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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
[☑]根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末July 3, 2022
或
[☐]根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號1-3671
通用動力公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | | 13-1673581 |
| 註冊成立或組織的國家或其他管轄權 | | | 税務局僱主身分證號碼 |
| | | | | |
| | | | | |
| 東山路11011號 | 雷斯頓， | 維吉尼亞 | | | 20190 |
| 主要執行機構的地址 | | | 郵編 |
(703) 876-3000
註冊人的電話號碼，包括區號
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股 | GD | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ü No ___
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ü No ___
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 ü 加速文件服務器_非加速文件服務器_
較小的報告公司_☐新興成長型公司_☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。___
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是_☐不是 ü
274,246,220註冊人的普通股於2022年7月3日上市，每股面值1美元。
索引
| | | | | | | | |
| | |
| 第I部- | 財務信息 | 頁 |
| 第1項-- | 未經審計的合併財務報表 | |
| 綜合收益表(三個月) | 3 |
| 綜合收益表(六個月) | 4 |
| 綜合全面收益表(三個月和六個月) | 5 |
| 合併資產負債表 | 6 |
| 合併現金流量表 | 7 |
| 股東權益綜合報表(三個月和六個月) | 8 |
| 未經審計的合併財務報表附註 | 9 |
第2項-- | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 28 |
| 第3項-- | 關於市場風險的定量和定性披露 | 43 |
| 第4項-- | 控制和程序 | 43 |
| 前瞻性陳述 | 44 |
| 第II部- | 其他信息 | 45 |
| 第1項-- | 法律訴訟 | 45 |
| 第1A項-- | 風險因素 | 45 |
| 第2項-- | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 45 |
| 第6項-- | 陳列品 | 46 |
| 簽名 | 47 |
第一部分-財務信息
第1項。未經審計的合併財務報表
合併收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (百萬美元，每股除外) | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 收入： | | | |
| 產品 | $ | 5,057 | | | $ | 5,160 | |
| 服務 | 4,132 | | | 4,060 | |
| 9,189 | | | 9,220 | |
| 運營成本和支出： | | | |
| 產品 | (4,169) | | | (4,259) | |
| 服務 | (3,428) | | | (3,446) | |
| 一般事務和行政事務(G&A) | (614) | | | (556) | |
| (8,211) | | | (8,261) | |
| 營業收益 | 978 | | | 959 | |
| 其他，淨額 | 40 | | | 31 | |
| 利息，淨額 | (95) | | | (109) | |
| 所得税前收益 | 923 | | | 881 | |
| 所得税準備，淨額 | (157) | | | (144) | |
| 淨收益 | $ | 766 | | | $ | 737 | |
| | | |
| 每股收益 | | | |
| 基本信息 | $ | 2.77 | | | $ | 2.63 | |
| 稀釋 | $ | 2.75 | | | $ | 2.61 | |
隨附的未經審計綜合財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
合併收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| (百萬美元，每股除外) | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 收入： | | | |
| 產品 | $ | 10,266 | | | $ | 10,515 | |
| 服務 | 8,315 | | | 8,094 | |
| 18,581 | | | 18,609 | |
| 運營成本和支出： | | | |
| 產品 | (8,481) | | | (8,697) | |
| 服務 | (6,974) | | | (6,900) | |
| G&A | (1,240) | | | (1,115) | |
| (16,695) | | | (16,712) | |
| 營業收益 | 1,886 | | | 1,897 | |
| 其他，淨額 | 79 | | | 61 | |
| 利息，淨額 | (193) | | | (232) | |
| 所得税前收益 | 1,772 | | | 1,726 | |
| 所得税準備，淨額 | (276) | | | (281) | |
| 淨收益 | $ | 1,496 | | | $ | 1,445 | |
| | | |
| 每股收益 | | | |
| 基本信息 | $ | 5.41 | | | $ | 5.12 | |
| 稀釋 | $ | 5.35 | | | $ | 5.10 | |
隨附的未經審計綜合財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | 截至六個月 |
| (百萬美元) | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 淨收益 | $ | 766 | | | $ | 737 | | $ | 1,496 | | | $ | 1,445 | |
| 未實現現金流量套期保值變動 | (102) | | | 5 | | (156) | | | (86) | |
| | | | | | |
| 外幣折算調整 | (251) | | | 68 | | (189) | | | 30 | |
| 退休計劃資金狀況的變化 | 47 | | | 71 | | 89 | | | 172 | |
| 其他綜合(虧損)收入，税前 | (306) | | | 144 | | (256) | | | 116 | |
| 所得税福利(準備金)淨額 | 18 | | | (13) | | 23 | | | (13) | |
| 其他綜合(虧損)收入，税後淨額 | (288) | | | 131 | | (233) | | | 103 | |
| 綜合收益 | $ | 478 | | | $ | 868 | | $ | 1,263 | | | $ | 1,548 | |
隨附的未經審計綜合財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | |
| (百萬美元) | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 2,223 | | | $ | 1,603 | |
| 應收賬款 | 3,213 | | | 3,041 | |
| 未開票應收賬款 | 7,819 | | | 8,498 | |
| 盤存 | 6,158 | | | 5,340 | |
| 其他流動資產 | 1,166 | | | 1,505 | |
| 流動資產總額 | 20,579 | | | 19,987 | |
| 非流動資產： | | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 5,479 | | | 5,417 | |
| 無形資產，淨額 | 1,867 | | | 1,978 | |
| 商譽 | 20,002 | | | 20,098 | |
| 其他資產 | 2,554 | | | 2,593 | |
| 非流動資產總額 | 29,902 | | | 30,086 | |
| 總資產 | $ | 50,481 | | | $ | 50,073 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務和長期債務的當期部分 | $ | 1,754 | | | $ | 1,005 | |
| 應付帳款 | 3,138 | | | 3,167 | |
| 客户預付款和定金 | 6,531 | | | 6,266 | |
| 其他流動負債 | 3,313 | | | 3,540 | |
| 流動負債總額 | 14,736 | | | 13,978 | |
| 非流動負債： | | | |
| 長期債務 | 9,741 | | | 10,490 | |
| 其他負債 | 8,623 | | | 7,964 | |
| 承付款和或有事項(見附註J) | | | |
| 非流動負債總額 | 18,364 | | | 18,454 | |
| 股東權益： | | | |
| 普通股 | 482 | | | 482 | |
| 盈餘 | 3,466 | | | 3,278 | |
| 留存收益 | 36,218 | | | 35,420 | |
| 庫存股 | (20,632) | | | (19,619) | |
| 累計其他綜合損失 | (2,153) | | | (1,920) | |
| 股東權益總額 | 17,381 | | | 17,641 | |
總負債和股東’股權 | $ | 50,481 | | | $ | 50,073 | |
隨附的未經審計綜合財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| (百萬美元) | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 經營活動的現金流--持續經營： | | | |
| 淨收益 | $ | 1,496 | | | $ | 1,445 | |
| 將淨收益與經營活動的現金淨額進行調整： | | | |
| 財產、廠房和設備折舊 | 278 | | | 280 | |
| 無形資產和融資租賃使用權資產攤銷 | 147 | | | 159 | |
| 基於股權的薪酬費用 | 120 | | | 72 | |
| 遞延所得税優惠 | (218) | | | (37) | |
| (增加)資產減少，扣除業務收購的影響： | | | |
| 應收賬款 | (172) | | | (94) | |
| 未開票應收賬款 | 695 | | | 134 | |
| 盤存 | (816) | | | (58) | |
| 負債增加(減少)，扣除企業收購的影響： | | | |
| 應付帳款 | (29) | | | (364) | |
| 客户預付款和定金 | 1,402 | | | (226) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他，淨額 | (276) | | | (193) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 2,627 | | | 1,118 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 資本支出 | (365) | | | (306) | |
| | | |
| 其他，淨額 | — | | | (2) | |
| 投資活動使用的現金淨額 | (365) | | | (308) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 購買普通股 | (1,094) | | | (1,352) | |
| 已支付的股息 | (679) | | | (651) | |
| 償還固定利率票據 | — | | | (2,000) | |
| 商業票據收益，毛數(到期日超過3個月) | — | | | 1,997 | |
| 固定利率票據的收益 | — | | | 1,497 | |
| | | |
| 償還浮動利率票據 | — | | | (500) | |
| | | |
| | | |
| 其他，淨額 | 110 | | | 338 | |
| 融資活動使用的現金淨額 | (1,663) | | | (671) | |
| 非持續經營提供(使用)的現金淨額 | 21 | | | (13) | |
| 現金及現金等價物淨增 | 620 | | | 126 | |
| 期初現金及現金等價物 | 1,603 | | | 2,824 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 2,223 | | | $ | 2,950 | |
| 補充現金流信息： | | | |
| 所得税支付，淨額 | $ | (565) | | | $ | (245) | |
| 利息支付 | $ | (191) | | | $ | (228) | |
隨附的未經審計綜合財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
綜合股東權益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| | 普通股 | | 保留 | | 財務處 | | 累計
其他
全面 | | 總計
股東的 |
| (百萬美元) | 帕爾 | | 盈餘 | | 收益 | | 庫存 | | 損失 | | 權益 |
| April 3, 2022 | $ | 482 | | | $ | 3,434 | | | $ | 35,800 | | | $ | (19,837) | | | $ | (1,865) | | | $ | 18,014 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收益 | — | | | — | | | 766 | | | — | | | — | | | 766 | |
| 宣佈的現金股利 | — | | | — | | | (348) | | | — | | | — | | | (348) | |
