信貸協議
日期為
May 19, 2022
其中
《加圖》
 
公司，
 
特拉華州一家公司，
這裏列出的最初擔保人，
在此列出的銀行
和
國家富國銀行
 
協會
 
,
作為代理
 
信貸協議
協議書
 
日期
 
AS
 
的
 
可能
 
19,
 
2022
 
其中
 
這個
 
加圖
 
公司，
 
a
 
特拉華州
公司，
 
卡德爾
 
有限責任公司，
 
a
 
特拉華州
 
有限
 
責任
 
公司，
 
CHW，
 
有限責任公司，
 
a
 
特拉華州
 
有限
 
責任
公司，
 
加圖
 
得克薩斯州的
 
L.P.，
 
一個德克薩斯人
 
有限合夥企業，
 
CATOSOUTH
 
有限責任公司，a
 
北卡羅來納州
 
有限
責任
 
公司，
 
Catocorp.com，
 
有限責任公司，
 
a
 
特拉華州
 
有限
 
責任
 
公司，
 
CATOWEST，
 
有限責任公司，
 
a
 
內華達州
有限責任
 
公司，
 
加圖
 
西南,
 
Inc.，a
 
特拉華公司，
 
加圖
 
Wo LLC，
 
特拉華州
有限
 
責任
 
公司，
 
加圖
 
的
 
佛羅裏達州
 
L.L.C.，
 
a
 
佛羅裏達州
 
有限
 
責任
 
公司，
 
加圖
 
的
田納西州
 
有限責任公司，
 
a
 
田納西州
 
有限
 
責任
 
公司，
 
加圖
 
的
 
弗吉尼亞，
 
有限責任公司，
 
a
 
維吉尼亞
 
有限
責任公司，
 
加圖
 
北方的
 
卡羅萊納州，
 
有限責任公司，a
 
北卡羅來納州
 
有限責任
 
公司，
 
加圖
來自伊利諾伊州，
 
有限責任公司，a
 
伊利諾伊有限公司
 
南方的CATO責任公司
 
卡羅萊納有限責任公司
 
南方人
 
卡羅萊納州
有限責任
 
公司，俄亥俄州卡託商店，
 
有限責任公司，a
 
俄亥俄有限公司
 
佐治亞州的卡託責任公司，
佐治亞州有限責任公司LLC
 
公司，簽名頁上列出的銀行
 
這裏和富國銀行
全國性銀行
 
協會
 
,
 
以探員的身份。
雙方協議如下：
第一條
定義
第1.01節
定義。
 
條款如下
 
在本文件中定義
 
第1.01節應：
 
就所有目的而言
的
 
這
 
協議
 
和
 
任何
 
修正案
 
在這裏到
 
(除
 
AS
 
否則
 
明示
 
提供
 
或
 
除非
 
這個
 
上下文
另有要求)，具有在此給出的含義：
“取得”是指
 
收購
 
(I)a
 
控股股權
 
對另一個人的興趣
 
人(包括
購買期權、認股權證或
 
可轉換或類似類型的證券以獲得此類
 
將權益控制在
這個
 
時間
 
它
 
vbl.成為
 
可操練
 
通過
 
這個
 
保持者
 
其中)，
 
是否
 
通過
 
購買
 
的
 
這樣的
 
股權
 
利息
 
或
 
在
行使期權或認股權證，或將證券轉換為該等股權權益，或(Ii)另一人的資產
人
 
哪一個
 
構成
 
全
 
或
 
任何
 
材料
 
零件
 
的
 
這個
 
資產
 
的
 
這樣的
 
人
 
或
 
的
 
a
 
線
 
或
 
線條
 
的
 
業務
由這樣的人指揮的。
“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構
機構。
“聯營公司”
 
任何人的身份
 
指(I)任何其他
 
直接的人，
 
或通過以下方式間接
 
一個或
更多的中介機構，控制
 
人；。(Ii)任何其他
 
直接或間接通過一個人
 
或更多
中介機構，由或正在控制
 
在與這樣的人共同控制下，
 
或(Iii)任何其他人
 
哪一個
這樣的人
 
擁有，直接擁有
 
或間接地，
 
20% or
 
更多信息
 
平凡的
 
庫存或
 
等值權益
 
興趣。
 
AS
使用
 
在此，
 
這個
 
術語
 
“控制”
 
手段
 
附身，
 
直接
 
或
 
間接地，
 
的
 
這個
 
電源
 
至
 
直接
 
或
 
原因
 
這個
方向
 
的
 
這個
 
管理
 
或
 
政策
 
的
 
a
 
個人，
 
是否
 
穿過
 
這個
 
所有權
 
的
 
投票
 
證券，
 
通過
籤不籤合同。
“代理人”指的是富國銀行，國家銀行
 
協會，以其身份
 
作為代理
 
銀行和
本合同項下的開證行及其繼承人和允許的受讓人。
“協議‘’
 
手段
 
這
 
信用
 
協議，
 
同舟共濟
 
使用
 
全
 
修正案
 
和
 
補充劑
在這裏。
“反腐敗法”是指：(A)美國
 
1977年《反海外腐敗法》，經修訂；
(B)英國。
 
經修訂的《2010年反賄賂法》；以及(C)任何其他反賄賂或反腐敗法律、法規或
借款人或任何其他貸款方所在或經營業務所在的任何司法管轄區的條例。
 
 
 
 
“反洗錢”
 
洗錢
 
《法律》
 
手段
 
任何
 
和
 
全
 
法律，
 
法規，
 
條例
 
或
 
強制性的
政府命令、法令、法令
 
或與以下內容相關的規則
 
恐怖主義融資，洗錢，
 
任何謂詞
犯罪到洗錢或任何財務記錄保存，包括愛國者的任何適用條款
行動和
 
貨幣
 
和外國
 
《交易報告法》
 
(也稱為
 
作為
 
“銀行保密
 
Act,” 31
 
南卡羅來納州
§§ 5311-5330 and 12 U.S.C. §§ 1818(s), 1820(b) and 1951-1959).
“適用保證金”具有第2.06(A)節規定的含義。
“受讓人”具有第9.07(C)節規定的含義。
“作業和
 
接受“
 
意味着一個
 
分配和分配
 
已執行承兑
 
根據
 
使用
第9.07(C)節的形式，作為附件H。
“權威”
 
具有第8.02節中規定的含義。
“可用”
 
男高音“
 
意味着，
 
AS
 
的
 
任何日期
 
的
 
測定法
 
和
 
使用
 
尊重
 
任何當時的電流
基準，AS
 
適用，(A)
 
如果是這樣的話
 
基準是
 
一個術語
 
費率，任何
 
男高音
 
對於這樣的
 
基準(或
 
組件
其中)，其用於或可以用於確定
 
本協議規定的利息期或(B)
否則，任何付款期限
 
利息的計算依據是
 
這樣基準(或組件
 
(其中包括)
用來或可以用來確定
 
任何支付利息的計算頻率
 
參照以下內容
這樣基準，在每個基準中
 
情況，如情況
 
日期，但不包括，
 
為避免
 
懷疑，任何男高音
 
對於這樣的
基準，然後根據第8.03(D)節從“利息期”的定義中刪除。
“自救行動”是指
 
演練
 
任何減記和轉換權力
 
由適用的
關於受影響金融機構的任何法律責任的決議授權。
“自救立法”
 
手段(A)與
 
尊重任何人
 
歐洲經濟區成員國
 
實施條款
55
 
的
 
指令
 
2014/59/EU
 
的
 
這個
 
歐洲人
 
議會
 
和
 
的
 
這個
 
理事會
 
的
 
這個
 
歐洲人
 
友聯市,
 
這個
實施法律，
 
監管，
 
規則或
 
對以下項目的要求
 
這樣的歐洲經濟區
 
成員國
 
從時間開始
 
《時代》雜誌
 
這就是
中所述的
 
歐盟自救立法
 
附表及(B)
 
關於…
 
英國，
 
第I部分
 
美聯隊
《2009年王國銀行法》
 
(經不時修訂
 
《時代週刊》)和
 
任何其他法律，
 
規章或規則
 
適用於
美聯隊
 
王國相關
 
發送到
 
解決方案
 
不健全或
 
瀕臨倒閉的銀行
 
投資公司
 
或其他
 
金融
機構或其關聯機構(不包括通過清算、管理或其他破產程序)。
“銀行”
 
手段
 
每一個
 
銀行
 
掛牌
 
在……上面
 
這個
 
簽名
 
書頁
 
以下是
 
AS
 
擁有
 
a
 
旋轉
 
信用
承諾及其各自的繼承人和受讓人。
“基本利率”是指，在任何時候，
 
最高的(A)最優惠利率，(B)聯邦
 
基金利率加
0.50% and
 
(C)每日
 
簡單的軟件
 
在效果上
 
在這樣的情況下
 
加一天
 
1.00%; each
 
更改中
 
基地
 
費率應為
 
拿走
效應
 
同時與
 
相應的
 
更改或
 
中的更改
 
《黃金黃金》
 
費率，即
 
聯邦基金
 
評級或
日常生活簡單
 
SOFR，AS
 
適用(提供
 
那個條款
 
(C)須
 
不是
 
在此期間適用
 
任何時期
 
其中
日常簡單的軟件
 
不可用或
 
無法確定)。
 
儘管如上所述，
 
在任何情況下
 
基地應該是
利率不得超過1.00%。
“基本利率貸款”是指
 
循環信貸預付款
 
在利息期間，當
 
適用的
貸款按照第2.06節規定的基本利率計息或將計息。
“基準”最初指的是每日簡單SOFR或術語SOFR(視情況而定)；如果
發生了基準轉換事件，
 
尊重日常生活中的簡單軟件
 
或術語SOFR(視情況而定)或
適用的當時的基準，則“基準”是指適用的基準替代
按照第8.03(A)節的規定，該基準利率替換已取代該基準利率的範圍。
 
“基準更換”是指，就任何當時的基準過渡事件而言-
目前的基準，
 
總和：
 
(A)
 
替代基準
 
評級為
 
已被選中
 
由.
 
代理人和借款人
AS
 
這個
 
更換
 
為
 
這樣的
 
基準
 
施捨
 
到期
 
考慮
 
至
 
(i)
 
任何
 
選擇
 
或
 
推薦信
 
的
 
a
更換基準利率或
 
確定的機制
 
這樣的比率是由
 
相關政府
 
身軀
或(Ii)任何
 
演變或當時盛行
 
市場慣例
 
確定基準
 
評級為
 
替換為
這種當時的基準是
 
美元銀團信貸
 
設施及(二)
 
相關基準
替換調整；
 
前提是，
 
如果是這樣的話
 
基準替換
 
既然如此
 
決心要
 
做得更少
 
比
地板，諸如此類
 
基準替換將被視為
 
成為地板
 
為了…的目的
 
本協議和
其他貸款文件。
“基準替換”
 
調整“意味着，
 
懷着敬意
 
給任何人
 
更換
 
當時的海流
基準測試：
 
一個
 
未調整
 
基準替換，
 
價差
 
調整，
 
或方法
 
為
 
計算或
確定這種價差
 
調整，(可能
 
持積極態度
 
或負值
 
或零)，即
 
已被選中
通過
 
這個
 
座席
 
和
 
借款人
 
施捨
 
到期
 
考慮
 
至
 
(a)
 
任何
 
選擇
 
或
 
推薦信
 
的
 
a
 
展開
調整，
 
或
 
方法
 
為
 
算出
 
或
 
測定
 
這樣的
 
展開
 
調整，
 
為
 
這個
 
更換
 
的
 
這樣的
相關政府機構以適用的未經調整的基準取代基準，或(B)
任何不斷髮展的
 
或者然後-盛行
 
市場慣例
 
用於確定
 
一張價差
 
調整，或
 
一種新的方法
 
算出
或確定這樣的
 
跨距調整，用於
 
更替的
 
這樣的基準
 
使用適用的
 
未調整
基準取代了當時以美元計價的銀團信貸安排。
“基準更換日期”是指
 
最早的
 
出現以下情況
 
帶着尊重的事件
任何當時的基準：
(A)
在這種情況下
 
第(A)條
 
或(B)
 
概念的定義
 
“基準過渡事件”
 
後來
(I)日期：
 
公開聲明或出版物
 
其中引用的信息和(Ii)
 
這一天
的管理員
 
此類基準(或
 
已出版的
 
中使用的組件
 
其計算方法)
 
永久
或
 
無限期
 
停止
 
至
 
提供
 
全
 
可用
 
男高音
 
(如果
 
適用)
 
的
 
這樣的
 
基準
 
(或
 
這樣的
 
組件
其中包括)；或
 
(B)
在以下情況下
 
第(C)條
 
概念的定義
 
基準過渡事件，
 
第一次約會
在哪些基準(或發佈的組件)上使用
 
在其計算中)已被確定並且
由監管監管者為該基準(或其組成部分)的管理人宣佈
BE
 
不具代表性的；只要，
 
那
 
這樣的
 
不具代表性的意願
 
被確定
 
通過引用
 
至
 
這個
 
多數
最近的聲明或
 
引用的出版物
 
該等條文(C)
 
即使即使
 
任何可用的
 
男高音
 
(如適用的話)
在該日繼續提供這種基準(或其組成部分)。
 
對於
 
避免
 
懷疑，如果
 
適用的
 
當時的基準
 
有沒有
 
可用
 
男高音，
“基準替代方案”
 
日期“將是
 
被視為具有
 
在案件中發生的
 
第(A)條
 
或(B)在尊重下
在發生適用的
 
其中所列的一個或多個事件與所有當時-
當前可用的男高音
 
這種基準(或在其計算中使用的已公佈的組件)。
“基準轉換事件”是指以下一個或多個事件的發生
關於當時的任何基準：
(A)
a
 
公眾
 
陳述式
 
或
 
出版
 
的
 
信息
 
由或
 
在……上面
 
代表
 
的
 
這個
 
管理員
 
的
此類基準(或
 
已發佈的組件
 
在計算中使用
 
其中)宣佈
 
管理員
已停止或已停止
 
將不再是
 
提供所有可用的
 
男高音
 
(如適用的話)
 
此類基準(或
 
這樣組件
其中)，
 
永久
 
或
 
無限期地；
 
提供
 
那,
 
在…
 
這個
 
時間
 
的
 
這樣的
 
陳述式
 
或
 
出版，
 
那裏
 
是
 
不是
繼任管理員將繼續提供
 
任何可用的
 
男高音(如果
 
適用)此類基準(或
該組件)；
 
 
 
(B)
a
 
公眾
 
陳述式
 
或
 
出版
 
的
 
信息
 
通過
 
這個
 
監管部門
 
主管
 
為
 
這個
管理員
 
的
 
這樣的
 
基準
 
(或
 
這個
 
已出版
 
組件
 
使用
 
在……裏面
 
這個
 
計算法
 
其中)，
 
這個
 
FRB，
 
這個
聯邦制
 
儲備
 
銀行
 
的
 
新的
 
約克市,
 
一個
 
無力償債
 
官方
 
使用
 
管轄權
 
完畢
 
這個
 
管理員
 
為
 
這樣的
基準
 
(或
 
這樣的
 
組件)、
 
a
 
決議
 
權威
 
使用
 
管轄權
 
完畢
 
這個
 
管理員
 
為
 
這樣的
基準(或類似基準
 
組件)或一個
 
法院或法院
 
具有相似屬性的實體
 
破產或清盤
 
權力機構對
這樣的管理員
 
基準(或類似基準
 
組件)，該組件聲明
 
管理員
 
這樣的人中
 
基準
(或此類組件)
 
已停止或已停止
 
將不再是
 
提供所有可用的
 
男高音
 
(如適用的話)
 
基準
(或
 
這樣的
 
組件
 
(其中包括)
 
永久
 
或
 
無限期地；
 
提供
 
那,
 
在…
 
這個
 
時間
 
的
 
這樣的
 
陳述式
 
或
發佈，則沒有繼任管理員
 
這將繼續提供任何
 
可用
 
男高音(如果
 
適用)
該基準(或其組成部分)；或
(C)
a
 
公眾
 
陳述式
 
或
 
出版
 
的
 
信息
 
通過
 
這個
 
監管部門
 
主管
 
為
 
這個
這類管理人員
 
基準(或
 
已發佈的零部件
 
用於
 
計算
 
其中)宣佈
 
那
全部可用
 
男高音(如果
 
適用)這樣的基準(或類似基準
 
其組件)不是，或者作為
 
屬於指定的
未來的日期將不是，代表。
為免生疑問，如果當時適用的基準有任何可用的男高音，則
“基準”
 
過渡
 
活動“
 
將要
 
BE
 
被視為
 
至
 
有
 
vbl.發生，發生
 
使用
 
尊重
 
至
 
任何
 
基準
 
如果
 
a
 
公眾
陳述或發佈資料
 
以上所述的情況發生在
 
尊重當時的每一位
 
可用
該基準(或在其計算中使用的已公佈的組成部分)的基調。
“基準過渡開始
 
日期“的意思是，
 
在
 
案例：
 
基準
 
過渡事件、
 
早些時候
的
 
(a)
 
這個
 
適用
 
基準
 
更換
 
日期
 
和
 
(b)
 
如果
 
這樣的
 
基準
 
過渡
 
事件
 
是
 
a
 
公眾
聲明或
 
出版
 
的信息
 
一位潛在的
 
事件時，
 
第90天
 
在.之前
 
預期中的
 
日期：
 
這樣的
該公開聲明或信息發佈的事件(或該預期事件的預期日期
在該聲明或發佈後不到90天，即該聲明或發佈日期)。
“基準”
 
不可用
 
句號“
 
意味着，
 
使用
 
尊重
 
至
 
任何
 
然後-當前
 
Benchmark，
 
這個
期間(如有的話)
 
(X)由
 
基準測試的時間
 
有關的更換日期
 
到這樣的基準已經
如果發生，則發生在
 
這樣的時間，
 
沒有基準替代
 
已經取代了這樣的
 
面向所有人的基準
 
本協議的目的
和
 
在……下面
 
任何
 
貸款
 
文檔
 
在……裏面
 
符合
 
使用
 
部分
 
8.03
 
和
 
(y)
 
結束
 
在…
 
這個
 
時間
 
那
 
a
 
基準
更換
 
有
 
取代
 
這樣的
 
基準
 
為
 
全
 
目的
 
如下所示
 
和
 
在……下面
 
任何
 
貸款
 
文檔
 
在……裏面
按照第8.03節的規定。
“有益的
 
所有權
 
認證“
 
手段
 
a
 
認證
 
關於
 
有益的
 
所有權
 
AS
《受益所有權條例》所要求的。
“受益所有權條例”係指“聯邦判例彙編”第31章1010.230節。
“福利計劃”指下列任何一項：(A)符合以下條件的“員工福利計劃”(如ERISA中所定義)
至標題
 
ERISA的I，(B)
 
定義的“計劃”
 
在和受制於
 
條例第4975條
 
代碼或(C)
 
任何人如其
資產包括
 
(為目的
 
ERISA的
 
第3(42)條
 
或者其他
 
出於以下目的
 
頭銜的
 
我的
 
ERISA
 
或部分
守則第4975條)任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的資產。
“借款人”
 
手段
 
這個
 
加圖
 
公司，
 
a
 
特拉華州
 
公司，
 
和
 
它的
 
接班人
 
和
允許的分配。
“資本開支”
 
為任何人提供
 
時間段
 
全部的總和
 
資本支出
 
在此期間發生的
該期間由
 
借款人和
 
綜合智能交通系統
 
附屬公司，如
 
確定於
 
符合
 
FASB
 
ASC 842,
其中應包括：
 
不受限制地，
 
購買或租賃
 
任何資產的
 
如果購買的話
 
會構成
固定資產，或如果租賃將構成融資的固定資產
 
租約或A類租約(但不包括，以避免
毫無疑問，
 
任何運營
 
租賃或
 
類型
 
B租約)；
 
然而，前提是
 
《資本論》
 
支出應
 
不包括
任何此類支出
 
(I)更換，
 
維修或
 
收購
 
資本資產，至
 
廣度
 
使用
收益
 
的
 
保險
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
a
 
傷亡人數
 
活動，
 
或
 
(Ii)
 
替補，
 
修理
 
或
 
收購
 
的
資本資產，在一定程度上
 
用從一家公司
 
出售或其他處置
 
本協議允許的
(在收到該等收益後180天內)。
“資本租賃”
’’
指對下列財產的任何租賃
 
將根據財務會計準則委員會
 
ASC 842，BE
必須符合以下條件
 
分類核算
 
作為一種
 
融資租賃或
 
類型
 
租約(但
 
不包括，對於
 
迴避
毫無疑問，任何經營租約或B類租約)。
“資本租賃”
 
義務“指的是，
 
懷着敬意
 
給任何人
 
首創租賃，
 
這筆錢的數量
 
義務
本合同項下的承租人將根據
 
有了公認會計原則，
 
在資產負債表上顯示為負債
 
這樣的人中
承租人就該等資本租約。
“資本股”
 
將意味着
 
所有股份，
 
選項，夥伴關係，
 
會員資格和
 
其他利益
 
或其他
等價物
 
(無論如何
 
指定)
 
的
 
或
 
在……裏面
 
這個
 
股權
 
的
 
a
 
個人，
 
是否
 
投票
 
或
 
無投票權，
 
包括，
如果沒有
 
限制，
 
常見
 
股票，
 
夥伴關係
 
興趣，
 
會員資格
 
興趣，
 
搜查令，
 
擇優
 
股票，
可轉換債券和所有
 
協議、文書及文件
 
敞篷車，整體或
 
在某種程度上，變成任何
前述一項或多項或全部。
“現金”是指美利堅合眾國的法定貨幣。
“CERCLA”的意思是
 
全面的
 
環境響應，
 
薪酬和
 
《責任法案》，
42
 
南卡羅來納州
 
§9601
 
埃特
 
序號、
 
AS
 
已修訂
 
從…
 
時間
 
至
 
時間
 
和
 
全
 
規則
 
和
 
條例
 
從…
 
時間
 
至
 
時間
據此頒佈。
“CERCLIS”
 
手段
 
這個
 
全面
 
環境
 
響應
 
補償
 
和
 
負債
根據CERCLA建立的信息系統。
“結案證書”具有第3.01(D)節規定的含義。
“截止日期”的含義與第3.01節導言段落中的含義相同。
“代碼”是指
 
國內税收代碼
 
of 1986, as
 
已修訂，或任何
 
後續聯邦税種
 
密碼。
 
任何對
 
代碼也應被視為
 
是對任何繼任者的引用
 
提供或
其中的條文。
“符合性證書”具有第5.01(E)節規定的含義。
“順應
 
改變“
 
意味着，
 
使用
 
尊重
 
至
 
要麼
 
這個
 
使用
 
或
 
行政管理
 
的
 
一個
 
首字母
基準或
 
使用，
 
管理、收養
 
或實施
 
任何人的
 
基準替換，
 
任何技術性的、
行政性
 
或
 
可運營
 
變化
 
(包括
 
變化
 
至
 
這個
 
定義
 
的
 
“基地”
 
Rate，“
 
這個
 
定義
 
的
“國內
 
業務
 
一天，“
 
這個
 
定義
 
的
 
“U.S.
 
政府
 
證券
 
業務
 
一天，“
 
這個
 
定義
 
的
“利息期”或任何類似或類似的定義(或增加“利息期”的概念)、時間
和頻率
 
決定了
 
差餉及
 
付款
 
令人感興趣的，
 
時間安排
 
借用請求
 
或者提前還款，
轉換
 
或
 
續寫
 
通知，
 
這個
 
適用性
 
和
 
長度
 
的
 
回望
 
句號，
 
和
 
其他
 
技術上，
行政性
 
或
 
可運營
 
事項)
 
那
 
這個
 
座席
 
決定
 
可能
 
BE
 
恰如其分
 
至
 
反思
 
這個
 
領養
 
和
實施
 
的
 
任何
 
這樣的
 
率
 
或
 
至
 
許可證
 
這個
 
使用
 
和
 
行政管理
 
其中
 
通過
 
這個
 
座席
 
在……裏面
 
a
 
風度
與市場慣例基本一致
 
(或者，如果代理人決定收養
 
此類產品的任何部分
 
市場
實踐在管理上是不可行的，或者如果
 
工程師確定沒有市場慣例用於
 
行政管理
任何人的
 
這樣的比率
 
存在，存在於
 
這類其他
 
方式
 
管理AS
 
代理
 
決定是
 
合理的必要
 
在……裏面
與本協議和其他貸款文件的管理有關)。
“綜合經營利潤”指
 
任何時期，營業利潤
 
借款人和借款人的權利
合併後的子公司。
“合併子公司”
 
意味着在任何時候
 
日期：任何子公司
 
或其他實體
 
的帳目
 
哪一個,
按照.
 
公認會計原則，
 
將被整合
 
與那些
 
借款人在其
 
鞏固和鞏固
截至該日期的財務報表。
“綜合有形淨值
 
‘’意思是淨資產
 
減去所有無形資產。
“合併總資產”是指在任何時候借款人及其合併後的總資產
子公司，在合併後確定
 
基礎，如所述或
 
反思最近的
 
合併餘額
借款人及其合併子公司表，按照公認會計準則編制。
“受控
 
羣組“
 
手段
 
全
 
委員
 
的
 
a
 
受控
 
羣組
 
的
 
公司
 
和
 
全
 
貿易
 
或
業務(不論是否註冊成立)
 
在共同的控制下，
 
與借款人一起，
 
被視為
《守則》第414節規定的單一僱主。
“購置成本”是指，
 
關於任何收購，如
 
在簽訂合同之日
 
任何
就此達成的協議，
 
以下(不重複)：(I)資本價值
 
股票、認股權證或
獲得資本的選擇權
 
借款人的股票或
 
任何附屬公司須為
 
與此相關的轉讓，
 
(Ii)
金額
 
任何現金
 
也很公平
 
市場價值
 
屬於其他人
 
財產(不包括
 
所描述的屬性
 
In子句
 
(I)及
 
這個
未付本金
 
金額
 
任何債務
 
儀器)給出
 
作為對價，
 
(Iii)
 
金額(已確定
 
通過使用
這個
 
臉
 
金額
 
或
 
這個
 
金額
 
應付
 
在…
 
成熟，
 
以兩者中的任何一個為準
 
是
 
更大)
 
的
 
任何
 
債務
 
招致，
 
假設
 
或
收購方
 
借款人或
 
任何子公司
 
在連接中
 
有了這樣的
 
收購，(Iv)
 
所有其他
 
收購價
金額
 
在……裏面
 
這個
 
表格
 
的
 
溢價
 
和
 
其他
 
或有
 
義務
 
那
 
應該
 
BE
 
已錄製
 
在……上面
 
這個
 
金融
陳述
 
的
 
借款人
 
和
 
它的
 
附屬公司
 
在……裏面
 
符合
 
使用
 
公認會計原則，
 
(v)
 
全
 
金額
 
付訖
 
在……裏面
 
尊重
 
的
契諾不是
 
為了競爭，
 
諮詢協議
 
那應該是
 
被記錄下來
 
關於金融學
 
的聲明
 
借款人
以及與該收購有關的其他關聯合同
和
 
(Vi)
 
這個
 
集料
 
公平
 
市場
 
價值
 
的
 
全
 
其他
 
考慮
 
vt.給出
 
通過
 
借款人
 
或
 
任何
 
子公司
 
在……裏面
與這類收購有關。
 
為確定成本的目的
 
任何交易的收購權，
 
(A)
的股本
 
借款人應為
 
估值(I)在
 
《資本論》
 
那就是股票
 
則被指定為
 
國家
市場系統證券由全國證券交易商協會股份有限公司或在全國上市的一家全國性證券公司
交易所，最後報告的出價和要價的平均值或最後報告的價格，以及(Ii)
尊重任何人
 
其他股本股份
 
股票，由以下因素決定
 
該公司董事會
 
借款人董事及，
 
如果請求，則
由.
 
代理，已確定
 
成為
 
一個合理的
 
估值依據
 
無黨派人士
 
公共會計師
 
提及
 
在橫斷面中
5.01(A)、(B)首都
 
任何附屬公司的股票
 
應受到重視
 
由
 
董事會
 
這樣的人中
子公司和，
 
如果
 
請求
 
由.
 
探員，
 
已確定
 
至
 
BE
 
a
 
合理的
 
估值
 
由.
 
獨立的
 
公眾
第5.01(A)節所指的會計師，以及
 
(C)就任何收購而言
 
根據《
行使期權或認股權證或轉換證券，
 
採購成本應包括這兩項成本
獲得該期權、認股權證或可轉換證券的成本以及行使或轉換的成本。
《日常簡單的索菲爾》
 
意味着，對於任何
 
天(“簡單”
 
Sofr Rate Day“)，
 
A費率每小時
 
年利率相等
到更大的
 
(A)當天的SOFR
 
(這樣的日子，就是“SOFR決斷日”)
 
五(5)
 
美國政府
證券業務
 
天數前
 
致(I)
 
如果是這樣的話
 
簡單的軟件
 
費率日
 
是一種
 
美國政府
 
證券業務
天,
 
這麼簡單
 
SOFR率
 
日或
 
(Ii)如
 
這麼簡單
 
SOFR率
 
一天是
 
不是
 
美國政府
 
證券
業務
 
天,
 
這個
 
美國
 
政府證券
 
業務
 
天
 
立即
 
在前
 
這樣的
 
簡單
 
軟性
 
費率
日期，在每種情況下，如SOFR
 
是由
 
SOFR上的SOFR管理員
 
管理員網站，
及(B)
 
在地板上。
 
如果通過
 
5:00 p.m.
 
在
 
第二名(第二名)
 
美國政府
 
證券業務
 
即刻當天
以下是
 
任何
 
軟性
 
測定法
 
天,
 
軟性
 
在……裏面
 
尊重
 
的
 
這樣的
 
軟性
 
測定法
 
天
 
有
 
不
 
vbl.已
發表在
 
SOFR管理員的
 
網站
 
和一個基準
 
替換日期為
 
尊重
 
《每日郵報》
簡單
 
SOFR有
 
沒有發生，
 
然後是SOFR
 
對於這樣的
 
SOFR測定
 
有一天會的
 
變軟
 
AS
 
發表於
對上屆美國政府的尊重
 
證券營業日
 
SOFR發表於
軟體
 
管理員的網站；前提是
 
任何軟體
 
根據以下條件確定
 
對此
 
判決應為
 
被利用
出於以下目的
 
的
 
計算
 
日常生活簡單
 
軟性
 
不是的
 
更多
 
比
 
三(3)
 
連續簡單
 
SOFR率
幾天。
 
任何變化
 
《每日新聞》
 
簡單的軟件
 
由於
 
一場變革
 
在軟件
 
應為
 
生效日期：
 
並且包括
 
這個
更改SOFR的生效日期，恕不通知借款人。
 
“每日報”
 
簡單
 
軟性
 
貸款“
 
手段
 
任何
 
貸款
 
軸承
 
利息
 
在…
 
a
 
率
 
基於
 
在……上面
 
每天
 
簡單
SOFR(非依據
 
的Daily Simple Sofr組件
 
“基本利率”的定義)，
 
如所提供的
在第2.6(A)節中。
“債務”的意思是
 
尊重
 
任何人，如果沒有
 
複製，(A)全部
 
應承擔的義務
 
這樣的人
為
 
借來
 
錢，
 
(b)
 
全
 
義務
 
的
 
這樣的
 
人
 
證據確鑿
 
通過
 
債券，
 
債券，
 
注
 
或
 
相似的
工具，或在其上
 
利息支付是
 
習慣製作，(C)全部
 
該人的義務
 
已發佈或
假設
 
AS
 
這個
 
延期
 
購買
 
價格
 
的
 
財產性
 
或
 
服務
 
購得
 
通過
 
這樣的
 
人
 
(不包括
 
當前
應付帳款
 
已招致
 
在……裏面
 
這個
 
普通
 
課程
 
的
 
業務
 
和
 
到期
 
在
 
十二
 
月份
 
的
 
這個
 
招致
(其中包括)
 
哪一個
 
會不會
 
出現
 
AS
 
負債
 
在……上面
 
這個
 
平衡
 
板材
 
的
 
這樣的
 
個人，
 
(d)
 
全
 
債務
 
的
 
其他
 
那
 
是
由任何
 
留置權
 
這類資產
 
人，不論是或
 
不是這樣的人
 
已假定或
 
對……負有責任
所支付的款項，
 
(E)所有資本租約
 
義務，(F)全部
 
該等人士的義務
 
樹籬下的人
 
協議
(價值為
 
終結者
 
其價值
 
計算範圍：
 
符合
 
一種方法
 
審批人
 
這個
 
國際
交換
 
經銷商
 
聯誼會
 
和
 
同意
 
至
 
通過
 
這樣的
 
人
 
在……裏面
 
這個
 
適用
 
樹籬
 
協議，
 
如果
 
任何)，
 
(g)
 
這個
所有字母的最大數量
 
已發放的信貸或銀行的
 
為以下項目創建的承兑設施
 
關於該等情況的説明
個人，
 
和,
 
如果沒有
 
複製，
 
全
 
草稿
 
已繪製
 
在此基礎上
 
(至
 
這個
 
程度
 
未報銷)，
 
(h)
 
全
 
無資金支持
員工福利
 
計劃義務
 
和責任，
 
(I)所有
 
的債項
 
其他擔保
 
通過這樣的
 
人；(J)
 
校長
全部的一部分
 
該等人士的義務
 
任何人以下的人
 
合成租賃、税
 
保留經營租賃，
 
表外
貸款
 
或
 
相似的
 
失衡
 
板材
 
融資
 
產品
 
哪裏
 
這樣的
 
交易記錄
 
是
 
考慮
 
借來
 
錢
應繳税款負債
 
目的，但屬於機密
 
作為一項經營租賃
 
根據公認會計準則；(K)遞延
 
税項及(1)
 
這個
負債累累
 
任何合夥企業
 
或未註冊成立
 
合資企業
 
其中
 
這樣的人
 
是一種
 
普通合夥人
 
或者是
合資企業。
 
儘管有上述規定，“債務”一詞應理解為
 
免除任何債務
或一方借款方對另一方借款方的債務。
《債務人救濟法》係指破產
 
美國法典
 
美國，以及所有其他國家
清算，
 
監護權，
 
破產，
 
作業
 
為
 
這個
 
效益
 
的
 
債權人，
 
暫停，
 
重新安排，
接管人、
 
無力償債，
 
重組，
 
或
 
相似的
 
債務人
 
浮雕
 
法律
 
的
 
這個
 
美聯航
 
州政府
 
或
 
其他
 
適用
司法管轄區不時生效。
“默認”是指任何
 
條件或事件
 
這構成了一個
 
違約事件
 
或者，有了它
 
這個
除非以書面形式予以補救或放棄，否則發出通知或逾期或兩者兼而有之，將成為違約事件。
“違約率”是指在任何一天，就任何循環信貸墊款而言，2%的總和
加
 
這個
 
然後
 
最高值
 
利息
 
率
 
(包括
 
這個
 
適用範圍
 
毛利)
 
哪一個
 
可能
 
BE
 
適用
 
至
 
這樣的
 
貸款
(不論任何這類貸款在本協議下是否實際未償還)。
“違約銀行”係指任何
 
(A)擁有的銀行
 
未能(I)提供資金
 
全部或任何部分
 
貸款的比例
須由下列機構提供資金
 
在此，它在兩年內
 
美國國內營業日
 
要求提供此類貸款的日期
將在本協議下提供資金
 
除非該銀行通知代理人
 
和借款人以書面形式
 
這種失敗就是結果
的
 
這樣的
 
銀行的
 
測定法
 
那
 
一
 
或
 
更多
 
條件
 
先例
 
至
 
供資
 
(每個
 
的
 
哪一個
 
條件
這是先例，
 
同舟共濟
 
使用
 
任何
 
適用
 
默認，
 
應
 
BE
 
特指
 
已確定
 
在……裏面
 
這樣的
 
(寫作)
 
有
 
不
 
vbl.已
滿意，或(Ii)向代理人付款，
 
任何開證行，
 
或任何其他銀行所需的任何其他金額
 
用它來支付
在此(包括就
 
參與信用證)在兩個國內營業日內
日期：
 
到期，(B)
 
已通知
 
借款人，
 
特工，
 
或任何
 
開證行
 
以書面形式
 
那就是
 
不
 
打算……
履行其在本協議項下的資金義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面形式
或公共的
 
聲明涉及的
 
對這樣的人
 
銀行的
 
義務
 
提供資金
 
一筆貸款
 
在此，並
 
聲明説
 
這樣的立場
 
是
基於這樣的
 
銀行的
 
確定
 
一個條件先例
 
提供資金(這是
 
條件先例，
 
同舟共濟
使用
 
任何
 
適用
 
默認，
 
應
 
BE
 
特指
 
已確定
 
在……裏面
 
這樣的
 
寫作
 
或
 
公眾
 
聲明)
 
不能
 
BE
(C)在代理人或借款人提出書面請求後的三個國內營業日內，未能
確認
 
在……裏面
 
寫作
 
至
 
這個
 
座席
 
和
 
借款人
 
那
 
它
 
將要
 
依從
 
使用
 
它的
 
預期
 
供資
 
義務
在此(前提是
 
該銀行應
 
不再是
 
一家違約銀行
 
在此基礎上
 
第(C)條
 
收據
這樣的書面確認
 
由代理和
 
借款人)，或(D)有，
 
或有一個
 
直接或間接母公司
 
公司
(I)成為根據任何債務人救濟法進行的法律程序的標的，(Ii)已為其指定接管人，
為債權人或類似被控人的利益而保管、保管、受託人、遺產管理人、受讓人
重組或清算其業務或資產，包括聯邦存款保險公司或任何其他州或聯邦監管機構
以上述身分行事的主管當局或(Iii)成為
 
自救行動的標的；但條件是
 
銀行不應
違約
 
獨家銀行
 
的美德
 
所有權或收購
 
任何股權的
 
對此感興趣
 
銀行或任何
直接或間接
 
其母公司
 
由政府權威機構
 
只要
 
這樣的所有權權益
 
不
導致或向該銀行提供豁免，不受
 
美國境內的法院或來自
執法
 
的
 
判決
 
或
 
令狀
 
的
 
依附
 
在……上面
 
它的
 
資產
 
或
 
許可證
 
這樣的
 
銀行
 
(或
 
這樣的
 
政府部門
當局)
 
至
 
拒絕，
 
拒絕，
 
否認
 
或
 
否認
 
任何
 
合約
 
或
 
協議
 
製造
 
使用
 
這樣的
 
銀行。
 
任何
由
 
代理人或借款人
 
那一家銀行
 
是違約嗎？
 
任何銀行下的
 
一個或多個
 
第(A)條
以上(D)項應為決定性的
 
和綁定缺失的明顯錯誤，
 
而該銀行應為
 
被視為是
違約行在向借款人發出書面決定通知後，分別
 
開證行及各行
銀行。
“指定人員”
 
手段
 
總統，
 
司庫或
 
首席財務官
 
高級職員
 
一筆貸款
 
派對或
借款方董事會決議授權的任何其他借款方高級職員
 
借款方接洽
在本條例所指明的與該人員有關的活動中。
“美元”是指美利堅合眾國合法貨幣中的美元。
“國內
 
業務
 
這一天“
 
手段
 
任何
 
天
 
除
 
a
 
星期六,
 
星期天
 
或
 
其他
 
天
 
在……上面
 
哪一個
北卡羅來納州的商業銀行被法律授權或要求關閉。
“境內子公司”係指任何子公司
 
它是根據法律成立的
 
美國的
或美國任何一個州或哥倫比亞特區。
“EBITDAR”是指借款人及其子公司在任何時期內，相當於
地址為：
(a)
該期間的淨收入；
加
(a)
在每種情況下
 
案例，至
 
廣度
 
扣除在
 
測定網
 
收入用於
 
這樣的時期，
 
如果沒有
複製，(一)利息支出，(二)
 
所得税，(三)折舊和攤銷，(四)減值
 
費用，
(V)非現金
 
減值費用
 
相關內容
 
一次性或
 
非經常性費用
 
在借款人的家裏
 
商店，(Vi)
 
非-
現金收費
 
或費用
 
與以下內容有關
 
以股票為基礎
 
補償(但是
 
不包括任何
 
非現金收費
 
或費用
，它表示一個
 
應計項目
 
現金支出
 
將被帶走
 
在未來
 
句號)，外加
 
(D)總收入
 
房租費用，
所有這些都是根據公認會計準則確定的。
“EEA金融機構”是指(A)在任何
歐洲經濟區
 
會員
 
國家
 
哪一個
 
是
 
主題
 
至
 
這個
 
監督
 
的
 
一個
 
歐洲經濟區
 
分辨率
 
權威機構，
 
(b)
 
任何
 
實體
成立於
 
歐洲經濟區
 
成員國
 
這就是
 
一位家長
 
屬於一個
 
所描述的機構
 
In子句
 
(A)
 
這個定義，
或
 
(c)
 
任何
 
金融
 
機構
 
已建立
 
在……裏面
 
一個
 
歐洲經濟區
 
會員
 
國家
 
哪一個
 
是
 
a
 
子公司
 
的
 
一個
 
機構
在本定義第(A)或(B)款中描述，並接受與其母公司的合併監督。
“歐洲經濟區
 
會員
 
國家/地區“
 
手段
 
任何
 
的
 
這個
 
成員
 
國家
 
的
 
這個
 
歐洲人
 
友聯市,
 
冰島，
列支敦士登和挪威。
“歐洲經濟區決議”
 
權威人士“
 
指任何
 
公共行政
 
當局或
 
任何人
 
受託
與任何歐洲經濟區成員國的公共行政當局
 
(包括任何受權人)有責任
解決在任何歐洲經濟區成員國設立的任何信貸機構或投資公司的問題。
“環境保護局”
 
指的是任何聯邦、
 
州、地方或
 
地方政府
 
那次練習
任何環境要求下的任何形式的司法管轄權或權力。
“環境保護”
 
授權“
 
手段
 
全
 
許可證，
 
許可證，
 
命令，
 
審批、
 
通知，
辦理貸款方或貸款子公司業務的登記或其他法律先決條件
任何環境要求所要求的一方。
“環境保護”
 
判決
 
和
 
訂單“
 
手段
 
全
 
判決，
 
法令
 
或
 
命令
 
已發佈
 
通過
 
一個
環境主管當局因任何環境要求而產生的或以任何方式與之相關的。
“環境保護”
 
《法律》
 
手段
 
任何
 
和
 
全
 
聯邦政府，
 
州政府，
 
和
 
本地
 
法規，
 
法律，
 
法規，
條例、規則、
 
判決，
 
命令，法令，
 
許可證，
 
特許權、贈款、
 
特許經營權，許可證，
 
協議
 
或
其他與政府有關的限制
 
對環境或排放的影響，
 
排放或釋放
 
危險的
進入環境的材料，包括但不限於環境空氣、地表水、地下水或土地，或
否則
 
關聯
 
至
 
這個
 
製造，
 
正在處理中，
 
分銷，
 
使用,
 
治療，
 
存儲，
 
處置，
 
運輸
 
或
危險材料的處理、清理或其他補救措施。
“環境保護”
 
負債“
 
手段
 
任何
 
負債，
 
是否
 
應計，
 
或有
 
或
 
否則，
由任何環境要求引起或以任何方式與之相關的。
“環境通知”指實際發出的通知。
 
任何環境主管當局或任何其他
個人或
 
實體，
 
可能的
 
或聲稱
 
不遵守
 
或責任
 
在任何
 
環境要求，
包括沒有
 
限制任何
 
投訴，傳票，
 
需求或
 
請求來自
 
任何環境
 
權威
或
 
從…
 
任何
 
其他
 
人
 
或
 
實體
 
為
 
修正
 
的
 
任何
 
違犯
 
的
 
任何
 
環境
 
要求
 
或
 
任何
對任何違反環境要求的行為進行調查。
“環境訴訟”
 
指因下列原因而引起的任何司法或行政訴訟
 
或在
任何與任何環境要求相關的方式。
“環境保護”
 
發佈版本“
 
手段
 
釋放
 
AS
 
已定義
 
在……裏面
 
CERCLA
 
或
 
在……下面
 
任何
 
適用
環境法。
“環境保護”
 
要求“
 
手段
 
任何
 
法律
 
要求
 
關聯
 
至
 
任何
 
適用
環境法並適用於借款方、借款方的任何子公司或物業。
“ERISA”指僱員
 
《退休收入保障法》
 
經修訂的1974年號
 
時不時地
時間，或任何繼承人
 
法律。
 
任何對任何
 
ERISA的規定應
 
也被視為
 
指的是
任何後續條款或其中的條款。
“歐盟內部紓困”
 
立法附表“是指
 
歐盟
 
自救立法
 
時間表已公佈
 
由.
貸款市場協會(或其任何繼承者)，不時有效。
“違約事件”的含義如第6.01節所述。
“聯邦存款保險公司”指聯邦存款保險公司。
 
“聯邦基金
 
費率“指的是，
 
對於任何
 
天,
 
利率
 
每年
 
(向上舍入，
 
如有必要，
 
至
1%的下一個較高的1/100)相等
 
的加權平均數
 
隔夜聯邦基金交易利率
與聯邦政府成員
 
由美聯儲安排的儲備系統
 
基金經紀就這類
 
日，由
紐約聯邦儲備銀行在該日之後的下一個國內營業日，條件是(I)
確定這一税率的日期不是國內營業日，
 
這種利率的聯邦基金利率
當日的利率應為
 
關於前一個國內市場的交易
 
公佈的營業日
下一個接踵而至的國內業務
 
天,
 
及(Ii)如
 
這樣的税率不是
 
因此為任何人發佈
 
天,
 
聯邦基金
費率為
 
這一天將會是
 
做個普通人
 
收取的費率
 
富國銀行在這樣的日子裏
 
關於這類交易
 
如所確定的
由代理執行。
“金融”或
 
“金融
 
聲明“
 
手段
 
這個
 
已整合
 
平衡
 
板材
 
和
 
陳述
 
的
由貸款方根據本合同第5.01節規定交付給銀行的收入和現金流。
“財政季度”
 
指借款人的任何財政季度。
“財政年度
 
”
 
指借款人的任何財政年度。
“固定收費”
 
對於任何
 
期間意味着
 
總和
 
第(I)項
 
現金利息
 
費用用於
 
這樣的時期，
 
(Ii)
毛收入
 
租賃
 
費用
 
為
 
這樣的
 
期間
 
和
 
(Iii)
 
當前
 
到期日
 
的
 
長
 
術語
 
債務
 
的
 
借款人
 
和
 
它的
上述期間的合併子公司，全部根據公認會計準則確定。
“下限”是指利率等於0%。
“炮臺
 
磨機
 
土地“
 
手段
 
這個
 
真實
 
財產性
 
擁有
 
通過
 
借款人
 
或
 
任何
 
國內
 
子公司
 
的
借款人位於約克郡
 
縣，南部
 
卡羅萊納州，總面積約381英畝
 
指的是截至
截止日期。
“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統的理事會。
“公認會計原則”是指在符合下列原則的基礎上適用的公認會計原則
其中，在
 
符合
 
第1.02節，
 
是為了
 
被利用
 
在製作中
 
計算結果
 
出於以下目的
 
決定了
遵守本協議的條款。
“租金總開支”是指
 
任何時間段的租金
 
不可撤銷經營下的費用
租契
 
(包括
 
如果沒有
 
限制
 
任何
 
或有
 
租金
 
和
 
每月一次
 
百分比
 
租金
 
應付
 
使用
 
尊重
到)，
 
攤銷
 
的
 
延期
 
租金
 
和
 
付款
 
在……下面
 
裝備
 
租約，
 
在……裏面
 
每一個
 
案例
 
為
 
這樣的
 
期間
 
的
借款人及其附屬公司按公認會計原則釐定的綜合基礎上。
任何人的“擔保”
 
人是指任何義務，
 
或有或有
 
這樣的人直接
或間接
 
擔保任何債務
 
或其他義務
 
任何其他人的
 
人和，
 
沒有限制
 
概論
以上所述，任何義務，
 
直接或間接的，或有或有的
 
該人(I)擔保、購買
或支付(或
 
預付款或供貨
 
資金，用於
 
購買或付款
 
屬於)這種債務或
 
其他義務(無論
 
產生
憑藉美德
 
合作伙伴關係的
 
安排，由
 
同意遵守-好吧，
 
購買
 
資產、貨物、
 
證券或
 
服務，
提供
 
附屬擔保，
 
要麼接受要麼支付，
 
或發送到
 
保持財務狀況
 
語句條件
 
或其他方面)
 
或(Ii)
為以下目的訂立
 
的目的是
 
在任何情況下保證
 
其他方式
 
權利人
 
該等債項或
 
的其他義務
 
這個
付款或提供保障
 
這樣的權利人免受損失
 
關於它(全部)
 
或部分)，條件是
 
那就是
定期保證不應包括
 
託收背書或
 
普通存款
 
生意上的事。
 
這個
作為動詞使用的術語“保證”也有相應的含義。
“擔保債務”
 
指任何
 
以及所有
 
負債，負債
 
和義務
 
任何人的
 
和
每一種仁慈和天性，
 
到目前為止，現在還是
 
此後所欠的、產生的、到期的
 
或從以下地址支付
 
借款人到
 
銀行，
 
開證行、代理行或本協議項下產生的或由本協議、票據、信函證明的開證行、代理人或其中任何一方
信貸協議或任何其他貸款文件。
“擔保人”統稱為：
 
(A)首字母
 
擔保人；及(B)
 
全部全資擁有
 
國內
收購、組建或以其他方式成立的子公司
 
在截止日期後仍然存在，
 
按照第5.26節的要求
 
(其他
比任何人
 
全資擁有
 
國內子公司
 
現有AS
 
的
 
截止日期
 
那就是
 
不是
 
最初的擔保人)。
“危險材料”包括但不限於，
 
(A)固體或危險物質
 
廢物，定義見
年《資源保護和回收法案》
 
1980年《美國法典》第42編第6901條及以後。及其實施
 
規例及
修訂或在任何
 
適用的州或地方
 
法律或法規，(B)
 
任何“有害物質”、“污染物”
 
或
《環境與環境影響報告書》中對污染物的定義，
 
或處於任何適用的狀態
 
或當地法律或法規，(C)
 
汽油或任何
其他石油
 
產品或副產品，
 
包括原油
 
石油或任何
 
其中的一部分，
 
(D)有毒物質，
 
如定義的
在……裏面
 
這個
 
毒物
 
物質
 
控制
 
行動
 
的
 
1976,
 
或
 
在……裏面
 
任何
 
適用
 
狀態
 
或
 
本地
 
法律
 
或
 
調節
 
和
 
(e)
《聯邦殺蟲劑、殺菌劑和滅鼠劑法案》中所定義的殺蟲劑、殺菌劑或滅鼠劑
1975, or in
 
任何適用的州
 
或當地法律或
 
規章制度，就像這樣
 
法令、法規或條例
 
可予修訂
一次又一次。
“套期保值協議”指
 
任何利率
 
或外國的
 
貨幣套期保值
 
已輸入協議
 
vt.進入，進入
差一分
 
或更多
 
的
 
貸款方
 
提供以下服務
 
一次互換，
 
蓋子，地板
 
或領口
 
協議或
 
類似的套期保值
 
或
提供以下條件的安排
 
轉讓或
 
減輕
 
利率或
 
外幣風險，
 
一般情況下，
 
或
在特定的意外情況下。
“非實質性的
 
附屬公司“
 
手段
 
任何
 
子公司
 
那
 
會不會
 
不
 
構成
 
a
 
“意義重大
美國證券交易委員會頒佈的S-X規則第1.02條中定義的借款人的“子公司”。
“初始擔保人”是指
 
集體(I)加圖
 
西,
 
內華達州的有限責任公司
 
有限責任公司；
(Ii)
 
加圖
 
西南,
 
Inc.、
 
a
 
特拉華州
 
公司；
 
(Iii)
 
CatoSouth
 
有限責任公司，
 
a
 
北
 
卡羅萊納州
 
有限
 
責任
公司；(Iv)
 
CHW，
 
有限責任公司，a
 
特拉華有限公司
 
責任公司；
 
(v)
 
Catocorp.com，
 
有限責任公司，a
 
特拉華州
 
有限
責任公司；
 
(Vi)卡德爾
 
有限責任公司，a
 
特拉華有限公司
 
責任公司；
 
(Vii)加圖
 
德克薩斯L.P.的一家德克薩斯有限公司
合夥關係；
 
(Viii)加圖
 
沃
 
有限責任公司，a
 
特拉華有限公司
 
責任公司；
 
(九)加圖
 
佛羅裏達州的
 
L.L.C.，A
 
佛羅裏達州
有限
 
責任
 
公司；
 
(x)
 
加圖
 
的
 
田納西州
 
有限責任公司，
 
a
 
田納西州
 
有限
 
責任
 
公司；
 
(Xi)
 
加圖
 
的
弗吉尼亞州有限責任公司，弗吉尼亞州人
 
北卡羅來納州有限責任公司；(十二)北卡羅來納州有限責任公司
責任公司；(Xiii)伊利諾伊州的卡託，
 
有限責任公司，伊利諾伊州的一家有限責任公司；(Xiv)南卡託
 
卡羅萊納州，
南卡羅來納州有限責任公司；(XV)俄亥俄州有限責任公司俄亥俄州卡託百貨公司；
和(十六)佐治亞州有限責任公司佐治亞州的卡託。
“無形資產‘’意味着一切
 
無形資產
 
借款人的
 
以及它的
 
附屬公司，在
 
A合併
基礎，包括，
 
但不限於，
 
契諾不是
 
為了競爭，
 
以及任何
 
其他
 
該資產
 
會是
 
被視為
 
一個
在公認會計原則下的無形資產。
“付息日”是指每個月的第一天。
“利息”
 
句號“
 
手段
 
AS
 
至
 
任何
 
術語
 
軟性
 
貸款，
 
這個
 
期間
 
開始
 
在……上面
 
這個
 
日期
 
這樣的
定期SOFR貸款已支付或轉換
 
成為或繼續作為
 
定期SOFR貸款，終止於
 
從數字上講
相應的日期
 
在
 
第一，第二，
 
第三個或
 
第六
 
之後的一個月，
 
作為借款人
 
可選擇
 
在
 
適用
借款通知，視可獲得性而定；
 
但條件是：
(A)
利息
 
期限應為
 
開始於
 
日期
 
預付款的
 
屬於或
 
轉換為
 
任何術語
軟性
 
貸款和，
 
在……裏面
 
這個
 
案例
 
的
 
立即
 
連續的
 
利息期限，
 
每一個
 
連續的
 
利息
 
期間
 
應
自緊接的前一利息期屆滿之日開始；
(B)
如果有興趣的話
 
如果不是這樣的話
 
在以下日期到期
 
就是這一天
 
不是國內的
 
營業日，
這樣的
 
利息期
 
應
 
過期日期：
 
下一個
 
接班國內
 
業務
 
日期；提供
 
如果
 
任何
 
利息
否則期限就到期了
 
在某一天
 
這不是一個
 
國內營業日，但
 
是一天
 
下個月的
 
哪一個
沒有更多了
 
國內業務
 
發生的日期
 
在這樣的情況下
 
月，這樣的
 
利息期
 
應失效
 
在
 
立即
國內營業日前一天；
(C)
(1) no
 
利息期
 
可能是
 
選擇哪一項
 
從之前開始
 
終止日期
 
並且會
否則就會結束
 
後
 
終止日期；但條件是
 
在任何
 
活動和
 
利息期
 
可能是
 
少於
 
這段時期
在且僅在票據開始發行或到期的日曆月內選擇；
 
(2)就任何基本利率貸款而言，
 
月；如果最後一次利息
 
以下期限
本協議將於終止之日終止。
(D)
任何時候有效的利息期不得超過八(8)個；
(E)
無男高音
 
那就是
 
已刪除
 
從這個開始
 
依據的定義
 
至區段
 
8.03(D)應
 
BE
可在任何借款通知中指定。
“投資”
 
意味着任何投資
 
在任何人身上，
 
不管是通過什麼方式
 
購買或
 
收購
義務或
 
該等證券
 
人，大寫
 
對以下項目的貢獻
 
這樣的人，貸款
 
或前進到
 
這樣的人，
製作
 
的
 
a
 
時間
 
存款
 
使用
 
這樣的
 
個人，
 
擔保
 
或
 
假定
 
的
 
任何
 
義務
 
的
 
這樣的
 
人
 
或
否則的話。
“投資政策”‘’
 
指投資政策
 
作為附表附於本文件
 
1.01-投資
政策。
“開證銀行‘’指的是富國銀行
 
法戈，以及任何擔任這一職務的繼任者。
“約翰·卡託‘’指的是約翰·P。
 
德勒姆·卡託和他的任何子女，併為他們的利益而信託。
“Lending Office”指的是
 
每家銀行、其
 
辦公室位於
 
其地址設置
 
上一篇
 
簽名
本協議的頁面(或在本協議的簽名頁上標明為其借閲
 
辦事處)或該銀行等其他辦事處
此後可向借款人和代理人發出通知，指定為其出借辦事處。
“的函件
 
信用證“”指的是
 
信任狀
 
已開立信用證
 
由.
 
