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NonSegmentMember2020-09-300000003545阿爾科：兩千名和十五名計劃成員2015-02-270000003545阿爾科：兩千名和十五名計劃成員SRT：最小成員數2020-10-012020-12-310000003545阿爾科：兩千名和十五名計劃成員SRT：最大成員數2020-10-012020-12-310000003545美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-10-012020-12-310000003545美國-公認會計準則：受限的股票成員2019-10-012019-12-310000003545美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-12-310000003545美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-09-300000003545美國-公認會計準則：受限的股票成員阿爾科：兩千名和十五名計劃成員2020-11-102020-11-100000003545美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-11-102020-11-100000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員2019-10-112019-10-110000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員2019-10-110000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2019-10-112019-10-110000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2019-10-112019-10-110000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2019-10-112019-10-110000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員Alco:SharebasedCompensationAwardTrancheFourMember2019-10-112019-10-110000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員SRT：最大成員數2020-12-310000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員SRT：最小成員數2020-09-300000003545ALCO：兩千和二十二計劃成員2019-10-012020-09-300000003545Alco：兩千和九個選項授予成員SRT：首席財務官員成員2018-10-252018-10-250000003545Alco：兩千和九個選項授予成員2018-10-250000003545Alco：兩千和九個選項授予成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2018-10-252018-10-250000003545Alco：兩千和九個選項授予成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2018-10-252018-10-250000003545Alco：兩千和九個選項授予成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2018-10-252018-10-250000003545Alco：兩千和九個選項授予成員2018-10-252018-10-250000003545Alco：兩千和九個選項授予成員SRT：最大成員數2020-12-310000003545Alco：兩千和九個選項授予成員2020-10-012020-12-310000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員SRT：首席執行官執行官員成員2018-09-072018-09-070000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員SRT：首席財務官員成員2018-09-072018-09-070000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員2018-09-070000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2018-09-072018-09-070000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2018-09-072018-09-070000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2018-09-072018-09-070000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員Alco:SharebasedCompensationAwardTrancheFourMember2018-09-072018-09-070000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員2018-09-072018-09-070000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員SRT：最大成員數2020-12-310000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員SRT：最小成員數2020-09-300000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員2019-10-012020-09-300000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員2020-10-012020-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員SRT：首席執行官執行官員成員2016-12-312016-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員SRT：董事會主席成員2016-12-312016-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員2016-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2016-12-312016-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2016-12-312016-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2016-12-312016-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員Alco:SharebasedCompensationAwardTrancheFourMember2016-12-312016-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員2016-12-312016-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員SRT：最大成員數2020-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員2020-10-012020-12-310000003545Alco：兩千和六十六個選項授予會員SRT：董事會主席成員2018-09-052018-09-050000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員SRT：首席執行官執行官員成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2019-02-112019-02-110000003545Alco：兩千和十八個選項授予會員SRT：首席執行官執行官員成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2019-02-112019-02-110000003545Alco:TwoThousandAndNineteenModifiedOptionGrantsMemberSRT：最大成員數2020-12-310000003545Alco:TwoThousandAndNineteenModifiedOptionGrantsMemberSRT：首席執行官執行官員成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2019-02-112019-02-110000003545Alco:TwoThousandAndNineteenModifiedOptionGrantsMemberSRT：最大成員數2019-02-110000003545Alco:TwoThousandAndNineteenModifiedOptionGrantsMemberSRT：首席執行官執行官員成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2019-02-112019-02-110000003545美國-GAAP：員工股票期權成員2020-10-012020-12-310000003545美國-GAAP：員工股票期權成員2019-10-012019-12-310000003545美國-GAAP：員工股票期權成員2020-12-300000003545美國-GAAP：員工股票期權成員2020-09-300000003545Alco：兩千和二十二個選項授予成員美國-GAAP：員工股票期權成員2020-10-012020-12-310000003545美國-GAAP：員工股票期權成員Alco:TwoThousandAndNineteenModifiedOptionGrantsMember2020-10-012020-12-310000003545Alco：兩千和九個選項授予成員美國-GAAP：員工股票期權成員2020-10-012020-12-3100000035452019-10-100000003545US-GAAP：FinancialStandby LetterOfCreditMember2020-12-310000003545US-GAAP：FinancialStandby LetterOfCreditMember2020-09-300000003545SRT：董事會主席成員2016-12-310000003545SRT：ExecutiveVicePsidentMember2016-12-310000003545SRT：首席執行官執行官員成員2019-02-112019-02-110000003545SRT：首席執行官執行官員成員2020-10-012020-12-310000003545美國-GAAP：多數股東成員美國鋁業：A734Investors成員2019-11-12

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

形式10-Q

☑

根據1934年證券交易法第13或15(D)條規定的季度報告

 

 

 

截至本季度的季度報告2020年12月31日

 

 

 

或

 

 

☐

根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告

 

在過渡期內

 

由_起

致_

委託文件編號：0-261

 

 

Alico，Inc.

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

弗羅裏達

 

59-0906081

(州或其他司法管轄區

成立公司或組織)

 

(税務局僱主身分證號碼)

10070丹尼爾斯州際法院

 

 

 

 

套間100

邁爾斯堡

平面

 

33913

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

(239)

226-2000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每一類的名稱

交易代碼

每間交易所的註冊名稱

普通股

美國鋁業(Alco)

納斯達克全球精選市場

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☑是☐不是的

 

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。☑是☐不是的

 

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：

 

大型加速文件服務器

☐

加速文件管理器

☑

非加速文件管理器

☐

規模較小的新聞報道公司

☐

新興成長型公司

☐

 

 

 

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

 

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐*否☑

 

有7,513,4132021年2月2日發行的普通股。

 

 

 

Alico，Inc.

表格10-Q

截至2020年和2019年12月31日的三個月

目錄

 

第一部分-財務信息

 

第(1)項：簡明合併財務報表

 

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

21

第三項關於市場風險的定量和定性披露

30

項目4.控制和程序

30

第二部分-其他資料

31

項目1.法律訴訟

31

第1A項危險因素

31

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

31

項目3.高級證券違約

31

項目4.礦山安全信息披露

31

項目5.其他信息

31

項目6.展品

32

簽名

33

 

 

 

 

第一部分

第一項。簡明合併財務報表

 

簡明合併財務報表索引

 

截至2020年12月31日(未經審計)和2020年9月30日的簡明合併資產負債表

1

截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月簡明綜合經營報表(未經審計)

2

截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月簡明綜合權益變動表(未經審計)

3

截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月簡明合併現金流量表(未經審計)

4

簡明合併財務報表附註(未經審計)

5

 

 

 

 

 

Alico，Inc.

壓縮合並資產負債表

(單位為千，份額除外)

 

 

 

十二月三十一號，

 

 

九月三十日，

 

 

 

2020

 

 

2020

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

2,601

 

 

$

3,163

 

應收帳款，淨額

 

 

5,598

 

 

 

4,347

 

盤存

 

 

46,430

 

 

 

40,855

 

應收所得税

 

—

 

 

 

781

 

持有待售資產

 

 

1,410

 

 

 

1,366

 

預付費用和其他流動資產

 

 

1,755

 

 

 

1,387

 

流動資產總額

 

 

57,794

 

 

 

51,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受限現金

 

 

—

 

 

 

16,524

 

財產和設備，淨額

 

 

367,221

 

 

 

350,061

 

商譽

 

 

2,246

 

 

 

2,246

 

其他非流動資產

 

 

2,921

 

 

 

3,207

 

總資產

 

$

430,182

 

 

$

423,937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

1,950

 

 

$

3,533

 

應計負債

 

 

5,473

 

 

 

7,095

 

長期債務，流動部分

 

 

9,090

 

 

 

9,145

 

應付所得税

 

 

469

 

 

 

—

 

其他流動負債

 

 

1,031

 

 

 

1,385

 

流動負債總額

 

 

18,013

 

 

 

21,158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務：

 

 

 

 

 

 

 

 

本金，扣除當期部分

 

 

136,472

 

 

 

139,106

 

減去：遞延融資成本，淨額

 

 

(1,109

)

 

 

(1,151

)

長期債務減去當期部分和遞延融資成本，淨額

 

 

135,363

 

 

 

137,955

 

信用額度

 

 

12,204

 

 

 

2,942

 

遞延所得税負債淨額

 

 

39,728

 

 

 

39,728

 

其他負債

 

 

332

 

 

 

372

 

總負債

 

 

205,640

 

 

 

202,155

 

承付款和或有事項(附註12)

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

 

 

優先股，沒有面值，1,000,000授權股份；無已發佈

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，$1.00面值，15,000,000授權股份；8,416,145已發行及已發行的股份7,506,160和7,492,524分別於2020年12月31日和2020年9月30日發行的股票

 

 

8,416

 

 

 

8,416

 

額外實收資本

 

 

19,634

 

 

 

19,685

 

國庫股，按成本價計算，909,985和923,621分別於2020年12月31日和2020年9月30日持有的股票

 

 

(30,421

)

 

 

(30,779

)

留存收益

 

 

221,513

 

 

 

219,019

 

Alico股東權益總額

 

 

219,142

 

 

 

216,341

 

非控股權益

 

 

5,400

 

 

 

5,441

 

股東權益總額

 

 

224,542

 

 

 

221,782

 

總負債和股東權益

 

$

430,182

 

 

$

423,937

 

見簡明合併財務報表附註。

1

 

Alico，Inc.

簡明合併業務報表(未經審計)

(單位為千，每股除外)

 

 

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

2020

 

 

2019

 

營業收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

$

12,926

 

 

$

10,175

 

土地管理和其他業務

 

 

806

 

 

 

830

 

營業總收入

 

 

13,732

 

 

 

11,005

 

業務費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

 

8,147

 

 

 

4,840

 

土地管理和其他業務

 

188

 

 

 

551

 

業務費用共計

 

 

8,335

 

 

 

5,391

 

毛利

 

 

5,397

 

 

 

5,614

 

一般和行政費用

 

 

2,528

 

 

 

2,760

 

營業收入

 

 

2,869

 

 

 

2,854

 

其他收入(費用)，淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(1,189

)

 

 

(1,544

)

出售房地產、房產和設備以及持有待售資產的收益

 

 

3,364

 

 

 

25

 

其他收入(費用)

 

 

10

 

 

 

(76

)

其他收入(費用)合計(淨額)

 

 

2,185

 

 

 

(1,595

)

所得税前收入

 

 

5,054

 

 

 

1,259

 

所得税撥備

 

 

1,250

 

 

 

361

 

淨收入

 

 

3,804

 

 

 

898

 

可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)

 

 

41

 

 

 

(107

)

Alico，Inc.普通股股東應佔淨收益

 

$

3,845

 

 

$

791

 

可歸因於Alico公司普通股股東的每股信息：

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型

 

$

0.51

 

 

$

0.11

 

稀釋

 

$

0.51

 

 

$

0.11

 

加權-已發行普通股的平均數量：

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型

 

 

7,503

 

 

 

7,477

 

稀釋

 

 

7,503

 

 

 

7,491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣佈的每股普通股現金股息

 

$

0.18

 

 

$

0.09

 

 

見簡明綜合財務報表附註.

2

 

Alico，Inc.

簡明綜合權益變動表(未經審計)

(千)

 

截至2020年12月31日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

非

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

已繳入

 

 

財務處

 

 

留用

 

 

Alico，Inc.

