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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
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| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 截至本季度末 | June 30, 2022 |
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| For the transition period from to |
佣金文件編號001-35961Liberty Global Plc
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 英格蘭和威爾士 | | 98-1112770 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | (税務局僱主
識別號碼) |
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| 格里芬之家 | | |
| 哈默史密斯路161號 | | |
| 倫敦 | | |
| 英國 | | W6 8BS |
| (主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
+44.208.483.6449 or 303.220.6600
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
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| A類普通股 | LBTYA | 納斯達克全球精選市場 |
| B類普通股 | LBTYB | 納斯達克全球精選市場 |
| C類普通股 | LBTYK | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內遵守了此類提交要求。是 þ No ¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 þ No ¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 þ加速文件管理器¨非加速文件管理器¨
較小的報告公司☐ 新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則¨
用複選標記表示註冊人是否為《交易所法》第12b-2條所界定的空殼公司。是☐ 不是þ
截至2022年7月18日Liberty Global plc的已發行普通股數量 是：173,362,325A類普通股，12,994,000 B類普通股和298,437,339C類普通股。
Liberty Global PLC
目錄
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| | | 頁面
數 |
| 第一部分-財務信息 | |
| 第1項。 | 財務報表 | |
| 截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計) | 1 |
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合業務報表(未經審計) | 3 |
| 截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及六個月簡明綜合全面收益(虧損)報表(未經審計) | 5 |
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合權益報表(未經審計) | 6 |
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明綜合現金流量表(未經審計) | 8 |
| 簡明合併財務報表附註(未經審計) | 11 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | 51 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 81 |
| 第四項。 | 控制和程序 | 84 |
| 第二部分--其他資料 | |
| 第1項。 | 法律程序 | 85 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 85 |
| 第六項。 | 展品 | 86 |
Liberty Global PLC
簡明合併資產負債表
(未經審計)
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| 6月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | 以百萬計 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,391.1 | | | $ | 910.6 | |
| 應收貿易賬款淨額 | 767.6 | | | 907.3 | |
短期投資(按公允價值經常性計量)(附註5) | 1,527.0 | | | 2,269.6 | |
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非連續性業務的流動資產(附註4) | — | | | 925.0 | |
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其他流動資產(附註3、5及6) | 918.8 | | | 928.0 | |
| 流動資產總額 | 5,604.5 | | | 5,940.5 | |
應收投資和相關票據(包括#美元2,296.2百萬美元和美元2,757.8按公允價值經常性計量)(附註5) | 17,715.2 | | | 19,703.0 | |
財產和設備，淨額(附註8和10) | 6,325.0 | | | 6,981.5 | |
商譽(附註8) | 8,997.5 | | | 9,523.4 | |
應攤銷無形資產淨額(附註8) | 2,017.5 | | | 2,342.5 | |
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其他資產淨額(附註3、4、6和10) | 3,499.9 | | | 2,426.1 | |
| 總資產 | $ | 44,159.6 | | | $ | 46,917.0 | |
Liberty Global PLC
簡明綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | 以百萬計 |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 513.4 | | | $ | 613.4 | |
遞延收入(附註3) | 316.8 | | | 274.7 | |
債務和融資租賃債務的當期部分(附註9和10) | 764.8 | | | 850.3 | |
| 應計資本支出 | 210.8 | | | 257.7 | |
應計所得税(附註11) | 149.8 | | | 236.6 | |
衍生工具(附註6) | 207.9 | | | 221.8 | |
停產業務的流動負債(附註4) | — | | | 201.3 | |
| | | |
其他應計負債和流動負債(附註4和10) | 1,422.8 | | | 1,429.0 | |
流動負債總額 | 3,586.3 | | | 4,084.8 | |
長期債務和融資租賃債務(附註9和10) | 12,483.6 | | | 13,974.8 | |
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| | | |
長期經營租賃負債(附註4和10) | 1,644.4 | | | 1,226.1 | |
其他長期負債(附註3和6) | 1,639.7 | | | 2,033.3 | |
總負債 | 19,354.0 | | | 21,319.0 | |
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承付款和或有事項(附註6、9、10、11和15) | | | |
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股本(附註12)： | | | |
| Liberty Global股東： | | | |
A類普通股，$0.01名義價值。已發行和未償還174,844,779股票和174,310,558分別為股票 | 1.8 | | | 1.8 | |
B類普通股，$0.01名義價值。已發行和未償還12,994,000股票和12,930,839分別為股票 | 0.1 | | | 0.1 | |
C類普通股，$0.01名義價值。已發行和未償還302,310,584股票和340,114,729分別為股票 | 3.0 | | | 3.4 | |
| 額外實收資本 | 2,851.1 | | | 3,893.0 | |
| 累計收益 | 21,969.4 | | | 18,144.5 | |
| 累計其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | (49.3) | | | 3,892.2 | |
| 庫存股，按成本價計算 | (0.1) | | | (0.1) | |
| Total Liberty Global股東 | 24,776.0 | | | 25,934.9 | |
| 非控制性權益 | 29.6 | | | (336.9) | |
總股本 | 24,805.6 | | | 25,598.0 | |
| 負債和權益總額 | $ | 44,159.6 | | | $ | 46,917.0 | |
Liberty Global PLC
簡明合併業務報表
(未經審計)
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| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬美元計，每股金額除外 |
| | | | | | | |
收入(附註3、4、5及16) | $ | 1,754.2 | | | $ | 2,989.2 | | | $ | 3,607.5 | | | $ | 6,489.1 | |
| 經營成本和費用(不包括折舊和攤銷，如下所示)： | | | | | | | |
| 節目製作和其他直接服務費用 | 480.6 | | | 843.9 | | | 1,017.4 | | | 1,923.3 | |
其他操作(附註13) | 267.3 | | | 437.4 | | | 540.5 | | | 946.1 | |
銷售、一般和行政(SG&A) (note 13) | 405.8 | | | 608.6 | | | 816.2 | | | 1,267.6 | |
| 折舊及攤銷 | 517.7 | | | 555.3 | | | 1,082.4 | | | 1,162.5 | |
| 減值、重組和其他經營項目，淨額 | 58.3 | | | 6.8 | | | 67.7 | | | 51.2 | |
| 1,729.7 | | | 2,452.0 | | | 3,524.2 | | | 5,350.7 | |
| 營業收入 | 24.5 | | | 537.2 | | | 83.3 | | | 1,138.4 | |
| 營業外收入(費用)： | | | | | | | |
| 利息支出 | (132.9) | | | (272.5) | | | (267.1) | | | (607.2) | |
衍生工具的已實現和未實現收益(虧損)，淨額(附註6) | 613.7 | | | (303.1) | | | 1,122.2 | | | 508.1 | |
| 外幣交易收益，淨額 | 1,148.7 | | | 131.4 | | | 1,723.7 | | | 435.2 | |
因某些投資的公允價值變動而產生的已實現和未實現收益(虧損)，淨額(附註5和7) | (112.0) | | | 288.1 | | | (205.6) | | | 482.7 | |
清償債務收益(損失)淨額(附註9) | 2.8 | | | (90.6) | | | 2.8 | | | (90.6) | |
關聯公司業績份額，淨額(附註5) | 81.1 | | | (8.1) | | | 311.6 | | | (6.4) | |
出售Telenet Tower的收益(附註4) | 693.3 | | | — | | | 693.3 | | | — | |
英國合資企業交易收益(附註4) | — | | | 11,138.0 | | | — | | | 11,138.0 | |
| | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 26.6 | | | 7.3 | | | 38.5 | | | 17.4 | |
| 2,321.3 | | | 10,890.5 | | | 3,419.4 | | | 11,877.2 | |
| 所得税前持續經營收益 | 2,345.8 | | | 11,427.7 | | | 3,502.7 | | | 13,015.6 | |
所得税支出(附註11) | (63.6) | | | (276.8) | | | (144.8) | | | (442.0) | |
| 持續經營收益 | 2,282.2 | | | 11,150.9 | | | 3,357.9 | | | 12,573.6 | |
停產業務(附註4)： | | | | | | | |
| 非持續經營收益，税後淨額 | — | | | 23.6 | | | 34.6 | | | 41.2 | |
| 處置停產業務的收益，税後淨額 | 848.9 | | | — | | | 848.9 | | | — | |
| 848.9 | | | 23.6 | | | 883.5 | | | 41.2 | |
| 淨收益 | 3,131.1 | | | 11,174.5 | | | 4,241.4 | | | 12,614.8 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益 | (344.5) | | | (46.3) | | | (416.5) | | | (101.2) | |
| Liberty Global股東應佔淨收益 | $ | 2,786.6 | | | $ | 11,128.2 | | | $ | 3,824.9 | | | $ | 12,513.6 | |
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Liberty Global PLC
簡明合併業務報表--(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬美元計，每股金額除外 |
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Liberty Global股東每股應佔基本收益(注14)： | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | 3.87 | | | $ | 19.94 | | | $ | 5.76 | | | $ | 22.04 | |
| 停產經營 | 1.69 | | | 0.04 | | | 1.73 | | | 0.07 | |
| $ | 5.56 | | | $ | 19.98 | | | $ | 7.49 | | | $ | 22.11 | |
Liberty Global股東每股攤薄收益(附註14)： | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | 3.80 | | | $ | 19.51 | | | $ | 5.64 | | | $ | 21.62 | |
| 停產經營 | 1.67 | | | 0.04 | | | 1.70 | | | 0.07 | |
| $ | 5.47 | | | $ | 19.55 | | | $ | 7.34 | | | $ | 21.69 | |
Liberty Global PLC
全面收益(虧損)簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 淨收益 | $ | 3,131.1 | | | $ | 11,174.5 | | | $ | 4,241.4 | | | $ | 12,614.8 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | | | | | |
| 持續運營： | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | (2,722.9) | | | 998.4 | | | (3,908.2) | | | 46.8 | |
重新分類調整計入淨收益(附註4) | (1.2) | | | 1,248.8 | | | (2.2) | | | 1,248.8 | |
| 與養卹金有關的調整和其他 | 19.1 | | | 3.4 | | | 21.1 | | | 3.3 | |
| 持續經營的其他綜合收益(虧損) | (2,705.0) | | | 2,250.6 | | | (3,889.3) | | | 1,298.9 | |
非持續經營業務的其他綜合收益(虧損)(附註4) | (10.9) | | | 27.0 | | | (44.4) | | | (18.1) | |
| 其他綜合收益(虧損) | (2,715.9) | | | 2,277.6 | | | (3,933.7) | | | 1,280.8 | |
| 綜合收益 | 415.2 | | | 13,452.1 | | | 307.7 | | | 13,895.6 | |
| 非控股權益應佔綜合收益 | (351.8) | | | (47.6) | | | (424.3) | | | (102.5) | |
| Liberty Global股東應佔綜合收益(虧損) | $ | 63.4 | | | $ | 13,404.5 | | | $ | (116.6) | | | $ | 13,793.1 | |
Liberty Global PLC
簡明合併權益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liberty Global股東 | | 非控制性
利益 | | 總計
股權 |
| 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 累計
收益 | | 累計
其他
全面
税後淨收益 | | 庫存股，按成本價計算 | | 全球完全自由
股東 | |
| | A類 | | B類 | | C類 | | | | | | |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年1月1日的餘額 | $ | 1.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 3.9 | | | $ | 5,271.7 | | | $ | 4,692.1 | | | $ | 3,693.1 | | | $ | (0.1) | | | $ | 13,662.6 | | | $ | (364.2) | | | $ | 13,298.4 | |
| 淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,385.4 | | | — | | | — | | | 1,385.4 | | | 54.9 | | | 1,440.3 | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (996.8) | | | — | | | (996.8) | | | — | | | (996.8) | |
回購和註銷Liberty Global普通股(附註12) | — | | | — | | | (0.2) | | | (323.2) | | | — | | | — | | | — | | | (323.4) | | | — | | | (323.4) | |
基於股份的薪酬(附註13) | — | | | — | | | — | | | 49.4 | | | — | | | — | | | — | | | 49.4 | | | — | | | 49.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因子公司權益和其他淨額變化而進行的調整 | — | | | — | | | — | | | 18.8 | | | — | | | — | | | — | | | 18.8 | | | 1.4 | | | 20.2 | |
2021年3月31日的餘額 | 1.8 | | | 0.1 | | | 3.7 | | | 5,016.7 | | | 6,077.5 | | | 2,696.3 | | | (0.1) | | | 13,796.0 | | | (307.9) | | | 13,488.1 | |
| 淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,128.2 | | | — | | | — | | | 11,128.2 | | | 46.3 | | | 11,174.5 | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,276.3 | | | — | | | 2,276.3 | | | 1.3 | | | 2,277.6 | |
回購和註銷Liberty Global普通股(附註12) | — | | | — | | | — | | | (345.2) | | | — | | | — | | | — | | | (345.2) | | | — | | | (345.2) | |
基於股份的薪酬(附註13) | — | | | — | | | — | | | 74.3 | | | — | | | — | | | — | | | 74.3 | | | — | | | 74.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因子公司權益和其他淨額變化而進行的調整 | — | | | — | | | — | | | (47.5) | | | — | | | — | | | — | | | (47.5) | | | (71.8) | | | (119.3) | |
2021年6月30日的餘額 | $ | 1.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 3.7 | | | $ | 4,698.3 | | | $ | 17,205.7 | | | $ | 4,972.6 | | | $ | (0.1) | | | $ | 26,882.1 | | | $ | (332.1) | | | $ | 26,550.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Liberty Global PLC
簡明合併權益報表--(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liberty Global股東 | | 非控制性
利益 | | 總計
股權 |
| 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 累計收益 | | 累計
其他
全面
税後淨收益 | | 庫存股，按成本價計算 | | 全球完全自由
股東 | |
| | A類 | | B類 | | C類 | | | | | | |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年1月1日的餘額 | $ | 1.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 3.4 | | | $ | 3,893.0 | | | $ | 18,144.5 | | | $ | 3,892.2 | | | $ | (0.1) | | | $ | 25,934.9 | | | $ | (336.9) | | | $ | 25,598.0 | |
| 淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,038.3 | | | — | | | — | | | 1,038.3 | | | 72.0 | | | 1,110.3 | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,218.3) | | | — | | | (1,218.3) | | | 0.5 | | | (1,217.8) | |
回購和註銷Liberty Global普通股(附註12) | — | | | — | | | (0.2) | | | (495.9) | | | — | | | — | | | — | | | (496.1) | | | — | | | (496.1) | |
基於股份的薪酬(附註13) | — | | | — | | | — | | | 50.5 | | | — | | | — | | | — | | | 50.5 | | | — | | | 50.5 | |
| Telenet回購其流通股 | — | | | — | | | — | | | (28.0) | | | — | | | — | | | — | | | (28.0) | | | 3.1 | | | (24.9) | |
| 因子公司權益和其他淨額變化而進行的調整 | — | | | — | | | — | | | (13.5) | | | — | | | — | | | — | | | (13.5) | | | 0.6 | | | (12.9) | |
2022年3月31日的餘額 | 1.8 | | | 0.1 | | | 3.2 | | | 3,406.1 | | | 19,182.8 | | | 2,673.9 | | | (0.1) | | | 25,267.8 | | | (260.7) | | | 25,007.1 | |
| 淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,786.6 | | | — | | | — | | | 2,786.6 | | | 344.5 | | | 3,131.1 | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,723.2) | | | — | | | (2,723.2) | | | 7.3 | | | (2,715.9) | |
回購和註銷Liberty Global普通股(附註12) | — | | | — | | | (0.2) | | | (565.7) | | | — | | | — | | | — | | | (565.9) | | | — | | | (565.9) | |
子公司對非控股股東的分配(附註12) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64.8) | | | (64.8) | |
基於股份的薪酬(附註13) | — | | | — | | | — | | | 40.0 | | | — | | | — | | | — | | | 40.0 | | | — | | | 40.0 | |
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| 因子公司權益和其他淨額變化而進行的調整 | — | | | — | | | — | | | (29.3) | | | — | | | — | | | — | | | (29.3) | | | 3.3 | | | (26.0) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | 1.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 3.0 | | | $ | 2,851.1 | | | $ | 21,969.4 | | | $ | (49.3) | | | $ | (0.1) | | | $ | 24,776.0 | | | $ | 29.6 | | | $ | 24,805.6 | |
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Liberty Global PLC
簡明合併現金流量表
(未經審計)
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| | 截至六個月
6月30日， |
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| | 以百萬計 |
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| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益 | $ | 4,241.4 | | | $ | 12,614.8 | |
| 非持續經營的收益 | 883.5 | | | 41.2 | |
| 持續經營收益 | 3,357.9 | | | 12,573.6 | |
| 對持續業務的收益與持續業務的業務活動提供的現金淨額進行調整： | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | 100.7 | | | 163.2 | |
| 折舊及攤銷 | 1,082.4 | | | 1,162.5 | |
| 減值、重組和其他經營項目，淨額 | 67.7 | | | 51.2 | |
| 遞延融資成本和非現金利息攤銷 | 12.5 | | | 19.2 | |
| 衍生工具的已實現和未實現收益，淨額 | (1,122.2) | | | (508.1) | |
| 外幣交易收益，淨額 | (1,723.7) | | | (435.2) | |
因某些投資的公允價值變化而產生的已實現和未實現的損失(收益)， 網絡 | 205.6 | | | (482.7) | |
| 債務清償損失(收益)淨額 | (2.8) | | | 90.6 | |
| 關聯公司的結果份額，淨額 | (311.6) | | | 6.4 | |
| 遞延所得税費用 | 67.8 | | | 365.3 | |
出售Telenet Tower獲得收益 | (693.3) | | | — | |
| 從英國合資企業交易中獲利 | — | | | (11,138.0) | |
| | | |
| 經營性資產和負債變動，扣除收購和處置的影響 | 27.4 | | | (154.0) | |
| | | |
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| 從VMO2合資企業獲得的紅利 | 152.2 | | | — | |
| 從沃達豐Ziggo合資公司獲得的股息 | 142.4 | | | 136.8 | |
| 持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 1,363.0 | | | 1,850.8 | |
| 非連續性業務的經營活動提供的現金淨額 | 51.1 | | | 94.3 | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 1,414.1 | | | $ | 1,945.1 | |
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Liberty Global PLC
簡明合併現金流量表--(續)
(未經審計)
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| | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
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| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 出售投資所收到的現金 | $ | 4,965.3 | | | $ | 2,979.7 | |
| 為投資支付的現金 | (4,107.4) | | | (4,055.8) | |
與出售UPC波蘭公司有關的現金收入 | 1,568.1 | | | — | |
與Telenet Tower出售有關的現金收入 | 779.9 | | | — | |
| 資本支出，淨額 | (634.2) | | | (842.4) | |
向VMO2合資公司提供的現金和限制性現金與英國合資公司有關 交易記錄 | — | | | (3,424.0) | |
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| 與英國合資公司交易相關而收到的現金淨額 | — | | | 52.0 | |
| 其他投資活動，淨額 | 9.6 | | | (116.7) | |
| 持續經營的投資活動提供(使用)的現金淨額 | 2,581.3 | | | (5,407.2) | |
| 非持續經營的投資活動使用的現金淨額 | (15.6) | | | (26.2) | |
| 投資活動提供(使用)的現金淨額 | 2,565.7 | | | (5,433.4) | |
| | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 借入債務 | — | | | 2,570.7 | |
| 與運營相關的供應商融資增加 | 231.3 | | | 1,474.7 | |
| 償還和回購債務和融資租賃義務： | | | |
| 債務(不包括供應商融資) | (972.4) | | | (1,720.1) | |
| 與經營有關的供應商融資本金付款 | (319.1) | | | (1,143.9) | |
| 與資本有關的供應商融資的本金支付 | (78.5) | | | (689.6) | |
| 融資租賃本金支付 | (31.1) | | | (39.4) | |
| | | |
| Liberty Global普通股回購 | (1,042.0) | | | (657.3) | |
| 子公司對非控股股東的分配 | (61.1) | | | (70.6) | |
| 收到(支付)的與衍生工具有關的現金淨額 | (50.0) | | | 22.9 | |
| 支付融資成本和債務保費 | (28.1) | | | (22.5) | |
| Telenet回購其流通股 | (25.7) | | | — | |
| 其他籌資活動，淨額 | (55.3) | | | (72.2) | |
| 持續業務籌資活動使用的現金淨額 | (2,432.0) | | | (347.3) | |
| 非連續性業務籌資活動使用的現金淨額 | (2.6) | | | (14.9) | |
| 融資活動使用的現金淨額 | $ | (2,434.6) | | | $ | (362.2) | |
Liberty Global PLC
簡明合併現金流量表--(續)
(未經審計)
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| | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
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| 匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響： | | | |
| 持續運營 | $ | (65.3) | | | $ | 14.5 | |
| 停產經營 | — | | | — | |
| 總計 | (65.3) | | | 14.5 | |
| | | |
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增加(減少)： | | | |
| 持續運營 | 1,447.0 | | | (3,889.2) | |
| 停產經營 | 32.9 | | | 53.2 | |
| 總計 | 1,479.9 | | | (3,836.0) | |
| | | |
| 現金和現金等價物以及受限現金： | | | |
| 期初 | 917.3 | | | 4,717.3 | |
| 淨增加(減少) | 1,479.9 | | | (3,836.0) | |
| 期末 | $ | 2,397.2 | | | $ | 881.3 | |
| | | |
| 支付利息的現金： | | | |
| 持續運營 | $ | 261.0 | | | $ | 613.0 | |
| 停產經營 | 0.3 | | | 0.9 | |
| 總計 | $ | 261.3 | | | $ | 613.9 | |
| | | |
| 繳税現金淨額： | | | |
| 持續運營 | $ | 148.0 | | | $ | 147.3 | |
| 停產經營 | 7.4 | | | 13.2 | |
| 總計 | $ | 155.4 | | | $ | 160.5 | |
| | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金的詳細情況： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,391.1 | | | $ | 874.3 | |
| 包括在其他流動資產和其他資產中的限制性現金，淨額 | 6.1 | | | 7.0 | |
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| 現金和現金等價物及限制性現金總額 | $ | 2,397.2 | | | $ | 881.3 | |
Liberty Global PLC
簡明合併財務報表附註
June 30, 2022
(未經審計)
(1) 陳述的基礎
Liberty Global plc(Liberty Global)是一家根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司。在這些説明中，術語“我們”、“我們的”、“我們的公司”和“我們”可在上下文需要時指Liberty Global，或統稱為Liberty Global及其子公司。我們是向歐洲住宅客户和企業提供寬帶互聯網、視頻、固定電話和移動通信服務的國際提供商。
我們的持續業務包括提供住宅和企業對企業(B2B)通過某些全資子公司在瑞士和斯洛伐克提供通訊服務，我們統稱為“UPC控股“，(Ii)比利時通過Telenet Group Holding N.V.(Telenet), a 61.1%擁有的子公司，以及(Iii)愛爾蘭通過另一家全資子公司(VM愛爾蘭)。此外，我們還擁有50(A)a中非控股權益的百分比50:50合資企業(VMO2合資企業)與西班牙電信(Telefónica SA)(西班牙電信)，在英國提供住宅和B2B通信服務(英國), and (b) a 50:50合資企業(沃達豐Ziggo合資企業與沃達豐集團(Vodafone Group Plc)(沃達豐)，在荷蘭提供住宅和B2B通信服務。
到2022年3月31日，我們提供住宅和B2B 通過UPC Holding在波蘭提供通信服務。2022年4月1日，我們完成了對波蘭業務的出售。因此，在這些簡明的合併財務報表中，我們在波蘭的業務反映為所有適用期間的停產業務。有關更多信息，請參見附註4。
截至2021年5月31日，我們的綜合業務還包括通過Virgin Media Inc.向英國客户提供的住宅和B2B通信服務。維珍傳媒)。2021年6月1日，我們將英國合資公司實體(定義見附註4)貢獻給VMO2合資公司，並開始對我們的50VMO2合資公司的%權益作為股權方法投資。有關更多信息，請參見附註4。
我們未經審計的簡明綜合財務報表是按照美國公認的會計原則(公認會計原則)以及關於臨時財務信息的表格10-Q和S-X條例第10條的説明。因此，這些財務報表不包括GAAP或證券交易委員會規則和條例要求的所有信息，以完成財務報表。管理層認為，這些財務報表反映了公平列報所列中期業務成果所需的所有調整(包括正常經常性調整)。任何過渡期的業務結果不一定代表全年的結果。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與我們的2021年綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些附註包括在我們的2021年年度報告Form 10-K中(我們的10-K).