開證行
 
根據
 
第2.03(A)條
和“信用證”是指任何一種信用證，任何一種信用證都可以延期，
不時更新、更換或修改。
“信
 
的
 
信用
 
前進‘’
 
手段
 
一個
 
預付款
 
製造
 
通過
 
這個
 
正在發行
 
銀行
 
根據
 
至
 
部分
2.03(c).
“信
 
的
 
信用
 
協議‘’
 
手段
 
任何
 
協議
 
vt.進入，進入
 
vt.進入，進入
 
通過
 
借款人
 
和
 
這個
 
正在發行
開立信用證的銀行，信用證已不時修改、修改或重述。
“的函件
 
信用承諾‘’
 
手段，與
 
尊重
 
每家銀行，
 
(I)
 
指定金額
 
AS
信用證承諾書
 
在名稱的反面列出
 
這類銀行的
 
本協議的簽名頁，或
 
(Ii)
AS
 
至
 
任何
 
銀行
 
哪一個
 
進入
 
vt.進入，進入
 
一個
 
賦值
 
和
 
驗收
 
(無論
 
AS
 
轉讓人
 
銀行
 
或
 
AS
 
受讓人
在該轉讓生效後，該銀行的信用證承諾的金額以及
在每一種情況下，承兑金額可根據第2.08和2.09節的規定不時減少。
“留置權”
 
意味着，
 
懷着敬意
 
給任何人
 
資產，
 
任何抵押貸款，
 
契據至
 
擔保債務，
 
契據
 
信任，
 
留置權，
宣誓，
 
衝鋒，
 
安全性
 
利息，
 
安全性
 
頭銜，
 
優惠
 
佈置
 
哪一個
 
有
 
這個
 
實用
 
效應
 
的
構成擔保權益或產權負擔、地役權或
 
任何形式的與該等有關的產權負擔
 
資產至
確保付款安全或保證付款
 
一筆債務或
 
擔保，無論是通過
 
雙方同意的協議或通過
 
法規的實施
或其他法律，或任何協議，
 
或有或有，以提供前述任何條款。
 
為了…的目的
這
 
協議，借款人
 
或
 
任何
 
子公司
 
應
 
BE
 
當作為
 
自己人
 
主題
 
至
 
a
 
留置權
 
資產
 
哪一個
 
它
 
有
在符合……利益的情況下獲得或持有
 
賣方或出租人在任何條件下
 
出售協議，資本租賃
或與該資產有關的其他所有權保留協議。
“貸款”
 
手段
 
a
 
基座
 
費率
 
貸款，
 
每天
 
簡單
 
軟性
 
貸款，
 
術語
 
軟性
 
貸款，
 
或
 
旋轉
信貸預付款和
 
“貸款”指的是基本利率貸款，
 
日常生活簡單
 
SOFR貸款，
 
定期SOFR貸款，循環
信用預付款(哪些條款
 
不一定是排他性的
 
另一個人説
 
條款，例如，定期SOFR貸款可以
也可以是循環信用證預付款)，或視情況而定的部分或全部。
“貸款文件”指本協議，
 
筆記，筆記
 
信件地址：
 
信貸協議，
 
信件
信用，任何其他
 
文件證明，與以下內容相關
 
或者確保旋轉
 
信用預付款，或
 
信件
信用證以及不時交付的任何其他單據或票據
 
與本協議相關的，
這個
 
備註：
 
這個
 
信件
 
的
 
信用
 
協議，
 
這個
 
信件
 
的
 
信用，
 
或
 
旋轉
 
信用
 
預付款，
 
AS
 
這樣的
文件和文書可能會不時修改或補充。
“貸款方”‘
 
指集體借款人
 
以及每一位擔保人
 
那就是現在
 
或者在以後的一個
 
聚會
任何一份貸款文件。
“保證金股票”是指
 
“保證金股票”作為
 
在法規中定義
 
T、U或X，共
 
FRB，AS
 
在效果上
以及在此基礎上發佈的所有官方裁決和解釋。
“實質性的不利影響”
 
指的是重大不利變化
 
或產生實質性的不利影響
 
關於(A)
條件(財務
 
或其他)、操作、操作、
 
企業或物業
 
借款人或
 
它的任何一個
 
已整合
整體而言，(B)代理人或銀行根據
 
貸款文件，
或
 
這個
 
能力
 
的
 
這個
 
貸款
 
各方
 
至
 
執行
 
他們的
 
義務
 
在……下面
 
這個
 
貸款
 
文件，
 
或
 
(c)
 
這個
 
合法性，
任何貸款文件的有效性或可執行性。
“最低EBITDAR覆蓋率”是指截至年底
 
在任何財政季度，(I)的比率
四項財政的EBITDAR
 
季度期間隨後結束
 
減税
 
以現金支付
 
這樣的四個會計季度
至(Ii)該四個會計季度期間的固定收費。
“多僱主計劃”應具有ERISA第4001(A)(3)節規定的含義。
“淨收入”
 
指綜合淨收入
 
確定借款人及其子公司的
 
在……裏面
符合公認會計原則。
“淨額
 
價值“
 
手段
 
在…
 
任何
 
時間
 
這個
 
組合在一起
 
股東的
 
股權
 
的
 
借款人
 
和
 
它的
在根據公認會計原則確定的時間，在合併的基礎上對子公司進行會計處理。
“Notes’’
 
手段
 
每一個
 
的
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
備註：
 
或
 
任何
 
或
 
全
 
的
 
他們,
 
AS
 
這個
 
上下文
 
應
要求。
‘’借款通知‘’
 
具有第2.02節中規定的含義。
“債務‘’是指
 
幷包括循環信用證墊款、信用證墊款和
全
 
其他
 
貸款，
 
預付款，
 
負債累累，
 
負債，
 
義務，
 
聖約
 
和
 
職責
 
(包括
 
請願後
在合法的範圍內，上述利息)共同或各別產生、到期或應付的
 
任何貸款
一方
 
探員，
 
這個
 
正在發行
 
銀行
 
或
 
任何
 
銀行
 
的
 
任何
 
類
 
或
 
大自然，
 
現在時
 
或
 
未來，
 
不管怎樣，
 
有證據表明，
創造了，
 
招致，
 
收購的
 
或
 
欠你的，
 
是否
 
產生
 
在……下面
 
這
 
協議，
 
這個
 
備註：
 
這個
 
信件
 
的
 
信用
 
協議、協議、
 
其他貸款
 
文檔或
 
否則，使用
 
尊重
 
旋轉式
 
信用預付款，
 
信件地址：
信用
 
預付款，
 
信件
 
的
 
信用，
 
或
 
這個
 
其他
 
貸款
 
文件，
 
是否
 
直接
 
或
 
間接
 
(包括
 
那些
收購方
 
賦值)，絕對
 
或偶發事件，
 
主要或
 
第二，
 
到期或
 
變成
 
到期日，現在
 
現有的或
此後產生的
 
然而，
 
獲得者。
 
這一術語
 
包括，不包括
 
限制，全部
 
利息，費用，
 
費用，
費用、律師費
 
以及任何其他
 
可予徵收的款項
 
對任何貸款
 
派對方式
 
代理，代理
 
開證行或
 
任何一家銀行
根據本協議，票據、信用證協議或任何其他貸款文件。
“OFAC”指該辦公室
 
美國外國資產控制辦公室。
 
財政部。
“高級船員證書”的涵義為
 
第3.01(E)條。
“營業利潤”
 
指在任何期間適用於任何人的，
 
該等公司的營業收入
在按照公認會計原則確定的期間內。
“參與者”的含義如第9.07(B)節所述。
“愛國者”
 
行動“
 
手段
 
這個
 
團結在一起
 
和
 
強化
 
美國
 
通過
 
提供
 
恰如其分
 
工具
2001年《攔截和阻撓恐怖主義法案》，
 
L.
 
107-56,2001年10月26日簽署成為法律。
“PBGC”指
 
養老金福利保障
 
公司或
 
任何後續實體
 
發送至任何或
 
全
其在ERISA下的職能。
“允許留置權”
 
指第5.11節允許的留置權。
“個人”是指個人、公司、有限責任公司、合夥(包括
如果沒有
 
限制，
 
a
 
接合
 
風險投資)、
 
一個
 
未註冊的
 
協會，
 
a
 
信任
 
或
 
任何
 
其他
 
實體
 
或
 
組織，
包括但不限於政府或政治分區或其機構或工具。
“計劃”
 
手段
 
任何
 
“員工
 
效益
 
計劃“
 
在
 
這個
 
含義
 
的
 
部分
 
3(3)
 
的
 
ERISA
由受控集團的任何成員維護。
“首選
 
股票“
 
手段
 
資本
 
庫存
 
的
 
任何
 
的
 
貸款
 
各方
 
那
 
贈送
 
這個
 
保持者
 
其中
 
a
偏好
 
完畢
 
這個
 
持有者
 
的
 
這樣的
 
貸款
 
派對的
 
常見
 
庫存
 
使用
 
尊重
 
至
 
這個
 
付款
 
的
 
分紅
 
或
清算收益，或貸款方以其他方式指定為“優先股”。
’’
“以前的貸款協議”是指
 
貸款協議，由
 
在貸款和貸款之間
 
政黨和
其中點名的貸款人，日期為2003年8月22日，
 
經修訂的。
“最優惠利率”指的是，在任何時候，
 
利率
 
每年向公眾公佈的時間
 
至
時間由
 
代理為其質數
 
費率。
 
中的每次更改
 
最優惠利率
 
應為有效
 
截至
 
開業
在……上面
 
這個
 
天
 
這樣的
 
變化
 
在……裏面
 
這樣的
 
素數
 
率
 
發生。
 
這個
 
當事人
 
在這裏到
 
確認
 
那
 
這個
 
率
 
宣佈
由代理商公開，因為它的最優惠利率是
 
指數或基本利率，並應
 
不一定是最低的或最好的
 
率
向其客户或其他銀行收取費用。
“本金支付日”是指每月的第一天。
“禁止的交易‘’
 
應具有ERISA賦予該術語的含義。
“財產”是指所有擁有、租賃的不動產
 
或以其他方式使用
 
或被一名
 
貸款方
或貸款方的任何子公司，無論位於何處，現在或將來。
任何金額的“按比例分攤”，對任何銀行而言，在任何時間都是指下列各項的乘積
數量乘以分數
 
其分子是
 
這類銀行的金額
 
的旋轉
 
信貸承諾額
該時間和其分母是所有
銀行在這個時候。
“pte”的意思是
 
禁止的交易類別豁免
 
由美國發布
 
勞工部，作為
任何此類豁免均可不時修訂。
“每季度
 
付款
 
日期“
 
手段
 
三月
 
31,
 
六月
 
30,
 
九月
 
30
 
和
 
十二月
 
31
 
的
 
每一個
年。
“優先可贖回”
 
庫存“的
 
任何人
 
手段
 
任何首選
 
庫存
 
頒發者
 
這樣的
 
人
它在任何時候都是在
 
到終結者
 
日期：(I)可強制贖回(通過償債)
 
基金或類似基金
付款或其他)或(Ii)可由持有人選擇贖回。
“相關
 
派對“
 
意味着，
 
使用
 
尊重
 
至
 
任何
 
個人，
 
這樣的
 
個人的
 
聯屬
 
和
 
這個
 
合作伙伴：
各位董事，
 
各位警官，
 
員工，
 
代理，
 
各位受託人，
 
管理員、
 
經理們，
 
顧問
 
和
 
代表
 
的
 
這樣的
個人和該人的關聯公司。
“相關”
 
政府部門
 
身體“
 
手段
 
這個
 
聯邦制
 
儲備
 
衝浪板
 
和/或
 
這個
 
聯邦制
 
儲備
美國銀行
 
新的
 
約克市,
 
或
 
a
 
委員會
 
正式
 
背書
 
或
 
已召集
 
通過
 
這個
 
美聯儲
 
衝浪板
 
和/或
 
這個
紐約聯邦儲備銀行
 
或其任何繼承人。
“可報告事件”應具有ERISA中給出的該術語的含義。
“必需
 
銀行“
 
手段
 
(A)
 
在…
 
任何
 
時間
 
那裏
 
是
 
僅限
 
二
 
(或
 
更少)
 
銀行
 
聚會
 
至
 
這
協議：(1)銀行
 
至少擁有
 
66 2/3% of
 
總金額
 
的
 
循環信貸承諾；
或
 
(2)
 
如果
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
承付款
 
是
 
不是
 
更長
 
在……裏面
 
效果，
 
銀行
 
抱着
 
在…
 
最小值
 
66
 
2/3%
 
的
 
這個
票據、信用證墊款及未提取款項的未償還本金總額；及(B)
在任何時候
 
在那裏的時間
 
不僅僅是
 
兩家銀行
 
這件事的當事人
 
協議：(1)
 
銀行擁有
 
至少
 
51% of
 
集合體
金額
 
的
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
承付款
 
或,
 
(2)
 
如果
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
承付款
 
是
 
不是
 
更長
 
在……裏面
效果，班克斯
 
保持在
 
至少51%
 
的
 
未償還總額
 
本金金額
 
的
 
備註、信函
 
的信用
預付款和未支取金額。
“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言
機構，一個英國決議機構。
“受限支付”
 
手段
 
(I)任何
 
派發股息或
 
其他分發
 
在任何
 
的股份
 
借款人的
股本(僅以股本形式支付的股息除外)或
 
(Ii)因以下原因而作出的任何付款
購買，
 
救贖，
 
退休
 
或
 
收購
 
的
 
(a)
 
任何
 
股票
 
的
 
借款人的
 
資本
 
庫存
 
(除
 
股票
在獲得時
 
對其進行轉換
 
轉成其他股份
 
其資本的
 
股票)或(B)
 
任何選項，搜查令
 
或其他權利
收購借款人股本的股份。
“旋轉”
 
信用
 
預支“
 
應
 
小氣
 
一個
 
預付款
 
製造
 
至
 
借款人
 
在……下面
 
這
 
協議
根據第節
 
2.01.
 
循環信貸
 
預付款是：(I)
 
“基本利率”
 
預付款“，如果是這樣
 
循環信貸
墊款是基本利率貸款；(Ii)a
 
如果這種循環信貸墊款是一種
 
每天
簡單SOFR貸款；或(Iii)“定期SOFR墊款”，如果這種循環信貸墊款是一種期限
 
SOFR貸款。
“旋轉”
 
信用
 
借錢“
 
手段
 
a
 
借款
 
如下所示
 
由
 
的
 
旋轉
 
信用
預付款
 
製造
 
至
 
借款人
 
在…
 
這個
 
相同
 
時間
 
通過
 
這個
 
銀行
 
根據
 
至
 
部分
 
2.01.
 
A
 
旋轉
 
信用
借款是：(I)“基本利率借款”
 
如果這種循環信貸預付款是基本的
 
貸款利率，(Ii)《每日新聞》
簡單的軟件
 
借入“如果
 
這樣的旋轉
 
信貸預付款
 
是否為每日
 
簡單的軟件
 
貸款；或
 
(Iii)a
 
“術語
軟性
 
借錢“
 
如果
 
這樣的
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
是
 
術語
 
軟性
 
貸款。
A
“每日報”
 
簡單
 
軟性
借款“和”SOFR借款“可統稱為”SOFR借款“。
“旋轉”
 
信用
 
承諾“
 
意味着，
 
使用
 
尊重
 
至
 
每一個
 
銀行,
 
(i)
 
這個
 
金額
 
集
 
第四
對面
 
這個
 
名字
 
的
 
這樣的
 
銀行
 
在……上面
 
這個
 
簽名
 
書頁
 
以下是
 
和
 
計價的
 
AS
 
這個
 
旋轉
 
信用
承諾，或(Ii)
 
對於任何
 
進入的銀行
 
變成一項任務
 
和接受度(無論
 
作為轉讓方銀行
或作為合同項下的受讓人)，該銀行在履行上述承諾後的循環信貸承諾額
轉讓和接受，在每一個
 
如屬上述款額，可
 
時不時地減少
 
依據各條
2.08 and 2.09.
“循環信貸”
 
附註“是指
 
本期票
 
備註：
 
借款人，
 
基本上在
 
表格
 
的
本文件附件A，證明
 
的義務
 
借款人須償還
 
循環信貸預付款，一起
 
使用
所有修正案、合併、
 
修改、續訂和
 
補充劑
 
和“旋轉”
 
貸方票據“
指此類循環信用證中的任何一種。
“受制裁國家”是指
 
任何時候，一個國家，
 
區域或領地
 
本身(或
 
誰的
政府是)主體或
 
任何制裁的目標(包括
 
截止日期，
 
古巴、伊朗、朝鮮，
敍利亞、委內瑞拉
 
和克里米亞)。
“被制裁
 
人“
 
意味着，
 
在…
 
任何
 
時間
 
(a)
 
任何
 
人
 
掛牌
 
在……裏面
 
任何
 
與制裁相關
 
列表
 
的
指定
 
人
 
維持
 
通過
 
OFAC
 
(包括
 
OFAC的
 
特別是
 
指定
 
國民
 
和
 
堵住
人名錶
 
和OFAC的綜合非SDN
 
列表)、
 
美國國務院
 
國家的地位，
 
美聯隊
 
國家安全
歐洲理事會
 
歐盟，任何歐洲人
 
成員國，請點擊此處
 
女王陛下的
 
財政部，
 
或其他
 
相關制裁
權威機構，
 
(b)
 
任何
 
人
 
運營中，
 
有組織
 
或
 
居民
 
在……裏面
 
a
 
被制裁
 
國家，
 
(c)
 
任何
 
人
 
擁有
 
或
由任何該等人士控制，或直接或間接為該等人士行事，或看來是為該等人士或代表該等人士行事
第(A)款所述
 
及(B)包括一名人士
 
這被認為是
 
OFAC將成為制裁目標，基於
擁有權
 
這樣的法律
 
實體依據
 
受制裁的人
 
或(D)
 
任何人
 
否則，將成為
 
目標為
 
制裁，包括
根據任何制裁計劃被指定的船隻和飛機。
“制裁”
 
手段
 
任何
 
和
 
全
 
經濟上的
 
或
 
金融
 
制裁，
 
行業
 
制裁，
 
次要的
制裁、貿易禁運
 
和限制以及
 
反恐怖主義法，包括
 
但不是
 
僅限於
 
那些被強加的，
受管理或強制執行
 
時不時地
 
時間由
 
美國政府(包括
 
由以下人員管理
 
OFAC
 
或
美國國務院)、聯合國安理會、歐洲聯盟、任何歐洲成員國
女皇陛下的國家
 
財政部，
 
或其他相關的
 
中國的制裁當局
 
任何司法管轄區
 
哪個(A)借款人或
任何
 
的
 
它的
 
附屬公司
 
或
 
聯屬
 
是
 
設於
 
或
 
品行
 
商務，
 
(b)
 
在……裏面
 
哪一個
 
任何
 
的
 
這個
 
收益
 
的
 
這個
將使用信貸延期，或(C)將從中獲得信貸延期的償還。
“美國證券交易委員會”指美國證券交易委員會。
“SOFR”指一種費率
 
相當於一夜之間的擔保
 
管理的融資利率
 
在SOFR旁邊
管理員。
“SOFR
 
管理員“
 
手段
 
這個
 
聯邦制
 
儲備
 
銀行
 
的
 
新的
 
約克市
 
(或
 
a
 
繼任者
有擔保隔夜融資利率的管理人)。
 
“SOFR管理員的
 
網站“
 
指的是網站
 
聯邦政府的
 
美國儲備銀行
 
紐約，
目前
 
在…
 
http://www.newyorkfed.org，
 
或
 
任何
 
繼任者
 
來源
 
為
 
這個
 
安穩
 
通宵
 
融資
 
率
由SOFR管理員不時確定。
“SOFR貸款”指任何日常簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款。
“附屬債券”
 
手段
 
任何債務
 
的
 
任何
 
貸款方
 
其中明示了
 
包含在
 
這個
證明該等債項的文書，或藉以證明該等債項的契據或其他類似文書
發佈，從屬關係
 
令人滿意的規定
 
特工，
 
而且基本上是為了
 
其效果
 
那就是
 
霍爾德對此表示同意
那筆債務
 
以這樣的方式證明
 
儀器，以及任何
 
續訂或延期
 
應在
 
所有時間和
 
總之
在支付權利方面，應從屬於本合同項下的義務。
“子公司”
 
指任何
 
公司或
 
的其他實體
 
哪些證券
 
或其他
 
所有權權益
擁有平凡的
 
投票權
 
選舉
 
多數人
 
的
 
董事會成員
 
董事或
 
其他人
 
執行類似操作
職能在當時由借款人或一人直接或間接擁有
或
更多的子公司。
“税”
 
具有第2.12(C)節規定的含義。
“術語SOFR”對於任何計算，都是指可比男高音的術語SOFR參考匯率
至適用的利息期在該日(該日，“SOFR確定日”)，即兩(2)美國
政府證券業務
 
在之前的幾天
 
第一天
 
這樣的人中
 
利息期限，如
 
這樣的費率是
 
發行人
這個
 
術語
 
軟性
 
管理員；
 
前提是，
 
然而，
 
那
 
如果
 
AS
 
的
 
5:00
 
下午3點
 
(東區
 
《時代》雜誌)
 
在……上面
 
任何
 
術語
 
軟性
決定日--術語
 
適用男高音的SOFR參考匯率
 
尚未發表過的術語
SOFR管理員和
 
基準替代方案
 
帶着敬意去約會
 
至術語SOFR參考率
 
還沒有
發生了，然後
 
SOFR期限為
 
術語SOFR參考
 
費率為
 
像這樣的基調
 
發行人
 
術語Sofr
管理員
 
在……上面
 
這個
 
第一
 
在前
 
美國
 
政府
 
證券
 
業務
 
天
 
為
 
哪一個
 
這樣的
 
術語
 
軟性
參考匯率
 
對於這樣的
 
男高音是
 
發行人
 
這一術語
 
SOFR管理員
 
再見
 
就其本身而言
 
第一個在前
美國政府證券營業日不超過三(3)個美國政府證券業務
 
日數
在.之前
 
這樣術語SOFR確定
 
日期；但條件是，
 
此外，如果
 
術語SOFR確定為
 
上面提供的信息
(包括根據
 
發送到
 
根據但書
 
(A)條
 
OR子句
 
(b)
 
以上)應
 
永遠不會
 
少於
 
地板，
 
然後
SOFR一詞應視為發言權。
“術語
 
SOFR管理員“是指
 
芝加哥商品交易所集團基準
 
行政管理有限公司(CBA)
 
(或
代理人以其合理的酌情決定權選擇的SOFR參考匯率一詞的繼任管理人)。
“術語軟
 
貸款“是指以下列利率計息的任何貸款
 
術語
 
SOFR，如所提供
在第2.06(A)節中。
“期限SOFR參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。
“終止日期”是指2027年5月18日。
“第三方”
 
意味着所有承租人，
 
分租承租人、持牌人
 
及其他
 
的用户
 
屬性，不包括
在借款人的正常業務過程中和在臨時基礎上使用該物業的用户。
“合計
 
未使用的旋轉
 
信貸承諾“
 
意思是
 
任何日期，
 
一筆錢
 
等於：
 
(A)
所有銀行此時的循環信貸承諾額合計，減去(B)下列各項的總和：
未償還總額
 
本金金額
 
的
 
循環信貸
 
最新進展
 
所有的
 
《銀行》
 
在這樣的情況下
 
時間；
(Ii)所有信用證墊款的未償還本金總額；及
 
(Iii)未提取的總額
金額。
“受讓人”
 
具有第9.07(D)節規定的含義。
“英國
 
分辨率
 
權威人士“
 
手段
 
這個
 
銀行
 
的
 
英國
 
或
 
任何
 
其他
 
公眾
 
行政性
負責任何英國金融機構的決議的機構。
“英國金融機構”的意思是
 
任何BRRD承諾(如
 
這種術語被定義為
 
在PRA下
規則手冊(經修訂)
 
《時代週刊》)由
 
英國審慎監管局)
或屬於IFPRU 11.6範圍內的任何人
 
《FCA手冊》(由《時代》修訂
 
《時代》雜誌)由
美聯隊
 
王國金融
 
行為監管局，包括
 
一定的信用
 
機構和
 
投資公司，
以及此類信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
 
 
“未調整基準替換”是指適用的基準替換，不包括
基準替換調整。
“未支取金額”
 
意思是，恕我直言
 
給任何人
 
信件地址：
 
學分，在
 
任何時候，
 
最大值
 
金額
可在下列項目下提取
 
該信用證以
 
這樣的時間和“未支取的金額”
 
意味着，在任何時候，
當時所有未支取的金額的總和。
“美利堅合眾國”指的是美利堅合眾國。
“未使用的循環信貸承諾”指的是任何
 
日期，與任何銀行有關的金額
相等
 
至
 
它的
 
旋轉
 
信用
 
承諾
 
較少
 
這個
 
求和
 
地址為：
 
(i)
 
集料
 
傑出的
 
本金
 
金額
 
的
 
它的
循環信貸墊款；(Ii)此類銀行的比例份額
 
未償還本金總額
 
在所有的
信用證預付款；及(Iii)該銀行在未支取金額中所佔比例。
“美國政府
 
證券業務
 
“日”的意思是
 
任何一天
 
除.外
 
(A)a
 
星期六，(B)星期日
或(C)
 
一天
 
在哪一個上面
 
《證券》
 
行業和
 
金融市場
 
協會推薦
 
那就是
 
固定收益
部門
 
的
 
它的
 
委員
 
BE
 
關着的不營業的
 
為
 
這個
 
全
 
天
 
為
 
目的
 
的
 
交易
 
在……裏面
 
美聯航
 
州政府
 
政府
證券。
“威爾斯
 
“富國銀行”指的是富國銀行
 
法戈銀行，國家協會，一個國家銀行協會。
“全資擁有的Domesti
 
c
 
附屬“是指
 
任何國內的
 
一家子公司
 
是一個完整的
 
擁有
附屬公司。
“完全是
 
擁有
 
附屬公司“
 
(i)
 
任何
 
公司
 
100%
 
的
 
誰的
 
權益
 
利息
 
是
 
在…
 
這個
 
時間
擁有
 
通過
 
借款人和/或
 
一
 
或
 
更多
 
全資擁有
 
附屬公司
 
和
 
(Ii)
 
任何合作伙伴關係，
 
有限
 
責任
公司，
 
協會，
 
接合
 
風險投資
 
或
 
其他
 
實體
 
在……裏面
 
哪一個
 
借款人
 
和/或
 
一
 
或
 
更多
 
全部
 
擁有
此時，子公司擁有100%的股權。
“減記及轉換權力”
 
指(A)就任何歐洲經濟區而言
 
決議授權機構，
減記
 
和轉換
 
的權力
 
這樣的歐洲經濟區
 
決議授權機構
 
從時間開始
 
《時代》雜誌
 
在
 
自救
適用的歐洲經濟區成員國的立法，
 
減記和轉換權力在中介紹
歐盟
 
自救立法
 
附表及(B)
 
懷着敬意
 
發送到
 
英國，
 
任何權力
 
適用的
自救立法下的決議權力
 
取消、減少、修改或更改
 
法律責任的形式
任何英國金融機構或其下的任何合同或文書
 
產生的責任，全部或部分轉換
對該責任的責任
 
變成股票、證券
 
或承擔的義務
 
該人或
 
任何其他人，
 
要做到這一點
 
任何這樣的
合同或
 
儀器是
 
擁有
 
效果為
 
如果一個
 
對，有過
 
已被行使
 
在它下面
 
或發送到
 
暫停履行任何義務
 
在……裏面
尊重這一點
 
法律責任或任何
 
權力的一部分
 
在那次自救下
 
相關的立法
 
屬於或附屬於
 
任何
這些力量中的一個。
第1.02節
會計核算
 
條款
 
和
 
決定。
 
除
 
AS
 
否則
 
明示
在此提供的，所有
 
條款
 
會計或
 
財務性質應
 
被解釋為
 
根據公認會計原則，
 
AS
在效果上
 
從…
 
時間到了
 
時間；
 
前提是，
 
如果
 
後
 
日期
 
以下是
 
那裏
 
發生在任何
 
更改中
 
公認會計原則
 
或在
 
這個
應用程序
 
其中
 
在……上面
 
這個
 
運營
 
的
 
任何
 
規定
 
以下是
 
和
 
借款人
 
通知
 
這個
 
座席
 
那
 
借款人
請求
 
一個
 
修正案
 
至
 
任何
 
規定
 
以下是
 
至
 
消除
 
這個
 
效應
 
的
 
這樣的
 
變化
 
在……裏面
 
公認會計原則
 
或
 
在……裏面
 
這個
應用程序
 
其中
 
(或
 
如果
 
這個
 
座席
 
通知
 
借款人
 
那
 
這個
 
必填項
 
銀行
 
請求
 
一個
 
修正案
 
至
 
任何
為此目的而作出的規定)，不論該通知是在上述更改之前或之後發出
GAAP或
 
在
 
它的應用，
 
那麼就是這樣
 
規定應
 
被解讀
 
在
 
基礎
 
GAAP AS
 
在效果上
和
 
套用
 
立即
 
在此之前
 
這樣的
 
變化
 
應
 
有
 
變成
 
有效
 
直到
 
這樣的
 
通知
 
應
 
有
 
vbl.已
撤回或類似的
 
修訂條文
 
根據
 
在此。
 
儘管有任何其他
 
所載條文
在此，
 
全
 
條款
 
的
 
一個
 
會計學
 
或
 
金融
 
自然界
 
使用
 
此處
 
應
 
BE
 
被解讀為，
 
和
 
全
 
計算
 
的
金額
 
和
 
比率
 
轉介
 
至
 
此處
 
應
 
BE
 
製造
 
(i)
 
如果沒有
 
施捨
 
效應
 
至
 
任何
 
選
 
在……下面
 
金融
 
 
 
 
 
會計準則委員會會計準則編撰825-10-25
 
(或任何其他會計準則
編碼化
 
或
 
金融
 
會計核算
 
標準
 
擁有
 
a
 
相似的
 
結果
 
或
 
效果)
 
至
 
價值
 
任何
 
負債
 
或
其他法律責任
 
借款人或任何
 
其子公司的
 
按“公允價值”計算，
 
如其中所定義的，
 
及(Ii)沒有
 
施捨
效應
 
至
 
任何治療
 
的
 
年的負債
 
尊重
 
的
 
可轉債
 
儀器
 
在金融項下
 
會計核算
標準委員會會計準則編碼470-20(或任何其他會計準則編碼
 
或
財務會計準則
 
擁有類似的
 
結果或效果)
 
以評估任何
 
這樣的債務在
 
減少的或
分叉的
 
風度
 
AS
 
描述
 
其中，
 
和
 
這樣的
 
負債
 
應
 
在…
 
全
 
《泰晤士報》
 
BE
 
定值
 
在…
 
這個
 
全部
 
述明
本金金額。
第1.03節
使用已定義的術語
 
.
 
本協議中定義的所有術語應
 
vbl.有
相同的含義
 
使用時
 
在任何
 
的
 
其他貸款
 
文件，除非
 
另有定義
 
其中或
 
除非
上下文另有要求。
第1.04節
術語。
 
中使用的所有人稱代詞
 
協議，不論是否使用
在陽剛之氣中，
 
女性化或中性
 
性別，應
 
包括所有其他性別；
 
單數應包括
 
複數
以及
 
複數應該
 
包括
 
單數。
 
標題
 
文章的數量
 
和章節
 
在這件事上
 
協議適用於
 
方便性
僅限於，且不限制或擴大本協議的規定。
第1.05節
參考資料。
 
除非
 
否則
 
註明，
 
參考文獻
 
在……裏面
 
這
 
協議
 
至
“物品”、“展品”
 
.
 
“時間表‘’，
 
和“節”
 
是對
 
物品、展品、附表
 
和章節
在此。
第1.06節
組織。
 
就貸款文件下的所有目的而言，與
任何部門
 
或計劃
 
的
 
分部
 
在特拉華州
 
法律
 
(或
 
任何可比的
 
活動
 
在一個
 
不同
 
司法管轄區
法律)：(A)如有
 
資產、權利、義務
 
或任何人的責任
 
人變成了
 
資產、權利、義務或
 
責任
另一人的，則應被視為已從原人轉移到後人
人，及(B)
 
如果有任何新人
 
它的存在，就像
 
新的人應該是
 
被視為具有
 
已被組織起來
在其存在的第一個日期，由當時的股權持有人。
第1.07節
差餉。
 
這個
 
座席
 
會嗎？
 
不
 
搜查令
 
或
 
接受
 
任何
 
責任
 
為,
 
和
不應該有
 
任何與
 
尊重，(A)
 
的延續，
 
管理、呈交
 
的，計算
屬於或與Daily Simple Sofr、Sofr、The
 
期限SOFR參考率
或術語
 
SOFR，或
其任何組件定義或
 
中所指的差餉
 
其定義，或
 
關於任何替代方案，
繼任者
 
或
 
更換
 
率
 
那就是
 
(包括
 
任何
 
基準
 
替換)，
 
包括
 
是否
 
這個
合成或
 
任何產品的特性
 
這樣的替代方案，
 
繼任者或繼任者
 
費率(包括任何
 
基準
替換)，因為它可能會根據第
 
8.03，將類似於或產生相同的
價值或經濟價值
 
等同於、或
 
有相同的音量
 
或流動性AS，每日
 
簡單的SOFR、SOFR、
 
術語
SOFR參考速率，
 
術語
 
SOFR或任何
 
之前的其他基準
 
到它的停產
 
或不可用，
 
或(B)
其效果是，
 
實施
 
或構圖
 
任何人的
 
順應變化。
 
這個
 
代理和
 
它的
 
聯屬
 
或其他
相關實體
 
可以接洽
 
在交易中
 
這會影響
 
計算
 
《每日新聞》
 
簡單的SOFR，
 
SOFR，即
 
術語
SOFR參考率
,
 
或術語SOFR、任何替代、繼任者或替換率(包括任何基準
替換)或對其進行任何相關調整
 
這樣的交易可能是不利的
 
給借款人。
 
代理
可以選擇信息
 
來源或
 
ITS中的服務
 
合理的酌處權
 
確定日常生活的簡單
 
索夫，索夫，
這一術語
 
SOFR參考
 
費率
或術語
 
SOFR，或
 
任何其他
 
基準，任何
 
組件定義
 
其中或
其定義中所指的費率，
 
在每種情況下，根據本協議的條款，且不應具有
對借款人的責任，
 
任何銀行或
 
任何其他人或
 
損害賠償實體
 
任何種類的，包括
 
直接或間接，
特別的，
 
懲罰性的，
 
附帶的
 
或
 
相應的
 
損害賠償，
 
成本，
 
損失
 
或
 
費用
 
(無論
 
在……裏面
 
侵權行為，
 
合同
 
或
否則以及是否
 
在法律上
 
或衡平法)，
 
對於任何錯誤
 
或計算
 
任何這樣的税率
 
(或其組件)
由任何此類信息源或服務提供。
 
 
 
 
 
 
 
第1.08節
形式上
 
調整為
 
收購。
 
至
 
廣度
 
借款人或
 
任何
子公司製造
 
任何收購
 
根據規定允許
 
至區段
 
5.04期間
 
這個
 
期間
 
的
 
四個財政
 
季度
借款人及其附屬公司的期限
 
然後最近一次結束，最低
 
EBITDAR覆蓋率和
合併的有形資產
 
淨資產
 
應計算為
 
在給了專業人士
 
形式效應
 
(包括專業人士)
 
表格
由此產生的調整
 
所發生的事件
 
是直接的
 
歸因於這樣的
 
收購，是事實
 
可支持的和
預計會出現
 
至
 
vbl.有一個
 
繼續
 
影響，
 
在……裏面
 
每宗個案
 
AS
 
已確定為
 
a
 
基礎
 
始終如一
 
帶文章
 
11
 
的
監管
 
S-X
 
的
 
這個
 
證券
 
行動
 
的
 
1933,
 
AS
 
經修訂，
 
AS
 
解説
 
通過
 
這個
 
美國證券交易委員會，
 
和
 
AS
 
經認證
 
通過
 
a
指定人員)、
 
彷彿
 
這樣的收購
 
(以及任何
 
相關連帶招致，
 
還款或
 
假設
 
負債)
發生在這種四個會計季度的第一天。
第1.09節
付款時間
 
或者表演。
 
除另有規定外
 
在此，
當支付任何
 
履行義務或履行
 
任何契約、義務或義務都是應得的
 
或
在以下情況下(或之前)要求的性能
 
非營業日的日期，即
 
付款或履行
應
 
延伸
 
至
 
這個
 
立即
 
成功
 
業務
 
天,
 
和
 
這樣的
 
延伸
 
的
 
時間
 
應
 
BE
 
反射
 
在……裏面
計算利息或費用，視情況而定。
第二條
學分
第2.01節
承諾
 
使旋轉
 
信用預付款。
 
每家銀行
 
分別
同意所列條款和條件
 
在此，將循環信貸預付款支付給
 
來自時代的借款人
《時代》雜誌
 
在.之前
 
終端
 
日期；提供
 
那，立刻
 
在每個
 
這樣的旋轉
 
信貸預付款
 
是
製造,
 
這個
 
集料
 
傑出的
 
本金
 
金額
 
的
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
通過
 
這樣的
 
銀行
 
同舟共濟
 
使用
這樣的銀行
 
按比例分攤
 
未償還總額
 
本金金額：
 
所有信用證
 
預付款和
未支取金額
 
不得
 
超過
 
金額
 
它的旋轉
 
信用承諾，
 
如果進一步提供
 
那就是
本金總額
 
所有循環信貸
 
進步，連同
 
合計本金
 
全部金額
信用證
 
預付款和未支取
 
金額，不得超過
 
總金額
 
旋轉式的
 
信用
所有銀行的承諾
 
在這個時候。
 
本協議項下的每筆循環信貸借款
 
部分應在
合計本金
 
金額
 
$500,000 or any
 
更大的倍數
 
$100,000(不包括
 
任何這樣的人
 
旋轉
信用借款可能
 
身在其中
 
總金額
 
未被使用過的
 
循環信貸承諾)
 
並將是
vt.由.製成
 
這幾個
 
銀行評級較高
 
按比例
 
致他們的
 
各自旋轉
 
信貸承諾。
 
在
前述限制，借款人可以根據本節借款、償還或
 
在第2.10節允許的範圍內，
在終止日期之前的任何時間，根據本節規定預付循環信貸預付款和再借款。
第2.02節
借入循環信貸墊款的方法。
 
(a)
借款人應給予
 
代理
 
公告刊登在
 
表格附於本表格
 
作為展品
 
B(A)通知
借債“)
 
在.之前
 
(i) 11:00
 
上午(温斯頓)
 
--塞勒姆，北部
 
卡羅萊納時間)
 
在
 
同樣是國內的
 
業務
天
 
的
 
每一個
 
基座
 
費率
 
借錢，
 
和
 
(Ii)
 
11:00
 
上午
 
(温斯頓-塞勒姆，
 
北
 
卡羅萊納州
 
《時代》雜誌)
 
在……上面
 
這個
 
相同
每筆SOFR貸款的國內營業日，具體説明：
(i)
該循環信貸借款的日期，應為
 
國內業務
日；
(Ii)
此類循環信貸借款的總金額；
(Iii)
是否
 
這樣的
 
旋轉
 
信用
 
借債
 
是
 
至
 
BE
 
a
 
每天
 
簡單
 
軟性
借款、定期SOFR借款或基本利率借款，以及
(Iv)
在……裏面
 
這個
 
案例
 
的
 
a
 
軟性
 
貸款
 
借錢，
 
這個
 
持續時間
 
的
 
這個
 
利息
 
期間
在符合利息期定義的規定的情況下，對其適用。
 
(b)
除
 
AS
 
提供
 
在……裏面
 
部分
 
2.02(d)
 
的
 
這
 
協議，
 
在
 
收據
 
的
 
a
 
告示
 
的
《代理》中的借款
 
應及時通知
 
每家銀行
 
其中的內容
 
以及這樣的
 
銀行的應課税額
 
分享
這樣的人中
 
循環信貸
 
借款和
 
該通知
 
借款不得
 
此後將成為
 
可由借款人撤銷。
(c)
除
 
AS
 
提供
 
在……裏面
 
部分
 
2.02(d)
 
的
 
這
 
協議，
 
不
 
後來
 
比
 
12:00
 
下午。
(北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆時間)在每次循環信貸借款之日，每家銀行應(除
如所提供的
 
在小節中
 
(D)
 
本節)
 
使其可用
 
它的應課税額
 
份額
 
這樣的旋轉
 
信用借款，
在聯邦
 
或其他
 
資金立即到位
 
在以下位置提供
 
温斯頓 - 塞勒姆,
 
北卡羅來納州，
 
發送到
 
代理位於
 
它的地址
請參閲
 
或指定
 
根據
 
第9.01節。
 
除非
 
代理確定
 
任何適用的
 
條件
第三條所列明的
 
沒有得到滿足，
 
代理商將會支付這筆資金
 
從銀行收到的
 
可用
至
 
借款人
 
在…
 
這個
 
代理的
 
前述
 
地址。
 
除非
 
這個
 
座席
 
收納
 
通知
 
從…
 
a
 
銀行,
 
在…
 
這個
 
代理的
第9.01節提到的地址，不遲於下午4：00(當地時間在該地址)關於國內事務
前一天
 
日期
 
一種
 
循環信貸
 
借入説明
 
這樣的話
 
銀行將會
 
不是製造
 
一次旋轉
 
信用
在進軍
 
與
 
這樣的旋轉
 
信用借款，
 
代理
 
應為
 
有權獲得
 
假設
 
這樣的
銀行將會
 
做一個
 
循環信貸
 
在進軍
 
與
 
這樣的旋轉
 
信用借款
 
而且，在
 
信賴
在這樣的情況下
 
假設，代理人
 
五月(但是
 
不得
 
有義務
 
到)製造
 
提供此類服務
 
銀行的
 
應評税份額
 
的
這樣的旋轉
 
信用借款
 
給借款人
 
對於
 
帳目：
 
這樣的銀行。
 
如果
 
代理製作
 
這樣的銀行
應評税份額
 
適用於
 
借款人和
 
這樣的銀行
 
不在
 
事實製造
 
它的應課税額
 
份額
 
這樣的循環信貸
借債
 
可用時間
 
這樣的
 
日期，
 
這個
 
座席
 
應
 
BE
 
有權
 
至
 
恢復這樣的
 
銀行的
 
應課税額
 
分享
 
從…
 
這樣的
銀行或
 
借款人
 
(及
 
為
 
這樣的
 
目的
 
應
 
BE
 
有權
 
至
 
裝藥
 
這樣的
 
金額
 
至
 
任何
 
帳户
 
的
 
借款人
使用維護
 
代理)，以及
 
其利息為
 
每一天都在
 
這段時期
 
從日期開始
 
這樣的人中
循環信貸借款，直至該筆款項
 
按一定比例全額支付
 
年利率相等於設定的利率
 
前四位
第2.06節
 
為
 
每一個這樣的
 
天
 
在此期間
 
句號，
 
但條件是：
 
(1)
 
任何
 
這樣的付款
 
通過
 
借款人
 
這樣的
銀行的應收差餉份額及其利息不損害借款人的任何權利
 
可能會反對
該銀行；及(2)直至該銀行已支付其在該循環信貸中的應課差餉份額
 
借款，連同
利息
 
根據
 
至
 
這個
 
如上所述，
 
它
 
將要
 
有
 
不是
 
利息
 
在……裏面
 
或
 
權利
 
使用
 
尊重
 
至
 
這樣的
 
旋轉
 
信用
借入任何
 
以下是目的。
 
如果這樣的銀行
 
應償還給
 
這樣的代理
 
相應的金額，如
金額
 
所以
 
已償還
 
應
 
構成
 
這樣的
 
銀行的
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
包括在內
 
在……裏面
 
這樣的
 
旋轉
 
信用
為本協議的目的而借款。
(d)
在中介處
 
選項和
 
為了方便
 
高效的
 
對此的管理
 
協議，即
代理人應
 
有資格
 
使
 
定居點和
 
調整
 
一份週刊
 
提供的依據
 
內容如下：(1)
 
全部旋轉
信用
 
借款，
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
和
 
全
 
付款
 
的
 
本金
 
使用
 
尊重
 
至
 
這樣的
 
旋轉
信用借款
 
和
 
循環信貸
 
預付款應
 
被共享
 
由.
 