 

 

控管

 

 

總計

 

 

 

股份

 

 

金額

 

 

資本

 

 

股票

 

 

收益

 

 

權益

 

 

利息

 

 

權益

 

2020年9月30日的餘額

 

 

8,416

 

 

$

8,416

 

 

$

19,685

 

 

$

(30,779

)

 

$

219,019

 

 

$

216,341

 

 

$

5,441

 

 

$

221,782

 

淨收益(虧損)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,845

 

 

 

3,845

 

 

 

(41

)

 

 

3,804

 

股息(美元)0.18/共享)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,351

)

 

 

(1,351

)

 

 

—

 

 

 

(1,351

)

基於股票的薪酬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

20

 

 

 

202

 

 

 

—

 

 

 

222

 

 

 

—

 

 

 

222

 

行政人員和經理

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(71

)

 

 

156

 

 

 

—

 

 

 

85

 

 

 

—

 

 

 

85

 

2020年12月31日的餘額

 

 

8,416

 

 

$

8,416

 

 

$

19,634

 

 

$

(30,421

)

 

$

221,513

 

 

$

219,142

 

 

$

5,400

 

 

$

224,542

 

 

 

截至2019年12月31日的三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

非

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

已繳入

 

 

財務處

 

 

留用

 

 

Alico，Inc.

 

 

控管

 

 

總計

 

 

 

股份

 

 

金額

 

 

資本

 

 

股票

 

 

收益

 

 

權益

 

 

利息

 

 

權益

 

2019年9月30日的餘額

 

 

8,416

 

 

$

8,416

 

 

$

19,781

 

 

$

(31,943

)

 

$

198,049

 

 

$

194,303

 

 

$

5,095

 

 

$

199,398

 

淨收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

791

 

 

 

791

 

 

 

107

 

 

 

898

 

股息(美元)0.09/共享)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(671

)

 

 

(671

)

 

 

—

 

 

 

(671

)

購買寶藏股票

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(238

)

 

 

—

 

 

 

(238

)

 

 

—

 

 

 

(238

)

基於股票的薪酬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

 

 

225

 

 

 

—

 

 

 

193

 

 

 

—

 

 

 

193

 

行政人員和經理

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

108

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

108

 

 

 

—

 

 

 

108

 

2019年12月31日的餘額

 

 

8,416

 

 

$

8,416

 

 

$

19,857

 

 

$

(31,956

)

 

$

198,169

 

 

$

194,486

 

 

$

5,202

 

 

$

199,688

 

 

 

見簡明綜合財務報表附註.

3

 

Alico，Inc.

簡明合併現金流量表(未經審計)

(千)

 

 

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

2020

 

 

2019

 

經營活動中使用的現金淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

3,804

 

 

$

898

 

將淨收入與經營活動中使用的淨現金進行調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊、損耗和攤銷

 

 

3,851

 

 

 

3,609

 

出售房地產、房產和設備以及持有待售資產的收益

 

 

(3,364

)

 

 

(25

)

處置長期資產的損失

 

 

443

 

 

 

88

 

使用權資產減值

 

—

 

 

 

87

 

基於股票的薪酬費用

 

 

307

 

 

 

301

 

營業資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

 

 

應收帳款

 

 

(1,251

)

 

 

(1,139

)

盤存

 

 

(5,575

)

 

 

(3,145

)

預付費用

 

 

(432

)

 

 

(477

)

應收所得税

 

 

781

 

 

 

—

 

其他資產

 

 

134

 

 

 

(457

)

應付賬款和應計負債

 

 

(3,882

)

 

 

(6,213

)

應付所得税

 

 

469

 

 

 

361

 

其他負債

 

 

(394

)

 

 

69

 

用於經營活動的現金淨額

 

 

(5,109

)

 

 

(6,043

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

購置物業和設備

 

 

(5,062

)

 

 

(3,541

)

收購柑橘園

 

 

(16,450

)

 

 

—

 

出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的淨收益

 

 

3,425

 

 

 

42

 

購買柑橘樹的保證金變動情況

 

 

64

 

 

 

(194

)

應收票據預付款淨額

 

 

122

 

 

 

4

 

其他

 

 

25

 

 

 

—

 

投資活動所用現金淨額

 

 

(17,876

)

 

 

(3,689

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

循環信貸額度的償還

 

 

(14,187

)

 

 

—

 

循環信貸額度借款

 

 

23,449

 

 

 

—

 

定期貸款本金支付

 

 

(2,689

)

 

 

(7,132

)

購買國庫股

 

—

 

 

 

(238

)

支付的股息

 

 

(674

)

 

 

(448

)

遞延融資成本

 

—

 

 

 

(23

)

融資活動提供(用於)的現金淨額

 

 

5,899

 

 

 

(7,841

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物及限制性現金淨減少

 

 

(17,086

)

 

 

(17,573

)

期初現金及現金等價物和限制性現金

 

 

19,687

 

 

 

23,838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期末現金及現金等價物和限制性現金

 

$

2,601

 

 

$

6,265

 

 

見簡明合併財務報表附註。

4

 

Alico，Inc.

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注1.業務描述及呈報依據

業務説明

Alico，Inc.及其子公司(統稱為“Alico”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)是佛羅裏達州的一家農業綜合企業和土地管理公司，擁有約103,000佛羅裏達全境的幾英畝土地，擁有大約90,000其中一半擁有英畝土地。該公司根據其主要用途管理其土地，並根據其主要用途評估其表現二主要分類：(I)Alico Citrus和(Ii)土地管理和其他業務。財務結果是基於這些兩個業務細分。

陳述的基礎

本公司已按簡明綜合基礎編制隨附的財務報表。該等隨附之未經審核簡明綜合中期財務報表(本文稱為“財務報表”)乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)S-X條例第10-01條編制，以提供中期財務資料。這些財務報表不包括完整年度財務報表所需的所有披露，因此，根據美國公認會計原則編制的年度財務報表中通常包括的某些信息、腳註和披露已根據證券交易委員會的規則和規定進行了精簡或省略。因此，這些財務報表應與公司經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些報表包括在公司於2020年12月8日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告中。

本季度報告中的Form 10-Q財務報表未經審計。然而，管理層認為，此類財務報表包括所有必要的調整，這些調整僅由正常的經常性調整組成，以便根據適用於中期的美國公認會計原則公平地列報各期間的財務狀況、經營結果和現金流量。

提交的中期經營業績不一定表明截至2021年9月30日的本財年可能預期的結果。

分段

經營部門在財務會計準則委員會-會計準則編纂(“FASB ASC”)主題280下建立的標準中被定義為公共實體的組成部分，這些公共實體從事它們可能從中賺取收入和產生費用的業務活動，這些業務活動有單獨的財務信息，並由公司首席運營決策者(“CODM”)定期評估，以決定如何評估業績和分配資源。該公司的CODM根據兩個經營部門評估業績和分配資源：(I)Alico Citrus和(Ii)土地管理和其他業務。

合併原則

財務報表包括美國鋁業公司的賬目和該公司持有控股權益的所有子公司的賬目。根據美國公認會計原則，投資超過被投資人已發行有表決權股票的50%通常需要合併，除非控制權不是由多數股東持有。該公司的子公司包括：Alico Land Development，Inc.，Alico-Agri，Ltd.，Alico Plant World，LLC，Alico Fruit Company，LLC，Alico Citrus Nursery，LLC，Alico Chemical Sales，LLC，734 Citrus Holdings，LLC及其子公司，Alico Skink Mitigation，LLC和Citree Holdings 1，LLC(“Citree”)。公司考慮FASB ASC主題810“合併”項下確立的標準 在其整合過程中。所有重要的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。

5

 

預算的使用

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設影響到所附財務報表日期的資產和負債報告金額、財務報表和附註中或有資產和負債的披露以及列報期間的收入、費用和現金流量的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。該公司在持續的基礎上評估估計。這些估計是基於當前和預期的經濟狀況、歷史經驗、公司管理層的經驗和判斷以及公司認為合理的各種其他具體假設。

受限現金

限制性現金由出售財產的現金收入組成，持有這些現金的目的是為了推遲對出售財產收益的税收影響。

2020年9月，公司出售了西部牧場的某些部分，從中獲得的部分現金淨收益為#美元。16,524,000由一家有資格的中介持有，以期購買同類資產，並推遲出售牧場土地的部分收益。這類資金在2020年9月30日被納入限制性現金。2020年10月，該公司完成了對一項同類資產的購買，並使用了中介持有的所有這些淨現金收益。

收入確認

收入來自於銷售加工水果、新鮮水果、其他柑橘收入、租賃收入和其他資源收入。大部分收入來自向加工設施出售柑橘水果、新鮮水果銷售和樹林管理服務。該公司確認收入為其預期有權支付的金額，該金額在產品或服務控制權移交給客户時確定，這發生在客户交付和接受水果時，以及公司有權獲得付款時。

就水果銷售而言，本公司已確定一項履約責任，即向客户的加工設施交付水果(如屬新鮮水果，則為收穫柑橘)。該公司最初確認的收入數額是根據合同價格和市場價格估算的，包括如果市場價格落在具體合同中確定的範圍內(稱為“最低”和“最高”價格)。此外，該公司還簽訂了一項合同協議，根據該協議，收入是根據應用成本加結構方法確定的。因此，由於所有這些合同都包含可變對價的元素，公司通過使用期望值方法確認這種可變對價。管理層根據買家和加工商對種植者的預付款、現貨和期貨市場以及該行業的經驗，每季度審查應計收入的合理性。隨着獲得更多最新的相關行業信息，全年都會對這些估計進行調整。在收穫季節結束時，估計和最終實現收入之間的差異可能會導致報告收入的增加或減少。

合同項下的應收賬款，根據合同和市場價格定價，主要按最低金額支付，並在收穫周後7天內收回。任何因市場價格變化而引起的價格調整都將在最終市場價格公佈後30至60天內收取或支付。合同項下的應收賬款是根據成本加結構方法定價的，按上一年的最終費率支付。由於成本加成計算而對定價進行的任何調整都將在雙方最終確定計算和協議後收取或支付。截至2020年12月31日和2020年9月30日，該公司與柑橘銷售相關的應收賬款總額約為美元。4,328,000及$584,000分別記入簡明綜合資產負債表的應收賬款淨額。

6

 

對於格羅夫管理服務，公司確定了一項履約義務，即第三方林地的管理。格羅夫管理服務包括照看柑橘園、柑橘收穫和運輸、柑橘銷售管理和協調以及其他相關活動。本公司獲發還執行其管理職責所產生的開支，並收取每英畝管理費。在下列情況下，公司確認營業收入，包括管理費和相應的營業費用這樣的小樹林管理提供和消費服務。

分類收入

截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月，按重要產品和服務分類的收入如下：

 

(千)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

2020

 

 

2019

 

阿利科柑橘

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

$

9,315

 

 

$

9,066

 

新鮮水果

 

 

409

 

 

 

735

 

Grove管理服務

 

 

3,092

 

 

 

305

 

其他

 

 

110

 

 

 

69

 

總計

 

$

12,926

 

 

$

10,175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地管理和其他業務

 

 

 

 

 

 

 

 

土地及其他租賃

 

$

727

 

 

$

663

 

其他

 

 

79

 

 

 

167

 

總計

 

$

806

 

 

$

830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入

 

$

13,732

 

 

$

11,005

 

 

合併子公司中的非控股權益

財務報表包括公司控制的不到100%股權的子公司Citree的所有資產和負債。因此，本公司在該實體的股權中記錄了非控股權益。雪鐵龍的淨虧損為$。82,500截至2020年12月31日的三個月，淨收入為$218,414截至2019年12月31日的三個月，其中51%可歸因於本公司。截至2019年12月31日的三個月的淨收入是根據聯邦救濟計劃收到的與颶風伊爾瑪有關的補償的結果，總計約為#美元。330,000.