| 基於股權的獎勵 | — | | | 32 | | | — | | | 10 | | | — | | | 42 | |
| 購入的股份 | — | | | — | | | — | | | (805) | | | — | | | (805) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (288) | | | (288) | |
| July 3, 2022 | $ | 482 | | | $ | 3,466 | | | $ | 36,218 | | | $ | (20,632) | | | $ | (2,153) | | | $ | 17,381 | |
| | | | | | | | | | | |
| April 4, 2021 | $ | 482 | | | $ | 3,152 | | | $ | 33,869 | | | $ | (18,585) | | | $ | (3,578) | | | $ | 15,340 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收益 | — | | | — | | | 737 | | | — | | | — | | | 737 | |
| 宣佈的現金股利 | — | | | — | | | (333) | | | — | | | — | | | (333) | |
| 基於股權的獎勵 | — | | | 42 | | | — | | | 19 | | | — | | | 61 | |
| 購入的股份 | — | | | — | | | — | | | (615) | | | — | | | (615) | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 131 | | | 131 | |
| July 4, 2021 | $ | 482 | | | $ | 3,194 | | | $ | 34,273 | | | $ | (19,181) | | | $ | (3,447) | | | $ | 15,321 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 普通股 | | 保留 | | 財務處 | | 累計
其他
全面 | | 總計
股東的 |
| (百萬美元) | 帕爾 | | 盈餘 | | 收益 | | 庫存 | | 損失 | | 權益 |
| 2021年12月31日 | $ | 482 | | | $ | 3,278 | | | $ | 35,420 | | | $ | (19,619) | | | $ | (1,920) | | | $ | 17,641 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收益 | — | | | — | | | 1,496 | | | — | | | — | | | 1,496 | |
| 宣佈的現金股利 | — | | | — | | | (698) | | | — | | | — | | | (698) | |
| 基於股權的獎勵 | — | | | 188 | | | — | | | 84 | | | — | | | 272 | |
| 購入的股份 | — | | | — | | | — | | | (1,097) | | | — | | | (1,097) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (233) | | | (233) | |
| July 3, 2022 | $ | 482 | | | $ | 3,466 | | | $ | 36,218 | | | $ | (20,632) | | | $ | (2,153) | | | $ | 17,381 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | $ | 482 | | | $ | 3,124 | | | $ | 33,498 | | | $ | (17,893) | | | $ | (3,550) | | | $ | 15,661 | |
| 淨收益 | — | | | — | | | 1,445 | | | — | | | — | | | 1,445 | |
| 宣佈的現金股利 | — | | | — | | | (670) | | | — | | | — | | | (670) | |
| 基於股權的獎勵 | — | | | 70 | | | — | | | 71 | | | — | | | 141 | |
| 購入的股份 | — | | | — | | | — | | | (1,359) | | | — | | | (1,359) | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 103 | | | 103 | |
| July 4, 2021 | $ | 482 | | | $ | 3,194 | | | $ | 34,273 | | | $ | (19,181) | | | $ | (3,447) | | | $ | 15,321 | |
隨附的未經審計綜合財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
未經審計的合併財務報表附註
(百萬美元，每股和每股金額除外，或除非另有説明)
A. 重要會計政策摘要
組織。通用動力公司是一家全球航空航天和防務公司，在商務航空、艦船建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務組合。
合併和分類的基礎。未經審計的綜合財務報表包括通用動力公司及其全資和控股子公司的賬目。我們在未經審計的綜合財務報表中註銷所有公司間餘額和交易。
與行業慣例一致，我們將與長期合同有關的資產和負債歸類為流動資產和負債，即使其中一些金額可能無法在一年內實現。
對我們重要會計政策的進一步討論包含在這些財務報表的其他附註中。
中期財務報表。未經審計的綜合財務報表是根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規則和規定編制的。這些規則和規定允許根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務報表中包含的一些信息和腳註披露被濃縮或省略。
我們的財政季度通常長達13周。因為我們的財政年度在12月31日結束，所以我們第一季度和第四季度的天數每年都略有不同。截至2022年7月3日的三個月和六個月期間的經營業績不一定表明截至2022年12月31日的一年可能預期的結果。
未經審計的綜合財務報表包含所有屬於正常經常性性質的調整，這些調整是公平展示我們截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月期間的運營結果和財務狀況所必需的。
這些未經審計的綜合財務報表應與本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表及其附註一起閲讀。
財產、廠房和設備、淨值。 財產、廠房和設備(PP&E)按歷史成本、累計折舊後的淨額入賬。淨PP&E包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| PP&E | $ | 11,727 | | | $ | 11,464 | |
| 累計折舊 | (6,248) | | | (6,047) | |
| PP&E，網絡 | $ | 5,479 | | | $ | 5,417 | |
會計準則更新。有些會計準則已經由財務會計準則委員會(FASB)發佈，但尚未生效。這些標準預計不會對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。
B. 收入
履行義務。履約義務是合同中承諾將獨特的商品或服務轉移給客户的承諾，是收入的會計單位。合同的交易價格被分配給該合同內的每個不同的履行義務，並在履行履行義務時確認為收入。我們的大多數合同都有單一的履行義務，因為轉讓個別商品或服務的承諾不能與合同中的其他承諾分開識別，因此不能區分開來。我們的一些合同有多個履約義務，最常見的原因是合同涵蓋了產品生命週期的多個階段(開發、生產、維護和支持)。對於有多個履約義務的合同，我們使用我們對合同中每種不同商品或服務的獨立銷售價格的最佳估計，將合同的交易價格分配給每個履約義務。用於估計獨立銷售價格的主要方法是預期成本加保證金方法，在這種方法下，我們預測履行履行義務的預期成本，然後為該獨特的商品或服務增加適當的保證金。
修改合同是我們履行合同的例行公事。合同經常被修改，以考慮到合同規範或要求的變化。在大多數情況下，合同修改針對的是不明確的貨物或服務，因此被視為現有合同的一部分。
隨着工作的進展或在某個時間點，我們的履約義務會隨着時間的推移而得到滿足。隨着時間的推移，產品和服務轉移給客户的收入佔80在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間佔我們收入的百分比，以及81%和80在截至2021年7月4日的三個月和六個月期間，分別佔我們收入的1%。我們在國防領域的幾乎所有收入都是隨着時間的推移而確認的，因為控制權不斷轉移到我們的客户手中。通常，收入是通過使用迄今發生的成本相對於完工時的總估計成本來衡量履行我們的績效義務的進展情況來確認的。已發生成本是指完成的工作，它與控制權轉移給客户相對應，並因此最好地描述了這一點。合同成本包括人工、材料、管理費用，適當時還包括G&A費用。
在某一時間點轉移給客户的商品和服務的收入佔20截至2022年7月3日的三個月和六個月期間收入的百分比, 和19%和20在截至2021年7月4日的三個月和六個月期間，分別佔我們收入的1%。我們在某個時間點確認的大部分收入用於製造我們航空航天部門的商務噴氣式飛機。這些合同的收入在客户獲得資產控制權時確認，這通常是在客户交付並接受全套裝備的飛機時確認的。
在2022年7月3日，我們有一美元87.6剩餘的履約債務為10億美元，我們也將其稱為總積壓。我們預計將認識到大約50到2023年年底，我們剩餘的績效債務的%作為收入，額外30到2025年年底，以及之後的餘額。
合同估算。我們的大部分收入來自長期合同和項目，這些合同和項目可以跨越幾年。對長期合同和項目進行會計核算涉及到使用各種技術來估計合同總收入和成本。對於長期合同，我們將合同利潤估計為完成合同的總估計收入與預期成本之間的差額，並在合同有效期內確認這一利潤。
合同估計基於各種假設，以預測未來事件的結果，這些事件往往跨越幾年。這些假設包括勞動生產率和可用性；複雜性
要完成的工作；材料的成本和可獲得性；分包商的業績；以及從客户獲得資金的可用性和時機。
我們合同的性質導致了幾種類型的可變對價，包括索賠、授權費和激勵費。當我們相信我們對修改或索賠具有可強制執行權、金額可以可靠地估計並且有可能實現時，我們在合同估算中包括提交的合同修改或針對客户的索賠的額外收入。在評估這些標準時，我們會考慮索償的合約/法律基礎、所招致的任何額外費用的原因、該等費用是否合理，以及是否有客觀證據支持索償。當有依據合理估計費用金額時，我們會在估計交易價格中計入獎勵費用或獎勵費用。這些估計是基於歷史獲獎經驗、預期表現和我們當時的最佳判斷。
由於這些估計中的一個或多個的重大變化可能會影響我們合同的盈利能力，我們定期審查和更新與合同相關的估計。我們確認在累積追趕法下合同估計利潤的調整。根據這一方法，調整對迄今記錄在合同上的利潤的影響在確定調整期間確認。未來合同履行期間的收入和利潤使用調整後的估計數確認。如果在任何時候對合同盈利能力的估計顯示合同的預期損失，我們將在確定的期間內確認總損失。
合同估計的調整對我們運營收益的影響可以反映在運營成本和支出或收入上。合同估計調整的總體影響增加了我們的收入、營業收益和稀釋後每股收益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | 截至六個月 |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 收入 | $ | 112 | | | $ | 75 | | $ | 219 | | | $ | 160 | |
| 營業收益 | 101 | | | 76 | | 206 | | | 139 | |
| 稀釋後每股收益 | $ | 0.29 | | | $ | 0.21 | | $ | 0.58 | | | $ | 0.39 | |
在截至2022年7月3日或2021年7月4日的三個月和六個月期間，任何一份合同的調整對未經審計的綜合財務報表都不是實質性的。
按類別劃分的收入。我們的產品和服務組合包括大約10,000有效合同。以下一系列表格按幾個類別列出了我們的收入。
按主要產品和服務分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | 截至六個月 |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 飛機制造 | $ | 1,112 | | | $ | 1,072 | | $ | 2,374 | | | $ | 2,444 | |
| 飛機服務 | 755 | | | 550 | | 1,396 | | | 1,065 | |
| 總航空航天 | 1,867 | | | 1,622 | | 3,770 | | | 3,509 | |
| 核動力潛艇 | 1,710 | | | 1,679 | | 3,472 | | | 3,398 | |
| 水面艦艇 | 611 | | | 585 | | 1,204 | | | 1,113 | |
| 維修及其他服務 | 330 | | | 272 | | 626 | | | 508 | |
| 全套海洋系統 | 2,651 | | | 2,536 | | 5,302 | | | 5,019 | |
| 軍用車輛 | 1,084 | | | 1,231 | | 2,179 | | | 2,434 | |
| 武器系統、武器裝備和彈藥 | 418 | | | 511 | | 834 | | | 971 | |
| 工程及其他服務 | 164 | | | 157 | | 328 | | | 314 | |
| 總戰鬥系統 | 1,666 | | | 1,899 | | 3,341 | | | 3,719 | |
| 信息技術(IT)服務 | 2,010 | | | 2,071 | | 4,150 | | | 4,156 | |
| C5ISR*解決方案 | 995 | | | 1,092 | | 2,018 | | | 2,206 | |
| 道達爾科技 | 3,005 | | | 3,163 | | 6,168 | | | 6,362 | |
| 總收入 | $ | 9,189 | | | $ | 9,220 | | $ | 18,581 | | | $ | 18,609 | |
*指揮、控制、通信、計算機、網絡、情報、監視和偵察
按合同類型分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月3日的三個月 | 航空航天 | | 海洋系統 | | 作戰系統 | | 技術 | | 總計
收入 |