銀行評級較高
 
按比例
 
致他們的
循環信貸承諾額和
 
符合本協議；及(2)
 
所有墊付的資金
 
座席
根據本協議和所有
 
代理收到的資金
 
應根據本協議作出
 
或接收到，作為
案件可
 
是，是，是
 
特工，
 
作為代理
 
我代表
 
的
 
銀行和
 
不得
 
構成單獨的
 
貸款或
 
預支款
由代理商製作。
 
除非代理收到來自
 
銀行，在代理商那裏
 
部分中所指的地址
9.01,
 
不是
 
後來
 
比
 
4:00
 
Rm。
 
(本地
 
時間
 
在…
 
這樣的
 
地址)
 
在……上面
 
這個
 
國內
 
業務
 
天
 
在此之前
 
這個
 
日期
 
的
 
a
旋轉
 
信用
 
借入説明
 
那
 
這樣的
 
銀行
 
將要
 
不
 
製作
 
a
 
旋轉
 
信用
 
在進軍
 
連接
使用
 
這樣的
 
旋轉
 
信用
 
借錢，
 
這個
 
座席
 
可能
 
假設
 
那
 
每一個
 
銀行
 
將要
 
製作
 
a
 
旋轉
 
信用
在進軍
 
與
 
每個都在旋轉
 
信用借款
 
而且，在
 
依賴於
 
這樣的假設，
 
代理
可提供此類銀行的
 
此類循環信貸的應課税額份額
 
為賬户向借款人借款
這樣的銀行。
 
不遲於
 
上午11：00(北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆時間)
 
年的星期五
 
每週都有
 
座席
應向每個人提供建議
 
美國ITS銀行
 
應課税份額
 
循環信貸
 
借款和付款
 
製作或接收
由代理在立即終止的期間內
 
上週三
 
.
 
不遲於下午2點(温斯頓-
北卡羅來納州塞勒姆
 
時間)在這樣的
 
星期五的經紀人
 
而銀行應
 
生效付款
 
(和學分)
 
所以所有的一切
循環信貸
 
借款，週轉
 
信貸預付款
 
和付款
 
懷着敬意
 
發送到
 
循環信貸
借款和信函
 
的信用被共享
 
由銀行按比例計算；
 
然而，前提是
 
在任何時候：
 
(1)在
在代理人的要求下，各銀行應將其在任何循環信貸借款中的應課税額份額提供給
按需但在內的代理
 
活動不能晚於一點
 
以下是國內營業日
 
代理人的需求；
 
and (2)
 
代理商應
 
有權獲得
 
追回這些銀行的
 
應課税份額
 
每筆循環信貸
 
從這樣的地方借款
銀行，連同其利息，
 
在此期間的每一天
 
任何該等要求償債書的日期
 
在此之前
金額應為
 
被付清
 
滿載時間為a
 
年利率
 
等於
 
規定的費率
 
在第2.06節中。
 
每家銀行的
 
義務
在這下面
 
部分
 
2.02(d)
 
應
 
BE
 
絕對的
 
和
 
無條件的
 
和
 
應
 
不
 
BE
 
受影響
 
通過
 
任何
 
情況，
包括，沒有
 
限制：(I)
 
任何抵銷，
 
反索賠，賠償，
 
防守或
 
其他權利
 
其中有這樣的
 
銀行
或任何其他人
 
可能會對
 
請求此類調整的代理
 
或付款或任何
 
其他人為
任何理由；。(Ii)發生或
 
違約或事件的延續
 
違約或終止
的
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
承諾；
 
(Iii)
 
任何
 
逆序
 
變化
 
在……裏面
 
這個
 
條件
 
(金融
 
或
 
否則)
 
的
借款人，
 
任何
 
擔保人
 
或
 
任何
 
其他
 
人；
 
(Iv)
 
任何
 
破洞
 
的
 
這
 
協議
 
或
 
任何
 
的
 
這個
 
其他
 
貸款
單據依據
 
借款人，
 
任何擔保人
 
或任何
 
其他銀行；
 
或(V)
 
任何其他
 
環境，正在發生
 
或事件
不論是否與上述任何一項相似。
(e)
借款人應在借款通知中選擇SOFR貸款的起始利息期限
vt.給出
 
至
 
這個
 
座席
 
根據
 
至
 
部分
 
2.02(a)
 
上面。
 
借款人
 
應
 
選舉
 
這個
 
持續時間
 
的
 
每一個
 
成功
向代理人發出關於該期間的書面通知
 
上午11點以後(温斯頓-塞勒姆，
北卡羅來納州
 
時間)上
 
哪一天
 
是三個嗎？
 
(3)國內業務
 
在之前的幾天
 
最後一天
 
屬於當時的
 
當前
適用於以下項目的利息期限
 
這樣的SOFR貸款。如果
 
代理未收到
 
及時通知本公司
 
利息期
由借款人選舉產生，
 
借款人應被視為
 
被選為
 
繼續這樣的SOFR貸款
 
以費率為基礎
 
在
日常生活簡單
 
SOFR AS
 
的
 
最後一天
 
的
 
利息期
 
適用於
 
這樣的軟性
 
貸款主體
 
至區段
2.02(F)以下。
 
(f)
借款人
 
可能,
 
在……上面
 
這個
 
最後的
 
國內
 
業務
 
天
 
的
 
這個
 
然後
 
當前
 
利息
 
期間
適用於任何
 
未完成的軟件
 
貸款，或貸款
 
任何國內的
 
工作日
 
懷着敬意
 
至基礎位置
 
貸款利率，
將任何此類SOFR貸款轉換為
 
基本利率貸款或任何此類基礎貸款
 
將貸款評級為SOFR貸款，
 
在每一種情況下，
本金總額相同，但(X)任何
 
SOFR貸款的轉換隻能在
年最後一個國內營業日
 
當時適用的本期利息期限
 
至該SOFR貸款，及(Y)於
 
這個
代理人的選擇，不將基本利率貸款轉換為
 
將發放SOFR貸款，
 
不得提供新的SOFR貸款
被製造出來，
 
在此期間
 
延續
 
一件事
 
違約的可能性。
 
如果借款人
 
想要
 
將其轉換為
 
SOFR貸款
 
或基地
費率
 
貸款，
 
借款人
 
應
 
給
 
這個
 
座席
 
成文
 
通知
 
通過
 
不是
 
後來
 
比
 
3:00
 
下午3點
 
(温斯頓-塞勒姆，
 
北
卡羅萊納時間)
 
(I)在
 
那一天
 
這就是
 
三(3)
 
國內業務
 
天數前
 
發送到
 
日期：
 
其中有這樣的
 
轉換
是發生在
 
關於轉換
 
從基本利率開始
 
借給SOFR
 
貸款，或(Ii)在
 
這一天是
 
一
(1)住宅
 
工作日
 
在.之前
 
日期
 
在哪一個上面
 
這樣的轉換
 
是為了
 
發生(哪種
 
日期應為
 
成為
 
最後的
利息期間的國內營業日
 
適用的SOFR貸款)
 
轉換為從
SOFR貸款至
 
基本利率貸款，
 
在每個文件中指定
 
案例，日期
 
在這樣的轉變中，
 
SOFR貸款
 
或基地
利率貸款
 
成為
 
已轉換和
 
如果
 
轉換率為
 
到一個
 
SOFR Loan，
 
持續時間
 
的
 
第一次利息
 
期間
為此。
第2.03節
信用證。
(a)
開證行可以，
 
不時
 
應以下要求：
 
借款人，在其
 
完全自由裁量
為借款人開立信用證，但須滿足下列條件
 
部分中引用的條件
3.03.
(b)
每個
 
信件
 
的
 
信用
 
應
 
BE
 
主題
 
至
 
這個
 
條文
 
的
 
這
 
協議
 
和
 
至
 
這個
列明的條文
 
在信中
 
信貸協議的價值
 
由借款人籤立
 
與以下內容相關
 
發行了《
該信件的地址為
 
信用。
 
借款人同意
 
及時履行和
 
遵守
 
條款和
 
每個人的情況
信用證協議。
(c)
這個
 
付款
 
通過
 
這個
 
正在發行
 
銀行
 
的
 
a
 
草稿
 
已繪製
 
在……下面
 
任何
 
信件
 
的
 
信用
 
應
構成
 
所有目的
 
其中之一
 
同意一封信
 
信用預付款的
 
在
 
金額
 
這樣的草案。
 
在書面上
開證行的要求，連同一份副本給代理人，每家銀行應從開證行購買，
 
開證行
 
應出售
 
每一個
 
銀行，一家
 
參股權益
 
在這樣的情況下
 
信件地址：
 
信貸預付款
 
等於
 
這樣的銀行
按比例分攤
 
這樣一封信
 
信用預付款的
 
截至
 
這樣的日期
 
購買，通過購買
 
可用於
 
座席
對於
 
帳目：
 
這個
 
開證行，
 
在……裏面
 
聯邦政府或
 
其他
 
資金立即到位
 
可用
 
一筆錢
 
相等
 
對這樣的人
銀行的
 
按比例計算
 
份額
 
傑出的
 
本金
 
金額
 
這樣的
 
信件地址：
 
信用預付款。
 
迅速
 
之後
其收據，
 
代理應轉接
 
將該等資金撥入
 
開證行。
 
借款人特此同意
 
對每個這樣的人
 
銷售
和購買
 
參與權益
 
在年月日的信中
 
信貸預付款
 
未完成的自
 
時間到了
 
時間到了。
 
每家銀行
同意
 
至
 
購買
 
它的
 
參與
 
利息
 
在……裏面
 
一個
 
傑出的
 
信件
 
的
 
信用
 
預付款
 
在……上面
 
(i)
 
這個
 
國內
在哪個營業日
 
對它的需求被提出
 
通過發行
 
銀行，提供以下通知
 
這樣的需求是
 
vt.給出
不是晚些時候
 
早於1：00
 
下午。(温斯頓
 
--塞勒姆，北部
 
卡羅萊納時間)
 
在這樣的情況下
 
國內業務
 
日或
 
(Ii)
 
第一
國內業務
 
下一天
 
繼任
 
日期：
 
這樣的需求
 
如有通知，
 
這樣的人中
 
需求是
 
之後給出
 
1:00
下午7時
 
(温斯頓-塞勒姆，
 
北
 
卡羅萊納州
 
《時代》雜誌)
 
在……上面
 
任何
 
國內
 
業務
 
天。
 
這個
 
正在發行
 
銀行
 
vbl.使
 
不是
代表或保證，不對參與的任何銷售和購買承擔任何責任
在任何情況下的權益
 
信用證
 
前進。
 
IF和TO
 
廣度
 
任何一家銀行
 
不得
 
已經取得了這樣的成就
 
這筆錢
代理人在購買任何信用證預付款的參與權益時可獲得的，
這樣的銀行同意支付
 
立即發送給代理
 
索要該金額連同
 
利息，分別為
自開證行開出匯票之日起算，
 
直至向代理人支付該款項之日為止，
 
聯邦政府
開證行賬户的資金利率。
(d)
這個
 
義務
 
的
 
每一個
 
銀行
 
至
 
購買
 
a
 
參與
 
利息
 
在……裏面
 
任何
 
信件
 
的
 
信用
預付款
 
根據
 
至
 
部分
 
2.03(c)
 
應
 
BE
 
無條件的
 
和
 
應
 
不
 
BE
 
受影響
 
通過
 
這個
 
存在性
 
的
 
任何
默認情況下，無法滿足任何條件集
 
第3.1、3.2或3.3節中的第四條或
 
旋轉的終止
信用證承諾或信用證承諾
 
(無論是由借款人根據第2.08節
 
或通過
根據第6.1條或其他規定的代理)。
(e)
這個
 
正在發行
 
銀行
 
應
 
提供傢俱
 
(A)
 
至
 
這個
 
座席
 
和
 
每一個
 
銀行
 
在……上面
 
這個
 
第十
 
國內
每年4月、7月、10月和1月的營業日，書面報告總結髮行和到期情況
上一日曆季度內簽發的信用證日期和
 
(B)向代理人及每家銀行發出
要求提交一份書面報告，列出未支取的總金額。
(f)
失敗者
 
任何一家銀行
 
要購買一個
 
參與的權益
 
任何地址的字母
 
信貸預付款
不應免除任何
 
智能交通運輸系統其他銀行
 
本合同項下的購買義務
 
其參股權益
 
在任何信件中
在該日期預支信用證，但任何銀行對任何其他銀行未能如此購買信用證不承擔任何責任。
在該日的參股利息。
(g)
借款人
 
應
 
支付
 
至
 
這個
 
座席
 
為
 
這個
 
帳户
 
的
 
每一個
 
銀行
 
那
 
有
 
購得
 
a
參與
 
利息
 
在……裏面
 
a
 
信件
 
的
 
信用
 
預付款
 
在……上面
 
這個
 
早些時候
 
的
 
需求
 
和
 
這個
 
終端
 
日期
 
這個
未償還的本金金額
 
預付款信用證。
 
代理商將立即
 
分發給各家銀行
其應課税額份額
 
的任何付款
 
本金或利息
 
在任何字母上
 
已收到信用預付款
 
由代理執行；
然而，前提是
 
那
 
在
 
該事件
 
這樣的付款
 
接收者
 
代理
 
是必填項
 
成為
 
回來了，就這樣
銀行將退還代理人以前分發給它的任何部分。
(h)
這個
 
正在發行
 
銀行
 
將要
 
通知
 
借款人
 
和
 
這個
 
座席
 
迅速
 
的
 
這個
 
呈交
 
為
付款
 
的
 
任何
 
信件地址：
 
信用，
 
同舟共濟
 
使用
 
通知
 
的
 
這個
 
日期
 
這樣的
 
付款
 
應
 
BE
 
製造,
 
和
 
這個
 
座席
將及時通知各銀行這類事項。
第2.04節
筆記。
 
(a)
旋轉式
 
信貸預付款
 
每一個
 
銀行應
 
有據可查
 
由.
 
單圈迴轉
貸方票據
 
付款對象：
 
這份訂單
 
這樣的人中
 
銀行地址為
 
該帳户
 
智能交通系統的
 
出借處
 
在一個
 
等額
 
發送到
該銀行循環信貸承諾額的原始本金金額。
 
 
 
(b)
在收到每個
 
銀行的票據
 
根據第3.01節，
 
代理商應
 
提供這樣的服務
給該銀行的紙幣。
 
每家銀行應在其票據的任何轉讓之前進行記錄
 
須在附表上批註
形成其一部分的適當符號以
 
證據、日期、金額和到期日
 
和有效權益的
收費率，
 
每筆循環信貸
 
前進，就像
 
情況可能是這樣的，
 
由它製造的，
 
日期和
 
每件物品的數量
 
付款
的
 
本金
 
製造
 
通過
 
借款人
 
使用
 
關於這一點
 
和
 
這樣的
 
附表應
 
構成
 
可反駁的推定
委託人的證據
 
欠款及未付款額
 
對這樣的銀行的思考
 
注意；前提是
 
失敗的原因是
 
任何一家銀行
作出該等記錄或背書或作出任何錯誤，並不影響借款人的義務
在本協議下或
 
在
 
備註或
 
一種能力
 
任何人的
 
銀行收款方
 
分配其
 
筆記。
 
每家銀行
 
在此
 
無可挽回地
經借款人如此授權
 
為其附註背書
 
並附加到
 
然後製造一個角色
 
任何音符a
 
延續任何
如有需要，並在需要時提供時間表。
第2.05節
成熟性
 
的
 
貸款。
 
每個
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
包括在內
 
在……裏面
 
任何
循環信用借款應當到期，
 
本金和本金
 
這筆錢應是到期的
 
須予支付，但須受
第6.01節，在終止日期。
第2.06節
利率。
 
(a)
“適用邊際”
 
指的是百分比
 
年利率等於(I)
 
在以下情況下
 
旋轉
信貸墊款作為(A)基本利率墊款，
 
0.00%，以及(B)每日簡單SOFR預付款或期限
SOFR預付款，1.00%和(Ii)在計算
 
根據第2.07(A)節未使用的費用，每項0.10%
年金。
 
(b)
在每個
 
利息期
 
其中
 
一次旋轉
 
信用
 
預付款是
 
a
 
基本費率
 
貸款，
這樣的
 
基座
 
費率
 
貸款
 
應
 
熊
 
利息
 
在……上面
 
這個
 
傑出的
 
本金
 
金額
 
其中，
 
為
 
每一個
 
天
 
在.期間
 
這個
適用的利息期限，
 
以一定的速度
 
年收入相等
 
到基地去
 
費率為
 
這樣的一天加起來
 
適用的邊際。
 
任何基本利率貸款的逾期本金，在適用法律允許的範圍內，逾期利息
將承擔
 
應付利息
 
按需，
 
每張
 
天數到
 
已繳入
 
滿載時間
 
A率
 
每年
 
等於
 
默認設置
費率。
(c)
在每個
 
利息期
 
其中
 
一次旋轉
 
信貸預付款
 
是一種
 
日常生活簡單
 
軟性
貸款，
 
這樣的
 
每天
 
簡單
 
軟性
 
貸款
 
應
 
熊
 
利息
 
在……上面
 
這個
 
傑出的
 
本金
 
金額
 
其中，
 
為
 
這個
利息
 
期間
 
適用
 
到了那裏，
 
在…
 
a
 
率
 
每
 
年金
 
相等
 
至
 
每天
 
簡單
 
軟性
 
為
 
這樣的
 
天
 
加
 
這個
適用保證金。
 
任何逾期本金，在適用法律允許的範圍內，逾期利息
任何每日簡單的SOFR貸款都要計息，
 
憑票即付，直至
 
全額支付，按
等於默認利率的年利率。
(d)
在每個利息期內
 
其中循環信貸預付款是
 
一個術語
 
SOFR Loan，
這樣的
 
術語
 
軟性
 
貸款應為
 
熊市利息
 
在……上面
 
這個
 
傑出的
 
本金
 
金額
 
其中，為
 
這個
 
利息期
適用
 
到了那裏，
 
在…
 
a
 
率
 
每
 
年金
 
相等
 
至
 
術語
 
軟性
 
為
 
這樣的
 
天
 
加
 
這個
 
適用範圍
 
保證金。
 
任何
逾期本金
 
地址為及，
 
發送到
 
允許的範圍
 
根據法律，
 
逾期利息
 
在任何
 
術語
 
SOFR貸款
 
將承擔
利息，按要求支付，直至按等於違約利率的年利率支付為止。
(e)
每筆基本利率貸款和SOFR貸款的利息應在每個利息期內支付
在
 
付息
 
立即日期
 
繼任
 
最後一天
 
的
 
利息期。
 
儘管如此
如上所述，
 
(1)
 
全
 
應計
 
未付工資
 
利息
 
在……上面
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
應
 
BE
 
付訖
 
在……裏面
 
全部
 
在……上面
 
這個
終端
 
日期；
 
和
 
(2)
 
應該
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
承諾
 
BE
 
已終止
 
在…
 
任何
 
時間
 
之前
 
至
 
這個
任何原因的終止日期，
 
任何和所有
 
應計未付利息
 
應得到支付
 
在日期上
 
這樣的終止。
(f)
每個
 
信件
 
的
 
信用
 
預付款
 
應
 
熊
 
利息
 
在……上面
 
這個
 
傑出的
 
本金
 
金額
其中，按要求付款，
 
每一天從
 
該信件的日期
 
信用預付款是
 
一直到付清為止
 
全部
年利率等於基本利率，外加每日簡單SOFR貸款的適用保證金。
 
 
 
 
(g)
代理商應
 
確定每個興趣
 
適用於
 
本合同項下的貸款。
 
代理
應給予
 
即時通知
 
給借款人
 
以及
 
按銀行分類
 
複印件
 
每種費率
 
感興趣的人
 
如此堅定，
 
以及它的
在沒有明顯錯誤的情況下，其確定應是決定性的。
(h)
在事件發生後和
 
在持續的
 
違約，本金
 
的金額
循環信貸預付款(在一定程度上
 
在適用法律允許的情況下
 
其應累算的全部利息)，
 
在…
這個
 
選
 
的
 
這個
 
必填項
 
銀行，
 
熊
 
利息
 
在…
 
這個
 
默認
 
利率；
 
前提是，
 
然而，
 
那
 
自動
不管是不是
 
所需的銀行
 
選擇做某事
 
所以，任何逾期的
 
的負責人
 
還有，致
 
允許的範圍
 
法律，
逾期未付利息
 
任何貸款都應
 
應付熊債利息
 
按需，用於
 
每一天，直到
 
按一定的費率支付
 
每年
等於
 
默認設置
 
費率。
 
利息將繼續
 
積累，積累
 
後
 
提交人
 
或反對
 
任何貸款
 
一方
 
任何
呈請書尋求任何
 
破產中的濟助
 
或在任何
 
行為或法律
 
與無力償債有關
 
或債務減免，
 
是否
州、聯邦或外國。
第2.07節
收費。
 
(a)
借款人應向代理人支付以下費用
 
每個人的應課差餉帳目
 
將未使用的費用等額存入銀行
至
 
這個
 
產品
 
地址為：
 
(i)
 
這個
 
集料
 
的
 
這個
 
每天
 
平均值
 
金額
 
的
 
這樣的
 
銀行的
 
未使用
 
旋轉
 
信用
承諾額，乘以(Ii)每年0.10%。
 
未使用的費用應從截止日期起計至
並且包括了
 
終止日期。
 
未使用的費用應
 
應按季度支付
 
拖欠款項
 
在每個季度中
 
付款
日期及在
 
終止日期；前提是循環信貸承諾
 
在任何時候被終止
終止前的時間
 
無論出於何種原因的日期，
 
全部應計和未付
 
應支付費用
 
在年月日
這樣的終止。
(b)
借款人應向代理人支付每家銀行的應課差餉賬户
信件
 
的
 
信用，
 
a
 
每
 
年金
 
信件
 
的
 
學分
 
費用
 
(
 
“信
 
的
 
信用
 
費用“)
 
相等
 
至
 
這個
 
產品
 
地址為：
 
(i)
 
這個
集料
 
平均值
 
每天
 
未繪製
 
金額，
 
《泰晤士報》
 
(Ii)
 
a
 
每
 
年金
 
百分比
 
相等
 
至
 
這個
 
然後
 
適用範圍
每日簡單SOFR預付款的保證金(已設置
 
第2.06(A)節中的第四項)(按照
 
帶橫斷面
2.13).
 
此種信用證費用應在欠款中支付
 
每季度付款的每一份信用證
日期在
 
這一術語
 
每一個
 
各自的字母
 
的信用
 
以及其他
 
終結者
 
其中(無論是
 
在ITS
 
述明期限屆滿
日期或更早。)
第2.08節
任選
 
終端
 
或
 
減少
 
的
 
旋轉
 
信用
 
承諾。
 
借款人可以，
 
至少在
 
3國內業務
 
天數‘
 
不可撤銷的通知
 
代理，終止
 
在任何時候，
或按比例減少
 
時不時地
 
時間由一個
 
合計金額
 
至少
 
$500,000 or any
 
更大的倍數
of $100,000,
 
旋轉式
 
信貸承諾；
 
不過，前提是：
 
(1)每件
 
終止或
 
減少，如
 
這個
案例
 
可能
 
就是，
 
應
 
BE
 
永久
 
和
 
不可撤銷的；
 
(2)
 
不是
 
這樣的
 
終端
 
或
 
減少
 
應
 
BE
 
在……裏面
 
一個
 
金額
大於總和
 
未使用的循環信貸承諾額
 
終止的日期
 
或減少；以及
(3)沒有該等減税
 
在此基礎上
 
第2.08節將導致
 
總而言之
 
循環信貸承諾
在所有銀行中減少到1,000,000美元以下，除非循環信貸承諾
全部被終止，
 
在這種情況下，所有
 
應計費用(按規定)
 
根據第2.07節)應
 
應支付的
在此種終止的生效日期。
第2.09節
強制減少和終止循環信貸承諾。
 
旋轉式
 
信貸承諾應
 
終止日期為
 
終止日期和
 
任何旋轉
 
信貸預付款
和
 
如果
 
需求
 
有
 
不
 
vbl.已
 
早些時候
 
製造
 
信件
 
的
 
信用
 
預付款
 
然後
 
傑出的
 
(一起
 
使用
 
應計
利息)應於該日到期並支付。
第2.10節
循環信貸預付款的可選預付款。
 
(a)
受制於任何
 
根據以下規定須繳付的款項
 
條款的條款
 
八、一對一
 
國內
業務
 
天
 
之前
 
成文
 
請注意，
 
借款人
 
可能
 
預付
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
在……裏面
 
整體
 
或
 
在……裏面
 
零件
不含保險費或罰金(要求支付的任何款項除外
 
根據第八條的規定)在任何時候，
 
 
或者時不時地
 
部分金額合計為
 
至少500,000.00美元，或更高
 
100,000美元的倍數，乘以
支付應預付本金連同預付利息至預付款之日；
(b)
在收到根據以下條件發出的預付款通知後
 
在本節中，代理商應及時
通知每個人
 
美國銀行
 
裏面的內容
 
它和
 
這樣的人中
 
銀行的
 
應評税份額
 
這樣的人中
 
提前還款和
 
這樣的通知
此後不得由借款人撤銷。
第2.11節
循環信貸預付款的強制性預付款。
 
(a)
在……上面
 
每一個
 
日期
 
在……上面
 
哪一個
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
承付款
 
是
 
減縮
 
或
 
已終止
根據第節
 
2.08或部分
 
2.09，借款人應
 
償還或
 
預付本金
 
的金額
 
傑出的
循環信貸
 
預付款，如果
 
任何(在一起
 
帶着興趣
 
應累算的金額
 
以及任何
 
到期金額
 
在部分下
8.05(A))，視需要而定，以便在
 
該等付款為未付本金總額
 
旋轉
信用預付款，
 
同舟共濟
 
與
 
合計本金
 
金額
 
全
 
信件地址：
 
信貸預付款
 
和
 
未繪製
金額不超過當時減少的循環信貸承諾總額。
(b)
在
 
該事件
 
集合體
 
本金金額
 
在所有旋轉中
 
信用預付款，
 
同舟共濟
與
 
合計本金
 
金額
 
這個
 
信件地址：
 
信貸預付款
 
和
 
未支取金額
 
在任何時候
 
一
 
時間
未清償的應
 
在任何時候
 
超時
 
集合體
 
金額
 
旋轉式
 
信貸承諾
 
在所有的
 
的
銀行在這種情況下
 
時間，借款人應立即
 
償還了這麼多
 
循環信貸墊款
 
如有必要
按順序
 
那就是
 
合計本金
 
金額
 
旋轉式
 
信貸預付款
 
此後表現突出，
 
同舟共濟
用總本金
 
信件的金額
 
信用預付款和
 
未支取金額不應
 
超過
所有銀行此時的循環信貸承諾額合計。
第2.12節
關於付款的一般規定。
 
(a)
借款人應使
 
每筆本金的支付
 
的，以及利息
 
On，貸款
 
以及各種費用
在此之後，而不是以後
 
上午11：00之前
 
(北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆
 
時間)在下列日期
 
到期，在聯邦或
其他基金
 
立即可用
 
在温斯頓
 
--塞勒姆，北部
 
卡羅萊納州，至
 
代理
 
在ITS
 
引用的地址
 
向內
第9.01節。
 
根據第2.02(D)節的規定，代理人應立即將其應收差餉分給每家銀行
份額
 
每一個這樣的
 
已收到付款
 
由.
 
代理：
 
帳目：
 
銀行；提供
 
這筆款項
 
感興趣的人
應分發給
 
按代理
 
在三個國內範圍內
 
營業天數為
 
這樣的日期
 
付款已收到
 
通過
銀行賬户的代理人。
(b)
無論何時任何付款
 
本金的
 
的，或
 
對，感興趣，
 
循環信貸
 
預付款或
應在非國內營業日(包括但不限於任何付款)的某一天支付
依據第2.02(C)條
 
和2.02(D))，日期
 
以支付該筆款項
 
可以擴展到
 
下一個接班人
國內營業日。
 
如果日期是
 
對於任何付款
 
本金是
 
通過操作擴展
 
法律或法律的
 
否則，
在延長的期限內，應支付利息。
(c)
所有本金、利息和手續費的支付以及所有其他金額
 
由借款人出借
根據
 
本協議
 
懷着敬意
 
給任何人
 
循環信貸
 
預付款或
 
與費用有關的費用
 
其中應包括
 
被付錢
如果不扣除，
 
並擺脱了，
 
任何税收，附加税，
 
徵税、關税、扣除額、
 
或扣留
 
任何性質
現在或以後的任何時間由任何政府當局或其任何税務當局或其中的
排除在此案中
 
每家銀行，
 
徵收或計算的税項
 
按其淨收入計算，
 
以及徵收的特許經營税
關於它，由法律規定的司法管轄權
 
該銀行的組織或其任何政治分支，以及
在這種情況下
 
每家銀行，
 
對以下項目徵收的税款
 
它的收入，以及
 
徵收特許經營税
 
在它上面，由
 
的司法管轄權
此類銀行的適用貸款
 
辦公室或任何政治上的
 
細分(全部
 
這樣的非排他性税收，
 
加油站，
徵款、關税、扣減
 
或扣繳
 
任何人的
 
自然存在
 
“Taxes”).
 
在該事件中
 
那個借款人
 
是必填項
通過
 
適用
 
法律
 
至
 
製作
 
任何
 
這樣的
 
扣繳
 
或
 
扣除額
 
的
 
税費
 
使用
 
尊重
 
至
 
任何
 
旋轉
 
信用
預付款
 
或
 
費用
 
或
 
其他
 
金額，
 
借款人
 
應
 
支付
 
這樣的
 
扣除額
 
或
 
扣繳
 
至
 
這個
 
適用
 
徵税
權威機構，
 
應
 
迅速
 
提供傢俱
 
至
 
任何
 
銀行
 
在……裏面
 
尊重
 
的
 
哪一個
 
這樣的
 
扣除額
 
或
 
扣繳
 
是
 
製造
 
全
 
 
 
 
 
 
 
證明這一點的收據和其他文件
 
付款，並應向該銀行付款
 
額外款額，視屬何情況而定
為了……是必要的
 
收到的金額
 
由這樣的銀行
 
在所需的
 
預扣或其他付款
 
應
等同於
 
這樣的銀行將
 
已經收到了HAD
 
沒有這樣的扣留
 
或其他付款方式
 
已經做好了。
 
如果沒有
扣繳或
 
扣税金額為
 
須就以下事項支付
 
沒有任何旋轉
 
信用預付款或
 
與此有關的費用，
借款人應提供任何
 
銀行應該銀行的要求，出具一份證明
 
來自每個適用的税務機關
 
或一個
大律師的意見
 
該等人士合理地接受
 
銀行，無論是哪種情況
 
説明該等付款
 
都不受
或不受扣繳的限制
 
或扣税
 
.
 
如果借款人未能提供
 
正本或經認證的副本
關於證明收據的
 
繳税
 
或證書或意見
 
的法律顧問
 
借款人特此免税
同意
 
補償這樣的
 
銀行，
 
和賠償
 
他們和他們一起
 
尊重，
 
税金
 
的後果
 
借款人的
未提供納税或者免税證明的。
在
 
活動任一
 
銀行收款
 
退款
 
任何税種
 
付款人
 
借款人依據
 
對此
 
部分
2.12，它將
 
向借款人支付
 
該等數額
 
在以下情況下立即退款
 
收據；條件是，
 
但是，如果
 
在…
隨時隨地
 
此後，它
 
是必填項
 
歸來
 
這樣的退款，
 
借款人應
 
及時還款
 
對它來説
 
這筆錢
 
這樣的人中
退款。
沒有偏見
 
為人類的生存
 
的任何其他協議
 
本合同項下借款人，
 
協議
和義務
 
借款人的
 
包含在
 
這
 
第2.12節
 
應為
 
適用於
 
尊重
 
任何參與者，
受讓人或其他受讓人，
 
以及此類規定所要求的任何計算
 
(I)須以
該等情況
 
參與者、受理人
 
或其他受讓人，
 
及(Ii)
 
構成一種
 
持續協議
 
和
應在本協議終止和全額支付或取消票據後繼續有效。
第2.13節
計算
 
的
 
利息
 
和
 
收費。
 
利息
 
在……上面
 
這個
 
旋轉
 
信用
預付款應
 
被計算
 
在
 
基礎
 
一年
 
of 360
 
天數和
 
已付款
 
實際的
 
數量
 
經過的天數
(包括第一個
 
天，但是
 
不包括最後一個
 
天)。
 
非使用費，信函
 
的信貸手續費
 
以及任何其他
 
收費
根據本協議支付的款項應
 
被計算在
 
其基礎是
 
一年的時間
 
of 360
 
天數和支付天數
 
對於實際的
 
天數
已過去(包括第一天，但不包括最後一天)。
第2.14節
故意遺漏的。
 
第2.15節
故意遺漏的。
 
第2.16節
故意遺漏的。
 
第2.17節
增加承諾。
 
(a)
借款人有權在截止日期後的任何時間和不時通過
成文
 
通知
 
至
 
和
 
正在協商中
 
使用
 
這個
 
代理，收件人
 
請求一個
 
增加
 
在……裏面
 
這個
 
總迴轉
 
信用
承諾(每項承諾
 
請求增加，a
 
“增加承諾”)，
 
通過擁有
 
一個或
 
更多現有內容
 
銀行
增加其各自的
 
循環信貸承諾
 
那麼實際上
 
(每一次，“增加”
 
銀行“)，加入
作為一家擁有
 
一種新的循環信貸
 
一項或一項下的承諾
 
更多的人
 
不是已經有銀行
(每個，
 
一個
 
“其他
 
Bank“)，
 
或
 
a
 
組合
 
其中
 
提供
 
那
 
(i)
 
任何
 
這樣的
 
請求
 
為
 
a
 
承諾
增加應
 
身在其中
 
最低要求
 
金額
 
$5,000,000, (ii)
 
緊隨其後
 
給與效果
 
給任何人
 
承諾
增加，(Y)總量
 
循環信貸承諾應
 
不超過$75,000,000及
 
(Z)合計
 
的
全
 
承諾
 
增加
 
已生效
 
應
 
不
 
超
 
$40,000,000,
 
(Iii)
 
不是
 
默認
 
應
 
有
 
vbl.發生，發生
 
和
 
BE
繼續
 
在……上面
 
這個
 
適用
 
承諾
 
增加
 
日期
 
(作為
 
下文
 
已定義)
 
或
 
應
 
結果
 
從…
 
任何
承諾增加，
 
(Iv)立即
 
在給予之後
 
對
 
任何承諾
 
增加(包括
 
任何旋轉
信用
 
借款
 
在……裏面
 
連接
 
就這樣，
 
和
 
這個
 
應用程序
 
的
 
這個
 
收益
 
其中)，
 
借款人
 
應
 
BE
 
在……裏面
遵守
 
聖約
 
包含在
 
第五條，
 
(五)主體
 
發送到
 
條款
 
(Vi)借款人
 
可能會邀請
 
一個
其他銀行
 
提供
 
一項承諾
 
增加主體
 
發送到
 
代理的
 
同意
 
這樣的附加
 
銀行存入
寫的是
 
同意可
 
不是
 
無理扣留；
 
和(Vi)
 
借款人應
 
給出
 
現有銀行
 
這個
的權利
 
第一次拒絕
 
用於參與
 
在任何
 
這樣的承諾
 
增長速度：
 
提供這樣的服務
 
通知至
 
代理
十五(15)
 
國內業務
 
幾天前
 
做了一個
 
請求
 
任何人
 
那是
 
還沒有
 
一家銀行。
 
現有的
銀行應
 
有優先權
 
完畢
 
其他內容
 
銀行至
 
參與
 
這樣的
 
請求
 
承諾
 
如果出現以下情況，則增加
 
這樣的
現有銀行在十五(15)個國內營業日內提供選擇參加的書面通知
這種現有的
 
銀行的
 
收據：
 
這樣的通知。
 
這樣的通知
 
來自借款人
 
應具體説明
 
所請求的
 
金額
承諾增加了。
 
任何銀行都沒有義務成為
 
正在增加的銀行。
 
支付的任何費用
借款人承諾增加
 
一個增加的銀行，一個額外的銀行，
 
或代理人應為
 
為他們的
擁有自己的帳户，並應
 
處於一種
 
數額(如有的話)
 
共同商定的
 
由每個這樣的人
 
當事人和借款人，
 
在每種情況下
當事人的唯一自由裁量權。
(b)
借款人，
 
這個
 
其他
 
貸款
 
各方
 
和
 
每一個
 
其他內容
 
銀行
 
應
 
執行
 
a
 
接縫
協議，借款人，另一方
 
貸款方和
 
各銀行應執行
 
所有這類其他
 
文檔作為
代理人和借款人可以合理地要求，
 
一切都在形式和實質上
 
代理人對此相當滿意
 
和
借款人，
 
證明第2.17節所述的循環信貸承諾調整。
(c)
如果
 
這個
 
集料
 
旋轉
 
信用
 
承付款
 
是
 
增額
 
在……裏面
 
符合
 
使用
 
這
第2.17節，借款人
 
(與
 
代理)，增加
 
銀行(如有)
 
和其他銀行
 
(如果
任何)應達成一致
 
生效日期
 
(《承諾》
 
增加日期“，其中應
 
做一個家庭式的
 
業務
不少於三十(30)天
 
終止前幾天
 
日期)。
 
代理商應立即通知
 
銀行：
這樣的增加和
 
承諾
 
增加日期。
 
每個借款人，
 
擔保人，擔保人
 
銀行和銀行
 
座席
承認並同意
 
每次承諾增加會議
 
所規定的條件
 
在本部分2.17中
 
(x)
不應要求
 
任何擔保人的同意
 
或除銀行外的任何銀行
 
不斷增加的銀行和其他
 
銀行
誰
 
都同意了
 
至
 
製作
 
這樣的
 
承諾
 
增加和
 
應
 
不
 
構成一種
 
修訂如下：
 
改裝
 
或
在第9.05節或第9.07節和(Y)節的規限下的豁免
 
本第2.17條第(D)款的規定應有效
截至承諾增加日期。
 
(d)
即使第2.17節中有任何相反規定，借款人不得
產生任何循環信貸預付款
 
根據任何承諾增加(且任何承諾增加不得
有效)除非
 
這些條件
 
闡述於
 
第2.17(A)條
 
以及
 
以下是先決條件
 
是
對適用的承諾增加日期感到滿意：
(i)
代理商應收到以下材料，每份材料註明日期
 
承諾增加
在形式和實質上令代理人合理滿意的日期：
(A)
 
副刊
 
對此
 
簽署協議
 
每增加一次
 
銀行(如果
 
任何)和
附加銀行(如果
 
任何)，闡述了
 
週轉再分配
 
信貸承諾
 
在部分中引用
2.17(E)、代理人根據第2.17(B)節要求的所有其他文件以及此類其他修改；
代理人、該等銀行或其律師可能合理要求的單據或物品；
(B)
 
一個
 
樂器，
 
恰如其分
 
執行
 
通過
 
借款人
 
和
 
每一個
 
擔保人，
 
如果
 
任何，
承認和重申
 
它在以下條款下的義務
 
本協議和
 
其他貸款文件
 
它對它的
是一方當事人；
(C)
 
祕書證書或
 
借款人助理祕書和
 
每一個
擔保人，
 
證明
 
至
 
和
 
附着
 
這個
 
決議
 
通過
 
通過
 
這個
 
衝浪板
 
的
 
董事
 
(或
 
相似的
 
治理
批准或同意這種承諾增加的締約方)；
(D)
 
借款人首席財務官的證明，證明
 
該(X)為
承諾的價值
 
增加日期，所有代表
 
和保修
 
借款人和擔保人
 
包含
在這件事上
 
協議和
 
另一筆貸款
 
單據屬實
 
和正確的(除
 
在一定程度上
 
任何這樣的
 
表示法
或
 
保修
 
是
 
明示
 
述明
 
至
 
有
 
vbl.已
 
製造
 
AS
 
的
 
a
 
專一
 
日期，
 
在……裏面
 
哪一個
 
案例
 
這樣的
 
表示法
 
或
保修是真實的
 
並在截止日期
 
該日期)，但
 
為…的目的
 
本第2.17(D)(I)節
 
表示法
和
 
保修
 
包含
 
在……裏面
 
部分
 
4.10(a)
 
應
 
BE
 
被視為
 
至
 
請參閲
 
至
 
這個
 
多數
 
近期
 
陳述
 
配備傢俱
 
根據
 
至
 
條款
 
(a)
 
和
 
(b),
 
分別，
 
的
 
部分
 
5.01,
 
(y)
 
立即
 
之後
 
施捨
 
效應
 
至
 
這樣的
增加承諾額(包括
 
任何循環信貸
 
關連中的借款
 
隨之而來的還有
 
應用程序
的收益)，借款人遵守
 
《公約》所載公約
 
第五條，和(Z)無違約
已經發生了
 
而且是
 
繼續，兩者都是
 
在緊接之前
 
在此之後
 
施捨
 
對
 
這樣的承諾
 
增加
(包括任何旋轉
 
年信貸借款
 
與之連接並與之連接
 
技術的應用
 
其收益)；
(E)
 
一個
 
意見
 
或
 
意見
 
的
 
律師
 
為
 
借款人
 
和
 
這個
 
擔保人，
 
在……裏面
 
a
對代理人和承保人合理滿意的表格
 
代理人可合理地
 
請求，收件人
代理
 
而班克斯，
 
再加上這樣的
 
其他文件、文書
 
和證書作為
 
代理
 
將會有
合理要求；及
(F)
 
該等其他文件
 
或者是那些
 
代理人、該等銀行或
 
他們的建議
可以合理地要求。
(e)
關於承諾
 
增加日期，(I)
 
集合體
 
未償還本金
 
的金額
旋轉
 
信用
 
預付款
 
(
 
“首字母
 
預付款“)
 
立即
 
之前
 
至
 
施捨
 
效應
 
至
 
這個
 
承諾
增加
 
應
 
BE
 
被視為
 
至
 
BE
 
還清了，
 
(Ii)
 
立即
 
之後
 
這個
 
有效性
 
的
 
這個
 
承諾
 
增加，
借款人應為
 
被視為具有
 
製造了新的旋轉
 
信用借款
 
循環信貸
 
預付款(
“隨後的借款”)
 
合計本金
 
金額等於
 
集合體
 
本金金額：
 
首字母
提供給代理人的借款通知中指明的預付款和利息類型及利息期限
在……裏面
 
符合
 
使用
 
部分
 
2.02(a),
 
(Iii)
 
每一個
 
銀行
 
應
 
支付
 
至
 
這個
 
座席
 
在……裏面
 
立即
 
可用
 
資金
 
一個
金額等於
 
差異，如果是積極的，
 
在(Y)此銀行之間
 
按比例分配百分比(計算
 
在給予之後
效應
 
至
 
這個
 
承諾
 
增加)
 
的
 
這個
 
後續
 
借款
 
和
 
(z)
 
這樣的
 
銀行的
 
專業人士
 
比率
 
百分比
(計算
 
如果沒有
 
施捨
 
效應
 
至
 
這個
 
承諾
 
增加)
 
的
 
這個
 
首字母
 
預付款，
 
(Iv)
 
之後
 
這個
 
座席
收到資金
 
在條款中指明
 
(Iii)上述：
 
代理商應支付
 
致各家銀行
 
的那部分
 
這樣的資金是平等的
對於(Y)該銀行的比例百分比之間的差額(如果為正)(計算時不給出
 
對本條例的影響
承諾增加)
 
的
 
初步進展
 
和(Z)
 
這樣的銀行
 
按比例
 
百分比(計算
 
在給予之後
對承諾的影響
 
增加)的數量
 
隨後的借款，(V)
 
該銀行應為
 
被視為
握住
 
隨後的
 
年借款按比率遞增
 
符合
 
他們各自的
 
循環信貸
 
承付款
(計算如下
 
給與效果
 
發送到
 
承諾增加)，
 
(Vi)借款人
 
應支付
 
所有應計費用
 
但不付工資
 
利息
在
 
初步進展
 
發送到
 
銀行有權
 
其中，以及
 
(Vii)
 
簽名頁
 
茲以此為依據
 
被視為
 
已修訂
以反映所有銀行在實施承諾增加後的循環信貸承諾。
 
第三條
借款條件
第3.01節
第一次借款的條件。
 
本協定自生效日起生效
 
在……上面
這個
 
日期
 
(
 
“結案
 
日期“)
 
那
 
每一個
 
的
 
這個
 
以下是
 
條件
 
應
 
有
 
vbl.已
 
滿意
 
(或
 
已放棄
 
在……裏面
根據第9.05節)：
(a)
代理收到的來自每個
 
本合同當事人為正式籤立的
 
這
由該當事人簽署的協議；
(b)
由代理髮出的收據
 
正式籤立的票據
 
為了……的帳户
 
每個貸款人都遵守
第2.04節的規定；
(c)
收貨人
 
這個
 
座席
 
的
 
一個
 
意見
 
的
 
布拉德肖·羅賓遜
 
&Hinson，
 
私人助理，
 
律師
 
為
借款人
 
和
 
擔保人，
 
日期
 
AS
 
的
 
這個
 
結業
 
日期
 
覆蓋
 
這樣的
 
事項
 
關聯
 
至
 
這個
 
交易記錄
根據代理人或任何銀行的合理要求，特此予以考慮；
 
(d)
收據
 
通過
 
這個
 
座席
 
的
 
a
 
證書
 
(
 
“結案
 
證書“)，
 
日期
 
這個
 
日期
 
的
 
這個
截止日期：
 
基本上在
 
表格
 
展品的數量
 
在此致信，
 
簽名者
 
一位校長
 
財務官
 
的
 
借款人，
至
 
這個
 
效應
 
那
 
(i)
 
不是
 
默認
 
有
 
vbl.發生，發生
 
和
 
是
 
繼續
 
在……上面
 
這個
 
日期
 
的
 
這個
 
結業
 
日期
 
和
 
(Ii)
 
這個
申述和
 
保修：
 
貸款
 
所包含的各方
 
在文章中
 
IV是
 
真開
 
和AS
 
的
 
日期：
 
這個
截止日期；
(e)
收貨人
 
代理
 
在所有的
 
文件，這些文件
 
代理
 
或任何
 
銀行可以
 
合理要求
與
 
每一個人的存在
 
借款方，
 
權力機構：
 
以及有效性
 
其中之一
 
《協議》、《註釋》
 
和
另一個
 
貸款文件，
 
以及任何
 
其他事項
 
與此相關，
 
全押
 
表格和
 
內容令人滿意
 
發送到
代理，包括但不限於
 
每筆貸款的任職證明
 
當事人(“高級船員”
 
證書“)，
簽署人：
 
局長或保安局局長
 
助理國務祕書
 
各自的貸款
 
當事人，實質上是以
 
展品的數量
在此致信，
 
證明為
 
發送到
 
名字，真的
 
簽名和
 
在任的
 
這位官員
 
或軍官
 
的
 
各自
借款方，
 
授權執行
 
並將
 
貸款文件，以及
 
經認證的副本
 
以下項目：
(I)貸款
 
當事人的公司註冊證書
 
或物品
 
組織，作為
 
案件可
 
是，(Ii)
 
借款方的
附例或營運
 
協議，作為
 
情況可能是這樣的，
 
(Iii)證明書
 
局長的職位
 
國情諮文
 
這樣的貸款方
狀態
 
的
 
組織
 
AS
 
至
 
這個
 
好的
 
站着
 
的
 
這樣的
 
貸款
 
聚會,
 
和
 
(Iv)
 
這個
 
動作
 
已被佔用
 
通過
 
這個
 
衝浪板
 
的
授權貸款方董事
 
借款方簽署、交付和履行本協議，
借款方為當事人的票據和其他借款文件；
(f)
令代理人滿意的證據，證明
 
之前的貸款協議已終止
而所有債項、債務及根據該等債項而承擔的義務已悉數清還；
(g)
借款人
 
應
 
投遞
 
至
 
這個
 
探員，
 
和
 
直接
 
至
 
任何
 
銀行
 
請求
 
這個
 
一樣的，
 
a
與之相關的受益所有權認證(或
 
這樣的借款人有資格獲得特快專遞
排除在下列“法人客户”定義之外
 
實益所有權條例)，在每種情況下
在截止日期前至少五(5)個國內營業日；以及
(h)
這類其他
 
文檔或
 
項目為
 
特工，
 
《銀行》
 
或者他們的
 
律師
 
可以合理地
請求。
代理商應
 
及時通知借款人
 
和銀行
 
閉幕式的
 
日期等
 
通知應為
 
結論
並對本合同的所有各方均有約束力。
第3.02節
條件
 
至
 
全
 
借款。
 
這個
 
義務
 
的
 
每一個
 
銀行
 
至
 
製作
 
a
循環信貸墊款
 
在這個場合
 
每一次旋轉
 
信用借款是
 
受
 
滿足感
具備以下條件：
(a)
代理人收到第2.02節規定的借款通知；
(b)
事實是
 
那，立刻
 
在此之前和
 
在此之後
 
循環信貸
 
借錢，不是
 
默認
須已發生並持續存在；
(c)
第四條所載貸款方的陳述和擔保
自循環信貸借款之日起，本協議的內容應屬實；
(d)
這個
 
事實
 
那,
 
立即
 
之後
 
這樣的
 
旋轉
 
信用
 
借債
 
(i)
 
這個
 
集料
未償還本金
 
的
 
循環信貸預付款
 
每家銀行的
 
與.一起
 
這樣的銀行按比例計算
所佔份額
 
未償還本金總額
 
全部金額
 
信用證
 
預付款和未支取
 
數額、遺囑
不超過…的數額
 
其循環信貸承諾和
 
(Ii)未償還本金總額
的
 
循環信貸預付款
 
與
 
未償還本金總額
 
全部金額
 
信件地址：
 
信用
預付款和未支取
 
數額，將不會
 
超過合計金額
 
循環信貸之我見
 
承付款
截至該日期的所有銀行。
 
 
 
本合同項下的每筆循環信貸借款應被視為陳述和擔保
由.
 