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表日期報告的資產和負債額以及報告期內報告的收入和支出。估計及假設用於會計(其中包括)收購相關資產及負債之估值、壞賬準備、收入若干組成部分、節目及版權成本、遞延所得税及相關估值撥備、或有虧損、公允價值計量、減值評估、與建造及安裝活動有關之內部成本資本化、租賃條款、長期資產之使用年期、股份補償及與若干福利計劃相關之精算負債。實際結果可能與這些估計不同。
除非另有説明，否則這些附註中列示的金額僅涉及我們的持續運營、所有權百分比和在美國的便利換算(美國)美元計算截至2022年6月30日。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
(2) 近期會計公告
ASU 2021-08
2021年10月，財務會計準則委員會(FASB)發佈最新會計準則(ASU) No. 2021-08, 從與客户的合同中核算合同資產和合同負債 (ASU 2021-08)，它要求根據主題606確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債，與客户簽訂合同的收入，就好像收購方發起了這些合同一樣。ASU 2021-08適用於2022年12月15日之後開始的年度報告期，包括這些會計年度內的過渡期，並允許提前採用。採用ASU 2021-08的主要影響將是在未來的業務合併中確認合同資產和合同負債，其金額與被收購方在緊接收購日期之前的此類資產和負債的賬面價值大體一致。
ASU 2020-04
2020年4月，FASB發佈了ASU第2020-04號，促進參考匯率改革對財務報告的影響 (ASU 2020-04)，它為合同修改提供了可選的權宜之計和例外，但必須滿足某些標準，參考倫敦銀行間同業拆借利率(倫敦銀行同業拆借利率)或另一個預計將停產的參考利率。根據ASU 2020-04中的可選權宜之計，我們在2022年修改了我們的某些債務協議，以另一種參考利率取代倫敦銀行同業拆借利率，並將實際權宜之計作為現有合同的延續來解釋修改。到目前為止，ASU 2020-04中可選權宜之計的使用尚未對我們的合併財務報表產生重大影響。有關我們債務的更多信息，請參見附註9。
(3) 收入確認和相關成本
合同餘額
我們確認收入的時間可能與向客户開具發票的時間不同。當我們已將貨物或服務轉讓給客户，但尚未收到付款時，我們會記錄應收貿易賬款。我們的貿易應收賬款是扣除壞賬準備後報告的。此類免税額合計為$39.0百萬 及$42.0分別為2022年6月30日和2021年12月31日。
如果我們將商品或服務轉讓給客户，但沒有無條件獲得付款的權利，我們將記錄合同資產。合同資產通常產生於統一確認合同期內的介紹性促銷折扣和手機銷售的應計收入。我們的合同資產是$27.7百萬美元和美元29.7分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。我們合同資產餘額的當前部分和長期部分分別計入其他流動資產和其他資產淨值，分別計入我們的精簡綜合資產負債表。
當我們在將商品或服務轉移給客户之前收到付款時，我們會記錄遞延收入。我們主要推遲(I)安裝和其他前期服務以及(Ii)在提供服務之前開具發票的其他服務的收入。 我們的遞延收入餘額為#美元。324.7百萬美元和美元286.5分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。漲幅 截至2022年6月30日的六個月的遞延收入主要是由於(A)期間增加的影響和(B)確認#美元的淨影響。181.5截至2021年12月31日，我們遞延收入餘額中包括的收入的百萬美元。我們的遞延收入餘額的長期部分包括在我們的壓縮綜合資產負債表上的其他長期負債中。
合同費用
我們與獲得和履行合同的增量成本相關的總資產為$65.7百萬美元和美元63.4分別為2022年6月30日和2021年12月31日。與合同成本相關的本期和長期資產部分分別計入其他流動資產和其他資產淨值，計入我們的簡明綜合資產負債表。我們攤銷了$4.2百萬美元和美元8.6在截至2022年6月30日的三個月和六個月內分別為24.8百萬美元和美元71.8截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為運營成本和與這些資產相關的費用。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
未履行的履約義務
我們很大一部分收入來自不受合同約束的客户。來自受合同約束的客户的收入通常在此類合同的期限內確認，這通常是12幾個月的住宿服務合同，一至三年對於我們的移動服務合同和一至五年用於我們的B2B服務合同。
(4) 收購和處置
2022年處置
UPC波蘭。2022年4月1日，我們完成了100我們在波蘭業務的百分比(UPC波蘭)向伊利亞特公司的一家子公司出售。在考慮了債務和營運資本調整(包括處置的現金)後， 我們收到了波蘭茲羅提的淨現金收益6,590.4百萬(美元)1,568.1在交易日期為百萬美元)。在反映衍生產品結算的影響後，出售所得款項淨額的一部分用於回購UPC Holding的某些未償債務，其餘可用於一般公司用途。關於這些融資交易的更多信息，見附註9。
與出售 UPC波蘭，我們確認了$的收益848.9百萬美元，其中包括累計外幣換算收益#美元10.9百萬美元。這筆收益不需要繳納所得税。
我們已同意提供某些過渡期服務，期限最長為五年，視服務而定。這些服務將主要包括與網絡和信息技術有關的職能。年費將視乎購買者所需的實際服務水平而定。在截至2022年6月30日的三個月中，我們錄得收入為8.8與這些過渡性服務相關的百萬美元。
UPC波蘭在我們所有適用期間的簡明合併財務報表中作為非連續性業務列報。自2021年9月22日簽署買賣協議起，本公司停止對相關長期資產進行折舊或攤銷。我們在波蘭的業務是在出售日期之前通過UPC Holding持有的。UPC Holding借款集團的債務、利息或衍生工具均未分配給停產業務。在作為中止業務提出之前，UPC波蘭的業務包括在我們以前的業務中。中歐和東歐“可報告的細分市場。
下表彙總了UPC波蘭截至2021年12月31日的主要資產和負債類別的賬面金額(以百萬為單位)：
| | | | | |
| 資產： | |
| 流動資產 | $ | 23.4 | |
| 財產和設備，淨額 | 406.8 | |
| 商譽 | 464.7 | |
| 其他資產，淨額 | 30.1 | |
| 總資產 | $ | 925.0 | |
| |
| 負債： | |
| 債務和融資租賃債務的當期部分 | $ | 42.7 | |
| 其他應計負債和流動負債 | 97.3 | |
| 長期債務和融資租賃義務 | 5.0 | |
| 其他長期負債 | 56.3 | |
| 總負債 | $ | 201.3 | |
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
下表彙總了UPC波蘭公司在所示時期的業務成果。這些數額不包括在我們精簡的綜合經營報表中扣除的公司間收入和費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 (a) | | 2021 |
| 以百萬計 |
| | | | | |
| 收入 | $ | 116.3 | | | $ | 109.5 | | | $ | 231.7 | |
| 營業收入 | $ | 28.3 | | | $ | 45.0 | | | $ | 52.4 | |
| 所得税前收益 | $ | 29.6 | | | $ | 43.9 | | | $ | 52.5 | |
| 所得税費用 | (6.0) | | | (9.3) | | | (11.3) | |
淨收益 歸屬於Liberty Global股東 | $ | 23.6 | | | $ | 34.6 | | | $ | 41.2 | |
_______________
(a)包括UPC波蘭從2022年1月1日到2022年4月1日的經營業績，也就是UPC波蘭被出售的日期。
Telenet Tower出售。2022年6月1日，Telenet完成了將其幾乎所有無源基礎設施和塔樓資產出售給DigitalBridge Investments LLC(T.N：行情)的交易.數字橋)(Telenet Tower出售)。在考慮營運資本調整後， 我們收到了歐元的現金淨收益733.0百萬(美元)779.9百萬 在交易日期)。自二零二二年三月二十五日簽訂買賣協議起，本集團已開始就持有待售的相關資產及負債進行會計處理，並因此停止對該等長期資產進行折舊或攤銷。
與完成Telenet Tower出售有關，我們確認了一項收益#美元693.3百萬美元。這筆收益不需要繳納所得税。
作為Telenet塔樓銷售的一部分，Telenet簽訂了一份主租賃協議，從DigitalBridge租回無源基礎設施和塔樓資產，最初期限為15年份(Telenet塔樓租賃協議)。關於Telenet Tower租賃協議，我們記錄了運營租賃使用權的非現金增加(ROU)資產為$615.1百萬 並相應增加我們相同金額的經營租賃負債。
此外，作為Telenet塔樓租賃協議的一部分，Telenet還承諾回租475在租賃期內按需建造的地塊。在租賃期內，建造西裝場地的未來付款總額估計為#美元。102.2百萬美元(根據2022年6月30日的匯率等值美元)，其中大部分是在2027年之後到期的。Telenet將在按需建造的地點上代理未來塔樓的建設。
2021年處置
英國合資企業交易。2021年6月1日，根據2020年5月7日的捐款協議(捐款協議與Telefónica等公司合作：(I)我們貢獻了維珍傳媒的英國業務和某些其他Liberty Global子公司(合在一起，英國合資企業實體)和(Ii)Telefónica將其英國移動業務貢獻給VMO2合資公司，創建了一家全國性的綜合通信提供商(在本文中稱為英國合資企業交易“)。我們的帳户是我們的50作為權益法投資的VMO2合資公司的%權益，如附註5所述。
在與英國合資公司的交易中，我們收到了淨現金#美元。52.0百萬,其中包括：(1)均衡付款；(2)與VMO2合資企業完成的相關資本重組融資交易有關的收益中我們的份額；(3)#美元44.5Liberty Global支付了100萬現金，以結算與VMO2合資企業相關的某些中央持有的供應商融資義務。在與英國合資公司的交易中，我們確認了一項税前收益為#美元。11.1十億美元，扣除累計外幣折算損失確認後的淨額 共$1.2十億美元。這項收益是通過從(I)分配給我們的50於VMO2合營公司的利息及(Ii)根據上述均衡付款及資本重組交易而收到的現金淨額。有關我們對VMO2合資公司權益的估值方法的信息，請參閲附註7。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
VMO2合營公司於2021年6月1日交易日期的資產及負債公允價值摘要載於下表。下圖所示的期初資產負債表反映了最終採購價格分配情況(單位：百萬)：
| | | | | |
| 流動資產 | $ | 4,186.7 | |
| 財產和設備，淨額 | 12,523.2 | |
| 商譽 | 29,502.7 | |
| 應攤銷的無形資產淨額 | 13,274.6 | |
| 其他資產，淨額 | 4,116.2 | |
| 債務和融資租賃債務的當期部分 | (4,352.5) | |
| 其他應計負債和流動負債 | (5,780.8) | |
| 長期債務和融資租賃義務 | (21,879.2) | |
| 其他長期負債 | (2,170.9) | |
VMO2合資企業的淨資產公允價值總額 | $ | 29,420.0 | |
截至2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合經營報表包括可歸因於英國合資公司實體的持續經營的所得税前收益合計為#美元。168.9百萬美元和美元890.5分別為100萬美元。
隨着出資協議的簽署，我們開始對持有待售的英國合資實體進行會計處理。因此，我們停止對英國合資實體的長期資產進行折舊或攤銷。然而，由於英國合資公司的交易並不代表GAAP定義的戰略轉變，因此英國合資公司實體並未被列為非連續性業務。
Liberty Global PLC
簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
(5) 投資
我們的投資詳情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計核算方法 | | 6月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 所有權(A) |
| | 以百萬計 | | % |
| 股權(B)： | | | | | |
長期： | | | | | |
VMO2合資企業 | $ | 12,477.2 | | | $ | 13,774.7 | | | 50.0 |
沃達豐Ziggo合資公司(C) | 2,333.9 | | | 2,572.4 | | | 50.0 |
阿特拉斯邊緣合資公司(阿特拉斯邊緣合資公司) | 143.3 | | | 163.7 | | | 50.0 |
All3Media Group(所有3種媒體) | 142.4 | | | 143.7 | | | 50.0 |
方程式控股有限公司(FORMAL E Holdings Ltd.)方程式E) | 104.6 | | | 115.9 | | | 35.9 |
其他 | 217.6 | | | 174.8 | | | |
| 總股本 | 15,419.0 | | | 16,945.2 | | | |
| 公允價值： | | | | | |
短期： | | | | | |
單獨管理的帳户(SMAS) (d) | 1,527.0 | | | 2,269.6 | | | |
長期： | | | | | |
Tlevisa Univision，Inc.(東方衞視) (e) | 385.5 | | | 385.5 | | | 6.3 |
ITV plc(獨立電視臺) | 316.7 | | | 596.3 | | | 9.9 |
SMAS(D) | 297.2 | | | 531.7 | | | |
Lacework Inc.(花邊) | 269.1 | | | 269.1 | | | 3.3 |
羽毛設計公司(羽流) | 188.8 | | | 188.8 | | | 11.5 |
EdgeConneX Inc.(EdgeConneX) | 173.1 | | | 138.7 | | | 5.1 |
Pax8 Inc.(Pax8) | 99.0 | | | 14.7 | | | 5.9 |
| Aviatrix系統公司 | 78.2 | | | 78.2 | | | 3.8 |
| Canal+Polska S.A. | 63.5 | | | 70.8 | | | 17.0 |
獅門娛樂(GOG.N：行情)(GOG.N：行情)獅門影業) | 59.8 | | | 105.9 | | | 2.9 |
| 其他 | 365.3 | | | 378.1 | | | |
| 合計-公允價值 | 3,823.2 | | | 5,027.4 | | | |
| 總投資(F) | $ | 19,242.2 | | | $ | 21,972.6 | | | |
| 短期投資 | $ | 1,527.0 | | | $ | 2,269.6 | | | |
| 長期投資 | $ | 17,715.2 | | | $ | 19,703.0 | | | |
_______________
(a)我們的所有權百分比是根據我們在最近的資產負債表日期的法定所有權確定的，或者是根據我們擁有的股份數量和最新的公開信息來估計的。
(b)我們的權益法投資最初按成本入賬，並進行調整，以確認我們在聯屬公司發生時的淨收益或虧損份額，而不是在收到股息或其他分配時確認，我們對損失的確認通常僅限於我們對被投資人的投資、貸款和承諾的範圍。因此，我們權益法投資的賬面價值可能不等於各自的公允價值。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們權益法投資的賬面總額比我們在各自被投資人淨資產中的比例高出$1,179.2百萬美元和美元1,236.0百萬美元，主要包括與VodafoneZiggo合資企業應收賬款相關的金額，定義如下，以及根據All3Media應收長期票據欠我們的金額。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
(c)金額包括沃達豐Ziggo合資公司的子公司欠Liberty Global子公司的某些應收票據，其中包括：(1)本金為#美元的歐元計價應收票據。733.8百萬美元和美元797.1分別為百萬元(沃達豐Ziggo合資企業應收賬款i)，和(2)本金為#美元的歐元計價應收票據217.9百萬美元和美元236.7分別為百萬元(沃達豐Ziggo合資企業應收賬款II與沃達豐Ziggo合資企業應收賬款I一起，沃達豐Ziggo合資企業應收款)。沃達豐Ziggo合資企業應收賬款的利息為5.55%，最終到期日為2030年12月31日。截至2022年6月30日止六個月內，VodafoneZiggo合資公司應收賬款的應計利息為#美元27.8100萬美元，全部以現金結算。
(d)代表在SMA項下持有的投資，由代表我們的投資經理代理維持。我們根據SMA持有的每種證券的基本性質和特徵對這些投資進行分類、衡量和報告，這些投資的構成可能會不時發生變化。截至2022年6月30日，我們在SMA下持有的所有投資均被歸類為可供出售的債務證券。於2022年6月30日及2021年12月31日，我們的債務證券應計利息為#美元，計入我們簡明綜合資產負債表的其他流動資產內。5.0百萬美元和美元5.1分別為100萬美元。
(e)截至2022年6月30日，我們在Tlevisa Univision的投資的公允價值反映了Univision Holdings Inc.和Grupo Tlevisa，S.A.B.的合併，合併於2022年第一季度完成。
(f)投資的買賣在我們的簡明綜合現金流量表中按毛數列示，包括與中小企業有關的金額。
權益法投資
下表列出了我們在Affiliates，Net中所佔份額的詳細情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
VMO2合資企業(A) | $ | 30.8 | | | $ | (0.3) | | | $ | 217.9 | | | $ | (0.3) | |
沃達豐Ziggo合資公司(B) | 83.4 | | | 4.7 | | | 132.0 | | | 9.4 | |
所有3種媒體 | (12.2) | | | (5.8) | | | (16.9) | | | (14.8) | |
阿特拉斯邊緣合資公司 | (5.1) | | | — | | | (8.1) | | | — | |
方程式E | (9.6) | | | (4.3) | | | (1.7) | | | 4.4 | |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | (6.2) | | | (2.4) | | | (11.6) | | | (5.1) | |
| 總計 | $ | 81.1 | | | $ | (8.1) | | | $ | 311.6 | | | $ | (6.4) | |
_______________
(a)代表(I)我們的50VMO2合資公司運營結果的百分比份額和(2)100VMO2合資公司前Liberty Global員工所持有的與Liberty Global獎勵相關的基於股票的薪酬支出的百分比，因為這些獎勵仍然是我們的責任。
(b)代表(I)我們的50沃達豐Ziggo合資公司運營結果的百分比份額和(2)100VodafoneZiggo合資企業應收賬款利息收入的%。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
VMO2合資企業
2021年6月1日，我們完成了與英國合資公司的交易。Liberty Global和Telefónica各一家(各一家英國合資公司股東“)持有50VMO2合資公司已發行股本的%. 這個 英國合資公司的股東打算讓VMO2合資公司的資金完全來自運營和第三方融資的淨現金流。我們的帳户是我們的50將VMO2合資公司的%權益視為權益法投資，並將VMO2合資公司視為關聯方。有關英國合資公司交易的更多信息，請參見附註4。
根據一項協議(英國合資企業框架協議)，Liberty Global在過渡或持續的基礎上向VMO2合資企業提供某些服務(統稱為英國合資企業服務公司)。Liberty Global提供的英國合資公司服務主要包括(I)技術和其他服務以及(Ii)將由VMO2合資公司使用或將以其他方式使其受益的資產的資本相關支出。Liberty Global向VMO2合資公司收取固定和可變費用，用於其在英國合資企業框架協議期限內提供的英國合資企業服務。我們錄得與英國合資企業服務相關的收入為#美元63.9百萬美元和美元132.6百萬 在此期間 分別截至2022年6月30日的三個月和六個月，以及美元24.2在截至2021年6月30日的一個月內，在2022年6月30日和2021年12月31日，27.0百萬美元和美元43.3分別為百萬， 應由VMO2合資公司支付的費用主要涉及(A)根據英國合資公司框架協議提供的服務，以及(B)Liberty Global為代表VMO2合資公司購買的某些設備和許可證而產生的金額。VMO2合資公司的應付金額定期現金結算，並計入我們精簡綜合資產負債表中的其他流動資產。此外，於截至2022年6月30日止六個月內，我們從VMO2合營公司收取股息$。152.2百萬美元，在我們的簡明綜合現金流量表中作為資本回報入賬。
現將VMO2合資企業的運行結果彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 (a) | | 2022 | | 2021 (a) |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,202.6 | | | $ | 1,208.5 | | | $ | 6,600.6 | | | $ | 1,208.5 | |
| 所得税前收益(虧損) | $ | 89.1 | | | $ | (168.5) | | | $ | 467.7 | | | $ | (168.5) | |
| 淨收益(虧損) | $ | 88.4 | | | $ | (34.6) | | | $ | 406.5 | | | $ | (34.6) | |
_______________
(a)包括VMO2合資公司在2021年6月1日至2021年6月30日期間的經營業績。
沃達豐Ziggo合資企業
根據一項協議(民族解放陣線合資企業框架協議)，Liberty Global為沃達豐Ziggo合資公司(統稱為NL合資企業服務)。Liberty Global提供的NL合資公司服務主要包括(I)技術和其他服務以及(Ii)將由VodafoneZiggo合資公司使用或將使其受益的資產的資本相關支出。Liberty Global向VodafoneZiggo合資公司收取固定費用和基於使用量的費用，用於在NL合資公司框架協議期限內提供的NL合資公司服務。我們從沃達豐Ziggo合資公司獲得的收入為$57.3百萬美元和美元65.1在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月內分別為100萬美元和117.3百萬美元和美元115.8於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月內，主要涉及(A)NL合資公司服務及(B)以加價出售客户樓宇設備。在2022年6月30日和2021年12月31日，36.4百萬美元和美元62.5百萬， 分別， 與上述交易有關的VodafoneZiggo合資公司應支付的款項。VodafoneZiggo合資公司的到期金額定期現金結算，並計入我們精簡綜合資產負債表中的其他流動資產。此外，於截至2022年及2021年6月30日止六個月內，我們從VodafoneZiggo合資公司收取股息$。142.4百萬美元和美元136.8在我們的簡明綜合現金流量表中，它們分別作為資本回報入賬。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
沃達豐Ziggo合資公司的運營結果摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 1,065.6 | | | $ | 1,215.3 | | | $ | 2,195.6 | | | $ | 2,432.3 | |
| 所得税前收益(虧損) | $ | 225.7 | | | $ | (19.6) | | | $ | 352.7 | | | $ | (41.0) | |
| 淨收益(虧損) | $ | 146.6 | | | $ | (15.5) | | | $ | 218.9 | | | $ | (31.6) | |
公允價值投資
下表列出了由於公允價值淨額變化而產生的已實現和未實現收益(虧損)的詳細情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
獨立電視臺 | $ | (112.2) | | | $ | 29.7 | | | $ | (279.6) | | | $ | 109.5 | |
Pax8 | — | | | — | | | 79.3 | | | — | |
獅門影業 | (43.6) | | | 36.8 | | | (46.1) | | | 57.6 | |
EdgeConneX | 29.0 | | | 4.7 | | | 42.5 | | | 17.8 | |
Skillz Inc.(技能) | (7.6) | | | 21.3 | | | (33.7) | | | 21.3 | |
東方衞視 | 21.4 | | | 155.4 | | | 31.8 | | | 155.4 | |
羽流 | — | | | — | | | — | | | 55.1 | |
花邊 | — | | | 48.8 | | | — | | | 48.8 | |
| 其他淨額(A) | 1.0 | | | (8.6) | | | 0.2 | | | 17.2 | |
| 總計 | $ | (112.0) | | | $ | 288.1 | | | $ | (205.6) | | | $ | 482.7 | |
_______________
(a)2022年的金額包括#美元的收益11.7百萬美元和美元12.0截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元，與第二季度出售的投資有關。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
債務證券
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們所有的SMA都是由債務證券組成的，彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 攤餘成本法 | | 累計未實現虧損 | | 公允價值 |
| 以百萬計 |
| | | | | |
| 政府債券 | $ | 510.7 | | | $ | (3.5) | | | $ | 507.2 | |
| 公司債務證券 | 510.5 | | | (7.3) | | | 503.2 | |
| 商業票據 | 437.9 | | | — | | | 437.9 | |
| 存單 | 314.4 | | | (0.4) | | | 314.0 | |
| 其他債務證券 | 61.9 | | | — | | | 61.9 | |
| 債務證券總額 | $ | 1,835.4 | | | $ | (11.2) | | | $ | 1,824.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 攤餘成本法 | | 累計未實現虧損 | | 公允價值 |
| 以百萬計 |
| | | | | |
| 商業票據 | $ | 897.4 | | | $ | — | | | $ | 897.4 | |
| 公司債務證券 | 705.5 | | | (1.6) | | | 703.9 | |
| 政府債券 | 655.9 | | | (3.3) | | | 652.6 | |
| 存單 | 355.5 | | | (0.1) | | | 355.4 | |
| 其他債務證券 | 192.0 | | | — | | | 192.0 | |
| 債務證券總額 | $ | 2,806.3 | | | $ | (5.0) | | | $ | 2,801.3 | |
我們從出售債務證券中獲得收益#美元。2.310億美元1.4分別在截至2022年和2021年6月30日的三個月內達到10億美元，以及4.910億美元2.9在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內，這些資金分別為10億美元，其中大部分再投資於根據中小企業協議持有的新債務證券。出售債務證券導致已實現淨虧損#美元。2.7百萬美元和美元0.3在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月內分別為100萬美元和6.1百萬美元和美元1.6在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內分別為100萬美元。
截至2022年6月30日，我們的債務證券按合同到期日的公允價值如下(以百萬為單位)：
| | | | | |
| |
| |
| |
| 在一年或更短的時間內到期 | $ | 1,527.0 | |
| 將在一到五年內到期 | 295.4 | |
| 在五到十年內到期 | 1.7 | |
| 十年後到期 | 0.1 | |
| 總計(A) | $ | 1,824.2 | |
_______________
(a)我們全部債務證券的加權平均壽命為0.5截至2022年6月30日。
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June 30, 2022
(未經審計)
(6) 衍生工具
一般而言，我們訂立衍生工具是為了防範(I)我們的可變利率債務利率上升，(Ii)外幣變動，特別是與以借款實體功能貨幣以外的貨幣計價的借款有關的變動，以及(Iii)我們所擁有的某些上市交易證券的市場價格下跌。在這方面，我們已透過附屬公司訂立各種衍生工具，以管理利率風險及外幣風險，主要涉及美元($)，歐元(€)，英鎊(£)和瑞士法郎(CHF)。一般來説，我們不對我們的衍生工具應用對衝會計。因此，我們大部分衍生工具的公允價值變動在我們的簡明綜合經營報表中計入衍生工具的已實現和未實現損益淨額。
下表提供了我們衍生工具資產和負債的公允價值詳情：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 當前 | | 長期的 | | 總計 | | 當前 | | 長期的 | | 總計 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
| 資產(A)： | | | | | | | | | | | |
交叉貨幣和利率衍生合約(B) | $ | 188.6 | | | $ | 984.9 | | | $ | 1,173.5 | | | $ | 214.9 | | | $ | 164.3 | | | $ | 379.2 | |
與股權相關的衍生工具(C) | — | | | 114.1 | | | 114.1 | | | — | | | 113.8 | | | 113.8 | |
外幣遠期和期權合約 | 8.1 | | | — | | | 8.1 | | | 28.4 | | | — | | | 28.4 | |
| 其他 | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | |
| 總計 | $ | 197.0 | | | $ | 1,099.0 | | | $ | 1,296.0 | | | $ | 244.3 | | | $ | 278.1 | | | $ | 522.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 負債(A)： | | | | | | | | | | | |
交叉貨幣和利率衍生合約(B) | $ | 199.9 | | | $ | 312.8 | | | $ | 512.7 | | | $ | 208.8 | | | $ | 670.2 | | | $ | 879.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 外幣遠期和期權合約 | 8.0 | | | — | | | 8.0 | | | 13.0 | | | — | | | 13.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 207.9 | | | $ | 312.8 | | | $ | 520.7 | | | $ | 221.8 | | | $ | 670.2 | | | $ | 892.0 | |
_______________
(a)本行的流動衍生資產、長期衍生資產及長期衍生負債分別計入簡明綜合資產負債表的其他流動資產、其他資產、淨額及其他長期負債。有關影響我們衍生工具的某些融資交易的資料，請參閲附註4。
(b)我們在評估衍生工具的公允價值時，會考慮與我們及我們的交易對手不履行有關的信用風險。在所有情況下，調整都會考慮到我們每個附屬借款集團內的抵銷負債或資產狀況(如附註9所界定和描述)。與我們的交叉貨幣及利率衍生工具合約有關的信貸風險估值調整的變動帶來淨收益$4.8百萬美元和美元38.2在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月內分別為100萬美元，淨收益(虧損)為9.3百萬美元和(美元0.8分別在截至2022年和2021年6月30日的六個月內)。這些金額包括在已實現和未實現的收益(虧損)中。 關於衍生工具，淨額，在我們的精簡綜合經營報表中。有關我們的公允價值計量的進一步信息，請參閲附註7。