| 固定價格 | $ | 1,614 | | | $ | 1,609 | | | $ | 1,441 | | | $ | 1,286 | | | $ | 5,950 | |
| 費用報銷 | — | | | 1,042 | | | 211 | | | 1,256 | | | 2,509 | |
| 時間和材料 | 253 | | | — | | | 14 | | | 463 | | | 730 | |
| 總收入 | $ | 1,867 | | | $ | 2,651 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,005 | | | $ | 9,189 | |
| 截至2021年7月4日的三個月 | | | | | | | | | |
| 固定價格 | $ | 1,440 | | | $ | 1,810 | | | $ | 1,668 | | | $ | 1,304 | | | $ | 6,222 | |
| 費用報銷 | — | | | 726 | | | 216 | | | 1,363 | | | 2,305 | |
| 時間和材料 | 182 | | | — | | | 15 | | | 496 | | | 693 | |
| 總收入 | $ | 1,622 | | | $ | 2,536 | | | $ | 1,899 | | | $ | 3,163 | | | $ | 9,220 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月3日的六個月 | 航空航天 | | 海洋系統 | | 作戰系統 | | 技術 | | 總計
收入 |
| 固定價格 | $ | 3,287 | | | $ | 3,210 | | | $ | 2,906 | | | $ | 2,624 | | | $ | 12,027 | |
| 費用報銷 | — | | | 2,092 | | | 408 | | | 2,584 | | | 5,084 | |
| 時間和材料 | 483 | | | — | | | 27 | | | 960 | | | 1,470 | |
| 總收入 | $ | 3,770 | | | $ | 5,302 | | | $ | 3,341 | | | $ | 6,168 | | | $ | 18,581 | |
| 截至2021年7月4日的六個月 | | | | | | | | | |
| 固定價格 | $ | 3,149 | | | $ | 3,594 | | | $ | 3,237 | | | $ | 2,644 | | | $ | 12,624 | |
| 費用報銷 | — | | | 1,425 | | | 451 | | | 2,726 | | | 4,602 | |
| 時間和材料 | 360 | | | — | | | 31 | | | 992 | | | 1,383 | |
| 總收入 | $ | 3,509 | | | $ | 5,019 | | | $ | 3,719 | | | $ | 6,362 | | | $ | 18,609 | |
我們的部門在固定價格、成本補償和時間和材料合同下運營。我們的生產合同主要是固定價格的。根據這些合同，我們同意以固定的金額履行特定的工作範圍。研究、工程、維修和維護以及其他服務的合同通常是費用補償或時間和材料。在成本補償合同中，客户補償合同成本，並支付固定的、獎勵的或基於獎勵的費用。獎勵或獎勵費用的數額取決於我們實現合同中設定的目標的能力，如成本、質量、進度和績效。在時間和材料合同中，客户為直接人工支付固定的小時費率，並通常報銷我們的材料成本。
這些合同類型中的每一種都有優缺點。通常，我們用固定價格合同承擔更多風險。然而，當我們以低於最初估計的價格完成工作時，這些類型的合同提供了額外的利潤。成本補償合同通常使我們面臨較低的風險。因此，相關的基本費用通常低於固定價格合同賺取的費用。根據時間和材料合同，如果實際工時費率與談判的費率有很大差異，我們的利潤可能會有所不同。此外，由於這些合同提供的材料成本管理費用很少，甚至沒有費用，內容組合可能會影響盈利能力。
按客户劃分的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月3日的三個月 | 航空航天 | | 海洋系統 | | 作戰系統 | | 技術 | | 總計
收入 |
| 美國政府： | | | | | | | | | |
| 國防部(DoD) | $ | 80 | | | $ | 2,620 | | | $ | 940 | | | $ | 1,667 | | | $ | 5,307 | |
| 非國防部 | — | | | — | | | 3 | | | 1,178 | | | 1,181 | |
| 對外軍售(FMS) | 49 | | | 29 | | | 50 | | | 6 | | | 134 | |
| 美國政府總量 | 129 | | | 2,649 | | | 993 | | | 2,851 | | | 6,622 | |
| 美國商業廣告 | 1,088 | | | 1 | | | 60 | | | 53 | | | 1,202 | |
| 非美國政府 | 179 | | | 1 | | | 590 | | | 93 | | | 863 | |
| 非美國商業廣告 | 471 | | | — | | | 23 | | | 8 | | | 502 | |
| 總收入 | $ | 1,867 | | | $ | 2,651 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,005 | | | $ | 9,189 | |
| 截至2021年7月4日的三個月 | | | | | | | | | |
| 美國政府： | | | | | | | | | |
| DOD | $ | 72 | | | $ | 2,492 | | | $ | 954 | | | $ | 1,758 | | | $ | 5,276 | |
| 非國防部 | — | | | — | | | 3 | | | 1,295 | | | 1,298 | |
| FMS | 18 | | | 41 | | | 62 | | | 6 | | | 127 | |
| 美國政府總量 | 90 | | | 2,533 | | | 1,019 | | | 3,059 | | | 6,701 | |
| 美國商業廣告 | 982 | | | 1 | | | 42 | | | 36 | | | 1,061 | |
| 非美國政府 | 50 | | | — | | | 822 | | | 64 | | | 936 | |
| 非美國商業廣告 | 500 | | | 2 | | | 16 | | | 4 | | | 522 | |
| 總收入 | $ | 1,622 | | | $ | 2,536 | | | $ | 1,899 | | | $ | 3,163 | | | $ | 9,220 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月3日的六個月 | 航空航天 | | 海洋系統 | | 作戰系統 | | 技術 | | 總計
收入 |
| 美國政府： | | | | | | | | | |
| DOD | $ | 160 | | | $ | 5,225 | | | $ | 1,795 | | | $ | 3,418 | | | $ | 10,598 | |
| 非國防部 | — | | | 1 | | | 5 | | | 2,421 | | | 2,427 | |
| FMS | 82 | | | 73 | | | 119 | | | 16 | | | 290 | |
| 美國政府總量 | 242 | | | 5,299 | | | 1,919 | | | 5,855 | | | 13,315 | |
| 美國商業廣告 | 2,198 | | | 1 | | | 105 | | | 103 | | | 2,407 | |
| 非美國政府 | 299 | | | 2 | | | 1,275 | | | 195 | | | 1,771 | |
| 非美國商業廣告 | 1,031 | | | — | | | 42 | | | 15 | | | 1,088 | |
| 總收入 | $ | 3,770 | | | $ | 5,302 | | | $ | 3,341 | | | $ | 6,168 | | | $ | 18,581 | |
| 截至2021年7月4日的六個月 | | | | | | | | | |
| 美國政府： | | | | | | | | | |
| DOD | $ | 130 | | | $ | 4,912 | | | $ | 1,870 | | | $ | 3,505 | | | $ | 10,417 | |
| 非國防部 | — | | | 4 | | | 5 | | | 2,541 | | | 2,550 | |
| FMS | 37 | | | 97 | | | 149 | | | 20 | | | 303 | |
| 美國政府總量 | 167 | | | 5,013 | | | 2,024 | | | 6,066 | | | 13,270 | |
| 美國商業廣告 | 1,839 | | | 2 | | | 108 | | | 93 | | | 2,042 | |
| 非美國政府 | 240 | | | 2 | | | 1,554 | | | 193 | | | 1,989 | |
| 非美國商業廣告 | 1,263 | | | 2 | | | 33 | | | 10 | | | 1,308 | |
| 總收入 | $ | 3,509 | | | $ | 5,019 | | | $ | 3,719 | | | $ | 6,362 | | | $ | 18,609 | |
合同餘額。收入確認、賬單和現金收取的時間安排導致綜合資產負債表上的已開票應收賬款、未開票應收賬款(合同資產)以及客户墊款和存款(合同負債)。在我們的國防部分，根據商定的合同條款，按照定期間隔(例如，每兩週或每月)或在實現合同里程碑時，向工作進展開賬單。通常，在確認收入之後進行記賬，從而產生合同資產。然而，我們有時會在收入確認之前從客户那裏收到預付款或定金，特別是在我們的國際合同上，從而導致合同債務。這些資產和負債在每個報告期結束時逐個合同地在綜合資產負債表中報告。在我們的航空航天部門，我們通常在合同執行和實現合同里程碑時從客户那裏獲得押金。這些存款在確認收入時被清算。在截至2022年7月3日的六個月期間，合同資產和負債餘額的變化不受任何其他因素的實質性影響。
在2022年7月3日和2021年7月4日終了的三個月和六個月期間確認的每年年初列入合同負債餘額的收入為#美元865及$2.6億美元，以及860及$2.4分別為10億美元。這一收入主要來自商務機的銷售。
C. 每股收益
我們使用當期淨收益和當期已發行普通股的加權平均數計算每股基本收益(EPS)。2022年和2021年，由於股票回購，基本加權平均流通股有所減少。稀釋每股收益包括假設行使股票期權以及釋放限制性股票和限制性股票單位(RSU)時可發行的額外股份。
基本和稀釋後的加權平均流通股如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | 截至六個月 |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 基本加權平均流通股 | 276,267 | | | 280,742 | | 276,670 | | | 282,422 | |
| 股票期權和限制性股票/RSU的稀釋效應* | 2,676 | | | 1,471 | | 2,712 | | | 1,170 | |
| 稀釋加權平均流通股 | 278,943 | | | 282,213 | | 279,382 | | | 283,592 | |
* 不包括購買行權價超過期內普通股平均市價的普通股的未償還期權，因此，納入這些期權的效果將是反稀釋的。這些選項總計1,713和1,212三個月和六個月的 截至2022年7月3日的期間，以及5,392和8,746分別為截至2021年7月4日的三個月和六個月期間。
D. 所得税
遞延税負淨額。我們的遞延税項資產和負債計入綜合資產負債表中的其他非流動資產和負債。我們的遞延税金淨負債包括以下幾項：
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 遞延税項資產 | $ | 42 | | | $ | 41 | |
| 遞延税項負債 | (624) | | | (868) | |
| 遞延税項淨負債 | $ | (582) | | | $ | (827) | |
税收不確定性。我們參與了美國國税局(IRS)合規保障流程(CAP)，這是對我們合併的聯邦企業所得税申報單的實時審計。美國國税局已經審查了我們到2020年的綜合聯邦所得税申報單。
對於所有開放供税務機關審查的期間，我們根據最新可獲得的信息定期評估我們的負債和或有事項。如吾等認為我們的税務狀況有超過50%的機會不會持續，吾等會在綜合財務報表中記錄我們對所產生的税務負債(包括利息)的最佳估計。我們將與所得税相關的任何利息或罰款計入所得税支出。
根據所有已知的事實和情況以及現行税法，我們認為2022年7月3日任何未確認的税收優惠總額對我們的運營業績、財務狀況或現金流並不重要。此外，還有不是在未來12個月內，未確認的税項優惠有可能出現重大變化，對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響的税務狀況。
E. 未開票應收賬款
未開票應收款是指在長期合同(合同成本和估計利潤)、較少相關預付款和進度賬單上確認的收入。這些金額將按照商定的合同條款開具賬單。未開票應收款包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 未開賬單的收入 | $ | 36,712 | | | $ | 39,566 | |
| 預付款和進度帳單 | (28,893) | | | (31,068) | |
| 未開票應收賬款淨額 | $ | 7,819 | | | $ | 8,498 | |
在2022年7月3日和2021年12月31日，未開票應收賬款淨額包括美元2.210億美元3.3億美元，分別與二我們戰鬥系統部門的大型國際合同。最初於2012年談判的輪式車輛合同在2020年進行了修改，包括修訂後的付款時間表，以解決未開單應收賬款的積累問題。根據修改後的合同，我們收到了進度付款，使該計劃的未開單餘額減少到#美元745。剩餘的預定進度付款將在2023年底之前結清未開賬單的應收賬款淨額。自2021年以來，我們一直在努力解決客户對該計劃某些方面的擔憂，自2021年以來，我們一直在經歷一項獨立的履帶車輛合同，該合同自2021年以來一直在經歷未開賬單的應收賬款積累。因此，該計劃的餘額已增長到$1.5十億美元。
F. 庫存
我們的大部分庫存是商務噴氣式飛機。我們的存貨以成本或可變現淨值中較低者為準。Work in Process主要代表製造過程中與飛機相關的人工、材料和管理費用，主要基於生產批次中的估計平均單位成本。原材料的估價主要採用先進先出的方法。我們以折價價值或估計可變現淨值中的較低者記錄與出售新飛機有關的二手飛機。
