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June 14, 2022

阿爾戈馬鋼鐵集團報告2022財年第四季度和全年

財務業績

創紀錄的全年收入、調整後的EBITDA和自由現金流表現

電弧爐施工按計劃推進

宣佈有意在6月份啟動4億美元的大規模發行者競購，作為其

資本配置策略

蘇爾特 標準。加拿大安大略省馬裏市(2022年6月14日)(納斯達克：astl；多倫多證券交易所：astl)(阿爾戈馬或本公司)，加拿大領先的熱軋和冷軋鋼板及板材產品生產商阿爾戈馬鋼鐵集團今天公佈了截至2022年3月31日的第四財季和全年業績。

除非另有説明，否則所有金額均以加元計算。

業務亮點和2022財年與2021財年第四季度比較

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合併收入為9.418億美元，較上年同期的6.385億美元增長47.5%。

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綜合運營收入為3.106億美元，而去年同期為1.3億美元。

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淨收益為2.429億美元，而去年同期為1.01億美元。

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調整後的EBITDA為3.344億美元，調整後的EBITDA利潤率為35.5%，而去年同期為1.669億美元和26.1%(見下文非國際財務報告準則衡量標準)。

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運營產生的現金流為4.438億美元，而去年同期為1.339億美元。

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出貨量為547,217噸，低於去年同期的621,843噸。

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支付第一季度股息每股0.05美元。

•

在3月份發起了Normal Course Issuer競標。

2022財年與2021財年全年比較

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合併收入為38.06億美元，較上年同期的17.949億美元增長112.0。

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綜合運營收入為14.11億美元，高於上年的8480萬美元。

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淨收益8.577億美元，而上一年淨虧損7610萬美元。

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調整後的EBITDA為15.032億美元，調整後的EBITDA利潤率為39.5%，而上年為1.992億美元和11.1%(見下文非國際財務報告準則衡量標準)。

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運營產生的現金流為12.634億美元，而上年為810萬美元。

阿爾戈馬鋼鐵公司|蘇爾街西街105號加拿大安大略省瑪麗，郵編：P6A 7B4|電話：705-945-2351 F：705-945-2203

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出貨量為2,297,159噸，上年為2,102,086噸。

公司首席執行官Michael Garcia評論説，我們第四財季的強勁業績為阿爾戈馬令人難以置信的一年畫上了句號，這一年創造了創紀錄的收入、盈利能力和現金流。在鋼鐵和原材料市場真正動盪的一年裏，整個團隊堅持不懈的執行帶來了這些強勁的結果。正是通過這種艱苦的工作和奉獻，我們將自己定位為同時在兩條戰線上為我們的股東創造額外的價值。我們的變革性電弧爐項目正按計劃向2024年啟動推進，今天我們宣佈我們的資本分配計劃的下一階段，發行人出價4億美元，約佔今天市值的三分之一。

加西亞先生接着説：我要親自感謝Mike McQuade在阿爾戈馬至關重要的過去三年中的傑出領導，並期待着他作為董事會成員繼續提供指導和指導。阿爾戈馬的未來看起來從未像現在這樣光明，我很榮幸能在這些激動人心的時刻被選為掌舵人。

2022財年第四季度財務業績

第四季度營收總計9.418億美元，較上年同期的6.385億美元增長47.5%。與上年同期相比，鋼鐵收入為8.799億美元，較上年同期的5.856億美元增長50.2%，每噸鋼鐵銷售收入為1,721美元，較上年同期的1,027美元增長67.6%。

