立達半導體有限公司。及附屬公司
|
||||||||
簡明綜合資產負債表(未經審計)
|
||||||||
(千美元)
|
||||||||
6月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
211,177
|
$
|
210,930
|
||||
短期存款
|
468,298
|
363,648
|
||||||
有價證券
|
176,487
|
190,068
|
||||||
應收貿易賬款
|
170,552
|
142,228
|
||||||
盤存
|
249,038
|
234,512
|
||||||
其他流動資產
|
43,253
|
54,817
|
||||||
流動資產總額
|
1,318,805
|
1,196,203
|
||||||
長期投資
|
26,544
|
39,597
|
||||||
財產和設備,淨額
|
878,991
|
876,683
|
||||||
商譽和其他無形資產,淨額
|
16,217
|
18,820
|
||||||
遞延税金和其他長期資產,淨額
|
83,866
|
99,938
|
||||||
總資產
|
$
|
2,324,423
|
$
|
2,231,241
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
短期債務
|
$
|
79,535
|
$
|
83,868
|
||||
應付貿易帳款
|
127,762
|
78,712
|
||||||
遞延收入和客户預付款
|
38,632
|
39,992
|
||||||
其他流動負債
|
100,246
|
73,756
|
||||||
流動負債總額
|
346,175
|
276,328
|
||||||
長期債務
|
200,733
|
230,972
|
||||||
長期客户的預付款
|
60,600
|
69,968
|
||||||
與員工相關的負債
|
13,962
|
14,622
|
||||||
遞延税金和其他長期負債
|
14,403
|
23,962
|
||||||
總負債
|
635,873
|
615,852
|
||||||
股東權益總額
|
1,688,550
|
1,615,389
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
2,324,423
|
$
|
2,231,241
|
立達半導體有限公司。及附屬公司
|
||||||||||||
簡明合併業務報表(未經審計)
|
||||||||||||
(美元和股票以千計,每股數據除外)
|
||||||||||||
截至三個月
|
||||||||||||
6月30日,
|
3月31日,
|
6月30日,
|
||||||||||
2022
|
2022
|
2021
|
||||||||||
收入
|
$
|
426,168
|
$
|
421,132
|
$
|
362,138
|
||||||
收入成本
|
313,728
|
316,501
|
288,383
|
|||||||||
毛利
|
112,440
|
104,631
|
73,755
|
|||||||||
運營成本和支出:
|
||||||||||||
研發
|
20,481
|
20,318
|
21,081
|
|||||||||
市場營銷、一般和行政管理
|
21,285
|
21,253
|
18,671
|
|||||||||
41,766
|
41,571
|
39,752
|
||||||||||
營業利潤
|
70,674
|
63,060
|
34,003
|
|||||||||
融資和其他費用,淨額
|
(8,162
|
)
|
(2,133
|
)
|
(484
|
)
|
||||||
所得税前利潤
|
62,512
|
60,927
|
33,519
|
|||||||||
所得税支出,淨額
|
(4,339
|
)
|
(5,153
|
)
|
(2,202
|
)
|
||||||
淨利潤
|
58,173
|
55,774
|
31,317
|
|||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入
|
(96
|
)
|
(1,741
|
)
|
(451
|
)
|
||||||
公司應佔淨利潤
|
$
|
58,077
|
$
|
54,033
|
$
|
30,866
|
||||||
基本每股收益
|
$
|
0.53
|
$
|
0.50
|
$
|
0.29
|
||||||
加權平均股數
|
109,138
|
108,934
|
108,043
|
|||||||||
稀釋後每股收益
|
$
|
0.53
|
$
|
0.49
|
$
|
0.28
|
||||||
加權平均股數
|
110,561
|
110,539
|
109,629
|
立達半導體有限公司。及附屬公司
|
||||||||
簡明合併業務報表(未經審計)
|
||||||||
(美元和股票以千計,每股數據除外)
|
||||||||
截至六個月
|
||||||||
6月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
收入
|
$
|
847,300
|
$
|
709,352
|
||||
收入成本
|
630,229
|
565,783
|
||||||
毛利
|
217,071
|
143,569
|
||||||
運營成本和支出:
|
||||||||
研發
|
40,799
|
41,424
|
||||||
市場營銷、一般和行政管理
|
42,538
|
35,662
|
||||||
83,337
|
77,086
|
|||||||
營業利潤
|
133,734
|
66,483
|
||||||
融資和其他費用,淨額
|
(10,295
|
)
|
(8,326
|
)
|
||||
所得税前利潤
|
123,439
|
58,157
|
||||||
所得税優惠(費用),淨額
|
(9,492
|
)
|
3,674
|
|||||
淨利潤
|
113,947
|
61,831
|
||||||
可歸因於非控股權益的淨收入
|
(1,837
|
)
|
(2,643
|
)
|
||||
公司應佔淨利潤
|
$
|
112,110
|
$
|
59,188
|
||||
基本每股收益
|
$
|
1.03
|
$
|
0.55
|
||||
加權平均股數
|
109,037
|
107,992
|
||||||
