附件99.1
36氪公司公佈2022年第一季度未經審計的財務業績
北京，2022年6月1日/美通社 --著名品牌、致力於服務中國新經濟參與者的開創性平臺36氪(納斯達克：KRKR)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2022年第一季度亮點
| ● | 關注者數量1截至2022年3月31日達到2410萬，比截至2021年3月31日的1920萬增長了25.5% 。 |
| ● | 2022年第一季度總收入增長13.9%，從2021年同期的4350萬元人民幣增至4960萬元人民幣(780萬美元)。 |
| ● | 2022年第一季度，來自在線廣告服務的收入增長了13.1%，從2021年同期的3320萬元人民幣增至3760萬元人民幣(590萬美元) 。 |
| ● | 2022年第一季度，來自企業增值服務的收入從2021年同期的690萬元人民幣增長到930萬元人民幣(合150萬美元)，增幅為35.4%。 |
| ● | 2022年第一季度毛利增長10.0%至人民幣2,570萬元(合410萬美元)，較2021年同期的人民幣2,340萬元增長 。 |
| ● | 2022年第一季度的淨收益為人民幣3260萬元(合510萬美元)，而2021年同期的淨虧損為人民幣4050萬元。 |
1“粉絲數量”是指我們在各種社交媒體和網絡平臺上擁有和/或運營的公眾號上的粉絲總數，包括但不限於 我信、微博、知乎、頭條、新華網、抖音和嗶哩嗶哩-SW。
選定的運行數據
截至以下三個月 3月31日， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 在線廣告服務 | ||||||||
| 在線廣告服務終端客户數量 | 132 | 135 | ||||||
| 每個在線廣告服務終端客户的平均收入(人民幣‘000)2 | 251.7 | 278.5 | ||||||
| 企業增值服務 | ||||||||
| 企業增值服務終端客户數量 | 28 | 35 | ||||||
| 每個企業增值服務終端客户的平均收入(人民幣‘000)3 | 246.3 | 266.8 | ||||||
| 訂閲服務 | ||||||||
| 個人訂户數量 | 172 | 220 | ||||||
| 每名用户的平均收入(人民幣)4 | 10,008.8 | 92.5 | ||||||
| 機構投資者數量 | 57 | 88 | ||||||
| 機構投資者平均收益(人民幣‘000)5 | 29.7 | 30.1 | ||||||
36Kr聯席董事長兼首席執行官馮大剛 表示：“儘管受到新冠肺炎疫情反覆爆發和外部環境挑戰的不利影響，我們還是以強勁的第一季度業績開局，實現了兩位數的營收增長，並在2022年第一季度實現了又一個 季度的盈利。我們也很高興看到我們的用户參與度指標不斷提高， 向我們的消費者展示了我們增強的品牌影響力和提升的價值主張。截至2022年第一季度末，我們的粉絲超過2400萬，同比增長25%。展望未來，我們將繼續專注於我們的核心競爭力 提供高質量的內容和服務，同時創造新的節目和產品來擴大我們的業務邊界。 藉助中國全國範圍的數字轉型和升級，我們相信我們處於有利地位，能夠在新經濟驅動的增長前景中抓住巨大的機遇，並在我們開始發展的下一個篇章時攀登新的高度。
36Kr首席財務官林薇女士補充説：“我們強勁的第一季度業績為2022財年奠定了積極的基調，總收入同比增長14%，自我們首次公開募股(IPO)以來，季度淨收入達到創紀錄的3300萬元人民幣。在我們的廣告業務繼續強勁增長的同時，我們的企業增值服務也錄得了35%的同比增長。此外，我們嚴格的成本控制措施、加強應收賬款的收回工作、 以及我們戰略上重新聚焦於核心業務和處置某些遺留資產，這些都有助於我們在本季度顯著提高 盈利能力。展望未來，我們將繼續成為新經濟的火炬手，培養我們的生態系統，為不同的商業社區和用户羣提供服務，同時也拓寬了我們的商業化途徑，使我們的合作伙伴 能夠取得更大成就，共同繁榮。
2等於一段時間內在線廣告服務產生的收入除以同期在線廣告服務終端客户的數量。
3等於一段時間內企業增值服務產生的收入除以同期企業增值服務最終客户數量。
4等於一段時間內單個訂閲服務產生的收入除以同期的單個訂户數量。
5等於一段時間內機構投資者認購服務產生的收入除以同期機構投資者的數量
2
2022年第一季度財務業績
2022年第一季度總收入從2021年同期的4350萬元人民幣增長至4960萬元人民幣(780萬美元)，增幅為13.9%。
| · | 2022年第一季度，在線廣告服務收入增長13.1%，從2021年同期的3320萬元人民幣增至3760萬元人民幣(590萬美元)。增長主要歸因於我們為客户提供了更具創新性的 營銷解決方案。廣告客户數量和每個廣告客户的平均收入在2022年第一季度都有所增長 。 |
| · | 2022年第一季度，企業增值服務收入增長35.4%，達到人民幣930萬元(合150萬美元) ，而2021年同期為人民幣690萬元。 |
| · | 2022年第一季度訂閲服務收入為人民幣270萬元(合40萬美元)，而2021年同期為人民幣340萬元。減少的主要原因是來自個人訂閲的收入下降，因為我們的一些線下培訓計劃因新冠肺炎的復興而被取消或推遲。 |