庫存包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| Oracle Work in Process | $ | 4,287 | | | $ | 3,654 | |
| 原料 | 1,715 | | | 1,651 | |
| 成品 | 143 | | | 22 | |
| 二手飛機 | 13 | | | 13 | |
| 總庫存 | $ | 6,158 | | | $ | 5,340 | |
在截至2022年7月3日的六個月期間，總庫存增加，主要是由於反映客户需求強勁的現役飛機產量增加，以及去年12月宣佈的新灣流飛機型號的產量增加。三年。與這些飛機的確定訂單相關的客户存款，反映在綜合資產負債表上的客户預付款、存款和其他非流動負債中，相應增加。
總庫存的增加還包括四架灣流飛機，由於美國聯邦航空管理局(FAA)發佈的適航指令(AD)對G500和G600機型的允許着陸條件施加了限制，這些飛機在第二季度沒有交付。這四架飛機預計將在第三季度交付。已經開發了一個軟件更新來解決AD的限制，並正在接受FAA的審查。
G. 商譽和無形資產
善意。按報告單位分列的商譽賬面值變動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空航天 | | 海洋系統 | | 作戰系統 | | 技術 | | 總計
商譽 |
| 2021年12月31日(A) | $ | 3,039 | | | $ | 297 | | | $ | 2,827 | | | $ | 13,935 | | | $ | 20,098 | |
| | | | | | | | | |
| 其他(B) | (68) | | | — | | | (20) | | | (8) | | | (96) | |
| July 3, 2022 (a) | $ | 2,971 | | | $ | 297 | | | $ | 2,807 | | | $ | 13,927 | | | $ | 20,002 | |
(a)技術報告股的商譽淨額為#美元。1.8累計減值損失10億美元。
(b)主要包括對外幣換算的調整。
無形資產。無形資產包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賬面總金額(A) | 累計攤銷 | 賬面淨額 | | 賬面總金額(A) | 累計攤銷 | 賬面淨額 |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 合同和方案無形資產(B) | $ | 3,235 | | $ | (1,634) | | $ | 1,601 | | | $ | 3,239 | | $ | (1,547) | | $ | 1,692 | |
| 商品名稱和商標 | 484 | | (237) | | 247 | | | 501 | | (238) | | 263 | |
| 技術和軟件 | 69 | | (51) | | 18 | | | 70 | | (48) | | 22 | |
| 其他無形資產 | 64 | | (63) | | 1 | | | 64 | | (63) | | 1 | |
| 無形資產總額 | $ | 3,852 | | $ | (1,985) | | $ | 1,867 | | | $ | 3,874 | | $ | (1,896) | | $ | 1,978 | |
(a)毛賬面值的變動主要包括外幣換算的調整。
(b)包括已獲得的積壓工作和可能的後續工作以及相關的客户關係。
攤銷費用計入綜合收益表的經營成本和費用。無形資產攤銷費用為#美元。49及$99截至2022年7月3日的三個月和六個月期間和美元56及$111分別為截至2021年7月4日的三個月和六個月期間。
H. 債務
債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 到期的固定利率票據： | 利率： | | | |
| 2022年11月 | 2.250% | $ | 1,000 | | | $ | 1,000 | |
| May 2023 | 3.375% | 750 | | | 750 | |
| 2023年8月 | 1.875% | 500 | | | 500 | |
| 2024年11月 | 2.375% | 500 | | | 500 | |
| 2025年4月 | 3.250% | 750 | | | 750 | |
| May 2025 | 3.500% | 750 | | | 750 | |
| 2026年6月 | 1.150% | 500 | | | 500 | |
| 2026年8月 | 2.125% | 500 | | | 500 | |
| 2027年4月 | 3.500% | 750 | | | 750 | |
| 2027年11月 | 2.625% | 500 | | | 500 | |
| May 2028 | 3.750% | 1,000 | | | 1,000 | |
| 2030年4月 | 3.625% | 1,000 | | | 1,000 | |
| 2031年6月 | 2.250% | 500 | | | 500 | |
| 2040年4月 | 4.250% | 750 | | | 750 | |
| 2041年6月 | 2.850% | 500 | | | 500 | |
| 2042年11月 | 3.600% | 500 | | | 500 | |
| 2050年4月 | 4.250% | 750 | | | 750 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 其他 | 五花八門 | 97 | | | 106 | |
| 債務本金總額 | | 11,597 | | | 11,606 | |
| 減少未攤銷債務發行成本和貼現 | | 102 | | | 111 | |
| 債務總額 | | 11,495 | | | 11,495 | |
| 較小電流部分 | | 1,754 | | | 1,005 | |
| 長期債務 | | $ | 9,741 | | | $ | 10,490 | |
在2022年7月3日，我們有廣告不是商業票據未償還，但我們保持了未來進入商業票據市場的能力。另外，我們有一美元4已承諾10億用於一般企業用途和營運資金需求的銀行信貸安排，並支持我們的商業票據發行。這項信貸安排將於2027年3月到期。我們可以在其到期日或之前全部或部分續訂或更換此信貸安排。我們還在美國證券交易委員會備案了有效的貨架登記，允許我們進入債務市場。
我們的融資安排包括習慣契約和限制的數量。2022年7月3日，我們遵守了所有公約和限制。
I. 其他負債
按資產負債表標題列出的其他主要負債摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| 薪金和工資 | $ | 1,016 | | | $ | 1,022 | |
| 應付股息 | 346 | | | 331 | |
| 租賃負債 | 313 | | | 337 | |
| 退休福利 | 283 | | | 288 | |
| 工傷賠償 | 244 | | | 270 | |
| 其他 | 1,111 | | | 1,292 | |
| 其他流動負債總額 | $ | 3,313 | | | $ | 3,540 | |
| | | |
| 退休福利 | $ | 2,600 | | | $ | 2,813 | |
| 商業合同上的客户保證金 | 2,387 | | | 1,250 | |
| 租賃負債 | 1,364 | | | 1,343 | |
| 其他 | 2,272 | | | 2,558 | |
| 其他負債總額 | $ | 8,623 | | | $ | 7,964 | |
J. 承付款和或有事項
訴訟
2015年，通用動力公司的子公司Electric Boat Corporation收到了美國司法部的民事調查要求，要求對Electric Boat質量體系涉嫌故障的潛在虛假索賠法案進行調查，涉及從供應商那裏購買的據稱不合格的部件。2016年，Electric Boat被告知自己是與此事相關的訴訟的被告，該訴訟已在美國地區法院蓋章提起。同樣在2016年，美國海軍部停職和除名的官員向Electric Boat發出了一封表示原因的信，要求Electric Boat迴應這名官員對Electric Boat對其分包商和供應商質量保證體系的監督和管理的關切。電動遊艇公司迴應了展覽事業信函，並與美國政府進行了討論。
2019年第三季度，司法部拒絕幹預Qui Tam訴訟，指出其調查仍在繼續，法院解封了舉報人的起訴書。2020年第四季度，訴狀人提交了第二份修訂後的訴狀。2021年第三季度，法院以偏見駁回了舉報人的申訴。申訴人已就駁回申訴一事向美國上訴法院提出上訴。鑑於這些事項目前的狀況，我們無法對最終結果發表看法，如果結果是不利的，也無法估計合理可能的損失金額或範圍。根據這些事項的結果，可能會對我們的運營結果、財務狀況和現金流產生實質性影響。
此外，與正常業務過程相關的各種其他索賠和法律程序正在待決或對我們構成威脅。這些其他事宜涉及政府調查和索償、環境保護、與石棉有關的索償和與僱員有關的事宜。訴訟的性質是這樣的，我們無法預測這些其他事情的結果。然而，根據目前獲得的信息，我們認為這些項目中的任何潛在責任
其他訴訟，無論是單獨進行還是整體進行，都不會對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。
環境
我們受到各種聯邦、州、地方和外國環境法律和法規的約束和影響。我們直接或間接地參與了我們目前和以前的一些設施和第三方場地的環境調查或補救工作，這些設施和第三方場地並不是我們所有的，但我們已被美國環境保護局或州環境機構指定為潛在責任方(PRP)。根據歷史經驗，我們預計與這些設施相關的總補救和合規成本中的很大一部分將繼續是允許的合同成本，因此可以根據美國政府合同收回。
如有需要，我們會為正在進行或須進行勘測或補救的某些地點提供財務保證。我們應計環境成本時，很可能已經發生了一項責任，並且可以合理地估計其數額。在適用的情況下，我們尋求對與環境責任有關的費用進行保險追回。在被認為有可能收回之前，我們不記錄保險賠償。根據所有已知事實和分析，我們不認為我們在任何個別地點或總體上因該等環境條件而產生的負債將對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生重大影響。我們也不認為已記錄的合理可能的額外虧損範圍會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
其他
政府合同。作為一家政府承包商，我們接受與我們的業務相關的美國政府審計和調查，包括罰款、罰款以及補償性和三倍損害賠償的索賠。我們相信，這種正在進行的政府審計和調查的結果不會對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。
在履行合同時，我們經常要求修改合同，這需要客户提供額外的資金。大多數情況下，這些請求是由於客户對工作範圍的更改所致。雖然根據我們的合同，我們有權收回這些成本，但與我們客户的行政程序可能會延長。根據情況，我們定期提交衡平法調整請求(REAS)，有時會轉換為索賠。在某些情況下，我們的客户會對這些要求提出異議。我們相信，我們懸而未決的修改、REAS和其他索賠將得到解決，而不會對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。
信用證和保函。在正常業務過程中，我們已與金融機構和保險公司簽訂了信用證、銀行擔保、擔保債券和其他類似安排，總額約為Ly$1.2十億2022年7月3日。此外，在正常業務過程中，我們不時以合同形式擔保我們的子公司在某些合同下的付款或履行。
飛機折價。關於積壓合同的新飛機訂單，我們的航空航天部門與一些客户有未完成的選擇權，可以在他們的新飛機交易中以飛機折價作為部分代價。這些以舊換新承諾通常是為了確定以舊換新飛機在某一日期的公平市場價值。45或在新飛機交付給客户之前的更短時間內。屆時，客户被要求要麼行使期權，要麼允許期權到期。其他以舊換新承諾的結構是為了保證預定的以舊換新價值。一旦市場狀況發生不利變化，這些承諾就會帶來更大的風險。在任何一種中
加州此外，任何超出新飛機交付時公平市價的以舊換新價格，均視為新飛機銷售交易中收入的減少。截至2022年7月3日，公平市價自承諾之日起的估計變動並不重大艾爾
產品保修。我們為與某些產品銷售相關的客户提供保修。我們在相關產品交付期間記錄估計的保修成本。在每個資產負債表日記錄的保修責任一般基於交付產品的剩餘保修月數和平均歷史每月保修付款。與長期生產合同有關的保修義務在完工時在合同估計數內入賬。我們的其他保修義務，主要針對商務機，包括在綜合資產負債表的其他流動和非流動負債中。
在截至2022年7月3日和2021年7月4日的六個月期間，保修負債賬面金額的變化如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 期初餘額 | $ | 641 | | | $ | 660 | |
| 保修費用 | 39 | | | 45 | |
| 付款 | (63) | | | (65) | |
| 調整 | (8) | | | — | |
| 期末餘額 | $ | 609 | | | $ | 640 | |
K. 股東’股權
股票回購。我們的董事會不時授權管理層在公開市場上回購我們普通股的流通股。在截至2022年7月3日的六個月期間，我們回購了4.9百萬股我們的流通股1.1十億美元。2022年7月3日，7.2董事會仍授權回購100萬股，相當於2.6佔我們總流通股的百分比。我們回購了7.9百萬股，價值1美元1.4在截至2021年7月4日的六個月內。
每股股息。我們的董事會宣佈每股股息為$。1.26及$2.52截至2022年7月3日的三個月和六個月期間和美元1.19及$2.38分別為截至2021年7月4日的三個月和六個月期間。我們支付了現金股息#美元。349及$679截至2022年7月3日的三個月和六個月期間和美元336及$651分別為截至2021年7月4日的三個月和六個月期間。
累計其他全面虧損。 累計其他綜合虧損(AOCL)各組成部分的税前和税後淨額變動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 未實現現金流對衝的變化 | | 外幣折算調整 | 退休計劃資金狀況的變化 | AOCL |
| 2021年12月31日 | $ | 144 | | | $ | 538 | | $ | (2,602) | | $ | (1,920) | |
| 其他税前綜合虧損 | (156) | | | (189) | | 89 | | (256) | |
| 所得税收益，淨額 | 41 | | | — | | (18) | | 23 | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | (115) | | | (189) | | 71 | | (233) | |
| July 3, 2022 | $ | 29 | | | $ | 349 | | $ | (2,531) | | $ | (2,153) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | $ | 272 | | | $ | 641 | | $ | (4,463) | | $ | (3,550) | |