稀釋後每股收益
|
$
|
1.01
|
$
|
0.54
|
||||
加權平均股數
|
110,561
|
109,545
|
立達半導體有限公司。及附屬公司
|
||||||||||||
從公認會計準則營業利潤到EBITDA的對賬(未經審計)
|
||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||
截至三個月
|
||||||||||||
6月30日,
|
3月31日,
|
6月30日,
|
||||||||||
2022
|
2022
|
2021
|
||||||||||
公認會計準則營業利潤
|
$
|
70,674
|
$
|
63,060
|
$
|
34,003
|
||||||
折舊
|
60,886
|
64,368
|
58,474
|
|||||||||
基於股票的薪酬
|
5,543
|
5,715
|
5,971
|
|||||||||
已取得無形資產的攤銷
|
508
|
506
|
492
|
|||||||||
EBITDA
|
$
|
137,611
|
$
|
133,649
|
$
|
98,940
|
立達半導體有限公司。及附屬公司
|
||||||||||||
合併來源和使用報告(未經審計)
|
||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||
截至三個月
|
||||||||||||
6月30日,
|
3月31日,
|
6月30日,
|
||||||||||
2022
|
2022
|
2021
|
||||||||||
現金和現金等價物--期初
|
$
|
203,484
|
$
|
210,930
|
$
|
215,581
|
||||||
經營活動提供的淨現金
|
138,097
|
136,571
|
93,250
|
|||||||||
財產和設備投資,淨額
|
(49,377
|
)
|
(80,840
|
)
|
(56,184
|
)
|
||||||
期權的行使
|
--
|
44
|
--
|
|||||||||
已償還債務,淨額
|
(8,211
|
)
|
(30,539
|
)
|
(19,769
|
)
|
||||||
日元匯率變動對現金餘額的影響
|
(7,682
|
)
|
(3,071
|
)
|
(68
|
)
|
||||||
對短期存款、有價證券和其他資產的投資,淨額
|
(65,134
|
)
|
(29,611
|
)
|
(17,055
|
)
|
||||||
現金和現金等價物--期末
|
$
|
211,177
|
$
|
203,484
|
$
|
215,755
|
立達半導體有限公司。及附屬公司
|
||||||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計)
|
||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||
截至三個月
|
||||||||||||
6月30日,
|
3月31日,
|
6月30日,
|
||||||||||
2022
|
2022
|
2021
|
||||||||||
現金流--經營活動
|
||||||||||||
當期淨利
|
$
|
58,173
|
$
|
55,774
|
$
|
31,317
|
||||||
對本期間淨利潤進行的調整
要實現經營活動提供的現金淨額:
|
||||||||||||
不涉及現金流量的收入和支出項目:
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
67,007
|
70,780
|
65,482
|
|||||||||
匯率差異的影響
|
2,276
|
(1,330
|
)
|
1,798
|
||||||||
其他費用,淨額
|
560
|
1,347
|
1,758
|
|||||||||
資產和負債變動情況:
|
||||||||||||
應收貿易賬款
|
3,578
|
(35,181
|
)
|
18,996
|
||||||||
其他資產
|
(3,355
|
)
|
13,874
|
(16,065
|
)
|
|||||||
盤存
|
(10,630
|
)
|
(18,328
|
)
|
(12,077
|
)
|
||||||
應付貿易帳款
|
22,415
|
30,595
|
(5,302
|
)
|
||||||||
遞延收入和客户預付款
|
(14,031
|
)
|
3,385
|
(3,133
|
)
|
|||||||
其他流動負債
|
10,974
|
15,103
|
12,612
|
|||||||||
與僱員有關的長期負債
|
26
|
331
|
247
|
|||||||||
遞延税金、淨額和其他長期負債
|
1,104
|
221
|
(2,383
|
)
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
138,097
|
136,571
|
93,250
|
|||||||||
現金流--投資活動
|
||||||||||||
財產和設備投資,淨額
|
(49,377
|
)
|
(80,840
|
)
|
(56,184
|
)
|
||||||
對存款、有價證券和其他資產的投資,淨額
|
(65,134
|
)
|
(29,611
|
)
|
(17,055
|
)
|
||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(114,511
|
)
|
(110,451
|
)
|
(73,239
|
)
|
||||||
現金流--融資活動
|
||||||||||||
已償還債務,淨額
|
(8,211
|
)
|
(30,539
|
)
|
(19,769
|
)
|
||||||
期權的行使
|
--
|
44
|
--
|
|||||||||
用於融資活動的現金淨額
|
(8,211
|
)
|
(30,495
|
)
|
(19,769
|
)
|
||||||
外幣匯率變動的影響
|
(7,682
|
)
|
(3,071
|
)
|
(68
|
)
|
||||||
現金和現金等價物增加
|
7,693
|
(7,446
|
)
|
174
|
||||||||
現金和現金等價物--期初
|
203,484
|
210,930
|
215,581
|
|||||||||
現金和現金等價物--期末
|
$
|
211,177
|
$
|
203,484
|
$
|
215,755
|