2022年第一季度的收入成本為人民幣2390萬元(合380萬美元)，而2021年同期為人民幣2020萬元。這一增長與公司業務的增長大體一致。員工成本是收入成本增加的主要原因。
2022年第一季度的毛利為人民幣2,570萬元(合410萬美元)，較2021年同期的人民幣2,340萬元 增長10.0%。2022年第一季度的毛利率為51.8%，而2021年同期為53.7%。
2022年第一季度的運營費用為人民幣3340萬元(530萬美元)，而2021年同期為人民幣6480萬元。
| · | 2022年第一季度的銷售和營銷費用為人民幣2970萬元(合470萬美元)，而2021年同期為人民幣3570萬元。減少的主要原因是與薪資相關的費用和營銷費用的減少。 |
| · | 2022年第一季度的一般和行政費用為人民幣1000萬元(160萬美元)，而2021年同期為人民幣2020萬元。該波動主要是由於發放信貸損失撥備人民幣3,290萬元，但工資相關開支的增加部分抵銷了該等損失。信用損失準備的發放主要是由於我們不斷加大應收賬款的催收力度，本季度收回長期應收賬款3660萬元。 |
| · | 2022年第一季度的研發費用為人民幣1380萬元(合220萬美元)，而2021年同期為人民幣900萬元。這一增長主要是由於我們加強了研發能力，尤其是36Kr企業評審平臺的研發能力，增加了與薪資相關的費用。 |
2022年第一季度，在收入成本中確認的基於股份的薪酬支出、銷售和營銷費用、研發費用以及一般 和管理費用總計人民幣410萬元(60萬美元)，而2021年同期為人民幣270萬元。這一增長主要是由於授予了新的購股權。
2022年第一季度的其他收入為人民幣4,030萬元(合640萬美元)，而2021年同期為人民幣100萬元。202年3月，本公司作為杭州嘉林信息技術有限公司(“杭州嘉林”)B輪融資的投資方之一，將本公司在北京點奇爾創意互動媒體文化有限公司(“點奇爾”)持有的7.273股權轉讓給中國生鮮農產品供應鏈解決方案提供商杭州嘉林，從而獲得其7.273的股權。在本輪融資中，本公司和其他獨立投資者的認購價相同。公司收購股權的公允價值為人民幣4,000萬元。本公司於2022年第一季度確認該等投資及出售所產生的收益約人民幣3,800萬元。
3
收入 2022年第一季度的税收抵免為人民幣50萬元(合1.0萬美元)，而2021年同期為人民幣6萬元。
2022年第一季度淨收益為人民幣3260萬元(合510萬美元)，而2021年同期淨虧損人民幣4050萬元。非公認會計準則調整後淨收益62022年第一季度為人民幣3670萬元(合580萬美元)，而2021年同期淨虧損人民幣3780萬元。
2022年第一季度，36氪股份有限公司普通股股東應佔淨收益為人民幣3300萬元(合520萬美元)，而2021年同期36氪股份有限公司普通股股東應佔淨虧損為人民幣3950萬元。
2022年第一季度，美國存托股份的基本淨收益和稀釋後淨收益均為人民幣0.802元(合0.126美元)，而2021年同期，美國存托股份的基本和稀釋後淨虧損為人民幣0.938元。
某些資產負債表項目
截至2022年3月31日，公司的現金、現金等價物和短期投資為人民幣1.711億元(2,700萬美元)，而截至2021年12月31日的現金、現金等價物和短期投資為人民幣2.161億元。減少的主要原因是支付年終員工獎金和 福利，以及2022年第一季度對幾家新經濟初創公司的小規模長期投資。
6非GAAP調整後收益/(虧損)為不包括基於股份的薪酬支出的淨收益/(虧損)
4
電話會議
公司管理層將於美國東部時間2022年6月1日上午8：00(北京/香港時間2022年6月1日晚上8：00)召開財報電話會議。 電話會議的詳細信息如下：
| 活動標題： | 36氪公司2022年第一季度收益電話會議 |
| 會議ID： | 8429308 |
| 註冊鏈接： | http://apac.directeventreg.com/registration/event/8429308 |
所有與會者必須在電話會議召開前20分鐘使用上面提供的鏈接完成在線註冊流程。註冊後，每個參與者將 收到一組參與者撥入號碼、直接活動密碼和唯一的註冊者ID，這些ID將用於加入會議 呼叫。
此外，公司投資者關係網站http://ir.36kr.com.上還將提供電話會議的現場直播和存檔網絡直播。
撥打以下電話號碼，可在會議結束後大約兩個 小時收聽會議重播，直至2022年6月8日：
| 美國： | +1-855-452-5696 |
| 國際： | +61-2-8199-0299 |
| 中國香港： | 800-963-117 |
| 中國大陸： | 400- 820-9035 |
| 重播訪問代碼： | 8429308 |
36氪公司簡介
36氪公司是知名品牌 ，是致力於為中國新經濟參與者提供服務的開創性平臺，其使命是讓新經濟參與者取得更大成就 。該公司以高質量的新經濟內容產品開始業務，涵蓋了中國新經濟中的多個行業 ，擁有多樣化的分銷渠道。利用優質內容帶來的流量，該公司將其產品擴展到商業服務，包括在線廣告服務、企業增值服務和訂閲服務，以 滿足新經濟公司不斷髮展的需求和傳統公司的升級需求。公司擁有完善的 數據庫和強大的數據分析能力。通過提供多樣化的服務和顯著的品牌影響力，公司處於有利地位，能夠繼續抓住中國新經濟的高增長潛力。