(c)我們的股權相關衍生工具包括我們在Plume投資的權證。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
我們已實現和未實現的衍生工具損益(淨額)詳情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 交叉貨幣和利率衍生工具合約 | $ | 619.0 | | | $ | (297.5) | | | $ | 1,091.3 | | | $ | 487.1 | |
| 外幣遠期和期權合約 | (5.1) | | | (6.8) | | | 31.3 | | | (4.7) | |
| 與股權相關的衍生工具： | | | | | | | |
| ITV領口 | — | | | (1.2) | | | — | | | (11.8) | |
| | | | | | | |
| 其他 | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 35.3 | |
| 與股權相關的衍生工具總額 | 0.1 | | | (1.0) | | | 0.3 | | | 23.5 | |
| 其他 | (0.3) | | | 2.2 | | | (0.7) | | | 2.2 | |
| 總計 | $ | 613.7 | | | $ | (303.1) | | | $ | 1,122.2 | | | $ | 508.1 | |
與本公司衍生工具有關的現金淨收或付淨額，根據衍生工具的目標及適用的相關現金流量分類，在本公司簡明綜合現金流量表中分類為營運、投資或融資活動。下表列出了我們的衍生工具現金淨流出的分類：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | |
| 經營活動 | $ | (6.7) | | | $ | (0.4) | |
| 投資活動 | 40.9 | | | (52.1) | |
| 融資活動 | (50.0) | | | 22.9 | |
| 總計 | $ | (15.8) | | | $ | (29.6) | |
交易對手信用風險
我們面臨的風險是，我們子公司借款集團的衍生工具的交易對手將拖欠對我們的義務。我們通過評估和監測相關交易對手的信譽和風險集中度來管理這些信用風險。在這方面，與我們的衍生工具相關的信用風險分散在相對廣泛的銀行和金融機構交易對手基礎上。抵押品一般不會由任何一方根據我們的衍生工具入賬。截至2022年6月30日，我們對交易對手信用風險的敞口包括總公允價值為#美元的衍生資產。779.1百萬美元。
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(未經審計)
我們的衍生工具詳情
交叉貨幣衍生品合約
我們一般將子公司借款的面值與支持業務的功能貨幣匹配，或在成本效益更高時，通過使用衍生品工具將不匹配的債務綜合轉換為適用的標的貨幣，提供針對外幣匯率變動的經濟對衝。截至2022年6月30日，我們幾乎所有的債務都直接或綜合地與基礎業務的適用功能貨幣匹配。下表列出了截至2022年6月30日我們的交叉貨幣掉期合約的名義總金額和相關加權平均剩餘合同期限：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名義金額
應由交易對手支付 | | 名義金額
應向交易對手付款 | | 加權平均剩餘壽命 |
| | 以百萬計 | | | 以年為單位 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
UPC控股 | $ | 250.0 | | | € | 220.6 | | | | 3.3 |
| | $ | 4,475.0 | | | CHF | 4,098.2 | | (a) | | 6.0 |
| | € | 2,650.0 | | | CHF | 2,970.1 | | | | 3.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CHF | 740.0 | | | € | 701.1 | | | | 0.5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Telenet | $ | 3,940.0 | | | € | 3,489.6 | | (a) | | 4.6 |
| | € | 45.2 | | | $ | 50.0 | | (b) | | 2.6 |
_______________
(a)包括某些“遠期開始”的衍生工具，因此初始交換髮生在2022年6月30日之後的日期。訂立這些工具通常是為了延長現有的套期保值，而不需要修改現有的合同。
(b)包括某些衍生工具，這些工具在票據開始和到期時不涉及名義金額的交換。因此，與這些衍生工具相關的唯一現金流是與息票相關的付款和收據。
利率互換合約
下表列出了2022年6月30日利率掉期合約的名義金額和相關加權平均剩餘合同期限的美元等價物總額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支付固定費率 | | 收到固定費率 |
| | 概念上的
金額 | | 加權平均剩餘壽命 | | 概念上的
金額 | | 加權平均剩餘壽命 |
| | 以百萬計 | | 以年為單位 | | 以百萬計 | | 以年為單位 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| UPC控股 | $ | 5,751.9 | | (a) | | 2.8 | | $ | 3,345.0 | | | | 4.2 |
| | | | | | | | | | |
| Telenet | $ | 2,892.1 | | (a) | | 2.8 | | $ | 1,364.9 | | | | 1.3 |
_______________
(a)包括正向啟動的衍生工具。
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(未經審計)
利率互換期權
我們不時訂立利率互換期權(互換)，這賦予我們權利，但不是義務，在未來的固定日期簽訂某些利率掉期合同。這類合同的有效期通常不超過三年。在2022年6月30日，我們每次掉期的期權到期日已經到期。
基差互換
我們的基差互換涉及交換用於計算浮動利率的屬性，包括(I)基準利率、(Ii)基礎貨幣和/或(Iii)借款期限。我們通常根據目前對收益率曲線的評估、風險管理政策和其他因素，進行這些掉期交易，以優化我們的利率狀況。下表列出了我們的基準掉期合約在2022年6月30日的名義金額和相關加權平均剩餘合同壽命的美元等價物總額：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 應收交易對手名義金額 | | 加權平均剩餘壽命 |
| | 以百萬計 | | 以年為單位 |
| | | | |
| | | |
| | | | |
UPC控股 | $ | 2,582.0 | | (a) | 0.5 |
| | | | |
Telenet | $ | 2,295.0 | | | 0.5 |
_______________
(a)包括正向啟動的衍生工具。
利率上限、下限和上下限
我們不時地簽訂利率上限、下限和下限協議。購買的利率上限和利率上限在浮動利率上升時鎖定最高利率，但也允許我們的公司在有限程度上受益於市場利率的下降。購買的利率下限保護我們免受利率跌破一定水平的影響，這通常是為了與債務工具上的浮動利率下限相匹配。截至2022年6月30日，我們沒有利率上限協議，我們購買的利率上限和下限的名義金額的美元等值總額為$1.210億美元7.4分別為10億美元。
衍生工具對借貸成本的影響
如上所述，減輕外匯和利率風險的衍生工具對我們借貸成本的影響如下：
| | | | | | | | |
| | 增加(減少)至2022年6月30日的借款成本(A) |
| | |
| |
| UPC控股 | (1.29) | % |
| Telenet | (0.64) | % |
| VM愛爾蘭 | 0.15 | % |
| 借款成本總減少額 | (0.91) | % |
_______________
(a)代表於2022年6月30日生效的衍生工具的效力，不包括遠期衍生工具。
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(未經審計)
外幣遠期和期權
我們的某些子公司簽訂了關於非功能性貨幣風險敞口的外幣遠期和期權合同，包括對出售UPC波蘭公司的收益進行對衝。截至2022年6月30日，我們外幣遠期合約和期權合約名義金額的美元總等值為$559.6百萬美元。
(7) 公允價值計量
我們使用公允價值方法來核算(I)我們的某些投資和(Ii)我們的衍生工具。截至2022年6月30日報告的這些投資和衍生工具的公允價值不太可能代表最終結算或處置這些資產和負債時將支付或收到的價值。
GAAP提供了一個公允價值層次結構，將用於計量公允價值的估值技術的投入劃分為三個大的水平。一級投入是指報告實體在計量日期有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場上的報價。第2級投入是指第1級所包括的可直接或間接觀察到的資產或負債的報價市場價格以外的投入。第三級投入是資產或負債的不可觀察的投入。我們記錄資產或負債在發生轉移的季度開始時移入或移出1級、2級或3級。
我們使用基於蒙特卡洛的方法在我們的公允價值計量中納入信用風險估值調整，以估計我們自己的不履行風險和我們交易對手的不履行風險的影響。關於我們的交叉貨幣和利率互換的信用風險估值調整在附註6中進行了量化和進一步解釋。
公允價值計量也用於與收購會計、減值評估和我們在VMO2合資企業的初始投資的會計有關的非經常性估值。這些非經常性估值包括報告單位、客户關係和其他無形資產、物業和設備的估值、商譽的隱含價值以及我們在VMO2合資企業的初始投資的估值。報告單位的估值和我們對VMO2合資企業的初始投資至少部分基於貼現現金流分析。除我們的加權平均資本成本和貼現率計算的某些投入源自定價服務外，我們在貼現現金流分析中使用的投入，例如對未來現金流的預測，包括與收入增長和調整後EBITDA利潤率(定義見附註16)有關的投入，以及終端增長率，均基於我們的假設。客户關係的估值主要基於超額收益方法，這是現金流貼現分析的一種形式。超額收益方法要求我們估計客户關係預期的具體現金流，考慮到估計的客户壽命、預計在客户關係期間產生的收入、繳款資產費用和其他因素。有形資產通常採用重置或複製成本法進行估值，考慮到相同或類似設備的當前價格、設備的使用年限和經濟過時等因素。商譽的隱含價值是通過將報告單位的公允價值分配給該單位的所有資產和負債來確定的，就好像該報告單位是在企業合併中收購的一樣。, 以及分配給商譽的剩餘金額。我們的大多數非經常性估值使用重大的不可觀察的投入，因此屬於公允價值層次的第三級。在截至2022年6月30日的六個月內，我們沒有進行任何重大的非經常性公允價值計量。在截至2021年6月30日的六個月內，我們進行了非經常性估值，以確定我們在VMO2合資企業的初始投資的公允價值。用於評估初始投資的加權平均資本成本為6.9%。有關我們在VMO2合資企業的投資信息，請參見附註5。
有關我們的公允價值計量的更多信息，請參閲我們的10-K報表中包含的合併財務報表附註9。
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(未經審計)
我們按公允價值經常性計量的資產和負債摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 按公允價值計量 2022年6月30日使用： |
| 描述 | | 6月30日，
2022 | | 報價
處於活動狀態
市場：
相同的資產
(1級) | | 意義重大
其他
可觀察到的
輸入
(2級) | | 意義重大
看不見
輸入
(3級) |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | |
| 資產： | | | | | | | |
| 衍生工具： | | | | | | | |
交叉貨幣和利率衍生工具合約 | $ | 1,173.5 | | | $ | — | | | $ | 1,173.5 | | | $ | — | |
與股權相關的衍生工具 | 114.1 | | | — | | | — | | | 114.1 | |
外幣遠期和期權合約 | 8.1 | | | — | | | 8.1 | | | — | |
其他 | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
總衍生工具 | 1,296.0 | | | — | | | 1,181.9 | | | 114.1 | |
| 投資： | | | | | | | |
SMAS | 1,824.2 | | | 502.5 | | | 1,321.7 | | | — | |
| 其他投資 | 1,999.0 | | | 383.3 | | | 63.5 | | | 1,552.2 | |
總投資 | 3,823.2 | | | 885.8 | | | 1,385.2 | | | 1,552.2 | |
總資產 | $ | 5,119.2 | | | $ | 885.8 | | | $ | 2,567.1 | | | $ | 1,666.3 | |
| | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 衍生工具： | | | | | | | |
| 交叉貨幣和利率衍生工具合約 | $ | 512.7 | | | $ | — | | | $ | 512.7 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 外幣遠期和期權合約 | 8.0 | | | — | | | 8.0 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總負債 | $ | 520.7 | | | $ | — | | | $ | 520.7 | | | $ | — | |
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June 30, 2022
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 按公允價值計量 2021年12月31日使用： |
| 描述 | | 2021年12月31日 | | 報價
處於活動狀態
市場：
相同的資產
(1級) | | 意義重大
其他
可觀察到的
輸入
(2級) | | 意義重大
看不見
輸入
(3級) |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | |
| 資產： | | | | | | | |
| 衍生工具： | | | | | | | |
交叉貨幣和利率衍生工具合約 | $ | 379.2 | | | $ | — | | | $ | 379.2 | | | $ | — | |
與股權相關的衍生工具 | 113.8 | | | — | | | — | | | 113.8 | |
外幣遠期和期權合約 | 28.4 | | | — | | | 9.0 | | | 19.4 | |
其他 | 1.0 | | | — | | | 1.0 | | | — | |
總衍生工具 | 522.4 | | | — | | | 389.2 | | | 133.2 | |
| 投資： | | | | | | | |
SMAS | 2,801.3 | | | 672.1 | | | 2,124.2 | | | 5.0 | |
| 其他投資 | 2,226.1 | | | 747.9 | | | 70.8 | | | 1,407.4 | |
| 總投資 | 5,027.4 | | | 1,420.0 | | | 2,195.0 | | | 1,412.4 | |
| 總資產 | $ | 5,549.8 | | | $ | 1,420.0 | | | $ | 2,584.2 | | | $ | 1,545.6 | |
| | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 衍生工具： | | | | | | | |
| 交叉貨幣和利率衍生工具合約 | $ | 879.0 | | | $ | — | | | $ | 846.3 | | | $ | 32.7 | |
| | | | | | | |
| 外幣遠期和期權合約 | 13.0 | | | — | | | 13.0 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總負債 | $ | 892.0 | | | $ | — | | | $ | 859.3 | | | $ | 32.7 | |
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(未經審計)
我們的資產和負債的期初和期末餘額使用重大不可觀察或第三級投入，按公允價值經常性計量，對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資 | | 交叉貨幣、利率和外幣衍生工具合約 | | 與股權相關的
導數
儀器 | | 總計 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 2022年1月1日淨資產餘額 | $ | 1,412.4 | | | $ | (13.3) | | | $ | 113.8 | | | $ | 1,512.9 | |
| 持續業務收益中包括的收益(A)： | | | | | | | |
| 衍生工具的已實現和未實現收益，淨額 | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 因某些投資的公允價值變動而產生的已實現和未實現收益，淨額 | 162.1 | | | — | | | — | | | 162.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加法 | 62.2 | | | — | | | — | | | 62.2 | |
| 性情 | (30.2) | | | — | | | — | | | (30.2) | |
| 轉出級別3 | — | | | 13.3 | | | — | | | 13.3 | |
外幣折算調整和其他，淨額 | (54.3) | | | — | | | — | | | (54.3) | |
2022年6月30日淨資產餘額 | $ | 1,552.2 | | | $ | — | | | $ | 114.1 | | | $ | 1,666.3 | |
_______________
(a)金額主要涉及截至2022年6月30日我們繼續在簡明綜合資產負債表上進行的資產和負債。
(8) 長壽資產
財產和設備，淨額
我們的財產和設備以及相關的累計折舊的詳細情況如下：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | 以百萬計 |
| | | |
| 配電系統 | $ | 8,945.0 | | | $ | 9,472.8 | |
| 支持設備、建築物和土地 | 3,768.0 | | | 4,310.5 | |
| 客户駐地設備 | 1,293.8 | | | 1,279.2 | |
| 財產和設備總額(毛額) | 14,006.8 | | | 15,062.5 | |
| 累計折舊 | (7,681.8) | | | (8,081.0) | |
| 財產和設備合計(淨額) | $ | 6,325.0 | | | $ | 6,981.5 | |
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月內，我們錄得與供應商融資安排有關的物業及設備非現金增長達$102.2百萬美元和美元546.9百萬美元(包括截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時與英國合資公司實體有關的金額)，其中不包括相關增值税(增值税) of $9.8百萬美元和美元74.0100萬美元，也是根據這些安排提供資金的。
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(未經審計)
商譽
在截至2022年6月30日的六個月中，我們商譽的賬面價值變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月1日 | | | | | | | | 外國
貨幣
翻譯
調整和其他 | | 6月30日，
2022 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 6,590.5 | | | | | | | | | $ | (293.0) | | | $ | 6,297.5 | |
| 比利時 | 2,591.8 | | | | | | | | | (205.8) | | | 2,386.0 | |
| 愛爾蘭 | 275.9 | | | | | | | | | (21.8) | | | 254.1 | |
| 中環及其他 | 65.2 | | | | | | | | | (5.3) | | | 59.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 9,523.4 | | | | | | | | | $ | (525.9) | | | $ | 8,997.5 | |
如果(I)我們的權益價值下降，或(Ii)經濟、競爭、監管或其他因素的不利影響導致我們的經營業績或現金流比預期更差，我們可以在未來期間得出結論，需要減值費用以降低我們商譽的賬面價值，並在較小程度上降低其他長期資產的賬面價值。任何此類減值費用都可能是鉅額的。
應攤銷的無形資產，淨額
本公司須攤銷的無形資產詳情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
| 客户關係 | $ | 2,206.9 | | | $ | (730.2) | | | $ | 1,476.7 | | | $ | 2,336.2 | | | $ | (602.2) | | | $ | 1,734.0 | |
| 其他 | 970.0 | | | (429.2) | | | 540.8 | | | 1,034.3 | | | (425.8) | | | 608.5 | |
總計 | $ | 3,176.9 | | | $ | (1,159.4) | | | $ | 2,017.5 | | | $ | 3,370.5 | | | $ | (1,028.0) | | | $ | 2,342.5 | |
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(未經審計)
(9) 債務
我們債務組成部分的美元等價物如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 本金金額 |
加權
平均值
利息
評級(A) | | 未使用的借款
容量(B) | |
| 借入貨幣 | | U.S. $
等價物 | | 6月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | | 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
| UPC控股銀行貸款(C) | 4.09 | % | | € | 713.6 | | | $ | 748.0 | | | $ | 3,562.8 | | | $ | 4,062.5 | |
| UPC SPE備註 | 4.58 | % | | — | | | — | | | 1,643.0 | | | 1,933.2 | |
| UPC持有高級債券 | 4.79 | % | | — | | | — | | | 806.5 | | | 1,211.6 | |
| Telenet信貸安排(D) | 3.36 | % | | € | 555.0 | | | 581.8 | | | 3,458.6 | | | 3,558.9 | |
| Telenet高級擔保票據 | 4.78 | % | | — | | | — | | | 1,566.1 | | | 1,614.9 | |
| | | | | | | | | |
| VM愛爾蘭信貸安排(E) | 3.76 | % | | € | 100.0 | | | 104.8 | | | 943.4 | | | 1,024.9 | |
| 供應商融資(F) | 1.84 | % | | — | | | — | | | 731.6 | | | 843.2 | |
| 其他 | 7.01 | % | | — | | | — | | | 140.5 | | | 149.6 | |
| 遞延融資成本、貼現和保費前的債務總額(G) | 3.96 | % | | | | $ | 1,434.6 | | | $ | 12,852.5 | | | $ | 14,398.8 | |
下表列出了遞延融資費用、折價和溢價前的債務總額與債務總額和融資租賃債務的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 以百萬計 |
| | | |
未計遞延融資成本、貼現和保費的債務總額 | $ | 12,852.5 | | | $ | 14,398.8 | |
| 遞延融資成本、折扣和保費、淨額 | (44.9) | | | (57.7) | |
債務賬面總額 | 12,807.6 | | | 14,341.1 | |
融資租賃義務(附註10) | 440.8 | | | 484.0 | |
債務和融資租賃債務總額 | 13,248.4 | | | 14,825.1 | |
債務和融資租賃債務的當前到期日 | (764.8) | | | (850.3) | |
長期債務和融資租賃義務 | $ | 12,483.6 | | | $ | 13,974.8 | |
_______________
(a)代表根據每項債務工具對所有未償還借款於2022年6月30日生效的加權平均利率，包括任何適用的保證金。公佈的利率代表既定利率，不包括衍生工具、遞延融資成本、原始發行溢價或折扣及承諾費的影響，所有這些因素均會影響我們的整體借貸成本。包括衍生工具、原始發行溢價或折扣及承諾費的影響，但撇除遞延融資成本及我們就某些收購承擔的若干其他債務的影響，我們的浮動及固定利率負債總額的加權平均利率為3.172022年6月30日。有關我們的衍生工具的資料，請參閲附註6。
(b)未使用的借款能力是指在2022年6月30日，在不考慮契約遵守計算或借款前的其他條件的情況下，適用貸款機制下的最大可獲得性。下表根據最具限制性的適用槓桿契約和基於槓桿的限制性支付測試，提供了我們的借款可獲得性以及在每個相應附屬設施下可供貸款或分配的金額，(I)於2022年6月30日和(Ii)在完成相關的2022年6月30日合規報告要求後。這些金額不包括
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(未經審計)
考慮我們借款水平的任何實際或潛在變化，或2022年6月30日之後借出或分配的任何金額，或可能在每個相應設施中的特定定義籃子下可用於借入、借出或分配的額外金額的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可用性 |
| | | June 30, 2022 | | 在完成相關的2022年6月30日合規性報告要求後 |
| | 借入貨幣 | | U.S. $
等價物 | | 借入貨幣 | | U.S. $
等價物 |
| | | 以百萬計 |
| | | | | | | | |
| 可借閲： | | | | | | | | |
UPC控股銀行貸款 | | € | 713.6 | | | $ | 748.0 | | | € | 713.6 | | | $ | 748.0 | |
| Telenet信貸安排 | | € | 555.0 | | | $ | 581.8 | | | € | 555.0 | | | $ | 581.8 | |
VM愛爾蘭信貸安排 | | € | 100.0 | | | $ | 104.8 | | | € | 100.0 | | | $ | 104.8 | |
| | | | | | | | |
| 可供出借或分發的： | | | | | | | | |
UPC控股銀行貸款 | | € | 242.4 | | | $ | 254.1 | | | € | 207.8 | | | $ | 217.8 | |
| Telenet信貸安排 | | € | 555.0 | | | $ | 581.8 | | | € | 555.0 | | | $ | 581.8 | |
VM愛爾蘭信貸安排 | | € | 82.3 | | | $ | 86.3 | | | € | 98.2 | | | $ | 102.9 | |
(c)UPC控股銀行機制下未使用的借款能力與等值的歐元有關713.6百萬(美元)748.01000萬美元)，其中一部分已作為輔助設施提供。除了歐元以外22.8百萬(美元)23.9在輔助貸款項下的借款中，UPC循環貸款於2022年6月30日未提取。
(d)Telenet信貸機制下未使用的借款能力包括：(I)歐元510.0百萬 ($534.6百萬歐元)在Telenet循環機制下，(二)歐元25.0百萬 ($26.2百萬歐元)和(Iii)歐元20.0百萬(美元)21.0在Telenet循環貸款下，每一筆都在2022年6月30日未支取。
(e)VM愛爾蘭信貸機制下未使用的借款能力涉及 €100.0百萬(美元)104.8百萬美元)，在2022年6月30日未支取的VM愛爾蘭循環貸款下。
(f)代表根據計息供應商融資安排欠各債權人的金額，這些安排用於為我們的某些財產和設備增加以及運營費用提供資金。這些安排延長了我們的還款期限，超過了供應商的原始到期日(例如，延長到供應商的常規付款期限，通常為90天或更短)，因此被歸類為我們簡明綜合資產負債表上的應付賬款之外的債務。這些債務一般在一年內到期，包括根據這些安排提供資金的增值税。就我們的簡明綜合現金流量表而言，由中介提供資金的經營相關費用在中介與賣方清償債務時被視為建設性營運現金流出和建設性融資現金流入，因為在我們向融資中介付款之前沒有實際的現金流出。於截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月內，業務活動現金流量中的推定現金流出及融資活動相關現金流量中相應的推定現金流入為#美元231.3百萬美元和美元1,474.7分別為100萬美元。在我們向融資中介支付時，供應商融資債務的償還包括在我們簡明綜合現金流量表中的債務償還和回購以及融資租賃債務中。
(g)截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的債務估計公允價值為$11.610億美元14.5分別為10億美元。我們的債務工具的估計公允價值一般採用適用的買入和賣出價格的平均值(主要是公允價值等級的第一級)來確定。有關公允價值層次的其他信息，請參閲附註7。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
融資交易-一般信息
截至2022年6月30日，我們的大部分未償債務是由我們的三子公司“借款集團”。這些借款集團包括UPC Holding、Telenet和VM愛爾蘭，包括它們各自的受限母公司和子公司。下面我們提供2022年前六個月完成的某些融資交易的摘要説明。我們的部分融資交易可能包括非現金借款和償還。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內，非現金借款和償還合計 零 和 $2.9分別為10億美元。 除另有註明外，任何新票據及/或信貸安排的條款及條件，除其他事項外，與相應借款集團的現有票據及信貸安排的條款及條件大體一致，涉及契諾、違約事件及更改控制權規定等。有關我們債務的一般條款和條件以及未在此定義的資本化條款的信息，請參閲我們的10-K報表中包含的合併財務報表附註11。
UPC控股融資交易
2022年4月，出售UPC波蘭公司的淨收益的一部分用於：(一)購買和消滅歐元216.5百萬(美元)226.9百萬)歐元600.0百萬(美元)628.9百萬)UPC融資AQ項下的未償還本金，連同相關UPCB SPE的應計和未付利息，同時購買和註銷了等額的UPCB Finance VII歐元票據，(Ii)購買和註銷歐元205.1百萬(美元)215.0百萬)歐元594.3百萬(美元)623.0百萬美元)UPC控股的未償還本金3.875高級票據百分比；(Iii)購買及註銷$82.7百萬美元535.0UPC控股的百萬未償還本金5.50高級票據百分比；(Iv)購入及清償$208.0百萬美元1,925.0UPC融資AX項下的百萬未償還本金，(V)購買和清償歐元169.5百萬(美元)177.7百萬)歐元862.5百萬(美元)904.1(百萬)UPC融資AY項下的未償還本金金額和(Vi)結算相關衍生品。關於這些交易，UPC Holding確認債務清償損失總額為#美元。2.0與(A)結算折扣相關的淨收益#美元4.7百萬美元，(B)註銷#美元5.2未攤銷遞延融資費用和折扣100萬美元；(C)支付#美元1.5數百萬美元的第三方成本。
2022年5月，額外的(I)歐元51.3百萬(美元)53.8百萬美元)的UPC控股3.875購買和註銷高級票據的百分比和(Ii)歐元8.6百萬(美元)9.0在UPC融資機制AQ項下，購買並清償了應計利息和未付利息，同時購買並註銷了等額的UPC Finance VII歐元票據。關於這些交易，UPC Holding確認債務清償的總收益為#美元。4.8與(A)結算折扣相關的淨收益#美元5.1100萬美元和(B)註銷#美元0.3百萬未攤銷遞延融資成本。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
債務的到期日