近期會計公告

2020年3月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了。ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響，它為將普遍接受的會計原則適用於合同、套期保值關係和受參考匯率改革影響的其他交易提供了臨時的可選權宜之計和例外。該公司的浮動利率票據和可變資金票據根據倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)計息。如果倫敦銀行同業拆借利率不復存在，該公司可能需要重新談判其貸款協議，並且該公司無法預測將與其貸款人談判什麼替代指數。ASU 2020-04目前有效，一經通過，可能適用於在2022年12月31日或之前進行的合同修改。該公司目前正在評估採用這一準則的影響以及對其簡明綜合財務報表的影響。

7

 

本公司已審閲其他最近頒佈但尚未採用的會計準則，以確定其對經營業績或財務狀況的潛在影響(如有)。根據對其他最近發佈的標準的審查，公司目前認為這些會計聲明中的任何一項都不會對其當前或未來的財務狀況、經營業績、現金流量或披露產生重大影響。

最近採用的會計公告

2017年1月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)2017-04，“無形資產--商譽和其他”(主題350)，這簡化了商譽減值的會計處理。更新的指引取消了減值測試的第二步，該步驟要求實體計算商譽的隱含公允價值以衡量商譽減值費用。相反，實體將根據第一步確定的報告單位賬面金額超過其公允價值的部分記錄減值費用。該公司採用ASU 2017-04，從2020年10月1日起生效，採用前瞻性方法，並將在未來的減值測試中應用這一標準。

2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13，“公允價值計量(主題820)：披露框架--公允價值計量披露要求的變化” (“亞利桑那州立大學2018-13年度”)，旨在提高披露對財務報表使用者的整體有用性，並在編制公允價值計量披露時減少公司不必要的成本。ASU 2018-13在2019年12月15日之後開始的財年的年度和中期有效。追溯性採用是必要的，但某些披露除外，這些披露僅要求在採用的初始會計年度中最近的中期或年度應用。本公司已於2020年10月1日起採用ASU 2018-13標準，該標準的採用對本公司的簡明合併財務報表沒有實質性影響。

2018年11月，FASB發佈了ASU 2018-19，對主題326“金融工具--信貸損失”的編纂改進。ASU 2018-19澄清，經營性租賃產生的應收賬款不在第326-20分主題的範圍內。相反，經營性租賃產生的應收賬款減值應按照租賃核算(主題842)。本公司採用ASU 2018-19標準，自2020年10月1日起生效，該標準的採用並未對本公司的簡明合併財務報表產生實質性影響。

新冠肺炎大流行

2020年3月11日，世界衞生組織宣佈當前這場新型冠狀病毒爆發(“新冠肺炎”)為全球大流行。為了應對這一聲明以及新冠肺炎在美國境內的迅速傳播，全國各地的聯邦、州和地方政府對社交和商業活動施加了不同程度的限制，以促進社會疏遠，以努力減緩疾病的傳播。這些措施對包括某些農業企業在內的許多經濟部門產生了重大不利影響。到目前為止，該公司還沒有受到這場大流行的實質性不利影響。

重新分類

某些上一年的金額在隨附的財務報表中進行了重新分類，以便在本期進行一致的列報。如前所述，這些重新分類對淨收入、股本、現金流或營運資本沒有影響。

季節性

本公司主要從事銷售給柑橘市場的水果生產，這是季節性的，受自然現象和價格大幅波動的影響。從歷史上看，Alico會計年度的第二季度和第三季度創造了公司年收入的大部分。營運資金要求通常在財年的第一季度和第四季度更高，與收穫週期不謀而合。由於業務的季節性，任何季度的業績都不一定代表整個會計年度可能實現的業績。

8

 

注2.庫存

截至2020年12月31日和2020年9月30日的庫存包括以下內容：

 

(千)

 

十二月三十一號，

 

 

九月三十日，

 

 

 

2020

 

 

2020

 

樹上未收割的果樹作物

 

$

45,925

 

 

$

40,265

 

其他

 

 

505

 

 

 

590

 

總庫存

 

$

46,430

 

 

$

40,855

 

 

本公司按成本或可變現淨值中較低者記錄存貨。截至2020年12月31日止三個月及截至2019年9月30日止年度，本公司並無記錄任何將存貨降至可變現淨值的調整。

該公司有資格獲得通過佛羅裏達州管理的颶風伊爾瑪聯邦救濟計劃。*在截至2020年9月30日和2019年9月30日的財政年度，該公司收到了大約$4,629,000，其中約為$4,466,000在截至2019年12月31日的季度內收到，15,597,000根據佛羅裏達柑橘恢復塊獎助金(“CRBG”)計劃。根據這項由三部分組成的計劃，這些聯邦救濟收益代表了第一部分和第二部分的償還。在截至2020年12月31日的季度裏，該公司收到了大約4,136,000，代表該計劃第3部分下的報銷。這些聯邦救濟收益作為運營費用的減少額包括在簡明綜合業務報表中。

注3.持有待售資產

根據其處置非核心和不良資產的策略，將以下資產歸類為2020年12月31日和2020年9月30日持有待售資產：

 

(千)

 

賬面價值

 

 

 

十二月三十一號，

 

 

九月三十日，

 

 

 

2020

 

 

2020

 

東西方牧場

 

$

1,410

 

 

$

1,366

 

持有待售資產總額

 

$

1,410

 

 

$

1,366

 

 

2020年12月18日，該公司出售了大約600東牧場的幾英畝土地，價格約為$2,630,000並確認了大約$的收益2,550,000。此外，在截至2020年12月31日的季度中，該公司出售了East Ranch的幾個較小的地塊，產生了大約$814,000.

 

2020年9月10日，佛羅裏達州根據佛羅裏達永久計劃購買了大約10,700阿利科牧場佔地20英畝，價格約為1美元28,500,000*根據佛羅裏達州與本公司簽訂的期權協議。該公司確認了大約#美元的收益。27,470,000。本公司隨後於2020年10月使用現金收益淨額的一部分購買同類資產，這使得本公司得以推遲收益對出售牧場土地的部分税收影響(見附註4.財產和設備，淨額)。

 

2020年3月27日，該公司以大約美元的價格出售了東部牧場的某些路段。2,980,000並實現了大約$$的收益2,748,000。該公司隨後在2020年5月將幾乎所有的現金收益淨額用於購買同類資產，這使得本公司得以推遲出售牧場土地收益帶來的幾乎所有税收影響。

9

 

附註4.財產和設備，淨額

財產和設備，淨額包括截至2020年12月31日和2020年9月30日的以下內容：

 

(千)

 

十二月三十一號，

 

 

九月三十日，

 

 

 

2020

 

 

2020

 

柑橘樹

 

$

307,384

 

 

$

296,012

 

設備和其他設施

 

 

56,617

 

 

 

55,593

 

建築物及改善工程

 

 

8,110

 

 

 

8,128

 

折舊財產總額

 

 

372,111

 

 

 

359,733

 

減去：累計折舊和損耗

 

 

(118,795

)

 

 

(115,440

)

折舊淨資產

 

 

253,316

 

 

 

244,293

 

土地及土地改善工程

 

 

113,905

 

 

 

105,768

 

財產和設備，淨額

 

$

367,221

 

 

$

350,061

 

 

在截至2020年12月31日的三個月和截至2020年9月30日的財年，本公司沒有記錄任何減值。

 

2020年10月30日，公司購買了大約3,280位於亨德里縣的總英畝土地，收購價約為$16,450,000.

 

2020年6月1日，該公司出售了大約30以大約$的價格賣給一名員工的牧場面積122,000並確認了大約$的收益83,000.

 

2020年5月4日，公司購買了大約334柑橘種植面積約為1美元2,850,000。此次收購是對公司現有柑橘種植面積的補充，因為這些種植面積毗鄰防霜區的現有種植園。此外，這筆收購是同類交換交易的一部分，這將使該公司能夠推遲與出售East Ranch的某些部分有關的税收。

注5.長期債務和信用額度

下表彙總了在2020年12月31日和2020年9月30日累計攤銷後的長期債務和相關遞延融資成本：

 

 

 

2020年12月31日

 

 

2020年9月30日

 

(千)

 

校長

 

 

延期

融資

成本，淨額

 

 

校長

 

 

延期

融資

成本，淨額

 

長期債務，扣除當前部分後的淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

符合條件的固定利率定期貸款

 

$

81,875

 

 

$

596

 

 

$

83,438

 

 

$

621

 

MET浮動利率定期貸款

 

 

40,250

 

 

 

274

 

 

 

40,969

 

 

 

286

 

MET Citree定期貸款

 

 

4,450

 

 

 

35

 

 

 

4,512

 

 

 

36

 

保誠貸款A和B

 

 

14,807

 

 

 

203

 

 

 

15,097

 

 

 

207

 

保誠貸款E

 

 

4,180

 

 

 

1

 

 

 

4,235

 

 

 

1

 

 

 

 

145,562

 

 

 

1,109

 

 

 

148,251

 

 

 

1,151

 

較少電流部分

 

 

9,090

 

 

 

—

 

 

 

9,145

 

 

 

—

 

長期債務

 

$

136,472

 

 

$

1,109

 

 

$

139,106

 

 

$

1,151

 

 

10

 

 

下表彙總了在2020年12月31日和2020年9月30日累計攤銷後的信貸額度和相關遞延融資成本：

 

 

 

2020年12月31日

 

 

2020年9月30日

 

(千)

 

校長

 

 

延期

融資

成本，淨額

 

 

校長

 

 

延期

融資

成本，淨額

 

信用額度：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLOC

 

$

—

 

 

$

138

 

 

$

—

 

 

$

141

 

WCLC

 

 

12,204

 

 

 

—

 

 

 

2,942

 

 

 

—

 

信用額度

 

$

12,204

 

 

$

138

 

 

$

2,942

 

 

$

141

 

 

截至2020年12月31日的長期債務和信用額度的未來到期日如下：

 

(千)

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日

 

一年內到期

 

$

9,090

 

到期時間為一至兩年

 

 

10,535

 

到期時間在兩到三年之間

 

 

22,739

 

到期時間在三到四年之間

 

 

10,535

 

在四到五年內到期

 

 

10,535

 

到期時間超過五年

 

 

94,332

 

 

 

 

 

 

未來總到期日

 

$

157,766

 

 

已支出和資本化的利息成本如下：

 

(千)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

2020

 

 

2019

 

利息支出

 

$

1,189

 

 

$

1,544

 

利息資本化

 

 

312

 

 

 

269

 

總計

 

$

1,501

 

 

$

1,813

 

 

債款

該公司的信貸安排包括$125,000,000在固定利率定期貸款(“大都會固定利率定期貸款”)中，#美元57,500,000在浮動利率定期貸款(“Met可變利率定期貸款”)中，$25,000,000大都會人壽保險公司和新英格蘭人壽保險公司(統稱“大都會人壽保險公司”)的循環信貸額度(“RLOC”)，以及$70,000,000與Rabo AgriFinance，Inc.(“Rabo”)的營運資金信用額度(“WCLC”)。

定期貸款和RLOC由不動產擔保。定期貸款和RLOC的擔保包括大約38,200幾英畝大片的柑橘林和5,800總英畝的牧場土地。WCLC以公司的流動資產和公司擁有的某些其他個人財產為抵押。

這些定期貸款合計每季度本金支付#美元。2,281,250，2029年11月1日成熟。大都會銀行的固定利率定期貸款的利息為4.15年利率為%，大都會銀行浮動利率定期貸款的利率相當於90天期倫敦銀行同業拆借利率加165基點(“LIBOR利差”)。倫敦銀行間同業拆借利率的利差從2017年5月1日起由倫敦銀行間同業拆借利率進行調整，並在每隔一年進行進一步調整。兩年此後，直至成熟。2019年5月1日未做任何調整。定期貸款的利息每季度支付一次。大都會銀行浮動利率定期貸款的利率是1.86年率1.91分別截至2020年12月31日和2020年9月30日的年利率。

11

 