| 其他全面收入，税前 | (86) | | | 30 | | 172 | | 116 | |
| 所得税準備，淨額 | 23 | | | — | | (36) | | (13) | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | (63) | | | 30 | | 136 | | 103 | |
| July 4, 2021 | $ | 209 | | | $ | 671 | | $ | (4,327) | | $ | (3,447) | |
從AOCL重新分類的金額主要與我們退休計劃資金狀況的變化有關，包括税前確認的精算淨損失和先前服務信用的攤銷。這些金額見附註O，這些金額包括在我們的定期養老金淨額和其他退休後福利抵免中。
L. 細分市場信息
我們有四經營領域：航空航天、海洋系統、作戰系統和技術。我們根據提供的產品和服務的性質來組織我們的細分市場。我們根據運營收益來衡量每個部門的盈利能力。因此，我們不會將淨利息、其他收入和支出項目以及所得税分配給我們的部門。
我們每個細分市場的財務信息摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 收入(A) | 營業收益 |
| 截至三個月 | July 3, 2022 | July 4, 2021 | July 3, 2022 | July 4, 2021 |
| 航空航天 | $ | 1,867 | | $ | 1,622 | | $ | 238 | | $ | 195 | |
| 海洋系統 | 2,651 | | 2,536 | | 211 | | 210 | |
| 作戰系統 | 1,666 | | 1,899 | | 245 | | 266 | |
| 技術 | 3,005 | | 3,163 | | 304 | | 308 | |
| 公司(B) | — | | — | | (20) | | (20) | |
| 總計 | $ | 9,189 | | $ | 9,220 | | $ | 978 | | $ | 959 | |
| 截至六個月 | | | | |
| 航空航天 | $ | 3,770 | | $ | 3,509 | | $ | 481 | | $ | 415 | |
| 海洋系統 | 5,302 | | 5,019 | | 422 | | 410 | |
| 作戰系統 | 3,341 | | 3,719 | | 472 | | 510 | |
| 技術 | 6,168 | | 6,362 | | 602 | | 614 | |
| 公司(B) | — | | — | | (91) | | (52) | |
| 總計 | $ | 18,581 | | $ | 18,609 | | $ | 1,886 | | $ | 1,897 | |
(a)請參閲附註B，瞭解按部門分列的其他收入信息。
(b)公司經營業績主要由基於股權的薪酬支出構成。
M. 公允價值
公允價值被定義為在市場參與者之間的有序交易中，在主要或最有利的市場上出售資產或轉移負債所收到的價格。可以使用不同的估值方法來確定公允價值，每種方法都需要不同的估值投入。以下層次結構將用於確定公允價值的投入分為三個級別：
•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
•第2級-市場參與者可直接或間接觀察到的報價以外的投入。
•第三級--對公允價值計量有重要意義的不可觀察的投入。
在2022年7月3日或2021年12月31日，我們沒有任何按公允價值計量的重大非金融資產或負債。
我們的金融工具包括現金及其等價物、應收賬款和應付賬款、以信託形式持有的有價證券和其他投資、短期和長期債務以及衍生金融工具。未經審核綜合資產負債表的現金及等價物及應收及應付賬款的賬面值與其公允價值相若。下表列出了我們在2022年7月3日和2021年12月31日的其他金融資產和負債的公允價值，以及確定其公允價值的基礎：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攜帶
價值 | | 公平
價值 | | 相同資產在活躍市場的報價
(1級) | | 重要的其他可觀察到的投入
(2級) | | 無法觀察到的重要輸入
(3級) |
| 金融資產(負債) | July 3, 2022 |
| 按公允價值計量： | | | | | | | | | |
| 以信託形式持有的有價證券： | | | | | | | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | |
| 可供出售的債務證券 | 116 | | | 116 | | | — | | | 116 | | | — | |
| 股權證券 | 49 | | | 49 | | | 49 | | | — | | | — | |
| 其他投資 | 17 | | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | |
| 現金流對衝資產 | 226 | | | 226 | | | — | | | 226 | | | — | |
| 現金流對衝負債 | (117) | | | (117) | | | — | | | (117) | | | — | |
| 按攤銷成本計算： | | | | | | | | | |
| 短期和長期債務本金 | (11,597) | | | (11,152) | | | — | | | (11,152) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 按公允價值計量： | | | | | | | | | |
| 以信託形式持有的有價證券： | | | | | | | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | |
| 可供出售的債務證券 | 125 | | | 125 | | | — | | | 125 | | | — | |
| 股權證券 | 62 | | | 62 | | | 62 | | | — | | | — | |
| 其他投資 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | |
| 現金流對衝資產 | 320 | | | 320 | | | — | | | 320 | | | — | |
| 現金流對衝負債 | (98) | | | (98) | | | — | | | (98) | | | — | |
| 按攤銷成本計算： | | | | | | | | | |
| 短期和長期債務本金 | (11,606) | | | (12,549) | | | — | | | (12,549) | | | — | |
我們的一級資產包括對公開交易的股權證券的投資，這些證券使用市場交易所的報價進行估值。我們二級資產和負債的公允價值主要由固定收益證券、現金流對衝和我們的固定利率票據組成，是根據市場方法確定的，該方法使用估值模型，其中納入了可觀察到的投入，如利率、債券收益率和類似資產的報價。我們的3級資產包括直接私募股權投資，這些投資是使用市場參與者看不到的投入來衡量的。
N. 衍生金融工具和套期保值活動
我們面臨市場風險，主要來自外幣匯率、大宗商品價格和投資。我們可以使用衍生金融工具來對衝其中一些風險，如下所述。我們不將衍生金融工具用於交易或投機目的。
外幣風險。我們的外幣匯率風險涉及來自客户的收入、對供應商的付款以及以外幣計價的公司間交易。在可能的範圍內，我們在合同中加入旨在保護我們免受這種風險的條款。否則，我們簽訂衍生性金融工具，主要是外幣遠期買賣合同，旨在抵消和最小化我們的風險。這個美元加權兩年制這些工具的平均期限通常與持續期相匹配N處於危險之中的活動。
商品價格風險。我們受到大宗商品價格風險的影響，主要是在長期固定價格合同上。在可能的範圍內，我們在合同中加入旨在保護我們免受這些風險的條款。我們合同中包含的一些保護條款被視為衍生金融工具分期付款，但不單獨核算，因為它們與東道主合同有明確和密切的聯繫。我們沒有簽訂任何大宗商品套期保值合同，但可能會在情況允許的情況下這樣做。我們不認為大宗商品價格的變化會對我們的經營業績或現金流產生實質性影響。
投資風險。我們的投資政策允許購買投資級評級的固定收益證券，最長期限為五年.在2022年7月3日和2021年12月31日，我們持有美元2.210億美元1.6分別持有10億美元的現金和等價物，但除了以信託形式持有的有價證券外，沒有持有任何有價證券，以履行我們在工人補償和非合格養老金計劃下的一些義務。2022年7月3日和2021年12月31日，我們以信託形式持有可交易證券，金額為167及$191，分別為。這些有價證券在綜合資產負債表中以公允價值反映在其他流動和非流動資產中。有關其他詳細信息，請參閲附註M。
套期保值活動我們有名義上的遠期外匯合約未平倉美元。6.510億美元6.82022年7月3日和2021年12月31日分別為10億美元。該等衍生金融工具為現金流量對衝，並按公允價值在綜合資產負債表的其他流動資產及負債中反映。有關其他詳細信息，請參閲附註M。
與符合現金流量對衝資格的衍生金融工具相關的公允價值變動(損益)在AOCL中遞延，直至相關交易反映在收益中。或者，不符合對衝會計資格的衍生金融工具的損益在每個期間計入收益。在綜合收益表中確認的衍生金融工具的所有損益均列在與基礎交易相同的項目中，一般為運營成本和費用。
在不符合對衝會計條件的衍生金融工具的收益中確認的淨損益，對我們截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月的運營業績並不重要。與合格對衝相關的重新歸類為AOCL收益的淨損益對我們截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月的運營業績也沒有重大影響，我們預計這些重新歸類為未來12個月收益的損益金額不會很大。
在2022年7月3日和2021年12月31日，我們沒有被指定為公允價值或淨投資對衝的重大衍生金融工具。
外幣財務報表折算。我們將外幣資產負債表從國際業務的功能貨幣(通常是各自的當地貨幣)按期末匯率換算為美元，並按每個期間的平均匯率換算損益表。由此產生的外幣換算調整是AOCL的一個組成部分。
我們不對將這些國際業務的業績換算成美元而導致的報告收入和收益的波動進行對衝。將非美國業務的收入和收益換算成美元的影響對我們截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月的運營業績並不重要。此外，在截至2022年7月3日和2021年7月4日的六個月期間，匯率變化對非美國現金餘額的影響並不大。
O. 退休計劃
我們通過各種計劃為符合條件的員工提供退休福利：
•定義貢獻
•確定的收益
◦養老金(合格和不合格)
◦其他退休後福利
對於我們的固定福利計劃，截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月期間的定期福利淨額包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | 其他退休後福利 |
| 截至三個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 服務成本 | $ | 26 | | | $ | 29 | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
| 利息成本 | 100 | | | 90 | | 5 | | | 4 | |
| 計劃資產的預期回報 | (227) | | | (241) | | (8) | | | (9) | |
| 淨精算損失(收益) | 53 | | | 80 | | (5) | | | — | |
| 前期服務(信用)成本 | (5) | | | (5) | | 1 | | | — | |
| 定期福利淨額抵免 | $ | (53) | | | $ | (47) | | $ | (5) | | | $ | (2) | |
| 截至六個月 | | | | | | |
| 服務成本 | $ | 52 | | | $ | 59 | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
| 利息成本 | 200 | | | 180 | | 10 | | | 9 | |
| 計劃資產的預期回報 | (455) | | | (482) | | (16) | | | (18) | |
| 淨精算損失(收益) | 107 | | | 183 | | (9) | | | — | |
| 前期服務(信用)成本 | (10) | | | (10) | | 1 | | | — | |
| 定期福利淨額抵免 | $ | (106) | | | $ | (70) | | $ | (11) | | | $ | (4) | |
我們與美國政府的合同安排規定，收回與按政府合同工作的員工相關的養老金和其他退休後福利成本。由於我們期望收回這些成本，我們在綜合資產負債表上的其他流動資產中的其他合同成本中推遲這些成本，直到它們可以分配到合同中為止，這通常是在支付之後。如果我們的固定福利計劃的定期福利淨額中存在非服務部分，則在綜合收益表中的其他收入(費用)中報告。
第二項。管理層對財務狀況的探討與分析
以及行動的結果
(除每股金額或另有説明外，以百萬美元計)
業務概述
通用動力公司是一家全球航空航天和防務公司，在商務航空、艦船建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務組合。
我們公司分為四個運營部門：航空航天、海洋系統、作戰系統和技術。我們將後三個統稱為我們的防禦部分。我們的主要客户是美國政府，包括國防部(DoD)、情報界和其他美國政府客户。我們還與美國以外的政府有大量業務往來，並擁有商務噴氣式飛機及相關服務的企業和個人買家的多元化基礎。以下討論應與我們在Form 10-K中的2021年年度報告以及本Form 10-Q中包含的未經審計的合併財務報表一起閲讀。
營商環境
2022年2月，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。作為迴應，美國和其他幾個國家對俄羅斯和白俄羅斯實施了經貿制裁、出口管制和其他限制(統稱為全球制裁)。衝突和這些制裁對全球經濟和一些全球企業造成了一些幹擾，包括網絡安全風險加劇、供應鏈挑戰、能源成本增加和外幣匯率波動，以及加劇現有的通脹壓力。
在我們的國防領域，俄羅斯和烏克蘭的衝突造成了一些潛在的供應鏈挑戰，我們將繼續監測和管理這些挑戰。由於國家安全威脅加劇，這場衝突可能會影響2023財年美國政府的國防預算。在國際上，該地區的許多國家都表達了對國防相關支出的新承諾。因此，我們可能會看到對我們的產品和服務的額外需求。
在我們的航空航天部門，隨着我們擺脱冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的影響，我們繼續看到強勁的訂單活動。然而，這部分業務受到全球制裁的影響相對最大，特別是我們在歐洲的飛機服務業務，到目前為止，我們通過額外的服務收入抵消了這一影響。在整個航空航天行業，制裁影響到對某些個人和實體的銷售，以及相關飛機零部件和相關服務的出口。