以下是指定實體及其子公司截至2022年6月30日的債務到期日，除非另有説明，否則代表基於2022年6月30日匯率的美元等價物。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPC Holding(A) | | Telenet | | VM愛爾蘭 | | 其他 | | 總計 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
截至12月31日的年度： | | | | | | | | | |
| 2022年(今年剩餘時間) | $ | 199.9 | | | $ | 197.9 | | | $ | — | | | $ | 30.5 | | | $ | 428.3 | |
| 2023 | 89.6 | | | 161.1 | | | — | | | 47.8 | | | 298.5 | |
| 2024 | — | | | 10.5 | | | — | | | 15.0 | | | 25.5 | |
| 2025 | — | | | 10.6 | | | — | | | 1.1 | | | 11.7 | |
| 2026 | — | | | 10.7 | | | — | | | — | | | 10.7 | |
| 2027 | — | | | 10.9 | | | — | | | — | | | 10.9 | |
| 此後 | 6,012.3 | | | 5,111.2 | | | 943.4 | | | — | | | 12,066.9 | |
| 總債務到期日(B) | 6,301.8 | | | 5,512.9 | | | 943.4 | | | 94.4 | | | 12,852.5 | |
遞延融資成本、折扣和保費、淨額 | (27.8) | | | (10.9) | | | (6.2) | | | — | | | (44.9) | |
| 債務總額 | $ | 6,274.0 | | | $ | 5,502.0 | | | $ | 937.2 | | | $ | 94.4 | | | $ | 12,807.6 | |
當前部分 | $ | 289.5 | | | $ | 358.6 | | | $ | — | | | $ | 55.6 | | | $ | 703.7 | |
| 長期部分 | $ | 5,984.5 | | | $ | 5,143.4 | | | $ | 937.2 | | | $ | 38.8 | | | $ | 12,103.9 | |
_______________
(a)金額包括由UPC Holding和Liberty Global合併的特殊目的融資實體發行的某些優先擔保票據。
(b)數額包括供應商融資債務#美元。731.6百萬美元，如下所述：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telenet | | 剛果愛國者聯盟
持有 | | | | 其他 | | 總計 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | | |
截至12月31日的年度： | | | | | | | | | |
| 2022年(今年剩餘時間) | $ | 197.2 | | | $ | 199.9 | | | | | $ | 30.5 | | | $ | 427.6 | |
| 2023 | 150.5 | | | 89.6 | | | | | 47.8 | | | 287.9 | |
| 2024 | — | | | — | | | | | 15.0 | | | 15.0 | |
| 2025 | — | | | — | | | | | 1.1 | | | 1.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
供應商融資到期日合計 | $ | 347.7 | | | $ | 289.5 | | | | | $ | 94.4 | | | $ | 731.6 | |
當前部分 | $ | 347.7 | | | $ | 289.5 | | | | | $ | 55.6 | | | $ | 692.8 | |
| 長期部分 | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 38.8 | | | $ | 38.8 | |
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
供應商融資義務
對指定期間供應商融資債務的期初和期末餘額的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| | | 以百萬計 |
| | | | |
| 1月1日的餘額 | | $ | 843.2 | | | $ | 1,099.6 | |
| 截至1月1日英國合營實體的供應商融資義務 | | — | | | 2,805.8 | |
| 1月1日的餘額，包括歸類為持有待售的金額 | | 843.2 | | | 3,905.4 | |
| 與運營相關的供應商融資增加 | | 231.3 | | | 1,474.7 | |
| 與資本相關的供應商融資補充 | | 102.2 | | | 546.9 | |
| 與經營有關的供應商融資本金付款 | | (319.1) | | | (1,143.9) | |
| 與資本有關的供應商融資的本金支付 | | (78.5) | | | (689.6) | |
| 外幣、收購和其他 | | (47.5) | | | (3,126.1) | |
| | | | |
| | | | |
6月30日的餘額 | | $ | 731.6 | | | $ | 967.4 | |
(10) 租契
一般信息
我們參與網絡設備、房地產、移動站點共享和車輛的運營和融資租賃。我們為我們的某些車輛租賃提供剩餘價值擔保。
租賃餘額
我們的ROU資產和租賃負債摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2022 | | 2021年12月31日 | | |
| 以百萬計 | | |
| | | | | |
ROU資產： | | | | | |
| 融資租賃(A) | $ | 377.7 | | | $ | 426.0 | | | |
| 經營租約(B) | 1,733.3 | | | 1,327.8 | | | |
ROU總資產 | $ | 2,111.0 | | | $ | 1,753.8 | | | |
| | | | | |
| 租賃負債： | | | | | |
| 融資租賃(C) | $ | 440.8 | | | $ | 484.0 | | | |
| 經營租約(D) | 1,775.6 | | | 1,364.8 | | | |
| 租賃總負債 | $ | 2,216.4 | | | $ | 1,848.8 | | | |
_______________
(a)我們的融資租賃ROU資產包括在我們精簡的綜合資產負債表上的財產和設備淨額中。於2022年6月30日，融資租賃的加權平均剩餘租期為22.0年，加權平均貼現率為6.0%。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內，我們記錄了融資租賃ROU資產的非現金增加為$18.0百萬美元和美元19.5百萬美元(包括截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時與英國合資公司實體相關的金額)。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
(b)我們的經營租賃ROU資產包括在我們精簡的綜合資產負債表上的其他資產淨值中。於2022年6月30日，營運租賃之加權平均剩餘租約期為13.5年，加權平均貼現率為5.7%。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內，我們記錄了運營租賃ROU資產的非現金增加為$664.1百萬美元和美元59.6百萬美元(包括截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時與英國合資公司實體相關的金額)。有關截至2022年6月30日止六個月內與Telenet Tower租賃協議有關的營運租賃ROU資產的非現金增加的其他資料，請參閲附註4。
(c)本行融資租賃負債的當期及長期部分分別計入本行簡明綜合資產負債表的本期債務及融資租賃債務及長期債務及融資租賃債務。
(d)我們的經營租賃負債的當前部分包括在我們的簡明綜合資產負債表上的其他應計負債和流動負債中。有關截至2022年6月30日止六個月內與Telenet Tower租賃協議有關的經營租賃負債增加的其他資料，請參閲附註4。
我們的總租賃費用摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 融資租賃費用： | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | $ | 18.3 | | | $ | 18.9 | | | $ | 34.8 | | | $ | 38.6 | |
| 利息支出 | 7.4 | | | 8.2 | | | 13.9 | | | 16.7 | |
融資租賃費用總額 | 25.7 | | | 27.1 | | | 48.7 | | | 55.3 | |
| 經營租賃費用(A) | 61.0 | | | 62.8 | | | 112.7 | | | 126.2 | |
| 短期租賃費用(A) | 1.0 | | | 1.1 | | | 2.1 | | | 2.9 | |
| 可變租賃費用(B) | 0.4 | | | 0.4 | | | 1.5 | | | 1.2 | |
| 租賃總費用 | $ | 88.1 | | | $ | 91.4 | | | $ | 165.0 | | | $ | 185.6 | |
_______________
(a)我們的經營租賃費用和短期租賃費用包括在我們的簡明綜合經營報表中的規劃和其他直接服務成本、其他運營費用、SG&A費用和減值、重組和其他運營項目，淨額。
(b)可變租賃費用指在租賃期內因租賃開始日期後情況發生變化而向出租人支付的款項。可變租賃付款在發生時計入費用，並計入我們簡明綜合經營報表中的其他運營費用。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
我們的經營和融資租賃現金流出摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | |
| 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 |
| 以百萬計 |
| | | |
| 為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | | | |
| 經營性租賃的經營性現金流出 | $ | 120.2 | | | $ | 132.2 | |
| 融資租賃的經營性現金流出(利息部分) | 13.9 | | | 16.7 | |
| 融資租賃的現金流出(主要構成部分) | 31.1 | | | 39.4 | |
| 經營和融資租賃的現金流出總額 | $ | 165.2 | | | $ | 188.3 | |
截至2022年6月30日，我們的經營和融資租賃負債的到期日如下。金額表示基於2022年6月30日匯率的美元等價物：
| | | | | | | | | | | |
| 經營租約 | | 金融
租契 |
| | 以百萬計 |
| | | |
截至12月31日的年度： | | | |
| 2022年(今年剩餘時間) | $ | 113.6 | | | $ | 45.6 | |
| 2023 | 220.7 | | | 96.6 | |
| 2024 | 206.3 | | | 61.8 | |
| 2025 | 196.2 | | | 58.1 | |
| 2026 | 187.3 | | | 53.1 | |
| 2027 | 181.1 | | | 48.0 | |
| 此後 | 1,219.2 | | | 203.2 | |
付款總額 | 2,324.4 | | | 566.4 | |
減去：現值折扣 | (548.8) | | | (125.6) | |
租賃付款現值 | $ | 1,775.6 | | | $ | 440.8 | |
| 當前部分 | $ | 131.2 | | | $ | 61.1 | |
| 長期部分 | $ | 1,644.4 | | | $ | 379.7 | |
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June 30, 2022
(未經審計)
(11) 所得税
由於以下因素，可歸因於我們持續經營業務所得税前收益的所得税費用與使用適用所得税税率計算的金額不同：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 計算的“預期”税費(A) | $ | (445.7) | | | $ | (2,171.3) | | | $ | (665.5) | | | $ | (2,473.0) | |
不可扣除或免税的外幣兑換結果 | 266.8 | | | (39.1) | | | 395.0 | | | 80.8 | |
| 在處理與子公司和關聯公司投資有關的項目方面的基礎和其他差異(B) | 198.2 | | | (24.6) | | | 260.4 | | | (24.2) | |
| 國際匯率差異(C) | (75.5) | | | (17.7) | | | (116.4) | | | (41.6) | |
不可扣除或不可納税的利息和其他項目 | (34.0) | | | (22.8) | | | (66.2) | | | (38.4) | |
更改估值免税額 | 21.7 | | | (123.0) | | | 35.6 | | | (88.5) | |
| 與技術創新相關的税收優惠 | 5.5 | | | 5.7 | | | 11.3 | | | 11.5 | |
| 與英國合資企業交易相關的免税收益 | — | | | 2,116.2 | | | — | | | 2,116.2 | |
| 其他，淨額 | (0.6) | | | (0.2) | | | 1.0 | | | 15.2 | |
| 所得税總支出 | $ | (63.6) | | | $ | (276.8) | | | $ | (144.8) | | | $ | (442.0) | |
_______________
(a)法定或“預期”税率為英國的19.0%。2021年6月10日，英國通過立法，從2023年4月1日起將英國企業所得税税率提高到25.0%。這一税率變化對我們遞延税收餘額的影響記錄在2021年第二季度。自2022年1月1日起，荷蘭頒佈的企業所得税税率從25.0%提高到25.8%。這一變化並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
(b)金額反映與子公司及聯營公司投資有關的財務報告及税務會計在處理損益項目方面的差異所產生的淨影響，包括海外收益的影響。
(c)金額反映了對“預期”税的調整(福利或費用) 我們在英國境外運營的司法管轄區的法定費率的福利(費用)
截至2022年6月30日，我們未確認的税收優惠為434.1100萬美元，其中410.9在考慮到我們預計將被估值津貼和其他因素抵消的金額後，如果最終確認100萬美元，將對我們的有效所得税税率產生有利影響。
在未來12個月內，我們預計截至2022年6月30日的税收頭寸相關的未確認税收優惠不會有任何實質性減少。我們不能就未來12個月內未確認税務狀況的任何變化的性質或影響作出保證。
我們的某些子公司目前在我們運營的不同司法管轄區參與所得税審查，包括比利時、愛爾蘭和美國。雖然我們預計上述審查的調整不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響，但鑑於涉及的金額和相關問題的複雜性，我們無法保證會發生這種情況。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
(12) 權益
股票回購。在截至2022年6月30日的六個月內，我們回購了(I) 874,200我們A類普通股的平均每股價格為 $21.73及(Ii)41,057,400我們C類普通股的平均價格為每股$25.40，購買總價為$1,062.0百萬美元，包括直接收購成本。
截至2022年6月30日，我們在2022年期間被授權回購的A類和/或C類普通股的剩餘數量為10.8百萬美元。根據截至2022年6月30日的各自收盤價的平均水平，這相當於在2022年剩餘時間內額外回購約美元的股票。233.4百萬美元。然而，我們在2022年剩餘時間進行的股票回購的實際美元金額將由本年度的實際交易日期股價決定，可能與這一金額有很大差異。2022年7月，我們的董事會批准了額外的$400.02022年股票回購100萬美元。此外，我們被授權回購102023年我們股票的百分比基於我們截至2022年12月31日的流通股總數。
(13) 基於股份的薪酬
我們的基於股份的薪酬支出主要涉及Liberty Global向其員工及其子公司的員工發放的基於股票的獎勵。我們基於股份的總薪酬支出摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| Liberty Global： | | | | | | | |
| 非績效獎勵(A) | $ | 32.1 | | | $ | 59.4 | | | $ | 65.1 | | | $ | 84.8 | |
| 基於績效的獎勵(B) | — | | | 14.4 | | | 7.1 | | | 38.4 | |
| 其他(C) | 3.6 | | | 7.6 | | | 12.6 | | | 15.0 | |
| 全球完全自由 | 35.7 | | | 81.4 | | | 84.8 | | | 138.2 | |
| 其他 | 13.6 | | | 18.4 | | | 15.9 | | | 25.0 | |
| 總計 | $ | 49.3 | | | $ | 99.8 | | | $ | 100.7 | | | $ | 163.2 | |
| 包括在： | | | | | | | |
| 其他運營費用 | $ | 2.1 | | | $ | 7.6 | | | $ | 2.4 | | | $ | 8.8 | |
| SG&A費用 | 47.2 | | | 92.2 | | | 98.3 | | | 154.4 | |
| 總計 | $ | 49.3 | | | $ | 99.8 | | | $ | 100.7 | | | $ | 163.2 | |
_______________
(a)2021年4月，關於2014和2015年的授予，我司董事會薪酬委員會批准延長已發行股票增值權的到期日(非典) 和 董事選項來自 a 七年制術語到一個十年學期。因此，各未付賠償金的布萊克-斯科爾斯公允價值增加，導致確認以股份為基礎的薪酬總支出增量為#美元。22.72021年第二季度為100萬美元。
(b)包括與(I)我們的2019年挑戰表現獎和(Ii)在2021年期間，基於業績的限制性股票單位(PSU)和我們的2019年CEO績效獎。
(c)代表已經或預計將用Liberty Global普通股結算的年度激勵薪酬和固定繳款計劃負債。在年度激勵性薪酬的情況下，已經或將根據股權激勵計劃向高級管理人員和關鍵員工發行股票。股權激勵計劃允許這些員工選擇最高可獲得100佔其年度激勵薪酬的%
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(未經審計)
Liberty Global的普通股代替現金。此外，金額還包括與風險投資激勵計劃相關的薪酬支出(定義和説明如下)。
下表提供了期權、SARS和基於業績的股票增值權的總數(PSAR)關於Liberty Global頒發的截至2022年6月30日(I)未償還和(Ii)可行使的裁決：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類 | | C類 |
| 認股權、特別行政區及特別行政區獎勵的股份總數(A) | | 加權平均行使價或基價 | | 認股權、特別行政區及特別行政區獎勵的股份總數(A) | | 加權平均行使價或基價 |
| | | | | | | |
由Liberty Global員工持有： | | | | | | | |
| 傑出的 | 25,600,244 | | | $ | 26.91 | | | 59,728,970 | | | $ | 26.06 | |
| 可操練 | 17,948,634 | | | $ | 28.16 | | | 38,614,693 | | | $ | 27.07 | |
| | | | | | | |
由Liberty Global前員工持有(B)： | | | | | | | |
| 傑出的 | 1,710,047 | | | $ | 31.22 | | | 4,379,677 | | | $ | 29.02 | |
| 可操練 | 1,612,855 | | | $ | 31.78 | | | 4,185,327 | | | $ | 29.38 | |
_______________
(a)金額代表向我們的現任和前任員工以及我們的董事發行的與期權、特別行政區和Psar獎勵相關的股票總數。當獲獎者行使SARS和PSAR時，我們公司以淨額為基礎進行結算，因此發行的股票數量代表獲獎的超額價值，這是基於行權時各自Liberty Global股票的市場價格相對於獲獎的行使價格。此外，發行的股票數量還將進一步減少員工所需扣繳的所得税金額。
(b)金額代表某些基於股票的獎勵，在某些剝離或出售交易後，Liberty Global的前員工繼續持有這些獎勵。儘管前僱員未來行使這些獎勵不會導致確認以股份為基礎的薪酬支出，但此類行使將增加我們已發行普通股的數量。
下表提供了受限制股份單位的總數(RSU)截至2022年6月30日未償還的債務。在這些獎勵的歸屬日期將發行的股票數量將減去員工所需的所得税預扣金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類 | | B類 | | C類 |
| | | | | |
| | | | | |
| 由Liberty Global員工持有 | 2,092,020 | | | 7,890 | | | 4,183,450 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 由Liberty Global前員工持有(A) | 37,557 | | | — | | | 76,321 | |
| | | | | |
_______________
(a)金額代表某些基於股票的獎勵，在某些剝離或出售交易後，Liberty Global的前員工繼續持有這些獎勵。雖然我們不確認與這些獎勵相關的基於股份的薪酬支出，但未來這些RSU的歸屬將增加我們已發行普通股的數量。
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2022年風險投資激勵計劃
2022年4月，我公司董事會薪酬委員會通過了《2022年風險投資激勵計劃“。”2022年風險投資激勵計劃的結構類似於2021年風險投資激勵計劃，是向高管和其他關鍵員工提供的，並基於Liberty Global Ventures投資組合(The投資組合“)，它是通過評估投資組合的公允價值在三年制自2021年12月31日起至2024年12月31日止。支付將以現金計價，並將在年末進行評估三年制使用合資格參與者的初始貢獻的期間10%和50其2022年年度目標股權價值的%(出資金額取代其正常的年度股權贈款)。薪酬委員會有權根據投資組合價值的變化，以(I)現金或(Ii)Liberty Global A類和C類普通股的形式解決最終支付金額。可能會被沒收，100根據2022年風險投資激勵計劃，每位參與者的分紅將於2025年3月15日或前後分紅。為了獲得支付，參與者被要求在最終授予日期之前保持受僱狀態。獨立第三方估值專家對截至2021年12月31日的投資組合進行了初步公允價值評估。
2022年風險投資激勵計劃和2021年風險投資激勵計劃獎(合在一起企業激勵計劃)被歸類為負債，因為根據這些計劃，最終付款將以現金計價，並可能以不同數量的股票結算。我們確認與風險投資激勵計劃相關的基於股份的薪酬支出按直線原則計入運營費用，包括從授予之日至各自歸屬日期因投資組合的公允價值在每個評估日發生變化而產生的任何費用變化。我們因風險投資激勵計劃歸屬而產生的工資税份額在我們的簡明綜合經營報表中作為以股份為基礎的薪酬支出的組成部分入賬。根據我們的風險投資激勵計劃，最終分紅的估計公允價值如下：
| | | | | | | | | | | |
| 歸屬日期 | | June 30, 2022 |
| | | 以百萬計 |
| | | |
2021年創業激勵計劃 | 2024年3月 | | $ | 16.7 | |
2022年風險投資激勵計劃 | 2025年3月 | | 9.7 | |
| 總計 | | | $ | 26.4 | |
(14) 每股收益
每股基本收益或虧損(易辦事淨收益或淨虧損除以當期已發行股票的加權平均數。攤薄每股收益按潛在股份(如期權、SARS、RSU、PSAR及PSU)的每股攤薄效應(如有)呈列，猶如該等股份已於呈列期間開始時行使、歸屬或轉換。
我們已發行的基本和攤薄加權平均普通股的詳細情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股(基本每股收益計算) | 501,406,664 | | | 557,051,920 | | | 510,811,156 | | | 566,033,344 | |
| 可歸因於假定行使已發行期權和SARS以及在歸屬時釋放RSU和PSU的增量股份(庫存股方法) | 8,035,941 | | | 12,048,780 | | | 10,321,885 | | | 11,021,844 | |
| 加權平均已發行普通股(稀釋每股收益計算) | 509,442,605 | | | 569,100,700 | | | 521,133,041 | | | 577,055,188 | |
稀釋每股收益的計算不包括(I)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月，總計78.3百萬美元和57.9百萬份期權，分別為SARS和RSU，以及2021年期間，13.8(2)截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月，共計60.3百萬美元和74.0百萬份期權，分別為SARS和RSU，以及
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2021年期間，13.8這可能是因為它們的效果是反稀釋的，或者在PSAR和PSU的情況下，是因為此類獎勵尚未達到適用的業績標準。
Liberty Global股東應佔我們持續業務的淨收益詳情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 持續經營收益 | $ | 2,282.2 | | | $ | 11,150.9 | | | $ | 3,357.9 | | | $ | 12,573.6 | |
| 可歸因於非控股權益的持續經營淨收益 | (344.5) | | | (46.3) | | | (416.5) | | | (101.2) | |
| 可歸屬Liberty Global股東的持續運營淨收益 | $ | 1,937.7 | | | $ | 11,104.6 | | | $ | 2,941.4 | | | $ | 12,472.4 | |
| | | | | | | |
(15) 承付款和或有事項
承付款
在正常業務過程中，我們簽訂協議，承諾公司在未來期間就網絡和連接承諾、購買客户場所和其他設備及服務、編程合同和其他項目支付現金。下表列出了截至2022年6月30日的此類承諾的美元等價物。本表中的承諾不反映我們2022年6月30日簡明綜合資產負債表中包括的任何負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 應在以下時間內付款： | | |
| | 餘數
of 2022 | | | | | | |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此後 | | 總計 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 網絡和連接承諾 | $ | 168.5 | | | $ | 215.6 | | | $ | 183.1 | | | $ | 142.5 | | | $ | 96.1 | | | $ | 92.5 | | | $ | 1,187.2 | | | $ | 2,085.5 | |
| 購買承諾 | 293.1 | | | 231.4 | | | 52.9 | | | 30.0 | | | 11.4 | | | 0.5 | | | 0.5 | | | 619.8 | |
| 方案擬訂承諾 | 92.9 | | | 127.3 | | | 113.4 | | | 68.1 | | | 45.1 | | | 17.9 | | | — | | | 464.7 | |
| 其他承諾 | 46.4 | | | 57.6 | | | 32.0 | | | 32.5 | | | 32.2 | | | 26.1 | | | 107.7 | | | 334.5 | |
總計 | $ | 600.9 | | | $ | 631.9 | | | $ | 381.4 | | | $ | 273.1 | | | $ | 184.8 | | | $ | 137.0 | | | $ | 1,295.4 | | | $ | 3,504.5 | |
網絡和連接承諾包括 (1)Telenet對與其租用的網絡有關的某些運營費用的承諾， (Ii)瑞士的某些網絡容量安排和(Iii)與Telenet頻譜許可證相關的未來付款。Telenet對某些運營成本的承諾可能會根據Telenet與其自身網絡相關的網絡運營成本的變化而進行調整。這些可能的調整不作合理估計，因此不包括在上表中。
購買承諾包括與(I)購買客户場所、網絡和其他設備以及(Ii)某些與服務相關的承諾(包括呼叫中心、信息技術和維護服務)有關的無條件和具有法律約束力的義務。
節目製作承諾包括與我們的某些節目製作、演播室製作和體育轉播權合同相關的義務，這些義務是可強制執行的，並對我們具有法律約束力，因為我們已同意支付最低費用，而不考慮(I)節目服務的實際訂户數量，(Ii)我們是否終止對部分訂户的服務或處置我們的部分分發系統，或(Iii)我們是否終止我們的優質體育服務。方案擬訂承諾不包括與合同通貨膨脹或其他不固定價格調整有關的未來期間的增長。因此，上表中反映的與這些合同有關的金額明顯低於我們根據這些合同在這些時期內預計支付的金額。從歷史上看，支付給編程供應商的費用
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佔我們運營成本的很大一部分，我們預計未來將繼續如此。 在這方面，我們的節目和版權總成本總計為$263.1百萬美元和 $820.4(包括截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月內分別與英國合營實體有關的金額)。
除上表所載承諾外，我們在(I)衍生工具及(Ii)界定福利計劃及類似協議下有重大承諾，據此，我們預期將於未來期間支付款項。關於我們的衍生工具的信息，包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內支付或收到的與這些工具相關的現金淨額，請參閲附註6。
我們還根據與特許經營當局和市政當局達成的協議和它們施加的義務作出承諾，其中可能包括在某些市場上將架空電纜轉移到地下管道或升級、重建或擴展我們的部分寬帶通信系統的義務。由於這些數額既不是固定的，也不能確定，因此不包括在上表中。
擔保和其他信用提升
在正常業務過程中，我們可能會(I)向我們的貸款人、我們的供應商和某些其他方提供賠償，以及(Ii)向當地市政當局、我們的客户和供應商提供履約和/或財務擔保。從歷史上看，這些安排沒有導致我們公司支付任何實質性付款，我們也不相信它們會導致未來的實質性付款。
法律和監管程序及其他或有事項
Interkabel收購。2007年11月26日，Telenet和比利時的四個市政協會，我們稱之為純粹的社區間協會或圖片宣佈了一項不具約束力的原則協議，將PIC的模擬和數字電視活動，包括所有現有用户，轉移到Telenet。隨後，Telenet和PIC簽訂了一項具有約束力的協議(2008年PICS協議)，從2008年10月1日起關閉。從2007年12月開始，Proximus NV/SA(比鄰星)，比利時現有的電信運營商提起了若干訴訟，試圖阻止這些協定的執行。Proximus向安特衞普一審法院總裁提起簡易程序，以獲得阻止太平洋島嶼國家執行原則協議的臨時禁令，並根據案情提起民事訴訟，要求廢除原則協議。2008年3月，安特衞普一審法院總裁在簡易程序中作出了有利於比西莫斯的裁決，該裁決於2008年6月被安特衞普上訴法院推翻。Proximus向比利時最高法院提出上訴判決，比利時最高法院於2010年9月確認了上訴判決。2009年4月6日，安特衞普一審法院在民事訴訟中就案情作出了有利於PICS和Telenet的裁決，駁回了Proximus關於撤銷原則性協議和2008年PICS協議的請求。2009年6月12日，Proximus向安特衞普上訴法院提出上訴。在這一上訴中，Proximus還要求賠償損害。雖然這些程序被無限期地暫停，但其他程序也被啟動，導致比利時國務委員會於2014年5月做出裁決，宣佈(I)PIC不組織公開市場諮詢的決定和(Ii)PIC董事會批准2008年PIC協議的決定無效。2015年12月，Proximus恢復了與安特衞普上訴法院未決的民事訴訟程序，尋求廢除2008年的PICS協定，並要求賠償歐元1.4十億 ($1.5十億美元)。2017年12月18日，安特衞普上訴法院駁回了比羅西莫斯的全部索賠。2019年6月28日，Proximus將這一上訴判決提交給比利時最高法院。2021年1月22日，比利時最高法院部分撤銷了安特衞普上訴法院的判決。此案已提交布魯塞爾上訴法院，目前正在等待該法院審理，該法院需要在比利時最高法院宣佈該案件無效的範圍內就該事項作出新的裁決。布魯塞爾上訴法院很可能需要幾年時間才能就此事做出決定。
