歐洲股票基金公司。
| 投資明細表 | 截至2022年3月31日(未經審計) |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 普通股94.1% | ||
| 法國26.4% | ||
| 銀行4.5% | ||
| 法國巴黎銀行 | 34,733 | 2,006,058 |
| 法國農業信貸銀行 | 117,149 | 1,418,371 |
| 3,424,429 | ||
| 飲料1.3% | ||
| 保樂力加公司 | 4,349 | 964,006 |
| 建築產品2.0% | ||
| 聖戈班教堂 | 25,703 | 1,551,410 |
| 建築工程2.0% | ||
| 芬奇公司 | 14,760 | 1,526,531 |
| 保險業2.4% | ||
| 安盛集團 | 62,101 | 1,834,811 |
| IT服務2.3% | ||
| 凱捷SE | 4,659 | 1,049,302 |
| Worldline SA 144A* | 16,049 | 704,795 |
| 1,754,097 | ||
| 媒體1.3% | ||
| 威望迪SE | 73,032 | 961,718 |
| 石油、天然氣和消耗性燃料3.5% | ||
| 道達爾† | 51,582 | 2,640,718 |
| 個人產品0.5% | ||
| 歐萊雅公司 | 947 | 383,226 |
| 製藥1.4% | ||
| 賽諾菲 | 10,323 | 1,062,130 |
| 專業服務3.3% | ||
| 法國國際電信局 | 28,113 | 811,073 |
| 遠程性能 | 4,382 | 1,687,749 |
| 2,498,822 | ||
| 紡織品、服裝和奢侈品1.9% | ||
| Louis Vuitton MH | 1,950 | 1,408,412 |
| 法國總價(20,204,793美元) | 20,010,310 | |
| 瑞士16.2% | ||
| 建築產品1.7% | ||
| Geberit AG(註冊) | 2,037 | 1,266,100 |
| 化學品2.5% | ||
| 西卡股份公司(註冊) | 5,685 | 1,898,293 |
| 集裝箱和包裝0.5% | ||
| 西格聯合集團股份公司* | 16,262 | 413,351 |
| 食品3.8% | ||
| 雀巢公司(已註冊) | 22,085 | 2,883,573 |
| 生命科學工具與服務2.5% | ||
| 龍沙集團(註冊) | 2,604 | 1,901,378 |
| 製藥3.3% | ||
| 羅氏控股公司 | 6,206 | 2,470,333 |
| 半導體和半導體設備1.9% | ||
| 意法半導體公司 | 32,878 | 1,447,684 |
| 瑞士總價(11,134,434美元) | 12,280,712 | |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 德國15.9% | ||
| 航空貨運和物流業1.9% | ||
| 德國郵政股份公司(註冊) | 30,253 | 1,465,343 |
| 資本市場1.3% | ||
| 德意志交易所股份有限公司 | 5,278 | 956,841 |
| 化學品0.6% | ||
| 朗盛股份公司 | 9,399 | 416,993 |
| 多元化電信服務1.5% | ||
| 德國電信股份公司(註冊) | 61,897 | 1,165,630 |
| 保險業3.2% | ||
| 安聯證券(註冊) | 10,047 | 2,419,789 |
| 互動媒體和服務0.6% | ||
| Scout24 SE 144A | 7,923 | 458,222 |
| 藥品1.5% | ||
| 默克KGaA | 5,505 | 1,162,387 |
| 半導體和半導體設備1.9% | ||
| 英飛凌科技股份公司 | 41,192 | 1,419,539 |
| 軟件1.2% | ||
| SAP SE | 8,403 | 945,049 |
| 紡織品、服裝及奢侈品1.2% | ||
| 阿迪達斯公司 | 3,713 | 875,062 |
| 貿易公司和分銷商1.0% | ||
| 布倫塔格SE | 9,528 | 777,187 |
| 德國總價(11,086,188美元) | 12,062,042 | |
| 英國13.2% | ||
| 銀行3.3% | ||
| 滙豐控股 | 365,100 | 2,524,781 |