運營收入為3.106億美元，而去年同期為1.3億美元。同比增長主要是由於鋼鐵銷售價格上漲，但被包括鐵礦石、廢鋼和合金在內的 投入品採購價格上漲部分抵消。

第四季度的淨收入為2.429億美元，而去年同期為1.01億美元。這一改善主要是由上述業務收入項下的因素推動的。

第四季度調整後的EBITDA為3.344億美元，而去年同期為1.669億美元。這導致調整後的EBITDA利潤率為35.5%。扣除運費和非鋼材收入的鋼材淨值平均實現價格為每噸1,608美元，較上年同期的每噸942美元上漲70.7%。每噸鋼鐵產品的銷售成本為947美元，比去年同期的643美元上漲了47.4%。與去年同期的621,843噸相比，第四季度的出貨量下降了12.0%，至547,217噸。有關調整後EBITDA的解釋以及調整後EBITDA與淨收入的對賬，請參閲下文中的非國際財務報告準則計量。

2022財年全年財務業績

全年營收總計38.06億美元，較上年的17.949億美元增長112.0。與2021年相比，鋼鐵收入為35.488億美元，較16.151億美元增長119.7%，每噸鋼鐵銷售收入為1,657美元，較854美元增長94.0%。

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營業收入為14.11億美元，上年為8480萬美元。這一年的同比增長主要是由於鋼鐵銷售價格上漲，但被包括鐵礦石、廢鋼和合金在內的投入品採購價格上漲以及員工利潤分享增加所部分抵消。

本年度淨收益為8.577億美元，而2021年淨虧損7610萬美元。業績改善主要是由上述營運收入項下的因素(br})推動，上市費用及與Legato合併公司合併相關的交易成本及較高的所得税抵銷了上述因素。

全年調整後的EBITDA為15.032億美元，上年為1.992億美元。這導致調整後的EBITDA利潤率為39.5%。扣除運費和非鋼材收入的鋼材淨值平均實現價格為每噸1,545美元，較上年的每噸768美元上漲101.2%。每噸鋼鐵產品的銷售成本為857美元，較上年的646美元上漲32.7%。全年出貨量增長9.3%，達到2,297,159噸，上年為2,102,086噸。有關調整後EBITDA的解釋以及調整後EBITDA與淨收入的對賬，見下文中的非國際財務報告準則計量。

正常進程發行人投標

2022年3月3日，在獲得多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)的批准後，該公司宣佈開始正常課程發行人投標(NCIBü)，授權公司截至2022年2月18日收購最多7,397,889股，或其已發行和流通股的5%，以多倫多證券交易所每天最多16,586股和納斯達克最多300,000股為限。如果沒有充分行使，NCIB將於2023年3月2日到期。在截至2022年3月31日的財年中，沒有根據NCIB回購股票。2022年3月31日之後，截至2022年5月31日，該公司根據NCIB收購了 並註銷了1,089,691股股票。該公司將暫停根據NCIB進行的股票回購，直到擬議的重大發行人報價到期。

大量發行商出價

公司今天宣佈，作為其整體資本分配戰略的一部分，它打算開始4億美元的重大發行人投標(SIB)，根據該戰略，公司計劃通過修改後的荷蘭拍賣的方式，向股東要約購買最多4億美元的公司已發行普通股供註銷，這將允許股東在公司確定的定價範圍內選擇他們希望投標的股份數量和價格，所有投標股東的收購價是使公司能夠購買適當投標的最大數量的股份的每股最低收購價。高達 億美元。該公司相信，SIB是為其股東提供價值的一種公平和有效的手段。SIB的定價範圍和更多細節將在SIB開始之前另行公佈，預計在6月底之前開始。

電弧爐

2021年11月，董事會授權公司建設兩個新的最先進的電弧爐(EAF)將取代其現有的高爐和基本氧氣鍊鋼操作。

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這個耗資7億美元的項目預計需要兩年時間才能完成，目前正在如期推進。轉型為電弧爐鍊鋼後，預計阿爾戈馬鍊鋼廠的粗鋼年產能約為370萬噸，將與其下游精煉能力相匹配，預計將使本公司的年碳排放量減少約70%。

季度股息

本公司董事會已宣佈定期派發季度股息，每股已發行普通股股息0.05美元，於2022年7月15日支付給截至2022年6月27日收盤時本公司普通股記錄的持有人。此 股息被指定為符合加拿大所得税要求的股息。

