交易記錄

估值

收費標準

申請量

收費

須繳付的費用

$

69,453,247.60

0.0000927

$

6,438.32

以前支付的費用

—

—

總成交估值

$

69,453,247.60

應繳的備案費用總額

$

6,438.32

以前支付的總費用

$

0

總費用抵銷

$

0

應繳淨費用

$

6,483.32

(1)

用於根據1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第0-11(D)條計算申請費。交易估值的計算方法為：(A)每股收購要約價格(定義見下文)2.2美元，再乘以(B)恩特西斯治療控股公司(以下簡稱“entsis”)每股19,178,882股普通股，每股面值0.001美元的總和，計算結果為47,851,779股已發行和已發行股票減去28,672,897股，即(A)Innoviva Inc.(“Innoviva”)擁有的A股。Innoviva Strategic Opportunities LLC(“ISO”)或Innoviva的任何其他直接或間接全資子公司，(B)由entasis擁有(包括國庫持有的股份)，(Ii)根據並非Innoviva或ISO持有的entasis的已發行認股權證為未來發行而保留的4,672,897股，(Iii)2,561,772股股份， 根據entASIS根據經修訂及重訂的股票激勵計劃(“2015計劃”)及entASIS的2018年股權激勵計劃(經本計劃日期修訂)授予的期權而發行，(Iv)2,625,025股根據2015年計劃及2018年計劃發行的限制性股票單位，(V)1,626,919股根據2018年計劃為未來發行而預留的股份，和(Vi)904,163股，根據ENTASIS的2018年員工購股計劃為 未來發行預留。上述股份數字由發行人向要約人提供，並截至2022年6月3日，即最新的實際可行日期。

(2)

根據《交易法》第0-11(B)(1)條和美國證券交易委員會《2022年財務年度費率諮詢1》計算的申請費金額為69,453,247.60美元乘以0.0000927。