我們繼續評估衝突和相關制裁，以幫助確保遵守，並採取措施試圖減輕對我們業務的任何潛在負面影響，到目前為止，這些影響還不是很大。由於衝突持續時間的不確定性、任何進一步的全球制裁及其更廣泛的影響，目前尚不清楚對我們業務的任何較長期影響。
行動的結果
引言
以下段落解釋了我們如何確認我們的運營部門的收入和運營成本，以及我們用來描述我們的運營業績的術語。
在航空航天部門，當客户獲得資產控制權時，我們記錄新飛機合同的收入，這通常是在客户交付並接受全套裝備的飛機時。與該部門服務業務相關的收入在工作進展或服務交付時確認。期間收入的波動取決於交付新飛機的數量和組合，以及在此期間提供的飛機服務的水平和類型。
航空航天部門的大部分運營成本與公司訂單上的新飛機生產有關，包括勞動力、材料、分包商和管理費用。成本在生產批次中累計，記錄在庫存中，並根據生產批次的估計平均單位成本確認為飛機交付時的運營成本。雖然生產批次的估計平均單位成本的變化會影響運營成本水平，但在特定時期報告的運營成本金額主要取決於交付的飛機數量和類型。航空航天部門服務業務的運營成本一般被確認為已發生。
對於新飛機，運營收益和利潤率取決於我們的飛機價格、我們在製造和裝備飛機方面的運營效率，以及超大客艙、大客艙和中艙飛機的交付組合。飛機組合也可以指的是我們的飛機型號的計劃成熟階段。新機型在最初的生產批次中通常利潤率較低，然後隨着我們實現生產過程中的效率，利潤率通常會增加。影響該部門收益和利潤率的其他因素包括所進行的服務工作的數量、組合和盈利能力、二手飛機市場，以及該部門產生的一般和行政(G&A)和淨研發(R&D)成本水平。
在國防領域，長期政府合同的收入通常隨着工作的進展而確認，無論是生產產品還是提供服務。通常，收入是通過使用迄今發生的成本相對於完工時的總估計成本來衡量履行我們的績效義務的進展情況來確認的。已發生的成本是指完成的工作，這與控制權轉移給客户相對應，並因此最好地描述了這一點。合同成本包括人工、材料、管理費用，適當時還包括G&A費用。各期間確認的成本差異主要反映了個別合同的生產或活動水平的增減。因為成本是用來衡量進度的，所以成本的年度差異會導致相應的收入差異，我們通常將其稱為數量。
國防部門的營業收益和利潤率受到數量、業績或合同組合變化的推動。業績是指基於對個別合同完成時估計的調整而產生的盈利變化。這些調整是由於合同估計價值或完成合同的估計費用的增加或減少，或兩者兼而有之。因此，與前幾個時期相比，本期間發生的成本變化不一定影響盈利能力。只有當某一合同完成時的總估計成本發生變化而合同價值沒有相應變化時(反之亦然)，該合同的盈利能力才可能受到影響。合同組合指的是利潤率較高的工作量與利潤率較低的工作量的變化。更高或更高
利潤率較低的原因有很多，包括合同類型(如固定價格/可報銷費用)和工作類型(如開發/生產)。合同組合也可以指我們長期生產合同的方案成熟階段。新的長期生產合同最初利潤率通常較低，然後隨着我們實現學習曲線改善或實現其他成本降低，利潤率通常會增加。
綜合概述
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 9,189 | | | $ | 9,220 | | | $ | (31) | | | (0.3) | % |
| 營運成本及開支 | (8,211) | | | (8,261) | | | 50 | | | (0.6) | % |
| 營業收益 | 978 | | | 959 | | | 19 | | | 2.0 | % |
| 營業利潤率 | 10.6 | % | | 10.4 | % | | | | |
| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 18,581 | | | $ | 18,609 | | | $ | (28) | | | (0.2) | % |
| 營運成本及開支 | (16,695) | | | (16,712) | | | 17 | | | (0.1) | % |
| 營業收益 | 1,886 | | | 1,897 | | | (11) | | | (0.6) | % |
| 營業利潤率 | 10.2 | % | | 10.2 | % | | | | |
我們在2022年第二季度和前六個月的綜合收入與上年同期持平，這是因為我們的戰鬥系統和技術部門的業務量較低，被我們的航空航天和海洋系統部門的業務量增加所抵消。營業利潤率在第二季度增加了20個基點，與去年同期相比在2022年前六個月保持穩定。
對經營部門的審查
以下是對我們每個運營部門的運營結果和前景的討論。對於航空航天部門，結果按特定類型的產品和服務進行分析，這與該部門的管理方式一致。對於國防部分，討論基於市場和所提供的產品和服務，並補充討論對結果具有重要意義的具體合同和計劃。有關本公司分部的其他資料，請參閲第一部分第1項未經審計綜合財務報表附註L。
航空航天
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 1,867 | | | $ | 1,622 | | | $ | 245 | | | 15.1 | % |
| 營業收益 | 238 | | | 195 | | | 43 | | | 22.1 | % |
| 營業利潤率 | 12.7 | % | | 12.0 | % | | | | |
| 灣流飛機交貨量(單位) | 22 | | | 21 | | | 1 | | | 4.8 | % |
| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 3,770 | | | $ | 3,509 | | | $ | 261 | | | 7.4 | % |
| 營業收益 | 481 | | | 415 | | | 66 | | | 15.9 | % |
| 營業利潤率 | 12.8 | % | | 11.8 | % | | | | |
| 灣流飛機交貨量(單位) | 47 | | | 49 | | | (2) | | | (4.1) | % |
經營業績
2022年第二季度和前六個月航空航天部門收入的增長包括：
| | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 飛機服務 | $ | 205 | | | $ | 331 | |
| 飛機制造 | 40 | | | (70) | |
| 合計增長 | $ | 245 | | | $ | 261 | |
飛機服務收入在2022年第二季度和前六個月有所增長，原因是全球航空旅行增加推動了我們固定基地運營商(FBO)設施對維護工作和活動的額外需求。今年前六個月，服務收入的增長被飛機交付計劃的減少部分抵消，這反映出我們在2020年決定降低飛機生產率，以應對新冠肺炎疫情。自那以後，我們提高了生產率，這將導致從今年下半年開始增加交貨量。
今年第二季度，美國聯邦航空管理局(FAA)發佈了一項適航指令(AD)，對G500和G600機型的允許着陸條件進行了限制。已經開發了一個軟件更新來解決AD的限制，並正在接受FAA的審查。由於這些活動，四架飛機的交貨量在第二季度下滑。我們預計這一過程將於9月份完成，我們對飛機交付的全年預測保持不變。支持這一審查的資源分配給G700的預定投入使用帶來了壓力，將該時間表推遲了三到六個月。
2022年第二季度和前六個月該部門營業收益的增長包括：
| | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 六個月 |
| 飛機服務 | $ | 47 | | | $ | 87 | |
| 飛機制造 | 38 | | | 58 | |
| G&A/其他費用 | (42) | | | (79) | |
| 合計增長 | $ | 43 | | | $ | 66 | |
2022年第二季度和前六個月，由於數量增加、有利的性價比和飛機服務組合，飛機服務運營收益有所上升。飛機制造運營收益上升，原因是飛機交付和製造效率的持續改善的有利組合，以及2021年第一季度與G500試飛計劃中的飛機相關的按市值計價的調整。這些增長被G&A/其他費用增加部分抵消，這主要是由於與正在進行的產品開發工作相關的研發費用增加。
總體而言，與去年同期相比，航空航天部門第二季度的營業利潤率增加了70個基點，2022年前六個月增加了100個基點。
2022 展望
我們預計航空航天部門2022年的收入將增加到約86億美元，這是由於新飛機交付的增加和服務活動的增長，營業利潤率約為12.9%。
海洋系統
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 2,651 | | | $ | 2,536 | | | $ | 115 | | | 4.5 | % |
| 營業收益 | 211 | | | 210 | | | 1 | | | 0.5 | % |
| 營業利潤率 | 8.0 | % | | 8.3 | % | | | | |
| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 5,302 | | | $ | 5,019 | | | $ | 283 | | | 5.6 | % |
| 營業收益 | 422 | | | 410 | | | 12 | | | 2.9 | % |
| 營業利潤率 | 8.0 | % | | 8.2 | % | | | | |
經營業績
海洋系統部門第二季度和前六個月收入的增長 2022年的報告由以下內容組成：
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| 第二季度 | | 六個月 |
| 美國海軍艦艇建造 | $ | 76 | | | $ | 158 | |
| 美國海軍艦船工程、修理和其他服務 | 39 | | | 125 | |
| 合計增長 | $ | 115 | | | $ | 283 | |
2022年第二季度和前六個月，由於哥倫比亞級潛艇計劃、阿利·伯克級(DDG-51)導彈驅逐艦計劃和約翰·劉易斯級(T-AO-205)艦隊補給加油器計劃的數量增加，我們造船廠的美國海軍艦船建造收入有所增加。由於潛艇和水面艦艇維修工作量增加，美國海軍艦船工程、維修和其他服務的收入增加。總體而言，由於項目組合和供應鏈對弗吉尼亞州級潛艇計劃的影響，海洋系統部門的運營利潤率在第二季度下降了30個基點，在2022年前六個月下降了20個基點。
2022 展望
我們預計海洋系統部門2022年的收入約為108億美元。運營利潤率預計約為8.3%，因為每家造船廠都在繼續學習各自的主要建造計劃。
作戰系統
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| 截至三個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 1,666 | | | $ | 1,899 | | | $ | (233) | | | (12.3) | % |
| 營業收益 | 245 | | | 266 | | | (21) | | | (7.9) | % |
| 營業利潤率 | 14.7 | % | | 14.0 | % | | | | |
| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 3,341 | | | $ | 3,719 | | | $ | (378) | | | (10.2) | % |
| 營業收益 | 472 | | | 510 | | | (38) | | | (7.5) | % |
| 營業利潤率 | 14.1 | % | | 13.7 | % | | | | |
經營業績
作戰系統部門第二季度和前六個月收入的變化 2022年的報告由以下內容組成：
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| 第二季度 | | 六個月 |
| 國際軍用車輛 | $ | (233) | | | $ | (309) | |
| 武器系統和彈藥 | (109) | | | (168) | |
| 美國軍用車輛 | 109 | | | 99 | |
| 總降幅 | $ | (233) | | | $ | (378) | |
2022年第二季度和前六個月來自國際軍用車輛的收入下降，主要原因是幾個輪式和履帶式車輛合同的時間安排以及匯率波動的影響。武器系統和彈藥收入下降，原因是美國各種彈藥和彈藥的產量減少。這些減少被美國Stryker輪式戰車收入的增加部分抵消，特別是在支持機動近程防空(M-SHORAD)變種方面。總體而言，在強勁的運營業績的推動下，作戰系統部門的營業利潤率在第二季度增長了70個基點，在2022年前六個月增加了40個基點。
2022 展望
我們預計戰鬥系統部門2022年的收入約為71億美元，營業利潤率約為15%。
技術
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| 截至三個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 3,005 | | | $ | 3,163 | | | $ | (158) | | | (5.0) | % |
| 營業收益 | 304 | | | 308 | | | (4) | | | (1.3) | % |
| 營業利潤率 | 10.1 | % | | 9.7 | % | | | | |
| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 6,168 | | | $ | 6,362 | | | $ | (194) | | | (3.0) | % |
| 營業收益 | 602 | | | 614 | | | (12) | | | (2.0) | % |
| 營業利潤率 | 9.8 | % | | 9.7 | % | | | | |
經營業績
技術部門第二季度和前六個月收入的變化 2022年的報告由以下內容組成：
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| 第二季度 | | 六個月 |
| C5ISR*解決方案 | $ | (97) | | | $ | (188) | |
| 信息技術(IT)服務 | (61) | | | (6) | |
| 總降幅 | $ | (158) | | | $ | (194) | |
*指揮、控制、通信、計算機、網絡、情報、監視和偵察
C5ISR解決方案收入在2022年第二季度和前六個月下降，主要原因是供應鏈持續短缺，以及2021年新冠肺炎疫情導致客户訂單活動的一些延遲。由於計劃時間安排，IT服務量在第二季度有所下降，但與2021年相比，前六個月保持穩定。由於強勁的經營業績，技術部門的營業利潤率在第二季度增加了40個基點，在2022年前六個月增加了10個基點。
2022 展望
我們預計技術部門2022年的收入約為129億美元，營業利潤率約為10%。
公司
2022年第二季度和前六個月的公司運營業績總額分別為20美元和91美元，而去年同期分別為20美元和52美元，主要由基於股權的薪酬支出組成。2022年前六個月的增長是由於加快了對基於股權的薪酬支出的確認。
其他信息
產品收入和運營成本
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| 截至三個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 5,057 | | | $ | 5,160 | | | $ | (103) | | | (2.0) | % |