展望

以下展望為前瞻性陳述(定義如下)，基於多項假設，並受到多項風險的影響。 由於多種因素，包括某些風險因素，實際結果可能大不相同，其中許多因素是我們無法控制的。請參閲下文關於前瞻性陳述的告誡聲明。

除了本新聞稿中描述的其他假設和因素外，我們的展望還假設鋼材價格持續高企、原材料投入、勞動力和物流成本面臨持續的通脹壓力，以及我們的行業或全球經濟沒有實質性變化。以下陳述取代了我們之前所作的所有陳述，並基於目前的預期。

根據我們目前有關運營和終端市場的信息，我們目前預計2023財年第一季度將出現以下情況：

•

調整後的EBITDA*：3.35億美元至3.55億美元

*

見非國際財務報告準則財務計量。

電話會議和網絡廣播詳細信息

網絡直播和電話會議將於2022年6月15日(星期三)上午11：00舉行。東部時間回顧公司第四財季和全年業績，討論最近發生的事件，並進行問答會議。

電話會議的現場網絡直播和存檔重播可在公司網站www.algoma.com的投資者欄目 上觀看。對於那些無法收聽網絡直播的人，可以通過撥打國內或國際電話收聽電話會議877-425-9470或201-389-0878,分別為。撥入後，請申請加入阿爾戈馬鋼鐵公司第四季度會議 電話會議。要收聽通話重播，請撥打844-512-2921(國內)或412-317-6671 (國際)，密碼為13730393。

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合併財務報表與管理層的探討與分析

本公司截至2022年3月31日止三個月及十二個月的經審核簡明中期綜合財務報表及管理層對該等財務報表的討論及分析載於EDGAR(www.sec.gov)的公司簡介及www.sedar.com(SEDAR)的公司簡介。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿包含適用於加拿大證券法的前瞻性信息和1995年美國私人證券訴訟改革法所指的前瞻性陳述(統稱為前瞻性陳述)，包括有關阿爾戈馬公司的戰略目標、預計每季度派發股息的預期、為阿爾戈馬公司股東創造價值的陳述、SIB的推出、EAF轉型的預期時間以及由此帶來的粗鋼產能的增加和碳排放的減少以及2023財年第一季度調整後的EBITDA指導 。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識：相信、項目、預期、估計、意圖、戰略、未來、機會、計劃、管道、可能、應該、將繼續、將可能、以及類似的表達。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述。許多因素可能導致未來的實際事件與本文檔中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於阿爾戈馬無法實現其業務計劃和戰略目標的風險。, 包括其對電弧爐鍊鋼的投資和某些有擔保的長期債務的償還；與鋼鐵行業總體相關的風險；阿爾戈馬繼續派發季度股息的能力；股價波動對標準投資銀行的影響；收到監管機構對收購文件的批准；標準投資銀行未按本新聞稿描述的條款完成的風險(包括阿爾戈馬根據標準投資標準可能購買的股份的價格範圍和數量)或根本無法完成；以及總體經濟狀況的變化， 包括由於新冠肺炎大流行、通貨膨脹和烏克蘭持續的衝突導致的風險。上述因素列表並非詳盡無遺，讀者還應考慮在名為“風險因素”一節中闡述的其他風險和不確定性 以及有關阿爾科瑪公開申報文件中前瞻性陳述的謹慎説明，包括阿爾戈馬向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的F-1表格登記聲明、阿爾戈馬向美國證券交易委員會和安大略省證券委員會(安大略省證券委員會)提交的招股説明書，以及一旦獲得，將在阿爾戈馬提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告中介紹。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，阿爾戈馬不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

面向 股東的重要信息

本新聞稿中所指的SIB尚未開始。本新聞稿中包含的與SIB相關的信息僅供參考，不打算也不構成購買要約或要約出售股票。在SIB的開始日期，一份如期的投標要約聲明，包括購買要約，一封傳送信和相關文件，將