貸款
 
各方
 
在……上面
 
這個
 
日期
 
的
 
這樣的
 
旋轉
 
信用
 
借債
 
AS
 
至
 
這個
 
真理
 
和
 
精確度
 
這個
 
事實
指定
 
在……裏面
 
條款
 
(b),
 
(c)
 
和
 
(d)
 
的
 
這
 
節目組；
 
提供
 
那
 
a
 
旋轉
 
信用
 
借債
 
應
 
不
 
BE
被視為
 
a
 
表示法
 
或
 
保修
 
AS
 
至
 
這個
 
事實
 
指定
 
在……裏面
 
條款
 
(c)
 
的
 
這
 
部分
 
如果
 
這個
 
集料
傑出的
 
本金
 
金額
 
的
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
立即
 
之後
 
這樣的
 
旋轉
 
信用
借債
 
將要
 
不
 
超
 
這個
 
集料
 
傑出的
 
本金
 
金額
 
的
 
旋轉
 
信用
 
預付款
緊接在這種循環信貸借款之前。
第3.03節
條件
 
至
 
發行：
 
信件
 
的
 
信用。
 
這個
 
發行
 
由.
 
正在發行
美國銀行
 
每個字母
 
的信用
 
應為
 
受制於
 
滿足感
 
這些條件
 
闡述
 
在
 
相關信函
 
的
信貸協議和下列條件的滿足：
(a)
事實是，就在這之前
 
並在發行後
 
在這種信用證上，
 
無默認設置
須已發生並持續存在；
(b)
第四條所載貸款方的陳述和擔保
自信用證簽發之日起，本協議的內容應屬實；
(c)
在緊接該信用證簽發後：(I)
 
(A)的總和
整體表現突出
 
本金金額
 
的
 
循環信貸
 
墊款，(B)
 
集合體
 
未償還本金
的金額
 
信用證預付款，
 
及(C)
 
合計未支取的金額，將
 
不超過
 
集料
所有銀行此時的循環信貸承諾額；以及
(d)
無信用證
 
將有一個有效期
 
日期或終止日期
 
日期為當日或之後
 
以下列較早者為準：
(1)
 
日期12
 
幾個月後
 
日期
 
的
 
發行：
 
這樣的信
 
貸方的；
 
or (2)
 
日期
 
兩個國內
終止日期之前的工作日。
第四條
申述
 
和保修
貸款當事人聲明並保證：
第4.01節
企業組織
 
和權力。
 
每筆貸款
 
第(一)方
 
是一種
 
公司，
有限
 
夥伴關係
 
或
 
有限
 
責任
 
公司
 
恰如其分
 
有條理，
 
形成
 
或
 
已註冊，
 
AS
 
適用，
 
有效地
現有的和
 
處於良好狀態
 
站在下面
 
《法律》
 
智能交通系統的
 
的司法管轄權
 
成立為法團或
 
組織，作為
 
適用，
及(Ii)
 
是合格的
 
去做
 
商務和
 
vt.在.中
 
良好的地位
 
在每個
 
其他司法管轄區
 
其中
 
大自然
 
智能交通系統的
企業或企業
 
智能交通系統的所有權
 
屬性需要它
 
做到這一點
 
是否符合條件以及在哪裏
 
未能如願
 
如果有資格的話
一種材料
 
不利的影響。
 
每筆貸款
 
黨有
 
必備條件
 
功率和
 
當局和
 
權利
 
擁有
 
並運營
其財產，租賃其以租賃方式經營的財產，並按目前和擬議的方式開展業務
 
成為
指揮。
第4.02節
訴訟；政府監管。
 
沒有行動，
 
訴訟或法律程序
懸而未決，或據貸款當事人所知，受到威脅
 
或影響貸款方或其任何一方
之前各自的子公司
 
任何法院或
 
仲裁員或任何
 
政府機構，
 
機構或官員
 
這可能會
有一種材料
 
不良反應
 
或在其中
 
任何方式都可以抽籤
 
令人質疑的
 
有效性或可執行性
 
的，或
可能會損害
 
這個
 
能力
 
的
 
貸款方
 
表演，表演
 
他們的
 
各自
 
義務
 
在……下面,
 
這
 
協議，即
備註或任何
 
其他人的
 
貸款文件。
 
無借款方
 
是違法的
 
屬於或在
 
在任何情況下默認
 
適用
法規、規則、命令、
 
判令、令狀、禁令
 
或對任何
 
政府機構(包括任何
 
法院)在哪裏
這種違規行為將產生實質性的不利影響。
 
 
 
 
第4.03節
税收。
 
那裏
 
有
 
vbl.已
 
已歸檔
 
在……上面
 
代表
 
的
 
這個
 
貸款
 
各方
 
和
 
他們的
各子公司所有聯邦、州和地方所得税、消費税、銷售額、財產税和其他納税申報單
 
它們是
需要滿足以下條件
 
BE
 
已歸檔
 
通過
 
他們
 
和
 
全
 
賦税
 
到期
 
根據
 
至
 
這樣的
 
退貨
 
或
 
根據
 
至
 
任何
 
徵款
 
或
 
評估
收到
 
通過
 
或
 
在……上面
 
代表
 
的
 
這個
 
貸款
 
各方
 
或
 
任何
 
子公司
 
有
 
vbl.已
 
有償的，
 
除非
 
這樣的
 
賦税
 
是
 
存在
借款人通過適當的方式勤奮地競爭
 
訴訟程序，該借款人已成立
 
儲備中的
符合
 
公認會計原則和
 
失敗者
 
要及時
 
付這樣的錢
 
税收將會
 
沒有
 
一種材料
 
不利的影響。
 
這個
指控，
 
應計項目和
 
儲量
 
在
 
書籍：
 
這個
 
貸款方
 
和他們的
 
各自的子公司
 
在……裏面
 
尊重
在貸款當事人看來，税收或其他政府收費是足夠的。
 
據每個人所知
借款方，
 
無材料
 
關於尊重的爭議
 
任何税種
 
處於待定狀態或
 
受到威脅。
 
美國
 
所得税
退貨
 
的
 
這個
 
貸款
 
各方
 
和
 
他們的
 
各自
 
附屬公司
 
有
 
vbl.已
 
關着的不營業的
 
穿過
 
這個
 
財政
 
年
 
告一段落
January 30, 2022.
第4.04節
可執行性
 
的
 
貸款
 
文件：
 
合規性
 
使用
 
其他
 
儀器。
 
處決，
 
交付和
 
績效由
 
每筆貸款
 
一方
 
本協議，
 
筆記
 
以及
 
其他貸款
要發送到的文檔
 
這是一個
 
第(I)方為
 
在公司內部，
 
合夥企業和有限責任公司
 
法律責任權力
 
每筆貸款的
聚會,
 
如適用，
 
及(Ii)
 
已
 
正式授權
 
被所有人
 
必要的和
 
適當的公司，
 
夥伴關係
和
 
有限
 
責任
 
行動，
 
AS
 
適用，
 
和
 
有
 
vbl.已
 
有效地
 
執行
 
和
 
送來了。
 
每個
 
的
 
這個
 
貸款
已簽署的文件
 
按每筆貸款
 
派對是
 
合法的，有效的
 
和約束性
 
的義務
 
這樣的貸款
 
當事人，可強制執行
vbl.反對，反對
 
這樣的
 
貸款
 
聚會
 
在……裏面
 
符合
 
使用
 
它的
 
條款
 
除
 
AS
 
可執行性
 
可能
 
BE
 
有限
 
通過
 
破產，
無力償債，
 
重組，
 
暫停或
 
其他類似的
 
影響的法律
 
債權
 
一般情況下或
 
按一般情況
公平原則。
 
無借款方或
 
任何一家子公司
 
貸款方違約
 
在任何物質方面
 
使用
關於任何契據、貸款協議、按揭、租賃、契據或類似
 
與借款有關的協議
將資金支付給
 
其中有這樣的
 
貸款方
 
是一種
 
派對或
 
通過它
 
它是
 
被綁住了。
 
既不是
 
執行、交付
 
或性能
貸款的比例
 
籤立人的文件
 
貸款當事人，也不是
 
遵守該公約：(A)衝突
 
或將與
或導致或將導致任何違反行為，或構成或將因時間的推移或給予
通知
 
或
 
兩者都是
 
a
 
默認設置
 
在……下面,
 
(i)
 
這個
 
證書
 
的
 
成立為法團，
 
證書
 
的
 
合作伙伴關係，
 
文章
 
的
組織，證書
 
隊形，規章制度，
 
合夥協議，運營
 
協議或任何
 
其他有機食品
任何借款方或借款方的任何子公司的文件，
 
(Ii)任何法律、命令，
 
令狀、強制令或判令
任何
 
法院
 
或
 
政府部門
 
權威機構，
 
或
 
(Iii)
 
任何
 
協議
 
或
 
儀器
 
至
 
哪一個
 
任何
 
貸款
 
聚會
 
或
 
任何
子公司
 
的
 
a
 
貸款
 
聚會
 
是
 
a
 
聚會
 
或
 
通過
 
哪一個
 
任何
 
貸款
 
聚會
 
或
 
任何
 
子公司
 
的
 
a
 
貸款
 
聚會,
 
或
 
它的
各自
 
屬性、
 
是
 
已綁定
 
或
 
(b)
 
結果
 
或
 
將要
 
結果
 
在……裏面
 
這個
 
創作
 
或
 
課税
 
的
 
任何
 
留置權
 
在
 
這個
任何借款方或借款方的任何子公司的財產或資產，允許留置權除外。
第4.05節
政府授權。
 
沒有授權、同意或批准
 
的，或
申報
 
或
 
歸檔
 
帶着，
 
任何
 
政府部門
 
權威
 
是
 
所需
 
為
 
這個
 
有效
 
處決，
 
送貨
 
和
性能
 
通過
 
每一個
 
貸款
 
聚會
 
的
 
這個
 
貸款
 
文件
 
或
 
這個
 
完善
 
通過
 
每一個
 
貸款
 
聚會
 
的
 
這個
本協議擬進行的交易
 
因此。
 
各借款方
 
有，並且
 
是在材料中
 
良好的地位
 
懷着敬意
致，所有
 
政府批准，
 
許可證，證書，
 
執照，檢查，
 
同意並
 
必要的特許經營權
 
至
繼續
 
開展其業務
 
各自的業務
 
一如既往
 
進行並執行
 
擁有
 
或租賃
 
並運營
 
它的性質
現在由它擁有或租賃的，但
 
那些未能獲得(或保持良好地位)的
 
關於
到)不會單獨或總體上產生實質性的不利影響。
 
沒有這樣的批准，許可，
證書，
 
同意，
 
或
 
特許經營權
 
含
 
任何
 
任期，
 
規定，
 
條件
 
或
 
限制
 
物質上
 
更多
負擔比
 
這樣的
 
AS
 
一般都是
 
適用
 
至
 
人
 
從事
 
這個
 
相同
 
或
 
相似的
 
業務AS
 
這樣的
借款方。
第4.06節
沒有默認設置。
(a)
無借款方
 
也不是任何一個
 
他們各自的子公司
 
vt.在.中
 
默認設置為或
 
懷着敬意
對任何協議、文書
 
或向其承諾
 
這是一個
 
當事人或由哪一方
 
它或任何
 
它的屬性被綁定
這將合理地預計會導致實質性的不利影響。
 
 
 
(b)
沒有違約或違約事件發生，而且還在繼續。
第4.07節
保證金證券。
 
無借款方
 
也不是任何一個
 
他們各自的子公司
主要從事，或
 
作為其重要活動之一，在採購或運輸業務中
 
任何邊距
股票。
 
不屬於
 
的收益
 
任何循環信貸
 
預付款將是
 
用來購買
 
或攜帶任何
 
保證金
備貨或授信
 
以此為目的而向他人
 
購買或攜帶任何
 
保證金股票，或用於任何
目的在
 
每宗個案
 
這是違反的，
 
或者哪一個
 
是不一致的
 
有了它，
 
條例的條文
 
規例T，U
 
或X。
 
兩樣
正在形成
 
任何人的
 
循環信貸
 
在此基礎上推進，
 
也不是
 
使用
 
所得收益
 
其中，將
 
違反或
 
BE
不符合《財務報告》第T、U或X條的規定。
第4.08節
飽滿
 
披露。
 
無
 
的
 
這個
 
貸款
 
文件，
 
也不是
 
任何
 
陳述
 
或
向代理提供的信息
 
或任何一家銀行
 
或代表
 
A借款方
 
目的或在其內
 
與
這
 
協議
 
或
 
任何
 
交易記錄
 
設想中的
 
通過
 
這個
 
貸款
 
文件，
 
含
 
任何
 
不真實
 
陳述式
 
的
 
a
重要事實或遺漏重要事實
 
陳述所包含的必要事實
 
其中或此處沒有誤導性
以及所有
 
這樣的
 
陳述
 
和信息
 
都是真的，
 
準確且
 
在以下時間完成
 
每一種材料
 
尊重
 
或基於
 
在……上面
合理估計
 
在
 
日期為
 
其中
 
這樣的信息
 
已聲明
 
或認證過的。
 
的確有
 
沒有事實
 
已知
任何貸款
 
派對備註
 
披露給
 
《銀行》
 
以書面形式
 
那就是
 
或,
 
發送到
 
最好的
 
這樣的貸款
 
派對的
 
知識，
會產生實質性的不利影響。
 
截至截止日期，所有
 
受益者名單中包含的信息
所有權認證是真實和正確的。
第4.09節
埃裏薩。
(a)
無累計資金短缺(如第302節所述
 
ERISA和第412條
的
 
代碼)，是否
 
或者不是
 
放棄，已經
 
發生於
 
尊重
 
任何計劃，
 
而且沒有
 
終止事件
 
或可報告
與任何計劃相關的事件已經發生或合理預期將發生。
 
所有應計項目的現值
優勢
 
在……下面
 
每一個
 
平面圖
 
(基於
 
在……上面
 
那些
 
假設
 
使用
 
至
 
基金
 
這樣的
 
計劃)
 
做
 
不,
 
AS
 
的
 
這個
 
多數
 
近期
估值日期，超過當時
 
資產現值
 
該計劃可分配給
 
這樣的福利。
 
全額付款
一直以來都是
 
製造日期
 
或在此之前
 
應得的
 
日期
 
在所有金額中
 
每一筆貸款
 
派對和
 
成員：
 
受控者
根據每個計劃的條款，集團必須作為該計劃的繳款支付。
(b)
不是
 
貸款
 
聚會
 
或
 
任何
 
成員
 
的
 
這個
 
受控
 
集團化
 
有
 
已招致
 
任何
 
退出
根據ERISA第4201條規定的責任。
(c)
沒有貸款方或任何
 
受控成員
 
集團已參與
 
任何違禁物品
交易記錄
 
(作為
 
已定義
 
在……裏面
 
部分
 
406
 
的
 
ERISA
 
或
 
部分
 
4975
 
的
 
這個
 
代碼)、
 
哪一個
 
有
 
受制於，
 
或
 
可能
受到任何實質性的民事處罰
 
或根據第502(I)條徵收的税項
 
ERISA或代碼第4975條，
分別為。
 
沒有貸款
 
黨有
 
招致，或
 
是合理的
 
預計將
 
招致，
 
任何責任
 
發送到
 
PBGC(其他
而不是到期支付的保險費)。
(d)
至
 
這個
 
知識
 
的
 
每一個
 
貸款
 
聚會
 
和
 
基於
 
在……上面
 
精算
 
報告，
 
這個
 
現在時
 
價值
(使用精算和其他關於所提供的福利和
員工參與)
 
的
 
的法律責任
 
每筆貸款
 
派對和
 
任何成員
 
的
 
受控集團
 
對於POST-
將向其現任和前任僱員提供退休福利
 
在所有福利計劃下(如定義
在橫斷面中
 
3(1) of
 
ERISA)做到了
 
不是，在
 
總體來説，
 
超過
 
資產項下
 
所有這些
 
平面圖
 
可分配給
 
這樣的
福利的數額將會產生實質性的不利影響。
(e)
行刑
 
和
 
送貨
 
的
 
這
 
協議
 
將要
 
不涉及
 
任何交易
 
哪一個
 
是
受……禁令的約束
 
ERISA第406條或
 
與此相關的是
 
可根據以下規定徵税
《法典》第4975條。
(f)
既不是
 
貸款方
 
也不是
 
成員：
 
受控者
 
組為
 
製作或
 
從來沒有過
對多僱主計劃做出或被要求作出任何貢獻。
 
 
 
 
第4.10節
財務報表。
(a)
合併後的
 
資產負債表
 
借款人的
 
以及它的
 
合併後的子公司
 
截至
 
一月
29, 2022
 
以及
 
相關合並
 
的聲明
 
股東的收入
 
股權和
 
現金流
 
對於
 
財政
年
 
然後結束了，報道了
 
普華永道會計師事務所
 
LLP，
 
複印件
 
它們一直是
 
交付給每個人
 
的
公平地説，銀行
 
存在於所有人中
 
物質方面，在
 
符合公認會計原則
 
(除另有説明外
 
其中)，
和合並後的
 
公司的財務狀況
 
借款人及其法律責任
 
合併後的子公司為
 
這樣的日期
 
和他們的
所述期間的綜合經營業績和現金流。
(b)
自.以來
 
一月
 
29,
 
2022,
 
那裏
 
有
 
vbl.已
 
不是
 
活動，
 
行動，
 
條件
 
或
 
發生
 
擁有
 
a
造成實質性的不利影響。
第4.11節
標題為
 
資產。
 
每一個
 
貸款方和
 
他們各自的子公司
有
 
好的,
 
不可行
 
和
 
可銷售的
 
標題
 
在……裏面
 
費用
 
簡單
 
(或
 
它的
 
等價物
 
在……下面
 
適用
 
法律)
 
至
 
和
擁有權
 
這些屬性
 
擁有者
 
它
 
(如所反映的
 
在
 
財務報表)
 
以及所有
 
智能交通系統的
 
其他材料
資產，包括但不限於，最近財務報告中反映的資產
 
聲明，自由和明確的
全
 
留置權，
 
除
 
允許的
 
留置權，
 
和
 
除
 
為
 
融資
 
陳述
 
已歸檔
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
這個
 
允許的
留置權，無融資報表
 
《統一商法典》
 
指定任何貸款方或
 
任何子公司
貸款方的身份
 
債務人已被立案，並且是
 
仍然有效，沒有貸款
 
貸款的一方或任何附屬公司
 
聚會
已經簽署了任何
 
財務報表或
 
任何安全協議
 
授權任何受保護的
 
本合同項下的當事人
 
提交任何文件
這樣的財務報表。
 
各借款方均享有
 
和平和不受幹擾的佔有
 
在其所有的
 
材料
租約及所有該等租約均屬有效及存在，並具有十足效力及作用。
 
每一位貸款方及其
各附屬公司對其足以進行業務的物業擁有所有權。
第4.12節
使用
 
收益。
 
借款人使用的
 
的收益
 
每筆循環信貸
銀行墊款
 
根據以下條款向借款人
 
本協議是，並且
 
一直都是，
 
合法和適當的使用
此類使用現在和將來都符合第5.15節的條款以及所有適用的法律和法規，
 
如中所示
時不時地產生影響。
第4.13節
環境
 
很重要。
 
除
 
AS
 
會不會
 
不
 
單獨地
 
或
 
在……裏面
 
這個
集合體有一個實質性的不利影響：
 
(a)
未使用或正在使用、生產、製造、加工、
處理，回收，產生，儲存，
 
處置、管理或
 
以其他方式處理或裝運
 
或被運送到或
來自或位於任何財產上
 
(除非符合適用的環境
 
法律)，並且不包含任何
財產，
 
包括地下水
 
位於其上，並且
 
在它下面，是
 
目前已知的是
 
這樣的貸款方
 
或
任何
 
子公司
 
的
 
a
 
貸款
 
聚會
 
至
 
有
 
濃度值
 
的
 
任何
 
危險的
 
材料
 
在……裏面
 
違犯
 
的
 
適用
環境法。
 
至
 
每個人的知識
 
借款方，
 
在以下方面沒有改進
 
任何屬性都包含
任何
 
易碎的
 
石棉
 
或
 
含石棉
 
材料
 
在……裏面
 
材料
 
違犯
 
的
 
任何
 
聯邦政府，
 
狀態
 
或
 
本地
 
法律，
有關該等石棉或含石棉物料的規例或命令。
 
發送到
 
瞭解每筆貸款
派對，在那裏
 
沒有發佈任何環境版本
 
違章的危險物品
 
環境法關於任何
以前由該等人士擁有的財產
 
貸款方或任何子公司
 
借款方的
 
在該借款方或
 
任何
貸款方的子公司擁有該財產；
(b)
沒有財產
 
已經、到了
 
《知識》
 
任何人的
 
貸款方
 
從未去過
 
用作
 
或用於
 
一顆地雷，
 
a
汽油
 
服務
 
車站，
 
或
 
一個
 
在地面上
 
石油
 
產品
 
儲物
 
設施，
 
a
 
垃圾填埋場，
 
a
 
傾卸
 
或
 
其他
處置設施，或用於工業、或製造目的；
(c)
[保留區];
(d)
的所有活動和運營
 
各貸款方及各子公司
 
一次借款方會議
在所有實質性方面符合所有適用環境法的要求；
 
 
 
 
 
(e)
每筆貸款
 
聚會,
 
至ITS
 
知識，有
 
從未發送過
 
一種危險的
 
材料至
 
A網站
 
哪一個,
根據CERCLA或任何類似的州法律，
 
(一)已列入“國家重點工作清單”
 
危險的
廢物，或(2)
 
哪一個是主體
 
對一項索賠，
 
行政命令
 
或其他請求
 
採取“移走”措施
 
或“補救性”
採取行動(根據CERCLA的定義)或支付清理此類場地的費用；
(f)
每個
 
貸款
 
聚會,
 
至
 
它的
 
知識，
 
是
 
不
 
涉入
 
在……裏面
 
任何
 
套裝
 
或
 
訴訟程序
 
也不是
 
有
 
它
收到任何來自任何人的通知
 
環境事務監督與
 
有害物質的釋放
 
也沒有
它
 
收到
 
通知
 
的
 
任何
 
索賠
 
從…
 
任何
 
人
 
關聯
 
至
 
個人
 
傷害
 
從…
 
暴露
 
至
 
危險的
材料來源
 
從一個
 
擁有的財產
 
或運營
 
由.
 
貸款方
 
在此期間
 
時間：
 
那筆貸款
 
派對的
其所有權或經營權；
(g)
每個借款方都有
 
及時歸檔所有材料
 
需要報告以
 
已提交，已獲得
 
全
必要的環境
 
授權和
 
已經產生了
 
並得到維護
 
總之
 
物質方面
 
所有必填項
任何適用環境法所要求的數據、文件和記錄；
 
和
(h)
沒有貸款
 
當事人或
 
任何子公司
 
一種
 
貸款方
 
是主體
 
給任何人
 
環境責任
而且沒有貸款
 
當事人或
 
任何子公司
 
一筆貸款
 
黨有
 
被指定為
 
一個潛在的
 
項下責任方
CERCLA。
 
沒有一個
 
這些屬性
 
已
 
已確定
 
在任何
 
當前或
 
建議(I)
 
國家優先事項
 
明細表
根據《聯邦法典》第40編第300節，(Ii)CERCLIS名單或(Iii)產生於類似CERCLA的州法規的任何名單。
第4.14節
資產
 
為
 
行為
 
的
 
公事。
 
每個
 
貸款
 
聚會
 
擁有
 
足夠
許可證，
 
專利，
 
專利
 
應用程序、
 
版權，
 
商標，
 
服務標記
 
和
 
貿易
 
名字
 
至
 
繼續
 
至
品行
 
它的
 
業務
 
AS
 
到目前為止
 
進行了，
 
如果沒有
 
任何
 
材料
 
衝突
 
或
 
侵權
 
使用
 
這個
 
權利
 
的
其他。
第4.15節
遵守
 
法律。
 
每筆貸款
 
派對和
 
每家子公司
 
一種
 
貸款
當事人已適時
 
遵守，並且其
 
物業和業務
 
運營正在進行中
 
全面合規
 
物質方面
有了，所有人的規定
 
聯邦、州和地方法律，
 
適用於以下方面的規章制度
 
每個這樣的借款方
每一家子公司
 
一筆貸款
 
當事人、財產或行為
 
在這類業務中，
 
包括但不限於，
所有聯邦政府和
 
國家證券和
 
反壟斷法，ERISA
 
和環境
 
法律，除非
 
在何種程度上
 
這個
未能做到
 
遵守該協議
 
可能
 
不,
 
在……裏面
 
這個
 
聚合，擁有
 
a
 
材料
 
不良反應
 
.
 
有
 
一直沒有
傳票、通告或
 
不遵從規定的命令
 
頒發給任何
 
借款方或
 
的任何附屬公司
 
A貸款方
 
在……下面
任何聯邦政府，
 
州或
 
當地法律，
 
規則或
 
適用的規例
 
每一個
 
貸款方
 
而且每個人
 
的子公司
 
一筆貸款
將會產生實質性不利影響的一方。
第4.16節
合同。
 
無借款方
 
是一個派對
 
任何合同
 
或協議，或
 
主題
對任何指控，
 
公司、合夥或有限責任公司
 
責任公司限制、判決、
 
禁令、法令、規則，
任何法院或政府當局已經或將會產生重大不利影響的法規或命令。
第4.17節
子公司。
 
每個
 
的
 
這個
 
貸款
 
當事人的
 
附屬公司
 
是
 
a
 
公司，
夥伴關係
 
或
 
有限
 
責任
 
公司
 
(或
 
在……裏面
 
這個
 
案例
 
的
 
雪松
 
小山
 
全國
 
銀行,
 
a
 
國家
 
銀行)
 
恰如其分
有組織的，有效存在的
 
在好的情況下
 
站在下面
 
《法律》
 
其管轄範圍
 
成立為公司的
 
或組織，
視情況而定，
 
有適當的資格進行交易
 
在每個司法管轄區的業務，通過
 
它的業務性質，
這樣的資格是
 
必要的，
 
並且擁有一切
 
組織權力和
 
所有政府執照，
 
授權、
以目前的方式開展業務所需的同意和批准，但在以下情況下除外
 
如果不能做到
不能遵守，
 
總而言之，有一個
 
造成實質性的不利影響。
 
截至截止日期，
 
沒有貸款
黨有
 
任何子公司
 
除了那些
 
上市子公司
 
如期進行
 
4.17,
 
準確地説
 
集合
 
每個人前四
該子公司的全稱和組織管轄權。
第4.18節
不是一家投資公司。
 
沒有貸款方或貸款的任何子公司
PART是一家“投資公司”
 
在1940年修訂的《投資公司法》所指的範圍內。
 
 
 
 
 
 
第4.19節
公用事業控股
 
《公司法》。
 
沒有貸款方也沒有
 
的任何附屬公司
貸款方是
 
一家“控股公司”，
 
或“附屬公司”
 
公司“
 
一種“持有”
 
公司“，或一個
 
“聯營公司”
 
一種
“控股公司”
 
或者是一個
 
“附屬公司”
 
一種“持有”
 
公司“，就是這樣
 
定義了術語
 
在公眾中
1935年公用事業控股公司法，經修訂。
第4.20節
無力償債。
 
在給予之後
 
對
 
行刑
 
和送貨
 
的
 
貸款
文件
 
和
 
這個
 
製作
 
的
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
在……下面
 
這
 
協議，
 
不是
 
貸款
 
聚會
 
將要
 
BE
“無力償債”一詞的含義如下
 
定義於《美國法典》或《美國法典》第11章第101節
二、統一詐騙性轉讓
 
法案或任何其他適用的州法律與
 
欺詐性轉移，如
每個人都可以
 
被修改
 
從時間開始
 
對《時代》雜誌來説，
 
或者是
 
無法
 
支付其
 
一般債項
 
就其本身而言
 
債務變成了
 
到期，或
擁有不合理的小資本來從事任何業務或交易，無論是當前的還是正在考慮的。
第4.21節
勞工
 
很重要。
 
那裏
 
是
 
不是
 
顯着性
 
罷工，
 
停擺，
 
減速
 
或
與任何借款方或任何借款方的子公司發生的待決或據瞭解的其他勞動爭議
任何
 
借款方，
 
受到威脅
 
這將會是
 
vbl.有一個
 
實質性不利因素
 
效果。
 
小時數
 
工作人
 
和
 
付款
向以下公司的員工發出
 
貸款方和
 
任何公司的每家子公司
 
借款方沒有
 
一直在違規
 
的
《公平勞動標準法》或任何其他
 
適用的聯邦、州或外國法律交易
 
對於此類事宜，除
這種違規行為不會產生實質性不利影響的程度。
第4.22節
反恐怖主義法。
 
沒有一筆貸款
 
各方，或任何
 
他們各自的
這一行為違反了任何與恐怖主義或洗錢有關的法律，包括《愛國者法案》。
第4.23節
合規性
 
使用
 
制裁；
 
反金錢
 
洗錢
 
計劃；
 
反-
腐敗法；
 
實益所有權條例。
(a)
兩樣
 
借款人
 
也不是
 
任何
 
附屬公司
 
的
 
借款人
 
也不，
 
至
 
借款人的
 
知識，
 
任何
董事，警官，
 
代理人、借款人或任何附屬公司的僱員
 
借款人：(I)使用過任何公司
 
資金用於
任何
 
非法的
 
貢獻，
 
禮物，
 
娛樂
 
或
 
其他
 
非法的
 
費用
 
關聯
 
至
 
政治
 
活動
 
或
 
至
影響
 
官方
 
行動；
 
(Ii)
 
有
 
製造
 
任何
 
直接
 
或
 
間接
 
非法的
 
付款
 
至
 
任何
 
國外
 
或
 
國內
政府
 
官方
 
或
 
員工
 
從…
 
公司
 
資金；
 
(Iii)
 
有
 
製造
 
任何
 
賄賂，
 
回扣，
 
回報，
 
影響
付款、回扣或其他非法行為
 
付款；或(Iv)違反
 
或違反
 
任何反腐敗法律
或
 
反金錢
 
洗錢
 
法律；
 
和
 
每一位
 
借款人
 
和
 
每一個
 
附屬公司
 
的
 
借款人有
 
進行
 
他們的
符合反腐敗法和反洗錢法的業務。
(b)
都不是：
 
(i)
 
借款人，
 
任何
 
附屬公司
 
的
 
借款人，
 
也不，
 
至
 
借款人的
 
知識，
 
任何
 
的
他們各自的導演，
 
官員、特工、僱員
 
或附屬公司；也不
 
(Ii)向借款人的
 
知識，任何代理人
或借款人的代表
 
或任何此類附屬公司
 
將在任何
 
與以下內容相關的容量
 
任何旋轉
信貸預付款
 
或者那將是
 
受益於
 
任何循環信貸
 
墊款：(A)是
 
被制裁的人
 
或被擁有
或受控
 
由.
 
被制裁的人；
 
(B)有
 
任何資產
 
位於
 
一個被制裁的
 
國家/地區；(C)
 
直接或
 
間接
派生出
 
收入
 
從…
 
投資
 
在……裏面,
 
或
 
交易記錄
 
帶着，
 
被制裁
 
人員；
 
或
 
(D)
 
有
 
已被佔用
 
任何
 
行動，
直接或間接違反任何制裁、反腐敗法或反洗錢法。
(c)
沒有收益
 
任何人的
 
循環信貸
 
先進性有
 
被利用了，
 
直接或
 
間接地，
 
通過
借款人或其任何關聯公司
 
借款人或以下任何一項
 
他們各自的董事，官員，代理人，員工，
 
附屬公司，
為籌資、融資的目的的代理人或代表
 
或促進任何活動、業務或交易
屬於或
 
有沒有
 
被制裁的人，
 
或者是，
 
使用或
 
在任何
 
受制裁的國家，
 
包括，但
 
不受限制
 
至、任何
付款(直接
 
或間接)
 
到一個
 
被制裁的人
 
或者是
 
受制裁的國家，
 
或者是那個
 
違反了任何
 
制裁
適用於本合同的任何一方。
 
第五條
聖約
貸款當事人共同和各別同意，
 
那就是，只要任何一家銀行有循環信貸
本合同或任何信用證項下的承諾是
 
未清償款項或根據任何
 
筆記或信函
信貸預付款仍未支付：
第5.01節
信息。
 
借款人將向每一家銀行交付：
(a)
AS
 
很快
 
AS
 
切實可行
 
和
 
在……裏面
 
任何
 
活動
 
45
 
日數
 
之後
 
這個
 
關
 
的
 
每一個
 
財政
 
季度
(除各財年第四季度外
 
財政年度)的借款人，
 
借款人和借款人的綜合資產負債表
它的子公司
 
截至
 
收盤
 
這樣的人中
 
本財季
 
並進行整合
 
的聲明
 
留存收入
 
收益
和現金流
 
那個財政季度和
 
對於…的部分
 
本財政年度
 
然後結束，準備在
 
符合
有了公認會計原則，
 
在與上一時期一致的基礎上應用或包含對
 
效應
在……上面
 
這個
 
金融
 
職位
 
或
 
結果
 
的
 
運營
 
的
 
任何
 
變化
 
在……裏面
 
這個
 
應用程序
 
的
 
會計學
 
原則
 
和
經借款人首席財務官認證的期內行為；
(b)
在切實可行的範圍內儘快和
 
無論如何，在120天內
 
各會計年度結賬後
 
年
借款人經審計的借款人綜合資產負債表
 
及其子公司截至本財政年度結束時
年,
 
和按下列規定編制的經審計的綜合收益、留存收益和現金流量表
採用GAAP，每一項都由普華永道會計師事務所或類似機構審計
 
獨立註冊會計師
合理地接受
 
發送到
 
來話代理
 
符合
 
有了公認會計原則，
 
適用於
 
一種基礎
 
與
 
這些是
 
這個
上一財政年度或包含披露
 
對金融市場的影響
 
職位或結果
 
任何業務的運營
會計原則應用的變化和
 
會計年度內的慣例；此類財務報表
須附同
 
一份關於此的報告
 
這些經過認證的公眾
 
會計師，包含一種意見
 
那不是
符合以下條件
 
尊重
 
範圍、限制
 
或會計
 
遵循的原則
 
按借款人
 
以及它的
 
附屬公司
與公認會計準則不符的，
 
均採用代理人和銀行合理接受的形式；
(c)
借款人
 
應
 
通知
 
這個
 
座席
 
和
 
每一個
 
銀行
 
那
 
先前
 
收到
 
a
 
有益的
所有權認證
 
(或
 
證明
 
借款人符合條件
 
為.
 
明示排除
 
發送到
 
“法律實體
客户“下的定義
 
受益者
 
所有權法規)
 
任何人的
 
變化中的
 
提供的信息
 
在……裏面
受益者
 
所有權認證
 
那將會是
 
結果
 
一場變革
 
發送到
 
列表
 
受益的
 
已確定業主身份
其中(或，
 
如果適用，
 
借款人終止
 
跌倒
 
在一個
 
明示排除
 
發送到
 
定義
 
“法律實體
客户“項下
 
受益者
 
所有權法規)
 
及(C)
 
及時地
 
合情合理
 
請求
 
代理
或任何銀行，
 
提供代理或
 
直接寄給該銀行，
 
視情況而定
 
是，任何信息或文件
為遵守《實益所有權條例》而提出的要求；
(d)
在任何情況下，在切實可行的範圍內儘快
 
在關門後60天內
 
每個財政年度
的
 
借款人，
 
一個
 
運營中
 
和
 
資本
 
預算
 
的
 
借款人
 
和
 
它的
 
附屬公司
 
為
 
這個
 
隨之而來
 
四
 
(4)
 
財政
宿舍；
 
(e)
與所述財務報表的交付同時進行
 
在(A)及(A)款中
(B)上述證明書
 
(“合規證書”)來自
 
借款人，基本上是以
 
這裏的附件F，
通過
 
a
 
指定
 
軍官
 
(i)
 
證明
 
至
 
這個
 
銀行
 
那
 
這個
 
貸款
 
各方
 
有
 
保存着，
 
觀察到，
 
已執行
 
和
在所有物質方面都得到了滿足
 
對任何貸款具有約束力的契諾、義務和協議
 
聚會
包含在
 
這
 
協議
 
或
 
其他
 
貸款
 
文件；(Ii)
 
計算
 
金融契約
 
闡述
 
在……裏面
第5.03節和
 
第5.05條，(Iii)
 
闡述了
 
子公司的身份
 
借款人的數量
 
日期：
 
這樣的
證書；以及
 
(Iv)核證
 
發送到
 
銀行
 
無活動
 
違約率
 
或默認
 
已經發生了，
 
或指定
 
任何
此類違約或違約事件；
 
 
(f)
在5個國內範圍內
 
在一個工作日之後
 
貸款方意識到
 
發生了什麼事
 
的
任何違約行為，如果此類違約行為
 
正在發生的情況下，證書
 
一名指定人員
 
借款人提出的
其細節以及借款人正就其採取或擬採取的行動；
(g)
一般在郵寄給任何借款方的股東後立即複印件
郵寄的所有財務報表、報告和委託書；
(h)
發送到
 
範圍註釋
 
否則就會公開
 
立即可用
 
在此之前
 
將其存檔，
 
複印件
全
 
註冊
 
陳述
 
(其他
 
比
 
這個
 
陳列品
 
那就是
 
和
 
任何
 
註冊
 
陳述
 
在……上面
 
表格
 
S-8
 
或
 
它的
任何借款方應向美國證券交易委員會提交的年度、季度或月度報告；
(i)
如果和何時有
 
借款方或任何
 
受控集團成員
 
(I)給予或被要求
向PBGC發出任何通知
 
“可報告的事件”
 
(如ERISA第4043節所定義)
 
尊重任何人
可能的計劃
 
構成…的理由
 
終止
 
該計劃在
 
第IV章：
 
ERISA，或知道
 
那就是
任何計劃的計劃管理員已給予
 
或須就以下事項發出通知
 
任何此類可報告的事件、副本
 
的
通知
 
這樣可報告的
 
給定的事件
 
或必需的
 
成為
 
習慣於
 
PBGC；
 
(Ii)收取
 
通知
 
完整或
部分提款責任
 
在第IV章下
 
Erisa，一份複印件
 
該通知的生效日期；
 
或(Iii)收到
 
通知來自
 
PBGC
在標題下
 
第IV部，共
 
ERISA
 
屬於一個
 
意向
 
終止
 
或
 
任命一名
 
受託人
 
至
 
管理任何
 
計劃，
 
a
 
副本：
 
這樣的
通知；
(j)
迅速地，
 
但
 
在……裏面
 
不是
 
活動
 
後來
 
比
 
三
 
國內
 
業務
 
日數
 
之後
 
a
 
指定
軍官
 
的
 
任何
 
貸款
 
聚會
 
獲得
 
知識
 
其中，
 
給
 
成文
 
通知
 
至
 
這個
 
座席
 
地址為：
 
(a)
 
任何
 
材料
針對任何人提起的訴訟或法律程序
 
貸款方，無論索賠是否被考慮
 
通過任何這樣的貸款
受保障的一方
 
通過保險(為此目的
 
在此，任何針對任何
 
貸款方尋求
 
恢復
$2,500,000 or more in
 
損害應被視為
 
材料)；。(B)
 
違例通知書
 
由任何人接收
借款方自
 
任何政府監管機構
 
身體或法律
 
執法機關，
 
如果這樣的違規行為
 
是
(C)所產生的任何勞資糾紛
 
在罷工或其他事件中
工作行動
 
那可能會
 
合理地説是
 
預計將
 
vbl.有一個
 
實質性不利因素
 
效力；(D)
 
任何依戀，
 
留置權，或
可徵收的税款
 
被安置
 
在上或被評估
 
反對或反對
 
威脅要對任何人
 
借款方，
 
或任何財產
 
一種
 
貸款
聚會，但不包括
 
準許留置權；。(E)任何涉及以下事項的判決或命令
 
年貸款當事人的成本
 
合計
多過
 
$2,500,000 in
 
任何財政
 
年份；
 
(F)任何
 
事件
 
違約；以及
 
(G)任何
 
其他事項
 
那就是
 
或者會
有實質性的不利影響；以及
(k)
不時地增加這種額外的
 
有關財務狀況或業務的信息
的
 
貸款方
 
和他們的
 
各自的子公司
 
作為
 
代理，地址：
 
該請求
 
任何人的
 
銀行，5月
 
合情合理
請求。
第5.02節
檢查
 
的
 
財產，
 
書籍
 
和
 
唱片。
 
借款人
 
將要
 
(i)
 
留着，
 
和
將導致各子公司
 
保存適當的賬簿
 
記錄和記賬
 
它是完整、真實和
 
中的正確條目
符合
 
公認會計原則及適用範圍
 
法律應為
 
由以下材料製成
 
所有交易
 
和中的交易
 
與ITS的關係
 
業務
和
 
活動；
 
(Ii)
 
許可證，
 
和
 
將要
 
原因
 
每一個
 
的子公司
 
這個
 
貸款方
 
至
 
許可證，
 
使用
 
合理的
 
之前
通知並在合理時間內，代理人或
 
它的被指定者，以犧牲
 
貸款方，定期履行
實地審計和調查
 
然而，如果各自的貸款當事人，
 
如果沒有事件發生
 
默認設置為
已發生並且
 
仍在繼續，
 
不再
 
不只是一個
 
(1)考試
 
每個日曆
 
年份應為
 
在某處
 
費用
 
的
貸款
 
締約方；
 
和
 
(Iii)
 
許可證，
 
和
 
將要
 
原因
 
每一個
 
子公司
 
至
 
許可證，
 
代表
 
的
 
任何
 
銀行
 
在…
 
這樣的
銀行在違約事件發生前的費用，在違約事件發生後由借款人承擔費用
一件事
 
違約率
 
去參觀
 
並進行檢查
 
任何一個
 
他們各自的
 
屬性，至
 
審查和
 
製作摘要
 
從…
任何他們各自的賬簿和記錄，並討論他們各自的事務，
 
財務和帳户與其
各自
 
各位警官，
 
員工
 
和
 
在
 
這個
 
同意書
 
的
 
這樣的
 
貸款
 
聚會,
 
哪一個
 
應
 
不
 
BE
 
不合情理
被扣留的，其獨立的公共會計師
 
(根據這一規定，每個
 
借款方授權上述會計師
討論
 
財務和事務
 
這樣的人中
 
貸款方和
 
以提供所述
 
具有這種能力的會計師
 
進一步撰寫
 
 
 
 
 
授權
 
AS
 
他們
 
可能
 
要求)、
 
在
 
合理的
 
通知
 
和
 
在…
 
合理的
 
《泰晤士報》
 
和
 
AS
 
經常
 
AS
 
可能
 
BE
合理的要求。
 
貸款各方同意在每一種情況下合作並協助此類訪問和檢查
在合理的時間和營業時間內，並按合理需要的頻率進行。
第5.03節
最低息税前利潤
 
覆蓋率。
 
以下列身份開始
 
的
 
最後一天
 
的
第一個
 
本財季
 
財政部長
 
年
 
2022, and
 
在每種情況下
 
案件仍在繼續
 
在
 
最後一天
 
每一個
 
本財季
此後結束時，最低EBITDAR覆蓋率不得小於1.15至1.0。
第5.04節
收購。
 
(a)
沒有貸款方或任何子公司
 
借款人的財產應當進行收購
 
除非(I)
收購已獲得批准並由
 
該人的董事會
 
被收購或從…獲得
該等資產或
 
商業將會是
 
收購和線條
 
或業務範圍
 
收件人的姓名
 
被收購的有
與相同的或合理相關的
 
至一條或多條線路或
 
所涉及的行業
 
貸款方正在從事
閉幕式
 
日期，(Ii)
 
無默認設置
 
或事件
 
違約率
 
將會有
 
已發生並且
 
仍在繼續
 
要麼立即
生效之前或緊接生效之後
 
(Iii)該人
 
被收購的應是一家子公司，
 
或
被合併成一個
 
借款方，在填寫完後立即
 
收購(或如果
 
資產正在被收購，
收購者
 
應為
 
一筆貸款
 
黨)，以及
 
(Iv)在
 
給與效果
 
對這樣的人
 
收購：(A)
 
集合體
 
的費用
任何貸款方或貸款方的任何附屬公司在任何一筆交易或一系列交易中發生的收購
關聯交易不應
 
超過50,000,000美元；及。(B)總額
 
由以下公司產生的收購成本
 
這個
貸款方及本公司的所有附屬公司
 
任何財政年度的借款方
 
不得超過$75,000,000
聚集在一起。
(b)
不
 
較少
 
比
 
十
 
(10)
 
國內
 
業務
 
日數
 
之前
 
至
 
這個
 
完善
 
的
 
任何
根據本條款允許的收購
 
第5.04(A)條
 
這其中的成本
 
收購金額超過1000萬美元，
借款人應
 
已經交付了
 
發送到
 
代理和
 
每家銀行
 
形式上
 
財務報表
 
證明瞭
 
無
的
 
這個
 
金融
 
聖約
 
集
 
第四
 
在……裏面
 
分段
 
5.03
 
和
 
5.05
 
將要
 
BE
 
違犯
 
之後
 
施捨
 
專業人士
 
表格
 
效應
(根據第1.08節計算)歸於該收購。
第5.05節
最低要求
 
合併的有形資產
 
淨資產。
 
合併的有形資產
 
網絡
任何價值都不應
 
時不我待
 
不到
 
總和
 
(a) $190,000,000,
 
此外，(B)如
 
淨收入
 
對於任何
 
財政
是啊
AR結束
1月28日，
 
2023年及其後
 
是一個積極的因素
 
數字，一個相等的數量
 
至15%
 
年淨收入
 
這樣的財政年度，
(C)減去
 
股票的最低門檻
 
回購以抵消稀釋
 
來自借款人的股權補償
計劃，每一財政年度不超過1,000萬美元
 
在2022年1月29日之後結束。
第5.06節
對股息的限制，
 
等。
 
沒有貸款
 
當事人或任何人
 
一家子公司的
 
貸款
甲方應：
(a)
懷着敬意
 
對借款人，聲明
 
或者付錢
 
任何股息
 
(除
 
應付股息
 
僅限於
在其自有股本中)
 
股本，除非此時沒有違約或事件
 
違約者應
在緊接該股息支付後仍然存在或將會存在；或
(b)
回購股份
 
智能交通系統的
 
自有資本
 
庫存(或
 
選項或
 
權利：
 
收購ITS
 
股本)、
然而，只要借款人
 
或任何附屬公司
 
可以購買股票
 
自成一格
 
股本，除非
 
默認設置
或違約事件在任何此類購買付款後立即存在或將存在；或
(c)
關於…
 
借款人，製造
 
任何其他分發版本
 
財產或
 
資產(除AS外
第5.06節(A)和(B)段所規定的)。
第5.07節
銀行業
 
兩性關係。
 
這個
 
貸款
 
各方
 
應
 
轉帳
 
他們的
 
主要
活期存款
 
帳目和
 
現金管理
 
説明
 
在以下位置運營
 
美聯隊
 
國家/地區
 
代理
 
和,
此後，應在代理人處保留其主要活期存款賬户和現金管理賬户。
 
 
 
 
 