公司最高可預付$8,750,000大都會銀行每年支付固定利率定期貸款本金，無需支付罰金，任何此類提前還款均可用於減少隨後的強制性本金支付。最高年度預付款為2015日曆年。在2018財年第一季度和第二季度，該公司選擇不支付本金，並利用2015年預付款的一部分來滿足該等季度的本金支付要求。截至2020年12月31日，該公司擁有5,625,000如果公司選擇減少未來的強制性本金支付，仍然可以這樣做。大都會銀行的可變利率定期貸款可以預付，無需支付違約金。

RLOC按相當於90天期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼的浮動利率計息165基點，按季度支付。倫敦銀行間同業拆借利率利差於2017年5月1日由英國氣象局調整，每隔一年還會有進一步調整。兩年之後。2019年5月1日未做任何調整。2019年10月，RLOC協議被修改，將到期日延長至2029年11月1日。RLOC須繳交每年1%的承諾費。25信貸額度中未使用部分的基點。RLOC可用於資助一般企業的需要。浮動利率是1.86%和1.91分別截至2020年12月31日和2020年9月30日的年利率。RLOC下的可獲得性為$25,000,000分別截至2020年12月31日和2020年9月30日。

WCLC是一種循環信貸安排，可用於為營運資金和一般公司需求提供資金。WCLC的利率以一個月倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加利差為基礎，該利差根據公司上一季度的償債覆蓋率每季度調整一次，可根據公司上一季度的償債覆蓋率從175至250基點。該利率目前為倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼。175基點。浮動利率是1.90%和1.90分別截至2020年12月31日和2020年9月30日的年利率。WCLC協議於2020年8月25日修訂，修訂的主要條款是將到期日延長至2023年11月1日。承諾額或利率沒有變化。WCLC協議規定Rabo發行最多$2,000,000以公司名義開立信用證。截至2020年12月31日，大約有美元236,000在未償還信用證中，這相應降低了公司在信用額度下的可獲得性。

WCLC須就該額度下每日未使用的可用金額繳納季度承諾費，計算方法為承諾額減去未償還貸款和未償還信用證的總和。承諾費根據Alico上一季度的償債覆蓋率每季度調整一次，最低限額為20基點，最高可達30基點。到目前為止，承諾費收取的費用為20基點。

大約有一美元12,204,000及$2,942,000分別於2020年12月31日和2020年9月30日在WCLC上未償還。WCLC下的可用資金約為$57,560,000及$66,659,000分別截至2020年12月31日和2020年9月30日。

2014年，該公司的資本約為2,834,000與再融資相關的債務融資成本，約為339,000與報廢債務相關的成本。此外，融資成本約為$23,000在截至2020年9月30日的財政年度內發生的與信用證有關的費用。所有成本均計入遞延融資成本，並在債務適用條款下攤銷為利息支出。與上述融資有關的遞延融資成本的未攤銷餘額約為#美元。1,008,000和大約$1,048,000分別於2020年12月31日和2020年9月30日。

上述信貸安排鬚受多項公約所規限，包括以下財務公約：(I)最低償債覆蓋率1.10至1.00，(Ii)有形淨值至少$160,000,000每年增加10前幾年綜合淨收入的百分比，或大約$169,730,000截至2020年9月30日的年度，(Iii)最低流動比率1.50至1.00，(Iv)債務與總資產比率不大於.625至1.00，以及，(V)僅就WCLC而言，資本支出限額為#美元30,000,000每一財年。截至2020年12月31日，本公司遵守了所有財務契約。

信貸安排還包括以大都會人壽為抵押的定期貸款1,200Citree擁有的總英畝柑橘園(“Met Citree貸款”)。這是一美元5,000,000以固定利率計息的信貸安排5.28每年的百分比。本金和利息每季度支付一次。截至2020年12月31日和2020年9月30日，未償還餘額為1美元。4,450,000及$4,512,000分別為。這筆貸款將於2029年2月到期。與這筆貸款有關的遞延融資成本的未攤銷餘額約為#美元。35,000及$36,000分別於2020年12月31日和2020年9月30日。

12

 

從LIBOR過渡

該公司目前正在評估從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)作為利率基準過渡到其他潛在替代參考利率的影響。目前，該公司擁有參考基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的債務工具。從LIBOR的過渡預計將在2022年進行，管理層將繼續積極評估這一過渡所涉及的相關機遇和風險。

銀夾柑橘債

確實有二固定利率定期貸款，原始合併餘額為#美元27,550,000，計息於5.35年利率(“保誠貸款A及B”)。本金$290,000每季度支付一次，連同應計利息一起支付。2015年2月15日，734 Citrus Holdings，LLC d/b/a Silver Nip Citrus(“Silver Nip Citrus”)預付了$750,000。此外，該公司預付了大約#美元。4,453,0002018年第二財季，出售某些房產的收益，這些房產是以這些貸款為抵押的。公司最高可預付$5,000,000因此，公司超出了允許的500萬美元的預付款約$500,000203,000並須繳交約$的保費。22,000。這些貸款的抵押品大約是5,700佛羅裏達州科利爾、哈迪、高地和波爾克縣的幾英畝柑橘園將分別於2029年6月1日和2033年6月1日成熟。

銀夾柑橘進入二與保誠提供額外的固定利率定期貸款，為收購1,5002014年9月4日，一片佔地一英畝的柑橘林。每筆貸款(“保誠貸款E”和“保誠貸款F”)的原額為$。5,500,000本金為$55,000每筆貸款每季度支付一次，連同應計利息。自2019年11月以來，本公司全額償還保誠貸款F，金額為$。4,455,000。由於這筆預付款，該公司要求支付的保誠貸款的年度本金減少了#美元。220,000每年。保誠貸款E將於2021年9月1日到期，利息為3.85每年的百分比。保誠貸款E的利率可在2019年9月1日調整，此後每年調整，直至到期。2019年9月1日未做任何調整。這筆貸款的抵押品約為1,500佛羅裏達州夏洛特縣總面積的柑橘園。

 

Silver Nip Citrus信貸協議受一項金融契約約束，根據該契約，綜合流動比率要求為1.00到1.00。截至2020年12月31日，Silver Nip Citrus遵守了目前的比率公約。

與Silver Nip Citrus債務相關的遞延融資成本的未攤銷餘額約為#美元。204,000及$208,000分別於2020年12月31日和2020年9月30日。

附註6.應計負債

截至2020年12月31日和2020年9月30日，應計負債包括以下內容：

 

(千)

 

十二月三十一號，

 

 

九月三十日，

 

 

 

2020

 

 

2020

 

從價税

 

$

—

 

 

$

2,057

 

應計利息

 

 

992

 

 

 

1,020

 

應計員工工資和福利

 

 

945

 

 

 

2,214

 

應計收穫量和拖運量

 

 

671

 

 

 

—

 

應計股息

 

 

1,351

 

 

 

674

 

諮詢費和分手費

 

 

46

 

 

 

146

 

累算保險

 

 

1,096

 

 

 

636

 

其他應計負債

 

 

372

 

 

 

348

 

應計負債總額

 

$

5,473

 

 

$

7,095

 

 

13

 

 

注7.所得税

2019年10月，美國國税局(Internal Revenue Service)結束了對2015年9月30日納税年度的審計，沒有任何變化。在2015年9月30日之後的税期內，聯邦和州的備案文件仍需接受税務機關的審查。

2020年3月27日，特朗普總統簽署了“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(H.R.748)(“CARE法案”)，使之成為法律。在美國聯邦所得税規則的變化中，CARE法案恢復了被2017年減税和就業法案取消的淨營業虧損結轉規則，修改了淨利息支出扣除限制，並加快了AMT信用結轉退款的時間表。從聯邦税務報告的角度來看，該公司預計在截至2020年9月30日的財政年度將出現聯邦税收淨營業虧損(“NOL”)，並計劃根據CARE法案的規定收回NOL。作為聯邦税收NOL結轉的結果，該公司估計現金税收優惠約為$605,000，損益表收益約為$82,000.

注8.普通股每股收益

 

Alico普通股每股基本收益的計算方法為：Alico，Inc.普通股股東應佔淨收益除以當期已發行普通股的加權平均股數。稀釋後每股普通股收益的計算方法與此類似，只是計算中包括根據庫存股方法在基於股權的補償計劃下可發行的普通股假定發行的稀釋效應，除非納入此類普通股會產生反稀釋影響。

 

 

截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月，普通股基本收益和稀釋後每股收益如下：

 

(除每股金額外，以千計)

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

2020

 

 

2019

 

Alico，Inc.普通股股東應佔淨收益

 

$

3,845

 

 

$

791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股加權平均數-基本

 

 

7,503

 

 

 

7,477

 

股權獎勵的稀釋效應

 

 

—

 

 

 

14

 

已發行普通股加權平均數-稀釋

 

 

7,503

 

 

 

7,491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alico公司普通股股東的每股普通股淨收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型

 

$

0.51

 

 

$

0.11

 

稀釋

 

$

0.51

 

 

$

0.11

 

 

截至2020年12月31日的三個月，股權獎勵對普通股每股收益沒有攤薄或反攤薄影響。截至2019年12月31日的三個月，在計算稀釋後每股普通股收益時，沒有排除反稀釋股權獎勵。

注9.細分市場信息

分段

經營部門在FASB ASC主題280下建立的標準中被定義為從事商業活動的公共實體的組成部分，這些公共實體可能從中賺取收入和產生開支，這些商業活動有單獨的財務信息，公司的首席運營官在決定如何評估業績和分配資源時會定期對這些活動進行評估。公司的CODM根據以下條件評估業績和分配資源二運營部門：Alico柑橘和土地管理等業務。

14

 

總收入是指在簡明綜合經營報表中報告的對非關聯客户的銷售額。這些細分市場生產的商品和服務被出售給美國的批發商和加工商，他們為消費做準備。該公司根據扣除一般和行政費用、利息支出、其他收入(費用)和所得税前的直接利潤(毛利)來評估各部門的業績，不包括非經常性損益。

 

按運營部門劃分的信息如下：

 

(千)

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

2020

 

 

2019

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

$

12,926

 

 

$

10,175

 

土地管理和其他業務

 

 

806

 

 

 

830

 

總收入

 

 

13,732

 

 

 

11,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

 

8,147

 

 

 

4,840

 

土地管理和其他業務

 

 

188

 

 

 

551

 

業務費用共計

 

 

8,335

 

 

 

5,391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利：

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

 

4,779

 

 

 

5,335

 

土地管理和其他業務

 

 

618

 

 

 

279

 

毛利總額

 

$

5,397

 

 

$

5,614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊、損耗和攤銷：

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

$

3,689

 

 

$

3,437

 

土地管理和其他業務

 

 

38

 

 

 

46

 

其他折舊、損耗和攤銷

 

 

124

 

 

 

126

 

折舊、損耗和攤銷總額

 

$

3,851

 

 

$

3,609

 

 

(千)

 

十二月三十一號，

 

 

九月三十日，

 

 

 

2020

 

 

2020

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

$

413,751

 

 

$

406,763

 

土地管理和其他業務

 

 

14,745

 

 

 

15,367

 

其他公司資產

 

 

1,686

 

 

 

1,807

 

總資產

 

$

430,182

 

 

$

423,937

 

 

注10.租約

2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02，“租賃(主題842)。”本指南要求以承租人身份簽署租約的實體確認那些根據以前的美國公認會計準則(GAAP)被歸類為經營性租賃的租約的使用權資產和租賃負債。出租人採用的會計與以前的美國公認會計原則基本相同。本公司於2019年10月1日採用ASU 2016-02。

本公司決定一項安排在開始時是否為租約。該公司的租賃包括對某些辦公空間和IT設施的運營租賃安排。當這些租賃安排包括租賃和非租賃組成部分時，本公司根據租賃組成部分和非租賃組成部分(例如公共區域維護)的相對獨立價格分別核算租賃組成部分和非租賃組成部分。

15

 