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阿爾戈馬將向美國證券交易委員會提交一份單獨的發行人投標通告和相關文件，阿爾戈馬將向證監會提交一份單獨的發行人投標通告和相關文件。SIB將不會向任何司法管轄區的股份持有人提出，也不會接受他們的投標，而在任何司法管轄區，提出或接受出售股份的要約將不符合該司法管轄區的法律。儘管公司董事會已決定按照本新聞稿中所述的條款進行SIB的啟動，但在本新聞稿日期和SIB開始之間的市場、法律、税務或其他業務考慮可能會導致董事會決定不按本新聞稿中所述的條款進行SIB，或者根本不進行SIB。在SIB正式推出之前，本公司不會就SIB項下的要約承擔任何法律責任。本公司、其董事會或其顧問均無向股東建議是否根據SIB或股東可選擇認購股份的收購價或價格認購或不認購其任何或全部股份。敦促股東閲讀有關要約的要約收購聲明，因為當它可用時，它可能會不時修改，因為它將包含重要信息。股東可在美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)或加拿大證券管理人維護的網站(www.sedar.com)免費獲取向美國證券交易委員會提交的投標要約聲明和 相關文件(每種情況下均可用)。股東也可以 從SIB的保管人那裏獲得這些材料，該保管人將在收購要約聲明中列出名稱。敦促股東仔細評估所有與SIB相關的信息，諮詢自己的財務、法律, 投資和税務顧問，並自行決定是否根據SIB存入股票，如果是，存入多少股票和以什麼價格存入。

非國際財務報告準則財務衡量標準

為了補充我們根據國際會計準則委員會(IFRS)發佈的國際財務報告準則編制的財務報表，我們使用某些非IFRS衡量標準來評估阿爾戈馬的業績。這些術語在《國際財務報告準則》中沒有規定的任何標準化含義，因此可能無法與其他公司提出的類似措施相比較。相反，這些衡量標準是作為補充信息提供的，以補充《國際財務報告準則》的衡量標準 ，從管理層的角度進一步瞭解我們的財務業績。因此，不應孤立地考慮這些信息，也不應將其作為對根據《國際財務報告準則》報告的財務信息的分析的替代。

根據我們的定義，調整後EBITDA指物業、廠房、設備和無形資產攤銷前的淨(虧損)收入、財務成本、養老金利息和其他離職後福利義務、所得税、重組成本、減值準備、匯兑損失(收益)、財務收入、碳税、與業績份額單位和業務合併調整相關的基於股份的薪酬 。調整後的EBITDA利潤率通過將調整後的EBITDA除以相應期間的收入來計算。調整後的EBITDA並非國際財務報告準則所定義的經營現金流量，不應將 視為淨收益、經營現金流量或國際財務報告準則規定的任何其他業績衡量標準的替代指標。我們定義和使用的調整後EBITDA可能無法與其他 公司定義和使用的調整後EBITDA相比。我們認為，調整後的EBITDA是評估我們的經營業績的一個有意義的衡量標準，除了國際財務報告準則的衡量標準。之所以將其包括在內，是因為我們相信它有助於衡量我們的經營業績和我們擴展業務的能力，併為管理層和投資者提供更多信息，以比較我們在不同時間段的經營業績以及與其他公司的經營業績。調整後的EBITDA也是

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分析師和我們的貸款人使用它來衡量我們的財務業績。此外，我們認為調整後的EBITDA利潤率是衡量我們不同時期的經營業績和盈利能力的有用指標 ，從而增強了我們業績的可比性。然而，這些衡量標準作為分析工具有其侷限性，不應孤立於淨收益、業務現金流量或根據《國際財務報告準則》編制的其他數據，或將其作為替代數據來考慮。由於這些限制，這些措施不應被視為可用於投資於企業增長或減少債務的可自由支配現金的衡量標準。我們主要依靠我們的《國際財務報告準則》結果來彌補這些限制 ，僅使用此類措施作為此類結果的補充。關於本文報告的非“國際財務報告準則”財務計量的對賬，見下表。