時間的選擇
 
對於這樣的
 
轉讓應為
 
被製造出來
 
處於良好狀態
 
信念和
 
在
 
貸款方的
 
商業上合理
 
業務
判斷力。
 
第5.08節
故意遺漏的。
 
第5.09節
故意遺漏的。
第5.10節
投資。
 
沒有貸款方也沒有
 
貸款的任何附屬公司
 
一方應作出
對任何人的投資，但以下情況除外：
 
(a)
第5.04節允許的收購；
 
(b)
借款人在任何附屬公司或
 
借款人的任何附屬公司或任何其他
子公司；
 
(c)
現金
 
和
 
投資
 
製造
 
在……裏面
 
符合
 
使用
 
借款人的
 
投資
 
政策，
 
AS
 
這樣的
投資
 
政策
 
可能
 
BE
 
已修訂
 
或
 
改型
 
從…
 
時間
 
至
 
時間
 
在……裏面
 
借款人的
 
商業上
 
合理的
判決並在通知代理人後；
(d)
貸款和
 
預付款到
 
的僱員
 
一筆貸款
 
為…派對
 
合理出行
 
和商業
 
和
正常業務過程中的搬遷費用；
 
(e)
貸款給
 
高級職員、董事
 
和員工
 
所以
 
這樣的軍官，
 
董事和
 
員工
可能
 
收購
 
常見
 
庫存
 
的
 
借款人
 
(因此
 
長
 
AS
 
不是
 
現金
 
是
 
實際上
 
進階
 
通過
 
借款人
 
或
 
任何
 
的
 
它的
與此類貸款有關的子公司)；
(f)
借款人可以在第5.27(H)節允許的範圍內簽訂套期保值協議；
(g)
在正常業務過程中擴大商業信貸；
 
(h)
在正常業務過程中發生的預付費用；
 
(i)
與破產有關而收到的投資或
 
重組供應商和
客户
 
和
 
在……裏面
 
好的
 
信仰
 
沉降量
 
的
 
違法者
 
義務
 
的,
 
和
 
其他
 
糾紛
 
帶着，
 
客户
 
和
在正常業務過程中產生的供應商；
(j)
第5.27(G)節允許的擔保；
(k)
投資於本票
 
和其他非現金對價
 
在連接中收到
根據第5.14節第(Vi)款允許的任何資產出售；
 
(l)
附表5.10所述、在本合同日期存在的投資；
(m)
投資
 
的
 
任何
 
人
 
現有
 
在…
 
這個
 
時間
 
這樣的
 
人
 
vbl.成為
 
a
 
子公司
 
或
整合或
 
合併
 
與借款人
 
或任何
 
附屬公司(包括
 
在連接中
 
通過收購
 
準許
在部分下
 
5.04), so
 
長為
 
這樣的
 
投資是
 
不是製造的
 
在沉思中
 
這樣的人中
 
人成為
 
a
子公司或此類合併的子公司；
(n)
投資
 
由
 
的
 
真實
 
財產性
 
和
 
現金
 
至
 
支付
 
為
 
附帶的
 
費用
 
在……裏面
與炮臺磨坊地段的聯繫；以及
(o)
投資注意事項
 
以其他方式允許的
 
在這下面
 
第5.10節
 
在一個
 
合計金額
 
不
在任何時間超過15,000,000美元；但根據
 
根據本第5.10(O)條，
 
是
 
隨後
 
售出
 
為
 
現金
 
或
 
否則
 
取消，
 
已清算
 
或
 
已償還
 
為
 
現金
 
或
 
製造
 
在……裏面
 
任何
 
實體
 
那
隨後變成了
 
一家子公司，
 
首字母
 
金額
 
這樣的投資
 
不得
 
被包括在內
 
在這件事上
 
部分
5.10(o).
第5.11節
消極誓言。
 
沒有貸款
 
當事人或
 
任何子公司
 
一種
 
貸款方
 
將要
對其現在擁有或以後獲得的任何資產設立、假設或容受存在任何留置權，但以下情況除外：
(a)
留置權
 
強加的
 
通過
 
法律，
 
這樣的
 
AS
 
運營商的，
 
倉庫保管員，
 
房東的
 
和
 
機械學‘
在每一種情況下，留置權都是在正常業務過程中產生的；
(b)
留置權
 
已招致
 
在……裏面
 
這個
 
普通
 
課程
 
的
 
業務
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
工人的
補償，
 
失業
 
保險
 
或
 
其他
 
表格
 
的
 
政府部門
 
保險
 
或
 
優勢
 
或
 
至
 
安全
保證或上訴保證金的義務；
(c)
留置權
 
為
 
當前
 
賦税
 
(包括
 
收入
 
扣繳
 
税)，
 
評估
 
或
 
其他
政府收費
 
那就是
 
(I)不
 
違法者或
 
仍需支付
 
沒有任何
 
罰金或
 
(Ii)較少
 
than $5,000,000
總而言之，
 
或(Iii)
 
好的競爭對手
 
信念與同心
 
盡職調查由
 
適當的法律程序，如
 
這個
受影響
 
貸款方
 
有
 
已建立足夠的
 
備用金：
 
關於這一點
 
根據
 
使用
 
公認會計原則
 
或,
 
使用
尊重
 
至
 
留置權
 
產生
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
收入
 
税費
 
扣留，
 
這樣的
 
貸款
 
聚會
 
有
 
已建立
 
足夠
與之相關的準備金；
(d)
法定
 
留置權
 
的
 
銀行
 
和
 
其他
 
金融
 
院校
 
產生
 
在.期間
 
這個
 
徵集
 
的
在正常業務過程中使用的文書；
(e)
承諾
 
或
 
存款
 
在……裏面
 
這個
 
普通
 
課程
 
的
 
a
 
貸款
 
派對的
 
業務
 
至
 
安全
 
這個
履行在正常業務過程中訂立的租賃或合同；
(f)
任何財產的留置權
 
受以下限制的資產
 
《資本租賃》
 
並確保付款安全
 
關於義務的
在該等資本租約下產生及
 
對任何設備的任何留置權
 
受制於設備運營租賃
 
和
保證根據該租賃產生的債務得到償付；
(g)
分區
 
限制，
 
地役權，
 
許可證，
 
房東的
 
留置權
 
或
 
限制
 
在……上面
 
這個
 
使用
 
的
實質上並不重要的財產
 
有損於正確使用這種
 
在企業的運營中
 
借款方的；
(h)
保護財產的留置權
 
購買價格：
 
僅附加資源
 
到這樣的資產
 
確保聚合安全
貸款方及其子公司的債務不超過500萬美元；
(i)
依戀，
 
判斷
 
或
 
相似的
 
留置權
 
產生
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
法院
 
法律程序；
但前提是
 
執行死刑或其他
 
強制執行這些規定
 
尊重留置權
 
對判決或
 
涉及以下內容的法令
總而言之
 
一種責任
 
$5,000,000 or more
 
被有效地滯留在
 
以及這些索賠
 
由此得到保護的是
 
存在
由適當的訴訟程序和借款人或任何附屬公司真誠地積極爭辯，
 
視情況而定，
如果公認會計準則要求，應在其賬面上預留，
 
此類留置權的適當準備金；
(j)
任何留置權
 
保護任何
 
義務和
 
產生的負債
 
在或下
 
在連接中
 
有沒有
現金管理
 
已輸入的安排
 
進到進
 
平凡的
 
課程設置
 
之前的業務，
 
在或上
 
後
 
日期如下：
包括，沒有
 
限制，
 
任何一張網
 
或
 
抵銷
 
系統適用於
 
這個
 
計算法
 
的
 
利息
 
使用
 
尊重
 
借記
此種安排下的餘額和貸方餘額；
 
但受任何該等限制的資產
 
留置權應為
有限
 
至
 
這個
 
資產
 
保持
 
從…
 
時間
 
至
 
時間
 
在…
 
這個
 
金融
 
機構
 
提供
 
這樣的
 
現金
 
管理
安排；
(k)
留置權產生
 
在
 
普通課程
 
生意興隆
 
僅用
 
尊重
 
現金，現金
 
等價物
和第5.10(C)節允許的投資
 
對債權人有利
 
僅憑美德設立的存託機構
 
任何人的
 
 
 
有關以下事項的成文法或普通法條文
 
銀行留置權、抵銷權或類似權利以及
 
關於以下事項的補救措施
在該債權人託管機構開立的存款賬户或者其他資金；
(l)
(A)租契，
 
許可證、分租或
 
將再許可授予
 
其他人
 
在平凡中
 
課程
不會(I)干涉任何
 
對借款人的業務有實質性的尊重
 
或任何附屬公司
或(Ii)擔保借款的任何債務，或(B)保留的權利
 
或根據任何條款歸屬於任何人
租賃，
 
許可證，
 
特許經營權，
 
格蘭特
 
或
 
許可證
 
保持
 
通過
 
借款人
 
或
 
任何
 
子公司
 
或
 
通過
 
a
 
法定
 
規定，
 
至
終止
 
任何
 
這樣的
 
租賃，
 
許可證，
 
特許經營權，
 
格蘭特
 
或
 
許可證，
 
或
 
至
 
要求
 
每年一次
 
或
 
週期性
 
付款
 
AS
 
a
其繼續存在的條件；
 
(m)
產生留置權的原因
 
有條件的
 
出售、所有權保留、
 
寄售或類似貨物
 
安排
出售已訂立的貨品
 
借款人或任何附屬公司
 
在正常的業務過程中
 
在這樣的程度上
留置權可以做到
 
未連接
 
給任何人
 
其他資產
 
比
 
商品主題
 
對這樣的人
 
安排及
 
不是
 
意在作為
 
安全性
用於融資交易；
(n)
現金留置權
 
確保信件的安全
 
信用證簽發給
 
確保海關安全
 
債券在一個
 
集料
不超過2,000,000美元；
(o)
上文(A)至(N)款或以下(M)款中未描述的留置權
負債總額不超過2,000,000美元；及
(p)
留置權
 
須提交的文件
 
在單據項下提交
 
的貿易信函
 
允許的信用
根據第5.27(N)條
 
(以及庫存
 
購買、裝運
 
或存儲價格
 
其中一個是
 
由這樣的
跟單貿易信函
 
信用)，再見
 
就其本身而言
 
留置權在下列情況下終止
 
這樣的庫存是
 
遞送至
貸款方
 
條件是：
 
這樣的留置權是安全的
 
只有報銷
 
第三方的義務
 
中的貸款方
尊重這種跟單貿易信用證。
第5.12節
基本原理
 
改變。
 
不是
 
貸款
 
聚會
 
將要,
 
也不是
 
將要
 
它
 
許可證
 
任何
子公司
 
致，
 
合併
 
vt.進入，進入
 
或
 
鞏固
 
使用
 
任何
 
其他
 
個人，
 
或
 
許可證
 
任何
 
其他
 
人
 
至
 
合併
 
vt.進入，進入
 
或
與之整合，或以其他方式
 
出售或轉讓所有或
 
它幾乎所有的資產，
 
或全部或基本上全部
 
的
其任何附屬公司的股票(每家
 
案件，無論現在擁有或以後獲得)，或清算或
 
融化，
除
 
那,
 
如果
 
在…
 
這個
 
時間
 
其中
 
和
 
立即
 
之後
 
施捨
 
效應
 
那就是
 
不是
 
事件
 
的
 
默認
 
應
 
有
已發生並且
 
BE
 
繼續，(I)
 
任何子公司
 
可能會合並
 
vt.進入，進入
 
或整合
 
與借款人
 
或
 
另一個
 
貸款
派對在
 
一筆交易
 
其中
 
借款人或
 
這樣的貸款
 
派對是
 
倖存的人
 
實體，
 
(Ii)任何
 
貸款方
 
(其他
超過借款人)可合併或合併
 
年交易中的任何其他借款方
 
倖存的人
實體為
 
一筆貸款
 
聚會,
 
(Iii)任何
 
一家子公司
 
不是
 
A貸款方
 
可能會合並
 
變成或
 
通過以下方式整合
 
另一個
不是的子公司
 
借款方，
 
及(Iv)任何附屬公司可
 
如果發生下列情況，則清算或解散
 
借款人在
好的
 
信仰
 
那
 
這樣的
 
清算
 
或
 
溶解
 
是
 
在……裏面
 
這個
 
最好的
 
利益
 
的
 
借款人
 
和
 
是
 
不
 
物質上
對銀行不利。
第5.13節
故意遺漏的。
第5.14節
出售資產。
 
貸款方不會，也不會
 
它允許一家子公司
貸款
 
聚會
 
致，
 
賣,
 
租賃
 
或
 
否則
 
轉帳
 
任何
 
資產，
 
除
 
(i)
 
銷售量，
 
轉賬，
 
租約，
 
執照
 
或
 
其他
性情
 
的
 
庫存
 
為
 
公平
 
價值
 
在……裏面
 
這個
 
普通
 
課程
 
的
 
商務，
 
(Ii)
 
這個
 
銷售，
 
兑換
 
或
 
其他
處置
 
現金，現金
 
等價物和
 
其他投資，
 
(Iii)
 
出售、租賃
 
或其他
 
處置
 
資產至
借款人或任何附屬公司
 
而且只要
 
無違約事件
 
應已發生，且
 
正在繼續或將繼續
結果
 
從那時起，
 
(Iv)
 
這個
 
銷售，
 
兑換
 
或
 
其他
 
處置
 
在……裏面
 
這個
 
普通課程
 
的
 
業務
 
的
 
設備，
不再使用或不再有用的資本資產或財產
 
過時、多餘、破舊、過期或過剩，在
平凡的
 
課程設置
 
業務，(V)
 
由此產生的處置
 
從任何
 
傷亡或
 
其他損害
 
至，或
 
任何索取
借款人的任何財產或資產在徵用權的作用下，或通過譴責或類似的程序
或任何附屬公司
 
,
 
和(Vi)
 
在任何時候
 
財政年度
 
並向
 
廣度
 
不允許以其他方式
 
在這下面
 
部分
 
 
 
5.14, a
 
調離，
 
租賃或
 
其他處置
 
資產的價值；
 
但前提是
 
集合體
 
公平市場
 
價值
 
在所有的
 
資產
在以下位置處置
 
依靠這一點
 
第(Vi)款期間
 
任何這樣的財政
 
年度不得超過10%
 
合併合計
最近一個會計年度結束時的資產
 
緊接該財政年度之前
 
.
第5.15節
使用
 
的
 
收益。
 
不是
 
部分
 
的
 
這個
 
收益
 
的
 
這個
 
旋轉
 
信用
預付款將
 
被利用
 
按借款人
 
或任何
 
附屬公司(一)
 
在連接中
 
無論使用哪一種
 
直接或
 
間接地，
 
任何
投標報價
 
用於，或
 
其他收購
 
的，存貨
 
任何一家擁有
 
對……的看法
 
獲得對…的控制權
 
這樣的
其他
 
公司
 
(其他
 
比
 
一個
 
採辦
 
準許
 
在……下面
 
部分
 
5.04),
 
(Ii)
 
直接
 
或
 
間接地，
 
為
 
這個
目的，無論是直接的，
 
偶然的或最終的，
 
購買或
 
帶着任何邊距
 
哪種股票
 
違反了
第T條、
 
U或X，
 
或(Iii)
 
違反任何目的
 
任何適用的
 
法律或法規。
 
的收益
循環信貸墊款應用於一般企業用途和營運資金。
第5.16節
遵紀守法；
 
繳税。
 
每個貸款方都會，而且會
致使貸款方的每一子公司
 
以及受控的每一名成員
 
集團須：(A)遵守適用的
法律
 
(包括
 
但
 
不
 
有限
 
至
 
ERISA)，
 
條例
 
和
 
相似的
 
要求
 
的
 
政府部門
 
當局
(包括但不包括
 
僅限於PBGC)，
 
除非在那裏
 
這樣做的必要性
 
合規性是
 
在參加比賽時
 
好的
信仰
 
穿過
 
恰如其分
 
法律程序
 
勤奮地
 
追逐
 
或
 
除
 
至
 
這個
 
程度
 
那
 
這個
 
失穩
 
至
 
依從
有了它，就可以
 
不是
 
預計將
 
vbl.有一個
 
實質性不利因素
 
效果；
 
(B)作出
 
及時付款
 
捐款的數量
需要達到規定的最低資金標準
 
關於任何計劃的ERISA；(C)
 
迅速地，在
該請求
 
任何人的
 
銀行，
 
為…提供傢俱
 
這個
 
代理和
 
《銀行》
 
副本
 
的
 
任何年度
 
報告
 
所需
 
成為
 
已歸檔
在ERISA下，與任何
 
計劃；(D)不採取任何行動或
 
不採取行動，結果是
 
其中的行動
或者不作為可能是任何貸款的實質性負擔
 
PBGC或多僱主計劃的締約方；(E)
 
通知
代理人與銀行
 
一...就
 
任何應報告的項目的可行性
 
事件和任何
 
附加行為或條件
 
產生
與任何計劃有關，而任何
 
貸款方認為可能構成理由
 
為終止該協議
由.
 
PBGC或
 
對於
 
委任方式：
 
適當的
 
美國
 
地方法院
 
一種
 
受託人至
 
管理
該計劃；及(F)遵守並保持遵守所有許可證、許可證、特許經營權或其他授權
對其財產的所有權或其業務的進行是必要的，以及
 
全
協議和文書
 
對其中的一個
 
借款方是
 
一場派對，
 
除非在那裏
 
這樣做的必要性
 
合規性是
以真誠的態度參與競爭
 
通過勤奮地進行適當的訴訟
 
或者，除非在
 
那就是
不能指望不遵守這一規定
 
有實質性的不利影響。
 
每一貸款方將，並
將要
 
原因
 
每一個
 
子公司
 
的
 
a
 
貸款
 
聚會
 
致，
 
支付
 
迅速
 
什麼時候
 
到期
 
全
 
税金，
 
評估，
 
政府部門
收費、申索
 
對於勞工來説，
 
用品、租金和
 
其他義務，
 
如果沒有支付，可能會
 
成為留置權
 
對抗
的屬性
 
一筆貸款
 
派對或
 
任何子公司
 
一種
 
借款方，
 
除負債外
 
在競爭中
 
處於良好狀態
 
信仰者
勤奮地進行適當的法律程序，如果
 
應代理商的要求，借款人應已設置
按規定增加儲備
 
使用GAAP或
 
除未償債務外，
 
總計為
 
任何時候，
 
較少的
than $10,000,000.
 
任何借款方不得
 
參與任何被禁止的
 
交易，其中
 
可以受制於任何貸款
任何實質性民事訴訟的當事人
 
根據ERISA或材料規定的處罰
 
根據《守則》繳税。
 
每一貸款方應提供
 
至
銀行上的
 
任何銀行的
 
提出這樣的要求
 
更多信息
 
關於任何
 
計劃或
 
其他員工
 
效益
 
計劃為
可由該銀行合理地要求。
 
該計劃的運行方式應為
 
貸款
各方
 
將要
 
招致
 
任何
 
材料
 
税費
 
責任
 
在……下面
 
部分
 
4980B
 
的
 
這個
 
代碼
 
或
 
任何
 
材料
 
責任
 
至
 
任何
第4980B節中定義的合格受益人。
第5.17節
保險。
 
儘管如此
 
任何
 
規定
 
在……裏面
 
任何
 
其他
 
貸款
 
文件
要求特定的保險類型或金額，每筆貸款
 
甲方將維持並將使每一子公司
的
 
a
 
貸款
 
聚會
 
至
 
維護
 
(任一
 
在……裏面
 
這個
 
名字
 
的
 
這樣的
 
貸款
 
聚會
 
或
 
在……裏面
 
這樣的
 
子公司的
 
自己人
 
姓名)、
 
使用
財務狀況良好
 
並享有良好聲譽
 
保險公司，
 
工傷補償
 
保險，責任保險
 
和
ITS的保險
 
屬性、資產
 
和生意，現在
 
擁有或此後擁有
 
收購，反對
 
這樣的傷亡，
 
風險
和
 
意外情況，
 
和
 
在……裏面
 
這樣的
 
類型
 
和
 
金額
 
AS
 
應
 
BE
 
精挑細選
 
通過
 
管理
 
的
 
借款人
 
在……裏面
 
它的
合理的酌情決定權和
 
一如往常
 
維護人
 
審慎的公司
 
相似的位置
 
在借款人的
工業。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第5.18節
變化
 
在……裏面
 
財政
 
年
 
.
 
每個
 
貸款
 
聚會
 
將要
 
不
 
變化
 
它的
 
財政
 
年
未經所需銀行同意。
第5.19節
維修
 
的
 
財產。
 
每個
 
貸款
 
聚會
 
將要,
 
和
 
將要
 
原因
 
每一個
附屬於、保留
 
並維護所有
 
屬性材質到
 
進行……的行為
 
它的業務
 
工作狀態良好
 
訂購和
除(I)正常磨損和陳舊，以及(Ii)發生傷亡事件外，其他情況均屬例外。
第5.20節
故意遺漏的。
 
第5.21節
環境問題。
 
無借款方或
 
的任何附屬公司
 
A貸款方
將要,
 
也不是
 
將要
 
任何
 
貸款
 
聚會
 
許可證
 
任何
 
第三
 
聚會
 
致，
 
使用,
 
生產，
 
製造，
 
流程，
 
招待你，
 
回收利用，
生成，
 
商店，
 
處置
 
的,
 
管理
 
在…,
 
或
 
否則
 
手柄
 
或
 
船舶
 
或
 
運輸
 
至
 
或
 
從…
 
這個
 
屬性
 
任何
除以下情況外的危險材料
 
使用、生產的危險材料，
 
製造，加工，處理，回收，
生成，
 
存儲，
 
處理好的，
 
受管
 
或
 
否則
 
經手
 
在……裏面
 
這個
 
普通
 
課程
 
的
 
業務
 
和
 
在……裏面
 
材料
遵守所有適用的環境要求。
第5.22節
故意遺漏的。
第5.23節
故意遺漏的。
第5.24節
與以下項目的交易
 
聯營公司。
 
沒有貸款方也沒有
 
任何一家子公司
 
貸款
甲方應
 
加入，
 
或者是
 
一個聚會
 
至、任何
 
與以下項目進行交易
 
的任何附屬公司
 
一筆貸款
 
派對或
 
這樣的子公司
 
(哪個
附屬公司
 
不是
 
a
 
貸款方
 
或
 
一家子公司
 
的
 
a
 
借款方)、
 
除AS外
 
允許的人
 
法律
 
在.中
 
平凡的
業務過程中，並依據
 
充分披露的合理條款
 
致代理人和銀行
 
並且是
不是
 
較少
 
有利的
 
至
 
這個
 
貸款
 
聚會
 
或
 
這樣的
 
子公司
 
比
 
會不會
 
BE
 
已獲得
 
在……裏面
 
a
 
可比
 
ARM的
 
長度
使用
 
該人是
 
不是附屬公司；
 
然而，前提是沒有什麼
 
包含在本文件中
 
該節應
禁止：
 
(A)
 
交易記錄
 
在……下面
 
激勵措施
 
補償
 
計劃，
 
庫存
 
選擇權
 
平面圖
 
和
 
其他
 
員工
 
效益
任何貸款方或貸款方的任何附屬公司向其高級職員提供的計劃、貸款和墊款，在每個情況下
已經獲得批准的
 
董事會，或一個
 
其委員會，任何貸款
 
一方或其任何附屬公司
貸款方，
 
並受任何其他
 
適用的限制和設置的限制
 
在本協議的第四條中，(B)
付款
 
通過
 
任何
 
貸款
 
聚會
 
的
 
合理的
 
和
 
習慣
 
收費
 
至
 
委員
 
的
 
它的
 
衝浪板
 
的
 
各位董事，
 
和
 
(C)
之間的交易
 
借款人
 
以及它的
 
附屬公司
 
(前提是
 
這樣的
 
交易記錄
 
將繼續存在
 
主題
 
給任何人
本協議中規定的其他適用限制和限制)。
第5.25節
不是
 
限制性的
 
協議。
 
不是
 
貸款方
 
將要,
 
也不是
 
將要
 
任何
 
貸款方
允許任何
 
其子公司的
 
到，加入，
 
在日期之後
 
在本協議中，
 
任何契約，協議，
 
儀器
或
 
其他
 
佈置
 
那,
 
直接
 
或
 
間接地，
 
禁止
 
或
 
約束，
 
或
 
有
 
這個
 
效應
 
的
 
禁止
 
或
剋制，
 
或
 
強加
 
物質上
 
逆序
 
條件
 
就在，
 
任何一個
 
這個
 
以下是
 
由.
 
貸款
 
聚會
 
或
 
任何這樣的
附屬公司：(A)
 
《宣言》
 
或付款
 
受限制的
 
付款或
 
其他發行版本
 
在尊重方面
 
《資本論》
 
庫存
的
 
貸款方
 
或任何
 
附屬公司或
 
(B)
 
及時付款
 
和性能
 
的
 
在以下情況下的義務
 
到期，
包括但不限於債券項下的到期款項，
 
對本協議的條款和
其他借款文件。
第5.26節
其他內容
 
國內
 
子公司。
 
借款人
 
將要
 
原因
 
每一個
 
人
 
那
在截止日期後迅速成為全資境內子公司，但不遲於二十(20)
國內
 
業務
 
日數
 
(作為
 
這樣的
 
日期
 
可能
 
BE
 
擴展
 
通過
 
這個
 
代理)
 
之後
 
這個
 
日期
 
在……上面
 
哪一個
 
這樣的
 
人
成為全資擁有的
 
國內子公司(其他
 
比任何完整的
 
全資擁有的國內子公司
 
擁有
任何一份
 
的
 
米爾堡
 
土地)、至
 
變成一個
 
擔保人
 
方式
 
籤立
 
接合
 
協議，在
 
這個
附呈的表格
 
在此作為
 
附件G。
 
借款人應
 
也是原因
 
這些物品
 
在中指定
 
第3.01(E)條
 
成為
 
投遞
發送到
 
併發代理
 
與
 
轉介的文書
 
到了上面，
 
適當修改
 
要參考
 
對這樣的人
 
儀器
以及這樣的子公司。
 
 
 
 
第5.27節
額外的債務。
 
沒有貸款
 
派對或
 
一家子公司的
 
貸款方
 
應直接
或間接發佈、假設、創建、
 
招致或忍受存在任何
 
債務或等價物(包括
 
項下的義務
資本租賃)，但以下情況除外：
 
(a)
這些義務
 
欠…的
 
代理
 
和
 
銀行管理下
 
這
 
協議和
 
這個
 
其他
 
貸款
文件；
(b)
這個
 
債務
 
現有
 
和
 
傑出的
 
在……上面
 
這個
 
結業
 
日期
 
的
 
這個
 
貸款
 
各方
 
集
 
第四
 
在……裏面
本合同附表5.27(及其續簽、再融資和延期
 
只要該等債券的本金
債務沒有增加)；
(c)
的總債務
 
貸款方
 
和他們的子公司
 
以留置權擔保
 
在以下條件下允許
第5.11(H)條；
(d)
債務
 
假設
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
任何
 
合併，
 
收購
 
或
 
整合
 
準許
根據第5.14節或第5.04節
 
只要(I)所承擔的債務
 
在合計中不超過
 
$20,000,000
以及(Ii)超過1,000,000美元的任何此類債務就債務而言不高於同等權益；
(e)
根據第5.10節允許的債務；
(f)
文書的背書
 
或以下項目
 
支付保證金
 
致將軍
 
《紐約時報》
貸款方或因貸款方的義務交付銀行的；
 
(g)
保證
 
允許的債務
 
通過這個
 
第5.27節
 
及其他
 
保證金
 
一個聚集體
數額不超過15,000,000美元；
(h)
義務
 
(或有條件
 
或
 
否則)
 
的
 
借款人
 
或
 
任何
 
擔保人
 
現有
 
或
 
產生
在……下面
 
任何
 
樹籬
 
協議；
 
提供
 
那
 
這樣的
 
義務
 
是
 
(或
 
曾是)
 
vt.進入，進入
 
vt.進入，進入
 
通過
 
這樣的
 
人
 
在……裏面
 
這個
普通課程
 
生意興隆
 
對於
 
目的
 
直接的
 
降低風險
 
關聯於
 
利率
 
或外國的
貨幣波動，不以投機為目的；
(i)
發生的事件
 
借款人或任何
 
債務的附屬公司
 
關於……
 
工傷賠償
索賠、自我保險
 
銀行家的義務
 
承兑匯票，履行
 
而且很有保障
 
債券和
 
類似的義務
在正常業務過程中；
(j)
發生的事件
 
借款人或任何
 
的子公司
 
欠下的債項
 
透支設施
 
在……裏面
與現金管理安排和其他銀行產品債務有關；
(k)
這個
 
招致
 
通過
 
借款人
 
或
 
任何
 
子公司
 
的
 
債務
 
在……裏面
 
尊重
 
的
 
從屬的
只要債券的產生沒有導致違約或違約事件；
(l)
借款人或任何附屬公司就店鋪租賃產生的債務；
(m)
其他
 
債務
 
為
 
借來
 
錢
 
不
 
否則
 
準許
 
在……下面
 
這
 
部分
 
5.27,
 
這個
未償還本金總額在任何時間不得超過$25,000,000；及
(n)
償還義務
 
在……裏面
 
尊重
 
的
 
書信
 
的
 
學分
 
至
 
提供
 
安全性
 
為
 
海關
債券或
 
至
 
採購庫存
 
在
 
普通課程
 
在商業上，
 
但前提是
 
所述的
 
金額
 
所有這些
信用證總額不得超過3500萬美元。
第5.28節
故意遺漏的。
第5.29節
故意遺漏的。
 
 
 
 
第5.30節
故意遺漏的。
第5.31節
合規性
 
使用
 
反腐倡廉
 
法律
 
和
 
制裁。
 
借款人
 
將要
維持有效
 
並強制執行政策
 
和設計的程序
 
推廣和推廣
 
通過以下方式實現合規性
 
借款人，
其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人
 
所有適用的反腐敗
法律、反洗錢法
 
和制裁。
 
借款人及其子公司
 
應完全遵守
 
時間與
所有適用的反腐敗法律、反洗錢法律和制裁。
第5.32節
資本支出。
 
資本支出在任何時候都不會
 
超過一個
合計金額
 
$50,000,000 during
 
任何財政
 
年,
 
從以下項目開始
 
本財政年度
 
截至1月28日，
2022.
 
如果借款人和子公司沒有利用全部
 
在任何情況下允許的資本支出
財政年度，
 
借款人和子公司
 
可以結轉到
 
緊隨其後的財政年度50%
這樣的
 
未使用
 
金額
 
的
 
資本
 
支出
 
(與
 
資本
 
支出
 
製造
 
通過
 
借款人
 
和
 
這個
下一財政年度內的附屬公司
 
首先適用於此類結轉金額)。
第六條
默認值
第6.01節事件
 
違約的可能性。
 
如果其中一個或
 
更多關於
 
以下事件
 
(“違約事件”)
應已發生並將繼續發生：
(a)
借款人應
 
未能做到
 
付款時間：
 
到期
 
任何本金
 
任何人的
 
旋轉
 
信用預付款，
 
或
在到期時不支付任何金額的補償
 
根據信用證在三(3)日內付款
國內
 
業務
 
日數
 
之後
 
這樣的
 
報銷
 
應
 
變成
 
到期，
 
或
 
應
 
失敗
 
至
 
支付
 
任何
 
利息
 
在……上面
 
任何
內部循環信貸墊款
 
五個國內工作日
 
在取得該權益後
 
到期，或任何
 
貸款
一方即告失敗
 
要支付任何
 
費用或其他
 
本合同項下應支付的金額
 
十(10)以內
 
國內營業日
 
之後
該費用或其他款額即到期支付；或
(b)
任何貸款
 
甲方應
 
未能做到
 
觀察，執行
 
或遵守
 
有沒有
 
包含的聖約
 
在……裏面
第5.03至5.15節，或第5.18或5.27節；或
(c)
任何貸款
 
甲方應
 
未能做到
 
觀察或
 
執行任何操作
 
聖約人或
 
包含的協議
 
或
由以下公司合併
 
參考位置
 
本協議
 
(除
 
那些被覆蓋的
 
BY子句
 
(A)或
 
(B)以上
 
OR子句
 
(q)
如下所示)
 
三十天
 
後
 
早些時候
 
(I)
 
第一天
 
在哪一個上面
 
任何指定的
 
高級職員
 
一筆貸款
 
黨有
瞭解以下內容
 
這樣的失敗
 
或(Ii)
 
書面通知
 
它有
 
已被給予
 
到一個
 
指定人員
 
借款人的
 
通過
代理人應任何銀行的要求；或
(d)
作出或視為的任何陳述、保證、證明或陳述
 
由貸款支付
各方
 
在……裏面
 
文章
 
IV
 
的
 
這
 
協議
 
或
 
在……裏面
 
任何
 
金融
 
聲明，
 
材料
 
證書
 
或
 
其他
 
材料
根據本協定交付的文件
 
將被證明是不正確的
 
或在任何材料上具有誤導性
在作出(或被視為作出)時予以尊重；或
(e)
任何貸款方
 
或任何附屬公司
 
一筆貸款
 
一方不能履行
 
支付任何款項
 
在尊重方面
本金總額等於或大於等於的未償債務
 
$10,000,000(債券除外)
到期或在任何適用的寬限期內；或
(f)
將發生的任何事件或條件
 
導致成熟度的加速
 
債務的比例
傑出的
 
在……裏面
 
一個
 
集料
 
本金
 
金額
 
相等
 
至
 
或
 
更大
 
比
 
$10,000,000
 
的
 
任何
 
貸款
 
聚會
 
或
 
任何
借款方的子公司(包括沒有
 
限制任何強制性預付款或購買
 
通過以下方式償還此類債務
任何貸款
 
當事人(或
 
其指定人員)
 
或類似的
 
的子公司
 
一筆貸款
 
當事人(或
 
其指定人員)
 
在.之前
 
預定的
 
成熟度
其中)，或啟用(或，通過給予
 
通知或時間流逝或
 
兩者，將使)持有者
 
這樣的債務
或承諾或
 
任何行事的人
 
關於這些持有者的
 
代表加速
 
它的成熟度
 
或終止任何
這種承諾(包括但不限於任何必需的強制性預付款或購買
 
在此之前
預定到期日
 
其中)，沒有
 
關於是否
 
該等持有人或
 
其他人應
 
有沒有鍛鍊過或
放棄他們這樣做的權利；或
(g)
任何貸款
 
派對或
 
任何子公司
 
一種
 
貸款方
 
(除
 
非實質性子公司)
 
應
啟動自願案件或其他
 
尋求清盤、重組或其他濟助的法律程序
 
尊重
或其在任何破產下的債務，
 
現在或將來的破產或其他類似的法律
 
效果或尋求
委任受託人、接管人、清盤人、
 
保管人或其他類似的官員
 
或任何實質性的平底鍋
財產，或應
 
同意任何該等濟助或
 
由任何該等人士委任或接管
 
官方在
非自願案件或其他訴訟程序
 
已針對其展開，或應作出
 
的一般任務
 
效益
債權人，或應
 
一般都會失敗，
 
或應允許進入
 
寫下它的無能，
 
償還債務
 
當它們到期時，或
應採取任何公司行動授權上述任何一項；或
(h)
一起非自願案件
 
或其他法律程序
 
應開始實施
 
以任何貸款抵押品
 
當事人或任何人
一家子公司的
 
貸款方
 
(除了非實質性的
 
附屬公司)
 
尋求清算、重組
 
或其他
 
浮雕
關於它或它的債務
 
在任何破產情況下，
 
現在破產或其他類似的法律
 
或此後生效或
尋找
 
委任一名
 
受託人、接管人、清盤人、保管人或
 
其他類似的官員
 
它或它
 
任何實質性的
ITS的一部分
 
財產，
 
如此不由自主地
 
案件或其他
 
訴訟程序繼續進行
 
不解聘和不停職
 
對於一個
為期60天；或
 
濟助令須
 
以任何貸款為抵押品
 
貸款的一方或任何附屬公司
 
聚會
(非實質附屬公司除外)根據現在或以後生效的聯邦破產法；或
(i)
任何
 
貸款方
 
或
 
任何
 
成員
 
的
 
這個
 
受控
 
集團化
 
應
 
失敗
 
至
 
支付
 
什麼時候
 
到期
 
任何
它應達到的重大金額
 
已成為有責任向
 
PBGC或到一個
 
標題下的計劃
 
《ERISA》IV；或
通知
 
意向
 
終止
 
計劃或
 
計劃應
 
被立案
 
在標題IV下
 
ERISA的
 
由任何人
 
貸款方，任何
 
成員
受控集團、任何計劃管理員或任何
 
前項兼有的；或者由PBGC制定
根據法律程序進行的
 
標題
 
第IV部，共
 
ERISA至
 
終止或
 
引起
 
受託人
 
成為
 
被任命為
 
管理任何
 
這樣的
一份或多份計劃或
 
應當提起訴訟
 
由受託的
 
任何此等計劃或
 
執行條款的計劃
 
515
或
 
4219(c)(5)
 
的
 
ERISA
 
和
 
這樣的
 
訴訟程序
 
應
 
不
 
有
 
vbl.已
 
解僱
 
在
 
30
 
日數
 
此後；
 
或
 
a
條件應存在於
 
其中的原因
 
PBGC將是
 
有權獲得
 
判令裁定任何
 
這樣的
必須終止一項或多項計劃；或
(j)
一個或多個
 
判決或命令
 
錢的支付
 
涉及的總金額
等於或大於$10,000,000應為
 
向任何貸款方或任何附屬公司付款
 
借款方的
而該判決或命令不得由信譽良好及有償付能力的保險公司承保，
 
解散，
擔保、騰出、停留或解除為期30天；或
(k)
關於……的通知
 
留置權、徵款或評税
 
已記錄在案
 
(除非是出於尊重
 
到一個允許的
留置權)
 
在……上面
 
全
 
或
 
任何一份
 
的
 
這個
 
資產
 
的
 
任何
 
借款人
 
通過
 
這個
 
美聯航
 
各州，
 
或
 
任何部門，
 
代理機構或
工具性
 
其中，
 
或
 
通過
 
任何
 
州政府，
 
縣，
 
市政
 
或
 
其他
 
政府部門
 
代理機構，
 
包括，
 
如果沒有
限制，養老金福利擔保公司，
 
或如有任何應繳税款
 
此後的一個或多個時間
 
由.
美國
 
成為一名
 
留置權或
 
對……的產權負擔
 
任何資產
 
任何人的
 
貸款方
 
或任何
 
子公司(其他
 
比
懷着敬意
 
到允許的
 
留置權)和
 
我也是
 
不是被解僱，
 
已發佈或
 
在以下時間內解除
 
30天
 
後
同樣成為留置權或產權負擔，或者在從價計算的情況下
 
在付款的最後一天之前繳税
不受懲罰地製造；或
(l)
(I)任何人或
 
兩人或兩人以上
 
一致行動(其他
 
比約翰·卡託)將
 
有
取得的實益所有權(第#號規則第13d-3條所指
 
《證券交易法》下的美國證券交易委員會
of 1934)
 
of 50%
 
或更多
 
的
 
流通股
 
的
 
有表決權的股票
 
借款人的；
 
或(Ii)
 
截至
 
任何日期
 
多數人
董事會的成員
 
借款人的比例由個人組成
 
他們都不是(A)
 
借款人截至的董事
這個
 
對應
 
日期
 
的
 
這個
 
上一個
 
年,
 
(B)
 
已批准
 
或
 
提名
 
至
 
變成
 
董事
 
通過
 
這個
 
衝浪板
 
的
 
 
 
 
本公司董事
 
借款人
 
其中一個
 
多數人包括
 
個人的
 
中所述
 
第(A)條，或
 
(C)獲批准
 
或
被提名為
 
成為董事
 
由.
 
董事會成員
 
本公司董事
 
借款人
 
其中一個
 
多數人包括
 
個人的
第(A)款所述的個人和第(B)款所述的個人；或
(m)
任何
 
貸款
 
聚會
 
是
 
奉命執行，
 
抑制性
 
或
 
在……裏面
 
任何
 
道路
 
防患於未然
 
通過
 
法院
 
訂單
 
從…
從事全部或者任何重大業務活動，具有重大不良影響的；
(n)
[保留區];
 
(o)
[保留區];
(p)
[保留區];
 
或
(q)
(I)任何
 
的
 
擔保人應
 
未能做到
 
付款時間：
 
到期的任何
 
擔保債務
 
或將會
未按本合同規定支付到期應付的任何費用或其他款項；或(Ii)任何擔保人應否認或否認其
第十條規定的義務，
然後,
 
和
 
在……裏面
 
每個
 
這樣的
 
活動，
 
這個
 
座席
 
應
 
(i)
 
如果
 
請求
 
通過
 
這個
 
必填項
 
銀行，
 
通過
 
通知
 
至
 
借款人
終止
 
循環信貸
 
承諾和
 
他們將會
 
即刻終止，
 
(Ii)如
 
請求者
 
所需的
銀行向開證行發出通知，指示開證行
 
根據…的信函宣佈違約事件
信貸協議，
 
及(Iii)
 
如果請求，則
 
由.
 
所需的銀行，
 
通過通知
 
給借款人
 
聲明
 
附註(一起
使用
 
應計
 
利息
 
上)，
 
這個
 
旋轉
 
信用
 
預付款，
 
和
 
全
 
其他
 
金額
 
應付
 
如下所示
 
和
根據待提交的其他貸款文件，
 
及票據(連同所有應累算利息
 
在其上)，旋轉
信用預付款，以及本合同和其他貸款文件項下的所有其他應付金額應立即生效
立即成為
 
到期和
 
在沒有支付的情況下支付
 
出示、索要、
 
抗議或
 
其他通知
 
任何人的
 
善良，都是
 
的
借款方特此免除；但如果有任何情況
 
(G)或(H)條所指明的失責
上述情況發生於任何貸款方，而沒有向任何貸款方發出任何通知或代理人的任何其他行為
或
 
銀行，銀行
 
循環信貸承諾
 
應隨即生效
 
自動終止和
 
註釋(一起)
應計
 
利息)
 
以及所有
 
其他應付款項
 
本協議下面和下面
 
另一筆貸款
 
文件應
自動成為立即到期和應付的，而無需提示、要求、拒付或任何其他通知
善良的，所有的
 
在此特此列出
 
由
 
貸款方。
 
儘管如上所述，
 
代理
 
將會有
可供其使用
 
所有其他補救措施
 
在法律或
 
股權，
 
並應行使
 
任何一個或
 
全都是
 
應要求
 
的
必填項
 
銀行。
 
儘管如此
 
這個
 
如上所述，
 
這個
 
座席
 
應
 
有
 
可用
 
至
 
它
 
全
 
權利
 
和
 
補救措施
根據
 
貸款文件和
 
此外
 
所有其他的
 
權利和補救辦法
 
在法律或
 
股權，
 
和
代理人應應所需銀行的要求行使其中任何一項或全部權利。
第6.02節
失責通知書。
 
代理人應向借款人發出任何違約通知
在部分下
 
6.01(C)迅速
 
一旦被發現
 
被要求
 
就這麼做吧
 
通過
 
任何
 
銀行和
 
應
 
即刻通知
 
所有的
它的銀行。
第6.03節
現金保險。
 
如果有任何事件
 
違約者應
 
已經發生，並且
 
一直在繼續，
借款人應，
 
如果請求，則
 
由.
 
代理，支付
 
發送到
 
代理，用於
 
好處是
 
的
 
銀行和
 
金額(以
 
立即
可用資金(這些資金應根據令人滿意的安排作為抵押品持有
 
到代理)相等
發送到
 
未繪製的合計
 
金額，但提供
 
那就是，如果
 
任何活動
 
違約率
 
在中指定
 
第(G)條
 
或(H)
 
在上面
發生的，借款人有義務
 
將該筆款項支付給
 
代理立即在沒有任何
 
向借款人發出通知或
代理人的任何其他行為。
第6.04節
分配給
 
收益。
 
如果一個
 
事件
 
默認設置為
 
已發生並且
 
沒去過
豁免，以及到期的
 
筆記的一部分已經
 
根據第#條加速
 
六、在此，所有付款
 
收到
由本合同下的代理人，在此
 
的任何委託人
 
或利息
 
義務或任何其他
 
應付金額
借款人或本合同項下的任何其他貸款方，應由代理人按以下順序申請：
 
 
(a)
這個
 
合理的
 
費用
 
已招致
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
重新奪回，
 
拿着，
 
保存，
加工、維護
 
或準備
 
待售，
 
租賃或
 
其他處置
 
的，任何
 
抵押品，包括
 
合理的
律師費及與之有關的律師費；
(b)
到期金額
 
發送到
 
銀行、代理商
 
以及
 
開證行
 
根據
 
第2.07(A)條、
 
2.07(b)
and 9.03(a);
(c)
利息的支付
 
論循環信貸
 
預付款和信函
 
的信用
 
預付款，待定
申請銀行的應課差餉利益；
(d)
循環信貸墊款和信用證墊款本金的支付
申請銀行的應課差餉利益；
(e)
支付現金
 
支付給代理的金額
 
關於未清償的
 
信用證
 
根據
至第6.03節；
(f)
到期金額
 
發送到
 
開證行，
 
代理
 
以及
 
銀行依據
 
至各節
 
9.03(b)
和(C)；
(g)
任何其他應付款項的支付
 
申請的貸款文件(如有)
為銀行的應課差餉利益；
(h)
任何剩餘的盈餘
 
按規定申請後
 
在此，為
 
借款人或其他身份
可能是適用法律要求的。
第七條
代理
第7.01節
委任及監督。
 
(a)
每個
 
的
 
這個
 
銀行
 
和
 
每一個
 
正在發行
 
銀行
 
特此
 
無可挽回地
 
任命，
 
指定
 
和
授權
 
水井
 
法戈
 
至
 
施展
 
在……上面
 
它的
 
代表
 
AS
 
這個
 
座席
 
如下所示
 
和
 
在……下面
 
這個
 
其他
 
貸款
 
文件
 
和
授權代理人代表其採取此類行動並行使
 
委派給代理人的權力
按條款規定
 
在此或其上，
 
再加上這樣的
 
行動和權力
 
這是合理的
 
附帶的。
 
除
如所提供的
 
以節為單位
 
7.6
 
條例的條文
 
這篇文章
 
是單獨的
 
對於
 
的優勢
 
特工，
 
班克斯，
 
這個
開證行
 
和他們的
 
各自相關
 
派對，以及
 
兩個借款人都不是
 
也不是
 
其子公司
 
將會有
作為此類規定的第三方受益人的權利；
(b)
它是
 
瞭解並
 
同意
 
它的用途
 
的
 
術語“代理人”
 
在此或
 
在任何
 
其他
 
貸款
文件(或
 
任何其他
 
類似的術語)
 
有參考價值
 
發送到
 
代理是
 
不是有意的
 
暗指
 
任何受託人
 
或
其他隱含的(或
 
明示)產生的義務
 
在代理原則下
 
任何適用的
 
法律。
 
相反，這樣的術語
 
是
用作
 
市場風俗問題，
 
並且是為了
 
創建或
 
僅反映一個
 
兩國之間的行政關係
締約各方。
第7.02節
權利作為一種
 
銀行。
 
提供服務的人
 
作為代理
 
在本協議下，應具有
 
這個
以銀行身份享有與任何其他銀行相同的權利和權力
 
並可以行使相同的權力，就好像
不是代理
 
而這個術語
 
“銀行”
 
或“銀行”應，
 
除非另有明文規定
 
已指明或除非
 
上下文
如有其他要求，請包括
 
擔任職務的人
 
本合同中的代理
 
它的個人能力。
 
該人及
其附屬公司
 
可以接受
 
存款來自，
 
借錢
 
到，擁有
 
證券，
 
充當
 
金融界
 
顧問
 
在任何
其他諮詢身份
 
一般從事於
 
任何形式的銀行，信託，
 
財務諮詢，
 
承銷，
資本市場
 
或
 
其他
 
與以下公司開展業務
 
借款人或
 
任何子公司
 
或其他
 
附屬公司
 
其內容為
 
如果
 
這樣的人
 
 
我們不是
 
代理
 
在此，並
 
沒有任何
 
履行以下職責
 
為此而編制的賬目
 
發送到
 
銀行或
 
提供
 
通知至
 
或
銀行的同意
 
關於這一點。
第7.03節
免責條款。
(a)
這個
 
探員，
 
和
 
他們的
 
各自
 
相關
 
各方
 
應
 
不
 
有
 
任何
 
職責
 
或
 
義務
但在此和在
 
其他貸款文件及其在本協議和本協議下的職責
應在以下位置管理
 
大自然。
 
在不限制一般性的情況下
 
如上所述，特工
 
和他們各自的
關聯方：
(i)
不得
 
成為臣民
 
給任何人
 
代理、信託、受託
 
或其他
 
默示責任，
 
不管怎樣
違約或違約事件是否已經發生並仍在繼續；
 
(Ii)
應
 
不
 
有
 
任何
 
職責
 
至
 
拿走
 
任何
 
可自由支配
 
動作
 
或
 
鍛鍊
 
任何
酌情決定權，但酌情決定權除外
 
明確規定的權利和權力
 
在此或由
 
另一筆貸款
文件
 
那
 
這個
 
座席
 
是
 
需要滿足以下條件
 
鍛鍊
 
AS
 
定向到
 
撰稿人
 
這個
 
必填項
 
銀行(或
 
這樣的
 
其他
數字或
 
百分比
 
《銀行》
 
一如既往
 
明確地説
 
提供給
 
在此或
 
在
 
其他貸款
 
文件)、
前提是
 
代理不應是
 
需要採取任何行動
 
在它看來，
 
也不會認為
 
它的律師，
可能會使代理暴露於
 
法律責任或違反
 
任何貸款文件或
 
適用法律，
 
包括用於
為免生疑問可採取的任何行動
 
違反任何債務人的自動中止
 
《救濟法》還是那個
可能會影響到
 
沒收、修改或
 
財產的終止
 
中國的一家違約銀行
 
違反任何債務人
救濟法；
 
(Iii)
不會，不會
 
對…的任何責任
 
披露，並將
 
不負責任
 
為這次失敗負責
 
披露
至
 
任何
 
銀行,
 
任何
 
正在發行
 
銀行
 
或
 
任何
 
其他
 
個人，
 
任何
 
學分
 
或
 
其他
 
信息
 
關於
 
這個
 
商務，
前景、運營、物業、資產、
 
財務或其他條件或
 
借款人的資信或
 
它的任何一個
各自的子公司
 
或附屬公司
 
那是
 
傳達給，
 
由以下人員獲得
 
或者其他
 
在
 
管有
 
這個
擔任職務的人
 
特工，
 
或其各自的
 
中的關聯方
 
任何容量，
 
除通知外，
 
報告和
其他需要提交的文件
 
由代理商提供給
 
銀行依據《快遞》
 
條例的條文
本協議；以及
 
(Iv)
不得
 
是必需的
 
向客户説明
 
給任何人
 
銀行或
 
任何發行
 
銀行地址為
 
任何金額
 
或
代理商為自己的賬户收到的利潤。
(b)
特工，
 
及其各自的關聯方
 
對任何行為不負責任
 
已被佔用或
不
 
已被佔用
 
通過
 
它
 
在……下面
 
或
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
這
 
協議
 
或
 
任何
 
其他
 
貸款
 
文檔
 
或
 
這個
 
交易記錄
特此設想或
 
因此(I)與
 
同意或
 
應要求
 
所需的
 
銀行(或
 
這樣的其他號碼
或百分比
 
《銀行》
 
一如往常
 
必要的，
 
或作為
 
代理商應相信
 
處於良好狀態
 
信仰將會是
 
必要的，
第9.05節)或第(Ii)款規定的情況
 
在沒有自身重大過失或者故意的情況下
不當行為
 
AS
 
由以下人員確定
 
a
 
法院
 
的
 
稱職的
 
管轄權
 
按最終結果
 
不可上訴
 
判斷力。
 
這個
 
座席
應被視為
 
沒有知識
 
任何違約或
 
違約事件
 
除非及直至通知
 
描述這樣的情況
默認
 
或
 
事件
 
的
 
默認
 
和
 
指示
 
那
 
這樣的
 
通知
 
是
 
a
 
“通知”
 
的
 
默認“
 
是
 
vt.給出
 
至
 
這個
 
座席
 
通過
借款人，
 
銀行或開證行。
 
(c)
特工，
 
和他們的
 
各自相關
 
各方應
 
不是
 
負責
 
或有過
 
任何
責任或義務
 
給任何一家銀行
 
或參與者或
 
任何其他人
 
確定或確定
 
調查(I)任何
 
聲明，
保修或
 
作出申述
 
在或
 
在連接中
 
有了這個
 
協議或
 
任何其他
 
貸款文件，
 
(Ii)
已交付的任何證書、報告或其他文件的內容
 
在本協議下、在本協議下或在本協議中
或隨同(Iii)
 
履行或遵守
 
任何一種
 
契諾、協議或
 
其他條款或條件
在此陳述
 
或其中或
 
事件的發生
 
任何默認或
 
違約事件，
 
(Iv)有效性，
 
可執行性，
本協議的有效性或真實性，任何
 
其他貸款文件或任何其他
 
協議、文書或
文件，(V)滿意度
 
任何條件集的
 
第三條第四條
 
或在本文的其他地方，其他
 
而不是確認
 
 
 
 
收到物品
 
明確要求
 
被送到
 
代理
 
或(Vii)利用
 
任何人的
 
開證行信函
信用證承諾書(理解並同意各開證行應監督其遵守情況
自己的信用證承諾，不需要代理人採取任何進一步行動)。
第7.04節
信賴者
 
特工。
 
代理
 
應為
 
有權獲得
 
依靠，
 
應為
完全受保護
 
在依賴和
 
不得
 
招致任何
 
的法律責任
 
依賴，任何
 
通知、請求、
 
證書，同意，
通信、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括
 
電子信息、互聯網或
內部網
 
網站
 
正在發佈
 
或
 
其他
 
分發)
 
信以為真
 
通過
 
它
 
至
 
BE
 
真品
 
和
 
至
 
有
 
vbl.已
 
簽字，
 
送出
 
或
否則由適當的
 
人。
 
代理還可以
 
相信你所説的任何話
 
以口頭或
通過電話和
 
相信它
 
曾經是
 
由
 
適當的人，以及
 
應完全
 
依靠中的保護
不承擔任何法律責任
 
依賴於此。
 
在確定是否符合本協議下的任何條件時
貸款的發放，或信用證的簽發、延期、續展或增加，根據其條款，必須
BE
 
成就感
 
至
 
這個
 
滿足感
 
的
 
a
 
銀行
 
或
 
一個
 
正在發行
 
銀行,
 
這個
 
座席
 
可能
 
假定
 
那
 
這樣的
 
條件
 
是
令該銀行滿意
 
或該開證行
 
除非代理人應
 
已收到通知
 
與之相反
這樣的銀行或類似銀行
 
之前的開證行
 
這樣的製作
 
貸款或發行
 
這樣一封信
 
學分的。
 
這個
代理可以
 
諮詢
 
法律顧問
 
(誰可
 
當律師
 
對於借款人)，
 
獨立會計師
 
及其他
由它挑選的專家，對採取或不採取的任何行動不負責任
 
它按照建議採取了行動
任何人的
 
這樣的
 
律師、會計師
 
或者是專家。
 
每個
 
銀行或
 
開證行
 
那就是
 
簽名
 
這
 
協議或
 
a
轉讓和承兑或任何其他貸款文件的簽字頁，根據該文件將成為
一家銀行或
 
本合同項下開證行
 
應被視為
 
已經同意了
 
致、批准及
 
接受並將
 
被視為
滿足於
 
每份文檔
 
或其他
 
所需事項
 
在其下至
 
被同意
 
收件人，批准
 
或
 
接受
該銀行或開證行，或該銀行或開證行可接受或滿意的。
第7.05節
委派職責。
 
代理可以履行其任何和所有職責，並且
行使本協議或任何其他條款下的權利和權力
 
貸款文件由或通過任何一個或多個子-
已委任代理人
 
由.
 