任何初始期限為12個月或以下的租賃安排均不記錄在本公司的簡明綜合資產負債表中，並按租賃期內的直線原則確認該等租賃安排的租賃成本。許多租賃安排提供了執行一個或多個續訂條款或終止租賃安排的選項。當公司合理確定將在用於確定使用權資產和租賃負債的租賃期內行使這些選擇權時，公司將包括這些選擇權。一般來説，租賃協議不包括購買租賃資產的選擇權、剩餘價值擔保或重大限制性契約。

由於我們的大部分租賃安排沒有提供隱含利率，本公司根據租賃安排開始日可獲得的信息應用遞增借款利率來確定租賃付款的現值。

概無與融資租賃及售回租回交易相關的租賃成本，而我們與出租人及分租安排相關的租賃收入對我們的簡明綜合財務報表並無重大影響。

 

我們的經營租賃成本構成在我們的簡明綜合經營報表中報告如下：

 

(千)

 

截至12月31日的三個月，

 

經營租賃組成部分

 

2020

 

 

2019

 

在一般和行政費用中記錄的經營租賃成本

 

$

132

 

 

$

52

 

在其他費用中記錄的經營租賃使用權資產減值

 

$

—

 

 

$

87

 

 

我們經營租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率如下：

 

 

 

 

 

2020年12月31日

 

加權平均剩餘租期

 

 

 

1.36年份

 

加權平均貼現率

 

 

 

 

3.20

%

 

注11.股東權益

自2015年1月27日起，公司董事會通過了2015年度股票激勵計劃(“2015計劃”)，該計劃規定1,250,000可供發行的普通股，為高級管理人員、員工、董事和/或顧問提供長期激勵計劃，將激勵與股東價值直接聯繫起來。2015年2月，公司股東批准了2015年計劃。公司2015年計劃規定以各種形式授予高管，包括公司普通股和股票期權的限制性股票。獎勵是可自由支配的，由董事會的薪酬委員會決定。基於服務條件的獎勵背心。未歸屬的限制性股票一般在一至一年的必要服務期內歸屬六年了自授予之日起生效。

本公司確認(I)董事會費用(一般以庫存股支付)和(Ii)2015年計劃下的其他獎勵(以限制性股票和股票期權支付)的基於股票的薪酬支出。以股票為基礎的薪酬費用在簡明合併經營報表中確認為一般費用和行政費用。

股票薪酬--董事會

董事會可以選擇接受股票薪酬，也可以選擇現金支付他們提供的服務的費用。與董事會費用相關的基於股票的薪酬支出約為$222,000及$193,000分別為2020年12月31日和2019年12月31日止的三個月。

限制性股票

與限制性股票相關的股票補償費用約為$25,000及$26,000在截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月裏，大約有美元。159,000及$0分別於2020年12月31日和2020年9月30日，與限制性股票授予的未歸屬股票補償相關的未確認股票補償成本總額。

16

 

2020年11月10日，公司授予5,885根據2015年計劃，向某些高管和高級管理人員出售公司普通股的限制性股票(“限制性股票”)，加權平均公允價值為#美元。31.20每股普通股，歸屬於2022年1月1日。

股票期權授予

授予的股票期權118,000本公司若干高級管理人員及管理人員(統稱為“2020年購股權授予”)已於2019年10月11日獲授購股權。期權行權價定為$33.96，2019年10月11日收盤價。2020年期權授予如下：(I)25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。35.00(Ii)；25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。40.00(Iii)25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。45.00；及(Iv)25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。50.00。如果在(A)之前沒有達到適用的股價關口，也就是18(B)如因死亡或傷殘而終止僱傭關係，(B)12在僱傭終止後數月內，如本公司無故、僱員有充分理由、或因僱員退休，或(C)僱傭終止日期因任何其他原因而被本公司終止僱傭，則任何未獲授予的選擇權將被沒收。此外，如果在2022年12月31日之前沒有達到適用的股價障礙，那麼任何未授予的期權都將被沒收。2020年期權授予也將在與公司控制權變更相關的適用股價障礙得到滿足的範圍內被授予。在截至2020年12月31日的三個月裏，該股的交易價格沒有超過美元40.00每股連續二十天($35.00在2020財年達到每股門檻，因此25%已歸屬)；因此，於2020年12月31日歸屬的2020年期權授予沒有額外金額。

授予的股票期權10,000授予John Kiernan先生的期權(“2019年期權授予”)於2018年10月25日授予。這些期權的期權行權價被設定為$。33.34，2018年10月25日收盤價。2019年期權授予如下：(I)3,333如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過$40.00(Ii)；3,333如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過$45.00；及(Iii)3,334如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過$50.00。如果在(A)之前沒有達到適用的股價關口，也就是18基爾南先生終止僱用後幾個月，如果基爾南先生因死亡或殘疾而終止僱用，(B)12於基爾南先生終止僱用後數月，如本公司無故、基爾南先生有充分理由或因基爾南先生退休，或(C)基爾南先生因任何其他原因終止僱用之日，本公司終止基爾南先生之聘用，則任何未授期權將喪失。此外，如果在2021年12月31日之前沒有達到適用的股價障礙，那麼任何未授予的期權都將被沒收。2019年期權授予也將在與公司控制權變更相關的適用股價障礙得到滿足的範圍內成為既有。自授予之日起，該股的交易價格不超過$40.00每股連續二十天；因此，無2019年期權授予的6%將於2020年12月31日授予。

授予的股票期權210,000給雷米·特拉費萊特先生和他的選擇權90,000授予John Kiernan先生的期權(統稱為“2018年期權授予”)於2018年9月7日授予。這些期權的期權行權價被設定為$。33.60，2018年9月7日收盤價。2018年期權授予如下：(I)25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。35.00(Ii)；25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。40.00(Iii)25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。45.00；及(Iv)25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。50.00。如果在(A)之前沒有達到適用的股價關口，也就是18(B)各行政人員終止僱用後12個月的日期，如本公司無理由、各行政人員有充分理由或因個別行政人員退休而終止其僱用，或(C)各行政人員因任何其他原因終止僱用的日期，則任何未授予的購股權將會喪失。(C)如個別行政人員因死亡或殘疾而終止聘用，則任何未授出的購股權將會喪失，或(C)有關行政人員因任何其他原因終止聘用的日期，則任何未授出的購股權將會喪失，或(C)有關行政人員因死亡或殘疾而終止聘用的日期，則任何未授出的購股權將會喪失。此外，如果沒有達到適用的股價障礙，

17

 

那麼，2021年12月31日任何未授予的期權都將被沒收。2018年期權授予也將被授予，前提是與公司控制權變更相關的適用股價障礙得到滿足。在.期間三截至的月份12月 31，2020，該股確實做到了註釋在美元上方交易40.00每股連續20天($35.00在2020財年達到每股門檻因此25%已歸屬)；因此，不是的 Kiernan先生於2020年12月31日授予的2018年期權授予的額外股票期權. 如下所述，向TraFelet先生發出的2018年期權授予中，超過大部分被沒收，其餘部分的歸屬條件被修改，所有這些都是根據Alico和解協議(定義見下文)。

授予的股票期權300,000特拉費萊特先生和225,000亨利·斯拉克先生和喬治·布羅考先生各自的期權(統稱為“2016期權授予”)於2016年12月31日授予，期權價格定為$。27.15，2016年12月31日收盤價。2016年期權授予歸屬如下：(I)25如果公司普通股在連續20個交易日內的價格超過美元，將有%的期權被授予。60.00(Ii)；25如果在連續20個交易日內的價格超過美元，將授予%的期權。75.00(Iii)25如果在連續20個交易日內的價格超過美元，將授予%的期權。90.00；及(Iv)25如果在連續20個交易日內的價格超過美元，將授予%的期權。105.00。如果在(A)高管終止僱傭兩週年之前沒有達到適用的股價門檻，如果高管因死亡或殘疾而被終止僱傭，(B)18於行政人員終止聘用後兩個月內，如本公司無故、行政人員有充分理由或因行政人員退休，或(C)行政人員因任何其他原因終止聘用日期，本公司終止行政人員的聘用，則任何未獲授權的期權將被沒收。此外，若於授出日期五週年(或授出日期四週年，就上文第(I)款所述部分而言)仍未達到適用的股價關卡，則任何未授期權將被沒收。2016年的期權授予也將被授予，前提是與公司控制權變更相關的適用股價障礙得到滿足。自授予之日起，該股的交易價格不超過$60.00每股連續二十天；因此，無2016年期權授予的部分將於2020年12月31日授予。如下文所述，根據Alico和解協議(定義見下文)，所有向TraFelet先生發出的2016年期權授權書均被沒收。

此外，187,5002018年9月5日，向Slake和Brokaw每人授予的2016年期權的股票被沒收，沒有授予任何替代期權。

根據2019年2月11日的Alico和解協議(見附註13所述。根據董事會一致通過的協議(“關聯方交易”)，特拉費萊特先生同意自願辭去公司總裁兼首席執行官及董事職務。根據和解協議，TraFelet先生喪失了(I)授予他的所有2016年期權和(Ii)2018年9月授予他的所有2018年期權，但26,250如果Alico普通股連續20個交易日的最低價格超過1美元，將授予的股票期權35.00每股及26,250如果Alico普通股連續20個交易日的最低價格超過1美元，將授予的股票期權40.00每股(“2019年經修訂購股權授出”)於Alico和解協議日期一週年前(統稱為“保留購股權”)。根據其條款授予的任何保留期權將於保留期權歸屬日期後六個月到期，任何未在Alico和解協議一週年之前授予的保留期權將於該一週年日被沒收。儘管，到了Alico和解協議一週年時，該公司的普通股交易價格超過了#美元。35.00每股連續20天，因此26,250根據授予的2019年經修訂期權授予的股票期權，該等保留期權在該等保留期權歸屬日期後六個月內未予行使，因此該等保留期權被沒收。此外，由於該股的交易價格沒有超過美元40.00在《阿利科和解協議》簽訂之日起連續二十天內，另一方26,2502019年修改後的期權授予中的股票期權從未授予，並被沒收。

所有股票期權的喪失被確認為已發生。

18

 

與期權相關的股票補償費用約為$60,000及$82,000分別在截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月內獲得認可。在2020年12月31日和2020年9月30日，大約有美元316,000及$376,000與期權授予的未歸屬股票補償相關的未確認股票補償成本總額。預計未確認賠償費用總額將在#年加權平均期內確認。1.47好多年了。

2020和2019年期權授予的公允價值是在授予之日使用蒙特卡羅估值模型估計的，該模型使用了下表中所述的假設。已授出期權的預期期限來自期權估值模型的輸出，代表已授出期權預期未償還的時間段；以下給出的範圍源於滿足不同市場條件的不同時間框架。

 

2020年期權授予

 

 

 

 

預期波動率

 

 

26.0

%

預期期限(以年為單位)

 

3.61

 

無風險費率

 

 

1.60

%

 

2020年期權授予的加權平均授予日期公允價值為#美元。3.20。截至2020年12月31日的三個月，沒有授予或行使額外的股票期權。

 

2019年修改後的期權授予

 

 

 

 

預期波動率

 

 

25.0

%

預期期限(以年為單位)

 

1.50

 

無風險費率

 

 

2.52

%

 

2019年經修訂期權授予的加權平均授予日期公允價值為#美元。1.40.

 

2019年期權授予

 

 

 

 

預期波動率

 

 

30.0

%

預期期限(以年為單位)

 

4.09

 

無風險費率

 

 

2.95

%

 

2019年期權授予的加權平均授予日期公允價值為#美元。7.10.

