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交易記錄
估值 |
收費標準
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申請量
Fee |
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須繳付的費用
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$
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69,453,247.60
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(1)
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0.0000927
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$
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6,438.32
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(2)
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以前支付的費用
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$
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69,453,247.60
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$
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6,438.32
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(3)
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總成交估值
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$
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69,453,247.60
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應繳的備案費用總額
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$
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0
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以前支付的總費用
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$
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6,438.32
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總費用抵銷
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$
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6,438.32
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應繳淨費用
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$
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0
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註冊人
或文件管理器
名字
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表格或
Filing 類型
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文件編號
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初次提交
Date |
提交日期
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費用抵銷
Claimed |
通過以下方式支付費用
Fee Offset Source |
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費用抵銷索賠
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SC至T
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005-90651 |
June 7, 2022
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$6,438.32
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費用抵銷來源
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Innoviva，Inc.
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SC至T
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005-90651 |
June 7, 2022
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$6,438.32
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(3) |
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(1)
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用於根據1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第0-11(D)條計算申請費。交易估值的計算方法是：(A)每股2.2美元的收購要約價格(定義見下文)，(B)(I)19,178,882股ENTASIS治療控股公司(“ENTASIS”)的普通股，每股票面價值0.001美元(“股票”)的總和，計算為已發行的47,851,779股已發行流通股減去28,672,897股，代表(A)Innoviva Inc.(“Innoviva”)擁有的股票，Innoviva Strategic Opportunities LLC(“ISO”)或Innoviva的任何其他直接或間接全資子公司，(B)由entasis擁有(包括國庫持有的股份)，(Ii)根據Innoviva或ISO持有的entasis的已發行認股權證保留供未來發行的4,672,897股，(Iii)2,561,772股須根據恩塔什根據恩塔什修訂及重訂股票激勵計劃(“2015計劃”)及恩塔什2018年股權激勵計劃(經本條例日期修訂)授予的期權
而發行的股份，(Iv)
2,625,025股根據2015年計劃及2018年計劃發行的限制性股票單位，(V)1,626,919股根據2018年計劃預留供未來發行的股份，和(Vi)904,163股，根據ENTASIS‘
2018年員工購股計劃為未來發行預留。上述股份數字由發行人向要約人提供，並截至2022年6月3日，即最新的實際可行日期。
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(2)
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根據交易法規則0-11(B)(1)和美國證券交易委員會2022財年諮詢費率1計算的申請費金額是通過將69,453,247.60美元乘以0.0000927計算得出的。
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(3)
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Innoviva之前在2022年6月7日提交的時間表中支付了6,438.32美元，與本報告的交易有關。
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