阿爾戈馬鋼鐵集團公司簡介

總部設在蘇爾街。加拿大安大略省馬裏市阿爾戈馬是一家全面集成的熱軋和冷軋鋼材生產商，產品包括鋼板和鋼板。阿爾戈馬目前的粗鋼產能估計為每年280萬噸，其規模和多樣化的能力使其能夠提供響應迅速、客户驅動的產品解決方案，直接應用於汽車、建築、能源、國防和製造行業。阿爾戈馬是加拿大和美國中西部客户的主要鋼鐵產品供應商，也是加拿大唯一的鋼板產品生產商。該公司的工廠是北美成本最低的熱軋薄板生產商之一，部分原因是最先進的直接帶鋼連鑄機(DSTPC)，這是北美最新的薄板坯連鑄機，直接連接到鹼性氧氣爐(BOF)熔鍊車間。

阿爾戈馬在過去幾年中取得了幾項有意義的改進，預計將 為業務帶來更高的長期盈利能力。阿爾戈馬已經升級了其DSPC設施，並於最近安裝了其2號鋼包冶金爐。此外，該公司正在進行成本削減計劃，並正在對其中板廠設施進行現代化改造 。

今天，阿爾戈馬正在踏上轉型之旅，投資於其人員和流程，優化和現代化 ，以確保可持續的未來。我們以客户為中心，不斷增長的能力和迎戰行業挑戰的勇氣，使我們堅定地成為您在鋼鐵領域的合作伙伴。

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阿爾戈馬鋼鐵集團公司

合併財務狀況表

截至，

 3月31日，
2022		 March 31,2021
以百萬加元表示

資產

當前

現金

 $ 915.3 $ 21.2

受限現金

 3.9 3.9

應收賬款淨額

 402.3 274.6

庫存，淨額

 480.0 415.3

預付費用和押金

 79.9 74.6

保證金支付

 29.5 49.4

其他資產

 5.6 3.8

流動資產總額

 $ 1,916.5 $ 842.8

非當前

財產、廠房和設備、淨值

 $ 773.7 $ 699.9

無形資產，淨額

 1.1 1.5

關聯方應收賬款

 — 2.2

其他資產

 2.3 7.5

非流動資產總額

 $ 777.1 $ 711.1

總資產

 $ 2,693.6 $ 1,553.9

負債與股東權益

當前

銀行負債

 $ 0.1 $ 90.1

應付賬款和應計負債

 261.9 153.8

應繳税款和應計税款

 64.3 27.2

其他長期負債的流動部分

 0.4 —

長期債務的當期部分

 — 13.6

政府貸款的當期部分

 10.0 —

環境負債的流動部分

 4.5 4.5

衍生金融工具

 28.8 49.4

認股權證法律責任

 99.4 —

溢價負債

 22.7 —

基於股份的支付賠償責任

 45.4 10.0

流動負債總額

 $ 537.5 $ 348.6

非當前

長期債務

 $ — $ 439.3

長期政府貸款

 85.2 86.4

應計養卹金負債

 118.1 170.1

應計其他離職後福利債務

 239.8 297.8

其他長期負債

 4.0 2.5

環境責任

 33.5 35.4

遞延所得税負債

 92.9 —

非流動負債總額

 $ 573.5 $ 1,031.5

總負債

 $ 1,111.0 $ 1,380.1

股東權益

股本

 $ 409.5

累計其他綜合收益

 152.0 9.5

赤字

 77.8 (249.3 )

繳款盈餘

 (25.2 ) 4.1

股東權益總額

 $ 1,582.6 $ 173.8

總負債和股東權益

 $ 2,693.6 $ 1,553.9

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阿爾戈馬鋼鐵集團公司

合併淨收益(虧損)報表

(未經審計)

截至三個月
3月31日，2022		 截至3月31日的三個月，
2021		 截至的年度
3月31日，2022		 截至3月31日的一年，
2021
以百萬加元表示