不能保證這些或其他訴訟的結果。然而，現有或未來訴訟的不利結果可能會導致2008年《太平洋島嶼國家協定》的廢止。我們預計此事的最終解決不會對我們的運營結果、現金流或財務狀況產生實質性影響。不是由於損失的可能性被認為是不可能的，我們已就此事累計了金額。
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德國電信訴訟。2012年12月28日，Unitymedia對德國電信(Telekom Deutschland GmbH)提起訴訟。德國電信)，UnityMedia在其中聲稱，它為在UnityMedia的足跡中共同使用德國電信的電纜管道支付了過高的價格。聯邦網絡局於2011年3月批准了德國電信某些管道的聯合使用費率。部分基於這些核定費率，Unitymedia尋求將年度租賃費減少約五分之五。此外，Unitymedia要求退還從2009年到最終結算日的類似計算的多付款項，外加應計利息。2016年10月，一審法院駁回了這一訴訟，2018年3月，上訴法院駁回了UnityMedia對一審法院裁決的上訴。自那以後，Unitymedia成功地將案件上訴到聯邦法院，德國法院的訴訟程序仍在繼續。這一問題的解決可能需要幾年時間，不能保證UnityMedia的索賠會成功。關於我們在2019年出售沃達豐處置集團，我們將只分享50追回的任何金額的%，加上50可歸因於有利解決這一問題的未來期間某些費用節餘的淨現值的%，減去50在出售沃達豐處置集團完成後支付的相關法律或其他第三方費用的%。我們可能收回的與這一問題有關的任何金額都不會反映在我們的綜合財務報表中，直到這一問題得到最終處理。
比利時的監管發展。2018年6月，Belgisch Instituut Voor Post en Telecicatie和媒體部門的區域監管機構(共同比利時監管當局)通過了一項新的決策，發現Telenet在寬帶批發市場(2018年決策)。2018年的決定規定Telenet有義務(I)向第三方運營商提供數字電視平臺(包括基本數字視頻和模擬視頻)的接入，以及(Ii)向第三方運營商提供寬帶互聯網接入的比特流服務(包括作為選項的固定線路電話)。與之前的決定不同，2018年的決定不再適用於Telenet的“零售減去”定價；然而，從2018年8月1日起，這一決定強加了17月度電纜批發接入價格中期降幅%。2019年7月5日，比利時監管部門公佈了一份關於取代暫定價格的《合理准入關税》的決定草案，徵求意見。2020年5月26日，比利時監管當局通過了一項關於“合理准入關税”(the2020年決策)，例如，這意味着減少了11.5與100 Mbps與電視相結合的臨時費率相比，由於寬帶容量使用等原因，這些速率預計將隨着時間的推移而變化。2020年的決定於2020年7月1日生效。
2020年的這項決定旨在，而且在其應用中可能會通過允許他們轉售Telenet的網絡來提供競爭對手的產品和服務，從而加強Telenet的競爭對手，儘管Telenet在開發基礎設施方面投入了大量的歷史財務支出。此外，授予競爭對手的任何轉售准入都可能(I)限制Telenet向其網絡所服務的客户提供新的或擴展的產品和服務的可用帶寬，以及(Ii)對Telenet維持或增加其收入和現金流的能力造成不利影響。任何這種不利影響的程度最終將取決於競爭對手利用Telenet網絡的轉售接入的程度、Telenet因這種接入而獲得的費率以及其他競爭因素或市場發展。Telenet認為2018年的決定不符合技術中立監管的原則和歐洲單一市場戰略，以刺激對寬帶網絡的進一步投資。Telenet在布魯塞爾上訴法院對2018年的裁決提出質疑，並在歐洲法院對歐盟委員會不對2018年裁決提出質疑的決定提起訴訟。Telenet已撤回歐洲法院的訴訟程序，以避免上訴法院案件的不適當拖延。在2019年9月4日發佈的裁決中，布魯塞爾上訴法院維持了2018年的裁決。
UPC奧地利很重要。2018年7月31日，我們完成了將我們的奧地利業務“UPC奧地利”出售給德國電信股份公司(Deutsche Telekom AG)的交易。2019年10月，我們收到德國電信及其子公司T-Mobile奧地利控股有限公司(合計為UPC奧地利銷售對手方)根據相關收購協議條款發出的通知，聲稱索賠總額為歐元126.3百萬(美元)132.4百萬美元)，外加利息，截至2022年6月30日。在7月份 2022年，我們與UPC奧地利銷售對手方同意解決這一問題，該問題的條款對我們並不重要，已在我們2022年6月30日的簡明合併財務報表中應計。
其他或有事項。就處置若干業務而言，吾等向交易對手提供若干税務賠償，以彌補吾等擁有各自業務期間可能產生的若干税務責任，但須受若干門檻規限。雖然我們還沒有收到交易對手的賠償通知，但我們有合理的可能性，而且涉及的金額可能很大。我們公司沒有累計任何金額，因為我們認為發生任何損失的可能性不大。此外，Liberty Global可能有權獲得我們處置的業務可能向税務當局追回的某些金額。任何此類金額將不會反映在我們的綜合財務報表中，直到最終處置該等事項時為止。
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其他監管事項。視頻分發、寬帶互聯網、固定電話、移動和內容業務在我們或我們的附屬公司運營的每個國家/地區都受到監管。監管的範圍因國家而異，儘管在某些重要方面，歐洲市場的監管是根據歐盟(歐盟。)。不利的監管發展可能會使我們的企業面臨一系列風險。監管，包括競爭或其他當局對我們施加的條件，作為完成收購或處置的要求，可能會限制增長、收入以及提供的服務的數量和類型，並可能導致運營成本增加以及物業和設備的增加。法規還可能限制我們的運營並使其面臨進一步的競爭壓力，包括定價限制、互聯和其他訪問義務，以及對內容(包括由第三方提供的內容)的限制或控制。如果不遵守當前或未來的法規，我們的企業可能會受到各種處罰。
除上述項目外，我們還有與正常業務過程中出現的事項有關的或有負債，包括(I)法律訴訟，(Ii)涉及增值税和工資、財產、預扣和其他税收的問題，以及(Iii)關於互聯、節目、版權和頻道運輸費的糾紛。雖然我們一般預期支付這些或有事項所需的金額不會與我們已累積的任何估計金額有重大差異，但不能保證解決一個或多個這些或有事項不會對我們在任何特定期間的經營業績、現金流或財務狀況造成重大影響。一般而言，由於所涉問題的複雜性，以及在某些情況下缺乏預測結果的明確基礎，我們無法提供任何不利結果可能導致的潛在損失或現金外流的有意義的範圍。
(16) 細分市場報告
我們一般將我們的報告部門確認為(I)佔我們收入、調整後EBITDA(定義見下文)或總資產10%或以上的合併子公司，或(Ii)我們的投資或收入份額或調整後EBITDA分別佔我們總資產、收入或調整後EBITDA 10%或以上的權益法關聯公司。在某些情況下，我們可能會選擇在我們的部門披露中包括不符合上述可報告部門標準的運營部門。我們根據收入和調整後的EBITDA等財務指標評估業績，並決定將資源分配給我們的運營部門。此外，我們還視情況審查客户增長等非財務指標。
調整後的EBITDA是我們的首席運營決策者用來評估部門經營業績的主要指標，也是我們的內部決策者用來(I)確定如何向部門分配資源和(Ii)評估我們管理層在年度和其他激勵性薪酬計劃方面的有效性的關鍵因素。正如我們所説的那樣，“調整後的EBITDA“被定義為持續經營的收益(虧損)，扣除所得税淨收益(支出)、其他營業外收入或支出、關聯公司業績的淨份額、債務清償淨收益(虧損)、某些投資的已實現淨收益和未實現收益(虧損)、外幣淨收益(虧損)、衍生工具淨收益(虧損)、淨利息支出、折舊和攤銷、基於股份的補償、與重大訴訟和減值、重組和其他經營項目有關的撥備和撥備釋放。其他經營項目包括：(A)處置長期資產的損益；(B)與成功和不成功的收購和處置直接相關的第三方費用，包括適用的法律、諮詢和盡職調查費用；(C)其他與收購有關的項目，如或有對價結算的損益。我們的內部決策者認為，調整後的EBITDA是一項有意義的衡量標準，因為它代表了我們經常性經營業績的透明視角，不受我們資本結構的影響，並使管理層能夠(1)隨時查看經營趨勢，(2)進行部門之間的分析比較和基準比較，以及(3)確定戰略，以改善我們開展業務的不同國家的經營業績。持續經營的收益或虧損與調整後的EBITDA的對賬如下所示。
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截至2022年6月30日，我們的可報告部門如下：
綜合：
•瑞士
•比利時
•愛爾蘭
非整合：
•VMO2合資企業
•沃達豐Ziggo合資企業
我們所有可報告的部門的收入主要來自住宅和B2B通信服務，包括寬帶互聯網、視頻、固定線路電話和移動服務。
我們的“中環及其他類別主要包括：(I)我們在斯洛伐克的業務；(Ii)向VMO2合資公司、VodafoneZiggo合資公司和與過渡服務協議有關的各種第三方提供的服務；(Iii)向VodafoneZiggo合資公司銷售客户場所設備；以及(Iv)某些中央功能，包括記賬系統、網絡運營、技術、營銷、設施、財務和其他行政功能。
我們在下表中只列出了我們持續運營的可報告部分。
我們可報告部門的業績衡量標準
下面列出的金額代表100我們每個可報告部門收入的百分比和調整後的EBITDA。由於我們有能力控制Telenet，我們鞏固了100儘管第三方擁有重大權益，但Telenet的收入和支出的%仍在我們的精簡合併運營報表中。非控股股東在Telenet和其他不太重要的多數控股子公司的經營業績中的利益反映在我們的簡明綜合經營報表中非控股權益的淨收益或虧損中。同樣，儘管只持有一個50我們在VMO2合資企業和VodafoneZiggo合資企業中均擁有%的非控股權益100這些實體的收入和調整後EBITDA的百分比如下表所示。我們在VMO2合資公司和VodafoneZiggo合資公司的經營業績中的份額包括在我們的簡明綜合經營報表中的關聯公司業績份額中。
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June 30, 2022
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 766.1 | | | $ | 825.4 | | | $ | 1,587.5 | | | $ | 1,667.2 | |
| 比利時 | 689.1 | | | 774.8 | | | 1,413.5 | | | 1,547.5 | |
| 愛爾蘭 | 121.5 | | | 134.1 | | | 249.3 | | | 270.2 | |
| U.K. (a) | — | | | 1,101.4 | | | — | | | 2,736.4 | |
| 中環及其他 | 180.6 | | | 157.0 | | | 362.0 | | | 277.3 | |
| 部門間抵銷 | (3.1) | | | (3.5) | | | (4.8) | | | (9.5) | |
| 總計 | $ | 1,754.2 | | | $ | 2,989.2 | | | $ | 3,607.5 | | | $ | 6,489.1 | |
| | | | | | | |
VMO2合資企業(B) | $ | 3,202.6 | | | $ | 1,208.5 | | | $ | 6,600.6 | | | $ | 1,208.5 | |
沃達豐Ziggo合資企業 | $ | 1,065.6 | | | $ | 1,215.3 | | | $ | 2,195.6 | | | $ | 2,432.3 | |
_______________
(a)2021年的金額代表了截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時英國合資公司實體的收入。
(b)2021年的金額代表VMO2合資公司在2021年6月1日至2021年6月30日期間的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後的EBITDA |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 276.5 | | | $ | 298.5 | | | $ | 577.7 | | | $ | 580.1 | |
| 比利時 | 330.3 | | | 389.6 | | | 670.7 | | | 761.4 | |
| 愛爾蘭 | 52.0 | | | 54.0 | | | 102.9 | | | 101.6 | |
| U.K. (a) | — | | | 444.9 | | | — | | | 1,085.3 | |
| 中環及其他 | (9.4) | | | 9.6 | | | (16.8) | | | (16.7) | |
| 部門間抵銷(B) | 0.4 | | | 2.5 | | | (0.4) | | | 3.6 | |
| 總計 | $ | 649.8 | | | $ | 1,199.1 | | | $ | 1,334.1 | | | $ | 2,515.3 | |
| | | | | | | |
VMO2合資企業(C) | $ | 1,059.4 | | | $ | 411.0 | | | $ | 2,454.7 | | | $ | 411.0 | |
沃達豐Ziggo合資企業 | $ | 490.9 | | | $ | 570.1 | | | $ | 1,028.7 | | | $ | 1,135.3 | |
_______________
(a)2021年的金額是指截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時，英國合資公司實體的調整後EBITDA。
(b)金額與我們持續業務和非持續業務之間的交易有關。
(c)2021年的金額代表VMO2合資企業2021年6月1日至2021年6月30日期間的調整後EBITDA。
Liberty Global PLC
簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
下表提供了持續業務收益與調整後EBITDA的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 持續經營收益 | $ | 2,282.2 | | | $ | 11,150.9 | | | $ | 3,357.9 | | | $ | 12,573.6 | |
| 所得税費用 | 63.6 | | | 276.8 | | | 144.8 | | | 442.0 | |
| 其他收入，淨額 | (26.6) | | | (7.3) | | | (38.5) | | | (17.4) | |
| | | | | | | |
從英國合資企業交易中獲利 | — | | | (11,138.0) | | | — | | | (11,138.0) | |
出售Telenet Tower獲得收益 | (693.3) | | | — | | | (693.3) | | | — | |
| 關聯公司的結果份額，淨額 | (81.1) | | | 8.1 | | | (311.6) | | | 6.4 | |
| 債務清償損失(收益)淨額 | (2.8) | | | 90.6 | | | (2.8) | | | 90.6 | |
已實現和未實現的虧損(收益) 由於某些投資的公允價值發生變化，淨額 | 112.0 | | | (288.1) | | | 205.6 | | | (482.7) | |
外幣交易 淨收益 | (1,148.7) | | | (131.4) | | | (1,723.7) | | | (435.2) | |
| 衍生工具已實現和未實現損失(收益)，淨額 | (613.7) | | | 303.1 | | | (1,122.2) | | | (508.1) | |
| 利息支出 | 132.9 | | | 272.5 | | | 267.1 | | | 607.2 | |
| 營業收入 | 24.5 | | | 537.2 | | | 83.3 | | | 1,138.4 | |
| 減值、重組和其他經營項目，淨額 | 58.3 | | | 6.8 | | | 67.7 | | | 51.2 | |
| 折舊及攤銷 | 517.7 | | | 555.3 | | | 1,082.4 | | | 1,162.5 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 49.3 | | | 99.8 | | | 100.7 | | | 163.2 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 649.8 | | | $ | 1,199.1 | | | $ | 1,334.1 | | | $ | 2,515.3 | |
Liberty Global PLC
簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
我們可報告部門的物業和設備增加
我們的可報告分部的物業和設備增加(包括根據資本相關供應商融資或融資租賃安排融資的資本增加)如下所示，並與我們的簡明綜合現金流量表中包含的資本支出金額進行了核對。關於根據供應商融資和融資租賃安排提供的增資的補充資料，分別見附註8和附註10。
| | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | |
| 瑞士 | $ | 255.1 | | | $ | 278.2 | |
| 比利時 | 291.5 | | | 291.2 | |
| 愛爾蘭 | 50.2 | | | 43.3 | |
| U.K. (a) | — | | | 557.4 | |
| 中環及其他(B) | 121.1 | | | 151.0 | |
| 新增物業和設備合計 | 717.9 | | | 1,321.1 | |
| 根據與資本有關的賣方融資安排購得的資產 | (102.2) | | | (546.9) | |
| 根據融資租賃獲得的資產 | (18.0) | | | (19.5) | |
| 與資本支出有關的流動負債變動 | 36.5 | | | 87.7 | |
| 資本支出總額(淨額) | $ | 634.2 | | | $ | 842.4 | |
| | | |
| 增加的物業和設備： | | | |
VMO2合資企業(C) | $ | 1,348.6 | | | $ | 226.3 | |
沃達豐Ziggo合資企業 | $ | 472.5 | | | $ | 510.4 | |
_______________
(a)2021年的金額是指截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時，英國合資公司實體的財產和設備增加。
(b)包括(I)代表使我們的運營部門受益的中央所有資產的財產和設備增加，(Ii)最終轉移到我們的運營部門的某些中央採購的網絡設備的淨影響，以及(Iii)我們在斯洛伐克的業務的財產和設備增加。
(c)2021年的金額代表VMO2合資公司在2021年6月1日至2021年6月30日期間的財產和設備增加。
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簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
按主要類別劃分的收入
我們按主要類別劃分的合併可報告部門的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 住宅收入： | | | | | | | |
| 住宅固定收入(A)： | | | | | | | |
| 訂閲收入(B)： | | | | | | | |
| 寬帶互聯網 | $ | 341.2 | | | $ | 739.3 | | | $ | 701.4 | | | $ | 1,642.1 | |
| 視頻 | 269.4 | | | 560.5 | | | 555.9 | | | 1,234.9 | |
| 固定線路電話 | 95.6 | | | 268.0 | | | 199.5 | | | 621.1 | |
| 訂閲費總收入 | 706.2 | | | 1,567.8 | | | 1,456.8 | | | 3,498.1 | |
| 非訂閲收入 | 27.2 | | | 46.6 | | | 52.8 | | | 102.4 | |
| 住宅固定收入總額 | 733.4 | | | 1,614.4 | | | 1,509.6 | | | 3,600.5 | |
| 住宅移動收入(C)： | | | | | | | |
| 訂閲收入(B) | 347.0 | | | 414.8 | | | 700.2 | | | 895.3 | |
| 非訂閲收入 | 115.8 | | | 197.0 | | | 261.1 | | | 477.2 | |
| 住宅移動總收入 | 462.8 | | | 611.8 | | | 961.3 | | | 1,372.5 | |
| 住宅總收入 | 1,196.2 | | | 2,226.2 | | | 2,470.9 | | | 4,973.0 | |
| B2B收入(D)： | | | | | | | |
| 訂閲收入 | 127.3 | | | 183.3 | | | 260.2 | | | 343.0 | |
| 非訂閲收入 | 209.3 | | | 374.1 | | | 430.7 | | | 803.9 | |
| B2B總收入 | 336.6 | | | 557.4 | | | 690.9 | | | 1,146.9 | |
| 其他收入(E) | 221.4 | | | 205.6 | | | 445.7 | | | 369.2 | |
| 總計 | $ | 1,754.2 | | | $ | 2,989.2 | | | $ | 3,607.5 | | | $ | 6,489.1 | |
_______________
(a)住宅固定訂用收入包括從訂户收到的持續服務金額和相關合同期內遞延安裝收入的確認。住宅固定非訂用收入包括渠道運輸費、滯納金和設備銷售收入等。
(b)以折扣價格購買捆綁服務的用户的住宅訂閲收入通常根據每項服務的獨立價格按比例分配給每項服務。因此，我們固定和移動產品的獨立定價或捆綁包組成的變化可能會導致我們的產品收入類別在不同時期發生變化。
(c)住宅移動訂閲收入包括從用户那裏收到的持續服務金額。除其他項目外，住宅移動非訂閲收入包括互聯收入和移動手機和其他設備的銷售收入。
(d)B2B訂閲收入是指(I)向某些小型或家庭辦公室(SOHO)用户和(2)向大中型企業提供的移動服務。SOHO用户支付溢價以獲得擴展的服務級別以及寬帶互聯網、視頻、固定電話或移動服務，這些服務與向我們的住宅用户提供的大眾市場產品相同或相似。B2b非訂閲收入包括：(A)向媒體提供的商業寬帶互聯網、視頻、固網電話和數據服務的收入
Liberty Global PLC
簡明合併財務報表附註--(續)
June 30, 2022
(未經審計)
這些收入包括：(A)向其他運營商和大型企業以及固定電話和移動服務批發的收入；(B)長期租賃部分網絡的收入。
(e)其他收入包括(I)來自英國合資企業服務、NL合資企業服務和向VodafoneZiggo合資企業出售客户場所設備的收入，(Ii)比利時和愛爾蘭的廣播收入，以及(Iii)向各種第三方提供過渡和其他服務的收入。
地理區段
我們地理細分市場的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 766.1 | | | $ | 825.4 | | | $ | 1,587.5 | | | $ | 1,667.2 | |
| 比利時 | 689.1 | | | 774.8 | | | 1,413.5 | | | 1,547.5 | |
| 愛爾蘭 | 121.5 | | | 134.1 | | | 249.3 | | | 270.2 | |
| 斯洛伐克 | 12.4 | | | 13.3 | | | 25.3 | | | 26.3 | |
| U.K. (a) | — | | | 1,101.4 | | | — | | | 2,736.4 | |
| 其他，包括部門間消除 | 165.1 | | | 140.2 | | | 331.9 | | | 241.5 | |
| 總計 | $ | 1,754.2 | | | $ | 2,989.2 | | | $ | 3,607.5 | | | $ | 6,489.1 | |
| | | | | | | |
VMO2合資公司(英國)(B) | $ | 3,202.6 | | | $ | 1,208.5 | | | $ | 6,600.6 | | | $ | 1,208.5 | |
沃達豐Ziggo合資公司(荷蘭) | $ | 1,065.6 | | | $ | 1,215.3 | | | $ | 2,195.6 | | | $ | 2,432.3 | |
______________
(a)2021年的金額代表了截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時英國合資公司實體的收入。
(b)2021年的金額代表VMO2合資公司在2021年6月1日至2021年6月30日期間的收入。
(17) 後續事件
2022年7月19日，Telenet和Fluvius系統運營商CV(河水)達成協議，創建一家獨立、自負盈虧的基礎設施公司(網絡公司)在比利時的聯合地理足跡內。兩家公司將各自貢獻某些有線電視基礎設施資產，Telenet和Fluvius最初擁有66.8%和33.2分別為NetCo的1%。Telenet和Liberty Global將在交易完成後整合NetCo，我們目前預計交易將於2023年初完成。交易的完成取決於某些條件的滿足，包括監管條件和Fluvius股東的批准。
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
以下討論和分析應與我們的合併財務報表以及我們的10-K報告中的討論和分析一起閲讀，旨在幫助您瞭解我們的財務狀況、財務狀況的變化和經營結果，組織如下：
•前瞻性陳述。本節介紹可能導致實際結果或事件與預期結果或事件大相徑庭的某些因素。
•概述。這一部分對我們的業務和最近發生的事件進行了總體描述。
•經營結果中的重大變化。本節提供了我們在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的運營結果分析。
•財務狀況的重大變化。本節分析了我們的公司和子公司的流動資金，以及我們的簡明綜合現金流量表。
以下使用的大寫術語已在我們的簡明綜合財務報表的附註中定義。在下文中，術語“我們”、“我們的”、“我們的公司”和“我們”可以根據上下文的需要指代Liberty Global或統稱為Liberty Global及其子公司。
除非另有説明，便利性折算成美元的計算日期為2022年6月30日。
前瞻性陳述
本季度報告中關於Form 10-Q的某些陳述屬於《1995年私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。鑑於本季度報告中的陳述不是對歷史事實的陳述，此類陳述構成前瞻性陳述，從定義上講，這些陳述涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與此類陳述明示或暗示的結果大相徑庭。特別是第一部分第2項下的發言。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，第一部分，第3項。關於市場風險的定量和定性披露和第二部分，第2項。未登記的股權證券銷售和收益的使用可能 包含前瞻性陳述，包括有關我們的業務、產品、外幣和財務戰略、我們的物業和設備增加、訂户增長和留存率、競爭、監管和經濟因素、擬議交易的時間和影響、我們的市場成熟度、新法律(或現有規則和法規的變化)的預期影響、我們的收入、成本或增長率的預期變化、我們的流動性、信用風險、外幣風險、利率風險、目標槓桿水平、債務契約、未來預計的合同承諾和現金流、我們的股票回購計劃以及其他非歷史事實的信息和表述。在任何前瞻性陳述中，我們表達了對未來結果或事件的期望或信念，該期望或信念是真誠地表達的，並相信有合理的基礎，但不能保證該預期或信念將會產生或實現或實現。在評估這些陳述時，應考慮到第一部分第1A項中討論的風險和不確定性。風險因素以及以下可能導致實際結果或事件(包括與我們的附屬公司有關)與預期結果或事件有實質性差異的部分(但非全部)因素列表：
•我們或其附屬公司所在國家/地區的經濟和商業狀況及行業趨勢；
•我們或我們的附屬公司所在行業和國家的競爭環境，包括競爭對手對我們的產品和服務的反應；
•貨幣匯率和利率的波動；
•全球金融市場不穩定，包括主權債務問題和相關的財政改革；
•消費者可支配收入和支出水平，包括個人消費者債務的可獲得性和數額；
•消費者收看電視和寬帶使用偏好和習慣的變化；
•消費者接受我們現有的服務產品，包括我們的寬帶互聯網、視頻、固定電話、移動和商業服務產品，以及我們未來可能提供的新技術、節目選擇和其他產品和服務；
•我們管理快速技術變化的能力，以及我們現有技術過時的速度；
•我們有能力維持或增加寬帶互聯網、視頻、固定電話和移動服務產品的訂閲量，以及我們每個家庭的平均收入；
•我們提供令人滿意的客户服務的能力，包括對新的和不斷髮展的產品和服務的支持；
•我們有能力維持或提高我們的用户費率，或將增加的成本轉嫁給我們的用户；
•我們未來的財務表現，或整體市場狀況，對資金的供應、條款和部署的影響；
•在我們或我們的附屬公司開展業務的國家/地區的政府法規和法律發生變化，或未能或無法遵守，以及監管程序帶來的不利後果；
•政府幹預，要求向競爭對手開放我們的寬帶分配網絡，例如比利時強加的義務；
•我們有能力獲得監管部門的批准和股東的批准，並滿足完成收購和處置所需的其他條件，以及競爭和其他監管機構施加的與收購相關的條件的影響；
•我們成功收購新業務的能力，如果被收購，我們能夠整合我們已經收購或預期收購的業務，實現預期的效率，並實施我們的業務計劃；
•在英國、美國或我們或我們的關聯公司開展業務的其他國家或地區，與税收有關的法律或條約的變化或對其的解釋；
•法律和政府法規的變化，可能會影響資本的可用性和成本，以及對衝某些金融風險的衍生工具；
•我們有能力駕馭英國脱離歐盟對我們業務造成的潛在影響；
•供應商和供應商(包括我們的第三方無線網絡提供商在我們的移動虛擬網絡運營商(MVNO安排)及時交付高質量的產品、設備、軟件、服務和准入；
•為我們的視頻服務提供有吸引力的節目，以及與這些節目相關的成本，包括向公共和私營廣播機構支付的製作成本、轉播和版權費；
•新業務線和業務戰略的開發和整合所固有的不確定性；
•我們充分預測和規劃未來網絡需求的能力；
•是否有資金用於收購和/或發展電信網絡和服務；
•頻譜的可獲得性、成本和監管；
•我們可能會在收購後發現的問題與我們收購的企業的運營，包括內部控制和財務報告程序；
•在預計的時間或預算內成功整合我們收購的業務；
•運營成本、客户流失和業務中斷，包括維護與員工、客户、供應商或供應商的關係，可能比我們收購相關的預期要大；
•我們有能力在預期的金額或預期的時間表內實現收購帶來的預期協同效應；
•我們有能力從我們不完全控制的合資企業的投資中獲利；
•敏感客户數據的泄露；
•任何未決或受到威脅的訴訟的結果；
•關鍵員工流失和合格人員的可獲得性；
•改變與合作伙伴和合資企業的關鍵戰略關係的性質；
•我們的資本結構和與債務協議相關的因素；以及
•一些我們無法控制的事件，例如國際市場的政治動盪、恐怖襲擊、武裝衝突、惡意的人類行為、自然災害、流行病、流行病(如新冠肺炎)和其他類似事件，包括俄羅斯持續入侵烏克蘭。
寬帶分銷和移動服務行業正在迅速變化，因此，本季度報告中有關預期、計劃和意圖的前瞻性陳述面臨很大程度的風險。這些前瞻性陳述和上述風險、不確定因素和其他因素僅在本季度報告發布之日發表，我們明確表示不承擔任何義務或承諾傳播對本文所含任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何其他變化。告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。
概述
一般信息
我們是向歐洲住宅客户和企業提供寬帶互聯網、視頻、固定電話和移動通信服務的國際提供商。我們的業務包括以下業務：(I)通過UPC Holding在瑞士和斯洛伐克提供住宅和B2B通信服務；(Ii)通過Telenet在比利時提供住宅和B2B通信服務；(Iii)通過VM愛爾蘭公司在愛爾蘭提供住宅和B2B通信服務。此外，我們在(A)在英國提供住宅及B2B通訊服務的VMO2合資公司，以及(B)在荷蘭提供住宅及B2B通訊服務的VodafoneZiggo合資公司擁有50%的非控股權益。
到2022年3月31日，我們通過UPC Holding在波蘭提供住宅和B2B通信服務。2022年4月1日，我們完成了對波蘭業務的出售。因此，我們在波蘭的業務反映為所有適用期間的停產業務。在以下討論和分析中，除非另有説明，否則我們提出和討論的經營統計數據、經營結果、現金流和財務狀況是我們持續經營的那些。有關出售UPC波蘭公司的更多信息，包括與我們使用收益有關的信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註4。
截至2021年5月31日，我們的綜合業務還通過維珍傳媒在英國提供住宅和B2B通信服務。2021年6月1日，我們將英國合資公司實體出資給VMO2合資公司，並開始將我們在VMO2合資公司的50%權益作為股權投資入賬。欲瞭解更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註4。
運營
截至2022年6月30日，我們的持續運營擁有和運營的網絡超過7,512,100户，為4,105,900名固話客户和5,788,800名移動用户提供服務。
競爭和其他外部因素
在我們或我們的附屬公司運營的所有市場上，我們都面臨着競爭。這種競爭，加上宏觀經濟和監管因素，對我們的收入、客户數量和/或每個固定線路客户或移動用户的平均每月訂閲收入產生了不利影響(ARPU)。有關固話客户和我們合併的可報告部門的ARPU變化對收入影響的更多信息，請參見對我們的可報告細分市場的討論和分析在下面.