非公認會計準則財務計量的使用
在評估其業務時，公司 考慮並使用調整後淨收益/(虧損)和調整後EBITDA兩個非GAAP衡量標準，作為審查和評估其經營業績的補充措施。這兩項非GAAP財務指標的列報並不是孤立地考慮，也不是作為根據美國GAAP編制和列報的財務信息的替代。公司提出這些非GAAP財務指標是因為公司管理層使用它們來評估其經營業績和制定業務計劃。該公司還相信，這些非公認會計準則的使用有利於投資者對其經營業績的評估。
這些非GAAP財務指標 未在美國GAAP中定義，也未根據美國GAAP進行列報。這些非公認會計準則財務指標作為分析工具具有侷限性。使用這些非GAAP財務衡量標準的主要侷限性之一是，它們沒有反映影響我們運營的所有收入和費用項目。此外，這些非GAAP衡量標準可能與其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP信息不同，因此它們的可比性可能會受到限制。
5
公司通過將這些非GAAP財務指標與最近的美國GAAP業績指標進行協調來彌補這些限制 在評估公司業績時應考慮所有這些指標。該公司鼓勵投資者全面審查其財務信息，而不是依賴於單一的財務衡量標準。
調整後淨虧損為淨虧損 ，不包括基於股份的薪酬支出。
調整後的EBITDA是指扣除利息收入、利息支出、所得税支出/(抵免)、財產和設備折舊以及無形資產攤銷前的調整後淨收益/(虧損) 。
有關這些非GAAP財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿結尾處標題為“GAAP和非GAAP結果的調整”的表格。
匯率信息
本公告包含以特定匯率將某些人民幣金額轉換為美元的內容，僅為方便讀者。除特別説明外，所有人民幣兑換美元和美元兑換人民幣的匯率均為人民幣6.3393元兑1.00美元，這是美國聯邦儲備委員會於2022年3月31日發佈的H.10統計數據中規定的匯率。
安全港聲明
本公告包含前瞻性的 聲明。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信” 和類似的表述來識別。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和預期的陳述， 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於：公司的目標和戰略；公司未來的業務發展、經營結果和財務狀況；與我們的業務和行業相關的政府政策和法規；公司對此次發行所得資金使用的預期；公司對需求和市場接受度的預期。, 本公司的服務；公司維護和提升其品牌的能力；公司及時提供優質內容以吸引和留住用户的能力；公司留住和聘用高質量的內部作者和編輯的能力；公司與第三方專業內容提供商保持合作的能力；公司與第三方平臺保持關係的能力；中國的總體經濟和商業狀況；自然災害或人為災難可能造成的商業活動中斷； 和與上述任何一項相關的假設。有關這些風險和其他風險的詳細信息，請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息都是截至本新聞稿發佈之日的信息，除適用法律要求外，公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
6
投資者和媒體查詢，請聯繫：
在中國：
36氪股份有限公司
投資者關係
Tel: +86 (10) 5825-4188
電子郵件：ir@36kr.com
皮亞森特集團。
蔡珍妮
Tel: +86 (10) 6508-0677
電子郵件：36Kr@tpg-ir.com
在美國：
皮亞森特集團。
布蘭迪·皮亞森特
Tel: +1-212-481-2050
電子郵件：36Kr@tpg-ir.com
7
36氪股份有限公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
| 十二月三十一日， | 3月31日， | 3月31日， | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | US$’000 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 96,965 | 128,387 | 20,253 | |||||||||
| 短期投資 | 119,140 | 42,713 | 6,738 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 180,161 | 184,330 | 29,077 | |||||||||
| 關聯方應收賬款 | 3,630 | 1,563 | 247 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 42,612 | 41,927 | 6,614 | |||||||||