收入

 $ 941.8 $ 638.5 $ 3,806.0 $ 1,794.9

運營費用

銷售成本

 $ 603.2 $ 476.0 $ 2,292.0 $ 1,637.7

管理和銷售費用

 28.0 32.5 103.0 72.4

營業收入

 $ 310.6 $ 130.0 $ 1,411.0 $ 84.8

其他(收入)和支出

財政收入

 ($ 0.4 ) $ 0.0 ($ 0.5 ) ($ 1.1 )

融資成本

 4.3 15.9 48.6 68.5

養卹金和其他離職後福利義務的利息

 2.9 4.1 11.6 17.0

匯兑損失

 6.3 9.9 4.3 76.5

交易成本

 5.0 — 26.5 —

掛牌費用

 — — 235.6 —

認股權證負債的公允價值變動

 13.2 — 6.4 —

溢利負債公允價值變動

 (44.5 ) — (78.1 ) —

基於股份的賠償責任的公允價值變動

 2.9 — — —

($ 10.3 ) $ 29.9 $ 254.4 $ 160.9

所得税前收入(虧損)

 $ 320.9 $ 100.1 $ 1,156.6 ($ 76.1 )

所得税費用

 78.0 — 298.9 —

淨收益(虧損)

 $ 242.9 $ 100.1 $ 857.7 ($ 76.1 )

每股普通股淨收益(虧損)

基本信息

 $ 1.59 $ 1.40 $ 8.53 ($ 1.06 )

稀釋

 $ 1.45 $ 1.40 $ 7.75 ($ 1.06 )

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阿爾戈馬鋼鐵集團公司

合併現金流量表

(未經審計)

三個月
截至3月31日，
2022		 截至3月31日的三個月，
2021		 截至的年度
3月31日，
2022		 截至3月31日的一年，
2021
以百萬加元表示

經營活動

淨收益(虧損)

 $ 242.9 $ 100.1 $ 857.7 ($ 76.1 )

不影響現金的項目：

不動產、廠房和設備及無形資產攤銷

 22.7 21.7 87.0 87.2

遞延所得税費用

 (3.3 ) — 101.7 —

養老金支出超過資金(養老金資金超過支出)

 1.7 (7.5 ) 2.4 (30.5 )

離職後福利資金超過支出

 (1.0 ) (1.6 ) (6.1 ) (7.8 )

未實現匯兑損失(收益)：

應計養卹金負債

 1.8 3.5 1.5 32.1

離職後福利義務

 3.7 4.1 0.9 34.3

融資成本

 4.3 15.9 48.6 68.5

處置財產、廠房和設備的損失

 0.3 2.5 0.3 2.5

養卹金和其他離職後福利義務的利息

 2.9 4.1 11.6 17.0

政府貸款的增加與環境債務

 3.1 2.5 12.2 10.3

政府貸款的未實現匯兑損失(收益)

 1.4 1.1 0.6 9.0

權證負債的公允價值增加

 13.2 — 6.4 —

溢利負債公允價值減少

 (44.5 ) — (78.1 ) —

增加基於股份的薪酬負債的公允價值

 2.9 — — —

掛牌費用

 — — 235.6 —

其他

 1.0 (3.1 ) 5.5 0.9

$ 253.1 $ 143.3 $ 1,287.8 $ 147.4

非現金營運週轉金淨變化

 191.1 (9.6 ) (21.1 ) (137.7 )

已支付的環境債務

 (0.4 ) 0.2 (3.3 ) (1.6 )

經營活動產生的現金

 $ 443.8 $ 133.9 $ 1,263.4 $ 8.1

投資活動

購置財產、廠房和設備

 ($ 93.4 ) ($ 22.0 ) ($ 166.2 ) ($ 71.7 )

無形資產的處置(收購)

 0.4 (0.1 ) — (0.1 )

收購 使用權資產

 (0.9 ) — (1.7 ) —

關聯方應收賬款的回收(發行)