股票回購授權

2019年10月10日，董事會授權回購至多7,000於2019年10月15日，本公司與734名投資者訂立回購協議，向734名投資者購回合共7,000股本公司普通股，自2019年10月15日起生效。

下表説明瞭該公司截至2020年12月31日的三個月的庫存股活動：

 

(單位為千，份額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份

 

 

成本

 

截至2020年9月30日的餘額

 

 

923,621

 

 

$

30,779

 

發給員工和董事

 

 

(13,636

)

 

 

(358

)

截至2020年12月31日的餘額

 

 

909,985

 

 

$

30,421

 

 

附註12.承付款和或有事項

信用證

該公司有未償還的備用信用證，總金額約為$。236,000及$399,000分別於2020年12月31日和2020年9月30日，以確保其各項合同義務。

19

 

法律程序

Alico可能會不時捲入與其在正常業務過程中運營產生的索賠有關的訴訟。本公司目前並無參與或其任何財產受其相信會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的法律訴訟。

購買承諾

本公司在其正常業務過程中籤訂購買柑橘樹的合同。截至2020年12月31日，該公司約有2,955,000與這些購買的未償還承諾有關，這些承諾將在剩餘柑橘樹交付時支付。

附註13.關聯方交易

亨利·R·斯拉克和喬治·R·布羅考

2016年12月31日，公司與亨利·R·斯拉克和喬治·R·布羅考簽訂了新的僱傭協議(統稱為“僱傭協議”)。斯拉克先生曾擔任本公司執行主席，布羅考先生曾擔任本公司執行副主席。僱傭協議規定年基本工資為#美元。250,000以斯拉克先生為例，他的年基本工資是#美元。250,000以布羅考先生為例。

自2019年7月1日起，斯拉克先生辭去公司執行主席一職。自2019年12月31日起，布羅考先生辭去本公司執行副主席一職，但斯拉克先生和布羅考先生繼續在本公司董事會任職。

雷米·W·特拉費萊特

根據本公司與董事會若干成員、特拉費萊特先生及與特拉費萊特先生有關聯的若干第三方之間的和解協議(“Alico和解協議”)，特拉費萊特先生於2019年2月11日向董事會提交辭呈，辭去本公司總裁兼首席執行官及董事會成員一職，自簽署Alico和解協議之日起生效。此外，根據Alico和解協議的設想，本公司於2019年2月11日與特拉費萊特先生和由特拉費萊特先生(“顧問”)控制的實體3584 Inc.簽訂了諮詢協議(“諮詢協議”)。根據諮詢協議，特拉費萊特先生將通過顧問向公司提供諮詢服務，最高可達24月份。作為諮詢服務的交換，顧問每年將獲得#美元的諮詢費。400,000。截至2020年12月31日，該公司已支付約美元754,000來支付這些諮詢費。如果公司終止諮詢期(特定情況除外)，公司將在24個月的剩餘期限內繼續支付上述諮詢費。

Alico最大股東的股份分配

2019年11月12日，734名投資者(2013年至2019年11月12日是公司最大股東)分發了3,173,405按比例向其成員出售其持有的公司普通股。據該公司瞭解，此次股票分配是在預計734名投資者解散的情況下做出的。這些股票的轉讓不是根據任何現行的Alico註冊聲明進行的。

20

 

第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下討論和分析應與所附的簡明合併財務報表及其相關附註一併閲讀。

關於前瞻性信息的警示聲明

我們在這份關於Form 10-Q的季度報告中提供前瞻性信息，特別是在本管理層根據1995年“私人證券訴訟改革法案”、1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節的安全港條款對財務狀況和經營結果進行的討論和分析中提供的前瞻性信息。本季度報告中關於Form 10-Q的任何非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於表達我們的意圖、信念、期望、戰略、預測或與我們未來活動或其他未來事件或條件有關的任何其他陳述。這些陳述是基於我們目前對我們業務的期望、估計和預測，部分是基於我們管理層所做的假設。 並且可以通過諸如“計劃”、“預期”、“可能”、“預期”、“打算”、“應該是”、“將是”、“很可能”、“相信”以及涉及未來時期的類似表達來識別。Alico認為，前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。因此，Alico告誡您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。可能導致未來結果與前瞻性陳述中預見的大不相同的因素包括但不限於：法律、法規和規則的變化；影響生鮮產品及其副產品生產、運輸、儲存、需求、進出口的天氣狀況；柑橘青綠、柑橘潰爛以及蟲害等疾病帶來的壓力增加；供水中斷或配水變化；柑橘的市場定價；原材料和產品的定價和供應；市場對行業產量壓力的反應；能源的定價和供應。土地開發活動和其他增長及公司機會的融資可用性；一次性事件；收購和資產剝離；季節性；勞動力中斷；無法償還債務義務；由於債務工具中的限制性契約而無法從事某些交易；政府對土地使用的限制；農業土地價值的變化；新冠肺炎疫情和冠狀病毒大流行對我們農業運營的影響，包括但不限於對產品、供應鏈、勞動力的健康和可用性的需求，以及我們僱用的承包商的勞動力, 與新冠肺炎疫情和冠狀病毒疫情的持續時間和嚴重程度及其對美國鋁業公司業務的影響有關的其他風險；新冠肺炎疫情和冠狀病毒疫情對美國和全球經濟和金融市場的影響；獲得政府貸款和激勵的機會；美國鋁業公司回購普通股導致的公眾流通股減少；對員工的股權獎勵的變化；公司的股息政策，包括最近增加的股息金額是否繼續；由於我們的某些股東明確表示希望變現所持股份和出售普通股以及其他旨在實現這一明確願望的未來交易，對公司普通股交易價格的影響；政治變化和經濟危機；其他公司的競爭行動；來自國際公司的競爭加劇；環境法規的變化及其對耕作方式的影響；政府的土地所有權政策；政府農業計劃和政策的變化以及國際社會對此類計劃的反應；與我們的客户進行的定價計算的變化；美元價值的波動、利率、通貨膨脹和通貨緊縮與客户的合同期限；作物保險計劃、全球貿易協定、貿易限制和關税的變化和影響；佛羅裏達州行使從Alico購買約5804英畝土地的選擇權；以及土壤條件、收穫產量、大宗商品價格和作物生產費用。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及難以預測的風險、不確定性和假設。因此, 由於多種因素，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中表達或預測的結果有實質性差異，這些因素包括我們在截至2020年9月30日的財政年度10-K表格年度報告中描述的風險因素，以及我們在10-Q表格季度報告中描述的風險因素。

21

 

業務概述

業務描述

Alico公司及其子公司(統稱為“Alico”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)的營業收入主要來自銷售其柑橘產品、向第三方擁有的柑橘園提供服務以及放牧和狩獵租賃。該公司作為兩個業務部門運營，其所有營業收入都來自美國。在截至2020年12月31日的三個月裏，公司的營業收入約為13,732,000美元，運營收入約為2,869,000美元，普通股股東的淨收入約為3,845,000美元。截至2020年12月31日的三個月，經營活動中使用的淨現金約為510.9萬美元。

業務部門

經營部門在財務會計準則委員會-會計準則編纂(“FASB ASC”)主題280下建立的標準中被定義為公共實體的組成部分，這些公共實體從事它們可能從中賺取收入和產生費用的業務活動，這些業務活動有單獨的財務信息，並由公司首席運營決策者(“CODM”)定期評估，以決定如何評估業績和分配資源。該公司的CODM根據其經營部門評估業績並分配資源。

該公司有兩個部門，如下所示：

 

•

Alico Citrus包括與種植、擁有、培育和(或)管理柑橘種植園有關的活動，以便生產水果出售給新鮮和加工的柑橘市場，包括與水果收購和轉售以及增值服務有關的活動，其中包括簽訂柑橘收穫、銷售和運輸合同；以及

 

•

土地管理及其他業務包括與原生植物銷售、放牧和狩獵租賃、管理和/或保護未經改良的原生牧場有關的活動，以及與巖石開採特許權使用費和其他微不足道的業務相關的活動。還包括與擁有和/或租賃改良農田有關的活動。改良農田是指已經或被允許從本地牧場轉換而來的面積，它可能有各種改善措施，包括灌溉、排水和道路。

關鍵會計政策和估算

對公司財務狀況和經營結果的討論和分析以其未經審計的簡明綜合財務報表為基礎，這些財務報表是根據美國公認會計原則編制的。編制這些財務報表要求其作出某些估計和判斷，這些估計和判斷會影響資產和負債的報告金額、收入和費用，以及或有資產和負債的相關披露。Alico基於歷史經驗、可獲得的當前市場信息以及管理層認為在這種情況下合理的各種其他假設做出這些估計。此外，該公司會持續評估這些估計的結果。管理層的估計形成了對資產和負債賬面價值的判斷的基礎，這些資產和負債的賬面價值從其他來源看起來並不是很明顯。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計不同。

請參閲註釋1。有關近期會計聲明的詳細説明，請參閲本表格10-Q第I部分第1項簡明綜合財務報表的“業務説明及列報基礎”。

22

 

近期發展

新冠肺炎大流行

2020年3月11日，世界衞生組織宣佈當前這場新型冠狀病毒爆發(“新冠肺炎”)為全球大流行。為了應對這一聲明以及新冠肺炎在美國境內的迅速傳播，全國各地的聯邦、州和地方政府對社交和商業活動施加了不同程度的限制，以促進社會疏遠，以努力減緩疾病的傳播。這些措施對包括某些農業企業在內的許多經濟部門產生了重大不利影響。

為了根據疾病控制和預防中心(CDC)的指導方針保護我們的員工，該公司安排了大多數辦公室人員遠程工作，並繼續這樣做，已採取措施允許並鼓勵我們的受僱和簽約現場工人更多地離職，並已與其收割機、運輸機和供應商合作，將相互影響降至最低。該公司繼續定期評估情況。

到目前為止，該公司還沒有受到這場大流行的實質性不利影響。

土地買賣

在2020年12月15日(“批准日期”)，佛羅裏達州批准簽訂一份由以下公司提交的期權買賣協議(“期權協議”)，即“期權協議”(以下簡稱“期權協議”)，即“期權協議”(以下簡稱“期權協議”)《公司》根據佛羅裏達州永久計劃(“選擇權”)，佛羅裏達州有權以大約14,600,000美元(“行使價”)購買約5,804英畝的Alico牧場。佛羅裏達州可從批准日起至批准日後120天的任何時間行使選擇權，但須根據期權協議的條款延期。期權協議規定了對行權價格的某些調整；但是，如果調整後的購買價格低於行權價格，《公司》可全權酌情批准調整後的收購價或終止期權協議。

2020年10月30日，該公司以1645萬美元的收購價格購買了位於亨德里縣的約3280英畝總面積。此次收購使該公司能夠在其現有的45000英畝柑橘地產的基礎上增加額外的規模。從戰略上講，Alico相信，此次收購將有助於Alico成為一家低成本、高產的柑橘種植者，因為這些收購的林地毗鄰現有的Alico種植園。在戰略上，Alico相信，此次收購將有助於Alico成為一家低成本、高產的柑橘種植商。

聯邦救濟計劃

該公司符合通過佛羅裏達州管理的颶風伊爾瑪聯邦救濟計劃的資格。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的財政年度中，根據佛羅裏達州柑橘恢復援助計劃(CRBG)，公司分別獲得了大約4629,000美元和15,597,000美元。根據這項由三部分組成的計劃，這些聯邦救濟收益代表了第一部分和第二部分的償還。在截至2020年12月31日的季度裏，該公司收到了大約4136,000美元，這是該計劃第3部分的報銷金額。


23

 

 

濃縮的綜合經營成果

以下討論提供了對Alico運營結果的分析，應與附帶的截至2019年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的三個月的簡明綜合運營報表一起閲讀：

 

(千)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三個月後結束

十二月三十一號，

 

 

變化

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

$

 

 

%

 

營業收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

$

12,926

 

 

$

10,175

 

 

$

2,751

 

 

 

27.0

%

土地管理和其他業務

 