| 流動資產總額 | 442,508 | 398,920 | 62,929 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 3,159 | 2,942 | 464 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 808 | 778 | 123 | |||||||||
| 長期投資 | 41,442 | 88,210 | 13,915 | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產淨額 | 13,818 | 11,199 | 1,767 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 59,227 | 103,129 | 16,269 | |||||||||
| 總資產 | 501,735 | 502,049 | 79,198 | |||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應付帳款 | 56,266 | 43,114 | 6,801 | |||||||||
| 工資和福利應付款 | 55,788 | 32,961 | 5,199 | |||||||||
| 應繳税金 | 12,836 | 10,540 | 1,663 | |||||||||
| 遞延收入 | 28,863 | 33,982 | 5,361 | |||||||||
| 應付關聯方的款項 | 1,328 | 10 | 2 | |||||||||
| 應計負債和其他應付款 | 17,501 | 17,156 | 2,706 | |||||||||
| 銀行短期貸款 | 5,000 | 5,000 | 789 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 16,302 | 16,537 | 2,609 | |||||||||
| 流動負債總額 | 193,884 | 159,300 | 25,130 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 經營租賃負債 | 586 | 625 | 99 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 586 | 625 | 99 | |||||||||
| 總負債 | 194,470 | 159,925 | 25,229 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 694 | 694 | 109 | |||||||||
| 庫存股 | (13,598 | ) | (13,598 | ) | (2,145 | ) | ||||||
| 額外實收資本 | 2,049,448 | 2,054,947 | 324,160 | |||||||||
| 累計赤字 | (1,728,152 | ) | (1,695,170 | ) | (267,406 | ) | ||||||
| 累計其他綜合損失 | (8,987 | ) | (9,154 | ) | (1,444 | ) | ||||||
| 36氪股份有限公司股東權益總額 | 299,405 | 337,719 | 53,274 | |||||||||
| 非控制性權益 | 7,860 | 4,405 | 695 | |||||||||
| 股東權益總額 | 307,265 | 342,124 | 53,969 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | 501,735 | 502,049 | 79,198 | |||||||||
8
36氪股份有限公司
未經審計的全面收益/(虧損)簡明合併報表
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 3月31日， | 3月31日， | 3月31日， | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | US$’000 | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 在線廣告服務 | 33,230 | 37,596 | 5,931 | |||||||||
| 企業增值服務 | 6,896 | 9,337 | 1,473 | |||||||||
| 訂閲服務 | 3,415 | 2,673 | 422 | |||||||||
| 總收入 | 43,541 | 49,606 | 7,826 | |||||||||
| 收入成本 | (20,165 | ) | (23,889 | ) | (3,768 | ) | ||||||
| 毛利 | 23,376 | 25,717 | 4,058 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 | (35,700 | ) | (29,684 | ) | (4,683 | ) | ||||||
| 一般和行政費用 | (20,159 | ) | 10,004 | 1,578 | ||||||||