 — — 2.2 (1.1 )

用於投資活動的現金

 ($ 93.9 ) ($ 22.1 ) ($ 165.7 ) ($ 72.9 )

融資活動

銀行債務(已償還)預付款，淨額

 $ 0.1 ($ 95.3 ) ($ 86.8 ) ($ 145.2 )

償還定期貸款

 (0.1 ) (3.5 ) (457.8 ) (12.6 )

政府發放的貸款，扣除利益後的淨額

 1.1 (0.1 ) 1.1 6.5

償還政府貸款

 (0.8 ) — (0.8 ) —

支付的利息

 (0.1 ) (11.4 ) (36.3 ) (15.6 )

發行股份所得款項

 — — 393.5 —

已支付的股息

 (9.3 ) — (9.3 ) —

其他

 (0.4 ) 0.2 (2.3 ) (0.5 )

用於融資活動的現金

 ($ 9.5 ) ($ 110.1 ) ($ 198.7 ) ($ 167.4 )

匯率變動對現金的影響

 ($ 12.6 ) ($ 0.2 ) ($ 4.9 ) ($ 11.6 )

現金

增加(減少)現金

 327.8 1.5 894.1 (243.8 )

期初餘額

 587.5 19.7 21.2 265.0

期末餘額

 $ 915.3 $ 21.2 $ 915.3 $ 21.2

阿爾戈馬鋼鐵公司|蘇爾街西街105號加拿大安大略省瑪麗，郵編：P6A 7B4|電話：705-945-2351 F：705-945-2203

你的鋼鐵搭檔。自1901年以來

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阿爾戈馬鋼鐵集團公司

淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬

數百萬美元

 三個月
截至3月31日，
2022		 截至3月31日的三個月，
2021		 截至的年度
3月31日，
2022		 截至3月31日的一年，
2021

淨收益(虧損)

 $ 242.9 $ 100.1 $ 857.7 ($ 76.1 )

財產、廠房和設備攤銷和無形資產攤銷

 22.8 21.0 87.1 86.9

融資成本

 4.3 15.9 48.6 68.5

養卹金和其他離職後福利義務的利息

 2.9 4.1 11.6 17.0

所得税

 78.0 — 298.9 —

匯兑損失

 6.3 9.9 4.4 76.5

財政收入

 (0.4 ) — (0.5 ) (1.1 )

碳税

 0.4 1.8 (0.6 ) 13.4

權證負債的公允價值增加

 13.2 — 6.4 —

溢利負債公允價值減少

 (44.5 ) — (78.1 ) —

增加股份支付賠償責任的公允價值

 2.9 — — —

交易成本

 5.0 — 26.5 —

掛牌費用

 — — 235.6 —

基於股份的薪酬

 0.7 14.1 5.7 14.1

調整後的EBITDA(一)

 $ 334.4 $ 166.9 $ 1,503.2 $ 199.2

淨收益(虧損)利潤率

 25.8 % 15.7 % 22.5 % -4.2 %

淨收益(虧損)/噸

 $ 443.84 $ 161.01 $ 373.36 ($ 36.19 )

調整後的EBITDA利潤率(II)

 35.5 % 26.1 % 39.5 % 11.1 %

調整後的EBITDA/噸

 $ 611.09 $ 268.40 $ 654.37 $ 94.76

(i)

有關使用調整後EBITDA的限制的信息，請參閲本新聞稿中的非IFRS財務衡量標準。

(Ii)

調整後的EBITDA是調整後的EBITDA佔收入的百分比。

如需更多信息，請聯繫：

邁克爾·莫拉卡

財務主管和投資者關係主任

阿爾戈馬鋼鐵集團公司

Phone: 705.945.3300

電子郵件：ir@algoma.com

阿爾戈馬鋼鐵公司|蘇爾街西街105號加拿大安大略省瑪麗，郵編：P6A 7B4|電話：705-945-2351 F：705-945-2203

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