全球新冠肺炎大流行繼續影響我們開展業務的國家的經濟。然而，在第二次 在2022年第四季度，由於對我們的產品和服務的需求仍然強勁，對我們公司的影響仍然相對較小。目前無法估計新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度，或為控制或減輕其爆發而採取的預防性措施所造成的不利經濟影響，因此無法保證較長時間的全球經濟中斷不會對我們的業務、財務狀況和未來一段時期的運營結果產生實質性不利影響。
經營成果中的重大變化
我們已經完成了許多影響我們運營結果可比性的交易，其中最引人注目的是(I)2021年6月1日的英國合資公司交易，(Ii)2022年4月1日出售UPC波蘭的交易，以及(Iii)2022年6月1日的Telenet Tower出售。有關我們處置的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註4。
在以下討論中，我們量化了重大收購的估計影響(收購影響)和對我們經營業績的處置。收購影響是指我們對可歸因於收購的比較期間的經營業績之間的差異的估計。一般而言，我們對收購影響的估計是基於被收購實體於收購日期後首三至十二個月的經營業績(經調整以剔除整合成本及任何其他重大不尋常或非營運項目)，因此與後續期間的經營業績的變化被視為有機變化。因此，在以下討論中，(I)收購日後首12個月內歸因於被收購實體的有機差異代表收購影響與實際結果之間的差異，以及(Ii)我們的有機變化百分比的計算包括被收購實體相對於該實體收購影響的有機活動。關於材料處置，下文討論的有機變化反映了將任何已處置實體的歷史上一年業績排除在外的調整，條件是這些實體不包括在本年度期間的相應結果中。
外幣匯率的變化對我們報告的經營業績有重大影響，因為我們所有的運營部門都使用美元以外的功能貨幣。我們對外匯的主要敞口(外匯)截至2022年6月30日的三個月的風險是歐元和瑞士法郎，因為在此期間我們報告的收入的55.2%和43.7%分別來自功能貨幣為歐元和瑞士法郎的子公司。此外，我們報告的經營業績受到歐洲某些其他當地貨幣匯率變化的影響。變化的一部分 在我們運營結果的各個組成部分中，可歸因於外匯變化的部分突出顯示在對我國社會保障體系建設的探討與分析 可報告的細分市場和對我國合併經營業績的探討與分析下面。有關我們的外幣風險和本季度報告所涵蓋期間的適用外幣匯率的信息，請參閲第一部分第3項。關於市場風險的定量和定性披露--外幣風險下面。
以下提出和討論的金額代表了我們每個合併的可報告部門運營業績的100%。由於我們有能力控制Telenet，我們將其100%的收入和支出合併到我們的精簡合併運營報表中，儘管第三方擁有重大權益。非控股股東在Telenet和其他不太重要的多數控股子公司的經營業績中的利益反映在我們的簡明綜合經營報表中非控股權益的淨收益或虧損中。
對我們的可報告細分市場的討論和分析
一般信息
我們所有可報告的部門的收入主要來自住宅和B2B通信服務。關於我們的可報告部門的構成以及我們如何定義和分類我們的收入組成部分的詳細信息，請參閲我們的精簡合併財務報表的附註16。有關VMO2合資企業和沃達豐Ziggo合資企業運營結果的信息，請參閲對我們的綜合經營結果的討論和分析--關聯公司的結果共享，網絡下面。
以下表格提供了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的合併可報告部門的收入和調整後EBITDA的細節。這些表格顯示(1)本期間和比較期間報告的金額，(2)報告的美元變化和各期間的百分比變化，以及(3)各期間的有機美元變化和百分比變化。對於我們的有機比較，不包括外匯的影響，我們假設匯率在所有列報期間保持在上一時期的不變。我們還提供了一個表格，顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的綜合可報告部門的調整後EBITDA利潤率。
綜合調整後EBITDA是一項非GAAP衡量標準，我們認為這是一項有意義的衡量標準，因為它代表了我們經常性經營業績的透明視角，不受我們資本結構的影響，並允許管理層從綜合視角輕鬆地查看經營趨勢。投資者應將合併的調整後EBITDA視為對我們的精簡綜合經營報表中包含的GAAP業績衡量標準的補充，而不是替代。
下表提供了對收入的調節 從持續運營到調整後的EBITDA：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 持續經營收益 | $ | 2,282.2 | | | $ | 11,150.9 | | | $ | 3,357.9 | | | $ | 12,573.6 | |
| 所得税費用 | 63.6 | | | 276.8 | | | 144.8 | | | 442.0 | |
| 其他收入，淨額 | (26.6) | | | (7.3) | | | (38.5) | | | (17.4) | |
| | | | | | | |
| 從英國合資企業交易中獲利 | — | | | (11,138.0) | | | — | | | (11,138.0) | |
| 出售Telenet Tower獲得收益 | (693.3) | | | — | | | (693.3) | | | — | |
| 關聯公司的結果份額，淨額 | (81.1) | | | 8.1 | | | (311.6) | | | 6.4 | |
| 債務清償損失(收益)淨額 | (2.8) | | | 90.6 | | | (2.8) | | | 90.6 | |
已實現和未實現的虧損(收益) 由於某些投資的公允價值發生變化，淨額 | 112.0 | | | (288.1) | | | 205.6 | | | (482.7) | |
外幣交易 淨收益 | (1,148.7) | | | (131.4) | | | (1,723.7) | | | (435.2) | |
| 衍生工具已實現和未實現損失(收益)，淨額 | (613.7) | | | 303.1 | | | (1,122.2) | | | (508.1) | |
| 利息支出 | 132.9 | | | 272.5 | | | 267.1 | | | 607.2 | |
| 營業收入 | 24.5 | | | 537.2 | | | 83.3 | | | 1,138.4 | |
| 減值、重組和其他經營項目，淨額 | 58.3 | | | 6.8 | | | 67.7 | | | 51.2 | |
| 折舊及攤銷 | 517.7 | | | 555.3 | | | 1,082.4 | | | 1,162.5 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 49.3 | | | 99.8 | | | 100.7 | | | 163.2 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 649.8 | | | $ | 1,199.1 | | | $ | 1,334.1 | | | $ | 2,515.3 | |
我們綜合可報告部門的收入
將軍。雖然以下對我們的綜合可報告部門收入變化的解釋中沒有具體討論，但我們在所有市場都面臨着競爭。這種競爭對我們增加或保持客户總數和/或ARPU的能力產生了不利影響。
我們從客户那裏獲得的訂閲收入的差異是以下因素的函數：(I)在此期間我們的固定線路客户或移動用户的數量發生變化，以及(Ii)ARPU發生變化。ARPU的變化可以歸因於(A)價格的變化，(B)捆綁或促銷折扣的變化，(C)選定的服務級別的變化，(D)用户使用模式的差異，以及(E)在該期間內固定和移動產品的整體組合。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 766.1 | | | $ | 825.4 | | | $ | (59.3) | | | (7.2) | | | $ | (2.7) | | | (0.3) | |
| 比利時 | 689.1 | | | 774.8 | | | (85.7) | | | (11.1) | | | 5.7 | | | 0.7 | |
| 愛爾蘭 | 121.5 | | | 134.1 | | | (12.6) | | | (9.4) | | | 3.4 | | | 2.5 | |
U.K. (a) | — | | | 1,101.4 | | | (1,101.4) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | 180.6 | | | 157.0 | | | 23.6 | | | 15.0 | | | 2.1 | | | 1.3 | |
| 部門間抵銷 | (3.1) | | | (3.5) | | | 0.4 | | | 新墨西哥州 | | 0.4 | | | 新墨西哥州 |
| 總計 | $ | 1,754.2 | | | $ | 2,989.2 | | | $ | (1,235.0) | | | (41.3) | | | $ | 8.9 | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增長 |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 1,587.5 | | | $ | 1,667.2 | | | $ | (79.7) | | | (4.8) | | | $ | 6.2 | | | 0.3 | |
| 比利時 | 1,413.5 | | | 1,547.5 | | | (134.0) | | | (8.7) | | | 10.7 | | | 0.7 | |
| 愛爾蘭 | 249.3 | | | 270.2 | | | (20.9) | | | (7.7) | | | 4.6 | | | 1.7 | |
U.K. (a) | — | | | 2,736.4 | | | (2,736.4) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | 362.0 | | | 277.3 | | | 84.7 | | | 30.5 | | | 20.2 | | | 7.3 | |
| 部門間抵銷 | (4.8) | | | (9.5) | | | 4.7 | | | 新墨西哥州 | | 4.7 | | | 新墨西哥州 |
| 總計 | $ | 3,607.5 | | | $ | 6,489.1 | | | $ | (2,881.6) | | | (44.4) | | | $ | 46.4 | | | 1.2 | |
_______________
新墨西哥州--沒有意義。
(a)2021年的金額代表了截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時英國合資公司實體的收入。
瑞士。截至2022年6月30日的三個月和六個月期間瑞士收入減少的細節,與#年的相應時期相比2021，現列明如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 | | 六個月期間 |
| 訂閲
收入 | | 非訂閲
收入 | | 總計 | | 訂閲
收入 | | 非訂閲
收入 | | 總計 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
| 由於以下方面的變化，住宅固定訂閲收入減少： | | | | | | | | | | | |
| 平均客户數量 | $ | (0.8) | | | $ | — | | | $ | (0.8) | | | $ | (1.8) | | | $ | — | | | $ | (1.8) | |
| ARPU | (11.7) | | | — | | | (11.7) | | | (19.7) | | | — | | | (19.7) | |
| 住宅固定非認購收入減少(A) | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (5.5) | | | (5.5) | |
| 住宅固定收入合計減少 | (12.5) | | | (0.1) | | | (12.6) | | | (21.5) | | | (5.5) | | | (27.0) | |
| 住宅移動收入增加(減少)(B) | 12.8 | | | (0.7) | | | 12.1 | | | 23.5 | | | 0.8 | | | 24.3 | |
| B2B收入增長(C) | 1.4 | | | 0.2 | | | 1.6 | | | 0.7 | | | 15.5 | | | 16.2 | |
| 其他收入減少 | — | | | (3.8) | | | (3.8) | | | — | | | (7.3) | | | (7.3) | |
| 總有機增加(減少) | 1.7 | | | (4.4) | | | (2.7) | | | 2.7 | | | 3.5 | | | 6.2 | |
| 收購的影響 | — | | | (11.1) | | | (11.1) | | | — | | | (23.1) | | | (23.1) | |
| | | | | | | | | | | |
| 外匯的影響 | (33.7) | | | (11.8) | | | (45.5) | | | (46.2) | | | (16.6) | | | (62.8) | |
| 總計 | $ | (32.0) | | | $ | (27.3) | | | $ | (59.3) | | | $ | (43.5) | | | $ | (36.2) | | | $ | (79.7) | |
_______________
(a)住宅固定非訂閲收入的減少主要是由於與我們的瑞士體育頻道相關的收入下降。
(b)住宅流動用户服務收入增加，主要是由於流動用户平均數目增加所致。
(c)B2B非訂用收入的增加主要是由於(1)批發服務收入增加和(2)電話服務收入減少的淨影響。
比利時。比利時截至2022年6月30日的三個月和六個月收入減少的細節,與#年的相應時期相比2021，現列明如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 | | 六個月期間 |
| 訂閲
收入 | | 非訂閲
收入 | | 總計 | | 訂閲
收入 | | 非訂閲
收入 | | 總計 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
| 由於以下方面的變化，住宅固定訂閲收入減少： | | | | | | | | | | | |
| 平均客户數量 | $ | (3.9) | | | $ | — | | | $ | (3.9) | | | $ | (9.4) | | | $ | — | | | $ | (9.4) | |
| ARPU | (5.2) | | | — | | | (5.2) | | | (7.7) | | | — | | | (7.7) | |
| 住宅固定非認購收入增加 | — | | | 0.8 | | | 0.8 | | | — | | | 1.9 | | | 1.9 | |
| 居民固定收入合計增(減) | (9.1) | | | 0.8 | | | (8.3) | | | (17.1) | | | 1.9 | | | (15.2) | |
| 住宅移動收入增加(減少)(A) | 8.3 | | | (2.5) | | | 5.8 | | | 16.6 | | | (20.9) | | | (4.3) | |
| B2B收入增長(B) | 3.1 | | | 7.3 | | | 10.4 | | | 7.8 | | | 22.3 | | | 30.1 | |
| 其他收入增加(減少) | — | | | (2.2) | | | (2.2) | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 總有機增長 | 2.3 | | | 3.4 | | | 5.7 | | | 7.3 | | | 3.4 | | | 10.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| 產權處置的影響 | — | | | (0.4) | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
| 外匯的影響 | (67.7) | | | (23.3) | | | (91.0) | | | (107.6) | | | (36.7) | | | (144.3) | |
總計 | $ | (65.4) | | | $ | (20.3) | | | $ | (85.7) | | | $ | (100.3) | | | $ | (33.7) | | | $ | (134.0) | |
_______________
(a)住宅移動訂閲收入的增長主要歸因於ARPU的增長。住宅移動非訂户收入減少主要是由於(I)互連收入下降和(Ii)手機銷售收入增加所帶來的淨影響。
(b)B2B訂閲收入的增加主要是由於平均客户數量的增加。B2B非訂閲收入的增長主要歸因於批發服務收入的增加和互連收入的增加。
有關可能對我們在比利時的收入產生不利影響的某些監管事態發展的信息，請參閲法律和監管程序及其他或有事項--比利時監管發展在我們的簡明合併財務報表附註15中。
愛爾蘭。愛爾蘭在截至2022年6月30日的三個月和六個月內收入減少的細節,與#年的相應時期相比2021，現列明如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 | | 六個月期間 |
| 訂閲
收入 | | 非訂閲
收入 | | 總計 | | 訂閲
收入 | | 非訂閲
收入 | | 總計 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | | | | | |
| 由於以下方面的變化，住宅固定訂閲收入增加(減少)： | | | | | | | | | | | |
| 平均客户數量 | $ | (2.1) | | | $ | — | | | $ | (2.1) | | | $ | (3.5) | | | $ | — | | | $ | (3.5) | |
| ARPU | 2.2 | | | — | | | 2.2 | | | 2.8 | | | — | | | 2.8 | |
| 住宅固定非認購收入減少 | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| 居民固定收入合計增(減) | 0.1 | | | (0.1) | | | — | | | (0.7) | | | (0.2) | | | (0.9) | |
| 住宅移動收入增加(減少) | 1.0 | | | — | | | 1.0 | | | 2.1 | | | (0.1) | | | 2.0 | |
| B2B收入增加(減少) | 0.2 | | | (0.5) | | | (0.3) | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| 其他收入增加(A) | — | | | 2.7 | | | 2.7 | | | — | | | 3.0 | | | 3.0 | |
| 總有機增長 | 1.3 | | | 2.1 | | | 3.4 | | | 1.9 | | | 2.7 | | | 4.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 外匯的影響 | (12.5) | | | (3.5) | | | (16.0) | | | (19.6) | | | (5.9) | | | (25.5) | |
| 總計 | $ | (11.2) | | | $ | (1.4) | | | $ | (12.6) | | | $ | (17.7) | | | $ | (3.2) | | | $ | (20.9) | |
_____________
(a)其他收入的增長是由於廣播收入增加所致。
服務的節目和其他直接成本、其他運營費用以及合併可報告部門的SG&A費用
關於我們(I)節目安排和其他直接服務成本、(Ii)其他運營費用和(Iii)SG&A費用的變化的信息, 看見對我國合併經營業績的探討與分析下面。
調整後的綜合可報告部門的EBITDA
調整後的EBITDA是我們的首席運營決策者用來評估部門運營業績的主要指標。如下所示，綜合調整後EBITDA是一種非GAAP衡量標準，投資者應將其視為對我們的精簡綜合經營報表中包含的GAAP績效衡量標準的補充，而不是替代。下表列出了我們合併的可報告部門的調整後EBITDA：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 減少量 | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 276.5 | | | $ | 298.5 | | | $ | (22.0) | | | (7.4) | | | $ | 0.8 | | | 0.5 | |
| 比利時 | 330.3 | | | 389.6 | | | (59.3) | | | (15.2) | | | (15.3) | | | (3.9) | |
| 愛爾蘭 | 52.0 | | | 54.0 | | | (2.0) | | | (3.7) | | | 4.8 | | | 8.9 | |
| U.K. (a) | — | | | 444.9 | | | (444.9) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | (9.4) | | | 9.6 | | | (19.0) | | | (197.9) | | | (36.9) | | | 新墨西哥州 |
| 部門間抵銷 | 0.4 | | | 2.5 | | | (2.1) | | | 新墨西哥州 | | (2.1) | | | 新墨西哥州 |
| 總計 | $ | 649.8 | | | $ | 1,199.1 | | | $ | (549.3) | | | (45.8) | | | $ | (48.7) | | | (6.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 577.7 | | | $ | 580.1 | | | $ | (2.4) | | | (0.4) | | | $ | 27.5 | | | 5.0 | |
| 比利時 | 670.7 | | | 761.4 | | | (90.7) | | | (11.9) | | | (21.7) | | | (2.8) | |
| 愛爾蘭 | 102.9 | | | 101.6 | | | 1.3 | | | 1.3 | | | 11.9 | | | 11.7 | |
| U.K. (a) | — | | | 1,085.3 | | | (1,085.3) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | (16.8) | | | (16.7) | | | (0.1) | | | (0.6) | | | (44.6) | | | 新墨西哥州 |
| 部門間抵銷 | (0.4) | | | 3.6 | | | (4.0) | | | 新墨西哥州 | | (4.0) | | | 新墨西哥州 |
| 總計 | $ | 1,334.1 | | | $ | 2,515.3 | | | $ | (1,181.2) | | | (47.0) | | | $ | (30.9) | | | (2.2) | |
_______________
新墨西哥州--沒有意義。
(a)2021年的金額是指截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時，英國合資公司實體的調整後EBITDA。
調整後EBITDA利潤率
下表列出了我們每個合併的可報告部門的調整後EBITDA利潤率(調整後EBITDA除以收入)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 瑞士 | 36.1 | % | | 36.2 | % | | 36.4 | % | | 34.8 | % |
| 比利時 | 47.9 | % | | 50.3 | % | | 47.4 | % | | 49.2 | % |
| 愛爾蘭 | 42.8 | % | | 40.3 | % | | 41.3 | % | | 37.6 | % |
除了我們的綜合可報告部門的收入、運營和SG&A支出的有機變化外，上述調整後的EBITDA利潤率還包括收購的影響(如適用)。有關導致我們的合併可報告部門的調整後EBITDA利潤率變化的因素的討論，請參閲對我們的可報告細分市場的討論和分析以及我們的開支分析，包括在對我國合併經營業績的探討與分析下面。
對我國合併經營業績的探討與分析
收入
我們按主要類別列出的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 住宅收入： | | | | | | | | | | | |
| 住宅固定收入(A)： | | | | | | | | | | | |
| 訂閲收入(B)： | | | | | | | | | | | |
| 寬帶互聯網 | $ | 341.2 | | | $ | 739.3 | | | $ | (398.1) | | | (53.8) | | | $ | 8.1 | | | 2.2 | |
| 視頻 | 269.4 | | | 560.5 | | | (291.1) | | | (51.9) | | | (16.7) | | | (5.3) | |
| 固定線路電話 | 95.6 | | | 268.0 | | | (172.4) | | | (64.3) | | | (12.4) | | | (10.5) | |
| 訂閲費總收入 | 706.2 | | | 1,567.8 | | | (861.6) | | | (55.0) | | | (21.0) | | | (2.6) | |
| 非訂閲收入 | 27.2 | | | 46.6 | | | (19.4) | | | (41.6) | | | 0.7 | | | 2.5 | |
| 住宅固定收入總額 | 733.4 | | | 1,614.4 | | | (881.0) | | | (54.6) | | | (20.3) | | | (2.5) | |
| 住宅移動收入(C)： | | | | | | | | | | | |
| 訂閲收入(B) | 347.0 | | | 414.8 | | | (67.8) | | | (16.3) | | | 22.1 | | | 6.3 | |
| 非訂閲收入 | 115.8 | | | 197.0 | | | (81.2) | | | (41.2) | | | (3.3) | | | (2.5) | |
| 住宅移動總收入 | 462.8 | | | 611.8 | | | (149.0) | | | (24.4) | | | 18.8 | | | 3.9 | |
| 住宅總收入 | 1,196.2 | | | 2,226.2 | | | (1,030.0) | | | (46.3) | | | (1.5) | | | (0.1) | |
| B2B收入(D)： | | | | | | | | | | | |
| 訂閲收入 | 127.3 | | | 183.3 | | | (56.0) | | | (30.6) | | | 4.7 | | | 3.4 | |
| 非訂閲收入 | 209.3 | | | 374.1 | | | (164.8) | | | (44.1) | | | 5.7 | | | 2.6 | |
| B2B總收入 | 336.6 | | | 557.4 | | | (220.8) | | | (39.6) | | | 10.4 | | | 2.9 | |
| 其他收入(E) | 221.4 | | | 205.6 | | | 15.8 | | | 7.7 | | | — | | | — | |
| 總計 | $ | 1,754.2 | | | $ | 2,989.2 | | | $ | (1,235.0) | | | (41.3) | | | $ | 8.9 | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 住宅收入： | | | | | | | | | | | |
| 住宅固定收入(A)： | | | | | | | | | | | |
| 訂閲收入(B)： | | | | | | | | | | | |
| 寬帶互聯網 | $ | 701.4 | | | $ | 1,642.1 | | | $ | (940.7) | | | (57.3) | | | $ | 21.1 | | | 2.9 | |
| 視頻 | 555.9 | | | 1,234.9 | | | (679.0) | | | (55.0) | | | (34.4) | | | (5.4) | |
| 固定線路電話 | 199.5 | | | 621.1 | | | (421.6) | | | (67.9) | | | (25.3) | | | (10.5) | |
| 訂閲費總收入 | 1,456.8 | | | 3,498.1 | | | (2,041.3) | | | (58.4) | | | (38.6) | | | (2.4) | |
| 非訂閲收入 | 52.8 | | | 102.4 | | | (49.6) | | | (48.4) | | | (3.5) | | | (5.9) | |
| 住宅固定收入總額 | 1,509.6 | | | 3,600.5 | | | (2,090.9) | | | (58.1) | | | (42.1) | | | (2.5) | |
| 住宅移動收入(C)： | | | | | | | | | | | |
| 訂閲收入(B) | 700.2 | | | 895.3 | | | (195.1) | | | (21.8) | | | 42.2 | | | 6.0 | |
| 非訂閲收入 | 261.1 | | | 477.2 | | | (216.1) | | | (45.3) | | | (20.2) | | | (6.8) | |
| 住宅移動總收入 | 961.3 | | | 1,372.5 | | | (411.2) | | | (30.0) | | | 22.0 | | | 2.2 | |
| 住宅總收入 | 2,470.9 | | | 4,973.0 | | | (2,502.1) | | | (50.3) | | | (20.1) | | | (0.8) | |
| B2B收入(D)： | | | | | | | | | | | |
| 訂閲收入 | 260.2 | | | 343.0 | | | (82.8) | | | (24.1) | | | 9.0 | | | 3.3 | |
| 非訂閲收入 | 430.7 | | | 803.9 | | | (373.2) | | | (46.4) | | | 36.7 | | | 8.7 | |
| B2B總收入 | 690.9 | | | 1,146.9 | | | (456.0) | | | (39.8) | | | 45.7 | | | 6.6 | |
| 其他收入(E) | 445.7 | | | 369.2 | | | 76.5 | | | 20.7 | | | 20.8 | | | 5.6 | |
| 總計 | $ | 3,607.5 | | | $ | 6,489.1 | | | $ | (2,881.6) | | | (44.4) | | | $ | 46.4 | | | 1.2 | |
_______________
(a)住宅固定訂用收入包括從訂户收到的持續服務金額和相關合同期內遞延安裝收入的確認。住宅固定非訂用收入包括渠道運輸費、滯納金和設備銷售收入等。
(b)以折扣價格購買捆綁服務的用户的住宅訂閲收入通常根據每項服務的獨立價格按比例分配給每項服務。因此，我們固定和移動產品的獨立定價或捆綁包組成的變化可能會導致我們的產品收入類別在不同時期發生變化。
(c)住宅移動訂閲收入包括從用户那裏收到的持續服務金額。除其他項目外，住宅移動非訂閲收入包括互聯收入和移動手機和其他設備的銷售收入。截至2022年和2021年6月30日的三個月，住宅移動互聯收入分別為3460萬美元和5790萬美元，截至2022年和2021年6月30日的六個月，住宅移動互聯收入分別為7410萬美元和1.355億美元。
(d)B2B訂閲收入是指(I)向SOHO用户提供的服務和(Ii)向大中型企業提供的移動服務的收入。SOHO用户支付溢價以獲得擴展的服務級別以及寬帶互聯網、視頻、固定電話或移動服務，這些服務與向我們的住宅用户提供的大眾市場產品相同或相似。其中一部分是 我們B2B訂閲收入的變化可歸因於將某些住宅用户轉換為SOHO用户。 B2B非訂閲收入包括(A)向中型和大型企業提供的商業寬帶互聯網、視頻、固定線路電話和數據服務的收入，以及向其他運營商批發提供的固網和移動服務的收入，以及(B)長期租賃我們部分網絡的收入。
(e)其他收入包括(I)來自英國合資企業服務、NL合資企業服務和向VodafoneZiggo合資企業出售客户場所設備的收入，(Ii)比利時和愛爾蘭的廣播收入，以及(Iii)向各種第三方提供過渡和其他服務的收入。
總收入。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們的綜合收入分別減少12.35億美元或41.3%和28.816億美元或44.4%。這些減少包括減少 分別為11.014億美元和27.364億美元，可歸因於英國合資公司交易的影響。在有機基礎上，我們的綜合收入增加了890萬美元或0.5%，以及4640萬美元或1.2%。
住宅收入。的詳細信息 減少 與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的綜合住宅收入如下：
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 | | 六個月期間 |
| 以百萬計 |
| | | |
| 由於以下方面的變化，住宅固定訂閲收入減少： | | | |
| 平均客户數量 | $ | (7.4) | | | $ | (15.8) | |
| ARPU | (13.6) | | | (22.8) | |
| 居民固定非認購收入增加(減少) | 0.7 | | | (3.5) | |
| 住宅固定收入合計減少 | (20.3) | | | (42.1) | |
| 住宅移動訂閲收入增加 | 22.1 | | | 42.2 | |
| 住宅移動非訂閲收入減少 | (3.3) | | | (20.2) | |
| 住宅收入有機減少總額 | (1.5) | | | (20.1) | |
| 收購和處置的影響 | (915.5) | | | (2,310.4) | |
| 外匯的影響 | (113.0) | | | (171.6) | |
| 住宅收入總降幅 | $ | (1,030.0) | | | $ | (2,502.1) | |
在有機基礎上，我們的綜合住宅固定認購收入下降 2,100萬美元 or 2.6% 在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，與2021年同期相比，減少了3860萬美元，即2.4%，主要是由於瑞士和比利時。
在有機基礎上，我們的綜合住宅固定非認購收入增加(減少)70萬美元或2.5% 在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，與2021年同期相比，下降了350萬美元或5.9%，這主要是由於瑞士的下降。
在有機基礎上，與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們的綜合住宅移動訂閲收入增加了2210萬美元(6.3%)和4220萬美元(6.0%)，這主要歸因於瑞士和比利時的增長。
在有機的基礎上，我們的綜合住宅移動非訂閲收入 與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月分別減少330萬美元(2.5%)和2020萬美元(6.8%)，主要原因是比利時。
B2B收入。在有機基礎上，截至2022年6月30日的三個月及六個月內，我們的綜合B2B訂閲收入較2021年同期增加470萬美元或3.4%及900萬美元或3.3%，主要歸因於 比利時增加了。
與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們的綜合B2B非訂用收入增加了570萬美元或2.6%和3670萬美元或8.7%，主要是由於 比利時和瑞士的增長。
其他收入。按有機基準計算，於截至二零二二年六月三十日止三個月內，我們的綜合其他收入維持不變，並較二零二一年六月三十日止六個月增加2,080萬美元或5.6%，主要由於(I)中環及其他業務收入增加，這與(A)向VodafoneZiggo合營公司出售客户樓宇設備所賺取的收入及(B)提供過渡性及其他服務的收入有關，(Ii)愛爾蘭廣播業務收入增加及(Iii)NL合營公司服務收入減少所致。
有關我們的住宅、B2B和其他收入變化的更多信息，請參閲對我們的可報告細分市場的討論和分析上面。
節目製作和其他直接服務費用
服務的編程和其他直接成本包括編程和版權成本、互連和接入成本、移動手機和其他設備的成本以及與我們的運營相關的其他直接成本，包括與我們的過渡性服務協議相關的成本。節目和版權成本佔我們運營成本的很大一部分，由於各種因素，未來期間可能會上升，包括(I)與擴展我們的數字視頻內容相關的成本，包括與輔助產品提供相關的權利和提供體育賽事直播的權利，以及(Ii)費率增加。
我們的節目和服務的其他直接成本的詳細情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 226.3 | | | $ | 264.3 | | | $ | (38.0) | | | (14.4) | | | $ | (16.3) | | | (6.4) | |
| 比利時 | 154.3 | | | 168.8 | | | (14.5) | | | (8.6) | | | 5.8 | | | 3.4 | |
| 愛爾蘭 | 31.7 | | | 36.9 | | | (5.2) | | | (14.1) | | | (1.0) | | | (2.7) | |