| 研發費用 | (8,974 | ) | (13,769 | ) | (2,172 | ) | ||||||
| 總運營費用 | (64,833 | ) | (33,449 | ) | (5,277 | ) | ||||||
| 運營虧損 | (41,457 | ) | (7,732 | ) | (1,219 | ) | ||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||
| 權益法投資的虧損份額 | (1,981 | ) | (686 | ) | (108 | ) | ||||||
| 出售附屬公司的收益 | - | 38,019 | 5,997 | |||||||||
| 短期投資收益 | 980 | 628 | 99 | |||||||||
| 政府撥款 | 1,786 | 791 | 125 | |||||||||
| 其他，網絡 | 210 | 1,596 | 252 | |||||||||
| (虧損)/所得税前收入 | (40,462 | ) | 32,616 | 5,146 | ||||||||
| 所得税抵免 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| 淨(虧損)/收入 | (40,456 | ) | 32,621 | 5,147 | ||||||||
| 非控股權益應佔淨虧損 | 927 | 361 | 57 | |||||||||
| 36氪股份有限公司普通股股東應佔淨(虧損)/收益 | (39,529 | ) | 32,982 | 5,204 | ||||||||
| 淨(虧損)/收入 | (40,456 | ) | 32,621 | 5,147 | ||||||||
| 其他綜合收益/(虧損) | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 338 | (167 | ) | (26 | ) | |||||||
| 其他綜合收益/(虧損)合計 | 338 | (167 | ) | (26 | ) | |||||||
| 綜合(虧損)/收益合計 | (40,118 | ) | 32,454 | 5,121 | ||||||||
| 非控股權益應佔淨虧損 | 927 | 361 | 57 | |||||||||
| 36氪公司普通股股東應佔綜合(虧損)/收益 | (39,191 | ) | 32,815 | 5,178 | ||||||||
| 淨(虧損)/每股收益(人民幣) | ||||||||||||
| 基本信息 | (0.038 | ) | 0.032 | 0.005 | ||||||||
| 稀釋 | (0.038 | ) | 0.032 | 0.005 | ||||||||
| 淨(虧損)/每美國存托股份收益(人民幣) | ||||||||||||
| 基本信息 | (0.938 | ) | 0.802 | 0.126 | ||||||||
| 稀釋 | (0.938 | ) | 0.802 | 0.126 | ||||||||
| 計算每股所用普通股的加權平均數 | ||||||||||||
| 基本信息 | 1,029,381,488 | 1,028,586,020 | 1,028,586,020 | |||||||||
| 稀釋 | 1,029,381,488 | 1,028,586,020 | 1,028,586,020 | |||||||||
| 按美國存托股份計算使用的美國存托股份加權平均數 | ||||||||||||
| 基本信息 | 41,175,260 | 41,143,441 | 41,143,441 | |||||||||
| 稀釋 | 41,175,260 | 41,143,441 | 41,143,441 | |||||||||
9
36氪股份有限公司
未經審計的GAAP和非GAAP結果對賬
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 3月31日， | 3月31日， | 3月31日， | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | US$’000 | ||||||||||
| 淨(虧損)/收入 | (40,456 | ) | 32,621 | 5,147 | ||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 2,667 | 4,112 | 649 | |||||||||
| 非GAAP調整後淨(虧損)/收益 | (37,789 | ) | 36,733 | 5,796 | ||||||||
| 利息收入，淨額 | (105 | ) | (133 | ) | (21 | ) | ||||||
| 所得税抵免 | (6 | ) | (5 | ) | (1 | ) | ||||||
| 折舊及攤銷費用 | 654 | 473 | 75 | |||||||||
| 非公認會計準則調整後的EBITDA | (37,246 | ) | 37,068 | 5,849 | ||||||||
10