探員。
 
代理
 
以及任何
 
這樣的子代理
 
可以執行
 
任何和
 
所有的
 
它的
 
職責和
行使其權利和權力
 
通過或通過其
 
各自的關聯方。
 
的免責條款
 
這
第三條應當
 
適用於
 
任何這樣的
 
子代理
 
並向
 
相關的
 
各方當事人
 
代理
 
以及任何
 
這樣的潛艇
 
-代理，以及
應
 
應用
 
至
 
他們的
 
各自
 
活動
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
這個
 
辛迪加
 
在……下面
 
這
 
協議
 
AS
 
井
 
AS
作為代理的活動。
 
代理商應
 
不負責任
 
對於疏忽的責任
 
或不當行為
 
任何子代理，除
發送到
 
在何種程度上
 
法庭
 
有能力的
 
管轄權
 
確定在
 
決賽
 
並且不能上訴
 
判斷
 
這個
代理人在選擇此類次級代理人時存在嚴重疏忽或故意行為不當。
第7.06節
代理人的辭職。
 
(a)
代理可以
 
隨時隨地
 
發出……通知
 
其辭呈至
 
班克斯，
 
開證行
和
 
借款人。
 
vt.在.的基礎上
 
收據
 
的
 
任何
 
這樣的
 
通知
 
的
 
辭職，
 
這個
 
必填項
 
銀行
 
應
 
有
 
這個
 
正確的,
 
在……裏面
諮詢
 
使用
 
借款人，
 
至
 
任命
 
a
 
繼任者，
 
哪一個
 
應
 
BE
 
a
 
銀行
 
或
 
金融
 
機構
 
合情合理
服務經驗豐富
 
作為管理人員
 
打開的代理
 
銀團貸款
 
有一間辦公室
 
在美國
 
各州，
或其附屬公司
 
任何此類銀行或金融機構
 
有辦公室的機構
 
在美國。
 
如果沒有這樣的繼任者
將會有
 
一直都是這樣
 
任命人：
 
所需的
 
銀行和
 
將會有
 
接受了這樣的
 
在以下時間內委任
 
30天
之後
 
這個
 
即將退休
 
座席
 
贈送
 
通知
 
的
 
它的
 
辭職
 
(或
 
這樣的
 
早些時候
 
天
 
AS
 
應
 
BE
 
同意
 
通過
 
這個
 
必填項
銀行)
 
(“辭職生效日期”)，然後
 
即將退休的代理人可能(但不應承擔)
 
致)，代表
的
 
銀行和
 
發行
 
銀行，
 
任命一名
 
後續代理
 
會見
 
資格設置
 
在上面的前面。
 
是否
或者沒有指定繼任者，則辭職
 
按照該通知於
離職生效日期。
(b)
如果作為代理的人是默認的
 
根據定義第(D)款設立的銀行
因此，在適用法律允許的範圍內，所需銀行可通過書面通知借款人和
這樣的人，
 
刪除此類
 
個人身份
 
代理和，
 
正在協商中
 
借款人，
 
任命一名
 
繼任者。
 
如果沒有
 
這樣的
繼任者應已由所需的
 
銀行，並須於年內接受該項委任
 
30天(或更早
 
應約定的日期
 
由所需銀行)(“除名”
 
生效日期“)，則如此
儘管如此，遷移應在遷移生效之日按照該通知生效。
 
(c)
使用
 
效應
 
從…
 
這個
 
辭職
 
有效
 
日期
 
或
 
這個
 
移除
 
有效
 
日期
 
(作為
適用)，。(I)
 
退休或
 
被移除的助劑應
 
被退伍
 
來自ITS
 
職責和義務
 
在此，並
在其他貸款文件(除
 
持有的任何抵押品的情況
 
代理代表
銀行或銀行
 
下列任何一項下的開證行
 
貸款文件，
 
停用或刪除的代理
 
將繼續
握住
 
這樣的抵押品
 
安全措施持續到
 
這樣的時間
 
作為一個
 
後續代理
 
獲委任)
 
及(Ii)
 
除.外
 
任何彌償
付款
 
或
 
其他
 
金額
 
然後
 
欠債
 
至
 
這個
 
即將退休
 
或
 
移除
 
探員，
 
全
 
付款，
 
通信
 
和
所提供的決定
 
成為
 
製造者，
 
至或
 
通過
 
代理人應
 
取而代之是
 
製造者：
 
或發送到
 
每家銀行
 
和
各開證行在此之前，如有開證行，
 
由於被要求的銀行按照規定指定了一名繼任代理人
對於上面的。
 
在接受了一項
 
繼任人獲委任為代理人
 
在此，這樣的繼任者
 
一定會成功
授予即將退休或被免職的代理人(其他)的所有權利、權力、特權和義務
比
 
任何
 
權利
 
至
 
賠款
 
付款
 
或
 
其他
 
金額
 
欠債
 
至
 
這個
 
即將退休
 
或
 
移除
 
座席
 
AS
 
的
 
這個
離職生效日期
 
或者是被移除
 
生效日期，如
 
適用)，以及
 
即將退休或被撤職
 
代理人應
BE
 
出院
 
從…
 
全
 
的
 
它的
 
職責
 
和
 
義務
 
如下所示
 
或
 
在……下面
 
這個
 
其他
 
貸款
 
文件。
 
這個
 
收費
除非另有規定，借款人應支付給繼任代理人的款項應與應付給其前任的款項相同
同意
 
之間
 
借款人
 
和
 
這樣的
 
繼任者。
 
之後
 
這個
 
即將退休
 
或
 
移除
 
代理的
 
辭職
 
或
 
移除
如下所示
 
和
 
在……下面
 
這個
 
其他
 
貸款
 
文件，
 
這個
 
條文
 
的
 
這
 
文章
 
應
 
繼續
 
在……裏面
 
效應
 
為
 
這個
的優勢
 
就這樣退休了
 
或被移除
 
代理，ITS
 
子代理和
 
他們各自的
 
關聯方
 
在尊重方面
 
任何人的
已採取或未採取的行動
 
將被任何人帶走
 
他們中的一個，而
 
已停用或已刪除的代理是
 
擔任代理或
與以下內容有關
 
它的職責
 
作為代理
 
那就是
 
已執行
 
遵循其
 
退休或
 
拆除，包括，
 
但不限於，
與將代理轉移給替代或繼任代理有關的任何行動。
(d)
任何辭職或免職
 
，Wells Fargo作為代理遵守
 
在本節中應
 
也
構成
 
它的
 
辭職
 
AS
 
一個
 
正在發行
 
銀行。
 
vt.在.的基礎上
 
這個
 
驗收
 
的
 
a
 
繼任者的
 
預約
 
AS
 
座席
在此，
 
(I)上述情況
 
繼任者應
 
成功地
 
併成為
 
歸屬於
 
所有的
 
權利，
 
權力、特權
 
和
職責
 
的
 
這個
 
即將退休
 
正在發行
 
銀行,
 
如果
 
在……裏面
 
它的
 
鞋底
 
酌處權
 
它
 
選舉
 
致，
 
(Ii)
 
這個
 
即將退休
 
正在發行
 
銀行
 
應
 
BE
從……釋放
 
所有的
 
其各自的
 
職責和
 
本協議項下的義務
 
或以下
 
另一個
 
貸款文件，
 
和
(Iii)繼任開證行，
 
如果在它的鞋底
 
它選擇的自由裁量權，
 
應開立信用證
 
用來代替
信用證，
 
如果有的話，
 
傑出的表現在
 
這樣的時間
 
繼承或建立
 
其他令人滿意的安排
致即將退休的開證行
 
有效地承擔起…的義務
 
尊敬的即將退休的開證行
 
對這樣的人
信用證。
 
第7.07節
非信任性
 
在……上面
 
座席
 
和
 
其他
 
銀行。
 
每個
 
銀行
 
和
 
每一個
 
正在發行
銀行明示
 
確認
 
一個也沒有
 
的
 
代理，或
 
任何一個
 
他們各自的
 
關聯方
 
有
 
做了什麼
陳述或保證
 
對它來説
 
而且不是
 
採取的行動或
 
沒有采取行動
 
由代理，
 
或任何
 
他們各自的
關聯方，包括同意和接受對借款人事務的任何轉讓或審查
及其附屬公司或附屬公司
 
應被視為構成申述
 
或代理的保修，
 
或任何
他們的
 
各自相關
 
當事人為
 
任何銀行，
 
或任何發行
 
銀行身份
 
給任何人
 
物質，包括是否
 
特工，
或其各自的關聯方中的任何一方在其(或其各自的)
 
相關
當事人的)佔有。
 
每家銀行和每家銀行
 
開證行明確承認、表示
 
和搜查令
座席
 
那
 
(a)
 
這個
 
貸款
 
文件
 
集
 
第四
 
這個
 
條款
 
的
 
a
 
商業廣告
 
放貸
 
設施，
 
(b)
 
它
 
是
 
訂婚
 
在……裏面
製作，
 
獲取，
 
採購
 
或
 
抱着
 
商業廣告
 
貸款
 
在……裏面
 
這個
 
普通
 
課程
 
和
 
是
 
進入
 
vt.進入，進入
 
這
協議及其他借款文件
 
這是一場作為銀行的派對
 
為了製造，獲得，
購買和/或
 
手裏拿着
 
商業貸款設置
 
以下是本文的第四部分
 
就像可能
 
適用於
 
它，而不是
 
對於
 
目的
製造的，
 
收購、採購
 
或持有
 
任何其他
 
類型
 
金融工具，
 
(C)是否
 
很老練
 
使用
尊重以下決定
 
製造、收購、購買或
 
持有商業貸款
 
適用於它
 
要麼是它
 
或
在作出決定以作出、取得、購買或持有該等商業廣告時行使酌情權的人
 
貸款是
在製造、收購、採購或
 
(D)獨立持有商業貸款
 
而且沒有
依賴代理、任何其他銀行或任何
 
它們各自的關聯方，並基於這些文件
 
 
 
和信息
 
就像它
 
已經被認為是合適的，
 
做出了自己的
 
自己的信用
 
分析和
 
評估，
 
和調查
變成，
 
這個
 
商務，
 
潛在客户，
 
運營，
 
財產，
 
資產，
 
負債，
 
金融
 
和
 
其他
 
條件
 
和
信譽度
 
借款人和
 
它的子公司，所有
 
適用銀行
 
或其他
 
適用於監管
 
有關的法律
到交易中
 
以及由此考慮的交易
 
協議和其他協議
 
貸款文件和(E)
它已經做出了自己的獨立決定，簽訂了本協議和它
是一個派對
 
並延伸到
 
本合同項下的信用證和
 
在那下面。
 
每家銀行和
 
每家開證行
 
還承認
那(I)它
 
遺囑，獨立的和沒有的
 
依賴於
 
探員，
 
或任何其他銀行
 
或他們的任何一位
 
各自
相關
 
各方
 
(A)
 
繼續
 
至
 
製作
 
它的
 
自己人
 
學分
 
分析，
 
評估
 
和
 
決定
 
在……裏面
 
vbl.採取，採取
 
或
 
不
 
vbl.採取，採取
根據或以此為基礎的訴訟
 
本協議、任何其他貸款
 
文件或任何相關協議
 
或任何文檔
在本協議下或本協議下提供
 
基於這樣的
 
文件和信息
 
因為它應該是
 
時不時地
 
時間被視為
適當的和自己的獨立調查和
 
(B)繼續進行該等調查及研訊
 
AS
它
 
認為
 
必要
 
至
 
通知
 
本身
 
AS
 
至
 
借款人
 
和
 
它的
 
附屬公司
 
和
 
(Ii)
 
它
 
將要
 
不
 
斷言
 
任何
 
索賠
 
在……裏面
違反本第7.07節的規定。
 
第7.08節
不是
 
其他
 
職責，
 
等。
 
什麼都行
 
此處
 
至
 
這個
 
相反
 
儘管如此，
沒有一個
 
辛迪加
 
代理、文檔
 
代理，合作代理，
 
安排者
 
或賬簿管理人
 
掛牌
 
在
 
蓋子
頁面
 
以下是
 
應
 
有
 
任何
 
權力，
 
職責
 
或
 
職責
 
在……下面
 
這
 
協議
 
或
 
任何
 
的
 
這個
 
其他
 
貸款
文件，除
 
在ITS中
 
容量，
 
如適用，
 
作為
 
代理，A
 
銀行或
 
一次發行
 
以下為銀行名稱，
 
但每個人
該人享有本條例規定的賠償和免責條款的利益。
第八條
變化的情況
第8.01節
影響基準可用性的情況。
 
根據第8.03節的規定，
在連接中
 
有沒有
 
申請
 
A Sofr
 
貸款或
 
一次轉換
 
至或
 
它的延續
 
否則，
 
如果用於
任何理由
 
(I)
 
代理人應
 
確定(哪一個
 
決心應
 
具有説服力
 
和約束性
 
缺席載貨清單
錯誤)
 
那
 
合理的
 
和
 
足夠
 
手段
 
做
 
不
 
存在
 
為
 
確定
 
每天
 
簡單
 
軟性
 
根據
 
至
 
這個
其定義或術語
 
SOFR關於一個
 
建議的術語
 
SOFR貸款當日或之前
 
到……的第一天
 
這個
適用權益
 
句號或
 
(Ii)
 
所需銀行
 
應決定
 
(哪個決心
 
應為
 
結論
和約束性
 
缺席載貨清單
 
錯誤)，即
 
日常生活簡單
 
SOFR或
 
術語
 
SOFR，AS
 
適用，做嗎
 
不夠充分
也是公平的
 
反映出
 
成本
 
這樣的銀行
 
製作的
 
或維護
 
任何這樣的
 
貸款期間，
 
懷着敬意
 
至期滿
索弗爾，
 
這樣的
 
利息
 
期間
 
和,
 
在……裏面
 
這個
 
案例
 
的
 
條款
 
(Ii)
 
這個
 
必填項
 
銀行
 
有
 
提供
 
通知
 
的
 
這樣的
向特工下決心，
 
然後，在每種情況下，
 
代理人應立即給予
 
向借款人發出有關通知。
 
vt.在.的基礎上
通知
 
通過以下方式
 
這個
 
座席
 
至
 
借款人，
 
任何義務
 
的
 
這個
 
銀行至
 
製作
 
軟性
 
貸款，以及
 
任何權利
 
的
借款人須將任何貸款轉換為或繼續
 
作為SOFR貸款的貸款，應暫停(向
 
的範圍
受影響的SOFR貸款
 
或受影響的利益
 
期間)，直至
 
代理人(恕我直言)
 
第(Ii)條，
 
在指示下
所需銀行的)撤銷
 
這樣的通知。
 
在收到該通知後，
 
(A)借款人可撤銷任何待決的
申請
 
一次借款
 
的，轉換
 
至或
 
續寫
 
的軟件
 
貸款(至
 
廣度
 
的
 
受影響
 
軟性
貸款
 
或
 
這個
 
受影響
 
利息
 
句號)
 
或,
 
失敗
 
那,
 
借款人
 
將要
 
BE
 
被視為
 
至
 
有
 
已轉換
 
任何
 
這樣的
請求放入一個
 
申請
 
借入一筆
 
或轉換
 
至基本匯率
 
銀行的貸款
 
指定的金額
 
其中和
(B)任何尚待處理的受影響軟件
 
貸款將被視為已被
 
轉換為基本利率貸款(I)及
尊重任何一天
 
簡單的SOFR貸款，立即和
 
(Ii)就任何
 
SOFR定期貸款，末尾
的
 
這個
 
適用
 
利息
 
句號。
 
vt.在.的基礎上
 
任何這樣的
 
提前還款或
 
轉換，
 
借款人應
 
也
 
支付
 
應計
如此預付或轉換的金額的利息。
第8.02節
法律
 
影響
 
軟性
 
可用性。
 
如果，
 
之後
 
這個
 
日期
 
在此，
 
這個
引入或任何更改
 
在任何適用的法律或任何
 
解釋或管理上的改變
 
其中
通過
 
任何
 
政府部門
 
權威機構，
 
中區
 
銀行
 
或
 
可比
 
代理機構
 
收費
 
使用
 
這個
 
釋義
 
或
其管理，或由任何
 
銀行(或任何
 
各自的出借處)
 
有沒有
任何此類政府當局的請求或指示(不論是否具有法律效力)，
 
中央銀行或
 
 
 
 
類似的代理，應將其定為非法或
 
對任何人來説都不可能
 
銀行(或任何
 
他們各自的借貸情況
辦公室)至
 
尊重它的
 
本協議項下的義務
 
使
 
或維護
 
任何軟體
 
貸款，或
 
要確定
 
或收取利息
基於
 
在
 
索弗爾，
 
每天
 
簡單
 
索弗爾，
 
這個
 
術語
 
軟性
 
參考
 
費率
 
或
 
術語
 
索弗爾，
 
這樣的
 
銀行
 
應
及時給予
 
有關通知
 
發送到
 
代理和
 
代理
 
應迅速
 
發出通知
 
給借款人
 
以及
 
其他
銀行(及
 
“非法性
 
通知“)。
 
此後，
 
直到
 
每個都受影響
 
銀行通知
 
代理
 
以及
 
代理通知
借款人：(I)銀行的任何義務
使
 
日常生活簡單
 
SOFR貸款
 
或術語
 
SOFR貸款，
 
如適用，
 
以及任何
 
的權利
 
借款人至
 
轉換
任何
 
貸款
 
至
 
a
 
每天
 
簡單
 
軟性
 
貸款或
 
a
 
術語
 
軟性
 
貸款，
 
AS
 
適用，
 
應
 
BE
 
掛起
 
和
 
(Ii)
 
如果
有必要避免
 
這種違法性，
 
代理
 
應計算
 
基地
 
不帶的費率
 
對條款的引用
 
(三)
定義
 
的
 
“基地”
 
費率“。
 
vt.在.的基礎上
 
收據
 
的
 
一個
 
非法性
 
請注意，
 
借款人
 
應，
 
如果
 
必要
 
至
 
避讓
 
這樣的
非法性，基於
 
來自任何人的需求
 
銀行(連同
 
複製到
 
代理)、預付或，
 
如果適用，請轉換
 
所有受影響的
SOFR貸款到基本利率貸款(在每種情況下，如果有必要避免這種違法行為，
 
代理商應計算
不參考條款的基本費率
 
(三)“基本利率”的定義)
 
(A)就任何日常事務而言
SOFR貸款，On
 
利息的支付
 
有關日期及
 
(B)尊重
 
對任何任期
 
SOFR貸款，On
 
最後
利息期日期
 
因此，如果一切
 
受影響的銀行可合法
 
繼續保持這樣的
 
SOFR貸款給
這樣的
 
天,
 
或
 
立刻，
 
如果
 
任何
 
銀行可以
 
不
 
合法的
 
繼續
 
至
 
維護
 
這樣的
 
軟性
 
貸款給
 
這樣的
 
天。
 
在任何該等預付款或
 
換算後，借款人還需支付
 
金額的應計利息
 
所以預付或
皈依了。
第8.03節
基準替換設置。
(a)
基準替換。
(i)
儘管如此，
 
發送到
 
與此相反
 
或在
 
任何其他
 
貸款文件，
一旦發生……
 
基準過渡
 
與以下內容相關的事件
 
任何基準測試，代理
 
和借款人
可修改本協議
 
以取代這樣的基準
 
使用基準替代方案。
 
任何此類修正案
關於基準過渡事件將生效
 
下午5：00在第五(5)個工作日
後
 
代理有
 
張貼了這樣的
 
建議修訂內容
 
致所有人
 
受影響的銀行
 
和借款人
 
再見
 
作為
 
座席
有
 
不
 
已收到，
 
通過
 
這樣的
 
時間
 
成文
 
通知
 
的
 
我反對
 
至
 
這樣的
 
修正案
 
從…
 
銀行
 
包括
 
這個
必填項
 
銀行。
 
不是
 
更換
 
的
 
a
 
基準
 
使用
 
a
 
基準
 
更換
 
根據
 
至
 
這
 
部分
8.03(A)(I)將在適用的基準過渡開始日期之前發生。
(Ii)
沒有對衝
 
協議應
 
被視為
 
成為
 
“貸款”
 
文檔“For
 
目的
本節8.03。
(b)
基準替換
 
順應變化。
 
在連接中
 
與
 
使用、管理、
領養或
 
實施
 
一種
 
基準替換，
 
這個
 
代理將
 
vbl.有
 
有權
 
製作
 
整合
不時更改，並且，儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定，
任何修訂
 
實施這樣的
 
合規變更
 
將會成為
 
有效
 
沒有任何
 
進一步行動
 
或
本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意。
(c)
通知；
 
標準
 
為
 
決定
 
和
 
決定。
 
這個
 
座席
 
將要
 
迅速
 
通知
借款人和銀行(A)實施任何基準替代
 
及(B)計劃的成效
任何符合要求的更改
 
在連接中
 
通過使用，
 
管理、領養或
 
實施一種
 
基準
替補。
 
這個
 
座席
 
將要
 
迅速
 
通知
 
借款人
 
的
 
這個
 
移除
 
或
 
復職
 
的
 
任何
 
男高音
 
的
 
a
基準符合
 
第8.03(D)條及
 
開學典禮
 
任何基準
 
不可用期限。
 
任何
決定、決定或
 
可能會舉行的選舉
 
由……製造
 
代理，或者，如果
 
適用，任何銀行
 
(或一組
 
銀行)
根據
 
這一節
 
8.03，包括
 
任何決心
 
懷着敬意
 
到一個
 
男高音，
 
評級或
 
調整或
 
的
發生或不發生
 
在一個事件中，
 
情況或
 
日期和
 
任何決定
 
採取
 
或剋制
 
從奪走
任何行動或任何選擇都將是決定性的，沒有約束力。
 
明顯的錯誤，並可在其或其
 
 
 
全權酌情決定，未經任何人同意
 
本協議的另一方或任何其他貸款
 
文件，除非，
在每種情況下，按照本第8.03節的明確要求。
(d)
不可用
 
男高音
 
基準測試。
 
儘管如此，
 
發送到
 
與此相反
或在
 
任何其他
 
貸款文件，
 
在任何時候
 
時間(包括
 
在連接中
 
與
 
實施
 
基準
替換)，(A)如果任何當時的基準是
 
定期利率(包括定期利率
 
SOFR參考速率)和
任一(1)任何男高音
 
對於這樣的基準，
 
未顯示在
 
屏幕或其他信息
 
發佈的服務
這樣的比率來自於時間
 
按選定時間計時
 
按代理
 
在其合理的酌情決定權下
 
或(2)監管部門
 
主管
為
 
這個
 
管理員
 
的
 
這樣的
 
基準
 
有
 
提供
 
a
 
公眾
 
陳述式
 
或
 
出版
 
的
 
信息
宣佈
 
任何男高音
 
對於這樣的
 
基準是
 
不是或
 
不會
 
那麼，要有代表性
 
代理
 
可以修改
“利息期”的定義(或任何類似或類似的
 
定義)時或之後的任何基準設置
這樣的時間來移除這樣的
 
不可用或不具代表性的基調和
 
(B)如該男高音是
 
根據以下條件刪除
條款
 
(A)
 
在上面
 
要麼
 
(1)
 
是
 
隨後
 
顯示的
 
在……上面
 
a
 
篩網
 
或
 
信息
 
服務
 
為
 
a
 
基準
(包括基準
 
替換)或(2)是
 
不是，或者是
 
不再,
 
受
 
宣佈它
 
不是或
不會
 
具有代表性
 
對於一個
 
基準(包括
 
基準
 
替換)，然後
 
代理
 
可以修改
概念的定義
 
“利息期”(或
 
任何類似或
 
類似的定義)
 
所有基準設置
 
在或之後
恢復這種先前被移除的男高音的時間。
(e)
基準
 
不可用
 
句號。
 
vt.在.的基礎上
 
借款人的
 
收據
 
的
 
通知
 
的
 
這個
生效日期
 
a
 
基準不可用
 
句號為
 
尊重
 
a
 
給定基準，
 
(A)
 
借款人可以
撤銷任何懸而未決的借用請求，
 
轉換為或延續任何受影響的
 
SOFR貸款將被
製造、轉換
 
或繼續
 
在任何時候
 
基準不可用
 
句號和，
 
如果做不到，
 
借款人將
 
BE
被視為具有
 
轉換了任何這樣的
 
請求放入一個
 
申請一個
 
借入或
 
轉換為基礎
 
利率貸款
及(B)任何
 
未償還的受影響SOFR貸款
 
將被視為
 
曾經是
 
已轉換為基礎
 
利率貸款(一)
 
使用
尊重任何一天
 
簡單的SOFR貸款，立即和
 
(Ii)就任何
 
SOFR定期貸款，末尾
適用的
 
利息期。
 
在任何基準測試期間
 
不可用時間段：
 
尊重任何人
 
基準
或在任何
 
一個男高音的時間
 
對於當時的任何基準
 
不是可用的基期，基本費率的組成部分
基於
 
當時-當前的基準
 
是主題嗎？
 
這樣的基準
 
不可用期間或
 
這樣的男高音
對於該基準，如適用，將不會用於任何基本利率的確定。
第8.04節
是違法的。
 
如果在任何適用的司法管轄區內，代理、任何簽發
 
銀行或
任何一家銀行
 
決定了
 
任何適用的
 
法律有
 
成功了
 
非法的，或
 
有沒有任何
 
政府權威
 
已經斷言
對代理人而言，任何開證行或
 
任何銀行(I)履行其在本協議項下的任何義務或
在任何
 
其他貸款
 
文件，(Ii)
 
提供資金
 
或維護
 
它的參與
 
在任何
 
貸款或
 
(Iii)發出，
 
製造、維護、
基金或
 
收取利息或
 
費用：
 
尊重
 
的任何擴展
 
信用，如
 
任何人須
 
及時通知
 
特工，
然後，在代理人通知借款人時，並直至
 
由該人發出的該通知是
 
被撤銷，任何該等義務
發行、訂立、維持、提供資金或收取利息或
 
與任何此類信貸延期有關的費用應
被停職，
 
和
 
發送到
 
程度
 
必填項
 
適用法律，
 
取消了。
 
vt.在.的基礎上
 
收據：
 
該通知，
 
這個
 
貸款
當事人應：(A)償還
 
該人蔘與貸款的情況
 
或其他適用的義務
 
對(I)表示敬意
到任何日常簡單的軟件
 
貸款，適用的利息支付
 
日期或(Ii)連同
 
尊重任何術語
軟性
 
貸款，貸款，
 
最後的
 
天
 
的
 
這個
 
利息期
 
因此，
 
或
 
在……上面
 
另一個適用的
 
日期
 
使用
 
尊重
 
至
 
另一個
在代理人通知借款人之後發生的義務，或在每種情況下，如早於由代理人通知借款人所規定的日期之後發生的義務
人
 
在……裏面
 
這個
 
通知
 
投遞
 
至
 
這個
 
座席
 
(是
 
不是
 
早些時候
 
比
 
這個
 
最後的
 
天
 
的
 
任何
 
適用
 
格蕾絲
 
期間
由適用人員允許
 
法律)和(B)
 
全部拿走
 
要求採取合理行動
 
由這樣的人
 
為了減輕
 
或避免
如此不合法。
 
 
 
 
第九條
其他
第9.01節
通知。
 
全
 
通知，
 
請求
 
和
 
其他
 
通信
 
至
 
任何
 
聚會
以下內容如下：
 
書面形式(包括
 
傳真傳輸或
 
類似的文字)和
 
將被給予
 
給這樣的當事人
在其地址或
 
規定的傳真號碼
 
在簽名頁上
 
本協議或該等其他協議
 
地址或傳真號碼
就其本身而言
 
甲方此後可
 
為指定
 
其目的是
 
通過通知
 
每一個
 
另一方。
 
每一個這樣的
 
通知、請求
 
或
其他通信
 
應為有效
 
(I)如
 
授權者
 
傳真機，在這樣的情況下
 
影印是
 
已發送至
 
複印件
指定的數量
 
在這件事上
 
部分和
 
複印件
 
使用的機器
 
由.
 
發件人提供
 
一份書面的
 
確認
該等傳真已如此傳送或以其他方式確認收到該等傳真，(Ii)如
vt.給出
 
通過
 
郵件，
 
72
 
小時數
 
之後
 
這樣的
 
溝通
 
是
 
存放
 
在……裏面
 
這個
 
郵件
 
使用
 
第一
 
班級
 
郵資
 
預付費，
地址
 
AS
 
前述，
 
和
 
(Iii)
 
如果
 
vt.給出
 
通過
 
任何
 
其他
 
意味着，
 
什麼時候
 
投遞
 
在…
 
這個
 
地址
 
指定
 
在……裏面
 
這
但根據第二條或第八條向代理人發出的通知在收到之前不得生效。
第9.02節
沒有豁免權
 
.
 
沒有失敗
 
或延遲
 
由.
 
代理或
 
任何一家銀行
 
在鍛鍊中
任何
 
對，權力
 
或
 
特權
 
如下所示
 
或
 
在……下面
 
任何
 
注意事項
 
或
 
其他
 
貸款
 
文檔
 
應
 
操作
 
AS
 
a
 
豁免
它也不是
 
是否會有任何一單
 
或部分
 
行使其權力
 
排除任何
 
其他或更遠
 
行使其權力
 
或
 
鍛鍊
的
 
任何
 
其他
 
正確的,
 
電源
 
或
 
特權。
 
這個
 
權利
 
和
 
補救措施
 
此處
 
提供
 
應
 
BE
 
累積
 
和
 
不
排除法律規定的任何權利或補救措施。
第9.03節
費用：跟單税費：
 
賠償。
 
(a)
貸款方
 
應共同
 
在個別情況下，
 
支付(一)
 
的所有費用
 
代理，包括
基金的費用及支出
 
與任何人相關的代理
 
提供的實地審計和調查
 
在橫斷面中
5.02及費用及
 
一人的支出
 
公司的外部律師
 
與以下內容相關的代理
 
這個項目的準備工作
協議和
 
另一個
 
貸款文件，
 
任何豁免
 
或同意
 
在本協議下或
 
在其下或
 
任何修正案
本文件或其內容
 
或任何默認設置
 
或所謂的違約
 
本協議下或本協議下
 
及(Ii)如
 
發生違約，
 
全力以赴-
自掏腰包
 
費用
 
已招致
 
通過
 
這個
 
座席
 
或
 
任何
 
銀行,
 
包括
 
合理的
 
和
 
記錄在案
 
收費
 
和
支出
 
的
 
律師，
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
這樣的
 
默認
 
和
 
徵集
 
和
 
其他
 
執法
 
法律程序
結果
 
從那時起，
 
包括
 
合理的
 
和
 
記錄在案
 
自掏腰包
 
費用
 
已招致
 
在……裏面
 
強制執行
 
這
協議和其他貸款文件。
(b)
貸款當事人應當，
 
共同和各別，
 
對代理人進行賠償
 
和每家銀行
 
vbl.反對，反對
任何主管當局因執行文件而作出的任何轉讓税、文件税、評税或收費
並交付本協議或其他貸款文件。
(c)
這個
 
貸款
 
各方
 
應，
 
共同
 
和
 
在各個方面，
 
賠償
 
這個
 
探員，
 
這個
 
銀行
 
和
 
每一個
附屬公司
 
其中
 
和
 
他們的
 
各自
 
各位董事，
 
各位警官，
 
員工
 
和
 
座席
 
從…,
 
和
 
保持
 
每一個
 
的
 
他們
對任何和所有第三方損失、責任、索賠無害
 
或他們中的任何一人可能成為的損害
主體，就其本身而言
 
損失、負債、索賠或
 
損害發生時
 
屬於或產生於
 
任何實際的或建議的
 
使用
按借款人
 
所得收益
 
任何人的
 
展期
 
貸方
 
本合同項下的任何銀行
 
或通過以下方式違反
 
任何貸款方
 
的
本協議或任何其他協議
 
貸款文件或調查，
 
訴訟(包括但不限於，
 
任何
政府採取的行動
 
代理或以下任何人
 
要強制執行的銀行
 
本協議或
 
其他任何一種
 
貸款文件)
或
 
其他
 
訴訟程序
 
(包括：
 
如果沒有
 
限制，
 
任何
 
受到威脅
 
調查
 
或
 
(繼續進行)
 
關聯
 
至
 
這個
如上所述，以及
 
這個
 
貸款方
 
應報銷
 
代理
 
而且每個人
 
銀行，以及
 
各附屬公司
 
它和
 
他們的
各自
 
各位董事，
 
各位警官，
 
員工
 
和
 
代理，
 
在
 
需求
 
為
 
任何
 
費用
 
(包括：
 
如果沒有
限制，
 
合理的
 
和
 
記錄在案
 
法律
 
費用)
 
已招致
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
任何
 
這樣的
 
調查
 
或
繼續進行；但
 
不包括任何
 
這樣的損失，
 
負債、索賠、
 
損壞或
 
已發生的費用
 
按道理
 
的
 
毛收入
被賠償人的疏忽或故意不當行為，或違反適用法律。
 
 
 
 
第9.04節
共享
 
衝鋒號。
 
每家銀行
 
同意
 
如果是這樣的話
 
須於
 
練習任何
 
正確的
抵銷或反索賠或其他，
 
收到一定比例的付款
 
的總金額
 
本金和
利息
 
欠債
 
使用
 
尊重
 
至
 
這個
 
信件
 
的
 
信用
 
預付款
 
和
 
備註
 
保持
 
通過
 
它
 
哪一個
 
是
 
更大
 
比
 
這個
收到的比例
 
任何其他
 
銀行在這方面
 
的
 
合計金額
 
在所有的
 
信用證
 
預付款和
本金
 
和
 
利息
 
欠債
 
使用
 
尊重
 
至
 
這個
 
備註
 
保持
 
通過
 
這樣的
 
其他
 
銀行,
 
這個
 
銀行
 
收納
 
這樣的
按比例更大
 
付款應為
 
購買此類產品
 
參與
 
這封信
 
的信用
 
預付款和
 
備註
保持
 
通過
 
這個
 
其他
 
銀行
 
欠債
 
至
 
這樣的
 
其他
 
銀行，
 
和/或
 
這樣的
 
其他
 
調整
 
應
 
BE
 
製造,
 
AS
 
可能
 
BE
需要這樣做
 
那
 
全
 
這樣的
 
付款
 
的
 
本金
 
和
 
利息
 
使用
 
尊重
 
至
 
這個
 
信件地址：
 
信用
 
預付款
 
和
持有的票據
 
由.
 
銀行欠款
 
對這樣的人
 
其他銀行
 
應為
 
共享者
 
《銀行》
 
按比例分配；
 
但前提是
 
(I)什麼也沒有
不得損害任何銀行行使其可能具有的任何抵銷權或反索償權的權利
申請
 
這筆錢
 
受制於
 
這樣的練習
 
發送到
 
付款方式：
 
負債
 
的
 
貸款方
 
除
 
它的
欠下的債務
 
這封信
 
的信用
 
預付款和
 
備註和
 
(Ii)如
 
全部或
 
任何一份
 
這樣的人中
 
已收到付款
採購銀行此後從該採購銀行收回，從對方銀行進行此類採購
應被撤銷
 
以及這樣的其他
 
銀行應償還
 
到採購商
 
將購買的物品存入銀行
 
此類產品的價格
 
參與
在該等追討的範圍內，連同相等於
 
該等其他銀行的應課差餉租值(根據
(X)該等其他款項的數額的比例
 
銀行要求償還的款項為
 
(Y)如此追討的總款額
 
從…
採購業
 
銀行)的
 
任何興趣
 
或其他
 
已支付金額
 
或應付
 
由.
 
採購銀行
 
在尊重方面
 
的
總計
 
金額
 
所以
 
恢復了。
 
這個
 
貸款
 
各方
 
同意，
 
至
 
這個
 
最飽滿的
 
程度
 
他們
 
可能
 
有效地
 
做
 
所以
 
在……下面
適用
 
法律，
 
那
 
任何
 
保持者
 
的
 
a
 
參與
 
在……裏面
 
這個
 
信件
 
的
 
信用
 
預付款
 
或
 
備註：
 
是否
 
或
 
不
根據前述規定取得的
 
安排，可行使以下權利
 
抵銷或反索賠並
 
其他權利
懷着敬意
 
對這樣的人
 
以以下身份參與
 
完全作為
 
如果是這樣的話
 
持有者
 
一次參與
 
是一個直接的
 
的債權人
 
貸款
締約方參加此類活動的數量。
第9.05節
修訂及豁免。
 
(a)
任何條文
 
其中之一
 
協議，即
 
備註或
 
任何其他
 
貸款文件
 
可能是
 
已修訂
或獲豁免
 
如果，但是
 
只有在，
 
該等修訂
 
或豁免權
 
vt.在.中
 
寫作和
 
已簽署
 
按借款人
 
以及
 
必填項
銀行
 
(以及，
 
如果
 
這個
 
權利
 
或
 
職責
 
的
 
這個
 
座席
 
是
 
受影響
 
從而，
 
通過
 
這個
 
代理)；
 
提供
 
那
 
不是
 
這樣的
修訂或豁免應(I)
 
變更循環信貸
 
任何銀行或
 
任何銀行都要遵守
 
任何
未經上述各方書面同意而承擔的額外義務
 
銀行，(Ii)更改本金或
 
降低...的比率
任何人的利息
 
循環信貸墊款
 
或減少任何
 
費用(不包括費用
 
只支付給
 
開證行
對於ITS
 
自己的帳户)
 
下文中沒有
 
書面語
 
同意的人
 
每家銀行
 
直接受影響
 
從而，
 
(三)變化
日期
 
固定用於任何
 
本金的支付
 
屬於或
 
利息，利息
 
任何旋轉
 
信用預付款，
 
或任何
 
費用(不包括
僅向開證行支付的費用
 
未經本協議的書面同意
 
每家銀行
直接
 
受影響
 
從而，
 
(Iv)
 
更改
 
金額
 
的
 
校長，
 
減少量
 
這個
 
金額
 
的
 
利息
 
或
 
減少
費用金額(不包括僅向開證行支付的費用
 
自己的帳户)在任何指定日期到期
這筆款項的支付
 
未經書面同意
 
每家銀行的
 
直接受其影響的，(五)變更
 
百分比
的
 
循環信貸
 
承諾或
 
集合體
 
未付本金
 
的
 
備註，或
 
所佔百分比
銀行或其中任何一家銀行根據本節或任何其他條款採取任何行動所需
 
其他
這方面的規定
 
無協議
 
的書面同意
 
直接每家銀行
 
受此影響，
 
(六)更改
方式
 
應用程序
 
任何付款
 
製造
 
在這下面
 
協議或
 
這個
 
其他
 
貸款文件
 
如果沒有
 
這個
成文
 
同意書
 
的
 
每一個
 
直接銀行
 
受影響
 
從而，
 
(Vii)
 
發佈
 
或
 
代替品
 
全
 
或實質上
 
全
 
的
 
這個
抵押品，如果有的話，
 
作為保證金持有
 
對於這些義務
 
沒有書面的
 
雙方同意
 
銀行，(Viii)零錢
 
或
修改“要求的銀行”的定義，而不是書面的
 
直接受影響的每一家銀行的同意或
(Ix)釋放任何
 
向……提供擔保
 
支持支付
 
擔保債務
 
沒有書面的
 
同意書
所需的
 
銀行，其他
 
而不是帶着尊重
 
至任何附屬公司
 
擔保人
 
是允許的
 
被解散
 
或
根據第5.12節清算
 
或就任何附屬公司而言
 
擔保人是無關緊要的
 
子公司
不受第6.01節(G)和(H)條款的限制(在每種情況下，代理人均可免除
這個
 
子公司
 
擔保人
 
如果沒有
 
任何
 
進一步
 
動作
 
通過
 
這個
 
必填項
 
銀行)、
 
和
 
提供
 
進一步
 
那
 
不是
除非由以下機構簽署，否則修改或棄權
 
開證行，(A)修改或修改
 
第2.03條；或(B)更改
以任何方式適用於信用證或信用證協議的任何條款或條件。
 
這個
 
 
金額
 
須繳費用
 
完全是為了
 
發行
 
銀行地址為
 
它自己的
 
帳户可以
 
被修改，
 
從時間開始
 
對《時代》雜誌來説，
 
通過
未經任何一家銀行批准的借款人和開證行。
 
(b)
儘管如此
 
什麼都行
 
至
 
這個
 
相反
 
在此，
 
這個
 
座席
 
可能,
 
使用
 
這個
 
同意書
 
的
僅限借款人，
 
修改，修改
 
或補充
 
本協議
 
或任何
 
的
 
其他貸款
 
要發送的文檔
 
治癒任何
模稜兩可、遺漏、錯誤、缺陷或不一致。
第9.06節
保證金
 
庫存
 
抵押品。
 
每一個
 
這個
 
銀行代表
 
至
 
這個
 
座席
 
和
每一位
 
其他銀行
 
它很好
 
信仰不是直接的
 
或間接的(通過否定的
 
質押或其他)、依賴
在任何保證金股票上
 
展期中的抵押品
 
或維護
 
規定的信用額度
 
本協議。
第9.07節
繼任者和受讓人。
 
(a)
這個
 
條文
 
的
 
這
 
協議
 
應
 
BE
 
裝訂
 
在
 
和
 
海因斯
 
至
 
這個
 
效益
 
的
 
這個
本合同的當事人及其
 
各自的繼承人和
 
轉讓；但條件是
 
無借款方
 
可轉讓
 
或者其他
轉讓其在本協議項下的任何權利。
(b)
任何銀行均可在任何時間向一名或多名參與者(每名“參與者”)出售產品
利益
 
在……裏面
 
任何
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
欠債
 
至
 
這樣的
 
銀行,
 
任何
 
注意事項
 
保持
 
通過
 
這樣的
 
銀行,
 
任何
 
旋轉
本合同項下的信貸承諾
 
或任何其他
 
上述人士的權益
 
以下為銀行名稱。
 
在以下情況下
 
任何此類出售
 
由.
銀行
 
的
 
a
 
參與
 
利息
 
至
 
a
 
與會嘉賓：
 
這樣的
 
銀行的
 
義務
 
在……下面
 
這
 
協議
 
應
 
留
不變的，這樣的
 
銀行應
 
保持獨一無二
 
負責
 
演出
 
其中，這樣
 
銀行應
 
仍然是
任何持有者
 
該附註適用於
 
以下所有目的
 
本協議，以及
 
借款人和
 
代理應繼續
 
去做交易
完全和直接與該銀行在
 
與這些銀行的聯繫
 
本協議項下的權利和義務。
 
在任何情況下，銀行都不應
 
那就是銷售參與權有義務
 
參賽者服用或不服用
 
任何
本協議下的訴訟，但
 
該等銀行可
 
同意它將會
 
非(除規定外
 
下文)，未經同意
的
 
參賽者，同意
 
(I)
 
更改任何
 
確定日期為
 
支付的款項
 
主事人或
 
利息率
 
相關
循環信貸墊款或循環信貸
 
信用預付款，(二)變化
 
任何本金的數額，
 
利息
或費用
 
到期日期
 
任何日期
 
已修復的
 
這筆錢
 
它與
 
尊重
 
相關的
 
循環信貸
 
預付款，或
旋轉
 
信用
 
預付款，
 
(Iii)
 
這個
 
變化
 
的
 
這個
 
本金
 
的
 
這個
 
相關
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
或
旋轉
 
信用
 
預付款，
 
(Iv)
 
任何
 
變化
 
在……裏面
 
這個
 
率
 
在…
 
哪一個
 
要麼
 
利息
 
是
 
應付
 
在其上
 
或
 
(如果
 
這個
參與者有權
 
給任何人
 
部分)
 
任何費用
 
是應支付的
 
下文自
 
利率為
 
這就是
 
參與者為
有權
 
至
 
接收
 
利息
 
或
 
任何
 
費用
 
(作為
 
這個
 
案例
 
可能
 
BE)
 
在……裏面
 
尊重
 
的
 
這樣的
 
參與，
 
(v)
 
這個
 
發佈
 
或
全部替換或
 
抵押品的任何實質性部分
 
(如有)作為保證而持有
 
對於義務，或(Vi)
 
這個
發佈
 
的
 
任何
 
擔保
 
vt.給出
 
至
 
支持
 
付款
 
的
 
這個
 
有保證的
 
義務。
 
每個
 
銀行
 
銷售
 
a
參股權益
 
在任何
 
循環信貸
 
預付款、備註、
 
循環信貸
 
承諾，或
 
其他權益
在這下面
 
協議應，
 
在
 
10個國內市場
 
營業天數
 
這樣的人中
 
銷售，
 
提供借款人
 
和
 
代理
使用
 
成文
 
通知
 
陳述
 
那
 
這樣的
 
銷售
 
有
 
vbl.發生，發生
 
和
 
識別
 
這個
 
參與者
 
和
 
這個
 
利息
採購者
 
這樣的參與者；
 
前提是，
 
a
 
銀行應
 
不是
 
所需
 
提供
 
成文
 
通知
 
a
參與銷售給
 
的附屬公司
 
一家銀行。
 
貸款方同意
 
每一位參與者
 
應有權
 
發送到
第八條在參與不時未償還的貸款方面的好處。
(c)
任何銀行都可以
 
隨時隨地
 
分配給一個人
 
或更多
 
銀行或
 
金融機構
 
(每個和
“受讓人”)全部，或
 
相稱的部分
 
最重要的是，
 
它的權利和
 
本協議項下的義務
 
《協議》、《註釋》
 
和
這個
 
其他
 
貸款
 
文件，
 
和
 
這樣的
 
受讓人
 
應
 
假設
 
全
 
這樣的
 
權利
 
和
 
義務，
 
根據
 
至
 
一個
轉讓和驗收
 
在隨附的表格中
 
在此作為證據H，
 
由上述人士籤立
 
受讓人、上述轉讓人
銀行和代理人(在下列情況下)：(1)當時不是銀行或銀行關聯公司的受讓人；和(2)
在違約或違約事件存在期間未進行的轉讓，
 
借款人)；但(I)
不得有任何利息
 
被一家公司出售
 
銀行依據
 
本(C)段除非
 
受讓人應
 
同意按比例承擔
等價物
 
部分
 
的
 
這個
 
轉讓人
 
銀行的
 
旋轉
 
信用
 
承諾，
 
旋轉
 
信用
 
預付款，
 
和
信件
 
的
 
信用
 
承諾
 
(包括
 
如果沒有
 
限制
 
a
 
可伸縮的
 
等價物
 
部分
 
的
 
這樣的
 
轉讓人的
項下的義務
 
第2.03(C)條)、
 
(Ii)
 
金額
 
旋轉式
 
信貸承諾
 
的
 
指定銀行
根據該轉讓被轉讓(已確定
 
自轉讓生效日期起)
 
應該是平等的
至$5,000,000(或$1,000,000的任何較大倍數)(但任何該等轉讓可全數
轉讓行的
 
循環信貸承諾額)，(三)否
 
權益可按以下方式出售
 
銀行依本規定辦理
(C)任何當時並非受讓人的受讓人
 
一家銀行或其附屬公司
 
未經借款人同意的銀行，
該同意不得被無理拒絕，只要借款人
 
在以下情況下，不需要同意
尊重
 
任何作業
 
製造時間為
 
他的存在
 
一種
 
默認或
 
一件事
 
違約的；
 
(Iv)a
 
銀行可以
 
不
擁有更多
 
比兩個還多
 
受讓人：
 
不是
 
然後是班克斯
 
在任何時候
 
有一次，
 
(V)否
 
利息可能
 
被出售
 
由.
 
