 | (2,001) | (5,358) | |||||||||
債務清償損失 | — | 790 | |||||||||
原發行貼現攤銷和債務發行成本 | 587 | 2,068 | |||||||||
資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款增加 | (5,350) | (5,594) | |||||||||
庫存增加 | (38,660) | (209) | |||||||||
其他資產增加 | (5,196) | (2,236) | |||||||||
應付帳款增加 | 12,208 | 21,344 | |||||||||
應計負債及其他項目增加(減少) | (4,563) | 994 | |||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | (23,011) | 25,837 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (9,515) | (10,477) | |||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 1,943 | 9,208 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (7,572) | (1,269) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
信貸額度借款 | 156,420 | 97,746 | |||||||||
按信用額度付款 | (129,914) | (100,469) | |||||||||
購買可轉換票據 | — | (18,107) | |||||||||
定期貸款收益 | 3,754 | 8,258 | |||||||||
發債成本 | (997) | (196) | |||||||||
購買庫存股 | (2,537) | (1,350) | |||||||||
其他融資活動 | 296 | 808 | |||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 27,022 | (13,310) | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (1,412) | (591) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | (4,973) | 10,667 | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 29,489 | 30,348 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 24,516 | $ | 41,015 |
已整合 | 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 6月30日, 2022 | March 31, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | (7,752) | $ | 2,521 | $ | (5,998) | $ | (5,231) | $ | (11,360) | |||||||||||||||||||
減損 | 7,905 | — | — | 7,905 | — | ||||||||||||||||||||||||
重組費用(1) | 1,184 | 367 | 670 | 1,551 | 1,057 | ||||||||||||||||||||||||
從法律和解中獲利 | — | — | (1,000) | — | (1,000) | ||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | — | — | 790 | ||||||||||||||||||||||||
調整税 | (249) | (77) | 69 | (326) | (12) | ||||||||||||||||||||||||
某些附屬法人實體重組的税收優惠 | — | (3,111) | — | (3,111) | — | ||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損)(非公認會計準則) | $ | 1,088 | $ | (300) | $ | (6,259) | $ | 788 | $ | (10,525) |
調整後淨收益(虧損)(非公認會計準則) | $ | 1,088 | $ | (300) | $ | (6,259) | $ | 788 | $ | (10,525) | |||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股-基本 | 92,657 | 92,118 | 91,145 | 92,389 | 90,924 | ||||||||||||||||||||||||
股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應 | 1,794 | — | — | 1,807 | — | ||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股-稀釋後 | 94,451 | 92,118 | 91,145 | 94,196 | 90,924 | ||||||||||||||||||||||||
調整後每股普通股淨收益(虧損)-攤薄(非GAAP): | $ | 0.01 | $ | — | $ | (0.07) | $ | 0.01 | $ | (0.12) |
已整合 | 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 6月30日, 2022 | March 31, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | (7,752) | $ | 2,521 | $ | (5,998) | $ | (5,231) | $ | (11,360) | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 1,638 | 1,206 | 2,164 | 2,844 | 4,572 | ||||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利) | 480 | (2,824) | 363 | (2,344) | 3,403 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 10,111 | 10,452 | 10,663 | 20,563 | 21,493 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 4,477 | 11,355 | 7,192 | 15,832 | 18,108 | ||||||||||||||||||||||||
減損 | 7,905 | — | — | 7,905 | — | ||||||||||||||||||||||||
重組費用(1) | 914 | 367 | 670 | 1,281 | 1,057 | ||||||||||||||||||||||||
從法律和解中獲利 | — | — | (1,000) | — | (1,000) | ||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | — | — | 790 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 13,296 | $ | 11,722 | $ | 6,862 | $ | 25,018 | $ | 18,955 |
已整合 | 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 6月30日, 2022 | March 31, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
由經營活動提供(用於)的現金淨額(GAAP) | $ | (25,801) | $ | 2,790 | $ | (1,936) | $ | (23,011) | $ | 25,837 | |||||||||||||||||||
資本支出 | (1,894) | (7,621) | (1,828) | (9,515) | (10,477) | ||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 1,368 | 575 | 1,181 | 1,943 | 9,208 | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | $ | (26,327) | $ | (4,256) | $ | (2,583) | $ | (30,583) | $ | 24,568 |
流體系統 | 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 6月30日, 2022 | March 31, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損)(GAAP) | $ | 425 | $ | 3,374 | $ | (6,531) | $ | 3,799 | $ | (13,298) | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 3,862 | 4,057 | 4,537 | 7,919 | 9,164 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 4,287 | 7,431 | (1,994) | 11,718 | (4,134) | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 145,261 | 141,014 | 97,093 | 286,275 | 184,942 | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤率(GAAP) | 0.3 | % | 2.4 | % | (6.7) | % | 1.3 | % | (7.2) | % | |||||||||||||||||||
EBITDA利潤率(非GAAP) | 3.0 | % | 5.3 | % | (2.1) | % | 4.1 | % | (2.2) | % |
工業解決方案 | 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 6月30日, 2022 | March 31, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(GAAP) | $ | 9,754 | $ | 6,358 | $ | 11,298 | $ | 16,112 | $ | 24,478 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 5,362 | 5,442 | 4,758 | 10,804 | 9,604 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 15,116 | 11,800 | 16,056 | 26,916 | 34,082 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 48,883 | 35,424 | 43,287 | 84,307 | 92,057 | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤率(GAAP) | 20.0 | % | 17.9 | % | 26.1 | % | 19.1 | % | 26.6 | % | |||||||||||||||||||
EBITDA利潤率(非GAAP) | 30.9 | % | 33.3 | % | 37.1 | % | 31.9 | % | 37.0 | % |
工業配料 | 截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 6月30日, 2022 | March 31, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
營業虧損(GAAP)(1) | $ | (8,912) | $ | (886) | $ | (1,155) | $ | (9,798) | $ | (1,205) | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 270 | 270 | 282 | 540 | 572 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA(非公認會計原則)(1) | (8,642) | (616) | (873) | (9,258) | (633) | ||||||||||||||||||||||||
收入 | — | — | 1,869 | — | 6,422 | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤率(GAAP) | NM | NM | (61.8) | % | NM | (18.8) | % | ||||||||||||||||||||||
EBITDA利潤率(非GAAP) | NM | NM | (46.7) | % | NM | (9.9) | % |
(單位:千) | 6月30日, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||
流動債務 | $ | 22,484 | $ | 19,210 | |||||||
長期債務,減少流動部分 | 121,975 | 95,593 | |||||||||
債務總額 | 144,459 | 114,803 | |||||||||
股東權益總額 | 450,751 | 462,386 | |||||||||
總資本 | $ | 595,210 | $ | 577,189 | |||||||
總負債與資本的比率 | 24.3 | % | 19.9 | % | |||||||
債務總額 | $ | 144,459 | $ | 114,803 | |||||||
減去:現金和現金等價物 | (20,159) | (24,088) | |||||||||
淨債務 | 124,300 | 90,715 | |||||||||
股東權益總額 | 450,751 | 462,386 | |||||||||
總資本,扣除現金的淨額 | $ | 575,051 | $ | 553,101 | |||||||
淨負債與資本的比率 | 21.6 | % | 16.4 | % |