STRATS 美國蜂窩公司證券信託基金,2004-6 系列 8-K
附錄 99.1
致以下持有人: | ||
STRATS 信託美國蜂窩公司證券,2004-6 系列 | ||
結構化重組資產支持信託證券 | ||
*CUSIP: | 86311Q204 — 6.375% A1 類證書 | |
*CUSIP: | 86311QAB1 — 0.325% A2 類證書 | |
美國銀行信託全國協會作為美國蜂窩公司證券2004-6系列STRATS信託基金 的受託人,特此就2022年6月15日的預定分配 日期(“分配日期”)發出如下通知:
1. | 在分配日應支付給證書持有人的分配金額可分配給本金和溢價(如果有)以及利息,以每張10美元的A-1類證書的美元金額和每1,000美元的A-2類證書名義金額的美元金額表示,如下所示: |
校長 | 利息 | 總分佈 | |||||
A-1 級 | $ | 0.000000 | $ | 0.318750 | $ | 0.318750 | |
A-2 級 | $ | 0.000000 | $ | 1.625000 | $ | 1.625000 |
2. | 截至分配日到期和未支付的總利息金額為0.000000。 |
3. | 未從標的證券的收益中向受託人或任何其他方支付任何費用。 |
4. | 美國蜂窩公司2033年12月15日到期的6.70%優先票據(標的證券)本金總額為12,500,000美元,用於上述信託。 |
5. | 在分發日營業結束時,有1,250,000份A-1類證書未兑現,這些證書本金餘額總額為12,500,000美元,A-2類證書的名義金額為12,500,000美元。 |
6. | 本報告未提供標的 證券的當前評級。可以通過致電212-438-2400向標準普爾評級服務公司獲得 McGraw-Hill Companies, Inc. 的評級,也可以致電212-553-0377從穆迪投資者服務公司獲得。 |
美國銀行信託全國協會,擔任受託人 |
*受託人對選擇或使用 CUSIP 號碼不承擔任何責任,也不對其正確性作出任何陳述。它僅為方便持有者而包括在內。
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