| 商業服務及供應品1.5% | ||
| Rentokil初始PLC | 162,637 | 1,125,971 |
| 酒店、餐飲及休閒2.4% | ||
| 指南針集團PLC | 84,167 | 1,827,880 |
| 媒體1.6% | ||
| Informa PLC* | 154,664 | 1,225,077 |
| 製藥公司2.0% | ||
| 阿斯利康 | 11,336 | 1,511,739 |
| 專業服務1.6% | ||
| RELX PLC | 38,486 | 1,207,115 |
| 貿易公司和分銷商0.8% | ||
| 阿什泰德集團PLC | 10,049 | 639,237 |
| 英國總價(8,591,158美元) | 10,061,800 | |
| 荷蘭7.0% | ||
| 汽車0.9% | ||
| Stellantis NV | 43,160 | 710,438 |
| 化學品1.2% | ||
| Koninklijke DSM NV | 4,784 | 864,624 |
| 娛樂業0.9% | ||
| 環球音樂集團NV | 25,013 | 673,092 |
| 股票 | 價值(美元) | |
| 醫療保健設備及用品0.8% | ||
| Koninklijke飛利浦公司 | 20,606 | 635,516 |
| 半導體和半導體設備3.2% | ||
| 阿斯麥 | 3,553 | 2,410,504 |
| 荷蘭總價(3910,901美元) | 5,294,174 | |
| 丹麥5.7% | ||
| 空運物流業1.6% | ||
| DSV A/S | 6,000 | 1,166,786 |
| 電力公用事業1.1% | ||
| 已訂購A/S 144A* | 6,567 | 833,886 |
| 製藥公司3.0% | ||
| 諾和諾德A/S“”B“” | 20,564 | 2,302,826 |
| 丹麥總價(2,930,590美元) | 4,303,498 | |
| 愛爾蘭3.5% | ||
| 建築材料2.0% | ||
| CRH PLC | 37,229 | 1,505,111 |
| 集裝箱和包裝1.5% | ||
| 藍精靈卡帕集團PLC | 26,343 | 1,185,132 |
| 愛爾蘭總價(3,298,822美元) | 2,690,243 | |
| 澳大利亞2.3% | ||
| 金屬和礦業2.3% | ||
| 必和必拓。(成本641,041美元)(A) | 44,336 | 1,722,641 |
| 瑞典2.2% | ||
| 銀行1.7% | ||
| 瑞典銀行AB‘’A‘’† | 85,000 | 1,285,296 |
| 機械0.5% | ||
| 阿特拉斯·科普柯AB‘’A‘ | 7,275 | 383,618 |
| 瑞典總額(1,596,293美元) | 1,668,914 | |
| 意大利1.7% | ||
| 電力公用事業1.7% | ||
| Enel SPA(1,454,623美元) | 191,033 | 1,289,249 |
| 普通股總數(成本64,848,843美元) | 71,383,583 | |
| 優先股2.9% | ||
| 德國2.9% | ||
| 汽車2.9% | ||
| 保時捷汽車控股SE | 8,712 | 851,706 |
| 大眾汽車公司 | 7,801 | 1,362,175 |
| 2,213,881 | ||
| 德國總價(2,713,190美元) | 2,213,881 | |
| 優先股總額(2,713,190美元) | 2,213,881 | |
| 證券借貸抵押品5.7% | ||
| DWS政府和機構證券組合‘’DWS政府現金機構股‘’，0.23%(成本4,338,175)(B)(C) | 4,338,175 | 4,338,175 |
| 現金等價物2.1% | ||
| DWS中央現金管理政府基金，0.28%(成本為1,552,035美元)(C) | 1,552,035 | 1,552,035 |
| 淨額的百分比 | ||
| 資產 | 價值(美元) | |
| 總投資組合(成本73,452,243美元) | 104.8 | 79,487,674 |
| 其他資產和負債，淨額 | (4.8) | (3,599,758) |
| 淨資產 | 100.0 | 75,887,916 |
| 關於基金關於投資估值的政策和其他重要會計政策的信息，請參閲基金最近的半年度或年度財務報表。 | ||||||||
| 基金在2022年3月31日終了期間與附屬投資的交易摘要如下： | ||||||||