銀行
根據
 
本(C)段
 
給任何人
 
受讓人：
 
不是
 
然後是一個
 
銀行或
 
的附屬公司
 
A銀行，
 
如果沒有
 
同意書
代理的名稱，其中
 
同意不應
 
被無理扣留，條件是，
 
雖然代理人的同意可能
不是
 
有必要的
 
尊重
 
受讓人
 
那是
 
然後是一個
 
銀行或
 
附屬公司
 
一種
 
班克，不
 
這樣的任務
應為
 
有效期至
 
這些條件
 
闡述
 
在
 
下面這句話
 
感到滿意；
 
和(Vi)
 
沒有利息
 
在一個
信件
 
的
 
信用
 
承諾
 
(包括
 
如果沒有
 
限制
 
任何
 
部分
 
的
 
這樣的
 
轉讓人的
 
義務
 
在……下面
第2.03(C)節)可由銀行根據
 
本(C)段適用於任何符合以下條件的受讓人
 
當時不是銀行或
附屬公司
 
一種
 
銀行，沒有
 
同意書
 
關於發行的
 
銀行，這是
 
同意可
 
被扣留
 
由.
 
正在發行
銀行存入
 
它的鞋底
 
和絕對的
 
謹慎行事。
 
根據(A)
 
籤立
 
這項任務
 
和接受度
 
通過這樣的
 
轉讓人
銀行等
 
代理人，受讓人
 
及(如適用)
 
借款人，(B)交付
 
已執行的副本
 
這項任務的
以及對借款人和代理人的承兑，
 
(C)受讓人向轉讓人付款
 
一筆錢的銀行
相等
 
至
 
這個
 
購買
 
價格
 
同意
 
之間
 
這樣的
 
轉讓方銀行
 
和
 
這樣的
 
受讓人，
 
和
 
(D)
 
付款
 
由.
指定銀行
 
一種
 
正在處理和
 
錄音費
 
of $3,500
 
發送到
 
代理IF
 
受讓人
 
不是
 
A銀行
 
或附屬公司
一家銀行和
 
$1,000 if the
 
受讓人是銀行
 
或其附屬公司
 
銀行，這樣的受讓人
 
將為所有人服務
 
目的是成為
銀行是本協議的一方，並應享有銀行在本協議項下對
相同
 
程度
 
AS
 
如果
 
它
 
是
 
一個
 
原創
 
聚會
 
在這裏到
 
使用
 
a
 
旋轉
 
信用
 
承諾，
 
和
 
信件地址：
 
信用
承諾(包括，沒有
 
條款規定的限制義務
 
2.03(C))
 
在該等文書中
 
的
假設，以及
 
轉讓方
 
銀行應
 
被釋放
 
來自ITS
 
本協議項下的義務
 
到一個
 
相應的範圍，
沒有進一步的同意或行動
 
借款人、銀行或代理人應
 
必填項。
 
在圓滿完成之後
任何轉移到
 
受讓人依據
 
本(C)段、
 
轉讓方銀行，代理人
 
借款人應
製作
 
恰如其分
 
安排
 
所以
 
那,
 
如果
 
必填項，
 
a
 
新的
 
注意事項
 
是
 
已發佈
 
至
 
每一個
 
的
 
這樣的
 
受讓人
 
和
 
這樣的
轉讓銀行。
(d)
在符合9.08節規定的情況下，貸款
 
各方授權每家銀行披露
任何參與者、受讓人或其他受讓人(每一人均為受讓人)及任何及所有預期受讓人
該銀行擁有的關於已交付的貸款當事人的財務和其他信息
對這樣的人
 
開户銀行
 
貸款
 
締約方根據
 
對此
 
協議或
 
它有
 
已交付
 
對這樣的人
 
開户銀行
 
這個
貸款
 
各方
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
這樣的
 
銀行的
 
學分
 
評估
 
之前
 
至
 
進入
 
vt.進入，進入
 
這
 
協議。
 
任何
受讓人和任何潛在受讓人應同意
 
在收到之前遵守第9.08節的條款
任何這類信息。
(e)
根據第8.03條，任何受讓人不得獲得高於
 
這個
轉讓方銀行將有權
 
接受關於…的接收
 
轉讓的權利，除非如此
 
轉賬是
在事先徵得借款人書面同意的情況下，或由於
 
第8.02或8.03條規定
銀行收款方
 
指定一名
 
不同
 
出借處
 
在某些情況下
 
情況或
 
在.
 
時間：
 
當時的情況
從而產生如此高的報酬是不存在的。
(f)
裏面的任何東西
 
這一節
 
9.07 to
 
恰恰相反
 
儘管如此，任何
 
銀行可以
 
分配和
承諾所有
 
或任何部分
 
的
 
貸款和/或債務
 
正因為如此
 
給任何人
 
美聯儲
 
銀行或
 
美聯隊
根據A規則，將國庫作為抵押品
 
FRB和運營通函
 
由該機構發出
聯邦儲備銀行，
 
只要有任何
 
就以下事項支付款項
 
在這種分配的
 
貸款和/或債務
 
製造者：
借款人
 
至
 
這個
 
分配
 
和/或
 
質押
 
銀行
 
在……裏面
 
符合
 
使用
 
這個
 
條款
 
的
 
這
 
協議
 
應
 
滿足
借款人的
 
義務
 
如下所示
 
在……裏面
 
尊重
 
的
 
這樣的
 
已分配
 
貸款
 
和/或
 
義務
 
至
 
這個
 
程度
 
的
 
這樣的
付款。
 
任何此類轉讓均不解除轉讓行和/或認捐行在本協議項下的義務。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第9.08節
保密協議。
 
每個
 
銀行
 
和
 
每一個
 
受讓方
 
同意
 
至
 
保持
 
任何
貸款方交付或提供的信息，但不包括
 
任何可獲得的此類信息
任何一家銀行
 
或受讓人為
 
非機密性的
 
基準優先
 
到披露
 
由任何人
 
貸款方，保密
 
從任何人那裏
但受僱或留任的人除外
 
由屬於或正在註冊的銀行
 
預計將從事評估，
批准、安排或管理貸款；但條件是，本協議中的任何規定均不得阻止任何銀行
(I)向任何其他銀行披露該等資料，(Ii)
 
任何法院或行政機構的命令，
(Iii)根據
 
該請求
 
或需求
 
任何人的
 
監管機構或
 
有權擁有
 
對…的管轄權
 
這樣的銀行，
 
(Iv)
它有
 
被公開披露，
 
(V)至
 
合理的程度
 
在連接中需要
 
與任何訴訟有關
 
對它來説
這個
 
探員，
 
任何
 
銀行
 
或
 
他們的
 
各自
 
聯屬
 
可能
 
BE
 
a
 
聚會,
 
(Vi)
 
至
 
這個
 
程度
 
合情合理
 
所需
 
在……裏面
與
 
演練
 
任何人的
 
本合同項下的補救措施(Vii)
 
對這樣的人
 
銀行的法律顧問
 
和獨立的
 
審計師
及(Viii)至任何實際的
 
或建議的參與者、受理人或其他
 
全部或部分的受讓人或預期受讓人
它的權利
 
在此情況下，它具有
 
書面同意，
 
在收到之前
 
任何這樣的人
 
信息，待定
 
受
本條款第9.08條的規定，視其為本條款下的銀行。
第9.09節
表示法
 
通過
 
銀行。
 
每個
 
銀行
 
特此
 
表示
 
那
 
它
 
是
 
a
商業貸款機構或金融機構
 
發放貸款的機構
 
在平凡中
 
它的業務進程和
 
它將會
製作
 
它的
 
旋轉
 
信用
 
預付款
 
如下所示
 
為
 
它的
 
自己人
 
帳户
 
在……裏面
 
這個
 
普通
 
課程
 
的
 
這樣的
 
業務；
然而，前提是
 
這一點，受
 
第9.07節，
 
處理的問題
 
附註或附註
 
由那個持有
 
銀行應在
所有時間都在它的專屬控制範圍內。
第9.10節
有幾項義務。
 
這些義務
 
每一個
 
以下為本銀行
 
有幾個，
和
 
不是
 
銀行
 
應
 
BE
 
負責任的
 
為
 
這個
 
義務
 
或
 
承諾
 
的
 
任何
 
其他
 
銀行
 
如下所示。
 
沒什麼
包含在本協議中
 
並且沒有采取任何行動
 
由銀行根據
 
本合同應被視為
 
構成了
銀行是一家合夥企業，一個協會，
 
合資企業或任何其他
 
一種實體。
 
在任何地方應支付的金額
本合同項下付給各銀行的時間應為單獨和獨立的債務，
 
銀行應有權保護和
強制執行其因本協議或任何其他貸款文件而產生的權利，且無需
 
對於任何
為此目的，其他銀行將作為附加當事人加入任何訴訟程序。
第9.11節
倖存的
 
某些義務。
 
第8.03(A)條、
 
8.03(b), 8.05
 
and 9.03,
這些義務
 
的
 
貸款方
 
在此基礎上，
 
和部分
 
9.08, and
 
這些義務
 
的
 
銀行、受讓人
和
 
預期
 
受讓方
 
在此基礎上
 
和
 
使用
 
尊重
 
到了那裏，
 
應
 
活下來，
 
和
 
應
 
繼續
 
至
 
BE
儘管本協議終止，但仍可強制執行
 
以及循環信貸承諾和
全額支付所有循環信貸預付款的本金和利息。
第9.12節
北卡羅來納州法律。
 
本協議和每個協議
 
附註應解釋為
 
在……裏面
符合北卡羅來納州法律並受其管轄。
第9.13節
可分性。
 
萬一
 
任何人
 
或更多
 
的
 
有關條文
 
包含在
 
這
協議，
 
這個
 
備註
 
或
 
任何
 
的
 
這個
 
其他
 
貸款
 
文件
 
應該
 
BE
 
無效，
 
非法
 
或
 
不可強制執行
 
在……裏面
 
任何
尊重、有效性、合法性和可執行性
 
餘下的條文
 
包含在本文中，並且
 
其中不應包括
以任何方式受到影響或損害，並應在法律允許的最大程度上予以執行。
第9.14節
利息。
 
在任何情況下，
 
到期利息的數額或
 
在本合同項下支付
或以下
 
筆記
 
超過
 
最大值
 
速度
 
允許的利息
 
按適用情況
 
法律，
 
在.中
 
這一事件
 
任何這樣的
不經意間付款
 
通過以下方式向任何銀行支付
 
借款人或不慎收到
 
那麼，被任何一家銀行
 
如此過度
金額應為
 
記入貸方的
 
本金的支付，
 
除非借款人
 
通知上述銀行
 
在寫這篇文章時
 
它選出了
有這麼多的錢
 
立刻回來了。
 
這是明示的意圖
 
在此借款人未還款
 
和銀行
不得以任何方式直接或間接收到，
 
超過可合法支付的利息
借款人根據適用法律。
第9.15節
口譯。
 
不是
 
規定
 
的
 
這
 
協議
 
或
 
任何
 
的
 
這個
 
其他
 
貸款
單據應被解釋為不利於或解釋為
 
本合同任何一方因下列原因而處於不利地位
 
任何法院或其他
 
 
 
 
 
 
政府或司法當局，因為這樣的一方有或被認為有組織或口授
這樣的規定。
第9.16節
同意司法管轄權。
 
貸款方
 
(A)及各
 
《銀行的世界》
 
以及
代理不可撤銷
 
豁免，致
 
最豐盛的
 
允許的範圍
 
根據法律，
 
任何和
 
好的
 
受審
 
由陪審團決定
 
在……裏面
 
任何合法的
訴訟程序
 
產生
 
輸出
 
的
 
這
 
協議，
 
任何
 
的
 
這個
 
其他
 
貸款
 
文件，
 
或
 
任何
 
的
 
這個
 
交易記錄
設想中的
 
特此
 
或
 
從而，
 
(b)
 
提交
 
至
 
個人
 
管轄權
 
在……裏面
 
這個
 
狀態
 
的
 
北
 
卡羅萊納州，
 
這個
 
法院
它和美國
 
各州地方法院開庭審理
 
其中，為強制執行
 
本協議、備註
 
和
另一個
 
貸款文件，(C)
 
放棄任何和
 
所有個人權利
 
在法律之下
 
任何司法管轄區
 
反對，反對
任何基礎
 
(包括，沒有
 
限制、不便
 
論壇)
 
對司法管轄權
 
或地點
 
在
 
狀態：
 
北
為執行本協議、票據或其他貸款文件而提起訴訟的卡羅萊納州，以及(D)
同意
 
送達
 
進程可以
 
被製造出來
 
就在它上面
 
在
 
訂明的方式
 
在橫斷面中
 
9.01 for
 
施捨
 
的
通知
 
至
 
借款人。
 
沒什麼
 
此處
 
然而，控制住了，
 
應
 
防患於未然
 
這個
 
座席
 
從…
 
vbl.帶來，帶來
 
任何
 
動作
 
或
行使任何權利
 
針對任何擔保
 
和反對
 
貸款方
 
就個人而言，
 
和反對
 
任何資產
 
這個
貸款方，在任何其他州或司法管轄區內。
第9.17節
對應者。
 
這
 
協議
 
可能
 
BE
 
簽名
 
在……裏面
 
任何
 
數
 
的
副本，每個副本都應是正本，具有與
 
如果上面和下面的簽名是
在同一台樂器上。
第9.18節
愛國者法案公告。
 
每家銀行和
 
代理(代理
 
本身而不是
代表任何人
 
銀行)特此通知各
 
借款方根據
 
符合……的要求
 
《愛國者法案》
 
它是
需要獲取、核實和記錄識別該借款方的信息，
 
哪些信息包括
姓名和地址
 
這類貸款的
 
當事人和其他人
 
信息將允許
 
該銀行或
 
代理(如適用)
根據《愛國者法案》確定借款方。
第9.19節
不是
 
受託機構
 
兩性關係。
 
借款人
 
和
 
擔保人，
 
在……上面
 
代表
 
的
自己人
 
和
 
他們的
 
各自
 
子公司，
 
同意
 
那
 
在……裏面
 
連接
 
使用
 
全
 
各方面
 
的
 
這個
 
交易記錄
設想中的
 
特此
 
和
 
任何
 
通信
 
在……裏面
 
連接
 
在此基礎上，
 
借款人，
 
這個
 
擔保人，
 
這個
子公司及其各自的
 
一方面，附屬公司，
 
而代理，即
 
銀行，開證行
 
和他們的
附屬公司，在
 
另一方面，威爾
 
有業務關係
 
那不是
 
創建，暗指或
 
否則，
代理人、銀行、開證行或其關聯方的任何受託責任
被視為與任何該等交易或通訊有關而產生。
第9.20節
確認
 
和
 
同意書
 
至
 
自救
 
的
 
受影響的
 
金融
機構。
 
儘管如此
 
什麼都行
 
至
 
這個
 
相反
 
在……裏面
 
任何
 
貸款
 
文檔
 
或
 
在……裏面
 
任何
 
其他
 
協議，
安排或理解
 
在任何這樣的
 
各方，每一方
 
特此承認
 
任何法律責任：
 
任何
在任何情況下產生的受影響金融機構
 
貸款文件，在一定程度上
 
該法律責任是無抵押的，可
 
BE
受制於
 
減記和
 
轉換權力
 
的
 
適用的決議
 
當局和
 
同意並
 
同意
接受、承認並同意受以下約束：
(a)
應用程序
 
任何人的
 
寫下
 
和轉換
 
權力來源：
 
適用的
 
分辨率
權威
 
至
 
任何
 
這樣的
 
負債
 
產生
 
如下所示
 
哪一個
 
可能
 
BE
 
應付
 
至
 
它
 
通過
 
任何
 
聚會
 
在這裏到
 
那
 
是
 
一個
受影響的金融機構；以及
(b)
任何自救行動對任何此類責任的影響，包括
 
適用範圍：
(i)
全部或部分減少或取消任何此種責任；
(Ii)
一種對一切的轉變，
 
或者是這樣的一部分
 
將債務轉為股份或
 
其他法律文書
受影響金融機構的所有權
 
機構，其母公司，
 
或者是橋牌機構
 
那可能是
 
已發佈
 
或以其他方式授予該公司，並且將接受該股份或其他所有權工具
 
就在它旁邊
代替本協議或任何其他貸款文件項下的任何此類責任的任何權利；或
(Iii)
變種
 
的
 
這個
 
條款
 
這樣的人中
 
在以下方面的責任
 
與
 
這個
 
鍛鍊
 
的
適用決議機構的減記和轉換權力。
第9.21節
某些ERISA很重要。
(a)
每家銀行
 
(X)代表
 
和搜查令，
 
截至
 
日期
 
這樣的人
 
成為了一名
 
銀行聚會
至此，及(Y)契諾，自
 
該人成為
 
銀行方可在此向
 
該人停職的日期
作為本合同的銀行方，
 
、代理及其各自的利益
 
關聯公司，而不是為了避免
懷疑，為了
 
或者是為了利益
 
借款人或任何
 
其他借款方，
 
至少這一點
 
以下選項之一
 
現在和將來
説實話：
(i)
這樣的銀行
 
不是
 
使用“PLAN”
 
資產“(在
 
其中的意義
 
橫斷面的
 
3(42) of
 
ERISA
或者其他
 
出於以下目的
 
頭銜的
 
我的
 
ERISA或
 
第4975條
 
的
 
代碼)的
 
一個或
 
更多優勢
 
計劃與
關於該銀行進入，
 
參與、管理
 
和性能的關係
 
貸款，書信
信用證或承諾或本協議；
(Ii)
被禁止的
 
交易豁免
 
闡述
 
合二為一
 
或更多
 
PTES等
 
AS PTE
84-14
 
(a
 
班級
 
豁免
 
為
 
一定的
 
交易記錄
 
已確定
 
通過
 
獨立的
 
合格
 
專業人士
 
資產
經理)、PTE
 
95-60 (a
 
類別豁免
 
可以肯定的是
 
涉及以下內容的交易
 
保險公司
 
一般帳目)、
PTE
 
90-1
 
(一門課
 
豁免
 
為
 
某些交易
 
涉及
 
保險
 
公司合用
 
各別
 
帳户)、
PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23
(由內部資產管理公司確定的某些交易的類別豁免)是
 
適用於免税
從…
 
這個
 
禁制
 
的
 
部分
 
406
 
的
 
ERISA
 
和
 
部分
 
4975
 
的
 
這個
 
代碼
 
這樣的
 
銀行的
 
入口
 
變成，
參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和
協議；
(Iii)
(A)上述銀行
 
是一種投資
 
基金管理人
 
“合格的專業人士”
 
資產
經理“(在
 
部的涵義
 
PTE的VI
 
84-14), (B) such
 
合格的專業資產
 
經理製造
這項投資
 
關於
 
代表
 
這樣的銀行
 
進入
 
走進，參與
 
在，管理
 
並執行
 
貸款，
信用證、承諾書和這個
 
協議，(C)加入、參與、
 
行政管理
的
 
和
 
性能
 
的
 
這個
 
貸款，
 
這個
 
信件
 
的
 
信用，
 
這個
 
承諾
 
和
 
這
 
協議
 
令人滿意
 
這個
據該銀行所知，第84-14和(D)部分第(B)至(G)分段的要求，
符合PTE84-14第一部分(A)分段的要求
 
關於此類銀行的
 
進入，
參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和
協議；或
 
(Iv)
這樣的
 
其他
 
代表權，
 
保修
 
和
 
聖約
 
AS
 
可能
 
BE
 
同意
 
在……裏面
 
寫作
由代理人自行決定與上述銀行之間的關係。
 
(b)
此外，除非(1)
 
第(I)款在緊接
 
前述(A)句屬實
關於…
 
一家銀行或
 
(2)銀行
 
提供了另一個
 
陳述、保修和
 
《聖約》
前一條第(Iv)款
 
(A)，該銀行進一步(X)表示及認股權證如下
 
的
日期
 
這樣的人變成了
 
一場銀行聚會
 
在此，到，到，和
 
(Y)就契諾而言，自
 
這樣的日期
 
人成為了一個
 
銀行
甲方到此
 
發送到
 
日期
 
這樣的人
 
停止
 
存在
 
a
 
銀行聚會
 
在此，
 
為
 
好處是
 
的,
 
特工，
 
和他們的
各自的附屬公司，
 
和
 
不是，因為
 
這個
 
避免
 
懷疑，對
 
或
 
對於
 
效益
 
的
 
借款人或
 
任何
 
其他
 
貸款
任何代理人及其關聯公司均不是該銀行資產的受託人。
涉入
 
在……裏面
 
這樣的
 
銀行的
 
入口
 
變成，
 
參與
 
在……裏面,
 
行政管理
 
的
 
和
 
性能
 
的
 
這個
 
貸款，
 
這個
信用證、承諾和本協議(包括與保留或行使有關的
任何人的
 
權利人
 
代理隸屬於
 
本協議，
 
任何貸款
 
文檔或
 
任何文檔
 
與本協議相關或
 
(見上)。
 
第9.22節
錯誤的付款。
(a)
每家銀行，每家
 
開證行，以及
 
任何其他方
 
特此特此分別
 
同意
 
如果
(I)代理人通知(該通知須為
 
確鑿無明顯錯誤)這樣的銀行或開證行或
任何其他有
 
從代理商那裏收到資金
 
或其任何附屬公司，
 
要麼為它自己的賬户，要麼是
 
在……上面
代表銀行、開證行(每個這樣的收款人，一個“付款收件人”)
 
代理已在其
該付款收件人收到的任何資金是否被錯誤地傳輸到或以其他方式獲得
錯誤地
 
或
 
錯誤地
 
收到
 
通過,
 
這樣的
 
付款
 
收件人
 
(無論
 
或
 
不
 
已知
 
至
 
這樣的
 
付款
收件人)或(Ii)
 
任何付款收件人
 
收到任何付款
 
來自代理
 
(或以下任一項
 
其附屬公司)
 
(X)
vt.在.中
 
一種不同的
 
數額超過，
 
或打開
 
一種不同的
 
日期自、
 
具體説明
 
在一個
 
通知
 
預付款，預付款
 
或
代理人(或任何人)寄來的還款
 
其關聯公司)關於該付款，
 
提前付款或還款，如
適用，(Y)不適用
 
在之前或伴隨着
 
一份付款通知，
 
預付款或還款已寄出
 
通過
代理(或其任何
 
關聯公司)關於這種付款，
 
提前還款或還款(視情況而定)，或
 
(z)
那
 
這樣的
 
付款
 
收件人
 
否則
 
vbl.成為
 
意識到了
 
傳送
 
或
 
收到
 
在……裏面
 
錯誤
 
或
 
通過
 
誤判
 
(在
全部或部分)然後，在每個
 
在這種情況下，應推定付款錯誤。
 
做出(任何事)
 
這樣的數額
第(I)款指明
 
或(Ii)本第9.22(A)節，
 
是否作為
 
支付、預付或償還
本金、利息、費用、分配
 
或其他；單獨和
 
總而言之，
 
“錯誤的付款”)，
 
然後,
在每一種情況下，這些付款接受者
 
被視為知悉
 
這種錯誤發生在
 
它收到了這樣的
支付錯誤的；
 
但前提是
 
沒有任何東西在
 
這一節
 
應要求
 
代理
 
提供
 
任何一個
 
告示
第(I)款指明
 
或(Ii)以上。
 
每個付款收件人
 
同意它應
 
不主張任何權利
 
或聲稱
任何錯誤的
 
付款，以及
 
特此放棄
 
任何索賠，
 
反訴、答辯
 
或者是對的
 
抵銷的數量
 
或追回
懷着敬意
 
給任何人
 
需求、索賠
 
或反索賠
 
由.
 
對於
 
退貨
 
任何錯誤的
 
付款，包括
不受限制地放棄基於“價值解除”或任何類似原則的任何抗辯。
(b)
在不限制
 
緊隨其後
 
(A)條、
 
每筆付款
 
接受者同意
 
那,
在上述(A)(Ii)款的情況下，應立即以書面形式通知代理商發生這種情況。
(c)
在這種情況下
 
(A)(I)條的任何一項
 
或上述(A)(Ii)項，
 
錯誤的付款應在
 
一直以來
仍然是
 
的屬性
 
代理
 
並將是
 
隔離方式
 
付款收件人
 
並持有
 
在信託中
 
對於
 
效益
的
 
代理，以及
 
按需
 
從
 
代理這樣的
 
付款收件人
 
應(或，
 
應引起
 
任何人
 
誰
收到
 
任何
 
部分
 
的
 
一個
 
錯誤的
 
付款
 
在……上面
 
它的
 
代表
 
至)、
 
迅速地，
 
但
 
在……裏面
 
全
 
活動
 
不是
 
後來
 
比
 
一
國內業務
 
之後的一天，
 
返回到
 
代理
 
這筆錢
 
任何人的
 
這樣的錯誤
 
付款(或
 
部分
其中)以
 
其中這樣的一個
 
有人提出了要求
 
在同一天
 
基金和投資
 
貨幣是這樣的
 
已收到，連同
就有關事宜所產生的利息
 
每一天的
 
幷包括這樣的日期
 
錯誤的付款(或部分
 
(其中包括)
曾經是
 
收到
 
通過
 
這樣的
 
付款
 
收件人
 
至
 
這個
 
日期
 
這樣的
 
金額
 
是
 
已償還
 
至
 
這個
 
座席
 
在…
 
這個
 
更大
 
的
 
這個
聯邦基金利率
 
和一個費率
 
由
 
代理人按照
 
與銀行業合作
 
規則上的
 
同業拆借
賠償金不時生效。
(d)
在錯誤付款的情況下
 
(或部分)未追回
 
按代理
對於任何
 
理由，之後
 
對此的需求
 
由.
 
來話代理
 
符合
 
緊隨其後
 
(C)條、
 
從…
任何一家銀行
 
是否為收款方
 
或其附屬公司
 
收款方
 
(該筆未追討的款額
 
關於這一點
銀行，“錯誤的付款退回”
 
不足“)，然後在鞋底
 
代理人的酌情決定權
 
代理的
書面通知
 
對這樣的人
 
銀行(一)
 
這樣的銀行
 
應為
 
當作為
 
已經做出了
 
一輛無現金車
 
分配給
 
完整的
 
臉
與其有關的貸款部分(但不包括其承付款)的數額
 
這種錯誤的付款是
製造
 
(
 
“錯誤的
 
付款
 
受影響
 
班級“)
 
至
 
這個
 
座席
 
或,
 
在…
 
這個
 
選擇權
 
的
 
這個
 
探員，
 
這個
 
代理的
適用的貸款附屬公司在
 
這一數額
 
等於
 
錯誤的付款退回
 
缺陷(或類似缺陷)
 
次要的
金額
 
AS
 
這個
 
座席
 
可能
 
指定)
 
(該等
 
作業
 
的
 
這個
 
貸款
 
(但是
 
不
 
承諾)
 
的
 
這個
 
錯誤的
受付款影響的類別，
 
“錯誤的付款”
 
缺額作業“)加上
 
任何應累算和
 
未付利息
在這樣的情況下
 
分配的數量，
 
不需要進一步的
 
同意或
 
批准
 
任何一方
 
在此，並
 
沒有任何
 
付款方式
代理或其
 
適用的貸款關聯公司
 
作為受讓人
 
對於這樣的錯誤
 
支付差額分配。
 
雙方在此承認並同意
 
(1)任何擬作出的轉讓
 
在本條款(D)中，
 
被製造出來
 
 
 
 
不需要任何要求
 
對於任何付款
 
或其他
 
代價由
 
適用的
 
受讓人或
 
接收者
這個
 
轉讓人，
 
(2)
 
這個
 
條文
 
的
 
這
 
條款
 
(d)
 
應
 
執政於
 
這個
 
活動
 
的
 
任何
 
衝突
 
使用
 
這個
 
條款
 
和
第9.07節和第(3)節的條件：代理人可在
 
未經進一步同意而註冊
或其他任何人的行為。
(e)
每一方
 
在這裏到
 
特此
 
同意
 
那
 
(x)
 
在……裏面
 
這個
 
活動
 
一個
 
錯誤的付款
 
(或
 
部分
(其中包括)
 
是
 
不
 
收復
 
從…
 
任何
 
付款
 
收件人
 
那
 
有
 
收到
 
這樣的
 
錯誤的
 
付款
 
(或
 
部分
其中)出於任何原因，
 
代理(1)應被代位
 
對這些人的所有權利
 
帶着敬意接受付款
至
 
這樣的
 
金額
 
和
 
(2) is
 
授權
 
要設置
 
關閉，
 
NET和
 
應用任何
 
和
 
全
 
金額
 
在…
 
隨時隨地
 
由於.
 
這樣的
付款收件人
 
在任何
 
貸款文件，
 
或者其他
 
應付或
 
可由以下人員分發
 
代理
 
對這樣的人
 
付款
收件人
 
從…
 
任何
 
來源：
 
vbl.反對，反對
 
任何
 
金額
 
到期
 
至
 
這個
 
座席
 
在……下面
 
這
 
部分
 
9.22
 
或
 
在……下面
 
這個
的彌償條款
 
本協議，(Y)
 
收據：
 
一筆錯誤的付款
 
通過付款
 
收件人
不得因
 
的目的是
 
本協議是
 
被視為一種付款，
 
提前還款、還款、清償
 
或其他
清償任何所欠債務
 
借款人或任何
 
其他借款方；
提供
本第9.22節
 
應
不被解釋為增加(或加速)，或具有增加(或加速)的效果
到期日)，借款人親屬的義務
 
支付的金額(及/或付款時間)
 
義務
那是要付錢的
 
有過這樣錯誤的付款
 
不是由
 
《代理人》
提供
,
 
進一步
，那就是
為
 
這個
 
迴避
 
的
 
懷疑，
 
立即
 
在前
 
條款
 
(x)
 
和
 
(y)
 
應
 
不
 
應用
 
至
 
這個
 
程度
 
任何
 
這樣的
錯誤的付款
 
是，並且
 
僅用
 
尊重
 
這筆錢
 
這樣的人中
 
錯誤的付款
 
那是,
 
由以下部分組成
代理人從借款人或任何其他貸款方收到的資金，用於支付
義務和(Z)至
 
在何種程度上
 
一筆錯誤的付款是
 
以任何方式或
 
隨時隨地
 
記入貸方作為付款
或對任何人的滿意度
 
在義務中，
 
義務或
 
它的任何部分
 
都被認為是功不可沒的，
 
和所有權利
在付款接受者中，
 
視情況而定
 
是，將是
 
已恢復並繼續
 
全力以赴，
 
效果就好像
 
這樣的
從未收到過付款或滿意的消息。
(f)
每個
 
派對的
 
義務
 
在……下面
 
這
 
部分
 
9.22
 
應
 
生存
 
這個
 
辭職
 
或
更換代理或
 
任何權利的轉讓或
 
一家銀行的債務或替換，
 
終結者
承諾或承諾
 
償還、清償或解除
 
所有義務(或
 
其任何部分)
任何貸款文件。
(g)
這裏面什麼都沒有
 
第9.22節將
 
構成棄權
 
或釋放
 
任何聲稱
 
代理
因任何收款方收到錯誤的付款而產生的。
第十條
擔保
第10.01條
無條件的
 
保證金。
 
每個
 
擔保人
 
特此
 
不可挽回的，
無條件、共同和個別地擔保，每個人都是主要債務人，而不僅僅是作為擔保人
代理人、開證行和
 
銀行的應得與準時
 
的本金的支付
 
以及保險費，如果有的話，
和
 
利息
 
在……上面
 
這個
 
有保證的
 
義務
 
和
 
任何
 
和
 
全
 
其他
 
金額
 
到期
 
在……下面
 
或
 
根據
 
至
 
這個
 
貸款
文件，在什麼情況下
 
和AS
 
一樣的
 
將成為
 
到期和
 
應付(不論
 
在規定的情況下
 
成熟期或
 
按可選
 
或
強制性
 
提前還款
 
或
 
通過
 
聲明，
 
贖回
 
或
 
否則)
 
在……裏面
 
符合
 
使用
 
這個
 
條款
 
的
 
這個
 
貸款
文件。
 
這個
 
擔保人的
 
擔保
 
在這下面
 
部分
 
是
 
一個
 
絕對的,
 
呈現和
 
繼續
 
擔保
 
的
付款和
 
不屬於
 
收藏性，
 
而且是
 
在NO中
 
有條件的方式
 
或或有條件
 
在任何
 
嘗試
 
收款來源
借款人、任何擔保人或任何其他擔保人
 
擔保債務(或任何
 
部分)或
在任何
 
其他
 
行動，發生
 
或情況
 
不管怎麼説。
 
在
 
活動
 
那個借款人
 
或任何
 
擔保人
應
 
失敗
 
所以要
 
支付任何
 
這樣的
 
校長，
 
溢價、利息
 
或
 
其他
 
總額為
 
這個
 
代理，代理
 
開證行
 
或
 
a
銀行，擔保人
 
將支付
 
同樣的，沒有要求，
 
出示、抗辯或
 
任何通知
 
親切(全部
其中
 
均獲豁免
 
通過
 
擔保人
 
發送到
 
最飽滿的
 
程度
 
允許的人
 
法律)，在
 
合法
 
錢的數目
 
美聯隊
國家，在
 
地點
 
用於付款
 
在中指定
 
貸款文件
 
或指定
 
通過這樣的
 
來話代理
 
寫信，寫到
 
這樣的特工。
 
 
擔保人還同意，在提出要求後，立即向
 
代理、開證行和銀行的成本
和費用
 
招致
 
這樣的代理，
 
開證行
 
或銀行
 
在連接中
 
通過強制執行
 
權利
 
這樣的人中
 
探員，
開證行和銀行鍼對借款人和任何或所有擔保人(無論是在破產程序中)
或其他方面)
 
在任何情況下
 
默認設置
 
在付款中
 
任何人的
 
的
 
擔保債務
 
或
 
義務
 
的
本協議的擔保人，
 
包括，沒有
 
限制，即
 
合理的費用
 
和費用
 
法律顧問的
 
發送到
 
探員，
開證行及此類銀行。
第10.02條
絕對義務。
 
擔保人的義務
 
下面是和
應為
 
絕對值和
 
無條件的，不受影響的
 
的
 
有效性，
 
規律性或
 
的可實施性
 
本協議，
任何有保證的人
 
義務或任何
 
貸款文件，應
 
不受制於
 
就任何反申索而言，須-
關閉，扣減
 
或辯護
 
(除
 
辯方
 
付款的比例
 
或性能)
 
基於
 
任何索賠
 
任何一個
 
這個
擔保人可能有權反對
 
借款人，
 
任何其他擔保人或
 
代理、開證行
 
或本協議下的任何銀行
或其他方面，並將繼續
 
全力以赴
 
不考慮，並將
 
不得釋放、釋放或
以任何方式
 
在最大程度上受到影響
 
根據法律，任何情況或
 
任何條件(無論
或任何擔保人不應知悉或知悉)，包括但不限於：
(a)
任何修正案
 
或修改
 
屬於或
 
補充
 
任何一個
 
這個
 
貸款文件
 
或任何
其他
 
儀器
 
轉介
 
至
 
此處
 
或
 
其中，
 
或
 
任何
 
作業
 
或
 
轉帳
 
的
 
任何
 
其中
 
或
 
的
 
任何
 
利息
或為任何擔保債務提供或接受任何額外擔保；
(b)
任何貸款文件或任何此類其他文書項下的任何放棄、同意或延期，
或任何放縱
 
或其他行動
 
或不作為在
 
或者是在尊重
 
的，或任何
 
延期或續期
 
屬於、任何貸款
單據、任何此類其他文書或任何擔保債務；
(c)
任何失敗，
 
遺漏或遺漏
 
延遲打開
 
這一部分
 
的
 
代理至
 
強制執行，主張
 
或鍛鍊身體
 
任何
所賦予的權利、權力或補救
 
在代理上或對代理可用時，
 
開證行或任何銀行
 
針對借款人或
任何擔保人、借款人的任何子公司或任何擔保人的子公司；
(d)
任何破產，
 
無力償債，
 
調整、組成、清算
 
或類似的法律程序
就借款人、任何擔保人、借款人的任何附屬公司或任何擔保人的任何附屬公司或任何
的屬性
 
借款人，
 
任何擔保人
 
或
 
任何這樣的
 
附屬公司或
 
任何
 
不可用
 
資產
 
vbl.反對，反對
 
哪一個
 
這個
可強制執行擔保義務或其中任何義務；
(e)
借款人的任何合併或合併，
 
借款人的任何子公司或任何
 
擔保人或
任何擔保人進入或與任何其他人或任何出售、租賃或轉讓任何或全部資產
擔保人、借款人或借款人的任何附屬機構或任何人的擔保人；
(f)
上的任何故障
 
這一部分
 
借款人，任何
 
擔保人或任何
 
借款人的子公司
 
或任何
的擔保人
 
任何理由
 
遵守
 
使用或
 
執行任何操作
 
的
 
條款
 
任何協議
 
有沒有
 
的
 
擔保人；
(g)
任何
 
鍛鍊
 
或
 
不鍛鍊
 
通過
 
這個
 
探員，
 
這個
 
正在發行
 
銀行或
 
任何
 
銀行,
 
的
 
任何
 
正確的,
補救措施，
 
電力或
 
特權下的
 
或
 
在尊重方面
 
的
 
任何一個
 
這個
 
貸款文件
 
或
 
有保證的
 
義務，
包括但不限於本節之下；
(h)
任何違約、失敗或拖延，無論是故意的還是非故意的，在履行或支付任何
 
的
擔保債務；
(i)
任何裝修或驗收
 
安全方面的，
 
或任何釋放、替代
 
或其交換，
對於任何擔保債務；
 
 
 
 
(j)
任何
 
失穩
 
至
 
給
 
通知
 
至
 
任何
 
的
 
這個
 
擔保人
 
的
 
這個
 
發生
 
的
 
任何
 
破洞
 
或
違反，
 
或任何
 
事件
 
默認或
 
任何默認設置
 
在或下
 
懷着敬意
 
至、任何
 
的
 
貸款文件
 
或
擔保債務；
(k)
任何
 
部分
 
提前還款，
 
或
 
任何
 
作業
 
或
 
調離，
 
的
 
任何
 
的
 
這個
 
有保證的
義務；或
(l)
任何其他
 
情況
 
(除
 
不可行的付款
 
全文)
 
哪一種可能
 
否則
構成對擔保人的法律上或衡平法上的解除或抗辯，或以任何方式或
 
在任何程度上
改變這種擔保人的風險。
擔保人約定他們各自的義務
 
以下內容將不會被解除，除非
通過完整地執行
 
所包含的義務
 
在貸款文件中
 
和本協議
 
而決賽呢
而且是不可行的
 
付款方式：
 
充滿
 
有保障的人
 
義務。
 
擔保人
 
無條件放棄，
 
發送到
允許的最大範圍
 
法律(A)公告
 
任何一件事
 
本文件中所指的
 
(B)任何及
 
所有權利
其中的任何一個
 
擔保人現在或
 
此後就產生了
 
在下面，和
 
任何索償的權利
 
一次排放
 
這個
擔保人因違約而在本合同項下的義務
 
或被代理拒絕，
 
開證行或任何銀行
根據任何規定採取任何行動
 
規程(包括但不限於第26-7、26-8條
 
或26勝9負的北方
卡羅萊納州綜合法規
 
或任何類似的
 
或繼承人條文)
 
準許擔保人
 
要求這樣做
 
代理
或任何
 
銀行嘗試
 
收集
 
有保障的人
 
義務來自
 
借款人，
 
任何一個
 
擔保人
 
或任何
 
其他
擔保人；(C)法規、法律規則或其他方面為維護任何權利而可能需要的所有通知
代理人、開證行或任何銀行向擔保人付款，包括但不限於向
或要求借款人付款的，
 
借款人或擔保人的任何子公司，或其他任何一家
擔保人
 
使用
 
尊重
 
至
 
任何
 
貸款
 
文檔
 
或
 
這
 
協議，
 
通知
 
的
 
驗收
 
的
 
這個
 
擔保人的
本合同項下的擔保
 
和/或
 
通知至
 
借款人，
 
任何一個
 
這個
 
的附屬公司
 
借款人或
 
任何
 
擔保人，
 
或
 
任何
違約擔保人或拒絕付款或退票的擔保人；(D)在收款或保護方面的任何努力
或
 
實現
 
在
 
全
 
或
 
任何
 
部分
 
的
 
這個
 
有保證的
 
義務
 
或
 
任何
 
安全性
 
因此，
 
任何
 
責任
在本協議下，或
 
任何一方，主要或
 
對…負次要責任
 
全部或任何部分
 
在擔保債務中，
 
和
(E)任何責任或義務
 
代理人，開證行
 
或任何要繼續的銀行
 
收集全部或任意部分
 
的
有保障的人
 
來自的義務，
 
或發送到
 
開始一項
 
對……採取行動，
 
借款人，任何
 
擔保人或
 
任何其他
 
個人，
或求助於
 
給任何人
 
安全或
 
給任何人
 
任何餘額
 
存款賬户
 
或信用
 
在賬面上
 
的
 
代理、發行人
以借款人為受益人的銀行或任何銀行，
 
任何擔保人或任何其他人，儘管有任何通知
 
或要求任何
這樣做的擔保人。
第10.03條
持續義務：復職。
 
擔保人的義務
本第十條規定的義務是持續的義務，並應繼續充分有效，直至所有
有保障的人
 
義務(和
 
任何續訂
 
和擴展模塊
 
其中)應
 
已
 
最後，還有
 
行不通的
全額支付和滿意。
 
擔保人在本第十條項下的義務應繼續有效或
BE
 
自動
 
復職，
 
AS
 
這個
 
案例
 
可能
 
就是，
 
如果
 
任何
 
付款
 
製造
 
通過
 
借款人，
 
任何
 
擔保人
 
或
 
任何
的子公司
 
借款人或
 
任何擔保人
 
開、下
 
或在
 
尊重
 
任何一個
 
擔保債務
 
已被撤銷
或
 
必須
 
否則
 
BE
 
已恢復
 
或
 
退貨
 
通過
 
這個
 
收件人
 
在
 
這個
 
無力償債，
 
破產，
 
解散，
清盤或
 
重組
 
借款人的身份，
 
任何擔保人
 
或任何
 
這樣的子公司，
 
或在
 
或作為
 
一個結果
 
的
委任一名
 
保管人、接管人、
 
受託人或其他
 
警員與
 
類似的權力與
 
尊重
 
借款人，任何
擔保人或任何該等附屬公司或借款人財產的任何主要部分，
 
任何擔保人或任何此類擔保人
子公司，或其他，
 
所有的一切都好像沒有付過錢一樣。
 
如果一個允許加速的事件
在所有或
 
的任何部分
 
擔保債務應
 
任何時候都有
 
已經發生並且還在繼續，
 
諸如此類的
加速
 
應
 
在…
 
這樣的
 
時間
 
BE
 
留了下來，
 
被責令
 
或
 
否則
 
防患於未然
 
為
 
任何
 
原因，
 
包括
 
如果沒有
限制，因為
 
案件的懸而未決
 
或與以下事項有關的法律程序
 
借款人、任何擔保人或任何
 
子公司
借款人的
 
或任何
 
擔保人根據
 
任何破產
 
或無力償債
 
法律，
 
出於以下目的
 
其中之一
 
第十條
 
以及
擔保人在本合同項下的義務，
 
此類擔保義務應為
 
被視為已加速
 
 
 
 
 
 
 
其效果就好像
 
這種擔保債務已經加快了速度。
 
根據本協議的條款
適用的貸款文件或本協議。
第10.04條
額外的保安等
 
擔保人代表代理人授權
開證行
 
和銀行
 
沒有通知的情況下
 
或按需打開
 
擔保人和
 
不影響
 
他們的責任
在此，從時間開始
 
《時代》雜誌
 
(A)至
 
獲取更多
 
或替代
 
代言人或
 
擔保人；。(B)
 
鍛鍊身體
 
或剋制
從…
 
鍛鍊身體
 
任何
 
權利
 
反對，
 
和
 
格蘭特
 
放縱
 
致，
 
借款人，
 
任何
 
子公司
 
的
 
借款人
 
或
 
任何
擔保人，任何
 
其他擔保人或
 
其他；及(C)
 
若要申請任何金額，
 
不管是誰付錢的
 
或以何種方式實現，
至
 
這個
 
付款
 
的
 
這個
 
本金
 
的,
 
高級，
 
如果
 
任何，
 
和
 
利息
 
在……上面,
 
和
 
其他
 
義務
 
由
 
的,
 
這個
有保證的義務。
 
擔保人放棄任何權利
 
要要求代理、
 
開證行或任何銀行以
對任何人提起訴訟
 
其他或
 
代言人
 
或擔保人
 
或借款人或
 
他們的任何人
 
子公司或
或尋求代理人、開證行或任何此類銀行可用的任何其他補救辦法。
第10.05條
信息
 
關於
 
借款人。
 
這個
 
擔保人
 
假設
 
全
對存在的責任
 
並保持他們自己
 
獲知有關
 
財務狀況和
 
借款人的資產，
 
這個
其他
 
擔保人
 
和
 
他們的
 
各自
 
子公司，
 
和
 
的
 
全
 
其他
 
環境
 
軸承
 
在
 
這個
 
風險
 
的
拒不付款
 
有保障的人
 
義務和
 
大自然，
 
範圍和
 
範圍
 
其中的風險
 
這就是
 
擔保人
假設和
 
根據本合同投保，
 
並同意
 
既不是
 
特工，
 
發行
 
銀行或
 
任何一家銀行
 
將會有
 
任何
向公眾提供意見的責任
 
信息的擔保人
 
已知的
 
代理，開證行
 
或任何此類銀行
 
關於
或與任何該等情況或風險有關的任何方式。
第10.06條
擔保人的
 
從屬關係。
 
擔保人特此聲明
 
絕對從屬，
兩者都有
 
在……裏面
 
正確的
 
的
 
付款
 
和
 
在……裏面
 
時間
 
的
 
付款，
 
任何
 
現在時
 
和
 
未來
 
負債
 
的
 
借款人
 
或
 
任何
借款人或任何擔保人的附屬公司
 
發送給任何人或所有人
 
債權的擔保人
 
借款人或任何
這樣的子公司
 
至
 
這個
 
開證行
 
或
 
這個
 
銀行(或
 
任何
 
其中)，
提供
 
那就是
 
擔保人
 
可能會收到
按計劃支付本金、保費(如
 
任何)及以下各項的權益
 
這種現在或將來的債務
只要不存在違約事件，那麼就不存在。
第10.07條
豁免
 
代位權。
 
直到最終的和不可行的
 
全額付款
擔保債務，
 
擔保人特此聲明
 
放棄任何權利
 
代位權(根據
 
合同，第509節
破產法或其他權利)或任何其他權利
 
賠償、補償或供款，特此
放棄任何權利
 
強制執行
 
任何補救措施
 
那就是
 
代理，代理
 
開證行或
 
任何一家銀行
 
現在有了
 
或可
 
從今以後
對借款人、任何擔保人、任何背書人或任何
 
所有或任何其他擔保人
 
部分保函
義務，
 
和
 
這個
 
擔保人
 
特此
 
放棄
 
任何
 
效益
 
的,
 
和
 
任何
 
正確的
 
至
 
參與
 
在……裏面,
 
任何
 
安全性
 
或
提供給代理人、開證行或任何銀行的抵押品，以保證被擔保的付款或履行
借款人對代理人、開證行或任何銀行的義務或任何其他責任。
 
第10.08條
執法部門。
 
在
 
活動
 
那
 
這個
 
擔保人應
 
失敗
 
即刻
 
至
 
支付
按需
 
的
 
代理、發行人
 
銀行或
 
任何一家銀行
 
任何金額
 
根據規定到期
 
對此
 
第十條
 
或發送到
 
執行
或遵守
 
使用或
 
引起
 
性能或
 
遵守
 
任何其他
 
的義務
 
擔保人
 
在這下面
協議、代理行、開證行和任何銀行均有權並有權提起任何訴訟或
訴訟程序
 
在…
 
法律
 
或
 
在……裏面
 
股權
 
為
 
這個
 
徵集
 
的
 
這個
 
總和
 
所以
 
到期
 
和
 
未付工資
 
或
 
為
 
這個
 
性能
 
的
 
或
遵守
 
這樣的條款，
 
並可提出起訴
 
任何這樣的
 
行動或
 
繼續進行到
 
判決或
 
最終判令
 
和
可以對擔保人執行判決或者終裁令，並按照法律規定的方式收取保證金
的
 
這個
 
財產性
 
的
 
這個
 
擔保人，
 
所到之處
 
位於，
 
任何
 
金錢
 
被判刑
 
或
 
已頒佈法令
 
至
 
BE
 
支付。
 
這個
第三方的義務
 
本條款下的擔保人
 
協議有
 
持續債務
 
和一杯新鮮的
 
原因：
 
行動應
就本協議項下的每項失責行為而產生。
第10.09條
雜七雜八的。
 
除
 
AS
 
可能
 
否則
 
BE
 
明示
 
同意
 
在
 
在……裏面
寫作，寫作，
 
的法律責任
 
擔保人
 
在這下面
 
第十條
 
也不會
 
影響
 
也不是
 
受影響
 
通過
 
任何先前的
 
或
後繼擔保
 
由.
 