U.K. (a) | — | | | 339.6 | | | (339.6) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | 69.2 | | | 37.0 | | | 32.2 | | | 87.0 | | | 25.1 | | | 67.8 | |
| 部門間抵銷 | (0.9) | | | (2.7) | | | 1.8 | | | 新墨西哥州 | | 1.8 | | | 新墨西哥州 |
| 總計 | $ | 480.6 | | | $ | 843.9 | | | $ | (363.3) | | | (43.1) | | | $ | 15.4 | | | 3.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 488.7 | | | $ | 546.6 | | | $ | (57.9) | | | (10.6) | | | $ | (20.6) | | | (3.9) | |
| 比利時 | 323.3 | | | 348.3 | | | (25.0) | | | (7.2) | | | 7.8 | | | 2.2 | |
| 愛爾蘭 | 68.2 | | | 82.2 | | | (14.0) | | | (17.0) | | | (7.1) | | | (8.7) | |
U.K. (a) | — | | | 868.1 | | | (868.1) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | 138.6 | | | 82.9 | | | 55.7 | | | 67.2 | | | 37.3 | | | 45.0 | |
| 部門間抵銷 | (1.4) | | | (4.8) | | | 3.4 | | | 新墨西哥州 | | 3.4 | | | 新墨西哥州 |
| 總計 | $ | 1,017.4 | | | $ | 1,923.3 | | | $ | (905.9) | | | (47.1) | | | $ | 20.8 | | | 2.0 | |
_______________
新墨西哥州--沒有意義。
(a)2021年的金額代表了截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時，英國合資公司實體的規劃和其他直接成本。
我們的節目和服務的其他直接成本 減少 3.633億美元 或 43.1% 和 9.059億美元 或 47.1% 在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，分別與2021年同期相比。這些減少 包括減少 的 3.396億美元 和 8.681億美元， 分別歸因於英國合資公司交易的影響。在有機的基礎上，我們的節目和其他直接服務成本增加了1540萬美元，增幅為3.0% 和2,080萬美元或2.0%， 分別為。這些增長主要是由於以下因素的淨影響：
•中環和其他與向VodafoneZiggo合資企業出售客户房地設備有關的費用分別增加2 010萬美元和3 270萬美元；
•互連和接入費用分別減少1,650萬美元或7.9%和1,690萬美元或4.3%，主要是由於(1)瑞士MVNO成本降低，(2)瑞士塔樓租賃成本上升，以及 (3)瑞士和比利時的互連和移動漫遊費用較低；
•節目和版權費用分別減少690萬美元或4.9%和1670萬美元或5.4%，原因是某些優質和/或基本內容的成本較低，主要是由於瑞士和愛爾蘭的減少，但比利時的增加僅部分抵消了這一減少；
•分別增加560萬美元和1,160萬美元，這是由於與中央及其他公司提供的英國合資企業服務相關的成本分類的影響，在英國合資企業交易完成後，這些成本被歸類為服務的直接成本。這一增加完全被中環和其他方面的各種一般事務和行政費用類別的相應減少所抵消，其中最主要的是人事費用；以及
•移動手機和其他設備成本分別增加430萬美元或5.7%和850萬美元或5.1%，主要是由於瑞士的銷售量增加。
其他運營費用
其他運營費用包括網絡運營、客户運營、客户關懷、基於股份的薪酬和其他與我們運營相關的成本。由於基於股份的薪酬支出不包括在我們的合併應報告部門的業績衡量中，因此我們沒有在以下對我們的合併可報告部門的其他運營費用的討論和分析中包括基於股份的薪酬。以股份為基礎的薪酬支出將在下文中單獨討論。
我們其他營運開支的詳情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 105.2 | | | $ | 106.0 | | | $ | (0.8) | | | (0.8) | | | $ | 7.9 | | | 7.6 | |
| 比利時 | 104.0 | | | 113.8 | | | (9.8) | | | (8.6) | | | 4.1 | | | 3.6 | |
| 愛爾蘭 | 22.2 | | | 24.1 | | | (1.9) | | | (7.9) | | | 0.9 | | | 3.7 | |
U.K. (a) | — | | | 162.3 | | | (162.3) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | 34.4 | | | 23.9 | | | 10.5 | | | 43.9 | | | 10.1 | | | 42.3 | |
| 部門間抵銷 | (0.6) | | | (0.3) | | | (0.3) | | | 新墨西哥州 | | (0.3) | | | 新墨西哥州 |
不包括基於股份的薪酬支出的其他運營費用合計 | 265.2 | | | 429.8 | | | (164.6) | | | (38.3) | | | $ | 22.7 | | | 8.4 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 2.1 | | | 7.6 | | | (5.5) | | | (72.4) | | | | | |
| 總計 | $ | 267.3 | | | $ | 437.4 | | | $ | (170.1) | | | (38.9) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 216.3 | | | $ | 212.4 | | | $ | 3.9 | | | 1.8 | | | $ | 16.8 | | | 8.1 | |
| 比利時 | 214.1 | | | 228.5 | | | (14.4) | | | (6.3) | | | 7.5 | | | 3.3 | |
| 愛爾蘭 | 44.4 | | | 48.5 | | | (4.1) | | | (8.5) | | | 0.4 | | | 0.8 | |
U.K. (a) | — | | | 405.9 | | | (405.9) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | 65.1 | | | 42.5 | | | 22.6 | | | 53.2 | | | 18.5 | | | 43.5 | |
| 部門間抵銷 | (1.8) | | | (0.5) | | | (1.3) | | | 新墨西哥州 | | (1.3) | | | 新墨西哥州 |
不包括基於股份的薪酬支出的其他運營費用合計 | 538.1 | | | 937.3 | | | (399.2) | | | (42.6) | | | $ | 41.9 | | | 7.9 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 2.4 | | | 8.8 | | | (6.4) | | | (72.7) | | | | | |
| 總計 | $ | 540.5 | | | $ | 946.1 | | | $ | (405.6) | | | (42.9) | | | | | |
_______________
新墨西哥州--沒有意義。
(a)2021年的金額代表了截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時英國合資公司實體的其他運營費用。
我們的其他運營費用(不包括基於股票的薪酬費用)減少了 1.646億美元 或 38.3%和3.992億美元 或 42.6% 在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，分別與2021年同期相比。這些減少 包括 減少 的 1.623億美元和4.059億美元， 分別， 歸因於 英國合資企業交易的影響。在有機的基礎上，我們的其他運營費用增加 2,270萬美元 或 8.4% 和 4190萬美元 或 分別為7.9%和7.9%。這些增長主要是由於以下因素的淨影響：
•企業服務費用分別增加1340萬美元或43.6%和1610萬美元或25.2%，主要原因是：(1)比利時和瑞士的能源成本增加；(2)諮詢費用增加，主要是比利時和中部及其他地區；
•人事費用分別增加390萬美元或4.5%和860萬美元或5.0%，主要原因是：(1)每名僱員平均費用增加，主要是在比利時；(2)人員配置減少，主要是在瑞士；(3)獎勵薪酬費用在瑞士增加；
•客户服務費用分別減少420萬美元或10.1%和630萬美元或7.7%，主要原因是(1)瑞士和比利時的客户房地設備整修費用減少，(2)呼叫中心費用減少，因為比利時的減少只被瑞士的增加部分抵消；
•與核心網絡和信息技術有關的費用分別增加470萬美元(7.5%)和560萬美元(4.6%)，主要原因是中環和其他地區與信息技術有關的費用增加；以及
•由於在瑞士確認了與銷售1.15億瑞士法郎(1.206億美元)手機應收賬款有關的450萬美元，其他運營費用增加，這些應收賬款的收益是在2022年6月30日之後收到的。2022年第二季度確認的費用 指相關應收賬款的賬面金額與根據出售而應收到的金額之間的差額。
SG&A費用
SG&A費用包括人力資源、信息技術、一般事務、管理、財務、法律、外部銷售和營銷費用、基於股份的薪酬和其他一般費用。由於基於股份的薪酬支出不包括在我們的合併應報告部門的業績衡量中，因此我們沒有在以下對我們的合併可報告部門的SG&A費用的討論和分析中包括基於股份的薪酬。以股份為基礎的薪酬支出將在下文中單獨討論。
我們的SG&A費用明細如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 158.1 | | | $ | 156.6 | | | $ | 1.5 | | | 1.0 | | | $ | 4.9 | | | 3.0 | |
| 比利時 | 100.5 | | | 102.6 | | | (2.1) | | | (2.0) | | | 11.1 | | | 10.8 | |
| 愛爾蘭 | 15.6 | | | 19.1 | | | (3.5) | | | (18.3) | | | (1.3) | | | (6.8) | |
U.K. (a) | — | | | 154.6 | | | (154.6) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | 86.4 | | | 86.5 | | | (0.1) | | | (0.1) | | | 3.8 | | | 4.4 | |
| 部門間抵銷 | (2.0) | | | (3.0) | | | 1.0 | | | 新墨西哥州 | | 1.0 | | | 新墨西哥州 |
SG&A費用合計，不包括股份薪酬費用 | 358.6 | | | 516.4 | | | (157.8) | | | (30.6) | | | $ | 19.5 | | | 5.3 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 47.2 | | | 92.2 | | | (45.0) | | | (48.8) | | | | | |
| 總計 | $ | 405.8 | | | $ | 608.6 | | | $ | (202.8) | | | (33.3) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， | | 增加(減少) | | 有機增加(減少) |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 瑞士 | $ | 304.8 | | | $ | 328.1 | | | $ | (23.3) | | | (7.1) | | | $ | (17.5) | | | (5.2) | |
| 比利時 | 205.4 | | | 209.3 | | | (3.9) | | | (1.9) | | | 17.1 | | | 8.2 | |
| 愛爾蘭 | 33.8 | | | 37.9 | | | (4.1) | | | (10.8) | | | (0.6) | | | (1.5) | |
U.K. (a) | — | | | 377.1 | | | (377.1) | | | (100.0) | | | — | | | — | |
| 中環及其他 | 175.1 | | | 168.6 | | | 6.5 | | | 3.9 | | | 9.0 | | | 5.3 | |
| 部門間抵銷 | (1.2) | | | (7.8) | | | 6.6 | | | 新墨西哥州 | | 6.6 | | | 新墨西哥州 |
SG&A費用合計，不包括股份薪酬費用 | 717.9 | | | 1,113.2 | | | (395.3) | | | (35.5) | | | $ | 14.6 | | | 2.0 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 98.3 | | | 154.4 | | | (56.1) | | | (36.3) | | | | | |
| 總計 | $ | 816.2 | | | $ | 1,267.6 | | | $ | (451.4) | | | (35.6) | | | | | |
_______________
新墨西哥州--沒有意義。
(a)2021年的金額代表了截至2021年6月1日英國合資公司交易完成時英國合資公司實體的SG&A費用。
補充SG&A費用信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 減少量 | | 有機增長 |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 一般事務和行政事務(A) | $ | 282.2 | | | $ | 405.9 | | | $ | (123.7) | | | (30.5) | | | $ | 15.9 | | | 5.5 | |
| 對外銷售和市場營銷 | 76.4 | | | 110.5 | | | (34.1) | | | (30.9) | | | 3.6 | | | 4.5 | |
| 總計 | $ | 358.6 | | | $ | 516.4 | | | $ | (157.8) | | | (30.6) | | | $ | 19.5 | | | 5.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， | | 減少量 | | 有機增長 |
| | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
| | 以百萬為單位，但百分比除外 |
| | | | | | | | | | | |
| 一般事務和行政事務(A) | $ | 568.3 | | | $ | 868.0 | | | $ | (299.7) | | | (34.5) | | | $ | 12.1 | | | 2.1 | |
| 對外銷售和市場營銷 | 149.6 | | | 245.2 | | | (95.6) | | | (39.0) | | | 2.5 | | | 1.6 | |
| 總計 | $ | 717.9 | | | $ | 1,113.2 | | | $ | (395.3) | | | (35.5) | | | $ | 14.6 | | | 2.0 | |
_______________
(a)一般和行政費用包括我們的SG&A費用中的所有與人員相關的成本，包括與我們的銷售和營銷職能相關的人員相關成本。
我們的SG&A費用(不包括基於股份的薪酬費用)減少 1.578億美元 或 30.6% 和 3.953億美元 或 35.5% 在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，分別與2021年同期相比。這些減少 包括 減少 的 1.546億美元 和 3.771億美元，可歸因於英國合資公司交易的影響。在有機的基礎上，我們的SG&A費用增加了 1,950萬美元 或 5.3% 和 1,460萬美元 或 2.0%, 分別為。這些增長主要是由於商務服務費用增加，主要是由於(I)中環和其他地區的差旅和娛樂費用增加，以及(Ii)諮詢費用增加，主要是由於比利時和中環及其他地區六個月期間的增長，但僅被瑞士的減少部分抵消。
基於股份的薪酬費用
我們的基於股份的薪酬支出主要涉及Liberty Global向其員工及其子公司的員工發放的基於股票的獎勵。我們基於股份的總薪酬支出摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| Liberty Global： | | | | | | | |
| 非績效獎勵(A) | $ | 32.1 | | | $ | 59.4 | | | $ | 65.1 | | | $ | 84.8 | |
| 基於績效的獎勵(B) | — | | | 14.4 | | | 7.1 | | | 38.4 | |
| 其他(C) | 3.6 | | | 7.6 | | | 12.6 | | | 15.0 | |
| 全球完全自由 | 35.7 | | | 81.4 | | | 84.8 | | | 138.2 | |
| 其他 | 13.6 | | | 18.4 | | | 15.9 | | | 25.0 | |
總計 | $ | 49.3 | | | $ | 99.8 | | | $ | 100.7 | | | $ | 163.2 | |
| 包括在： | | | | | | | |
| 其他運營費用 | $ | 2.1 | | | $ | 7.6 | | | $ | 2.4 | | | $ | 8.8 | |
| SG&A費用 | 47.2 | | | 92.2 | | | 98.3 | | | 154.4 | |
總計 | $ | 49.3 | | | $ | 99.8 | | | $ | 100.7 | | | $ | 163.2 | |
_______________
(a)2021年4月，關於2014年和2015年的贈款，我公司董事會薪酬委員會批准延長尚未到期的SARS的到期日 和 董事選項來自 七年到十年的任期。因此，相應未支付獎勵的布萊克-斯科爾斯公允價值增加，導致確認2021年第二季度基於股票的增量薪酬支出總額為2,270萬美元。
(b)包括與(I)我們的2019年挑戰績效獎和(Ii)2021年期間、PSU和我們的2019年CEO績效獎相關的基於股份的薪酬支出。
(c)代表已經或預計將用Liberty Global普通股結算的年度激勵薪酬和固定繳款計劃負債。在年度激勵性薪酬的情況下，已經或將根據股權激勵計劃向高級管理人員和關鍵員工發行股票。股權激勵計劃允許這些員工選擇以Liberty Global普通股的形式獲得最高100%的年度激勵薪酬，而不是現金。此外，金額還包括與風險投資激勵計劃相關的薪酬支出。
有關我們以股份為基礎的薪酬支出的更多信息，請參閲我們的精簡合併財務報表的附註13。
折舊及攤銷費用
截至2022年6月30日的三個月和六個月的折舊和攤銷費用分別為5.177億美元和10.824億美元，截至2021年6月30日的三個月和六個月的折舊和攤銷費用分別為5.553億美元和11.625億美元。不包括外匯的影響，在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，折舊和攤銷費用與2021年同期相比分別減少了4310萬美元或7.8%和5890萬美元或5.1%。 這些減少主要是由於(I)與某些資產全額折舊相關的減少，主要是在中部和其他地區、瑞士和比利時，以及(Ii)與增加財產和設備、擴大和升級我們的網絡以及其他資本舉措相關的增加，主要是在中部和其他地區、瑞士和比利時。
減值、重組和其他經營項目，淨額
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們確認的減值、重組和其他運營項目淨額分別為5830萬美元和6770萬美元，在截至2021年6月30日的三個月和六個月內分別確認為680萬美元和5120萬美元。
2022年期間的數額包括：(1)2022年第二季度中環和其他地區因法律或有事項而撥備的3,960萬美元準備金；(2)主要在比利時的直接購置和處置費用分別為350萬美元和1,370萬美元；(3)2022年第二季度主要在瑞士的放棄租賃費用1,360萬美元。
2021年期間的金額包括(I)重組費用分別為2,600萬美元及5,730萬美元，包括與某些重組活動(主要在瑞士及中環及其他地區)有關的員工遣散費及終止費用分別為2,200萬美元及5,040萬美元；(Ii)中環及其他地區於2021年第二季度的收益為3,800萬美元，與與法律或有事項有關的撥備發放有關；及(Iii)直接收購及處置費用分別為1,110萬美元及2,940萬美元，主要與與成立VMO2合營公司有關的成本有關。
如果(I)我們的權益價值下降，或(Ii)經濟、競爭、監管或其他因素的不利影響導致我們的經營業績或現金流比預期更差，我們可以在未來期間得出結論，需要減值費用以降低我們商譽的賬面價值，並在較小程度上降低其他長期資產的賬面價值。任何此類減值費用都可能是鉅額的。
利息支出
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們確認的利息支出分別為1.329億美元和2.671億美元，以及2.725億美元和6.072億美元 分別在截至2021年6月30日的三個月和六個月內。
撇除外匯因素的影響，截至2022年6月30日止三個月及六個月的利息開支分別較2021年同期減少1.126億美元或41.3%及3.129億美元或51.5%。這些減少主要是由於平均未償債務餘額和加權平均利率下降，這主要是由於英國合資公司交易的影響。 有關我們的未償債務的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註9。
(I)任何新借款的利率可能會高於我們現有債務的現行利率，以及(Ii)我們的浮動利率債務可能在未來一段時間內增加。如我們的簡明合併財務報表附註6中進一步討論的，並在關於市場風險的定量和定性披露下面，我們使用衍生工具來管理我們的利率風險。
已實現和未實現收益(虧損) 關於衍生工具，淨額
吾等有關衍生工具的已實現及未實現收益或虧損包括(I)衍生工具公允價值的未實現變動，該等變動性質為非現金，直至衍生工具合約全部或部分結算；及(Ii)衍生工具全部或部分結算時的已實現收益或虧損。我們已實現和未實現的衍生工具損益(淨額)詳情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 交叉貨幣和利率衍生合約(A) | $ | 619.0 | | | $ | (297.5) | | | $ | 1,091.3 | | | $ | 487.1 | |
| 外幣遠期和期權合約 | (5.1) | | | (6.8) | | | 31.3 | | | (4.7) | |
| 與股權相關的衍生工具： | | | | | | | |
| ITV領口 | — | | | (1.2) | | | — | | | (11.8) | |
| | | | | | | |
| 其他 | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 35.3 | |
| 與股權相關的衍生工具總額(B) | 0.1 | | | (1.0) | | | 0.3 | | | 23.5 | |
| 其他 | (0.3) | | | 2.2 | | | (0.7) | | | 2.2 | |
| 總計 | $ | 613.7 | | | $ | (303.1) | | | $ | 1,122.2 | | | $ | 508.1 | |
_______________
(a)這個 利得 2022年期間的淨收益可歸因於(1)某些貨幣的相對價值和(2)某些市場利率的變化相關的淨收益。 此外， 結果 2022年期間包括淨額 利得 480萬美元和 930萬美元， 分別因我們信用風險估值調整的變化而產生。 2021年期間的業績主要歸因於(A)與某些市場利率變化有關的淨收益和(B)與某些貨幣相對價值變化有關的三個月期間淨虧損和六個月期間淨收益的淨影響。 此外，2021年期間的業績包括由於我們信用風險估值調整的變化而分別產生的淨收益(虧損)3820萬美元和(80萬美元)。
(b)我們的股權相關衍生工具的經常性公允價值計量是基於Black-Scholes定價模型。
有關本公司衍生工具的其他資料，請參閲本公司簡明綜合財務報表附註6及附註7及第一部分第3項。關於市場風險的定量和定性披露下面。
外幣交易收益，淨額
我們的外幣交易損益主要來自對貨幣資產和負債的重新計量，這些資產和負債以適用實體的基礎功能貨幣以外的貨幣計價。未實現的外幣交易損益是根據期末匯率計算的，在結清金額之前屬於非現金性質。我們的外幣交易收益淨額詳情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
以實體本位幣以外的貨幣計價的公司間應付款和應收款(A) | $ | 1,540.7 | | | $ | 14.7 | | | $ | 2,324.0 | | | $ | 397.5 | |
| 歐元功能貨幣實體發行的美元計價債務 | (430.6) | | | 47.3 | | | (643.7) | | | (87.0) | |
| | | | | | | |
| 英鎊功能貨幣實體發行的美元計價債務和歐元債務 | — | | | 108.0 | | | — | | | 198.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
英鎊功能貨幣實體發行的歐元計價債務 | — | | | (6.4) | | | — | | | 24.1 | |
其他 | 38.6 | | | (32.2) | | | 43.4 | | | (97.5) | |
| 總計 | $ | 1,148.7 | | | $ | 131.4 | | | $ | 1,723.7 | | | $ | 435.2 | |
_______________
(a)金額主要涉及(I)我們在歐洲的某些非運營和運營子公司之間的貸款，這些貸款通常以適用的運營子公司的貨幣計價，以及(Ii)我們在美國和歐洲的某些非運營子公司之間的貸款。
因某些投資的公允價值變動而產生的已實現和未實現收益(損失)，淨額
我們因某些投資的公允價值變動而產生的已實現和未實現損益包括與公允價值變動相關的非現金性質的未實現損益，直至這些損益通過現金交易實現。有關我們的投資和公允價值計量的更多信息，請分別參閲我們的簡明綜合財務報表附註5和7。由於某些投資的公允價值淨額的變化，我們的已實現和未實現收益(虧損)的詳細情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
獨立電視臺 | $ | (112.2) | | | $ | 29.7 | | | $ | (279.6) | | | $ | 109.5 | |
Pax8 | — | | | — | | | 79.3 | | | — | |
獅門影業 | (43.6) | | | 36.8 | | | (46.1) | | | 57.6 | |
EdgeConneX | 29.0 | | | 4.7 | | | 42.5 | | | 17.8 | |
技能 | (7.6) | | | 21.3 | | | (33.7) | | | 21.3 | |
東方衞視 | 21.4 | | | 155.4 | | | 31.8 | | | 155.4 | |
羽流 | — | | | — | | | — | | | 55.1 | |
花邊 | — | | | 48.8 | | | — | | | 48.8 | |
| 其他淨額(A) | 1.0 | | | (8.6) | | | 0.2 | | | 17.2 | |
| 總計 | $ | (112.0) | | | $ | 288.1 | | | $ | (205.6) | | | $ | 482.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
_______________
(a)2022年的金額包括截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為1,170萬美元和1,200萬美元的收益，這些收益與第二季度出售的投資有關。
債務清償收益(虧損)淨額
我們確認了280萬美元的債務清償淨收益 在此期間 截至2022年6月30日的6個月，相比之下，截至2021年6月30日的6個月，債務清償淨虧損為9060萬美元。
這個 截至2022年6月30日的6個月的收益歸因於(I)與980萬美元的結算折扣相關的淨收益，(Ii)註銷550萬美元的未攤銷遞延融資成本和折扣，以及(Iii)支付150萬美元的第三方成本，所有這些都發生在第二季度。
截至2021年6月30日的6個月的虧損是由於(I)註銷了7770萬美元的未攤銷遞延融資成本和折扣，以及(Ii)支付了1290萬美元的贖回保費，所有這些都發生在第二季度。
關聯公司的結果份額，淨額
下表列出了我們分享的結果的詳細信息 附屬公司數量，淨額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 以百萬計 |
| | | | | | | |
VMO2合資企業(A) | $ | 30.8 | | | $ | (0.3) | | | $ | 217.9 | | | $ | (0.3) | |
沃達豐Ziggo合資公司(B) | 83.4 | | | 4.7 | | | 132.0 | | | 9.4 | |
所有3種媒體 | (12.2) | | | (5.8) | | | (16.9) | | | (14.8) | |
阿特拉斯邊緣合資公司 | (5.1) | | | — | | | (8.1) | | | — | |
方程式E | (9.6) | | | (4.3) | | | (1.7) | | | 4.4 | |
| 其他，淨額 | (6.2) | | | (2.4) | | | (11.6) | | | (5.1) | |
| 總計 | $ | 81.1 | | | $ | (8.1) | | | $ | 311.6 | | | $ | (6.4) | |
_______________
(a)代表(I)我們在VMO2合資公司運營結果中的50%份額，以及(Ii)VMO2合資公司前Liberty Global員工持有的與Liberty Global獎勵相關的基於股份的薪酬支出的100%，因為這些獎勵仍然是我們的責任。現將VMO2合資企業的運行結果彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 (1) | | 2022 | | 2021 (1) |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,202.6 | | | $ | 1,208.5 | | | $ | 6,600.6 | | | $ | 1,208.5 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 1,059.4 | | | $ | 411.0 | | | $ | 2,454.7 | | | $ | 411.0 | |
| 營業收入 | $ | 32.7 | | | $ | 8.6 | | | $ | 319.3 | | | $ | 8.6 | |
| 營業外收入(虧損)(2) | $ | 56.4 | | | $ | (174.6) | | | $ | 148.4 | | | $ | (174.6) | |
| 淨收益(虧損) | $ | 88.4 | | | $ | (34.6) | | | $ | 406.5 | | | $ | (34.6) | |
_______________
(1)包括VMO2合資公司在2021年6月1日至2021年6月30日期間的經營業績。
(2)包括利息支出分別為2.373億美元、7950萬美元、4.723億美元和7950萬美元。
(b)代表(I)我們在VodafoneZiggo合資公司經營業績中的50%份額和(Ii)利息收入分別為1,370萬美元、1,360萬美元、2,780萬美元和2,700萬美元，相當於VodafoneZiggo合資公司應收賬款利息的100%。沃達豐Ziggo合資公司的運營結果摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 以百萬計 |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 1,065.6 | | | $ | 1,215.3 | | | $ | 2,195.6 | | | $ | 2,432.3 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 490.9 | | | $ | 570.1 | | | $ | 1,028.7 | | | $ | 1,135.3 | |
| 營業收入 | $ | 81.7 | | | $ | 82.4 | | | $ | 191.2 | | | $ | 186.7 | |
| 營業外收入(費用)(1) | $ | 144.0 | | | $ | (102.0) | | | $ | 161.5 | | | $ | (227.7) | |
| 淨收益(虧損) | $ | 146.6 | | | $ | (15.5) | | | $ | 218.9 | | | $ | (31.6) | |
_______________
(1)包括利息支出分別為1.431億美元、1.525億美元、2.872億美元和3.047億美元。
出售Telenet Tower和英國合資公司交易的收益
在出售Telenet Tower方面，我們在截至2022年6月30日的三個月中確認了6.933億美元的税前收益。在與英國合資公司的交易中，我們在截至2021年6月30日的三個月中確認了111億美元的税前收益，扣除累計外幣兑換虧損12億美元。欲瞭解更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註4。
其他收入，淨額
我們認出了其他人 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的淨收益分別為2660萬美元和730萬美元，截至2022年6月30日的六個月的淨收益分別為3850萬美元和1740萬美元 和2021年。這些數額包括：(一)股息和利息收入2200萬美元和300萬美元 在這三個月期間，分別為2540萬美元和 6個月期間分別為700萬美元，以及(2)與我們三個月期間定期養卹金淨費用中非服務部分有關的貸項分別為840萬美元和760萬美元 1,730萬元及 在這六個月期間分別為1620萬美元。
所得税費用
我們確認了所得税。 截至2022年6月30日的三個月和六個月的支出分別為6,360萬美元和1.448億美元，截至2021年6月30日的三個月和六個月的支出分別為2.768億美元和4.42億美元。
所得税支出 在截至6月30日的三個月和六個月內，2022年與預期所得税不同 費用 4.457億美元 和 分別為6.655億美元 (基於19.0%的英國法定所得税率)，這主要是由於(I)不可抵扣或不可納税的外幣兑換結果以及(Ii)與投資相關的項目的財務和税務會計處理之間的某些永久性差異的淨積極影響，包括與Telenet Tower出售相關的非應納税收益。這些項目的淨正面影響部分被我們所經營的某些司法管轄區與英國法定所得税率不同的法定税率的淨負面影響所抵消。
截至2021年6月30日的三個月和六個月的所得税支出分別與預期的21.713億美元和24.73億美元(基於19.0%的英國法定所得税税率)不同，這主要是由於與英國合資企業交易相關的非應納税收益的積極影響。
有關我們所得税的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註11。
收益 從持續運營中
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月裏，我們報告了收益 來自持續業務的收入分別為22.822億美元和111.509億美元，其中包括：(1)營業收入分別為2,450萬美元和5.372億美元；(2)營業外淨額 收入分別為23.213億美元和108.905億美元，所得税支出分別為6360萬美元和2.768億美元。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中，我們報告了 來自持續業務的收入分別為33.579億美元和125.736億美元，其中包括：(1)營業收入分別為8330萬美元和11.384億美元；(2)營業外淨額 收入分別為34.194億美元和118.772億美元；(3)所得税支出 分別為1.448億美元和4.42億美元。
與(I)衍生工具公允價值變動、(Ii)外幣匯率變動及(Iii)資產處置及所有權變動有關的損益受高度波動影響，因此，來自該等來源的任何收益並不代表可靠的收入來源。在這些來源或其他非營業項目在未來沒有重大收益的情況下，我們實現收益的能力在很大程度上取決於我們是否有能力將我們的總營業收入增加到超過我們(A)利息支出、(B)其他非營業支出和(C)所得税支出的總金額的水平。