| 運營成本 | (4,169) | | | (4,259) | | | 90 | | | (2.1) | % |
| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 10,266 | | | $ | 10,515 | | | $ | (249) | | | (2.4) | % |
| 運營成本 | (8,481) | | | (8,697) | | | 216 | | | (2.5) | % |
2022年第二季度和前六個月產品收入的變化包括：
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| 第二季度 | | 六個月 |
| 武器系統和彈藥 | $ | (109) | | | $ | (168) | |
| 軍用車輛生產 | (119) | | | (143) | |
| C5ISR產品 | (84) | | | (134) | |
| 造船 | 76 | | | 158 | |
| 其他，淨額 | 133 | | | 38 | |
| 總降幅 | $ | (103) | | | $ | (249) | |
武器系統和彈藥收入在2022年第二季度和前六個月下降，原因是各種彈藥和彈藥的產量減少。由於幾個國際輪式和履帶式車輛合同的時機安排，軍用車輛生產收入下降。由於供應鏈持續短缺和客户訂單活動延遲，C5ISR產品的收入下降。由於我們的造船廠數量增加，造船收入增加，部分抵消了這些減少。在2022年第二季度和前六個月，產品運營成本下降的主要驅動因素是上述計劃的數量變化。
服務收入和運營成本
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| 截至三個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 4,132 | | | $ | 4,060 | | | $ | 72 | | | 1.8 | % |
| 運營成本 | (3,428) | | | (3,446) | | | 18 | | | (0.5) | % |
| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | 方差 |
| 收入 | $ | 8,315 | | | $ | 8,094 | | | $ | 221 | | | 2.7 | % |
| 運營成本 | (6,974) | | | (6,900) | | | (74) | | | 1.1 | % |
第二季度和前六個月服務收入的增長 2022年的報告由以下內容組成：
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| 第二季度 | | 六個月 |
| 飛機服務 | $ | 205 | | | $ | 331 | |
| 其他，淨額 | (133) | | | (110) | |
| 合計增長 | $ | 72 | | | $ | 221 | |
由於額外的維護工作和FBO活動，飛機服務收入在2022年第二季度和前六個月增加。2022年第二季度，由於收入增加，服務運營成本下降，2022年前六個月的增長速度低於收入，這主要是由於我們的IT服務業務表現強勁。
併購費用
年前六個月，併購費用佔收入的比例為6.7% 2022年與2021年前六個月的6%相比，反映了2022年第一季度股權薪酬支出的加速確認。我們預計2022年併購費用佔收入的百分比將與2021年大體一致。
其他，淨額
2022年前6個月的其他淨收入為79美元，而2021年前6個月為61美元，主要是養卹金和其他退休後福利的非服務部分。
利息，淨額
2022年前六個月的淨利息支出為193美元，而去年同期為232美元，反映出我們計劃於2021年到期的債務的償還。關於我們債務的更多信息，包括利率，見第一部分第1項未經審計的綜合財務報表附註H。我們預計2022年的淨利息支出約為380美元。
所得税準備，淨額
2022年前六個月，我們的有效税率為15.6%，而去年同期為16.3%。這一下降是由於多種因素造成的，包括股權薪酬的税收優惠的影響。2022年，我們預計全年有效税率約為16%。
積壓和估計的潛在合同價值
截至2022年第二季度末，我們的總積壓金額(包括有資金和無資金部分)為876億美元，而第一季度末為872億美元。我們的總積壓相當於我們在未經審計的綜合財務報表第一部分第1項的附註B中討論的與客户合同項下的剩餘履約義務。截至2022年7月3日，我們估計的合同總價值為1264億美元，將總積壓與估計的潛在合同價值結合在一起。
下表詳細説明瞭2022年第二季度和第一季度末每個細分市場的積壓和估計潛在合同價值：
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| 資金支持 | | 無資金支持 | | 總積壓 | | 估計的潛在合同價值 | | 總計
估計合同價值 |
| July 3, 2022 |
| 航空航天 | $ | 18,237 | | | $ | 549 | | | $ | 18,786 | | | $ | 877 | | | $ | 19,663 | |
| 海洋系統 | 26,965 | | | 14,873 | | | 41,838 | | | 3,904 | | | 45,742 | |
| 作戰系統 | 13,236 | | | 202 | | | 13,438 | | | 6,939 | | | 20,377 | |
| 技術 | 9,448 | | | 4,120 | | | 13,568 | | | 27,028 | | | 40,596 | |
| 總計 | $ | 67,886 | | | $ | 19,744 | | | $ | 87,630 | | | $ | 38,748 | | | $ | 126,378 | |
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| April 3, 2022 |
| 航空航天 | $ | 17,114 | | | $ | 501 | | | $ | 17,615 | | | $ | 1,829 | | | $ | 19,444 | |
| 海洋系統 | 27,656 | | | 15,258 | | | 42,914 | | | 4,316 | | | 47,230 | |
| 作戰系統 | 12,760 | | | 299 | | | 13,059 | | | 6,298 | | | 19,357 | |
| 技術 | 9,067 | | | 4,579 | | | 13,646 | | | 29,347 | | | 42,993 | |
| 總計 | $ | 66,597 | | | $ | 20,637 | | | $ | 87,234 | | | $ | 41,790 | | | $ | 129,024 | |
航空航天
航空航天資金積壓是指我們從客户那裏獲得了最終採購合同和定金的新飛機和定製完成訂單。未籌措資金的積壓包括提供未來飛機維護和支持服務的協議。截至2022年第二季度，航空航天部門積壓了188億美元，比2022年4月3日的176億美元增長了6.6%，過去一年增長了38.9%。
2022年第二季度的訂單反映了我們整個產品和服務組合的強勁需求，包括灣流所有型號飛機的訂單。2022年第二季度，該部門的賬面與賬單比率(訂單與收入之比)為2：1，過去12個月的賬面與賬單比率為1.7：1。
除總積壓外，估計潛在合同價值主要是指與現有客户就購買新飛機和長期飛機服務協議達成的選擇和其他協議。2022年7月3日，航空航天部門的潛在合同價值估計為877美元，低於第一季度末的18億美元。在本季度，我們重組了與部分飛機運營商相關的部門積壓的最後剩餘部分，包括將這些客户的飛機選項從估計的潛在合同價值中刪除。
防禦分段
我們國防部門的總積壓代表了根據確定合同執行的工作的估計剩餘銷售價值。總積壓的資金部分包括經美國國會授權和撥款並由客户提供資金的項目，以及國際客户做出的類似由其政府批准和提供資金的承諾。總積壓的未資助部分包括我們認為可能獲得資助的金額，但不能保證未來的預算和撥款將提供與給定計劃目前預期的相同的資助水平。
我們國防部門的估計潛在合同價值包括與現有公司合同相關的未行使期權，以及不確定交付、不確定數量(IDIQ)合同的未獲資金支持的工作。合同選項是指在客户選擇時根據現有合同執行額外工作的協議。當客户行使期權並確定訂單時，我們會確認積壓的期權。對於IDIQ合同，我們評估我們預計將獲得的資金金額，並將此金額計入我們估計的潛在合同價值。這一金額通常低於IDIQ合同的總價值，特別是當合同有多個獲獎者時。未來收到的實際資金可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。
截至2022年7月3日，我們國防部門的總積壓金額為688億美元。2022年第二季度，作戰系統和技術部門的賬面與賬單之比分別達到1.4：1和1：1。截至2022年7月3日，我們國防部門的潛在合同價值估計為379億美元。我們在第二季度獲得了以下重要合同：
海洋系統
•從美國海軍獲得500美元，用於購買長期鉛材料，以支持另外兩個T-AO-205加油器的建造。
•從海軍獲得315美元，為哥倫比亞級潛艇計劃提供潛艇工業基地開發和擴建。
•從海軍獲得100美元，用於購買長鉛材料，以支持建造另一艘遠徵海上基地(ESB)輔助支持艦。
•從海軍獲得55美元，為DDG-51項目提供持續的鉛場服務。
•從海軍獲得50美元，用於改善潛艇的聲學性能。
作戰系統
•從美國陸軍獲得410美元，開始低速率初步生產(LRIP)移動保護火力(MPF)車輛。該合同的最高潛在價值為11億美元。
•295美元用於各種彈藥和彈藥，額外選項價值為465美元。
•從陸軍獲得525美元，用於將Stryker車輛升級為雙V船體(DVH)A1配置。
•355美元，為澳大利亞生產系統增強包版本3(SEPv3)配置的艾布拉姆斯主戰坦克。
•為國際客户生產M3兩棲橋樑系統的費用為60美元。該合同的最高潛在價值為210美元。
•從陸軍獲得90美元，用於艾布拉姆斯家族車輛的工程和後勤支持服務。
•從陸軍獲得50美元，用於將國產艾布拉姆斯主戰坦克升級為SEPv3配置。
技術
•幾個關鍵的機密合同545美元。
•從美國空間發展局獲得1.6萬美元，用於為新的近地軌道(LEO)衞星網絡建設和運營地面系統。這份合同的最高潛在價值為325美元。
•為美國法院行政辦公室(AOUSC)開發和維持應用程序和網站的IDIQ合同。這份合同的最高潛在價值為300美元。
•從醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)獲得280美元的幾份合同，包括提供雲服務和軟件工具的工作。
•1.55億美元，用於為海軍提供艦船現代化服務。
•120美元，根據南方司令部(SOUTHCOM)的網絡信息技術企業服務(SCITES)合同提供全球企業和數字現代化服務。
•退伍軍人事務部(VA)提供10美元，為全國500,000多名退伍軍人事務部人員和承包商提供IT支持。這份合同的最高潛在價值為110美元。
•從陸軍獲得105美元，用於通用硬件系統-5(CHS-5)計劃下的計算和通信設備。
•85美元，用於為美國特種作戰司令部提供軍事信息支助行動。
•75美元，為國防部提供指揮、控制和通信能力。
流動資金和資本資源
我們非常重視現金流的產生，這是以專注於成本控制和營運資本管理的運營紀律為基礎的。這種強調使我們能夠靈活地進行謹慎的資本部署，同時允許我們隨着時間的推移逐步減少債務，併為未來的機會保留強大的資產負債表。
我們根據當前市場狀況和我們的長期前景評估各種資本部署選項，我們相信，隨着市場狀況隨着時間的推移而變化，敏捷性是我們資本部署戰略的關鍵組成部分。我們的資本部署重點包括投資於我們的產品和服務以推動長期增長、可預測的股息、戰略收購和機會性股票回購。
我們相信，經營活動產生的現金加上商業票據的發行，足以滿足我們的短期和長期流動性需求。另一個潛在的資本來源是在資本市場交易中發行長期債務。
截至2022年第二季度，我們的現金及等價物餘額為22億美元，而2021年底為16億美元。以下是我們在2022年前六個月的主要運營、投資和融資活動的討論 和 2021年，如第一部分第1項未經審計的合併現金流量表所列：
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| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 2,627 | | | $ | 1,118 | |
| 投資活動使用的現金淨額 | (365) | | | (308) | |
| 融資活動使用的現金淨額 | (1,663) | | | (671) | |
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經營活動
2022年前六個月，經營活動提供的現金為26億美元，而2021年同期為11億美元。這兩個時期現金流入的主要驅動力是淨收益。2022年前六個月的現金流受到灣流飛機訂單導致的客户存款增加以及我們戰鬥系統部門收到大型國際輪式車輛合同進度付款導致的未開單應收賬款減少的積極影響。2021年前六個月的現金流受到我們國防部門賬單和付款時間的負面影響。
投資活動
2022年前6個月，投資活動使用的現金為365美元，而2021年同期為308美元。我們的投資活動包括為資本支出和業務收購支付的現金；有價證券的購買、銷售和到期；以及資產出售的收益。這兩個時期用於投資活動的現金的主要用途是資本支出。2022年前6個月的資本支出為365美元，而2021年同期為306美元。我們預計2022年資本支出約佔收入的2.5%。
融資活動
2022年前六個月，融資活動使用的現金為17億美元，而2021年同期為671美元。融資活動包括使用現金回購普通股、支付股息以及償還債務和商業票據。我們的融資活動還包括從債務和商業票據發行以及員工股票期權行使中獲得的收益。
2022年3月2日，我們的董事會宣佈增加季度股息，每股1.26美元，這是連續第25年增加股息。此前，董事會曾在2021年3月將季度股息提高至每股1.19美元。2022年前六個月支付的現金股息為679美元，而2021年同期為651美元。
我們的董事會不時授權管理層在公開市場回購我們普通股的流通股。在2022年和2021年的前六個月，我們分別支付了11億美元和14億美元回購流通股。截至2022年7月3日，我們的董事會仍授權回購720萬股，佔我們總流通股的2.6%。
10億美元的固息票據將於2022年11月到期。我們打算在到期時用手頭的現金償還這些票據。關於我們的債務的更多信息，包括預定的債務到期日和利率，見未經審計的綜合財務報表第一部分第1項中的附註H。
2022年7月3日，我們沒有未償還的商業票據，但我們保持了未來進入商業票據市場的能力。另外，我們有40億美元的承諾銀行信貸安排，用於一般企業用途和營運資金需求，並支持我們的商業票據發行。我們還向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)備案了有效的擱置登記，允許我們進入債券市場。
非公認會計準則財務計量--自由現金流