擔保人
 
任何其他
 
負債累累
 
特工，
 
發行
 
銀行或
 
班克斯夫婦。
 
儘管如此，
 
在這件事上
 
第十條
 
恰恰相反，
 
最大值
 
的法律責任
 
每位擔保人
 
如下所示
在任何情況下，
 
事件超過
 
最高額度
 
可能會被支付
 
被這樣的人趕出來
 
不渲染的擔保人
 
這樣的
擔保人在以下方面的義務
 
這條第十條，
 
整體而言
 
或者部分地，
 
無效的或可無效的
 
在適用項下
 
法律，包括，
如果沒有
 
限制，
 
(i)
 
這個
 
破產
 
代碼
 
的
 
1978,
 
AS
 
經修訂，
 
和
 
(Ii)
 
任何
 
適用
 
狀態
 
或
 
聯邦制
 
法律
與欺詐性交通工具有關。
[這一頁的其餘部分故意留空。]
 
作為證人
 
其中，
 
這個
 
當事人
 
在此有
 
導致了這一切
 
協議
 
成為
 
恰如其分
 
被處決，
蓋章，由其各自授權的官員在上文第一次寫明的日期和年份蓋章。
《加圖》
 
公司
由以下人員提供：
 
/查爾斯·D·奈特
 
查爾斯·D·奈特
執行副總裁兼首席財務官
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
克里斯汀·雷什，副總裁兼
總法律顧問
電信號碼：
 
704-551-7547
電話：704-554-8510
將副本複製到：
 
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
副總裁兼首席財務官查爾斯·D·奈特
 
電話號碼：
 
704-551-7499
電子郵件：InvestorRelationship@catocorp.com
 
 
這個
 
加圖
 
公司，
 
AS
 
鞋底
 
成員
 
或
 
經理
 
的
 
卡託韋斯特，
 
有限責任公司，
CatoSouth LLC，Cato WO LLC，Cato Of
 
佛羅裏達有限責任公司，田納西州的卡託，
 
有限責任公司，
卡託的
 
弗吉尼亞，
 
卡託有限責任公司
 
北卡羅來納州，
 
有限責任公司，加圖
 
來自伊利諾伊州，
 
有限責任公司，加圖
南卡羅來納州有限責任公司和俄亥俄州卡託商店有限責任公司
由以下人員提供：
 
/查爾斯·D·奈特
 
查爾斯·D·奈特
 
執行副總裁兼首席財務官
C/o The Cato Corporation
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
收信人：克里斯汀·雷什，副總裁兼
總法律顧問
電信號碼：
 
704-551-7547
電話號碼：
 
704-554-8510
將副本複製到：
 
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
副總裁兼首席財務官查爾斯·D·奈特
 
電話號碼：
 
704-551-7499
電子郵件：InvestorRelationship@catocorp.com
 
 
CHW，
 
有限責任公司
由以下人員提供：
 
/查爾斯·D·奈特
 
查爾斯·D·奈特
總統
C/o The Cato Corporation
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
克里斯汀·雷什，副總裁兼
總法律顧問
電信號碼：
 
704-551-7547
電話號碼：
 
704-554-8510
將副本複製到：
 
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
副總裁兼首席財務官查爾斯·D·奈特
 
電話號碼：
 
704-551-7499
電子郵件：InvestorRelationship@catocorp.com
 
 
卡德爾有限責任公司
由以下人員提供：
 
CHW，
 
LLC，其成員經理
 
由以下人員提供：
 
/查爾斯·D·奈特
 
查爾斯·D·奈特
總統
C/o The Cato Corporation
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
克里斯汀·雷什，副總裁兼
總法律顧問
電信號碼：
 
704-551-7547
電話號碼：
 
704-554-8510
將副本複製到：
 
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
副總裁兼首席財務官查爾斯·D·奈特
 
電話號碼：
 
704-551-7499
電子郵件：InvestorRelationship@catocorp.com
 
 
加圖
 
得克薩斯州L.P.
由以下人員提供：
 
Cato Southwest，Inc.作為普通合夥人
由以下人員提供：
 
/查爾斯·D·奈特
 
查爾斯·D·奈特
Cato Southwest，Inc.總裁，普通合夥人
C/o The Cato Corporation
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
克里斯汀·雷什，副總裁兼
總法律顧問
電信號碼：
 
704-551-7547
電話號碼：
 
704-554-8510
將副本複製到：
 
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
副總裁兼首席財務官查爾斯·D·奈特
 
電話號碼：
 
704-551-7499
電子郵件：InvestorRelationship@catocorp.com
 
 
加圖
 
西南,
 
公司
由以下人員提供：
 
/查爾斯·D·奈特
 
查爾斯·D·奈特
總統
C/o The Cato Corporation
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
克里斯汀·雷什，副總裁兼
總法律顧問
電信號碼：
 
704-551-7547
電話號碼：
 
704-554-8510
將副本複製到：
 
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
副總裁兼首席財務官查爾斯·D·奈特
 
電話號碼：
 
704-551-7499
電子郵件：InvestorRelationship@catocorp.com
 
 
Catocorp.com，LLC
由以下人員提供：
 
/查爾斯·D·奈特
 
查爾斯·D·奈特
總統
C/o The Cato Corporation
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
克里斯汀·雷什，副總裁兼
總法律顧問
電信號碼：
 
704-551-7547
電話號碼：
 
704-554-8510
將副本複製到：
 
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
副總裁兼首席財務官查爾斯·D·奈特
 
電話號碼：
 
704-551-7499
電子郵件：InvestorRelationship@catocorp.com
 
 
加圖
 
佐治亞州有限責任公司
由以下人員提供：
 
/查爾斯·D·奈特
 
查爾斯·D·奈特
總統
C/o The Cato Corporation
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
克里斯汀·雷什，副總裁兼
總法律顧問
電信號碼：
 
704-551-7547
電話號碼：
 
704-554-8510
將副本複製到：
 
丹麥路8100號
北卡羅來納州夏洛特市28273
注意：
 
副總裁兼首席財務官查爾斯·D·奈特
 
電話號碼：
 
704-551-7499
電子郵件：InvestorRelationship@catocorp.com
 
 
 
承諾
循環信貸承諾：
$35,000,000
(信用證)
承擔額：3,500萬美元)
 
國家富國銀行
協會
 
,
 
作為代理行、開證行和
銀行
由以下人員提供：
 
/布拉德·D·博斯蒂克
 
姓名：
 
布拉德·D·博斯蒂克
標題：
 
高級副總裁
出借處
水井
 
法戈銀行，國家協會
地址：301S.Tryon Street，28
這是
 
地板
北卡羅來納州夏洛特市28288
MAC D1130-286
注意：布拉德·博斯蒂克
Telephone No.: (704) 374-6812
電信複印機編號
(704) 374-6483
電子郵件：brad.Bostick@well sfargo.com
帶一份副本到
King&Spalding LLP
翠雲街南300號
1700號套房
北卡羅來納州夏洛特市28202
注意：亞歷山大·科佩克
Telephone: (704) 503-2587
電子郵件：akopec@kslaw.com
 
 
附表1.01
投資政策
[附設]
 
 
 
 
卡託公司
現金投資政策
I.
 
目標
這個
 
目標
 
的
 
這個
 
現金
 
投資
 
政策
 
包括
 
最大值
 
安全
 
和
 
保存
 
的
 
校長，
現金資產的最高税後收益和適當的
 
流動資金以滿足正常的現金需求。
二、
 
獲授權官員及管制
A.
 
行政長官
 
幹事、首席財務官和/或
 
司庫每人可
 
執行一項
 
非-
股權投資購買或
 
銷售最高可達
 
$1,000,000，而任何一張
 
買入或賣出交易
過多
 
的
 
$10,000,000 must
 
被批准
 
以書面形式
 
差兩個人
 
的
 
這三個人
 
指定人員
 
和
這種批准的證據必須在公司的記錄中存檔。
B.
 
所有股權投資，無論
 
價值，必須是
 
由以下兩人批准
 
三名指定官員
在上面的A中列出。
C.
 
司庫將
 
審閲一份日報
 
投資小結
 
已提交的活動
 
在投資中
 
職位
報告確保投資符合政策。
D.
 
每日給藥
 
投資活動將是
 
在…的指導下完成
 
司庫。
 
在財務主管不在的情況下，財務人員將執行日常管理工作。
E.
 
投資活動可能
 
由……指揮
 
提供外部經理
 
經理是
 
已批准
差兩個人
 
三個人中的一個
 
指定法人團體
 
名單上的人員
 
在A中
 
上面。
 
經理
 
必須提供，
 
在……下面
一份簽署的合同，他們將堅持質量和流動性
 
本政策中包含的指導方針。
三.
 
投資參數
A.
 
不會進行違反下列條款的投資
 
銀行貸款或其他協議。
B.
 
委託人的安全是首要考慮因素。
C.
 
必須提供流動資金以滿足公司預計的現金需求。
D.
 
在保證本金安全的前提下，應獲得最高的收益率
 
以及所需的流動性。
E.
 
都在外面
 
經理們
 
是必需的
 
至
 
行為足夠
 
盡職調查
 
支持
 
這個
 
的生存能力
 
一個
投資以外的
 
任何評級
 
委派人
 
評級機構
 
並提供
 
加圖與
 
提綱
 
的
隨後進行了盡職調查程序。
F.
不允許以外幣為基礎的投資。
G.
 
任何基金經理都不得投資於衍生產品投資，除非
 
如第一節所述。
四、
 
定義
A.
 
以下定義適用於本政策中使用的術語：
安全-
 
一個人
 
金融工具
 
(債券、股份
 
庫存，
 
注等)
 
頒發者
 
一種特定的
公司，
 
政府實體或
 
銀行。
 
單獨購買
 
同樣的樂器
 
製造日期：
不同的時間被認為是一種安全。
 
投資組合--公司現金、現金等價物、債券和股權的總和
 
投資。
投資組合事業部
 
– A
 
的子集
 
總數
 
公文包主題
 
分開，分開
 
和獨特的
 
成熟和
 
持續時間
極限。
投資組合
 
師
 
限值
 
–
 
這個
 
最大值
 
百分比
 
那
 
任何
 
投資組合
 
分部
 
能
 
BE
 
的
 
這個
 
總計
投資組合在任何時候的價值。
個人安全限制-
 
的最大百分比
 
任何安全措施都可以
 
是屬於
 
總投資組合
購買新證券時的價值，無論投資組合的劃分如何。
集料
 
類別
 
限值
 
–
 
這個
 
最大值
 
百分比
 
那
 
這個
 
總計
 
價值
 
的
 
全
 
證券
 
在……裏面
 
a
特定類別
 
可
 
的
 
總投資組合
 
價值在
 
時間
 
一種
 
新安全部門的
 
購買，
不考慮投資組合的劃分。
成熟-
 
日期
 
在哪一個上面
 
生活
 
一種
 
金融工具
 
結束到
 
現金或
 
實物沉陷
或者到期，沒有價值。
 
債券到期日是指債務終止之日。
存在，屆時發行人將通過以下方式贖回債券
 
付賬
 
本金(或面值)。
V.
投資組合部門
A.
 
這個
 
公司合計
 
投資組合將
 
BE
 
分為
 
四
 
投資組合部門
 
每一個
 
使用一個
 
逐步地
更長
 
最大值
 
成熟和
 
平均值
 
持續時間和
 
a
 
第五
 
分部組成
 
的
 
任何
 
投資
見第六節G小節和H小節。
B.
 
中的有價證券
 
每一位
 
前四個分區
 
可以來自
 
任何一種
 
經批准的類別
 
在橫斷面中
VI，G和H分節除外。
C.
 
整個投資組合的平均存續期不應超過
 
而不是兩年半。
D.
 
五個投資組合部門的定義如下：
●
 
第1分部-流動資產組合以滿足公司的運營需求
 
最高可達
期限為一年。
 
沒有投資組合劃分的限制。
●
 
類別2-短期投資組合，最高期限為
 
3年，平均年限為1.5年
好幾年了。
 
沒有投資組合劃分的限制。
●
 
分類3-最高期限的中期投資組合
 
自結算日起計10年
平均病程3.5年。
 
投資組合分割限制為20%。
●
 
分類4-期限最長的長期投資組合
 
自結算日起計10年，並
平均病程5年。
 
投資組合分割限制為5%。
●
 
第5分部--股票和對衝基金投資特別投資部
 
使用一個投資組合
除法限制為10%。
六、六、
 
授權投資類別
A.
 
貨幣市場基金：
以不變的資產淨值交易的可隨時出售的基金
 
並且只投資於
根據本政策的指導方針，有資格購買/投資的證券。
●
 
債務或義務人的最低評級：P-1，或穆迪或A標準的A3
 
&Poor‘s。
●
 
個人安全限制：無
●
 
彙總類別限制：無
B.
 
應税
 
和税費
 
有優勢的公司債務：
由美國和外國發行的票據(僅限外國公司
 
債券)公司。
 
包括
公司票據、公司債券、浮動利率票據、共同債券
 
資金和拍賣利率優先
股票，以美元計價，在美國發行。
●
 
證券的最低評級義務或義務人
 
最低安全評級為
Baa3/bbb-/bbb-這些證券的最長期限為5年
 
評級低於A3/A-
/A-穆迪或標準普爾。
 
對於評級為A3/A-/A-或更高的證券，允許最高
證券期限為10年。
●
 
個人證券限額：投資組合市值的5%。
●
 
彙總類別限制：無
C.
 
應税
 
和税費
 
有利的市政問題：
這一類別的投資應主要包括債務
 
的
州/市/機構。
●
 
證券的最低評級義務或義務人
 
最低安全評級為
Baa3/bbb-/bbb-這些證券的最長期限為5年
 
評級低於A3/A-
/A-穆迪或標準普爾。
 
對於評級為A3/A-/A-或更高的證券，允許最高
證券期限為10年。
 
可以使用基礎信用證的隱含評級
如果問題未評級。
●
 
應優先考慮公司所在的州
 
有應納税所得額
有利的問題。
●
 
個人證券限額：投資組合市值的5%。
●
 
彙總類別限制：無
D.
 
資產支持證券
這類投資應包括但不限於
 
與以下項目相關的資產擔保債務
房地產、汽車貸款和信用卡投資組合。
●
 
要符合許可ABS的資格，必須具備以下條件：
●
 
債券在交易資本結構中處於優先地位；
●
 
信託交易規模需要大於2.5億美元；以及
●
 
分批規模需要大於5000萬美元。
●
 
個人證券限額：投資組合市值的5%。
●
 
彙總類別限制：無
E.
 
回購協議：
通過認可經紀/交易商或以本金身份行事的銀行配售
 
並支持：1)直接
當前市場價值相等的美國政府的義務
 
投資或，2)
具有當前市場價值的聯邦機構的義務
 
等於投資，或3)
具有當前市場的A2或P2或更高質量的商業票據
 
值等於
投資。
●
 
個人證券限額：投資組合市值的25%。
●
 
彙總類別限制：無
F.
發行的貨幣市場工具
 
美國和外國公司
 
和銀行，於
 
美國和
在美國支付
 
美元。
 
包括CD、商業光盤
 
紙張(包括資產
 
支持的商業票據)，
銀行承兑匯票，定期存款。
●
 
證券的最低評級義務或義務人
 
最低安全評級為P-1
穆迪或標準普爾A-1評級。
●
 
個人證券限額：投資組合市值的5%。
●
 
彙總類別限制：無
G.
 
主權債務和超國家債務
 
以美國計價
 
美元，根據以下條款發行
 
美國證券法，
 
可能
由外國機構、主權國家、超國家機構發行
 
實體
●
 
證券的最低評級義務或義務人
 
最低安全評級為P-1
穆迪或標準普爾A-1評級。
●
 
個人證券限額：投資組合市值的5%。
●
 
彙總類別限制：無
 
 
H.
 
美國
 
政府
 
和
 
政府
 
贊助
 
代理處
 
證券
 
直接
 
義務
 
的
 
這個
 
美國
政府和那些聯邦政府
 
其義務所在機構
 
是由美國政府擔保的。
 
政府，
回購
 
協議
 
抵押品
 
通過
 
合資格
 
投資
 
的
 
這個
 
我們
 
政府
 
或
 
我們
政府機構。
●
 
證券的最低評級義務或義務人
 
最低安全評級為P-1
穆迪或A-1的標準
 
&Poor‘s。
●
 
證券的最低評級義務或義務人
 
最低安全評級A-3，由
穆迪或A-如果只有長期證券，則標準普爾
 
收視率。
●
 
個人安全限制：如果是美國的直接義務，則沒有限制；否則
 
50%，如果不是由
我們
●
 
彙總類別限制：無
I.
 
股票：
普通股或等價物，包括單位投資信託、優先股、證券
可轉換為普通股、合夥企業投資於股票和
 
共同基金
●
 
最低評級義務或義務人：不適用
●
 
個人安全限額：5%
●
 
合計類別限制：10%
七、
 
安全限制
A.
 
單一和綜合安全限制適用於投資組合的總價值
 
時間：
安全購買。
 
本公司有意監察投資組合的整體分配情況。
八.
 
政策性以外的投資
A.
 
據瞭解，可能會有較長期的企業投資
 
不是的自然
本保單承保。
 
這些投資，例如可能包括與股權有關的投資
收購，需要單獨的董事會批准，不是有意的
 
受本條例管轄
政策。
 
同樣，對這些指南的任何永久性更改都必須
 
獲董事會批准
董事們。
 
 
 
附表4.17
現有附屬公司
附屬公司名稱
組織的司法管轄權
卡託韋斯特，
 
有限責任公司
內華達州
雪松山國家銀行
美國
CHW，
 
有限責任公司
特拉華州
卡託西南公司
特拉華州
CatoSouth有限責任公司
北卡羅來納州
普羅維登斯保險有限公司
北卡羅來納州
卡德爾有限責任公司
特拉華州
Catocorp.com，LLC
特拉華州
德克薩斯州L.P.的卡託
CATO WO LLC
 
佛羅裏達有限責任公司的卡託
 
田納西州有限責任公司的卡託
 
弗吉尼亞州的卡託，
 
有限責任公司
 
北卡羅來納州的卡託有限責任公司
 
卡託，伊利諾伊州有限責任公司
 
南卡羅來納州的卡託有限責任公司
 
Ohio Cato Stores，LLC
 
佐治亞州的卡託有限責任公司
嘉圖海外有限公司
上海卡託海外業務
顧問公司
嘉圖海外服務有限公司
CATO員工服務管理有限責任公司
CATO員工服務公司
德克薩斯州
特拉華州
佛羅裏達州
田納西州
維吉尼亞
北卡羅來納州
伊利諾伊州
南卡羅來納州
俄亥俄州
佐治亞州
香港
中國
香港
德克薩斯州
德克薩斯州
加藤服務越南有限公司
越南
卡託土地開發有限責任公司
南卡羅來納州
 
米爾堡土地開發有限公司
北卡羅來納州
 
附表5.10
現有投資
沒有。
 
 
 
附表5.27
現有債務
負債表
As of May 19, 2022
設備租賃：
●
Hendrix Business Systems-2024年9月到期
o
29付款總額
 
$174,754.00
●
CSI租賃公司-2024年5月到期
o
25筆付款合計
 
$1,287,335.00
 
 
附件A
循環信貸
 
注
$_________
 
北卡羅來納州夏洛特市
__________ __, 2022
對於收到的價值，CATO
 
公司
 
(“借款人”)承諾付款給
 
這份訂單
的
 
____________________
 
(
 
“Bank”),
 
為
 
這個
 
帳户
 
的
 
它的
 
放貸
 
辦公室,
 
這個
 
本金
 
求和
 
的
_____________________________________________
 
和
 
No/100
 
美元
 
($___________),
 
或
 
這樣的
 
次要的
應支付的款額
 
等同於未支付的
 
本金金額
 
每一次旋轉
 
信貸預付款
 
製造者：
 
該銀行將
 
這個
借款人依據
 
發送到
 
信貸協議
 
提及
 
下面，
 
在
 
日期和
 
在
 
提供的金額
 
在
信貸協議。
 
借款人
 
承諾將
 
支付利息
 
在
 
未付本金
 
金額
 
此便箋
 
在
日期和日期
 
利率或
 
提供的差餉
 
在學分中
 
協議。
 
逾期未付利息
 
和的負責人，
 
至
允許的範圍
 
根據法律，逾期的利息
 
關於本金
 
本合同的金額為
 
熊市利息
 
在默認情況下
 
費率，
如所提供的
 
For In
 
學分
 
協議。
 
所有這些
 
支付的款項
 
本金
 
和利息
 
應為
 
製造於
 
合法
錢的數目
 
美聯隊
 
國家/地區
 
聯邦政府或
 
其他立即
 
可用資金
 
在
 
辦公室
 
水井
 
法戈
 
銀行,
全國協會，301
 
S.Tryon
 
街道，28號
這是
 
樓層，夏洛特，
 
北卡羅來納州
 
28288 or at
 
這樣其他地址
按信貸協議不時指定。
本行提供的所有循環信貸預付款，
 
時不時的利率
 
適用
以及所有償還的
 
其本金為
 
由銀行記錄
 
而且，在任何轉讓之前
 
在此，
由
 
銀行就在
 
附表附於本文件後，
 
或在一個
 
繼續這樣做
 
附表附於
 
並製造了
a
 
零件
 
在此，；
 
提供
 
那
 
這個
 
失穩
 
的
 
這個
 
銀行
 
至
 
製作,
 
或
 
任何
 
錯誤
 
的
 
這個
 
銀行
 
在……裏面
 
製作，
 
任何
 
這樣的
錄音
 
或
 
背書
 
應
 
不
 
影響
 
這個
 
義務
 
的
 
這個
 
借款人
 
如下所示
 
或
 
在……下面
 
這個
 
信用
協議。
本附註是參考的附註之一
 
在日期為_的信用證協議中，
 
2022
在借款人中，
 
最初的擔保人，
 
上市的銀行
 
在簽名頁上
 
它和他們的
 
接班人
並分配，
 
富國銀行，國家協會，
 
作為發行
 
銀行和
 
作為代理
 
(作為
 
同樣的，五月
 
被修改
或不時修改《信貸協議》)。
 
信貸協議中定義的術語在此使用
有着相同的含義。
 
請參閲
 
的信貸協議
 
提前還款準備金
 
以及
本合同的還款和到期的提早。
這個
 
借款人
 
特此
 
免責聲明
 
出示，
 
需求，
 
抗議，
 
通知
 
的
 
需求，
 
抗議活動
 
和
不付款
 
和
 
任何
 
其他
 
通知
 
所需
 
通過
 
法律
 
相對的
 
在此，
 
除
 
至
 
這個
 
程度
 
AS
 
否則
 
可能
 
BE
信貸協議中明確規定的。
這個
 
借款人
 
同意，
 
在……裏面
 
這個
 
活動
 
那
 
這
 
注意事項
 
或
 
任何
 
部分
 
以下是
 
是
 
已收集
 
通過
 
法律
 
或
穿過
 
一個
 
律師
 
在…
 
法律，
 
至
 
支付
 
全
 
合理的
 
費用
 
的
 
收藏，
 
包括，
 
如果沒有
 
限制，
 
合理的
律師費。
 
 
在……裏面
 
目擊者
 
其中，
 
這個
 
借款人
 
有
 
引起
 
這
 
旋轉
 
信用
 
注意事項
 
至
 
BE
 
恰如其分
自上述日期起，由其正式授權的官員蓋章籤立。
《加圖》
 
公司
由以下人員提供：
 
(蓋章)
標題：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循環信用證(續)
預付款
 
和付款
 
本金的
日期
利息
費率
數額：
貸款
數額：
本金
已償還
記法
製造者
 
 
 
附件B
借款通知書
____________, 20__
致：
 
水井
 
法戈銀行，國家協會
回覆：
 
信貸協議(經修訂和修改)
 
不時，“信貸協議”)日期
 
AS
of ________
 
__,
 
2022年在
 
這個
 
卡託公司，
 
這個
 
最初的擔保人，
 
水井
 
法戈
 
銀行,
全國
 
協會，
 
AS
 
正在發行
 
銀行
 
和
 
座席
 
和
 
這個
 
銀行
 
掛牌
 
在……上面
 
這個
 
簽名
 
書頁
其中
女士們、先生們：
除非另有規定
 
在此定義的，
 
大寫術語
 
在此使用
 
將會有
 
其中的含義
 
可歸因性
在信貸協議中註明。
根據信貸協議第2.02節的規定，本借款通知已交付給您。
借款人特此通知
 
請求A[每天
 
簡單SOFR借用][定期SOFR借款]
 
[基座
利率借款]本金總額$_
 
to be made on ____________, 20__, and
對於利息
 
積累，積累
 
其上載於
 
這個
 
率
 
創建者
 
這個
 
信貸協議
 
為[每天
 
簡單
 
軟性
 
貸款]
[術語
 
SOFR貸款]
 
[基本費率
 
貸款].
 
[如果[每天
 
簡單的軟件
 
貸款借款]
 
[術語
 
SOFR借款],
與之有關的利息期限為[1個月][2個月][3個月][6個月]].
這個
 
借款人
 
有
 
引起
 
這
 
告示
 
的
 
借債
 
至
 
BE
 
執行
 
和
 
投遞
 
通過
 
它的
 
恰如其分
獲授權人員於20_年_月_日
《加圖》
 
公司
由以下人員提供：
 
標題：
 
附件C
[保留。]
 
 
附件D
結業證書
請參閲
 
信用證協議(“信用證”
 
協議“)日期為
 
______ __, 2022 among
《加圖》
 
公司、
 
最初的擔保人，
 
國家富國銀行
 
協會，作為
 
開證行
 
和代理
以及
 
上市銀行
 
在
 
簽名頁
 
其中之一。
 
大寫術語
 
在此使用
 
vbl.有
 
歸因於的含義
在信貸協議中註明。
根據
 
至
 
部分
 
3.01(d)
 
的
 
這個
 
信用
 
協議，
 
_____________________,
 
這個
 
恰如其分
 
授權
______________________ of the
 
借款人特此證明
 
發送給代理
 
和銀行
 
(I)否
 
默認設置為
已發生，並在該日期繼續
 
及(Ii)以下各項的陳述及保證
 
借款人和
信貸協議第四條中所包含的初始擔保人在本合同生效之日是真實的。
核證日期為2022年_月_日。
《加圖》
 
公司
由以下人員提供：
 
標題：
 
 
附件E
國務卿的
 
證書
這個
 
下文簽署，
 
_____________,
 
____________
 
祕書
 
的
 
_______________,
 
a
_
 
有資格並以這樣的身份行事，
 
因此，他對事實瞭如指掌
 
特此證明，並已妥為
授權
 
證明
 
相同，並且
 
特此進一步證明，
 
在連接中
 
有了這一點，
 
一定的積分
 
協議日期
於2022年_
 
法戈銀行，
作為開證行和代理行的全國性協會及其簽名頁上所列的銀行：
1.
 
附設
 
在這裏到
 
AS
 
展品
 
A
 
是
 
a
 
完成
 
和
 
對，是這樣
 
拷貝
 
的
 
這個
 
證書
 
的
[成立為法團/組織/夥伴關係]對公司的影響
 
作為完整的
 
力和效果
 
在日期上
 
特此證明
由國務大臣_
2.
 
附設
 
在這裏到
 
AS
 
展品
 
B
 
是
 
a
 
完成
 
和
 
對，是這樣
 
拷貝
 
的
 
這個
 
證書
 
的
 
好的
立足點
 
《公司》
 
頒發者
 
這位部長
 
國家的
 
的
 
狀態：
 
_____________, Company’s
 
狀態：
組織。
3.
 
附設
 
在這裏到
 
AS
 
展品
 
C
 
是
 
a
 
完成
 
和
 
對，是這樣
 
拷貝
 
的
 
這個
[附例/營運/合夥協議]自本協議之日起，本公司的所有條款均具有完全效力。
4.
 
隨信附上
 
作為展品
 
D是
 
一個完整的
 
和正確的
 
副本：
 
決議
 
正式收養
由.[董事會/經理/成員/合夥人]
 
本公司於_
 
__，2022年，批准
和授權
 
行刑
 
和送貨
 
的
 
信貸協議，
 
筆記
 
(因此
 
期限是
 
定義於
 
這個
信貸協議)和其他
 
貸款單據(按此條件
 
在貸方中定義
 
協議)，其中
公司就是一個派對。
 
這些決議沒有被廢除或修改，並且完全有效，沒有
其他決議或同意
 
已經被領養
 
這個[董事會/經理/成員/合夥人]
 
的
與此有關的公司。
 
 
 
 
5.
每個人
 
誰，作為
 
一名軍官
 
的
 
公司簽約
 
學分
 
協議，即
 
備註
和其他貸款文件，以
 
該公司是一家
 
正式當選，有資格並以此身份行事
這個
 
時間
 
這樣的
 
人
 
簽名
 
這個
 
信用
 
協議，
 
這個
 
備註
 
和
 
這個
 
其他
 
貸款
 
文件
 
至
 
哪一個
 
這個
公司是
 
一場派對，
 
而他的
 
或她
 
各自的簽名
 
顯示在下面
 
在.中
 
這樣的貸款
 
文檔是
 
這樣的
官員的真實簽名。
名字
辦公室
簽名
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
 
 
在……裏面
 
目擊者
 
其中，
 
這個
 
下文簽名
 
有
 
到這裏來
 
集
 
他的
 
手
 
AS
 
的
 
這個
 
____
 
天
 
的
____________ __, 2022.
 
姓名：
標題：
 
 
 
 
 
附件F
合規證書
參考
 
是
 
製造
 
至
 
這個
 
信用
 
協議
 
日期
 
AS
 
的
 
_________
 
__,
 
2022
 
(作為
 
改型
 
和
補充並不時生效至
 
《時代》，《信貸協議》)
 
公司，首字母
擔保人，
 
水井
 
法戈
 
銀行,
 
全國
 
協會，
 
AS
 
開證行
 
和
 
座席
 
和
 
這個
 
銀行
 
掛牌
 
在……上面
 
這個
簽名
 
其中的幾頁。
 
大寫
 
條款
 
使用
 
在此，應
 
vbl.有
 
含義
 
歸因於
 
那就是
 
在……裏面
 
這個
 
信用
協議。
根據信貸協議第5.01(E)節的規定，簽署人特此證明：
1.
 
他是正式當選的借款人祕書。
2.
 
這個
 
貸款方
 
一直保持着，
 
觀察、執行
 
和滿足感
 
總之
 
物質方面
 
每個和
每一個聖約，
 
義務和協議
 
約束於
 
任何貸款
 
派對在
 
《信貸協議》
 
或
 
其他貸款
文件。
3.
附着到
 
本證書
 
作為附件
 
A是
 
A遵從性
 
核對表計算
 
金融界
信貸協議中規定的於2022年_
4.
 
本證書附件B為
 
該公司的子公司名單
 
借款人截至
日期在此。
5.
截至本合同日期，不存在任何違約或違約事件。
作為證人
 
其中
vt.的.
 
以下簽名的HAS
 
已籤立及
 
送來了這個
 
證書為
 
的
 
____
day of ____________ __, 2022.
《加圖》
 
公司
由以下人員提供：
 
姓名：
 
標題：
 
附件
 
A
合規性檢查表
(見附件)
附件
 
B
附屬公司
卡託韋斯特，
 
有限責任公司
雪松山國家銀行
CHW，
 
有限責任公司
卡託西南公司
CatoSouth有限責任公司
普羅維登斯保險有限公司
卡德爾有限責任公司
Catocorp.com，LLC
德克薩斯州L.P.的卡託
CATO WO LLC
 
佛羅裏達有限責任公司的卡託
 
田納西州有限責任公司的卡託
 
弗吉尼亞州的卡託，
 
有限責任公司
 
北卡羅來納州的卡託有限責任公司
 
卡託，伊利諾伊州有限責任公司
 
南卡羅來納州的卡託有限責任公司
 
Ohio Cato Stores，LLC
 
佐治亞州的卡託有限責任公司
嘉圖海外有限公司
上海卡託海外業務
顧問公司
嘉圖海外服務有限公司
CATO員工服務管理有限責任公司
CATO員工服務公司
加藤服務越南有限公司
卡託土地開發有限責任公司
米爾堡土地開發
 
附件G
合併與重申
 
協議書
這
 
接縫
 
和
 
重申
 
協議書
 
(
 
“協議”)，
 
日期
 
AS
 
的
____________,
 
20__,
 
是
 
通過
 
和
 
之間
 
[_______________]
 
(
 
“新的
 
擔保人“)，
 
這個
 
加圖
公司
 
(“借款人”)和富國銀行，國家
 
協會
 
(“代理人”)。
借款人，即
 
擔保人、銀行和
 
代理商已經簽署了協議
 
某些信貸協議
日期為
 
of ____________
 
__, 2022
 
(經修訂後，
 
修改、補充、
 
續訂並
 
擴展後，
 
“學分
協議“)。
 
信貸協議中的所有定義術語在此併入作為參考。
新擔保人是一家子公司。
 
借款人和新擔保人
 
已經要求新的
擔保人
 
變成
 
a
 
擔保人
 
在……下面
 
這個
 
信用
 
協議，
 
在……裏面
 
符合
 
使用
 
部分
 
5.26
 
的
 
這個
 
信用
協議。
因此，借款人，
 
新擔保人和代理人特此約定如下：
1.
 
這個
 
新的
 
擔保人
 
和
 
這個
 
借款人
 
特此
 
確認，
 
同意
 
和
 
確認
 
那,
 
通過
 
他們的
執行本協議
 
加盟協議，
 
最新消息
 
擔保人遺囑
 
被視為
 
成為一個派對
 
發送到
 
信貸協議
和“擔保人”
 
就所有目的而言
 
的學分
 
《協議，筆記》
 
另一個是
 
貸款文件，以及
 
應
擁有一切
 
的
 
義務
 
一種
 
其下的擔保人
 
彷彿
 
它有
 
執行了
 
信貸協議
 
以及
 
其他
貸款文件。
 
這個
 
新擔保人
 
假設和
 
同意
 
被捆綁
 
按和
 
遵守，
 
所有的
 
條款，
條文及
 
所包含的條件
 
在
 
信貸協議
 
以及
 
其他貸款
 
文件和
 
所有職責
 
和
義務
 
在此基礎上，
 
AS
 
完全
 
和
 
完全地
 
AS
 
全
 
其他
 
擔保人
 
在此基礎上，
 
共同
 
和
 
在各個方面，
單獨和集體地，與所有其他擔保人，包括沒有
 
限制(I)所有陳述，
保修、
 
聖約，
 
承諾
 
和
 
義務
 
集
 
第四
 
在……裏面
 
這個
 
信用
 
協議
 
和
 
這個
 
其他
 
貸款
文件，以及(Ii)信貸協議和其他貸款文件中規定的所有豁免。
2.
 
新擔保人已收到信用證複印件
 
協議及附表和展品
以及其他借款文件。
 
關於信用證的展品和時間表的信息
 
協議
作出修訂，以提供所附附表A所示的資料。
3.
新擔保人
 
特此放棄提示，
 
要求、抗議、接受、
 
繳款通知書，
拒付和拒付
 
任何其他需要通知的事項
 
根據……的法律
 
信貸協議、
 
義務，
附註及其他貸款文件。
4.
 
本協議可能是
 
以副本的形式執行，每個副本
 
其中應構成
 
原創的，但都是
這些合同合在一起應構成一份合同。
5.
 
除
 
AS
 
集
 
第四
 
明示
 
在此，
 
全
 
條款
 
的
 
這個
 
信用
 
協議
 
和
 
這個
 
其他
 
貸款
文件，
 
應
 
BE
 
和
 
留
 
在……裏面
 
全部
 
力
 
和
 
效應
 
和
 
應
 
構成
 
這個
 
合法的，
 
有效，
 
裝訂
 
和
可執行性
 
義務
 
的
 
這個
 
借款人
 
和
 
擔保人
 
至
 
座席
 
和
 
銀行。
 
至
 
這個
 
程度
 
任何
 
條款
 
和
中的條件
 
任何一個
 
貸款
 
文件應
 
反駁或
 
身在其中
 
與……衝突
 
任何條款
 
或條件
 
的
信貸協議，
 
在給予之後
 
對
 
這種拼接
 
協議，如
 
條款和
 
條件是
 
特此視為
相應地修改和修改
 
反映條款和
 
信貸協議的條件
 
已修改，且
現予修訂。
 
無論如何，
 
本合併協議和
 
已簽署的文件
 
與此相關
 
應
不是單獨或集體地構成一種更新。
6.
至
 
誘導
 
這個
 
座席
 
和
 
銀行
 
至
 
請輸入
 
vt.進入，進入
 
這
 
接縫
 
協議，
 
這個
 
借款人
 
和
 
新的
擔保人
 
特此
 
(a)
 
重述
 
和
 
續約
 
每一個
 
和
 
每個
 
表示法
 
和
 
保修
 
到目前為止
 
製造
 
通過
 
他們
執行和交付項下的，或與執行和交付有關的
 
、信貸協議和其他貸款
 
文件；
 
 
(B)重述，
 
批准和
 
重申
 
每個和
 
每學期
 
AND條件
 
闡述
 
在
 
信貸協議
 
在.中
 
這個
貸款文件，
 
生效日期為
 
日期
 
(C)承認
 
並同意
 
這是因為
 
的
 
日期如下：
 
是存在的
沒有抵銷權，
 
抗辯、反訴或反對
 
支持該法案
 
借款人相對於
 
代理或任何銀行
懷着敬意
 
到付款
 
或性能
 
履行其義務；
 
及(D)證明
 
不會違約
 
或事件
 
默認
是存在的。
7.
 
本合併協議
 
應受管治
 
通過,
 
並被解釋為
 
按照、、
 
《世界法律》
北卡羅來納州。
8.
 
借款人和
 
新擔保人同意
 
向…付款
 
請求實際的
 
成本和
 
該委員會的開支
 
座席
和銀行
 
合理招致
 
在連接中
 
與
 
準備，執行，
 
交付和
 
強制執行
 
這
合併協議和
 
所有其他貸款
 
在以下位置籤立的文件
 
在此聯繫，
 
在此結束，並
 
任何
其他交易
 
在此設想，包括
 
合情合理
 
費用和
 
自付費用
 
代理人的法律地位
律師。
為此作證，
 
新擔保人和借款人已造成
 
本加盟協議旨在
由其授權人員為當日的代理人和銀行的利益而妥為籤立
 
和第一年
如上所述。
新擔保人
[
 
](蓋章)
由以下人員提供：
 
標題：
 
 
 
 
《加圖》
 
公司
由以下人員提供：
 
標題：
 
富國銀行
 
全國性銀行
 
協會，
 
作為代理
作為一家銀行
由以下人員提供：
 
(蓋章)
標題：
[其他銀行]
由以下人員提供：
 
(蓋章)
標題：
 
 
合併協議附表A
[在此處提供信息以更新時間表和展品
到貸方協議和其他貸款文件]
 
 
附件H
轉讓和驗收
Dated ____________ __, _____
請參閲截至2022年_
修正案
 
和
 
修改
 
到了那裏，
 
這個
 
“學分
 
協議“)
 
其中
 
這個
 
加圖
 
公司，
 
這個
 
首字母
擔保人，
 
水井
 
法戈
 
銀行,
 
全國
 
協會，
 
AS
 
開證行
 
和
 
座席
 
和
 
這個
 
銀行
 
掛牌
 
在……上面
 
這個
其簽名頁。
 
信貸協議中定義的術語在本文中的含義相同。
____________________________________________________
 
(
 
“轉讓人”)
 
和
______________________________________________ (the “Assignee”) agree as follows:
1.
 
轉讓人特此通知
 
銷售和
 
賦值給
 
受讓人，沒有
 
求助於
 
委託人，
和
 
這個
 
受讓人
 
特此
 
購貨
 
和
 
假定
 
從…
 
這個
 
委託人，
 
a
 
_____%
 
利息
 
在……裏面
 
和
 
至
 
全
 
的
 
這個
轉讓人的
 
權利
 
和
 
義務
 
在……下面
 
這個
 
信用
 
協議
 
AS
 
的
 
這個
 
有效
 
日期
 
(作為
 
已定義
 
(下圖)
(包括但不限於：(I)_%的權益(在
 
本合同生效日期為$_)
 
這個
轉讓人的
 
旋轉
 
信用
 
承諾；
 
(ii) a_____%
 
利息
 
(哪個
 
在……上面
 
這個
 
有效
 
日期
 
以下是
 
是
$__________) in
 
旋轉式
 
信貸預付款
 
由於.
 
轉讓人；
 
(Iii)a
 
_%利息
 
(哪一天
 
這個
本合同生效日期
 
is $__________)
 
在信中
 
的信用
 
預付款欠款
 
致出讓人；
 
及(Iv)
 
a _____%
利息
 
(哪一天
 
這個
 
有效
 
茲註明日期
 
是
 
$__________)
 
在……裏面
 
這個
 
轉讓人的
 
信件地址：
 
信用
 
承諾
(包括但不限於信用證第2.03(C)款項下轉讓人義務的_%的利息
協議)。
2.
轉讓人(I)作出
 
不提供任何陳述或保證
 
不承擔任何責任
 
使用
關於在或作出的任何陳述、保證或陳述
 
就信貸協議而言，任何
其他
 
儀器
 
或
 
文檔
 
配備傢俱
 
根據
 
那就是
 
或
 
這個
 
處決，
 
合法性，
 
有效性，
 
可執行性，
信貸協議、任何其他貸款文件或任何其他文書的真實性、充分性或價值
文檔
 
配備傢俱
 
根據
 
到了那裏，
 
其他
 
比
 
那
 
它
 
是
 
這個
 
法律
 
和
 
有益的
 
物主
 
的
 
這個
 
利息
 
存在
該權益不受任何不利索償的影響，且
 
自本協議生效之日起
旋轉
 
信用
 
承諾
 
(無
 
施捨
 
效應
 
至
 
作業
 
其中
 
哪一個
 
有
 
不
 
還沒有
 
變成
_
對它來説
 
(沒有給予
 
對
 
其轉讓
 
它們有
 
還沒
 
生效)
 
is $__________,
 
截至
信用證承諾書日期(不含
 
使尚未作出的轉讓生效
生效)為_
 
貸方預付款
由於它(不起作用
 
到其尚未完成的轉讓
 
但生效)為$_；
(Ii)沒有作出任何陳述或保證，並且
 
對……不承擔任何責任
 
公司的財務狀況
這個
 
借款人
 
或
 
這個
 
性能
 
或
 
遵守
 
通過
 
這個
 
借款人
 
的
 
任何
 
的
 
它的
 
義務
 
在……下面
 
這個
 
信用
協議、任何其他貸款文件或
 
所提供的任何其他文書或文件
 
依據《公約》；及
安裝旋轉裝置
 
貸方票據
 
請參閲
 
上文第1段及
 
要求
 
代理交換
 
這樣的
注意事項
 
AS
 
以下是：
 
[a
 
新的
 
旋轉
 
信用
 
注意事項
 
日期
 
____________,
 
____
 
在……裏面
 
這個
 
本金
 
金額
 
的
_][日期為的循環信用證
 
____________, _____ in
付給轉讓人的本金$_].
3.
 
受讓人
 
(I)確認
 
那就是
 
已收到
 
a
 
副本：
 
學分
 
協議，一起
使用
 
副本
 
的
 
這個
 
金融
 
陳述
 
轉介
 
至
 
在……裏面
 
部分
 
4.10(a)
 
其中
 
(或
 
任何
 
更多
 
近期
 
金融
的聲明
 
借款人
 
根據要求交付
 
至區段
 
5.01(a) or
 
(B)
 
諸如此類的
 
其他文件
 
和
信息作為
 
它有
 
被認為合適
 
使
 
它自己的
 
信用分析
 
和決策
 
進入
 
變成這樣
 
賦值
和承兑；。(Ii)同意
 
它將獨立地和
 
而不依賴於
 
代理人、轉讓人或
 
任何
其他銀行
 
和基於
 
在這樣的情況下
 
文件和
 
信息作為
 
它應該是
 
認為適當
 
在
 
時間，繼續
 
至
 
 
 
 
在根據信貸協議採取或不採取行動方面作出自己的信貸決定；
 
(Iii)確認其為
銀行或金融機構；(Iv)指定並授權代理人以代理人的身份代表其採取行動，以及
行使信貸協議下的權力，包括
 
根據其條款委託給代理，一起
有了這樣的
 
權力
 
就像現在一樣
 
合理地附帶的
 
它；
 
(v)
 
同意
 
那就是
 
將要
 
執行中
 
符合
 
帶着他們的
所有條款
 
這些義務
 
這是由
 
條款
 
《信貸協議》
 
是必需的
 
待執行
 
靠它
 
作為一個
銀行；(Vi)
 
指定為
 
它的出借
 
辦公室(及
 
地址為
 
通告)
 
辦公室
 
闡述
 
在它的下面
 
名稱啟用
 
這個
簽名
 
書頁
 
在此，
 
(Vii)
 
表示
 
和
 
認股權證
 
那
 
這個
 
處決，
 
送貨
 
和
 
性能
 
的
 
這
賦值
 
和
 
驗收
 
是
 
在
 
它的
 
公司
 
權力
 
和
 
有
 
vbl.已
 
恰如其分
 
授權
 
通過
 
全
 
必要
企業行動。
4.
有效的
 
日期為
 
這
 
分配和分配
 
承兑應
 
be _______________
 
(
“生效日期”)。
 
在執行這項轉讓並接受後，將
 
已發送給代理
供籤立和驗收
 
代理[並向
 
開證行為
 
由簽發人籤立
 
銀行]
1
 
[並向
由借款人執行的借款人].
2
5.
 
在代理人籤立並接受後
 
[和借款人的簽約]
2
 
[和
由開證行籤立]
1
自生效之日起及之後，(I)受讓人應為信用證的一方
協議和，
 
發送到
 
擴展區權限
 
和義務
 
已
 
轉接至
 
IT BY
 
這項作業
 
和接受度，
有
 
這個
 
權利
 
和
 
義務
 
的
 
a
 
銀行
 
在此基礎上
 
和
 
(Ii)
 
這個
 
轉讓人
 
應，
 
至
 
這個
 
程度
 
它的
 
權利
 
和
已將債務轉移給受讓人
 
本轉讓及承兑，放棄其權利(其他
比下面
 
第9.03節
 
的
 
信貸協議)
 
併成為
 
發佈時間：
 
它的義務
 
在
 
信貸協議。
6.
 
在這種情況下執行
 
並被接受
 
代理
 
[並由執行人
 
借款人][和
由執行人
 
開證行]從…
 
在那之後
 
生效日期，即
 
代理人應
 
支付所有款項
 
在尊重方面
的
 
已轉讓利息
 
特此致
 
受讓人。
 
轉讓人
 
和受讓人
 
應使
 
所有合適的
 
調整
在代理人接受之前的付款期間，由代理人直接相互之間進行。
7.
 
本轉讓和承兑應受下列條款管轄並按照下列條款解釋：
北卡羅來納州的法律。
[ASSIGNOR名稱]
由以下人員提供：
 
標題：
[受讓人姓名或名稱]
由以下人員提供：
 
標題：
出借處：
[地址]
 
1
 
如果正在轉讓信用證承諾書。
2
 
如果受讓人在生效前不是銀行或銀行的附屬公司
 
約會。
 
 
 
 
國家富國銀行
 
協會
 
,
 
作為代理
由以下人員提供：
 
標題：
《加圖》
 
公司
3
由以下人員提供：
 
標題：
3
 
如果受讓人在生效前不是銀行或銀行的附屬公司
 
日期，或者如果沒有發生默認並且仍在繼續。