主要由於我們尋求將我們的債務維持在提供有吸引力的股本回報的水平，如下文所述財務狀況的重大變化—大寫，我們預計在可預見的未來，我們將繼續報告可觀的利息支出水平。有關我們對未來可能影響我們經營業績某些方面的趨勢的預期的信息，請參閲下面的討論概述上面。有關精簡合併操作報表中特定行項目更改原因的信息，請參閲對我們的可報告細分市場的討論和分析和對我國合併經營業績的探討與分析上面。
非持續經營收益，税後淨額
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月，我們公佈的非持續業務税後淨收益分別為零和2360萬美元，截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月，與UPC波蘭的業績相關的非持續業務收益分別為3460萬美元和4120萬美元。此外，在截至2022年6月30日的三個月中，我們確認了UPC波蘭的銷售收益8.489億美元，其中包括累計1090萬美元的外幣換算收益。欲瞭解更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註4。
可歸因於非控股權益的淨收益
在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，非控股權益的淨收益分別比2021年同期增加了2.982億美元和3.153億美元，這主要是由於Telenet的運營業績。
財務狀況的重大變化
現金的來源和用途
我們是一家控股公司，依賴我們子公司的資本資源來滿足我們在公司層面的流動性要求。我們每個重要的運營子公司都是由我們的三個子公司“借款集團”中的一個單獨提供資金的。這些借款集團包括UPC Holding、Telenet和VM愛爾蘭內部各自的受限母公司和子公司。儘管我們的借款集團通常從經營活動中產生現金，但管理這些借款集團債務的工具的條款可能會限制我們獲得這些子公司的流動性的能力。此外，我們獲得這些子公司和其他子公司的流動性的能力可能會受到税收和法律考慮、非控股權益的存在和其他因素的限制。
現金和現金等價物
我們在2022年6月30日的合併現金和現金等價物的美元等價物餘額的詳細信息列於下表(以百萬為單位)：
| | | | | |
| 持有的現金和現金等價物： | |
| Liberty Global和不受限制的子公司： | |
| Liberty Global(A) | $ | 53.5 | |
| 不受限制的子公司(B) | 1,456.8 | |
| Total Liberty Global和無限制子公司 | 1,510.3 | |
| 借款組(C)： | |
| Telenet | 869.6 | |
| UPC控股 | 10.7 | |
| VM愛爾蘭 | 0.5 | |
借入組合計 | 880.8 | |
現金和現金等價物合計 | $ | 2,391.1 | |
_______________
(a)表示Liberty Global獨立持有的金額。
(b)代表我們借款集團以外的子公司持有的總金額。
(c)代表我們借款集團的母實體和受限制的子公司持有的總金額。
Liberty Global及其不受限制的子公司的流動性
Liberty Global持有的5,350萬美元現金和現金等價物，以及不受限制的子公司持有的總計14.568億美元的現金和現金等價物，以及SMA項下持有的18.242億美元投資，代表着2022年6月30日公司層面的可用流動資金。我們剩餘的現金和現金等價物 截至2022年6月30日，我們的借款集團持有8.808億美元，如上表所示。如上所述，各種因素可能會限制我們從借款集團獲得現金的能力。有關我們子公司截至2022年6月30日的債務工具施加的某些限制的信息，請參閲我們的精簡合併財務報表附註9。
我們公司流動資金的短期來源包括(I)Liberty Global持有的現金和現金等價物，以及(Ii)Liberty Global不受限制的子公司持有的現金和現金等價物，(Ii)根據SMA持有的投資，(Iii)從我們和我們的不受限制的子公司收到的利息和股息收入，以及(根據某些税收和法律考慮，我們不受限制的子公司的現金和現金等價物和投資，包括從VodafoneZiggo合資公司或VMO2合資公司收到的股息，(Iv)就向各種第三方提供的過渡和其他服務而收到的現金，以及(V)與VodafoneZiggo合資公司應收賬款有關的利息支付。
Liberty Global及其不受限制的子公司還可能在(A)這些實體完成資本重組、再融資、資產出售或類似交易後，(I)從Liberty Global的借款集團或附屬公司以分配或償還貸款的形式獲得收益(包括來自VodafoneZiggo合資公司或VMO2合資公司的金額)，或(B)
(2)通過出售Liberty Global及其不受限制的子公司的投資和其他資產，如出售UPC波蘭公司，以及(3)與Liberty Global或其不受限制的子公司產生債務或由Liberty Global發行股權證券有關的收益，包括為履行子公司債務而發行的股權證券。不能保證Liberty Global或其不受限制的子公司將以優惠的條款獲得任何外部資金，或者根本不能。
截至2022年6月30日，我們的綜合現金和現金等價物餘額包括在英國以外註冊的實體持有的19.562億美元。基於我們對我們在税收效率的基礎上獲得子公司流動性的能力的評估以及我們對我們公司流動性需求的預期，我們預計税務因素不會在未來12個月對我們的公司流動性產生不利影響。在評估我們的股票回購計劃的範圍時，我們有能力在税收有效的基礎上獲得子公司的流動性是一個考慮因素。
此外，我們從子公司獲得的滿足以美元計價的流動性要求的現金數量受到匯率波動的影響，特別是在歐元和瑞士法郎兑換成美元方面。在這方面，美元對這些貨幣的走強(走弱)將導致從適用子公司收到的美元減少(增加)，以資助我們的股權證券回購和其他以美元計價的流動性要求。
我們的短期和長期流動資金需求包括公司一般和行政費用，以及不時與(I)償還第三方和公司間債務、(Ii)償還或有負債、(Iii)收購、(Iv)回購股權和債務證券、(V)其他投資機會、(Vi)子公司和附屬公司的任何資金需求或(Vii)所得税支付相關的現金需求。此外，我們的母實體使用可用的流動性來支付應付給我們某些不受限制的子公司的票據的利息和本金(截至2022年6月30日，未償還本金總額為128億美元，到期日各不相同)。
在截至2022年6月30日的六個月內，我們的股票回購總額(包括直接收購成本)為10.62億美元。根據我們目前的回購計劃，我們被授權在2022年期間回購年初我們總流通股的10%。2022年7月，我們的董事會批准了額外的4.0億美元用於2022年的股票回購。有關我們的股票回購計劃的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表的附註12。
借款集團的流動性
我們借款集團的現金和現金等價物詳見上表。除了現金和現金等價物外，我們借款集團的主要流動性來源是業務提供的現金和各自債務工具下的借款可獲得性。有關我們借款集團截至2022年6月30日的借款可獲得性的詳細信息，請參閲我們的精簡合併財務報表附註9。在某些情況下，上述流動資金來源可以通過Liberty Global及其不受限制的子公司的捐款和/或貸款來補充。
我們借款集團的流動性通常用於(I)財產和設備的增加，(Ii)償債要求和(Iii)所得税支付，以及償還未包括在我們2022年6月30日精簡綜合資產負債表中的某些債務。在這方面，我們有重大承諾涉及(A)與我們的網絡相關的某些運營成本，(B)與客户房地設備相關的購買義務和某些與服務相關的承諾，以及(C)節目、演播室製作和體育轉播權合同。這些債務預計將代表我們借款集團的巨大流動性需求，其中很大一部分將在未來12至24個月內到期。有關我們承諾的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註15。
我們的借款集團還可能不時在以下方面需要流動資金：(I)收購和其他投資機會，(Ii)向Liberty Global提供貸款，(Iii)向Liberty Global和其他股權所有者分配資本，或(Iv)償還或有債務。不能保證任何外部資金將以優惠的條件提供給我們的借款團體，或者根本不能。
有關我們合併現金流的更多信息，請參閲下面的討論現金流量表簡明合併報表下面。
大寫
我們尋求將我們的債務維持在提供誘人股本回報的水平，而不承擔不適當的風險。在這方面，我們通常尋求使我們的運營子公司將其債務維持在導致綜合債務餘額(根據我們的子公司債務協議的契約計算要求，以互換外幣匯率計算的子公司債務數字)為我們綜合調整後EBITDA的四至五倍的水平，儘管我們收購和融資交易的時機以及平均和現貨外幣匯率的相互影響可能會影響這一比率。合併調整後EBITDA是一種非GAAP衡量標準，投資者應將其視為對我們的精簡綜合經營報表中包含的GAAP績效衡量標準的補充，而不是替代。
我們償還債務或對債務進行再融資的能力，以及遵守我們借款集團的信貸協議和契約中的槓桿契約的能力，主要取決於我們維持或增加我們運營子公司的調整後EBITDA的能力，以及從我們的物業和設備增加和收購中實現足夠的回報的能力。此外，我們獲得額外債務融資的能力受到我們借款集團各種債務工具中包含的基於匯兑的槓桿契約的限制。例如，如果我們其中一個借款集團的調整後EBITDA下降，我們獲得額外債務的能力可能會受到限制。根據我們的信貸安排以及優先和優先擔保票據，在我們的一個或多個借款集團的經調整EBITDA大幅下降至無法償還債務的程度時，附屬借款集團之間不存在交叉違約風險。任何可能發生的強制性提前還款事件或違約事件只會影響發生這些事件的相關借款集團，而不允許向其他借款集團或Liberty Global plc尋求任何追索權。我們的信貸安排以及高級和高級擔保票據要求相關借款集團的某些成員擔保支付根據該等借款集團應支付的所有款項，該等借款集團成員須為其股份或(在某些借款集團中)其幾乎所有資產提供第一級擔保，以保證支付根據該等借款集團應支付的所有款項。截至2022年6月30日，我們每個借款集團都遵守了債務契約。此外, 我們預計，在未來12個月內，不會有任何不遵守借款集團債務契約的情況對我們的流動性產生重大不利影響。
截至2022年6月30日，我們綜合債務的未償還本金，連同我們的融資租賃債務，總計133億美元，其中8億美元在我們的壓縮綜合資產負債表上被歸類為流動債務，122億美元要到2028年或之後才到期。截至2022年6月30日，我們所有的合併債務和融資租賃義務都是由我們的子公司借入或發生的。
我們相信，我們有足夠的資源償還或再融資我們的債務和融資租賃義務的當前部分，併為我們未來12個月的可預見流動性需求提供資金。然而，隨着我們即將到期的債務在未來幾年不斷增長，我們預計我們將尋求再融資或以其他方式延長債務到期日。不能保證我們將能夠完成這些再融資交易或以其他方式延長我們的債務到期日。在這方面，無法預測政治和經濟狀況、主權債務擔憂或任何不利的監管事態發展會如何影響我們進入的信貸和股票市場，以及我們未來的流動性和財務狀況。我們以有利條件獲得債務融資的能力，或根本就可能受到以下不利影響：(I)我們的任何交易對手的財務失敗，這可能(A)減少承諾信貸安排下的可用金額，(B)對我們獲得存放在任何破產金融機構的現金的能力造成不利影響，以及(Ii)信貸市場收緊。此外，股票市場的任何疲軟都可能降低使用我們的股票來償還或有或有債務或其他債務的吸引力，持續或加劇的競爭，特別是與不利的經濟或監管發展相結合，可能會對我們的現金流和流動性產生不利影響。
有關我們的債務和融資租賃義務的更多信息，請分別參閲我們簡明合併財務報表的附註9和附註10。
現金流量表簡明合併報表
將軍。由於外匯的影響，我們的現金流會有很大的變化。
總結。截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月，我們持續經營的簡明綜合現金流量表摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
6月30日， | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 以百萬計 |
| | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 1,363.0 | | | $ | 1,850.8 | | | $ | (487.8) | |
| 投資活動提供(使用)的現金淨額 | 2,581.3 | | | (5,407.2) | | | 7,988.5 | |
現金淨額 供融資活動使用 | (2,432.0) | | | (347.3) | | | (2,084.7) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 | (65.3) | | | 14.5 | | | (79.8) | |
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) | $ | 1,447.0 | | | $ | (3,889.2) | | | $ | 5,336.2 | |
經營活動。業務活動提供的現金淨額減少的主要原因是 (I)我們調整後的EBITDA和相關營運資本項目提供的現金減少，包括英國合資公司交易的影響；(Ii)由於利息支付減少而提供的現金增加，包括英國合資公司交易的影響；(Iii)由於從VMO2合資公司和VodafoneZiggo合資公司獲得更高的股息而提供的現金增加；以及(Iv)由於外匯交易而減少。合併調整後EBITDA是一種非GAAP衡量標準，投資者應將其視為對我們的精簡綜合經營報表中包含的GAAP績效衡量標準的補充，而不是替代。
投資活動。投資活動提供(使用)的現金淨額的變化主要是由於(I)在2021年前六個月向VMO2合資公司提供的與英國合資公司交易有關的限制性現金增加了34.24億美元， (Ii)現金增加19.34億美元，主要是由於出售投資所收到的現金淨額增加，主要與我們在SMAS項下持有的投資有關；(Iii)與出售UPC波蘭公司有關的現金增加15.681億美元；(Iv)與Telenet Tower出售有關的現金增加7.799億美元；及(V)由於資本支出減少而增加現金2.082億美元。 資本支出從2021年上半年的8.424億美元降至2022年上半年的6.342億美元，主要原因是 (A)因英國合資公司交易的影響而減少；。(B)因外匯而減少；及。(C)本地貨幣資本開支淨額減少。 以及相關的營運資金流動， 包括與資本相關的供應商融資減少的影響。
我們在簡明綜合現金流量表中報告的資本支出不包括根據與資本相關的供應商融資或融資租賃安排提供資金的金額。相反，這些金額在標的資產交付時反映為對我們的財產和設備的非現金增加，並在償還本金時反映為債務償還。在本討論中，我們指(I)我們在簡明綜合現金流量表中報告的資本支出，其中不包括在資本相關供應商融資或融資租賃安排下融資的金額，以及(Ii)我們的財產和設備增加總額，其中包括應計制基礎上的資本支出以及根據資本相關供應商融資或融資租賃安排融資的金額。有關我們增加的財產和設備的更多細節，請參閲我們的簡明綜合財務報表的附註16。我們的簡明合併現金流量表中報告的合併財產和設備增加與我們合併資本支出的對賬如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 以百萬計 |
| | | |
| 物業和設備附加費 | $ | 717.9 | | | $ | 1,321.1 | |
根據與資本有關的賣方融資安排購得的資產 | (102.2) | | | (546.9) | |
| 根據融資租賃獲得的資產 | (18.0) | | | (19.5) | |
與資本支出有關的流動負債變動 | 36.5 | | | 87.7 | |
| 資本支出，淨額 | $ | 634.2 | | | $ | 842.4 | |
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與2021年同期相比，在截至2022年6月30日的6個月中，我們的財產和設備增加減少，主要是由於(I)由於英國合資公司交易的影響而減少，(Ii)由於外匯交易而減少，以及(Iii)由於(A)購買和安裝客户場所設備的支出增加，(B)基線支出減少，包括網絡改善以及財產和設施及信息技術系統的支出的淨影響而減少。(C)支持新的客户產品和業務效率舉措的支出減少；(D)新的建造和升級項目的支出增加。
融資活動。籌資活動使用的現金淨額增加的主要原因是 (I)由於債務淨償還增加，所用現金增加18.23億美元；(Ii)由於Liberty Global普通股回購增加，所用現金增加3.847億美元；以及(Iii)由於賣方融資淨償還減少，包括英國合資公司交易的影響，所用現金減少1.925億美元。
調整後自由現金流
我們將調整後的自由現金流定義為我們持續運營的經營活動提供的現金淨額，加上與運營相關的供應商融資費用(這是由於延長供應商付款期限而導致的我們實際可用現金的增加，正常付款期限通常為90天或更短，通過非現金融資活動)，減去(I)資本支出期間的現金支付，(Ii)由供應商及中介機構提供資金的營運及資本相關款項的本金付款(因向供應商及中介機構支付的款項超出正常付款條件而導致本期內實際可用現金減少)及(Iii)融資租賃本金付款(本期內減少至吾等實際可用現金的本金)，每一項均於本公司簡明綜合現金流量表中呈報，每一項目均不包括吾等非持續經營業務所提供或使用的任何現金。在2021年第四季度之前，我們對調整後自由現金流的定義不包括與成功和不成功的收購和處置直接相關的第三方成本的現金支付。在2021年第四季度，我們更改了調整後自由現金流的定義，將這些現金支付包括在內。支付給與成功和不成功的收購和處置直接相關的第三方成本的現金為2220萬美元 截至2022年和2021年6月30日的六個月分別為4650萬美元。我們相信，我們對調整後自由現金流量的列報(這是一種非公認會計準則衡量標準)為我們的投資者提供了有用的信息，因為這一衡量標準可以用來衡量我們的能力：(A)償還債務和(B)在考慮到與我們的營運資本活動和支出有關的所有實際現金支付後，為新的投資機會提供資金，無論是在正常供應商付款條件下支付還是在正常供應商付款條件之外支付(在這種情況下，我們通常在不到365天內支付)。調整後的自由現金流不應被理解為代表我們為可自由支配金額提供資金的能力，因為我們有各種強制性和合同義務，包括債務償還，這些義務不會被扣除以得出這些金額。投資者應將調整後的自由現金流視為對我們簡明綜合現金流量表中包含的GAAP流動性衡量標準的補充，而不是替代。此外，我們調整後的自由現金流可能不同於其他公司對調整後自由現金流的定義和應用。
下表提供了我們調整後的自由現金流的詳細信息：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 以百萬計 |
| | | |
| 我們持續經營的經營活動提供的現金淨額 | $ | 1,363.0 | | | $ | 1,850.8 | |
| | | |
| 與經營有關的供應商融資增加(A) | 231.3 | | | 1,474.7 | |
| 現金資本支出，淨額 | (634.2) | | | (842.4) | |
| 與經營有關的供應商融資本金付款 | (319.1) | | | (1,143.9) | |
| 與資本有關的供應商融資的本金支付 | (78.5) | | | (689.6) | |
| 融資租賃本金支付 | (31.1) | | | (39.4) | |
| 調整後自由現金流 | $ | 531.4 | | | $ | 610.2 | |
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(a)就我們的簡明綜合現金流量表而言，與經營相關的賣方融資增加是指由中介提供資金的與經營相關的費用，當中介與賣方結算債務時，這些費用被視為建設性運營現金流出和建設性融資現金流入。當我們向融資中介付款時，我們將融資現金流出記錄在我們的合併現金流量表中。就我們經調整的自由現金流量定義而言，我們(I)計入中介機構與賣方解決債務時的建設性融資現金流入，因為我們當時的實際可用現金淨額不受影響，(Ii)隨後在我們實際支付融資中介機構時扣除相關融資現金流出，反映我們可用於償還債務或為新投資機會提供資金的現金的實際減少。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
一般信息
以下使用的大寫術語已在我們的簡明綜合財務報表的附註中定義。在下文中，術語“我們”、“我們的”、“我們的公司”和“我們”可以根據上下文的需要指代Liberty Global或統稱為Liberty Global及其子公司。
由於我們在國外的投資和持續的投融資活動，我們在正常的業務運營過程中面臨着市場風險。市場風險是指因外幣匯率、利率和股票價格的不利變化而產生的損失風險。損失風險可以從公允價值、現金流和未來收益的不利變化的角度進行評估。如下文所述，我們已制定政策、程序和程序，管理我們對市場風險的管理，以及使用衍生工具管理我們對該等風險的敞口。
本節中的信息應與第二部分項目7A下更完整的討論一併閲讀。關於市場風險的定量和定性披露在我們的10-K以下討論將選定的數字信息更新至2022年6月30日。
除非另有説明，便利性折算成美元的計算日期為2022年6月30日。
現金
我們將現金投資於滿足高信用質量標準的高流動性工具。如果我們的現金和現金等值餘額、循環信貸額度和其他短期流動資金來源的面值與我們和我們子公司的短期流動資金需求的面值不符，我們將面臨匯率風險。為了緩解這一風險，我們根據我們和我們子公司預測的流動性需求，積極管理我們現金餘額的面值。截至2022年6月30日，我們的合併現金餘額中分別有12.04億美元(50.4%)和11.621億美元(48.6%)以美元和歐元計價。
外幣風險
如果我們的債務以業務的功能貨幣以外的貨幣計價，而其現金流支持我們償還或再融資此類債務的能力，則我們面臨與我們的合併債務相關的外幣匯率風險。有關我們使用衍生工具管理外幣匯率風險的資料，請參閲我們的簡明綜合財務報表附註6。
我們業務所在國家的主要貨幣與我們的報告貨幣美元之間的關係如下所示，1美元：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 即期匯率： | | | |
| 歐元 | 0.9540 | | | 0.8782 | |
| 英鎊，英鎊 | 0.8212 | | | 0.7388 | |
| 瑞士法郎 | 0.9538 | | | 0.9114 | |
| 波蘭茲羅提 | 4.4849 | | | 4.0285 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 平均房價： | | | | | | | |
| 歐元 | 0.9393 | | | 0.8297 | | | 0.9150 | | | 0.8296 | |
| 英鎊，英鎊 | 0.7963 | | | 0.7151 | | | 0.7708 | | | 0.7202 | |
| 瑞士法郎 | 0.9648 | | | 0.9108 | | | 0.9443 | | | 0.9078 | |
| 波蘭茲羅提 | 4.3666 | | | 3.7576 | | | 4.2396 | | | 3.7633 | |
利率風險
我們主要是因為我們的借貸活動而受到利率變化的影響，其中包括我們借款集團的固定利率和可變利率借款。我們對可變利率債務的主要敞口是通過我們借款集團的EURIBOR指數和LIBOR指數債務，以及我們某些其他子公司的可變利率債務。
一般來説，我們簽訂衍生品工具是為了防範可變利率債務的利率上升。因此，我們進行了各種衍生品交易，以管理利率上升帶來的風險。我們使用利率衍生品合約以特定的間隔交換固定利率和可變利率之間的差額，該差額是通過參考商定的名義本金計算得出的。我們還不時使用利率上限、下限和下限協議以及掉期協議，在可變利率上升時鎖定最高利率，但也允許我們的公司在有限程度上受益於市場利率的下降。在我們目前的指引下，我們使用各種利率衍生工具來緩解利率風險。在某些情況下，我們各種利率衍生工具投資組合的最終到期日可能會低於相關可變利率債務的最終到期日。在這方面，我們根據判斷來決定利率衍生工具投資組合的適當組合和到期日，並考慮到當前和預期的未來市場狀況、流動性問題和其他因素不同到期日的相對成本和收益。有關這些利率衍生工具的影響的更多信息，請參閲我們的簡明綜合財務報表附註6。
2017年7月，英國金融市場行為監管局(負責監管LIBOR的機構)宣佈，打算在2021年後停止強制銀行提交計算LIBOR的利率。此外，歐洲貨幣市場協會(管理EURIBOR的機構)宣佈，需要在2021年底之前採取措施改革EURIBOR，以確保符合歐盟基準法規。2020年11月，ICE Benchmark Administration(管理LIBOR的實體)宣佈，打算在2023年6月30日之前繼續發佈美元LIBOR利率，但一週和兩個月利率除外，這兩個利率與所有瑞士法郎和英鎊LIBOR利率一起，在2021年12月31日之後停止發佈。雖然這一延期允許在使用美元LIBOR利率的現有合約上增加跑道，但仍鼓勵企業在可行的情況下儘快停止使用美元LIBOR，並在2021年後不應簽訂使用美元LIBOR的新合約。EURIBOR的方法已經進行了改革，EURIBOR已獲得監管部門的批准，可以繼續使用。目前，貸款借款人和投資者並未就以何種利率取代美元倫敦銀行同業拆息達成共識。
2020年10月，國際掉期和衍生品協會(TheISDA)推出備用補充資料，自2021年1月25日起修訂利率衍生工具的標準定義，以納入與某些關鍵銀行同業拆息掛鈎的衍生工具的備用資料(Ibor)。ISDA還推出了備用協議，該協議允許市場參與者與選擇遵守該協議的其他交易對手一起，將這些修訂納入其遺留的非清算衍生品中。特定貨幣的備用利率適用於該貨幣的IBOR永久停止後，或在LIBOR設置的情況下，該LIBOR設置永久不具代表性，並且是每種貨幣確定的無風險利率的調整版本。我們的信貸協議包含條款，規定在LIBOR或EURIBOR(如適用)不可用的範圍內，對適用於我們的LIBOR指數和EURIBOR指數債務的基本利率進行替代計算，我們預計這些替代計算將與根據LIBOR或EURIBOR(如適用)計算的結果有實質性差異。此外，在LIBOR利率或EURIBOR利率不可用的情況下，我們的信貸協議不會觸發強制性預付款或贖回條款。然而，任何適用於我們的LIBOR指數或EURIBOR指數債務的新參考利率可能不同於適用於我們的LIBOR指數或EURIBOR指數衍生品工具的任何新參考利率。對於停產的貨幣和期限，我們預計將繼續採取措施緩解這些基準利率的變化，包括酌情修改現有的信貸協議和遵守後備議定書。我們計劃繼續通過修改我們的債務和/或衍生工具來管理這一差異和任何由此增加的浮動利率敞口，然而，未來的市場狀況可能不允許立即實施所需的修改，我們的子公司可能會產生重大的相關成本。
加權平均浮動利率。截至2022年6月30日，我們的浮動利率債務的未償還本金總額為88億美元，該等浮動利率債務的加權平均利率(包括保證金)約為3.6%，不包括利率衍生品合約、遞延融資成本、原始發行溢價或折扣和承諾費的影響，所有這些都影響我們的整體借款成本。假設未償還金額不變，在不影響任何利率衍生合約、遞延融資成本、原始發行溢價或折扣及承諾費的情況下，假設加權平均浮動利率上升(下降)50個基點(0.50%)，我們的年度合併利息支出和現金流出將增加(減少)4,400萬美元。如上所述，在我們的簡明合併財務報表附註6中，我們使用利率
衍生品合約，以管理我們對浮動利率上升的風險敞口。在這方面，一般而言，在本金金額與利率衍生工具合約匹配期間，預期這些合約公允價值的增加將抵銷適用於我們的債務的浮動利率增加所帶來的大部分經濟影響。
敏感度信息
有關我們若干較重要衍生工具的公允價值對市況變化的敏感度的資料載述如下。下述公允價值的潛在變動不包括與將衍生資產或負債重新計量為適用功能貨幣相關的任何金額。欲瞭解更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註6和7。
UPC持有交叉貨幣和利率衍生品合約
在所有其他因素不變的情況下，2022年6月30日：
(i)瑞士法郎相對於美元的價值瞬間增加(減少)10%將使持有交叉貨幣和利率衍生品合約的UPC的總公允價值減少(增加)約4.26億歐元(4.46億美元)；
(Ii)瑞士法郎相對於歐元的價值瞬間增加(減少)10%將使持有交叉貨幣和利率衍生品合約的UPC的總公允價值減少(增加)約3.31億歐元(3.47億美元)；以及
(Iii)相關基本利率瞬間增加(減少)50個基點(0.50%)將使持有交叉貨幣和利率衍生合約的UPC的總公允價值減少(增加)約1.12億歐元(1.17億美元)。
Telenet交叉貨幣和利率衍生合約
在所有其他因素不變的情況下，2022年6月30日：
(i)如果歐元相對於美元的價值瞬間增加(減少)10%，Telenet交叉貨幣和利率衍生品合約的總公允價值將減少(增加)約3.18億歐元(3.33億美元)；以及
(Ii)相關基本利率瞬間增加(減少)50個基點(0.50%)將使Telenet交叉貨幣和利率衍生合約的總公允價值減少(增加)約9100萬歐元(9500萬美元)。
與衍生工具相關的預計現金流
下表提供了與我們的衍生工具相關的預計現金流的信息。下面提供的美元等價物是基於2022年6月30日的利率預測和匯率。這些數額僅供説明之用，很可能與今後期間所需的實際現金付款或收據有所不同。有關我們的衍生工具的更多信息，請參閲我們的簡明綜合財務報表附註6。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在以下時間內到期的付款(收款)： | | 總計 |
| | 餘數
of 2022 | | | |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此後 | |
| | 以百萬計 |
預計派生現金付款(收入)，淨額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 與利益有關的(A) | $ | (70.5) | | | $ | (109.7) | | | $ | (253.4) | | | $ | (238.1) | | | $ | (217.5) | | | $ | (222.6) | | | $ | (256.1) | | | $ | (1,367.9) | |
| 與本金有關(B) | — | | | 60.2 | | | — | | | 26.2 | | | 44.9 | | | — | | | (243.3) | | | (112.0) | |
| 其他(C) | (3.5) | | | 1.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.7) | |
總計 | $ | (74.0) | | | $ | (47.7) | | | $ | (253.4) | | | $ | (211.9) | | | $ | (172.6) | | | $ | (222.6) | | | $ | (499.4) | | | $ | (1,481.6) | |
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(a)包括(I)我們的利率上限、下限和掉期合約的現金流，以及(Ii)我們的交叉貨幣和利率掉期合約的利息相關現金流。
(b)包括我們的交叉貨幣掉期合約的本金相關現金流。
(c)包括與外幣遠期合同有關的金額。
第四項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15條(《交易所法案》)，我們在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行了一次評價。高管)，截至2022年6月30日，我們的披露控制和程序的有效性。在設計和評估披露控制和程序時，管理人員認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和目標的成本-收益關係時必須做出判斷。基於這一評估，高管們得出結論，截至2022年6月30日，我們的披露控制和程序有效地提供了合理的保證，即我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。
財務報告內部控制的變化
在本10-Q表格季度報告所涵蓋的財政季度內，與上述評估相關的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分--其他資料
第1項。法律程序
我們的子公司和聯營公司不時會捲入與其在正常業務過程中運營所產生的索賠有關的訴訟。欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告10-Q表第一部分中我們的簡明綜合財務報表的附註15。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
(c) 發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 總數
所購股份的百分比 | | 平均價格
按股支付(A) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或方案可能尚未購買的股票的大約數量 |
| | | | | | | | |
| 2022年4月1日至2022年4月30日： | | | | | | | |
| A類 | — | | | $ | — | | | — | | | (b) |
| C類 | 6,457,900 | | | $ | 25.61 | | | 6,457,900 | | | (b) |
| May 1, 2022 through May 31, 2022: | | | | | | | |
| A類 | 91,500 | | | $ | 21.96 | | | 91,500 | | | (b) |
| C類 | 8,247,300 | | | $ | 24.18 | | | 8,247,300 | | | (b) |
| 2022年6月1日至2022年6月30日： | | | | | | | |
| A類 | 782,700 | | | $ | 21.70 | | | 782,700 | | | (b) |
| C類 | 7,675,900 | | | $ | 23.73 | | | 7,675,900 | | | (b) |
| 總計-2022年4月1日至2022年6月30日： | | | | | | | |
| A類 | 874,200 | | | $ | 21.73 | | | 874,200 | | | (b) |
| C類 | 22,381,100 | | | $ | 24.44 | | | 22,381,100 | | | (b) |
_____________
(a)每股支付的平均價格包括直接收購成本。
(b)截至2022年6月30日，我們有權在2022年回購的A類和/或C類普通股的剩餘數量為1080萬股。根據截至2022年6月30日各自收盤價的平均水平，這相當於在2022年剩餘時間內額外回購約2.334億美元的股票。2022年7月，我們的董事會批准了額外的4.0億美元用於2022年的股票回購。欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告10-Q表第一部分中我們的簡明綜合財務報表的附註12。
第六項。展品
以下是作為本季度報告的一部分提交的證據(根據S-K規則第601項中分配的編號)：
| | | | | | | | | |
| 4-界定證券持有人權利的文書，包括契約： | |
| | | |
| 4.1 | | UPC Broadband Holding B.V.作為義務人代理人與豐業銀行作為融資代理和擔保代理之間於2022年5月23日簽署的修訂和重述協議，以及作為其附表附上UPC寬帶控股有限公司作為借款人與豐業銀行作為融資代理和擔保代理之間於2022年5月23日修訂的高級融資協議的副本(通過參考2022年5月25日提交的註冊人當前8-K報表的附件4.1合併而成)(文件編號001-35961))。 | |
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| 31-規則13a-14(A)/15d-14(A)認證： | |
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| 31.1 | | 總裁和首席執行官證書* | |
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| 31.2 | | 常務副總裁、首席財務官證書* | |
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32-第1350節認證** | |
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| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔* | |
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| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔* | |
| | |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase* | |
| | |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* | |
| | |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* | |
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| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)* | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| | | | Liberty Global PLC |
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| 日期： | July 28, 2022 | | /s/ M冰川T.F.RIES |
| | | 邁克爾·T·弗里斯 總裁與首席執行官 |
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| 日期： | July 28, 2022 | | /s/ C哈爾斯H.R.B.瑞肯 |
| | | 查爾斯·H·R·布萊肯 常務副總裁兼首席執行官 財務總監 |