我們強調將淨收益有效地轉換為現金，並將這些現金用於最大化股東回報。如下所述，我們使用自由現金流來衡量我們在這些領域的表現。雖然我們認為這一指標提供了有用的信息，但它不是美國公認會計原則(GAAP)下定義的運營指標，而且它的使用存在相關限制。由於計算方法的潛在差異，我們對這一指標的計算可能無法完全與其他公司的類似名稱的衡量標準進行比較。因此，不應將此指標的使用與其他GAAP指標分開考慮，或將其作為其他GAAP指標的替代品。
我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力，用於償還債務、為企業收購提供資金、回購我們的普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並將其作為評估管理層的關鍵業績指標。下表按第一部分第1項未經審計的合併現金流量表分類，將自由現金流量與經營活動提供的現金淨額進行核對：
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| 截至六個月 | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 2,627 | | | $ | 1,118 | |
| 資本支出 | (365) | | | (306) | |
| 自由現金流 | $ | 2,262 | | | $ | 812 | |
| 現金流佔淨收益的百分比： | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 176 | % | | 77 | % |
| 自由現金流 | 151 | % | | 56 | % |
其他財務信息
環境問題和其他或有事項
有關環境事項及其他或有事項的討論，請參閲第一部分第1項未經審計綜合財務報表附註J。除附註J另有註明外，吾等預期與該等事項有關的總負債不會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
關鍵會計政策和估算的應用
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以未經審計的合併財務報表為基礎的，這些報表是按照公認會計準則編制的。根據公認會計原則編制財務報表時，我們要求我們作出估計和假設，以影響在財務報表日期報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用。我們採用判斷來作出我們的估計，但這些估計是基於歷史經驗、當前可獲得的信息以及我們認為在這種情況下是合理的各種其他假設。實際結果可能與這些估計不同。我們
相信我們的判斷是一致的，並且產生的財務信息公平地描述了我們所有時期的運營結果。
對長期合同和項目進行會計核算涉及到使用各種技術來估計合同總收入和成本。合同估計基於各種假設，以預測未來事件的結果，這些事件往往跨越幾年。我們定期審查和更新與合同相關的估計。我們確認在累積追趕法下合同估計利潤的調整。根據這一方法，調整對迄今記錄在合同上的利潤的影響在確定調整期間確認。在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間，合同估計調整的總影響使我們的運營收益(和稀釋後每股收益)分別增加了101美元(0.29美元)和206美元(0.58美元)。在截至2021年7月4日的三個月和六個月期間，合同估計調整的總影響使我們的運營收益(和稀釋後每股收益)分別增加了76美元(0.21美元)和139美元(0.39美元)。在截至2022年7月3日或2021年7月4日的三個月和六個月期間，任何一份合同的調整對未經審計的綜合財務報表都不是實質性的。
其他關鍵會計政策和估計包括長期資產和商譽、承諾和或有事項以及退休計劃。有關我們的關鍵會計政策和估計的全面討論，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K。
擔保人財務信息
由通用動力公司(母公司)發出的未經審核綜合財務報表第一部分第1項附註H所述的未償還票據，由母公司全資擁有的若干附屬公司(擔保人)以無抵押、聯名及個別方式提供全面及無條件擔保。每個擔保人的擔保與該擔保人現有和未來的所有其他優先無擔保債務具有同等的償債權利。擔保人名單載於本表格10-Q的附件內。
由於母公司是一家控股公司，其現金流和償債能力(包括未償還票據)取決於其子公司的業績，以及這些子公司向母公司分配現金的能力，無論是通過股息、貸款還是其他方式。未償還票據的持有者只能直接向母公司和擔保人索賠。
根據相關契約，每個擔保人的擔保限於可擔保的最高金額，而不會使擔保根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用法律或一般影響債權人權利的類似法律而無效。每份契約還規定，如果(1)合併、合併或出售或處置擔保人的全部或幾乎所有資產(與母公司或其任何子公司的交易除外)，或(2)發生擔保人有表決權股票的轉讓、出售或其他處置，使得擔保人不再是母公司的子公司，則擔保人或獲得資產的實體(如果出售或以其他方式處置擔保人的全部或幾乎所有資產)將被免除並免除擔保項下的任何義務。
以下摘要財務資料按合併基準呈列母公司及擔保人(統稱為合併債務人集團)。合併債務人集團的綜合財務資料不包括與合併債務人集團在非票據擔保人的附屬公司持有的權益有關的附屬公司的淨投資及收益。
損益表信息
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| 截至2022年7月3日的六個月 | | 截至的年度
2021年12月31日 |
| 收入 | $ | 6,597 | | | $ | 13,444 | |
| 運營成本和支出，不包括併購 | (5,722) | | | (11,604) | |
| 淨收益 | 285 | | | 687 | |
資產負債表信息
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| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 現金及現金等價物 | $ | 1,468 | | | $ | 925 | |
| 其他流動資產 | 3,155 | | | 3,149 | |
| 非流動資產 | 3,869 | | | 3,597 | |
| 總資產 | $ | 8,492 | | | $ | 7,671 | |
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| 短期債務和長期債務的當期部分 | $ | 1,749 | | | $ | 999 | |
| 其他流動負債 | 2,846 | | | 3,190 | |
| 長期債務 | 9,684 | | | 10,424 | |
| 其他非流動負債 | 3,578 | | | 3,844 | |
| 總負債 | $ | 17,857 | | | $ | 18,457 | |
以上彙總的資產負債表信息包括該公司的主要合格美國政府養老金計劃的資金狀況，因為母公司對這些計劃負有最終義務。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的信息相比，這一項目沒有重大變化。
第四項。控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的監督下，在首席財務官的參與下，評估了截至2022年7月3日我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(E)和規則15d-15(E)的定義)的有效性。根據這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，2022年7月3日，我們的披露控制和程序是有效的。
在截至2022年7月3日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
薩班斯-奧克斯利法案第302條要求的公司首席執行官和首席財務官的證明已作為本報告的附件31.1和31.2存檔。
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包含基於管理層預期、估計、預測和假設的前瞻性陳述。諸如“預期”、“預計”、“計劃”、“相信”、“預測”、“預定”、“展望”、“估計”、“應該”等詞語以及這些詞語的變體和類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。例如，對收入、收益、營業利潤率、部門業績、現金流、合同授予、飛機生產、交付和積壓的預測。在作出這些陳述時，我們依賴於基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法以及我們認為在這種情況下適當的其他因素的假設和分析。我們相信，根據我們當時掌握的信息，我們的估計和判斷是合理的。前瞻性陳述是根據修訂後的“1995年私人證券訴訟改革法”中的安全港條款作出的。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及難以預測的風險和不確定因素。因此，由於各種因素，包括我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項中討論的風險因素，未來的實際結果和趨勢可能與前瞻性陳述中預測的大不相同。這些因素包括：
•美國和國際政治經濟大局；
•美國政府國防開支減少或國防預算中的優先事項發生變化；
•因政府單方面行動而終止政府合同的；
•預期和實際項目績效的差異，包括在估計成本內執行的能力，以及與主要供應商和分包商的績效問題；
•預計收回合同索賠和衡平法調整請求；
•客户對公務機需求的變化，包括經濟狀況對公務機市場的影響；
•不斷變化的能源和原材料價格；
•新冠肺炎疫情或其他類似疫情的負面影響；
•法律和/或監管程序的狀況或結果；
•政府機構對我們的政府合同履行、合規和內部控制制度和政策進行審計和審查的潛在影響；
•網絡安全事件和其他中斷；
•與我們的收購和合資企業有關的風險和不確定性；以及
•與全球氣候變化相關的加強監管的可能性。
所有前瞻性陳述僅説明截至本報告的日期，或就以引用方式併入的任何文件而言，僅説明該文件的日期。可歸因於通用動力公司或代表我們行事的任何人的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均受本節中的警示性陳述的限制。我們不承擔任何義務更新或公開發布對任何前瞻性陳述的修訂，以反映本報告日期後的事件、情況或預期的變化。這些因素可能會在隨後關於美國證券交易委員會10-Q和8-K表格的報告中進行修訂或補充。
第二部分--其他資料
第1項。法律程序
有關法律訴訟的資料，見第一部分第1項下未經審計的合併財務報表附註J。
第1A項。風險因素
與我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的信息相比，這一項目沒有重大變化。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表提供了我們第二季度購買的股權證券的信息，這些證券是根據修訂後的1934年證券交易法第12節登記的：
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| 期間 | | 股份總數 | | 每股平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據該計劃可購買的最大股份數量 |
| 根據股票回購計劃購買的股份 | | | | |
| 4/4/22-5/1/22 | | 41,844 | | | $ | 238.98 | | | 41,844 | | | 10,714,830 | |
| 5/2/22-5/29/22 | | 1,220,349 | | | 225.33 | | | 1,220,349 | | | 9,494,481 | |
| 5/30/22-7/3/22 | | 2,343,917 | | | 221.84 | | | 2,343,917 | | | 7,150,564 | |
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| 依據限制性股票歸屬而交付或扣留的股份* | | | | |
| 4/4/22-5/1/22 | | 1,096 | | | 243.36 | | | | | |
| 5/2/22-5/29/22 | | 4,270 | | | 234.50 | | | | | |
| 5/30/22-7/3/22 | | 1,427 | | | 226.93 | | | | | |
| | 3,612,903 | | | $ | 223.24 | | | | | |
*代表吾等根據與根據吾等股權補償計劃授予的限制性股票接受者訂立的協議條文而扣留或交付予吾等的股份，該等協議允許吾等扣留或接受者交付予吾等的公平價值等於歸屬受限股份時應繳法定預扣税項的股份數目。
在2022年第二季度，我們沒有進行任何未經登記的股權證券銷售。
第六項。展品
22 附屬擔保人(引用自公司於2021年10月27日向美國證券交易委員會提交的截至2021年10月3日的10-Q表格季度報告的附件22)
31.1 首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證*
31.2 CFO根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證*
32.1 首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條的認證，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的*
32.2 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官的證明*
101.INS內聯可擴展商業報告語言(XBRL)實例文檔-該實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔*
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔*
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔*
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔*
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔*
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中)
*以電子方式提交或提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| 通用動力公司
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| 通過 | //威廉·A·莫斯 |
| | 威廉·A·莫斯 |
| | 總裁副主計長 |
| | (獲授權人員及總會計官) |
| 日期：2022年7月27日 | | |