 

806

 

 

 

830

 

 

 

(24

)

 

 

(2.9

)%

*營業總收入

 

 

13,732

 

 

 

11,005

 

 

 

2,727

 

 

 

24.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿利科柑橘

 

 

4,779

 

 

 

5,335

 

 

 

(556

)

 

 

(10.4

)%

土地管理和其他業務

 

 

618

 

 

 

279

 

 

 

339

 

 

 

121.5

%

毛利總額

 

 

5,397

 

 

 

5,614

 

 

 

(217

)

 

 

(3.9

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政費用

 

 

2,528

 

 

 

2,760

 

 

 

(232

)

 

 

(8.4

)%

營業收入

 

 

2,869

 

 

 

2,854

 

 

 

15

 

 

 

0.5

%

其他收入(費用)合計(淨額)

 

 

2,185

 

 

 

(1,595

)

 

 

3,780

 

 

NM

 

所得税前收入

 

 

5,054

 

 

 

1,259

 

 

 

3,795

 

 

NM

 

所得税撥備

 

 

1,250

 

 

 

361

 

 

 

889

 

 

NM

 

淨收入

 

 

3,804

 

 

 

898

 

 

 

2,906

 

 

NM

 

可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)

 

 

41

 

 

 

(107

)

 

 

148

 

 

NM

 

Alico，Inc.普通股股東應佔淨收益

 

$

3,845

 

 

$

791

 

 

$

3,054

 

 

NM

 

NM-沒有意義

24

 

以下討論對該公司的運營部門進行了分析：

阿利科柑橘

下表列出了截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月的關鍵運營措施：

 

(單位為千，每箱和每磅固體數據除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三個月後結束

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一號，

 

 

變化

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

單位

 

 

%

 

營業收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

$

9,315

 

 

$

9,066

 

 

$

249

 

 

 

2.7

%

新鮮水果

 

 

409

 

 

 

735

 

 

 

(326

)

 

 

(44.4

)%

水果的收購和轉售

 

 

57

 

 

 

47

 

 

 

10

 

 

 

21.3

%

Grove管理服務

 

 

3,092

 

 

 

305

 

 

 

2,787

 

 

NM

 

其他

 

 

53

 

 

 

22

 

 

 

31

 

 

 

140.9

%

總計

 

$

12,926

 

 

$

10,175

 

 

$

2,751

 

 

 

27.0

%

收穫的箱子：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

 

785

 

 

 

880

 

 

 

(95

)

 

 

(10.8

)%

已處理總數

 

 

785

 

 

 

880

 

 

 

(95

)

 

 

(10.8

)%

新鮮水果

 

 

48

 

 

 

95

 

 

 

(47

)

 

 

(49.5

)%

總計

 

 

833

 

 

 

975

 

 

 

(142

)

 

 

(14.6

)%

產生的磅固體：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

 

4,132

 

 

 

4,856

 

 

 

(724

)

 

 

(14.9

)%

總計

 

 

4,132

 

 

 

4,856

 

 

 

(724

)

 

 

(14.9

)%

每箱磅固體數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

 

5.26

 

 

 

5.52

 

 

 

(0.26

)

 

 

(4.7

)%

每磅固體價格：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季初和季中

 

$

2.25

 

 

$

1.87

 

 

$

0.38

 

 

 

20.3

%

每盒價格：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新鮮水果

 

$

8.52

 

 

$

7.74

 

 

$

0.78

 

 

 

10.1

%

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售成本

 

$

7,420

 

 

$

6,627

 

 

$

793

 

 

 

12.0

%

收割和運輸

 

 

2,079

 

 

 

2,465

 

 

 

(386

)

 

 

(15.7

)%

水果的收購和轉售

 

 

50

 

 

 

32

 

 

 

18

 

 

 

56.3

%

Grove管理服務

 

 

2,734

 

 

 

182

 

 

 

2,552

 

 

NM

 

其他

 

 

(4,136

)

 

 

(4,466

)

 

 

330

 

 

 

(7.4

)%

總計

 

$

8,147

 

 

$

4,840

 

 

$

3,307

 

 

 

68.3

%

 

NM-沒有意義

該公司將其早季和中季以及瓦倫西亞橙子出售給加工商，這些加工商將大部分柑橘作物轉化為橙汁。加工商通常以磅固體來購買柑橘作物，磅固體是衡量一盒水果中含有的可溶性固體(糖和酸)的量度。該公司的新鮮水果通常出售給以每盒為基礎購買柑橘的包裝廠。該公司還向收入記錄在案的第三方提供柑橘園照料和收穫和運輸管理服務，包括管理費。其他收入包括購買和轉售水果。

Alico的運營費用主要包括銷售成本以及收穫和運輸成本。銷售成本是指上一歷年柑橘園的維護成本，不隨生產而變化。收穫和運輸成本代表將柑橘產品運往加工商的成本，並根據生產的盒子數量而有所不同。其他費用包括第三方格羅夫看護和第三方水果購銷的期間成本。

 

25

 

 

截至2020年12月31日的三個月的收入與截至2019年12月31日的三個月相比有所增長，主要是由於本公司向第三方提供的森林管理服務產生了更多收入。2020年7月16日，本公司與一個關聯的第三方集團簽署了一項協議，為該等第三方擁有的約7000英畝柑橘園提供照看和收割及運輸管理服務。根據本協議的條款，本公司由第三方報銷與提供這些服務相關的所有費用，並按本協議涵蓋的英畝面積收取管理費。當公司提供這些柑橘園照料管理服務時，公司的收入和支出都出現了增長。在截至2020年12月31日的第一季度，根據這項協議，公司記錄了大約286.9萬美元與這些樹林管理服務有關的營業收入，其中包括管理費。

 

此外，與截至2019年12月31日的三個月相比，截至2020年12月31日的三個月的早季和季中收穫產生的收入略有增長，這是由於每磅固體的市場價格上漲。每磅固體價格的上漲是由於濃縮橙汁(NFC)的非濃縮橙汁(NFC)消費量增加，這反過來又導致庫存水平下降。根據尼爾森(Nielsen)2021年1月11日的數據，在截至2020年12月26日的12周內，與前一年類似的12週期間相比，NFC的消費量增長了14%。

 

與截至2019年12月31日的三個月相比，在截至2020年12月31日的三個月裏，收穫的盒子減少了，每盒固體重量也降低了，這在很大程度上抵消了季節早中期收穫帶來的定價上漲。與上一年同期相比，截至2020年12月31日，公司收穫了更多的早、中期作物，以佔預計全年早、中期作物的百分比衡量，但由於本收穫季節的落果率比上一年更高，公司和佛羅裏達州的整個行業的收穫數量都有所減少，這是因為本收成季節的落果率比上一年更高而收穫了更多的箱作物，而與上一年同期相比，本公司和佛羅裏達州的整個行業都記錄了較少的收穫箱數，這是因為與上一年相比，本收穫季的落果率更高。此外，水果的內部品質不像前一年那樣強勁，導致每盒固體含量較低。

 

到目前為止，公司的收穫季節還沒有受到新冠肺炎疫情的影響。

 

美國農業部在2021年1月12日發佈的2020-21收穫季柑橘產量預測報告中表示，預計佛羅裏達州的柑橘產量將從2019-20作物年度的約6730萬箱減少到2020-21作物年度的約5400萬箱，降幅約為19.8%。美國農業部預計，這一下降的大部分與季節初和季節中期的盒子有關，因為它已經表示，預計將減少965萬盒，降幅為32.6%。該公司通過其全面的林地管理計劃，預計其早中期作物的降幅將在20%-25%之間。

 

與截至2019年12月31日的三個月相比，截至2020年12月31日的三個月的運營費用增加，主要與其向第三方提供的森林管理服務有關。如上所述，於2020年7月16日，本公司與一個關聯第三方集團簽署了一項協議，為該等第三方擁有的約7,000英畝柑橘園提供照料和收割及運輸管理服務。根據這項協議，在截至2020年12月31日的第一季度，公司記錄了大約2631,000美元與這些樹林管理服務有關的運營費用。此外，運營費用增加的原因是，與上一年同期相比，公司在截至2020年12月31日的三個月中收穫了更多的箱子，與整個季節預計收穫的箱子總數相比，導致這一時期分配給銷售成本的成本比例更大。部分抵消了這一增長的是收穫和運輸費用的減少，這可歸因於早季和中期收穫的箱子減少。此外，與截至2019年12月31日的三個月相比，公司在截至2020年12月31日的三個月內根據CRBG計劃獲得的收益較少。

 

由於格羅夫照料管理服務產生的毛利百分比低於格羅夫產生的柑橘銷售，Alico Citrus部門的整體毛利百分比將低於執行上述新的照料服務協議之前。

26

 

上述運營費用中“其他”中顯示的信貸金額代表在截至2020年12月31日和2019年12月31日的季度里根據CRBG計劃收到的聯邦救濟收益。

土地管理和其他業務

下表列出了截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月的關鍵運營措施：

 

(千)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三個月後結束

十二月三十一號，

 

 

變化

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

$

 

 

%

 

收入來自：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地及其他租賃

 

$

727

 

 

$

663

 

 

$

64

 

 

 

9.7

%

其他

 

 

79

 

 

 

167

 

 

 

(88

)

 

 

(52.7

)%

總計

 

$

806

 

 

$

830

 

 

$

(24

)

 

 

(2.9

)%

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地及其他租賃

 

$

184

 

 

$

201

 

 

$

(17

)

 

 

(8.5

)%

節約用水

 

 

—

 

 

 

347

 

 

 

(347

)

 

 

(100.0

)%

其他

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

33.3

%

總計

 

$

188

 

 

$

551

 

 

$

(363

)

 

 

(65.9

)%

 

土地和其他租賃包括牧場權租賃、狩獵租賃、農場租賃、集體礦山第三方租賃、石油開採權租賃第三方以及其他雜項收入。

 

與截至2019年12月31日止三個月相比，土地管理及其他營運業務於截至2020年12月31日止三個月的收入略有下降，主要是由於本公司因出售協議先前涵蓋的若干牧場英畝而修訂了牧場租賃協議，因而減少了應由承租人支付的牧場租約的從價税。部分抵消了這一下降的是，延長公司的一份蜂窩塔租約產生的額外收入，據此提高了租賃率。

 

截至2020年12月31日止三個月，土地管理及其他業務的營運開支較截至2019年12月31日止三個月減少，主要是由於本公司不再推行其分散式儲水項目，因此於截至2020年12月31日止三個月並無產生節水開支。2020年9月10日，該公司將Alico牧場西部約10700英畝的土地出售給佛羅裏達州。由於出售所涉及的英畝土地對其計劃中的分散式蓄水項目至關重要，該公司已決定不再為這一特定項目進行許可審批活動。因此，本公司預計未來將不會發生與分散水儲存項目相關的費用。

 

一般和行政費用

 

截至2020年12月31日的三個月的一般和行政費用約為2,528,000美元，而截至2019年12月31日的三個月的一般和行政費用約為2,760,000美元。這一減少在很大程度上是由於(I)截至2020年12月31日的財政季度，由於一名高級經理於2019年12月辭職，工資支出減少了約160,000美元，(Ii)由於本公司終止了遞延退休福利計劃並於2020年8月支付了每位計劃參與者，與公司遞延退休福利計劃相關的養老金支出減少了約90,000美元。

 

27

 

 

其他收入(費用)，淨額

 

截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月，其他收入(支出)淨額分別約為2185,000美元和約1,595,000美元。轉移到其他收入(扣除其他費用的淨額)的主要原因是，在截至2020年12月31日的三個月裏，公司記錄了出售房地產、物業和設備以及持有的待售資產的收益約336.4萬美元，這與在截至2020年12月31日的三個月裏將Alico牧場約700英畝的土地出售給幾個第三方以及將礦業權出售給第三方有關。截至2019年12月31日止三個月，本公司出售房地產、物業及設備及持有待售資產錄得名義收益。此外，與截至2019年12月31日的三個月相比，截至2020年12月31日的三個月的利息支出減少了355,000美元，這是由於減少了可歸因於支付強制性本金的長期債務。