| Value ($) at 12/31/2021 | 採購成本 ($) |
銷售收益 ($) |
網絡 實現 收益/ (虧損) ($) |
網絡 更改 未實現 感謝/ (折舊) ($) |
收入 ($) |
資本 收益 分發 ($) |
數 個股份 在 3/31/2022 |
價值(美元) 在 3/31/2022 |
| 證券借貸抵押品5.7% | ||||||||
| DWS政府和機構證券組合“DWS政府現金機構股”，0.23%(B)(C) | ||||||||
| – | 4,338,175 (d) | – | – | – | 898 | – | 4,338,175 | 4,338,175 |
| 現金等價物2.1% | ||||||||
| DWS中央現金管理政府基金，0.28%(C) | ||||||||
| 2,841,887 | 10,432,045 | 11,721,897 | – | – | 240 | – | 1,552,035 | 1,552,035 |
| 2,841,887 | 14,770,220 | 11,721,897 | – | – | 1,138 | – | 5,890,210 | 5,890,210 |
| * | 非創收證券。 | |
| † | 所有或部分這些證券都是借出的。截至2022年3月31日，借出的所有證券的價值為3886,745美元，佔淨資產的5.1%。 | |
| (a) | 必和必拓集團總部設在澳大利亞，在倫敦證券交易所上市。 | |
| (b) | 指與證券借貸有關而持有的現金抵押品。基金賺取的收入是扣除借款人回扣後的淨額。 | |
| (c) | 由DWS投資管理美洲公司管理的附屬基金。顯示的利率是期末的年化七天收益率。 | |
| (d) | 代表截至2022年3月31日期間投資於現金抵押品的金額的淨增加(購買成本)或減少(銷售收益)。 | |
| 144A: | 根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。 | |
|
為實行行業集中政策，基金按行業分組對投資組合證券的發行人進行分類。上述投資明細表中的某些類別由多個行業子集團或行業組成。
| ||
| 公允價值計量 | ||||||||
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在確定基金投資的價值時使用了各種投入。這些投入概括在三個大的層面上。級別1包括 相同證券在活躍市場的報價。級別2包括其他重要的可觀察到的信息(包括類似證券的報價、利率、提前還款速度和信用風險)。第3級包括無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險的指標。
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| 以下是截至2022年3月31日在評估基金投資時使用的投入摘要。 | ||||||||
| 資產 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||
| 普通股和/或其他股權投資(E) | ||||||||
| 法國 | $ | 20,010,310 | $ | — | $ | — | $ | 20,010,310 |
| 德國 | 14,275,923 | — | — | 14,275,923 | ||||
| 瑞士 | 12,280,712 | — | — | 12,280,712 | ||||
| 英國 | 10,061,800 | — | — | 10,061,800 | ||||
| 荷蘭 | 5,294,174 | — | — | 5,294,174 | ||||
| 丹麥 | 4,303,498 | — | — | 4,303,498 | ||||
| 愛爾蘭 | 2,690,243 | — | — | 2,690,243 | ||||
| 澳大利亞 | 1,722,641 | — | — | 1,722,641 | ||||
| 瑞典 | 1,668,914 | — | — | 1,668,914 | ||||
| 意大利 | 1,289,249 | — | — | 1,289,249 | ||||
| 短期工具(E) | 5,890,210 | — | — | 5,890,210 | ||||
| 總計 | $ | 79,487,674 | $ | — | $ | — | $ | 79,487,674 |
| (E)關於更多的詳細分類，見《投資明細表》。 | ||||
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