 

所得税

 

截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月，所得税撥備分別約為125萬美元和361,000美元。截至2020年12月31日的三個月的税收撥備增加，主要是因為與截至2019年12月31日的三個月相比，本公司產生了更多的税前收入。

 

季節性

本公司主要從事銷售給柑橘市場的水果生產，這是季節性的，受自然現象和價格大幅波動的影響。從歷史上看，Alico會計年度的第二季度和第三季度創造了公司年收入的大部分。營運資金要求通常在財年的第一季度和第四季度更高，與收穫週期不謀而合。由於業務的季節性，任何季度的業績都不一定代表整個會計年度可能實現的業績。

流動性與資本資源

下表提供了比較資產負債表摘要：

 

(千)

 

十二月三十一號，

 

 

9月30日，

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

2020

 

 

變化

 

現金及現金等價物和限制性現金

 

$

2,601

 

 

$

19,687

 

 

$

(17,086

)

流動資產總額

 

$

57,794

 

 

$

51,899

 

 

$

5,895

 

流動負債總額

 

$

18,013

 

 

$

21,158

 

 

$

(3,145

)

營運資金

 

$

39,781

 

 

$

30,741

 

 

$

9,040

 

總資產

 

$

430,182

 

 

$

423,937

 

 

$

6,245

 

定期貸款本金和信用額度

 

$

157,766

 

 

$

151,193

 

 

$

6,573

 

電流比

 

3.21比1

 

 

2.45比1

 

 

 

 

 

 

管理層相信，手頭現金、運營產生的現金、資產出售和公司信貸額度下的可獲得性將提供足夠的流動資金來償還債務的本金和利息，並將滿足至少未來12個月和長期的營運資本要求和資本支出。Alico擁有70,000,000美元的營運資本信貸額度，其中約57,560,000美元截至2020年12月31日可供一般使用，25,000,000美元的循環信貸額度，截至2020年12月31日全部可供一般使用(見附註5)。(“長期債務和信貸額度”在隨附的簡明合併財務報表中)。如果該公司追求顯著增長和其他公司機會，例如它在2020年10月30日以16,450,000美元收購了3280英畝柑橘園的交易，它可能會對其現金餘額產生實質性的不利影響，可能需要通過從其信用額度下提取資金或獲得額外的債務或股權融資來為此類活動提供資金。不能保證公司在需要時會獲得額外的融資，或者(如果可能)能夠以商業上合理的條款獲得融資。任何無法獲得額外融資的情況都可能影響Alico追求不同增長和其他公司機會的能力。

 

28

 

 

債務水平可能會對Alico的業務產生重要影響，包括但不限於，增加其在一般不利經濟和行業條件下的脆弱性，限制為未來投資、資本支出、營運資本、業務活動和其他一般公司需求提供資金的現金流，以及限制規劃或應對其業務和行業變化的靈活性。

經營活動中使用的淨現金

下表詳細説明瞭在截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月中，對經營活動中使用的現金淨值做出貢獻的項目：

 

(千)

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

變化

 

淨收入

 

$

3,804

 

 

$

898

 

 

$

2,906

 

折舊、損耗和攤銷

 

 

3,851

 

 

 

3,609

 

 

 

242

 

出售房地產、房產和設備以及持有待售資產的收益

 

 

(3,364

)

 

 

(25

)

 

 

(3,339

)

處置長期資產的損失

 

 

443

 

 

 

88

 

 

 

355

 

使用權資產減值

 

—

 

 

 

87

 

 

 

(87

)

基於股票的薪酬費用

 

 

307

 

 

 

301

 

 

 

6

 

營運資金變動

 

 

(10,150

)

 

 

(11,001

)

 

 

851

 

用於經營活動的現金淨額

 

$

(5,109

)

 

$

(6,043

)

 

$

934

 

 

與2019年同期相比，截至2020年12月31日止三個月經營活動中使用的現金淨額減少，主要是由於淨收入增加和庫存增加，這與收購2020年10月30日購買的柑橘英畝有關。與2019年同期相比，截至2020年12月31日的三個月經營活動中使用的淨現金減少，部分抵消了截至2020年12月31日的三個月與出售East Ranch的某些部分有關的房地產、物業和設備以及待售資產的銷售收益的增加。此外，該公司的應付帳款和應計費用減少，這主要是由於發生和支付費用的時間安排所致。

用於投資活動的淨現金

下表詳細説明瞭截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月投資活動中使用的現金淨值的貢獻項目：

 

(千)

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

變化

 

資本支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柑橘樹

 

$

(4,593

)

 

$

(3,349

)

 

$

(1,244

)

設備和其他

 

 

(469

)

 

 

(192

)

 

 

(277

)

總計

 

 

(5,062

)

 

 

(3,541

)

 

 

(1,521

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購柑橘園

 

 

(16,450

)

 

 

—

 

 

 

(16,450

)

出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的淨收益

 

 

3,425

 

 

 

42

 

 

 

3,383

 

購買柑橘樹的保證金變動情況

 

 

64

 

 

 

(194

)

 

 

258

 

應收票據預付款淨額

 

 

122

 

 

 

4

 

 

 

118

 

其他

 

 

25

 

 

 

—

 

 

 

25

 

投資活動所用現金淨額

 

$

(17,876

)

 

$

(3,689

)

 

$

(14,187

)

 

與截至2019年12月31日的三個月相比，截至2020年12月31日的三個月用於投資活動的現金淨額增加，主要是由於本公司以約16,450,000美元的收購價格購買了位於亨德里縣的約3,280英畝總面積。在截至2019年12月31日的三個月內，出售East Ranch某些區段的收益部分抵消了資本支出的增加。


29

 

 

融資活動提供(用於)的淨現金

下表詳細説明瞭截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個月，融資活動提供(用於)淨現金的項目：

 

(千)

 

三個月

十二月三十一號，

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

2019

 

 

變化

 

循環信貸額度的償還

 

$

(14,187

)

 

$

—

 

 

$

(14,187

)

循環信貸額度借款

 

 

23,449

 

 

 

—

 

 

 

23,449

 

定期貸款本金支付

 

 

(2,689

)

 

 

(7,132

)

 

 

4,443

 

購買國庫股

 

 

—

 

 

 

(238

)

 

 

238

 

支付的股息

 

 

(674

)

 

 

(448

)

 

 

(226

)

遞延融資成本

 

 

—

 

 

 

(23

)

 

 

23

 

融資活動提供(用於)的現金淨額

 

$

5,899

 

 

$

(7,841

)

 

$

13,740

 

 

從融資活動中使用的現金轉變為融資活動提供的現金，主要是因為在截至2020年12月31日的三個月裏，公司動用了信貸額度，為營運資本、資本支出和其他公司項目提供資金。此外，本公司於2019年11月預付了一筆長期債務，金額約為4,455,000美元。

截至2020年12月31日，Alico的循環信貸額度約為12,204,000美元。

WCLC信貸額度協議規定，Rabo AgriFinance，Inc.代表該公司簽發最高200萬美元的信用證。截至2020年12月31日，未償還信用證約為23.6萬美元，相應地，Alico在信貸額度下的可用性略有下降。

購買承諾

本公司在其正常業務過程中籤訂購買柑橘樹的合同。截至2020年12月31日，該公司約有2955,000美元與這些採購的未償還承諾有關，這些承諾將在交貨時支付。

第三項關於市場風險的定量和定性披露

在本報告期內，我們截至2020年9月30日的財政年度Form 10-K年度報告第II部分第2A項所述的披露沒有實質性變化，這些披露於2020年12月8日提交給SEC。

項目4.控制和程序

 

(a)

信息披露控制和程序的評估。

我們的首席執行官和首席財務官評估了我們的信息披露控制和程序的有效性，該術語在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義，截至本報告所涵蓋的期間結束時，我們的信息披露控制程序和程序的有效性已由規則13a-15(E)和規則15d-15(E)定義。根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。

 

(b)

財務報告內部控制的變化。

在截至2020年12月31日的財季，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

 

30

 

第二部分-其他資料

Alico可能會不時捲入與其在正常業務過程中運營產生的索賠有關的訴訟。本公司目前並無參與或其任何財產受其相信會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的法律訴訟。

項目1A。危險因素

在Alico於2020年12月8日提交給SEC的Form 10-K財年年度報告中，第1部分第1a項“風險因素”中列出的風險因素沒有實質性變化。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

在本季度報告(Form 10-Q)所涵蓋的期間內，沒有出售未註冊的股本證券。

在本季度報告(Form 10-Q)所涵蓋的期間，沒有發行人購買該公司的股本證券。

I項目3.高級證券違約

沒有。

第四項：礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

沒有。

31

 

項目6.展品

 

展品：數

 

展品索引

 

 

 

    3.1

 

重述的公司註冊證書，日期為1972年2月17日(通過參考Alico於2017年12月11日提交的10-K表格的附件3.1併入)

 

 

 

    3.2

 

公司註冊證書修訂證書，日期為1974年1月14日(參考美國註冊公司2005年12月21日的表格S-8註冊聲明合併，註冊號：333-130575)

 

 

 

    3.3

 

公司章程修正案，日期為1987年1月14日(通過參考美國鋁業公司2005年12月21日的表格S-8註冊聲明合併，註冊號：第333-130575號)

 

 

 

    3.4

 

對公司章程的修訂，日期為1988年12月27日(通過參考美國鋁業公司2005年12月21日的表格S-8註冊聲明合併，註冊號：第333-130575號)

 

 

 

    3.5

 

Alico，Inc.的章程，修訂和重述(通過引用Alico公司於2021年1月15日提交的8-K表格的附件3.6而併入)

 

 

 

  10.1

 

日期為2021年1月7日的第十一次信貸協議修正案和豁免

 

 

 

  10.2

 

丹尼·薩頓聘書，日期為2017年11月15日

 

 

 

  31.1

 

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條規則第13a-14(A)條認證首席執行官

 

 

 

  31.2

 

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條規則第13a-14(A)條認證首席財務官

 

 

 

  32.1

 

依據“美國法典”第18編第1350條對主要行政人員的證明

 

 

 

  32.2

 

依據“美國法典”第18編第1350條對首席財務官的證明

 

 

 

101.INS

*

內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 

 

 

 

101.SCH

*

內聯XBRL分類擴展架構文檔

 

 

 

101.CAL

*

內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔

 

 

 

101.DEF

*

內聯XBRL分類定義Linkbase文檔

 

 

 

101.LAB

 

內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔

 

 

 

101.PRE

 

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

 

 

 

104

 

公司截至季度的Form 10-Q季度報告的封面12月31日，2020，已在內聯XBRL中格式化。

*

 

根據法規S-T第406T條的規定，這些XBRL(可擴展商業報告語言)文件是為1933年證券法第11或12節或1934年證券交易法第18節的目的提供的，並不作為註冊聲明或招股説明書的一部分提交，其他方面不承擔這些條款下的責任。

 

 

 

 

32

 

 

根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權以下簽名者代表其簽署本報告。

 

 

 

 

Alico，Inc.(註冊人)

 

 

 

2021年2月4日

依據：

約翰·E·基爾南(John E.Kiernan)

 

 

約翰·E·基爾南

 

 

總裁兼首席執行官

 

 

(首席行政主任)

 

 

 

 

 

 

2021年2月4日

依據：

/s/理查德·拉洛(Richard Rallo)

 

 

理查德·拉洛(Richard Rallo)

 

 

高級副總裁兼首席財務官

 

 

(首席財務會計官)

 

33